06 Bijlage 1 Financieel overzicht zonder realisatie tempel.pdf

Bijlage 1 Hieronder is een pakket geschetst zonder de Tempel. Uitgangspunten: -

Investering Tempel ad € 219.000 is niet opgenomen in het plan (gevolg lagere kapitaallasten € 7.665)

-

Lagere lasten voor groot onderhoud in MJOP € 1.000

-

Lagere opbrengst € 7.700 door lagere toegangsprijs (van € 5,50 naar € 4,50 incl BTW) en 10% minder bezoekers

-

Lagere kosten projectbegeleiding € 24.000 (van 10 uur per week naar 8 uur per week)

Structurele lasten Jaarlijkse lasten

Investering

Bedrag aan kapitaallasten over afschrijvingsperiode

Maasstraat 17 Verbouwing linkse gedeelte, begane en 1e verdieping en kas Verbouwing zolder Inrichting (inventaris)

€ € €

20.580 € 6.900 € 14.300 €

343.000 € 115.000 € 130.000 €

379.015 127.075 137.150

Ceuclumtoren Optimaliseren trans

€

900 €

15.000 €

16.575

Tempel Uitgaande van projectbegroting Totaal kapitaallasten

€ €

€ 42.680 €

€ 603.000 €

659.815

Structurele lasten MJOP (zowel dagelijks als planmatig onderhoud) Structurele exploitatielasten Totaal exploitatielasten Totaal som van structurele baten en lasten

€ 4.000 € 10.000 € 14.000 € 56.680

Structurele baten Baten uit entreegelden Totale structurele baten Saldo structurele baten en lasten

€ 22.302 € 4,13 (entreeprijs excl. 9% btw) x 5.400 betalende bezoekers € 22.302 € -34.378 Tekort

Voorgestelde dekking Extra baten OZB Extra baten toeristenbelasting

€ €

25.000 Ontwikkelingen vestiging RBL 10.000 Werkelijke baten zijn hoger dan begroot

Incidentele lasten Projectbegeleiding vanuit projectenbureau Exploitatiebudget Maasstraat 17 Promotie en marketing Kijkdoos (categorie extra's) Kijkglas (categorie extra's) Onvoorzien Totaal incidentele lasten

€ 96.000 € 50.000 € 100.000 € 2.500 € 7.500 € 10.000 € 266.000

8 uur x 40 weken keer 3 jaar met tarief van € 100 o.a. concept, ontwerp en b egeleiding Het verhaal van Cuijk, web site, routing en signing van staal met silhouette van b rug doorkijkpaneel van Cortenstaal met afb eelding b rug