C10 - B&W - Reactie van het college van B&W op de Boardletter 2025 D475217

Inkopen Verantwoording jaar

De inkopen te verantwoorden in het jaar van de prestatielevering.

Inkopen Rol inkoopadviseur

De betrokkenheid en de zichtbaarheid van de inkoopadviseur te versterken in de organisatie.

Inkopen Contractenregister

Alle contracten in het een applicatie te registeren.

Inkopen Aanbestedingskalender

De aanbestedingskalender volledig te vullen.

Betalingen Hashtotals

Gebruik te maken van het controlegetal SHA-256.

Betalingen Spoedbetalingen

De handmatige betalingen zoveel mogelijk te beperken.

Omgevingsvergunningen Afhankelijkheid

Het proces over medewerkers te verdelen, zodat functiescheiding wordt gerealiseerd en het proces minder kwetsbaar is.

Salarisadministratie Premiepercentages

De invoercontrole op de premiepercentages zichtbaar vast te leggen.

Subsidieverstrekkingen Totaal overzicht

Een subsidieregister in te richten waarbij de volledigheid van alle verstrekte subsidies wordt gewaarborgd.

Subsidieverstrekkingen Toetsing verstrekking en vaststelling

De checklists zichtbaar te laten afwikkelen zodat de uniformiteit in het proces is gewaarborgd en dat de verstrekkingen en vaststellingen rechtmatig worden afgewikkeld.

BTW Mengpercentage

De beoordeling van de onderbouwing van het mengpercentage opnieuw uit te voeren.

BTW Interne controle

Voor het einde van het jaar de achterstand te hebben ingelopen inzake de interne controle op de BTW-regimes.

Materiële vaste activa Bestaan

Periodiek het bestaan van activa-items te toetsen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Aandachtspunten Raad

Algemene ontwikkelingen

Beheersing processen

27

Afsluiting Afsluiting Deze managementletter is opgesteld na overleg met betrokken medewerkers en is besproken met de gemeentesecretaris en de wethouder Financiën. De samenvatting hiervan in de vorm van een boardletter zullen wij bespreken met de auditcommissie. We vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid nadere informatie te verstrekken. Mede namens het team van Stolwijk Kelderman wil ik onze waardering uitspreken voor de samenwerking met uw organisatie tijdens de interimcontrole. Dank voor het vertrouwen in ons. We kijken uit naar toekomstige samenwerking om uw doelen te bereiken. Met vriendelijke groet, Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten

w.g. H.G.J. de Feiter-Aalderink RA

28

Samen bouwen aan duurzaam succes Als ondernemer, manager of bestuurder dealt u dagelijks met veranderingen. Dan is het prettig om voor cijfers, financiële processen en fiscale vraagstukken zekerheid in te bouwen. Wij zijn graag die specialist dichtbij, die altijd een extra stap voor u zet en die naast de data altijd de mens ziet. q Zullen we samen bouwen aan uw duurzame succes?