Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte en Techniek 23 mei 2023, gemeente Brunssum27.044 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Hoofdstuk 2. Financiële ontwikkelingen

De inkomsten van Rd4 zijn als volgt te verdelen: Mutatie 2024 t.o.v. 2023 herzien

Begroting 2023

Begroting 2024

Basispakket

28.327.878

33.737.786

5.409.908

BOR-pakket

5.270.280

5.734.250

463.970

Gemeenten

33.587.158

39.540.746

5.942.578

7.345.082

9.048.310

1.703.229

40.943.239

48.520.346

7.577.107

Baten

Derden

Gemeenten Het grootste gedeelte van onze inkomsten is afkomstig van de aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten. Dit valt uiteen in het basispakket en het BOR-pakket. De diensten van het basispakket zijn voor iedere gemeente gelijk met verschillen in de inzet van inzamelmiddelen. Het basispakket is geclusterd op basis van het ophalen/innemen van stromen bij de burger en het afvoeren naar een verwerker met bij voorkeur een circulaire bestemming. Het BOR-pakket betreft dienstverlening in de openbare ruimte zoals straatreiniging, gladheidbestrijding en onkruidbeheersing. Dit pakket is zowel structureel als incidenteel af te nemen. We hebben een indexering van 8% op de tarieven moeten toepassen om de stijging van de logistieke kosten te kunnen afdekken. Als we kijken naar de dienstverlening zien we dat bij het product riool- en kolkenreiniging de kolken van de voormalige gemeente Schinnen zijn toegevoegd bij Beekdaelen. Voor de gemeente Heerlen zijn de uren gecorrigeerd op basis van de werkelijke inzet. Derden Naast inkomsten uit het basispakket en BOR-pakket welke worden ingebracht door de gemeenten, behalen we ook inkomsten van derden, dit is een gevarieerde groep.

Het zijn om te beginnen de inwoners van de gemeenten die in onze kringloopwinkels goederen kopen en deze zo een tweede leven geven of bij een bezoek aan een grondstoffenpark bijdragen aan de verwerkingskosten van niet recyclebare afval- of bouwstromen en de daarbij vastgestelde bijdrage betalen. Het zijn echter ook de inkomsten van de verkoop van textiel in ons Textielsorteercentrum. Daarnaast zijn er nog inkomsten voor de op- en overslag van derden of verrekeningen door onze samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas. Duurzaamheid Het verschil tussen de inkomsten en de kosten betreft de gelden welke betaald zijn door de gemeenten inzake de bijdrage duurzaamheid. Deze bijdragen worden opgenomen in de bestemmingsreserve duurzaamheid en inzake de besteding daarvan komen we met een plan. De bijdrage is noodzakelijk om de wettelijk verplichte transitie naar emissievrij rijden te kunnen realiseren.

Begroting Rd4 2024

“ Wij werken samen aan een circulaire economie” onze collega: Jennis

Hoofdstuk 3

Bedrijfsvoering

onze collega: 20 Jos

Begroting Rd4 2024

Bedrijfsvoering Juridische structuur Deelnemers: 10 gemeenten / AB

Aandeelhouders: 10 gemeenten / AVA

Dagelijks bestuur

Raad van commissarissen

Reinigingsdiensten Rd4 (GR)

NV Reinigingsdiensten Rd4 (NV)

Rd4 Facilitair Bedrijf BV (BVF)

Rd4 Kringloop Bedrijf BV (BV KLB)/(TSC)

Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en is derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening voor onze gemeenten georganiseerd. In de Rd4 Facilitair Bedrijf BV zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de GR Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het Textielsorteercentrum ondergebracht in de Rd4 Kringloop Bedrijf BV. Om bedrijven in ons verzorgingsgebied te kunnen ontzorgen en deze grondstoffen veilig te stellen maken we gebruik van de NV Reinigingsdiensten Rd4. In deze geconsolideerde begroting is de dienstverlening opgenomen welke afgesproken is met deze NV. Het eigenaarschap van deze NV ligt bij de gemeente rechtstreeks en is niet verbonden aan de Gemeenschappelijke Regeling. De NV heeft geen eigen personeel en materieel en huurt alles in van de Gemeenschappelijke Regeling.

Werkorganisatie

Directie Directeur

TD en FZ Manager TD en FZ

Productie Manager Productie

Hoofdstuk 3. Bedrijfsvoering

Grondstoffen

Beleid en Verkoop

Financiën en ICT

P&O en KAM

Manager Grondstoffen

Manager Beleid en Verkoop

Manager Financiën en ICT

Manager P&O, KAM en Secretariaat

fte's Directeur

1,0

Manager TD en FZ

1,0 Staf TD en FZ

2,0

Technische dienst

14,7

Inzamelmiddelen

6,0

Facilitaire zaken

4,6

Manager Productie

1,0 Bedrijfsbureau en staf

13,4

Inzameling

82,9

Transport

32,4

Reiniging

33,4

Manager Grondstoffen

1,0 Staf grondstoffen

0,9

RSC

6,0

Textielsorteercentrum

1,0

Op- en overslag

12,7

Grondstoffenparken

43,3

Kringloop en Assortimentsbeheer

62,3

Manager Beleid en Verkoop

1,0 Staf

0,8

Beleid

1,8

Commerciële Zaken

7,3

Marketing en Communicatie

11,0

Manager Financiën en ICT

1,0 Financiën

5,8

ICT

10,0

Manager P&O en KAM en Secretariaat

Totaal aantal fte's

Begroting Rd4 2024

1,0 P&O

4,5

KAM

1,0

Secretariaat

2,6 367,3

Aantal inwoners per 01-012023 Gemeenten

aantal

Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2022

aantal

inwoners per aansluiting

Brunssum

27.677

9,4

13.853

9,7

2,00

Beekdaelen*

23.026

7,8

10.481

7,3

2,20

Eijsden-Margraten

25.987

8,8

11.308

7,9

2,30

Gulpen-Wittem

14.204

4,8

6.774

4,7

2,10

Heerlen

87.107

29,6

44.346

31,0

1,96

Kerkrade

45.636

15,5

22.807

15,9

2,00

Landgraaf

37.194

12,7

17.539

12,3

2,12

Simpelveld

10.398

3,5

4.889

3,4

2,13

Vaals

10.203

3,5

5.571

3,9

1,83

Voerendaal

12.404

4,2

5.590

3,9

2,22

GR-gemeenten

293.836

100,0

143.158

100,0

2,05

* gecorrigeerd voor voormalig Schinnen ivm dienstverlening via RWM (5.771 aansluitingen).

Binnen de oude WSW-wet is er geen nieuwe instroom te verwachten. De doelstelling uit ons Strategisch Meerjarenplan is om deze werkgelegenheid te behouden. Eind 2022 bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 173 werkplekken aan. Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS. Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per ultimo 2022 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben ontvangen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen. Eén van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2022 vonden 73 medewerkers binnen Rd4 een dergelijke plek via WSP en zijn daarnaast 7 medewerkers actief via U Wilt Werk (UWW). Ultimo 2022 zijn 40 mensen als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels. Bovendien waren er ultimo 2022 zo'n 88 medewerkers met een WSWindicatie vanuit WSP actief in ons Textielsorteercentrum. We merken dat het werkterrein door invoering van de participatiewet in 2015 lastiger en vooral duurder is geworden t.o.v. het traject dat via WSP verliep via WSW-indicaties. Prijspeil (algemeen) De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, stijgende kosten van brandstof en energie, andere stijgende prijzen o.a. ook veroorzaakt door leveringsproblemen, zijn de stijgingen van de kosten hoger dan in eerdere jaren gebruikelijk. Sommige van die stijgingen hebben we al ondervonden in 2022, maar door incidentele meevallers is de impact tot nu toe meegevallen. De begroting is opgemaakt op basis van werkelijke inschattingen en structurele aannames. Daarom kunnen we helaas niet aan een behoorlijke stijging van de kosten ontkomen.

Hoofdstuk 3. Bedrijfsvoering

Inkomsten De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandsvermogen. In de begroting zit bij de inkomsten een gevraagde bijdrage per aansluiting voor duurzaamheid. Deze wordt in een bestemmingsreserve duurzaamheid gestort. Vanuit deze reserve worden na toestemming van het algemeen bestuur investeringen gefinancierd ter bevordering van de duurzaamheid. De meerkosten van duurzame bedrijfsmiddelen worden daaruit gedekt. Verwerkingskosten De verwerkingskosten zijn de bedragen die wij betalen aan of ontvangen van de verwerkers van het afval. Zo ontvangen wij een inzamelvergoeding van organisaties (in het kader van producentenverantwoordelijkheid), alsook betalen (via verwerkers) middels afvalstoffen (verbrandings-)belasting aan de Rijksoverheid. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid per gemeente; gekoppeld aan beleidsmatige doelstellingen en verwachtingen. Loonkosten We hebben vanuit de oprichting nog aantal medewerkers met een ambtelijke aanstelling. Op de totale loonkosten representeert dit een beperkt deel. Daar zijn voor 2023 nieuwe CAO afspraken gemaakt welke uiteraard zijn becijferd in deze begroting. Het grootste deel van de loonkosten komt uit de CAO voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) en deze loopt tot in het voorjaar van 2024.

In 2023 is de CAO opengebroken en krijgen de medewerkers een loonsverhoging ter compensatie van de inflatie. Daarnaast is het minimumloon voor onze medewerkers bepaald op bruto € 14,- per uur. De afspraken in de CAO zijn doorgerekend op basis van de verwachte ontwikkeling in de personele bezetting en de verhouding tussen Rd4-contracten en inhuur. De personele bezetting is afgestemd op basis van normen voor bezetting vanuit openingstijden of kwaliteit of veiligheid. Overige goederen en diensten De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald, rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.

Begroting Rd4 2024

Verrekeningsgrondslagen Basispakket In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven: werkelijk

aansluitingen

bezoeken

meldingen

Huis-aan-huisinzameling (Restafval, GFT, Papier en PMD) verwerkingskosten

logistieke kosten/inzamelkosten

exploitatiekosten

Op afroep (Grofvuil en snoeiafval) verwerkingskosten

logistieke kosten/inzamelkosten

exploitatiekosten

Straatclusters verwerkingskosten

exploitatiekosten

Grondstoffenparken verwerkingskosten

logistieke kosten

exploitatiekosten

Kringloop + BEST-tas exploitatiekosten

Servicepunt

Afvalwijzer en Milieu App

Grondstoffenplan

Resterende kosten

Illegale dumpingen Duurzaamheid

X X

BOR-pakket Bij het BOR-pakket wordt de werkelijke inzet ten opzichte van de begroting per gemeente afgerekend.

Hoofdstuk 3. Bedrijfsvoering

Hoofdstuk 4

Beleidsbegroting

Begroting Rd4 2024

Beleidsbegroting Programmaplan Basispakket Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, GFT, papier, PMD, BEST-tas en kringloopgoederen, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de grondstoffenparken) en overige diensten (afvalkalender, Milieu App, Mijn Rd4, kringloop en het Servicepunt). Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie. In de andere Rd4-gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume-frequentie systeem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten en gemeente Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd. De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze inwoners, binnen het kader van de milieuwetgeving. De belangrijkste aandachtspunten zijn: • Het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen.

Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu • Het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor een verbrandingsbelasting wordt betaald • Het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen • Het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval

Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting

Rd4 2023

Rd4 2024

kosten per aansluiting

kosten per inwoner

Restafval

8.722.163

9.427.726

65,86

32,08

GFT

5.177.230

7.500.175

52,39

25,53

Papier

682.765

941.062

6,57

3,20

Lasten

Grofvuil en snoeiafval

374.013

350.192

2,45

1,19

Grondstoffenparken

6.333.201

6.805.673

47,54

23,16

Straatclusters

1.063.380

1.606.925

11,22

5,47

PMD

2.002.574

2.366.071

16,53

8,05

Kringloop + BEST-tas

1.316.690

2.366.071

12,36

6,02

Servicepunt

604.967

609.689

4,26

2,07

Afvalkalender en Milieu App

99.809

183.253

1,28

0,62

Grondstoffenplan

940.303

1.022.286

7,14

3,48

Resterende kosten

3.052.472

3.338.969

23,32

11,36

Afvalfonds (papier en glas)

-2.392.606

-2.661.946

-18,59

-9,06

Illegale dumpingen

64.689

48.090

0,34

0,16

Duurzaamheid

286.230

429.474

3,00

1,46

28.327.878

33.737.786

235,67

114,82

28.327.878

33.737.786

235,67

28.327.878

33.737.786

Baten GR-gemeenten NV Reinigingsdiensten Rd4 Inwoners & overigen Saldo

BOR-pakket, NV en overige Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten BOR-pakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven. Het dienstverleningsniveau van het BOR-pakket is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks met iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld. De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten.

Begroting Rd4 2024

Rd4 2023

Rd4 2024

Lasten NV (KWD + RSC)

3.400.000

3.848.700

Straatreiniging

1.903.500

2.069.500

Riool- en kolkenreiniging

495.850

587.000

Reiniging markten

88.000

94.200

Transport verhuur

507.250

548.500

Gladheidbestrijding

1.265.430

1.356.500

Onkruidbeheersing

998.250

1.065.500

12.000

13.050

8.670.280

9.582.950

GR-gemeenten

5.270.280

5.734.250

NV Reinigingsdiensten Rd4

3.400.000

3.848.700

Afzet afvalstromen

Baten

Inwoners & overigen Saldo

8.670.280

9.582.950

Bedrag onvoorzien In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burger betaalt. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een egalisatiefonds kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen. Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen De hoogte van de gemiddelde weerstandscapaciteit is vastgesteld op basis van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het BOR-pakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 voor deze diensten met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen. De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.

Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019 een onttrekking heeft plaats gevonden welke afgesproken is bij de begrotingsbijstelling.

Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting

Onderstaand wordt de samenstelling van het weerstandsvermogen weergegeven alsmede het aandeel per gemeente:

Resultaat boekjaar

t/m 2018

2019

2020

20.545.082

-724.227

973.072

1.666.558

542.884

210.000

Bestemmingsreserve "huisvesting"

2021

Bestemmingsreserve "duurzaamheid"

concept jaarrek. 2022

Totaal

-354.467 22.460.485 0

752.884

-142.429

Uitgekeerd overschot

18.457.403

430.188

419.695

Weerstandsvermogen

2.048.418

-724.227

1.036.863

2.400.315

Beekdaelen

176.390

-54.861

74.009

195.538

Brunssum

210.767

-73.841

103.987

240.913

Eijsden-Margraten

150.743

-58.082

83.492

176.153

Gulpen-Wittem

46.587

-35.327

50.315

61.575

Heerlen

659.822

-232.786

330.965

758.001

Kerkrade

330.485

-120.137

170.401

380.749

Landgraaf

259.772

-65.733

108.854

302.893

Simpelveld

78.787

-25.917

34.765

87.635

Vaals

81.473

-28.000

41.429

94.902

Voerendaal

92.853

-29.543

38.646

101.956

2.048.418

39.261

1.036.863

2.400.315

Weerstandsvermogen

-496.896 18.810.390

De conceptjaarrekening is weergegeven alsof de voorgestelde resultaatbestemming is verwerkt. Conform de gehanteerde rekenregels zou het weerstandsvermogen eind 2022 moeten bedragen: 11% x (€ 26.583.508-/- € 2.754.397) = € 2.621.202. Echter door het behaalde resultaat wordt hier vanaf gezien. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat in het voorjaar van 2023 een herijking van de methodiek zal plaatsvinden. De bestaande methodiek dateert al van 2002 en gezien de veranderde volatiliteit en onzekerheid in de wereld rechtvaardigt dit een toetsing.

Begroting Rd4 2024

Risicoparagraaf Voor het boekjaar 2023 worden de onderstaande risico’s onderkend inzake de Rd4 begroting. Arbeidsrisico's Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Invulling posities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door minder mensen in WSW en meer mensen via participatiewet (duurder). Een nieuwe leidraad inzake de fysieke belasting van onze medewerkers in de inzameling zorgt voor uitdagingen in het realiseren van het huidige serviceniveau. Een risico inzake arbeid betreft de krapte op de arbeidsmarkt. Het kunnen aantrekken van voldoende en kwalitatief juiste mensen is van belang om onze service te kunnen blijven waarmaken. 2. Materiële risico's Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen. De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden. We worden nog steeds geconfronteerd met premiestijgingen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken zijn de eisen die verzekeraars stellen steeds hoger met als gevolg hogere kosten. Voor stroomuitval is er een noodstroomaggregaat geplaatst om uitval van de stroomvoorziening op te vangen. 3. Continuïteitsrisico Het grootste risico inzake de continuïteit vloeit voort uit aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.

Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Bij het niet voorhanden hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. Dit risico is niet verzekerbaar. 1.

4. Milieurisico’s Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt, er vindt continue monitoring plaats. 5. Financiële risico's • Prijsontwikkeling brandstof Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben. • Prijsontwikkeling energie gebouwen De kosten voor het verwarmen van onze gebouwen zijn op de markt nu hoger dan ons huidige niveau. Eind 2023 loopt ons huidige langdurige contract af. In onze begroting zit een aanname over de kostenstijging. Maar er bestaat grote onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.

Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting

•

Het risico van kwaliteit PMD Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van inzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD-afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD-stroom. De vergoeding die de gemeenten uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 218,- per ton PMD (2022; laatst bekend) aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingspercentage van max. 15%. Bij vervuilingspercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in volledige afkeur en lagere inkomsten. Het risico van afrekening PMD voorgaande jaren (risico € 500.000 per boekjaar) Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten. In dit dossier loopt ook een juridische procedure en pas als deze helemaal is doorlopen is een definitieve afrekening mogelijk.

Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000 - € 2.000.000) Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit moment op een normaal niveau zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Druk op de huidige CAO (1% meer verhoging kost € 300.000) De huidige lopende CAO is afgesloten voordat de huidige prijsstijgingen optraden. Inmiddels is de CAO opengebroken en zijn loonsverhogingen doorgevoerd. We zien in onze omgeving veel onrust en hogere looneisen worden nog steeds op tafel gelegd.

6. Aansprakelijkheidsrisico's Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt. 7.

Liquiditeitsrisico's Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2022-2026) berekend of er langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Hierbij zijn alle bekende en door het Algemeen Bestuur goedgekeurde activiteiten voor opstelling van het document meegenomen.

8. Renterisico's We hebben vanuit ons Strategisch Meerjarenplan (SMP 2022-2026) een aantal investeringen gepland. Daarbij zullen we aanvullende financieringen moeten aantrekken. Het rentepercentage is daarbij een onzekere factor. Na jaren van extreem lage rente is deze op dit moment meer in een stijgende lijn terecht gekomen.

Begroting Rd4 2024

9. Afvalhoeveelheid risico's In de huidige begroting zijn de afvalhoeveelheden aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen afwijken van de begroting. Gemeentelijke risico's Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan inwoners in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend (bijvoorbeeld bij een verhuizing). De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun egalisatiereserves. Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen. Onderhoud kapitaalgoederen (incl. investeringsoverzicht) Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een voorziening gevormd. De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen worden op basis van systematische analyses gebundeld tot een investeringsoverzicht.

Hierin zijn alle beleidsvoornemens voor zover bekend meegenomen, wordt rekening gehouden met levensduur, restwaarde en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van onze taken.

Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting

Investeringsoverzicht Jaar van aanschaf

2024

2025

2026

2027

Communicatie

75.000

100.000

Grondstoffenplan

40.000

1.535.000

5.155.000

440.000

375.000

Rolpackers uitbreiding

175.000

150.000

100.000

Ondergrondse containers

1.273.990

1.417.000

1.100.000

Perscontainers

50.000

55.000

Minicontainers

155.000

165.000

Rolcontainers

50.000

65.000

75.000

Afzetcontainers

270.000

230.000

Diverse andere inzamelmiddelen

460.000

405.000

Achterladers

150.000

440.000

50.000

1.980.000

Zijladers

960.000

1.200.000

480.000

240.000

Haakarmvoertuigen

920.000

Vrachtwagens

60.000

110.000

310.000

90.000

Bestelwagens

235.000

60.000

90.000

230.000

1.200.000

670.000

170.000

340.000

Middelgrote veegmachine

435.000

665.000

150.000

Gladheidsmaterieel

316.000

689.000

475.000

233.000

210.000

Onkruidbestrijding

255.000

100.000

300.000

Diverse overige voertuigen

775.000

160.000

125.000

155.000

225.000

Hardware

115.000

37.500

22.500

232.500

22.500

Software

320.000

10.000

Vervanging boordcomputers

70.000

50.000

Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23

225.000

280.000

55.000

Project fase3 op- en overslag

2.895.000

310.000

210.000

200.000

50.000

Overig diversen

45.000

85.000

145.000

45.000

Textielsorteercentrum

100.000

285.000

125.000

13.159.990 12.168.500

5.187.500

4.570.500

6.572.500

Overig gebouwen & terreinen

Verpakkingscontainers

Container transport

Totaal

2023

Begroting Rd4 2024

De investeringsbedragen voor 2023 tot en met 2027 zijn gebaseerd op het laatst bekende prijspeil. Over een periode van vijf jaar komt het totaalbedrag uit op 41.658.990. In 2023 wordt fase 3 Doorontwikkeling van de overslaglocatie gerealiseerd om bij de start van 2024 klaar te zijn om o.a. restafval en GFT te kunnen ontvangen. Dit project is de afgelopen periode via het Algemeen Bestuur gevalideerd. Dit zal geen extra kosten voor de burger met zich meebrengen maar maakt het mogelijk voor Rd4 om een interessantere partner te zijn voor verwerkers door de flexibiliteit die we in huis hebben. Het zal dan gaan om een verschuiving van kosten van externe overslaglocaties naar Rd4, maar geen aanvullende kosten. Een ander onderdeel dat in het investeringsprogramma is opgenomen met voorlopige ramingen is de revitalisering van het grondstoffenpark Margraten en de wensen om dit te moderniseren en te laten voldoen aan de laatste eisen qua logistiek en veiligheid en tevens dit park in te richten als grondstoffenpark als onderdeel van een circulaire economie. Vanwege de huidige leveringsproblemen inzake wagens en materieel heeft de realisatie van ons investeringsprogramma vertraging opgelopen en ook zijn de prijzen van wagens en materieel substantieel hoger dan de prijzen waarop de oude investeringen zijn gebaseerd.

Financiering •

Leningen De langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2022 na aftrek van verplichtingen korter dan 1 jaar € 29.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cashflows over de komende vijf jaar. Voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Ook andere onderdelen van het financieringsplan maken op termijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen op de hoofdlocatie

•

Kapitaalrente De omslagrente is begroot op 2,4% (2022: 2,4%). Leningen zijn via de BNG en de NWB: Hoofdsom

Schuldrest

Type

Looptijd

Rente %

Rente-type

€ 7.000.000

aflossingsvrij

15 jaar

2,184%

vaste rente

€ 6.500.000

€ 2.860.000

Lineair

25 jaar

4,805%

vaste rente

€ 10.000.000

€ 7.000.000

Lineair

25 jaar

1,300%

vaste rente

€ 7.000.000

aflossingsvrij

20 jaar

2,250%

vaste rente

€ 6.000.000

€ 4.320.000

Lineair

25 jaar

1,495%

vaste rente

€ 2.500.000

€ 2.375.000

Lineair

20 jaar

3,000%

vaste rente

€ 3.100.000

Lineair

20 jaar

3,000%

vaste rente

€ 42.100.000

€ 33.665.000

Bovenstaand plaatje geeft de financieringsbehoefte voor 2023 en 2024 weer welke is gekoppeld aan de benoemde twee grote projecten. Voor 2025 hebben we ook een lening ingerekend echter dat is geheel afhankelijk van de levertijdenontwikkeling.

“Wij zijn trots op ons werk en wat wij doen” 36

Begroting Rd4 2024

onze collega: Frank

Kasstroomoverzicht 2023-2027 Kasstroom uit operationele activiteiten 0

Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Voorzieningen/reserves

2.941

Afschrijvingen

26.539 29.480

Veranderingen in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk Vorderingen Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)

0 -35 -35 29.445

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa

-41.659

Investeringen materiële vaste activa

Desinvesteringen immateriële vaste activa

Desinvesteringen materiële vaste activa -41.659 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten/aflossingen uit kasgeldleningen

Ontvangsten uit langlopende schulden

11.600

Aflossingen langlopende schulden

-6.565 5.035

Mutatie geldmiddelen

-7.179

Verloop geldmiddelen is als volgt : Stand per 1 januari 2023

7.734

Mutatie 2023 - 2027

-7.179

Stand per 31 december 2027

Hoofdstuk 4. Beleidsbegroting

555

Hoofdstuk 5

Financiële begroting

onze collega: Jordy 38

Begroting Rd4 2024

Financiële begroting Uiteenzetting financiële positie Verkorte balanspresentatie rekening 2022 concept

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

Vaste activa

39.415.998

46.630.291

45.989.291

44.666.303

45.292.350

Vlottende activa

5.032.690

Liquide middelen

7.734.230

226.745

-1.393.937

1.574.010

1.741.266

529.830

Totaal vermogen

52.182.918

44.675.433

50.269.044

52.595.991

51.440.259

50.854.870

2.378.104

142.429

428.659

858.133

1.430.765

2.146.555

3.005.503

Eigen vermogen

2.520.533

2.806.763

3.236.237

3.808.869

4.524.659

5.383.607

Voorzieningen

858.975

805.675

994.812

1.029.127

737.605

873.268

Langlopende schulden

29.180.000

30.555.000

32.375.000

36.795.000

35.215.000

33.635.000

Kortlopende schulden

10.382.995

10.507.995

13.662.995

10.962.995

Totaal vermogen

42.942.503

44.675.433

50.269.044

52.595.991

51.440.259

50.854.870

ACTIVA

PASSIVA Overige reserves Bestemmingsreserve duurzaamheid

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen Bestemmingsreserve duurzaamheid rekening 2022 concept

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

142.429

428.659

858.133

1.430.765

2.146.555

142.429

286.230

429.474

572.632

715.790

858.948

142.429

428.659

858.133

1.430.765

2.146.555

3.005.503

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

rekening 2022 concept

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

748.371

775.071

959.208

988.523

Aanvang jaar Storting

begroting 2027

Onttrekking Einde jaar

Bestemmingsreserve huisvesting rekening 2022 concept 752.883

Aanvang jaar

begroting 2027

Storting Inbrengen in voorziening

-752.883

Onttrekking 0

Einde jaar

Voorziening groot onderhoud

Aanvang jaar

begroting 2027 692.001

Dotatie

1.019.168

443.231

749.025

Kosten

-270.797

-416.531

-564.888

-719.710

-1.045.547

-618.362

Einde jaar

748.371

775.071

959.208

988.523

692.001

822.664

rekening 2022 concept

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

110.604

30.604

35.604

40.604

45.604

110.604

5.000

35.604

40.604

45.604

50.604

Voorziening verlofdagen GR

Aanvang jaar Dotatie

-85.000

Kosten Einde jaar

Begroting Rd4 2024

begroting 2027

110.604

30.604

Overzicht baten en lasten Begroting 2023

Begroting 2024

Salarissen

16.130.531

17.575.455

1.444.924

Personeel van derden

4.745.475

5.685.342

939.867

Energie

1.883.247

2.576.000

692.753

Inkopen

291.740

277.596

-14.144

Uitbesteed werk

2.342.800

2.867.867

525.067

Verwerkingskosten

4.300.000

5.586.743

1.286.743

Productiekosten

1.687.102

2.463.325

776.222

793.295

920.053

126.758

Overige personeelskosten

Mutatie 2024 t.o.v. 2023

1.498.250

2.073.696

575.446

Verkoopkosten

112.500

125.000

12.500

Automatiseringskosten

707.913

1.176.382

468.469

Algemene kosten

936.672

1.024.250

87.578

Rentekosten

641.572

784.956

143.384

Huisvestingskosten

Afschrijvingskosten

4.585.911

4.954.207

368.296

Totale kosten

40.657.009

48.090.872

7.433.863

Opbrengst BOR-pakket

5.270.280

5.734.250

463.970

Overige inkomsten

7.345.082

9.048.310

1.703.229

Mutatie kosten basispakket

5.226.664

Mutatie verwerkingskosten

1.286.743

Mutatie organisatiekosten basispakket

3.979.921

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Basispakket

Begroting 2023

Begroting 2024

28.327.878

33.737.786

Mutatie 2024 herzien t.o.v. 2023 5.409.908

BOR-pakket

5.270.280

5.734.250

463.970

Gemeenten

33.598.158

39.540.736

5.942.578

3.400.000

3.848.700

448.700

Overig (TSC, derden)

3.945.082

5.199.610

1.254.528

7.345.082

9.048.310

1.703.228

Totale inkomsten

40.943.240

48.520.346

7.577.106

Mutatie reserve duurzaamheid

-286.231

-429.474

143.244

Begroting Rd4 2024

Basispakket

begroting 2023

begroting 2024

mutatie 2024 - 2023 geld

Restafval

8.722.163

9.427.726

705.563

8,1%

GFT

5.177.230

7.500.175

2.322.945

44,9%

Papier

682.765

941.062

258.297

37,8%

Grofvuil en snoeiafval

374.013

350.192

-23.821

-6,4%

Grondstoffenparken

6.333.201

6.805.673

472.472

7,5%

Straatclusters

1.063.380

1.606.925

543.545

51,1%

Kunststof inzameling (PMD)

2.002.574

2.366.071

363.497

18,2%

BEST-tas en Kringloop

1.316.690

1.770.147

453.457

34,4%

Servicepunt

604.967

609.689

4.722

0,8%

Afvalkalender en Milieu App

99.809

183.253

83.444

83,6%

Grondstoffenplan

940.303

1.022.286

81.984

8,7%

Resterende kosten

3.052.472

3.338.969

286.497

9,4%

Afvalfonds

-2.392.606

-2.661.946

-269.339

-11,3%

Illegale dumpingen

64.689

48.090

-16.598

-25,7%

Duurzaamheid

286.230

429.474

143.244

50,0%

28.327.878

33.737.786

5.409.908

19,1%

3.400.000

3.848.700

448.700

13,2%

Overig (TSC, derden)

3.945.082

5.199.610

1.254.528

31,8%

Straatreiniging

1.903.500

2.069.500

166.000

8,7%

Riool- en kolkenreiniging

495.850

587.000

91.150

18,4%

Reiniging markten

88.000

94.200

6.200

7,0%

Totaal basispakket

BOR-pakket + NV +Overig

Transport verhuur

507.250

548.500

41.250

8,1%

Gladheidbestrijding

1.265.430

1.356.500

91.070

7,2%

Onkruidbeheersing

998.250

1.065.500

67.250

6,7%

Afzet afvalstromen

12.000

13.050

1.050

8,8%

12.615.362

14.782.560

2.167.198

17,2%

Mutatie reserve duurzaamheid

286.230

429.474

143.244

50,0%

Totaal generaal

40.657.010

48.090.872

7.433.862

18,3%

Totaal BOR- pakket + NV + overig

Begroting Rd4 2024

Toelichting op overzicht Baten en Lasten Aandeel gemeenten/derden

rekening 2022 concept

begroting 2023

begroting 2024

Basispakket

mutatie 2024-2023 geld

per aansluiting in euro's totaal

mutatie

Brunssum

2.424.142

2.723.989

3.200.122

476.133

17,5%

231,0

34,37

Beekdaelen

2.032.743

2.554.190

3.088.086

533.896

20,9%

248,0

42,91

Eijsden-Margraten

1.754.040

2.048.372

2.446.698

398.325

19,4%

216,0

35,23

Gulpen-Wittem

1.289.406

1.495.599

1.786.636

291.037

19,5%

264,0

42,96

Heerlen

7.742.733

8.597.198

10.267.249 1.670.051

19,4%

232,0

37,66

Kerkrade

3.827.092

4.323.488

5.156.512

833.024

19,3%

226,0

36,52

Landgraaf

2.996.927

3.418.221

4.032.932

614.711

18,0%

230,0

35,05

Simpelveld

840.792

981.223

1.155.762

174.538

17,8%

236,0

35,70

Vaals

948.226

1.069.547

1.262.316

192.769

18,0%

227,0

34,60

Voerendaal

983.037

1.116.050

1.341.474

225.424

20,2%

240,0

34,60

24.839.137

28.327.878

33.737.786 5.409.908

19,1%

235,67

37,79

Overige gemeenten

NV Reinigingsd. Rd4

Burgers & overigen

Subtotaal

24.839.137

28.327.878

GR-gemeenten

Totaal basispakket

33.737.786 5.409.908

BOR-pakket + NV + overig Brunssum

702.564

747.900

829.750

81.850

10,9%

Beekdaelen

560.822

608.550

685.000

76.450

12,6%

Eijsden-Margraten

1.000

1.150

150

15,0%

Gulpen-Wittem

550

650

100

18,2%

Heerlen

2.238.384

2.384.600

2.539.300

154.700

6,5%

Kerkrade

845.191

819.500

894.500

75.000

9,2%

Landgraaf

491.883

391.500

425.000

33.500

8,6%

Simpelveld

125.074

167.030

185.550

18.520

11,1%

887

400

450

12,5%

141.977

149.250

172.900

23.650

15,8%

GR-gemeenten

5.108.330

5.270.280

5.734.250

463.970

8,8%

NV Reinigingsd. Rd4

3.092.164

3.400.000

3.848.700

448.700

13,2%

Burgers & overigen

5.224.166

3.945.082

5.199.610 1.254.528

31,8%

Subtotaal

8.316.330

7.345.082

9.048.310 1.703.228

23,2%

Totaal BOR-pakket + NV + Overig

13.424.660

12.615.362

14.782.560 2.167.198

17,2%

Totaal generaal

38.263.798

40.943.240

48.520.346 7.577.106

18,5%

Vaals Voerendaal

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

rekening 2022 concept

begroting 2023

begroting 2024

Totaal generaal

mutatie 2024-2023 geld

Brunssum

3.126.706

3.471.889

4.029.872

557.983

16,1%

Beekdaelen

2.593.565

3.162.740

3.773.086

610.346

19,3%

Eijsden-Margraten

1.755.040

2.049.372

2.447.848

398.475

19,4%

Gulpen-Wittem

1.289.956

1.496.149

1.787.286

291.137

19,5%

Heerlen

9.981.117

10.981.798

12.806.549

1.824.751

16,6%

Kerkrade

4.672.283

5.142.988

6.051.012

908.024

17,7%

Landgraaf

3.488.809

3.809.721

4.457.932

648.211

17,0%

Simpelveld

965.865

1.148.253

1.341.312

193.058

16,8%

Vaals

949.113

1.069.947

1.262.766

192.819

18,0%

Voerendaal

1.125.014

1.265.300

1.514.374

249.074

19,7%

GR-gemeenten

29.947.468

33.598.158

39.472.036

5.873.878

17,5%

NV Reinigingsd. Rd4

3.092.164

3.400.000

3.848.700

448.700

13,2%

Burgers & overigen

5.224.166

3.945.082

5.199.610

1.254.528

31,8%

Subtotaal

8.316.330

7.345.082

9.048.310

1.703.228

23,2%

Totaal generaal

38.263.798

40.943.240

48.520.346

7.577.106

18,5%

Begroting Rd4 2024

Aandeel gemeente Brunssum Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

864.937

918.220

53.283

6,2%

GFT-afval

491.683

709.667

217.984

44,3%

Papier inzameling huis-aanhuis

41.117

59.834

18.717

45,5%

Grofvuil en snoeiafval

27.891

27.083

-808

-2,9%

Grondstoffenparken

604.407

635.713

31.306

5,2%

Straatclusters

110.494

174.298

63.804

57,7%

Kunststof inzameling (PMD)

196.960

234.716

37.756

19,2%

BEST-tas en Kringloop

127.745

171.292

43.547

34,1%

Servicepunt

56.412

56.705

293

0,5%

Afvalwijzer en Milieu App

9.683

17.733

8.049

83,1%

Grondstoffenplan

87.682

95.080

7.398

8,4%

Resterende kosten

296.150

323.103

26.952

9,1%

Afvalfonds

-232.828

-264.881

-32.053

-13,8%

Illegale dumpingen

13.885

-13.885

-100,0%

Duurzaamheid

27.770

41.559

13.789

49,7%

2.723.989

3.200.122

476.133

17,5%

Straatreiniging

196.500

230.000

33.500

17,0%

Riool- en kolkenreiniging

60.250

67.800

7.550

12,5%

Reiniging markten

10.500

11.200

700

6,7%

Totaal basispakket BOR-pakket

Transport verhuur

34.500

37.500

3.000

8,7%

Gladheidbestrijding

155.000

167.000

12.000

7,7%

Onkruidbeheersing

290.000

315.000

25.000

8,6%

Afzet afvalstromen

1.150

1.250

100

8,7%

Totaal BOR-pakket

747.900

829.750

81.850

10,9%

3.471.889

4.029.872

557.983

16,1%

Totaal generaal

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Aandeel gemeente Beekdaelen Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

607.268

649.724

42.455

7,0%

GFT-afval

514.498

772.104

257.606

50,1%

Papier inzameling huis-aanhuis

64.110

89.105

24.995

39,0%

Grofvuil en snoeiafval

50.318

54.872

4.555

9,1%

Grondstoffenparken

771.900

851.178

79.279

10,3%

Straatclusters

50.704

77.640

26.936

53,1%

Kunststof inzameling (PMD)

186.046

217.187

31.141

16,7%

BEST-tas en Kringloop

96.078

129.597

33.519

34,9%

Servicepunt

65.944

66.595

651

1,0%

7.283

13.416

6.133

84,2%

Grondstoffenplan

102.497

111.662

9.165

8,9%

Resterende kosten

222.737

244.455

21.719

9,8%

Afvalfonds

-206.077

-220.893

-14.816

-7,2%

0,0%

20.886

31.443

10.557

50,5%

2.554.190

3.088.086

533.896

20,9%

Straatreiniging

152.000

163.500

11.500

7,6%

Riool- en kolkenreiniging

58.100

90.500

32.400

55,8%

0.0%

Afvalwijzer en Milieu App

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Reiniging markten Transport verhuur

13.750

15.000

1.250

9,1%

Gladheidbestrijding

220.000

240.000

20.000

9,1%

Onkruidbeheersing

163.750

175.000

11.250

6,9%

Afzet afvalstromen

950

1.000

5,3%

Totaal BOR-pakket

608.550

685.000

76.450

12,6%

3.162.740

3.773.086

610.346

19,3%

Totaal generaal

Begroting Rd4 2024

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

511.803

545.658

33.854

6,6%

GFT-afval

340.901

496.425

155.524

45,6%

Papier inzameling huis-aanhuis

81.699

107.278

25.579

31,3%

Grofvuil en snoeiafval

24.099

18.795

-5.304

-22,0%

Grondstoffenparken

531.733

609.990

78.257

14,7%

Straatclusters

61.665

84.356

22.691

36,8%

Kunststof inzameling (PMD)

201.755

234.382

32.627

16,2%

BEST-tas en Kringloop

104.018

139.823

35.806

34,4%

Servicepunt

45.934

46.288

353

0,8%

Afvalwijzer en Milieu App

7.885

14.475

6.590

83,6%

Grondstoffenplan

71.396

77.612

6.216

8,7%

Resterende kosten

241.143

263.744

22.601

9,4%

Afvalfonds

-198.271

-226.052

-27.781

-14,0%

0,0%

22.612

33.924

11.312

50,0%

2.048.372

2.446.698

398.325

19,4%

Straatreiniging

0,0%

Riool- en kolkenreiniging

0,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

0,0%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

1.000

1.150

150

15,0%

Totaal BOR-pakket

1.000

1.150

150

15,0%

2.049.372

2.447.848

398.475

19,4%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Totaal generaal

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

377.350

409.800

32.450

8,6%

GFT-afval

386.129

530.057

143.928

37,3%

Papier inzameling huis-aanhuis

45.899

63.135

17.236

37,6%

Grofvuil en snoeiafval

18.413

17.108

-1.305

-7,1%

Grondstoffenparken

320.234

340.942

20.709

6,5%

Straatclusters

47.680

72.763

25.083

52,6%

Kunststof inzameling (PMD)

125.679

139.056

13.378

10,6%

BEST-tas en Kringloop

62.221

83.760

21.539

34,6%

Servicepunt

27.477

27.728

252

0,9%

Afvalwijzer en Milieu App

4.717

8.671

3.955

83,8%

Grondstoffenplan

42.707

46.493

3.786

8,9%

Resterende kosten

144.247

157.994

13.748

9,5%

Afvalfonds

-120.679

-131.195

-10.517

-8,7%

0,0%

13.526

20.322

6.796

50,2%

1.495.599

1.786.636

291.037

19,5%

Straatreiniging

0,0%

Riool- en kolkenreiniging

0,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

0,0%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

650

118,2%

Totaal BOR-pakket

650

118,2%

1.496.149

1.787.286

291.687

19,5%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Totaal generaal

Begroting Rd4 2024

Aandeel gemeente Heerlen mutatie 2024 - 2023

2023

2024

Restafval

2.975.411

3.270.796

295.385

9,9%

GFT-afval

1.377.998

1.990.872

612.875

44,5%

Papier inzameling huis-aanhuis

229.181

306.044

76.863

33,5%

Grofvuil en snoeiafval

99.336

90.290

-9.046

-9,1%

Grondstoffenparken

Basispakket

geld

1.716.444

1.857.114

140.671

8,2%

Straatclusters

296.324

476.065

179.740

60,7%

Straatclusters extra reinigen

135.000

150.000

15.000

11,1%

Kunststof inzameling (PMD)

541.011

646.320

105.309

19,5%

BEST-tas en Kringloop

407.864

548.338

140.473

34,4%

Servicepunt

180.113

181.524

1.411

0,8%

Afvalwijzer en Milieu App

30.917

56.766

25.849

83,6%

Grondstoffenplan

279.951

304.367

24.417

8,7%

Resterende kosten

945.549

1.034.311

88.763

9,4%

Afvalfonds

-706.564

-778.597

-72.033

-10,2%

Illegale dumpingen

88.664

133.038

44.374

50,0%

8.597.198

10.267.249

1.670.051

19,4%

1.137.000

1.200.000

63.000

5,5%

Riool- en kolkenreiniging

188.000

218.000

30.000

16,0%

Reiniging markten

40.000

42.500

2.500

6,3%

Transport verhuur

153.000

165.000

12.000

7,8%

Gladheidbestrijding

368.000

390.000

22.000

6,0%

Onkruidbeheersing

495.000

520.000

25.000

5,1%

Afzet afvalstromen

3.600

3.800

200

5,6%

Totaal BOR-pakket

2.384.600

2.539.300

154.700

6,5%

Totaal generaal

10.981.798

12.806.549

1.824.751

16,6%

Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket Straatreiniging

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Aandeel gemeente Kerkrade mutatie 2024 - 2023

2023

2024

Restafval

1.485.625

1.600.513

114.888

7,7%

GFT-afval

728.261

1.077.678

349.417

48,0%

Papier inzameling huis-aanhuis

81.542

114.855

33.313

40,9%

Grofvuil en snoeiafval

52.352

47.602

-4.750

-9,1%

Grondstoffenpark

911.051

967.267

56.217

6,2%

Straatclusters

142.681

232.460

89.780

62,9%

Kunststof inzameling (PMD)

272.565

331.619

59.055

21,7%

BEST-tas en Kringloop

209.802

282.008

72.206

34,4%

Servicepunt

92.649

93.357

709

0,8%

Basispakket

geld

Afvalwijzer en Milieu App

15.904

29.195

13.291

83,6%

Grondstoffenplan

144.004

156.535

12.531

8,7%

Resterende kosten

486.382

531.943

45.561

9,4%

Afvalfonds

-367.740

-413.582

-45.842

-12,5%

Illegale dumpingen

22.804

36.640

13.836

60,7%

Duurzaamheid

45.608

68.421

22.813

50,0%

4.323.488

5.156.512

833.024

19,3%

Straatreiniging

246.000

279.500

33.500

13,6%

Riool- en kolkenreiniging

67.100

75.500

8.400

12,5%

Totaal basispakket BOR-pakket

Reiniging markten

37.500

40.500

3.000

8,0%

Transport verhuur

260.000

281.000

21.000

8,1%

Gladheidbestrijding

207.000

216.000

9.000

4,3%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

1.900

2.000

100

5,3%

Totaal BOR-pakket

819.500

894.500

75.000

9,2%

5.142.988

6.051.012

908.024

17,7%

Totaal generaal

Begroting Rd4 2024

Aandeel gemeente Landgraaf mutatie 2024 - 2023

2023

2024

Restafval

1.006.044

1.078.147

72.103

7,2%

GFT-afval

667.123

965.444

298.321

44,7%

Papier inzameling huis-aanhuis

61.212

91.777

30.565

49,9%

Grofvuil en snoeiafval

46.544

40.126

-6.418

-13,8%

Grondstoffenparken

790.436

823.675

33.239

4,2%

Straatclusters

132.756

203.295

70.539

53,1%

Kunststof inzameling (PMD)

237.557

281.777

44.220

18,6%

BEST-tas en Kringloop

161.446

216.869

55.424

34,3%

Servicepunt

71.294

71.793

499

0,7%

Basispakket

geld

Afvalwijzer en Milieu App

12.238

22.451

10.213

83,5%

Grondstoffenplan

110.813

120.378

9.565

8,6%

Resterende kosten

374.278

409.074

34.796

9,3%

Afvalfonds

-306.163

-344.491

-38.328

-12,5%

Illegale dumpingen

17.548

-17.548

-100,0%

Duurzaamheid

35.096

52.617

17.521

49,9%

3.418.221

4.032.932

614.711

18,0%

Straatreiniging

125.000

135.000

10.000

8,0%

Riool- en kolkenreiniging

74.000

82.300

8.300

11,2%

0,0%

Totaal basispakket BOR-pakket

Reiniging markten Transport verhuur

46.000

50.000

4.000

8,7%

Gladheidbestrijding

145.000

156.000

11.000

7,6%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

1.500

1.700

200

13,3%

Totaal BOR-pakket

391.500

425.000

33.500

8,6%

3.809.721

4.457.932

648.211

17,0%

Totaal generaal

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Aandeel gemeente Simpelveld Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

262.304

283.352

21.048

8,0%

GFT-afval

227.330

325.945

98.616

43,4%

Papier inzameling huis-aanhuis

29.146

40.165

11.019

37,8%

Grofvuil en snoeiafval

16.700

16.376

-324

-1,9%

Grondstoffenparken

207.406

215.734

8.329

4,0%

Straatclusters

25.413

38.644

13.231

52,1%

Kunststof inzameling (PMD)

72.371

79.928

7.557

10,4%

BEST-tas en Kringloop

44.823

60.452

15.629

34,9%

Servicepunt

19.794

20.012

218

1,1%

Afvalwijzer en Milieu App

3.398

6.258

2.861

84,2%

Grondstoffenplan

30.766

33.556

2.789

9,1%

Resterende kosten

103.914

114.029

10.115

9,7%

Afvalfonds

-76.756

-93.358

-16.601

-21,6%

Illegale dumpingen

4.872

-4.872

-100,0%

Duurzaamheid

9.744

14.667

4.923

50,5%

981.223

1.155.762

174.538

17,8%

Straatreiniging

15.500

16.500

1.000

6,5%

Riool- en kolkenreiniging

16.150

17.550

1.400

8,7%

0,0%

Totaal basispakket BOR-pakket

Reiniging markten

0,0%

Gladheidbestrijding

85.430

95.500

10.070

11,8%

Onkruidbeheersing

49.500

55.500

6.000

12,1%

Afzet afvalstromen

450

500

11,1%

Totaal BOR-pakket

167.030

185.550

18.520

11,1%

1.148.253

1.341.312

193.058

16,8%

Transport verhuur

Totaal generaal

Begroting Rd4 2024

Aandeel gemeente Vaals Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

313.039

337.725

24.686

7,9%

GFT-afval

199.891

275.083

75.192

37,6%

Papier inzameling huis-aanhuis

15.607

20.784

5.177

33,2%

Grofvuil en snoeiafval

13.339

14.327

988

7,4%

Grondstoffenparken

249.449

263.651

14.201

5,7%

Straatclusters

39.965

65.862

25.897

64,8%

Kunststof inzameling (PMD)

73.077

89.179

16.102

22,0%

BEST-tas en Kringloop

51.356

68.885

17.530

34,1%

Servicepunt

22.679

22.804

125

0,6%

Afvalwijzer en Milieu App

3.893

7.131

3.238

83,2%

Grondstoffenplan

35.250

38.236

2.987

8,5%

Resterende kosten

119.057

129.936

10.879

9,1%

Afvalfonds

-78.219

-88.001

-9.782

-12,5%

0,0%

11.164

16.713

5.549

49,7%

1.069.547

1.262.316

192.769

18,0%

Straatreiniging

0,0%

Riool- en kolkenreiniging

0,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

0,0%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

400

450

12,5%

Totaal BOR-pakket

400

450

12,5%

1.069.947

1.262.766

192.819

18,0%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Totaal generaal

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Aandeel gemeente Voerendaal Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

318.383

333.793

15.410

4,8%

GFT-afval

243.416

356.900

113.483

46,6%

Papier inzameling huis-aanhuis

33.253

48.085

14.833

44,6%

Grofvuil en snoeiafval

25.023

23.612

-1.410

-5,6%

Grondstoffenparken

230.141

240.406

10.265

4,5%

Straatclusters

20.698

31.543

10.845

52,4%

Kunststof inzameling (PMD)

95.553

111.906

16.353

17,1%

BEST-tas en Kringloop

51.337

69.120

17.783

34,6%

Servicepunt

22.671

22.882

211

0,9%

Afvalwijzer en Milieu App

3.892

7.156

3.264

83,9%

Grondstoffenplan

35.237

38.367

3.130

8,9%

Resterende kosten

119.015

130.379

11.365

9,5%

Afvalfonds

-99.309

-100.895

-1.587

-1,6%

5.580

11.450

5.870

105,2%

Illegale dumpingen

11.160

16.770

5.610

50,3%

1.116.050

1.341.474

225.424

20,2%

Straatreiniging

31.500

45.000

13.500

42,9%

Riool- en kolkenreiniging

32.250

35.350

3.100

9,6%

0,0%

Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Reiniging markten

0,0%

Gladheidbestrijding

85.000

92.000

7.000

8,2%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

500

550

10,0%

Totaal BOR-pakket

149.250

172.900

23.650

15,8%

1.265.300

1.514.374

249.074

19,7%

Transport verhuur

Totaal generaal

Begroting Rd4 2024

Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4 Basispakket

2023

mutatie 2024 - 2023

2024

geld

Restafval

0,0%

GFT-afval

0,0%

Papier inzameling huis-aanhuis

0,0%

Grofvuil en snoeiafval

0,0%

Grondstoffenparken

0,0%

Straatclusters

0,0%

Kunststof inzameling (PMD)

0,0%

BEST-tas en Kringloop

0,0%

Servicepunt

0,0%

Afvalwijzer en Milieu App

0,0%

Grondstoffenplan

0,0%

Resterende kosten

0,0%

Afvalfonds

0,0%

Illegale dumpingen

0,0%

Duurzaamheid

0,0%

Totaal basispakket

0,0%

2.815.894

3.149.166

333.272

11,8%

584.106

630.834

46.728

8,0%

Straatreiniging

0,0%

Riool- en kolkenreiniging

0,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

0,0%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

0,0%

Totaal BOR-pakket

3.400.000

3.780.000

380.000

11,2%

Totaal generaal

3.400.000

3.780.000

380.000

11,2%

BOR-pakket Inzameling diverse stromen RSC

Hoofdstuk 5. Financiële begroting

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2022 versus begroting 2023 en 2024 rekening 20212 concept

begroting 2023

begroting 2024

mutatie 2024 - 2023

begroting 2023

begroting 2024

Verwerkingskosten

1.603.114

4.300.000

5.586.743

1.286.743

29,9%

10,6%

11,6%

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

15.879.051 16.130.531 17.575.455

1.444.924

9,0%

39,7%

36,5%

Personeel van derden

4.703.949

4.745.475

5.685.342

939.867

19,8%

11,7%

11,8%

Energie

2.093.471

Uitbestede werkzaamheden

1.883.247

2.576.000

692.753

36,8%

4,6%

5,4%

2.282.185

2.342.800

2.867.867

525.067

22,4%

5,8%

6,0%

Overige goederen en diensten

7.585.476

5.659.177

8.060.301

2.401.123

42,4%

13,9%

16,8%

Kapitaallasten

4.445.204

5.595.779

5.739.163

143.384

2,6%

13,8%

11,9%

Vennootschapsbelasting

25.815

Kosten

38.618.265 40.657.010 48.090.872

7.433.862

18,3%

100,0%

Opbrengsten

38.263.798

Resultaat

-354.467

Storting bestemmingsreserve "huisvesting"

-142.429

Storting in weerstandsvermogen

Resultaat verrekenen met gemeenten

496.896 0

Begroting Rd4 2024

geld

onze collega: Rick

“Wij gaan door waar anderen stoppen” 59

Hoofdstuk 6

Meerjarenraming 2022-2026 60

Begroting Rd4 2024

onze collega: Mischa

Meerjarenraming 2023-2027 Meerjarenraming kosten concept rekening

begroting

meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verwerkingskosten

1.603.114

4.300.000

5.586.743

5.473.889

5.113.774

4.771.651

Salarissen en sociale lasten

15.879.051

16.130.531

17.575.455

18.190.596

18.827.267

19.486.221

Personeel van derden

4.703.949

4.745.475

5.685.342

5.884.329

6.090.281

6.303.441

Energie

2.093.471

1.883.247

2.576.000

2.640.400

2.706.410

2.774.070

Overige goederen en diensten

9.867.661

8.001.977

10.928.168

11.201.372

11.481.406

11.768.442

Kapitaallasten

4.445.204

5.595.779

5.739.163

6.760.760

6.785.768

6.798.751

Totaal

38.618.265

40.657.010

48.090.872

50.151.347

51.004.907

51.902.576

104,28%

101,70%

101,76%

In deze meerjarenraming hebben we de reguliere indexering (2-4%) doorgetrokken. We hebben geen beleidsmatige wijzigingen doorgerekend. Niet-beïnvloedbare factoren als de ontwikkeling van het aantal aansluitingen, de economische ontwikkelingen en de invloed op inflatie zijn niet becijferd. We hebben de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan de verwachtingen zoals geschetst in ons Strategisch Meerjarenplan. In 2024 zullen nieuwe tarieven gaan gelden voor ons restafval en ons GFT-afval. De verwachting nu is dat deze hoger liggen. Deze onderhandelingen voeren we in Afval Samenwerking Limburg (ASL)verband. De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het investeringsplan in deze begroting en de stand van de activa conform de werkelijkheid van 2022 en de daaruit volgende afschrijvingen en financieringsbehoeften.

Hoofdstuk 6. Meerjarenraming 2022-2026

Bijlagen

Begroting Rd4 2024

da al

lv el d Va al s

Vo e

To ta al

16.880

73.152

38.338

39.913

9.852

12.801

10.827

330.737

2021

78.741

17.441

74.663

39.137

39.091

9.646

12.641

10.669

335.130

2022

22.757

28.947

77.152

17.719

72.607

38.051

37.107

8.964

11.977

10.083

325.364

n rle

re n

pe Si m

aa f La

77.400

30.028

nd gr

Ke r

29.226

23.073

ad e

H ee

nW itt em

G ul pe

M ag r Ei js de

22.348

Br un ss um

2020

ek da e Be

le n

at en

Bijlage 1. Grondstoffenparkbezoeken

Bijlage 2. Voorgestelde grondstoffenparktarieven 2024 Tarieven

Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks)

per stuk

€ 1,60

Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks)

per stuk

€ 3,50

Vrachtwagenband (max. 2 stuks)

per stuk

€ 15,00

Tractorband (max. 2 stuks)

per stuk

€ 22,00

Bouwafval (ongesorteerd)

per m3

€ 90,00

Dakleer (max. 0,25 m3)

per m3

€ 30,00

C-hout: geïmpregneerd hout

per m3

€ 15,00

GFT- en/of restafval en ongesorteerd afval

per 50 liter zak

€ 1,70

Grof huishoudelijk afval / grote huisraad

per m3

€ 30,00

Schone puin, max. 10% vervuiling bevatten

per m3

€ 8,00

Vervuilde puin

per m3

€ 90,00

Schone grond

per m3

€ 17,00

Vervuilde grond

per m3

€ 90,00

Bijlagen

Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen

Vergoeding 2023 per ton Beekdaelen

€ 41,00

Brunssum

€ 40,00

Eijsden-Margraten

€ 50,00

Gulpen-Wittem

€ 45,00

Heerlen

€ 40,15

Kerkrade*

€ 30,00

Landgraaf

€ 40,15

Simpelveld

€ 44,22

Vaals

€ 44,22

Voerendaal

€ 44,22

* naast een vergoeding per ton ontvangen verenigingen uit Kerkrade ook nog een vergoeding per aansluiting

Bijlage 4. Aantallen uitstaande minicontainers per gemeente CB40 Beekdaelen (excl. Schinnen)

RST240

GFT20

GFT40

GFT140

GFT240

P140

1.257

8.950

865

4.425

8.106

1.097

10.044

2.138

5.058

7.423

Eijsden-Margraten

225

9.504

1.966

481

8.561

1.587

Gulpen-Wittem

6.623

391

5.429

2.169

Heerlen

3.189

29.487

8.396

17.115

17.457

29.859

Kerkrade

1.337

17.174

4.847

9.570

10.020

Landgraaf

2.597

12.543

2.491

7.388

9.852

Simpelveld

1.831

2.692

608

2.283

2.850

Vaals

1.849

1.491

1.645

2.245

1.764

Voerendaal

1.953

3.548

292

2.643

3.824

266

31.237

87.895

21.673

576

64.717

65.052

29.859

Brunssum

Totaal

RST140

Begroting Rd4 2024

Vo e

To ta al

68,7%

69,3%

72,8%

75,5%

73,3%

75,0%

72,4%

80,4%

68,5%

69,9%

72,7%

75,5%

73,2%

74,8%

72,5%

2022

74,9%

70,2%

79,2%

81,0%

66,9%

69,0%

71,5%

74,6%

71,8%

73,5%

71,4%

Bijlagen

rle

Ei js de

re n

Va al s

da al

lv el d pe Si m

aa f

79,9%

78,9%

nd gr La

78,2%

71,3%

ad e Ke r

71,3%

75,8%

H ee

nW itt em

G ul pe

M ag r

76,0%

2021

Br un ss um

2020

ek da e Be

le n

at en

Bijlage 5. Afvalscheidingspercentages gemeenten

da al Va al s

Vo e

109,9

128,7

150,0

107,5

132,2

115,9

0,4

0,7

1,4

2,0

1,5

0,9

1,0

0,9

0,8

1,2

Restafval

100,8

113,4

71,0

77,9

120,1

116,4

106,3

95,7

97,7

96,4

106,6

Kunststof

30,9

32,2

27,0

32,6

30,6

30,9

31,9

30,2

27,8

29,5

30,6

Papier

52,1

30,0

55,7

58,4

32,5

38,5

34,8

50,6

33,7

52,8

39,9

Snoeihout

2,5

1,6

1,7

2,4

1,2

1,3

1,7

2,4

1,6

3,2

1,6

5,1

5,6

0,7

1,3

5,7

5,2

5,3

6,2

5,0

4,9

pe Si m

re n

lv el d

aa f nd gr La

96,8

164,8

H ee

79,9

G ul pe

116,7

per jaar

Ei js de

168,2

per inwoner

Ke r

ad e

n rle

nW itt em

M ag r n-

Br un ss um

ek da e

le n

at en

Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2022

Huis aan huis ingezameld GFT-afval Grof huisafval

Kringloopgoederen

Via ondergrondse containers Glas bont

13,2

12,8

15,2

14,4

11,4

12,4

11,8

11,6

12,6

10,4

12,4

Glas wit

13,5

13,4

15,4

13,7

12,0

11,6

12,2

12,8

14,1

13,2

12,7

Textiel

2,7

7,5

2,5

3,9

5,3

6,0

5,8

4,7

3,0

4,3

5,0

Papier

0,0

18,6

0,0

11,1

11,6

11,8

0,0

15,5

0,1

8,9

Gebracht naar grondstoffenpark

Grondstoffenpark

108,3

120,2

272,1

144,0

122,4

121,3

112,2

113,0

133,3

106,4

133,3

Totaal

405.2

472,6

542,0

391.0

319.6

467,0

463,2

477,3

454,1

473,1

Begroting Rd4 2024

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 148.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse gemeenten en bij 3.500 Limburgse bedrijven. We verwerken en scheiden grondstoffen bij onze 8 grondstoffenparken, in onze op- en overslag, ons Textielsorteercentrum en regionaal sorteercentrum. Ook verzorgen we de straat- en rioolreiniging, gladheidbestrijding en reinigen we de openbare ruimtes. In onze drie kringloopshops geven we spullen een tweede leven en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe uitdagingen. We zijn een vooruitstrevend bedrijf met meer dan 590 medewerkers die zich

Begroting Rd4 2024 Begroting Rd4 2024

100% recycled papier

dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.

1 Raadsvoorstel 45 (bijlage) GR Rd4 Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 enkelvoudig.pdf

BEGROTING 2024 & MEERJARENBEGROTING 2025 t/m 2027 REINIGINGSDIENSTEN Rd4 Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 6 april 2023

INHOUDSOPGAVE Pagina Aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur

Samenvatting

1. Beleidsbegroting

1.1 Programmaplan

1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4

1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead

1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

1.1.5 Bedrag voor onvoorzien

1.2 Paragrafen

6 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

1.2.3 Financiering

1.2.4 Bedrijfsvoering

1.2.5 Verbonden partijen

2. De financiële begroting

2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

Vaststelling door Algemeen Bestuur

Pagina 2

Aan het Algemeen Bestuur van GR Reinigingsdiensten Rd4 Nijverheidsweg 4a 6422 PD Heerlen

Heerlen, 6 april 2023

Geachte heer, mevrouw, De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status, zij hebben de CAO voor de Energieen Nutsbedrijven sector Afval en Milieu. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke CAO) en de onroerende zaken, zijn met ingang van het boekjaar 2004 alle productiemiddelen gecentraliseerd in de BVF. Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij vanaf de oprichting een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit niet meer. Echter, voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voort zetten. Ingevolge de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarbij verzocht werd om de samenstelling van een enkelvoudige begroting, is er overleg geweest tussen Rd4 en de Provincie. Hierbij is ter sprake gekomen hoe deze begroting eruit zou moeten zien om te voldoen aan de regelgeving. Dienaangaande is onderstaand rapport tot stand gekomen.

Aangezien de GR onder het toezicht valt van de Provincie en niet het Facilitair Bedrijf wordt laatstgenoemde ook niet enkelvoudig als begroting aangeleverd. De enkelvoudige begroting is samengesteld uit de diverse kostensoorten zoals deze grotendeels ook worden samengesteld in de jaarrekening. Voor een detaillering op productniveau alsmede per gemeente verwijzen wij naar het begrotingsboek Reinigingsdiensten Rd4, geconsolideerd.

Hoogachtend,

W.C.H. Sijstermans Directeur

Pagina 3

SAMENVATTING Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen. Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2024 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat. Het is in vergelijking met de afgelopen jaren een begroting waarbij we een hogere kostenstijging moeten presenteren. Een belangrijke reden hiervoor ligt bij de situatie in de wereld. Wereldwijd worden we getroffen door stijgende prijzen van producten en grondstoffen. Daarnaast lopen ook levertijden op bij onze leveranciers. Een tweede betreft het feit dat we twee belangrijke grondstoffenstromen voor 2024 opnieuw hebben aanbesteed. Dit betreft rest- en gftafval. De aanbesteding wordt op Limburgse schaal gevoerd en dat loopt via Afval Samenwerking Limburg (ASL) een samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten.

Aan deze aanbesteding gekoppeld zijn we van plan de doorontwikkeling van de op- en overslag in 2023 verder door te zetten. Met als doel in 2024 klaar te zijn om restafval en potentieel gftafval via deze locatie naar een verwerker te laten gaan. Dit betreft een kostenneutrale operatie aangezien dit een verschuiving van werkzaamheden van de verwerker naar ons behelst. Door de stijgende prijzen staat ook de loonontwikkeling van onze medewerkers onder druk. De bekende afspraken zijn doorgerekend, maar op dit moment kunnen we niet spreken van een stabiele situatie.

Pagina 4

1. BELEIDSBEGROTING 1.1 Programmaplan 1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4

Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 In 2021 hebben we het Strategisch Meerjarenplan 2022-2026 definitief gemaakt met het motto 'samen steeds slimmer'. Hierin hebben we verdeeld over 7 thema’s strategische doelstellingen gedefinieerd. In de begroting 2024 zijn de benodigde activiteiten en middelen vertaald. In lijn met dit plan is ook het Grondstoffenplan 2022-2026 opgesteld per gemeente en in 2022 vastgesteld om vorm te geven aan het afval/grondstoffenbeleid van de Rd4 gemeenten. Grondstoffenplan 2022-2026 In 2022 wordt gestart met de uitvoering van het Grondstoffenplan 2022-2026. Speerpunten voor 2024 zijn verdergaande communicatie en motivatie- projecten om afvalscheiding verder te stimuleren conform de gestelde ambities. Deze acties hebben geen financiële impact op de begroting 2024 van Rd4. Inzet zal gedaan worden vanuit uren van medewerkers die reeds in de begroting zijn verwerkt. Daarnaast zullen er gedragscampagnes gestart worden om dumpingen bij ondergrondse afvalcontainers tegen te gaan en zullen eventuele mogelijke investeringen gedekt worden uit de resultaten van het beter scheiden van afval. Rd4 als verbonden partij Rd4 is een verbonden partij voor onze gemeenten. Door taken in afvalbeheer en openbare ruimte uit te voeren, ‘ontzorgt’ Rd4 de gemeenten in advies- en uitvoeringstaken. Wat deze samenwerking inhoudt, is hierna toegelicht.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=64e6b786-d0c5-4432-9395-14feea79d0a6