Document · PDF

32a. Concept Jaarstukken 2020 Vervoerregio Amsterdam, versie 15 april 2020.pdf

Gemeenteraad 25 mei 2021, gemeente BeemsterBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken.25.492 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

en filmpjes over het werk van collega’s. In 2020 zijn er 32 vacatures via de werken bij website gepubliceerd. De sociale mediakanalen (twitter, facebook, linkedin en instagram) hebben eveneens bijgedragen aan de zichtbaarheid van de Vervoerregio. Doordat er veel berichten zijn gedeeld op de verschillende platforms is het aantal volgers gestegen.

Tenslotte hebben we onze Public Affairs verder geprofessionaliseerd. Er is een lobbyplan vastgesteld van waaruit ondersteuning is geleverd aan de dossiers MIRT/Groeifonds, BDU, inclusieve mobiliteit, sociale veiligheid en internationaal spoor. Ook zijn er acties opgezet om de Vervoerregio te positioneren in de bestuurlijk-politieke arena zoals het werkbezoek van het Nationaal fietsberaad, een evenement met de Europese Commissie over duurzame mobiliteit, een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger over inclusieve mobiliteit en de overhandiging van een petitie over dit onderwerp aan de Tweede Kamer. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor gesprekken met relevante kandidaat-Kamerleden voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

ICT en Informatievoorziening - Terbeschikkingstelling Microsoft Surface en bureaustoelen In 2017 hebben medewerkers een iPad in bruikleen gekregen ter ondersteuning van het uitvoeren van werkzaamheden. De iPad bevorderde het papierloos werken bij onder andere het vergaderen. Vanwege het einde van de levensduur van de iPads, de gevolgen van COVID-19 en de nieuwe manier van werken, is in 2020 aan alle medewerkers een Microsoft Surface in bruikleen gegeven. Dit device heeft een diagonaal beeldschermgrootte van 13 inch en wordt gebruikt als tablet én laptop. Door het gebruik van een volwaardige Windows 10 installatie en het gebruik van een docking is de Microsoft Surface ingezet als volwaardige mobiele werkplek die aan alle gestelde arbo-eisen voldoet. De budgetpost staat onder druk vanwege de groei van de organisatie. De uitgaven zijn ten laste van de Bestemmingsreserve ICT gebracht.

pagina 37 van 57

Vrijwel alle medewerkers werkten vanaf 16 maart 2020 vanuit huis en doordat dit een structureel karakter heeft gekregen, is aan alle medewerkers een bureaustoel ter beschikking gesteld om een gezonde werkplek thuis in te richten. In 2021 zal er vanuit de organisatie een op maat (per medewerker) traject aangeboden worden, zodat de werkplek thuis arbo-technisch goed ingericht is.

Personeel - Opleidingsprogramma In samenwerking met o.a. opleidingsbureau Schouten, biedt de Vervoerregio een uitgebreid incompany opleidingsprogramma. Vanaf maart 2020 zijn trainingen waar mogelijk digitaal en/of hybride aangeboden. Vaardigheidstrainingen werden uitgesteld. Om toch persoonlijke ontwikkeling te faciliteren werd een samenwerking gestart met New Heroes waardoor 124 e-learnings aan medewerkers konden worden aangeboden.

Juridische Zaken - Inzet juridische dienstverlening In 2020 is de Vervoerregio Amsterdam ondersteund door de huisadvocaat bij 2 arbeidsrechtelijke vraagstukken. Hierdoor zijn de kosten voor juridische dienstverlening hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. In voorgaande jaren is de ondersteuning van de huisadvocaat bij arbeidsrechtelijke vraagstukken niet nodig geweest.

Financiën Ook de financiële processen, sturing en informatievoorziening hebben zich aan moeten passen aan het werken vanuit de thuislocaties van de medewerkers. Het is daarbij gelukt om tijdig de P&C-documenten aan de Rekeningcommissie en de Regioraad aan te bieden. Naast de Kadernota 2021, Ontwerp- en definitieve Begroting 2021, 1e en 2e Bestuursrapportage 2020 en de Jaarstukken 2019 is aanvullend op de standaard cyclus en als antwoord op de ontwikkelingen rond COVID-19 in december 2020 een 1e Begrotingswijziging 2021 ter vaststelling aan de Regioraad aangeboden, waarmee de financiële invulling van de bestuursopdracht door de Regioraad is bekrachtigd.

Daarmee heeft het begrotingsproces in 2020 ondanks de onzekerheid van de gevolgen van COVID-19 tot een realistische begroting 2021 geleid. Ook is in deze documenten sterk aandacht geschonken aan de meerjarige budgetontwikkeling. In deze tijd van thuiswerken, waarin het minder natuurlijk is dat collega’s elkaar op de werkplek opzoeken, is Financiën erin geslaagd om vroegtijdig te ondersteunen bij besluitvormingsprocessen en projectmatig financiële ondersteuning te verlenen. Bovendien hebben we onze leveranciers nog steeds ruim op tijd kunnen betalen. Als voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording die het dagelijks bestuur vanaf 2021 bij de verantwoording in de Jaarrekening op moet nemen, hebben concerncontroller en team Financiën samengewerkt om tot een degelijke inventarisatie van de verbeterpunten in de rechtmatigheid te komen. Ook zijn goede stappen gezet in het uitvoeren van tussentijdse interne controles als onderdeel van het beheersingsmodel ‘Three Lines of Defense’ (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing). Aan de Rekeningcommissie zijn enkele notities over de liquiditeitsontwikkeling aangeboden, die hebben geleid tot verbeterd zicht op de liquiditeitsbehoefte van de Vervoerregio. Conclusie is dat we met de recente ontwikkelingen blijvend de liquiditeitsontwikkeling moeten monitoren.

Tot slot is in 2020 veel energie gestoken in het optimaliseren van onze fiscale rechtmatigheid door het integreren van fiscaliteit in besluitvorming en het toetsen van financiële processen en het toepassen en opvolgen van fiscale aanbevelingen op het gebied van loonbelasting en BTW.

2.4.4 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN De Vervoerregio is een samenwerking van 15 gemeenten volgens de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Formeel heeft de Vervoerregio geen verbonden partijen. Daartoe is namelijk vereist dat er sprake is van zowel bestuurlijke zeggenschap als een financieel belang in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie.

pagina 38 van 57

Wel neemt de Vervoerregio deel aan diverse samenwerkingsverbanden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo participeert de Vervoerregio in het regionale samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor een groter geografisch gebied dan de vervoerregio vindt daar afstemming plaats op het gebied van mobiliteit en de inbreng richting het Rijk (via het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en het Bestuurlijk overleg MIRT). Vanuit haar rol en verantwoording op het gebied van Openbaar Vervoer wordt regelmatig opgetrokken met andere decentrale opdrachtgevende overheden in het Samenwerkingsverband DOVA en het Nationaal OV Beraad. Intensievere samenwerking is er met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de toelichting bij het subprogramma Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS) worden de landelijke en regionale samenwerkingsverbanden genoemd waar de Vervoerregio personele inzet voor levert en zowel inhoudelijk als financieel aan bijdraagt.

pagina 39 van 57

3 JAARREKENING 2020 In de jaarrekening zijn de financiële overzichten met toelichtingen opgenomen over de bestede en ontvangen middelen van en door de Vervoerregio Amsterdam.

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Tabel 17: Overzicht baten en lasten per (sub)programma (x € 1.000) (Sub-)Programma

JaarJaarJaarPrimitieve rekening rekening rekening begroting Baten Lasten SALDO Baten 2019

2019

2020

Primitieve begroting Lasten 2020

Primitieve Gewijzigde Gewijzigde Gewijzigde JaarJaarJaarVerschil begroting begroting begroting begroting rekening rekening rekening jaarrek. vs SALDO na 2e burap na 2e burap na 2e burap Baten Lasten SALDO 2e burap Baten Lasten SALDO SALDO 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Programma Verkeer en Vervoer Investeringsagenda

919

123.797

122.878

17.214

140.000

122.786

15.521

156.590

141.069

16.105

137.056

120.951

20.118

Amsteltram

26.192

120.313

94.122

15.404

88.796

73.392

15.976

97.817

81.841

15.976

85.024

69.049

12.792

Concessies

7.738

100.622

92.884

6.035

101.244

95.209

137.253

235.639

98.386

160.868

242.612

81.744

16.642

Beheer en Onderhoud Rail

110.596

143.226

138.040

131.669

6.371

Investeringen Activa

4.453

8.046

29.368

8.784

20.584

Duurzaam en Slim Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS) Apparaatskosten Verkeer & Vervoer Totaal Programma Verkeer en Vervoer Overhead

229

1.161

932

450

14.370

13.920

5.109

105

1.189

1.084

4.025

1.102

6.410

5.308

1.250

8.176

6.926

1.995

10.654

8.659

1.646

7.510

5.863

2.795

7.147

7.099

306

8.651

8.345

206

8.025

7.819

7.645

7.550

269

36.227

474.499

438.272

40.659

512.509

471.850

170.951

681.241

510.290

194.794

621.490

426.695

83.595

312

9.048

8.736

9.209

9.129

280

9.950

9.670

343

9.320

8.976

694

Algemene dekkingsmiddelen Jaarbijdrage BDU

418.668

395.117

415.065

Mutatie saldo BDU (dekking uit BDU voorgaande jaren)

28.204

84.522

102.050

19.268

Overige algemene dekkingsmiddelen (incl. rente)

1.055

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

447.927

TOTAAL voor mutatie reserves

484.466

483.619

Toevoeging aan reserves

798

360

-496

-447.855

480.437

798

-479.639

518.881

-518.881

434.692

-496

-435.189

-83.692

-847

521.176

522.516

1.340

690.112

691.192

1.080

629.830

630.313

483

597

1.460

1.765

613

Saldo mutatie reserves

613

1.460

847

1.400

-1.340

1.140

-1.080

543

-483

-597

485.079

522.576

-0

691.252

630.373

-0

TOTAAL na mutatie reserves

1.400

Onttrekking reserves

1.140

543

Pagina 40 van 57

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (VERVOLG) Het Jaarverslag (hoofdstuk 2) bevat per subprogramma een analyse van de afwijking en tussen begroting (na wijzigingen) en de realisatie over 2020.

3.2 BALANS Tabel 18b: Balans, passiva (x € 1.000) Tabel 18a: Balans, activa (x € 1.000)

Balans, onderdeel Passiva

Balans, onderdeel Activa

Passiva

Activa

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

A1 Vaste activa A129 Materiële vaste activa: Overig A1331a Financiële vaste activa: Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

60.010.405

67.528.000

Totaal Vaste activa

60.010.405

67.528.000

3.821.344

5.074.142

A2 Vlottende activa A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A223a Uitzettingen: Rekening courant verhouding met het Rijk

161.564.139

148.284.646

A223b Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

-143.219

A224 Uitzettingen: Overige vorderingen

-244.171

166.181

A225c Uitzettingen: Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

8.824.037

-0

A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi)

3.142.012

3.743.477

A29c Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

337.000

202.000

35.132.558

31.660.470

Totaal Vlottende activa

212.433.699

189.130.916

Totaal Activa

272.444.104

256.658.916

A29d Overlopende activa: Overige overlopende activa

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

P1 Vaste passiva P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves

1.642.573

1.159.794

Totaal Vaste passiva

1.642.573

1.159.794

P2 Vlottende passiva P213 Vlottende schuld: Overige vlottende schulden

18.907.791

2.862.374

P29b Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk

179.246.028

159.978.525

P29c Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

1.709.818

1.965.856

P29d Overlopende passiva: Overige overlopende passiva

70.937.893

90.692.367

Totaal Vlottende passiva

270.801.531

255.499.122

Totaal Passiva

272.444.104

256.658.916

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: (1) Garantstelling t.b.v. termijnbetalingen op leningen GVB Activa BV (totaal leningen max. € 725 mln zijnde max. € 150 mln langlopende vastrentende lening, € 400 mln rekening-courant faciliteit (RCF) en € 175 mln in optie (‘accordion’); waarvan per balansdatum door GVB Activa BV is opgenomen):

per 31-12-2019

per 31-12-2020

75.000.000

190.000.000

Pagina 41 van 57

langlopend van aard volgens het verslaggevingsstelsel van de commissie BBV. Dientengevolge zijn de leningen gereclassificeerd; het tot en met 2019 gepresenteerde kortlopende deel wordt niet meer afzonderlijk weergegeven. De cijfers 2019 in de tabel A1331a zijn daarop aangepast.

3.3 TOELICHTING OP DE BALANS EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

A1 Vaste Activa:

A2 Vlottende Activa

De Vervoerregio Amsterdam bezit geen vaste activa als gebouwen, installaties of andere duurzame activa. Meubilair, computers, communicatieapparatuur en vergelijkbare kosten worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht indien en voor zover de omvang beneden € 250.000 op jaarbasis blijft.

A221 Vorderingen op openbare lichamen

A1331a Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) Omschrijving lening (in euro's)

datum datum ingang aflossing

Eindsaldo 2019

Lening u/g 4 jaar (EBS)

27-04-15

15-05-21

9.029.519

Lening u/g 15 jaar (Connexxion)

18-12-17

12-12-32

53.898.685

Lening u/g 4 jaar (EBS-ze) Totaal lening

31-08-18

12-12-21

5.906.239 68.834.443

opname 2020

aflossing 2020

Eindsaldo 2020

4.228.076

4.801.443

7.517.595

4.130.336

57.285.943

7.517.595

465.625 8.824.037

5.440.614 67.528.000

De door de Vervoerregio verstrekte leningen zijn gewaardeerd tegen 'verkrijgingsprijs', wat feitelijk gelijk is aan de nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de leningen. (Nb. Er is hier nu geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid). Langlopende uitgaande leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer dienen te worden geclassificeerd onder de financiële vaste activa. De uitgaande lening aan Connexxion kent een looptijd van 2017 tot 2032 en daarbij staat de gehele looptijd het rentepercentage vast. De totale hoofdsom bedraagt € 100 mln. In 2020 heeft de tweede opname plaatsgevonden ter grootte van € 7,5 mln, waarmee in totaal € 69,5 mln van de hoofdsom is opgenomen. De uitgaande leningen aan EBS kennen een looptijd van 2015 resp. 2018 (ZE) tot 2021. Daarbij wordt één keer per jaar het rentepercentage herzien. Beide leningen zijn daarmee

(in euro's)

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Gemeenten Publiekrechtelijke Lichamen Rijk Waarvan Belastingdienst

231.017 1.224.202 2.366.125

678.810 1.069.291 3.326.042

2.438.120

3.326.042

Totaal Activa

3.821.344

5.074.142

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen 'verkrijgingsprijs', wat feitelijk gelijk is aan de nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de leningen. (Nb. Er is in voormelde saldi geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid).

A223a Rekening courant verhouding met het Rijk (in euro's)

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

BNG Schatkistbankieren

161.564.139

148.284.646

Totaal Vlottende activa

161.564.139

148.284.646

Totaal Rekening courant Rijk

161.564.139

148.284.646

De rekening-courant betreft het totaal van de liquiditeiten die bij het Rijk zijn weggezet in het kader van het Schatkistbankieren.

pagina 42 van 57

A224 Overige vorderingen (in euro's)

Wet Fido: drempelbedragen en realisatie per kwartaal In het kader van de Wet Fido (Wet Financiering decentrale overheden) wordt onderstaande informatie opgenomen: Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

3.795 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag (2)

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag

2.054

2.410

2.674

2.799

1.741

1.385

1.121

996

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b) (4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

522.516

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Openbaarvervoer

50.058

EMTA

50.058

Publiekrechtelijke lichamen

-294.229

Provincie Noord-Holland

-295.073

Overig

-294.229

166.181

844

166.181

-244.171

166.181

Debiteuren privaatrechtelijke partijen Totaal Overige voorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen 'verkrijgingsprijs', wat feitelijk gelijk is aan de nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. (Nb. Er is in voormelde saldi geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid).

500.000 22.516

A225c Overige uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 Drempelbedrag 3795,032 met een minimum van €250.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Omschrijving lening(deel) (in euro's)

Datum ingang

Datum Aflossing

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

Lening u/g 4 jaar (EBS)

27-04-15

15-05-21

4.228.076

Lening u/g 15 jaar (Connexxion)

18-12-17

12-12-32

4.130.336

Lening u/g 4 jaar (EBS-ze) Totaal Overige uitzettingen

31-08-18

12-12-21

465.625

8.824.037

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) (5b) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks (2) - (5a) / (5b) schatkist aangehouden middelen (5a)

186.931

219.354

245.983

257.479

2.054

2.410

2.674

2.799

(Kasgeld)lening(delen) aan de Gemeente Amsterdam, EBS en Connexxion met looptijd op balansdatum korter dan één jaar en gewaardeerd tegen 'verkrijgingsprijs', wat feitelijk gelijk is aan de nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de leningen. (Nb. Er is in voormelde saldi geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid). De aflossingen welke binnen 12 maanden opvraagbaar zijn worden met ingang van 2020 niet meer gepresenteerd onder kortlopende vorderingen. Zie toelichting onder Leningen aan openbare lichamen (tabel A1331a).

pagina 43 van 57

A29d Overige overlopende activa A23 Liquide middelen (kas- en banksaldi) (in euro's) BNG NL46 BNGH 0285 1682 74 HFD

Eindsaldo 2019 3.142.012

Eindsaldo 2020 83.316

Totaal Liquide middelen

3.142.012

83.316

Deze post betreft de direct opeisbare tegoeden bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). A29c Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid (in euro's)

Eindsaldo 2019

Bosgelden

337.000

Totaal nog te ontvangen

337.000

toevoeging ontvangsten 2020 2020 0

Eindsaldo 2020

135.000

202.000

135.000

202.000

(in euro's)

Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

rechten 01 Verkeer en Vervoer Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlemmermeer Ministerie BZK Provincie Noord-Holland rechten < €50.000 Schiphol Group 02 Openbaar vervoer Connexxion rente & fee detacheringsbijdrage Dova, inz. BTW EBS rente lening GVB rente NWB publiekrechtelijke lichamen rechten < €50.000 rente Schiphol inz. Buitenvelderttunnel BVOV- GVB BVOV- Connexxion BVOV- EBS 09 Overhead Overhead rechten < €50.000 vorderingen < 50.000 vooruitbetaalde bedragen 01 Verkeer en Vervoer vorderingen < 50.000 02 Openbaar vervoer GVB bevoorschotting 2019 GVB vooruitbetaald inz. Lening rechten < €50.000 09 Overhead Huur waarborgsommen vorderingen < 50.000 Eindtotaal

1.194.078 648.574 17.010 282.170 71.995 59.500 144.552 13.847 59.500 531.095 98.315 12.904

31.642.036 83.317 17.010 -5.689 12.495

59.500 31.519.635

181.421 17.771 30.713 68.379 130.413 417.015 172.600

14.410 14.410

33.938.480 333.849 333.849 33.560.785 1.538.285 32.000.000 22.500 43.846 18.433 25.412 35.132.558

24.192.800 4.730.400 1.998.000 39.084 13.847 25.237 18.433

18.433 18.433 31.660.469

De overige vorderingen van de Vervoerregio zijn alle gewaardeerd tegen 'verkrijgingsprijs', wat feitelijk gelijk is aan de nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. (Nb. Er is in voormelde saldi geen sprake van een voorziening wegens oninbaarheid).

pagina 44 van 57

P1 Vaste Passiva

P2 Vlottende Passiva

P112 Bestemmingsreserves (in euro's)

P213 Overige vlottende schulden Eindsaldo 2019

Bij: toevoegingen 60.000

Af: onttrekking 270.000

Eindsaldo 2020 32.573

Best Reserve vervanging ICT

242.573

Best Reserve Boetegelden

1.400.000

272.779

1.127.221

Totaal Passiva

1.642.573

60.000

542.779

1.159.794

Dit betreft door de regioraad vastgestelde reserves ter dekking van specifieke kosten. Bestedingen in het verslagjaar voor het bestemde doel zijn ten laste van deze reserves gebracht. Aan de reserve vervanging ICT is de reguliere jaarlijkse dotatie toegevoegd. De onttrekking bestaat uit de dekking van de aanschaf van laptops (type Surface), ter vervanging van de eerder beschikbaar gestelde I-pads. Deze uitgaven zijn bij het programma Overhead als last opgenomen. De bestemmingsreserve boetegelden is in 2018 gevormd door geïncasseerde Malusbedragen vanuit de concessies. Besloten is deze niet terug te laten vloeien in het (generieke) saldo BDU, maar in te zetten voor het project OV coach (€ 1 mln) en compensatie voor opbrengstenderving van lijn 55 (ad € 0,4 mln). Ter dekking van de uitgaven in 2020 op deze twee onderdelen, die bij de lasten van het programma Verkeer en vervoer zijn verantwoord, valt dit bedrag vrij uit de bestemmingsreserve Boetegelden.

(in euro's)

Gemeenten Gemeente Amsterdam Dienst Metro Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte schulden < 1mln. Publiekrechtelijke Lichamen schulden < 1mln. schulden derden schulden < 1mln. Eindtotaal

Eindsaldo 2019 Eindsaldo 2020

15.378.125 10.722.033 4.507.792 148.300 372.086 372.086 3.157.581 3.157.581 18.907.791

1.995.559

1.995.559 138.985 138.985 727.830 727.830 2.862.374

De overige vlottende schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde, de looptijd van deze posten is minder dan een jaar. De Vervoerregio hanteert een standaard betaaltermijn van twee weken.

P29b: Dit betreft de post Vooruit ontvangen BDU, waarin de niet bestede uitkeringen uit voorgaande jaren worden opgenomen. In paragraaf 3.4 is het verloop van deze post opgenomen.

pagina 45 van 57

P29c Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid (in euro's)

Vooruitontv. bijdragen 3en Mobiliteit - VENOM

P29d Overige overlopende passiva Eindsaldo 2019

Eindsaldo 2020

388.852

527.736

Vooruitontv. bijdragen Spoordossier tbv MRA

37.110

8.417

Vooruitontv.bijdragen 3en MRA Smart Mobility

616.114

568.115

Vooruitontv.bijdragen 3en Samen bouwen aan bereikbaarheid (Sbab)

57.678

276.274

Vooruitontv.bijdragen 3en ZWASH

610.064

503.453

81.860

1.709.818

1.965.856

Vooruitontv.bijdragen 3en ABA Totaal Vooruitontvangen bijdragen

In bovenstaande toelichting is een specificatie opgenomen, waarin per programma de verplichtingen zijn weergegeven. Deze post bestaat volledig uit in rekening gebrachte en ontvangen bijdragen van derden in meerjarige samenwerkingsprojecten, waarbij het niet uitgegeven deel van de bijdragen als vooruit ontvangen bijdragen zijn opgenomen en daarmee beschikbaar zijn voor toekomstige jaren. Voor de projecten waarbij de Vervoerregio ook een afgesproken jaarlijkse bijdrage levert, is deze bijdrage verrekend door deze als last onder het subprogramma OSS op te nemen.

(in euro's)

Eindsaldo 2019 Eindsaldo 2020

01 Verkeer en Vervoer Gemeente Amsterdam, dienst Metro en Tram GVB Exploitatie B.V. CROW Connexxion Havenbedrijf Amsterdam NV Min.IenM/ILT Ov. Ontv. Ministerie van I & W Verkeer en Openbare Ruimte Sweco Nederland BV SWOV Gemeente Amsterdam Diverse verplichtingen < € 50.000 02 Openbaar vervoer Project Renovatie Oostlijn (ROL) 2017 GVB activa GVB expl. Connexxion EBS BORI Diverse verplichtingen < € 50.000 04 Economie Diverse verplichtingen < € 50.000 05 Regionale woningmarkt Diverse verplichtingen < € 50.000 Overhead PQR Diverse verplichtingen < € 50.000 Overig Loonheffingen Pensioenpremies Diverse verplichtingen < € 50.000

20.378.768 19.369.623

124.181 670.477 516.633 143.443 10.401

516.037 76.169.794 27.329.290 16.241.091 22.021.470 7.586.760 2.947.132 -118.190 162.241 0 0 0 0 548.392 261.708 286.684 865.859 681.217 200.964 -16.322

Totaal overlopende passiva

70.937.893

90.692.367

259.677

85.000 664.468 49.694.373 27.329.290 15.940.906 3.004.120 2.185.665 720.139 379.965 134.288 65.196 65.196 4.899 4.899 124.181

13.108.321 9.483.750 1.231.565 861.960 328.858 198.895 124.426 107.326 93.000 82.504 80.000

pagina 46 van 57

3.4 OVERZICHT TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN RESERVES EN VERREKENING VOORUITONTVANGEN BDU Tabel 19: Overzicht Toevoegingen en onttrekkingen Reserves (x € 1.000) Bij: Eindsaldo Toevoegingen 2019 2020

Af: Onttrekking 2020

Eindsaldo 2020

Bestemmingsreserve vervanging ICT Bestemmingsreserve boetegelden

242.573 1.400.000

60.000

270.000 272.779

32.573 1.127.221

Totaal bestemmingsreserves

1.642.573

60.000

542.779

1.159.794

Het overzicht van vooruitontvangen BDU (rijksmiddelen) geeft het verloop van het BDU saldo in 2020 weer. De regel beschikte jaarbijdrage BDU geeft de in 2020 ontvangen BDU van het ministerie van IenW weer. De regels Inzet BDU geven weer welke uitgaven in 2020 ten laste van de BDU zijn gebracht. Het totaal hiervan bedraagt € 434,3 mln (zijnde 1,5 mln inzet BDU oude projecten mobiliteit + 432,7 mln ‘Inzet BDU 2020’). Dit totaal correspondeert met de volgende twee regels uit (tabel 17) ‘Overzicht Baten en lasten’ onder Algemene dekkingsmiddelen: -

Jaarbijdrage BDU: € 415,1 mln Mutatie saldo BDU (dekking uit BDU voorgaande jaren): € 19,2 mln Totale inzet BDU in 2020: € 434,3 mln

De bestemmingsreserve ‘vervanging ICT’ is gevormd om grote ICT vervangingen te kunnen doen en aan deze reserve wordt jaarlijks € 60.000 gedoteerd. In 2020 is € 270.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van de aanschaf van ‘Surface’-laptops die de eerder beschikbaar gestelde I-pads vervangen. Deze uitgaven zijn bij het programma Overhead als last opgenomen. De bestemmingsreserve ‘boetegelden’ is in 2018 gevormd door geïncasseerde Malusbedragen vanuit de concessies. Besloten is deze niet terug te laten vloeien in het (generieke) saldo BDU, maar in te zetten voor het project OV coach (€ 1 mln) en compensatie voor opbrengstenderving van lijn 55 (ad € 0,4 mln). Ter dekking van de uitgaven in 2020 op deze twee onderdelen, die bij de lasten van het programma Verkeer en vervoer zijn verantwoord, valt dit bedrag vrij uit de bestemmingsreserve Boetegelden Tabel 20: Ontwikkeling saldo Vooruitontvangen Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (x € 1.000) Ontwikkeling saldo nog te besteden BDU Beginstand 1-1-2020 Beschikte jaarbijdrage BDU 2020 (niet projectgerelateerd deel) Totaal Beschikbare BDU Inzet BDU saldo oude jaren voor projecten IA mobiliteit in 2020 Inzet BDU 2020 (niet projectgerelateerd deel) Eindstand saldo 'Vooruitontvangen BDU'

207.450

91.224

Gewijzigde begroting 2020 179.246

179.246

418.668

412.331

415.065

415.059

-6

626.118

503.555

594.311

594.305

-6

-1.564

-446.872 179.246

-496.853 6.702

-517.116 75.632

-432.763 159.979

84.353 84.347

Jaarrekening 2019

Primitieve begroting 2020

Jaarrekening 2020

Verschil

pagina 47 van 57

3.5 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) De Vervoerregio Amsterdam voldoet aan de vastgestelde normering van de bezoldiging van topfunctionarissen en publicatie daarvan in de jaarrekening, conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector die per 2013 van kracht werd . Uit het overzicht (tabel 21) blijkt dat de secretaris-directeur en plaatsvervangend secretarisdirecteuren, in 2020 allen onder de maximale bezoldigingsnorm van € 201.000 zijn gebleven. Tabel 21: Overzicht leidinggevende topfunctionarissen 2019 en 2020 Leidinggevende topfunctionarissen 2019 en 2020 Joustra, A.

Colthoff, A.P.

Paridon, N. van

Vries, T. de

Colthoff, A.P.

2019

2020

Secretarisdirecteur

Plv. secretarisdirecteur

Secretarisdirecteur

Plv. secretarisdirecteur

Duur dienstverband

01-01 / 31-12

01-04 / 31-12

01-01 / 31-12

Duur functievervulling

01-01 / 09-07

09-07 / 31-12

01-04 / 31-12

01-01 / 01-04

Vaste arbeidsovereenkomst

Functie(s)

Omvang dienstverband (in fte) Dienstbetrekking

Paridon, N. van

Vaste aanstelling

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

138.259

52.419

96.591

32.290

20.225

8.785

15.501

5.043

158.484

61.204

112.092

37.333

194.000

93.545

151.025

49.975

nvt

Bezoldiging (in €) Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum Motivering indien overschrijding

*) Onder beloningen betaalbaar op termijn worden het afgedragen werkgeversdeel van de pensioenpremie verstaan. **) De opgave voor de adjunct-directeuren in 2019 (linkerdeel) en 2020 (rechterdeel) betreft alleen de periode waarin zij de secretaris-directeur hebben vervangen.

Pagina 48 van 57

3.6 STRUCTURELE EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Huidige gedragslijn structureel versus incidenteel: Op basis van de BBV-nota incidentele baten en lasten, zijn de BDU-ontvangsten als structureel van aard aangemerkt. De aard van de werkzaamheden van de Vervoerregio zijn structureel, ergo de lastenbudgetten zijn structureel. Dus tellen de projectbudgetten van de Investeringsagenda Mobiliteit en Onderzoek, Studie en Samenwerking ook mee als structureel, ook al zijn de onderliggende projecten veelal incidenteel van aard. Alleen wanneer een bepaald project additionele bijdragen (van derden of specifieke/absolute bijdragen vanuit de BDU) ontvangt, dan worden zowel deze bijdragen als de ermee gefinancierde kosten als incidenteel beschouwd. Met deze uitgangspunten worden thans alleen enkele losse projecten uit de Investeringsagenda mobiliteit en daarnaast alle eigen projecten onder het subprogramma Amsteltram als incidenteel aangemerkt. Deze projecten kennen namelijk voormelde ‘additionele bijdragen’ en daarnaast eindigen deze na enkele jaren, waarmee ook nog geen invulling aan eventueel daarbij vrijvallend budget is gegeven. Begroting versus realisatie incidenteel in 2020 Het overzicht incidentele baten en lasten laat zien wat het effect is van de niet-structurele begrotingsposten op het resultaat 2020.

Naast de hierboven aangegeven onderdelen Amsteltram en projecten gefinancierd met absolute BDU is in 2020 een andere component als incidenteel aan te merken: de door het Rijk uitgekeerde beschikbaarheidsvergoeding voor het OV. Deze is budgetneutraal, want wordt doorgesluisd naar de vervoerders. De afwijkingen tussen begroting en realisatie 2020 alsmede tussen realisatie 2019 en realisatie 2020 worden veroorzaakt door schommelingen in de inkomsten en uitgaven bij de Amsteltram en wijzigingen in de samenstelling van de absolute BDU. Tabel 22: Overzicht incidentele baten en lasten 2019 en 2020 Incidentele baten en lasten

Jaarrekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting Jaarrekening 2020 2020

26.192

15.404

15.976

131.218

154.833

BATEN Amsteltram Concessies - BVOV Absolute BDU

23.551

17.214

15.521

16.105

Totaal incidentele baten LASTEN

49.743

32.618

162.715

186.914

Amsteltram

120.313

88.796

97.817

85.024

SPUK BVOV

131.218

154.833

23.551

17.214

15.521

16.105

Totaal incidentele lasten

143.864

106.010

244.556

255.962

SALDO INCIDENTEEL

94.122

73.392

81.841

69.049

Investeringsagenda mobiliteit (voor zover uit absolute BDU gefinancierd)

pagina 49 van 57

Tabel 23: Structureel begrotingssaldo 2019 en 2020 Jaarrekening 2019

Primitieve begroting 2020

Saldo baten en lasten voor verrekening met BDUsaldo Toevoegingen en ontrrekkingen aan reserves

-27.357

-85.862

-847

1.340

1.080

483

Saldo na bestemming

-28.204

-84.522

-102.050

-19.268

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel saldo

Begroting Jaarrekening 2020 2020

-103.130

-19.750

94.122

73.392

81.841

69.049

65.918

-11.130

-20.210

49.781

Het structureel begrotingssaldo laat zien wat het effect is van de incidentele uitgaven op het structureel saldo. Daar waar in 2020 een saldo structureel tekort van € 20 mln werd begroot (die overigens in latere begrotingsjaren omslaat naar een positief structureel saldo – zie de Begroting 2021) is de realisatie van het structureel saldo evenals in 2019 positief. Dat wordt veroorzaakt door een onderbesteding in 2020 op de structurele begrotingsposten.

pagina 50 van 57

3.7 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording wordt in de toelichting op de balans een item opgenomen over belangrijke financiële verplichtingen voor toekomstige jaren van de vervoerregio Amsterdam die niet uit de balans blijken. Uit de balans blijken slechts de verplichtingen die in het boekjaar 2020 zijn aangegaan, waar het werk voor gedaan is maar waarvoor nog geen factuur is ontvangen. Het kan zijn dat er verplichtingen zijn aangegaan maar waar het werk nog niet voor gedaan is, bijvoorbeeld omdat het langlopende contracten zijn. Daarbij kan worden gedacht aan langlopende huurverplichtingen, onderhoudsverplichtingen en subsidieverplichtingen. Uitgangspunt van dergelijke middelen is: geen inzet voor het project? Dan terugbetalen. Aan dergelijke verplichtingen wordt aandacht besteed bij de Begrotingsbehandeling. Praktische voorbeelden hiervan zijn de verplichtingen aan de vervoerbedrijven voor afgesloten concessieovereenkomsten voor de concessies Amsterdam, Amstelland/Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. In het programmaverslag, onderdeel concessies, is het totaal van de jaarlijkse uitgaven per concessie opgenomen. Andere langlopende verplichtingen betreffen de overeenkomst voor het Beheer en Onderhoud van Rail en Infra (BORI), de aanschaf / vervanging van groot materieel en de garantstellingen.

Ook zijn subsidiebeschikkingen vanuit de Investeringsagenda Mobiliteit afgegeven voor projecten die in de jaren 2021 tot en met 2030 tot (deel-)uitvoering komen. De beschikkingen worden betaalbaar gesteld bij realisatie in het desbetreffende jaar en komen in dat jaar ten laste van de begroting IA Mobiliteit. Op deze wijze zijn de middelen IA Mobiliteit in de toekomst voor circa € 450 mln vastgelegd. Dit is gespreid over de jaren, in 2021 voor circa € 135 mln, in 2022 voor circa € 60 mln, daarna jaarlijks aflopend. Ook zijn in bestuurs- en samenwerkingsovereenkomsten afspraken gemaakt voor projecten die zich nog niet in de realisatiefase bevinden en die beslag kunnen leggen op het toekomstig budget van de IA Mobiliteit voor circa € 260 mln over de jaren 2021 tot en met 2029. De Vervoerregio kent o.a. de volgende Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Voorts heeft Connexxion per 31 december 2020 nog niet opgenomen trekkingsrechten ad € 30,5 mln voor busleningen, dat wil zeggen dat Connexxion van de Vervoerregio bovenop de huidige busleningen nog € 30,5 mln kan lenen voor de aanschaf van nieuw busmaterieel.

pagina 51 van 57

3.8 SISA VERANTWOORDING

IenW

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021 Regeling specifieke uitkering Naam per concessie zoals Naam concessiehouder zoals Besteding (jaar T) ivm “Kosten Besteding (jaar T) ivm “Tussen Subsidies concessieverlener beschikbaarheidsvergoeding gedefinieerd in artikel 1 en gedefinieerd in artikel 1 en van de concessiehouder in concessieverlener en conform concessie” zoals in regionale OV-bedrijven 2020 benoemd in bijlage 1 van de benoemd in bijlage 1 van de verband met de uitvoering van concessiehouder bijlage 3 van de regeling is regeling regeling het openbaar vervoer in de overeengekomen maatregelen opgenomen verleend (Ja/Nee)? periode van 1 maart 2020 tot en in de periode van 1 maart 2020 met 31 december 2020” zoals tot en met 31 december 2020 in bijlage 2 vd regeling is ter voorkoming van verdere opgenomen verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt” zoals in bijlage 2 van de regeling is opgenomen.

Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling

Concessieverleners Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E1/01 Indicator: E1/02 Indicator: E1/03 Indicator: E1/04 Indicator: E1/05 1 Stadsvervoer Amsterdam GVB 2 Waterland EBS 3 Zaanstreek EBS 4 Amstelland-Meerlanden Connexxion Kopie naam concessiehouder Totale opbrengsten conform Totale opbrengsten conform Komt de concessiehouder voor Het totaal bedrag in (jaar T) aan bijlage 3 (5B Directe bijlage 3 (5C Andere deze concessie in aanmerking teruggevorderd voordeel opbrengsten van reizigers) van opbrengsten) van de regeling voor de 2% extra vergoeding? de regeling (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t Indicator: E1/07 1 GVB 2 EBS 3 EBS 4 Connexxion Kopie naam concessiehouder

Aard controle R Indicator: E1/08

Aard controle R Indicator: E1/10

Aard controle R Indicator: E1/11

Ja Ja

Het bedrag benoemd in de subsidieverleningsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 (artikel 10 lid 1 sub a van de regeling spuk)

Aard controle n.v.t Indicator: E1/12 1 2 3 4

Aard controle R Indicator: E1/09

Aard controle R 5Indicator: E1/06

Aard controle R Indicator: E1/13

Het bedrag benoemd in de subsidievaststellingsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 minus het bedrag dat verantwoord is bij indicator 11 (artikel 10 lid 1 sub b van de regeling spuk)

Aard controle R Indicator: E1/14

€ 120.964.000 € 9.990.000 €0 € 23.652.000 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: E1/15 Nee

pagina 52 van 57

IenW

E20

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021 Regeling stimulering Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond (alle verkeersmaatregelen 2020T) jaar T) maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) 2021 Provincies en Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04 €0 €0 €0 Nee Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel De hoeveelheid van de op te Eventuele toelichting, mits afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) leveren en de opgeleverde noodzakelijk verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07

Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08

1 IenW

E27A

Brede doeluitkering verkeer Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) Ontvangen BDU-bijdrage IenW Terugbetaling door derden Besteding (jaar T) Correctie over besteding (T-1) Eindsaldo/-reservering (jaar T) en vervoer (SiSa (jaar T) vanuit BDU-bijdrage verstrekte vervoerregio's) middelen in (jaar T) Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Vervoerregio's Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E27A/01 Indicator: E27A/02 Indicator: E27A/03 Indicator: E27A/04 Indicator: E27A/05 Indicator: E27A/06 € 179.246.028 € 428.934.723 € 3.679.257 € 451.881.483 € 159.978.525 Individuele bestedingen (jaar T) Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen ontvangen BDU bedragen Omschrijving Bedrag Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: E27A/07 Indicator: E27A/08 1 Concessie OV Amsterdam infra € 131.921.005 BORI/MVP 2020 (beheer en onderhoud railinfrastructuur en materieel)

pagina 53 van 57

3.9 BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Tabel 24: Overzicht baten en lasten per taakveld (x € 1.000)

Baten en lasten per taakveld (in € x 1.000)

Jaarrekening

Primitieve begroting

Gewijzigde begroting na 2e burap 2020

Jaarrekening

2019

2020

102 8.913 251.866 222.419 483.300

167 9.042 798 253.660 258.848 522.516

182 9.718 272.138 409.153 691.192

143 8.620 3 232.691 388.856 630.313

-39 -1.099 3 -39.447 -20.297 -60.879

390 1.038 27.791 8.056 37.275

80 798 17.410 6.035 24.323

280 1.765 18.177 137.253 157.475

618 1.840 18.071 161.099 181.628

338 75 -106 23.846 24.153

-8.434 -224.075 -214.363 -446.872

-7.789 -236.250 -252.813 -496.853

-6.775 -253.962 -271.900 -532.637

-5.824 -214.621 -227.757 -448.202

951 39.341 44.143 84.434

847 847

-1.340 -1.340

-1.080 -1.080

-483 -483

597 597

-0

2020

Verschil jaarrek. vs 2e burap 2020

Lasten per taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer

Totaal lasten Baten per taakveld

0.4 Overhead 0.5 Treasury 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer

Totaal baten Verrekening BDU

0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer

Totaal verrekening BDU 0.10 Mutaties reserves Resultaatbestemming Totaal Resultaatbestemming

Resultaat na Resultaatbestemming

*) De toename ad € 151 mln van de gewijzigde begroting 2020 op het taakveld 2.5 Openbaar vervoer betreft voor € 131 mln de toegekende beschikbaarheidsvergoeding OV.

pagina 54 van 57

3.10 OVERIGE GEGEVENS: ACCOUNTANTSVERKLARING 2020

pagina 55 van 57

BIJLAGE: AFKORTINGENLIJST

ABA

Amsterdam Bay Area

AROV

Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording (provincies en gemeenten)

BDU V&V

Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

BO MIRT

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BORI

Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur

Burap

Bestuursrapportage

BVOV

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

DOVA

Decentrale OV autoriteiten (samenwerkingsverband)

E&B

Gemeente Amsterdam, Metro en Tram, Exploitatie en Beheer

GVB

Gemeentelijk Vervoerbedrijf (Amsterdam)

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HOVASZ

verbinding Uithoorn-Aalsmeer-Schiphol Zuid–Hoofddorp

Investeringsagenda

MaaS

Mobility as a Service

pagina 56 van 57

MRA

Metropool Regio Amsterdam

MVP

Meerjaren Vervangingsplan (metro)

NOVB

Nationaal OV Beraad

OSS

Onderzoek, studie en samenwerking

OTO

Opleiden, Trainen, Oefenen

RAR

Reizigers Adviesraad

ROVT

Regionaal OV Toekomstbeeld

S&C

Signalling & Control

SAAL

Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

Sbab

Samen bouwen aan bereikbaarheid

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

VAT

Voorbereiding, administratie en toezicht

WNT

Wet Normering Topinkomens

ZaWa

Zaanstreek/Waterland

Zero Emissie

ZWASH

Zuidwest Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp

Digitally signed by Zynyo B.V. Date: 2021.04.15 11:13:08 CEST Document ID: 98542c0e-74a5-45f0-a403e6ccf3020f16

pagina 57 van 57

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://beemsterraadsinformatie.purmerend.nl/api/v1/meetings/1379/documents/17743