Document · PDF

Agendabundel

Commissie Burgerzaken 6 december 2022, gemeente Brunssum26.449 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begro tingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven. (1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottende schuld

Kwartaal 1 €

4.489.061 €

5.462.446 €

-973.385

Kwartaal 2 €

4.670.751 €

5.652.663 €

-981.912

Kwartaal 3 €

4.852.441 €

5.842.879 €

-990.438

Kwartaal 4 €

5.034.131 €

6.033.096 €

-998.965

(4) Gemid d eld e van kwartalen €

4.761.596 €

5.747.771 €

-986.175

(6) Ruimte onder kasgeldlimiet

€

986.175

(5) Bereken in g kasg eld limiet €

26.780.680

(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:

€

2.196.016

Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)

€

3.182.191

(7) Omvang begroting per 1 januari 2022 (8) in procenten van de grondslag

8,2%

0,082

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2021 als basis voor de kasgeldlimiet 2023 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans. Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heef t als doel het renterisico bij herf inanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte af lossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de f inanciële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

Omnibuzz

De beleidsbegroting

De Wet houdbare overheidsfinancië n (Wet hof)

De Europese eisen en af spraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof . De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

Omschrijving

2022-1 2023 Begroting Begroting

2024 Begroting

2025 Begroting

2026 Begroting

vorig begrotingsjaar

huidig begrotingsjaar

volgend begrotingsjaar

begrotingsjaar t+2

begrotin g sjaar t+3

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

Bereken d EMU-sald o

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de af schrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2023 en de daaropvolgende jaren drukken de af schrijvingen op de exploitatie en worden er in 2023 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2023 en de daaropvolgende jaren. Economische vooruitzichten

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2023 staan, net als in de raming van een jaar geleden, in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp) f linke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal. Hierna treedt een gestaag herstel op; in zowel 2022 als 2023 groeit het bbp naar 3,5%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2023) ligt het reële bbp per hoof d van de bevolking weer op hetzelf de niveau als aan het einde van 2019. Het economische herstel zet door vanaf 2022. De inf latie blijf t echter oplopen, vooral door de stijging van energi eprijzen. Naar verwachting blijf t de inf latie hoog, met gemiddeld 3,0% in 2022 en 2,9% in 2023. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt zeer krap. De werkloosheid blijf t laag: 3,4% van de beroepsbevolking in 2022 en 3,% in 2023. De schuldquote van de overheid loopt in 2021 op tot 55,7% bbp, tegenover 54,4% bbp in 2020, waarna het daalt tot 52,0% bbp in 2023. Ondanks het f linke overheidstekort valt de oploop van de schuld mee in verhouding tot de omvang van de economie, dankzij de sterke groei van het bbp. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2021). 3.2.4

Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heef t Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. Omnibuzz hanteert de volgende principes bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie: Kwaliteit en klantgerich th eid Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg. Professionaliteit Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een prof essionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing f aciliterend moeten zijn voor de medewerkers.

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Doelmatigheid

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeg gen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo ef f iciënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

» 4 leden vanuit Zuid-Limburg. » 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

Lerende organisatie

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een leren de organisatie.

In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld. Structuur werkorganisatie

Good governance De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepa- lingen van de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht. Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoof dige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geef t leiding aan de werkorganisatie.

Belastingdienst In 2018 zijn er v ers c hillende overleggen met de Belastingdienst geweest met betrekking tot de f iscale af handeling van de btw, waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heef t ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heef t als gevolg dat de f iscale af handeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz, per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten. Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen hebben voor de f iscale status van Omnibuzz, met name voor de status in het kader van de btw-plicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst. Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een alge meen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.

Binnen de werkorganisatie wordt twee af delingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

» Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.

» Bedrijf svoering, waaronder ICT, f inanciële administratie, f inance & control en klantenservice. Naast deze af delingen wordt een aantal staf f uncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen. De af delingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam van Omnibuzz. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde f ormatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per af deling.

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Staffuncties Afdeling uitvoering

Functie

Fte

Directeur

1,00

HR beleidsadviseur

0,80

3,00

HR assistent

0,50

Medewerkers ritreservering

22,45

Adviseur projecten

3,50

Regiemedewerkers

4,45

Secretariaat

1,39

Projectmedewerker uitvoering

0,80

Functionaris gegevensbescherming

0,10

Hoofd ritreservering

1,00

Privacy officer

0,20

Afdeling uitvoering totaal

32,7

Communicatieadviseur

0,50

Coördinator klachtenafhandeling

1,00

Medewerker klachtenafhandeling

0,90

Medewerker databeheer en -analyse

0,60

Afdeling staf totaal

10,49

Functie

Fte

Manager uitvoering

1,00

Teamleider ritreservering

De totale verwachte bezetting van de af deling uitvoering bedraagt 32,7 f te. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda sof tware. Afdeling bedrijfsvoering

De totale verwachte bezetting van de af deling bedrijf svoering bedraagt 16,04 f te. Functie

Fte

Manager bedrijfsvoering

0, 90

Teamleider financiële administratie

1, 00

Financieel medewerkers A

3, 00

Financieel medewerkers B

1, 00

Teamleider klantenservice

1, 00

Medewerker klantenservice

7, 00

Medewerker applicatiebeheer

0, 67

Medewerker ICT

0, 67

Medewerker finance & control

0, 80

Afdeling bedrijfsvoering totaal

16, 04

De verwachte bezetting van de staf f uncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 f te en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaas t wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht: Functie

Fte

Projectleider

0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 f te. Hierin is 0,30 f te opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heef t is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een def initieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling

2022

2023

2024

2025

2026

Uitvoering

32,70

Bedrijfsvoering

16,04

Staf

10,49

0,30

Externe expertise

0,50

Totaal

60,03

Omnibuzz

De beleidsbegroting

Omnibuzz

De beleidsbegroting

4 Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1

Financiële kaders

Aan de begroting 2023 ligt een aantal f inanciële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heef t genomen, deels uit gemaakte contractuele af spraken en worden deels bepaald op basis van het f inancieel economisch beleid van Omnibuzz. Het algemeen bestuur heef t op 8 december 2021 ingestemd met de volgende f inanciële uitgangspunten voor de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026: 1 In een normale situatie worden de gerealiseerde vervoers-

cijf ers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2023 is dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet realistisch. Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden. 2 In eerdere begrotingen is er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen. 3 Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de meest recente NEA-index (2022, 3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de af gegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addenda op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Vervolgens vindt omrekening plaats van het gewogen gemiddelde zonetarief naar het gewogen gemiddelde kilometertarief .

4 De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voort-

vloeit uit de aanbesteding, de addenda op vervoerscontracten en de af spraken gemaakt in het kader van de af rekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2023 wordt bepaald. 5 Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de in 2022 gehanteerde tarieven verhoogd met de ge meest recente NEA-index. De klantbijdragen word en voor de jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index . De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz en niet verwerkt in de begrotingen of jaarrekening. 6 De overheadkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, of inf latievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van de meerjarenb egroting 2024-2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. 7 Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele inf ormatie. Indexatie van de salaris component gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-inf ormatie, of inf latievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index.

Voor 2023 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%. 8 Voor de indirecte vervoerskosten wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele inf ormatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals bij de beheerskosten en de salariskosten ook plaatsvindt. 9 Alle indirecte vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik (aantal ritten) met de deelnemend e gemeenten af gerekend.

Omnibuzz

Financiële begroting

10 De af rekensystematiek voor de Overheadkosten (conf orm Notitie Overhead Commissie BBV/IV3), gebeurt op basis van

d e inwoneraantallen (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022). 11 In de overhead is een post onvoorzien opgenomen conf orm voorschrif t BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-. 12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. 13 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026: 14 Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er

wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd. 15 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de

middel- lange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de indirecte vervoerskosten wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele inf ormatie. Er is in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit af spraken met:

» Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint). » Klanten (bijvoorbeeld individuele af spraken). Beleidsindicatoren Indicator

2023

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,054

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,26

Eigen begroting

Externe inhuur

2,2%

kosten per inwoner kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

9,7%

% van totale lasten

Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande program makosten?’ op pagina 13.

Omnibuzz

4.2

Financiële begroting

Overzich t van baten en lasten per taakveld

Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

- €

Lasten

€ €

Saldo €

24.110.415

- € 24.173.932 €

13.517 € - €

13.517 -24.173.932

€

2.606.748 €

0.8 Overige baten en lasten

€

-6.949

€

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

26.780.680 €

Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

€

- €

€ - €

Bestemmingsreserve ICT Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€ €

- € - €

-6.949 -15.805

24.110.415

Alg emen e dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien €

50.000

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves

6.949 15.805

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

22.754 €

- €

-22.754

Structureel en reëel evenwicht

€

26.803.434 €

26.780.680 €

-22.754

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 13.

Omnibuzz

Financiële begroting

4.3

Toelichting op de baten en lasten

4.3.1

Vervoerskosten en baten

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. Tabel Vervoersvolume 2023

Aantal km

Gemeente

Aantal ritten

Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren

104.222 249.860 65.123 71.485 265.051 267.999

14.601 33.944 9.005 5.953 45.146 32.442

Eijsden-Margraten

189.577

23.188

Gennep Gulpen-Wittem Heerlen

126.889 134.359 833.627

20.904 14.425 145.717

Horst aan de Maas

221.485

24.359

538.218 407.795 242.113 208.919 1.170.965 230.208 85.907 218.690 112.369 297.386 68.973 804.784

96.162 68.684 23.719 24.197 241.492 30.357 10.286 23.593 13.888 59.002 8.590 132.937

Stein Vaals

129.814 89.973

17.365 10.741

Valkenburg aan de Geul

180.485

22.401

508.825 161.861 76.859 153.351 8.217.173

100.245 29.136 12.163 32.994 1.327.636

Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen

Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel vervoersresultaat 2023

Vervoerkosten in zones

Vervoerkosten in km

Toeslagen hoog

Beek

€ 240.198

€ 245.531

Beekdaelen

€ 574.557

€ 583.507

Beesel

€ 158.614

Bergen

€ 125.931

Brunssum

Verschil totaal absoluut

Verschil totaal procentueel

€ 250.922

€ 6.121

2,44%

€ 594.925

€ 10.491

1,76%

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Totaal 2023-1

Totaal 2023-0

€ 3.814

€ 5.973

€ 1.724,72

€ 257.043

€ 4.803

€ 14.923

€ 2.182,58

€ 605.416

€ 152.847

€ 4.723

€ 5.873

€ 1.088,19

€ 164.531

€ 170.107

€ -5.575

-3,28%

€ 148.775

€ 297

€ 3.462

€ 769,30

€ 153.304

€ 129.160

€ 24.143

18,69%

€ 680.477

€ 663.152

€ 8.574

€ 17.822

€ 3.511,48

€ 693.061

€ 711.510

€ -18.450

-2,59%

Echt-Susteren

€ 567.094

€ 606.697

€ 5.507

€ 13.332

€ 4.107,07

€ 629.644

€ 586.732

€ 42.912

7,31%

EijsdenMargraten

€ 422.299

€ 430.321

€ 4.752

€ 12.356

€ 3.017,64

€ 450.447

€ 440.427

€ 10.020

2,27%

Gennep

€ 315.049

€ 314.047

€ 3.935

€ 9.314

€ 1.326,42

€ 328.621

€ 329.673

€ -1.052

-0,32%

Gemeente

Gulpen-Wittem

€ 274.661

€ 295.271

€ 5.147

€ 11.942

€ 2.476,65

€ 314.837

€ 290.829

€ 24.008

8,26%

Heerlen

€ 2.109.347

€ 2.103.726

€ 9.472

€ 34.218

€ 13.209,62

€ 2.160.626

€ 2.167.621

€ -6.995

-0,32%

Horst aan de Maas

€ 469.299

€ 489.545

€ 6.737

€ 14.292

€ 2.379,87

€ 512.955

€ 489.344

€ 23.610

4,82%

Kerkrade

€ 1.415.626

€ 1.368.301

€ 11.320

€ 28.115

€ 5.373,93

€ 1.413.110

€ 1.463.270

€ -50.160

-3,43%

Landgraaf

€ 1.038.984

€ 1.016.547

€ 8.951

€ 21.823

€ 5.731,28

€ 1.053.052

€ 1.076.594

€ -23.542

-2,19%

Leudal

€ 441.623

€ 521.079

€ 1.375

€ 9.726

€ 2.991,58

€ 535.171

€ 452.030

€ 83.141

18,39%

Maasgouw

€ 422.671

€ 467.668

€ 2.415

€ 10.478

€ 3.355,14

€ 483.916

€ 435.975

€ 47.941

11,00%

Maastricht

€ 3.388.413

€ 3.132.939

€ 42.447

€ 91.990

€ 14.742,02

€ 3.282.117

€ 3.562.861

€ -280.745

-7,88%

Meerssen

€ 505.709

€ 533.180

€ 7.449

€ 16.900

€ 2.738,46

€ 560.268

€ 529.758

€ 30.510

5,76%

Nederweert

€ 179.568

€ 193.928

€ 1.080

€ 1.965

€ 852,43

€ 197.826

€ 182.863

€ 14.963

8,18%

Peel en Maas

€ 461.923

€ 481.150

€ 8.750

€ 18.152

€ 2.444,39

€ 510.496

€ 486.968

€ 23.527

4,83%

Roerdalen

€ 240.290

€ 255.760

€ 2.802

€ 7.994

€ 799,08

€ 267.355

€ 250.310

€ 17.045

6,81%

Roermond

€ 783.062

€ 784.405

€ 990

€ 12.860

€ 4.344,06

€ 802.600

€ 802.466

€ 134

0,02%

Simpelveld

€ 153.549

€ 157.305

€ 1.938

€ 3.608

€ 2.023,75

€ 164.874

€ 160.368

€ 4.506

2,81%

Sittard-Geleen

€ 1.919.938

€ 1.993.484

€ 40.438

€ 52.398

€ 11.327,32

€ 2.097.647

€ 2.020.310

€ 77.337

3,83%

Stein

€ 270.929

€ 301.852

€ 2.926

€ 11.061

€ 2.244,62

€ 318.083

€ 284.630

€ 33.453

11,75%

Vaals

€ 181.264

€ 202.954

€ 1.288

€ 5.198

€ 1.989,01

€ 211.429

€ 188.176

€ 23.254

12,36%

Valkenburg aan de Geul

€ 389.552

€ 411.255

€ 3.910

€ 10.230

€ 2.984,14

€ 428.379

€ 404.501

€ 23.878

5,90%

Venlo

€ 1.412.242

€ 1.338.693

€ 16.430

€ 31.041

€ 7.475,86

€ 1.393.639

€ 1.473.883

€ -80.244

-5,44%

Venray

€ 423.488

€ 412.543

€ 2.141

€ 9.229

€ 2.599,49

€ 426.512

€ 438.268

€ -11.755

-2,68%

Voerendaal

€ 191.583

€ 187.812

€ 1.479

€ 3.146

€ 1.321,46

€ 193.759

€ 197.580

€ -3.821

-1,93%

Weert

€ 453.237

€ 416.905

€ 1.624

€ 7.435

€ 2.759,55

€ 428.724

€ 467.379

€ -38.655

-8,27%

Totaal

€ 20.211.178

€ 217.516

€ 496.857

€ 113.891

€ 21.039.441

€0

Omnibuzz

Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten

Alle kosten verband houdende met de uitvoering van het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten.

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel Indirecte vervoerskosten Gemeente

Aantal ritten

Verdeelsleutel Ritten

Indirecte vervoerskosten

Beek

14.601

1,10%

€ 33.774

Beekdaelen

33.944

2,56%

€ 78.516

Beesel

9.005

0,68%

€ 20.830

Bergen

5.953

0,45%

€ 13.770

Brunssum

45.146

3,40%

€ 104.428

Echt-Susteren

32.442

2,44%

€ 75.042

Eijsden-Margraten

23.188

1,75%

€ 53.637

Gennep

20.904

1,57%

€ 48.353

Gulpen-Wittem

14.425

1,09%

€ 33.367

Heerlen

145.717

10,98%

€ 337.060

Horst aan de Maas

24.359

1,83%

€ 56.345

Kerkrade

96.162

7,24%

€ 222.434

Landgraaf

68.684

5,17%

€ 158.874

Leudal

23.719

1,79%

€ 54.865

Maasgouw

24.197

1,82%

€ 55.970

Maastricht

241.492

18,19%

€ 558.599

Meerssen

30.357

2,29%

€ 70.219

Nederweert

10.286

0,77%

€ 23.793

Peel en Maas

23.593

1,78%

€ 54.573

Roerdalen

13.888

1,05%

€ 32.125

Roermond

59.002

4,44%

€ 136.478

8.590

0,65%

€ 19.870

Sittard-Geleen

132.937

10,01%

€ 307.499

Stein

17.365

1,31%

€ 40.167

Vaals

10.741

0,81%

€ 24.845

Valkenburg aan de Geul

22.401

1,69%

€ 51.816

Venlo

100.245

7,55%

€ 231.878

Venray

29.136

2,19%

€ 67.395

Voerendaal

12.163

0,92%

€ 28.134

Weert

32.994

2,49%

€ 76.319

Totaal

1.327.636

100%

€ 3.070.974

Simpelveld

Omnibuzz

4.3.3

Financiële begroting

Overheadkosten

De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS (peildatum 1 januari 2023).

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel Overheadkosten 2023 Gemeente

Aantal inwoners

Verdeelsleutel inwoners

Overheadkosten

Beek

15.790

1,42%

€ 37.982

Beekdaelen

35.931

3,24%

€ 86.430

Beesel

13.403

1,21%

€ 32.240

Bergen

13.085

1,18%

€ 31.475

Brunssum

27.691

2,49%

€ 66.609

Echt-Susteren

31.727

2,86%

€ 76.317

Eijsden-Margraten

25.855

2,33%

€ 62.193

Gennep

17.221

1,55%

€ 41.424

Gulpen-Wittem

14.162

1,28%

€ 34.066

Heerlen

86.874

7,83%

€ 208.971

Horst aan de Maas

43.054

3,88%

€ 103.564

Kerkrade

45.233

4,07%

€ 108.805

Landgraaf

37.066

3,34%

€ 89.160

Leudal

35.948

3,24%

€ 86.471

Maasgouw

24.036

2,17%

€ 57.817

Maastricht

120.837

10,89%

€ 290.668

Meerssen

18.556

1,67%

€ 44.635

Nederweert

17.320

1,56%

€ 41.662

Peel en Maas

44.381

4,00%

€ 106.756

Roerdalen

20.553

1,85%

€ 49.439

Roermond

59.142

5,33%

€ 142.263

Simpelveld

10.441

0,94%

€ 25.115

Sittard-Geleen

91.760

8,27%

€ 220.724

Stein

24.806

2,23%

€ 59.669

Vaals

10.113

0,91%

€ 24.326

Valkenburg aan de Geul

16.159

1,46%

€ 38.869

Venlo

102.176

9,20%

€ 245.779

Venray

43.997

3,96%

€ 105.832

Voerendaal

12.408

1,12%

€ 29.846

Weert

50.362

4,54%

€ 121.143

Totaal

1.110.087

100%

€ 2.670.265

Omnibuzz

Financiële begroting

In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de overheadkosten.

Omnibuzz

4.3.4

Financiële begroting

Tabel eindresultaat 2023

Gemeente

2023

Beek

€ 328.799

Beekdaelen

€ 770.363

Beesel

€ 217.601

Bergen

€ 198.549

Brunssum

€ 864.098

Echt-Susteren

€ 781.004

Eijsden-Margraten

€ 566.276

Gennep

€ 418.399

Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas

€ 382.270 € 2.706.657 € 672.864

Kerkrade

€ 1.744.350

Landgraaf

€ 1.301.086

Leudal

€ 676.507

Maasgouw

€ 597.704

Maastricht

€ 4.131.384

Meerssen

€ 675.122

Nederweert

€ 263.281

Peel en Maas

€ 671.826

Roerdalen

€ 348.919

Roermond

€ 1.081.341

Simpelveld

€ 209.859

Sittard-Geleen

€ 2.625.870

Stein

€ 417.920

Vaals

€ 260.601

Valkenburg aan de Geul

€ 519.065

Venlo

€ 1.871.297

Venray

€ 599.740

Voerendaal

€ 251.740

Weert

€ 626.186

Totaal

€ 26.780.680

Bovenstaande tabel geef t het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterend e saldo per gemeente geef t inzicht in de bijdrage die van de betref f ende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt.

Omnibuzz

4.3.5

Financiële begroting

Tabel verschil op Regie & Bedrijfsvoering t.o.v. Indirecte vervoerskosten en overheadskosten

2023 Regie + Bedrijfsvoering

Indirecte vervoerskosten + overhead

Verschil absoluut

Verschil procentueel

Beek

€ 81.493

€ 71.756

€ -9.737

-11,95%

Beekdaelen

€ 177.974

€ 164.947

€ -13.027

-7,32%

Beesel

€ 64.183

€ 53.070

€ -11.113

-17,32%

Bergen

€ 57.381

€ 45.245

€ -12.136

-21,15%

Brunssum

€ 150.985

€ 171.037

€ 20.052

13,28%

Echt-Susteren

€ 162.394

€ 151.360

€ -11.034

-6,79%

Eijsden-Margraten

€ 139.436

€ 115.830

€ -23.606

-16,93%

Gennep

€ 93.864

€ 89.778

€ -4.086

-4,35% -16,31%

Gemeente

Gulpen-Wittem

€ 80.572

€ 67.433

€ -13.139

Heerlen

€ 469.438

€ 546.032

€ 76.594

16,32%

Horst aan de Maas

€ 178.007

€ 159.910

€ -18.097

-10,17%

Kerkrade

€ 302.036

€ 331.240

€ 29.204

9,67%

Landgraaf

€ 241.527

€ 248.035

€ 6.508

2,69%

Leudal

€ 164.415

€ 141.336

€ -23.079

-14,04%

Maasgouw

€ 125.912

€ 113.788

€ -12.124

-9,63%

Maastricht

€ 726.784

€ 849.267

€ 122.483

16,85%

Meerssen

€ 117.347

€ 114.855

€ -2.492

-2,12%

Nederweert

€ 74.836

€ 65.455

€ -9.380

-12,53%

Peel en Maas

€ 179.719

€ 161.330

€ -18.389

-10,23%

Roerdalen

€ 83.869

€ 81.564

€ -2.305

-2,75%

Roermond

€ 291.663

€ 278.742

€ -12.921

-4,43%

Simpelveld

€ 50.993

€ 44.985

€ -6.008

-11,78%

Sittard-Geleen

€ 512.643

€ 528.223

€ 15.580

3,04%

Stein

€ 107.947

€ 99.837

€ -8.110

-7,51%

Vaals

€ 58.815

€ 49.172

€ -9.643

-16,40%

Valkenburg aan de Geul

€ 86.857

€ 90.686

€ 3.829

4,41%

Venlo

€ 523.433

€ 477.658

€ -45.775

-8,75%

Venray

€ 166.244

€ 173.228

€ 6.984

4,20%

Voerendaal

€ 57.425

€ 57.981

€ 557

0,97%

Weert

€ 213.050

€ 197.462

€ -15.587

-7,32%

Totaal

€ 5.741.239

€0

Omnibuzz

4.3.6

Financiële begroting

Tabel eindresultaat IV3 2023

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Beek

€ 290.817

€ 37.982

€ 328.799

Beekdaelen

€ 683.932

€ 86.430

€ 770.363

Beesel

€ 185.361

€ 32.240

€ 217.601

Bergen

€ 167.074

€ 31.475

€ 198.549

Brunssum

€ 797.488

€ 66.609

€ 864.098

Echt-Susteren

€ 704.686

€ 76.318

€ 781.004

Eijsden-Margraten

€ 504.083

€ 62.193

€ 566.276

Gennep

€ 376.975

€ 41.424

€ 418.399

Gemeente

Gulpen-Wittem Heerlen

Totaal 2023

Eindresultaat begroting 2023

€ 348.204

€ 34.066

€ 382.270

€ 2.497.686

€ 208.972

€ 2.706.657

€ 569.300

€ 103.564

€ 672.864

Kerkrade

€ 1.635.544

€ 108.806

€ 1.744.350

Landgraaf

€ 1.211.926

€ 89.161

€ 1.301.086

Leudal

€ 590.036

€ 86.471

€ 676.507

Maasgouw

€ 539.886

€ 57.818

€ 597.704

Maastricht

€ 3.840.715

€ 290.668

€ 4.131.384

Meerssen

€ 630.487

€ 44.636

€ 675.122

Nederweert

€ 221.619

€ 41.662

€ 263.281

Peel en Maas

€ 565.069

€ 106.757

€ 671.826

Roerdalen

€ 299.480

€ 49.439

€ 348.919

Roermond

€ 939.078

€ 142.263

€ 1.081.341

Simpelveld

€ 184.744

€ 25.115

€ 209.859

€ 2.405.145

€ 220.725

€ 2.625.870

Stein

€ 358.251

€ 59.670

€ 417.920

Vaals

€ 236.274

€ 24.326

€ 260.601

Valkenburg aan de Geul

€ 480.195

€ 38.870

€ 519.065

Venlo

€ 1.625.518

€ 245.780

€ 1.871.297

Venray

€ 493.907

€ 105.833

€ 599.740

Voerendaal

€ 221.893

€ 29.847

€ 251.740

Horst aan de Maas

Sittard-Geleen

Weert

€ 505.043

€ 121.144

€ 626.186

Totaal

€ 24.110.415

€ 2.670.265

€ 26.780.680

Omnibuzz

Financiële begroting

Bovenstaande tabel geef t het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende saldo per gemeente geef t inzicht in de bijdrage die van de betref f ende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo -vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten.

Omnibuzz

4.3.7

Financiële begroting

Vergelijking Eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3 2023

Omnibuzz

Financiële begroting

4.4

Meerjaren ram in g 2024-2026

4.4.1

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator

2024

2025

2026

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezetting

0,054

te per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,30

€ 3,37

€ 3,42

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

1,8%

1,7%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

9,6%

9,5%

9,4%

% van totale lasten

Eigen begroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2024 tot en met 2026 gemiddeld 9,4% van de totale lasten. Omnibuzz streef t ernaar deze f actor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Omnibuzz

4.4.2

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2024-2026 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Tabel begroting 2024

Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2024 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2024

Beek

€ 300.266

€ 38.581

€ 338.847

Beekdaelen

€ 706.174

€ 87.793

€ 793.966

Beesel

€ 191.398

€ 32.748

€ 224.147

Bergen

€ 172.624

€ 31.971

€ 204.595

Brunssum

€ 823.144

€ 67.659

€ 890.804

Echt-Susteren

€ 727.729

€ 77.521

€ 805.249

Eijsden-Margraten

€ 520.568

€ 63.173

€ 583.741

Gennep

€ 389.124

€ 42.077

€ 431.201

Gulpen-Wittem

€ 359.670

€ 34.603

€ 394.273

Heerlen

€ 2.577.823

€ 212.265

€ 2.790.088

Horst aan de Maas

€ 588.008

€ 105.197

€ 693.205

Kerkrade

€ 1.687.983

€ 110.521

€ 1.798.503

Landgraaf

€ 1.250.911

€ 90.566

€ 1.341.477

Leudal

€ 609.502

€ 87.834

€ 697.336

Maasgouw

€ 557.573

€ 58.729

€ 616.302

Maastricht

€ 3.963.072

€ 295.249

€ 4.258.321

Meerssen

€ 651.037

€ 45.339

€ 696.376

Nederweert

€ 228.861

€ 42.319

€ 271.180

Peel en Maas

€ 583.667

€ 108.439

€ 692.106

Roerdalen

€ 309.267

€ 50.218

€ 359.486

Roermond

€ 968.997

€ 144.506

€ 1.113.503

Simpelveld

€ 190.781

€ 25.511

€ 216.292

Sittard-Geleen

€ 2.482.682

€ 224.203

€ 2.706.885

Stein

€ 369.922

€ 60.610

€ 430.532

Vaals

€ 244.007

€ 24.710

€ 268.717

Valkenburg aan de Geul

€ 495.883

€ 39.482

€ 535.365

Venlo

€ 1.677.401

€ 249.653

€ 1.927.054

Venray

€ 509.738

€ 107.501

€ 617.239

Voerendaal

€ 229.052

€ 30.317

€ 259.369

Weert

€ 521.070

€ 123.053

€ 644.123

Totaal

€ 24.887.934

€ 2.712.348

€ 27.600.282

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2025 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2025 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2025

Beek

€ 310.219

€ 39.509

€ 349.728

Beekdaelen

€ 729.598

€ 89.904

€ 819.502

Beesel

€ 197.755

€ 33.536

€ 231.291

Bergen

€ 178.439

€ 32.740

€ 211.179

Brunssum

€ 850.236

€ 69.287

€ 919.523

Echt-Susteren

€ 751.964

€ 79.385

€ 831.350

Eijsden-Margraten

€ 537.905

€ 64.693

€ 602.598

Gennep

€ 401.948

€ 43.089

€ 445.037

Gulpen-Wittem

€ 371.709

€ 35.435

€ 407.145

Heerlen

€ 2.662.500

€ 217.371

€ 2.879.871

Horst aan de Maas

€ 607.661

€ 107.727

€ 715.388

Kerkrade

€ 1.743.402

€ 113.179

€ 1.856.581

Landgraaf

€ 1.292.078

€ 92.744

€ 1.384.823

Leudal

€ 629.931

€ 89.947

€ 719.878

Maasgouw

€ 576.167

€ 60.141

€ 636.309

Maastricht

€ 4.092.588

€ 302.351

€ 4.394.939

Meerssen

€ 672.668

€ 46.430

€ 719.097

Nederweert

€ 236.480

€ 43.337

€ 279.817

Peel en Maas

€ 603.198

€ 111.047

€ 714.245

Roerdalen

€ 319.563

€ 51.426

€ 370.990

Roermond

€ 1.000.666

€ 147.981

€ 1.148.648

Simpelveld

€ 197.131

€ 26.125

€ 223.256

Sittard-Geleen

€ 2.564.516

€ 229.596

€ 2.794.112

Stein

€ 382.208

€ 62.068

€ 444.276

Vaals

€ 252.139

€ 25.304

€ 277.443

Valkenburg aan de Geul

€ 512.386

€ 40.432

€ 552.818

Venlo

€ 1.732.295

€ 255.658

€ 1.987.953

Venray

€ 526.470

€ 110.087

€ 636.556

Voerendaal

€ 236.606

€ 31.047

€ 267.652

Weert

€ 538.052

€ 126.013

€ 664.064

Totaal

€ 25.708.477

€ 2.777.589

€ 28.486.066

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2026 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2026 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2026

Beek

€ 320.318

€ 40.200

€ 360.518

Beekdaelen

€ 753.369

€ 91.476

€ 844.846

Beesel

€ 204.208

€ 34.123

€ 238.330

Bergen

€ 184.375

€ 33.313

€ 217.688

Brunssum

€ 877.648

€ 70.498

€ 948.146

Echt-Susteren

€ 776.597

€ 80.774

€ 857.370

Eijsden-Margraten

€ 555.526

€ 65.824

€ 621.350

Gennep

€ 414.929

€ 43.843

€ 458.772

Gulpen-Wittem

€ 383.970

€ 36.055

€ 420.024

Heerlen

€ 2.748.114

€ 221.172

€ 2.969.285

Horst aan de Maas

€ 627.663

€ 109.611

€ 737.274

Kerkrade

€ 1.799.423

€ 115.158

€ 1.914.581

Landgraaf

€ 1.333.731

€ 94.366

€ 1.428.097

Leudal

€ 650.746

€ 91.520

€ 742.266

Maasgouw

€ 595.075

€ 61.193

€ 656.268

Maastricht

€ 4.223.276

€ 307.638

€ 4.530.914

Meerssen

€ 694.633

€ 47.242

€ 741.875

Nederweert

€ 244.222

€ 44.095

€ 288.317

Peel en Maas

€ 623.083

€ 112.989

€ 736.073

Roerdalen

€ 330.026

€ 52.326

€ 382.352

Roermond

€ 1.032.623

€ 150.569

€ 1.183.192

Simpelveld

€ 203.584

€ 26.582

€ 230.166

Sittard-Geleen

€ 2.647.364

€ 233.611

€ 2.880.975

Stein

€ 394.683

€ 63.153

€ 457.836

Vaals

€ 260.405

€ 25.747

€ 286.152

Valkenburg aan de Geul

€ 529.155

€ 41.139

€ 570.294

Venlo

€ 1.787.714

€ 260.129

€ 2.047.843

Venray

€ 543.382

€ 112.012

€ 655.394

Voerendaal

€ 244.255

€ 31.589

€ 275.844

Weert

€ 555.169

€ 128.216

€ 683.385

Totaal

€ 26.539.267

€ 2.826.161

€ 29.365.429

Omnibuzz

Financiële begroting

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen. Activa

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

31-dec-2026 €

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

31-dec-2026 €

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

53.876

47.751

41.626

953.876

947.751

941.626

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa 238.630

213.635

188.641

Financiële vaste activa -

Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming

To taal vaste activa

238.630

213.635

188.641 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen < 1 jaar Overige vorderingen

221.209

223.896

219.481

Liquide middelen

4.952.127

5.143.906

5.235.277

Overige schulden

1.274.061

1.342.078

1.357.353

Overlopende activa

137.313

170.856

172.709

verlopende passiva

3.321.341

3.462.463

3.517.129

Totaal vlottende activa

5.310.649

5.538.658

5.627.467 Totaal vlottende passiva

4.595.402

4.804.541

4.874.482

To taal generaal

5.549.278

5.752.293

5.816.108 Totaal generaal

5.549.278

5.752.293

5.816.108

Omnibuzz

4.4.3

Financiële begroting

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV’er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast. Tabel vervoersvolume 2024-2026 2024

2025

ToeKilometers slagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

2026

ToeKilometers slagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

ToeKilometers slagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV’er

Beek

104.222

6.124

24.007

1.390

104.222

6.124

24.007

1.390

104.222

6.124

24.007

1.390

Beekdaelen

249.860

7.712

59.977

1.759

249.860

7.712

59.977

1.759

249.860

7.712

59.977

1.759

Beesel

65.123

7.583

23.602

877

65.123

7.583

23.602

877

65.123

7.583

23.602

877

Bergen

71.485

477

13.913

620

71.485

477

13.913

620

71.485

477

13.913

620

Brunssum

265.051

13.766

71.628

2.830

265.051

13.766

71.628

2.830

265.051

13.766

71.628

2.830

Echt-Susteren

267.999

8.842

53.583

3.310

267.999

8.842

53.583

3.310

267.999

8.842

53.583

3.310

Eijsden-Margraten

189.577

7.629

49.659

2.432

189.577

7.629

49.659

2.432

189.577

7.629

49.659

2.432

Gennep

126.889

6.317

37.431

1.069

126.889

6.317

37.431

1.069

126.889

6.317

37.431

1.069

Gulpen-Wittem

134.359

8.264

47.996

1.996

134.359

8.264

47.996

1.996

134.359

8.264

47.996

1.996

Heerlen

833.627

15.207

137.524

10.646

833.627

15.207

137.524

10.646

833.627

15.207

137.524

10.646

Horst aan de Maas

221.485

10.817

57.439

1.918

221.485

10.817

57.439

1.918

221.485

10.817

57.439

1.918

Kerkrade

538.218

18.175

112.996

4.331

538.218

18.175

112.996

4.331

538.218

18.175

112.996

4.331

Landgraaf

407.795

14.371

87.705

4.619

407.795

14.371

87.705

4.619

407.795

14.371

87.705

4.619

Leudal

242.113

2.207

39.088

2.411

242.113

2.207

39.088

2.411

242.113

2.207

39.088

2.411

Maasgouw

208.919

3.878

42.110

2.704

208.919

3.878

42.110

2.704

208.919

3.878

42.110

2.704

Maastricht

1.170.965

68.148

369.706

11.881

1.170.965

68.148

369.706

11.881

1.170.965

68.148

369.706

11.881

Meerssen

230.208

11.959

67.923

2.207

230.208

11.959

67.923

2.207

230.208

11.959

67.923

2.207

Nederweert

85.907

1.734

7.899

687

85.907

1.734

7.899

687

85.907

1.734

7.899

687

Peel en Maas

218.690

14.048

72.951

1.970

218.690

14.048

72.951

1.970

218.690

14.048

72.951

1.970

Roerdalen

112.369

4.498

32.128

644

112.369

4.498

32.128

644

112.369

4.498

32.128

644

Roermond

297.386

1.590

51.685

3.501

297.386

1.590

51.685

3.501

297.386

1.590

51.685

3.501

Simpelveld

68.973

3.111

14.501

1.631

68.973

3.111

14.501

1.631

68.973

3.111

14.501

1.631

Sittard-Geleen

804.784

64.923

210.587

9.129

804.784

64.923

210.587

9.129

804.784

64.923

210.587

9.129

Stein

129.814

4.697

44.454

1.809

129.814

4.697

44.454

1.809

129.814

4.697

44.454

1.809

Vaals

89.973

2.068

20.892

1.603

89.973

2.068

20.892

1.603

89.973

2.068

20.892

1.603

Valkenburg aan de Geul

180.485

6.277

41.116

2.405

180.485

6.277

41.116

2.405

180.485

6.277

41.116

2.405

Venlo

508.825

26.378

124.752

6.025

508.825

26.378

124.752

6.025

508.825

26.378

124.752

6.025

Venray

161.861

3.438

37.090

2.095

161.861

3.438

37.090

2.095

161.861

3.438

37.090

2.095

Voerendaal

76.859

2.375

12.645

1.065

76.859

2.375

12.645

1.065

76.859

2.375

12.645

1.065

Weert

153.351

2.608

29.880

2.224

153.351

2.608

29.880

2.224

153.351

2.608

29.880

2.224

Totaal

8.217.173

349.221

1.996.867

91.788

8.217.173

349.221

1.996.867

91.788

8.217.173

349.221

1.996.867

91.788

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel vervoersresultaat 2024-2026

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betref t enkel de vervoerskosten. Basis voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023 in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 28 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoers- volume uit ‘Tabel vervoersvolume 2024-2026’ op pagina 49. De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de af spraak ten einde gekomen.

Omnibuzz

50 51

Financiële begroting

Omnibuzz

4.4.4

Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten 2024-2026

2026

Indirecte vervoerskosten

Beek

1,10%

€ 34.226

€ 34.868

€ 35.330

Beekdaelen Beesel

2,56% 0,68%

€ 79.568 € 21.109

€ 81.061 € 21.505

€ 82.134 € 21.789

Bergen

0,45%

€ 13.954

€ 14.216

€ 14.404

Brunssum

3,40%

€ 105.827

€ 107.812

€ 109.239

Echt-Susteren

2,44%

€ 76.047

€ 77.474

€ 78.499

Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade

1,75% 1,57% 1,09% 10,98% 1,83% 7,24%

€ 54.355 € 49.001 € 33.814 € 341.575 € 57.100 € 225.413

€ 55.375 € 49.920 € 34.448 € 347.984 € 58.171 € 229.643

€ 56.108 € 50.581 € 34.904 € 352.589 € 58.941 € 232.682

Landgraaf

5,17%

€ 161.002

€ 164.023

€ 166.194

Leudal

1,79%

€ 55.600

€ 56.643

€ 57.393

Maasgouw

1,82%

€ 56.720

€ 57.784

€ 58.549

Maastricht

18,19%

€ 566.082

€ 576.702

€ 584.335

Meerssen

2,29%

€ 71.160

€ 72.495

€ 73.454

Nederweert

0,77%

€ 24.111

€ 24.564

€ 24.889

Peel en Maas

1,78%

€ 55.304

€ 56.342

€ 57.088

Roerdalen

1,05%

€ 32.555

€ 33.166

€ 33.605

Roermond

4,44%

€ 138.307

€ 140.902

€ 142.766

Simpelveld

0,65%

€ 20.136

€ 20.514

€ 20.785

Sittard-Geleen Stein Vaals

10,01% 1,31% 0,81%

€ 311.618 € 40.705 € 25.178

€ 317.464 € 41.469 € 25.650

€ 321.666 € 42.018 € 25.990

Valkenburg aan de Geul

1,69%

€ 52.510

€ 53.495

€ 54.203

Venlo

7,55%

€ 234.984

€ 239.393

€ 242.561

Venray

2,19%

€ 68.298

€ 69.579

€ 70.500

Voerendaal

0,92%

€ 28.511

€ 29.046

€ 29.431

Weert

2,49%

€ 77.341

€ 78.792

€ 79.835

Totaal

100,00%

€ 3.112.112

€ 3.170.502

€ 3.212.463

Indirecte vervoerskosten

2025

Omnibuzz

Financiële begroting

Voor een toelichting op de f ormatieve samenstelling van de af deling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 23. Zoals toegelicht in hoof dstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijf t minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoersresultaat 2024-2026’ op pagina 50. 4.4.5

Overheadkosten 2024-2026

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

4.4.6

Financiële begroting

Eindresultaat 2024-2026 2024

2025

2026

Totaal

Beek

€ 338.847

€ 349.728

€ 360.518

€ 1.049.093

Beekdaelen

€ 793.966

€ 819.502

€ 844.846

€ 2.458.314

Beesel

€ 224.147

€ 231.291

€ 238.330

€ 693.768

Bergen

€ 204.595

€ 211.179

€ 217.688

€ 633.462

Brunssum

€ 890.804

€ 919.523

€ 948.146

€ 2.758.473

Echt-Susteren

€ 805.249

€ 831.350

€ 857.370

€ 2.493.970

Eijsden-Margraten

€ 583.741

€ 602.598

€ 621.350

€ 1.807.688

Gennep

€ 431.201

€ 445.037

€ 458.772

€ 1.335.011

Gulpen-Wittem

€ 394.273

€ 407.145

€ 420.024

€ 1.221.442

€ 2.790.088

€ 2.879.871

€ 2.969.285

€ 8.639.244

Heerlen Horst aan de Maas

€ 693.205

€ 715.388

€ 737.274

€ 2.145.867

Kerkrade

€ 1.798.503

€ 1.856.581

€ 1.914.581

€ 5.569.665

Landgraaf

€ 1.341.477

€ 1.384.823

€ 1.428.097

€ 4.154.396

Leudal

€ 697.336

€ 719.878

€ 742.266

€ 2.159.480

Maasgouw

€ 616.302

€ 636.309

€ 656.268

€ 1.908.879

Maastricht

€ 4.258.321

€ 4.394.939

€ 4.530.914

€ 13.184.174

Meerssen

€ 696.376

€ 719.097

€ 741.875

€ 2.157.348

Nederweert

€ 271.180

€ 279.817

€ 288.317

€ 839.314

Peel en Maas

€ 692.106

€ 714.245

€ 736.073

€ 2.142.424

Roerdalen

€ 359.486

€ 370.990

€ 382.352

€ 1.112.827

Roermond

€ 1.113.503

€ 1.148.648

€ 1.183.192

€ 3.445.342

Simpelveld

€ 216.292

€ 223.256

€ 230.166

€ 669.713

€ 2.706.885

€ 2.794.112

€ 2.880.975

€ 8.381.973

Stein

€ 430.532

€ 444.276

€ 457.836

€ 1.332.644

Vaals

€ 268.717

€ 277.443

€ 286.152

€ 832.311

Valkenburg aan de Geul

Sittard-Geleen

€ 535.365

€ 552.818

€ 570.294

€ 1.658.477

Venlo

€ 1.927.054

€ 1.987.953

€ 2.047.843

€ 5.962.851

Venray

€ 617.239

€ 636.556

€ 655.394

€ 1.909.189

Voerendaal

€ 259.369

€ 267.652

€ 275.844

€ 802.865

Weert

€ 644.123

€ 664.064

€ 683.385

€ 1.991.572

Totaal

€ 27.600.282

€ 28.486.066

€ 29.365.429

€ 85.451.776

Omnibuzz

4.4.7

Financiële begroting

Eindresultaat IV3

Tabel begroting 2024 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2024 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2024

Beek

€ 300.266

€ 38.581

€ 338.847

Beekdaelen

€ 706.174

€ 87.793

€ 793.966

Beesel

€ 191.398

€ 32.748

€ 224.147

Bergen

€ 172.624

€ 31.971

€ 204.595

Brunssum

€ 823.144

€ 67.659

€ 890.804

Echt-Susteren

€ 727.729

€ 77.521

€ 805.249

Eijsden-Margraten

€ 520.568

€ 63.173

€ 583.741

Gennep

€ 389.124

€ 42.077

€ 431.201

Gulpen-Wittem

€ 359.670

€ 34.603

€ 394.273

Heerlen

€ 2.577.823

€ 212.265

€ 2.790.088

Horst aan de Maas

€ 588.008

€ 105.197

€ 693.205

Kerkrade

€ 1.687.983

€ 110.521

€ 1.798.503

Landgraaf

€ 1.250.911

€ 90.566

€ 1.341.477

Leudal

€ 609.502

€ 87.834

€ 697.336

Maasgouw

€ 557.573

€ 58.729

€ 616.302

Maastricht

€ 3.963.072

€ 295.249

€ 4.258.321

Meerssen

€ 651.037

€ 45.339

€ 696.376

Nederweert

€ 228.861

€ 42.319

€ 271.180

Peel en Maas

€ 583.667

€ 108.439

€ 692.106

Roerdalen

€ 309.267

€ 50.218

€ 359.486

Roermond

€ 968.997

€ 144.506

€ 1.113.503

Simpelveld

€ 190.781

€ 25.511

€ 216.292

Sittard-Geleen

€ 2.482.682

€ 224.203

€ 2.706.885

Stein

€ 369.922

€ 60.610

€ 430.532

Vaals

€ 244.007

€ 24.710

€ 268.717

Valkenburg aan de Geul

€ 495.883

€ 39.482

€ 535.365

Venlo

€ 1.677.401

€ 249.653

€ 1.927.054

Venray

€ 509.738

€ 107.501

€ 617.239

Voerendaal

€ 229.052

€ 30.317

€ 259.369

Weert

€ 521.070

€ 123.053

€ 644.123

Totaal

€ 24.887.934

€ 2.712.348

€ 27.600.282

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2025 Gemeente

Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten Totaal 2025 (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Eindresultaat begroting 2025

Beek

€ 310.219

€ 39.509

€ 349.728

Beekdaelen

€ 729.598

€ 89.904

€ 819.502

Beesel

€ 197.755

€ 33.536

€ 231.291

Bergen

€ 178.439

€ 32.740

€ 211.179

Brunssum

€ 850.236

€ 69.287

€ 919.523

Echt-Susteren

€ 751.964

€ 79.385

€ 831.350

Eijsden-Margraten

€ 537.905

€ 64.693

€ 602.598

Gennep

€ 401.948

€ 43.089

€ 445.037

Gulpen-Wittem

€ 371.709

€ 35.435

€ 407.145

Heerlen

€ 2.879.871

€ 2.662.500

€ 217.371

Horst aan de Maas

€ 607.661

€ 107.727

€ 715.388

Kerkrade

€ 1.743.402

€ 113.179

€ 1.856.581

Landgraaf

€ 1.292.078

€ 92.744

€ 1.384.823

Leudal

€ 629.931

€ 89.947

€ 719.878

Maasgouw

€ 576.167

€ 60.141

€ 636.309

Maastricht

€ 4.092.588

€ 302.351

€ 4.394.939

Meerssen

€ 672.668

€ 46.430

€ 719.097

Nederweert

€ 236.480

€ 43.337

€ 279.817

Peel en Maas

€ 603.198

€ 111.047

€ 714.245

Roerdalen

€ 319.563

€ 51.426

€ 370.990

Roermond

€ 1.000.666

€ 147.981

€ 1.148.648

Simpelveld

€ 197.131

€ 26.125

€ 223.256

Sittard-Geleen

€ 2.564.516

€ 229.596

€ 2.794.112

Stein

€ 382.208

€ 62.068

€ 444.276

Vaals

€ 252.139

€ 25.304

€ 277.443

Valkenburg aan de Geul

€ 512.386

€ 40.432

€ 552.818

Venlo

€ 1.732.295

€ 255.658

€ 1.987.953

Venray

€ 526.470

€ 110.087

€ 636.556

Voerendaal

€ 236.606

€ 31.047

€ 267.652

Weert

€ 538.052

€ 126.013

€ 664.064

Totaal

€ 25.708.477

€ 2.777.589

€ 28.486.066

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel begroting 2026 Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Beek

€ 320.318

€ 40.200

€ 360.518

Beekdaelen

€ 753.369

€ 91.476

€ 844.846

Beesel

€ 204.208

€ 34.123

€ 238.330

Bergen

€ 184.375

€ 33.313

€ 217.688

Brunssum

€ 877.648

€ 70.498

€ 948.146

Echt-Susteren

€ 776.597

€ 80.774

€ 857.370

Eijsden-Margraten

€ 555.526

€ 65.824

€ 621.350

Gennep

€ 414.929

€ 43.843

€ 458.772

Gulpen-Wittem

€ 383.970

€ 36.055

€ 420.024

Heerlen

€ 2.969.285

Gemeente

Totaal 2026

Eindresultaat begroting 2026

€ 2.748.114

€ 221.172

Horst aan de Maas

€ 627.663

€ 109.611

€ 737.274

Kerkrade

€ 1.799.423

€ 115.158

€ 1.914.581

Landgraaf

€ 1.333.731

€ 94.366

€ 1.428.097

Leudal

€ 650.746

€ 91.520

€ 742.266

Maasgouw

€ 595.075

€ 61.193

€ 656.268

Maastricht

€ 4.223.276

€ 307.638

€ 4.530.914

Meerssen

€ 694.633

€ 47.242

€ 741.875

Nederweert

€ 244.222

€ 44.095

€ 288.317

Peel en Maas

€ 623.083

€ 112.989

€ 736.073

Roerdalen

€ 330.026

€ 52.326

€ 382.352

Roermond

€ 1.032.623

€ 150.569

€ 1.183.192

Simpelveld

€ 203.584

€ 26.582

€ 230.166

Sittard-Geleen

€ 2.647.364

€ 233.611

€ 2.880.975

Stein

€ 394.683

€ 63.153

€ 457.836

Vaals

€ 260.405

€ 25.747

€ 286.152

Valkenburg aan de Geul

€ 529.155

€ 41.139

€ 570.294

Venlo

€ 1.787.714

€ 260.129

€ 2.047.843

Venray

€ 543.382

€ 112.012

€ 655.394

Voerendaal

€ 244.255

€ 31.589

€ 275.844

Weert

€ 555.169

€ 128.216

€ 683.385

Totaal

€ 26.539.267

€ 2.826.161

€ 29.365.429

Omnibuzz

4.4.8

Financiële begroting

Rekening per programma 2024-2026

Tabel programma IV3 2024 Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

- €

24.887.934 €

24.887.934

Alg emen e dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

- €

13.720 €

13.720

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

24.951.654 €

- €

-24.951.654

€

2.648.628 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

27.600.282 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

6.949 €

- €

-6.949

Structureel en reëel evenwicht

€

27.607.231 €

27.600.282 €

-6.949

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel programma IV3 2025 Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

- €

25.708.477 €

25.708.477

Alg emen e dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

- €

13.926 €

13.926

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

25.772.403 €

- €

-25.772.403

€

2.713.663 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

28.486.066 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

6.949 €

- €

-6.949

Structureel en reëel evenwicht

€

28.493.015 €

28.486.066 €

-6.949

Omnibuzz

Financiële begroting

Tabel programma IV3 2026 Pro g ramma Wmo -vervo er

Baten

Lasten

Saldo

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

- €

26.539.267 €

26.539.267

0.5 Treasury

€

- €

14.135 €

14.135

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

26.603.402 €

- €

-26.603.402

€

2.762.027 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structure el sald o van baten en lasten

€

29.365.429 €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.949 €

- €

-6.949

Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten

€

- €

Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten

€

- €

In cid en teel sald o van baten en lasten

€

6.949 €

- €

-6.949

Structureel en reëel evenwicht

€

29.372.378 €

29.365.429 €

-6.949

Alg emen e dekkingsmiddelen

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves Algemene reserve

Omnibuzz

Bijlagen

5. Bijlagen 5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitg aven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023

Alle bedrag e n in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaalVermeerdeuitgaven (aan- ringen in het schaffingsw) dienstjaar aan het begin v h dienstjr.

Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar

% of andere maatstaf van afschrijving

Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwa ard e aan het begin van het dienstjaar

Boekwa ard e aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

122.600

10,00%

20.063

12.260

102.537

90.277

Hardware

29.790

33,33%

14.552

15.238

92.630

4,00%

4.398

3.705

88.232

84.527

59.936

6,67%

5.452

3.998

54.483

50.485

Software

50.314

10,00%

6.949

5.031

43.365

38.334

Totaal Wmovervoer

355.270

51.414

40.232

303.856

263.624

To taal-generaal

355.270

51.414

40.232

303.856

263.624

Inrichting en verbouwing Technische installaties

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024-2026 Alle bedrag e n in €

Pro g ramma Wmo -vervo er

Boekwaa rde aan het einde v h dienstjr.

2024

2025

2026

Inventaris

78.017

65.757

Hardware

Inrichting en verbouwing

80.822

77.117

73.412

Technische installaties Software

46.488 33.303

42.490 28.271

38.492 23.240

Totaal Wmo-vervoer

238.630

213.635

188.641

To taal-generaal

238.630

213.635

188.641

53.497

Omnibuzz

5.2

Bijlagen

Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2023 Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente

Algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve personeel

29.377

Bestemming ICT

36.749

6.125

30.624

Totaal Reserves

966.126

6.125

960.001

Naam reserv e, alle bedra g e n in €

Verminderingen van de reserve

Overige vermeerde ri ng e n

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat 2022

Reserv es n a bestem min g ultimo 2022

Reserves

Tabel Staat van reserves 2024-2026 Alle bedragen in €

Reserve s na bestemmin g ultimo 2024

Reserve s na bestemmin g ultimo 2025

Reserve s na bestemmin g ultimo 2026

Reserves Algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve personeel

29.377

Bestemming ICT

24.499

18.374

12.249

To taal alg emen e reserves

953.876

947.751

941.626

Omnibuzz

5.3

Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heef t het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkrach t bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolu m e ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heef t er onvoorziene f luctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economisch e kwetsb aarh eid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt f ailliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

Benodigde weerstandcapaciteit 80%

400.000

Omnibuzz

Bijlagen

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen. Risico

Kans 100.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

60.000

5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende f unctioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde eerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000

Omnibuzz

Bijlagen

Omnibuzz

Bijlagen

4 Gewijzigde verordeningen Participatiewet 2023; Gemeenteblad 2022/103 1 Raadsvoorstel 103 Gewijzigde verordeningen Participatiewet 2023.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 8 november 2022 Registratiekenmerk : 202248764 Gemeentebladnr. : 2022/103 Afdeling opsteller : Maatschappelijke ontwikkeling Naam opsteller : Theo Peters Bereikbaar onder : +31455278665, theo.peters@brunssum.nl Portefeuillehouder : Merle Leusden, van Raadsvergadering d.d. : 20 december 2022 Uiterlijke datum : Uiterste datum 20 december 2022 Motivatie datum: ingangsdatum verordeningen 1-1-2023 Aan de raad, 1. Onderwerp Gewijzigde verordeningen Participatiewet 2023 2. a.

Uitgangssituatie (WAAROM?) Aanleiding

Een aantal wijzigen in de Participatiewet gaven aanleiding tot herijking van de laatstelijk in 2018 gewijzigde verordeningen. Begin 2020 is een pakket aan maatregelen onder de noemer Breed Offensief aangekondigd. Daarin staat dat de Participatiewet gewijzigd wordt om zo meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het uiteindelijke wetsvoorstel liep forse vertraging op, omdat het controversieel werd verklaard na de val van het kabinet. De invoering staat nu op 1 januari 2023, maar het is nog maar de vraag of dat haalbaar is. Wetsvoorstel is in de fase van Schriftelijke voorbereiding Eerste Kamer. Laatste update 10 oktober 2022, dat er gewacht wordt op de Memorie van Antwoord. Via diverse nota’s van wijziging veranderde in de loop van de tijd de samenstelling van het voorstellenpakket Breed Offensief. Enkele onderdelen werden al via lagere regelgeving van kracht. Een deel startte in 2021 en andere (soms later toegevoegde) onderdelen kregen hun eigen tijdpad. Zo voerde het kabinet bijvoorbeeld per 1 april 2022 een basisbedrag aan studietoeslag in voor studenten met een medische beperking. Ook de zogenaamde preferente werkwijze rond loonwaardemeting en uitkering van loonkostensubsidie (LKS) is reeds ingevoerd. In de Participatiewet vervalt de regel dat de gemeente van waaruit iemand verhuist, verantwoordelijk blijft voor de doorbetaling van de LKS.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=cc9c6ce3-284b-4d7b-b16c-a73f02f6d1e3