Document · PDF

bij Rapportage haalbaarheidsstudie P garage Schoorl centrum.pdf

Gemeenteraad 20 juni 2024, gemeente Bergen (NH)Bij agendapunt: 18: Voorstel betreft een onderzoek haalbaarheid parkeergarage in Schoorl centrum en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen30.486 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

48,00 427,00 9,00 67,00 1,00 1,00 16,00 13,00

€ € € € € € €

130.600,00 130.600,00

€

A.3

€ € € € € € € € €

28,00 9,00 55,00 122,00 35,00 6,00

€ €

9.330 m2/bvo

A.4 Nader te detailleren

9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo

€ € € € € €

14,00

A.5.A Bouwkosten Bouwkundige Werken Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en Hellingen Plafonds en Overige Afwerkingen Diverse

9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo

€

B B.1 B.1.A B.1.B B.1.C B.1.D B.1.E B.1.F B.1.G B.1.H B.1.X Installaties Wtb.: Vloeistof- En Gasinstallaties Wtb.: Klimaatinstallaties Wtb.: Brandveiligheid Elektrotechnische Installaties Communicatie, Beveiliging Transportinstallaties

9.330 m2/bvo

€ €

Sloopwerken - Milieukosten Bouw(werk) Ondergronds

B.2. B.2.A. B.2.B. B.2.B. B.2.C. B.2.D. B.2.E.

Vaste Inrichtingen Vaste Inrichtingen

A.2 A.2.A A.2.B

B.3. B.3.A.

€

397.000,00 1.167.200,00 760.300,00 410.600,00 42.700,00 2.777.800,00

7.939.900,00

30% € 10% €

13.933.010,00 9.645.930,00

€ 10.717.700,00

€ € € € € € €

9.330 m2/bvo

5,0% 14,0% 0,0% 8,0% 4,0% 0,4%

Terrein Terrein inrichting

Directe kosten Algemene Uitvoeringskosten / Diversen Diversen (Detaillering In Ontwerpfase) ( Over 1 tm 4 ) Algemene Uitvoeringskosten (Project) (Over 1, 3 en 4 ) Coördinatiekosten Nevenaannemers ( Over 2 ) Algemene Bedrijfskosten (Bouwbedrijf) (Over 1, 3 en 4 ) Winst En Risico (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 ) CAR verzekering (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 )

+/+ -/-

B.4. B.4.A

B.5. B.5.A. B.5.B. B.5.C. B.5.D. B.5.E. B.5.F

Totale Directe Bouwkosten excl. BTW Afwijking raming

€/eh

20-6-2023 23-8-2023

€

1.149

851

€/m²bvo

€

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 71

5. Uitgangspunten exploitatieberekening

Schoorl centrumplan

Onderbouwing opbrengsten-inschatting

Gericht aan: RoyalHaskoningDHV Heleen Buijs

Datum: 25 augustus 2023

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 72

5. Uitgangspunten exploitatieberekening

Uitgangspunten opbrengsten parkeerexploitatie Parkeren in het centrum Parkeren in het centrum van Schoorl is betaald parkeren.

Zones betaald parkeren Schoorl 2023. Bron: website gemeente Bergen

Onderbouwing Opbrengsten-inschatting | Schoorl Centrumplan

2 van 6

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 73

5. Uitgangspunten exploitatieberekening

Parkeertarieven Het tarief in het centrum van Schoorl bedraagt €2,20/uur.

Tarieven per 1 januari 2023. Bron: website gemeente Bergen

Tijden betaald parkeren in Schoorl zomer: 1 maart tot 1 november, alle dagen van de week 10.00 - 19.00 uur. winter: 1 november tot 1 maart, za. en zo. 10:00 - 19:00 uur.

Vergunningparkeren

Vergunningstarieven per 1 januari 2023. Bron: website gemeente Bergen

Onderbouwing Opbrengsten-inschatting | Schoorl Centrumplan

3 van 6

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 74

5. Uitgangspunten exploitatieberekening

2027 2%

Inschatting van de opbrengsten Algemeen Aanvangsjaar Indexering van de opbrengsten Bezoekers parkeren (kortparkeren) Voor de opbrengsten-inschatting is uitgegaan van de huidige tarieven voor bezoekers Deze tarieven zijn geëxtrapoleerd naar 2027. Het aantal parkeeruren is als volgt ingeschat: Vanuit de bestaande exploitatie* van het parkeerterrein 871 parkeeruren per parkeerplaats (255) per jaar = 222.105 parkeeruren. *Bron: Opzet gemeente Bergen, Parkeergarage C_20220705

Daarbij is een toevoeging gerekend van de bezoekers van de 122 nieuwe woningen van 1 parkeeruur per woning per week = 6.344 parkeeruren. Het totaal aantal gerekende parkeeruren = 225.000 Uurtarief Het uurtarief in het aanvangsjaar (2027) = € 2,38 per uur inclusief btw Hiervoor is het huidige tarief (2023: € 2,20) aangehouden, geëxtrapoleerd naar 2027. Ingroei Voor het bezoekersparkeren is geen ingroei gerekend. De inschatting van opbrengsten van het kortparkeren in het aanvangsjaar is € 442.813,- exclusief btw. Abonnementhouders Commerciële abonnementen Voor de opbrengsten-inschatting is uitgegaan van 10 commerciële abonnementen voor ondernemers uit de omgeving.

4 van 6

Tarief Voor het tarief in het aanvangsjaar (2027) is uitgegaan van € 380,26 per jaar inclusief btw. Hiervoor is het huidige tarief (2023: € 351,30) voor een gebiedsvrije bedrijfsvergunning aangehouden, geëxtrapoleerd naar 2027. Ingroei Voor het bezoekersparkeren is geen ingroei gerekend.

Onderbouwing Opbrengsten-inschatting | Schoorl Centrumplan

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 75

5. Uitgangspunten exploitatieberekening

Bewoners abonnementen Voor de opbrengsten-inschatting is uitgegaan van 61 bewoners abonnementen voor de 122 nieuwe woningen in het centrumplan. Hierbij is de helft van het totaal aantal woningen gerekend gezien een goot deel van de woningen in het sociale segment zullen worden gerealiseerd waarbij de afname van abonnementen lager zal zijn. Tarief Voor het tarief in het aanvangsjaar (2027) is uitgegaan van € 63,52 per jaar inclusief btw. Hiervoor is het huidige tarief (2023: € 58,50) voor een 2e bewonersvergunning aangehouden, geëxtrapoleerd naar 2027. Ingroei Voor het aantal abonnementen is een ingroei gerekend omdat de verwachting is dat niet alle woningbouw opgeleverd zal zijn bij opening van de parkeergarage. 2027 60% 2028 75% 2029 85% 2030 100%

€ 442.318,€ 3.801,-

5 van 6

De inschatting van opbrengsten van de abonnementen in het aanvangsjaar is € 3.801,- exclusief btw.

Bezoekersparkeren Abonnementen

€ 446.614,- exclusief btw.

De totale opbrengsten-inschatting voor het aanvangsjaar (2027) komt daarmee op:

Totaal

Onderbouwing Opbrengsten-inschatting | Schoorl Centrumplan

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 76

5. Uitgangspunten exploitatieberekening

Onderbouwing Opbrengsten-inschatting | Schoorl Centrumplan 6 van 6

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 77

6. Businesscase - Berekening bij 255 parkeerplaatsen PARKEEREXPLOITATIE PARKEERGARAGE CENTRUM SCHOORL Onderwerp:

Parkeerexploitatie centrum Schoorl

Auteur(s):

Christian van der Blonk (Stadkwadraat), Heleen Buijs (RHDHV), Bart Schinkel (Kwirkey)

Datum:

11 september 2023

Variant:

Afschrijving cf. gemeentelijke uitgangspunten - 255 parkeerplaatsen

Versie:

Tweede concept

UITGANGSPUNTEN Aantal parkeerplaatsen Oppervlak

255 parkeerplaatsen 26

6.697 m bvo

Start voorbereiding

2.024

Start bouw

2.026

Start exploitatie

2.027

AANVANGSINVESTERING Civiele kosten (BWRM)

627.601 cf. gemeentelijke raming

Bouwkundig

2.889.800 cf. bouwkostenraming RHDHV

Installaties

1.644.200 cf. bouwkostenraming RHDHV

Vaste inrichting

98.000 cf. bouwkostenraming RHDHV

Speedgate & betaalsysteem

140.000 cf. bouwkostenraming RHDHV en raming Kwirkey

Algemene uitvoeringskosten

1.669.600 cf. bouwkostenraming RHDHV

Honoraria

785.772 cf. bouwkostenraming RHDHV

Aansluitkosten

27.988 cf. bouwkostenraming RHDHV

Heffingen

193.248 cf. bouwkostenraming RHDHV

Prijsstijgingen

651.759 cf. bouwkostenraming RHDHV

Onvoorzien

810.037 cf. bouwkostenraming RHDHV

Niet-verrekenbare btw Totale investering

Alle btw verrekenbaar vanuit btw-belaste exploitatie

9.540.000 excl. btw

Investering per parkeerplaats

37.000 excl. btw

Investering per m2 bvo

1.425 excl. btw

AFSCHRIJVING Component

Bedrag

Percentage

Afschrijvingstermijn

Grondkosten

0,0%

niet

Jaarlijkse afschrijving

Type afschrijving

Rentepercentage

n.v.t.

Casco + civiele kosten

6.099.258

63,9%

40 jaar

152.481

lineair

3,5%

Installaties

3.113.190

32,6%

20 jaar

155.660

lineair

3,5%

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 78

Onvoorzien

810.037 cf. bouwkostenraming RHDHV

Niet-verrekenbare btw Totale investering

Alle btw verrekenbaar vanuit btw-belaste exploitatie

9.540.000 excl. btw

6. Businesscase - Berekening bij 255 parkeerplaatsen (vervolg) Investering per parkeerplaats

37.000 excl. btw

Investering per m2 bvo

1.425 excl. btw

AFSCHRIJVING Component

Bedrag

Percentage

Afschrijvingstermijn

Grondkosten

0,0%

niet

Jaarlijkse afschrijving

Type afschrijving

Rentepercentage

n.v.t.

Casco + civiele kosten

6.099.258

63,9%

40 jaar

152.481

lineair

3,5%

Installaties

3.113.190

32,6%

20 jaar

155.660

lineair

3,5%

Vaste inrichting

185.557

1,9%

10 jaar

18.556

lineair

3,5%

Speedgate & betaalsysteem

140.000

1,5%

10 jaar

14.000

lineair

3,5%

9.540.000

100%

Totaal

341.000

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2067

225.000

225.000 23,52

UITGANGSPUNTEN IN GEBRUIK Aantal bezoekers normaal tarief

23,52

Aantal park.plts incl dubbel gebr.

Week turn over

184

Gemiddelde parkeerduur normaal tarief

1,00

Opbrengst per uur normaal tarief Bezettingsgraad OPBRENGSTEN Opbrengst kortparkeren

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2,95

3,00

14,00%

121%

464.876

474.174

483.471

492.769

502.066

511.364

520.661

529.959

539.256

548.554

557.851

Opbrengst abonnementhouders

3.801

4.846

5.602

6.723

6.857

6.994

7.134

7.277

7.422

7.571

7.722

Totaal opbrengst parkeergelden

468.677

479.020

489.073

499.491

508.923

518.358

527.795

537.236

546.679

556.125

565.573

BEDRIJFSLASTEN Exploitatiekosten onroerend goed Dotatie voorziening onderhoud

9.661

9.854

10.051

10.252

10.457

10.666

10.880

11.097

11.319

11.545

11.776

21.331

Dagelijks klein onderhoud

6.901

7.039

7.179

7.323

7.469

7.619

7.771

7.927

8.085

8.247

8.412

15.237

Onderhoud technische installaties

8.777

8.953

9.132

9.314

9.501

9.691

9.884

10.082

10.284

10.489

10.699

19.380

Energiekosten

10.851

11.068

11.289

11.515

11.745

11.980

12.220

12.464

12.714

12.968

13.227

23.959

Zakelijke lasten (OZB)

45.758

46.673

47.606

48.558

49.530

50.520

51.531

52.561

53.612

54.685

55.778

101.035

Verzekering/beveiliging

Totaal bedrijfslasten

81.947

83.586

85.258

86.963

88.702

90.476

92.285

94.131

96.014

97.934

99.893

180.942

Kosten parkeerbeheer

37.251

37.996

38.756

39.531

40.322

Haalbaarheidsstudie | Gemeente Bergen | 14 mei 2024 79 41.128 41.951 parkeergarage 42.790 Schoorl43.646 44.519 | v 1.6 45.409 82.252

Kosten meldkamer

16.707

17.041

17.382

17.729

18.084

18.445

18.814

19.191

19.574

19.966

20.365

36.889

Managementfee

8.118

8.281

8.446

8.615

8.787

8.963

9.142

9.325

9.512

9.702

9.896

17.925

Exploitatiekosten parkeren

Onderhoud technische installaties

8.777

8.953

9.132

9.314

9.501

9.691

9.884

10.082

10.284

10.489

10.699

Energiekosten

10.851

11.068

11.289

11.515

11.745

11.980

12.220

12.464

12.714

12.968

13.227

23.959

Zakelijke lasten (OZB)

45.758

46.673

47.606

48.558

49.530

50.520

51.531

52.561

53.612

54.685

55.778

101.035

6. Businesscase - Berekening bij 255 parkeerplaatsen (vervolg)

19.380

Verzekering/beveiliging

Totaal bedrijfslasten

81.947

83.586

85.258

86.963

88.702

90.476

92.285

94.131

96.014

97.934

99.893

180.942

Exploitatiekosten parkeren Kosten parkeerbeheer

37.251

37.996

38.756

39.531

40.322

41.128

41.951

42.790

43.646

44.519

45.409

82.252

Kosten meldkamer

16.707

17.041

17.382

17.729

18.084

18.445

18.814

19.191

19.574

19.966

20.365

36.889

Managementfee

8.118

8.281

8.446

8.615

8.787

8.963

9.142

9.325

9.512

9.702

9.896

17.925

Abonnementenbeheer

5.412

5.520

5.631

5.743

5.858

5.975

6.095

6.217

6.341

6.468

6.597

11.950

Administratiekosten

5.412

5.520

5.631

5.743

5.858

5.975

6.095

6.217

6.341

6.468

6.597

11.950

Onderhoud parkeerinstallatie (2e lijns)

8.118

8.281

8.446

8.615

8.787

8.963

9.142

9.325

9.512

9.702

9.896

17.925

Parkeerbenodigdheden

5.684

5.798

5.914

6.032

6.153

6.276

6.401

6.529

6.660

6.793

6.929

12.550

Parkeerverwijssysteem

Kosten geldbeheer

3.968

4.048

4.129

4.211

4.295

4.381

4.469

4.558

4.649

4.742

4.837

8.762

Totaal exploitatiekosten

90.671

92.484

94.334

96.220

98.145

100.108

102.110

104.152

106.235

108.360

110.527

200.204

Algemene kosten Internetkosten

1.624

1.656

1.689

1.723

1.757

1.793

1.828

1.865

1.902

1.940

1.979

3.585

Vezekeringen

1.262

1.287

1.313

1.339

1.366

1.393

1.421

1.450

1.479

1.508

1.539

2.787

Advies- en accountantskosten

3.789

3.864

3.942

4.020

4.101

4.183

4.266

4.352

4.439

4.528

4.618

8.365

Overige algemene kosten

Eenmalige kosten (opstart)

10.824

Promotie/communicatie

1.624

1.656

1.689

1.723

1.757

1.793

1.828

1.865

1.902

1.940

1.979

3.585

Totaal algemene kosten

19.122

8.464

8.633

8.806

8.982

9.162

9.345

9.532

9.722

9.917

10.115

18.322

Totaal bedrijfslasten

191.740

184.534

188.224

191.989

195.829

199.745

203.740

207.815

211.971

216.211

220.535

399.469

40,9%

38,5%

38,4%

38,5%

38,6%

38,7%

38,8%

38,9%

39,0%

0,0%

Boekwaarde grond 1-1

Jaarlijkse afschrijving grond

Aquisitie

% bedrijfslasten van omzet KAPITAALLASTEN Grondkosten

Boekwaarde grond 31-12 Rentelasten grond

0,0%

Casco + civiele kosten Boekwaarde casco 1-1

6.099.258

5.946.776

5.794.295

5.641.813

5.489.332

5.336.850

5.184.369

5.031.888

4.879.406

4.726.925

4.574.443

Jaarlijkse afschrijving casco

-152.481

5.946.776

5.794.295

5.641.813

5.489.332

5.336.850

5.184.369

5.031.888

4.879.406

4.726.925

4.574.443

4.421.962

213.474

208.137

202.800

197.463

192.127

3.113.190

2.957.531

2.801.871

2.646.212

2.490.552

Boekwaarde casco 31-12 Rentelasten casco

6.099.258 3,5%

186.790 181.453 176.116 170.779 165.442 160.106 Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 80

Installaties Boekwaarde installaties 1-1

2.334.893

2.179.233

2.023.574

1.867.914

1.712.255

1.556.595

Grondkosten Boekwaarde grond 1-1 Jaarlijkse afschrijving grond

6. Businesscase - Berekening bij 255 parkeerplaatsen (vervolg) Boekwaarde grond 31-12 Rentelasten grond

0,0%

Casco + civiele kosten Boekwaarde casco 1-1

6.099.258

Jaarlijkse afschrijving casco Boekwaarde casco 31-12 Rentelasten casco

6.099.258 3,5%

5.946.776

5.794.295

5.641.813

5.489.332

5.336.850

5.184.369

5.031.888

4.879.406

4.726.925

4.574.443

-152.481

5.946.776

5.794.295

5.641.813

5.489.332

5.336.850

5.184.369

5.031.888

4.879.406

4.726.925

4.574.443

4.421.962

213.474

208.137

202.800

197.463

192.127

186.790

181.453

176.116

170.779

165.442

160.106

3.113.190

2.957.531

2.801.871

2.646.212

2.490.552

2.334.893

2.179.233

2.023.574

1.867.914

1.712.255

1.556.595

Installaties Boekwaarde installaties 1-1 Jaarlijkse afschrijving installaties Boekwaarde installaties 31-12 Rentelasten installaties

3.113.190 3,5%

-155.660

2.957.531

2.801.871

2.646.212

2.490.552

2.334.893

2.179.233

2.023.574

1.867.914

1.712.255

1.556.595

1.400.936

108.962

103.514

98.065

92.617

87.169

81.721

76.273

70.825

65.377

59.929

54.481

185.557

167.001

148.446

129.890

111.334

92.778

74.223

55.667

37.111

18.556

Afbouw Boekwaarde afbouw 1-1 Jaarlijkse afschrijving afbouw Boekwaarde afbouw 31-12 Rentelasten afbouw

185.557 3,5%

-18.556

167.001

148.446

129.890

111.334

92.778

74.223

55.667

37.111

18.556

6.494

5.845

5.196

4.546

3.897

3.247

2.598

1.948

1.299

649

140.000

126.000

112.000

98.000

84.000

70.000

56.000

42.000

28.000

14.000

Speedgat en betaalsysteem Boekwaarde afbouw 1-1 Jaarlijkse afschrijving afbouw Boekwaarde afbouw 31-12 Rentelasten afbouw

140.000 3,5%

-14.000

126.000

112.000

98.000

84.000

70.000

56.000

42.000

28.000

14.000

4.900

4.410

3.920

3.430

2.940

2.450

1.960

1.470

980

490

9.538.005

9.197.308

8.856.612

8.515.915

8.175.218

7.834.522

7.493.825

7.153.128

6.812.432

6.471.735

Totaal Boekwaarde totaal 1-1 Jaarlijkse afschrijving totaal

6.131.038

-340.697

-308.141

9.197.308

8.856.612

8.515.915

8.175.218

7.834.522

7.493.825

7.153.128

6.812.432

6.471.735

6.131.038

5.822.897

Rentelasten totaal

333.830

321.906

309.981

298.057

286.133

274.208

262.284

250.359

238.435

226.511

214.586

Totaal kapitaallasten

674.527

662.602

650.678

638.754

626.829

614.905

602.981

591.056

579.132

567.207

522.727

RESULTAAT

(397.590)

(368.116)

(349.829)

(331.251)

(313.735)

(296.292)

(278.925)

(261.636)

(244.425)

(227.294)

(177.689)

Boekwaarde totaal 31-12

9.538.005

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 81

-0 -0 0

6. Businesscase - Berekening bij 340 parkeerplaatsen PARKEEREXPLOITATIE PARKEERGARAGE CENTRUM SCHOORL Onderwerp:

Parkeerexploitatie centrum Schoorl

Auteur(s):

Christian van der Blonk (Stadkwadraat), Heleen Buijs (RHDHV), Bart Schinkel (Kwirkey)

Datum:

11 september 2023

Variant:

Afschrijving cf. gemeentelijke uitgangspunten

Versie:

Tweede concept

UITGANGSPUNTEN Aantal parkeerplaatsen Oppervlak

346 parkeerplaatsen 27

9.330 m bvo

Start voorbereiding

2.024

Start bouw

2.026

Start exploitatie

2.027

AANVANGSINVESTERING Civiele kosten (BWRM)

627.601 cf. gemeentelijke raming

Bouwkundig

3.871.900 cf. bouwkostenraming RHDHV

Installaties

2.239.300 cf. bouwkostenraming RHDHV

Vaste inrichting Speedgate & betaalsysteem

130.600 cf. bouwkostenraming RHDHV 140.000 cf. bouwkostenraming RHDHV en raming Kwirkey

Algemene uitvoeringskosten

2.232.600 cf. bouwkostenraming RHDHV

Honoraria

1.095.640 cf. bouwkostenraming RHDHV

Aansluitkosten

37.320 cf. bouwkostenraming RHDHV

Heffingen

258.432 cf. bouwkostenraming RHDHV

Prijsstijgingen

874.285 cf. bouwkostenraming RHDHV

Onvoorzien

1.088.008 cf. bouwkostenraming RHDHV

Niet-verrekenbare btw Totale investering

Alle btw verrekenbaar vanuit btw-belaste exploitatie

12.600.000 excl. btw

Investering per parkeerplaats

36.000 excl. btw

Investering per m2 bvo

1.350 excl. btw

AFSCHRIJVING Component Grondkosten

Bedrag

Afschrijvingstermijn

Jaarlijkse afschrijving

Type afschrijving

Rentepercentage

0,0%

niet

n.v.t.

Casco + civiele kosten

7.964.773

63,2%

40 jaar

199.119

lineair

3,5%

Installaties

4.243.428

33,7%

20 jaar

212.171

lineair

3,5%

Vaste inrichting

247.484

2,0%

10 jaar

24.748

lineair

3,5%

Speedgate & betaalsysteem

140.000

1,1%

10 jaar

14.000

lineair

3,5%

12.600.000

100%

Totaal

Percentage

450.000

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 82

Prijsstijgingen

874.285 cf. bouwkostenraming RHDHV

Onvoorzien

1.088.008 cf. bouwkostenraming RHDHV

Niet-verrekenbare btw Totale investering

Alle btw verrekenbaar vanuit btw-belaste exploitatie

12.600.000 excl. btw

6. Businesscase - Berekening bij 340 parkeerplaatsen (vervolg) Investering per parkeerplaats

36.000 excl. btw

Investering per m2 bvo

1.350 excl. btw

AFSCHRIJVING Component

Bedrag

Grondkosten

Percentage

Jaarlijkse afschrijving

Type afschrijving

Rentepercentage

0,0%

niet

n.v.t.

Casco + civiele kosten

7.964.773

63,2%

40 jaar

199.119

lineair

3,5%

Installaties

4.243.428

33,7%

20 jaar

212.171

lineair

3,5%

Vaste inrichting

247.484

2,0%

10 jaar

24.748

lineair

3,5%

Speedgate & betaalsysteem

140.000

1,1%

10 jaar

14.000

lineair

3,5%

12.600.000

100%

Totaal

Afschrijvingstermijn

450.000

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2067

UITGANGSPUNTEN IN GEBRUIK Aantal bezoekers normaal tarief

225.000

23,52

Aantal park.plts incl dubbel gebr.

184

Gemiddelde parkeerduur normaal tarief

1,00

Week turn over

Opbrengst per uur normaal tarief

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

2,75

2,80

2,85

2,90

2,95

3,00

Bezettingsgraad

9,37%

OPBRENGSTEN Opbrengst kortparkeren

121%

464.876

474.174

483.471

492.769

502.066

511.364

520.661

529.959

539.256

548.554

557.851

Opbrengst abonnementhouders

3.801

4.846

5.602

6.723

6.857

6.994

7.134

7.277

7.422

7.571

7.722

Totaal opbrengst parkeergelden

468.677

479.020

489.073

499.491

508.923

518.358

527.795

537.236

546.679

556.125

565.573

Dotatie voorziening onderhoud

13.108

13.370

13.638

13.911

14.189

14.473

14.762

15.057

15.358

15.666

15.979

28.944

Dagelijks klein onderhoud

9.363

9.550

9.741

9.936

10.135

10.338

10.544

10.755

10.970

11.190

11.413

20.674

Onderhoud technische installaties

11.909

12.147

12.390

12.638

12.891

13.148

13.411

13.680

13.953

14.232

14.517

26.296

Energiekosten

14.723

15.017

15.318

15.624

15.937

16.255

16.580

16.912

17.250

17.595

17.947

32.509

Zakelijke lasten (OZB)

59.599

60.791

62.007

63.247

64.512

65.802

67.118

68.460

69.829

71.226

72.651

131.596

BEDRIJFSLASTEN Exploitatiekosten onroerend goed

Verzekering/beveiliging

Totaal bedrijfslasten

108.702

110.876

113.094

115.355

117.663

120.016

122.416

124.864

127.362

129.909

132.507

240.018

Kosten parkeerbeheer

37.251

37.996

38.756

39.531

40.322

41.128

41.951

42.790

43.646

44.519

45.409

82.252

Kosten meldkamer

16.707

17.041

17.382

17.729

18.084

18.445

18.814

19.191

19.574

19.966

20.365

36.889

Managementfee

8.118

8.281

8.446

8.615

8.787

8.963

9.142

9.325

9.512

9.702

9.896

17.925

Abonnementenbeheer

5.412

5.520

5.631

5.743

5.858

5.975

6.095

6.217

6.341

6.468

6.597

11.950

Administratiekosten

5.412

5.520

5.631

5.743

5.858

5.975

Onderhoud parkeerinstallatie (2e lijns)

8.118

8.281

8.446

8.615

8.787

8.963

9.142

9.325

9.512

9.702

9.896

17.925

Parkeerbenodigdheden

5.684

5.798

5.914

6.032

6.153

6.276

6.401

6.529

6.660

6.793

6.929

12.550

Exploitatiekosten parkeren

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl v 1.6 | 14 mei 2024 83 6.095 6.217 6.341 | Gemeente 6.468 Bergen |6.597 11.950

Dagelijks klein onderhoud

9.363

9.550

9.741

9.936

10.135

10.338

10.544

10.755

10.970

11.190

11.413

20.674

Onderhoud technische installaties

11.909

12.147

12.390

12.638

12.891

13.148

13.411

13.680

13.953

14.232

14.517

26.296

Energiekosten

14.723

15.017

15.318

15.624

15.937

16.255

16.580

16.912

17.250

17.595

17.947

32.509

Zakelijke lasten (OZB)

59.599

60.791

62.007

63.247

64.512

65.802

67.118

68.460

69.829

71.226

72.651

131.596

6. Businesscase - Berekening bij 340 parkeerplaatsen (vervolg) Verzekering/beveiliging

Totaal bedrijfslasten

108.702

110.876

113.094

115.355

117.663

120.016

122.416

124.864

127.362

129.909

132.507

240.018

Kosten parkeerbeheer

37.251

37.996

38.756

39.531

40.322

41.128

41.951

42.790

43.646

44.519

45.409

82.252

Kosten meldkamer

16.707

17.041

17.382

17.729

18.084

18.445

18.814

19.191

19.574

19.966

20.365

36.889

Managementfee

8.118

8.281

8.446

8.615

8.787

8.963

9.142

9.325

9.512

9.702

9.896

17.925

Exploitatiekosten parkeren

Abonnementenbeheer

5.412

5.520

5.631

5.743

5.858

5.975

6.095

6.217

6.341

6.468

6.597

11.950

Administratiekosten

5.412

5.520

5.631

5.743

5.858

5.975

6.095

6.217

6.341

6.468

6.597

11.950

Onderhoud parkeerinstallatie (2e lijns)

8.118

8.281

8.446

8.615

8.787

8.963

9.142

9.325

9.512

9.702

9.896

17.925

Parkeerbenodigdheden

5.684

5.798

5.914

6.032

6.153

6.276

6.401

6.529

6.660

6.793

6.929

12.550

Kosten geldbeheer

Parkeerverwijssysteem

3.968

4.048

4.129

4.211

4.295

4.381

4.469

4.558

4.649

4.742

4.837

8.762

Totaal exploitatiekosten

90.671

92.484

94.334

96.220

98.145

100.108

102.110

104.152

106.235

108.360

110.527

200.204

Algemene kosten Internetkosten

1.624

1.656

1.689

1.723

1.757

1.793

1.828

1.865

1.902

1.940

1.979

3.585

Vezekeringen

1.262

1.287

1.313

1.339

1.366

1.393

1.421

1.450

1.479

1.508

1.539

2.787

Advies- en accountantskosten

8.365

3.789

3.864

3.942

4.020

4.101

4.183

4.266

4.352

4.439

4.528

4.618

Overige algemene kosten

Eenmalige kosten (opstart)

10.824

Promotie/communicatie

Aquisitie

1.624

1.656

1.689

1.723

1.757

1.793

1.828

1.865

1.902

1.940

1.979

3.585

Totaal algemene kosten

19.122

8.464

8.633

8.806

8.982

9.162

9.345

9.532

9.722

9.917

10.115

18.322

Totaal bedrijfslasten

218.495

211.824

216.061

220.382

224.789

229.285

233.871

238.548

243.319

248.186

253.149

458.545

46,6%

44,2%

44,1%

44,2%

44,3%

44,4%

44,5%

44,6%

44,8%

0,0%

% bedrijfslasten van omzet KAPITAALLASTEN Grondkosten Boekwaarde grond 1-1

Jaarlijkse afschrijving grond

Boekwaarde grond 31-12 Rentelasten grond

0,0%

Casco + civiele kosten Boekwaarde casco 1-1

7.964.773

7.765.654

7.566.535

7.367.415

7.168.296

6.969.177

6.770.057

6.570.938

6.371.819

6.172.699

5.973.580

Jaarlijkse afschrijving casco

-199.119

7.765.654

7.566.535

7.367.415

7.168.296

6.969.177

6.770.057

6.570.938

6.371.819

6.172.699

5.973.580

5.774.461

278.767

271.798

264.829

257.860

250.890

243.921

236.952

229.983

223.014

216.044

209.075

Boekwaarde installaties 1-1

4.243.428

4.031.257

3.819.085

3.606.914

3.394.743

3.182.571

2.970.400

2.758.228

2.546.057

2.333.886

2.121.714

Jaarlijkse afschrijving installaties

-212.171

4.031.257

3.819.085

3.606.914

3.394.743

3.182.571

2.970.400

2.758.228

2.546.057

2.333.886

2.121.714

1.909.543

148.520

141.094

133.668

126.242

118.816

111.390

103.964

96.538

89.112

81.686

74.260

Boekwaarde casco 31-12 Rentelasten casco

7.964.773 3,5%

Installaties

Boekwaarde installaties 31-12 Rentelasten installaties

4.243.428 3,5%

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 84

Casco + civiele kosten Boekwaarde casco 1-1

7.964.773

7.765.654

7.566.535

7.367.415

7.168.296

6.969.177

6.770.057

6.570.938

6.371.819

6.172.699

5.973.580

Jaarlijkse afschrijving casco

-199.119

7.765.654

7.566.535

7.367.415

7.168.296

6.969.177

6.770.057

6.570.938

6.371.819

6.172.699

5.973.580

5.774.461

278.767

271.798

264.829

257.860

250.890

243.921

236.952

229.983

223.014

216.044

209.075

Boekwaarde installaties 1-1

4.243.428

4.031.257

3.819.085

3.606.914

3.394.743

3.182.571

2.970.400

2.758.228

2.546.057

2.333.886

2.121.714

Jaarlijkse afschrijving installaties

-212.171

4.031.257

3.819.085

3.606.914

3.394.743

3.182.571

2.970.400

2.758.228

2.546.057

2.333.886

2.121.714

1.909.543

148.520

141.094

133.668

126.242

118.816

111.390

103.964

96.538

89.112

81.686

74.260

Boekwaarde afbouw 1-1

247.484

222.736

197.987

173.239

148.491

123.742

98.994

74.245

49.497

24.748

Jaarlijkse afschrijving afbouw

-24.748

222.736

197.987

173.239

148.491

123.742

98.994

74.245

49.497

24.748

8.662

7.796

6.930

6.063

5.197

4.331

3.465

2.599

1.732

866

Boekwaarde afbouw 1-1

140.000

126.000

112.000

98.000

84.000

70.000

56.000

42.000

28.000

14.000

Jaarlijkse afschrijving afbouw

-14.000

126.000

112.000

98.000

84.000

70.000

56.000

42.000

28.000

14.000

4.900

4.410

3.920

3.430

2.940

2.450

1.960

1.470

980

490

12.595.686

12.145.647

11.695.608

11.245.568

10.795.529

10.345.490

9.895.451

9.445.412

8.995.373

8.545.333

8.095.294

-450.039

-411.291

6. Businesscase - Berekening bij 340 parkeerplaatsen (vervolg) Boekwaarde casco 31-12 Rentelasten casco

7.964.773

3,5%

Installaties

Boekwaarde installaties 31-12 Rentelasten installaties

4.243.428 3,5%

Afbouw

Boekwaarde afbouw 31-12 Rentelasten afbouw

247.484 3,5%

Speedgat en betaalsysteem

Boekwaarde afbouw 31-12 Rentelasten afbouw

140.000 3,5%

Totaal Boekwaarde totaal 1-1 Jaarlijkse afschrijving totaal Boekwaarde totaal 31-12

12.145.647

11.695.608

11.245.568

10.795.529

10.345.490

9.895.451

9.445.412

8.995.373

8.545.333

8.095.294

7.684.003

Rentelasten totaal

12.595.686

440.849

425.098

409.346

393.595

377.844

362.092

346.341

330.589

314.838

299.087

283.335

Totaal kapitaallasten

890.888

875.137

859.385

843.634

827.883

812.131

796.380

780.629

764.877

749.126

694.626

RESULTAAT

(640.706)

(607.941)

(586.373)

(564.525)

(543.749)

(523.059)

(502.456)

(481.941)

(461.518)

(441.187)

(382.202)

-0 -0 0

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 85

7. Investeringskosten - geheel ondergronds

PROJECTGEGEVENS

Parkeergarage Schoorl (boven gronds) Schoorl BJ2242 Bouwkosten raming Haalbaarheidsstudie Concept B variant niet in de grond 1 20-6-2023 26-3-2024 document gewijzigd

ALGEMEEN Project Plaats Projectnummer Onderdeel Projectfase Status Versienummer Variant Datum Gewijzigd: ja

arie.in.t.ven@rhdhv.com erik.schepers@rhdhv.com ziaber.bhaggoe@rhdhv.com

Opgesteld door

RHDHV RHDHV RHDHV

Gemeente Schoorl

Arie In ‘t Ven Hendrik Schepers Zaiber Bhaggoe

BOUWPARTNERS Opdrachtgever Architect Installatieadviseur Constructeur Bouwfysicus

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW Prijspeil begroting is Q2 - 2023 Aantal parkeer plaatsen 277 stuks

EXCLUSIEF

Asbestinventarisatie exclusief Asbestsanering exclusief Grondonderzoek exclusief Grondsanering exclusief Sonderingen exclusief Losse inrichting exclusief.

GEBRUIKTE DOCUMENTEN 220616_Schoorl_centrum_stedenbouwkundige visie_high_ res BJ2242-RHD-XX-XX-PP-X-0001-Ambitie parkeergarage Schoorl (25-04) Schoorl - Centrumplan - opzet indeling parkeergarage

Printdatum

+31 6 1203 1451 +31 6 2262 0643 +31 6 5748 6659

DATUM 16-6-2022 25-4-2023

26-3-2024 © HaskoningDHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaskoningDHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Pagina 2 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 86

7. Investeringskosten - geheel ondergronds (vervolg)

Parkeergarage Schoorl (boven gronds) Schoorl 255 parkeerplaats (laag) beton constructie (boven gronds) OPPERVLAKTE Eenh.

2.332 m²bvo

Hoeveelheid

m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo

Omschrijving post

Bruto bebouwd oppervlak begane grond

2.332 2.332 2.332 -

Code

Bruto vloeroppervlakte kelder begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping (rood gebied) 3e verdieping (groen gebied) 3e verdieping (blauw gebied) m²bvo m²bvo m²bvo

0 m² 774,90 m² 904,05 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² m² 1.679 m²bgo

6.997

…. n verdieping

Bruto geveloppervlakte kelder begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping 4e verdieping …. .

Omtrek Bruto hoogte 0 103,32 7,50 103,32 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20-6-2023

85 pp 87 pp 87 pp

259 pp

Pagina 3 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 87

7. Investeringskosten - geheel ondergronds (vervolg)

Parkeergarage Schoorl (boven gronds) 255 parkeerplaats (laag) beton constructie (boven gronds)

Schoorl

Prijs/eenh. Subtotaal

Hvlhd

Ehd

Omschrijving post

in 200 bouwkosten

6.997 m²bvo

3.750 m² 6.997 m² 5,0% 6,0% Q2 - 2023 12 maanden 12 maanden 24 maanden 6.611.500 EUR

GRONDKOSTEN grondkosten verwerving belastingen en heffingen bijdragen, vergoedingen en schadeloosstellingen tijdelijke exploiatie/tijdelijk onderhoud sloopwerk bouwwerk sloopwerk ondergronds infrastructurele voorzieningen bovenplanse verevening

ALGEMENE KENGETALLEN kaveloppervlakte bruto vloeroppervlak gebouwfunctie kapitaalrente bouwkostenstijging per jaar peildatum looptijd voorbereiding tot start bouw looptijd uitvoering looptijd grond (overdracht t/m oplevering) aanneemsom

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN Code

A A.1.A A.1.B A.1.C A.1.D A.1.E A.2.A A.2.B A.3 A.4

6.611.500

0 6.611.500 0 0 0 0

INRICHTINGSKOSTEN bedrijfsinstallaties losse inrichtingen

6.997 m²bvo 1 post

119.007 0 238.014 0 87.272 134.875 19.835 19.835 31.735 63.470 79.338 5.000 7.984

6.997 m²bvo 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post

C C.1. C.2 PROJECTBEGELEIDING projectbegeleiding door opdrachtgever

119.007 0 238.014 0 87.272 134.875 19.835 19.835 31.735 63.470 79.338 5.000 798.380

27.988

BOUWKOSTEN B B.0 sloopkosten B.1-5 bouwkundige kosten B.2.A/B installatiekosten W B.2.C/D installatiekosten E B.3 vaste inrichting B.4 terrein

D.2.A

6.997 m²bvo 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1% over

6.997 m²bvo exclusief

D.2.B

HONORARIA proces-/projectmanagement haalbaarheidsstudies / PVE / definitiefase architect interieurarchitect constructeur adviseur installaties adviseur bouwfysica adviseur duurzaamheid bouwkostenmanagement directievoering toezichtwerkzaamheden opmeten en sonderen overige adviseurs

6.997 m²bvo 6.997 m²bvo n.v.t. n.v.t.

D.2.C

AANSLUITKOSTEN aansluitkosten nuts aansluitkosten nuts trafo

Totaal

Gewijzigd:

20-6-2023 26-3-2024

945

7,3%

0,0%

59,8%

0,0%

/ m²bvo perc.

115

0,3%

806.364

6.611.500

27.988

Pagina 4 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 88

7. Investeringskosten - geheel ondergronds (vervolg)

Parkeergarage Schoorl (boven gronds) 255 parkeerplaats (laag) beton constructie (boven gronds)

Schoorl

Hvlhd

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN Omschrijving post 6.997 m²bvo 0 1 post 198.345 1 post in 200 bouwkosten (ABK) 0 198.345

Prijs/eenh. Subtotaal

Code HEFFINGEN ruimtelijke ordenings wijzigingen leges en welstand precario

in 200 bouwkosten

Ehd

D.2.D 410 420 425

VERZEKERINGEN

0 396.690 210.246 0 61.962

D.2.E

12 12 12 24 12

D.2.F

6.997 m²bvo 6,00% over 6,00% over 6,00% over 6,00% over 6,00% over 0

RISICOVERREKENING prijsstijgingen grondkosten prijsstijgingen tot start bouw afkoop prijsrisico tijdens de bouw prijsstijgingen inrichtingskosten prijsstijgingen bijkomende kosten prijsstijgingen leges en aansluitkosten prijsstijgingen transactie / repr. kosten 12

KUNST Kunst

0 0 0 0 0 0

6,00% over

D.2.G

ONTWIKKELAARSKOSTEN algemene kosten (AK) over bouw- en bijkomende kosten winst & risico (W&R) over bouw-, bijkomende kosten + AK m²bvo n.v.t. n.v.t. 1 post 1 post 1 post

831.309

D.2.H

VERKOOPKOSTEN makelaar verhuur makelaar verkoop aan belegger advertenties en promotie notaris e.d. artists impression + brochures m²bvo 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post

8.313.094

0 0 0

D.2.I

AANLOOPKOSTEN inzet personeel eigen organisatie schoonmaakkosten eerte oplevering verhuiskosten openingskosten leegstandkosten tijdelijke huisvestingskosten

6.997 m²bvo 10,00% over

0 0 0

6.997 m²bvo exclusief exclusief

1 post

D.4

ONVOORZIEN onvoorziene kosten

6.997 m²bvo 1 post 1 post 1 post PM

0 0 0

FINANCIERING rente grond rente voorbereiding rente uitvoering rente leegstand

G 510 520 530 540

Totaal investeringskosten excl. BTW

Totaal

Gewijzigd:

20-6-2023 26-3-2024

/ m²bvo perc.

0,0%

6,0%

1,8%

0,0%

198.345

7,5%

668.898

119

831.309

0,0%

1.307

9.144.000

Pagina 5 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 89

7. Investeringskosten - geheel ondergronds (vervolg)

Parkeergarage Schoorl (boven gronds) 255 parkeerplaats (laag) beton constructie (boven gronds)

Code BELASTINGEN omzetbelasting (btw)

Omschrijving post

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN

Totaal investeringskosten incl. BTW

Schoorl

Hvlhd

Ehd

6.997 m²bvo 21,00% over 1.920.325

Prijs/eenh. Subtotaal

9.144.404

Gewijzigd:

20-6-2023 26-3-2024

274

29,0%

/ m²bvo perc.

1.920.325

1.581

Totaal

11.064.729

Pagina 6 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 90

7. Investeringskosten - geheel ondergronds (vervolg)

Parkeergarage Schoorl (boven gronds) 255 parkeerplaats (laag) beton constructie (boven gronds)

Omschrijving post

ONDERBOUWING BOUWKOSTEN Code

Grondkosten Inbreng Grond (Inclusief Bestaande Opstallen)

Bruto vloer oppervlak A A.1

Schoorl

Hvlhd

Eenh. 6.997 m2/bvo

Prijs/eh

Gewijzigd:

Totaal

€

482.800,00 1.665.300,00 91.000,00 517.800,00 14.000,00 7.000,00 146.900,00 91.000,00 3.015.800,00

€

€ € € € € € € € € €

195.900,00 63.000,00 384.800,00 853.600,00 244.900,00 42.000,00 1.784.200,00

Infrastructurele Voorzieningen

69,00 238,00 13,00 74,00 2,00 1,00 21,00 13,00

€ € € € € € €

98.000,00 98.000,00

€

A.3 Bovenplanse Verevening (Kosten Minus Baten)

€ € € € € € € € €

28,00 9,00 55,00 122,00 35,00 6,00

€ €

6.997 m2/bvo

A.4 Nader te detailleren

6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo

€ € € € € €

14,00

A.5.A Bouwkosten Bouwkundige Werken Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en Hellingen Plafonds en Overige Afwerkingen Diverse

6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo

€

6.997 m2/bvo

€ €

Sloopwerken - Milieukosten Bouw(werk) Ondergronds

B.2. B.2.A. B.2.B. B.2.B. B.2.C. B.2.D. B.2.E.

Vaste Inrichtingen Vaste Inrichtingen

A.2 A.2.A A.2.B

B.3. B.3.A.

€

30% € 10% €

€

€ € € € € € €

€

8.594.950,00 5.950.350,00

6.611.500,00

244.900,00 720.000,00 469.000,00 253.300,00 26.300,00 1.713.500,00

4.898.000,00

6.997 m2/bvo

5,0% 14,0% 0,0% 8,0% 4,0% 0,4%

Terrein Terrein inrichting

+/+ -/-

B.4. B.4.A

B.5. B.5.A. B.5.B. B.5.C. B.5.D. B.5.E. B.5.F

Totale Directe Bouwkosten excl. BTW Afwijking raming

€/eh

20-6-2023 26-3-2024

€

945

700

€/m²bvo

€

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 91

8. Schetsen opties geheel ondergrondse parkeergarage door Studio Vinke 1. Parkeeroplossing Variantenstudie gebouwd parkeren Variant +3 P

Variant -2 P

33 m

Variant -1 P

33 m

72,9 m 113,4 m 210,6 m

Aantal parkeerplaatsen:

255

Aantal parkeerverdiepingen: Aantal parkeerplaatsen benodigd:

Aantal parkeerplaatsen:

300

Aantal parkeerverdiepingen:

248

Aantal parkeerplaatsen benodigd:

+22

Aantal parkeerplaatsen:

237

Aantal parkeerverdiepingen:

278

Aantal parkeerplaatsen benodigd:

278

Waarvan:

-41

Waarvan:

Extra toevoeging woningen (App):

Extra parkeerplaatsen (norm: 1,4)

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 92

8. Schetsen opties geheel ondergrondse parkeergarage door Studio Vinke 2. Dakaanzicht

Variantenstudie gebouwd parkeren Variant +3 P

Variant -2 P

Aantal parkeerplaatsen:

255

Aantal parkeerverdiepingen: Aantal parkeerplaatsen benodigd:

Variant -1 P

Aantal parkeerplaatsen:

300

Aantal parkeerverdiepingen:

248

Aantal parkeerplaatsen benodigd:

+22

Aantal parkeerplaatsen:

237

Aantal parkeerverdiepingen:

278

Aantal parkeerplaatsen benodigd:

278

Waarvan:

-41

Waarvan:

Extra toevoeging woningen (App):

Extra parkeerplaatsen (norm: 1,4)

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 93

9. Investeringskosten - geheel ondergrondse parkeergarage

PROJECTGEGEVENS

Parkeergarage Schoorl Schoorl BJ2242 Bouwkosten raming Haalbaarheidsstudie Concept A 2 29-3-2024

ALGEMEEN Project Plaats Projectnummer Onderdeel Projectfase Status Versienummer Variant Datum Gewijzigd: Arie In ‘t Ven

RHDHV RHDHV RHDHV

Gemeente Schoorl

Opgesteld door

BOUWPARTNERS Opdrachtgever Architect Installatieadviseur Constructeur Bouwfysicus

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW Prijspeil begroting is Q1 - 2024 Aantal parkeer plaatsen 300 stuks

EXCLUSIEF

Asbestinventarisatie exclusief Asbestsanering exclusief Grondonderzoek exclusief Grondsanering exclusief Sonderingen exclusief Losse inrichting exclusief.

GEBRUIKTE DOCUMENTEN Schoorl Centrum_Parkeergebouw

document gewijzigd arie.in.t.ven@rhdhv.com

nee

Printdatum

+31 6 1203 1451

DATUM 20-3-2024

3-4-2024 © HaskoningDHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaskoningDHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Pagina 2 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 94

9. Investeringskosten - geheel ondergrondse parkeergarage (vervolg)

Schoorl

Eenh.

3.742 3.742 m²bvo m²bvo m²bvo

m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo

0 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² m² 0 m²bgo

7.484

3.742 m²bvo

Hoeveelheid

Parkeergarage Schoorl Variant -2 P, 300 parkeerplaatsen ondergronds

Omschrijving post

OPPERVLAKTE Code Bruto bebouwd oppervlak begane grond Bruto vloeroppervlakte kelder niveau -2 kelder niveau -1 begane grond 1e verdieping 2e verdieping

…. n verdieping

Bruto geveloppervlakte kelder niveau -2 kelder niveau -1 begane grond 1e verdieping 2e verdieping …. .

Omtrek 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruto hoogte 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29-3-2024

150 pp 150 pp

300 pp

Pagina 3 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 95

9. Investeringskosten - geheel ondergrondse parkeergarage (vervolg) Parkeergarage Schoorl Variant -2 P, 300 parkeerplaatsen ondergronds

Schoorl

0 10.023.200 785.800 1.526.700 44.900 15.000

Prijs/eenh. Subtotaal

Hvlhd

Ehd

Omschrijving post

in 200 bouwkosten

7.484 m²bvo

3.750 m² 7.484 m² 5,0% 4,5% Q1 - 2024 12 maanden 14 maanden 26 maanden 12.395.600 EUR

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN Code

A A.1.A A.1.B A.1.C A.1.D A.1.E A.2.A A.2.B A.3 A.4

10.023.200 785.800 1.526.700 44.900 15.000

INRICHTINGSKOSTEN bedrijfsinstallaties losse inrichtingen

7.484 m²bvo 1 post

204.527 25.000 409.055 0 149.987 231.798 34.088 34.088 54.541 109.081 136.352 5.000 41.805

7.484 m²bvo 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post

C C.1. C.2 PROJECTBEGELEIDING projectbegeleiding door opdrachtgever

204.527 25.000 409.055 0 149.987 231.798 34.088 34.088 54.541 109.081 136.352 5.000 1.393.516

29.936

BOUWKOSTEN B B.0 sloopkosten B.1-5 bouwkundige kosten B.2.A/B installatiekosten W B.2.C/D installatiekosten E B.3 vaste inrichting B.4 terrein

D.2.A

7.484 m²bvo 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 3% over

7.484 m²bvo exclusief

D.2.B

7.484 m²bvo 7.484 m²bvo n.v.t. n.v.t.

D.2.C

AANSLUITKOSTEN aansluitkosten nuts aansluitkosten nuts trafo

Totaal

Gewijzigd:

29-3-2024

1.656

6,5%

0,0%

56,4%

0,0%

/ m²bvo perc.

192

0,1%

1.435.321

12.395.600

29.936

Pagina 4 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 96

9. Investeringskosten - geheel ondergrondse parkeergarage (vervolg) Parkeergarage Schoorl Variant -2 P, 300 parkeerplaatsen ondergronds

Schoorl

Hvlhd

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN Omschrijving post 7.484 m²bvo 0 1 post 309.890 1 post in 200 bouwkosten (ABK) 0 309.890

Prijs/eenh. Subtotaal

Code HEFFINGEN ruimtelijke ordenings wijzigingen leges en welstand precario

in 200 bouwkosten

Ehd

D.2.D 410 420 425

VERZEKERINGEN

0 557.802 341.286 0 79.882

D.2.E

12 12 14 26 12

D.2.F

7.484 m²bvo 4,50% over 4,50% over 4,50% over 4,50% over 4,50% over 0

KUNST Kunst

0 0 0 0 0 0

4,50% over

D.2.G

ONTWIKKELAARSKOSTEN algemene kosten (AK) over bouw- en bijkomende kosten winst & risico (W&R) over bouw-, bijkomende kosten + AK m²bvo n.v.t. n.v.t. 1 post 1 post 1 post

3.029.943

D.2.H

VERKOOPKOSTEN makelaar verhuur makelaar verkoop aan belegger advertenties en promotie notaris e.d. artists impression + brochures m²bvo 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post 1 post

15.149.717

0 0 0

D.2.I

AANLOOPKOSTEN inzet personeel eigen organisatie schoonmaakkosten eerte oplevering verhuiskosten openingskosten leegstandkosten tijdelijke huisvestingskosten

7.484 m²bvo 20,00% over

0 0 0

7.484 m²bvo exclusief exclusief

1 post

D.4

ONVOORZIEN onvoorziene kosten

7.484 m²bvo 1 post 1 post 1 post PM

0 0 0

FINANCIERING rente grond rente voorbereiding rente uitvoering rente leegstand

G 510 520 530 540

Totaal investeringskosten excl. BTW

Totaal

Gewijzigd:

29-3-2024

/ m²bvo perc.

131

0,0%

4,5%

1,4%

0,0%

309.890

13,8%

978.970

405

3.029.943

0,0%

2.429

18.180.000

Pagina 5 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 97

9. Investeringskosten - geheel ondergrondse parkeergarage (vervolg) Parkeergarage Schoorl Variant -2 P, 300 parkeerplaatsen ondergronds

Code BELASTINGEN omzetbelasting (btw)

Omschrijving post

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTEN

Totaal investeringskosten incl. BTW

Schoorl

Hvlhd

Ehd

7.484 m²bvo 21,00% over 3.817.729

Prijs/eenh. Subtotaal

18.179.661

Gewijzigd:

29-3-2024

510

30,8%

/ m²bvo perc.

3.817.729

2.939

Totaal

21.997.390

Pagina 6 van 7

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 98

9. Investeringskosten - geheel ondergrondse parkeergarage (vervolg) Parkeergarage Schoorl Variant -2 P, 300 parkeerplaatsen ondergronds

Omschrijving post

ONDERBOUWING BOUWKOSTEN Code

Grondkosten Inbreng Grond (Inclusief Bestaande Opstallen)

Bruto vloer oppervlak A A.1

Schoorl

Hvlhd

Eenh. 7.484 m2/bvo

Prijs/eh

Gewijzigd:

Totaal

€

3.525.000,00 2.836.400,00 329.300,00 7.500,00 7.500,00 44.900,00 59.900,00 6.810.500,00

€

€ € € € € € € € € €

224.500,00 149.700,00 411.600,00 972.900,00 471.500,00 82.300,00 2.312.500,00

Infrastructurele Voorzieningen

471,00 379,00 44,00 1,00 1,00 6,00 8,00

€ € € € € € €

44.900,00 44.900,00

€

A.3 Bovenplanse Verevening (Kosten Minus Baten)

€ € € € € € € € €

30,00 20,00 55,00 130,00 63,00 11,00

€ €

7.484 m2/bvo

A.4 Nader te detailleren

7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo

€ € € € € €

6,00

A.5.A Bouwkosten Bouwkundige Werken Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en Hellingen Plafonds en Overige Afwerkingen Diverse

7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo 7.484 m2/bvo

€

7.484 m2/bvo

15.000,00 15.000,00

Sloopwerken - Milieukosten Bouw(werk) Ondergronds

B.2. B.2.A. B.2.B. B.2.B. B.2.C. B.2.D. B.2.E.

Vaste Inrichtingen Vaste Inrichtingen

€ €

A.2 A.2.A A.2.B

B.3. B.3.A.

2,00

9.182.900,00

€

459.100,00 1.349.900,00 879.400,00 474.900,00 49.400,00 3.212.700,00

30% € 10% €

16.114.280,00 11.156.040,00

€ 12.395.600,00

€ € € € € € €

7.484 m2/bvo

5,0% 14,0% 0,0% 8,0% 4,0% 0,4%

Terrein Terrein inrichting

+/+ -/-

B.4. B.4.A

B.5. B.5.A. B.5.B. B.5.C. B.5.D. B.5.E. B.5.F

Totale Directe Bouwkosten excl. BTW Afwijking raming

€/eh

29-3-2024

€

1.656

1.227

€/m²bvo

€

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 99

10. Optimalisatievariant A PARKEEREXPLOITATIE PARKEERGARAGE CENTRUM SCHOORL Onderwerp:

Parkeerexploitatie centrum Schoorl

Auteur(s):

Christian van der Blonk (Stadkwadraat), Heleen Buijs (RHDHV), Bart Schinkel (Kwirkey)

Datum:

28 april 2024

Variant:

Optimalisatievariant met bijdrage vanuit ontwikkelaars

Versie:

Eerste concept

UITGANGSPUNTEN Aantal parkeerplaatsen Oppervlak

255 parkeerplaatsen 26

6.697 m bvo

Start voorbereiding

2.024

Start bouw

2.026

Start exploitatie

2.027

AANVANGSINVESTERING Civiele kosten (BWRM)

627.601 cf. gemeentelijke raming

Bouwkundig

2.889.800 cf. bouwkostenraming RHDHV

Installaties

1.644.200 cf. bouwkostenraming RHDHV

Vaste inrichting

98.000 cf. bouwkostenraming RHDHV

Speedgate & betaalsysteem

140.000 cf. bouwkostenraming RHDHV en raming Kwirkey

Algemene uitvoeringskosten

1.669.600 cf. bouwkostenraming RHDHV

Honoraria

785.772 cf. bouwkostenraming RHDHV

Aansluitkosten

27.988 cf. bouwkostenraming RHDHV

Heffingen

193.248 cf. bouwkostenraming RHDHV

Prijsstijgingen

651.759 cf. bouwkostenraming RHDHV

Onvoorzien

810.037 cf. bouwkostenraming RHDHV

Niet-verrekenbare btw

Totale investering Exploitatiebijdrage parkeren Totale netto investering

Alle btw verrekenbaar vanuit btw-belaste exploitatie

9.540.000 excl. btw -21%

-1.970.000 bijdrage € 25k per woning (cf. opgave gemeente 22042024) 7.570.000 excl. btw

Investering per parkeerplaats

30.000 excl. btw

Investering per m2 bvo

1.130 excl. btw

AFSCHRIJVING Component Grondkosten

Bedrag

Percentage

Jaarlijkse afschrijving

Type afschrijving

Rentepercentage

0,0%

niet

n.v.t.

Casco + civiele kosten

4.839.767

63,9%

40 jaar

120.994

lineair

3,5%

Installaties

2.470.320

32,6%

20 jaar

123.516

lineair

3,5%

147.240

1,9%

10 jaar

14.724

lineair

3,5%

Vaste inrichting

Afschrijvingstermijn

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://www.raadbergen-nh.nl/api/v1/meetings/5108/documents/41004