Bijlage 1, Programmabegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Bestrijding overlastgevende soorten De laatste jaren is de overlast door de eikenprocessierups toegenomen. De bestrijding van de rups pakken we binnen de gemeente voortvarend aan. Omdat de prognoses voor de toekomst een toename van de rupsen laten zien, willen wij de bestrijding verder intensiveren en eveneens ondersteunen met ecologische maatregelen, zoals nestkasten en de toepassing van ecologische bermen. Wij zijn gestart met een globale inventarisatie van de groeiplaatsen van de Japanse Duizendknoop. In 2021 hebben wij het plan gereed voor de bestrijding en beheersing van de Japanse Duizendknoop. Centraal in dit plan staat het belang van een adequate monitoring, voorkomen van verspreiding en bestrijding op nabij de woonomgeving. Voor het jaarlijkse onderhoud van het groen hebben we in 2022 binnen programma 3 € 1.089.000 geraamd. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten. Begraafplaatsen Net als bij het openbaar groen, baseren we het onderhoud op onze begraafplaatsen op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW. We gaan bij onze begraafplaatsen uit van een A+ kwaliteitsniveau. In 2019 hielden we een eerste verkenning om te komen tot een beheerplan voor het onderhoud van onze twee algemene begraafplaatsen.
Uit deze verkenning bleek dat er vanuit onze bewoners gewijzigde behoeften zijn ontstaan, waar de huidige begraafplaatsen niet meer goed aan voldoen. Daarnaast is ook het gemeentelijke streven naar meer biodiversiteit en een multifunctioneler gebruik van de buitenruimte gewijzigd. Zo zaaiden op de begraafplaats in Reuver een bloemenveld in, waar veel positieve reacties op kwamen. We willen in 2022, gebaseerd op de behoeften van onze bewoners, een beheervisie voor de begraafplaatsen opstellen, waarin zowel de actiepunten uit de visie op de begraafplaatsen, als het beheer integrale onderdelen zijn. Voor het jaarlijkse onderhoud van onze begraafplaatsen ramen we in 2022 binnen programma 3 € 114.000. Dit bedrag is inclusief kapitaallasten, uren eigen personeel en andere bijkomende kosten. Speeltoestellen De laatste jaren hebben wij gemerkt dat de speelvoorzieningen niet meer altijd goed aansluiten bij de wensen van de bewoners. We willen ons meer richten op het realiseren van waardevolle plekken in de woonomgeving die multifunctioneler ingericht zijn, waarbij spelen, ontmoeten, rusten en van de natuur genieten samengaan. We grijpen participatieve trajecten en initiatieven van inwoners (al dan niet vanuit bijvoorbeeld een kernoverleg of eigen buurt of wijk) aan om ook over deze voorzieningen in gesprek te gaan en waar nodig aan te passen aan de (gewijzigde) behoefte.
Verder zullen we ook bij grootschalige renovaties van wijken eerst de behoefte aan speelplekken onderzoeken. We richten deze plekken samen met bewoners in voor spelen, ontmoeten en biodiversiteit. Tevens zorgen we voor de instandhouding van de bestaande speeltoestellen. Voor speelvoorzieningen is een jaarlijks
Programmabegroting 2022
85
onderhoudsbudget opgenomen in programma 3. In 2022 en 2023 hebben we incidenteel een krediet opgenomen voor vervanging en plaatsing van nieuwe speelvoorzieningen. Buitensportaccommodaties De gemeente Beesel heeft twee buitensportaccommodaties: Dijckerhof in Reuver en Solberg in Beesel. We hebben voor deze terreinen onderhoudsplannen opgesteld en hanteren daarbij een functioneel kwaliteitsniveau. Dit betekent dat het kwaliteitsniveau moet voldoen aan de (minimale) eisen die voor de betreffende sporten gelden. Met het oog op duurzaamheid, waarbij we geen chemische bestrijding meer gebruiken, gaan we de grasmat duurzamer bemesten. Hiermee richten we ons op de kwaliteit en de weerbaarheid van de velden. Omdat vorig jaar de sportvelden door de coronacrisis niet meer gebruikt werden hebben we de veldrenovaties van Solberg en Dijckerhof in 2020 reeds opgepakt, waardoor in 2021 geen veldrenovatie meer nodig was. De stand van de voorziening waaruit we de kosten voor het groot onderhoud dekken is per 1 januari 2022 naar verwachting € 10.000. Dit is toereikend voor het geplande onderhoud in 2022. Jaarlijks storten we een bedrag van € 8.000 in de onderhoudsvoorziening. Daarmee kunnen we ook na 2022 onderhoudskosten dekken. Naast de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening ramen we voor het reguliere onderhoud € 53.000 per jaar. Dit bedrag is inclusief salariskosten eigen personeel.
Gebouwen en binnensportaccommodaties De onderhoudsplanningen voor onze gebouwen en binnensportaccommodaties zijn gericht op het voorkomen van technische mankementen en storingen in en aan de (installaties van de) gebouwen. Gedurende het jaar toetsen wij de voor dat jaar opgenomen maatregelen op noodzakelijkheid. Indien het verantwoord is, stellen we de maatregel uit. In de loop van 2020 hebben we de onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke gebouwen geactualiseerd en de bijbehorende storting in de onderhoudsvoorziening vastgesteld. De onderhoudsplannen actualiseren we iedere 3 jaar. In deze begroting hebben we de actuele cijfers uit deze geactualiseerde en vastgestelde onderhoudsplannen verwerkt. Op basis van de geactualiseerde onderhoudsplannen staan voor 2022 de volgende bedragen voor groot onderhoud geraamd: Naam Gebouw Gemeentehuis Gemeenteloods Gebouw milieupark Brandweerkazerne Berging begraafplaatsen De Schakel Gymzaal Beesel Gymzaal Offenbeek Sporthal De Schans Molen De Grauwe Beer Vleermuistoren
Bedrag (€) € 8.000 € 19.000 €0 € 2.000 € 2.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 57.000 € 2.000 €0
Deze kosten dekken we uit de betreffende onderhoudsvoorzieningen. De totale stand van de voorzieningen voor het onderhoud van de gebouwen en binnensportaccommodaties is per 1 januari 2022 € 1.245.000. Toelichting Bij sporthal De Schans is het noodzakelijk om de bestaande fietsenstalling uit te breiden. Dit heeft te maken met de verhuizing van het Grescollege naar haar nieuwe school aan de Keulseweg en de scholieren tegenwoordig met de fiets naar de sporthal komen voor het gymnastiek onderwijs. Hierdoor is de huidige fietsenstalling niet meer toereikend voor het aantal fietsen en komt ook de veiligheid voor hulpdiensten en de toegankelijkheid in het gedrang doordat fietsen willekeurig worden gestald. Met het bestuur van zwembad De Bercken is overleg gepleegd ten aanzien van toekomstig onderhoud aan het buitenzwembad. Hierbij is naar voren gekomen dat het bestuur onderhoudscontracten heeft
Programmabegroting 2022
86
afgesloten voor alle noodzakelijke werkzaamheden. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn bovendien de nodige financiële middelen aanwezig. Om verder inzichtelijk te krijgen of de constructieve problemen die naar voren zijn gekomen bij het ondiep bad, mogelijk toch ook aanwezig zijn in het diepe bassin, gaan we na het zwemseizoen 2021 ook het diepe bassin grondig onderzoeken.
Programmabegroting 2022
87
C Financiering Algemeen Deze paragraaf gaat in op de financiering van de gemeente. Het treasurystatuut is de kadernota voor deze paragraaf. Risicobeheer Voor het risicobeheer zijn wettelijke normen ontwikkeld die zijn vastgelegd in de wet Fido (Financiering decentrale overheden). Het betreft: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beiden hebben als doel om de renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan financiering. Kasgeldlimiet (voor kort geld met looptijd korter dan 1 jaar) De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Dit komt neer op afgerond € 2,9 mln. (primaire begroting 2021). Voor dit bedrag mogen we met kort geld financieren. Komt de gemeente voor een periode langer dan drie kwartalen boven dit bedrag, dan moet dit worden omgezet in een langlopende lening. Uit onderstaand (model)overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet een wisselend beeld laat zien, maar we overschrijden de kasgeldlimiet niet.
Programmabegroting 2022
88
Bedragen x € 1.000
Renterisiconorm Een belangrijk uitgangspunt in de Wet FIDO is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan lange financiering, dat wil zeggen een rentetypische looptijd langer dan één jaar, is in de Wet FIDO de renterisiconorm opgenomen. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Dat betekent dat in enig jaar 20% van het begrotingstotaal mag worden vernieuwd (herfinanciering en / of renteherziening). Hiermee wordt nagestreefd dat gemeenten hun vaste leningenportefeuille zodanig spreiden dat de renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden gespreid. In de onderstaande (model)overzicht rapporteren we over het renterisico voor de komende vier jaren. De rente risiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting van uitsluitend 2022.
Programmabegroting 2022
89
Bedragen x € 1.000 Stap
Variabelen Renterisico(norm)
(1)
Renteherzieningen
(2)
Jaar T 2022
Jaar T+1 2023
Jaar T+2 2024
Jaar T+3 2025
0
0
0
0
Aflossingen
142
0
0
4.000
(3)
Renterisico (1 + 2)
142
0
0
4.000
(4)
Renterisiconorm
8662,6
8662,6
8662,6
8662,6
(5a) = (4 > 3)
Ruimte onder renterisiconorm
8662,6
8662,6
8662,6
8662,6
(5b) = (3 > 4)
Overschrijding renterisiconorm
Berekening
Renterisiconorm
(4a)
Begrotingstotaal jaar T
43.313
(4b)
Percentage regeling
20%
(4) = (4a x 4b)
Renterisiconorm
8662,6
(alleen van jaar T Voor de komende 4 jaar overschrijden we de renterisiconorm niet. Dit betekent, dat we uit financieringsoogpunt geen renterisico lopen. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar. Eind juni 2021 bedroegen de tegoeden bij de banken ca. € 2,7 mln. • € 2,5 mln. op de rekening courant bij het Agentschap (schatkist) • € 0,2 mln. op lopende rekeningen bij BNG en Rabobank. Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar. • € 2,1 mln. in het APPA-fonds bij ASR. Leningen Kasgeldleningen Eind juni 2021 hebben we 2 kasgeldleningen • € 1 mln. met een looptijd tot 25 oktober 2021. We ontvangen 0,10% rente. • € 1,5 mln. met een looptijd tot 31 januari 2022. We ontvangen 0,35% rente. Langlopende leningen In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen. We hebben de lening aan de woningbouwvereniging niet meegenomen omdat deze lening een doorverstrekking is. Per saldo is deze voor de begroting neutraal. Momenteel hebben we 2 gemeentelijke leningen. Hiervan wordt er 1 volledig afgelost in 2022. Deze lening heeft een rentepercentage van 5,89%. Voor de dan nog resterende lening ontvangen we een rentevergoeding van € 0,25%.
Programmabegroting 2022
90
In onderstaande tabel staan de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke leningen. Bedragen x € 1.000 Leningen gemeente
2021
2022
2023
2024
2025
Primo jaar
€ 4.283
€ 4.141
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
aflossing
€ 142
€ 141
ultimo jaar
€ 4.141
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€0
€5
-€4
- € 10
- € 10
- € 10
rente
€ 4.000
Naar huidig inzicht hebben we voor de komende periode van de meerjarenbegroting onvoldoende eigen middelen om aan de financieringsbehoefte te voldoen. Dit tekort loopt op tot € 11,5 mln. in 2025. We bekijken op het moment dat dit speelt hoe we de financiering vorm geven (kasgeldleningen of langlopende leningen). Rente Conform artikel 13 BBV geven we in het onderstaande schema inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop we rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden toerekenen. Bedragen x € 1.000
Renteschema: a. b.
De externe rentelasten over de korte en lange financiering
-€ 4
De externe rentebaten (-/-)
-€ 3
Totaal door te rekenen externe rente c.
-€ 7 De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend (-/-)
€0
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (-/-)
€0 €0
Saldo door te rekenen externe rente d1. d2.
e. f.
Programmabegroting 2022
Rente over eigen vermogen
-€ 7 €0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
€0
De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente
-€ 7
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente ,renteomslag ( -/-) Renteresultaat op het taakveld treasury
€0 -€ 7
91
D Bedrijfsvoering Deze paragraaf bevat informatie over de dagelijkse bedrijfsvoering om de programma's te kunnen realiseren. De bedrijfsvoering betreft de hele organisatie. Inleiding Bedrijfsvoering omvat het geheel van de interne functies, waaronder Personeel, I&A, Financiën, etc. Kortom alle randvoorwaardelijke zaken die geregeld moeten zijn wil de organisatie op het gebied van de primaire processen goed kunnen functioneren. Bedrijfsvoering betekent echter ook: Sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen in een organisatie om zo de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. De gemeente Beesel zal haar beleid op rechtmatige en doelmatige wijze realiseren en het college legt hierover verantwoording af. Het basis uitgangspunt is dat de organisatie in control is. We blijven zoeken naar efficiëntere manieren van werken en samenwerken, interne en extern en verdere professionalisering van de organisatie. Organisatieontwikkeling. Bij al ons werk is het uitgangspunt dat we werken aan een toekomstbestendig en robuust Beesel, een gemeente waar je blij bent om er te wonen, werken of recreëren en die zich kenmerkt door een goede dienstverlening. We streven onverminderd naar een hoge kwaliteit. We zijn zichtbaar, spelen in op actualiteit en ontwikkelingen in de gemeenschap.
Opgave gericht werken passen we ook in 2022 toe bij het realiseren van bestaande en nieuwe ambities. We werken hierbij op basis van heldere visies en inspelend op de actualiteit. Deze manier van werken kent een intensieve stijl, die tijd en inzet vraagt van organisatie en het speelveld. Dat betekent ook dat planningen van meerdere partijen afhangen. Hiervoor hebben we het programmabureau ingericht, dat ons helpt onze ambities volgens de werkwijze opgave gericht werken te realiseren. Meer dan ooit zetten we hierbij in op onze Gemeente in Gemeenschap (GIG) waarden. We zetten de mens centraal, gaan in gesprek, leveren maatwerk, leven ons in, managen verwachtingen, en we zorgen dat iedereen naar behoefte mee kan doen. We kijken vanuit het perspectief van de inwoner, ondernemer of vereniging, We sluiten aan bij de vraag, schakelen snel en houden de lijnen kort. We stimuleren en faciliteren initiatieven vanuit onze gemeenschap. Voor deze flexibele rol is een sterke en wendbare organisatie nodig, vanuit een basis die op orde is. De veelheid aan taken en de keuzes om met elkaar alles te willen doen zorgen voor druk op onze bedrijfsvoering. Voor de toekomst zien we mogelijkheden en kansen om te groeien naar een compactere en nog flexibelere organisatie. Daarvoor is het wel nodig om keuzes te maken en invulling te geven aan een nieuwe zero based budgeting.
Bedrijfsvoering op orde De verbeterslag op bedrijfsvoering gaat ook in 2022 en volgende door. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van dashboards (om meer in control te komen) en maken we werk van de interne controle (ook een wettelijke verplichting). Hierbij ligt de focus om als organisatie slagvaardig en efficiënt te willen zijn. Binnen ICT zien we dat steeds meer leveranciers van software overstappen op het aanbieden van SAAS/Clouddiensten. Ook gemeente Beesel gaat in 2022 mee met deze ontwikkeling. Wij hebben al gekozen dat we ons datacenter en het beheer van onze ICT en applicaties uitbesteden. In 2022 maken wij de keuze hoe wij dat gaan realiseren. Daarbij kijken we naar verschillende varianten van samenwerking (van overheid tot commercieel). De verschuiving van ICT en applicaties in eigen beheer naar de cloud heeft ook gevolgen voor de bezetting van medewerkers. Mede gelet op onze schaalgrootte en toenemende deskundigheid die vereist is laten we ons hierbij ondersteunen door externe ICT-specialisten. Onze interne specialisten krijgen hierbij steeds meer de rol van ICTregisseurs. Rechtmatigheidsverantwoording Medio september 2021 zijn de Kadernota Rechtmatigheid 2022 en Addendum Kadernota Rechtmatigheid 2021 gepubliceerd. Ten opzichte van eerdere publicaties is de reikwijdte / verantwoordelijkheid van de rechtmatigheidsverantwoording (minimumvariant) tot de
Programmabegroting 2022
92
rechtmatigheidscriteria Voorwaardecriterium, Begrotingscriterium en M&O -criterium teruggebracht. Getrouwheidscriteria en naleving verslaggevingsstandaarden BBV hebben geen impact op de rechtmatigheidsverantwoording. In 2021 laten we ons extern ondersteunen bij de opzet van de rechtmatigheidsverantwoording. Vanaf 2022 voeren we de hiervoor noodzakelijke beleidswijzigingen door (o.a. aanpassen verordeningen). Tevens willen we de interne controle zelf oppakken, in tegenstelling tot eerdere jaren waarin de accountant deze voor ons heeft uitgevoerd.
Programmabegroting 2022
93
E Verbonden partijen Algemeen In deze paragraaf geven we een toelichting op de verbonden partijen. In de kadernota “Verbonden partijen” geven we de kaders voor de verbonden partijen aan. Wettelijk gezien is er alleen sprake van een verbonden partij als er sprake is van een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De verbonden partijen worden opgenomen in onderstaande tabel. Het BBV is gewijzigd. Voor de paragraaf verbonden partijen betekent dit dat de lijst met verbonden partijen wordt opgesplitst in: Gemeenschappelijke regelingen; Stichtingen/Verenigingen; Coöperaties / Vennootschappen en Overige verbonden partijen. Naam verbonden partij
Progr.
Gemeenschappelijke regelingen BsGW AD Veiligheidsregio Limburg div. Noord WAA 2 MGR Sociaal Domein Limburg 2 Noord Omnibuzz 2 GR Grenspark Maas-Swalm1 Nette Regionale Uitvoeringsdienst 3 (RUD) GR Maasveren 1 Vennootschappen en Coöperaties BNG Bank AD Enexis Holding N.V.
AD
CSV Amsterdam B.V.
AD
Publiek belang electriciteitsproductie B.V.
AD
Programmabegroting 2022
Belang begin jaar/ bijdrage 2022
Wijziging Belang in verslagjaar
Eigen Vermogen begin jaar
Eigen Vermogen einde jaar
Vreemd Vermogen begin jaar
Vreemd Vermogen einde jaar
Resultaat
€ 213.000 € 1.452.000
-
€ 1,2 mln. € 6.4 mln.
€ 1,2 mln. € 6.2 mln.
€ 7,8 mln. € 49.8 mln.
€ 6,8 mln. € 55,8 mln.
€0 €0
€ 116.000 € 104.000
-
€ 4,2 mln. €0
€ 3,8 mln. €0
€ 1,4 mln. €0
€ 1,9 mln. €0
- € 140.000 €0
€ 30.000 € 1.000
-
€ 588.000 € 39.000
€ 582.000 € 39.000
€ 3,6 mln. € 104.000
€ 3,6 mln. € 104.000
€0 €0
€ 32.000
-
€ 148.000
€ 118.000
€ 1,15 mln.
€ 1,15 mln.
- € 30.000
€0
-
€ 1,9 mln.
€ 1,9 mln.
€0
€0
€ 38.000
66.300 aandelen 180.900 aandelen 2.417 aandelen 2.417 aandelen
-
€ 4.887 mln.
€ 5.097 mln.
€ 144.802 mln.
€ 155.262 mln.
€ 221 mln.
-
€ 4.112 mln.
€ 4.116 mln.
€ 4.146 mln.
€ 4.635 mln.
€ 108 mln.
-/- 2.417 aandelen -/- 2.417 aandelen
€ 293.000
€0
€ 25.000
€0
- € 100.000
€ 1,5 mln.
€0
€ 5.000
€0
€0
94
NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Overige verbonden partijen Ons WCL Bodemzorg Limburg Euregio Rijn Maas Noord Zorg en Veiligheidshuis Limburg Noord
AD
5 aandelen
-
€ 215,3 mln.
€ 221,3 mln.
€ 395,3 mln.
€ 397,1 mln.
€ 6 mln.
3 3 1 1
€ 40.000 € 3.000 € 7.000 € 26.816
- € 40.000 -
€ 423.000 € 5,6 mln. € 380.000 n.n.b.
€ 440.000 € 5,5 mln. € 385.000 n.n.b
€ 33.000 € 32,3 mln. € 570.000 n.n.b.
€ 40.000 € 28,9 mln. € 570.000 n.n.b.
- € 17.000 € 148.000 € 9.000 n.n.b
In deze tabel hebben we de bedragen uit de begroting 2022 van de GR's opgenomen. Voor de overige verbonden partijen nemen we de bedragen uit de laatst bekende jaarrekening op, indien de begroting niet bekend is. Op verzoek van de Provincie Limburg geven we inzicht in de bijdrages voor de GR-en die we in de meerjarenbegroting hebben opgenomen. Naam verbonden partij (GR-en)
Bijdrage 2022
Bijdrage 2023
Bijdrage 2024
Bijdrage 2025
BsGW
€
213.000
€
2.017.000
€
222.000
€
227.000
Veiligheidsregio Limburg Noord
€
1.452.000
€
1.438.000
€
1.420.000
€
1.402.000
MGR Sociaal Domein Limburg Noord
€
103.812
€
103.812
€
103.812
€
103.812
WAA
€
116.000
€
116.000
€
116.000
€
116.000
Omnibuzz *)
€
30.264
€
30.070
€
31.500
€
31.500
RUD Limburg Noord
€
32.399
€
32.939
€
33.488
€
34.048
GR Grenspark Maas-Swalm-Nette
€
1.274
€
1.390
€
1.390
€
1.390
GR Maasveren
€
-
€
-
€
-
€
-
*) conform programma WMO vervoer overige kosten.
Programmabegroting 2022
95
Gemeenschappelijke regelingen Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW) Visie BSGW dient op adequate en doelmatige wijze de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en verblijfs- en forensenbelasting) te verzorgen namens de gemeente Beesel. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt BSGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en waterschappen de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BSGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/ prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Uit efficiencyoogpunt is het heffen en innen van lokale belastingen via BSGW voordeliger dan het zelf uitvoeren van die taken. Risico's Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Veiligheidsregio Limburg-Noord Visie Samenwerken waar dit meerwaarde heeft waarbij wordt deelgenomen aan gemeenschappelijke regelingen. Strategische wordt dit niet alleen bekeken vanuit de voordelen die het oplevert voor de eigen inwoners, maar ook vanuit de bijdrage die de gemeente kan leveren voor de burgers in de regio.
Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel: I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a) de brandweerzorg; b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio. II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. Risico's Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid (WAA) Visie WAA heeft als beleidsvisie dat zij voor alle personen in de regio die zijn aangewezen op de WSW, passende arbeid wil realiseren in een zoveel als mogelijke reguliere arbeidsomgeving.
Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt De doelstelling van het WAA is het - voor en namens de deelnemende gemeenten- als gemeenschappelijke regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het WAA voert de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit in opdracht van de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo. De organisatie WAA en RSW zijn met ingang van 2004 in twee delen geknipt en ondergebracht in een publiekrechtelijke organisatie (WAA Gemeenschappelijke regeling) en een private uitvoeringsorganisatie (WAA groep NV). Het WAA is 100% aandeelhouder van de WAA groep
Programmabegroting 2022
96
NV. De gemeente wordt in het bestuur van het werkvoorzieningschap vertegenwoordigd door een lid van ons college. Risico’s De financiële resultaten van het werkvoorzieningschap zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) Visie De MGR SDLN behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van de uitvoerende taken binnen het sociaal domein. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt De MGR SDLN is per 1 november 2014 opgericht door de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De MGR is een samenwerkingsverband dat uitsluitend gericht is op uitvoerende taken, taken die onder de zeggenschap van colleges vallen. De gemeenteraad heeft geen besluitvormingsbevoegdheid. Hij mag deelname alleen weigeren als de regeling in strijd is met de wetgeving of het algemeen belang. De MGR SDLN kent op dit moment slechts één module, het Regionaal Bureau Opdrachtgeven (RBO). Deze werkorganisatie is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten met betrekking tot de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. Risico’s De MGR SDLN brengt de totale kosten in rekening bij de deelnemende gemeenten.
De gemeentelijke bijdrage wordt hierbij verdeeld op basis van inwoneraantallen per 1-1 van het jaar t-1. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omnibuzz Visie De GR DGV zorgt dat klanten (ook degene die daarbij ondersteuning nodig hebben) optimaal vervoerd worden en daardoor deel kunnen blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het efficiënter organiseren van vervoer zorgt verder dat het vervoer binnen de gemeentelijke begroting mogelijk blijft. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het brede doelgroepenvervoer waaronder WMO vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van dagbesteding en –opvang en jeugdwet). Per 1 april 2016 zijn we toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hieraan nemen 32 Limburgse gemeenten deel. De GR Omnibuzz voert het doelgroepenvervoer voor de gemeente Beesel uit. Risico’s De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De regiekosten, de indirecte kosten (personeel en beheer), worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Regionale Uitvoerings Dienst Visie De gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De dienstverlening wordt o.a. verbeterd door: 1. Een ‘level playing field’ (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN); 2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden. De GR RUD LN is een flexibele organisatie die zich verhoudt tot de ontwikkelingen in de omgeving.
Programmabegroting 2022
97
Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt Volgens de verplichtingen van de Rijksoverheid moeten we minimaal de basistaken (complexe milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)) via de GR RUD LN uitvoeren. Wij voeren alle VTH taken uit via de GR RUD LN. Het doel van samenwerking via de GR RUD LN is om enerzijds te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria en anderzijds om efficiënter en goedkoper onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te kunnen uitvoeren. Wij blijven zelf bevoegd gezag. De zorg voor de uitvoering gebeurt door de GR RUD LN. De bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft bij ons. Risico's Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-SwalmNette Visie Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.
Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme. Risico's Het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse bijdrage. Er zijn verder geen risico’s bekend. GR Maasveren Visie Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt Het in stand houden van een vijftal veerverbindingen over de Maas. De veerdiensten zijn van oudsher onderdeel van het Noord-Limburgse wegennet. De Maasveren kennen een tweeledig gebruik: - het regionale verkeer door de bewoners van de regio zelf, woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, sociaal maatschappelijk verkeer en overige economisch verkeer met in het bijzonder landbouwverkeer; - toeristisch-recreatief verkeer, zowel een belangrijk als attractief onderdeel van fietsroutes (alle veerdiensten zijn onderdeel van het regionaal fietsroutenetwerk), als ook voor het autoverkeer, wandelaars en motoren. Risico's Voor informatie over de risico’s verwijzen we naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Vennootschappen en Coöperaties Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Visie De BNG is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend zetten we in de begroting als structureel dekkingsmiddel in. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt De NV Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor de overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank
Programmabegroting 2022
98
essentieel voor de publieke taak. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die de gemeente bezit. Risico's Er zijn geen verdere risico’s bekend. Enexis Holding NV Visie ENEXIS is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. Het dividend hebben we in de begroting in als structureel dekkingsmiddel. Het financiële belang voor de gemeente is dus aanzienlijk. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt De vennootschap heeft ten doel: 1. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; 2. het in stand houden, (doen) beheren, doen exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; 3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten. Risico's Gezien de huidige economische situatie zijn de winstverwachtingen en dividenden onzeker. Er zijn geen verdere risico's bekend. CSV Amsterdam BV (voorheen: Claim Staat Vennootschap BV) Visie CSV Amsterdam B.V.is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder.
De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: 1. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; 2. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”); 3. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort. Beleidsvoornemens CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In februari 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.
Programmabegroting 2022
99
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) Visie PBE is een verbonden partij waarin de gemeente een financieel belang heeft als aandeelhouder. De aandelen zijn niet verhandelbaar en ook niet beursgenoteerd. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt PBE wikkelt zaken af die voortkomen uit de verkoop van EPZ (o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele). Conform de verkoopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrowfonds. RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Beleidsvoornemens Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen met betrekking tot het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009 nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan of deze contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden.
Het doel is dat de vennootschap in 2022 (of eerder indien mogelijk) zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap. NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) Visie De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt WML voorziet in de behoefte aan drinkwater in Limburg door winning, zuivering en distributie. De N.V. WML is de drinkwaterproducent en -leverancier voor de gehele Provincie Limburg. Risico's Er zijn geen risico’s bekend.
Overige Verbonden Partijen Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) Visie De Stichting Ons Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) is opgericht d.d. 28 november 1994. Het werkgebied van de Stichting Ons WCL bestaat uit 5 gemeenten: Beesel, EchtSusteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. De Stichting Ons WCL (Ons Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg) heeft als doel: • het adviseren en ondersteunen bij- en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren projecten; • het zelfstandig uitvoeren van projecten, maar ook het afmaken van lopende WCL-projecten; • het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn in of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt Instandhouding waardevolle landschapselementen.
Programmabegroting 2022
100