Jaarstukken 2021 BD.pdf
Tekst van het document
Paragrafen
86
Jaarstukken 2021
Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats
Schiedam
Doelstelling en openbaar belang
Het ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Relatie met programma
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Deelnemende partijen
Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland
Bestuurlijk belang
1 lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (wethouder Luijendijk)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €355.134
Eigen vermogen
01-01-2021: €4.330.503 31-12-2021: €4.398.368
Vreemd vermogen
01-01-2021: €2.635.244 31-12-2021: €2.561.221
Financieel resultaat
2021: €235.334
Risico's
Structurele tekorten op middellange termijn.
Ontwikkelingen
Bezuinigingen vormgegeven i.v.m. verwachte afname budget.
Paragrafen
87
Jaarstukken 2021
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Relatie met programma
2 Zorgen voor elkaar
Deelnemende partijen
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam
Bestuurlijk belang
1 lid van het Algemeen Bestuur (wethouder Roopram)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €7.031.138
Eigen vermogen
01-01-2021: €0 31-12-2021: €0
Vreemd vermogen
01-01-2021: €54.524.000 31-12-2021: €73.010.000
Financieel resultaat
2021: -€12.680.000
Risico's
Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicodragend. Het zorgverbruik wordt echter per gemeente afgewikkeld. In 2021 zijn stappen gezet om de management-informatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren, waardoor gedurende het jaar steeds beter inzicht is in het zorgverbruik.
Ontwikkelingen
Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische jeugdhulp, waardoor sprake is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. In 2021 is samen met VWS een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten eind 2022 terug te brengen tot de treeknorm. Aanbesteding jeugdhulp loopt.
Paragrafen
88
Jaarstukken 2021
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats
Ridderkerk
Doelstelling en openbaar belang
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.
Relatie met programma
1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Deelnemende partijen
Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Barendrecht en Ridderkerk wijzen uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, en uit de wethouders (De Jonge en Proos), elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €0
Eigen vermogen
01-01-2021: €0 31-12-2021: €0
Vreemd vermogen
01-01-2021: €142.841.000 31-12-2021: €133.801.000
Financieel resultaat
2021: €0
Risico's
33,3%
13. Ontwikkelingen
Er zijn geen bijzonderheden.
Paragrafen
89
Jaarstukken 2021
Gemeenschappelijke Regeling BAROrganisatie Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats
Barendrecht
Doelstelling en openbaar belang
Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisatie de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. Er wordt invulling gegeven op zeven inhoudelijk verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Relatie met programma
6 Bestuur en organisatie
Deelnemende partijen
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten wethouder Schaap en burgemeester Veldhuijzen, de voorzitter meegerekend.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €32.105.586
Eigen vermogen
01-01-2021: €0 31-12-2021: €0
Vreemd vermogen
01-01-2021: €14.395.800 31-12-2021: €13.066.100
Financieel resultaat
2021: €345.506
Risico's
Herstel na de corona, opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de organisatieontwikkeling (variantenanalyse).
Ontwikkelingen
Uitvoering / implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatiebeveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken uit te voeren.
Paragrafen
90
Jaarstukken 2021
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats
Den Haag
Doelstelling en openbaar belang
Verbetering Economisch Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid van de regio.
Relatie met programma
6 Bestuur en organisatie
Deelnemende partijen
23 gemeenten
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door burgemeester Veldhuijzen
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €132.499
Eigen vermogen
01-01-2021: €30.206.327 31-12-2021: €32.507.907
Vreemd vermogen
01-01-2021: €1.472.506.678 31-12-2021: €1.435.141.064
Financieel resultaat
2021: €1.459.857
Risico's
Door corona is het aantal reizigers in het OV afgenomen. Het Rijk heeft de vervoersondernemingen steun gegeven door hen een beschikbaarheidsvergoeding te betalen, terwijl zij voor corona verantwoordelijk waren voor de opbrengst. Dit loopt af in september 2022.
Ontwikkelingen
Een te kleine risicobuffer, binnen een bepaald project, kan leiden tot vertraging of een lagere bijdrage voor andere projecten. Door corona is het aantal reizigers in het OV afgenomen, wat voor de vervoersondernemingen op termijn kan leiden tot minder opbrengsten, met indirecte gevolgen voor de MRDH. De MRDH financiert zowel investeringen in railvoertuigen en -infrastructuur als bussen, wat kan leiden tot een kredietrisico.
Paragrafen
91
Jaarstukken 2021
Landschapstafel IJsselmonde Rechtsvorm
Bestuursovereenkomst
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terrein beherende instanties.
Relatie met programma
6 Bestuur en organisatie
Deelnemende partijen
Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam.
Bestuurlijk belang
1 collegelid in bestuur (wethouder Luijendijk)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €6.089
Eigen vermogen
01-01-2021: niet van toepassing 31-12-2021: niet van toepassing
Vreemd vermogen
01-01-2021: niet van toepassing 31-12-2021: niet van toepassing
Financieel resultaat
2021: niet van toepassing
Risico's
Geen.
Ontwikkelingen
Er zijn geen bijzonderheden.
Paragrafen
92
Jaarstukken 2021
Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond Rechtsvorm
Stichting
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Relatie met programma
2 Zorgen voor elkaar
Deelnemende partijen
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang (wethouder Roopram)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €1.580.506
Eigen vermogen
01-01-2021: €1.626.093 31-12-2021: €2.714.112
Vreemd vermogen
01-01-2021: €6.300.963 31-12-2021: €8.153.717
Financieel resultaat
2021: €1.088.019
Risico's
Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/onzekerheid omvang subsidie/ onvoldoende informatiebeveiliging/onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/schaarste van (zorg)professionals op de arbeidsmarkt.
Ontwikkelingen
Er zijn geen bijzonderheden.
Paragrafen
93
Jaarstukken 2021
NV BAR Afvalbeheer Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Rhoon
Doelstelling en openbaar belang
Inzameling huishoudelijke afvalstoffen.
Relatie met programma
3 Verduurzamen
Deelnemende partijen
Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, nominale waarde aandelenpakket €100.000
Bestuurlijk belang
1 lid de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Schaap)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €3.480.253
Eigen vermogen
01-01-2021: €300.000 31-12-2021: €300.000
Vreemd vermogen
01-01-2021: €0 31-12-2021: €0
Financieel resultaat
2021: €141.000
Risico's
Beperkt, het eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Ontwikkelingen
De verwerkingsprijzen van afval stijgen en de opbrengsten van grondstoffen fluctueren.
Paragrafen
94
Jaarstukken 2021
Stedin Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat deze maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt ze voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Relatie met programma
Algemene dekkingsmiddelen
Deelnemende partijen
53 gemeenten, nominale waarde aandelenpakket €453.779
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Bults)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €0
Eigen vermogen
01-01-2021: €2.891 miljoen 31-12-2021: €3.270 miljoen
Vreemd vermogen
01-01-2021: €3.421 miljoen 31-12-2021: €3.516 miljoen
Financieel resultaat
2021: €21 miljoen
Risico's
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct, of gedurende een langere periode, aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma, met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT), staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.
Ontwikkelingen
Corona zorgde voor lagere afnames en daarmee lagere omzet binnen de categorie grootverbruik. Op totaal niveau is de impact van corona, in lijn met 2020, beperkt.
Paragrafen
95
Jaarstukken 2021
Sportfondsenbad Inge de Bruijn Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats
Barendrecht
Doelstelling en openbaar belang
Het Inge de Bruijn zwembad is één van de voorzieningen op het gebied van sporten en bewegen voor en door de Barendrechtse inwoners.
Relatie met programma
5 Ontspannen
Deelnemende partijen
Barendrecht, 100% aandeelhouder nominale waarde aandelen € 45.300
Bestuurlijk belang
2 leden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouders Schaap en Bults)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €581.000
Eigen vermogen
01-01-2021: €102.094 31-12-2021: €26.856
Vreemd vermogen
01-01-2021: €826.166 31-12-2020: €833.523
Financieel resultaat
2021: -€123.015
Risico's
De terugloop van de zwemsport in het algemeen en de stijgende energie- en materiaalkosten.
Ontwikkelingen
De bezoekersaantallen nemen na de coronacrisis langzaam weer toe.
Paragrafen
96
Jaarstukken 2021
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Den Haag
Doelstelling en openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Relatie met programma
Algemene dekkingsmiddelen
Deelnemende partijen
401 gemeenten, nominale waarde aandelenpakket € 72.825
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Bults)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: €0
Eigen vermogen
01-01-2021: €4.364 miljoen 31-12-2010: €4.329 miljoen
Vreemd vermogen
01-01-2021: €155.995 miljoen 31-12-2021: €144.728 miljoen
Financieel resultaat
2021: €236 miljoen
Risico's
Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de coronacrisis zijn op de financiële markten verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating om dit op te vangen. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk.
Ontwikkelingen
BNG Bank heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s).
Paragrafen
97
Jaarstukken 2021
Evides Waterbedrijf Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Levering drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van Evides (50% van de aandelen bij 21 gemeenten) omdat deze nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging. Relatie met programma
Algemene dekkingsmiddelen
Deelnemende partijen
Gemeenten 21 stuks in Zuid-Holland Zuid) en Provincies, nominale waarde aandelenpakket €354.686
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Bults)
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: € 0
Eigen vermogen
01-01-2021: €535,2 miljoen 31-12-2021: €558,2 miljoen
Vreemd vermogen
01-01-2021: €713 miljoen 31-12-2021: €754,5 miljoen
Financieel resultaat
2021: €47,9 miljoen
Risico's
Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Vanwege het coronavirus kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.
Ontwikkelingen
Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt met monopolie. Daarnaast is voor industriewater sprake van een concurrerende markt.
Paragrafen
98
Jaarstukken 2021
7. § Grondbeleid Inleiding Deze paragraaf Grondbeleid bevat: A. een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de jaarrekening; B. een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per grondexploitatie. Voor de inzet van de grondbeleidsinstrumenten wordt verwezen naar de Nota grondbeleid 2021-2024; C. een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; D. voor zover van toepassing een onderbouwing van geraamde winstnemingen. A. Visie In de Nota Grondbeleid 2021-2024 is opgenomen dat wij lokale ontwikkelingen en initiatieven willen stimuleren en faciliteren. Wij hebben zelf in infrastructuur geïnvesteerd, bijvoorbeeld wegen, de buitenruimte en voorzieningen. Hierbij zijn we uitgegaan van een grotere rol van de markt en particuliere initiatieven, met minder financiering en regels vanuit de gemeente. Hiermee hebben we ingespeeld op de toekomstige Omgevingswet. B. Uitvoeringswijze De bestaande projecten met actief grondbeleid zetten wij voort en ontwikkelen wij verder. Op basis van uitnodigingsplanologie en flexibiliteit in ontwikkeling geven wij vorm aan gewenste invullingen, binnen de bestaande wet- en regelgeving. Daar waar ons belang groter is dan het belang van de markt, passen wij actief grondbeleid toe.
Bedrijventerrein Oost De grondverkopen in bedrijventerrein Oost liggen stil in afwachting van de laatste ontwikkelingen bij de Stationstuinen. Er worden geen werkzaamheden meer verwacht. Er is nog een stuk terrein over en we verwachten dat in de periode in 2024-2026 uit te geven. Lagewei De toepassing van het instrumentarium betaalbaar wonen wordt verder uitgewerkt, vanwege de noodzaak om meer betaalbare (starters)woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Er zal een nieuw raadsvoorstel aangeboden worden. Vrouwenpolder De proces- c.q. tenderbrief om de ontwikkeling van Vrouwenpolder fase 4 in de markt te zetten, zit in de afrondende fase. Naar verwachting zal in het 2e kwartaal van 2022 de openbare grondverkoopprocedure van Vrouwenpolder fase 4 worden gestart. De grondonderhandelingen met de bouwclaimhouder van Vrouwenpolder fase 5 bevinden zich in het finale stadium. Er ligt op dit moment een finaal grondbod van de bouwclaimhouder, waarover nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden. De grondverkoopprocedure van Vrouwenpolder fase 6 is afgerond. De procedure van de omgevingsvergunning loopt en er zal naar verwachting voor de zomer van 2022 gestart worden met de bouw van de 25 appartementen. Centrumaanpak Barendrecht De mogelijkheden en varianten worden uitgewerkt, op basis waarvan de grondexploitatie zal worden herzien.
Paragrafen
99
Jaarstukken 2021
Carnisselande In Carnisselande wordt gewerkt aan het verkopen van de laatste vrije sector kavels. In het afgelopen jaar zijn er vier verkocht en wordt een plan ontwikkeld voor enkele kavels aan de oever van de Gaatkensplas. Woningbouw Stationstuin Deze grondexploitatie is nagenoeg gereed. De laatste werkzaamheden van het woonrijpmaken worden in 2022 afgerond en dan zal de grondexploitatie worden afgesloten. De Botter locatie Ook deze locatie is nagenoeg gereed. Er worden nog afrondende werken in de openbare ruimte gepleegd, o.a. aan de groenvoorzieningen en het woonrijpmaken.
C. Prognose resultaten Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd. De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hierna weergegeven:
kosten op startwaarde 98.780.372
opbrengsten op startwaarde -92.132.270
saldo op startwaarde 6.648.102
saldo op netto contante waarde 1-1-2022 6.520.180
saldo op eindwaarde 6.891.839
In het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) worden alle grondexploitaties samengevoegd en wordt aangegeven welke locaties in planning zijn. Het MPG is een belangrijk product voor de beheersing van de grondbedrijf complexen. Het MPG legt de basis voor: • De benodigde omvang van de reserve grondbedrijf om fluctuaties als gevolg van de marktgevoeligheid van het exploiteren van gronden op te vangen; • De benodigde voorzieningen; • Risicomanagement; • De paraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting. De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven:
D. Winstnemingen Op basis van de BBV-regels geldt dat winsten worden genomen op basis van de ‘percentage of completion’ methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds, naar rato van de voortgang van de grondexploitatie, winst worden genomen. In 2021 is een tussentijdse winst van €245.500 op de grex Vrouwenpolder en €348.807 op de grex De Botter genomen. In de periode 2022 tot en met 2025 kan, op basis van de huidige grondexploitaties, nog een winstneming tot maximaal €5,3 miljoen plaatsvinden.
Paragrafen
100