Document · PDF

03. 2e burap 2021 Grave - Raad.pdf

Grave - raadsvergadering 13 december 2021, gemeente Cuijk (tot 2022)Bij agendapunt: B-2e Bestuursrapportage7.686 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................................3 Financiële samenvatting...........................................................................................................................4 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur .................................................................................................6 2 Openbare ruimte, recreatie en toerisme .............................................................................................8 3 Bouwen, wonen en milieu ................................................................................................................. 10 4 Kind, cultuur en sport ........................................................................................................................ 12 5 Maatschappelijke zaken .................................................................................................................... 14 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 16 7 Ombuigingen .....................................................................................................................................

18 8 Kredieten ........................................................................................................................................... 22 9 Corona ............................................................................................................................................... 26 Bijlagen .................................................................................................................................................. 31 Bijlage 1: Kleine afwijkingen en technische mutaties ....................................................................... 32 Bijlage 2: Investeringen ..................................................................................................................... 33

Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2021 aan. Uitgangspunt voor deze bestuursrapportage is om, in overleg met de fusiepartners, alleen aandacht te besteden aan het financiële verloop van de begroting, zodat een beeld gevormd kan worden waar de gemeente op dit moment staat. De bestuursrapportage dient als financiële afwijkingenrapportage aan het bestuur. In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. De bestuursrapportage beslaat de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar met een doorkijk naar het eind van 2021. Per programma is aangegeven wat de mutaties zijn en worden deze kort toegelicht. Het totaal van de mutaties is opgenomen in de Financiële samenvatting (tabel “Verwachte resultaat 2021”). De septembercirculaire 2021 is vertaald in deze bestuursrapportage. Voor meer informatie over de septembercirculaire verwijzen wij naar de verzonden Raadsinformatiebrief. Naast de financiële afwijkingen wordt ook een voorstel gedaan welke kredieten afgesloten kunnen worden in 2021 en wordt een stand van zaken gegeven over de coronastelpost. Tevens rapporteren we over de ombuigingen die verwerkt zijn in de meerjarenbegroting 2021. Hier geven we met de kleuren groen, oranje en rood aan wat de huidige status is.

In de Financiële samenvatting wordt het financiële verloop in 2021 geschetst. Rekening houdend met de vastgestelde begroting 2021, inclusief amendementen en raadsbesluiten, en de eerste bestuursrapportage 2021 was er sprake van een saldo van afgerond € 1.115.000 (nadelig). Het resultaat van deze tweede bestuursrapportage is afgerond € 472.000 (voordelig). Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2021 uit op € 644.000 (nadelig). Leeswijzer Deze leeswijzer geeft aan hoe u de cijfers in deze bestuursrapportage moet interpreteren. Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo; Genoemde bedragen zonder een -: dit is een baat of verbetering op het saldo. In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen. Financiële afwijkingen < € 10.000 zijn in de financiële tabellen samengevoegd tot één totaalregel “Diverse kleine aanpassingen” en worden niet afzonderlijk toegelicht. De afzonderlijke wijzigingen staan in bijlage 1.

Financiële samenvatting Verwacht resultaat 2021 Het verloop van het te verwachten resultaat 2021 is als volgt: (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

Startsaldo begroting 2021

-1.012

2e bestuursrapportage 2020

-18

Mutaties t/m maart 2021

-10

1e bestuursrapportage 2021

-76

Mutaties april t/m augustus 2021 Startsaldo 2e bestuursrapportage 2021

0 -1.115

Bestaand beleid

234

Diverse kleine aanpassingen

Gemeentefonds

227

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021

472

Saldo begroting 2021 inclusief 2e bestuursrapportage

-644

In bovenstaande tabel ziet u welke mutaties zijn verwerkt in het startsaldo van de 2e bestuursrapportage 2021. De mutaties in de periode t/m maart 2021 betreffen diverse kleine aanpassingen. In de 2e bestuursrapportage 2021 wordt onderscheid gemaakt in bestaand beleid (wijzigingen in het door de raad vastgestelde beleid in de begroting), gemeentefonds (dit betreffen de effecten van de septembercirculaire waarover u in een aparte raadsinformatiebrief bent geïnformeerd) en diverse kleine aanpassingen (dit betreffen wijzigingen < € 10.000). De belangrijkste wijzigingen in bestaand beleid in deze bestuursrapportage betreffen de bijdrage voor Ecologische verbindingszone Graafsche Raam (€ 101.000) en lagere rentelasten door gebruik te maken van kasgeldleningen in plaats van langlopende geldleningen (€ 270.000). In de 2e bestuursrapportage 2021 zijn geen meerjarige effecten van de financiële mutaties opgenomen. Deze worden in 2022 in de begroting van het Land van Cuijk verwerkt. Voor deze bestuursrapportage stellen wij u voor om de budgetten voor de programma's aan te passen overeenkomstig de voorstellen die per programma in deze bestuursrapportage worden gedaan. Voor de specificaties en toelichtingen verwijzen wij u kortheidshalve naar de programma's.

Het financieel perspectief ziet er na de verwerking van deze bestuursrapportage als volgt uit. (bedragen x €1.000) Programma

Dienstverlening, veiligheid en bestuur Openbare ruimte

Primitieve Mutaties 2e Saldo na 2e begroting bestuurs- bestuursincl. rapportage rapportage begrotings2021 2021 wijzigingen -2.426 -1.029 -3.455 -2.439

-10

-2.449

-747

-66

-813

Kind, cultuur en sport

-2.620

-131

-2.751

Maatschappelijke zaken

-11.775

-216

-11.992

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

18.892

1.924

20.817

Geraamd resultaat

-1.115

472

-644

Bouwen, wonen en milieu

Onvoorzien Het verloop van de post onvoorzien is als volgt: (bedragen x € 1.000) Primitieve begroting

1e bestuursrapportage 2021 Leslocatie Merletcollege

-26

Saldo post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2021

Leslocatie Merletcollege Conform collegebesluit van 22 december 2020 wordt de leslocatie Merletcollege in Velp/AZC vanwege risico's op coronabesmettingen en de naderende winter aangepast. De kosten hiervan bedragen € 32.500 en worden, conform het collegebesluit, voor een bedrag van € 26.000 gedekt uit de post onvoorzien (programma 6). Het restant van € 6.500 komt ten laste van het resultaat 2021.

1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur Financiële afwijkingen Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer. (bedragen x € 1.000)

Lasten

Primitieve Mutaties 2e Saldo na 2e begroting bestuurs- bestuursincl. rapportage rapportage begrotings2021 2021 wijzigingen -2.921 -1.377 -4.298

Baten

362

375

-2.559

-1.364

-3.923

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves

133

335

468

Totaal mutatie reserves

133

335

468

-2.426

-1.029

-3.455

Geraamd saldo van baten en lasten

Geraamd resultaat

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Frictiekostenvergoeding

-1.021

Inzet extra sfeerkeeper

-13

Verlenging inhuur griffier

-10

-1.044

-1.029

Bijdrage Arhi-gelden projectorganisatie

Bestaand beleid Diverse kleine aanpassingen Mutaties 2e bestuursrapportage 2021

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. Bestaand beleid Bijdrage Arhi-gelden projectorganisatie De vijf gemeenten Land van Cuijk ontvangen vanuit het rijk een vergoeding om de kosten van de herindeling te dekken (Arhi-gelden). Vorig jaar zijn door de andere herindelende gemeenten twee betaling gedaan, namelijk € 250.000 in september 2020 en € 85.000 voor de afrekening 2020. De gemeente Grave dient deze bedragen nog aan de projectorganisatie over te maken. Deze kosten worden uit de algemene reserve gedekt. Frictiekostenvergoeding Om gemeenten tegemoet te komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen

van € 1.021.358. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk. Het geheel verloopt dus budgettair neutraal. Inzet extra sfeerkeeper In het college van 15 juni 2021 is akkoord gegeven op de financiering van sfeerkeepers. Recent is het verzoek ontvangen om een extra sfeerkeeper in te zetten. De kosten hiervan bedragen circa € 13.000 en komen ten laste van het resultaat 2021. Verlenging inhuur griffier De inhuur van de griffier wordt verlengd tot en met december 2021. De kosten van € 48.000 worden voor € 38.000 gedekt uit het personeelsbudget van de griffier. Het restant van € 10.000 komt ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021.

2 Openbare ruimte, recreatie en toerisme Financiële afwijkingen Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer. (bedragen x € 1.000)

Lasten

Primitieve Mutaties 2e Saldo na 2e begroting bestuurs- bestuursincl. rapportage rapportage begrotings2021 2021 wijzigingen -4.079 -54 -4.133

Baten

1.434

1.525

Geraamd saldo van baten en lasten

-2.645

-2.608

Stortingen in reserves

-428

-47

-475

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves

634

Totaal mutatie reserves

206

-47

159

-2.439

-10

-2.449

Geraamd resultaat

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Gemeentelijke eigendommen vastgoed

Openbare verlichting

-15

Verkoop diverse percelen snippergroen

-7

Vrijval voorziening Achterstallig onderhoud wegen

Bestaand beleid

Overige technische mutaties

-25

Mutaties 2e bestuursrapportage 2021

-10

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. Bestaand beleid Gemeentelijke eigendommen vastgoed Vanwege het plaatsen van zonnepanelen ontvangt de gemeente Grave een subsidie, welke niet in de begroting was opgenomen. Daarnaast zijn er nog enkele bedragen ontvangen uit recht van opstallen. De inkomsten kunnen met € 16.500 worden bijgeraamd. Openbare verlichting Op basis van de voorschotnota's 2021 en de eindafrekening over 2019/2020 is de verwachting dat het budget voor electriciteitsverbruik incidenteel met € 15.000 dient te worden verhoogd.

Er zijn kosten geweest voor schade en herstel aan weg- en straatmeubilair van € 7.500. Deze kosten worden gedekt door een ontvangen vergoeding van NODR en verloopt hiermee budgetneutraal. Verkoop diverse percelen snippergroen In 2021 zijn diverse percelen snippergroen verkocht door de gemeente Grave. Deze incidentele opbrengsten zijn niet in de begroting 2021 van de gemeente Grave opgenomen. De verkopen leveren een eenmalige opbrengst op van € 47.000. Deze wordt, zoals is afgesproken met de provincie, toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee is het saldo van de inkomsten en uitgaven voor de exploitatie nul. De grondtransacties brengen ook kosten met zich mee; deze worden voor 2021 begroot op € 7.000. Vrijval voorziening Achterstallig onderhoud wegen Het Beheerplan Wegen 2019-2023 is op 12 februari 2019 vastgesteld, waarbij besloten is om in 2019 een aparte voorziening te vormen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud bij wegen. Het achterstallig onderhoud is eind 2020 volledig afgerond. In de voorziening Achterstallig onderhoud wegen resteert een saldo van € 20.031. Voorgesteld wordt deze vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat 2021.

3 Bouwen, wonen en milieu Financiële afwijkingen Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer. (bedragen x € 1.000)

Lasten

Primitieve Mutaties 2e Saldo na 2e begroting bestuurs- bestuursincl. rapportage rapportage begrotings2021 2021 wijzigingen -3.026 -274 -3.300

Baten

1.952

208

2.159

Geraamd saldo van baten en lasten

-1.074

-66

-1.140

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves

327

Totaal mutatie reserves

327

Geraamd resultaat

-747

-66

-813

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Anterieure overeenkomsten

Externe advisering Warmtetransitie

Milieu uitvoeringskosten

Uitspraak Hof vernietigingsprocedure Attero

-80

Bestaand beleid

-62

Diverse kleine aanpassingen

-4

Mutaties 2e bestuursrapportage 2021

-66

Bijstelling bijdrage ODBN

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. Bestaand beleid Anterieure overeenkomsten De gemeente Grave heeft anterieure overeenkomsten gesloten met diverse initiatiefnemers. Tegenover de bijdrage staan de kosten van ambtelijke inzet voor de toetsende rol van de gemeente in de bestemmingsplanprocedure. Opbrengsten en kosten lopen in een boekjaar niet altijd gelijk. Het komt voor dat bijdragen worden ontvangen en de kosten in de toekomst volgen of andersom eerst de kosten en later de inkomsten. Voor 2021 worden zowel de inkomsten als de kosten met € 105.000 verhoogd.

Daarnaast is o.b.v. een anterieure overeenkomst € 82.000 ontvangen voor afvoer hemelwater. Deze wordt direct gestort in de voorziening riool en verloopt daarmee budgetneutraal. Externe advisering Warmtetransitie De regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) is een subsidie voor gemeenten die behoefte hebben aan specialistische kennis voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte. We zetten de subsidie van € 20.660 in voor onderzoek naar de mogelijkheden om gebruik te maken van groen gas, restwarmte bij bedrijven en zonthermie. Daarmee verloopt dit budgetneutraal. Milieu uitvoeringskosten Vanuit de RREW subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) die in 2021 is ontvangen van het Rijk worden diverse activiteiten op het gebied van de energietransitie uitgevoerd en betaald. De uitvoeringskosten van het reguliere budget milieu kan in 2021 om die reden incidenteel met € 18.000 worden afgeraamd. Uitspraak Hof vernietigingsprocedure Attero Uit het vonnis in 2019 heeft de gemeente een vergoeding (naheffing) aan Attero moeten betalen over de periode 2015-2017 voor de levering van minder restafval. Er is een vernietigingsprocedure gestart en met succes. In 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat de gemeenten geen vergoeding hoeven te betalen. Dit was eerder ook het geval in het vonnis van de eerste arbitragezaak die ging over de periode 20112014.

Attero gaat in beroep. Voorgesteld wordt om de terug ontvangen vergoeding van € 126.895 te storten in de voorziening Afval. Daarmee verloopt dit voor de exploitatie budgetneutraal. Bijstelling bijdrage ODBN Op basis van de voortgangsrapportages van ODBN tot en met augustus 2021 wordt er een overschrijding van 820 uur verwacht t.o.v. de geraamde uren in het werkprogramma 2021. De stijging vindt voornamelijk plaats op de gebieden: intake en verzending, vergunningverlening inrichting gebonden werkzaamheden, toetsen asbestinventarisatierapporten, geprogrammeerd en niet geprogrammeerd toezicht, toezicht asbestsloop en juridische ondersteuning. Op basis van een prognose tot het einde van het jaar wordt een tekort van € 80.000 verwacht.

4 Kind, cultuur en sport Financiële afwijkingen Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer. (bedragen x € 1.000)

Lasten

Primitieve Mutaties 2e Saldo na 2e begroting bestuurs- bestuursincl. rapportage rapportage begrotings2021 2021 wijzigingen -3.423 -67 -3.490

Baten

462

490

-2.960

-40

-3.000

Stortingen in reserves

-23

-101

-124

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves

363

373

Totaal mutatie reserves

340

-92

249

-2.620

-131

-2.751

Geraamd saldo van baten en lasten

Geraamd resultaat

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

-101

Inzet van sfeerkeepers

-5

Kinderopvang

Privatiseringsbijdrage EGS

-50

SPUK Sportakkoord 2021

Bestaand beleid

-131

Mutaties 2e bestuursrapportage 2021

-131

Ecologische verbindingszone Graafsche Raam

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. Bestaand beleid Ecologische verbindingszone Graafsche Raam Een van de deelprojecten binnen de Verborgen Raamvallei is de realisatie van de ecologische verbindingszone Graafsche Raam. Een deel van de kosten voor dit project dient door de gemeente bijgedragen te worden (€ 200.000) op basis van een eerder gesloten Samenwerkingsovereenkomst uit 2011. Er wordt voorgesteld om € 101.000 te storten in de Reserve Reconstructie algemeen (van het groenfonds). Deze reserve heeft al een stand van € 99.000. Na de storting komt het saldo op € 200.000; dit is voldoende voor de gemeentelijke bijdrage.

Inzet van sfeerkeepers Het Merletcollege op het AZC in Velp heeft aan de gemeente Grave gevraagd om financieel bij te dragen aan de beveiliging die de school inzet. De beveiliging wordt gedaan door ‘sfeerkeepers’. De kosten voor 2021 bedragen € 16.000. Deze kosten worden in programma 4 begroot en worden als volgt gedekt: - Restant lokaal onderwijsbeleid € 7.000 (programma 4) - Teruggave 2020 GR RBL BNO € 4.000 (programma 4) - Middelen COA € 5.000 (programma 5) Bovenstaande zorgt ervoor dat er een nadeel van € 5.000 (€ 16.000 - € 7.000 - € 4.000) in programma 4 ontstaat. In programma 5 ontstaat een voordeel van € 5.000. Kinderopvang In het kader van de eerder opgelegde bezuinigingsdoelstelling is met de Eerste Stap kinderopvang in 2021 al gekeken hoe deze in te vullen. Ruimte is gevonden in het nog specifieker splitsen van kosten die toe te schrijven zijn aan OAB en aan reguliere peuters. Dit heeft in 2021 geleid tot een lagere toerekening van kosten aan reguliere peuters, waardoor er op dit onderdeel incidenteel € 25.000 afgeraamd kan worden. Privatiseringsbijdrage EGS In 2019 is een realisatieovereenkomst Sportpark De Kranenhof afgesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat de privatiseringsbijdrage aan de verenigingen doorloopt tot uiterlijk 2 maanden na oplevering van het nieuwe sportpark.

Door de gevraagde extra aanvullende onderzoeken en vertraging in de besluitvorming is de geplande opleverdatum logischer wijs verschoven. De privatiseringsbijdrage is daarom over het 1e halfjaar van 2021 uitbetaald. Dit is niet voorzien in de begroting en zorgt voor een overschrijding van € 50.000. SPUK Sportakkoord 2021 De gemeente Grave heeft in 2021 voor het uitvoeren van het SPUK Sportakkoord 2021 een bedrag van € 20.000 ontvangen. Dit is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2021. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecommuniceerd dat er een aanvullend bedrag volgt van € 22.571 op basis van een wijzigingsregeling. Naast het ophogen van de inkomsten worden de uitgaven met hetzelfde bedrag opgehoogd, waardoor de mutatie budgettair neutraal verloopt.

5 Maatschappelijke zaken Financiële afwijkingen Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer. (bedragen x € 1.000)

Lasten

Primitieve Mutaties 2e Saldo na 2e begroting bestuurs- bestuursincl. rapportage rapportage begrotings2021 2021 wijzigingen -14.836 -189 -15.025

Baten

3.008

-27

2.981

-11.827

-216

-12.043

Stortingen in reserves

-125

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves

177

Totaal mutatie reserves

-11.775

-216

-11.992

Geraamd saldo van baten en lasten

Geraamd resultaat

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Collectief Vervoer WMO

Inzet van sfeerkeepers

Immateriële Maatwerkvoorzieningen

Wet BUIG

Bestaand beleid

140

-356

Gemeentefonds

-356

Mutaties 2e bestuursrapportage 2021

-216

Circulaires AU dec 20, mei 21 en sept 21

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. Bestaand beleid Collectief Vervoer WMO Door corona wordt minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer. De bijdrage aan GR KCV valt daardoor lager uit. Inzet van sfeerkeepers Het Merletcollege op het AZC in Velp heeft aan de gemeente Grave gevraagd om financieel bij te dragen aan de beveiliging die de school inzet. De beveiliging wordt gedaan door ‘sfeerkeepers’. De kosten voor

2021 bedragen € 16.000. Deze kosten worden in programma 4 begroot en worden als volgt gedekt: - Restant lokaal onderwijsbeleid € 7.000 (programma 4) - Teruggave 2020 GR RBL BNO € 4.000 (programma 4) - Middelen COA € 5.000 (programma 5) Bovenstaande zorgt ervoor dat er een nadeel van € 5.000 (€ 16.000 - € 7.000 - € 4.000) in programma 4 ontstaat. In programma 5 ontstaat een voordeel van € 5.000. Immateriële Maatwerkvoorzieningen In verband met een daling van de cliëntenaantallen wordt het budget van de Immateriële Maatwerkvoorzieningen afgeraamd met € 35.000 op dagbesteding en € 35.000 op individuele ondersteuning. Wet BUIG Landelijk werd een stijging van het aantal cliënten verwacht. Die stijging is vooralsnog uitgebleven, er is zelfs sprake van een lichte daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Hierdoor kan het budget voor uitgaven Wet BUIG worden afgeraamd. Er is daarnaast ook een lichte afname van de Uitkering Wet BUIG 2021 i.v.m. definitieve vaststelling. Gemeentefonds Circulaires AU dec 20, mei 21 en sept 21 Over de effecten van de decembercirculaire 2020, de meicirculaire 2021 en de septembercirculaire 2021 bent u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiële afwijkingen Onderstaande tabel geeft de impact van de mutaties uit de 2e bestuursrapportage op het saldo van het programma voor het verslagjaar 2021 weer. (bedragen x € 1.000)

Lasten

Primitieve Mutaties 2e Saldo na 2e begroting bestuurs- bestuursincl. rapportage rapportage begrotings2021 2021 wijzigingen -4.335 -128 -4.463

Baten

22.944

2.052

24.996

Geraamd saldo van baten en lasten

18.608

1.924

20.533

Onttrekkingen aan (bestemmings)reserves

284

Totaal mutatie reserves

284

18.892

1.924

20.817

Geraamd resultaat

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Bijstelling rente financiering

270

Dubieuze belastingdebiteuren

-15

1.021

1.317

583

Gemeentefonds

583

Overige technische mutaties

1.924

Frictiekostenvergoeding Lokale heffingen Bestaand beleid Circulaires AU dec 20, mei 21 en sept 21

Mutaties 2e bestuursrapportage 2021

Van bovenstaande financiële afwijkingen wordt kort per onderwerp een toelichting gegeven. Bestaand beleid Bijstelling rente financiering In 2021 is, evenals voorgaande jaren, optimaal gebruik gemaakt van korte financiering door uitsluitend te financieren met kasgeldleningen tegen negatieve rente oftewel tegen de gemeente toekomende rente. Gedurende het exploitatiejaar ontstaan hierdoor incidentele voordelen ten aanzien van de begrote bedragen voor rente op lange financiering en voor korte financiering.

Dubieuze belastingdebiteuren Voor de oninbaarheid van belastingdebiteuren is een voorziening dubieuze belastingdebiteuren nodig. De voorziening wordt geraamd op 0,3% van de belastingopbrengsten (€ 5.000.000). Frictiekostenvergoeding Om gemeenten tegemoet te komen in de met een fusie gepaard gaande kosten, stelt het Rijk een vergoeding voor frictiekosten ter beschikking. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden worden en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Voor 2021 wordt, via de algemene uitkering, een bedrag ontvangen van € 1.021.358. Dit bedrag zal beschikbaar worden gesteld aan de projectorganisatie Land van Cuijk. Het geheel verloopt dus budgettair neutraal. Lokale heffingen Aanpassing van de OZB-inkomsten eigenaren woningen en niet-woningen. Gemeentefonds Circulaires AU dec 20, mei 21 en sept 21 Over de effecten van de decembercirculaire 2020, de meicirculaire 2021 en de septembercirculaire 2021 bent u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

7 Ombuigingen Hieronder zijn de ombuigingen opgenomen, zoals oorspronkelijk in de meerjarenbegroting 2021 – 2024 verwerkt. Een viertal ombuigingen is teruggedraaid, nadat duidelijk werd dat ook gemeente Grave zou toetreden tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In de toelichting is opgenomen of de ombuiging in 2021 is gerealiseerd of dat deze is teruggedraaid. (bedragen x € 1) Ombuiging

Waarde 2021

I/S

Dienstverlening, veiligheid en bestuur Intergemeentelijke samenwerking LvC (€ 2,- per inwoner)

28.000 Structureel

Per 01-01-2022 bestaat de nieuwe gemeente Land van Cuijk en is het aannemelijk dat de samenwerkingsconstructie zal stoppen. Status Toelichting De Stuurgroep Land van Cuijk i.o. heeft positief geadviseerd om in de begroting gemeente Land van Cuijk 2022- 2025 een viertal ombuigingen die afbreuk kunnen doen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk terug te draaien. Deze ombuiging is één daarvan en daarom teruggedraaid. Lidmaatschappen en contributie college B&W 10.000 Structureel Er zijn keuzes te maken om lidmaatschappen te laten vervallen en congressen niet bij te wonen. Er is mogelijkheid om € 10.000 te bezuinigen. Status Toelichting De ombuiging is verwerkt in de begroting en wordt gerealiseerd. Verhoging leges evenementenvergunningen

5.000 Structureel

Het tarief voor de leges die worden gerekend voor de evenementenvergunningen kunnen worden verhoogd. Momenteel geldt dat de leges voor ± 30% kostendekkend zijn, wat wil zeggen dat dit ruimte biedt voor een evt. verhoging. Keuze is verhoging naar 60% kostendekkendheid; dat staat gelijk aan € 5.000 hogere opbrengsten bij gelijk aantal vergunningverlening. Status Toelichting Als gevolg van de corona-maatregelen zijn gedurende een deel van het jaar geen evenementen georganiseerd. De verwachting is dat het doel van de legesverhoging voor evenementenvergunningen (hogere opbrengsten) daardoor niet zal worden behaald. Verhoging leges uittreksel BRP 2.000 Structureel De leges van de uittreksels BRP (Basisregistratie personen) en de gegevensverstrekkingen BRP kunnen verhoogd worden. Het huidige tarief is € 11,60. Het tarief wordt naar € 18,00 verhoogd en op basis van 320 uittreksels levert dit op jaarbasis € 2.048 op. Status Toelichting De verwachting is dat we de beoogde ombuiging aan het eind van het jaar deels gerealiseerd hebben. Dit is afhankelijk van het aantal uittreksels dat nog aangevraagd gaat worden. Verhoging leges huwelijken 4.000 Structureel De leges van de huwelijken worden voor 2021 en verder met € 200,- verhoogd. Er wordt uitgegaan van 20 betaalde huwelijken op jaarbasis.

€ 200 x 20 huwelijken = € 4.000 Status Toelichting Zoals vooraf aangegeven, is de verwachting dat we deze ombuiging niet gaan halen. Daarnaast stellen bruidsparen hun huwelijk uit in verband met corona.

(bedragen x € 1) Ombuiging

Waarde 2021

I/S

Openbare ruimte Verhoging leges parkeerontheffingen

2.000 Structureel

Het tarief voor het verstrekken van een parkeerontheffing (met een geldigheid van een jaar) in de gemeente Grave bedraagt op dit moment € 49,50. Uitgaande van een kostendekkendheid van 100%, met inachtneming van het uurtarief en de tijd die het kost om een parkeerontheffing aan te maken, zou dit tarief verhoogd kunnen worden naar € 56,25. Gezien het aantal parkeerontheffingen dat jaarlijks in Grave wordt afgegeven (± 295) levert dit € 1.991 aan extra inkomsten op. Status Toelichting Voor 2021 is € 12.196 aan inkomsten parkeerontheffingen begroot en is per 31 augustus 2021 reeds € 14.550 ontvangen. Verlaging onderhoudsniveau openbaar groen. 24.000 Structureel Verlaging onderhoudsniveau openbaar groen. Status

Toelichting

De Stuurgroep Land van Cuijk i.o. heeft positief geadviseerd om in de begroting gemeente Land van Cuijk 2022- 2025 een viertal ombuigingen die afbreuk kunnen doen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk terug te draaien. Deze ombuiging is één daarvan en daarom teruggedraaid. Jan Luijkenstraat (Stoofbrug) stopzetten investering 15.000 Structureel Een investeringskrediet voor de verkeersverbinding raam/fietsverbinding Jan Luijkenstraat zit in de begroting. Stopzetting van deze investering levert met ingang van 2022 een besparing op de kapitaallasten op van € 15.000. Status Toelichting Conform het vastgestelde dekkingsplan programmabegroting 2021-2024 wordt geen uitvoering gegeven aan de aanleg van de verkeersverbinding raam/fietsverbinding. Ombuiging Programmabegroting 2021 Inv openbaar groen 2021 7.000 Structureel Vooruitschuiven Investeringen openbare groen. Een jaar schrappen (jaar 2021) levert een besparing op van € 7.000 per jaar voor de begroting (vanaf het jaar t+1 na de geplande investering, de afschrijvingen starten in het jaar volgend op de gedane investering). Status Toelichting Conform het vastgestelde dekkingsplan programmabegroting 2021-2024 wordt geen uitvoering gegeven aan de jaarschijf 2021 van het openbaar groen. Openbaar groen - Stoppen ophangen van baskets 8.000 Structureel We stoppen met het ophangen van bloembaskets in het centrum van Grave per 2021.

Dit levert jaarlijks € 8.000 op. Status Toelichting Het zomergoed voor de baskets voor 2021 was inmiddels besteld. Het wintergoed voor de baskets zal niet besteld worden zodat de ombuiging vanaf het najaar gerealiseerd kan worden. De ombuiging is voor 2021 €2.900 in plaats van € 8.000. Bouwen, wonen en milieu Verlaging uitvoeringsbudget Milieu

19.000 Structureel

RES, Bodemloket, Verzoektaken en communicatie/informatievoorziening en een vorm van energieloket zijn wettelijk verplicht. Overige taken/projecten zijn geen wettelijke taken en hiervoor worden geen middelen meer beschikbaar gesteld.

(bedragen x € 1) Ombuiging Status

Waarde 2021

I/S

Toelichting

Van het totale uitvoeringsbudget Milieu ad € 20.000 is tot 31 augustus 2021 ongeveer € 9.000 benut. De verwachting is dat in 2021 binnen het beschikbaar gestelde uitvoeringbudget gebleven wordt. Stop deelname Klimaatbestendig LvC 3.0 per 2021 38.000 Incidenteel Beëindigen deelname aan het project Klimaatbestendig LvC 3.0 per 2021. Dit levert (incidenteel) voor 2021 een besparing op van € 38.000 en voor 2022 een besparing van € 37.000. Status Toelichting De Stuurgroep Land van Cuijk i.o. heeft positief geadviseerd om in de begroting gemeente Land van Cuijk 2022- 2025 een viertal ombuigingen die afbreuk kunnen doen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk terug te draaien. Deze ombuiging is één daarvan.De deelname voor het project Klimaatbestendig LvC 3.0 is enkel voor 2021 beëindigd; hier zal geen factuur voor worden ontvangen. Projecten uit het jaar 2020 worden in 2021 nog afgerond middels de bijdrage 2020. Kind, cultuur en sport Verlaging structurele bijdrage Stimuleringsregeling Landschap

10.000 Structureel

Het college heeft op 24 augustus 2020 besloten om op basis van de hoogte van de huidige fonds ad € 84.000, welke uit stortingen bestaat van eerdere jaren, vanaf 2020 tot 2023 € 10.000 structureel in te zetten voor de Stimuleringsregeling Landschap (dit was € 20.000). Dit is ook in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Status Toelichting Conform de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst zal de bijdrage voor 2021 € 10.000 bedragen. Maatschappelijke zaken Wet BUIG 5% risicobudget 2021 verlagen naar nihil

96.000 Incidenteel

Wet BUIG 5% risicobudget 2021 verlagen naar nihil. Status

Toelichting

De ombuiging is volgens plan gerealiseerd. Er is vanaf 2021 geen risicobudget voor de wet BUIG opgenomen in de begroting. Uitvoering onderzoek herijken subsidies 337.000 Structureel Als ombuiging wordt uitgegaan van een bezuiniging op het verstrekken van subsidies. Inverdieneffect: Jaar 2022 € 261.000 Jaar 2023 € 330.000 Jaar 2024 € 337.000 Status Toelichting De Stuurgroep Land van Cuijk i.o. heeft positief geadviseerd om in de begroting gemeente Land van Cuijk 2022- 2025 een viertal ombuigingen die afbreuk kunnen doen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk terug te draaien. Deze ombuiging is één daarvan en daarom teruggedraaid. Eerstelijnsloket WMO - bijdrage MEE 8.000 Structureel Stopzetten niet wettelijk deel MEE-subsidie. De bijdrage aan de organisatie MEE beperken tot de verplichte bijdrage met betrekking tot de onafhankelijk cliëntondersteuning. Status Toelichting De ombuiging is verwerkt in de begroting. Stichting MEE is geïnformeerd dat zij alleen nog subsidie zullen ontvangen voor het wettelijke deel m.b.t. de onafhankelijke cliëntondersteuning.

(bedragen x € 1) Ombuiging

Waarde 2021

I/S

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Alleen noodzakelijke prijsindexatie meenemen

68.000 Structureel

De indexatie zoals deze is opgenomen in de kadernota 2021-2024 wordt als ombuiging ingeboekt. Status

Toelichting

Verhoging baten hondenbelasting

11.000 Structureel

Als ombuiging van de begroting 2021-2024 wordt voorgesteld om de hondenbelasting te verhogen met €5. Status

Toelichting

Verhoging OZB

530.000 Structureel

Als ombuiging bij de begroting 2021-2024 wordt de OZB met ingang van 2022 met € 150.000 netto verhoogd. Bij de aanvullende ombuigingen herstel programmabegroting wordt met ingang van 2022 uitgegaan van een extra OZB stijging van 13% ad € 380.000. Status Toelichting

8 Kredieten Hieronder treft u een overzicht met alle kredieten, waarbij is aangegeven welke kredieten we in 2021 gaan afsluiten. In de jaarrekening zal nogmaals een beoordeling plaatsvinden. Mutaties in de tussenliggende periode lichten wij toe in de jaarrekening 2021.

Omschrijving krediet

7210023 - Reconstructie N324 2018 7210025 - Aanvullend krediet N324 2019 7920813 Uitvoeringsprogramma civ objecten 2020 7920814 Uitvoeringsprogramma civ objecten 2021 7210605 - Voorb.krediet raam/fietsverbinding Jan Luijkenstr. 7210606 - Verkeersverb. raam/fietsverbinding Jan Luijkenstr. 7210011 - Reconstructie wegen (2019) 7210015 - Reconstructie wegen 2020 7210021 - Reconstructie wegen 2021 7560112 - Vervangen bomen Escharen ihkv verv. riool (2017) 7722119 - Maatregelen wateroverlast 2019 7722120 - Maatregelen wateroverlast 2020 7722124 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 15 jr 2021 7722127 - VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2019

SALDO Begroting Werkelijk

740.099

-90.000

-164.913 36.579

Toelichting Restant Bij jaarrekening Reden van overheveling 2021 (status, onderlegger, overhevelen of wanneer uitgevoerd afsluiten? etc.) 830.099 Afsluiten -164.913 Afsluiten

22.943

70.653

13.636 Afsluiten

70.653 Overhevelen

19.907

6.993

12.915 Afsluiten

0 Afsluiten

408.509

464.476

-55.967 Afsluiten

409.507

52.545

356.962 Overhevelen

435.000

435.000 Afsluiten

100.000

7.216

92.785 Afsluiten

469.372

510.043

-40.671 Afsluiten

793.232

823.224

-29.992 Afsluiten

56.000

13.688

42.312 Afsluiten

1.277.226

Werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd

Is opgeheven als onderdeel herstelbegroting 2021

Maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel VisioWest (RB 28-9-2021)

2.160 1.275.066 Afsluiten

Omschrijving krediet

7722128 - VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2020 7722129 - VGRP 2019-2023, 60 jaar, 2021

SALDO Begroting Werkelijk

2.165.000

Toelichting Restant Bij jaarrekening Reden van overheveling 2021 (status, onderlegger, overhevelen of wanneer uitgevoerd afsluiten? etc.) 2.165.000 Afsluiten

800.000

800.000 Overhevelen

7580204 - Investering speeltoestellen 2019

25.852

25.852 Overhevelen

7580205 - Investering speeltoestellen 2020

44.000

44.000 Overhevelen

7580206 - Speeltoestellen 2021

44.000

44.000 Overhevelen

7550001 Natuurherstelproject Langven 2018 7560111 - Investering groen (bhp) 2018 7530011 - Verkeersk maatr min. pakket buiten Kranenhof 2020 7560115 - Herplantplicht agv natuurbeschermingswet 2020 7560116 - Herplantplicht agv natuurbeschermingswet 2021

7210319 - Openbare verlichting 2021 7210322 - Openbare verlichting sox verlichting 2021 7580060 Evenementenkasten 2020

3.240

-3.240 Overhevelen

24.047

9.983

14.064 Afsluiten

0 Afsluiten

983

15.761 Afsluiten

16.744 20.000

20.000 Overhevelen

114.000

114.000 Afsluiten

31.000

30.529

471 Afsluiten

12.948

1.516

11.432 Afsluiten

Werkzaamheden zijn afgerond op een klein gedeelte van € 100k na (herstellen archeologische vondsten Trompetterstraat). Daarnaast is er bij de aanleg van het zonnepark voor een energieneutraal rioolbeheer vertraging opgelopen. T.b.v. uitvoering speelruimteplan Estersveld T.b.v. uitvoering speelruimteplan Estersveld T.b.v. uitvoering speelruimteplan Estersveld

Aanbestedingstraject loopt en verwachting is dat het project doorloopt in 2022.

7920809 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2020 7920810 Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021

348.177

348.593

Toelichting Restant Bij jaarrekening Reden van overheveling 2021 (status, onderlegger, overhevelen of wanneer uitgevoerd afsluiten? etc.) -416 Afsluiten

308.517

11.007

297.510 Overhevelen

7210020 - Drie-eenheid verharding parkeren+aanpass.tuin 2018 7210317 - Drie-eenheid aanleg openbare verlichting 2018 7230001 - Drie-eenheid aanleg groenvoorziening 2018 7230002 - Drie-eenheid straatmeubilair 2018 7260001 - Grond Vincentius Kerkje 2018 7260002 - Verbouwing Vincentius Kerkje 2018 7421005 - Brede School Grave Oost

385.529

9.500

376.029 Overhevelen

Er worden dit jaar en volgend jaar nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Project loopt nog

103.000

103.000 Overhevelen

Project loopt nog

130.000

130.000 Overhevelen

Project loopt nog

72.000

72.000 Overhevelen

Project loopt nog

86.000

86.000 Overhevelen

Project loopt nog

64.128

64.128 Overhevelen

Project loopt nog

201.055

201.055 Afsluiten

7421008 - Openbare ruimte Visio Oost tbv Brede School

48.672

48.672 Afsluiten

7421009 - Sloopkosten basisschool De Sprankel

99.800

99.800 Overhevelen

Maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel VisioWest (RB 28-9-2021) Maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel VisioWest (RB 28-9-2021) Dit krediet moet in samenhang worden gezien met grex herontwikkeling Sprankel.

7530002 - Sportpark Kranenhof 2x bovenlaag kunstgras 2020 7530003 - Sportpark Kranenhof 4x renovatie natuurgras 2020 7530004 - Sportpark Kranenhof 2x onderlaag kunstgras 2020 7530006 - Sportpark

200.000

Omschrijving krediet

SALDO Begroting Werkelijk

200.000

2.946

0 Afsluiten

2.946 Afsluiten

100.000

0 Afsluiten

100.000

102.946

-2.946 Afsluiten

Omschrijving krediet

Kranenhof Parkeervoorziening 2020 7530007 - Sportpark Kranenhof Veldverlichting 2020 7530008 - Sportpark Kranenhof Civiele werkzaamheden 2020 7530009 - Sportpark Kranenhof Bouwkundige kosten 2020 7530010 - Sportpark Kranenhof Tech. Instal. gebouw 2020 7810106 - Voorbereiding Visioterrein 2019 7210014 - Hart van Grave: Toekomst Carillontoren

SALDO Begroting Werkelijk

Toelichting Restant Bij jaarrekening Reden van overheveling 2021 (status, onderlegger, overhevelen of wanneer uitgevoerd afsluiten? etc.)

210.000

212.217

-2.217 Afsluiten

323.191

323.691

-500 Afsluiten

223.943

0 Afsluiten

270.000

269.500

500 Afsluiten

165.927

376

165.551 Overhevelen

13.627

13.627 Overhevelen

7630005 - Multifunct.Centr. Catharinahof Invent./inrichting

57.367

57.367 Overhevelen

7670001 - Bouwkundige aanpassingen Trefpunt Velp 2018

298.413

298.413 Overhevelen

Totaal

11.761.054 3.661.311 8.099.743

Afsluiten

8.562.734 3.584.643

4.978.091

Overhevelen

3.198.320

76.668

3.121.652

Totaal

11.761.054 3.661.311

8.099.743

Project loopt door in 2022 (Visio West) Werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. Discussie verbetering grote zaal speelt nog (onderhoud of investering); moet in 2022 duidelijk worden. De buitenzijde kan pas opgestart worden als er overeenstemming is over de grondaankoop.

9 Corona In de circulaires vanaf september 2020 hebben we compensatie ontvangen voor corona gerelateerde kosten. Deze compensatie hebben we opgenomen als een stelpost. Budgetoverheveling restant stelpost 2020 Septembercirculaire 2020 - jaarschijf 2021 Decembercirculaire 2020 - jaarschijf 2020 Decembercirculaire 2020 - jaarschijf 2021 Meicirculaire 2021 - jaarschijf 2021 Septembercirculaire 2021 - jaarschijf 2021 Totaal stelpost 2021

168.862 97.180 32.777 99.263 157.398 112.698 668.178

Mogelijk financieel effect 2021 Saldo stelpost ultimo 2021

357.080 311.098

In onderstaand overzicht staan, per programma, alle kosten en risico's benoemd voor het jaar 2021. De inschatting is op basis van de werkelijke cijfers 2020 en de ontwikkelingen zover nu bekend. Risico

1.1 Leges huwelijken

1.2 Leges rijbewijzen

Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 € 2.000 Uit de ervaringen van 2020 blijkt dat bruidsparen, afhankelijk van de maatregelen, besluiten om hun geplande huwelijk uit te stellen of in een sobere variant te laten plaatsvinden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 2.000. De leges worden betaald op het moment van de aanvraag. € 0 In verband met de lockdown zijn er een geruime tijd geen theorie- en praktijkexamens afgelegd. Praktijkexamens zijn sinds 3 maart 2021 weer toegestaan en theorie-examens sinds 28 april 2021. Daarnaast heeft de Europese Commissie besloten dat EU rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Rijbewijzen die verlopen tussen 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021, blijven tot 10 maanden na einddatum geldig. Lagere legesopbrengsten worden gecompenseerd door lagere afdrachten rijksleges. Het is nu nog te vroeg om aan te geven of hierdoor de leges in 2021 lager uit zullen vallen.

Risico

1.3 Communicatie

1.4 Raadsvergaderingen

1.5 Verkiezingen "coronaproof"

Risico

2.1

Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 € 7.500 Samen met de gemeente Landerd is ondersteuning gegeven aan het lokale huis-aan-huisblad om deze krant als communicatiekanaal voor onze inwoners te behouden. Via de gemeentepagina die in deze krant verschijnt heeft gerichte informatieverstrekking plaatsgevonden aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis. Er is een verzoek van het lokale huis-aan-huisblad ontvangen om de paginaprijs in 2021 tijdelijk te verhogen. Dit verzoek is door het college gehonoreerd. De meerkosten hiervan worden ingeschat op € 7.500 € 10.000 Extra kosten voor online vergaderen. Voldoen aan de wet openbaarheid, inhuur voor hosting, livestream (incl. inhuur personeel). Denk ook aan maatschappelijke risico’s. Daarnaast zijn intern meer werkzaamheden noodzakelijk om vergaderingen voor te bereiden en goed te laten verlopen. € 45.000 In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk in haar 2e compensatiepakket een compensatie voor de extra kosten Tweede Kamerverkiezingen 2021 opgenomen (Grave: € 28.000); ook in de decembercirculaire 2020 is een bedrag hiervoor opgenomen (Grave: € 17.000). De gemaakte kosten in verband met corona kunnen uit deze middelen worden gedekt. Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 Er worden geen risico’s verwacht in verband met corona.

Risico

3.1 Afvalinzameling

3.2 Markten 3.3 Inzet Boa's

Risico

4.1 Noodopvang kinderopvang / peuteropvang

Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 € 9.000 Door meer thuiswerken heeft er een verplaatsing plaatsgevonden van bedrijfsafval naar huishoudelijkafval. Daarnaast wordt er thuis meer geklust. Deze twee oorzaken leiden tot hogere kosten van de verwerking van de afvalstromen (€ 250.000). Daartegenover staan hogere inkomsten (€ 175.000) aan de poorten van de milieustraten. Naar rato van inwonersaantal heeft dit voor Grave een financiëel nadelig effect van € 9.000. In de meicirculaire is het 4e Corona steunpakket opgenomen. Voor afvalverwerking is hier een bedrag opgenomen van € 20.000; deze is toegevoegd aan de corona stelpost. € 1.000 Als gevolg van de coronamaatregelen is de bezetting van de markt lager geweest. € 65.000 Sinds het van kracht worden van de eerste anticoronamaatregelen in maart 2020 wordt voor het handhaven van de afgekondigde maatregelen een beroep gedaan op de Boa-capaciteit van onze organisatie. Voor de inzet van de extra Boa-capaciteit wordt de gemeente Grave vanuit het Rijk gecompenseerd met € 31.000 (2e steunpakket). Deze compensatie is / wordt inmiddels aangewend, waarmee het mogelijk is om tot en met april 2021 aanvullende BOA-capaciteit in te huren. Aangezien corona zich tot eind 2021 zal doen gelden, wordt momenteel gezocht naar aanvullende financiering voor inhuur tot en met december 2021 (geschatte kosten € 46.000).

Via de ministeriele regeling van Justitie en Veiligheid is een specifieke uitkering ontvangen van € 7.100.

Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 € 1.600 Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten geweest en is noodopvang ingesteld voor de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. De kosten voor de avond-, nacht- en weekendopvang (tot 1 juli 2020) komen voor rekening van de gemeenten. Tevens werden gemeenten geacht ouders te compenseren die gebruik maken van de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. Gemeenten zijn

Risico

Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 hiervoor gecompenseerd door het Rijk. In 2021 bedragen de kosten voor noodopvang € 1.600.

4.2 Cultuur

4.3 Jeugd aan Zet

4.4 OZB compensatie

Risico

5.1 TOZO1, TOZO2 en TOZO3

€ 50.000 Op 1 december 2020 is door het college de nadere regel incidentele subsidie Cultuur 2020 COVID-19 vastgesteld. De maximale compensatie per aanvraag bedraagt € 5.000. Er wordt een budgetplatfond van € 70.000 gehanteerd. De aanvraagtermijn liep tot 1 april 2021. Op basis van een eerste inventarisatie van de aanvragen wordt verwacht dat er maximaal € 50.000 voor deze regeling beschikbaar dient te worden gesteld. De werkelijke kosten bedragen op dit moment € 17.420. Het nog beschikbare budget van € 32.580 wordt, middels collegevoorstel D/21/294317, voor € 7.140 ingezet als subsidie beheerscommissie Vincentiuskerk. Momenteel wordt er bekeken of het resterende budget kan worden ingezet voor de gemeenschapshuizen. € 10.000 Gemeente Grave neemt deel aan het project Jeugd Aan Zet. Doel van dit project is het beperken van de nadelige effecten van corona op de (psychische) gezondheid van jongeren. Sociom is de uitvoerende partij voor het project Jeugd Aan Zet en kan met haar netwerk de benodigde (online) activiteiten organiseren, eventueel in samenwerking met andere organisaties. € 22.000 Ter ondersteuning van sport-, cultuur- en jeugdvrijwilligers-organisaties met een eigen accommodatie worden deze organisaties gecompenseerd voor de in 2021 in rekening gebrachte OZB. De kosten voor deze compensatie zijn geraamd op € 22.000.

Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 Budgettair Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis neutraal op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal. Begrotingswijziging bij 1e burap 2021 voor € 335.000 (budgettair neutraal!).

Risico

5.2 Gemeenschaps-accommodaties

5.3 1e tranche TONK Ontvangen gelden aanvullende brief maart 2021 en meicirculaire 2021 5.4 Extra uren jongerenwerk

Risico

6.1 Oninbaar verklaringen

Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 € 22.500 Vanwege de coronamaatregelen hebben de gemeenschaps-accommodaties hun deuren moeten sluiten, wat een effect heeft op de exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties. Verwacht wordt dat in 2021 ook een bedrag t.b.v. de compensatie aan gemeenschaps-accommodaties noodzakelijk zal zijn. De hoogte van dit bedrag zal afhankelijk zijn van de duur van de coronamaatregelen. Een eerste inschatting / kostenraming is dat er €750 per maand gedurende 6 maanden voor 5 gemeenschapsaccommodaties noodzakelijk is. € 55.000 Het aantal aanvragen TONK is gering. Dit is een landelijk beeld. Uitgaven o.b.v. aantal aanvragen wordt ingeschat op € 55.000. € 6.480 Vanuit onderwijs, jongerenwerk, politie en de BOA’s komt de vraag om dit jaar extra in te zetten op jongerenwerk. Dit om overlast door jongeren op straat te beperken en (kleine) criminaliteit te voorkomen. Door in contact te komen met de jongeren, activiteiten voor hen te organiseren en netwerkpartner te zijn voor politie en onderwijs. Mogelijk Toelichting financieel effect 2021 € 50.000 Het aantal oninbaarverklaringen als gevolg van corona neemt toe; uitgegaan wordt van een bedrag van € 50.000.

Bijlagen

Bijlage 1: Kleine afwijkingen en technische mutaties In deze bijlage staan overige kleine afwijkingen (onder € 10.000) en de overige technische mutaties gespecificeerd. (bedragen x € 1.000) Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Hogere inkomst reisdocumenten

Huur kantoorruimte Veiligheidsregio

Subtotaal programma

Correctie uitbreiding formatie riool

-25

Subtotaal programma

-25

Extra capaciteit juridische handhaving

-4

Subtotaal programma

-4

Vergoeding Beheercommissie Vincentiuskerkje

Onderwijs Achterstanden Beleid

Subtotaal programma

Correctie uitbreiding formatie riool

Subtotaal programma

Totaal

Dienstverlening, veiligheid en bestuur Diverse kleine aanpassingen

Openbare ruimte Overige technische mutaties

Bouwen, wonen en milieu Diverse kleine aanpassingen

Kind, cultuur en sport Diverse kleine aanpassingen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overige technische mutaties

Bijlage 2: Investeringen Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer. De mutaties op de kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de betreffende programma's. Onderstaande tabel dient financieel als volgt geïnterpreteerd te worden:  Lasten: Een + bedrag betekent dat een investering meer geld kost. Een - bedrag betekent dat de investering wordt verlaagd.  Baten: Een + bedrag betekent een extra opbrengst op de investering. Een - bedrag betekent een lagere opbrengst op de investering. (bedragen x € 1.000) Naam krediet

Uitgaven

Reconstructie N324 2018

Aanvullend krediet N324 2019

-34

Totaal

-34

Inkomsten Toelichting 90 In de met GBB gesloten exploitatieovereenkomst inzake Wisseveld is in artikel 7 bepaald dat de ontwikkelaar 50% van de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de herinrichting van de kruising N324 / Industriestraat bijdraagt, met een maximum van € 90.000. Aangezien de gemeentelijke bijdrage meer dan € 200.000 bedraagt, wordt aan GBB het maximum bedrag van € 90.000 in rekening gebracht. Conform art. 62 lid 2 van de BBV worden bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief op de waardering daarvan in mindering gebracht. -199 Conform het raadsbesluit d.d. 6 november 2018 dient inzake het aanvullend krediet N324 administratief nog een correctie doorgevoerd te worden. -109

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=CuijkGraveMill&id=69e58e14-f11d-432b-9069-7b0cec8777f5