2021-R-501b Jaarrekening 2020 KCV Brabant-Noordoost
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept vastgesteld door Dagelijks Bestuur op 23 maart 2021
1
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
1.
VOORWOORD
Het jaar 2020 begon goed. Voor 2019 konden we spreken van kwalitatief goed vervoer, uitgevoerd door onze opdrachtnemer Munckhof Taxi B.V. en vijf lokale onderaannemers. Vervoer met een goede punctualiteit van ritten en weinig klachten. Echter het goede gevoel was van korte duur. COVID-19 dat eind 2019 in China de kop op stak, kwam eind februari steeds dichterbij. Steeds meer landen in Europa kregen te maken met dit Coronavirus. Medio maart ging ook Nederland in een ‘intelligente’ lockdown. In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan de kwaliteit en uitvoering van het regiotaxivervoer, met als resultaat een hoge punctualiteit van het vervoer, een positievere beleving van de klant en minder klachten. Dit heeft geleid tot een sterke stijging in het vervoersvolume dat ook in de eerste maanden van 2020 zichtbaar was. Vanaf maart 2020 lag echter de focus op het op een verantwoorde wijze uitvoeren van het vervoer. Met de continu veranderende RIVM-maatregelen kwamen steeds weer nieuwe sectorprotocollen die opgevolgd moesten worden. Maar bovenal lag de focus op het behoud van de continuïteit van het regiotaxivervoer. Zorgen dat de gemeenten in Noordoost-Brabant, tijdens maar ook na COVID-19, hun wettelijke taak in zake het aanbieden van adequaat doelgroepenvervoer kan blijven uitvoeren.
Erik van Daal
José Ie
Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost
Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost
2
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
INHOUD
Voorwoord _________________________________________________________________________________2
JAARVERSLAG 1.
Inleiding _____________________________________________________________________________6
2.
Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant ______________________________________________________7 2.1
Ontwikkelingen ______________________________________________________________________7
2.2.
Vervoersvolume _____________________________________________________________________7
2.3.
Relatie met het Openbaar Vervoer _______________________________________________________9
2.4
Kwaliteit __________________________________________________________________________10
3.
Exploitatie vervoer ____________________________________________________________________12 3.1
Effect coronacrisis op het vervoer ______________________________________________________12
3.2
Continuïteit vervoer _________________________________________________________________12
3.3
Exploitatiekosten vervoer _____________________________________________________________13
4.
Projecten ___________________________________________________________________________15 4.1
Samenwerkingsovereenkomst Provincie __________________________________________________15
4.2
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) ______________________________________________15
5.
Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant __________________________________________________18 5.1
Contractbeheer _____________________________________________________________________18
5.2
Communicatie______________________________________________________________________19
5.3
Doorontwikkeling Regiotaxi ___________________________________________________________19
5.4
Reizigersplatform ___________________________________________________________________19
5.5
Kostenverdeling ____________________________________________________________________20
6.
7.
Financiële paragrafen __________________________________________________________________21 6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ________________________________________________21
6.2
Financiering _______________________________________________________________________26
6.3
Bedrijfsvoering _____________________________________________________________________26
6.4
Verbonden partijen __________________________________________________________________27
6.5
Programmaverantwoording ___________________________________________________________28 ORGANISATIEGEGEVENS __________________________________________________________________30
3
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
JAARREKENING
1.
Waarderingsgrondslagen jaarrekening _____________________________________________________32 1.1
Algemene grondslagen ________________________________________________________________32
1.2
Covid-19 (Corona) virus ______________________________________________________________32
1.3
Balans____________________________________________________________________________33
2.
Balans per 31 december 2020 ___________________________________________________________34
3.
Overzicht baten en lasten ______________________________________________________________35
4.
Toelichting op de balans per 31 december 2020 _____________________________________________37 4.1
ACTIVA*Bedragen in euro ____________________________________________________________37
4.2
PASSIVA __________________________________________________________________________38
4.3
Schatkistbankieren __________________________________________________________________40
4.4
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen _____________________________________40
5.
Toelichting overzicht baten en lasten 2020 _________________________________________________41
6.
Verschillenanalyse programma’s vervoer en beheer __________________________________________42 6.1
Wmo - OV _________________________________________________________________________42
6.2
Projecten _________________________________________________________________________42
6.3
Vervoer___________________________________________________________________________42
7.
Samenwerkingsbijdrage OV van de Provincie________________________________________________44
8.
Verwerking resultaat __________________________________________________________________45
9.
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) ________________________________________46 9.1
Bezoldiging topfunctionarissen _________________________________________________________46
Bijlage 1. Taakvelden _______________________________________________________________________52
CONTROLEVERKLARING
53
4
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
JAARVERSLAG
5
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
1. INLEIDING Voor u liggen de jaarstukken 2020. In de jaarstukken worden de verantwoording op de inhoudelijke voornemens en de financiële resultaten in gezamenlijkheid gepresenteerd. Het eerste deel van de jaarstukken bevat het jaarverslag. In het jaarverslag legt de GR-KCV Brabant Noordoost verantwoording af ten aanzien van de realisatie in het vervoer en de eigen organisatie. Het tweede deel bevat de jaarrekening. Dit is de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldende wettelijk kader en gecontroleerd door onze accountant. De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 4.689. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Over ons De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’ voor de gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot deur vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. Eind 2020 hadden wij 12.717 klanten (9.024 Wmo-pashouders en 3.693 OV-pashouders).
Onze dienstverlening Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant.
6
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
2.
VERVOER REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT
2.1
Ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie over het Regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Samen met vijf lokale onderaannemers zorgen zij voor het Wmo- en OV-regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant. Het jaar 2020 begon goed. Het vervoer lag op het niveau van de laatste maanden van 2019. Echter half maart werd ook Nederland geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19 en ging Nederland in een ‘intelligente’ lockdown. De gevolgen van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen hebben zijn weerslag op de hele samenleving en de economie. 2.2.
Vervoersvolume
Met de lockdown viel ook het vervoer bijna geheel stil met als dieptepunt dat in april nog maar 10% ritten gereden werden ten opzichte van april 2019. Alleen noodzakelijke ritten werden gereden. Met de versoepeling van de maatregelen per 1 juli 2020 kwam het vervoer weer langzaam op gang. In de laatste vier maanden van 2020 lag het vervoer gemiddeld rond 50% ten opzichte van de ritten in dezelfde maanden van 2019. Echter met de aangescherpte RIVM-maatregelen en de daarmee gepaard gaande tweede lockdown zien we het vervoer vanaf eind december weer sterk dalen. In de eerste week van december lag het vervoer op 57% van het normaal aantal ritten per week. In de eerste week van 2021 was dit nog maar 38%. Reizigers In 2020 bestond ons klantenbestand uit 9.024 Wmo-pashouders en 3.693 OV-pashouders. In tabel 1 zien we dat in 2020 van de Wmo-pashouders 4.737 klanten daadwerkelijk gereisd hebben met de Regiotaxi. Dat is 52.5%. In 2019 was dit 80%. Sinds de eerste lockdown is de OV-dienstregeling aangepast en rijden de buurtbussen niet. Om de kernen toch bereikbaar te houden wordt, op verzoek van de Provincie, de regiotaxi als vangnet ingezet voor het uitvallen van de buurtbussen. Het aantal OV-reizigers zonder pas, de zogenaamde anonieme reiziger, is hiermee toegenomen.
Omdat een groot deel van de OV-ritten niet herleidbaar is naar pasnummer, kunnen we het gemiddeld aantal kilometers per OV-reiziger niet bepalen. Wmo-ritten In 2020 hebben 4.737 Wmo-pashouders 173.802 ritten geboekt. Hiervan zijn 117.308 ritten uitgevoerd (67,4%). Van deze geboekte ritten zijn 53.870 ritten (31%) geannuleerd en 2.442 ritten (2%) loos gemeld. Het percentage loosmeldingen is gelijk aan het percentage in 2019. De annuleringen zijn gestegen van 11,5% in 2019 naar 31% in 2020. Deze stijging kan verklaard worden door de lockdown, waardoor activiteiten geen doorgang vinden en het dringende advies om alleen voor noodzakelijke reizen gebruik te maken van de regiotaxi. Vaste ritten, welke vooruit gepland zijn, worden dan ook geannuleerd.
7
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Tabel 1: Kerngegevens 2018
Wmo 2019
2020
2018
OV-regiotaxi 2019
2020
Unieke reizigers
5.269
7.192
4.741
1.190
1.020
609
Aantal kilometers
1.603.904
1.858.298
1.001.563
205.567
157.593
95.706
304
258
211
173
155
194.732
226.989
117.308
20.717
16.188
10.057
Gemiddeld aantal km per rit
8
8
9
10
10
10
Aantal vervoerders
1
4
5
1
4
5
Gemiddeld aantal kilometers per reiziger
Aantal ritten
Contractwaarde
€ 2.791.258
€ 3.998.846 € 3.544.889
€ 807.952
€ 376.677
€ 326.534
Ritten volgens afspraak
90,7%
95,1%
96,9%
90,7%
95,1%
96,9%
Aantal klachten
445
421
143
51
27
16
% klachten per rit
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
*
Unieke reizigers zijn de pashouders die met de regiotaxi hebben gereisd. Inclusief minimapashouders Oss tot 1-4-2020 ** 2018 exclusief Schijndel
Kosten annuleringen en loosmeldingen De kosten van een Wmo-rit bestaan uit drie componenten. Regiekosten, opstaptarief en een kilometerprijs per gereden kilometer. Voor alle boekingen worden regiekosten berekend. Dit betekent dat ook aan geannuleerde ritten en loosgemelde ritten kosten zijn verbonden voor de GR-KCV. Voor de annuleringen worden de regiekosten in rekening gebracht. Voor loosgemelde ritten, te wijten aan de klant, worden de regiekosten en het opstaptarief in rekening gebracht. OV-ritten Bij de OV-ritten zien we steeds een verdere daling. In 2017 was het gemiddelde aantal ritten nog 1.842 per maand. In 2018 is het aantal ritten gedaald naar 1.639 om in 2019 verder te dalen naar gemiddeld 1.349 ritten per maand. De sterkste daling zien we vanaf juni 2018. In mei 2018 waren nog 1.943 ritten gereden. In december 2018 nog maar 1.347 ritten. Hiermee zien we een sterke relatie met de invoering van het OV-advies welke op 15 mei 2018 van kracht is gegaan. In 2020 zijn 13.331 OV-adviezen afgegeven. Wanneer klanten ondanks een OV-advies toch besluiten om met de regiotaxi te rijden, betalen zij het commerciële tarief. Ondanks deze hoge kosten voor de rit, hebben 1.034 klanten toch besloten om met de regiotaxi te reizen. Van de afgegeven OV-adviezen is dit 7,8%. In 2019 was dit nog 14,3%. Kilometers In het totaal hebben de Wmo-pashouders 1.001.563 kilometer afgelegd.
Gemiddeld is dit 83.464 kilometer per maand. In 2019 was dit 154.858 kilometer per maand. Dit is per maand gemiddeld 46% lager ten opzichte van 2019. Het aantal OV-kilometers met de regiotaxi is in 2020 door het
8
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
inzetten van de regiotaxi als vangnet voor het uitvallen van de buurtbussen minder hard gedaald. In figuur 1 en 2 is een weergave van de Wmo- en OV-ritten per maand opgenomen. We zien dat het gemiddeld aantal ritten in het Wmo-vervoer jaarlijks toeneemt terwijl het OV-vervoer jaarlijks afneemt. Bij het Wmo-vervoer zien we duidelijk hoe het vervoersvolume meebeweegt met de versoepeling/verscherping van de RIVM-maatregelen. Bij de OV-ritten zien we na de aanscherping van de maatregelen sinds oktober geen daling in het vervoersvolume.
2.3.
Relatie met het Openbaar Vervoer
In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Sinds mei 2018 ontvangen OV-klanten een OV-advies wanneer voor de gewenste rit binnen 10 minuten loopafstand een reguliere OV-verbinding voorhanden is. De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. In de praktijk blijkt dat door de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, niet alle OV-klanten voldoende mobiel zijn om de afstand naar de dichtstbijzijnde OV-halte te bereiken. Figuur 1: Wmo-ritten per maand 25.000
20.000
18.916
15.000
15.467
10.000
9.776
5.000
0
2018
2019
2020
Gemiddeld 2018
Gemiddeld 2019
Gemiddeld 2020
9
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Figuur 2: OV-ritten per maand 2.500 2.000
1.842 1.632
1.500 1.000
838
500 0
2018
2.4
2019
2020
Gemiddeld 2018
Gemiddeld 2019
Gemiddeld 2020
Kwaliteit
Het naleven van de RIVM-maatregelen zorgt ervoor dat het in- en uitstappen langer kan duren. De gezondheidscheck, reinigen van de zitplaatsen etc. vergen immers tijd. Ondanks deze maatregelen en de extra handelingen is de kwaliteit van het vervoer ook in 2020 uitstekend gebleven. De punctualiteit van de ritten was in 2020 gemiddeld per maand 96,9%. Dit houdt in dat 96,9% van de ritten binnen de norm van 95% is uitgevoerd.
99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 95,0% 94,0% 93,0% 92,0%
2019: Gemiddeld 96,1%
2020: Gemiddeld 96,9%
Norm=95%
Klachten Een klant kan binnen 21 dagen na een uitgevoerde rit een klacht indienen bij het Servicepunt Regiotaxi. Het Servicepunt stuurt deze klacht door naar Munckhof voor onderzoek naar de oorzaak van de klacht. Na terugkoppeling beoordeelt het Servicepunt inhoudelijk de onderzoeksresultaten en handelt de klacht af richting de klant.
10
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Tabel 2: Klachten per maand Klachten
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
Aantal ritten
Ingediend
Gegrond
21.798 20.627 10.813 1.439 2.876 6.490 10.630 10.336 12.575 11.395 10.675 10.472 130.126
58 32 19 2 1 19 29 20 20 11 18 16 245
48 22 13 1 0 13 17 11 14 6 9 5 159
% gegronde klachten tov ingediende klachten 82,8% 68,8% 68,4% 50,0% 0,0% 68,4% 58,6% 55,0% 70,0% 54,5% 50,0% 31,3% 64,9%
% gegronde klachten tov aantal ritten 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
In 2020 waren 130.126 ritten ingepland. Op dit aantal zijn 245 klachten (0,2%) ingediend. Van deze klachten was 67,3% gegrond. Een percentage van 0,1% van de geplande ritten. De meest voorkomende klacht is het ‘te laat’ komen van de taxi (47,6%), gevolgd door ‘taxi niet verschenen’ (13.1%). Klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van de regiotaxi zo goed mogelijk uit te voeren is het van belang om inzicht te hebben in de wensen en behoefte van de reizigers die van de regiotaxi gebruik maken. Om deze behoefte in beeld te brengen is in december onder onze klanten een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. Klanten konden tot medio januari het ingevulde enquêteformulier terugsturen. Van onze klanten heeft 28% daadwerkelijk de enquête ingevuld geretourneerd. Een hoog percentage wat betekent dat de resultaten representatief zijn voor de hele doelgroep. We verwachten de resultaten in het tweede kwartaal van 2021 te kunnen presenteren.
11
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
3.
EXPLOITATIE VERVOER
3.1
Effect coronacrisis op het vervoer
De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben ernstige consequenties voor ons regiotaxivervoer. Sinds de lockdown is het vervoersvolume aanzienlijk gedaald naar gemiddeld 52% ten opzichte van 2019. In de diverse gemeenten zien we echter grote verschillen in het gebruik van de regiotaxi (zie tabel 3). Met name in Boekel zien we dat, ondanks de RIVMmaatregelen, in verhouding meer gereisd wordt dan in de andere gemeenten. In Boekel lag het aantal gereden kilometers in oktober zelfs op 93% ten opzichte van oktober 2019. Tabel 3: Vervoersvolume per gemeente GR-KCV Brabant Noordoost
V ervoersvolume 2020 2020
2019 Ritten
Regie Kilometers
Perc entage t.o.v. 2019
Ritten
Regie Kilometers
Ritten
Regie Kilometers
Bernheze
16.930
20.052
145.426
8.427
12.031
73.850
50%
60%
51%
Boekel
6.592
7.308
83.178
4.436
5.600
55.665
67%
77%
67%
Grave
10.541
12.567
112.748
4.546
7.800
51.076
43%
62%
45%
Oss
86.432
97.650
610.849
46.229
63.526
342.652
53%
65%
56%
Meierijstad
41.481
47.269
362.272
20.931
33.274
188.628
50%
70%
52%
Land van Cuijk Boxmeer
8.414
9.676
67.125
4.316
6.575
34.368
51%
68%
51%
Cuijk
13.822
15.663
131.761
7.181
10.150
66.830
52%
65%
51%
Mill & St. Hubert
3.067
3.728
36.994
1.760
2.630
23.968
57%
71%
65%
Sint Anthonis
4.353
5.280
39.882
2.299
4.160
21.955
53%
79%
55%
Maashorst Landerd
8.665
10.021
97.975
3.749
6.629
46.244
43%
66%
47%
Uden
26.692
32.481
170.089
13.434
21.427
96.328
50%
66%
57%
OV
16.188
20.449
157.593
10.057
16.550
95.706
62%
81%
61%
Totaal
243.177
282.144
2.015.892
127.365
190.352
1.097.269
52%
67%
54%
3.2
Continuïteit vervoer
Om de continuïteit van het vervoer na Corona te borgen heeft het Algemeen Bestuur gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk en de VNG om tot en met juni 2020 de zogenoemde 80/20 maatregel te hanteren. Dit hield in dat de gerealiseerde ritten voor 100% vergoed werden en de niet gereden ritten ten opzichte van dezelfde maand in 2019 voor 80% als voorschot werden uitbetaald. Hiervoor had het ministerie een algemene melding bij de Europese Commissie gedaan om dit toe te kennen als geoorloofde staatsteun. Het Rijk en de VNG hebben de opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer opgeroepen om voor de periode vanaf juli met de vervoerders, indien contractueel mogelijk, afspraken te maken om te voorkomen dat vervoerders als gevolg van de coronacrisis alsnog failliet zouden gaan en het zorgvervoer in Nederland tot stilstand komt en/of na de Coronacrisis niet meer kan worden gecontinueerd.
12
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Het huidige contract met Munckhof biedt mogelijkheden om afspraken te maken. Op 12 oktober 2020 heeft de GR-KCV het besluit genomen om een wijziging c.q. aanvulling op de huidige overeenkomst met Munckhof door te voeren waarin de tarieven mee fluctueren met het vervoersvolume. Vanaf 1 september 2020 wordt een (flexibele) kostprijs per beladen kilometer en voor regie gehanteerd. Voor de maanden juli en augustus is een overgangsperiode gehanteerd, waarin een opslag op de prijs is toegepast tot maximaal het bedrag van 80% over de niet gereden ritten. 3.3
Exploitatiekosten vervoer
Het aandeel Wmo-vervoer is 91,9% tegenover 8,1% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 79% ten laste van de gemeenten, 8% ten laste van de Provincie en 13% van de kosten wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de klant in het Wmovervoer is 10% in 2020. In 2019 was dit 13% terwijl de klanten voor het gebruik van de regiotaxi 23% bijdragen in de vervoerskosten van het OV. In 2019 was dit 40,3%. Figuur 3: Verdeling exploitatiekosten
De verschillen in het gebruik van het vervoer leidt ook tot verschillen in de onderbenutting van de begroting van de gemeenten. Met name kleinere gemeenten, waar mogelijk door de ligging van zorgcomplexen relatief meer gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi, betalen verhoudingsgewijs een te hoge kilometerprijs. Vanaf januari 2021 zal dan ook een op de individuele gemeente afgestemde toerekening van de kosten worden gehanteerd. De toerekening van de kosten naar de individuele gemeenten worden vanaf januari 2021 gebaseerd op de daadwerkelijke realisatie van het vervoer van de desbetreffende gemeente. Dit houdt in dat per gemeente een (flexibele) kostprijs per beladen kilometer en voor regie gehanteerd wordt, gebaseerd op het percentage vervoersvolume ten opzichte van het vervoersvolume in de referentiemaand 2019 van de desbetreffende gemeente.
13
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Tabel 4: Exploitatiekosten per gemeente
Begroting 2020-1 Kosten exploitatie Bernheze Boekel Grave Oss Meierijstad
Eigen bijdrage
Realisatie 2020 Netto kosten
Kosten exploitatie
Eigen bijdrage
Percentage t.o.v. begroting Netto kosten
€ 344.683 € 48.474 € 296.209 € 267.218 € 25.609 € 241.609 € 171.623 € 24.879 € 146.744 € 159.323 € 17.410 € 141.913 € 247.409 € 35.060 € 212.349 € 180.923 € 16.745 € 164.178 € 1.475.007 € 201.928 € 1.273.079 € 1.226.184 € 126.183 € 1.100.001 € 850.233 € 121.139 € 729.094 € 678.715 € 64.904 € 613.811
Eigen Kosten exploitatie bijdrage
Netto kosten
78% 93% 73% 83% 80%
53% 70% 48% 62% 54%
82% 97% 77% 86% 84%
Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Mill & St. Hubert Sint Anthonis
€ 163.579 € 298.737 € 77.865 € 92.675
€ 22.916 € 41.467 € 10.889 € 12.921
€ 140.663 € 257.270 € 66.976 € 79.754
€ 127.594 € 235.966 € 67.213 € 75.780
€ 12.394 € 22.322 € 7.113 € 7.214
€ 115.200 € 213.644 € 60.100 € 68.566
78% 79% 86% 82%
54% 54% 65% 56%
82% 83% 90% 86%
Maashorst Landerd Uden
€ 209.383 € 460.485
€ 29.019 € 63.088
€ 180.364 € 397.397
€ 155.088 € 370.884
€ 14.235 € 35.657
€ 140.854 € 335.227
74% 81%
49% 57%
78% 84%
OV*
€ 358.131 € 150.448
€ 207.683
€ 326.534
€ 75.376
€ 251.158
91%
50%
121%
€ 4.749.810 € 762.228 € 3.987.582 € 3.871.423 € 425.161 € 3.446.262
82%
56%
86%
Totaal * exclusief OV afgegeven OV adviezen
Door de inzet van de regiotaxi als vangnet voor het uitvallen van de buurtbussen kunnen OVreizigers tegen het lagere Wmo-tarief reizen met de regiotaxi. Dit betekent per saldo een lagere bijdrage van de klant in de vervoerskosten. Deze lagere inkomsten voor de Provincie maakt dat de exploitatiekosten vervoer boven de begroting van de Provincie uitkomen Voor de gemeenten zijn de netto kosten voor het vervoer 2020 lager dan begroot (tabel 4).
14
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
4.
PROJECTEN
4.1
Samenwerkingsovereenkomst Provincie
Vanuit de Samenwerkingsovereenkomst verstrekt de Provincie een subsidie van € 125.000,inclusief BTW, als bijdrage in de organisatiekosten. Daarnaast kan de regio Noordoost-Brabant een beroep doen op een maximale bijdrage van € 193.950,- inclusief BTW voor projecten. In 2020 heeft de GR-KCV een beroep gedaan op deze projectsubsidie voor initiatieven van kleinschalige mobiliteitsoplossingen, investeringen ten behoeve van de doorontwikkeling van het Servicepunt en de intensivering van de communicatie. De Provincie heeft een subsidiebedrag van € 193.950 toegekend. In verband met de huidige coronacrisis is de subsidieregeling met ingang van 11 november gewijzigd. De einddatum van de aan regiotaxi gerelateerde activiteiten (de besteding van de samenwerkingsbijdrage) is gewijzigd van 31 december 2020 naar 31 december 2021. Ons verzoek om gebruik te maken van de mogelijkheid om de looptijd van de verleende projectensubsidie te verlengen naar 31 december 2021 is door de Provincie gehonoreerd. 4.2
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s)
Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden. Kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door het niet kunnen deelnemen aan het sociale verkeer. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking. Door de Coronacrisis zijn een aantal projecten later of nog niet opgestart en hiermee in de tijd verschoven. De projecten die nog niet zijn opgestart worden opgestart zo gauw de situatie rondom Corona dit toelaat. De projecten om klanten meer toe te leiden naar het OV, zoals de Voor Elkaar Pas en het verhogen van de mentale toegankelijkheid van het OV, hebben in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Evenals de inloopspreekuren van het Servicepunt Regiotaxi in de verzorgingshuizen en buurthuizen. Zo gauw de RIVM-maatregelen het toelaten zullen deze projecten opgepakt worden. De volgende projecten zijn in 2020 gestart. Een aantal van deze projecten zijn reeds afgerond.
Tot nu toe zijn vanuit de projectsubsidie de volgende projecten opgestart/uitgevoerd. De waarde van deze projecten bedraagt € 154.036,-, maar is maar voor een klein deel gefactureerd.
Lumpsum Bronlaak (Boxmeer) Fietspool (Boxmeer) Data Portal (Uden) Rolstoelbus (Meierijstad) Ik Wil Vervoer (Servicepunt Regiotaxi)
15
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Bronlaak Sint Anthonis In Sint Anthonis is de unieke dorpsgemeenschap Bronlaak gelegen. Een instelling met ca. 200 woonplekken waar mensen met een beperking en een zorg- of hulpvraag het dagelijks leven delen. Bronlaak stimuleert dat haar bewoners meedoen in de samenleving en deel uitmaken van de maatschappij. Zo heeft Bronlaak een winkel waar zelf verbouwde groenten en andere biologische producten worden verkocht, is iedereen welkom voor een kopje koffie en thee en worden er jaarlijks vele activiteiten georganiseerd. Daarnaast werkt Bronlaak veel samen met andere (maatschappelijke) partners om zo ook buiten Bronlaak ontmoeting tussen mensen, deelname aan activiteiten en ervaring met leerwerktrajecten te stimuleren. Om mee te doen is vervoer essentieel. Het Openbaar Vervoer is voor de bewoners van Bronlaak niet altijd een oplossing. Om het vervoer van haar bewoners van en naar activiteiten laagdrempelig en flexibel te kunnen organiseren ontvangt Bronlaak een lumpsum vergoeding. De verstrekking van een lumpsumvergoeding aan Bronlaak zorgt ervoor dat Bronlaak goedkoper en efficiënter dan de Regiotaxi het vervoer van haar bewoners naar vrijetijdsactiviteiten kan organiseren. Daarnaast kan Bronlaak het vervoer laagdrempelig en flexibel inzetten waardoor mensen met een beperking worden gestimuleerd om mee te doen in de samenleving.
Voor dit project is € 18.750,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend. Fietspool Bronlaak Goed vervoer is een belangrijke randvoorwaarde om bewoners te stimuleren mee te doen in de samenleving en deel uit te maken van de maatschappij. Een fietspool is een kleinschalige mobiliteitsoplossing die zorgt voor laagdrempelig en toegankelijk vervoer voor bewoners, hun (sociale) omgeving en medewerkers. Het gebruik hiervan bevordert dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving en deel uit maken van de maatschappij. Bovendien is fietsen gezond. Een fietspool van 6 aangepaste duo fietsen met trapondersteuning draagt hieraan bij. De fietspool is reeds in samenwerking met Bronlaak opgestart en de fietsen zijn geleverd. De gemeente zorgt voor de aanschaf en het onderhoud van de fietsen in de fietspool. Bronlaak zorgt voor het beheer van de fietsen en stimuleert bewoners, de (sociale) omgeving en medewerkers gebruik te maken van de fietsen. Voor dit project is € 4.121,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend. Rolstoelbus in Meierijstad Om aan de inclusieve samenleving bij te kunnen dragen zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking een vereiste. Voor deze doelgroepen zijn de vervoersmogelijkheden vaak minder van toepassing door het gemis aan begeleiding en het kostenaspect.
De vervoersdiensten van Welzijn De Meierij bieden uitgebreide begeleiding en worden tegen acceptabele kosten aangeboden. Hiermee kunnen wij de drempel voor deelname aan maatschappelijke activiteiten wegnemen en bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid.
16
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Door een stijgende vraag naar vervoer van vooral mensen die dagelijks gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rollator of rolstoel, voldoen de huidige afspraken met de andere organisaties niet meer. Met inzet van een eigen rolstoelbus kan ingespeeld worden op de stijgende vraag en wordt de flexibiliteit van de voorzieningen van Welzijn de Meierij aanmerkelijk groter. Voor dit project is € 78.615,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend. Data Portal in Uden Data-portal ten behoeve van sturen op beleid, te beginnen met mobiliteit. Het doel is het vullen van een data-portal, op basis van een stramien dat door studenten Fontys in samenwerking met Adversitement / Data-streams is gemaakt. Door slimme koppelingen tussen data kan hiervan sturingsinformatie worden gemaakt met als doel gemeenten van Noordoost Brabant door middel van een abonnement gebruik van dit portal te laten maken. Data-gedreven beleid is in opkomst omdat daarmee gemeten kan worden of gestelde doelen ook daadwerkelijk worden bereikt. Bovendien kan op basis van data ook probleem analyse en – afbakening plaatsvinden zodat gemeenten (en haar ketenpartners) weten of ze de goede dingen doen en of ze deze dingen ook goed doen. Voor dit project is € 46.500,- uit de projectensubsidie als cofinanciering toegekend.
www.ikwilvervoer.nl Regiotaxi Noordoost-Brabant wil haar klanten overzichtelijke reisinformatie aanbieden. Regiotaxi Noordoost-Brabant is kartrekker van de website www.ikwilvervoer.nl, een platform waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen pagina. Hierop staat alle reisinformatie over OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerk varianten. Figuur 4: Besteding projectensubsidie
Resterend budget; 21% IkWilVervoer.nl; 3%
Lumpsum Bronlaak; 10% Fietspool Boxmeer; 2% Data Portal Uden; 24%
Rolstoelbus Meierijstad; 41%
17
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
5.
SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST BRABANT
Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Doel is om, met de inzet van data en kennis, de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer te borgen. Voor het Servicepunt zijn de volgende kernwaarden van belang: • • • •
Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid
In een gezonde organisatie wordt in het algemeen voor de beheerkosten een percentage van circa 10% van de totale begroting gehanteerd. Figuur 5 geeft een verdeling van de kosten in 2020 weer. In de begroting waren de beheerkosten 8% van de totale begroting. Door de Coronacrisis is het vervoer lager dan begroot. Daarnaast zijn de projecten vertraagd of nog niet opgestart. Hierdoor stijgt het aandeel in de beheerkosten van het Servicepunt naar 10% ten opzichte van de totale realisatie. Figuur 5: Verdeling kosten
5.1
Contractbeheer
Tot de taken van het Servicepunt behoort het onderhouden en beheer van het vervoerscontract. Hiervoor wordt intensief overleg gevoerd met de opdrachtnemer Munckhof BV. Streven is om twee keer per jaar een overleg met de vijf vervoerders in de regio Noordoost-Brabant plaats te laten vinden. Na de laatste vervoerdersbijeenkomst in februari 2020, brak de Coronacrisis uit, waardoor in 2020 geen tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn waardevol voor de onderlinge relaties. Hierdoor hebben wij meer controle over het vervoer. Dit leidt tot een betere kwaliteit op de weg en een goede verstandhouding tussen de vervoerders en het Servicepunt. Dit vormt de basis voor verdere verbetering van het vervoer en de dienstverlening. Over het algemeen zijn we tevreden over de prestaties van de vervoerders en de manier waarop knelpunten worden aangepakt. Eventuele knelpunten worden tijdig gesignaleerd en besproken. Met een gering klachtenpercentage van 0,2% samen en een punctualiteit van 96,9%, mogen we stellen dat de kwaliteit van het vervoer goed is.
18
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
5.2
Communicatie
2020 stond in het teken van continue wisselende protocollen voor het vervoer en zorgen dat de continuïteit van het vervoer ook na Corona geborgd is. Dit betekende extra bestuursvergaderingen en informeren van de klanten. De ingezette lijn om bij verzorgingshuizen en wijkcentra inloopspreekuren te houden heeft in 2020 geen doorgang gevonden. Ook de ouderenmarkten waar wij aanwezig zouden zijn, hebben niet plaatsgevonden. 5.3
Doorontwikkeling Regiotaxi
De behoefte om informatie met de spreekwoordelijke druk op de knop beschikbaar te hebben, neemt in hoog tempo toe. Er is behoefte aan kennis, data en ervaring welke ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd, effectiever of efficiënter kan worden, met als doel: het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant. Ook in 2020 zijn stappen gezet in de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het verder ontwikkelen van een rapportage tool ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening. 5.4
Reizigersplatform
Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het Reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Door de Coronacrisis heeft het Reizigersplatform in 2020 maar één keer vergaderd. Wel is er een aantal malen overleg geweest met het Dagelijks Bestuur van het Reizigersplatform en de manager van het Servicepunt.
19
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
5.5
Kostenverdeling
Tabel 5: Realisatie kosten versus begroting
20
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
6.
FINANCIËLE PARAGRAFEN
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico’s zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd. Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kanspercentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met maximaal de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden.
laag
Prioriteit
Zeer groot
4
4
8
12
16
Groot
3
3
6
9
12
Siginificant
2
2
4
6
8
Klein
1
1
2
3
4
1
2
3
4
Zelden
Mogelijk
Reëel
Vrijwel zeker
Effect
Kans
hoog
hoog
Prioriteit
Effect/financieel gevolg
Figuur 7 geeft weer hoe de risico’s bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 5 zijn de financiële risico’s weergegeven.
laag
Figuur 6: Risico bepaling
21
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Tabel 6: Risico inventarisatie
Risico Bedrijfskosten Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging Langdurige uitval van computer, telefoon, internet Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem Faillissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen Personeelskosten Leidinggevende - langdurig ziek Financieel medewerker langdurig ziek Medewerkers zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict Exploitatiekosten Failissement c.q. overname vervoerder Bedrijfsschade bij vervoerder < 650.000 declarabele zones afnemen
Totaal
Kans
Effect
risicoscore
1
1
1
Risicowaarde
Fin.gevolg
%
1
8.256
25%
2.064
1
1
16.256
25%
4.064
1
1
1
20.400
25%
5.100
1
1
1
5.400
25%
1.350
1
1
1
25.000
25%
6.250
2
1
2
25.000
50%
12.500
1
2
2
70.000
25%
17.500
1
1
1
2.500
10%
250
1
1
1
7.500
25%
1.875
1
1
1
42.000
25%
10.500
1
1
1
-
0%
-
2
2
4
39.000
50%
19.500
2 1
2 1
4 1
550.000 50.000
50% 25%
275.000 12.500
1
2
2
65.400
25%
16.350
384.803
Bij een algemene reserve van € 485.472 (algemene reserve ad € 480.783 vermeerderd met de toevoeging over 2020 ad € 4.689) en een berekende risicowaarde van € 384.803 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,26. Hiermee bevindt de ratio zich 0,14 punt onder 1,4. Onze GR is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), door 11 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Het openbare lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Regiotaxi. Dit systeem voeren we uit onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’.
22
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Voor de beheerkosten geldt een taakstellende begroting en worden niet uitgegeven middelen gereserveerd voor toekomstige tekorten en benoemen we deze als algemene reserve. Binnen het openbare lichaam wordt voor de exploitatiekosten geen algemene reserve opgebouwd en zijn de risico’s voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.
Tabel 7: Verloop reserves 2020 Stand per 1 januari
2019 784.518
837.167
Verwerkte mutaties reserves: Af: kosten projecten over 2020
Voorgestelde bestemming resultaat: Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve Stand per 31 december
0
0
0
-
784.518
837.167
0 4.689
789.207
1.622-
-51.027 784.518
23
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Kengetallen Voor de GR-KCV Brabant Noordoost zijn de volgende kengetallen relevant: Tabel 8: Financiële kengetallen BBV 1.
Kengetal netto schuldquote
(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%
Rekening 2020
E.
Uitzettingen < 1 jaar
F.
Liquide middelen
G.
Overlopende activa
H.
Saldo van de baten
621.822 228.636 1.266.734 310.730 61.042 4.642.291
Netto schuldquote
-17%
A.
Totaal vaste schulden
B.
Netto vlottende schulden
C.
Overlopende passiva
D.
Financiële vaste activa (> 1 jaar)
2.
Solvabiliteitsratio
A.
Eigen vermogen Totaal passiva Solvabiliteitsratio
3.
Structurele exploitatieruimte
Structurele lasten
B.
Structurele baten (totaal baten - incidentele lasten)
C.
Structurele toevoegingen aan reserves
D.
Structurele onttrekkingen aan reserves
E.
Totaal saldo van de baten Ratio structurele exploitatieruimte
755.135 63.635 1.174.284 337.694 89.782 4.841.115
750.000 43.339 1.233.649 277.694 90.000 5.556.285
-16%
-15%
2019
Begroting 2021
789.208 1.639.665
784.517 1.603.287
808.004 1.601.343
48%
49%
50%
((B-A)+(D-C))/E * 100%
Rekening 2020 A.
Begroting 2021
(A/B)*100%
Rekening 2020 B.
2019
2019
Begroting 2021
4.637.602 4.642.291 4.642.291
4.893.764 4.841.115 4.841.115
5.556.285 5.556.285 5.556.285
0%
-1%
0%
De netto schuld quote is negatief, hetgeen inhoudt dat de GR-KCV voldoende eigen middelen heeft om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Hoe hoger de netto schuldquote is hoe hoger de externe financiering zou moeten zijn om de activiteiten te financieren. De GR-KCV financiert de activiteiten volledig met eigen vermogen. De solvabiliteitsratio bevindt zich rond 50% van het balanstotaal, hetgeen eveneens positief is. De GR-KCV heeft geen vreemd vermogen nodig om de activiteiten te financieren. Financiering vindt volledig plaats door via het schatkistbankieren. De GR-KCV os voor het programma Vervoer volledig neutraal wat financiering betreft. Alle in rekening gebrachte kosten worden door gefactureerd aan de gemeente (WMO) en aan de Provincie (OV) via de subsidieverstrekking. Voor de uitvoering van het programma Beheer worden bijdragen ontvangen van de gemeenten en de Provincie. Deze bijdragen zijn de afgelopen jaren voldoende gebleken om de kosten van
24
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
dit programma te dekken. Eventuele tekorten of overschotten worden met de Algemene reserve verrekend. De ratio structurele exploitatieruimte is voor de GR-KCV niet van belang. De structurele lasten worden, zoals boven beschreven, volledig afgedekt door de gemeenten en de Provincie. Covid-19 (Coronavirus) De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. De belangrijkste gevolgen, voor zover deze op dit moment zijn in te schatten, zijn:
Het wegvallen van reizigersaanbod, waardoor inkomsten uit subsidies en bijdragen wegvallen. Lagere opbrengst uit eigen bijdragen van de reizigers. Hierbij moet worden vermeld dat dit risico ligt bij de aangesloten gemeenten en Provincie.
Voor de medewerkers van de GR-KCV verwachten wij geen nadelige gevolgen. De maatregelen van de RIVM worden ook bij ons toegepast en er zijn geen aanwijzingen dat het COVID-19 de bedrijfsvoering nadelig beïnvloedt. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.
25
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
6.2
Financiering
Schatkistbankieren voor decentrale overheden Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 250.000 op de eigen bankrekeningen laten staan. De GR-KCV heeft hiervoor een bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing. 6.3
Bedrijfsvoering
Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV Regiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi. De werkzaamheden zijn: (Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening Financiële- en klant-administratie Communicatie Klantenservice Klachtafhandeling Relatiebeheer Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss.
Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten, salarisadministratie en ICT-dienstverlening. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2020 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1,00 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 11 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt bij met een vast bedrag uit de Samenwerkingsbijdrage OV. De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door KSG Accountants.
26
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
6.4
Verbonden partijen
De GR-KCV wordt in 2020 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en de provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de Provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente). Daarnaast neemt de Provincie deel op basis van de Samenwerkingsovereenkomst (zie onderdeel 1.1 van de jaarrekening). De verplichte paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid zijn niet van toepassing.
27
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
6.5
Programmaverantwoording
GR-KCV Brabant Noordoost Taakveld
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Verschillen
3.211.089 333.800
3.572.280 426.566
-361.191 -92.766
3.544.889
3.998.846
-453.957
Bijdrage Provinc ie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provinc ie: Regiekosten Bijdrage Provinc ie: OV-adviezen
280.801 33.599 12.131
292.743 33.299 17.336
-11.942 300 -5.205
Totaal Programma 2
326.531
343.378
-16.847
326.823 103.306 6.941
228.757 103.306 166.828
98.066 -0 -159.887
437.070
498.891
-61.821
4.308.490
4.841.115
-532.625
3.211.089 333.800
3.572.280 426.566
-361.191 -92.766
3.544.889
3.998.846
-453.957
280.801 33.599 12.131
292.743 33.299 17.336
-11.942 300 -5.205
326.531
343.378
-16.847
6.941
166.828
-159.887
6.941
166.828
-159.887
303.042 122.398
265.572 119.140
37.470 3.258
425.440
384.712
40.728
4.303.801
4.893.764
-589.963
4.689
-52.649
57.338
0 0
1.623 0
1.623 0
Rekeningresultaat
4.689
-51.026
58.961
(Geraamde) projec tkosten
6.941
166.828
-159.887
BATEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 6.71
Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer Bijdrage gemeenten: Regiekosten Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer
2.5 2.5 2.5
Organisatiekosten Servic epunt Regiotaxi 0.4 0.4 0.4
Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provinc ie: organisatiekosten Bijdrage Provinc ie: projec ten Totalal inkomsten beheer Totaal baten
LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 2.5
Exploitatiekosten Wmo-vervoer Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer
2.5 2.5 2.5
Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2 Programma 3: Bestedingsplan projec ten
0.4 0.4
Personeelslasten Projec ten Overige bedrijfskosten Projec ten Totaal Programma 3
0.4 0.4 0.8
Organisatiekosten Servic epunt Regiotaxi Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal beheerkosten
Totaal lasten Resultaat vóór bestemming Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projec ten Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen
28
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Beleidsindicatoren Taakveld 0. bestuur en ondersteuning nr naam indicator 1 2 3 4 5
eenheid
formatie FTE per 1.000 inwoners Bezetting FTE per 1.000 inwoners Apparaatskosten Kosten per inwoner Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead % van totale lasten
Beleidsindicator Begroting
Jaarrekening
0,0096 0,0096 1,20 8,1% 8,0%
0,0096 0,0096 1,19 9,1% 9,9%
De cijfers zijn ontleend aan de eigen begroting en jaarrekening.
29
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
7.
ORGANISATIEGEGEVENS
Statutaire naam Werknaam Vestigingsplaats Rechtsvorm Kantoorhoudend
: Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost : Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant : Uden : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen : Oss
Doelstelling De GR-KCV verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de gekregen opdrachten. De diensten betreffen verschillende vormen van personenvervoer die in opdracht van overheden worden verricht. De werkzaamheden bestaan uit contractbeheer, ontwikkeling binnen aangegeven kaders en ondersteuning van het bestuur. Geredeneerd vanuit de visie en de doelstellingen van de partners, leidt bundeling van vervoersstromen met soortgelijke eigenschappen tot regionaal voordeel. De GR-KCV heeft hierin vooralsnog geen uitvoerende taak; in het DB, AB en de ambtelijke organisatie (AO) komen de betrokken belanghebbenden op gezette tijden bij elkaar. De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit: Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie). Reizigers die wonen in een kern die geheel of gedeeltelijk niet voorzien is van OV kunnen een reis van deur naar OV-knooppunt maken voor een OV-tarief. Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Inwoners van Oss die in aanmerking komen voor een Minima Pas (per 1 april 2020 afgeschaft). De gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor door de gemeente zelf aangewezen inwoners (bv minima en/of senioren).
Het AB kan besluiten om op verzoek van één of meer partners, de regie te voeren over (delen van) dit vervoer. Dienst Regiotaxi OV Minima Oss Regiotaxi Wmo
Financiële verantwoordelijkheid exploitatie Provincie Noord-Brabant Gemeente Oss Deelnemende gemeenten
Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2020 Naam Standplaats De heer E. van Daal Mill & Sint Hubert De heer J. van Orsouw Oss De heer R. Compagne Meierijstad De heer C. van der Maat ’s-Hertogenbosch Mevr. J. Ie Oss
Functie Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Gedeputeerde Ambtelijk Secretaris
30
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
JAARREKENING
31
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING 1.1
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balansrubriek anders is vermeld, worden de activa en passiva tegen nominale waarden opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen als ze op de balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume echter verboden. Om deze reden worden sommige personele lasten daarom toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. De GR-KCV is ondernemer voor de omzetbelasting en met ingang van 1 januari 2012 BTW verschuldigd over haar activiteiten.
De lasten en baten in de jaarrekening zijn exclusief BTW. 1.2
Covid-19 (Corona) virus
Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid werden ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De overheid voert steunmaatregelen uit, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke effect hiervan is nog onduidelijk. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de overheid is uitgesproken aan gemeenten, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de GRKCV. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de GR-KCV. Voor mogelijke risico’s en maatregelen om deze te mitigeren, wordt verwezen naar de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.
32
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
1.3
Balans
De toegepaste waarderingsgrondslagen met betrekking tot de balans zijn als volgt: Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (nominale waarde). Het debiteurenrisico wordt als zeer minimaal beschouwd omdat het vorderingen in het algemeen op overheidslichamen zijn. Een voorziening voor oninbaarheid is om deze reden dan ook niet gevormd. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen verkrijgingsprijs (nominale waarde) opgenomen. Overlopende activa Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale) waarde. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het saldo van de rekening van baten en lasten.
De algemene reserve dient om incidentele tegenvallers in de beheerkosten en de exploitatiekosten op te vangen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. Dit zijn vermogensbestanddelen die alleen in de aangegeven richting zijn aan te wenden.
Netto Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De crediteuren en de kortlopende schulden.
33
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
2.
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
*Bedragen in euro
31-dec-20 €
ACTIVA
31-dec-19 €
Vaste activa
PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen
31-dec-20 €
31-dec-19 €
Investeringen met een economisch nut
1.160
1.527
Algemene reserve Bestemmingsreserve projecten Gerealiseerd resultaat
480.783 303.736 4.689
531.808 303.736 -51.027
Totaal vaste activa
1.160
1.527
Totaal vaste passiva
789.208
784.518
0
0
621.822
755.135
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
148.219
0
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
80.417
63.634
850.458
818.769
1.639.666
1.603.287
Vlottende activa
Vlottende passiva
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
Vorderingen op openbare lichamen
731.915
429.465
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
534.819
744.819
Liquide middelen
310.730
337.694
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
61.042
89.782
1.638.506
1.601.760
1.639.666
1.603.287
Totale vlottende activa Totale Activa
Overige schulden Overlopende passiva
Totaal vlotende passiva Totale Passiva
34
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
3.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
*Bedragen in euro
Programma Exploitatie
Taakveld 0.8. Overige baten en lasten
Baten 4.32. Bijdrage exploitatiekosten Wmo 4.32. Bijdrage regiekosten WMO 4.32. Bijdrage minima Oss 4.34. Bijdrage exploitatiekosten OV (Provincie) 4.34. Bijdrage vervoer OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis 4.34. Bijdrage regie OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis 4.34. Bijdrage Provincie regiekosten OV 4.34. Bijdrage Provincie OV-advies 4.32. Doorbelasten voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis Totaal baten Lasten 3.8. Exploitatiekosten WMO 3.8. Regiekosten WMO 3.8. Exploitatie minima Oss 3.8. Exploitatiekosten OV (Provincie) 3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Vervoer 3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Regie 3.8. Exploitatiekosten regiekosten OV 3.8. Exploitatiekosten OV-advies 3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis Totaal lasten 0.11. Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie
Begroting na wijziging 2020
Primitieve begroting 2020
3.757.907
3.757.907
3.757.907
4.749.810
4.749.810
4.749.810
Werkelijk
Werkelijk
2020
2019
2.494.046 333.800 18.525 211.270
3.479.131 426.566 93.149 292.743
69.531
0
4.232
0
29.367 12.131
33.299 17.336
1.032.319
0
4.205.221
4.342.224
2.494.046 333.800 18.525 211.270
3.479.131 426.566 93.149 292.743
69.531
0
4.232
0
29.367 12.131
33.299 17.336
1.032.319
0
3.757.907
4.749.810
4.205.221
4.342.224
0
0
0
0
35
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
Programma Beheer
Taakveld 0.4. Bestuur en ondersteuning
Baten 4.32./4.34. Bijdrage beheerkosten 4.34. Bijdrage projecten Totaal baten Lasten 1.1. Personele kosten 3.8. Overige kosten
Primitieve begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
345.900
Realisatie
Realisatie
2020
2019
430.129 -
430.129 6.941
332.063 166.828
345.900
430.129
437.070
498.891
288.676 57.224
310.317 119.812
303.042 129.339
299.155 252.385
Totaal lasten
345.900
430.129
432.381
551.539
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer
-
-
4.689
52.649-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer
-
-
4.689
52.649-
Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-
-
4.689
52.649-
Mutaties reserves 7.1. T.l.v. Reserve projecten
-
-
-
1.622
Gerealiseerd resultaat
-
-
4.689
51.027-
36
GR-KCV BRABANT NOORDOOST – JAARSTUKKEN 2020
4.
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
4.1
ACTIVA*Bedragen in euro 31-12-2020
31-12-2019
Vaste activa Investeringen met een economisch nut Aanschaf laptop met toebehoren Afschrijving boekjaar Boekwaarde einde boekjaar
1.527
1.832
367
305
1.160
1.527
731.914
424.284
0
5.181
731.914
429.465
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Per 31 december 2020 nog te vorderen voor: Deelnemende gemeenten, exploitatiekosten WMO november en december 2020 UWV: loonkostenvoordeel 2020 Totaal