Document · PDF

Bijlage 01a - Herstelplan Grip op de toekomst

Gemeenteraad 9 juli 2024, gemeente BergenBij agendapunt: Continuïteitsplan Mutsaersstichting en steunvraag gemeenten;30.196 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

(0,1) (0,0) (0,6) (0,3) (0,9)

(0,1) (0,0) (0,6) (0,6) (1,2)

(0,1) (0,0) (0,6) (0,5) (1,1)

(0,1) (0,0) (0,5) 3,0 (0,4) 2,1

(0,1) (0,0) (0,5) 3,0 (0,2) 2,3

(0,1) (0,0) (0,5) (0,5)

(0,1) (0,0) (0,3) (0,0) 2,0 (0,3) 1,4

(0,1) (0,0) (0,3) (0,3) (0,5)

(0,1) (0,0) (0,2) 2,0 (0,3) 1,5

(0,1) (0,0) (0,2) (0,3) (0,5)

(0,1) (0,0) (0,2) 0,2 (0,3) (0,3)

(0,1) (0,0) (0,2) (0,0) 1,2 (0,0) 0,9

(0,1) (0,0) (0,2) (0,0) (0,3)

(0,1) (0,0) (0,2) 3,0 (3,0) (0,0) (0,2)

(0,1) (0,0) (0,2) (0,1) (0,0) (0,3)

(0,1) (0,0) (0,2) (0,0) (0,2)

Impact resultaat Omzet effect maatregelen (incl. veiligheidmarge) Kosten effect maatregelen (incl. veiligheidmarge) Resultaat effect maatregelen

0,1 0,1

0,1 0,2

0,2 0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

(0,6) 0,8

(1,4) 1,6

0,2

Omzet effect portfoliokeuzes Kosten effect portfoliokeuzes Resultaat effect portfoliokeuzes*

*) Door de gebruikte methodiek en toepassing van indexatie lijkt het rekenkundige effect van de portfoliokeuzes groter dan eerder vermeld in de presentatie (€2,2m in de eerder gepresenteerde brug, omdat daar wordt vergeleken met 2023 en de indexatie effecten apart worden weergegeven) 90

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Back-up: meerjarenprognose van de balans Balans Mutsaersstichting – Geconsolideerd €m in €m

Jan-24 Feb-24 Prog. Prog.

Mrt-24 Apr-24 Mei-24 Jun-24 Prog. Prog. Prog. Prog.

Jul-24 Aug-24 Sep-24 Okt-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog.

Mrt-25 Apr-25 Mei-25 Jun-25 Prog. Prog. Prog. Prog.

Jul-25 Aug-25 Sep-25 Okt-25 Nov-25 Dec-25 Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog.

Totaal vaste activa

15,3

14,9

15,0

14,9

14,8

14,7

13,5

13,4

13,3

Onderhanden werk Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa

0,3 1,7 4,0 6,0

0,3 1,6 3,6 5,5

0,3 1,8 2,9 5,0

0,3 2,2 5,2 7,8

0,3 2,5 6,3 9,1

0,3 2,7 4,5 7,5

0,3 1,6 5,1 7,0

0,3 1,8 4,6 6,7

0,3 1,8 4,2 6,4

0,3 1,9 5,8 8,1

0,3 1,9 5,6 7,8

0,3 2,8 2,5 5,6

0,3 1,2 2,6 4,2

0,3 1,2 2,9 4,4

0,3 1,2 3,2 4,7

0,3 1,2 3,5 5,0

0,3 1,2 2,5 4,0

0,3 1,2 2,7 4,2

0,3 1,2 3,0 4,5

0,3 1,2 3,3 4,8

0,3 1,2 3,6 5,1

0,3 1,2 3,9 5,5

0,3 1,2 4,3 5,8

0,3 1,0 2,6 3,9

Totaal activa

21,3

20,8

20,3

23,1

24,4

22,8

21,9

21,6

21,3

23,1

22,8

20,6

19,0

19,3

19,5

19,7

18,7

17,7

18,0

18,3

18,5

18,8

19,1

17,2

Totaal eigen vermogen

(1,3)

(2,4)

(3,5)

(1,4)

0,9

0,4

1,8

1,3

0,7

2,2

1,7

1,4

2,3

2,0

1,8

1,5

1,3

1,0

0,8

0,5

0,3

0,1

(0,1)

(0,3)

Overige kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden

16,6 16,6

17,3 17,3

17,9 17,9

18,6 18,6

17,7 17,7

16,6 16,6

14,7 14,7

15,0 15,0

15,3 15,3

15,5 15,5

15,8 15,8

13,9 13,9

11,7 11,7

12,2 12,2

12,7 12,7

13,3 13,3

12,5 12,5

11,8 11,8

12,3 12,3

12,9 12,9

13,4 13,4

13,9 13,9

14,4 14,4

12,7 12,7

Voorzieningen Langlopende schulden bestaand Langlopende schulden totaal

1,5 4,5 4,5

1,5 4,4 4,4

1,0 4,3 4,3

1,0 4,2 4,2

0,8 4,2 4,2

0,8 4,1 4,1

0,8 4,0 4,0

Totaal passiva

21,3

20,8

20,3

23,1

24,4

22,8

21,9

21,6

21,3

23,1

22,8

20,6

19,0

19,3

19,5

19,7

18,7

17,7

18,0

18,3

18,5

18,8

19,1

17,2

Langlopende schulden

(4,5)

(4,4)

(4,3)

(4,2)

(4,1)

(4,0)

Liquide middelen

4,0

3,6

2,9

5,2

6,3

4,5

5,1

4,6

4,2

5,8

5,6

2,5

2,6

2,9

3,2

3,5

2,5

2,7

3,0

3,3

3,6

3,9

4,3

2,6

(0,5)

(0,8)

(1,5)

0,8

2,0

0,1

0,8

0,3

(0,1)

1,6

1,4

(1,7)

(1,6)

(1,3)

(1,0)

(0,7)

(1,7)

(1,4)

(1,1)

(0,7)

(0,4)

(0,1)

0,3

(1,4)

Solvabilitieit (Eig. verm./tot. activa) - min. 20%

(6%)

(12%)

(17%)

(6%)

10%

12%

11%

(1%)

(2%)

Current ratio ((kort. Act.+ Liq.)/Kort. pas) - min. 1,0x

0,4x

0,3x

0,4x

0,5x

0,4x

0,5x

0,4x

0,3x

0,4x

0,3x

KPI's Netto schuld

Nettoschuld Financieringsratio's

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Back-up: meerjarenprognose van de kasstromen Kasstroomoverzicht Mutsaersstichting – Geconsolideerd €m in €m Genorm. EBITDA incl. tariefsverbetering

Jan-24 Feb-24 Prog. Prog.

Mrt-24 Apr-24 Mei-24 Jun-24 Prog. Prog. Prog. Prog.

Jul-24 Aug-24 Sep-24 Okt-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog.

Mrt-25 Apr-25 Mei-25 Jun-25 Prog. Prog. Prog. Prog.

Jul-25 Aug-25 Sep-25 Okt-25 Nov-25 Dec-25 Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. Prog.

(0,4)

(0,3)

(0,1)

(0,0)

Eenmalige baten en lasten (normalisaties) Eenm. bijdrage, verg. Transitie-kosten- en bijdrageSubsidie cruciale jeugdzorg Transitiekosten (0,3)

(0,6)

(0,5)

3,0 (0,4)

3,0 (0,2)

(0,0) 2,0 (0,3)

(0,3)

2,0 (0,3)

(0,3)

0,2 (0,3)

(0,0) 1,2 (0,0)

(0,0)

3,0 (3,0) (0,0)

(0,1) (0,0)

(0,0)

Δ Crediteuren Δ Overig vlottende activa Δ Overig vlottende passiva

(0,3) 1,1 (1,3)

0,3 0,0 0,5

0,1 (0,2) 0,5

0,2 (0,4) 0,5

0,1 (0,2) (1,0)

(0,5) (0,2) (0,7)

(0,2) (0,2) 0,5

(0,2) (0,0) 0,5

(0,2) (0,1) 0,5

(0,2) 0,0 0,5

(0,2) (0,9) (1,7)

(1,1)

0,5

(0,8)

(0,6)

0,5

0,2 (1,7)

Δ Werkkapitaal Operationele kasstroom

(0,5) (1,3)

0,8 (0,2)

0,4 (0,5)

0,3 2,5

(1,1) 1,3

(1,3) (1,7)

0,1 1,6

0,1 (0,4)

0,2 (0,2)

0,2 1,8

0,3 (0,1)

(2,8) (3,0)

(1,1) (0,0)

0,5 0,4

(0,8) (0,9)

(0,6) (0,8)

0,5 0,4

(1,5) (1,6)

Investeringen Desinvesteringen Cash impact portfoliokeuzes Kasstroom voor financieringslasten

(0,1) (1,4)

(0,1) (0,4)

(0,1) (0,7)

(0,1) 2,3

(0,1) 1,1

(0,1) (1,8)

(0,1) (0,9) 0,6

(0,1) (0,5)

(0,1) (0,3)

(0,1) 1,6

(0,1) (0,2)

(0,1) (3,1)

(0,1) 0,3 0,2

(0,1) 0,3

(0,1) (1,0)

(0,1) 1,2 0,3

(0,1) 0,3

(0,1) 0,4

(0,1) (1,6)

Ontvangen en betaalde interest Aflossingen langlopende leningen Netto kasstroom

(0,0) (0,0) (1,4)

(0,0) (0,0) (0,4)

(0,0) (0,0) (0,7)

(0,0) (0,0) 2,3

(0,0) (0,0) 1,1

(0,0) (0,0) (1,8)

(0,0) (0,0) 0,6

(0,0) (0,0) (0,5)

(0,0) (0,0) (0,3)

(0,0) (0,0) 1,6

(0,0) (0,0) (0,2)

(0,0) (0,0) (3,1)

(0,0) (0,0) 0,2

(0,0) (0,0) 0,3

(0,0) (0,0) (1,0)

(0,0) (0,0) 0,3

(0,0) (0,0) (1,7)

Kasstand BP Netto kasstroom Kasstand EP

5,4 (1,4) 4,0

4,0 (0,4) 3,6

3,6 (0,7) 2,9

2,9 2,3 5,2

5,2 1,1 6,3

6,3 (1,8) 4,5

4,5 0,6 5,1

5,1 (0,5) 4,6

4,6 (0,3) 4,2

4,2 1,6 5,8

5,8 (0,2) 5,6

5,6 (3,1) 2,5

2,5 0,2 2,6

2,6 0,3 2,9

2,9 0,3 3,2

3,2 0,3 3,5

3,5 (1,0) 2,5

2,5 0,3 2,7

2,7 0,3 3,0

3,0 0,3 3,3

3,3 0,3 3,6

3,6 0,3 3,9

3,9 0,3 4,3

4,3 (1,7) 2,6

Intramaandvolatiliteit Gelden t.b.v. kassiersfunctie RC-faciliteit Headroom

(1,8) (1,1) 0,5 1,6

(1,8) (1,1) 0,5 1,2

(1,8) (1,1) 0,5 0,5

(1,8) (1,1) 0,5 2,8

(1,8) (1,1) 0,5 3,9

(1,8) (1,1) 0,5 2,1

(1,8) (1,1) 0,5 2,7

(1,8) (1,1) 0,5 2,2

(1,8) (1,1) 0,5 1,8

(1,8) (1,1) 0,5 3,4

(1,8) (1,1) 0,5 3,2

(1,8) (1,1) 0,5 0,1

(1,8) (1,1) 0,5 0,2

(1,8) (1,1) 0,5 0,5

(1,8) (1,1) 0,5 0,8

(1,8) (1,1) 0,5 1,1

(1,8) (1,1) 0,5 0,1

(1,8) (1,1) 0,5 0,3

(1,8) (1,1) 0,5 0,6

(1,8) (1,1) 0,5 0,9

(1,8) (1,1) 0,5 1,2

(1,8) (1,1) 0,5 1,5

(1,8) (1,1) 0,5 1,9

(1,8) (1,1) 0,5 0,2

Kasstand excl. subsidie cr. jeugdzorg Headroom excl. subsidie cr. jeugdzorg

4,0 1,6

3,6 1,2

2,9 0,5

5,2 2,8

3,3 0,9

1,5 (0,9)

2,1 (0,3)

1,6 (0,8)

1,2 (1,2)

2,8 0,4

2,6 0,2

(0,5) (2,9)

(0,4) (2,8)

(0,1) (2,5)

0,2 (2,2)

0,5 (1,9)

2,5 0,1

2,7 0,3

3,0 0,6

3,3 0,9

3,6 1,2

3,9 1,5

4,3 1,9

2,6 0,2

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Bijlage: Overig

Back-up: overzicht boek- en taxatiewaarde vastgoed en verkoop overwegingen Boekwaarde per 2023

Marktwaarde

De Waaier De Vieugel Wijnberg Carré Venlo algemeen Ster

€0,3m €2,4m €0,0m €0,0m €0,5m €0,2m

€11,4m €2,7m €2,4m €2,4m €1,8m €1,8m

Ja Ja

Pijler

€0,1m

€1,4m

Dagbehandeling groep groen en 1-3

€1,3m

Logeren 1 Dagbehandeling groep paars

€0,9m €0,6m

Witte Huis

€0,2m

€0,6m

Velddijk Paviljoen 1.15 Paviljoen 1.16 Paviljoen 1.17 Dagbehandeling groep geel Dagbehandeling groep rood Dagbehandeling groep oranje Gymzaal Mutsaersoord

€0,0m €0,0m €0,0m €0,0m

€0,6m €0,5m €0,5m €0,5m €0,5m €0,5m €0,5m €0,5m €0,3m

Heeft de functie kinderopvang en is sinds 01-05-2021 verhuurd aan KDV HuisjeBoompjeBeestje, deze huurovereenkomst eindigt op 30-04-2027. Het opzegtermijn is 12 maanden met een jaarlijkse huur van € 36.972,-. Is onderdeel van de Wijnbergschool en niet in gebruik door Mutsaers

Ja Ja

Reeds leeg

€3,8m

€31,8m

€2,8m €1,2m €0,2m €0,1m

€1,8m €1,1m €0,7m €0,1m

Totaal

€8,1m

€35,5m

Totaal 'Te verkopen'

€1,6m

€11,5m

Adres

Locatie

Postweg 88, Venlo

Subtotaal Venlo Daniken 1, Sweikhuizen Rijksweg 49, Berg en Terblijt Molenpad 10, Venray Thornerweg 4A, Wessem

Schinnen (Plinthos) Berg en Terblijt Venray Wessem

Te verkopen Opmerking

Komt leeg te staan als de nieuwe Wijnbergschool open gaat Deel 1.07 van Carré is leeg.

Huidig gebruik is kantoor voor bestuur en ondersteuning. Bij verkoop moet een alternatieve locatie worden gevonden (nu €0,2m extra huur p/j voor meegenomen na verkoop) 1.08 en 1.09 zijn grotendeels leeg. Enkele groepen voor dagbehandeling zitten hier nog, maar moeten worden verplaatst naar De Waaier Na afbouw logeerfunctie is pand leeg

Ja Ja

Verkoopwaarde ingeschat op boekwaarde -

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Back-up: herstelmaatregelen en veiligheidsmarge Herstelmaatregelen (overhead en operationeel) en veiligheidsmarge 2024-2027 €m

Overhead - Reeds ingezette verbeteracties Overhead - # FTE, werkplekken en huurkosten Operationeel herstel Veiligheidsmarge Totaal

2024 2,0 0,2 2,2 (1,2) 3,2

2025 2,0 0,3 4,5 (1,7) 5,1

2026 2,0 0,7 5,0 (2,3) 5,4

2027 2,0 0,7 5,0 (2,3) 5,5

Strikt vertrouwelijk – Slechts bestemd voor discussiedoeleinden – Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14183521/1