A-1 Jaarverslag 2020 Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden d.d. 15-4-21.pdf
Tekst van het document
pagina 67
BIJLAGEN Bijlage 1:
Inwonersbijdragen per gemeente
De inwonerbijdragen en de gemeentelijke bijdragen is opgenomen in de begroting 2020.
Bijlage 2:
Taakvelden Realisatie 2019 Lasten
Bedragen x € 1.000 Baten
Saldo
Baten
Gew. Begr. 2020 Lasten
Saldo
Begroting 2020 Lasten
Baten
Saldo
Baten
Realisatie 2020 Lasten
Saldo
Volksgezondheid Crisisbeheersing en brandweer Treasury Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting
51.101 48.550 0 671 0 0
45.087 37.875 0 16.493 0 0
6.014 10.675 0 -15.822 0 0
74.294 49.428 0 538 0 0
68.407 39.214 0 17.678 0 0
5.887 10.214 0 -17.140 0 0
51.322 49.205 0 481 0 0
46.030 39.582 0 16.321 0 0
5.291 9.622 0 -15.841 0 0
66.342 50.007 0 666 0 0
59.494 36.644 0 17.590 0 0
6.848 13.363 0 -16.923 0 0
Saldo van baten en lasten
100.321
99.455
866
124.260
125.299
-1.039
101.007
101.934
-927
117.015
113.727
3.288
605
0
605
1.039
0
1.039
927
0
927
-176
0
-176
100.926
99.455
1.472
125.299
125.299
0
101.934
101.934
0
116.839
113.727
3.112
Mutatie reserves Resultaat
pagina 68
Bijlage 3:
Specificatie ten bate van de nacalculatie Ambulancezorg
De exploitatie van de ambulancezorg is gebaseerd op de budgetafspraken met verzekeraars die zijn vastgelegd in één rekenstaat voor zowel de Ambulancehulpverlening als de meldkamertaak. Op basis van de rekenstaat wordt het nacalculatieformulier ingevuld. In deze nacalculatie zijn onder andere de definitieve loon- en prijsindexen verwerkt. Op basis van deze rekenstaat wordt het budget aanvaardbare kosten vastgesteld. Hieronder is de voorlopige opbrengstverrekening 2020 opgenomen. Deze verrekening is gebaseerd op het met verzekeraars afgesproken budget 2020 en de verwachtte mutatie hierop op basis van de productie en afspraken. Vooralsnog wordt uitgegaan van een budget van € 21.561.637 voor het vervoer en de meldkamer tezamen. Deze vastgestelde opbrengsten zijn als volgt verantwoord:
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot wettelijk budget Ambulancezorg
t/m 2016 €
2017 €
2018 €
2019 €
-42
-451.042
22.478
-281.960
0
-710.566
0 0 0
0 451.042 451.042
0 -34.377 -34.377
17.498 69.550 87.049
764.716 0 0 764.716
764.716 17.498 486.215 1.268.429
Saldo per 31 december
-42
0
-11.899
-194.912
764.716
557.863
Beschikkingen opbrengstverrekening NZa
ja
ja
ja
ja
nee
c
c
c
c
a
Saldo per 1 januari Mutaties boekjaar: Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten zorgverzekeraars Subtotaal mutatie boekjaar
2020 €
totaal €
Stadium van vaststelling NZa:
a= interne berekening b= overeenstemming met representerende zorgverzekeraar(s) en/of voorlopige beschikking NZa c= definitieve vaststelling NZa 31-dec-20 € Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort 764.716 - schulden uit hoofde van financieringsoverschot -206.853 557.863
31-dec-19 € 0 -710.566 -710.566
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar
31-dec-20 €
31-dec-19 €
Wettelijk budget voor ambulancezorg Af: werkelijke opbrengsten ambulancezorg
21.561.637 20.796.921
20.498.030 21.613.693
764.716
-1.115.662
Totaal financieringsverschil
Vanaf 2015 kent de ambulancezorg één totaalbudget. De tarieven voor het vervoer zijn in het gehele land uniform. Aangezien de opbrengsten uit de facturering niet aansluiten met de financieringsafspraak van de aanvaardbare kosten wordt het verschil direct verrekend met de zorgverzekeraars. De vaststelling van het definitieve budget geschiedt op nacalculatiebasis. Teneinde de jaarlijkse exploitatie te egaliseren is met betrekking tot nog te verrekenen tariefopbrengsten deze balanspost gecreëerd. In 2020 is de afwikkeling tot en met het jaar 2019 definitief vastgesteld.
pagina 69
Exploitatie Ambulancevervoer Cluster RAV
Realisatie
Begroting
Realisatie
2020
2020
2019
(A)
(B)
(C)
Opbrengsten
Opbrengsten gemeenten regionaal Opbrengsten gemeenten individueel Opbrengsten van het Rijk Opbrengsten ambulancezorg Opbrengsten derden Overige opbrengsten Totaal opbrengsten
0
0
0
0
0
0
62.553
62.553
62.107
19.989.996
20.603.797
18.777.397
1.728.134
1.597.640
1.750.665
12.000
0
0
21.792.683
22.263.990
20.590.169
15.414.691
15.791.107
14.645.912
557.881
462.825
627.519
15.972.572
16.253.933
15.273.431
1.739.357
1.579.914
1.575.136
789.561
765.000
651.559
1.114.765
1.663.005
1.017.586
3.643.683
4.007.919
3.244.281
375.784
398.250
374.911
Kosten Personele kosten
Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Materiele kosten
Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten
Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten en lasten Doorbelast inkomsten Doorbelast kosten Financiele baten en lasten Resultaat
26.456
26.456
26.094
257.595
257.595
245.381
57.738
57.738
49.818
717.573
740.039
696.204
20.333.828
21.001.891
19.213.916
1.458.855
1.262.099
1.376.253
221.978
0
142.966
0
0
0
1.230.553
1.230.553
1.220.082
6.324
31.547
13.206
0N
1N
0V
pagina 70
Exploitatie Meldkamer Cluster MKA
Realisatie
Begroting
Realisatie
2020
2020
2019
(A)
(B)
(C)
Opbrengsten
Opbrengsten gemeenten regionaal Opbrengsten gemeenten individueel Opbrengsten van het Rijk Opbrengsten ambulancezorg Opbrengsten derden Overige opbrengsten Totaal opbrengsten
0
0
0
0
0
0
114.083
114.083
113.269
1.571.641
1.571.641
1.720.634
3.118
0
14.306
0
0
0
1.688.842
1.685.724
1.848.209
1.143.985
1.434.927
1.337.725
Kosten Personele kosten
Salarissen (incl. sociale lasten etc.) Overige personeelskosten Totaal personeelskosten
33.025
36.200
137.133
1.177.010
1.471.127
1.474.857
4.835
18.000
71.380
55.474
73.150
68.227
3.273
3.273
4.537
63.582
94.423
144.143
5.472
0
80.760
0
0
0
18.863
18.863
20.982
0
0
0
24.335
18.863
101.743
1.264.927
1.584.413
1.720.743
423.915
101.311
127.466
322.604
0
0
0
0
0
101.286
101.286
127.421
Financiele baten en lasten
25
25
45
Resultaat
0N
0V
0V
Materiele kosten
Directe kosten m.b.t. output Overige indirecte kosten Afschrijvingen Totaal overige kosten Organisatiekosten
Huisvestingskosten direct Huisvestingskosten doorbelast Informatie- en automatiseringskosten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Totale kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten en lasten Doorbelast inkomsten Doorbelast kosten
pagina 71
Bijlage 4: Leningen in EUR x 1.000
BNG 40.108778 BNG 40.108781 BNG 40.108782 BNG 40.108783 BNG 40.108784 BNG 40.108785 BNG 40.113329 Totaal
Overzicht van langlopende leningen ultimo 2020 Saldo 31-12-2020
Verm eerderingen
Aflossingen
Saldo 1-09-2020
4.000
-2.000
0
2.000
0
0
0
0
914
-914
0
0
1.180
-37
0
1.143
314
-9
0
305
0
0
0
0
15.000
0
0
15.000
21.408
-2.960
0
18.448
De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 193.570.
pagina 72
Bijlage 5:
COVID-19 verantwoording tbv VWS
In 2020 zijn de GGD’en geconfronteerd met extra kosten in verband met het bestrijden en beheersen van COVID19. Op basis van de wet Publieke Gezondheid (PG) hebben GGD ‘en extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten worden door het ministerie van VWS direct vergoed aan de GGD ‘en. In de brief van 20 juli 2020 zijn de uitgangspunten voor deze meerkostenregeling uitgewerkt. De regeling van de vergoeding van de meerkosten is van toepassing voor 2020 en 2021. De verantwoording van de meerkosten vindt plaats via de jaarrekeningen. Bijlage 1: Format verantwoording COVID-19 - VR Kostensoort Coronahotels/centra
Opgave kosten € 43.957
Inkoop en distributie PBM
€ 61.812
Overige specifieke meerkosten
€ 297.836
Overige Meerkosten Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer ROC (opleidingen) GHOR Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing Bevolkingszorg
117.780,76
Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten Subtotaal
€ 117.781
Minder opbrengsten (verrekend met minder kosten) Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding Meldkamer ROC (opleidingen) GHOR Preventie Crisisbeheersing & rampenbestrijding Risicobeheersing Bevolkingszorg Bedrijfsvoering Overige taken/activiteiten
-521.386,82
Subtotaal
-€ 521.387
Totale meerkosten 2020
€0
pagina 73
MEERKOSTEN COVID-19 GGD en Bedrijfsvoering Lasten
Baten
Laboratoriumonderzoeken
€
4.437.757
Specifieke meerkosten Bron- en contactonderzoek
€
3.076.434
Bemonstering
€
5.121.600
Informatielijnen
€
961.120
Overige meerkosten PBM Bedrijfsvoering en JGZ Vervangende inhuur Inhaalwerkzaamheden Marktplaats Corona Labtransportkosten
€ € € € €
68.152 125.364 6.435 5.000 1.364
€
€
4.437.757 RIVM
5.000 A&O Fonds Gemeenten
€
206.315
€
375.649
€
9.741.118
€
9.736.118 Ministerie van VWS
€
507.301
€
507.301 Ministerie van VWS
TOTAAL
€
14.686.176
Focus: COVID-19 projectorganisatie naar kostensoort
Realisatie
Begroting
Personeelskosten VGGM Extern
€ €
2.116.726 5.528.476
€ 12.580.000 € -
Laboratoriumkosten
€
4.439.121
€
4.000.000
Medische verbruiksartikelen & PBM
€
769.546
€
1.530.000
Huur Schoonmaak & onderhoud Eusebius
€ € €
143.693 96.653 81.386
€ € €
255.000 85.000 -
Website en applicaties Accounts Laptop, gsm en accesoires Telefoongebruik
€ € € €
44.694 106.445 65.589 108.038
€ € € €
170.000 -
Uitbesteed en advies Kantoor en consumpties
€ €
37.359 60.550
€ €
170.000 170.000
€
2.040.000
Minder inkomsten Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Medische Milieukunde Technische Hygiënezorg & Toezicht Seksuele Gezondheid Reizigerszorg PG Leiding, staf en secretariaat JGZ OGGZ Forensische geneeskunde Bedrijfsvoering
Verstrekte Zorgbonussen Eindheffing Zorgbonussen Uitkering Zorgbonus
€ € € € € € € € € € €
-324.776 -59.988 -89.768 477.401 45.465 409.141 -25.807 184.069 -74.027 103.866 -269.927
€ €
372.000 135.301
€ 14.686.176
Huisvesting
ICT
Overig
Doorbelastingen bedrijfsvoering
Totaal COVID-19-kosten buiten proejctorganisatie Zorgbonus Overige meerkosten Minder inkomsten
TOTAAL
€
13.598.276
€ € € €
507.301 204.951 375.649 1.087.901
€
14.686.177
€ 21.000.000
pagina 74
Bijlage 6:
Bestuurssamenstelling
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 Samenstelling Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Voorzitter: De heer A. Marcouch
burgemeester van Arnhem
Eerste plaatsvervangend voorzitter: de heer R. Verhulst
burgemeester van Ede
Tweede plaatsvervangend voorzitter: de heer C. van Eert
burgemeester van Rheden
Derde plaatsvervangend voorzitter: de heer A.J. van Hout
burgemeester van Westervoort
Leden: de heer A. Marcouch de heer J.W.A. van Dijk de heer R. Verhulst mevrouw N. Kalfs (vanaf 24 september 2020) mevrouw J. Meijers (tot 24 september 2020) mevrouw L.W.C.M. van der Meijs de heer H. Hieltjes (vanaf 21 febuari 2020) de heer J.M.L. Niederer (21 februari 2020) mevrouw P. Hoytink-Roubos de heer G.D. Renkema mevrouw A.M.J. Schaap de heer C. van Eert mevrouw E. Weststeijn de heer H. de Vries (tot september 2020) de heer G.J.M. van Rumund de heer A.J. van Hout de heer L.J.E.M. van Riswijk
burgemeester van Arnhem burgemeester van Barneveld burgemeester van Ede burgemeester van Lingewaard wnd. burgemeester van Lingewaard burgemeester van Doesburg burgemeester van Duiven wnd. burgemeester van Duiven burgemeester van Overbetuwe burgemeester van Nijkerk burgemeester van Renkum burgemeester van Rheden burgemeester van Rozendaal wnd. burgemeester van Scherpenzeel burgemeester van Wageningen burgemeester van Westervoort burgemeester van Zevenaar
Adviseurs: de heer A. Slofstra de heer J. Pierik (tot 28 januari 2020) de heer P. van der Velpen (van 28 jan tot 1 sept 2020) de heer H. Bril (vanaf 1 september 2020)
directeur brandweer interim-directeur publieke gezondheid directeur publieke gezondheid
Samenstelling Bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid voorzitter: de heer A. Marcouch
burgemeester van Arnhem
Eerste plaatsvervangend voorzitter: de heer R. Verhulst
burgemeester van Ede
Tweede plaatsvervangend voorzitter: de heer C. van Eert
burgemeester van Rheden
Derde plaatsvervangend voorzitter: de heer A.J. van Hout
burgemeester van Westervoort
pagina 75
Leden: de heer A. Marcouch de heer R. van der Zee de heer J.W.A. van Dijk de heer P.J.T van Daalen mevrouw N. Kalfs (vanaf 24 september 2020) mevrouw J. Meijers (tot 24 september 2020) de heer A. Slob de heer C. van Eert mevrouw G. Hofstede mevrouw L.W.C.M. van der Meijs mevrouw B. van Veldhuizen de heer H. Hieltjes (vanaf 21 februari 2020 de heer J.M.L. Niederer (21 februari 2020) mevrouw H.C.M. Knuiman de heer R. Verhulst de heer L. Meijer mevrouw P. Hoytink-Roubos de heer R. Engels de heer G.D. Renkema de heer H. Dijksterhuis mevrouw A.M.J. Schaap mevrouw L. Rolink mevrouw E. Weststeijn de heer A. Logemann de heer H. de Vries (tot september 2020) Mevrouw H.E. van Dijk - van Ommering de heer G.J.M. van Rumund mevrouw L.D. de Brito (tot 14 juli 2020) de heer A.J. van Hout de heer TH. Kampschreur (tot 1 sept 2020) de heer H. Breunissen (vanaf 1 sept 2020) de heer L.J.E.M. van Riswijk mevrouw A. van Loon mevrouw B. Elfrink Adviseurs: de heer A. Slofstra de heer J. Pierik (tot 28 januari 2020) de heer P. van der Velpen (van 28 jan tot 1 sept 2020) de heer H. Bril (vanaf 1 september 2020)
burgemeester van Arnhem wethouder van Arnhem burgemeester van Barneveld wethouder van Barneveld burgemeester van Lingewaard wnd. burgemeester van Lingewaard wethouder van Lingewaard burgemeester van Rheden wethouder van Rheden burgemeester van Doesburg wethouder van Doesburg burgemeester van Duiven wnd. burgemeester van Duiven wethouder van Duiven burgemeester van Ede wethouder van Ede burgemeester van Overbetuwe wethouder van Overbetuwe burgemeester van Nijkerk wethouder van Nijkerk burgemeester van Renkum wethouder van Renkum burgemeester van Rozendaal wethouder van Rozendaal wnd. burgemeester van Scherpenzeel wethouder van Scherpenzeel burgemeester van Wageningen wethouder van Wageningen burgemeester van Westervoort wethouder van Westervoort wethouder van Westervoort burgemeester van Zevenaar wethouder van Zevenaar wethouder van Zevenaar directeur brandweer interim-directeur publieke gezondheid directeur publieke gezondheid
Samenstelling Dagelijks bestuur voorzitter: de heer A. Marcouch
burgemeester van Arnhem
Eerste plaatsvervangend voorzitter: de heer R. Verhulst
burgemeester van Ede
Tweede plaatsvervangend voorzitter: de heer C. van Eert
burgemeester van Rheden
Derde plaatsvervangend voorzitter: de heer A.J. van Hout
burgemeester van Westervoort
Leden De heer A. Marcouch De heer R. van der Zee
burgemeester van Arnhem wethouder van Arnhem
pagina 76
Vanuit de Veluwezoom De heer C. van Eert Namens de Liemers De heer A.J. van Hout Vanuit de West-Veluwe/Vallei De heer P.J.T. van Daalen Vanuit Over-betuwe mevrouw J. Meijers (tot 1 oktober 2020) mevrouw P. Hoytink-Roubos (vanaf 1 oktober 2020)
burgemeester van Rheden burgemeester van Westervoort wethouder van Barneveld burgemeester van Lingewaard burgemeester van Overbetuwe
Financiële commissie Voorzitter De heer A.J. van Hout
burgemeester van Westervoort
Leden: De heer R. Engels De heer C. van Eert De heer G.D. Renkema
wethouder van Overbetuwe burgemeester van Rheden burgemeester van Nijkerk
pagina 77
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM): verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden.
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM T 0800 8446 000 E info@vggm.nl I www.vggm.nl
A016
www.vggm.nl