Omnibuzz Begroting 2024-v100 29082

Toeslagen jeugd

Meereizend OV-er

Vervoers­ resultaat

Opslag

Vervoersresultaat incl. opslag

Gemeente

Kilometers 2025

Nederweert

€

24.227 €

6.058 €

8.480

€

38.765

50% €

58.148

Roermond

€

45.697 €

11.430 €

15.998 €

18 €

73.143

€

73.143

Totaal

€

69.924 €

17.488 €

24.479 €

18 €

111.908

€

131.291

Tabel overheadkosten 2025 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Overheadkosten

Nederweert

17.501

23% €

1.210

Roermond

59.965

77% €

4.146

Totaal

77.466

100% €

5.356

Tabel verdeling vervoerskosten 2026 Toeslagen individueel

Toeslagen jeugd

Meereizend OV-er

Vervoers­ resultaat

Opslag

Vervoersresultaat incl. opslag

Gemeente

Kilometers 2026

Nederweert

€

25.075 €

6.270 €

8.777

€

40.122

50% €

60.183

Roermond

€

47.296 €

11.830 €

16.558 €

18 €

75.703

€

75.703

Totaal

€

72.371 €

18.100 €

25.335 €

18 €

115.825

€

135.886

Tabel overheadkosten 2026 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Overheadkosten

Nederweert

17.501

23% €

1.252

Roermond

59.965

77% €

4.291

Totaal

77.466

100% €

5.544

63

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel verdeling vervoerskosten 2027 Toeslagen individueel

Toeslagen jeugd

Meereizend OV-er

Vervoers­ resultaat

Opslag

Vervoersresultaat incl. opslag

Gemeente

Kilometers 2027

Nederweert

€

25.953 €

6.489 €

9.084 €

- €

50% €

62.289

Roermond

€

48.952 €

12.244 €

17.138 €

19 €

78.353 €

- €

78.353

Totaal

€

74.904 €

18.734 €

26.222 €

19 €

119.879 €

- €

140.642

41.526

Tabel overheadkosten 2027 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Overheadkosten

Nederweert

17.501

23% €

1.296

Roermond

59.965

77% €

4.441

Totaal

77.466

100% €

5.738

4.7.2 Verdeling van interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer 2025-2027 Tabel verdeling doorbelasting 2025 Gemeente

Indirecte vervoerskosten

Overheadkosten

Totaal

Nederweert

€

1.075,68 €

75,57 €

1.151,25

Roermond

€

5.799,14 €

1.586,98 €

7.386,12

Totaal

€

6.874,81 €

1.662,55 €

8.537,37

Tabel verdeling doorbelasting 2026 Gemeente

Indirecte vervoerskosten

Overheadkosten

Totaal

Nederweert

€

1.098,08 €

75,91 €

1.173,99

Roermond

€

5.919,93 €

1.594,04 €

7.513,97

Totaal

€

7.018,01 €

1.669,95 €

8.687,96

Tabel verdeling doorbelasting 2027 Gemeente

Indirecte vervoerskosten

Nederweert

€

1.114,86 €

78,22 €

1.193,09

Roermond

€

6.010,41 €

1.642,70 €

7.653,11

Totaal

€

7.125,27 €

1.720,93 €

8.846,20

64

Overheadkosten

Totaal

Omnibuzz



Financiële begroting

4.7.3 Verdeling investeringskosten GGZ-vervoer 2025-2027

Vooralsnog worden er geen extra investeringskosten verwacht. 4.7.4 Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2025-2027 Tabel totaalbijdrage per gemeente 2025 Gemeente

Kosten

Nederweert

€

60.508,19

Roermond

€

84.676,18

Totaal

€

145.184,37

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2026 Gemeente

Kosten

Nederweert

€

62.608,43

Roermond

€

87.509,18

Totaal

€

150.117,61

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2027 Gemeente

Kosten

Nederweert

€

64.777,73

Roermond

€

90.448,15

Totaal

€

155.225,88

65

Omnibuzz

66



Financiële begroting

5

Bijlagen

67

Omnibuzz



Bijlagen

5. Bijlagen 5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.

Verminderingen Vermeerde(anders dan ringen in het door afschr. dienstjaar of afl.) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar

Totaal van de afschrijving % of andere / aflossing maatstaf op de kapivan afschrijtaaluitgaven ving aan het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

101.875

-

-

101.875

10,00%

20.063

10.188

-

81.812

71.625

Hardware

23.556

-

-

23.556

33,33%

11.877

7.851

-

11.679

3.828

88.232

-

-

88.232

4,00%

4.398

3.529

-

83.834

80.305

91.274

-

-

91.274

6,67%

7.906

6.088

-

83.368

77.280

43.365

-

-

43.365

10,00%

6.949

4.337

-

36.416

32.080

Totaal Wmovervoer

348.302

-

-

348.302

51.192

31.992

-

297.110

265.117

Totaal-generaal

348.302

-

-

348.302

51.192

31.992

-

297.110

265.117

Inrichting en verbouwing Technische installaties Software

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025-2027 Alle bedragen in €

Programma Wmo-vervoer Inventaris Hardware

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

2025

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

2026 61.437

2027 51.250

41.062

-

-

-

Inrichting en verbouwing

76.776

73.246

69.717

Technische installaties

71.192

65.104

59.016

Software

27.743

23.407

19.070

Totaal Wmo-vervoer

237.148

213.007

188.866

Totaal-generaal

237.148

213.007

188.866

68

Omnibuzz

5.2



Bijlagen

Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2024

Naam reserve, alle bedragen in €

VermeerSaldo aan het deringen begin van het wegens bijdienstjaar boeking van de rente

VerminderinOverige vergen van de meerderingen reserve

Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming Reserves na van het resul- bestemming taat 2024 ultimo 2024

Reserves Algemene reserve

900.000

-

-

-

900.000

-

-

900.000

Bestemmingsreserve personeel

13.572

-

-

-

13.572

-

-

13.572

Bestemming ICT

103.926

-

-

6.125

97.801

-

-

97.801

Totaal Reserves

1.017.498

-

-

6.125

1.011.373

-

-

1.011.373

Tabel Staat van reserves 2025-2027 Alle bedragen in €

Reserves na bestemming ultimo 2025

Reserves na bestemming ultimo 2026

Reserves na bestemming ultimo 2027

Algemene reserve

900.000

900.000

900.000

Bestemmingsreserve personeel

13.572

13.572

13.572

Reserves

Bestemming ICT

Totaal algemene reserves

91.676

85.551

79.426

1.005.248

999.123

992.998

69

Omnibuzz

5.3



Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. In 2023 zal deze nota geactualiseerd worden. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Naar aanleiding van de evaluatie van de GR Omnibuzz zullen wij een kaderdocument opstellen waarin de gezamenlijke missie en visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten wordt vastgelegd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurders worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat er door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-vervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de taxibedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

70

Benodigde weerstandcapaciteit 80%

400.000

Omnibuzz



Bijlagen

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe processen zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen- en jeugdvervoer en de hiermee verbonden processen. Risico

Kans 100.000

Benodigde weerstandcapaciteit 60%

60.000

5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde eerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000

71

Omnibuzz

72



Bijlagen

73

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1.00 - 202304