851096 Tussenrapportage 2023 Bijlage 1 Tussenrapportage 2023
Tekst van het document
Product 80 Energietransitie en klimaatadaptatie Geen bijzonderheden. Product 81 Afval en circulaire economie Geen bijzonderheden.
FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES
Niet van toepassing.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
33
PROGRAMMA 9 : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD VOORTGANG
Onze inwoners kunnen rekenen op veilig en betrouwbare dienstverlening In de begroting is benoemd dat we aandacht blijven aandacht schenken aan informatieveiligheid en maatregelen tegen cyber criminaliteit en het verlies van data. Ook is er extra aandacht voor veiligheid van de identiteit. In 2023 is hiertoe verder uitvoering gegeven aan het gezamenlijke informatiebeveiligingsplan van de RID deelnemers. Speerpunten daarin zijn: Nulmeting en campagne informatiebewustzijn medewerkers, digitale brandoefening, regionale ENSIA aanpak en eenduidig proces afhandeling informatiebeveiligingsincidenten, inrichten en beheer software assetmanagement. Door langdurige ziekte en een vacature was er minder capaciteit beschikbaar om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan informatiebeveiliging. Ook is de eerste helft van 2023 de aansturing en plaats van de CISO's herijkt. De IB projecten worden najaar 2023 opgepakt.
Communicatie Momenteel worden de gewenste specificaties van een actuele en toegankelijke audiovisuele beeldbank in kaart gebracht. Naar verwachting is in het derde kwartaal een plan van aanpak gereed voor aanschaf, implementatie en actueel houden van deze beeldbank. Er is een medewerker voor het beheer van de sociale media kanalen geworven en aangesteld. Een van de taken van deze medewerker is het opstellen en invoeren van een actueel social media-protocol voor de gemeentelijke organisatie, onder meer met het oog op verbetering van de digitale dienstverlening en het inrichten beheer social media kanalen.
Burgerparticipatie •
We willen de kinderburgemeester meer basis geven binnen en buiten onze gemeente. Dit doen we door onder andere een ceremoniekalender op te stellen, door de kinderburgemeester te faciliteren in het opzetten en uitvoeren van haar eigen project. Kinderburgemeester Feline heeft een Kindercafé opgezet. Kinderburgemeester Philippine heeft nieuwe ideeën. We gaan met haar kijken welke we komende periode kunnen realiseren.
•
We willen in 2023 initiatieven uit de samenleving stimuleren door middel van Buurtbudgetten. Met buurtbudgetten wordt het voor inwoners mogelijk om eigen initiatieven voor hun directe leefomgeving uit te voeren met financiële middelen door de gemeente beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat inwoners het initiatief zélf uitvoeren. Inmiddels zijn we gestart en komen de eerste initiatieven binnen.
•
We willen meer inbreng ophalen vanuit jongeren in Baarn. Voor meer interactie tussen Baarnse jongeren en de gemeente , zoeken we samenwerking met onder andere Eemland1Lab van RTV Baarn. In dat kader willen we een dag voor de
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
34
Baarnse jongeren organiseren en gaan we in gesprek met de kinderraden van de Baarnse basisscholen over een bepaald thema. •
We willen bij bepaalde onderwerpen (zoals bij de herinrichting van de Brink) experimenteren met een Inwonerforum.
•
We zijn ons aan het beraden voor een burgerberaad op klimaat. Op dit moment hebben een aantal interne informatieve sessies plaatsgevonden voor Raad en College om scherp te krijgen wat een burgerberaad precies inhoudt en van verschillende partijen vraagt op het gebied van capaciteit, expertise en financiële en logistieke middelen.
Duurzame veilige en toekomstbestendige informatievoorziening Hiervoor een informatiebeleidsplan 2023 -2027 opgesteld met als doel de digitale dienstverleningen aan onze inwoners te verbeteren. Het informatiebeleidsplan 2023-2026 geeft richting en sturing aan de gewenste en vereiste ontwikkeling van onze dienstverlening en de informatievoorziening. Zo kunnen we de inwoners, organisaties en ondernemers in onze gemeente nu én in de toekomst zo goed mogelijk dienen. Het Informatiebeleidsplan 2023-2026 en de bijbehorende projectenkalender zijn begin mei door het MT en college vastgesteld en een raadsinformatiebrief is verzonden. De projectenkalender richt zich in 2023 met name op: het op orde brengen van de informatiehuishouding ten behoeve van de Wet open overheid, de adoptie van Microsoft 365 en het uitvoeren van een impactanalyse van verschillende wetten (WMEBV, WEP, SDG, DTO, WDO) op onze dienstverlening, processen en informatievoorziening. Wij verwachten geen overschrijding of onderbesteding
Wet Open Overheid Het afgelopen half jaar is in het kader van de Wet open overheid nieuwe anonimiseringssoftware geïmplementeerd. Daarnaast wordt een pilot voorbereid ten behoeve van nadere implementatie van de Woo. Wat betreft de actieve openbaarmaking is Baarn inmiddels aangesloten op de landelijke Woo-index. Ondertussen worden de mogelijkheden voor een publicatie op een eigen platform onderzocht, mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten. Zodra een keuze is gemaakt voor een platform zal inrichten en publiceren gaan plaats vinden? Binnen het kader van het informatiebeleidsplan wordt daarnaast een planning gemaakt voor het gefaseerd op orde brengen van de informatiehuishouding in de komende jaren. Kosten in dit kader komen ook ten laste van het Woo-budget. Zodra de planning bekend is zal ook duidelijk zijn of de kosten al in dit jaar worden gemaakt of worden doorgeschoven. Mogelijk is sprake van onderbenutting van het budget. Binnen het kader van het informatiebeleidsplan wordt daarnaast een planning gemaakt voor het gefaseerd op orde brengen van de informatiehuishouding in de komende jaren. Kosten in dit kader komen ook ten laste van het Woo-budget. Zodra de planning bekend is zal ook duidelijk zijn of de kosten al in dit jaar worden gemaakt of worden doorgeschoven. Mogelijk is sprake van onderbenutting van het budget.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
35
Communicatie en participatie •
Gelijke toegang tot diensten en informatie voor alle inwoners
•
Participatie, visie op burgerparticipatie
Belastingen De opbrengsten voor afval- en rioolheffing voor woningen vallen gunstiger uit, doordat het aantal meerpersoonshuishoudens is gestegen ten opzichte van vorig jaar en er minder verzoeken tot kwijtschelding zijn gehonoreerd. Wat betreft de OZB ligt de opbrengst op 99,5% van de begroting en zal deze nagenoeg gelijk blijven
Belastingensamenwerking De gemeente Eemnes heeft de gemeente Baarn verzocht de belastingtaak uit te voeren. Doel van deze formele samenwerking is een gemeenschappelijke en eenduidige uitvoer van het belastingproces inclusief de bijbehorende waardering in het kader van de wet WOZ. Inmiddels zijn de benodigde bestanden en werkzaamheden overgedragen aan Baarn en is aan de randvoorwaarden en uitgangspunten voldaan. De belastingsamenwerking is inmiddels dus operationeel. Het jaar 2023 staat in het teken van verdere optimalisatie van onderlinge processen en afstemming.
Gemeenschappelijke bijdrage aan RID Conform de gewijzigde begroting 2023 van de RID wordt de gemeenschappelijke bijdrage aan de RID verhoogd met € 22.000. Het rekeningresultaat van 2022 van de RID is € 721.000 positief. In het besluit van het AB van de RID wordt voorgesteld om het rekeningresultaat terug te laten vloeien naar de afzonderlijke RID-deelnemers, ter dekking van de gezamenlijke incidentele kosten voor de samenwerking op het gebied van de informatievoorziening. Voor Baarn is dit €103.000. Het Programma Regionale Samenwerking Informatievoorziening heeft tot doel de samenwerking en krachtenbundelling te organiseren en versterken. Het Programma maakt gezamenlijke informatiseringsprojecten concreet. Uitgangspunt is de gemeenschappelijke I-visie. Zo is een nieuw financieel informatiesysteem Europees aanbesteed en worden Europese aanbestedingen voor diverse kernapplicaties voorbereid. Daarnaast wordt gewerkt aan een duurzaam investeringsplan en een voorstel voor de digitale werkplek van de toekomst. De projecten op het gebied van informatiebeveiliging worden binnen het Programma gezamenlijk aangepakt.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
36
FINANCIËLE TABEL Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Realisatie tot juni 2023
Prognose 2023 TR1
Afwijking 2023 TR1
Lasten 090 Overhead
9.586
4.026
11.002
1.417
091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
1.704
651
2.058
355
Totaal Lasten
11.289
4.677
13.060
1.771
Baten 090 Overhead
-26
0
-26
0
091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
-50.821
-50.693
-50.982
-161
Totaal Baten
-50.846
-50.693
-51.007
-161
SALDO van baten en lasten
-39.557
-46.016
-37.947
1.610
091 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
-3.737
0
-3.856
-119
RESULTAAT na bestemming
-43.294
-46.016
-41.803
1.491
Onttrekkingen
FINANCIËLE ANALYSE LASTEN
Product 90 Overhead CAO akkoord 2023 In het voorjaar 2023 heeft er een Cao-akkoord plaatsgevonden. Gemiddeld betekent dat voor de gemeente-organisatie van Baarn een salarisstijging van 7.9%. In totaal een stijging van € 981.000 structureel. Een klein deel van deze stijging wordt gecompenseerd door de loon- prijsindexatie van de algemene uitkering voor 2023.
Werving en selectie Al enkele jaren is er een enorme uit- en instroom van medewerkers binnen de gemeente Baarn. Bovendien moesten we een nieuw ATS-systeem invoeren die extra investeringen vraagt om het dashboard goed te kunnen in richten. Het huidige budget van € 65.000 is uitgegeven aan wervingscampagnes. Om de wervingscampagnes van Q2, Q3 en Q4 ook te kunnen uitvoeren en het ATS -systeem te kunnen inrichten zal het budget met € 50.000 overschreden worden.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
37
Arbodienst Per 1 april hebben we een nieuwe arbodienst DIGNUS. Het huidige budget voor 2023 is € 40.000. Een korte terugblik naar de budgetten van vorige jaren laat zien dat we gemiddeld € 60.000 per jaar uitgeven. We hebben afgesproken met het MT dat we meer ingaan zetten op preventie en dat wordt waarschijnlijk ook zichtbaar in het budget. Beter op kortere termijn investeren en voorkomen dat een medewerker langdurige ziek wordt. Dat is veel kostbaarder voor de gemeente BRN. Het budget zal daardoor structureel opgehoogd worden met € 20.000.
Hybride werken In 2021 zij wij gestart met hybride werken. Dit houdt in, dat alle vaste medewerkers voorzien worden van mobiele telefoon en laptop. De organisatie heeft in 2022 en begin 2023 een grote inhaalslag gemaakt met het aannemen van vast personeel binnen de huidige formatie en er is ook extra formatie geworven. Dit heeft tot gevolg dat als deze trend zich voort gaat zetten, de verwachting is de post mobiele werkplekken met 20.000 euro overschreden gaat worden. We zullen tevens een hogere nota van het RID in juli 2023 en januari 2024 gaan ontvangen omdat er door de uitbreiding van de formatie meer licentiekosten zullen worden afgenomen. De extra kosten hiervan is nog onduidelijk.
Facilitair Vanwege de toename van fysiek werken op kantoor, uitbreiding personeel in combinatie met de prijsverhogingen hebben wij een overschrijding. We bestellen veel meer koffie en dranken, omdat de kantoren druk bezet zijn en de aanvraag voor borrels ook is toegenomen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij nog meer gaan overschrijden, maar bij het herberekenen en nieuwe inschatting, denken wij niet dat de overschrijding voor dit jaar nog meer dan 25.000 euro zal worden.
Aanschaf audio visuele apparatuur college en griffie: Het college en de griffie maken net als de gehele organisatie gebruik van laptops om online te kunnen vergaderen. Indien er een online vergadering is kan men op dat moment geen functioneel gebruik meer maken van hun laptop om bijvoorbeeld stukken in te zien. De laptops van het college worden op dit moment dan gebruikt om de vergadering voor de personen die fysiek aanwezig zijn in de vergadering zichtbaar te maken. De medewerkers van de gemeente maken voor deze vergaderingen veelvuldig gebruik van de beschikbare vergaderruimtes. Deze ruimtes zijn vaak bezet en het is daarom voor het college en de griffie lastig om hier ook gebruik van te maken. Dit gaan we oplossen door de kamers van het college en de griffie te voorzien van AV apparatuur(groot mobiel scherm en videobalk). De AV apparatuur komt te staan in de genoemde kamers maar omdat ze mobiel zijn kunnen ze tevens ook elders in de organisatie ingezet worden, bijvoorbeeld bij grote bijeenkomsten in de centrale hal.. De totale aanschaf is € 52.000 en wordt opgevangen binnen de begroting 2023.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
38
Energierekening Eind 2022 is het energiecontract van de gemeente afgelopen. Sinds dit jaar hebben we een nieuwe leverancier met nieuwe tarieven. De nieuwe tarieven zijn hoger dan geraamd. Dit heeft te maken met de marktontwikkelingen rondom de energieprijzen. De hoogte van de stijging was bij het opstellen van de begroting nog niet exact bekend. De verwachting is dat we voor gas en elektriciteit in totaal € 312.000,- extra moeten bij ramen.
Product 91 Algemene dekkingsmiddelen Doorschuiven lopende investeringen van 2022 naar 2023 Bij de Jaarstukken 2022 staan vermeld welke lopende investeringen van 2022 doorgeschoven zijn naar 2023. Dit houdt in dat voor 2023 hiervoor geen kapitaallasten berekend gaan worden. Een incidenteel voordeel in 2023 van € 247.000. Personeelskosten en inhuur In de raadsinformatiebrief van de meicirculaire (RIB 800445 gingen was de verwachting een extra budget van € 500.000 nodig te hebben voor Inhuur ten behoeve van mensen op "coaching on the job" en specialistische inhuur op onder andere onvoorziene projecten leiden tot hogere kosten. We hebben maatregelen genomen om de overschrijdingen te beperken, o.a. door het College vroegtijdig mee te laten beslissen bij bepaalde nieuwe overschrijdingen. De verwachting is, dat de overschrijding desondanks oploopt tot ongeveer € 550.000. Dit jaar investeren we in herijking beloningsbeleid en functieherwaarderingen (waarvoor voor 2023 middelen beschikbaar zijn gesteld), waarmee we verwachten dat we in 2024 beter binnen de kaders kunnen blijven. Donatie aardbeving Syrie/Turkije Op 6 februari 2023 zijn Turkije en Syrië zwaar getroffen door meerdere zware aardbevingen. De verwoesting die de aardbevingen hebben achtergelaten, is enorm. Door diverse humanitaire organisaties is hulp geboden.
Om Turkije en Syrië te steunen heeft het college besloten € 1 per inwoner te doneren voor hulp en wederopbouw. Er is in totaal € 25.000 onttrokken aan de stelpost onvoorzien en overgemaakt op giro 555. Meicirculaire 2023 Conform de Meicirculaire 2023 stijging de inkomsten voor de gemeente Baarn (zie Programma 9 : Financiële analyse baten). Hiervan is per saldo € 47.000 "bestemd" voor specifieke doeleinden (zie RIB).
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
39
FINANCIËLE ANALYSE BATEN
Product 90 Overhead Geen bijzonderheden. Product 91 Algemene dekkingsmiddelen Meicirculaire 2023 Conform de Meicirculaire 2023 stijgen de inkomsten voor Baarn in 2023 met € 161.000. Hiervan is € 114.000 voor algemene zaken en € 47.000 voor specifieke doeleinden (zie ook Programma 9 : Financiële lasten) De stijging van de inkomsten uit de algemene uitkering is voor een deel teniet gedaan door een negatieve afrekening van het BTW compensatiefonds en de bijstelling van de uitkeringsfactor op basis van aantallen.
FINANCIËLE ANALYSE MUTATIES RESERVES
De verklaring van de mutaties in de reserves en voorzieningen is in de afzonderlijke programma's opgenomen.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
40
BIJLAGE 1 : VERWERKTE MUTATIES BEGROTING 2023
Boekjaar 2023 Exploitatie Lasten Primitieve begroting 2023 - 2026
66.553.678 Saldo vóór bestemming / Saldo mutatie reserves
-341.167
Resultaat nà bestemming
-1.811.823
Reserves Baten Stortingen Onttrekking 66.894.845
0
-1.470.656
1.470.656
BWN (met saldowijzigingen)
Soort wijziging
07 - Septembercirculaire 2022
Saldo
31.157
-240.855
19 - Decembercirculaire 2022 (PPN 2024)
Saldo
15.527
-49.703
22 - Incidentele budgetten tlv algemene reserve (cf PPN 2024)
Saldo
24 - Budgetoverheveling 2022-2023 693689
Volume
936.329
-936.329
26 - Groenonderhoud 2023 en verder 573471
Volume
325.000
-325.000
-1.330.000
1.308.013
-290.558
0
-2.591.329
Gewijzigde begroting 2023 - 2026 67.861.691
Mutatie lasten/baten
67.185.403
0
-4.061.985
Saldo vóór bestemming
676.288
Saldo mutatie reserves Resultaat nà bestemming
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
4.061.985 -3.385.697
41
BIJLAGE 2 : STAND VAN ZAKEN UITGAVEN BUDGETOVERHEVELING 2022 - 2023
De totale budgetoverheveling van 2022 naar 2023 bedraagt € 936.000. Hiervan is tot en met april € 8.000 van uitgegeven. Veel van de middelen zullen in het vierde kwartaal van dit jaar nog besteed gaan worden. Onzeker blijft of het hele overhevelingsbudget nog dit jaar wordt besteed. Exploitatie
Begroting 2023
Afwijking 2023 TR1
Prognose 2023 TR1
Realisatie tot juni 2023
01. Dienstverlening 010 Bestuur 60014401 Burgemeester
25
0
25
3
60031001 Algemene kosten burgerzaken frontoffice
51
0
51
0
Totaal 01. Dienstverlening
76
0
76
3
431
0
431
0
64202001 Algemene kosten OPO BPO
33
0
33
0
Totaal 02. Vitale gemeenschap
464
0
464
0
55
0
55
5
65603451 Boomverzorging
40
0
40
0
Totaal 03. Woonomgeving
95
0
95
5
34
0
34
0
39
0
39
0
203
0
203
0
60405010 Huisvesting
25
0
25
0
SALDO van baten en lasten
936
0
936
8
RESULTAAT na bestemming
936
0
936
8
011 Dienstverlening
02. Vitale gemeenschap 020 Kunst en Cultuur 65402302 De Speeldoos 022 Onderwijs
03. Woonomgeving 030 RO en Wonen 68213203 Baarnsche Zoom 032 Beheer openbare ruimte
04. Veiligheid 040 Openbare orde en veiligheid 61401206 Integrale veiligheid en Openbare orde 05. Zorg voor elkaar 050 Lokaal team/Zorgloket 67152358 Integrale toegang 08. Duurzaamheid 080 Energietransitie en Klimaatadapatatie 67233303 Klimaatbeleid duurzaamheid 09. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead 090 Overhead
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
42
PROGRAMMA 1
Bestuurlijk product 10 Bestuur Regionale samenwerking (€ 25.000) Dit budget is voor 2022 aangevraagd, zodat het nieuwe college een visie op regionale vraagstukken en ontwikkeling kan vormgeven. De voorbereiding van dit proces is in september 2022 opgestart, maar de uitvoering hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2023. Bestuurlijk product 11 Dienstverlening Algemene kosten burgerzaken front-office (€ 50.995) Het project "eDiensten" brengt veel samenwerking met andere leveranciers met zich mee, door de overvolle agenda's was een start in het 4e kwartaal 2022 niet mogelijk. Veel kosten zijn verschoven naar 2023. De livegang van de "eDiensten" staat gepland in augustus 2023. De uitrol van de eDiensten zal een doorlopend proces zijn totdat alle 16 eDiensten zijn ingegaan. We starten met 3 eDiensten, namelijk aangifte overlijden, uittreksel en verhuizingen. Daarna zullen de overige eDiensten, zoals huwelijken één voor één beschikbaar worden gesteld, waarbij continue gekeken wordt naar een toegankelijke eDienst. Door de inzet van een kennisbank zullen de medewerkers van het BCC onze inwoners en ondernemers voorzien van actuele informatie met een duidelijke link naar de website, waardoor de informatie op de website ook actueel blijft.
PROGRAMMA 2
Bestuurlijk product 20 Kunst en Cultuur Speeldoos (€ 431.000) In februari heeft de raad de motie ‘theater-bibliotheek’ unaniem aangenomen, waarin deze het college verzoekt om de reeds beschikbare middelen in de reserve groot onderhoud (€ 431.000) per direct in te zetten voor het zo snel mogelijk wegwerken van achterstallig onderhoud in/aan het pand aan de Rembrandtlaan. Dit bedrag voor onderhoud uit 2022 is overgeheveld naar 2023, zodat het direct aangewend kan worden om achterstallig onderhoud weg te werken. Hier wordt door het college uitvoering aan gegeven en in overleg met de directie van De Speeldoos wordt bepaald hoe het budget ingezet kan worden. Bestuurlijk product 22 Onderwijs Algemene kosten OPO/BPO (€ 33.121) PCBO Baarn-Soest heeft in 2022, op basis van een projectkader welke de gemeente Baarn heeft opgesteld, een opdracht uitgezet bij Bureau Bos voor het uitvoeren van een scenariostudie naar de huisvestingsperspectieven voor de Koningin Wilhelminaschool (KWS). Dit onderzoek is enige maanden vertraagd, maar is in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd. Op 14 juni is er een bedrag van € 25.000 overgemaakt naar PCBO Baarn-Soest.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
43
PROGRAMMA 3
Bestuurlijk product 30 RO en Wonen Voorbereidingskosten Baarnsche Zoom (€ 55.124) De voorbereidingen voor de aanbesteding van de ontwikkeling van de Baarnsche Zoom zijn gestart. Binnenkort wordt de volgende selectiefase verwacht. Bestuurlijk product 32 Beheer openbare ruimte Bomenverzorging (€ 40.000) Budget is bedoeld om bomen te planten. Planning is om dit in november 2023 te gaan starten wegens het het einde van het groeiseizoen. PROGRAMMA 4
Bestuurlijk product 40 Openbare orde en Veiligheid Onderzoek Movision Stichting Reindert Jeugd & Drugs (€ 34.346) Stichting Reindert heeft samen met Movisie een opdracht gekregen voor een onderzoek voor een scherper en concreter beeld van de drugsproblematiek in Baarn te krijgen en hoe dit adequaat kan worden aangepakt. De gemeente wil beter inzicht krijgen in wat er speelt en leeft onder de jongeren in Baarn. En wat er nodig is om signalen beter en eerder op te pikken, de reikende hand te bieden aan jongeren en de weerbaarheid te vergroten. Dit onderzoek is eind 2022 en begin 2023 uitgevoerd. Tijdens de College-informatieavond van mei 2023 zal een toelichting worden gegeven op de onderzoeksresultaten. In het vervolg van 2023 wordt gekeken of en welke maatregelen er genomen kunnen worden. PROGRAMMA 5
Bestuurlijk product 50 Lokaal team/Zorgloket Integrale toegang (€ 38.618) De Raad heeft in april 2021 gekozen voor het uitwerken van scenario 2 voor de integrale toegang en hiervoor een implementatiebudget beschikbaar gesteld. Het bedrag van € 38.618 is overgeheveld naar 2023, omdat er nog te verwachten kosten zijn in 2023 en de implementatie nog niet is afgerond. PROGRAMMA 8
Bestuurlijk product 80 Energietransitie en Klimaatadaptatie Klimaatbeleid duurzaamheid (€ 203.125) Dit geld is bedoeld om uitvoering te geven aan het Nationaal Klimaatakkoord. Hiervan is in 2023 bijna €16.000,- en bijna €50.000,- gereserveerd. De verwachting is dat al het overgehevelde geld gedurende 2023 zal worden uitgegeven. PROGRAMMA 9
Bestuurlijk product 90 Overhead Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
44
Aanpassing werkomgeving herinrichting gemeentehuis (€ 25.000) Voor de herinrichting en aanpassing van de werkomgeving is sinds de eerste helft van 2022 reeds een aantal stappen gezet. In 2023 worden verdere stappen genomen voor de realisatie. Inmiddels zijn de gunningsbeslissingen verzonden aan de drie geselecteerde aannemers. De start van de renovatie zal naar alle waarschijnlijkheid na de bouwvak in september 2023 zijn. Dit overgehevelde budget zal ook volledig benut worden.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
45
BIJLAGE 3 : VERLOOP ALGEMENE RESERVE MEERJARIG VERLOOP AR 2023-2027
Verwachte toevoegingen aan de algemene reserve De komende jaren zullen er ook bedragen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Vanwege het feit dat de hoogte van deze bedragen en het tijdstip waarop wij deze zullen ontvangen onzeker is mag hier vanuit de richtlijnen geen rekeningen mee gehouden worden bij het opstellen van de begroting. • •
•
In 2023 verwachten wij € 1.500.000 en € 816.000 toe te voegen aan de algemene reserve, door de grondverkoop Montini en een verwacht positief jaarrekeningsaldo 2023 In 2024 wordt er naar verwachting € 900.000 toegevoegd door afstoting van maatschappelijk vastgoed (conform het vastgestelde maatschappelijk vastgoed plan) ook voor 2025 is de verwachting een positief jaarrekeningsaldo te kunnen toevoegen. Vanaf 2025 zullen de inkomsten vanuit de Baarnsche Zoom worden gestort in de algemene reserve.
Verloop overzicht algemene Reserve 2023-2027 Bron
Omschrijving verloop
Jaarrekening 2022
Beginstand
Raadsbesluit 2020
Verrekening AR met Vz Wegen 234695
Raadsbesluit 2020
Verr.AR - Perspectiefnota 2021
-80
Raadsbesluit 2021
Claim locatie speeldoos
-355
Raadsbesluit 2022
Perspectiefnota 2023 - dekking incidentele lasten
-35
Raadsbesluit 2022
Perspectiefnota 2023 / Begroting 2023- mutaties
-714
Raadsbesluit 2023
Groenonderhoud 2023 en verder (589640)
-325
Raadsbesluit 2023
Rekeningresultaat 2022 (stand eind mei 2023)
3.150
Raadsbesluit 2023
Budgetoverheveling 2022 naar 2023 (693689)
-936
Raadsbesluit 2023
TR 2023 IHP Onderwijs Scenariostudie KWS
-25
Raadsbesluit 2023
PPN 2024 IHP VBK HBL van 2024 naar 2023 (afschr.lasten)
Raadsbesluit 2022
Begroting 2023 (incidenteel saldo)
Raadsbesluit 2023
Perspectiefnota 2024 Totaal mutaties
Eindstand
2023
2024
2025
2026
2027
16.589 15.939 14.147 13.236 12.677
115
-636 -15 -381
-15
-316
-189
-580
-245
-51
-15 -1.330
-875
-125 -650 -1.792
-911
-559
-66
15.939 14.147 13.236 12.677 12.611
Bedragen x € 1,-
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
46
BIJLAGE 4 : STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN 2023 INVESTERINGEN 2023
In onderstaande tabel zijn de kredieten voor 2023 opgenomen uit de MIP 2023-2027, zoals geactualiseerd bij de perspectiefnota 2024. Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven van de kredieten. Het verschil tussen budget en prognose zal niet worden gerealiseerd en naar 2024 worden doorgeschoven. De uitgaven tot de peildatum 1 juni 2023 bedragen € 445.000. Op een totaal investeringsbudget van € 8.098.000 is dat een realisatiegraad van slechts ca. 5,5%. De prognose van diverse investeringen passen wij hierbij aan. volgnummer nummer Investeringen 2023
Omschrijving krediet
Budget Prognose Verschil Uitgaven tm 2023 31.05
1
70405011 Gebouwen
Herindeling gemeentehuis 2023/2024
2
70405012 Gebouwen
Verduurz. gem. vastgoed 2023 Gemeentehuis
70
3
72101003 Verharding
Inrichting terrein gronddepot 2017
386
0
4
72103506 Verlichting
Openbare verlichting
220
220
0
0
5
72103561 Verharding
Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021
204
153
51
153
6
72103568 Verharding
Eemstraat & Eemweg wegen 2022
139
0
139
4
7
74212017 Gebouwen
IHP Renov. St. Aloysius 2023
3.236
100
3.136
0
8
74212018 Gebouwen
IHP Renov. gymz Aloysius 2023
693
50
643
0
9
74212019 Gebouwen
IHP VBK uitbreid. St. Aloysius 2023
30
30
0
0
10
74212020 Gebouwen
IHP VBK vernieuwing KWS 2023
150
50
100
0
11
74212023 Gebouwen
MIP 2023 IHP VBK uitbr. HBL / WM 2024
75
75
0
0
12
75102301 Gebouwen
Verbouwing Brinkhuis 2023
500
500
0
13
75302152 Gebouwen
Verduurzaming Zwembad De Trits zonnepanelen 2022
45
45
0
14
75312201 Gebouwen
Verduurz. gem. vastgoed 2023 Bosbad
130
130
0
15
75312204 Verlichting
Sportpark Ter Eem ledverlichting 2023
138
138
110
16
75401012 Gebouwen
VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022
293
293
42
17
75603454 Groen
verv. groenvakken 2022
110
110
-13
18
75603455 Groen
verv. groenvakken 2023
155
155
0
19
75603457 Groen
Speeltoestellen 2020
21
21
0
20
75603459 Groen
achterst. groen 2022
21
21
5
21
75603460 Groen
achterst. groen 2023
78
78
0
22
75603463 Speeltoestellen
Speeltoestellen 2021
71
71
0
23
75603464 Speeltoestellen
Speeltoestellen 2022
56
56
0
24
75603465 Speeltoestellen
Speeltoestellen 2023
85
85
0
25
75603471 Speeltoestellen
Vernieuwen skatebaan 2023
200
200
0
26
77223808 Riolering
Transvaal II, Altalaan e.o. riool 2021
27
77223819 Riolering
28
77233300 Voertuigen
29 30 31
200
200
59
70
0
386
0
9
9
0
64
Eemstraat & Eemweg riool 2022
451
0
451
0
bedrijfswagens buitend. 2022
75
75
0
77233301 Voertuigen
bedrijfswagens buitend. 2023
75
75
0
78203606 Gebouwen
Verduurz. Speeltuingeb.Dahliastr.zonnepanelen 2022
88
88
21
78203622 Gebouwen
Verduurz. gem. vastgoed 2023 Brandweerkazerne Totaal
95 8.098
687
95
0
7.411
445
Bedragen * € 1.000
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
47
BIJLAGE 5: BESTEDINGSPLAN OMGEVINGSWET BESTEDINGSPLAN OMGEVINGSWET
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
48
2022 PROGRAMMA
2023 € 82.500,00
Met name kosten voor programmamanagement en impactanalyse OW. Kosten RUD, bestuurlijke samenwerking omgevingswet regio
ICT & PROCESSEN
€ 171.000,00 Kosten coördinator,doorontwikkeling, implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
KERNINSTRUMENTEN
€ 139.000,00
2024 € 125.000,00
Met name kosten voor programmamanagement en verwachtte piekbelasting en vervangingsuren, kosten RUD, bestuurlijke samenwerking omgevingswet regio
€ 217.500,00 Kosten coördinator,doorontwikkeling, implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
€ 265.000,00
Kwartiermaker omgevingsplan, Kwartiekmaker inrichten ow: regelbibliotheek, omgevingsplan,plan MER, staalkaarten, omgevingsvisie fase omgevingsvisie fase 2, 2, notitie reikwijdte detailniveau. implementatie, capaciteit juridisch, uitvoering omgevingsplan (extern).
COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
€ 35.000,00 Paticipatie, communicatie
€ 40.000,00 Paticipatie, communicatie
2025 € 75.000,00
2026 €-
2027 €-
2028 €-
2029 €-
€-
Piekbelasting front- en backoffice. Vervangingsuren. Kosten RUD, bestuurlijke samenwerking omgevingswet regio.
€ 90.000,00 Kosten coördinator,doorontwikkeling, implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
€ 213.000,00
€ 20.000,00 Implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
€ 173.000,00
€ 17.500,00 Implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
€ 173.000,00
€ 15.000,00 Implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
€ 153.000,00
Coördinator ow, regelbeheerder, Coördinator ow, Coördinator ow, Coördinator ow, Plan MER, omgevingsvisie fase 2, regelbeheerder, regelbeheerder, regelbeheerder, implementatie, capaciteit Plan MER, Plan MER, Plan MER, juridisch, uitvoering omgevingsvisie omgevingsvisie omgevingsvisie omgevingsplan (extern). fase 2, fase 2, fase 2, capaciteit implementatie, implementatie, juridisch, capaciteit juridisch, capaciteit juridisch, uitvoering uitvoering uitvoering omgevingsplan omgevingsplan omgevingsplan (extern). (extern). (extern). € 20.000,00 Paticipatie, communicatie
€ 10.000,00 Paticipatie,
€ 10.000,00 Paticipatie,
€ 10.000,00 Paticipatie,
€ 15.000,00 Implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
€ 153.000,00 Coördinator ow, regelbeheerder, Plan MER, omgevingsvisie fase 2, capaciteit juridisch, uitvoering omgevingsplan (extern). € 10.000,00 Paticipatie,
€ 10.000,00 Implementatie, ontwerp, verkenning, onvoorzien
€ 153.000,00 Coördinator ow, regelbeheerder, Plan MER, omgevingsvisie fase 2, capaciteit juridisch, uitvoering omgevingsplan (extern). € 10.000,00 Paticipatie,
communicatie HRM
communicatie
communicatie
communicatie
communicatie
€ 15.000,00
€-
€ 442.500,00
€ 647.500,00
€ 398.000,00
€ 203.000,00
€ 200.500,00
€ 178.000,00
€ 178.000,00
€ 173.000,00
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Opleidingsplan 2022
Totaal
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2023
50