Raadsvoorstel 76 (bijlage) 2e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.pdf

In de 2e BeRap 2021 wordt dit krediet geraamd en ter dekking zal het bedrag worden onttrokken uit de algemene reserve. De raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit bedrag van 44

€ 600.000,- zal dan gestort worden in de nieuwe bestemmingsreserve Voorbereidingskrediet Centrum ter dekking van de kapitaallasten van het krediet. Zie programma 12, taakveld 010 mutaties reserves.

Taakveld: Wonen en bouwen (XT -83) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 De realisatie van de herstructureringsopgaven zoals o.a. is verwoord in de (envelop) herstructureringsvisie Parkstad Limburg en de lokale stadsdeelvisies. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 In de Egge is gestart zijn met de de 1e fase vervangende nieuwbouw sloop en de vervangende nieuwEgge (52 woningen) is inmiddels bouw in de voormalige mijnkolonie. opgeleverd. De bouw van fase 2 is De bouw van woningen op de voor- dit voorjaar versneld gestart en vormalige 'Erkenslocatie' zal eveneens dert gestaag. De herhuisvesting zijn gestart. fase 3 is bijna afgerond, de bouw zal dit najaar starten. Met de bouw van woningen op de voormalige Erkenslocatie kon nog geen aanvang worden gemaakt i.v.m. nog lopende bestemmingsplanprocedure (beroep bij Raad van State) 1.2 In Brunssum-noord zal met de De bouw woningen Poorterstraat bouw van 15 huurwoningen en 12 start najaar 2021. zorgwoningen aan de Poortertstraat een aanvang worden gemaakt. In het kader van de Regiodeal tevens met de aanpak van de particuliere woningvoorraad (175 woningen het Bentjen) 1.3 De bouw van een 50-tal levensloop- De bouw van 37 huurappartemenbestendige huurappartementen ten Past. Savelbergstraat is gereed. aan de Past. Savelbergstraat is in Met de bouw van de 2e fase (13 uitvoering.

Meer duidelijkheid zal woningen) zal een aanvang worden ontstaan rond de realisatie van wo- gemaakt nadat Weller laatste verningbouwplannen op een aantal wervingen heeft gerealiseerd. Centrumlokaties (Lindeplein, Raadhuisstraat, Dorpstraat/Schinvelderstraat, 't Ei). Met de bouw van 23 45

1.5

1.6 1.7

1.8

zorgwoningen aan het zorgplein zal een aanvang zijn gemaakt. De herinrichting van het Treebeek- Op 20 juli 2021 is de raad akkoord plein en Orionplein zullen in uitvoe- gegaan met het voteren van een ring zijn genomen.. extra krediet ad € 1.145.000,- ten behoeve van de herinrichting Treebeekplein. Bouw maatschappelijke voorzie- In uitvoering. Oplevering eind 2021. ning Treebeek. De herstructurering van Treebeek In uitvoering. Gereed najaar 2021. zal in 2021 worden voortgezet met de vervangende nieuwbouw van 48 sociale huurwoningen aan de zuidzijde van het Treebeekplein en nieuwbouw van een maatschappelijke voorziening met daarbij 30 levensloopbestendige huurappartementen aan het Orionplein. Samen met de lokale ondernemers Inspraakprocedure rond Point Of plannen ontwikkelen om het bewe- Interest opgestart. gen door bewoners in Treebeek te stimuleren. Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen zo mogelijk worden gecombineerd met een Point Of Interest (IBA)

Doel: Wat willen we bereiken 2 Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 Een geactualiseerde regionale en Afhankelijk van besluitvorming lokale woonvisie. Stadsregio Parkstad Limburg. 2.2 Een geactualiseerde regionale en Regionale woningbouwprogramlokale woningbouwprogrammering. mering wordt doorlopend geactualiseerd. 2.3 Geactualiseerde envelop regionale Regionale herstructureringsopgaen lokale herstructureringsvisie. ven wordt periodiek geactualiseerd.

46

Doel: Wat willen we bereiken 5 De samenwerking met Parkstad Limburg in het kader van de Regiodeal wordt gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.1 Aan de hand van projectvoorstellen Aanvraag in het kader van de 3e subsidies in het kader van de Regio- tranche Regiodeal is ingediend deal verkrijgen. t.b.v. centrumontwikkeling. Idem in het kader van het Kwaliteitskader Limburgse Centra.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 830010 – Leges Omgevingsvergunning Legesinkomsten (activiteit bouwen algemeen) verhogen met € 75.000,-. De gerealiseerde legesinkomsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen om omgevingsvergunning dat in een kalenderjaar daadwerkelijk wordt aangevraagd. Dit is niet beïnvloedbaar. Het aantal zgn. professionele aanvragen (door woningcorporaties, bedrijven en organisaties) en daarmee de legesinkomsten, blijkt hoger dan vooraf was ingeschat.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 830010 -75

Om de hiermee verband houdende toegenomen werkdruk binnen de afdeling Publieksdiensten, meer in het bijzonder voor de taakvelden RO/stedenbouw en Bouwen binnen het team Vergunningen, beheersbaar te houden, is dit team voor de periode mei 2021 tot en met december 2021 door externe inhuur versterkt met 1,0 fte. De hieraan verbonden kosten (€ 75.000,- bij product 042000) worden gedekt door de te verwachten extra legesinkomsten.

47

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Taakveld: Mutaties reserves (XT -010) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 1 Een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.2 Voor de Jaarstukken 2020 een De goedkeurende accountsverklagoedkeurende accountantsverkla- ring over boekjaar 2020 is verkrering verkrijgen. gen. 1.3 Actualisatie van de Nota reserves De actualisatie van deze nota is uiten voorzieningen. gesteld tot dit najaar. De reden is dat de effecten van de jaarstukken op de reserves en voorzieningen ook meegenomen kunnen worden.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 010105 - Mutaties Reserves: Het Zuyderland Medisch Centrum heeft gebruik gemaakt van haar mogelijkheid, conform de afgesloten geldleningsovereenkomst, om over te gaan tot vervroegde aflossing van de door de gemeente Brunssum in 2011 verstrekte achtergestelde lening ad € 885.000,-. Hierdoor kan de geraamde storting in de reserve Risico lening Atrium ad € 30.975,- komen te vervallen. Daarnaast kan een bedrag van € 218.088,- vrijvallen uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen. Het resterende bedrag in deze reserve van € 35.400,- dient ter dekking van de financiële gevolgen in de begroting 2022 van deze vervroegde aflossing. Want ook hier was nog rekening gehouden met de rente inkomsten en de storting in de betreffende reserve (aframing rente inkomsten van € 66.375,- en aframing storting in de reserve ad € 30.975,- = € 35.400,-).

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 010105 1.750

48

Op diverse programma's in deze BeRap worden bedragen voorgesteld die van het dienstjaar 2021 overgeheveld gaan worden naar 2022. Het betreft een totaal aan overhevelingen van € 2.437.600,-. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve via deze BeRap. Het betreft per programma de volgende overhevelingen: Programma 3 Sociaal Domein € 615.000,- (€ 40.000,- + € 50.000,- + € 25.000,- + € 450.000,- + € 50.000,- =); Programma 6 Wijkgericht werken € 70.000,(€ 45.000,- + € 25.000,- =); Programma 7 Verkeer, vervoer € 100.000,-; Programma 8 Sport, cultuur en recreatie € 937.600,- (€ 12.600,- + € 120.000,- + € 35.000,- + € 20.000,- + € 350.000,- + € 400.000,- =); Programma 9 Milieu € 390.000,- (€ 15.000,- + € 125.000,- + € 250.000,- =); Programma 10 Economie en toerisme € 75.000,-; Programma 11 Volkshuisvesting en RO € 250.000,-. Op het taakveld XT-63 Armoedebeleid, programma 3 Sociaal domein, wordt via deze BeRap, conform raadsbesluit van 6 juli 2021, het restantbudget Klijnsmagelden 2020 bijgeraamd ad € 74.000,-. Aangezien het rekeningresultaat 2020 werd gestort in de algemene reserve, wordt dit bedrag nu onttrokken uit de algemene reserve. Op het taakveld XT-31 Economische ontwikkeling, programma 10 Economie en Toerisme, worden via deze BeRap de kosten geraamd (€ 364.248,-) die betrekking hebben op het verstrekken van een cadeau kaart aan ieder huishouden in de Gemeente Brunssum.

Conform afspraak worden deze kosten gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Coronafonds hetgeen hier geraamd wordt. Op het taakveld XT-82 Grondexploitatie, programma 11 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wordt via deze BeRap een voorbereidingskrediet geraamd van € 600.000,- ten behoeve van de Centrumvisie 2020. Ter dekking van dit krediet wordt een bedrag van € 600.000,- onttrokken uit de algemene reserve en gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie ter dekking van de kapitaallasten van dit krediet. 49

Saldo lasten (- € 30.975,- + € 600.000,- + € 2.437.600,- = € 3.006.625,-) Saldo baten (€ 218.088,- + € 364.248,- + € 600.000,- + € 74.000,- = € 1.256.336,-)

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT -03) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 030007 - Gebouwen algemeen: - NEN-1010 keuringen en herstellen gebreken (€ 30.000,-): Bij het keuren van gebouwen volgens de NEN-1010 zijn verschillende gebreken geconstateerd. Nu de gebreken bekend zijn, is het noodzakelijk om deze op te heffen. Tevens is op dwingend advies van de verzekering het noodzakelijk alle eigendommen volgens de NEN 1010 te keuren. Op deze wijze wordt de veiligheid van de gebruikers gegarandeerd en wordt aansprakelijkheid voorkomen dan wel geminimaliseerd.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 030007 48

- Energieprestatie (EP) advies/labels vastgoedportefeuille (€ 18.000,-): Om te komen tot vastgoed beleid is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de energieprestaties van het eigendom. Na de analyse die medio oktober 2021 is afgerond, is de verwachting dat we rond maart/april 2022) inzichtelijk hebben hoe de eigendommen toekomstig worden onderhouden op basis van de meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOP’s). Dit wordt dan als input gebruikt voor het opstellen van de begroting van 2023.

50

Taakveld: Overhead (XT-04) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 5 Een organisatie die in control is en die de doelmatigheid en doeltreffendheid van processen continu verbetert. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 5.2 De organisatie wordt erop ingericht Over het boekjaar 2020 heeft de dat vanaf 2021 de rechtmatigheids- gemeente Brunssum als een van de verantwoording in de jaarrekening weinige gemeenten de rechtmatigis opgenomen. Vanaf 2021 ligt deze heidsverantwoording opgenomen verplichting bij het college van in de jaarstukken 2020, bij wijze B&W, de accountant controleert al- van proef. De landelijke invoering leen nog op getrouwheid. van de rechtmatigheidsverantwoording is met een jaar uitgesteld. Doel: Wat willen we bereiken 1 Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 1.1 Organisatieontwikkeling/ impleHet strategisch HRM-beleid, het mentatie beleidsplannen 2020 verzuimbeleid en het levensfasebe(strategisch HRM-beleid, verzuim- wust personeelsbeleid zijn vastgebeleid, levensfasebewust persosteld door het college van burgeneelsbeleid, HR gesprekscyclus, meester en wethouders en reeds flexibel en resultaatgericht werken) gedeeld met de organisatie.

Hier wordt volop aandacht aan besteed. De Ondernemingsraad heeft op 7 juli 2021 formeel ingestemd met de HR-gesprekscyclus en het stagebeleid. Deze documenten worden op 24 augustus 2021, na daartoe eerst een voorgenomen besluit te hebben genomen, definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens - ná de zomervakantie - geïmplementeerd binnen de organisatie. Flexibel en resultaatgericht werken is aan het Programma Organisatieontwikkeling als 5e project toegevoegd gezien de integraliteit en omvang van deze beleidsrichting. 51

1.2 Functiehandboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21

Implementatie van het functiewaarderingssysteem HR21 is op verzoek van het directieteam en de portefeuillehouder P&O verschoven naar 2022. 1.3 Opstellen introductiebeleid In juli/ augustus 2021 brengen we het proces dat een nieuwe medewerker (en de organisatie) doorloopt in kaart en beschrijven daarbij de producten die gerealiseerd moeten worden om die stappen te kunnen doorlopen (welkomstbox, bedrijfsfilmpje, etc.) Met deze producten gaan we langs de ondersteunende afdelingen (P&O, Communicatie, IM en F&C) zodat zij hier vanuit hun rol nog aanvullingen op kunnen doen. In september presenteren we deze producten (en het plan voor de nieuwe ‘medewerkersreis’) in het managementteam, zodat ook dit gremium nog input kan geven. Vervolgens wordt het introductiebeleid organisatiebreed uitgerold. 1.4 Plan van aanpak arbeidsmarktcom- Het Plan van aanpak arbeidsmarktmunicatie/ employer branding communicatie/ employer branding is opvolgend aan de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 (vgl. 3.1.2) en wordt daarom verschoven naar 2022. 1.5 Implementatie lokale regelingen en Is nog lopende. Diverse gremia (Loeventuele CAO wijzigingen (huidige kaal Overleg en combinatie Lokaal CAO loopt 31-12-2020 af) Overleg/Ondernemingsraad) hebben de lokale regelingen nog niet vastgesteld. Daarnaast is de nieuwe CAO nog niet bekend.

52

Doel: Wat willen we bereiken 2 Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening: het samenhangend inrichten, verbeteren en digitaliseren van (werk)processen, een toenemende focus op informatiebeveiliging en privacy en onverminderde aandacht voor het conventionele analoge kanaal (telefonie en balie) zijn enkele speerpunten van beleid. Resultaat: Wat doen we daarvoor 2.2 In 2020 is de implementatie van een nieuw zaaksysteem afgerond.

2.8 Significante afname ongestructureerde informatie (20%)

Voortgang Beslispunt Zoals reeds aangekondigd bij de jaarrekening 2020 is de implementatie van het nieuwe zaaksysteem verschoven naar 2021. Een gedeelte van de implementatie staat gepland voor het 4de kwartaal van 2021 en de volledige generieke migratie inclusief conversie staat gepland voor eind januari 2022. Medio 2021 is een verbeterplan DIV opgesteld waarbij o.a. aandacht is voor het terugdringen van de ongestructureerde informatie. Over de resultaten zal de raad geïnformeerd worden bij de presentatie van de KPI-rapportage Informatie& Archiefbeheer.

Doel: Wat willen we bereiken 3 We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media). Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 3.1 Effectueren media mix (communi- Mede als gevolg van een verdere catiekanalen), zoals bijvoorbeeld verschraling van het aanbod lokale (doch niet beperkt tot) de Knipsel- huis-aan-huis media, is print – als krant. elementair onderdeel van de mediamix- aan het teruglopen. Om toch de mensen te bereiken die minder digitaal vaardig zijn, zijn we als gemeente steeds vaker eigen print-alternatieven gaan inzetten. Zoals de nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Treebeek en een informatieboekje over regelingen voor minima.

53

3.2 Optimaliseren projectcommunica- Nu de organisatie meer en meer intie. tegraal werkt in projecten en programma’s, sluiten de communicatieadviseurs vanaf het begin aan. Op deze wijze kan proactief vanuit communicatieperspectief worden meegedacht en sluit de communicatie naar doelgroepen en stakeholders beter aan op de algemene communicatielijnen van de gemeente. In het Centrumprogramma bijvoorbeeld, wordt “basiscommunicatie” over de visie ontwikkeld en sluit de specifieke communicatie voor de verschillende projecten die onder dat programma hangen daarop aan. 3.3 Opleveren plan van aanpak interne Bij het presenteren van het advies communicatie. voor het nieuwe intranet is wederom bevestigd dat interne communicatie een belangrijk onderdeel is van het verzorgen van de verbinding binnen de organisatie. Zo is het beheer van het intranet hier straks een onderdeel van. In het overleg van het managementteam d.d. 15 juli 2021 is besloten dat we vóór eind 2021 het interne communicatieplan afronden, presenteren en ter definitieve besluitvorming aanbieden aan het managementteam en directieteam. De diverse projecten en trajecten die nu binnen de organisatie lopen (projectmatig werken, integraal werken, omgevingswet etc.) maken dat er een urgentiebesef is ontstaan voor het implementeren van goede interne communicatie binnen onze organisatie.

Doel: Wat willen we bereiken 4 Binnen het project Citybranding zorgen wij er voor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en content marketing. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang

Beslispunt 54

4.1 Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooien.

Begin 2020 zijn we gestart met de uitvoeringsstrategie Citybranding. Door het ontwikkelen van concrete zichtbare initiatieven, bedacht en uitgevoerd met, door en voor Brunssumers, creëren we draagvlak en binding met de stad. Inmiddels zijn er een tiental grote(re) en kleine(re) initiatieven gerealiseerd. Denk hierbij aan de Typisch Brunssumse ansichtkaarten, de OnsBrunssum Cadeaukaart en de verschillende opgeknapte etalages in de Kerkstraat. Na medio 2021 met de projectgroep te hebben geevalueerd zetten we deze strategie, die succesvol is gebleken en positief wordt ervaren, onverminderd voort. We voegen hier een extra focus op de doelgroep 25 tot 45 jarigen aan toe. Door de inzet van de eerder gerealiseerde online en offline kanalen, creëren we voor deze specifieke groep Brunssumers extra binding met de stad.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 041112 - Technische Infrastructuur: Stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door: - Toename e-dienstverlening door Corona - Standaardisatie koppelingen, aansluitingen op landelijke voorzieningen en uitwisseling informatie met ketenpartners - Elektronisch publiceren van bekendmakingen, verordeningen en beleidsregels Deze zaken zijn halverwege 2021 ingevoerd of worden nog ingevoerd. Ze zijn opgenomen in de conceptbegroting 2022. De begroting 2021 voorziet hier echter nog niet in. Het betreft hier grotendeels wettelijke verplichting dan wel landelijk beleid. 041200 - Afd. Bestuurszaken: Ter overbrugging van en in aanvulling op de aanstaande pensionering van één van de bestaande

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 041112 40

041200

50

55

BOA's komt er m.i.v. 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk één extra BOA boven op de bestaande formatie in het kader van een 'warme overdracht van kennis en kunde'. De kosten hiervan bedragen € 15.000,In verband met 2 langdurig zieke medewerkers (2 fte) binnen het team Bestuurssecretariaat is het noodzakelijk de extern ingehuurde vervanging te verlengen voor kwartaal 4 van 2021. Hierbij gaat het om een bedrag van € 35.000,-. 041202 - Arbeidsvoorwaarden: Conform directiebesluit d.d. 06-05-2021 wordt het Werkbelevingsonderzoek (WBO 2021), inclusief de nulmeting van de projectgroep Kernwaarden en de projectgroep Integriteit, uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen € 18.200,-. 042000 – Afdeling Publieksdiensten Om de werkdruk binnen de afdeling Publieksdiensten, meer in het bijzonder voor de taakvelden RO/stedenbouw en Bouwen binnen het team Vergunningen, beheersbaar te houden, is dit team voor de periode mei 2021 tot en met december 2021 door externe inhuur versterkt met 1,0 fte. De hiermee gepaard gaande kosten (€ 75.000,-) worden gedekt door de te verwachten extra legesinkomsten (product 830010). Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt voor dit soort specialistische functies is deze tijdelijke invulling overigens zeer moeizaam verlopen.

042200 - Afdeling Openbare Ruimte: Met een medewerker van de afdeling Openbare Ruimte is een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarbij is opgenomen dat hij recht heeft op een transitievergoeding van € 22.000,-. Met deze kosten kon bij de samenstelling van de begroting 2021 geen rekening worden gehouden.

041202

18

042000

75

042200

22

Taakveld: Treasury (XT-05) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar: Het Zuyderland Medisch Centrum heeft gebruik ge-

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 050002 5

56

maakt van haar mogelijkheid, conform de afgesloten geldleningsovereenkomst, om over te gaan tot vervroegde aflossing van de door de gemeente Brunssum in 2011 verstrekte achtergestelde lening ad € 885.000,-. Hierdoor moeten de geraamde rente inkomsten op dit product verlaagd worden met een bedrag van € 33.460,-. Daarnaast is de rente op de aandeelhouderslening aan Enexis gewijzigd. De rente is negatief geworden hetgeen tot een voordeel leidt voor de gemeente van -€ 28.000,Per saldo is er daarmee op dit product een nadeel van € 5.460,- (-28.000 + 33.460). 050003 - Overige Financiële Middelen: Op basis van de jaarrekening van de BNG valt het dividend hoger uit dan geraamd.

050003

-47

Taakveld: Belastingen overig (XT -064) WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR? Doel: Wat willen we bereiken 2 Het heffen en innen van belastingen. Resultaat: Wat doen we daarvoor Voortgang Beslispunt 2.1 De belastingverordeningen worden Omdat de gegevens van de BsGW tegelijk met de begroting in novem- waar de belastingverordeningen ber vastgesteld mede op gebaseerd worden niet eerder dan oktober kunnen worden aangeleverd, is er voor gekozen de belastingverordeningen in december door de raad te laten vaststellen.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 064100 - Kosten BsGW: De begroting van de BsGW 2021 is gewijzigd (nadeel € 19.754,-). Verder liet de jaarrekening 2020 van de BsGW een tekort zien van € 53.844,-. Van dit tekort houdt € 36.453,- verband met corona. Dat wordt eind dit jaar ten laste van de corona reserve gebracht. De

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 064100 42

57

rest van het tekort wordt in deze rapportage opgevoerd (nadeel € 17.390,-). Tot slot zijn er extra kosten die verband houden met de verplichting om m.i.v. 2022 te waarderen op basis van m2. Het gaat hier om het uitvoeren van een mutatiedetectie WOZ door het gegevenshuis (nadeel € 5.000,-). In totaal wordt op dit product nu dus een bedrag van € 42.144,- (=19.754 + 17.390 + 5.000) opgevoerd.

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT -07) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds: Bijstelling van de algemene uitkering 2021 naar aanleiding van de meicirculaire 2021 en bijraming van € 11.000 voor antidiscriminitievoorzieningen op product 681000 Maatschappelijke zorg.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 070000 -76

Taakveld: Overige baten en lasten (XT -08) FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000) Toelichting 080000 - Overige baten en lasten: Op 20 juli 2021 heeft de raad een motie ingediend om vanuit solidariteit met de gedupeerden van de wateroverlast in Limburg medio juli, een bedrag van € 2,- per inwoner te doneren aan de stichting nationaal rampenfonds. In totaal betekent dit een bedrag van € 55.642,-. Deze motie is door het college overgenomen en op 21 juli 2021 is de donatie daadwerkelijk overgemaakt aan de stichting.

Product Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2021 2022 2023 2024 080000 56

58

C. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2021 7e begrotingswijziging 2021 Exploitatie (x € 1.000)

taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting Muta- Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde 2021 tie begroting begroting begroting begroting berap 2021 2022 2023 2024 2021 2.408 2.016 1.224 184

3.007 48

2.408 5.022 1.224 232

2.049 1.134 1.118 184

2.016 1.767 1.118 184

2.016 2.849 1.118 184

12.282 410

205

12.487 410

12.426 375

12.790 340

13.065 313

439

42

481

449

471

471

-652

56

-596

-702

-702

-702

1.995 1.165 3.894 40 672 454 84 104 9 2.535 1.678

1.990 1.015 3.717 40 232 50 84 104 9 2.477 1.729

1.997 1.015 3.715 40 207

1.996 1.015 3.743 35 207

84 104 9 2.475 1.739

59 104 9 2.473 1.750

424 2.151 1.440 0 0 677 2.092 3.234

429 2.155 1.047 0 0 636 2.122 3.189

424 2.155 1.395 0 0 636 2.090 3.268

428 2.153 1.045 0 0 636 2.101 3.297

1.995 1.145 3.880 140 382 454 84 104 9 2.479 1.726 437 2.151 1.595 0 0 677 2.862 3.320

20 14 -100 289

55 -48 -13 -155

-770 -86

59

XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN taakvelden XT-01 - Bestuur XT-010 - Mutaties reserves XT-02 - Burgerzaken XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden XT-04 - Overhead XT-05 - Treasury XT-061 - OZB woningen XT-062 - OZB niet-woningen XT-064 - Belastingen overig XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds XT-08 - Overige baten en lasten XT-09 - Vennootschapsbelasting XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer XT-12 - Openbare orde en veiligheid XT-21 - Verkeer en vervoer XT-22 - Parkeren XT-31 - Economische ontwikkeling XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen XT-34 - Economische promotie XT-41 - Openbaar basisonderwijs XT-42 - Onderwijshuisvesting

385 16.917 13.380 706 2.191

7 -207 -190

392 16.710 13.190 706 2.110

304 16.309 12.459 713 2.079

304 15.845 11.825 721 2.100

304 15.845 11.453 721 2.101

7.736 9.602 455 0 1.147 2.515 2.993 1.348 90 911 6.974 1.164 110.266

33 6 14

1.547

7.769 9.608 468 0 1.166 2.515 2.978 984 90 671 6.974 1.164 111.813

7.784 9.445 460 0 1.143 2.512 3.002 836 90 652 7.911 1.064 104.823

7.835 9.427 461 0 1.144 2.453 3.021 831 86 552 4.267 1.064 101.275

7.835 9.427 461 0 1.144 2.451 3.054 831 86 502 1.425 1.064 99.071

-3 -6.444 -1.256 -256 -188

-3 -7.700 -256 -188

-3 -2.072 -256 -188

-3 -1.686 -256 -188

-3 -1.219 -256 -188

-794 -1.193 -4.452 -1.701 -333 -63.212

-794 -1.234 -4.452 -1.701 -333 -63.288

-782 -1.118 -4.523 -1.728 -355 -62.822

-782 -1.024 -4.595 -1.756 -355 -63.481

-782 -1.013 -4.595 -1.756 -355 -64.561

-387

-387

-278

-278

-278

-71 -145

-71 -145

-21 -145

-21 -145

-21 -145

-354 -13 -103

-354 -13 -203

-13 -103

-13 -103

-13 -103

-1.140

-1.140

-1.140

-1.140

-1.140

-81

19 -15 -364 -240

-42

-76

-100

60

XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken XT-51 - Sportbeleid en -activering XT-52 - Sportaccommodaties XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic. XT-54 - Musea XT-55 - Cultureel erfgoed XT-56 - Media XT-57 - Openbaar groen en recreatie XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie XT-62 - Wijkteams XT-63 - Inkomensregelingen XT-64 - Begeleide participatie XT-65 - Arbeidsparticipatie XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+ XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+ XT-682 - Geëscaleerde zorg 18XT-71 - Volksgezondheid XT-72 - Riolering XT-73 - Afval XT-74 - Milieubeheer XT-75 - Begraafplaats XT-81 - Ruimtelijke ordening XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) XT-83 - Wonen en bouwen TOTAAL BATEN Resultaat

-938

-938

-938

-938

-938

-573 -1

-573 -1

-578 0

-580 0

-580 0

-91 -41

-91 -41

-91 -41

-91 -41

-91 -41

133

-119 -12.228

-11.327

-11.100

-11.100

43

0 -78

0 -123

0 -123

0 -123

-340

-340

-340

-340

-340

-3.647 -3.983 -5 -61

-3.647 -3.983 -5 -61

-3.585 -4.052 -5 -61

-3.575 -4.105 -5 -61

-3.572 -4.145 -5 -61

-6.735 -538 -111.638 175

-7.672 -462 -104.823 0

-4.029 -461 -101.275 0

-1.187 -460 -99.071 0

-119 -12.361 0 -121

-6.735 -463 -75 -110.266 -1.372 0 175

61

Bijgestelde begroting per programma Exploitatie (x € 1.000)

programmas 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL LASTEN programmas 01 - Bestuur en Burger 02 - Veiligheid 03 - Sociaal Domein 04 - Volksgezondheid 05 - Onderwijs en educatie 06 - Wijkger. werken, integr., particip. 07 - Verkeer,vervoer en waterstaat 08 - Sport, cultuur en recreatie 09 - Milieu 10 - Economie en toerisme 11 - Volkshuisvesting en RO 12 - Algemene Dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN Resultaat

Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde begroting begroting begroting begroting 2021 2022 2023 2024 3.631 3.159 50.562 1.166 4.223 3.626 3.935 6.784 6.567 1.314 8.809 18.036 111.813

3.167 3.005 49.250 1.143 4.215 3.493 3.757 6.388 6.441 471 9.627 13.866 104.823

3.134 3.012 48.215 1.144 4.223 3.572 3.755 6.700 6.392 396 5.883 14.850 101.275

3.134 3.011 47.843 1.144 4.232 3.602 3.778 6.363 6.422 371 2.991 16.180 99.071

-259 -71 -12.646

-259 -21 -11.790

-259 -21 -11.563

-259 -21 -11.563

-2.078 -160 -145 -665 -7.695 -570 -7.273 -80.077 -111.638 175

-2.078 -41 -145 -669 -7.704 -116 -8.134 -73.866 -104.823 0

-2.078 -41 -145 -672 -7.747 -116 -4.490 -74.144 -101.275 0

-2.078 -41 -145 -671 -7.784 -116 -1.647 -74.747 -99.071 0

62

D. VERLOOP ALGEMENE RESERVES Bedragen x € 1.000

Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1 Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022 Sluitend maken begroting 2020-2023 Parade 2024 af: Onttrekking inzake 1e berap 2020 Overheveling van 2020 naar 2021 af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023 af: Bijdrage IBA 2021-2022 bij: Storting inzake 1e berap 2021 Nieuwe ontwikkelingen bij: Resultaat jaarrekening 2020 (na resultaatbestemming 6 juli 2021) af: Onttrekking inzake 2e berap 2021 af: Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021 af: voorbereidingskrediet Centrumplan af: overhelingen van 2021 naar 2022 Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12 Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12 Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember

Jaar 2021 1-1-2021 € 14.473 € -1.379 € 1.016

Jaar 2022 1-1-2022 € 16.314

Jaar 2023 1-1-2023 € 13.209

Jaar 2024 1-1-2024 € 12.950

€ -400 € 71 € -2.034 € -194 € -703 € -333 € 506

€ -155 € -557 € -33 € 78

€ 191

€ 241

€ 3.302 € -175 € -74 € -600 € 2.438 € 16.314 € 12.000 € 28.314

€ -2.438 € 13.209 € 12.000 € 25.209

€ 12.950 € 12.000 € 24.950

€ 13.191 € 12.000 € 25.191

€ -50

63