1e Turap 2021 BD.pdf

Overige verzekeringen

2021 -€ 40.000

2022 -€ 25.000

2023 -€ 25.000

2024 -€ 25.000

2025 -€ 25.000

3. Energiekosten In de achterliggende 4 jaren zijn de energietarieven explosief gestegen. De leveringstarieven zijn met tientallen procenten verhoogd, het tarief voor opslag van duurzame energie is zelfs met 300% toegenomen. Vanaf 2021 wordt voorgesteld om voor de vastgoedportefeuille een bedrag van € 115.000 bij te ramen. Dit is op basis van het huidige energieverbruik, waarbij tevens rekening is gehouden met doorbelasting van energiekosten aan derden.

Energiekosten

2021 € 115.000

2022 € 115.000

2023 € 115.000

2024 € 115.000

2025 € 115.000

4. Vennootschapsbelasting Bij de invoering van de vennootschapsbelasting (vpb) vanaf 2016 is het jaarlijkse risico genoemd van de reclameopbrengsten (concessies). Dit is telkens ook verwerkt in onze weerstandsparagraaf. De belastingdienst heeft inmiddels de aanslagen voor de jaren 2016 tot en met 2018 opgelegd. Deze aanslagen zijn grotendeels in lijn met de door ons definitief ingediende aangiften. De afwijking houdt verband met het onderwerp reclameopbrengsten die de

Overige lasten en baten

Pagina 23 van 27

1e Tussenrapportage 2021

gemeente heeft bij concessies voor abri’s, billboards, plattegronden, rotondes en lichtmasten. De belastingdienst neemt het standpunt in dat gemeenten vennootschapsbelasting moeten betalen voor het financieel overschot dat met de reclameconcessies wordt gerealiseerd. Voor de jaren 2021 en verder houdt dit in dat er jaarlijks € 47.000 bijgeraamd moet worden, in verband met de te betalen jaarlijkse vpb-last inzake de reclameopbrengsten. Wij zullen jaarlijks bezwaar gaan maken tegen de Vpb-aanslagen die door de belastingdienst aan ons worden opgelegd. Dat hebben we voor de aanslagen 2016 tot en met 2018 al gedaan, mede op advies van de VNG. Indien gemeenten na de procedures door de Hoge Raad in het gelijk worden gesteld ontstaat er een financieel voordeel. Dat zal naar verwachting een aantal jaren kunnen gaan duren. Tot die tijd wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd, worden de aanslagen gelijk en volledig betaald om niet te maken te krijgen met (forse) rentenadelen. Daarnaast dient voor 2021 incidenteel € 57.100 bijgeraamd te worden wegens een te verwachten Vpb-last bij de grondexploitaties vanwege belastbare winsten bij de grondexploitaties Centrumaanpak, Carnisselande, Lagewei en BT-Oost. Dit op basis van de MPG 2021. In de vierjaarlijkse doorkijk voor de vennootschapsbelasting treedt dit vooralsnog niet op in de jaren erna.

Vennootschapsbelasting

2021 € 104.100

2022 € 47.000

2023 € 47.000

2024 € 47.000

2025 € 47.000

5. Stelpost indexering In de begroting 2021 is een stelpost van € 400.000 opgenomen voor indexering. Deze is voor een aantal structurele indexeringen ingezet, waarna een bedrag van € 130.000 overblijft dat vrijvalt.

Wijkteams Wmo huishoudelijke verzorging ZIN Wmo begeleiding en overige in natura Lokale jeugdhulp Restant stelpost indexering Totaal stelpost indexering

2021 -€ 58.800 -€ 80.100 -€ 13.700 -€ 117.400 -€ 130.000 -€ 400.000

2022 -€ 58.800 -€ 80.100 -€ 13.700 -€ 117.400 -€ 130.000 -€ 400.000

2023 -€ 58.800 -€ 80.100 -€ 13.700 -€ 117.400 -€ 130.000 -€ 400.000

2024 -€ 58.800 -€ 80.100 -€ 13.700 -€ 117.400 -€ 130.000 -€ 400.000

2025 -€ 58.800 -€ 80.100 -€ 13.700 -€ 117.400 -€ 130.000 -€ 400.000

6. Rentelasten De combinatie van de lage rente en de ontvangst van de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen heeft geleid tot een herziening van de begrote rentelasten op de korte en lange financiering. Daarnaast zijn de effecten van een renteherziening op twee bestaande langlopende leningen verwerkt.

Rentelasten

Pagina 24 van 27

2021 -€ 305.500

2022 -€ 350.900

2023 -€ 298.600

Overige lasten en baten

2024 -€ 196.300

2025 -€ 196.300

1e Tussenrapportage 2021

3. Overzicht investeringen Investeringen

1 2 3 4 4

5 5 6 7

8 9

10 11

12

13 14 15 16 17 18

19

Aanschaf digitale vergaderfaciliteit Vervangen camera's Aanschaf 2 ANPR cameras Aanschaf 10 flexibele cameras Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte Lasten Revitalisering Dierenstein Baten Revitalisering Dierenstein Lift Middenbaan Herinrichten Doormanplein Baten P&R voorziening NS station Lokale aanpak veilig fietsen Herinrichting Portlandse Baan Fietspad Vaanpark II + rotonde Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan Lasten Snelfietsroute F15 Hoefslag Baten Snelfietsroute F15 Hoefslag Rehabilitaties wegen Rehabilitaties wegen Talmaweg Verkeerslichten Kilweg-A29 Vervanging toegangssysteem flexibele afsluitingen Geluidsscherm Carnisserbaan t.h.v.

Veluwemeer Openbare verlichting Herstel Middeldijkerplein Vervangen VRI Scheldestraat Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk Lasten trapopgang binnenstalling Baten trapopgang binnenstalling Beschoeiingen Grond Zuidpolder Hart van Carnisselande Gebouw MFA Kruidentuin Sloop Dubbeldekker en Vitaal (MFA Kruidentuin) Nieuwbouw De Tweemaster Uitbreiding Groen van Prinsterer Permanente uitbreiding school LOC Voorbereiding Edudelta Klimaatinstallatie gebouw bibliotheek Carnisselande Overig installaties gebouw bibliotheek Carnisselande Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn Renovatie sporthal De Driesprong Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong Toplaag 1,5 kunstgras veld 3 BVV De Bongerd Uitvoering visie sportpark De Bongerd Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak Kleedkamer Smitshoek Kunstgrasvelden Vrijenburg Vervangingsinvestering speelvoorzieningen Voorbereiding Circulair Centrum Minicontainers papier Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers Minicontainers GFT Toegangscontrole GFT-cocons Toegangscontrole ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers papier Bouwrijpmaken Zonnepark De Punt Hekwerk en plankosten Zonnepark De Punt Ruimen graven Herinrichting begraafplaats Scheldestraat Realisatie Waalvisie Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt Totaal

1 2 3= 1 + 2 4 begroting overboeking investeringen mutaties 1e 2021 jaarrekening begin 2021 turap 2021 2020

0 58.600 0 0 1.228.400 -1.288.600 1.650.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 159.800 0 0 819.000 187.800 0 0 0 396.900 0 0 0 0 0 93.400 0 200.000 0 73.700 0 500.000 0 0 0 0 0 1.180.000 72.600 0 0 0 46.300 117.700 538.500 0 0 0 0 0 0 0 0 43.200 40.000 31.300 0 0 0 0 6.248.600

-22.600 74.400

-334.700 67.000 -150.000 72.100 365.500 354.000 -217.000 21.800 203.300 -71.000 17.700 78.500 21.400 52.500 106.300

-14.000 62.800 -36.500 84.600 85.000 376.900 38.600

173.100 181.600 22.000 18.400 11.700 13.100 22.300 141.000

-2.800 61.000 114.300 52.400 32.100 16.600 425.800

-43.200 -19.400 40.500 522.300 23.500 3.042.900

Investeringen

0 58.600 0 0 1.205.800 -1.214.200 1.650.000 0 -334.700 100.000 67.000 -150.000 72.100 0 365.500 354.000 -217.000 21.800 159.800 203.300 -71.000 836.700 187.800 78.500 21.400 52.500 503.200 0 0 -14.000 62.800 -36.500 178.000 85.000 576.900 38.600 73.700 0 673.100 181.600 22.000 18.400 0 11.700 1.193.100 72.600 22.300 141.000 0 46.300 114.900 599.500 114.300 0 52.400 32.100 16.600 425.800 0 0 0 20.600 31.300 40.500 522.300 23.500 0 9.291.500

11.600 220.000 150.900 -979.000 1.099.200

-21.800 267.000 -89.000 -95.700 50.000 -12.100 138.000 51.700

-226.100 -73.700

200.000

50.400 -32.100 55.400 -403.300 186.300 320.000

70.000 937.700

5 =3 +4 raming investerings kredieten 2021 na mutaties 11.600 58.600 220.000 150.900 226.800 -115.000 1.650.000 0 -334.700 100.000 67.000 -150.000 72.100 0 365.500 354.000 -217.000 0 159.800 470.300 -160.000 836.700 92.100 128.500 21.400 40.400 503.200 138.000 51.700 -14.000 62.800 -36.500 178.000 85.000 350.800 38.600 0 0 673.100 181.600 222.000 18.400 0 11.700 1.193.100 72.600 22.300 141.000 0 46.300 114.900 599.500 114.300 0 102.800 0 72.000 22.500 186.300 320.000 0 20.600 31.300 40.500 522.300 23.500 70.000 10.229.200

6 werkelijke uitgaven t/m 1 april 2021

1.420 12.342 0 -329.385

4.125 2.364 63.691

81 17.991 201 76.130 5.672 37.274 92.600

1.790 83.655 31.037

15.825

30.566 11.784 16.148

15.488

52.557

5.079

31.559 7.855 11.873 299.721

7 = 5-6 8 restant doorschuiven geraamde naar 2022 uitgaven 2021 11.600 58.600 220.000 150.900 225.380 -115.000 1.637.658 0 -5.315 100.000 67.000 -150.000 72.100 -4.125 363.136 290.309 -217.000 0 159.800 470.219 -160.000 818.709 91.899 52.370 15.728 3.127 410.600 138.000 51.700 -14.000 62.800 -36.500 176.210 1.345 319.763 38.600 0 -15.825 673.100 181.600 191.434 18.400 -11.784 11.700 1.176.952 72.600 22.300 141.000 -15.488 46.300 114.900 546.943 114.300 0 102.800 0 72.000 22.500 186.300 320.000 -5.079 20.600 31.300 40.500 490.741 15.645 58.127 9.929.479

Pagina 25 van 27

-275.000

-75.000 95.700

226.100

-28.200

1e Tussenrapportage 2021

Toelichting investeringen: 1. Digitale vergaderfaciliteit (investering € 11.600) De coronacrisis heeft de wens om als bestuur meer digitaal te vergaderen nog meer versterkt. Ook na de coronacrisis wordt voorzien dat vergaderingen (zowel intern als extern) meer en meer digitaal plaats zullen vinden, danwel in een hybride-vorm (fysiek en op afstand). Het college heeft besloten om – met inachtneming van deze ontwikkeling - een digitaal vergadersysteem te realiseren in de B&W-kamer. De afschrijvingen kunnen worden gedekt uit het collegebudget. 2. Aanschaf 2 ANPR camera’s (investering € 220.000) 3. Aanschaf 10 flexibele camera’s (investering € 150.900) Deze investeringen volgen uit het door de raad op 2 maart jl. vastgestelde plan verkeers- en sociale veiligheid. Met dit cameratoezicht willen we criminaliteit en ondermijning terugdringen. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserves. 4. Snelfietsroute F15 IJsselmonde (lasten € 979.000 aframen, baten € 1.099.200 aframen) Alle werkzaamheden voor dit project worden afgerond in 2021. De geraamde kosten bedragen nog ca. € 226.000. Van de totale subsidie van € 1.487.000 wordt in 2021 nog € 115.000 ontvangen. In juli 2022 wordt de subsidie afgerekend en wordt nog een bedrag van € 275.000 verwacht. 5.

Snelfietsroute F15 Hoefslag (lasten € 267.000 bijramen, baten € 89.000 bijramen) Dit project wordt in 2021 uitgevoerd. De totale lasten van dit project zijn € 470.000. De geraamde uitgaven moeten worden verhoogd met totaal € 267.000. Dit is inclusief het restantbudget van € 21.800 dat overgeheveld is van het project Herinrichting Schaatsbaan. Voor 50% van de lasten wordt een subsidie ontvangen van de MRDH. De baten van € 71.000 worden daarom verhoogd met € 89.000 in 2021 en € 75.000 in 2022 tot een totaalbedrag van € 235.000. 6. Rehabilitaties wegen Talmaweg (lasten € 95.700 doorschuiven naar 2022) Een deel van de werkzaamheden zal in 2022 plaatsvinden. Daarom schuift een bedrag van € 95.700 door naar 2022. 7. Verkeerslichten Kilweg-A29 (lasten € 50.000 bijramen) Er is voor een bedrag van ongeveer € 50.000 meerwerk verricht bij het vervangen van de vri-installaties, aan onvoorziene zaken zoals het omleggen van kabels en het aanbrengen van mantelbuizen a.g.v. de hoge grondwaterstand, extra werkzaamheden a.g.v. uitvallen van VRI’s door ongedierte, extra boringen, toeslagen voor plaatsing portaal in de avonden nachtelijke uren en de inzet van verkeersregelaars. 8. Herstel Middeldijkerplein (investering € 138.000) Aan het Middeldijkerplein is vastgesteld dat er sprake is van schade aan de druk verdelende platen.

Deze platen overbruggen de ondergrond tussen de bebouwing en het plein. Door de druk/belasting van de opgebrachte grond en bestrating, is in de loop der tijd ondergronds zand weggespoeld en zijn er holle ruimtes ontstaan. Het is niet verantwoord om slechts de bovengrond en bestrating te herstellen en het plein opnieuw in te richten zonder de basis, de ondergrond, op orde te brengen. Dit zou betekenen dat over enige tijd weer nieuwe verzakkingen in de bestrating zouden ontstaan. De totale kosten voor deze werkzaamheden zijn geraamd op € 138.000. 9. Vervangen VRI Scheldestraat (investering € 51.700) De VRI-installatie bij de voetgangersoversteekplaats 1e Barendrechtseweg-Scheldestraat is in 2000 geplaatst en speelt sindsdien een belangrijke rol in het veilig oversteken van voetgangers, met name schoolgaande kinderen en ouderen. Deze installatie is verouderd en aan vervanging toe. Behalve dat deze installatie verouderd is, voldoet de computerprocessor ook niet aan de nieuwe verkeersregeltechnologie van heden. Doordat deze installatie nog op spanning van 230V werkt, voldoet deze ook niet aan de duurzaamheidseisen. Kort geleden heeft de leverancier aangegeven geen garantie meer te kunnen geven m.b.t. onderdelen voor reparaties bij storingen en het onderhoud van de installatie. De kosten voor vervanging bedragen € 51.700. 10.

Hart van Carnisselande (lasten € 226.100 doorschuiven naar 2022) Een bedrag van € 226.100 schuift door naar 2022 om in samenspraak met Platform Havenhoofd te komen tot een klimaatbestendig ontwerp voor het Havenhoofd. Tevens voor andere onderdelen uit het programmaplan Hart van

Investeringen

Pagina 26 van 27

1e Tussenrapportage 2021

Carnisselande, zoals het verbeteren van de bewegwijzering naar Carnisse Veste, als onderdeel van de totale vernieuwing van de bewegwijzering in Carnisselande. 11. Sloop Dubbeldekker en Vitaal (lasten € 73.700 aframen) De sloop van het voormalige gebouw Dubbeldekker wordt uitgesteld naar mogelijk 2023 en wordt daarbij geïntegreerd in een grondexploitatie. Dit budget kan worden afgeraamd. 12. Voorbereiding Edudelta (lasten € 200.000 bijramen) Op 2 maart 2021 heeft de gemeenteraad het voorstel ‘toekomstige bestemming Dierensteinweg 2’ aangenomen. Eén van de beslispunten is het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 200.000. Dit bedrag is met name bedoeld voor de kosten van (externe) projectleiding. De afschrijvingslasten bedragen € 40.000 vanaf 2022. 13. Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers (lasten € 50.400 bijramen) Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is geconstateerd dat er meer papiercontainers benodigd zijn dan begroot. Dit zorgt voor hogere kosten voor de bijbehorende toegangscontrole. 14. Minicontainers GFT (lasten € 32.100 overboeken) De minicontainers zijn geplaatst. Het resterende bedrag kan ingezet worden bij de ondergrondse containers. 15. Toegangscontrole gft-cocons (lasten € 55.400 bijramen) Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is geconstateerd dat er meer gft-cocons benodigd zijn dan begroot.

Dit zorgt voor hogere kosten voor de bijbehorende toegangscontrole. 16. Toegangscontrole ondergrondse containers (lasten € 403.300 overboeken) 17. Ondergrondse container restafval (investering € 186.300) 18. Ondergrondse containers papier (investering € 320.000) Het resterende bedrag van de toegangscontrole ondergrondse containers wordt ingezet voor ondergrondse containers restafval en papier. Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is, uit een inventarisatie van de ondergrondse containers, gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door achterstallig onderhoud en er nieuwe containers geplaatst moeten worden. 19. Voorbereiding nieuwbouw ‘t Trefpunt (lasten € 70.000 bijramen) Nadat begin maart duidelijk is geworden hoe Edudelta verder wordt ingevuld, kunnen ook de uitwerkingen van de herhuisvesting van de culturele en maatschappelijke instellingen van 't Trefpunt worden opgepakt. Hierbij zijn o.a. de onderzoeken naar de geluidsmaatregelen, de verbouwing van de Baerne en de sloop/nieuwbouw van ‘t Trefpunt zelf opgenomen. Het betreft extra kosten voor de geluids-, bouwtechnische en stedenbouwkundige onderzoeken en planuren voor dit jaar en de overleggen met alle betrokken organisaties.

Investeringen

Pagina 27 van 27