1460052 Begrotingswijziging 2026.1 en Ontwerp begroting 2027 RMN bijlage 2 Ontwerp begrotingswijziging 2026.1 RMN

Kapitaallasten van terreininventaris worden 1 op 1 aan gemeenten doorbelast met een opslag voor overhead van 5%. Per gemeente gaat het om de volgende ramingen:

Begrotingswijziging 2026.1

blz. 34

Kapitaallasten 2026 (x € 1.000) Terreininventaris

raming 2026.0

raming 2026.1

mutatie

Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist

9 75 83 163 43 125

2 23 29 61 18 73

-7 -52 -55 -101 -24 -51

Eindtotaal

497

207

-291

Investeringen 2025 (x € 1.000) Terreininventaris

raming 2026.0

raming 2026.1

mutatie

Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist

58 158 365 879 81 231

62 62

-58 -158 -365 -879 -19 -168

Eindtotaal

1.770

124

-1.646

Inzamelmiddelen In begroting 2026.0 werd uitgegaan van in totaal € 2,8 miljoen investeringen in 2025 voor inzamelmiddelen. In werkelijkheid is € 1,1 miljoen minder geïnvesteerd. Dit komt onder andere door een langere levertijd waardoor een deel van de investeringen verschuift van 2025 naar 2026. Kapitaallasten van terreininventaris worden 1 op 1 aan gemeenten doorbelast met een opslag voor overhead van 5%. Per gemeente gaat het om de volgende ramingen: Kapitaallasten 2026 (x € 1.000) Inzamelmiddelen

Investeringen 2025 (x € 1.000) Inzamelmiddelen

raming 2026.0

raming 2026.1

mutatie

-31 -6 -50 -153 -52 -86

Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist

273 33 215 1.547 176 520

157 66 152 868 178 283

-116 33 -62 -678 2 -237

2.315

-378

Eindtotaal

2.764

1.704

-1.060

raming 2026.0

raming 2026.1

mutatie

15 15

9 9

-6 -6

2.100 101 767 250 3.218

3.572 45 1.514 428 5 5.564

1.472 -56 747 178 5 2.347

300 480 780

1.344 1.007 2.351

1.044 527 1.571

4.012

7.924

3.912

raming 2026.0

raming 2026.1

mutatie

Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist

184 59 402 832 539 677

153 54 352 679 487 591

Eindtotaal

2.693

Investeringen 2026 Investeringen 2026 (x € 1.000)

Huisvesting Gebouwen Materieel Huisvuilwagens Pickup BOR materieel Vrachtwagens Overig materieel RS en inzamelmiddelen Terreininventaris Inzamelmiddelen

Eindtotaal

De investeringen in 2026 zijn gebaseerd op het geactualiseerde investeringsplan en vallen naar verwachting € 3,9 miljoen hoger uit dan waar in begroting 2026.0 vanuit werd gegaan. Voor een deel betreft het de in 2025 uitgestelde investeringen.

Begrotingswijziging 2026.1

blz. 35

Materieel Naast dat het vervangingsplan voor materieel voorlopig naar beneden is bijgesteld in afwachting van afronding van het interne onderzoek naar de benodigde capaciteit, is € 2,1 miljoen aan uitbreidingsinvesteringen toegevoegd. In verband met de uitbreiding met gemeente Houten per 1 januari 2027, zijn 8 extra huisvuilwagens nodig. Hiervoor is een investering van € 1,7 miljoen geraamd. Daarnaast is een extra grofvuilwagen (kraan/kieper) € 395.000 nodig om, met het oog op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, op een arbo-technisch verantwoorde manier grote hoeveelheden grofvuil en dumpingen in te zamelen. De vervangingsinvesteringen voor BOR materieel zijn € 747.000 hoger gepland, dit betreft met name verouderde gladheidmaterieel en veegmachines. De vervanging van 1 vrachtwagen valt naar verwachting duurder € 178.000 uit. Terreininventaris De investeringen op terreininventaris zijn in 2026 met € 1 miljoen opgehoogd ten opzichte van 2026.0. Dit komt enerzijds doordat een deel van de investeringen van 2025 is doorgeschoven naar 2026. Daarnaast is € 300.000 extra uitbreidingsinvesteringen gepland. Het betreft twee nieuwe rollerpackers voor Baarn en IJsselstein. Voor Baarn is het wenselijk dat alle containers verdicht kunnen worden. Hierdoor kan er meer volume in de containers wat uiteindelijk zal leiden tot minder transport bewegingen.

Qua omgeving is er voldoende ruimte om op een veilige manier te werken met een mobiele rollerpacker. In IJsselstein heeft deze wens hoofdzakelijk te maken met het gegeven dat het verkeerstechnisch niet veilig is om met één rollerpacker te werken aangezien deze rollerpacker zich voort zou moeten bewegen tussen de bezoekers van het recyclingstation en dit gevaarlijke situaties kan opleveren. Uit veiligheidsoverweging is het wenselijk dat de containers aan beide zijden van het recyclingstation bediend kunnen worden. Inzamelmiddelen De investeringen op inzamelmiddelen zijn in 2026 opgehoogd met € 0,5 miljoen. Dit komt met name doordat een deel van de investeringen is verschoven van 2025 naar 2026.

Begrotingswijziging 2026.1

blz. 36

Bijlage 2 Financiering Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen op activa. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2,2 miljoen. In aanvulling op het "krediet in rekeningcourant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt. Onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo 2026 aan zoals die in begroting 2026.0 en begroting 2026.1 zijn berekend. De financieringsbehoefte is ten opzichte van 2026.0 afgenomen met € 700.000. De specificatie is als volgt: Financieringsbehoefte (x € 1.000)

raming raming 2026.0 2026.1 Stand per 31-12-2026 31-12-2026

mutatie

Totaal boekwaarde activa

31.042

30.301

-741

Prognose opgenomen leningen Aan te trekken leningen Interne financiering Totaal financieringsmiddelen

26.750 1.000 3.000 30.750

22.700 7.300 33 30.033

-4.050 6.300 -2.967 -717

292

268

-24

raming financieringstekort/-overschot

Begrotingswijziging 2026.1

blz. 37