01. Raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2021.DOCX
Tekst van het document
documentnr.: D/21/311932 - zaaknr.: Z/21/287727
Raadsvoorstel Onderwerp
: 2e bestuursrapportage 2021 Mill en Sint Hubert
Datum
: 28 oktober 2021
Portefeuillehouder
: H.P.W.M. van Daal
Afdeling
: Bedrijfsvoering/Financiën
Commissie
: Samenleving en Bestuur
In te vullen door de griffie
:
Nummer raadsvoorstel
:
Datum commissie
: n.v.t.
Agendapunt commissie
:
Datum raad
: 9 december 2021
Agendapunt raad
:
Samenvatting voorstel In afstemming met de fusiepartners is besloten om in de 2e bestuursrapportage 2021 alleen de financiële effecten op het begrotingsjaar 2021 op te nemen. Dat wil zeggen dat er geen voortgang gemeld wordt op de speerpunten (dit gebeurt alleen nog bij de jaarrekening 2021) en dat er geen meerjarig effect voor de jaren 2022 e.v. wordt opgenomen. De bestuursrapportage dient als financiële afwijkingenrapportage aan het bestuur. In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. De bestuursrapportage beslaat de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar met een doorkijk naar het eind van 2021. De 2e bestuursrapportage 2021 sluit met een voordelig saldo van € 783.000. Het geprognotiseerde saldo van de begroting 2021 komt hierdoor uit op € 1.153.000 voordelig (afgerond). Bij de jaarrekening 2021 zal dit geprognotiseerde saldo worden afgezet tegen het werkelijke gerealiseerde saldo en zal bij de resultaatbestemming de werkelijke onttrekking / toevoeging aan de algemene reserve plaatsvinden. Voorstel besluit 1.
De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2.
De financiële mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 te verwerken;
3.
De begrotingswijziging voor de 2e bestuursrapportage 2021 te verwerken in de begroting;
4.
De dotatie van € 50.625 inzake grondverkoop perceel N363 te verwerken in de algemene reserve;
5.
De dotatie van € 97.945 inzake de terugontvangen vergoeding in de zaak Attero te verwerken in de voorziening afvalinzameling;
6.
De dotatie van € 23.500 inzake de bijdrage IRK-kernen te verwerken in de reserve Ruimtelijke kwaliteit kernen;
7.
De dotatie van € 3.500 inzake de bijdrage IRK-buitengebied te verwerken in de reserve Ruimtelijke kwaliteit buitengebied.
8.
Het bedrag van € 130.000 in de reserve Ruimtelijke kwaliteit buitengebied te oormerken voor het deelproject Stallensloop uit de Regiodeal Noordoost Brabant.
1
Wet Arhi Ja, er was afstemming noodzakelijk en deze heeft plaatsgevonden op 10 november 2021. Het resultaat van de afstemming is als volgt: De stuurgroep heeft ingestemd met het voorstel. Financiële gevolgen Het resultaat van de mutaties in de 2e bestuursrapportage 2021 bedraagt afgerond € 783.000 voordelig. Het begrotingssaldo 2021 komt uit op € 1.153.000 voordelig. De kleine afwijkingen (onder € 10.000) zijn per programma getotaliseerd en toegelicht in een bijlage. Verkoop perceel N 363 De gemeente Mill en Sint Hubert heeft op 30 september 2010 besloten, indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, mee te werken aan de verkoop van reguliere pachtgrond aan de pachter. De pachter van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Mill sectie N nummer 363, groot 1.03.90 ha, heeft een verzoek ingediend en voldoet aan alle voorwaarden. De opbrengst bedraagt € 50.625; deze wordt gestort in de algemene reserve. Uitspraak Hof vernietigingsprocedure Attero Uit het vonnis in 2019 heeft de gemeente een vergoeding (naheffing) aan Attero moeten betalen over de periode 2015-2017 voor de levering van minder restafval. Er is een vernietigingsprocedure gestart en met succes. In 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat de gemeenten geen vergoeding hoeven te betalen. Dit was eerder ook het geval in het vonnis van de eerste arbitragezaak die ging over de periode 2011-2014.
Attero gaat in beroep. Voorgesteld wordt om de terug ontvangen vergoeding van € 97.945 te storten in de voorziening Afval. Storting bijdrage in reserve IRK In 2021 zijn vanuit diverse projecten, middels anterieure overeenkomsten, bijdragen ontvangen in het kader van de Investeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit (IRK) voor in totaal € 27.000. In de begroting was een bedrag van € 31.000 geraamd. De bijdragen worden gestort in de "Reserve IRK buitengebied" en de "Reserve IRK kernen". De storting in de reserve was echter niet begroot. Middels deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt in de begroting. Project stallensloop Een van de deelprojecten uit de Regiodeal Noordoost Brabant is het Project Stallensloop. In de omgeving Voortsestraat te Sint Hubert doen zich kansen voor om, via een gebiedsontwikkeling, bij te dragen aan de ambities uit het Project Stallensloop. Er is een “Plan van aanpak gebied Voortsestraat e.o. Sint Hubert” opgesteld voor deelname aan de Regiodeal. De kosten voor de uitvoering van dit project worden gefinancierd middels cofinanciering van een regionale bijdrage (€ 90.000) en een gemeentelijke bijdrage ad € 130.000. Voorgesteld wordt om, in lijn met het doel van de reserve Ruimtelijke kwaliteit buitengebied, € 130.000 te oormerken voor dit project. In de reserve zitten voldoende middelen (€ 145.000) om dit bedrag te oormerken.
Wettelijk kader en beleidskader Gemeentewet, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017.
2
Communicatie en participatie Na vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2021 zal deze, inclusief het raadsbesluit, worden toegezonden aan de toezichthouder Provincie Noord-Brabant. Duurzaamheid N.v.t. Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband N.v.t.
3
Toelichting op het voorstel Inleiding In afstemming met de fusiepartners is besloten om in de 2e bestuursrapportage 2021 alleen de financiële effecten op het begrotingsjaar 2021 op te nemen. Dat wil zeggen dat er geen voortgang gemeld wordt op de speerpunten (dit gebeurt alleen nog bij de jaarrekening 2021) en dat er geen meerjarig effect voor de jaren 2022 e.v. wordt opgenomen. De bestuursrapportage dient als financiële afwijkingenrapportage aan het bestuur. In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de primair vastgestelde programmabegroting. De bestuursrapportage beslaat de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar met een doorkijk naar het eind van 2021. De bevindingen worden per programma en in een totaaloverzicht gepresenteerd in de tabel "Verwachte resultaat 2021". In onderstaande tabel, die ook in de bestuursrapportage is terug te vinden, wordt het financiële verloop in 2021 geschetst. Rekening houdend met de vastgestelde begroting 2021, inclusief amendementen en raadsbesluiten, en de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021, was er sprake van een positief saldo van afgerond € 370.000. Het resultaat van deze bestuursrapportage is afgerond € 783.000 positief. Daarmee komt het totaal te verwachten resultaat voor 2021 uit op € 1.153.000 voordelig.
(bedragen x € 1.000) Omschrijving
2021
Startsaldo begroting 2021
112
2e bestuursrapportage 2020
-4
Mutaties t/m maart 2021
-25
1e bestuursrapportage 2021
288
Mutaties april t/m augustus 2021
0
Startsaldo 2e bestuursrapportage 2021
370
Bestaand beleid
433
Diverse kleine aanpassingen
-7
Gemeentefonds
357
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021
783
Saldo begroting 2021 inclusief 2e bestuursrapportage
1.153
Voorgestelde beslissing(en) met argumenten en afwegingen Met de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2021 wordt voldaan aan artikel 6, lid 1 van de Financiële verordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017. De 2e bestuursrapportage 2021 is opgesteld op basis van de bepalingen uit het BBV. De berekening van de algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Uitvoering, risico’s en evaluatie Na vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2021 zal deze worden toegezonden aan de toezichthouder Provincie Noord-Brabant. Overige politiek relevante informatie N.v.t.
4
Conclusie 1.
De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2.
De financiële mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021 voor wat betreft jaarschijf 2021 te verwerken;
3.
De begrotingswijziging voor de 2e bestuursrapportage 2021 te verwerken in de begroting;
4.
De dotatie van € 50.625 inzake grondverkoop perceel N363 te verwerken in de algemene reserve;
5.
De dotatie van € 97.945 inzake de terugontvangen vergoeding in de zaak Attero te verwerken in de voorziening afvalinzameling;
6.
De dotatie van € 23.500 inzake de bijdrage IRK-kernen te verwerken in de reserve Ruimtelijke kwaliteit kernen;
7.
De dotatie van € 3.500 inzake de bijdrage IRK-buitengebied te verwerken in de reserve Ruimtelijke kwaliteit buitengebied.
8.
Het bedrag van € 130.000 in de reserve Ruimtelijke kwaliteit buitengebied te oormerken voor het deelproject Stallensloop uit de Regiodeal Noordoost Brabant.
Bijlagen •
2e bestuursrapportage 2021 Mill en Sint Hubert
•
Begrotingswijziging bij de 2e burap 2021 Mill en Sint Hubert
•
Raadsbesluit
Raadsplanning (bestuurlijke planning) Dit voorstel leidt tot de volgende wijziging in de raadsplanning: N.v.t.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,
J.P.P.S. Ruyters secretaris
ing. A.A.M.J. Walraven burgemeester
5