Document · PDF

Bijlage 1 Ontwerp Programmabegroting 2024 (1)

Gemeenteraad 8 november 2023, gemeente BarneveldBij agendapunt: Ontwerp-Programmabegroting 202443.996 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

In het eerste halfjaar van 2023 is de omvang van deze duurzame obligaties gestegen van EUR 3,5 miljard naar EUR 4,2 miljard. Programma 4. 4. Samenwerken, Dienstverlenen & Besturen. Doelstelling(en) 4.3 Algemene dekkingsmiddelen. Indicator(en) Niet van toepassing. Beslissingsbevoegd College van B&W. orgaan Overgedragen Niet van toepassing. bevoegdheden Juridische vorm Naamloze vennootschap. Bestuurlijk belang Stemrecht door college. 24.570 aandelen van een totaal van 55.690.720 aandelen, in Financieel belang casu 0,04%. Contracteinde

Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.

Alliander

Visie, meerjarig kader Zorgen voor een betrouwbaar en bestendig netwerk ten behoeve en van transport energie. doelstellingen

Naast het uitbreiden en verzwaren van ons net, richten we ons op het optimaal benutten van de huidige capaciteit. In verschillende Ontwikkelingen gebieden starten we bijvoorbeeld met pilots voor het slim opladen en beleidsvoornemens van elektrische auto’s, waardoor minder ruimte op het 2024 elektriciteitsnet nodig is. Ook kijken we naar andere energiesystemen zoals opslag- en waterstofinstallaties. Het nettoresultaat is in het eerste halfjaar van 2023 uitgekomen op € 109 miljoen en is daarmee € 2 miljoen hoger dan vorig jaar (2022: € 107 miljoen). De bedrijfsopbrengsten over de eerste zes maanden zijn met € 275 miljoen gestegen naar € 1.370 miljoen (2022: € 1.095 miljoen). De totale bedrijfskosten komen uit op € 1.185 Voor 2024 verwachte miljoen en zijn daarmee het afgelopen halfjaar met € 258 miljoen eigen en vreemd vermogen en begrote opgelopen ten opzichte van dezelfde periode in 2022 (€ 927 miljoen). Dit komt met name door hogere kosten voor netverliezen financiële resultaat als gevolg van de stijgende energieprijzen. Ook door stijgende inkoopkosten bij TenneT liepen de bedrijfskosten op. Het bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2023 komt uit op € 185 miljoen (2022: € 168 miljoen). Risico’s en Solvabiliteit per 30 juni 2023: 46,9%. Doelstelling ultimo 2023 is weerstandsvermogen minimaal 30%. Programma 4. Samenwerken, Dienstverlenen & Besturen.

Doelstelling(en) Niet van toepassing. Indicator(en) Niet van toepassing. Beslissingsbevoegd Raad. orgaan Overgedragen College treedt namens raad op bij onder bevoegdheden andere aandeelhoudersvergaderingen. Juridische vorm NV. Bestuurlijk belang Ja, via aandeelhouderschap. 557.962 aandelen in bezit. Het te verwachten dividend over 2023 is Financieel belang nog onbekend. Als aandeelhouder is er geen sprake van een gespecificeerde Contracteinde contractduur. Onder voorwaarden zou het aandelenbezit vervreemd kunnen worden.

Paragraaf 7 Bedrijfsvoering

Inleiding De organisatie is en blijft in beweging, ook naar 2024 toe. Er liggen mooie en tegelijk ook grote opgaven, de ‘reguliere’ werkzaamheden en dienstverlening gaan ook volop door en dat betekent dat het nodige gevraagd wordt van alle medewerkers. Dit vraagt een toenemend bewustzijn dat de beschikbare capaciteit een belangrijke factor is in het maken van keuzes in alle opgaven en ambities. Daarom zetten we ons ook in 2024 in om de capaciteit zo maximaal mogelijk te houden. Dit betekent dat we extra inspanning plegen op binden & boeien, het opleiden en begeleiden van medewerkers. En sturen we zoveel mogelijk op duurzame inzetbaarheid (o.a. behouden relatief lage verzuim) en het invullen van vacatures.De landelijke trend laat zien dat er veel doorstroming is, Barneveld wijkt daarin niet af van het gemiddelde. In de huidige arbeidsmarkt moeten we om die reden extra inspanningen blijven leveren op werving en selectie om de juiste mensen te kunnen vinden. Dat lukt ons dankzij de extra inspanningen met grote regelmaat nog goed en deels gaat dat in specifieke vakgebieden moeizamer. In deze paragraaf gaan we kort in op de volgende aspecten: organisatieontwikkeling; digitalisering en informatievoorziening; financiële strategie en in control zijn; Wet open overheid (Woo).

Organisatieontwikkeling Het programma Barneveld Groeit! ondersteunt de meerjarige ontwikkeling en transitie van de organisatie. In 2024 gaan we met het programma en daarmee de organisatieontwikkeling een volgende fase in: van denken naar doen. Dat betekent dat we onderdelen meer concreet maken en ons richten op de implementatie. Een aantal belangrijke onderdelen daarvan voor 2024 zijn: Het in 2023 gestarte ontwikkeltraject voor teamleiders en CT wordt in 2024 voortgezet en door vertaald naar een aanpak met alle medewerkers. Zodat er naast de organisatie aanpassingen uit 2023 aandacht is voor de verdere ontwikkeling van samenwerking,

integraal werken en de daarbij behorende competenties, vaardigheden en gedrag. Het kunnen binden & boeien van medewerkers is hierbij ook belangrijk uitgangspunt. Daarnaast worden vanuit het versterken van het strategisch vermogen de tien programma’s die zijn geformuleerd als uitwerking van de vijf bestuurlijke opgaven – waar dat nog niet gebeurd was – voorzien van een (geaccordeerde) bestuursopdracht. En in verschillende stappen ingericht en van plan- naar implementatie fase gebracht. In 2023 hebben er drie pilots portfoliomanagement plaatsgevonden, als onderzoek naar een instrument om keuzes maken en prioriteiten stellen te faciliteren. Deze pilots worden geëvalueerd en aan de hand daarvan wordt besloten of dit instrument in 2024 breder wordt ingezet. Voor het verder brengen van de ‘basis op orde’ en daarmee het versterken van de interne dienstverlening wordt vanuit de roadmap 2023 een verdere ontwikkeling gemaakt door aan de hand van (interne) klantgesprekken de prioriteiten te bepalen, een nieuwe roadmap 2024 op te stellen en net als in 2023 concrete onderwerpen op te pakken en verder te ontwikkelen. Deze uitvoering, implementatie en borging van veelal nieuwe manieren van werken vraagt ook volgend jaar aandacht, capaciteit en prioriteit van alle teams in de organisatie. Het absorptievermogen van de organisatie is daarbij een belangrijk aandachtpunt.

De uitrol van de programma's en de bij behorende programmatische wijze van werken is voor de organisatie relatief nieuw. Deze manier van werken, het werken vanuit de meer vakinhoudelijke lijnactiviteiten combineren met vakoverstijgende programma's, vraagt een verdere ontwikkeling in de organisatie. Ook hier is een realistische planning noodzakelijk. "De winkel is in verbouwing, maar de verkoop moet wel goed doorgaan". We hebben ook capaciteit en aandacht nodig voor de ‘reguliere’ werkzaamheden en dienstverlening aan onze klanten. Digitalisering en informatievoorziening

Belangrijke ontwikkelingen I-domein Steeds snellere en dieper ingrijpende ontwikkelingen in de digitalisering vragen erom zorg te dragen voor veiligheid en een ethisch verantwoorde omgang met digitale aspecten. Belangrijke ontwikkelingen zijn de verdergaande digitalisering en automatisering van administratieve processen en het aanbieden van online diensten voor burgers en bedrijven, het steeds vaker nemen van beslissingen op basis van kwalitatief goede data. Daarnaast zullen, gezien de groeiende hoeveelheid gevoelige gegevens die de gemeente beheert, cybersecurity en gegevensprivacy een topprioriteit blijven. In 2024 wordt, in lijn met ons Cloudbeleid, verder gewerkt aan een nieuwe ICTinfrastructuur op basis van de Microsoft Azure Cloud. Deze infrastructuur biedt een toekomstvast, robuust, flexibel en schaalbaar platform voor onze informatievoorzieningstoepassingen. We gaan door met het implementeren van Zaakgericht Werken, om daarmee onze externe dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het op orde brengen van de informatiehuishouding. Team Archief start met een doorontwikkeling van het team en haar processen. De rol van het team gaat verschuiven van een uitvoerende rol, waar de nadruk op registreren en archiveren lag, naar een adviserende en controlerende positie.

In 2024 starten we met een langjarig traject van vervanging van een groot deel van onze kernsystemen. Digital Decade is een Europees programma dat als gids moet dienen voor de digitale transformatie van de Europese Unie in 2030. Aan de basis hiervan ligt veel wet- en regelgeving die – volgens de huidige planning - uiterlijk eind 2026 geïmplementeerd moet zijn. Deze ontwikkelingen hebben een effect op de gemeentelijk uitvoering en organisatie. Daarom moet integraal gekeken worden naar de digitale infrastructuur, beleidsdomeinen en organisatie. Goede interbestuurlijke afstemming is daarvoor randvoorwaardelijk. Doorontwikkeling I-visie De in 2024 af te ronden I-Visie geeft ons voor de komende jaren richting en stelt kaders aan de doorontwikkeling van de informatievoorziening. Aan de hand van de I-Visie kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over de inzet van onze beperkte middelen. Zodanig dat de kansen en meerwaarde die digitalisering biedt optimaal bijdragen aan de Barneveldse opgaven. I-Governance Een toekomstbestendige, robuuste en resistente informatievoorziening is essentieel in al onze processen. Komend jaar versterken we daarom onze ‘I-Governance’: Een helder stelsel van afspraken met betrekking tot de rollen, functies, verantwoordelijkheden (eigenaarschap, opdrachtgeverschap), sturing en borging van kennis en kunde op het gebied van de informatievoorziening.

Onderdeel daarvan is het portfoliomanagementproces, waarbinnen vraag, beschikbaarheid (van capaciteit en financiële middelen) en prioritering worden afgestemd.

Digitaal en datagedreven (samen)werken Nu we in hoog tempo gewend zijn aan werken op wisselende plaatsen en tijden, vraagt de doorontwikkeling van het digitaal samenwerken onze aandacht. Dit omvat onder andere de verdere implementatie van de Microsoft 365-omgeving en het leggen van de juiste verbindingen met de inrichting van bijvoorbeeld het zaaksysteem, het goed op orde krijgen van de digitale archivering en de aansluiting op dienstverleningsprocessen. Daarbij is het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van alle medewerkers van de gemeente een belangrijke voorwaarde. De activiteiten die we nu al uitvoeren op het gebied van datagedreven werken zullen we meer structureel verankeren binnen onze organisatie. Het datateam hanteert een gestandaardiseerde aanpak, waardoor het makkelijk toegankelijk en herkenbaar is voor de gehele organisatie. In dit kader zetten we vanaf 2024 stappen om de samenwerking tussen business en datateam te verdiepen, met speciale aandacht voor het definiëren van data-eigenaarschap. Daarnaast blijft onze ambitie onverminderd gericht op het verder uitdiepen van datagedreven werken. Waarbij we hands-on werken aan specifieke datavraagstukken en tegelijkertijd onze collega's inspireren en trainen om deze datagedreven aanpak te omarmen en verder uit te bouwen.

We willen managers en leidinggevenden voorzien van geaggregeerde en geïntegreerde managementinformatie om hen te helpen bij het nemen van beslissingen en het beheren en sturen van de organisatie. Om te komen tot goed gedefinieerde managementinformatie zullen we de vaardigheden om de informatiebehoeften te kunnen definiëren, zowel aan de vraag- als aanbodzijde., verder ontwikkelen. We pakken dit traject gestructureerd aan, waarbij we starten met een gedegen plan van aanpak. Financieel beleid en in control zijn

Financiële strategie In de afgelopen periode is ingezet op het meer en meer inzetten op realistisch begroten, zowel op de korte (tactisch) als op de lange termijn (strategisch). Dit is een proces dat zeker nog niet klaar is en ook geborgd moet worden in het financiële beleid. In 2024 zal worden geïnvesteerd in het uitwerken en borgen van de ingezette koers op dit gebied. Hierbij zullen de p&c cyclus en de kaderstellende verordeningen en nota's onderwerp zijn. Privacy Het onderwerp privacy blijft in ontwikkeling en ook in de komende jaren blijft dit een belangrijk onderwerp. In 2023 is er flink gewerkt aan het opvolgen van de maatregelen uit de externe audit voor de Wet politiegegevens. Eind 2023 vindt er een hercontrole plaats, maar ook in 2024 zullen er nog stappen op dit gebied moeten worden gezet. In 2023 heeft er daarnaast een inhaalslag van DPIA’s (Data Protection Impact Assessments) in het sociaal domein plaatsgevonden. Hierbij zijn privacyrisico’s in het sociaal domein in beeld gebracht. In 2024 wordt voornamelijk toezicht gehouden op het naleven van de maatregelen uit deze DPIA’s. Onderwerpen als AI (Artificial Intelligence) en algoritmes zijn tegenwoordig ook aan de orde van de dag en hier vinden snelle ontwikkelingen in plaats. Denk bijvoorbeeld aan ChatGPT. In 2024 wordt ook een Europese AIverordening verwacht.

Ook voor de gemeente Barneveld zal dit gevolgen hebben, zo moet er bijvoorbeeld een algoritmeregister moeten komen en zal er beleid moeten worden geschreven. Informatiebeveiliging Waar wij de afgelopen jaren sterk hebben ingezet op preventie, komt in 2024 meer nadruk te liggen op detectie en respons. Wij vergroten onze detectie- en responsecapaciteit door inzet van geautomatiseerde detectiemiddelen en een extern Security Operations Center (SOC). Daarnaast worden nieuwe noodprotocollen en werkinstructies opgesteld voor de strategische, tactische en operationele lagen van onze organisatie. De werking van deze noodprotocollen wordt getest door middel van oefeningen op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Op het gebied van compliancy zien wij voor 2024 en verder een verhoging van de activiteiten die wij uitvoeren. Vooral op het gebied van audits en verantwoording naar de diverse stelselhouders. Zij vragen een steeds hogere mate van bewijsbaarheid. Dat leidt weer tot hogere eisen aan de kwaliteit van het vastleggen en verslagleggen rond wijzigingen en incidenten in de infrastructuur. Verder komt er wetgeving die de invoering van de Europese NIS2-richtlijn regelt. Dit zal er toe leiden dan wij over een veel groter deel van onze IT- en IoT-infrastructuur verantwoording moeten afleggen. Wet open overheid (Woo) Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden.

Deze wet beschrijft naast de passieve openbaarmaking ook actieve openbaarmaking. De Woo bevat drie pijlers. De eerste pijler is het behandelen van Woo-verzoeken, de zogenaamde passieve openbaarmaking.

Sinds de inwerkingtreding van de Woo op 1 mei 2022 is een stijging van het aantal Wooverzoeken merkbaar. We verwachten dat deze stijging ook in 2024 zal doorzetten. De andere twee pijlers van de Woo, het actief openbaar maken van bepaalde informatiecategorieën en het op orde brengen van de informatiehuishouding, dienen uiterlijk 1 mei 2027 respectievelijk 1 mei 2030 te zijn afgerond. Dit wordt projectmatig opgepakt. We hebben in 2023, o.b.v. een nulmeting van onze informatiehuishouding en een impactanalyse van de Woo een implementatieplan opgesteld. De uitvoering hiervan is in de 2 e helft van 2023 gestart en vindt in 2024 verder plaats zodat we steeds verder stappen maken in het op orde brengen van de informatiehuishouding en de actieve openbaarmaking in een aantal informatiecategorieën.

Overheadberekening

Conform de vereisten in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in onderstaande tabel weergegeven welke overheadkosten gemaakt worden binnen de organisatie. Daarnaast staat weergegeven hoe deze kosten zich verhouden tot het totaal aan lasten in de begroting (13,9%) en het percentage van de totale salariskosten in de begroting (72,5%). De overheadkosten blijven nagenoeg gelijk aan de begroting 2023, de totale overheadkosten zijn in 2024 geraamd op €25,3 miljoen.

Overhead

Rekening 2022

bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2023 2024

Organisatiekosten Directie, management (inclusief ondersteuning) Personeel & Organisatie Informatie & Automatisering Financieel economische dienstverlening Huisvesting Facilitaire diensten Overige organisatiekosten Totaal Organisatiekosten

- 10.324 - 1.622 - 4.941 - 2.239 - 1.417 - 2.051 - 2.334 - 24.929

- 8.065 - 2.430 - 6.714 - 2.054 - 1.270 - 1.892 - 3.948 - 26.372

- 7.966 - 2.545 - 6.980 - 2.284 - 1.389 - 2.130 - 3.762 - 27.055

Toerekening overhead Doorbelaste kosten naar grondexploitaties Doorbelaste kosten naar investeringsprojecten Totaal Toerekening overhead

437 465 902

679 410 1.089

1.001 769 1.770

Totaal overheadkosten

- 24.027

- 25.284

- 25.285

Begrotingstotaal Overhead in % van het begrotingstotaal

185.217 13,0%

189.702 13,3%

180.705 14,0%

Totale salariskosten begroting (excl. taakveld overhead) Overhead in % van totale salariskosten (excl. taakveld overhead)

- 24.582 97,7%

- 31.319 80,7%

- 34.892 72,5%

Paragraaf 8 Rechtmatigheid

Vanaf boekjaar 2023 is een rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van de jaarrekening. Een rechtmatigheidsverantwoording geeft antwoord op de vraag of de gelden binnen de vooraf gestelde kaders zijn uitgegeven. Door het opnemen in de jaarrekening verklaart het College zelf al dan niet rechtmatig te hebben gehandeld en zo niet wat ze hieraan gaan doen. In 2022 zijn voorbereidende stappen gezet om deze verantwoording over 2023 te kunnen afleggen. Het College heeft onderzocht welke vereisten de rechtmatigheidsverantwoording met zich meebrengt. Als gevolg hiervan is de financiële verordening aangepast, waarbij de rechtmatigheidsverantwoording die door het College wordt afgegeven is verwerkt. Door de Raad is een verantwoordingsgrens vastgelegd in de financiële verordening. Ook heeft de Raad het normenkader vastgesteld (voorheen werd dit door de auditcommissie gedaan). In 2023 zijn interne controles uitgevoerd en zijn bevindingen aan het College gerapporteerd. Het doel van deze interne controle is informatie te verzamelen die de rechtmatigheidsverantwoording ondersteunt. In 2024 zal een doorontwikkeling plaatsvinden van de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle, zodat de rechtmatigheidsverantwoording steeds meer (aan de voorkant) is verankerd binnen de operationele processen van de organisatie (three lines of defence).

Daarnaast zal opvolging worden gegeven aan de bevindingen die zijn opgenomen in de paragraaf rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2023. Ook zullen in 2024 interne controles en rapportages aan het College plaatsvinden ter onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording over 2024, die zal worden opgenomen in

de jaarrekening 2024.

Bijlagen Bijlage 1. Reserves en voorzieningen Overzicht reserves bedragen x € 1.000 Saldo 1-1-2024

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2024

Algemene reserve Reserve Algemene reserve** Totaal Algemene reserve

35.244 35.244

4.452 4.452

- 7.647 - 7.647

32.049 32.049

Bestemmings reserve (bestedingsfunctie) Reserve Bovenformatieven Reserve Co-financiering Food Valley Reserve Rondweg Voorthuizen Reserve Sociaal Domein Reserve Verkeersmaatregelen Reserve bovenwijks Reserve Ontw platteland Uitvoering TOZO Reserve onderhoud schoolgebouwen Reserve Armoede Impuls Reserve opvang en ondersteuning nieuwkomer in brede zin Totaal Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)

743 40 241 301 945 10.439 970 63 -0 3.380 17.123

375 50 425

- 222 - 129 - 100 - 63 - 514

896 40 241 172 845 10.439 1.020 -0 3.380 17.033

Bestemmings reserve (inkomensfunctie) Reserve Stamkapitaal (voorheen Nuon reserve) Totaal Bestemmings reserve (inkomensfunctie)

34.755 34.755

Bestemmings reserve (lasten activa) Bestemmingsreserve Flying Bikes Reserve Kapitaallasten Totaal Bestemmings reserve (lasten activa)

1.764 12.357 14.121

- 38 - 726 - 764

1.726 11.631 13.358

Totaal 101.243 *Stand ultimo 2023 gebaseerd op nieuwe inschatting september 2023 **Hierin is de onttrekking van het begrote resultaat 2024 nog niet verwerkt

4.877

- 8.925

97.195

Reserves*

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen* Voorzieningen (egalisatie lasten) Voorziening Groot onderhoud wegen Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten) Voorzieningen (verplichting risicos) Voorziening De Burgt Voorziening WAO Voorziening liquidatie Permar Voorziening pensioenen B&W Voorziening Verlofsparen Voorziening Wachtgeld gewezen Wethouders Totaal Voorzieningen (verplichting risicos) Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen) Voorziening Afvalstoffenheffing Egalisatievoorziening riolering GRP Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten heffingen) Totaal *Stand gebaseerd op nieuwe inschatting september 2023

bedragen x € 1.000 OnttrekSaldo kingen 31-12-2024

Saldo 1-1-2024

Stortingen

6.355 2.261 8.616

3.564 1.438 5.002

- 3.404 - 2.634 - 6.038

6.515 1.065 7.580

200 31 303 9 429 974

120 120

320 31 303 9 429 1.094

2.531 2.745 5.276

437 427 864

- 394 - 127 - 521

2.574 3.046 5.620

14.866

5.986

- 6.559

14.294

Verloop reserves bedragen x € 1.000

Begroting Ultimo 2023

Begroting Ultimo 2024

MJR Ultimo 2025

MJR Ultimo 2026

MJR Ultimo 2027

Algemene reserve Reserve Algemene reserve Totaal Algemene reserve

35.244 35.244

32.049 32.049

30.580 30.580

29.652 29.652

29.588 29.588

Bestemmings reserve (bestedingsfunctie) Reserve Bovenformatieven Reserve Co-financiering Food Valley Reserve Rondweg Voorthuizen Reserve Sociaal Domein Reserve Verkeersmaatregelen Reserve bovenwijks Reserve Ontw platteland Uitvoering TOZO Reserve Armoede Impuls Reserve opvang en ondersteuning nieuwkomer in brede zin Totaal Bestemmings reserve (bestedingsfunctie)

743 40 241 301 945 10.439 970 63 3.380 17.123

896 40 241 172 845 10.439 1.020 3.380 17.033

1.049 40 241 172 745 10.439 1.070 3.380 17.136

1.202 40 241 172 645 10.439 1.120 3.380 17.239

1.354 40 241 172 545 10.439 1.170 3.380 17.342

Bestemmings reserve (inkomensfunctie) Reserve Stamkapitaal Totaal Bestemmings reserve (inkomensfunctie)

34.755 34.755

Bestemmings reserve (lasten activa) Bestemmingsreserve Flying Bikes Reserve Kapitaallasten Totaal Bestemmings reserve (lasten activa)

1.764 12.357 14.121

1.726 11.631 13.358

1.688 10.905 12.594

1.651 10.179 11.830

1.613 9.453 11.066

Totaal 101.243 *Stand ultimo 2023 gebaseerd op nieuwe inschatting september 2023

97.195

95.066

93.476

92.752

Begroting Ultimo 2023

Begroting Ultimo 2024

MJR Ultimo 2025

bedragen x € 1.000 MJR MJR Ultimo Ultimo 2026 2027

6.355 2.261 8.616

6.515 1.065 7.580

6.647 258 6.905

5.874 881 6.755

5.176 167 5.343

200 31 303 9 429 974

320 31 303 9 429 1.094

440 31 303 9 429 1.214

560 31 303 9 429 1.334

680 31 303 9 429 1.454

2.531 2.745 5.276

2.574 3.046 5.620

2.605 3.661 6.266

2.617 4.234 6.851

2.630 4.806 7.436

14.866

14.294

14.384

14.939

14.232

Reserves*

Verloop voorzieningen

Bijlage 2.a. Beleidstoevoegingen 2024-2027 Structurele beleidstoevoegingen bedragen x € 1.000 Beleidstoevoegingen Structureel

1. Participatie en ondersteuning Mantelzorg-waardering Uitbreiding formatie team onderwijs - extra formatie leerplicht Uitbreiden formatie registratie en handhaving wet kinderopvang Uitbreiden formatie medewerker servicepunt sociaal domein Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - aanpak middelgebruik Brede SPUK-Regeling voor sport, bewegen, gezondheidsbev. etc. Dekking Brede SPUK-regeling Rijk Proeftuin Jeugdbescherming 2024 en verder

Meerjarenraming structureel Jaar

2024

2025

2026

2027

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 287 - 60 - 85 - 45 - 17 - 80 - 541 541 - 112

Dekking Proeftuin Jeugdbescherming 2024 en verder

2024

112

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Uitvoering GVVP Maatregelenpakket

2024

- 200 - 200

3. Woon- en leefomgeving Uitbreiding van de formatie vergunningverleners Uitbreiding boa's handhavingscapaciteit Uitbreiding boa's handhavingscapaciteit - motie raad Toezichthouder groen aanleg Civiel Uitbreiding Team Reiniging Dekking uitbreiding Team Reiniging afvalstoffenheffing

2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 303 - 55 - 125 - 63 - 60 - 114 114

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen Strategisch kabinetsadviseur Professionaliseren facilitaire dienstverlening Ondersteuning organisatie - Kwaliteitssysteem informatiebeheer Concerncontrol 2024 - 213a doelmatigheidsonderzoeken Adviseur Werving & Selectie Inrichten programmatisch werken en concernstrategie Modernisering en verdere ontwikkeling communicatiemiddelen

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 851 - 100 - 96 - 40 - 80 - 500 - 35

- 859 - 100 - 96 -8 - 40 - 80 - 500 - 35

- 1.641

- 1.649

Totaal structurele beleidstoevoegingen

Incidentele beleidstoevoegingen bedragen x € 1.000 Beleidstoevoegingen Incidenteel

Meerjarenraming incidenteel Jaar

2024

2025

2026

2027

- 96

2024

- 96

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid Barneveld tomorrow Poultry expertise Center Haalbaarheid reclamebelasting Harselaar Inhuur projectleider snelwegaansluiting Barneveld Noord Regio Foodvalley - strategische slagkracht Regio Foodvalley - budget programma's Opstellen GVVP 2025-2027 Dekking GVVP Maatregelenpakket door reserve

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 324 - 35 - 28 - 50 - 100 - 75 - 36 - 100 100

- 138 - 35 - 28 - 100 - 75 100

37 - 35 - 28 100

100 100

3. Woon- en leefomgeving Tijdelijke huisvesting onderwijs

2024

- 330 - 330

- 180 - 180

- 605 - 605

- 475 - 475

4. Samenwerken, dienstverlenen en besturen Ondersteuning eigen organisatie - Adviseur interne communicatie Personele bezetting 1 contractmanager en 1 contractbeheer Beschikbaar stellen formatie digitaliseren post Kern van de Zaak - Afronden project in 2024 Kern van de Zaak - Ondersteuning doorontwikkeling en adoptie Aanbesteding & vervanging P&C tooling Doorontwikkeling en transitie team DIV Digitaliseren onderdelen fysiek archief Ondersteuning eigen organisatie - Kwaliteitssysteem informatiebeh. Modernisering communicatiemiddelen Personele bezetting secretariële ondersteuning Motie: intensivering lobby activiteiten Inrichten programmatisch werken en concernstrategie

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

- 1.409 - 96 - 171 - 35 - 210 - 120 - 158 - 245 - 15 - 30 - 29 - 100 - 200

- 672 - 35 - 75 - 158 - 75 - 29 - 100 - 200

- 64 - 35 - 29 -

- 29 - 29 -

- 2.159

- 1.086

- 728

- 404

1. Participatie en ondersteuning

Uitbreiding Veiligheidsthema’s Zorg en Veiligheid, Digitale Veiligheid en Middelen gebruik

Totaal incidentele beleidstoevoegingen

Bijlage 2.b. Uitvoeringsplan 2024 Inhoud uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan 2024 zijn de nieuwe investeringen opgenomen waarmee we in 2024 starten. Een groot gedeelte van deze investeringen wordt in de jaren 2025 en 2026 afgerond. Sinds 2022 werken we in Barneveld met de systematiek van het Meerjarig Investering Plan (MIP), waarbij we alle (geplande en gewenste) investeringen voor de komende 10 jaar in een overzicht bij elkaar brengen. Het werken met een MIP en uitvoeringsagenda is een ontwikkeltraject waarbij we steeds meer vooraf integraal kijken wat noodzakelijk en mogelijk is. Met het uitvoeringsplan 2024 hebben we een volgende grote stap gezet. In dit uitvoeringsplan is, naast financiën ook de beschikbare capaciteit bepalend geweest. Welke nieuwe investeringen kan de organisatie aan op basis van capaciteit, rekening houdende dat er ook al veel is opgestart (onderhanden werk) of

gepland (Uitvoeringsplan 2023). Dit is een complex proces omdat hiervoor integrale planning en afstemmingen nodig zijn, niet alleen vanuit het MIP maar ook bijvoorbeeld vanuit de woningbouwopgave. Daarnaast is het investeringsplafond verder vertaald in de structurele kapitaallasten. Of de investeringen financieel haalbaar zijn is afhankelijk of de kapitaallasten gedekt kunnen worden in de begroting. Bij de kadernota 2024 is besloten het investeringsplafond in stand te houden. Het uitvoeringsplan 2024 zorgt voor een verdere invulling van het investeringsplafond.

Toelichting tabel uitvoeringsplan

De investeringen waarmee in 2024 gestart wordt zijn opgenomen in het uitvoeringsplan 2024. Een aantal investeringen worden in 2025 en 2026 afgerond. Op het moment van afronding worden voor deze investeringen de kapitaallasten gestart. 1. Voor de reeds eerder opgenomen investeringen in het meerjarenperspectief worden de kapitaallasten buiten het investeringsplafond opgenomen (deze investeringen worden apart in het MIP opgenomen ten behoeve van de volledigheid en inzicht); 2. Investeringen ten behoeve van begraven, riolering en afvalinzameling met als dekking de heffing en/of egalisatievoorziening blijven buiten het investeringsplafond (deze investeringen worden apart in het MIP opgenomen ten behoeve van de volledigheid en inzicht); 3. De investeringen onder het plafond en de nieuwe investeringen onder plafond passen geheel onder het investeringsplafond; 4. In de laatste kolom is bij elk project aangegeven of deze nog worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

bedragen x € 1.000 Totaaloverzicht uitvoeringsplan 2024 I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief I.A. Onderwijshuisvesting Dekking (huurinkomsten)

TotaleInvulling investeringuitvoeringsplan 2024 2025 20.887 16.876 4.010 21.995 16.876 5.119 - 1.108 - 1.108

Kapitaallasten 2026 -

2025 675 675 -

volledig 821 865 - 44

II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven II.A. Riolering II.B. Afvalinzameling II.C. Begraven Dekking (leges)

4.003 1.360 3.824 - 9.187

1.003 860 35 - 1.898

3.000 500 3.789 - 7.289

62 91 5 - 159

178 121 186 - 485

III. Investeringen onder plafond III.A. Integraal fysiek domein III.B. Bedrijfsmiddelenlijst III.C. Onderwijshuisvesting Dekking (huurinkomsten) III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening III.E Vastgoed Dekking (lagere energiekosten)

14.000 5.053 1.155 13.120 - 6.928 1.600 1.774 - 1.774

5.897 2.221 1.155 8.223 - 6.374 671 1.774 - 1.774

7.771 2.831 4.010 929 -

332 886 - 554 -

654 255 255 441 - 365 68 115 - 115

958 361 247 626 - 379 103 113 - 113

IV. Nieuwe investeringen - onder plafond IV.A. Integraal fysiek domein IV.B. Bedrijfsmiddelenlijst IV.D. Sport, biodiversiteit en vergroening IV. E Vastgoed Dekking (lagere energie-/huurkosten)

4.550 4.005 120 305 2.434 - 2.314

240 120 303 - 183

740 435 305 -

3.570 3.570 2.131 - 2.131

14 14 12 - 12

196 171 13 12 119 - 119

Totaal uitvoeringsplan 2024

39.436

23.013

12.521

3.902

1.343

1.976

TotaleInvulling investeringuitvoeringsplan 2024 2025 14.000 5.897 7.771 4.550 240 740 18.550 6.137 8.511 43.100 13.100 11.900 24.550 6.963 3.389 60.748 33.242 20.918

2026 332 3.570 3.902 18.100 14.198 6.588

Samenvatting overzicht Investeringen onder plafond III. Investeringen onder plafond IV. Nieuwe investeringen - onder plafond Netto investeringen onder plafond Investeringsplafond voor 2024 - 2026 Verschil ten opzichte van het plafond Bruto investeringen

bedragen x € 1.000 Cluster A: Integraal fysiek domein

Kern

Centrumvisie Voorthuizen

Voorthuizen

Rebellaan, Weth. - Mr. Troelstralaan: sobere 30 km/uur inrichting Wolweg (N800): integrale aanpak

Rooseveltstraat: integrale aanpak

Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie

Centrumvisie Voorthuizen voorbereidingskrediet Rebellaan, Weth. - Mr. Troelstralaan: sobere 30 km/uur inrichting 30 km/uur inrichting icm afkoppelen hemelwater en rioolvervanging en verbeteren groenstructuur. 30 km/uur inrichting icm afkoppelen hemelwater en rioolvervanging en verbeteren groenstructuur en opheffen onderhoudsachterstand rijbaan.

Start 2024

Afronding 2025

435

Nee

2024

618

2024

990

2024

531

Apeldoornsestraat buiten de kom (bubeko): vervangen of LVO rijbaan icm verkeerskundige opgaven

Vervangen of LVO rijbaan (variantenstudie loopt) icm verkeerskundige aanpassingen aan weginrichting.

2024

1.000

Kampstraat: bijdrage aan bomenplan ivm het gecombineerd afkoppelen van hemelwater.

Afkoppelen hemelwater en aanpassen weginrichting icm bomenplan Bijdrage aan project om trottoirs te kunnen vervangen.

2024

100

Nee

2024

Nee

ABRI's vervangen (ca. 6 stuks) Aanplant bomen op een geschikte locatie nabij de Lunterseweg. Deze locatie is geschikt voor het, zonder ingrijpende aanpassingen (bijv. groeiplaatsverbetering) bomen aan te planten ter compensatie van de gekapte bomen langs de Luntersweg waar herplant niet mogelijk is.

2024 2024

50 20

Nee Nee

Vervangen vlonder/vissteiger

2024

Nee

Vervangen skatebaan

2024

Nee

Renovatie verouderde speelvoorzieningen Vervangen en verbreden fietspad (als onderdeel van fietsroute Barneveld - Putten).

2024

Nee

2024

120

Nee

Puurveenseweg-De Spil: herinrichting Aanplant circa 80 bomen aan de zuidrand van woonwijk Veller. Deze locatie is geschikt voor het, zonder ingrijpende aanpassingen (bijv. groeiplaatsverbetering) bomen aan te planten die op locaties zijn gekapt waar herplant niet mogelijk is. Eendrachtsstraat: aanleg twee bushaltes Scherpenzeelseweg-Plantagelaan: vervanging VRI235 Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) asfalt rijbaan en aanleg bermbeton.

2024

100

Nee

2024

Nee

2024

Nee

2024

Nee

2024

466

Nee

Levensduurverlengend Onderhoud (LVO) asfalt rijbaan en aanleg bermbeton. Grondbank - Grondaankoop en realisatie grondbank

2024

692

2024

2026

3.570

Roelenengweg, bijdrage wegen t.b.v. vervangen trottoirs binnen integrale aanpak project. ABRI's vervangen (ca. 6 stuks) Lunterseweg: herplant bomen

Dr. Albert Schweitzerlaan: vervangen vlonder/vissteiger Barnseweg: vervangen skatebaan voorbereidingskrediet Speelvoorzieningen: renovatie - voorbereiding Rubenstraat: vervangen en verbreden fietspad Puurveenseweg-De Spil: herinrichting Zuidrand Veller: aanplant bomen (vanuit Uitvoeringsplan 2023 PRIO 2)

Eendrachtsstraat: aanleg twee bushaltes Scherpenzeelseweg-Plantagelaan: vervanging VRI235 Brugveenseweg: LVO en aanleg bermbeton (Uitvoeringsplan 2023 PRIO 2) Dronkelaaseweg: LVO en aanleg bermbeton (Uitvoeringsplan 2023 PRIO 2) Grondbank - Grondaankoop en realisatie grondbank Totaal cluster A: Integraal fysiek domein

9.058

bedragen x € 1.000 Cluster B: Bedrijfsmiddelenlijst

Kern

Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie Start

Afronding

Vervanging diverse bedrijfsmiddelen (voertuigen en machines)

De diverse voertuigen zijn financieel en technisch afgeschreven.

2024

705Nee, bestaat uit diverse kleinere bedragen voor voertuigen

Bedrijfsmiddelen I&A 2024

Dit bedrag wordt aangewend voor vervanging van werkplekmiddelen en alle netwerkvoorzieningen.

2024

450

Nee

Herinrichting raadszaal audio visueel

Aanpassing geluidsapparatuur in raadzaal.

2024

120

Nee

Totaal cluster B: Bedrijfsmiddelenlijst

1.275

bedragen x € 1.000 Cluster C: Onderwijshuisvesting

Kern

Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie Start 2024

Afronding 2024

IKC Juliana - uitbreiding Betreft de afbetaling van de door de school voorgefinancierde kosten. Bedrag is gebaseerd op leerlingaantallen

2024

IKC Juliana - uitbreiding Bij nieuwbouw van een school wordt tevens ruimte voor kinderopvang gebouwd. De exploitatielasten worden gedekt uit de huurinkomsten JFC school - nieuwbouw Vernieuwbouw van de JFC school Nieuwbouw De Bron. Bij nieuwbouw van een school wordt tevens ruimte voor kinderopvang gebouwd. De exploitatielasten worden gedekt uit de huurinkomsten Nieuwbouw De Bron. Het aanleggen van een waterberging en te nemen van biodiversiteitsmaatregelen

donnerschool de glind uitbreiding 1e inrichting De Glind

Donnerschool - 1e inrichting 1e inrichting schoollokalen, is een wettelijke taak van gemeente

Nee

IKC Juliana uitbreiding

2024

1.126

Nee

2024

248

Nee

2024

183

Nee

Zwartebroek / Nieuwbouw Het Anker en De Terschuur Zaaier. Bij nieuwbouw van een school wordt tevens ruimte voor kinderopvang gebouwd. De exploitatielasten worden gedekt uit de huurinkomsten anker en zaaier waterberging biodiversiteit Zwartebroek / Nieuwbouw Het Anker en De passend onderwijs Terschuur Zaaier. Het aanleggen van een waterberging en te nemen van biodiversiteitsmaatregelen prins bernhardschool vervangende nieuwbouw Garderen Nieuwbouw Prins Bernhardschool. De bestaande school die dateert van 1956/1988. prins bernhardschool vervangende nieuwbouw Garderen Prins Bernhardschool - nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur Bij nieuwbouw van een school wordt tevens ruimte voor kinderopvang gebouwd. De exploitatielasten worden gedekt uit de huurinkomsten dislocatie bloemendal bouw school Barneveld Nieuwbouw school Bloemendal In de wijk Bloemendal dient een school gebouwd te worden dislocatie bloemendal kinderopvang te dekken Barneveld Nieuwbouw school Bloemendal uit huur Bij nieuwbouw van een school wordt tevens ruimte voor kinderopvang gebouwd. De exploitatielasten worden gedekt uit de huurinkomsten Rehoboth OZ uitbreiding Barneveld Rehoboth OZ - uitbreiding Uitbreiding van de school op basis van prognose leerlingenaantallen

2024

2026

554

Nee

2024

2026

332

Nee

2024

2025

4.160

2024

2025

554

Nee

2024

2025

4.010

2024

2025

554

Nee

2024

451

Nee

VLC uitbreiding

2024

5.400

Barneveld

IKC Juliana uitbreiding kinderopvang te dekken Barneveld uit huur

JFC vernieuwbouw

Barneveld

de bron barneveld kinderopvang te dekken uit Barneveld huur

de bron barneveld waterberging biodiversiteit Barneveld passend onderwijs

anker en zaaier nieuwbouw kinderopvang te dekken uit huur

Barneveld

Van Lodesteijn College (VLC) uitbreiding (voorbereidingskrediet en krediet voor grondkosten)

15.600 Nee, is reeds besloten 554 Nee

Vat onderwijs

Algemeen

VAT onderwijs Betreft de interne uren/kosten m.b.t. voorbereiding en toezicht projecten onderwijshuisvesting

2024

171

Nee

Wheemschool uitbreiding

Voorthuizen

Wheemschool - uitbreiding Raad heeft ingestemd met het versneld afbetalen van de voorfinanciering door de school.

2024

612

Nee

wheemschool uitbreiding kleuterspeellokaal

Voorthuizen

Wheemschool - uitbreiding De uitbreiding van de school met een kleuterspeellokaal

2024

501

Nee

Amalia/ ariane uitbreiding 1e inrichting

Barneveld

Amalia school en Ariane school - 1e inrichting 1e inrichting schoollokalen, is een wettelijke taak van gemeente

2024

Nee

Totaal cluster C: Onderwijshuisvesting

35.115

bedragen x € 1.000 Cluster D: Sport, biodiversiteit, vergroening en overig

Kern

Aanleg van een skeelerbaan + VAT

Voorthuizen

Aanschaf materiaal biodiversiteit Herinrichting terrein Manege De Veluweruiters Voorthuizen

Bouw /boulodome/hal en aanleg speelvelden

Barneveld

Veluwse Boys Renovatie kleedkamers en natuurgrasvelden Veluwse Boys Revival/Korfbal: 2024: Renovatie/uitbreiding kunstgras (veld 1 + 2)

Garderen

Terschuur

Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie

Skeelerbaan - VAT vorig jaar niet meegenomen) Aanschaf materiaal biodiversiteit Herinrichting terrein/parkeerplaatsen Manege De Veluweruiters Jeu de boule - nieuwbouw Bouw van een overdekte jeu de boules baan en speelvelden Veluwse Boys Renovatie kleedkamers en natuurgrasvelden Veluwse Boys Revival/Korfbal: 2024: Renovatie/uitbreiding kunstgras (veld 1 + 2)

Start 2024

Afronding 2025

Nee

2024 2024

125 63

Nee Nee

2024

2025

305

Nee

2024

2025

863

2024

483

Nee

Totaal cluster D: Sport, biodiversiteit, vergroening en overig

Cluster E: Vastgoed

Kern

Renovatie trouwzaal en ontvangstruimte gemeentehuis

Brandweerpost Zwartebroek ivm mogelijke nieuwbouw brandweerpost Zwartebroek

bedragen x € 1.000 Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie Start 2024

Afronding 2024

Fase 2 verduurzaming gemeentelijk vastgoed Barneveld, Na ruim 20 jaar is het noodzakelijk Terschuur en dat de uitstraling van deze Kootwijk representatieve ruimtes die jaarlijks voor meer dan 100 huwelijken worden gebruikt, weer wordt op niveau wordt gebracht. Het gaat met name om meubilair, verlichting, schilderwerk, gordijnen.

2024

183

Nee

2024

120

Nee

Zwartebroek

2024

2026

2.131

Fase 1 verduurzaming gemeentelijke vastgoed

Fase 2 verduurzaming gemeentelijk vastgoed

1.905

In 2022 heeft Raad krediet beschikbaar gesteld voor verduurzaming diverse gebouwen in de periode 2022-2026. Dekking uit MJOP en besparing op energiekosten.

Brandweerpost Zwartebroek ivm mogelijke nieuwbouw brandweerpost Zwartebroek

Totaal cluster E: Vastgoed

1.774 Nee, is reeds een raadsvoorstel voor geweest

4.208

bedragen x € 1.000 Cluster F: Riolering

Kern

Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie Start

Afronding

Stimuleringsregeling hemelwater Voorthuizen (SSW) Vervangen vrijvervalriolering

Voorthuizen

Gemalen Drukriolering Klimaatmaatregelen fysieke projecten

Drukriolering en gemalen servicewagen

Subsidie opvangen hemelwater Roelenengweg en Molenweg Wolweg vervanging riolering+ calamiteit Nijkerkerweg ontvangstvoorziening

2024 2024 2024

2024 2025 2025

43 1.500 650

Nee Ja Ja

Vervangen en renovatie van (hoofd)gemalen Renovatie strengen drukriolering Diverse projecten uit overzicht Fysiek domein

2024

450

Nee

2024 2024

2024 2025

Drukriolering en gemalen servicewagen

2024

450 Nee 850 Nee, loopt via de projecten van fysiek domein 60 Nee

Totaal cluster F: Riolering

Cluster G: Afvalinzameling

4.003

Kern

Vervanging bedrijfsmiddelen Afvalscheiding GFT+e bij hoogbouw

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie

Vervanging bedrijfsmiddelen Plaatsen OG's voor GFT+e pilot inzameling Vervangingskrediet oude kliko's en semi ondergrondse inzamelvoorzieningen

Vervangingskrediet oude kliko's en semi ondergrondse inzamelvoorzieningen Vernieuwbouw Milieustraat Otelaar

bedragen x € 1.000 Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Vernieuwbouw Milieustraat Otelaar

Start 2024 2024

Afronding 2024 2024

360 175

Nee Nee

2024

325

Nee

2024

2025

500

Totaal cluster G: Afvalinzameling

1.360

bedragen x € 1.000 Cluster H: Begraven

Kern

Omschrijving inclusief prioriteit Jaar van Prio en urgentie realisatie

Kootwijk

Uitbreiding van begraafplaats en renovatie Nieuwe graven bijna op, kleine uitbreiding Vervanging bedrijfsmiddel

Project Diepenbosch Uitbreiding begraafplaats Kootwijk Vervanging bedrijfsmiddel

Voor Totaal aanwending investering een separaat raadsvoorstel

Start 2024

Afronding 2025

3.669

2024

2025

120

Nee

2024

Nee

Totaal cluster H: Begraven

3.824

Bijlage 3. Berekening EMU-saldo EMU saldo bedragen x € 1.000 Berekening EMU-saldo via exploitatie en balans (volgens EMUenquête) 1.

(+)

2. 3. 4. 5.

(-) (+) (-) (-)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). Mutatie (im)materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

Begroting Begroting 2023 2024

MJR 2025

MJR 2026

MJR 2027

- 7.045

- 7.945

- 730

- 8.815

- 9.622

180 762 12.942 -

25.725 - 572 - 2.913 -

13.951 90 - 18.740 -

7.126 555 8.780 -

- 438 - 707 - 3.278 -

- 19.405

- 31.329

4.149

- 24.166

- 6.613

Bijlage 4. Overzicht programma's en taakvelden Taakvelden per programma bedragen x € 1.000 Taakvelden Saldo van baten en lasten 1. Participatie en ondersteuning 1.1 Zelfredzame inwoners 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Begroting 2024 Lasten

Baten

Saldo

- 66.641 - 11.309 - 29 - 5.225

12.615 2.549 29 2.490

- 54.026 - 8.760 -0 - 2.735

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

- 3.539 - 551 - 1.965

1.2 Sociale en vitale samenleving 5.1 Sportbeleid en activering 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid

- 9.317 - 138 - 4.649 - 4.530

888

1.3 Gemeentelijk vangnet 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

- 46.014 - 18 - 12.039 - 3.666 - 2.094 - 3.100 - 750 - 3.813 - 2.781 - 2.258 - 1.741 - 656 - 1.184 - 1.725 - 8.024 - 415 - 108 - 500 - 1.066 - 75

9.177

- 6.584 - 2.091 - 358 - 1.733

925

- 5.660 - 2.091 - 358 - 1.733

- 123 - 81 - 42

40 36 4

- 82 - 45 - 38

- 4.371

885 871

- 3.487 871 - 51 - 3.806 - 501

2. Bedrijvigheid en bereikbaarheid 2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie 2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 2.3 Bereikbaarheid 0.63 Parkeerbelasting 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 3. Woon- en leefomgeving 3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen

- 51 - 3.814 - 507

4 885

7.962 385 80 250

500

8 6

- 3.529 - 551 - 1.945 - 8.429 - 138 - 4.646 - 3.645 - 36.837 - 18 - 4.077 - 3.281 - 2.013 - 3.100 - 500 - 3.813 - 2.781 - 2.258 - 1.741 - 656 - 1.184 - 1.725 - 8.024 - 415 - 108 - 1.066 - 75

- 67.289 - 2.170 - 10 - 1.807 - 353

25.561

- 41.728 - 2.170 - 10 - 1.807 - 353

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen

- 42.960 - 4.561 - 2.543 - 8.120 - 376 - 4.850 - 4.386 - 5.689 - 2.626 - 1.303 - 2.670 - 5.835

20.095 25 98 36 376 15 5.857 7.874 1.030 1.172 1.347 2.266

- 22.865 - 4.536 - 2.445 - 8.084 - 4.835 1.471 2.185 - 1.596 - 131 - 1.324 - 3.569

3.3 Adequate voorzieningen 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 22.160 - 1.673

5.466 1.029 77

- 16.694 - 644 77 - 36 - 830 - 5.590 - 41 - 6.453 - 1.420 - 1.085 - 191 - 1.037 - 689 1.246

4. Bestuur en interne dienstverlening 4.1 Bestuur 0.1 Bestuur 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- 36 - 830 - 5.871 - 41 - 9.285 - 1.528 - 1.192 - 256 - 1.177 - 689 419 - 35.314 - 3.401 - 3.401 -0

281 2.833 107 107 65 140 827 128.783 244 244

93.469 - 3.157 - 3.157 -0

4.2 Interne dienstverlening 0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 8.1 Ruimte en leefomgeving 4.3 Algemene dekkingsmiddelen 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 3.4 Economische promotie 8.3 Wonen en bouwen

- 31.172 - 974 - 2.032 - 27.200 - 229 - 726 - 12

1.569

- 741 1.631 - 284

126.970

864 283 422

- 29.603 - 974 - 1.168 - 26.916 - 229 - 304 - 12

-5

843 8.738 7.442 2.006 5

126.229 1.631 559 8.738 7.442 2.006 -0

- 175.828

167.884

- 7.945

Mutatie reserves 4. Bestuur en interne dienstverlening 4.4 Resultaatbepaling 0.10 Mutaties reserves

- 4.877 - 4.877 - 4.877

8.925 8.925 8.925

4.048 4.048 4.048

Mutatie reserves

- 4.877

8.925

4.048

- 180.705

176.809

- 3.896

Werkelijk

Raming

2022

2023

2024

19 4 543 10 73 649

17 10 540 19 119 705

16 3 560 14 194 787

Unieke ontvangers vangnetvoorziening Jeugd Unieke ontvangers vangnetvoorziening WMO

1.654 2.809

1.700 2.675

1.700 2.950

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

4.745

4.833

4.877

2.961.822 17.586 25.652 4,1 405

2.729.343 17.586 26.202 4,1 405

2.729.343 17.856 26.752 4,1 405

60.584 13.026 11.883 25.450 10.225

61.650 13.285 11.935 25.865 10.565

63.490 13.660 12.270 26.420 11.140

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Bijlage 5. Kerngegevens & indicatoren Overzicht kerngegevens

Kerngegevens 1. Participatie en ondersteuning Unieke ontvangers vangnetvoorziening Participatiewet • IOAW • IOAZ • Participatiewet • Beschut werk nieuw • Loonkostensubsidie • Totaal

3. Woon- en leefomgeving • Gebruikte hoeveelheid energie (kwh) • Oppervlakte (ha) • Aantal woonruimten • Oppervlakte verharde wegen (miljoen m2) • Lengte vrij verval riolering (km) 4. Samen werken, dienst verlenen en besturen Aantal inwoners per 1-1 • 0 - 14 jaar • 15 - 29 jaar • 30 - 64 jaar • 65 jaar en ouder

Indicatoren

Vanaf deze bijlage nemen wij een directe link op naar het portaal 'waar staat je gemeente'. Met behulp van deze link kunt u de vaste set aan indicatoren raadplegen. Dashboard BBV - waarstaatjegemeente.nl

Bijlage 6. Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000 Begroting 2024

MJR 2025

MJR 2026

MJR 2027

- 6.824

- 1.808

- 733

- 222

- 96

- 35 - 28 - 50 - 100 100 - 75 - 36 - 100 - 330 - 96 - 171 - 35 - 210 - 120 - 158 - 245 - 15 - 30 - 29 - 100 - 200 - 1.305 - 459 - 259 616

- 35 - 28 - 100 100 - 75 - 180 - 35 - 75 - 158 - 75 - 29 - 100 - 200 - 1.305 - 59

- 35 - 28 100 - 605 - 35 - 29 - 765 -

100 - 475 - 29 -

501

- 10.390

- 3.757

- 2.206

- 626

Incidentele baten P4 Algemene Uitkering (Meicirculaire '22) - stand KN23 P4 Correctie AU compensatie ravijnjaar structureel P4 Algemene Uitkering (Meicirculaire '23)

4.078 - 2.655 144

5.989 - 2.655 147

218

Totaal incidentele baten

1.567

3.481

218

Incidentele toevoegingen reserves P4 Reserve bovenformatieven P4 Algemene Reserve P4 Algemene Reserve - mutatie PB24

- 375 - 4.225 - 172

- 375 - 1.444 -

- 375 - 385 -

- 375 -

Totaal incidentele toevoegingen reserves

- 4.772

- 1.819

- 760

- 375

Incidentele onttrekkingen reserves P4 Algemene reserve P5 Algemene reserve - mutatie PB24 P4 Algemene reserve - ontrrekking progr. waardevol gebied P4 Reserve Bovenformatieven

6.071 172 1.305 222

1.544 1.305 222

485 765 222

222

Totaal incidentele onttrekkingen reserves

7.770

3.071

1.472

222

- 5.825

976

- 1.494

- 561

Incidentele baten en lasten Incidentele lasten Incidentele beleidstoevoegingen PB 2023 Uitbreiding Veiligheidsthema’s Zorg en Veiligheid, Digitale P1 Veiligheid en Middelen gebruik P2 Barneveld tomorrow P2 Poultry expertise Center P2 Haalbaarheid reclamebelasting Harselaar P2 Inhuur projectleider snelwegaansluiting Barneveld Noord P2 Dekking Reserve Verkeersmaatregelen GVVP P2 Regio Foodvalley - strategische slagkracht P2 Regio Foodvalley - budget programma's P2 Opstellen GVVP 2025-2027 P3 Tijdelijke huisvesting onderwijs P4 Ondersteuning eigen organisatie - Adviseur interne communicatie P4 Personele bezetting 1 contractmanager en 1 contractbeheer P4 Beschikbaar stellen formatie digitaliseren post P4 Kern van de Zaak - Langer aanhouden project P4 Kern van de Zaak - Ondersteuning doorontwikkeling en adoptie P4 Aanbesteding & vervanging P&C tooling P4 Doorontwikkeling en transitie team DIV P4 Digitaliseren onderdelen fysiek archief P4 Ondersteuning eigen organisatie - Kwaliteitssysteem informatiebeh. P4 Modernisering communicatiemiddelen P4 Personele bezetting 0,4 fte secretariële ondersteuning CT P4 Motie: intensivering lobby activiteiten P4 Inrichten programmatisch werken en concernstrategie P4 Programma waardevol landelijk gebied (KN24) Gemeenschappelijke regelingen 1e Tussenrapportage 2023 Vrijval lasten inzake proces ruimte zoeken in de begroting Totaal incidentele lasten

Totaal incidentele baten en lasten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=e7ee2464-ebc6-4f6d-b4dd-5063e9d6430c