Tweede Tussenrapportage 2024

722.500

64.600

130.000

-

Ja; 1 keer

In de Eerste Tussenrapportage 2024 is het resterende budget voor de implementatie omgevingswet verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026. Daarnaast is een bedrag van 253.000 euro gealloceerd voor de omgevingsvisie.

42.000

91.600

150.000

-

Ja; 1 keer

Naast de 42.000 euro die is overgeheveld vanuit 2023, is in de Eerste Tussenrapportage 2024 253.000 euro toegevoegd vanuit het beschikbare budget implementatie omgevingswet. Naar verwachting wordt de omgevingsvisie in het eerste halfjaar van 2025 vastgesteld.

Ten behoeve van de verplaatsing vereniging Flying Bikes heeft de Raad op 7 juni 2021 besloten tot een eenmalige bijdrage voor de vereniging van €700.000,- ten laste van de algemene reserve. Deze bijdrage wordt in termijnen betaald. De eerste termijn van €150.000,is in 2023 overgemaakt, het restant wordt overgemaakt op basis van de voortgang van het project dat naar verwachting in 2024 wordt afgerond. Totaal 3. Woon- en leefomgeving

550.000

200.000

400.000

-

Ja; 1 keer

De afronding van het project wordt verwacht in 2025 waardoor ook de bijdrage aan de vereniging niet volledig in 2024 wordt uitgekeerd.

2.031.000

539.700

1.254.500

206.500

326 Verduurzaming vastgoed met AR

311 Actualisatie Het lokale functieveranderingsbeleid, waarvoor in 2023 een functieveranderingsbeleid incidentele beleidstoevoeging is opgenomen in de begroting, is bedoeld als aanvulling op regionaal beleid dat in samenwerking met diverse gemeenten en twee provincies wordt opgesteld. Dit regionaal beleid is nog niet gereed, dus kan het opstellen van het lokale beleid pas in 2024 plaatsvinden. 326 Voorbereidingskosten Ten behoeve van de voorbereiding Pastoriebos is eenmalig Pastoriebos €75.000,- toegekend in de begroting 2023. Er is gestart in 2023. Echter is de voorbereiding nog niet afgerond. De werkzaamheden lopen door in 2024. 332 Verwijderen noodlokalen Kosten met betrekking tot verwijderen van de noodlokalen en herstellen schoolplein. Ook in 2024 worden hiervoor facturen verwacht, die gedekt moeten worden uit dit budget. Voor 2024 is er namelijk geen budget beschikbaar.

328 Onkruidbeheersing

322 BT Projectleider Fysiek Domein

311 Omgevingsvisie

335 Flying Bikes

24

Budgetoverhevelingen

Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2023

Bedrag Overgehe Realisatie Bedrag veld 2024; Prognose bedrag peildatum 2024 1-8-2024

Budget eerder overgeheveld? Toelichting budgetonderschrijding Indien ja, aantal keer.

Bedrag Vrijval

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen 432 Trainee team Belastingen Voor de begroting van 2023 is een beleidstoevoeging voor de inzet van trainees meegenomen. Het betreft incidenteel budget voor de duur van 2 jaar. Voor het eerste jaar is €200.000,- beschikbaar en voor het tweede jaar €100.000,- Hiervan kunnen 2 trainees worden ingezet. Eén trainee is toegewezen aan team Belastingen en het traineeship is in oktober 2023 gestart. Er is voor team Belastingen €100.000,- beschikbaar gesteld voor het jaar 2023 en €50.000 voor het jaar 2024. Gelet op de relatief late start van de trainee is een groot deel van het budget 2023 niet opgemaakt en zal dit moeten worden meegenomen naar 2024. 422 I&A Informatievoorziening In 2023 zijn een aantal activiteiten voor het programma datagedreven(K) Datagedreven Werken nog niet afgerond. De tijdelijke inzet van een data analist en inzet voor het realiseren van een opschaalbare dataomgeving zijn in 2024 cruciaal voor de realisatie van het programma. Bovendien zal geplande, maar in 2023 nog niet volledig inzetbare capaciteit, in 2024 wel volledig ingezet kunnen worden.

87.000

65.000

87.000

-

Nee

87.000

87.000

87.000

-

Nee

422 MJB22 BT Informatievoorziening IGovernance communicatie Informatievoorziening

30.000

1.617

30.000

-

Nee

Acties zijn uitgezet en de verwachting is dat het uitgegeven gaat worden dit jaar.

125.000

36.000

125.000

-

Nee

Budgetuitnutting wordt verwacht doordat er externe projectleiding wordt ingehuurd.

180.500

141.000

180.500

-

Ja; 2 keer

65.000

44.901

65.000

-

Nee

Budget wordt naar verwachting besteed.

33.000

33.000

33.000

-

Nee

Bedrag is 1 van de vele activiteiten binnen het traject en zal in 2024 afgerond worden

100.000

10.000

70.000

-

Nee

Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van o.a. een huisvestingsvisie, een programma van eisen en een schetsontwerp. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor het eind van dit jaar worden afgerond.

422 I-Projecten

422 Informatievoorziening vervanging systemen

422 Trainees foodvalley

De uitdagingen op het gebied van informatievoorziening, die in de Barneveldse I-Visie uiteengezet zullen worden, zijn complex en voor niet- ingewijden abstract. Effectieve communicatie speelt een essentiële rol in het vergroten van bewustzijn en het stimuleren van verandering in gedrag, wat cruciaal is voor het bereiken van de doelen van de I-Visie. Het belang van een doeltreffende communicatiestrategie voor verandermanagement in relatie tot informatievoorziening is al vanaf het begin meegenomen in de opdracht aan de CIO. De rol van de CIO is pas in 2023 effectief ingevuld. De behoefte aan deze activiteiten is derhalve nu pas expliciet Met de beoogde I-projecten is in 2023 minder voortgang geboekt dan gepland. In Q4 2023 is er daarom vooral aandacht geweest voor de voorbereiding om op basis van portfoliomanagement en opdrachtgever- en opdrachtnemerschap te kunnen sturen op het gedosserd starten én afronden van projecten. Dat maakt dat de externe kosten voor applicatieleveranciers en voor inhuur van projectleiding verschuiven naar 2024, bovenop de al geplande kosten. Met de beoogde grote vervangingen en aanbestedingen is in 2023 vooral aandacht geweest voor de voorbereiding.

Dit in de vorm van een hanteerbare en beheersbare 'jaarschijf' voor 2024, waarbij op basis van helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gestuurd kan worden op het daadwerkelijk afronden van de (tussen)stappen. Dat maakt dat de externe kosten voor applicatieleveranciers en voor inhuur van projectleiding verschuiven naar 2024, bovenop de met zekerheid te maken kosten voor de migratie naar de Azure-cloud.

Voor de begroting van 2023 is een beleidstoevoeging voor de inzet van trainees meegenomen. Het betreft incidenteel budget voor de duur van 2 jaar. Voor het eerste jaar is €200.000,- beschikbaar en voor het tweede jaar €100.000,-. Hiervan kunnen 2 trainees worden ingezet. Eén trainee is toegewezen aan team Jeugd en Onderwijs en het traineeship is in september 2023 gestart. Er is voor dit team €100.000,- euro beschikbaar gesteld voor het jaar 2023 en €50.000,voor het jaar 2024. Gelet op de relatief late start van de trainee is een groot deel van het budget 2023 niet opgemaakt en zal dit moeten worden meegenomen naar 2024. 422 Programma eEr is in oktober 2023 gestart met het opschonen en herinrichten van dienstverlening de informatiestructuur t.b.v. het ontsluiten van de functionaliteit MijnBarneveld en een restyling van de website. Dit traject wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Daarnaast is de herijking van het dienstverleningsconcept gestart, dat vertraging heeft opgelopen door de wisseling van de programmamanager dienstverlening. De eerste activiteiten, zoals het behoefteonderzoek onder gebruikers, zijn al wel uitgevoerd. Alle inspanningen schuiven daardoor iets op; over de jaargrens heen. Kosten zijn bedoeld voor begeleiding op dit traject, onderzoek en vormgeving van het eindproduct. Het traject is volgens verwachting eind april 2024 afgerond.

422 BT 2023 Projectbudget Door onduidelijkheid over de uitvoering heeft dit project vertraging huisvesting nieuwe werken opgelopen. Het budget zal worden gebruikt voor het uitwerken van een huisvestingsvisie. Daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2024.

25

Budgetoverhevelingen

Toelichting bij overheveling in de jaarrekening 2023

Bedrag Overgehe Realisatie Bedrag veld 2024; Prognose bedrag peildatum 2024 1-8-2024

Budget eerder overgeheveld? Toelichting budgetonderschrijding Indien ja, aantal keer.

Bedrag Vrijval

422 Wet Open Overheid

De middelen zijn verstrekt, bedoeld en nodig voor de implementatie van de actieve openbaarmaking. Deze implementatie loopt en duurt nog tot en met 2026. De landelijke planning t.a.v. categorieën die openbaar gemaakt moeten worden is uitgesteld. Hierdoor verschuiven een deel van de verwachte werkzaamheden in het kader van actieve openbaarmaking van 2023 naar 2024.

38.000

37.000

38.000

-

Ja; 1 keer

421 Vastgoedbeleid inhuur buiten formatie (incidenteel) 422 Digitalisering Omgevingswet (DSO)

In 2023 is het niet gelukt om het vastgoedbeleid op te stellen, waardoor dit doorschuift naar 2024. In 2024 wordt er ingehuurd om dit alsnog te realiseren. Opdracht is verstrekt. Onderdeel van de implementatie Omgevingswet is de digitalisering. Hiervoor blijkt in de praktijk minder budget nodig dan aanvankelijk gedacht. Echter is dit budget binnen de implementatie van de Omgevingswet wel nodig dus wordt voorgesteld het totaal beschikbare budget voor de digitalisering opgevingswet van €330.000 over te hevelen.

50.000

25.000

50.000

-

Nee

330.000

-

18.000

-

Ja; 1 keer

60.000

46.007

60.000

-

Ja; 1 keer

123.000

123.000

123.000

-

Ja; 1 keer

120.000

61.000

120.000

-

Ja; 2 keer

196.000

100.000

196.000

-

Ja; 2 keer

35.550

35.550

35.550

-

Nee

53.268

-

53.268

-

Nee

86.211

86.211

86.211

-

Nee

79.000

Nee

422 Project Begrijpelijke taal

Project loopt door in 2024; zoals afgesproken met stuurgroep dienstverlening geen nieuw budget aangevraagd voor 2024, maar het huidige opmaken en daarbinnen de extra gevraagde resultaten te realiseren. In de loop van 2023 zijn extra middelen aan dit projectbudget toegevoegd i.v.m. de extra pilot beeldbrieven, bewustwordingscampagne begrijpelijke taal in de organisatie, een audit en afhandeling motie van de raad inzake Heldere Taal. Verplichtingen hiervoor zijn ook al aangegaan. 422 Kern van de Zaak Het project Kern van de Zaak betreft een doorlopend/meerjarig project (financieel niet uitgesplitst over een aantal jaren, waardoor er dus nu ook een budgetoverheveling zal moeten plaatsvinden). In overleg met CT is besloten een aantal inspanningen in 2023 niet uit te voeren om op deze manier de verlenging van project Kern van de zaak te financieren. Het verwachtte restantbudget dient te worden overgeheveld naar 2024. 422 Barneveld Groeit Het project Barneveld Groeit betreft een meerjarig project. Er zijn verschillende verplichtingen aangegaan voor 2024. Het verwachte restantbedrag dient te worden overgeheveld. 422 Barneveld Groeit Het project Barneveld Groeit betreft een meerjarig project. Er zijn verschillende verplichtingen aangegaan voor 2024. Het verwachte restantbedrag dient te worden overgeheveld.

433 Maatschappelijke 6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn begeleiding statushouders een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking (DU) dec. circulaire AU hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024. 433 Uitvoeringskosten 6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn gebiedsgerichte aanpak een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking dec circulaire AU hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024. 433 Meerkosten Oekraine 6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn sociaal domein dec. een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking circulaire AU hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024. 433 Energietoelage dec. 6 december is de decembercirculaire 2023 verschenen, hierin zijn circulaire AU een aantal decentralisatie uitkeringen opgenomen die betrekking hebben op 2023. Omdat de besteding niet meer (volledig) in 2023 zal plaatsvinden, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024. Totaal 4. Bestuur en interne dienstverlening

250.000

171.000

171.000

2.049.529

1.103.286

1.628.529

79.000

Totaal budgetoverhevelingen

4.788.629

1.994.846

3.541.129

285.500

In de Eerste Tussenrapportage 2024 is het resterende budget voor de implementatie omgevingswet verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026. Met betrekking tot de digitalisering is bij de eerste tussenrapportage een bedrag van 18.000 euro geraamd in 2024.

Deze middelen kunnen vrijvallen in 2024.

De verwachting is dat het resterende budget niet meer nodig is.

26

Stand van zaken investeringen

In onderstaande tabel zijn alle openstaande kredieten (het onderhanden werk) opgenomen, de besteding en het resterende saldo met de peildatum 1 augustus 2024. De openstaande kredieten zijn geclusterd per taakveld. De besteding van een krediet kan over meerdere jaren worden uitgesmeerd. De afschrijving van een investering start een jaar na afronding. De afschrijving- en rentelasten worden vanaf dat moment geboekt en zichtbaar in de exploitatie. Met 'onderhanden werk' worden dus alle investeringen bedoeld welke tot op heden niet zijn afgerond. Dit kan een investering zijn waar nog geen uitgaven voor zijn gedaan, maar ook een project in een vergevorderde fase.

Onderhanden werk per 1 augustus 2024 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal onderhanden werk:

Krediet per 1-12024 21 4.172 2.048 2.564 9.547 325 13.635 34.503 7.136 36 556 2.019 2.751 - 680 8.306 7.621 4.793 99.351

bedragen x € 1.000 Uitgaven t/m Restant per 1juli 2024 8-2024 21 423 3.749 159 1.889 17 2.547 4.046 5.501 325 4.414 9.220 15.921 18.582 48 7.087 - 15 51 556 315 1.704 1.486 1.265 -2 - 679 795 7.511 183 7.438 74 4.719 27.865 71.487

Waarvan MIP 2024:

60.748

17.360

43.388

Totaal exclusief MIP 2024

38.603

10.505

28.099

Toelichting stand van zaken investeringen

Stand van zaken investeringen (inclusief MIP 2024) Op de peildatum van 1 januari 2024 is voor de projecten onderhanden werk een krediet beschikbaar gesteld door de raad van in totaal circa € 129 miljoen. Ten behoeve van deze projecten is vóór deze peildatum circa € 30 miljoen uitgegeven, waardoor het krediet beschikbaar per 1 januari 2024 circa € 99 miljoen bedraagt. Gedurende 2024 is tot en met juli € 27,8 miljoen euro uitgegeven, waarmee het resterend krediet per 1 augustus 2024 circa € 71,5 miljoen bedraagt. MIP 2024 Ten behoeve van het uitvoeren van MIP 2024 is € 60,7 aan krediet vastgesteld door de raad. Van dit krediet is de planning dat circa € 33,2 miljoen in 2024 wordt uitgegeven, en € 27,5 miljoen in 2025 of later. Van januari t/m juli is ten behoeve van het MIP 2024 € 17,3 miljoen uitgegeven. Deze uitgaven hebben met name betrekking op grote onderwijsprojecten zoals de nieuwbouw van het Johannes Fontanus College' (€ 15,6 miljoen), de uitbreiding van de Julianaschool (€ 1,1 miljoen) en de Wheemschool (€ 0,6 miljoen). Veel projecten zijn nog onderhanden. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat het MIP 2024 nog bij de programmabegroting 2024 is vastgesteld, waarmee niet eerder dan november 2023 met de voorbereidingen kon worden gestart. Het nieuwste MIP 2025 is om die reden al bij de Kadernota 2025 gestart zodat er meer voorbereidingstijd is.

Bij het volgende MIP 2026 (in de Kadernota 2026) gaan we overigens ook inzicht geven in de onderhanden investeringen zodat een volledige integrale afweging gemaakt kan worden bij de vaststelling van het nieuwe MIP. Actualiseren kapitaallasten In de Programmabegroting 2024 hebben we een inschatting gemaakt welke investeringen worden afgesloten in 2023. Daarmee zou de afschrijving starten in 2024. Door verschillende verklaringen loopt een deel van die investeringen toch nog door naar 2024, waarmee de afschrijvingen niet eerder starten dan 2025. Het actualiseren van kapitaallasten levert een voordeel op van € 1.361.000. Deze mutatie is verspreid over diverse beleidsproducten en betreft zowel lagere afschrijvingen als een lagere doorbelaste rente. Uit een nadere analyse van het voordeel komt dat er 40 investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 die een incidentele vrijval van ca. € 575.000 aan afschrijvingslasten veroorzaken. Ook zijn een aantal oude kredieten afgesloten die leiden tot een vrijval van € 370.000 aan afschrijvingslasten. Voor zover dit laatste structureel doorwerkt, nemen we dit mee bij de actualisatie van kapitaallasten in

27

de Programmabegroting 2025. Tot slot valt er per saldo incidenteel € 417.000 vrij van de geraamde rentelasten (in totaal € 805.000 verdeeld over de beleidsproducten) door nieuwe investeringen uit het Meerjaren Investerings Plan (MIP). De rentelasten vallen lager uit door enerzijds het doorschuiven van investeringen (latere bestedingen leiden tot latere financieringsnoodzaak) en anderszijds dat we op totaalniveau minder hoeven te lenen dan verwacht als gevolg van het aanzienlijke jaarrekeningresultaat 2023.

Aanwending kredieten onderwijshuisvestingsprojecten

Met het vaststellen van de begroting 2024 en aangenomen amendement 14 'Overzicht (nieuwe) investeringen wel en niet bespreken' heeft de raad besloten dat voor aanwending van een aantal kredieten eerst een separaat raadsvoorstel moet worden voorgelegd. Daarmee zijn de budgetten vastgesteld maar met een aanvullende voorwaarde voor het daadwerkelijk aanwenden van deze middelen. De bedoeling van een separaat raadsvoorstel is dat er voor aanwending nog inhoudelijke beraadslaging plaats kan vinden over de beoogde investering. Een aantal van deze kredieten zijn voor onderwijshuisvesting. Voor onderwijshuisvesting worden beschikkingen afgegeven op basis van de leerlingenprognose en op basis van kengetallen en m2. In deze beschikking wordt het budget voor de realisatie van de voorziening onderwijshuisvesting toegekend aan de school. De scholen werken de plannen na het ontvangen van de beschikking inhoudelijk uit en zijn ook bouwheer voor het project. Dat betekent dat er voor het afgeven van een beschikking geen aanvullende en inhoudelijke informatie beschikbaar is voor de raad. De voorwaarde om voor het aanwenden van deze middelen een inhoudelijk voorstel aan u als raad voor te leggen is dan ook niet mogelijk.

Echter is vanwege de besluitvorming bij de begroting 2024 daarmee nog geen autorisatie voor aanwending gegeven en om die reden leggen wij voor de onderstaande kredieten via deze tussenrapportage alsnog de autorisatie tot aanwending aan de raad voor. We houden invloed tussen beschikking en oplevering door voortdurend in gesprek te blijven met de betreffende scholen, door te toetsen aan de afgesproken kaders en doelmatigheid en via het toezicht rondom de benodigde omgevingsvergunning. Zoals in de Kadernota 2025 opgenomen zijn wij op dit moment in samenwerking met de schoolbesturen in 2024 een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) aan het opstellen. In dit plan wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek Onderwijshuisvesting. Begin 2025 wordt dit IHP ter besluitvorming voorgelegd. Dit IHP moet voor toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting de basis vormen, waarbij de autorisatie van investeringskredieten via het jaarlijkse Uitvoeringsplan MIP gaat lopen. De volgende kredieten willen wij aanwenden: Project

Locatie

De Bron

Barneveld

De Bron

Barneveld

Anker en zaaier Anker en zaaier Prins Bernhardschool Dislocatie Bloemendal

Bedrag krediet

Zwartebroek Terschuur Zwartebroek Terschuur

Toelichting Kinderopvang te dekken uit huur. Waterberging en biodiversiteitsmaatregelen. Kinderopvang te dekken uit huur. Waterberging en biodiversiteitsmaatregelen.

Garderen

Vervangende nieuwbouw.

€ 4.160.000

Barneveld

Bouw school.

€ 4.010.000

€ 554.000 € 183.000 € 554.000 € 332.000

Aanvraag aanvullend krediet

Nieuwbouw scholen en kinderopvang Anker en de Zaaier In het ‘Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2017’ is een voorbereidingsbudget toegekend voor de vervangende nieuwbouw van Het Anker. In 2018 werd in hetzelfde overzicht een krediet toegekend voor de nieuwbouw van De Zaaier. In 2023 is dit krediet aangepast om beide scholen op één locatie te realiseren. Inclusief de aankoop van grond, de aanleg van parkeerplaatsen en kinderopvang, is er een bedrag van €7.150.000 beschikbaar. Dit bedrag is niet meer voldoende om deze scholen te realiseren. Door ingediende bezwaren bij de Raad van State is de ontwikkeling van de wijk De Eendracht vertraagd, wat ook de bouw van Kindercentrum Terbroek ophoudt. Hierdoor moeten we uitgaan van hogere VNG-normbedragen. Daarnaast is het aantal leerlingen gestegen en gelden er strengere eisen voor parkeerplaatsen. Hierdoor is een grotere bouwkavel nodig dan eerder voorzien. Het voorstel is om het eerder vastgestelde krediet met €1.450.000 te verhogen, waardoor het totale beschikbare krediet op €8.600.000 komt. Deze verhoging is opgebouwd uit de volgende posten: € 700.000

Deze post omvat de volgende elementen: Indexering van de VNG normbedragen (+20%). Aanpassingen vanwege vastgesteld beleid voor passend onderwijs, waterberging op eigen terrein en natuurinclusief bouwen. Aanpassingen door stedenbouwkundige randvoorwaarden.

28

€ 200.000 € 250.000 € 300.000

Vanwege de netcongestie zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk, waaronder het gebruik van bodemwarmte voor de warmtevoorziening van het kindcentrum. Uitbreiding van de kinderopvang vanwege een groeiend aantal kinderen uit beide dorpen. Extra vierkante meters grond en een groter aantal parkeerplaatsen.

Dekking Het gaat om een in 2024 lopend krediet waarvan de afronding waarschijnlijk in 2026 plaatsvindt. Het aanvullende krediet zal daarom naar verwachting pas vanaf 2027 leiden tot hogere kapitaallasten. Een gedeelte van deze lasten wordt gecompenseerd door de huurinkomsten van de kinderopvang. Hierdoor blijft er een aanvullende netto kapitaallast over van € 40.000 die nog gedekt moet worden. Aanvraag via deze tussenrapportage We stellen voor de impact op de meerjarenbegroting voor 2027 en daarna te verwerken in het Uitvoeringsplan 2026 in de Kadernota 2026. Omdat de besluitvorming over het MIP/uitvoeringsplan echter pas rond juni 2025 zal plaatsvinden is er voor gekozen dit kredietvoorstel al via deze Tweede Turap 2024 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Op deze manier is het benodigde krediet tijdig beschikbaar om voortvarend door te gaan met alle voorbereidingsactiviteiten voor de nieuwbouw.

29