Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente t.a.v. de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Bijrijder

5. Deelnemende partijen

15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland

6. Bestuurlijk belang

1 lid Algemeen Bestuur (wethouder De Jonge). Stemverhouding: 1.8%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 657.800

8. Eigen vermogen

01-01-2022: € 4.800.000 31-12-2022: € 4.134.000

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: € 10.000.000 31-12-2022: € 10.700.000

10. Resultaat

2022: € 0

11. Risico's

Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor onzekerheid in deze.

12. Actuele ontwikkelingen

De invoering van de Omgevingswet per 01-07-2022 vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De DCMR wil zich in 2022 steeds meer ontwikkelen tot een datagedreven organisatie. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.

Paragrafen

87

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond) 1. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

2. Vestigingsplaats

Rotterdam

3. Doelstelling en openbaar belang

Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: Een evenwichtig productenaanbod, zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Bijrijder

5. Deelnemende partijen

Gemeenten regio Rijnmond

6. Bestuurlijk belang

De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het Algemeen Bestuur (wethouder Roopram). Stemverhouding: 6.67%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 272.000

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet van toepassing 31-12-2022: Niet van toepassing

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet van toepassing 31-12-2022: Niet van toepassing

10. Resultaat

2022: Niet van toepassing

11. Risico's

De GGD-RR is onderdeel van het concern gemeente Rotterdam. Rotterdam is volledig risicodrager van de GGD-RR en de GR. Er wordt dus geen jaarrekening gedeeld met de regiogemeenten, maar een jaarverslag.

12. Actuele ontwikkelingen

De corona crisis heeft veel van de dienstverlening van de GGD-RR gevraagd.

Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuuren Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) 1. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

2. Vestigingsplaats

Schiedam

3. Doelstelling en openbaar belang

Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Chauffeur

5. Deelnemende partijen

BAR-gemeenten, H.I. Ambacht, Zwijndrecht, Rotterdam en PZH.

6. Bestuurlijk belang

1 lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (wethouder Luijendijk). Stemverhouding: 14%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 361.000

8. Eigen vermogen

01-01-2022: € 4.091.000 31-12-2022: € 3.943.900

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: € 1.299.000 31-12-2022: € 2.370.300

10. Resultaat

2022: € 0

11. Risico's

Structurele tekorten middellange termijn.

12. Actuele ontwikkelingen

Zoeken naar bezuinigingen, opbouwen buffer.

Paragrafen

88

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 1. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

2. Vestigingsplaats

Rotterdam

3. Doelstelling en openbaar belang

Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Chauffeur

5. Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam

6. Bestuurlijk belang

1 lid van het Algemeen Bestuur (wethouder Roopram). Stemverhouding: 6.25%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 6.519.900

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

10. Resultaat

2022: - € 7,5 miljoen

11. Risico's

Deelnemende gemeenten zijn alle 15 volledig risicodragend.

12. Actuele ontwikkelingen

Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische jeugdhulp, waardoor sprake is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. In 2021 is samen met VWS een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten eind 2022 terug te brengen tot de treeknorm.

Paragrafen

89

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) 1. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

2. Vestigingsplaats

Ridderkerk

3. Doelstelling en openbaar belang

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Chauffeur

5. Deelnemende partijen

Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam

6. Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Barendrecht en Ridderkerk wijzen uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, en uit de wethouders (De Jonge en Proos), elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks. Stemverhouding: 33.33%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 0

8. Eigen vermogen

01-01-2022: € 0 31-12-2022: € 0

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: € 135.362.000 31-12-2022: € 136.719.000

10. Resultaat

2022: € 0

11. Risico's

Bij een negatief resultaat bij het afsluiten van de grondexploitatie moet Barendrecht 1/3 van het negatieve saldo bijdragen.

12. Actuele ontwikkelingen

De marktontwikkelingen zijn positief, er is groeiende interesse vanuit de markt voor uit te geven bedrijfskavels.

Paragrafen

90

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Gemeenschappelijke Regeling BAR-Organisatie 1. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

2. Vestigingsplaats

Barendrecht

3. Doelstelling en openbaar belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisatie de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. Er wordt invulling gegeven op zeven inhoudelijk verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit. 4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Chauffeur

5. Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

6. Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, te weten wethouder Schaap en burgemeester Van Belzen, de voorzitter meegerekend. Stemverhouding: 33.33%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 30.880.800

8. Eigen vermogen

01-01-2022: € 0 31-12-2022: € 0

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: € 6.430.500 31-12-2022: € 6.357.400

10. Resultaat

2022: € 0

11. Risico's

Zie toelichting.

12. Actuele ontwikkelingen

ICT waar het gaat om software, hardware, communicatie techniek en informatiebeveiliging. Aansprakelijkheid voor het handelen van personeel. Implementatie en uitvoering geven aan (nieuwe) wet- en regelgeving.

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 1. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

2. Vestigingsplaats

Den Haag

3. Doelstelling en openbaar belang

Verbetering Economisch Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid van de regio.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Achterbank

5. Deelnemende partijen

23 gemeenten

6. Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door burgemeester Van Belzen. Stemverhouding: 3.47%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 134.700

8. Eigen vermogen

01-01-2022: € 30.299.000 31-12-2022: € 30.180.200

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: € 1.426.094.600 31-12-2022: € 1.380.573.900

10. Resultaat

2022: € 0

11. Risico's

Financiële problemen bij een vervoerbedrijf, financiële tegenvallers en vertraging bij grote infrastructurele projecten.

12. Actuele ontwikkelingen

Corona zorgt voor wegvallen opbrengsten vervoerbedrijven uit kaartverkoop. Dit raakt de MRDH-exploitatie niet direct. Medio 2021 is de MRDH in gesprek met het Rijk over een steunpakket voor 2022 en met de vervoerbedrijven over versobering.

Paragrafen

91

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Landschapstafel IJsselmonde 1. Rechtsvorm

Bestuursovereenkomst

2. Vestigingsplaats

Rotterdam

3. Doelstelling en openbaar belang 1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terreinbeherende instanties. 4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Chauffeur

5. Deelnemende partijen

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam.

6. Bestuurlijk belang

1 lid in bestuur (wethouder Luijendijk).

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 6.100

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet van toepassing 31-12-2022: Niet van toepassing

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet van toepassing 31-12-2022: Niet van toepassing

10. Resultaat

2022: Niet van toepassing

11. Risico's

Geen.

12. Actuele ontwikkelingen

Beperktere rol Landschapstafel en daarom nieuwe afgeslankte vorm.

Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond 1. Rechtsvorm

Stichting

2. Vestigingsplaats

Rotterdam

3. Doelstelling en openbaar belang

CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Nog vast te stellen

5. Deelnemende partijen

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

6. Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang (wethouder Roopram). Stemverhouding: 3.6%.

7. Financieel belang

De bijdrage van Barendrecht voor 2021 is: € 1.599.200 (Opmerking: de begroting van CJG Rijnmond wordt pas december 2021 vastgesteld in de Raad voor het Publiek Belang. Dit bedrag is gebaseerd op de voorlopige subsidieaanvraag en kan nog wijzigen)

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

10. Resultaat

2022: Niet bekend

11. Risico's

Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/ onzekerheid omvang subsidie/ onvoldoende informatiebeveiliging/ onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/ beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/ discrepantie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand.

12. Actuele ontwikkelingen

De marktontwikkeling is stabiel.

Paragrafen

92

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

NV BAR Afvalbeheer 1. Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

2. Vestigingsplaats

Rhoon

3. Doelstelling en openbaar belang

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Chauffeur

5. Deelnemende partijen

Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk

6. Bestuurlijk belang

1 lid de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Schaap). Stemverhouding: 33.33%.

7. Financieel belang

Aandelenkapitaal € 100.000. De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 3.304.000

8. Eigen vermogen

01-01-2022: € 300.000 31-12-2022: € 300.000

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: € 0 31-12-2022: € 0

10. Resultaat

2022: € 0

11. Risico's

Beperkt. eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.

12. Actuele ontwikkelingen

De verwerkingsprijzen van afval stijgen en de opbrengsten van de grondstoffen dalen. Invoering variabel tarief vanaf 1-1-2022.

Stedin groep N.V. 1. Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

2. Vestigingsplaats

Rotterdam

3. Doelstelling en openbaar belang Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt dit voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen. 4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Bijrijder

5. Deelnemende partijen

53 gemeenten

6. Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Bults). Stemverhouding: 0.45%.

7. Financieel belang

Aandelenkapitaal € 1.353.779 (dit betreft € 453.779 reguliere aandelen en € 900.000 extra cumulatieve preferente aandelen, besluit juni 2021)

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

10. Resultaat

2022: Niet bekend

11. Risico's

Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van dalende gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten (zoals die van TenneT) staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder forse druk.

12. Actuele ontwikkelingen

De energietransitie blijft een hoofdthema. Ook in het verzorgingsgebied zien we aan een stijgend aantal laadpalen en zonnepanelen dat deze transitie echt doorzet. Het waarborgen van voldoende netcapaciteit en spanningskwaliteit hebben aandacht. In juni 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de langetermijnfinanciering. Voor de korte termijn heeft onze gemeente ingetekend voor cumulatief preferente aandelen. In totaal is door Stedin hiermee € 200 miljoen eigen vermogen opgehaald bij de 44 bestaande aandeelhoudende gemeenten. Aandeel Barendrecht

Paragrafen

93

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Stedin groep N.V. in deze (extra) preferente aandelen bedraagt 0,45% ofwel € 900.000. Voor de langere termijn heeft Stedin meer middelen nodig oplopend tot een bedrag van € 1 miljard. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument en Markt wordt gesproken over de weten regelgeving en hoe die beter kan aansluiten op de huidige financieringssituatie. De inzet van Stedin en andere netbeheerders is ook dat het Rijk een bijdrage zou moeten leveren. Ook wordt door Stedin onderzocht of andere aandeelhouders kunnen toetreden, zoals provincies en gemeenten die nu nog geen aandeelhouder zijn maar wel tot het verzorgingsgebied van Stedin behoren. Het komende jaar dienen dus belangrijke vervolgbesluiten genomen te worden over de langetermijnfinanciering bij Stedin.

Sportfondsenbad Inge de Bruijn 1. Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

2. Vestigingsplaats

Barendrecht

3. Doelstelling en openbaar belang

Het Inge de Bruijn zwembad is één van de voorzieningen op het gebied van sporten en bewegen voor en door de Barendrechtse inwoners.

4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Chauffeur

5. Deelnemende partijen

Barendrecht

6. Bestuurlijk belang

2 leden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouders Schaap en Bults). Stemverhouding: 100%.

7. Financieel belang

Aandelenkapitaal € 45.300. De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 581.000.

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

10. Resultaat

2022: Niet bekend

11. Risico's

De nasleep van corona en de terugloop van de zwemsport.

12. Actuele ontwikkelingen

In samenwerking met de zwemvereniging en derden wordt een plan opgesteld voor een beter sluitende exploitatie.

Paragrafen

94

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 1. Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

2. Vestigingsplaats

Den Haag

3. Doelstelling en openbaar belang BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. 4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Achterbank

5. Deelnemende partijen

401 gemeenten

6. Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Bults). Stemverhouding: 0.058%.

7. Financieel belang

Aandelenkapitaal € 72.825. De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 0

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

10. Resultaat

2022: Niet bekend

11. Risico's

Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Door de coronacrisis worden op de financiële markten, waar BNG Bank het geld ophaalt, intussen grote verliezen geleden. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating, dus ziet voor zichzelf geen doemscenario’s. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft desondanks kwalitatief sterk.

12. Actuele ontwikkelingen

De COVID-19-pandemie is van grote invloed op klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel. De bank is tevreden dat ze in deze moeilijke tijden klanten in de publieke sector vooralsnog kan blijven helpen, medewerkers een veilige werkomgeving kan blijven bieden, en daarbij naar verwachting nog steeds voldoende financiële resultaten kan blijven behalen.

Paragrafen

95

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) 1. Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

2. Vestigingsplaats

Rotterdam

3. Doelstelling en openbaar belang Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Levering drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van Evides (50% van de aandelen bij 21 gemeenten) omdat deze nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging. 4. Sturingsscenario (chauffeur/bijrijder/achterbank)

Achterbank

5. Deelnemende partijen

Gemeenten 21 stuks in Zuid-Holland Zuid) en Provincies.

6. Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (wethouder Bults). Stemverhouding: 0.5%.

7. Financieel belang

Aandelenkapitaal € 354.686. De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: € 0

8. Eigen vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

9. Vreemd vermogen

01-01-2022: Niet bekend 31-12-2022: Niet bekend

10. Resultaat

2022: Niet bekend

11. Risico's

Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Vanwege het coronavirus kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval.

12. Actuele ontwikkelingen

Door onzekerheid over de jaarlijkse uitvoering van investeringen alsmede de economische ontwikkelingen, zijn de resultaten binnen Evides onzeker.

Paragrafen

96

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

7. § Grondbeleid Inleiding Deze paragraaf Grondbeleid bevat:  een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s van deze begroting;  een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per grondexploitatie;  een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;  een prognose van het totaal van geraamde winstnemingen;  een beschrijving van verliesvoorzieningen en risico's. Visie In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat wij lokale ontwikkelingen en initiatieven stimuleren en faciliteren. Stimuleren doen we door zelf te investeren in onze infrastructuur, de buitenruimte en voorzieningen. Verder spannen we ons in om initiatiefnemers te faciliteren in hun planvorming. Deze initiatieven zijn namelijk heel belangrijk voor het verder vernieuwen en verbeteren van onze gemeente. Daarmee spelen wij ook in op de toekomstige Omgevingswet. Aanpak Op basis van uitnodigingsplanologie (prijsvragen, vraag specificaties) en marktinitiatieven geven wij vorm aan het gewenste grondbeleid. Wanneer ons belang groter is dan het belang van de markt, passen wij actief grondbeleid toe. Hieronder is de stand van zaken van de lopende grondexploitaties toegelicht: • Bedrijventerrein Oost De civiele werken zijn afgerond. De uitgifte van de kavels is vertraagd.

Dit in afwachting van de ontwikkeling van De Stationstuinen. • De Botter De woningen zullen naar verwachting eind 2021 opgeleverd worden. Het inrichtingsplan loopt door in 2022. • Centrumaanpak Voor de realisatie van het parkeerterrein aan het Onderlangs kopen we de laatste garageboxen aan. In 2021 werken we het ontwerp voor dit gebied verder uit. Ook voor het Achterom treffen we voorbereidingen voor de aanpassing van parkeerplaatsen, wegen en ondergrond (riolering, K&L, wateropvang). We starten ook met de uitwerking en uitvoering van Het Vlak. Het project Singelstaete is in aanbouw. We bereiden daarom de inrichting van de buitenruimte voor dit project voor, zodat dit z.s.m. kan worden afgerond. • Carnisselande Voor verschillende kavels lopen gesprekken met potentiële kopers Deze gesprekken bevinden zich in verschillende fasen van het verkoopproces. Naar verwachting zullen de laatste kavels in 2021 worden getransporteerd. De buitenruimte bij de woningen van Seattle / Kamelenburg is in samenwerking met de bewoners ontworpen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is een aantal tegenvallers opgetreden. Hierdoor zullen er nog herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, voordat de beheerders het gebied over kunnen nemen. • Lagewei De planvorming voor het laatste deel van Lagewei komt binnenkort tot ontwikkeling. Dit is het braakliggend terrein ten noorden van de Zichtwei.

In 2024 wordt Lagewei naar verwachting afgerond. • Vrouwenpolder Voor deelgebieden 4, 5 en 6 zal een herziening plaats vinden. Voor deelgebied 5 is een stedenbouwkundig plan vastgesteld in samenwerking met bouwclaimhouder. Hier is een begroting voor opgesteld. Voor deelgebied 4 en 6 is een zogeheten gebiedsaanbesteding opgestart. De grondexploitatie loopt naar verwachting door tot 2025.

Paragrafen

97

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Prognose resultaten Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd en opgenomen in het Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG). De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hieronder weergegeven: kosten op startwaarde

opbrengsten op startwaarde

saldo op startwaarde

saldo op netto contante waarde 1-1-2020

saldo op eindwaarde

99.453.100

-93.014.200

6.438.900

6.178.900

6.676.100

In het MPG worden alle grondexploitaties samengevoegd en wordt aangegeven welke locaties in planning zijn. Het MPG is een belangrijk product voor de beheersing van de grondbedrijfcomplexen. Het MPG legt de basis voor:  De benodigde omvang reserve grondbedrijf om fluctuaties als gevolg van de marktgevoeligheid van het exploiteren van gronden op te vangen;  De benodigde voorzieningen;  Risicomanagement;  De paraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting. De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven.

Winstnemingen Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels geldt dat winsten worden genomen. Dit vindt plaats op basis van het 'percentage of completion' methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Tussentijdse winstnemingen worden verantwoord in de jaarrekening. Bij afsluiting van een grondexploitatie vindt de eindafrekening plaats. Dit is meestal aan het einde van het boekjaar, bij het opstellen van jaarrekening. In de periode 2021 tot en met 2025 kan op basis van de huidige grondexploitaties nog een winstneming tot maximaal € 6,1 miljoen plaatsvinden. Verliesvoorzieningen Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het te verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies te dekken. Soms is er sprake van een verschil tussen het daadwerkelijke verlies en de getroffen verliesvoorziening. In zo’n geval komt het verschil ten gunste of ten laste van de reserve grondbedrijf.

Risico’s Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het MPG de risico’s beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd. Door actief risicomanagement vindt beperking van de risico’s plaats. Dit beleid wordt voortgezet.

Paragrafen

98

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Financiële begroting Uitgangspunten meerjarenramingen Investeringen 2022-2025 Voor de begroting 2022 is volgens het geldende activabeleid een investeringslijst 2022-2025 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. Wij moeten de onontkoombaarheid van een investering in een bepaald jaar aantonen. De kapitaallasten worden berekend per 1 januari vanaf het jaar ná oplevering van de investering. Prijsstijging op uitgaven/inflatie Er is geen algemene indexering toegepast voor 2022. Voor de jaren 2023 t/m 2025 is een stelpost van € 400.000 (cumulatief) opgenomen voor prijsstijgingen. Indexering tarieven Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met het inflatiepercentage (1,6%) verhoogd. Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds De Algemene Uitkering in de begroting 2022 is berekend op basis van de meicirculaire 2021. Gemeenschappelijke regelingen De Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond (Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen) heeft een voorstel, ten aanzien van de financiële kaders voor de op te stellen begrotingen door gemeenschappelijke regelingen VRR, OGZ-RR, DCMR en GRJR, gedaan. Dit houdt een inflatiecorrectie in van 1,9% voor 2022 (inclusief nacalculatie over de jaren 2019-2021).

Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage van 2,6% voor loonkosten en 1,6% voor materiële kosten. Subsidies De subsidies voor cultuur sport zijn met 1,6% geïndexeerd en het subsidieplafond voor subsidies maatschappelijk werk is met € 75.000 verhoogd. Rente Marktrente langlopende leningen De marktrente voor langlopende leningen wordt gebaseerd op de rente van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing. Rente grondexploitaties In de Meerjarenprognose grondexploitaties van maart 2021 zijn de laatste voorschriften uit het BBV toegepast. Er wordt 1,71% rente toegerekend aan de grondbedrijf complexen. Dividend In deze financieel onzekere tijden is de dividendopbrengst in de begroting gehandhaafd op het huidige niveau.

Financiële begroting

99

Begroting 2022 meerjarenraming 2023-2025

Overzicht van baten en lasten Programma's Exploitatie

Werkelijk 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

30.710.964

36.705.400

28.357.300

33.401.300

31.175.000

31.021.900

2 Zorgen voor elkaar

29.327.219

29.805.400

29.959.300

29.566.400

29.643.000

29.679.400

3 Verduurzamen

12.459.530

12.266.700

12.156.600

12.003.900

11.913.600

11.604.800

4 Leren, werken en ondernemen

26.421.809

20.000.100

18.404.700

18.451.800

18.635.600

18.820.500

5 Ontspannen

8.430.832

7.292.500

7.113.000

7.473.000

7.580.800

7.559.400

6 Bestuur en organisatie

4.971.812

4.972.100

4.711.100

4.523.900

4.505.800

4.464.300

Totaal Lasten

112.322.166

111.042.200

100.702.000

105.420.300

103.453.800

103.150.300

1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

-17.191.669

-18.408.800

-12.594.600

-15.578.900

-13.634.400

-19.139.800

2 Zorgen voor elkaar

-1.458.631

-554.700

-1.028.800

-511.000

-511.000

-511.000

3 Verduurzamen

-12.945.905

-11.866.200

-11.689.000

-12.205.400

-12.237.000

-11.895.300

4 Leren, werken en ondernemen

-19.446.429

-11.393.000

-10.024.500

-10.033.100

-10.154.000

-10.229.700

5 Ontspannen

-2.244.420

-1.535.700

-1.552.800

-1.995.300

-1.995.300

-1.995.300

6 Bestuur en organisatie

-1.533.448

-1.398.900

-1.223.000

-1.067.800

-1.056.600

-1.019.300

Totaal Baten

-54.820.503

-45.157.300

-38.112.700

-41.391.500

-39.588.300

-44.790.400

Saldo lasten en baten programma’s

57.501.664

65.884.900

62.589.300

64.028.800

63.865.500

58.359.900

Baten

Financiële begroting

100