07 Begroting 2022 RAUM
Tekst van het document
Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2022 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2022 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING Dagelijks onderhoud Groot onderhoud/ Vervangingen <50.000
•
6 picknick-sets
•
33 stuks palen en bebording
•
Speeltoestellen
•
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
73.476 -
74.431 56.400
75.399 -
76.379 -
73.476
130.831
75.399
76.379
Kapitaallasten Totaal
TERREINMEUBILAIR
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Dagelijks onderhoud
22.015
22.302
22.592
22.886
Groot onderhoud /Vervangingen <50.000 Kapitaallasten
38.030
46.630
61.730
71.302
-
-
-
-
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
3 stuks afvalcontainers Begroting 2025
Categorie gebouwen en materieel Het recreatieschap heeft in totaal 15 gebouwen in eigen beheer.
Pagina 35 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Taakveld 5.7.2 omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel, zoals voertuigen en grote machines. Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2022 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: •
Groot onderhoud aan 1 gebouw
•
Idem pont Molletjesveer
•
Idem vaartuig
GEBOUWEN EN MATERIEEL
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Dagelijks onderhoud
21.076
21.350
21.627
21.908
Groot onderhoud/ Vervangingen <50.000
19.500
22.000
8.000
30.800
Kapitaallasten
23.290
21.590
28.770
41.615
Totaal
63.866
64.940
58.397
94.323
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
40.000
5.500
36.000
7.100
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans) Maatschappelijke vervangingen >50.000 Economische vervangingen > 10.000
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 36 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden
rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s.
De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.
De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2022 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.
Op 21 november 2018heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.
Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Berekening van de kasgeldlimiet Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet
€ 1.866.545 8,20% € 153.057
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald op € 0. Berekening van de renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm
20 % -
Pagina 37 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer bevat. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract. Vanaf 2009 waren dat vijfjarige contracten. In 2017 is de dienstverlening van RNH opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan werden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de Gemeenschappelijke Regelingen en de Metropool Regio Amsterdam (en de rol van RNH daar in) werd besloten de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020). Op 24 juni 2020 is besloten om de overeenkomst met een jaar te verlengen tot eind 2021. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 889.111 opgenomen. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling. Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: •
HR management
•
Training en opleiding van het personeel
•
Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen
•
Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
•
Archivering
•
Natuurinclusief kennisnetwerk
•
Omgevingsmanagement
•
Planning en control
F. Participanten
Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten (€ 1.866.545) bedraagt het percentage overhead 24 % (25 % in 2021). Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Opbouw van de overhead
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
145.764
-
Secretariaat
53.275
-
Financiële control en administratie
75.185
-
Locatiebeheerder en management
158.882
-
Kantoor- en bedrijfskosten
12.920
-
Totaal
446.026
-
Planning en control RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd:
Pagina 38 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
•
in het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;
•
en in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.
Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van: •
de begrotingswijziging;
•
separate bestuursvoorstellen;
•
en de najaarsnotitie.
Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2018.
Klachtenregistratie Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Er zijn 13 klachten ontvangen en afgehandeld. Via andere communicatiemiddelen en via
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
E. Grondbeleid
F. Participanten
de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers zijn geen klachten ontvangen over het handelen of functioneren van medewerkers die namens het recreatieschap optreden
Tarieventabel De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 25 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld. 1
Maatregelen bij begrotingsafwijkingen
Overzicht van baten en lasten
Documenten Aard van de dienstverlening
Tarief
1.1
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie e belangstellenden
Nihil
1.2
Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschrift en in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd
€ 0,40
2
Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening
2.1
Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis
3
Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening
3.1
Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 commerciële doeleinden, per dag(deel) particulier en non-profit, per dag(deel) scholen en verenigingen, per dag(deel)
3.2
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)
3.3
Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: - voor maximaal 3 aansluitende dagen
Tarief € 15,- per kwartier of gedeelte daarvan
Tarief
€ 250,€ 75,- *) € 50,- *) € 50,- per keer € 250,- per jaar € 150,-
Pagina 39 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
- jaarvergunning venten, per jaar
€ 250,-
Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarstandplaats
€ 150,€ 250,-
3.5
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel
€ 250,-
3.6
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie
3.7
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode
€ 50,-
3.8
Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing
€ 50,-
3.9
Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer
€ 150,-
3.10
Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden voor elke verlenging met maximaal drie maanden
3.11
Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal van 50 tot 100 personen, per keer meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente
3.12
Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode
€ 50,-
3.13
Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV
€ 150,-
3.4
Van € 250,- tot €750,-
D. Bedrijfsvoering
• • • • •
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Sport- en speldagen van scholen; Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; Familiebijeenkomsten tot 100 personen; Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; Kleinschalige sportactiviteiten.
Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd. 4. 4.1
Overnachten passantenplaatsen in de Woudhaven Aard van de dienstverlening
Tarief
Overnachten in de Woudhaven: bij een bootlengte tot 7 meter, per nacht bij een bootlengte van 7 tot 9 meter, per nacht bij een bootlengte van meer dan 9 meter, per nacht
€ 3,€ 5,€ 7,-
€ 50,€ 50,€50,- *) € 150,- *)
*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor:
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 40 van 77
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.
Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling
2.058
hectare
Oppervlakte in eigendom
706
hectare
Oppervlakte
27
hectare
Totaal
733
in eigen beheer
633
hectare
contractueel uitgegeven
134
hectare
58
(alle contracten)
Aantal contracten gronden Gebouwen
Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden.
Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn de gronden voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Baten uit commerciële activiteiten
Aantal gebouwen waarvan:
Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.
NatuurNetwerk Nederland (NNN)
Oppervlaktes en hoeveelheden
waarvan:
Gronden in eigendom en uitgegeven
Begroting 2022
Begroting 2021
10
Baten uit (erf)pachten
23.235
22.937
in eigen beheer
7
Baten uit verhuren
161.890
159.812
contractueel uitgegeven
3
Bruikleen
potentieel af te stoten
6
(incl. de drie in bruikleen gegeven gebouwen).
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Kavelpaspoorten Voor nieuwe ontwikkelingen worden kavelpaspoorten opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inchrijven.
Pagina 41 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.
Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Voor 2022 is dat 1,3 %. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Participant
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Tevens geldt dat de procentuele verdeling vanaf 2018 is gewijzigd. Vanaf 2018 is trapsgewijs het percentage van de provincie in 2019 en 2020 verlaagd. Bij de gemeente zijn in die jaren de percentages stapsgewijs verhoogd. Voor de juiste procentuele verdeling wordt verwezen naar de paragraaf “Informatie over de verbonden partijen” onder het kopje “(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)”.
Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.
Bijdrage in Bijdrage in 2021 2022
Provincie Noord-Holland
818.950
829.596
Gemeente Beverwijk
112.418
113.879
Gemeente Heemskerk
88.341
89.489
Gemeente Uitgeest
82.070
83.137
Gemeente Alkmaar
86.264
87.385
Gemeente Zaanstad
376.068
380.956
Gemeente Castricum
63.176
63.997
Gemeente Heiloo
29.159
29.538
1.656.446
1.677.977
Totaal
Paragrafen
De bovenstaande bijdragen zijn de geconsolideerde bedragen. Daarbij geldt dat de bijdragen van de participanten van de deelgebieden A-UZ en IJ-Z zijn samengevoegd.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 42 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Deze gegevens hebben betrekking op de geconsolideerde begroting. (indien van toepassing) Naam verbonden partij
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Vestigingsplaats
Uitgeest
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen
Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad
Bestuurlijke vertegenwoordiging
Prov. NH: gedeputeerde dr. I. Zaal Alkmaar: weth. Drs. P.F. Dijkman Beverwijk: weth. mevrouw H.J. Niele-Goos Castricum: weth. R. de Haan Heemskerk: weth. A.W.M. Schoorl Heiloo: weth. R. Obdam Uitgeest: burg. S. M. Nieuwland Zaanstad: weth. W. Breunesse
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)
Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling. Activiteiten
Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)
Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: 1.
2.
3. Beleidsvoornemens 2020-2023 (BBV 15, 1a)
Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen; Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant; Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.
Alkmaarder- en Uitgeestermeer levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:
Pagina 43 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
1. 2. 3. 4. (Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)
Paragrafen
C. Financiering
Het behouden van het unieke, volwaardige recreatielandschap: Het vergroten van het gebruik; Versterken van de duurzaamheid: En het vergroten van het maatschappelijk draagvlak.
D. Bedrijfsvoering
Bestuurlijke invloed
Voor financiering van het jaarlijkse exploitatietekort zijn de participanten verantwoordelijk.
Bestuurlijk belang
Verdeelsleutel A-UM
Eigen vermogen
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Jaarlijks kunnen Provinciale Staten en de gemeenteraden hun gevoelens uitspreken over de begroting en kennis nemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist. 31-12-2019
€ 1.721.115
Provincie Noord-Holland
49,2%
31-12-2020
€ 1.407.137
Gemeente Alkmaar
7,1%
31-12-2021
€ 1.781.592
Gemeente Beverwijk
4,3%
31-12-2022
€ 1.846.785
Gemeente Castricum
5,2%
31-12-2019
€ 567.442
Gemeente Heemskerk
5,2%
31-12-2020
€
876.568
Gemeente Heiloo
2,4%
31-12-2021
€
600.359
Gemeente Uitgeest
5,2%
31-12-2022
€
688.130
Gemeente Zaanstad
23,7%
Verdeelsleutel IJ-Z
Vreemd vermogen
Financieel resultaat voor bestemming
31-12-2019
€ -393.883
31-12-2020
€ -313.978
Provincie Noord-Holland
50,10%
31-12-2021
€
374.455
Gemeente Beverwijk
13,63%
31-12-2022
€
65.193
Gemeente Heemskerk
12,03%
Website
www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/
Gemeente Uitgeest
4,28%
Risicoprofiel
Hoog/middel/laag
Gemeente Zaanstad
19,96%
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 44 van 77
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
De huidige weerstandscapaciteit is voldoende voor het benodigde weerstandsvermogen. Op de (middel)lange termijn moeten o.b.v. de onderhouds- en investeringsplannen bestuurlijke keuzes worden gemaakt.
Ontwikkelingen 1. Het vaststellen van een nieuwe visie en de uitwerking daarvan in uitvoeringsplannen; 2. Het zorgen voor structureel (financieel) evenwicht; 3. Het werken aan een permanente invulling van de ontwikkellocaties; 4. Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het gebiedsbeheer.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 45 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Lasten en baten per programma Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming
Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming
Lasten 46.135 1.253.430 96.574 470.015 391 1.866.545 Toevoeging 78.328 1.944.873
Baten
Saldo
-
-46.135
253.761
-999.669
-
-96.574
-
-470.015
1.677.977
1.677.586
1.931.738
65.193
Onttrekking
Saldo
13.135
65.193
1.944.873
-
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 46 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr.
Lasten per taakveld
0.1
bestuur
Begroting na wijziging 2021 25.854
Begroting
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
23.989
24.301
24.616
24.936
0.4
overhead
452.303
446.026
451.824
457.698
463.650
0.5
treasury
386
391
396
401
406
0.8
overige baten en lasten
-
-
-
-
-
0.9
vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
mutaties reserves
465.485
78.328
85.047
82.952
75.257
0.11
resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
openbare orde en veiligheid
95.335
96.574
97.829
99.101
100.389
2.1
verkeer en vervoer
195.077
196.032
196.998
197.977
198.969
3.1
economische ontwikkeling
57.810
25.441
14.199
12.628
12.792
3.2
fysieke bedrijfsinfrastructuur
389.312
49.953
50.602
51.259
51.926
3.3
bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.987
5.052
5.118
5.185
5.252
3.4
economische promotie
78.533
79.554
80.588
81.636
82.698
5.7
openbaar groen en (openlucht)recreatie
1.157.698
943.533
951.680
968.835
991.783
Totaal lasten
2.922.780
1.944.873
1.958.582
1.982.288
2.008.058
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 47 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2021
2022
2023
2024
2025
Nr.
Baten per taakveld
0.1
bestuur
-
-
-
-
-
0.4
overhead
-
-
-
-
-
0.5
treasury
-
-
-
-
-
0.8
overige baten en lasten
2.040.246
1.677.977
1.699.790
1.721.887
1.744.272
0.9
vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
mutaties reserves
91.030
13.135
1.733
-
-
0.11
resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
openbare orde en veiligheid
-
-
-
-
-
2.1
verkeer en vervoer
-
-
-
-
-
2.2
parkeren
-
-
-
-
-
3.1
economische ontwikkeling
-
-
-
-
-
3.2
fysieke bedrijfsinfrastructuur
513.749
205.385
208.055
210.760
213.500
3.3
bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
3.4
economische promotie
-
-
-
-
-
5.3
cultuurpresentatie, -productie en -participatie
-
-
-
-
-
5.7
openbaar groen en (openlucht)recreatie
277.755
48.376
49.004
49.641
50.286
2.922.780
1.944.873
1.958.582
1.982.288
2.008.058
Totaal baten
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 48 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting na wijziging 2021
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Totaal baten
2.922.780
1.944.873
1.958.582
1.982.288
2.008.058
Totaal lasten
2.922.780
1.944.873
1.958.582
1.982.288
2.008.058
-
-
-
-
-
Saldo van lasten en baten per taakveld
Saldo
Begroting na wijziging Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten 2021 84340 Bijdrage gemeente Alkmaar 818.950
Begroting
Raming
Raming
Raming
2022
2023
2024
2025
829.596
840.381
851.306
862.373
84316 Bijdrage gemeente Beverwijk
112.418
113.879
115.359
116.859
118.378
84322 Bijdrage gemeente Castricum
88.341
89.489
90.652
91.830
93.024
84331 Bijdrage gemeente Heemskerk
82.070
83.137
84.218
85.313
86.422
84311 Bijdrage gemeente Heiloo
86.264
87.385
88.521
89.672
90.838
84335 Bijdrage gemeente Uitgeest
376.068
380.956
385.908
390.924
396.006
84317 Bijdrage gemeente Zaanstad
63.176
63.997
64.829
65.672
66.526
84324 Bijdrage Provincie Noord-Holland
29.159
29.538
29.922
30.311
30.705
87500 Overige verrekeningen
383.800
-
-
-
-
2.040.246
1.677.977
1.699.790
1.721.887
1.744.272
Totaal
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 49 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per kostensoort Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Belastingen
-
-
-
Grond
Grond
-
-
-
219.629
200.784
175.003
Lasten per kostensoort
Duurzame goederen Pachten
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
-
-
-
Pachten
43.495
42.937
38.378
Huren
161.890
159.812
154.727
Leges en andere rechten
19.392
19.143
16.238
Overige goederen en diensten
4.568
4.509
2.307
Subsidies
20.574
561.310
17.291
Baten per kostensoort
3.425
3.381
6.015
889.111
923.880
1.011.611
-
-
-
665.828
1.236.481
864.798
Inkomensoverdrachten
1.681.819
1.660.239
1.627.193
391
386
562
Kapitaaloverdrachten
-
-
-
Mutatie voorzieningen
64.871
75.204
78.190
Rente
-
-
-
Afschrijvingen
23.290
17.179
33.933
Overige verrekeningen
-
383.800
-
1.931.738
2.831.750
1.856.133
Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten Rente
Overige verrekeningen Totaal lasten
-
-
-
1.866.545
2.457.295
2.170.112
Totaal baten
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Saldo van lasten en baten per kostensoort
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Totaal lasten
1.866.545
2.457.295
2.170.112
Totaal baten
1.931.738
2.831.750
1.856.133
65.193
374.455
-313.978
Saldo
Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve
67.365
79.489
127.848
-
-35.446
-131.113
Toevoeging bestemmingsreserve
10.963
385.996
51.671
Onttrekking bestemmingsreserve
-13.135
-55.584
-362.385
Totaal mutaties reserves
65.193
374.455
-313.978
Beleidsindicatoren De uniforme basisset beleidsindicatoren voor gemeenten conform het BBV zijn voor het recreatieschap niet van toepassing
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 50 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
.Geprognotiseerde balans 2022 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) ACTIVA
2022
2021 PASSIVA
Vaste activa 277.289
Financiële vaste activa
-
260.579 Reserves - Voorzieningen Schulden op lange termijn
277.289
260.579 Subtotaal
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
2021
1.846.785
1.781.592
378.130
290.359
-
-
2.224.914
2.071.950
310.000
310.000
310.000
310.000
2.534.914
2.381.950
Vaste financieringsmiddelen
Materiële vaste activa
Subtotaal
2022
Vlottende passiva 2.041.625 216.000
1.905.371 Schulden op korte termijn 216.000
Subtotaal
2.257.625
2.121.371 Subtotaal
Totaal
2.534.914
2.381.950 Totaal
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 51 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2021-2025 Lasten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud
2021
2022
2023
2024
2025
638.238
46.135
35.162
33.863
34.303
1.245.179
1.253.430
1.264.023
1.283.657
1.309.117
3. Veiligheid en toezicht
95.335
96.574
97.829
99.101
100.389
4. Bestuur en ondersteuning
478.157
470.015
476.125
482.314
488.586
386
391
396
401
406
2.457.295
1.866.545
1.873.535
1.899.336
1.932.801
2021
2022
2023
2024
2025
1. Ontwikkeling en inrichting
541.000
-
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
250.504
253.761
257.059
260.401
263.786
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
2.040.246
1.677.977
1.699.790
1.721.887
1.744.272
Totaal
2.831.750
1.931.738
1.956.849
1.982.288
2.008.058
374.455
65.193
83.314
82.952
75.257
Mutaties reserves (standen per 31-12)
2021
2022
2023
2024
2025
Algemene reserve
44.043
67.365
69.466
71.596
73.752
Bestemmingsreserve
330.412
-2.172
13.848
11.356
1.505
Totaal
374.455
65.193
83.314
82.952
75.257
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal Baten per programma
Saldo lasten en baten
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 52 van 77
Samenvatting
Programma’s
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Alkmaarder- en Uitgeestermeer per 1 januari 2022 •
De algemene reserve is de afgelopen jaren gelijk gebleven op € 45.392.
•
De bestemmingsreserve exploitatie RAUM is € 463.595. Deze is de laatste jaren geleidelijk afgenomen in verband met onvoorziene lasten en investeringen en de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. Door een grondige inventarisatie is er een nieuw meerjarig-onderhoudsprogramma. Dat wordt de basis voor een structureel gezond financieel perspectief, zowel op het gebied van de meerjarige onderhoudsplannen als de noodzakelijke investeringen. Daarbij is een link met de nieuwe visie noodzakelijk.
•
De bestemmingsreserve egalisatie kapitaalslasten RAUM bedraagt € 228.100 in verband met de gedane investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaalslasten.
In 2021 dient het algemeen bestuur zich definitief uit te spreken over de visie van het recreatieschap, het gewenste uitvoeringsplan, de daarbij horende onderhoudsplanning en de investeringen alsmede de financiële dekking. IJmond tot Zaanstad per 1 januari 2022 •
De algemene reserve is per € 761.512.
•
De bestemmingsreserve exploitatie RAUM is € 282.585.
•
De bestemmingsreserve egalisatie kapitaalslasten IJ-Z is leeg omdat er nog geen investering zijn gepleegd.
Paragrafen
bedragen x 1000) Kapitaal Algemene reserve RAUM Bestemmingsreserve exploitatie RAUM Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten RAUM Algemene reserve IJ-Z Bestemmingsreserve IJ-Z Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten IJ-Z Totaal reserves Voorziening groot onderhoud RAUM Voorziening groot onderhoud IJ-Z Totaal voorziening Kapitaal Algemene reserve RAUM Bestemmingsreserve exploitatie RAUM Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten RAUM Algemene reserve IJ-Z Bestemmingsreserve IJ-Z Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten IJ-Z Totaal reserves Voorziening groot onderhoud RAUM Voorziening groot onderhoud IJ-Z Totaal voorziening
Overzicht van baten en lasten
Jaar 2021 2021
Saldo 1 jan Onttrekking 408 45.392 14.196
Dotatie Saldo 31 dec 408 14.196 45.392
2021
342.708
265.109
385.996
463.595
2021
12.325
-
215.775
228.100
2021 2021
717.469 288.835
21.250 6.250
65.293 -
761.512 282.585
2021
-
-
-
-
2021 2021
1.407.137 248.667 202.691 451.357
306.805 203.400 6.632 210.032
681.260 190.200 94.300 284.500
1.781.592 235.467 290.359 525.825
Jaar 2022 2022
Saldo 1 jan Onttrekking 408 45.392 -
Dotatie Saldo 31 dec 408 45.392
2022
463.595
13.135
10.963
461.423
2022
228.100
-
-
228.100
2022 2022
761.512 282.585
-
67.365 -
828.877 282.585
2022
-
-
-
-
2022 2022
1.781.592 235.467 290.359 525.825
13.135 213.100 6.529 219.629
78.328 190.200 94.300 284.500
1.846.785 212.567 378.130 590.696
Voor het gebied IJ-Z geldt dat het aanwezige vermogen meer dan voldoende is. In de AB-vergadering van 2 december 2020 heeft het algemeen bestuur besloten het grootste deel van deze reserves (€ 950.000) in te zetten voor gebiedsgebonden projecten in het kader van de visie en het uitvoeringsprogramma.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 53 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Stand per
Stand per
31-12-2021
31-12-2022
408
408
-
Algemene reserve RAUM
45.392
45.392
-
Bestemmingsreserve exploitatie RAUM Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten RAUM Algemene reserve IJ-Z
463.595
461.423
-2.172
228.100
228.100
-
761.512
828.877
67.365
Bestemmingsreserve IJ-Z
282.585
282.585
-
Kapitaal
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten IJ-Z Totaal reserves Voorziening groot onderhoud RAUM Voorziening groot onderhoud IJ-Z
Totaal Voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen
Verschil
-
-
-
1.781.592
1.846.785
65.193
235.467
212.567
-22.900
290.359
378.130
87.771
525.826 2.307.417
590.697 2.437.481
64.871 130.064
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten
Pagina 54 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 7 juli 2021.
Voorzitter, Mevrouw dr. I. Zaal
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 55 van 77
Samenvatting
Programma’s
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Pagina 56 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlagen Bijlage I
Tabellen Alkmaarder- en Uitgeestermeer (A-UM)
Bijlage II
Tabellen IJmond tot Zaanstreek (IJ-Z)
Bijlage III
Risicoanalyse 2020
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 57 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Bijlage I Tabellen Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Stand per
Stand per
1-1-2022
31-12-2022
408
408
-
Algemene reserve
45.392
45.392
-
Bestemmingsreserve exploitatie
463.595
461.423
-2.172 -
Samenvatting Kapitaal
Verschil
Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
29.359
-
-29.359
2. Beheer en onderhoud
987.997
233.501
-754.496
3. Veiligheid en toezicht
65.407
-
-65.407
4. Bestuur en ondersteuning
383.304
-
-383.304
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
228.100
228.100
391
1.230.785
1.230.394
Totaal reserves
737.495
735.323
-2.172
Voorziening groot onderhoud
235.467
212.567
-22.900
Totaal reserves en voorzieningen
972.962
947.890
-25.072
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming
1.466.458
1.464.286
-2.172
Ad 5. Mutaties reserves
10.963
13.135
-2.172
Totaal na bestemming
1.477.421
1.477.421
-
Begroting 2022
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
Lasten
1.466.458
2.033.634
1.659.205
Baten
1.464.286
2.370.296
1.403.754
Saldo
-2.172
336.662
-255.451
Financieel resultaat
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 58 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Programma 1.
Taakveld
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
13.135
540.494
174.716
Inzet RNH
16.224
53.684
65.551
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
29.359
594.178
240.267
Opbrengsten
-
-
Subsidies en projectbijdragen
-
Totale baten
Ontwikkeling en inrichting
Saldo
Nr.
Begroting 2022 Projectnaam
Lasten
Baten
2.1.1 Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
3.1
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
1.824
3.1
Vitaal platteland: Recreatief Grid Laag Holland
13.135
-
Subtotaal taakveld 3.1
14.959
541.000
-
-
541.000
-
7.245
-29.359
-53.178
-240.267
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur Subtotaal taakveld 3.2.1
7.245
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.204
Subtotaal taakveld 3.3
2.204
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht) recreatie
4.951
Subtotaal taakveld 5.7.1
4.951
-
Totaal
29.359
-
Betreft 2.1 verkeer en vervoer
--
3.1 economische ontwikkeling
Ambitie- en visieproces en programmering
Kwaliteit en accenten
Lasten
Baten
-
-
14.959
-
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur
--
7.245
-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
2.204
-
5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Diverse projecten
4.951
-
29.359
-
Totaal
Overzicht van baten en lasten
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
3.2.1
3.3
5.7.1
-
-
-
Pagina 59 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Programma 2 Beheer en onderhoud Programma 2. Beheer en onderhoud
Begroting 2022
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten DO
297.752
293.930
205.365
Overige bedrijfskosten
195.997
203.481
195.253
Inzet RNH
280.758
277.154
291.131
GO*
213.100
203.400
182.401
Kapitaallasten
23.290
17.179
33.933
Subtotaal lasten
1.010.897
995.144
908.083
Dotatie voorziening GO*
190.200
190.200
205.000
Onttrekking voorziening GO*
-213.100
-203.400
-182.401
Saldo mutaties voorziening GO
-22.900
-13.200
22.599
Totale lasten
987.997
981.944
930.683
Opbrengsten
212.927
210.194
195.645
Projectsubsidies
20.574
20.310
17.291
Totale baten
233.501
230.504
212.936
Saldo
-754.496
-751.440
-717.746
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten
Taakveld
Betreft
Kwaliteit en accenten
Lasten
2.1 verkeer en vervoer
Wegen, paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair Vastgoedbeheer
beeldkwaliteit A-B (zie par. kapitaalgoederen)
125.957
-
beeldkwaliteit A-B (zie par. kapitaalgoederen)
34.135
185.125
60.658
-
-
-
767.247
48.376
87.997
233.501
3.2.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 econ. promotie
Gebiedspromotie en communicatie
5.3 cultuur pres. en prod.
Evenementen
5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Gras, beplanting, beeldkwaliteit A-B (zie water, stranden, par. kapitaalgoederen) speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.
Totaal
Baten
Pagina 60 van 77
Samenvatting
Programma’s
Taakveld
Paragrafen
Programma 3 Toezicht en veiligheid
Begroting 2022
Programma 3.
Nr. 2.1.2 2.1.2
Projectnaam Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer Dotatie voorziening GO/V
Lasten 59.857 66.100
2.1.2
GO/V
82.900
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/V
82.900
Subtotaal taakveld 2.1.2
25.957
-
3.2.2
Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur
34.135
185.125
3.2.2
Kapitaallasten
Baten
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
8.501
8.392
4.234
Inzet RNH
56.906
56.176
42.932
Toezicht en veiligheid
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
65.407
64.568
47.166
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-65.407
-64.568
-47.166
Kwaliteit en accenten
Lasten
Saldo
-
Subtotaal taakveld 3.2.2
34.135
Reguliere werkzaamheden econ. promotie
60.658
Subtotaal taakveld 3.4
60.658
-
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
619.857
48.376
5.7.2
Dotatie voorziening GO/V
124.100
5.7.2
GO/V
130.200
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/V
130.200
5.7.2
Kapitaallasten
23.290
Subtotaal taakveld 5.7.2
767.247
48.376
Totaal
987.997
233.501
3.4
185.125 Taakveld
Betreft
1.2 openbare orde en veiligheid
Gastheerschap en toezicht door boa’s
Totaal
Baten
65.407
-
65.407
-
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Programma 4.
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
33.691
47.431
32.971
Inzet RNH
349.613
345.127
407.557
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
383.304
392.558
440.528
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-383.304
-392.558
-440.528
Bestuur en ondersteuning
Saldo
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten
Pagina 61 van 77
Samenvatting
Taakveld
Operationele doelen 2021
0.1 bestuur 0.4 overhead
Programma’s
Kwaliteit en accenten
Paragrafen
Begroting 2022
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
Toevoeging algemene reserve
-
14.196
53.786
-
Onttrekking algemene reserve
-
-14.196
-53.786
-
Toevoeging bestemmingsres.
10.963
385.996
51.671
Onttrekking bestemmingsres.
-13.135
-49.334
-307.122
Totaal
-2.172
336.662
-255.451
Lasten
Baten
391
-
-
1.230.785
-
-
10.963
13.135
-
-
11.354
1.243.920
Lasten
Baten
Accountantscontrole
21.340
-
Zie specificatie
361.964 383.304
Totaal Kwaliteit en accenten
Onderdeel
Lasten
Bestuursadv. & programmasturing
110.398
Secretariaat Financiële control en administratie Locatiebeheerder en management Kantoor- en bedrijfskosten
48.492 52.448 138.275 12.351
Totaal
361.964
Overzicht van baten en lasten
Baten
-
Taakveld
Betreft
0.5 treasury
bank- en rentekosten
0.8 overige baten en lasten
participantenbijdragen
0.9 vennootschapsbelasting
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Programma 5.
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
391
386
562
Inzet RNH
-
-
-
Totale lasten
391
386
562
1.230.785
1.214.992
1.190.818
Opbrengsten
-
383.800
-
Totale baten
1.230.785
1.598.792
1.190.818
Saldo voor bestemming
1.230.394
1.598.406
1.190.256
-2.172
336.662
-255.451
1.232.566
1.261.744
1.445.707
Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfskosten
Participantenbijdragen
Mutaties reserves Saldo na bestemming
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
0.10 mutaties reserves 0.11 resultaat rekening baten en lasten Totaal
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Pagina 62 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Meerjarenraming 2021-2025 Lasten per programma
2021
2022
2023
2024
2025
1. Ontwikkeling en inrichting
594.178
29.359
18.168
16.648
16.864
2. Beheer en onderhoud
981.944
987.997
996.365
1.013.746
1.036.924
3. Veiligheid en toezicht
64.568
65.407
66.257
67.118
67.990
4. Bestuur en ondersteuning
392.558
383.304
388.287
393.336
398.450
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal Baten per programma
386
391
396
401
406
2.033.634
1.466.458
1.469.473
1.491.249
1.520.634
2021
2022
2023
2024
2025
1. Ontwikkeling en inrichting
541.000
-
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
230.504
233.501
236.536
239.611
242.726
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
1.598.792
1.230.785
1.246.785
1.262.994
1.279.413
Totaal
2.370.296
1.464.286
1.483.321
1.502.605
1.522.139
336.662
-2.172
13.848
11.356
1.505
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo lasten en baten Mutaties reserves (standen per 31-12) Algemene reserve
-
-
-
-
-
Bestemmingsreserve
336.662
-2.172
13.848
11.356
1.505
Totaal
336.662
-2.172
13.848
11.356
1.505
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 63 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Jaar Kapitaal
2021
Algemene reserve
2021
Bestemmingsreserve exploitatie
2021
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
2021
Totaal reserves Voorziening GO
2021
Totaal voorziening Jaar Kapitaal
2022
Algemene reserve
2022
Bestemmingsreserve exploitatie
2022
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
2022
Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening
2022
Saldo 1 jan Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
408
-
-
408
45.392
14.196
14.196
45.392
342.708
265.109
385.996
463.595
12.325
-
215.775
228.100
400.833
279.305
615.967
737.495
248.667
203.400
190.200
235.467
248.667
203.400
190.200
Saldo 1 jan Onttrekking
Dotatie
235.467 Saldo 31 dec
-
-
-
-
13.135
10.963
-
-
737.495
13.135
10.963
735.323
235.467
213.100
190.200
212.567
235.467
213.100
190.200
212.567
408 45.392 463.595 228.100
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
408 45.392 461.423 228.100
Pagina 64 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlage II Tabellen IJmond tot Zaanstreek
Programma 1 Ontwikkeling en inrichting
Samenvatting
Programma 1.
Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
16.776
-
-16.776
2. Beheer en onderhoud
265.433
20.260
-245.173
3. Veiligheid en toezicht
31.167
-
-31.167
4. Bestuur en ondersteuning
86.711
-
-86.711
-
447.192
447.192
Totaal voor bestemming
400.087
467.452
67.365
Ad 5. Mutaties reserves
67.365
-
67.365
Totaal na bestemming
467.452
467.452
-
Begroting 2022
Begrotingswijz. 2021
Jaarrekening 2020
Lasten
400.087
423.661
510.907
Baten Saldo
467.452 67.365
461.454 37.793
452.379 -58.528
5. Algemene dekkingsmiddelen
Financieel resultaat
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Algemene reserve IJ-Z
Stand per 1-1-2022 761.512
Stand per 31-12-2022 828.877
Bestemmingsreserve IJ-Z BR egalisatie kapitaallasten Totaal reserves Voorziening groot onderhoud
282.585 1.044.096 290.359
282.585 1.111.461 378.130
67.365 87.771
Totaal reserves & voorzieningen
1.334.455
1.489.591
155.136
Verschil 67.365
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Ontwikkeling en inrichting
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
-
27.500
131.122
16.776
16.560
16.085
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
16.776
44.060
147.206
Opbrengsten
-
-
-
Subsidies en projectbijdragen
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-16.776
-44.060
-147.206
Inzet RNH
Saldo
Kwaliteit en accenten
Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
2.1 verkeer en vervoer
--
-
-
3.1 economische ontwikkeling
Ambitie- en visieproces en programmering
10.482
-
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur
--
-
-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
2.848
5.7.1 openbaar groen Diverse projecten en (openlucht) recreatie
3.446
Totaal
16.776
-
Pagina 65 van 77
Samenvatting
Programma’s
Taakveld Nr.
Paragrafen
Programma 2 Beheer en onderhoud
Begroting 2022 Projectnaam
Lasten
Baten
2.1.1 Subtotaal taakveld 2.1.1 3.1
3.2.1
3.3
5.7.1
-
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
10.482
Subtotaal taakveld 3.1
10.482
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
-
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.848
Subtotaal taakveld 3.3
2.848
-
-
Begroting 2022
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten DO
81.651
80.603
94.987
Overige bedrijfskosten
32.672
32.252
30.197
Inzet RNH
56.810
56.080
72.249
GO*
6.529
6.632
6.409
-
-
-
Subtotaal lasten
177.662
175.567
203.843
Dotatie voorziening GO*
94.300
94.300
62.000
Onttrekking voorziening GO*
-6.529
-6.632
-6.409
Saldo mutaties voorziening GO
87.771
87.668
55.591
Totale lasten
265.433
263.235
259.434
Opbrengsten
20.260
20.000
19.708
-
-
-
20.260
20.000
19.708
-245.173
-243.235
-239.726
Programma 2. Beheer en onderhoud
Kapitaallasten -
-
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
3.446
Subtotaal taakveld 5.7.1
3.446
-
Totaal
16.776
-
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten
Projectsubsidies Totale baten Saldo
Pagina 66 van 77
Samenvatting
Taakveld
Betreft
2.1 verkeer en vervoer
Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair
3.2.2 fysieke bedrijfsVastgoedbeheer infrastructuur 3.4 Gebiedspromotie en economische communicatie promotie 5.3 cultuur presentatie en productie 5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal
Programma’s
Planning
Kwaliteit en accenten beeldkwaliteit AB (zie par. kapitaalgoederen) beeldkwaliteit AB (zie par. kapitaalgoederen)
Paragrafen
Lasten
70.075
-
8.573 20.260
18.896
Evenementen Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.
Baten
beeldkwaliteit AB (zie par. 167.889 kapitaalgoederen)
-
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Taakveld
Begroting 2022
Nr.
Projectnaam
2.1.2
Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer
14.475
2.1.2
Dotatie voorziening GO/V
55.600
2.1.2
GO/V
3.673
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/V
-3.673
Subtotaal taakveld 2.1.2
70.075
-
3.2.2
Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.573
20.260
3.2.2
Kapitaallasten
-
Lasten
Baten
-
Subtotaal taakveld 3.2.2
8.573
Reguliere werkzaamheden economische promotie
18.896
Subtotaal taakveld 3.4
18.896
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
129.189
5.7.2
Dotatie voorziening GO/V
38.700
5.7.2
GO/V
2.856
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/V
-2.856
5.7.2
Kapitaallasten
3.4 -
265.433 20.260
Overzicht van baten en lasten
20.260
-
-
Subtotaal taakveld 5.7.2
167.889
-
Totaal
265.433
20.260
Pagina 67 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Programma 3 Toezicht en veiligheid
Programma 4 Bestuur en ondersteuning
Bedrijfskosten
2.636
Begroting na wijziging 2021 2.602
Inzet RNH
Programma 3.
Begroting 2022
Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten
Bedrijfskosten
3.218
Begroting na wijziging 2021 3.177
Inzet RNH
Programma 4.
Jaarrekening 2020
Begroting 2022
Bestuur en ondersteuning
706
Jaarrekening 2020 1.261
28.531
28.165
14.663
83.493
82.422
87.636
Kapitaallasten
-
-
-
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
31.167
30.767
15.369
Totale lasten
86.711
85.599
88.898
Opbrengsten
-
-
-
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-31.167
-30.767
-15.369
-86.711
-85.599
-88.898
Kwaliteit en accenten
Lasten
Saldo Taakveld
Betreft
1.2 openbare orde en veiligheid Totaal
Gastheerschap & toezicht boa’s
Saldo
Baten
Taakveld
Operationele doelen 2022
Kwaliteit en accenten
Onderdeel
Baten
31.167
-
0.1 bestuur
Accountantscontrole
2.649
-
31.167
-
0.4 overhead
Zie onderstaande specificatie
84.062
-
86.711
-
Lasten
Baten
Totaal Kwaliteit en accenten
Lasten
Lasten
Bestuursadvisering en programmasturing
35.366
Secretariaat Financiële control en administratie Locatiebeheerder en management Kantoor- en bedrijfskosten
4.783 22.737 20.607 569
Totaal
84.062
Baten Onderdeel
-
Kwaliteit en accenten
Bestuursadvisering en programmasturing
35.366
Secretariaat
4.783
Financiële control en administratie
22.737
Locatiebeheerder en management Kantoor- en bedrijfskosten
20.607 569 84.062
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
-
Pagina 68 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen
Bedrijfskosten
-
Begroting na wijziging 2021 -
Inzet RNH
-
-
-
Totale lasten
-
-
-
447.192
441.454
432.671
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
447.192
441.454
432.671
Saldo voor bestemming
447.192
441.454
432.671
Mutaties reserves
67.365
37.793
-58.528
Saldo na bestemming
379.827
403.661
491.199
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen
Participantenbijdragen
Begroting 2022
Jaarrekening 2020 -
Begroting 2022
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
Toevoeging algemene reserve
67.365
65.293
74.062
Onttrekking algemene reserve
-
-21.250
-77.327
Toevoeging bestemmingsreserve
-
-
-
Onttrekking bestemmingsreserve
-
-6.250
-55.263
67.365
37.793
-58.528
Totaal
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Taakveld
Betreft
0.5 treasury
bank- en rentekosten
0.8 overige baten en lasten
participantenbijdragen
0.9 vennootschapsbelasting
0.10 mutaties reserves
0.11 resultaat rekening baten en lasten Totaal
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Lasten
Baten
-
-
-
447.192
-
-
67.365
-
-
-
67.365
447.192
Pagina 69 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2021-2025 Lasten per programma
2021
2022
2023
2024
2025
1. Ontwikkeling en inrichting
44.060
16.776
16.994
17.215
17.439
2. Beheer en onderhoud
263.235
265.433
267.658
269.911
272.193
3. Veiligheid en toezicht
30.767
31.167
31.572
31.983
32.399
4. Bestuur en ondersteuning
85.599
86.711
87.838
88.978
90.136
-
-
-
-
-
423.661
400.087
404.062
408.087
412.167
2021
2022
2023
2024
2025
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal Baten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting
-
-
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
20.000
20.260
20.523
20.790
21.060
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
441.454
447.192
453.005
458.893
464.859
Totaal
461.454
467.452
473.528
479.683
485.919
Saldo lasten en baten
37.793
67.365
69.466
71.596
73.752
2021
2022
2023
2024
2025
Algemene reserve
44.043
67.365
69.466
71.596
73.752
Bestemmingsreserve
-6.250
-
-
-
-
Totaal
37.793
67.365
69.466
71.596
73.752
Mutaties reserves (standen per 31-12)
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 70 van 77
Samenvatting
Programma’s
Jaar Algemene reserve IJ-Z
2021
Bestemmingsreserve IJ-Z
2021
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
2021
Totaal reserves Voorziening GO
2021
Totaal voorziening Jaar Algemene reserve IJ-Z
2022
Bestemmingsreserve IJ-Z
2022
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
2022
Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening
2022
Paragrafen
Saldo 1 jan Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
717.469
21.250
65.293
761.512
288.835
6.250
-
282.585
-
-
-
-
1.006.303
27.500
65.293
1.044.096
202.691
6.632
94.300
290.359
202.691
6.632
94.300
Saldo 1 jan Onttrekking
Dotatie
290.359 Saldo 31 dec
761.512
-
67.365
828.877
-
-
-
-
1.044.096
-
67.365
1.111.461
290.359
6.529
94.300
378.130
290.359
6.529
94.300
378.130
282.585 -
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten
282.585 -
Pagina 71 van 77
Samenvatting
Programma’s
Bijlage III Risicoanalyse Begroting 2022
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit.
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Geïnventariseerde risico’s Begin 2021 zijn de risico’s voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd.
Gevolg / impact (totale lasten B2022 = € 2,6 mln) Omgaan met de coronapandemie Het jaar 2020 heeft het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Sinds maart 2020 zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) tegen te gaan. De (tijdelijke) sluiting van horeca en voorzieningen volgens de richtlijnen van het RIVM hadden geen grote gevolgen voor Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer. Dat heeft te maken met het feit in het recreatieschap geen grootschalige evenementen worden georganiseerd. Daarnaast waren er enkele ondernemers die inkomstenderving hadden waarmee afspraken zijn gemaakt. Daarentegen waren er veel meer bezoekers, zowel op als langs het water. Dat heeft naast extra kosten voor het schoonhouden en opruimen van afval ook geleid tot overlast. Ten tijde van het opstellen van deze tekst is het nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen gaan duren, wat de gevolgen precies zijn en zeker niet in hoeverre de gevolgen spelen in de toekomst. De ondernemingen moeten zeker tot 9 februari 2021 hun deuren gesloten houden, maar misschien nog langer of later in het jaar opnieuw sluiten. Ook is niet bekend of de evenementen in 2021 (eventueel in aangepaste vorm) kunnen doorgaan. Dit risico is meegenomen in de inventarisatie.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Kans 1= <5% (5%) 2= 5–25% (20%) 3= >25% (35%)
1= <3% begroting (< € 78.000)
2= 3-10% begroting (€ 78.000 – € 260.000)
3= >10% begroting (> € 260.000)
Risico 6 Risico 5
Risico 2, 4 Risico 1, 3
In de risicosessie van 19 januari 2021 zijn de risico’s voor het Alkmaarder- en Uitgeestermeer in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Lage scores (groen gekleurd) geven lage risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven hoge risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. De uitkomsten zullen terugkomen in de begrotingsparagraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarbij het risico als volgt wordt gedefinieerd: Risico = kans x gevolg
Pagina 72 van 77
Samenvatting
Programma’s
Op basis van deze risicosessie hebben de onderstaande vijf risico’s een 4 of hoger gescoord in de matrix, waardoor ze een plek verdienen in de risicoparagraaf. Op basis van kans en gevolg/impact: 1. 2. 3. 4. 5.
Waterplantenproblematiek (A-UM) Vertraging locatieontwikkelingen (A-UM en IJ-Z) Geen steun voor de visie (A-UM en IJ-Z) Grote cultuur-technische werken (bijv. Saskerleidam) (A-UM) Onvoldoende vertrouwen in RAUM/RNH (A-UM en IJ-Z)
Op basis van de berekeningen is een totaal bedrag berekend van € 512.500. Dit bedrag moet als weerstandsvermogen worden aangehouden.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
De aanwezige reserves op 1 januari 2022 (pag. 6) zijn als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
AR A-UM BR Exploitatie A-UM BR Egalisatie kapitaalslasten AR IJ-Z BR Exploitatie IJ-Z Groot onderhoud Stille reserves Onvoorzien
€ 45.392 € 463.595 € 228.100 € 761.512 € 282.585 niet meegerekend nee nee
Conclusie De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 45.392 en ligt onder het gewenste berekende niveau (€ 512.000). Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. Dit betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de algemene reserve overschrijden.
Pagina 73 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
1 Risico
Oorzaak
Waterplanten – oncontroleerbaar worden
• Toename mobiliteit • Geen afdoende maatregelen/oplossingen Gevolg / impact
Kans(cijfer): 3
Gevolg(cijfer): 3 € 500.000
• • •
Vaarwater slecht tot onbruikbaar voor recreatie Hogere beheerkosten Vertrek recreanten
Beheersmaatregel • •
Gezamenlijk probleem van maken Saldering/compensatie
€ 175.000
2 Risico
Oorzaak
Grote cultuur-technische werken (met name Saskerleidam)
• • •
Uitvoering bestaande overeenkomst Publieke en bestuurlijke tegenwerking Externe negatieve berichtgeving (zoals bijv. tvuitzending Zembla)
Gevolg / impact Kans(cijfer):2
Gevolg(cijfer):3 € 350.000
• •
Imago en vertrouwen neemt af Uittreden participant(en)
Beheersmaatregel
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 74 van 77
Samenvatting
• •
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vol inzetten op omgevingsmanagement Meer gezamenlijk optrekken
€ 122.500
3 Risico
Oorzaak
Vertragingen locatie ontwikkelingen
• • •
Economische onzekerheid Inmenging NNN, BPL, Stikstof PFAS Vertraging bestemmingsplannen
Gevolg / impact Kans(cijfer):3
Gevolg(cijfer):3 € 300.000
• • • •
Uitblijven gewenste recreatieve opwaardering Leegstand ondernemingslocaties Onvoldoende inkomsten Toename beheerkosten
Beheersmaatregel • • •
Informatie uit de markt halen Zelf zorgen voor voldoende kennis Alternatieve tijdelijke invulling van de locatie (standplaats, pop-up)
€ 105.000
4 Risico
Oorzaak Maatschappelijk discussie uitvoeringsprogramma visie
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 75 van 77
Samenvatting
Programma’s
Geen steun voor de Visie/uitvoeringsprogramma Kans(cijfer):2
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Gevolg / impact • • •
Geen ruimte voor ondernemers Onzeker bestaansrecht! Geen doorontwikkeling van het gebied
Gevolg(cijfer):3 € 400.000
Beheersmaatregel • • • •
Zorgen voor voldoende kennis Benutten omgevingsmanagement zorgen voor aanvullende (financierings)mogelijkheden (subsidies, cofinanciering) Ontwikkelingen op andere manier vormgeven (via individuele gemeenten)
€ 80.000 5 Risico
Oorzaak
Faillissementen ondernemer
• • •
economische situatie Overeenkomsten met dubieuze partijen Kwaliteit ondernemers
Gevolg / impact Kans(cijfer): 2
Gevolg(cijfer):2 € 150.000 =>
• • •
Imago schending bij dubieuze zaken Financiële consequenties Verlies van grip op het vervolg van de onderneming en wat daarna gebeurt
Beheersmaatregel • •
Vinger aan de pols houden bij de ondernemer/probleem opvolging CDD beleid
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 76 van 77
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
€ 30.000
6 Risico
Oorzaak
Effecten van coronabeperkingen
•
Langer aanhouden Corona
Gevolg / impact Kans(cijfer): 1 – 35%
Gevolg(cijfer): 1 € 50.000
• • • •
Toename recreanten en intensiever gebruik Beheer- en toezichtkosten stijgen Openstaande debiteuren Minder positief imago