Document · PDF

12.50 SWVO Jaarstukken 2023

Besluitvormende raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)25.385 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

3.042.321

3.301.971

3.123.046

3.301.969

-178.923

Totaal

De kosten zijn in 2023 als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 80 Kosten leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

Totaal vervoerskosten

Loketkosten

Totale kosten

Borsele

490.776

Goes

181.455

757

182.212

14.446

196.658

Kapelle

204.934

2.024

206.958

13.281

220.239

Noord-Beveland

110.166

18.378

128.544

10.252

138.796

Reimerswaal

575.141

74.222

649.363

48.464

697.827

Schouwen-Duiveland

617.034

23.109

640.143

27.960

668.103

Tholen

729.548

31.619

761.167

43.105

804.272

Totaal

2.909.054

150.108

3.059.162

157.508

3.216.671

57 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Van ouders worden eigen bijdragen ontvangen. Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten voor de vervoerskosten als volgt: Tabel 81 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Totale kosten

Eigen bijdragen

Netto kosten

Borsele

490.776

Goes

196.658

-1.783

194.875

Kapelle

220.239

-7.668

212.571

Noord-Beveland

138.796

-4.331

134.465

Reimerswaal

697.827

-54.096

643.731

Schouwen-Duiveland

668.103

-10.756

657.347

Tholen

804.272

-14.991

789.282

Totaal

3.216.671

-93.624

3.123.046

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. Uiteindelijk komen de kosten € 9.244,- lager uit dan de definitieve begroting 2023. In 2023 maakten 108 jeugdigen t.o.v. 99 jeugdigen in 2022 gebruik van het jeugdzorgvervoer. De bijdragen van de gemeenten voor vervoer jeugdzorg over 2023 zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 82 Totale kosten vervoer jeugdzorg

Vervoer jeugdzorg

Werkelijk 2022

Gemeente

Primaire begroting

Definitieve begroting

2023

Werkelijk 2023

Bevoorschot 2023

Nog te verrekenen

Borsele

7.657

25.275

13.321

13.677

13.322

355

Goes

29.065

41.211

13.795

12.295

13.796

-1.501

Kapelle

11.214

28.854

8.543

8.065

8.543

-478

Noord-Beveland

4.002

8.394

7.605

4.920

7.605

-2.685

Reimerswaal

24.779

26.554

42.209

47.191

42.208

4.983

Schouwen-Duiveland

3.217

4.676

3.931

428

3.931

-3.503

Tholen

5.141

163

6.415

6.416

-6.416

85.075

135.127

95.818

86.575

95.820

-9.244

TOTAAL

Project Empowercare In 2023 vond de afronding plaats van het project ‘Empowercare’. De kosten hiervan bedroegen € 22.681,-. Nadat de verantwoording is ingediend bij de Provincie Zeeland is de subsidie vastgesteld op € 50.000,- en ontvingen wij de laatste 25% ad € 12.500,-. Het negatieve resultaat van € 10.181,wordt onttrokken uit de reserve exploitatieresultaten.

58 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Tabel 83 Resultaat project Empowercare

Project Empowercare

Kosten 1e halfjr. 2023

22.681 22.681

Baten Provincie Zeeland, subsidie 2023

12.500 12.500

Resultaat Empowercare

-10.181

Gemeente Veere – Contractbeheer en uitvoering Wmo Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente Veere de inkoop en het contractbeheer voor Wmo-voorzieningen ondergebracht bij SWVO. De uitgaven voor Wmo – Begeleiding, Hulp bij het Huishouden en Dagbesteding vallen bijna € 60.000,- lager uit dan de definitieve begroting 2023. Vanaf het boekjaar 2022 wordt voor de gemeente Veere ook de T+1 systematiek toegepast. Na vaststelling van de jaarrekening 2023 door het Algemeen Bestuur wordt dit bedrag verrekend met de gemeente Veere. Tabel 84 Totale kosten gemeente Veere - Wmo

Werkelijk 2022

Gemeente Veere Wmo

Primaire begroting

Definitieve begroting

2023

Werkelijk 2023

Bevoorschot 2023

Nog te verrekenen

Begeleiding

1.762.092

1.700.000

1.290.000

1.314.646

1.290.000

24.646

Hulp bij het Huishouden

1.483.231

2.000.000

1.600.000

1.564.116

1.600.000

-35.884

610.000

561.466

610.000

-48.534

3.245.323

3.700.000

3.500.000

3.440.227

3.500.000

-59.773

Dagbesteding TOTAAL

Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 85 Resultaat programma overige projecten

Resultaat programma Overige projecten Saldo programma

2023 237.760

19.814

237.760

19.814

Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal resultaat programma Overige projecten

2022

59 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat Primaire begroting 2023

Definitieve begroting 2023

Lasten Personeel Huisvesting Organisatie Automatisering Totaal lasten

1.221.500 109.850 54.850 214.000 1.600.200

1.296.250 120.800 73.550 229.500 1.720.100

1.190.386 123.462 69.274 203.175 1.586.297

1.108.968 95.032 50.485 222.181 1.476.666

BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten

1.260.927 204.090 0 1.465.017

1.316.175 213.033 40.000 1.569.210

1.316.175 213.033 99.504 1.628.712

1.227.777 198.725 26.755 1.453.257

-135.183

-150.890

42.415

-23.409

-460 139.500 0 -3.857

-460 141.600 7.489 2.261

-460 133.258 7.489 0

-460 137.794 0 0

135.183

150.890

140.287

137.334

182.703

113.925

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan reserve Opl.plan personeel Toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Saldo programma na bestemming

Realisatie 2023

Realisatie 2022

60 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 86 Personele kosten secretariaat

Realisatie 2023

Personele kosten

Definitieve begroting 2023

Salarislasten Salarislasten

1.206.971

1.220.000

10.000

-18.013

-14.500

3.124

3.250

Ontvangen uit detacheringen

-123.960

-65.000

Totaal salarislasten

1.068.122

1.153.750

Arbo kosten

4.836

6.500

Werving en selectie

3.181

3.500

Kosten personeels- en salarisadministratie

52.754

51.000

Inhuur personeel

5.198

10.000

Overige personeelslasten

23.426

35.000

Thuiswerkkosten

2.902

5.000

Woon-werkverkeer kosten

11.338

12.500

Fte informatiebeveiligingsbeleid Uitkering WAZO Kosten detacheringen

Overige personeelslasten

Reis- en verblijfkosten

2.876

2.500

Opleidingen

15.752

16.500

Totaal overige personeelslasten

122.264

142.500

1.190.386

1.296.250

Totaal personele kosten

De totale personele kosten vallen bijna € 106.000,-, lager uit dan de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt, door ontvangen detacheringskosten van medewerkers die gedeeltelijk worden ingezet voor het project SPUK (IZA-middelen), het Regiobureau Zeeland en een medewerker die gedeeltelijk gedetacheerd was bij CVV/GVZ.

2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 87 Huisvestingskosten secretariaat

Realisatie 2023

Huisvestingskosten Huur en energie Aanschaf en vervanging gebouw en inventaris Afschrijvingslasten gebouw en inventaris Onderhoud gebouw en inventaris

Definitieve begroting 2023

109.794

105.000

1.000

3.032

3.100

500

Verzekeringen

1.642

1.700

Schoonmaakkosten

7.540

7.500

Overige lasten huisvesting

1.454

2.000

Totaal huisvestingskosten

123.462

120.800

De totale huisvestingskosten vallen bijna € 3.000,- hoger uit dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afrekening van de servicekosten over 2022 inzake huur van het pand aan het Stationspark te Goes. 61 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 88 Organisatie kosten secretariaat

Realisatie 2023

Organisatiekosten

Definitieve begroting 2023

Bureaukosten

1.574

2.000

Fotokopieën

2.311

2.500

Abonnementen

1.048

2.200

Telefoonkosten

3.863

3.750

100

Accountskosten

38.500

36.000

Inhuur derden

16.000

20.000

Kantinekosten

2.259

2.500

500

Bankkosten

1.932

2.500

Vergaderkosten

1.050

1.500

Kosten huur auto

676

Afrondingsverschillen

-40

69.274

73.550

Portokosten

Onvoorzien/attenties

Totaal organisatiekosten

De totale organisatiekosten vallen ruim € 4.200,- lager uit dan de begroting. Dit komt mede, doordat de kosten van ‘inhuur derden’ lager uitviel dan begroot.

4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 89 Automatiseringskosten secretariaat

Automatiseringskosten

Realisatie 2023

Aanschaf en vervanging automatisering

Definitieve begroting 2023

4.583

3.500

Afschrijvingslasten automatisering

130.226

138.500

Onderhoud en beheer automatisering

68.366

87.500

Totaal automatiseringskosten

203.175

229.500

De totale automatiseringskosten zijn ruim € 26.000,- lager dan begroot. Afschrijvingslasten Doordat de migratie van het ERP pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central pas per 1 januari 2024 zal plaatsvinden zijn de afschrijvingskosten in 2023 ruim € 8.000,- lager dan begroot. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijvingen. Onderhoud en beheer automatisering Vanaf 2023 vindt over de Service Level Agreement (SLA) welke is afgesloten met onze automatiseerder Acknowledge een andere verdeling plaats tussen SWVO en het CZW bureau. Voor 2023 was dit op basis van de tickets van de zorgaanbieders 80/20. Dit is vanaf 2023 aangepast naar 60/40. Mede hierdoor zijn de automatiseringskosten ruim € 19.000,- lager dan begroot.

62 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 90 Bijdrage gemeenten

Bijdragen gemeenten voor secretariaat

Realisatie 2023

Definitieve begroting 2023

Borsele

187.086

Goes

286.644

Kapelle

114.815

Noord-Beveland

75.374

Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

187.675 251.383 213.199

1.316.175

Totaal

6. Vergoeding secretariaatskosten De vergoeding voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 91 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten

Realisatie 2023

Definitieve begroting 2023

Vergoeding vanuit CZW bureau Bijdrage gemeente Veere Rentebaten

87.843 125.190 99.504

87.843 125.190 40.000

Totaal

312.537

253.033

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten De vergoeding vanuit het CZW bureau en de bijdrage van de gemeente Veere zijn conform de begroting. Daarnaast ontvangen wij sinds 1 oktober 2022 weer rentebaten op onze schatkistrekening van het Ministerie van Financiën. Door het goed beheren van de ‘treasures’ ontvingen wij bijna € 60.000,meer aan rentebaten als begroot.

7. Resultaat programma Bovenstaande leidt tot het volgende resultaat van het programma Secretariaat: Tabel 92 Resultaat programma Secretariaat

Realisatie 2023

Saldo programma Toevoegen aan reserve ziektevervanging Onttrekken van reserve afschrijvingen Onttrekken aan reserve opleidingsplan personeel Toevoegen aan reserve exploitatieresultaten

42.415

Definitieve begroting 2023 -150.890

-460 133.258 7.489 0

-460 141.600 7.489 0

Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

182.703

-2.261

Resultaat programma Secretariaat

63 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn. Tabel 93 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2023

2023

2022

Programma

Activiteit

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1 Educatie

Subsidie Taalhuis

254.446

247.253

Programma 1 Educatie

Regioplan laaggeletterdheid

32.155

19.578

Programma 1 Educatie

Vliegwiel digitaal platform Zeeland

Programma 2 Wmo

Investering automatisering (in uitvoeringskosten begeleiding)

Programma 2 Wmo

985

125.850

100.464

Uitvoering actieplan begeleiding/Grip op de Wmo

1.789

102.626

Programma 2 Wmo

Advieskosten (dossier Mybility) Regiotaxi vervoer

5.342

45.484

Programma 2 Wmo

Implementatiekosten automatische incasso Regiotaxi

37.976

Programma 2 Wmo

Website Regiotaxi vervoer

1.240

1.569

Programma 2 Wmo

Eénmalige kosten Mybility

7.069

94.928

Programma 2 Wmo

Aanbesteding doelgroepenvervoer

7.275

5.975

Programma 2 Wmo

Inhuur personeel, nieuwe contracten

35.938

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Koploperproject Cliëntondersteuning

713

18.740

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Cliëntondersteuning Team Thuis

43.974

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Arbeidsmarkttoelage

25.000

24.000

Programma 4 Overige projecten

Empowercare

22.681

12.500

280.683

165.592

Programma 5 Secretariaat

Rentebaten

99.504

26.755

Programma 5 Secretariaat

Opleidingsplan personeel

7.489

Programma 5 Secretariaat

Gemeente Veere, vergoeding verrichte werkzaamheden

125.190

116.782

608.938

823.451

942.284

970.730

TOTAAL

64 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GRen de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2023 tot een maximum van € 223.000,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 94 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen

Gegevens 2023 Bedragen in € 1,-

J.C.M. Zoun

P.C. Verburg

Functiegegevens

Directeur/secretaris

01/01 - 31/08

01/08 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,5

0,4

Dienstbetrekking ja/nee

Aanvang en einde functievervulling in 2023

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

40.373

€

23.057

Beloningen betaalbaar op termijn

€

6.636

€

2.635

Subtotaal

€

47.008

€

25.692

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

74.333

€

37.167

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2023

€

47.008

€

25.692

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2022 Bedragen in € 1,-

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,39

Dienstbetrekking ja/nee

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

43.697

Beloningen betaalbaar op termijn

€

7.901

Subtotaal

€

51.598

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

84.240

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2022

€

51.598

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Toelichting: De heer Zoun en de heer Verburg verrichtten tevens werkzaamheden voor het CZW Bureau. De heer Zoun vervulde aldaar 0,5 fte en de heer Verburg 0,6 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte.

65 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 95 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur

Naam

Mevr. P. Schot

Dhr. A.B. van der Reest

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke

Mevr. A. Evertz

Dhr. S. van Belzen Dhr. A.J. Meeuwsen

Periode

Gehele jaar, voorzitter Gehele jaar, vicevoorzitter Gehele jaar

Belastbare Voorzieningen vaste en t.b.v. beloninvariabele gen betaalbaar onkostenop termijn vergoeding

Beloning

Gehele jaar

66 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Onderstaand is dit overzicht weergegeven.

Tabel 96 Overzicht taakvelden

Jaarrekening 2023 Lasten Baten

Taakveld

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.743.805 0 0 0

1.789.525 0 0 14.437

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.556.126

3.732.627

182.604

190.605

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71a Huishoudelijke Hulp (Wmo) * 6.71b Begeleiding (Wmo) * 6.71c Dagbesteding (Wmo) * 6.72cJeugdhulp dagbesteding

2.431.799 1.195.423 8.691.807 17.878.681 13.299.947 6.404.725 86.575

2.431.799 1.208.419 8.655.833 17.888.805 13.435.415 6.447.579 95.820

45.720 0 0 14.437 0 0 176.501 0 0 8.001 0 0 0 0 12.996 -35.974 10.124 135.468 42.854 9.244

TOTAAL

55.471.494

55.890.863

419.371

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Paragraaf Rechtmatigheid Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Op een aantal programma’s is de begroting overschreden. De overschrijdingen passen binnen het beleid en worden gedekt door direct gerelateerde hogere baten. Op totaalniveau is geen sprake van overschrijding. In het volgende overzicht wordt aangegeven welke programma’s zijn overschreden en waar de kosten lager waren dan begroot:

67 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Programma

Hoger dan begroot

1. Educatie

Lager dan begroot

Bedrag

De kosten voor Volwasseneneducatie zijn € 154.221 lager dan begroot. Het overschot wordt overgeboekt naar 'vooruitontvangen educatie'. De kosten voor cultuureducatie en het jeugdtheaterhuis zijn respectievelijk € 7.225 en € 776 lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met de ophoging van de VZG-norm. Deze is niet toegepast. De begrote advieskosten zijn € 883 lager dan begroot. Onderstaande kosten van de verstrekkingen in het kader van de Wmo liggen juist lager dan opgenomen in de definitieve begroting. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten voor Trapliften € 49.665, Begeleiding € 10.112 en Overige kosten € 2.991.

€ -163.104

€ 69.762

2. Uitvoering Wmo

De volgende kosten van de verstrekkingen in het kader van de Wmo liggen hoger dan opgenomen in de definitieve begroting. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor Regiotaxi € 99.302, Hulp bij het Huishouden € 25.759 en Dagbesteding € 5.680. De hogere kosten op Grip op de Wmo € 1.789 worden gedekt uit de balanspost 'vooruit ontvangen innovatiebudget begeleiding'.

3. Gezondheidsbeleid

De hogere kosten voor Cliëntondersteuning Team Thuis en het koploperproject ad € 4.482 worden gedekt uit de balansposten 'vooruitontvangen Transformatiefonds' en 'vooruitontvangen Koploperproject CLIO'.

De niet uitgegeven kosten ad € 12.996 voor Hersteltalent, borging CLIO worden verrekend met de gemeenten.

€ -8.514

4. Overige projecten

De kosten voor het project Empowercare zijn € 5.224 hoger dan begroot. Deze kosten worden onttrokken uit de reserve exploitatieresultaten.

€ -237.167

5. Secretariaat

De kosten voor huisvesting ad € 2.662 zijn hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een afrekening van de servicekosten over 2022.

De kosten voor het leerlingenvervoer en jeugdzorg vervoer zijn € 173.373 en € 9.243 zijn lager dan begroot. De kosten voor de Wmo gemeente Veere zijn € 59.773 lager dan begroot. Dit wordt verrekend met de gemeente Veere. In totaliteit zijn de lasten van het Secretariaat € 133.803 lager dan begroot. Dit komt grotendeels doordat de kosten voor personeel € 105.864, organisatie € 4.276 en automatisering € 26.325 lager zijn dan begroot. De kosten voor personeel zijn lager, doordat er personeel gedeeltelijk is ingezet voor project SPUK (IZA middelen), regiobureau Zeeland en detachering CVV/GVZ. De automatiseringskosten zijn lager door een andere verdeling (60/40) tussen SWVO en het CZW-bureau (was 80/20) inzake de SLA.

€ -133.803

68 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Bijlagen Samenstelling bestuur

Vertegenwoordiger

Periode

Gemeente

Mevr. P. Schot

Gehele jaar, voorzitter

Schouwen-Duiveland

Dhr. A.B. van der Reest

Gehele jaar, vicevoorzitter

Goes

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

Gehele jaar

Tholen

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke

Gehele jaar

Borsele

Mevr. A. Evertz

Gehele jaar

Kapelle

Dhr. S. van Belzen

Gehele jaar

Noord-Beveland

Dhr. A.J. Meeuwsen

Gehele jaar

Reimerswaal

69 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. J.C.M. Zoun MBA (uit dienst 31 augustus 2023)

Directeur/secretaris

Dhr. P.C. Verburg (met ingang van 1 augustus 2023)

Directeur/secretaris

Mevr. C. Cornelis-Kaaisteker (uit dienst 31 augustus 2023)

Beleidsadviseur

Mevr. L.M.P.G. de Vliegere (in dienst 1 november 2023)

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K.C. Jonker

Beleidsadviseur

Mevr. S.A. Schuurman

Beleidsadviseur

Mevr. R.A. van Maldegem-Wisse

Beleidsadviseur

Dhr. N.A. Peterson (in dienst 1 november 2023)

Beleidsadviseur

Mevr. J.C. Israël-Visvliet (uit dienst 31 oktober 2023)

Beleidsadviseur

Mevr. C.J. Goeree (in dienst 1 november 2023)

Beleidsadviseur

Dhr. R. van Rosevelt

Financieel beleidsadviseur

Mevr. B.T. Visser-Pannekoek

Financieel beleidsadviseur

Mevr. E.J. Gubbels-Heijnsdijk

Financieel medewerker

Mevr. J.M.F. Ruijten-Goetheer

Data-analist

Mevr. M. Louwerse

Communicatie-adviseur

Dhr. E.P.F. Tuankotta

Applicatiebeheer

Mevr. C.M.E. van Ineveld

Secretaresse directie/management

Mevr. S. Sabandar

Administratief medewerker

Mevr. M.G.J. Haerkens-de Groene

Administratief medewerker

Mevr. F.P. Goedhart

Administratief medewerker

Mevr. J. Tielkemeijer

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. I.E. Geluk

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. H.M. Oostdijck (uit dienst 31 januari 2023)

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. W.S. Nonnekes-Visse van de (in dienst 1 juni 2023)

Medewerker leerlingenvervoer

Dhr. G.L. de Reiger (detachering GR de Bevelanden)

HRM adviseur

70 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2023 Overzicht van bijdragen van gemeenten Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie

Wmo

28.127 40.325 464.291 16.215 7.443 26.580 35.760 28.671 0 647.412

5.336.277 12.124.671 0 3.009.614 1.874.734 4.662.041 8.709.992 6.452.529 4.181 42.174.040

Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 706.887 490.776 1.203.760 180.429 0 0 398.334 199.290 238.541 124.213 709.562 595.267 58.454 629.387 266.997 746.176 0 0 3.582.535 2.965.538

Loketkosten LL-vervoer 0 14.446 0 13.281 10.252 48.464 27.960 43.105 0 157.508

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 13.677 12.295 0 8.065 4.920 47.191 428 0 0 86.575

Secretariaat 187.086 286.644 0 114.815 75.374 187.675 251.383 213.199 0 1.316.175

TOTAAL 6.762.831 13.862.570 464.291 3.759.614 2.335.476 6.276.780 9.713.364 7.750.678 4.181 50.929.784

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten Educatie Gemeente

Volwassenen Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 0 464.291 0 0 0 0 0

Cultuur Educatie 24.587 34.289 0 14.196 6.255 26.509 30.466 28.589

TOTAAL

464.291

164.891

Jeugdtheater school 3.469 5.915 0 1.978 1.164 0 5.187 0 17.713

Advies

TOTAAL 71 121 0 41 24 71 107 82

28.127 40.325 464.291 16.215 7.443 26.580 35.760 28.671

Bevoorschot voor educatie 29.479 42.293 618.512 16.992 7.809 27.864 37.504 30.064

517

647.412

810.517

Verrekenen educatie -1.352 -1.968 0 -777 -366 -1.284 -1.744 -1.393 -8.884

71 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

401.312 906.569 222.319 123.803 377.829 601.793 493.160 0 3.126.784

591.242 1.083.132 279.056 252.645 631.666 965.135 561.802 0 4.364.678

Trapliften

43.937 80.922 18.129 7.727 47.097 85.541 87.668 0 371.019

Begeleiding

1.987.279 4.547.371 1.168.364 823.168 1.601.557 3.862.235 2.324.593 0 16.314.566

1.604.872 3.776.752 804.337 486.961 1.129.535 2.362.276 1.944.633 0 12.109.364

Dagbesteding

Ov. Kosten

TOTAAL

702.105 1.720.494 514.255 178.574 868.805 824.742 1.034.284 0 5.843.259

5.532 9.432 3.154 1.856 5.552 8.271 6.391 4.181 44.369

5.336.277 12.124.671 3.009.614 1.874.734 4.662.041 8.709.992 6.452.529 4.181 42.174.040

Bevoorschot voor Wmo 5.300.223 11.995.600 3.055.960 1.921.181 4.653.075 8.777.014 6.443.668 4.347 42.151.068

Verrekenen Wmo 36.054 129.071 -46.346 -46.448 8.966 -67.022 8.862 -166 22.972

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW

Cliënten

461.662 787.147 263.197 154.891 463.279 0 0

Ondersteuning 199.452 340.073 113.710 66.918 200.151 0 230.432

2.130.176

1.150.736

Arbeidsmarkt

Borging

Regionaal

0 0 0 0 0 0 0

5.038 8.589 2.872 1.690 5.055 0 1.756

Preventiebeleid 28.956 47.868 11.840 11.090 29.257 40.841 21.201

25.000

191.053

CLIO TT

Toelage

Psycho

11.779 20.083 6.715 3.952 11.820 17.613 13.608 85.570

TOTAAL

706.887 1.203.760 398.334 238.540 709.563 58.454 266.997

gezondheidsbeleid -1.789 -3.050 -1.020 -601 -1.794 -2.675 -2.067

3.582.535

3.595.531

-12.996

72 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Verrekenen

Bevoorschot gezondheidsbeleid 708.676 1.206.810 399.354 239.141 711.357 61.129 269.064

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Gemeente

Overige projecten LL-vervoer 490.776 180.429 199.290 124.213 595.267 629.387 746.176

Bevoorschot LL-vervoer 526.095 188.873 193.181 138.863 614.498 672.018 807.628

Verrekenen LL-vervoer -35.319 -8.445 6.109 -14.650 -19.232 -42.631 -61.451

2.965.538

3.141.156

-175.618

Loketkosten LL-vervoer

Bevoorschot Loketkosten LLV

Verrekenen Loketkosten LLV

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 14.446 13.281 10.252 48.464 27.960 43.105

0 14.749 13.560 10.467 49.481 28.547 44.009

0 -303 -279 -215 -1.017 -587 -904

TOTAAL

157.508

160.813

-3.305

73 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 13.677 12.295 8.065 4.920 47.191 428 0

Bevoorschot Vervoer Jeugdzorg 13.322 13.796 8.543 7.605 42.208 3.931 6.416

Verrekenen Vervoer Jeugdzorg 355 -1.501 -478 -2.685 4.983 -3.503 -6.416

86.575

95.820

-9.244

TOTAAL

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 187.086 286.644 114.815 75.374 187.675 251.383 213.199

Bevoorschot Secretariaat 187.086 286.644 114.815 75.374 187.675 251.383 213.199

1.316.175

Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Totaal te verrekenen 2023 met gemeenten Gemeente

Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

-1.352 -1.968 0 -777 -366 -1.284 -1.744 -1.393 0 -8.884

Wmo 36.054 129.071 0 -46.346 -46.448 8.966 -67.022 8.862 -166 22.972

Gezondheidsbeleid Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg -1.789 -35.319 0 355 -3.050 -8.445 -303 -1.501 0 0 0 0 -1.020 6.109 -279 -478 -601 -14.650 -215 -2.685 -1.794 -19.232 -1.017 4.983 -2.675 -42.631 -587 -3.503 -2.067 -61.451 -904 -6.416 0 0 0 0 -12.996 -175.618 -3.305 -9.244

TOTAAL -2.052 113.804 0 -42.789 -64.964 -9.379 -118.161 -63.369 -166 -187.077

Totaal resultaat 2023 Resultaat 2023 Verrekening inhoudelijke programma's met gemeenten OSR

187.077

Verrekening inhoudelijke programma's met gemeente Veere

59.773

Resultaat Overige projecten - Empowercare Secretariaat

-10.181 182.703 172.522

Totaal resultaat 2023

419.371

75 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2023 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2023

Hulpmiddelen

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2023

4e kw 2023

Verschil Begeleiding

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2023

4e kw 2023

Verschil

Borsele

401.312

Borsele

1.604.872

1.597.613

7.258

Goes

906.569

Goes

3.776.752

3.753.669

23.083

Kapelle

222.319

Kapelle

804.337

798.903

5.434

Noord-Beveland

123.803

Noord-Beveland

486.961

484.503

2.458

Reimerswaal

377.829

Reimerswaal

1.129.535

1.121.049

8.486

Schouwen-Duiveland

601.793

Schouwen-Duiveland

2.362.276

2.347.938

14.338

Tholen

493.160

Tholen

1.944.633

1.931.906

12.726

Totaal

3.126.784

Totaal

12.109.364

12.035.580

73.784

Regiotaxi (netto)

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2023

4e kw 2023

Verschil

Hulp bij het

Jaarrekening

Wmo-rapportage

Huishouden

2023

4e kw 2023

Verschil

Borsele

591.242

589.725

1.517

Borsele

1.987.279

Goes

1.083.132

1.080.546

2.586

Goes

4.547.371

4.546.565

806

Kapelle

279.056

278.192

865

Kapelle

1.168.364

Noord-Beveland

252.645

252.136

509

Noord-Beveland

823.168

822.765

403

Reimerswaal

631.666

630.144

1.522

Reimerswaal

1.601.557

Schouwen-Duiveland

965.135

962.867

2.268

Schouwen-Duiveland

3.862.235

Tholen

561.802

560.049

1.752

Tholen

2.324.593

Totaal

4.364.678

4.353.659

11.019

Totaal

16.314.566

16.313.357

1.209

76 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Aankoop & onderhoud Trapliften

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2023

4e kw 2023

Verschil

Dagbesteding

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2023

4e kw 2023

Verschil

Borsele

43.937

Borsele

702.105

697.705

4.400

Goes

80.922

Goes

1.720.494

1.715.017

5.477

Kapelle

18.129

18.384

-255

Kapelle

514.255

513.522

733

Noord-Beveland

7.727

Noord-Beveland

178.574

177.107

1.467

Reimerswaal

47.097

46.896

200

Reimerswaal

868.805

867.410

1.396

Schouwen-Duiveland

85.541

85.211

330

Schouwen-Duiveland

824.742

823.275

1.467

Tholen

87.668

87.935

-268

Tholen

1.034.284

Totaal

371.019

371.012

Totaal

5.843.259

5.828.320

14.939

Leerlingenvervoer

Jaarrekening

Wmo-rapportage

(netto)

2023

4e kw 2023

Verschil Jeugdzorg vervoer

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2023

4e kw 2023

Verschil

Borsele

490.776

Borsele

13.677

Goes

194.875

Goes

12.295

Kapelle

212.571

Kapelle

8.065

Noord-Beveland

134.465

Noord-Beveland

4.920

Reimerswaal

643.731

Reimerswaal

47.191

Schouwen-Duiveland

657.347

Schouwen-Duiveland

428

Tholen

789.282

789.281

Tholen

Totaal

3.123.046

Totaal

86.575

77 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Lijst met tabellen Tabel 1 Totaal uitstaande bestand per leverancier ........................................................................................ 7 Tabel 2 Ontwikkeling totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente ......................................................... 8 Tabel 3 Aantal ritten Regiotaxi ....................................................................................................................... 8 Tabel 4 Aantal pashouders die in 2023 hebben gereisd ................................................................................ 9 Tabel 5 Netto kosten per inwoner en per reizende pashouder in 2023 ......................................................... 9 Tabel 6 Wachttijden 2023 ............................................................................................................................. 10 Tabel 7 Beleidsindicator Sociaal Domein ..................................................................................................... 14 Tabel 8 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer......................................................................................... 18 Tabel 9 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren ....................................................................

19 Tabel 10 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar ............................................................... 19 Tabel 11 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer ..................................................................................... 20 Tabel 12 Algemene beleidsindicatoren ........................................................................................................ 21 Tabel 13 Aantal fte’s SWVO ......................................................................................................................... 22 Tabel 14 Financiële kengetallen SWVO ....................................................................................................... 23 Tabel 15 Deelneming GVZ ........................................................................................................................... 24 Tabel 16 Verloopoverzicht vaste activa SWVO ............................................................................................ 29 Tabel 17 Vooruitbetalingen ........................................................................................................................... 30 Tabel 18 Overige uitzettingen.......................................................................................................................

30 Tabel 19 Overige vorderingen ...................................................................................................................... 30 Tabel 20 Aangehouden middelen buiten schatkist ...................................................................................... 31 Tabel 21 Liquide middelen ........................................................................................................................... 31 Tabel 22 Overlopende activa........................................................................................................................ 31 Tabel 23 Reserve Exploitatieresultaten ........................................................................................................ 31 Tabel 24 Bestemmingsreserves ................................................................................................................... 32 Tabel 25 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................. 32 Tabel 26 Reserve opleidingsplan/personeel ................................................................................................ 32 Tabel 27 Reserve kennisverbreding .............................................................................................................

32 Tabel 28 Reserve afschrijvingen .................................................................................................................. 33 Tabel 29 Reserve toekomstvisie .................................................................................................................. 33 Tabel 30 Netto vlottende schulden ............................................................................................................... 33 Tabel 31 Vooruit ontvangen bedragen ......................................................................................................... 34 Tabel 32 Vooruit ontvangen AMW/Cliëntondersteuning .............................................................................. 34 Tabel 33 Vooruit ontvangen Koploperproject Cliëntondersteuning .............................................................. 34 Tabel 34 Vooruit ontvangen Transformatiefonds ......................................................................................... 35 Tabel 35 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid .......................................................................................... 35 Tabel 36 Vooruit ontvangen innovatie begeleiding ......................................................................................

35 Tabel 37 Vooruit ontvangen WEB-middelen ................................................................................................ 35 Tabel 38 Vooruit ontvangen Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 ......................................................... 36 Tabel 39 Vooruit ontvangen Educatie diversen ............................................................................................. 36 Tabel 40 Nog te betalen en overig ............................................................................................................... 36 Tabel 41 Volwasseneneducatie.................................................................................................................... 39 Tabel 42 Cultuureducatie ............................................................................................................................. 39 Tabel 43 Jeugdtheaterschool Zeeland ......................................................................................................... 40 Tabel 44 Advieskosten educatie................................................................................................................... 40 Tabel 45 Educatie per gemeente .................................................................................................................

40 Tabel 46 Resultaat programma educatie ..................................................................................................... 41 Tabel 47 Totale kosten hulpmiddelen .......................................................................................................... 43 Tabel 48 Vervoerskosten.............................................................................................................................. 43 Tabel 49 Vervoerskosten Regiotaxi ............................................................................................................. 44 Tabel 50 Overige kosten vervoer ................................................................................................................. 44 Tabel 51 Ritbijdragen vervoer ...................................................................................................................... 44 Tabel 52 Totale vervoerskosten Regiotaxi ................................................................................................... 45 Tabel 53 Vervoerskosten per gemeente ...................................................................................................... 45 Tabel 54 Totale kosten trapliften ..................................................................................................................

45 Tabel 55 Kosten aankoop en onderhoud trapliften per gemeente ............................................................... 46 Tabel 56 Totale kosten Hulp bij het huishouden per gemeente ................................................................... 46 Tabel 57 Kosten begeleiding ........................................................................................................................ 47 Tabel 58 Zorgkosten begeleiding ................................................................................................................. 47 78 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Tabel 59 Innovatiekosten begeleiding .......................................................................................................... 47 Tabel 60 Uitvoeringskosten begeleiding ...................................................................................................... 48 Tabel 61 Totale kosten begeleiding ............................................................................................................. 48 Tabel 62 Begeleiding per gemeente ............................................................................................................ 48 Tabel 63 Totale kosten Dagbesteding .......................................................................................................... 49 Tabel 64 Overige kosten Wmo ..................................................................................................................... 49 Tabel 65 Totale overige kosten per gemeente ............................................................................................. 49 Tabel 66 Resultaat programma Wmo .......................................................................................................... 50 Tabel 67 Algemeen Maatschappelijk Werk ..................................................................................................

52 Tabel 68 Cliëntondersteuning....................................................................................................................... 52 Tabel 69 Arbeidsmarkttoelage...................................................................................................................... 53 Tabel 70 Hersteltalent, borging CLIO TT ..................................................................................................... 53 Tabel 71 Preventiebeleid .............................................................................................................................. 53 Tabel 72 Psychische en psychsociale problematiek .................................................................................... 54 Tabel 73 Gezondheidsbeleid per gemeente ................................................................................................ 54 Tabel 74 Resultaat programma gezondheidsbeleid ..................................................................................... 54 Tabel 75 Vervoerskosten leerlingenvervoer ................................................................................................. 56 Tabel 76 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer .....................................................................................

56 Tabel 77 Loketkosten leerlingenvervoer ...................................................................................................... 56 Tabel 78 Eigen bijdragen leerlingenvervoer ................................................................................................. 57 Tabel 79 Totale kosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 57 Tabel 80 Kosten leerlingenvervoer per gemeente ....................................................................................... 57 Tabel 81 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente ..................................................................................... 58 Tabel 82 Totale kosten vervoer jeugdzorg ................................................................................................... 58 Tabel 83 Resultaat project Empowercare .................................................................................................... 59 Tabel 84 Totale kosten gemeente Veere - Wmo.......................................................................................... 59 Tabel 85 Resultaat programma overige projecten .......................................................................................

59 Tabel 86 Personele kosten secretariaat ....................................................................................................... 61 Tabel 87 Huisvestingskosten secretariaat .................................................................................................... 61 Tabel 88 Organisatie kosten secretariaat ..................................................................................................... 62 Tabel 89 Automatiseringskosten secretariaat .............................................................................................. 62 Tabel 90 Bijdrage gemeenten ...................................................................................................................... 63 Tabel 91 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten ........................................................................ 63 Tabel 92 Resultaat programma Secretariaat ............................................................................................... 63 Tabel 93 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 64 Tabel 94 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen ............................................................. 65 Tabel 95 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur .........................................................................

66 Tabel 96 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 67

79 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

Lijst met grafieken Grafiek 1 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december Grafiek 2 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s) Grafiek 3 Kosten aankoop en onderhoud liften Grafiek 4 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden (HH) Grafiek 5 Ontwikkeling aantal cliënten HH regionaal Grafiek 6 Ontwikkeling aantal cliënten HH per gemeente Grafiek 7 Kostenontwikkeling zorgkosten begeleiding en dagbesteding Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding regionaal Grafiek 9 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding per gemeente

80 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14248994/1