RU21.09.03A 7 Jaarverslag 2020 Blink.pdf
Tekst van het document
JAARVERSLAG BLINK 2020
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD DIRECTIE
5
1. GRR BLINK
6
Jaar 2020 in beeld Missie en Visie GRR Blink Profiel GRR Blink Activiteiten GRR Blink
2. KERNGEGEVENS
Blink wil duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving.
2
Hoeveelheid restafval Verzorgingssgebied / per gemeente Dienstverlening Beheer en onderhoud Verwerking Klantenservice Personeel & organisatie Financiën
8 10 12 14
16 18 19 20 21 21 22 23 24
3. DIRECTIEVERSLAG
26
Inleiding Operationeel Tactisch Strategisch Tot slot
28 29 30 33 35
4. JAARREKENING Paragrafen Jaarrekening Balans per 31 december 2020 Staat van baten en lasten over 2020 Toelichting op de balans per 31 december 2020 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 Kostenreductie-plan 2019-2020 Gebeurtenissen na balansdatum Toelichting Covid-19 WNT verantwoording Resultaatbestemming Staan van baten en lasten 2020 naar programma en gemeenten
5. BIJLAGEN Programmarekening en Dashboard: Asten Programmarekening en Dashboard: Deurne Programmarekening en Dashboard: Gemert-Bakel Programmarekening en Dashboard: Heeze-Leende Programmarekening en Dashboard: Helmond Programmarekening en Dashboard: Laarbeek Programmarekening en Dashboard: Nuenen Programmarekening en Dashboard: Someren
36 38 44 44 46 50 54 58 58 60 62 64 65
66 68 74 80 86 92 98 104 110
3
VOORWOORD DIRECTIE Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de wereld en haar bewoners veranderden. Een wereldwijde pandemie van ongekende en niet eerder vertoonde omvang deed alles op zijn grondvesten schudden. Ondanks dat alles veranderde, bleef er ook veel hetzelfde. Immers, vele bedrijven die het geluk hadden door te kunnen produceren, vonden een weg om, weliswaar na het treffen van soms verregaande en kostbare maatregelen, hun producten te genereren of, zoals Blink, haar dienstverlening voort te kunnen zetten. In die context voltrok zich het jaar 2020, waarvan u hierbij onze verslaglegging en verantwoording aan treft.
Mark Vaal Directeur GRR Blink
4
5
1. GRR BLINK
6
7
JAAR 2020 IN BEELD
Aangepaste richtlijnen voor bezoek aan de Blink milieustraten i.v.m. Covid-19.
SEPTEMBER 2020
Campagne #verspillingsvrijeweek (1-7 september)
In totaal ging het om zo’n 1100 stuks, een prachtige opbrengst. De mobieltjes worden apart gerecycled, de opbrengst gaat naar gezinnen met een langdurig ziek kind.
MAART 2020
Hesjes voor medewerkers milieustraten.
Jermain de Rozario levert maaltijden aan chauffeurs en beladers.
Meer dan 41.000 elektronische apparaten opgehaald tijdens Blink E-waste Race 2020
Jermain de Rozario steekt onze chauffeurs en beladers graag een hart onder de riem. Jermain (ooit zelf vuilnisman en nu chef van zijn eigen sterrenrestaurant ‘De Rozario’), weet wat het werk inhoudt en verrast onze chauffeurs en beladers daarom met een heerlijke maaltijd.
In gebruik name nieuwe kraanwagen.
10 schoolteams in Zuidoost-Brabant haalden in vier weken tijd 41.192 oude elektronische apparaten op voor recycling. Een nieuw Nederlands record! Het aandeel ingezameld E-waste van Zuidoost-Brabantse scholen stijgt al jaren (sinds de start in 2018) en vestigt nu een landelijk record.
Het plaatsen van trotters in de Apostelwijk te Helmond t.b.v. pilot “Doe mee met GFT”.
Vernieuwde app Mijnblink.nl
GFT uit rest afval? Het kan, dat bewijzen de mooie resultaten die we boekten in de Apostelwijk te Helmond tijdens de pilot “doe mee met GFT”. De pilot is gestart in oktober 2019. Alle bewoners in de Apostelwijk ontvingen een gratis biobakje voor het scheiden van het keukenafval. Feiten en fabels werden toegelicht in een info avond in Zaal de Koning. Circa 45% van ons GFT-afval belandt bij het restafval. Zonde! GFT (groente-, fruit-, tuinafval én etensresten) is namelijk voor 100% te recyclen tot nieuwe producten. Hoe meer GFT in de groene bak, hoe minder restafval in de verbrandingsoven terecht komt.
AUGUSTUS 2020
Oude telefoons en tablets werden apart ingezameld tijdens de E-waste race en vervolgens geschonken aan Stichting Opkikker.
Artikel in Afvalgids.nl Blink start campagne Recycleklaar Lege en losgemaakte verpakkingen zijn beter te verwerken Met de campagne Recycleklaar vraagt Blink op een vrolijke manier aandacht voor hoe het nóg beter kan: leeg, los en plat zijn plastic verpakkingen beter te verwerken. De insteek van de campagne is positief. De grootste winst is nu te behalen in het goed aanbieden van het gescheiden materiaal, zodat het zo goed mogelijk verwerkt kan worden. Daarom vraagt Blink inwoners van de Blink gemeenten om hun verpakkingen leeg te maken en materialen zoveel mogelijk los van elkaar in de bak te gooien. Dan is je verpakking ‘recycleklaar’.
8
9
VISIE Duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving. Doelstellingen Om vast te stellen of zij hier in slaagt moeten doelen worden gesteld die, bij realisatie, invulling geven aan de missie van Blink. Door Blink zijn de volgende doelen in dit kader geformuleerd:
1. Partnerschap met (deelnemende) gemeenten en SUEZ. 2. Efficiënte en effectieve dienstverlening.
MISSIE Blink draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van de deelnemende gemeenten en SUEZ, door het (verder) ontwikkelen en leveren van de nu en toekomstig aan haar opgedragen taken op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte. Blink wil daarvoor een betrouwbare en hechte partner van de deelnemende gemeenten en SUEZ zijn in de totstandkoming en uitvoering van afvalbeheerbeleid en duurzame inzet van grondstoffen, op een milieubewuste en maatschappelijk gewenste wijze. Tevens wil Blink op dezelfde wijze invulling geven aan haar taken in de openbare ruimte en daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan een hoogstaande leefomgeving en de maatschappelijke aspecten die dat met zich brengt. 10
3. Slanke wendbare organisatie. 4. Adequate en transparante governance en goed functionerend bestuur. 5. Duurzaamheid en arbeidsparticipatie. 6. Bijdrage circulaire economie en afvalbeheerprestaties gemeenten. 7. Regionale verankering, samenwerking en schaalgrootte. 11
PROFIEL GRR BLINK
De Directeur (statutair)
De directeur is belast met de dagelijkse leiding over de Blink-organisatie.
Interne Organisatie Gemeenschappelijke regeling Blink is een intergemeentelijke samenwerkingsverband gericht op het vervullen van overheidstaken op het gebied van inzameling, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen, gladheidsbestrijding en reiniging. Daartoe werken de ondergenoemde gemeenten samen met het private bedrijf SUEZ.
• Asten • Deurne • Gemert-Bakel • Heeze-Leende • Helmond • Laarbeek • Nuenen • Someren
De Blink-organisatie bestaat uit: Projecten & Advies, Uitvoering en Bedrijfsbureau. De bedrijfsprocessen worden ondersteund door de stafafdelingen: HR, HSE, AVG en Communicatie.
Directie Blink
Personeel & Organisatie
HSE
Communicatie
AVG
Inkoop
Management-Assistant
Het Algemeen bestuur van Blink werd in 2020 gevormd door de wethouders met het onderwerp Afvalbeheer in hun portefuille. Dit zijn:
Projecten & Advies
Mevr G. van den waardenburg Voorzitter AB/DB-lid Mevr. I. van Dijk Lid AB-lid Dhr. J. Briels Lid AB-lid Dhr. F. de Win Lid AB-lid Dhr. J. Pernot Vice-voorzitter AB/DB-lid Dhr. G. Schoolmeesters Lid AB-lid Dhr. J. Bankers Lid AB-lid Dhr. M. Schlösser Lid AB-lid Dhr. I. te Winkel Lid AB/DB-lid Dhr. J. Couwenberg Secretaris Dhr. van Hal Controller AB/DB-lid
Projectmedewerker
Bedrijfsbureau
Informatiemanagement
Finance
Bedrijfsadministratie
CMS
Uitvoering
Data-analist / strat.planning
Beheerders milieustraten
Opzichters / teamleiders
Planning
Uitvoering 12
13
DE KERNACTIVITEITEN 1. Afvalinzameling • Huis-aan-huis-inzameling minicontainers • Huis-aan-huis-inzameling overigen • Inzameling verzamelcontainers • Afval op afroep • Containermanagement - uitvoering
2. Contractmanagement verwerking afvalstromen 3.
Reinigingstaken • Hand- en machinaal vegen • Onkruidbeheersing • Gladheidbestrijding • Calamiteitenbestrijding
ACTIVITEITEN GRR BLINK De Gemeenschappelijke Regeling Blink kent een bedrijfsvoering zonder winstoogmerk. De organisatie is bedrijfsmatig ingericht met als doel maximale maatschappelijke meerwaarde te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.
14
4. Digitale dienstverlening • Burgerportaal; afvalbalie / afvalkalender / afvalwegwijzer
5. Projecten(SMP), Advies en Communicatie 15
2. KERNGEGEVENS
16
17
HOEVEELHEID RESTAFVAL
VERZORGINGSGEBIED / PER GEMEENTE Asten
KG FIJN RESTAFVAL / INWONER
Inwoners
Huishoudens
Inwoners
Huishoudens
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
16.734
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Helmond
Weinig
7.131
Diftar
Deurne
Nu en
en So m er
en
k rb ee
lm on d
Le e
La a
VANG-doelstelling 2025 = 30
KG FIJN AFVAL / INWONER
KG'S RESTAFVAL PER INWONER PER SYSTEEM
Laarbeek Inwoners
Huishoudens
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
Weinig
13.688 Diftar
18
22.530
9.384
Weinig
Diftar
Gemert-Bakel
Nuenen
Inwoners
Huishoudens
Inwoners
Huishoudens
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
Rest
30
GFT
Weinig
PMD
27
26
101
93
89
107
104
108
12.850 Diftar
2020
2019
2018
23.379
10.086
Matig
Diftar
Heeze-Leende
Someren
Inwoners
Huishoudens
Inwoners
Huishoudens
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
Stedelijkheidsklasse
Inzamelsysteem
16.150 Weinig
6.687
Diftar
19.376 Weinig
8.130
Diftar
TOTAAL Inwoners
GEEN DIFTAR
-
Huishoudens
30.725
DIFTAR
Matig
He
ez e-
t-B Ge m er
He
nd e
l ak e
ur ne De
As te n
VANG-doelstelling 2020 = 100
65
40.528
Inwoners
32.474
180
92.432
253.800
Huishoudens
108.484
19
DIENSTVERLENING AANTAL GELEDIGDE MINI-CONTAINERS Rest
326000
334000
GFT
285000
BEHEER EN ONDERHOUD
BEZOEKERS MILIEUSTRATEN BEHEER BLINK
125190
127894
2020
2019
Aantal mini-containers
137.188
135.814
Aantal milieustraat passen
65.007
50.281
Aantal verzamelcontainers
82
75
Kraakperswagens
21
21
Kraanwagens
2
0
Haakarmwagens
2
0
317000
VERWERKING 2020
2019
AANTAL UITRUKKEN GLADHEID PER SEIZOEN 34
2020
2019
AANTAL UITRUKKEN CALAMITEITEN PER JAAR 97 81
17
2020-2021
20
2019-2020
2020
2019
HOEVEELHEID VERWERKTE AFVALSTROMEN IN KTON - ( HUIS-AAN-HUIS EN MILIEUSTRAAT)
Rest (fijn/grof)
GFT (fijn/grof)
PMD
Papier
Glas
Overigen
14
16
7 9
6 9
8
7
32
30
36
38
2020
2019
21
PERSONEEL & ORGANISATIE Medewerkers
2020 65
66
62,9
63,9
Aantal medewerkers Aantal FTE's
KLANTENSERVICE
2019
2020
KLACHTEN EN MELDINGEN Rest
GFT
PMD
Aantal man
56
56
Aantal vrouw
9
10
Verloop
Papier
2019
2020
2019
In dienst
4
7
Uit dienst
5
4
503 1212
Leeftijdsopbouw
1584
1694
< 25
1
1
714
25 - 35
17
19
919
35 - 45
19
17
45 - 55
11
11
55 - 65
16
17
> 65
1
1
Ziekteverzuim
14%
13%
Flexibele schil
35
29
Social return
8500 uur
7700 uur
Aantal ongevallen
14
(vanaf mei 2020)
Aantal ongevallen met verzuim
10
(vanaf mei 2020)
Verzuimdagen door ongeval
104
(vanaf mei 2020)
2019
KLANTENSERVICE 2020
21298
2019
22078
9371
8424
6017 1974 TELEFOON
22
DIGITAAL
2019
498
841
2020
2020
ACTIES
Health, Safety & Complience
23
FINANCIËN
OMZET (x €1.000)
OMZET / DIENSTVERLENING (x €1.000) HAH
MS
BOR
Overigen (incl. projecten)
1671 18774
1536
17423
15476 12586
3379
950 2973 3093
4178
247
2020
2019
2018
2017
2417
4195 3305
2856
9546
8719
8128
% OVERHEAD (INCL. FEE) / DIRECTE KOSTEN
7066 16.6%
2020
2019
2018
13.4%
13.5%
2019
2018
2017
2017 2020
24
13.2%
25
3. DIRECTIEVERSLAG
26
27
OPERATIONEEL De gevolgen van COVID-19 werden begin maart 2020 zichtbaar en dwongen Blink, in nauwe samenwerking met SUEZ en de deelnemende gemeenten, tot het nemen van, soms verregaande, maatregelen. Doelstelling daarbij was om de gezondheid en veiligheid van zowel medewerkers als andere direct en indirect betrokkenen, zoveel mogelijk te garanderen, met de toen zeer beperkt aanwezige kennis over het virus. Van doorslaggevende betekenis daarin was dat de afvalinzameling en -verwerking vrijwel direct aan het begin van de COVID-19 crisis als vitale bedrijfstak werden betiteld. Dit had tot gevolg dat de zorg zich niet hoefde te richten op het kunnen en mogen doorgaan met de dienstverlening, maar in hoofdzaak op het uitvoeren ervan, zodat de gezondheid en veiligheid van medewerkers etc. niet in gevaar kwam. Daarbij was specifieke aandacht nodig voor onze collega’s die tot de risicogroepen behoorden. Veiligheidshalve moesten zij aan het arbeidsproces worden onttrokken.
INLEIDING Ook voor Blink geldt dat het 2020 heeft geleid tot niet eerder vertoonde situaties en omstandigheden met een enorme impact op haar bedrijfsvoering en stakeholders. Immers, ook bij Blink heeft COVID-19 haar sporen getrokken, waarbij het bedrijf en vooral haar medewerkers, zich gelukkig prijzen dat persoonlijke gevolgen van het virus beperkt zijn gebleven. Dat laatste neemt niet weg dat enkele medewerkers binnen hun familie- en/of kennissenkring wel degelijk met ernstige effecten daarvan geconfronteerd werden. Het voorgaande had tot effect dat veel van de aandacht in 2020 uitging naar continuïteit in de dienstverlening en het creëren van zo veilig 28
mogelijke omstandigheden waarbinnen die kon worden uitgevoerd. Een ander belangrijk punt van aandacht was de beperking van schade en kosten, die het werken binnen alle beperkingen, als gevolg van COVID-19 met zich meebracht. Ondanks dat COVID-19 in 2020 beeldbepalend is geweest, zijn er ook meerdere te markeren momenten, besluiten en ontwikkelingen geweest die het vermelden daarvan in dit directieverslag rechtvaardigen. Niet in de laatste plaats omdat zij van grote invloed zijn of gaan zijn op de toekomst van Blink. Hierna volgt een beknopt overzicht van de meest markante zaken uit 2020 die de verdere ontwikkeling van Blink richting geven en gaan geven.
Anders is dat voor de financiële gevolgen van deze crisis. Met name door de noodgedwongen extra inzet van mensen en middelen, de toename van alle stromen huishoudelijk afval en de aanschaf van materialen in verband met het grootschalig en langdurig thuiswerken, was er sprake van een substantiële hoeveelheid extra kosten die in 2020 als gevolg van COVID-19 zijn gemaakt. Daarnaast hebben wij, als gevolg van het managen van de gevolgen van de COVID-19 crisis geen tot weinig aandacht kunnen geven aan het, binnen de operatie, realiseren van het nog niet ingevulde deel van de taakstelling van €534.000 zoals die door het AB was verbonden aan de goedkeuring van de gewijzigde begroting 2020. Deze zou vooral gerealiseerd moeten worden door routeoptimalisatie in de inzameling en andere kostenbesparende maatregelen voor zover mogelijk. Dit onderwerp is nu voor 2021 als actiepunt genoteerd.
Het treffen van de noodzakelijke organisatorische en fysieke voorzieningen heeft aanzienlijke invloed gehad op alle uitvoeringsaspecten van onze dienstverlening. Ook in de kantooromgeving is sprake geweest van verregaande maatregelen. Dat alles leidde ertoe dat onze manier van (samen)werken een totaal andere invulling en karakter kreeg. Het is zeer bewonderenswaardig en bemoedigend geweest vast te stellen dat alle medewerkers zich buitengewoon flexibel en creatief toonden in de invulling van hun taken en verantwoordelijkheden. Ook een woord van grote waardering aan met name de ICT-afdeling van SUEZ die het thuiswerken voor velen op korte termijn en zonder grote problemen mogelijk maakt. Ook de samenwerking met de SUEZ-collega’s van de vestiging Helmond is in 2020, vooral ten aanzien van COVID-19, intensief en waardevol geweest. Deze heeft er zonder meer aan bij gedragen dat de personele gevolgen van COVID19 voor Blink en SUEZ in Helmond beperkt zijn gebleven. 29
TACTISCH In 2020 is door de deelnemende gemeenten in sterk toenemende mate gebruik gemaakt van de rol van Blink als expertisecentrum. In combinatie met de overige workload van de MT-leden, leidde dit tot een noodzakelijke organisatorische voorziening die het mogelijk maakte al deze onderwerpen, taken en te beantwoorden vragen tijdig en adequaat te behandelen. Omdat het hier een invulling van een aspect uit het Strategisch Meerjarenplan betreft én de vraag naar expertise structureel van aard blijkt te zijn, is er binnen Blink het onderdeel ‘Projecten en Advies’ ingericht. Dit onderdeel is in 2020 met name geraadpleegd bij de onderwerpen: • Beleidsontwikkeling • Communicatie • Duiding ontwikkelingen binnen de branche / afvalstromen • Milieustraten • Ondergrondse containers • Onkruidbeheersing Ook onze digitale dienstverlening met de producten Afvalkalender en Burgerportaal hebben zich in 2020 verder doorontwikkeld. Ook zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 te komen tot een nieuwe website van Blink met de functie van landingspagina voor onze digitale dienstverlening. Hierdoor is er sprake van een verdere professionaliseringsslag op dit gebied. De rol van Hoofd Projecten en Advies wordt ingevuld door het voormalig Hoofd Uitvoering. Voor deze laatste positie is gekozen voor een interim invulling.
Redenen hiervoor zijn dat een aantal toekomstige ontwikkelingen kunnen leiden tot een verandering in de opzet en inrichting van de uitvoeringsorganisatie. Dit onderwerp is voor 2021 geagendeerd en is afhankelijk van een aantal ontwikkelingen. Dat het thema Communicatie zich in 2020 sterk heeft ontwikkeld, mag, als gevolg van COVID-19, meer dan duidelijk zijn. Immers, door ons is via onze sociale mediakanalen, zeer frequent de openbaarheid opgezocht om burgers en andere stakeholders niet alleen te informeren over de gevolgen van de crisis, maar ook over allerhande inhoudelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen. Ook zijn we in 2020 begonnen met het periodiek uitgeven van onze veel gelezen digitale nieuwsbrief 30
met daarin een grote variëteit aan onderwerpen. Deze toegenomen communicatie-inspanningen wekten meer en meer de aandacht van de Nederlandse vakpers waardoor Blink regelmatig in het nieuws komt. De Blink-organisatie zag zich in 2020 voor nóg een aanzienlijke opgave staan. Deze lag in het geven van verdere invulling aan de aanbestedingsrechtelijke vraagstukken die eerder zijn gesignaleerd. Concreet betekent dit dat Blink in dat jaar de aanbesteding heeft opgepakt van: • De ondersteuning bij de Dienst Calamiteitenbestrijding • De inzameling van het Oud Papier en Karton • De verwerking van het AEEA (klein bruin- en witgoed). Het voert in het kader van dit directieverslag te ver al deze casussen nader te belichten. Wel is te stellen dat deze drie trajecten niet via een regulier aanbestedingstraject op de markt konden worden gezet, zodanig dat daar een meerjarige overeenkomst met één partij uit voort kwam. Door intensieve samenwerking met meerdere aanbestedingsrechtelijke specialisten en permanente afstemming hierover met de accountant, heeft Blink deze dossiers vooralsnog op een voor eenieder bevredigende manier afgesloten. Daarmee is niet gezegd dat deze onderwerpen geen verdere aandacht of uitwerking behoeven. Echter, de inspanningen leidden tot een formeel-juridisch correcte basis waarop verdere invulling van de benodigde dienstverlening kan plaatsvinden.
ieder geval twee jaar aan Attero. De uitkomsten van deze aanbesteding zijn overigens voor alle gemeentelijke deelnemers aanleiding geweest om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen om na deze contractperiode wellicht over te kunnen stappen naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden die leiden tot een hogere graad van duurzaamheid. De creatie van verwerkingsopties (eventueel in eigen beheer) wordt daarbij op voorhand niet uitgesloten.
Tot slot is in het kader van aanbestedingen nog melding te maken van het Europees aanbestedingstraject GFT. Hierin trad Blink op als penvoerder, in het verlengde van hetgeen in het SMP staat vermeld op het gebied van intergemeentelijke samenwerking, niet alleen voor haar eigen gemeenten, maar ook voor Cure, Afvalstoffendienst Den Bosch en zeven individuele gemeenten, voor de verwerking van het bij die instanties vrijkomende GFT. Als gevolg van deze, door alle partijen gewaardeerde samenwerking en met ondersteuning van aanbestedingsspecialisten, is er een gunning gedaan voor de periode van in
Behalve aan de inhoudelijke kant van Blink (uitvoeringsorganisatie en onderdeel Projecten en Advies) heeft ook het Bedrijfsbureau in 2020 een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt en grote hoeveelheden werk verzet. Zo zijn er in de Planning & Control cyclus procesmatige en inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd. Onder andere de verbeterde informatiestromen vanuit de Uitvoering, kwalitatief verbeterde kostprijsberekeningen, diepgang en volledigheid van de begroting, inrichting, tijdigheid en inhoud van de kwartaalrapportages, maar ook de wijze waarop deze tot stand komen. Deze verbeteringen
zijn gerealiseerd, zonder de beschikking over een bedrijfs-breed informatiesysteem dat alle takken van de dienstverlening omvat. Ontwikkeling en implementatie daarvan is een absolute voorwaarde voor efficiënt beheer en beheersing van de toenemende hoeveelheid data en (overige) bedrijfsinformatie als gevolg van de verdergaande groei. Als gevolg van incidenten, de accountantscontrole over 2019 en ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving, heeft Blink in 2020 diverse disciplines aan haar bedrijfsprocessen toegevoegd. Concreet betreft het hier de vakgebieden: • Health Safety and Environment (HSE) • AVG/Privacy • Inkoop- en contractmanagement Door het bestuur zijn middelen beschikbaar gesteld om in 2020 deze specialismen binnen Blink te ontwikkelen en te implementeren. In de begroting over 2021 e.v. worden de hiervoor structureel benodigde middelen opgenomen. 31
STRATEGISCH In 2020 zijn er onderwerpen op strategisch niveau die de aandacht hebben: • Onderzoeks- en evaluatietraject • Ontwikkeling en vaststelling geactualiseerd Financieel Fundament • Voorbereidingen toetredingsverzoek gemeente Son en Breugel • Verkoop SUEZ Nederland aan PreZero.
Onderzoeks- en evaluatietraject
Als gevolg van de statuten van Blink dient de werking van de GR éénmaal per drie jaar te worden geëvalueerd op een aantal aspecten. Op 3 juni 2020 nam het Algemeen Bestuur van Blink een besluit om te komen tot een integraal en fundamenteel evaluatie- en onderzoeksproces.
Omdat Blink de hiervoor benodigde expertise niet zelf in huis heeft, is zij aangewezen op inhuur ervan. In samenwerking met deze externe adviseurs zijn er de volgende resultaten in 2020 geboekt: • HSE: goedgekeurde risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak dat dient om HSE verder te integreren in de bedrijfsvoering van Blink. Neveneffect hiervan is een verhoogd, maar nog verder te ontwikkelen, veiligheidsbewustzijn bij directie, management en werknemers van Blink • AVG/Privacy: na uitvoerig overleg, met de gemeenten en andere partijen zijn de benodigde overeenkomsten opgesteld, die noodzakelijk zijn om, aan personen gerelateerde data te genereren, te transporteren en, voor zover daarvan sprake is, te bewerken of te verwerken. 32
•
Inkoopbeleid en contractmanagement: door het bestuur is het document Inkoopbeleid en Contractmanagement goedgekeurd. Bij het inrichten hiervan is aansluiting gezocht bij het inkoopbeleid zoals de Peelgemeenten dat gezamenlijk hebben opgesteld. Ook zijn er middelen beschikbaar gesteld om deze stafdienst structureel te gaan invullen. Gaandeweg zal blijken wat de hiervoor structureel benodigde omvang is of moet zijn.
Op personeelsgebied heeft Blink in 2020 de keuze gemaakt een aantal openstaande vacatures (al dan niet voor nieuwe posities in dat jaar niet in te vullen om de extra kosten als gevolg van COVID-19 enigszins te kunnen compenseren. Het betreft hier de functies van Senior Planner en deeltijd-functie van Inkoper.
Redenen voor deze uitgebreide opdracht waren: • In de nazomer van 2019 gaf het toenmalige AB/ DB-lid van SUEZ te kennen te willen komen tot het herformuleren van de rol van SUEZ in de GR. • De behoefte van deelnemers aan de GR om de actualiteit en toepasselijkheid van de financiële incentives voor SUEZ in deze samenwerking te evalueren en indien nodig te actualiseren. • De vraag te beantwoorden hoe de maximale synergie uit de publiek-private samenwerking gehaald kan worden. • Zowel binnen SUEZ als binnen de deelnemende gemeenten is, als gevolg van het voorgaande, behoefte ontstaan aan meer duidelijkheid en richting over de rol en betekenis van het bedrijf en de organisatie Blink in de komende jaren. Met andere woorden: “Wat willen de eigenaren dat Blink in de toekomst voor bedrijf is?” Het uit te voeren onderzoeks- en evaluatietraject moet leiden tot het verkrijgen van inzichten, meningen en beelden over de verdere ontwikkeling van Blink en haar organisatie, en van de samenwerking met de private partner SUEZ. Daarom is de doelstelling van deze onderzoeksen evaluatieopdracht om te komen tot een toekomstbestendig gedragen en gedeeld beeld van de inrichting, omvang en inhoud van de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, met de daarbij horende bedrijfsorganisatie en pakket aan financiële afspraken en incentives.
Bij besluit van 18 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Blink aan Berenschot Organisatie-adviesbureau opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoeks- en evaluatietraject met als doel te komen tot het voornoemde resultaat. Kort daarop zijn er een Begeleidingsgroep en een Stuurgroep benoemd waarin alle deelnemers aan de GR zijn vertegenwoordigd. Na eerste verkenningen is Berenschot begonnen met haar inventarisatie door deskresearch door het afnemen van interviews bij vele belanghebbenden. De resultaten, in combinatie met het raadplegen van Raadsleden en een strategische sessie met alle GR-deelnemers, leiden in 2021 tot het schetsen van een aantal mogelijke toekomstscenario’s waarlangs de ontwikkeling en inrichting van Blink kan plaatsvinden.
Financieel Fundament
Realisatie van het Strategisch Meerjarenplan Blink vindt plaats door het uitvoeren van projecten. Daarbij zijn projecten gericht op resultaten en/ of verbeteringen in de domeinen Afvalbeheer en BOR, geclusterd onder de noemer projecten met Maatschappelijke Meerwaarde. Projecten gericht op de verdere ontwikkeling van Blink zijn samengebracht onder de titel projecten Organisatorische doorontwikkeling Blink. Daarom is in 2019 het project Actualiseren Financieel Fundament gestart, dat in een aantal blokken uit een valt: • Allocatie directe en indirecte kosten, inclusief weerstandsvermogen/risicobeheersing • Governance en rol en betekenis SUEZ • Opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie Na een omvangrijk voorbereidingstraject waaraan door velen een waardevolle bijdrage is geleverd, besloot het Algemeen Bestuur van Blink op 28 oktober 2020 tot het vaststellen van het geactualiseerde Financieel Fundament. Daarbij besloot zij ook om de implementatie daarvan plaats te laten vinden via het opstellen van de conceptbegroting over het jaar 2022. Deze wordt, vanwege het besluit de P&C cyclus van de gemeenten te synchroniseren met die van Blink, in Q1 2021 opgesteld en voor 1e besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgedragen. Met vaststelling van het nieuwe Financiële Fundament worden met name de indirecte kosten op een 33
eerlijkere en transparantere manier aan de gemeenten doorberekend. Daarbij is er wel sprake van een verschuiving van indirecte kosten van afvalbeheer naar beheer openbare ruimte. Ook heeft de nieuwe methodiek een nadelig effect voor de gemeenten Gemert-Bakel en Helmond. Deze twee gemeenten worden hiervoor echter de komende drie jaar (afbouwend) gecompenseerd, door de overige gemeenten, waarvoor de nieuwe methodiek leidt tot een kostenreductie. Een verdere uitwerking van de inhoud van het geactualiseerde Financieel Fundament, vindt plaats door opstelling van bijbehorende product- en prestatiebladen, voor de te sluiten DVO-s. Invulling daarvan gebeurt in 2021 door een (onder andere) hiervoor aan te trekken projectmedewerker. Verdere formalisering van de uitkomsten van dit traject moeten in dat jaar nog plaatsvinden door wijziging van de statuten en de Financiële Verordening van Blink. Helaas leidde het verloop van 2020 er toe dat Blink in dat jaar geen capaciteit beschikbaar had voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategische projecten in het cluster Maatschappelijke Meerwaarde. Het project Strategische heroverweging Milieustraten is om die reden naar Q1 2021 verplaatst.
Son en Breugel
Op 24 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel besloten tot uitvoering van een onderzoek naar de mogelijke toetreding tot de gemeenschappelijke regeling reiniging Blink, per 1 januari 2022. Als gevolg hiervan is er in 2020 veelvuldig en uitgebreid contact geweest tussen medewerkers van die gemeente, hun adviseur en MT-leden van Blink. 34
Deze contacten waren bedoeld om over en weer maximale helderheid te krijgen in de verwachtingen ten aanzien van de gevraagde en door Blink te leveren dienstverlening. Na wederzijdse vaststelling van de uitgangspunten, zijn door Blink meerdere uitvoeringsscenario’s bij de gemeenten voorgesteld, voorzien van de bijbehorende kostencalculaties. Ook is er een bidbook opgesteld waarmee een uitgebreide opsomming en beschrijving is aangereikt voor alle producten en diensten die door Blink kunnen worden geleverd, met informatie over de structuur, de organisatie, de overlegstructuur, de statuten etc. etc. Al deze informatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat, na een fundamentele afweging binnen de gemeente Son en Breugel, deze gemeente op 22 maart 2021 Blink verzocht heeft tot de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink toe te mogen treden, per 1 januari 2022. Met inwilliging van dit verzoek treedt dan de negende gemeente toe aan het samenwerkingsverband Blink.
PreZero
TOT SLOT Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin de wereld in zijn geheel veranderde. Gemakshalve is daar in dit directieverslag alleen in beperkte mate aandacht aan besteed. Vooral om ruim de aandacht te kunnen geven aan de feiten en omstandigheden die in het afgelopen jaar voor Blink van belangrijke betekenis zijn geweest of dit in de toekomst zullen zijn. Hopelijk blijkt daaruit dat de eerder in gang gezette ontwikkeling van het bedrijf een verdere dimensie en verdieping heeft gekregen en er sprake is van een gerichte en systematische doorontwikkeling van de onderneming, haar werknemers en alle belanghebbenden. Er dienen nog vele slagen te worden gemaakt. Echter, de door eigenaren, opdrachtgevers, medewerkers en andere betrokkenen getoonde veerkracht, flexibiliteit en creativiteit in het afgelopen bizarre jaar geven mij de volle overtuiging dat Blink haar verdere ontwikkeling met succes zal volbrengen. Mijn woord van bijzondere dank aan iedereen die daar in het markante en bijzondere jaar 2020 op welke manier ook zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd. Mark Vaal Directeur GRR Blink
In Q3 van 2020 is bekendgemaakt dat SUEZ Nederland, als gevolg van verkoop, van eigenaar zal wisselen. Op een nader te bepalen moment in 2021 zal het bedrijf onderdeel worden van het Duitse PreZero, onderdeel van de Schwarz Gruppe, afkomstig uit Duitsland. Dit laatste bedrijf ziet veel synergie in een fusie met SUEZ Nederland vanwege hun gedeelde opvattingen over het sluiten van grondstofstromen en daarmee het verwerven van de positie van hoofdrolspeler in de circulaire economie. Of deze wisseling van eigenaar gevolgen heeft voor de samenwerking binnen de GRR Blink is niet bekend, maar dit wordt niet verwacht. 35
4. JAARREKENING
36
37
Risico's De GR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen. De systematiek van allocatie tegen kostprijs staat dit niet toe. Over de dekkig van de overschrijding van €964.000 over 2020 besluit het Algemeen Bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening 2020. Mogelijke grote materiele schade en risico's kunnen door het ontbreken van een weerstandsvermogen niet zelf worden opgevangen. De risico’s zijn voor rekening van de gemeenten. De werkzaamheden die door GR Blink worden uitgevoerd kenmerken zich door een intensieve deelname aan het verkeer. De mensen en voertuigen van GR Blink lopen dagelijks risico betrokken te worden bij een ongeval. Het risico dat een van de medewerkers betrokken raakt bij een verkeersongeval is financieel afgedekt middels diverse verzekeringen.
Onderstaand volgt een summier overzicht van de huidige verzekeringen van GR Blink: Aansprakelijkheid GR Blink heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met een verzekerd bedragen: • Voor zaak- en/of personenschade (inclusief werkgeversaansprakelijkheid) - EUR 2.500.000,00 • Voor zaak- en/of personenschade verband houdende met de (op)levering van zaken - EUR 2.500.000,00 • Voor zaak- en/of personenschade verband houdende met plotselinge milieuschade - EUR 2.500.000,00 • (eventuele) Beroepsaansprakelijkheid - EUR 2.500.000,00 Ongevallenverzekering • Voor alle werknemers (inclusief directie, stagaires, personen met een leer-/werkovereenkomst) is een ongevallenverzekering afgesloten
PARAGRAFEN Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. De GR Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van Blink als een Gemeenschappelijke Regeling, is dat risico’s opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse
38
reguliere exploitatie en niet door de GR Blink zelf. Gedurende het boekjaar 2020 signaleert GR Blink onder- en overschrijdigen 2020 ten opzichte van de begrotingswijziging 2020. Deze signalering vindt formeel plaats door middel van kwartaalrapportages. Over de dekking van de begrotingsoverschreiding besluit het AB bij vaststelling van de jaarrekening.
Implementatie risicomanagement GR Blink Om in de toekomst structureel invulling te geven aan het risico-management van GR Blink is in het tweede kwartaal 2020 een risico-analyse afgerond. De financiële positie van GR Blink en haar participerende gemeenten bestaat uit de exploitatie en het eigen vermogen. Het niet geoormerkte vermogen (= weerstandsvermogen; binnen Blink is nihil) is van belang om te bepalen of de gemeenten financieel gezond zijn; dit is mede afhankelijk van het risicoprofiel van GR Blink.
Voor Blink en/of haar participerende gemeenten zijn er meerdere doelstellingen met betrekking tot het risicomanagement binnen GR Blink: • Inzicht krijgen in de risico’s; • Risico’s optimaal beheersen; • Het stellen van prioriteiten; • Onderbouwen van beslissingen; • Verbeteren van dienstverlening; • Herkennen en benutten van kansen; • Stimuleren professionaliteit van de medewerkers; • Beschermen vermogenspositie gemeenten; • Voldoen aan wet- en regelgeving (zoals de verplichting tot een inventarisatie van risico’s vanuit de BBV).
6. Evalueer en rapporteer
1. Identificeer risico's
5. Implementeer maatregelen
2. Analyseer de risico's
4. Bepaal maatregelen
3. Beoordeel de risico's
De beheersing van de risico’s worden ingebracht in een risicomanagementcyclus (PDCA-cyclus) die in 2020 geïmplementeerd wordt binnen de bedrijfsvoering van GR Blink.
Specifieke risico's 2020 Een van de risico's waar de mondiale wereldbevolking mee te mee heeft gehad in 2020 is het Covid-19 virus. De financiële gevolgen in 2020 zijn periodiek door GR Blink inzichtelijk gemaakt voor de Gemeenten. De impact van de Covid-19 crisis is een opsomming van verhoging van ingezamelde afvalstromen en inzameluren, extra aankoop van productiemiddelen en continue aandacht voor de voortgang van het bedrijfsvoeringsproces. In totaal wordt de kostenpost geraamd op €632.000 over de periode maart t/m december 2020. Dus een gemiddelde kostenverhoging van €60.000 - €65.000 / maand. GR Blink heeft haar dienstverlening tot op heden continue voort te kunnen zetten met uitzondering van een tijdelijke sluiting van milieustraten in Deurne en Laarbeek in het voorjaar van 2020. GR Blink heeft in deze periode continue in contact gestaan met haar gemeenten over de voortzetting van de dienstverlening en de impact voor de burgers, gemeenten en de organisatie Blink. 39
Bedrijfsvoering
Schatkistbankieren "De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) verplicht alle decentrale overheden, in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist, om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Zie voor dit overzicht de toelichting op de balans. Gedurende het jaar is door GR Blink niet aan deze norm voldaan."
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde nettovlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de BLINK was in 2020 bepaald op 8,2%. Dit betekent dat het kasgeldlimiet per kwartaal maximaal € 1,5 mln mag bedragen (8,2% van de begroting).
Overzicht kasgeldlimitiet
Financiering en investeringen De GR Blink heeft geen schulden met een rente typische looptijd langlopend van langer dan 1 jaar. De GR Blink heeft uitsluitend een rekening courant bij de ING Bank. In 2019 is er door GR Blink een rekening-courant geopend bij de BNG. Deze rekening-courant wordt gebruikt voor betalingen via het nieuwe burgerportaal. Daarnaast zijn er rekening courant verhoudingen met Personeel Blink B.V. en SUEZ Nederland. GR Blink investereert zelf niet in kapitaalgoederen zoals terreinen en gebouwen, vrachtwagens en containers. GR Blink heeft contact met haar private partner SUEZ. De private partner heeft besloten geen investeringen te doen kunnen doen voor het jaar 2020. Deze situatie duurt voort in het jaar 2021. Dit is een risico voor de gemeenschappelijke regeling omdat GR Blink te maken krijgen met veroudering van het machine-park. 40
Renterisiconorm "De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico (gebaseerd op renteherzieningen, aflossing en herfinanciering) in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor Gemeenschappelijke Regelingen was in 2020 bepaald op 20%. Binnen GR Blink zijn geen langlopende schulden aanwezig. Hierdoor loopt de GR geen risico ten aanzien van deze norm en is het overzicht verder niet opgenomen."
Omvang begroting 2020
17.806
1) Toegestane kasgeldlimiet 8,20%
1.460
2) Omvang vlottende korte schuld
4.155
3) Vlottende middelen
4.324
4) Totaal netto vlottende schuld (2-3)
-169
Ruimte (1-4)
1.629
De GR Blink heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het beheer van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten en de daarmee samenhangende taken (openbare reiniging), een en ander met inachtneming van de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. GR Blink ontzorgt de deelnemende gemeenten op het vlak van afvalbeheer en reiniging openbare ruimten. De gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het afvalbeleid, de afvalstoffenheffing en het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing of reinigingsheffing. GR Blink kent geen bedrijfsvoering met winstoogmerk. De organisatie handelt op een zo efficient mogelijke wijze en voert kernopdrachten uit in opdracht van de gemeenten. Dit doet men in naam en voor rekening van de bij de GR Blink aangesloten gemeenten. De kernactiviteiten: • Inzameling • Bor-activiteiten (inlcusief onkruidbeheersing • Overige dienstverlening (Gladheiden calamiteitenbestrijding en containermanagement)
Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan. 41
SMP ontwikkelingen 2020 Realisatie van het Strategisch Meerjarenplan Blink vindt plaats door het uitvoeren van projecten. Daarbij zijn projecten gericht op resultaten/ verbeteringen in de domeinen Afvalbeheer en BOR geclusterd onder de noemer projecten met Maatschappelijke Meerwaarde. Projecten gericht op de verdere ontwikkeling van Blink zijn samengebracht onder de titel projecten Organisatorische doorontwikkeling Blink. In dat laatste kader is in 2019 het project Actualiseren Financieel Fundament gestart, dat in een aantal blokken uit een valt: • Allocatie directe en indirecte kosten, inclusief weerstandsvermogen/risicobeheersing • Governance en rol en betekenis SUEZ • Opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie
Verbonden partijen De volgende partij is voor de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink een verbonden partij Personeel Blink B.V. gevestigd te Helmond De aard van activiteiten van de verbonden partij is het zijn van werkgever voor de personeelsleden van GR Blink. Bestuurlijke betrokkenheid: het beleid wordt bepaald door de enige aandeelhouder, nl. Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink.
42
Realisatie beleidsvoornemens: De gehele beleidsvoornemens liggen bij de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink en de deelnemende gemeenten. Risico's: een terugloop van activiteiten van de GR Blink met als noodzaak het afbouwen van lopende arbeidscontracten. Financiering: Deelnemende gemeenten betalen een financiële bijdrage gebasseerd op de werkelijke kosten van de uitvoering van de diverse taken.
Een verdere uitwerking van de inhoud van het geactualiseerde Financieel Fundament, vindt plaats door het opstellen van bij de te sluiten DVO-s horende product- en prestatiebladen. Invulling daarvan gebeurt in 2021 door een (onder andere) hiervoor aan te trekken projectmedewerker. Verdere formalisering van de uitkomsten van dit traject moeten in dat jaar nog plaatsvinden door wijziging van de statuten en de Financiële Verordening van GR Blink. Helaas leidde het verloop van 2020 er toe dat GR Blink in dat jaar geen capaciteit beschikbaar had voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategische projecten in het cluster Maatschappelijke Meerwaarde. Het project Strategische heroverweging Milieustraten is om die reden naar Q1 2021 verplaatst.
Na een omvangrijk voorbereidingstraject waaraan door velen een waardevolle bijdrage is geleverd, besloot het Algemeen Bestuur van Blink op 28 oktober 2020 tot het vaststellen van het geactualiseerde Financieel Fundament. Daarbij besloot zij tevens de implementatie daarvan plaats te laten vinden via het opstellen van de conceptbegroting over het jaar 2022. Deze wordt, vanwege het besluit de p&c cyclus van de gemeenten te synchroniseren met die van GR Blink, in Q1 2021 opgesteld en voor 1e besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgedragen. Met het vaststellen van het nieuwe Financiële Fundament worden met name de indirecte kosten op een eerlijkere en transparantere manier aan de gemeenten doorberekend. Daarbij is er wel sprake van een verschuiving van indirecte kosten van afvalbeheer naar beheer openbare ruimte. Tevens heeft de nieuwe methodiek een nadelig effect voor de gemeenten Gemert-Bakel en Helmond. Deze twee gemeenten worden hiervoor echter de komende drie jaar, weliswaar afbouwend, door de overige gemeenten, waarvoor de nieuwe methodiek leidt tot een kostenreductie, gecompenseerd.
43
JAARREKENING Balans per 31 december 2020 (x€1.000)
ACTIVA
31-Dec-20
31-Dec-19
Vaste activa Immateriële vaste activa (1) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
115
64
18
18
Financiële vaste activa (2) Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Vlottende activa Voorraad (3)
PASSIVA
31-Dec-19
Reserves (6) 76
64
Algemene reserves
0
0
Resultaatbestemming
0 0
0 0
51
147
Crediteuren Schulden aan openbare lichamen Nog te ontvangen facturen Overige schulden
1.655 476 985 1.263
2.972 23 694 951
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (4) 993 0 2.802 0 0 3.795
1.997 64 2.302 57 7 4.427
Liquide middelen (5)
426
213
Totaal vlottende activa
4.297
4.705
Totaal vlottende passiva
4.380
4.640
Totaal Activa
4.431
4.787
Totaal Passiva
4.431
4.787
Vorderingen Openbare Lichamen Debiteuren Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Te vorderen BTW Nog te factureren
44
31-Dec-20
Voorzieningen (7) Overige voorzieningen Vlottende schulden en overlopende passiva (8)
45
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding
Staat van baten en lasten over 2020 (x €1.000)
BATEN EN LASTEN Bedrijfsbaten (8)
Realisatie (2020)
Bijgestelde begroting (2020)
-18.774
-17.810
Verschil (2020) -964
Primaire begroting (2020)
Realisatie (2019)
Verschil (2020 tov 2019)
-16.969
-17.423
-1.351
Bedrijfslasten Personeelskosten (9) Materieelkosten (10) Overige directe kosten (11) Werk derden (12)
5.139 2.591 847 1.345
4.865 2.714 714 1.390
274 -123 133 -45
4.249 2.343 665 1.472
4.487 2.278 710 1.478
652 313 137 -133
Directe kosten
9.923
9.683
240
8.729
8.953
970
Verwerking & Transport (13)
5.346
5.411
-65
6.069
6.113
-767
Indirecte kosten (14)
2.050
2.035
15
1.438
1.414
636
Fee (incl bonus/malus) (14)
676
605
71
548
522
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraard op d.d. 13 februari 2006 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organistatie zijn vastgesteld. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
154
Balans Taakstelling
Som der bedrijfslasten Projectkosten (15) Som der bedrijfslasten incl projecten Kosten buiten begroting (16)
0
-200
200
0
522
-522
17.995
17.534
461
16.784
17.002
993
141
276
-135
185
72
69
18.137
17.810
327
16.969
17.074
1.063
637
0
637
0
349
288
0
0
0
18.774
17.810
964
16.969
17.423
1.351
0
0
0
0
0
0
Afstemmingsverschil Totale kosten incl buiten begroting
Resultaat bedrijfsvoering
46
Financiële vaste activa Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de Gemeenschappelijke regeling participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's of BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. Voorraden De voorraden gereed product en handelsproducten wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen. Liquide middelen De liquide middelen woden tegen nominale waarde opgenomen.
ACTIVA
PASSIVA
Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- q.c. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke inevsteringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de vekregen bijdrage als bate veranwoord.
Voorzieningen De voorziening langdurig zieke medewerkers wordt gewaardeerd tegen het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening jubileumuitkeringen wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een actief De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde actief. 47
Grondslagen voor resultaatbepaling Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten verantwoord. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. "Personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van en jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De refentieperiode is dezelfde als die van meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) moet wel een verplichting opgenomen te worden."
Verwerking en transportkosten De verwerkings- en transportkosten worden verdeeld naar activiteit op basis van toerekening route-koppeling. Door stortkosten te koppelen aan routes, wordt het juiste programma verantwoord. Indirecte kosten Lasten die niet aanwijsbaar toegerekend kunnen worden (bijvoorbeeld kosten van indirect kantoorpersoneel zoals loonkosten, huisvesting, advieskosten, communicatiekosten, bestuurskosten e.d.) worden toegerekend op basis van functionele %-verdeling. Vennootschapsbelasting In 2020 heeft GR Blink contact opgenomen met de Blink gemeenten inzake aangifteplicht VPB. Blink heeft met haar deelnemers afgestemd dat de aangfite door de gemeenten zelf ingediend wordt. De informatie voor het indienen van de aangifte wordt door GR Blink aangeleverd.
Toerekening van lasten Toerekening van de lasten geschiedt, middels een kostenverdeelstaat, aan activiteiten per gemeente. Dit op basis van een Activity based costing principe. Alle lasten worden, indien aanwijsbaar, toegerekend aan de gemeente en de activiteit waar ze betrekking op hebben. Directe kosten De directe kosten zijn verdeeld naar activiteit op basis van het aantal gerealiseerde directe mens- of machine-uren. In de begroting is uitgegaan van de te verwachten in te zetten mensuren. Kosten van inkoop worden, zover mogelijk direct gealloceerd naar de gemeentelijke programma's.
48
49
Toelichting op de balans per 31 december 2020 (x €1.000) ACTIVA
31-Dec-20
31-Dec-19
115
64
Immateriële vaste activa (1) Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (4) Vorderingen op openbare lichamen uit voorschotnota's Afrekeningen gemeenten Debiteuren BTW te vorderen Nog te factureren bedragen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Burgerportaal Boekwaarde 01-01-2020
64
Investeringen
65
Afschrijvingen
-14
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Boekwaarde 31-12-2020
115
(1)
31-Dec-20 0 993 0 0 0 993
31-Dec-19 1.081 916 64 57 7 2.125
2.802
2.302
Verslagjaar
De geactiveerde kosten van ontwikkeling zien toe op de ontwikkelingskosten van het Burgerportaal. De kosten worden in vijf jaar afgeschreven met een restwaarde van nihil. De met deze kosten verbonden vaste materiele activa zijn onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling en geactiveerd als immateriële vaste activa.
Financiële vaste activa (2) Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
31-Dec-20
31-Dec-19
18
18
Personeel Blink B.V. is een 100% dochteronderneming van de Gemeenschappelijke Regeling Blink.
Voorraad (3) Voorraad handelsartikelen
31-Dec-20
31-Dec-19
76
64
De voorraad handelsartikelen bestaat uit afvalzakken, containers en kroonringen, welke aangehouden worden om de aangesloten gemeenten te voorzien in hun behoeften.
50
Drempelbedrag
(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(3a) = (1) > (2)
Ruimte onder het drempelbedrag
(3b) = (2) > (1)
Overschrijding van het drempelbedrag
250 Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
1.458
884
933
1.068
-
-
-
-
1.208
634
683
818
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
131.194
80.460
85.800
98.300
90
91
92
92
1.458
884
933
1.068
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)
Begrotingstotaal verslagjaar
16.507
(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
16.507
(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000
Drempelbedrag
250
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)
(5b)
Dagen in het kwartaal
(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Liquide middelen (5) Bank
31-Dec-20
31-Dec-19
426
213
De liquide middelen hebben betrekking op een rekening-courant bij de ING Bank en BNG. Er zijn geen kredietfaciliteiten.
51
PASSIVA
31-Dec-20
31-Dec-19
0 0
0 0
0
0
31-Dec-20
31-Dec-19
51
147
Reserves (6) Algemene reserves Resultaatbestemming
Voorzieningen (7) Overige voorzieningen
Jubileumvoorziening Stand per 01-01-2020
56
Dotatie
0
Onttrekking / aanwending
(5)
Stand per 31-12-2020
51
Vlottende passiva (8) Crediteuren Schuld Openbare Lichamen Nog te ontvangen inkoopfacturen Te betalen vennootschapsbelasting Personeel Blink B.V. BTW te betalen Rekening-courant Personeel Blink B.V. Afrekening SUEZ Rekening-courant SUEZ Nederland Overige schulden
31-Dec-20
31-Dec-19
1.655 476 985 1 26 368 375 287 205
2.972 23 694 1 349 222 267 113
4.379
4.640
Blink is menige jaren actief binnen de afvalbranche. Wij verzorgen de afvalinzameling voor verschillende gemeenten.
* Rekening-courant Personeel Blink B.V.: Er is geen rente in rekening gebracht. Aflossingsverplichtingen en zekerheden zijn niet overeengekomen. * Rekening-courant SUEZ: Deze post heeft met name betrekking de door SUEZ betaalde personeelskosten van Personeel Blink B.V., daar SUEZ de salarisadministratie verzorgt. * Rekening-courant SUEZ: Deze post heeft met name betrekking op het uitbetaalde netto-loon van Personeel Blink B.V., alsmede de loonheffingen en pensioenen.
52
53
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 (x €1.000)
Realisatie (2020)
Bijgestelde begroting (2020)
Verschil (2020)
Bedrijfsbaten (8)
-18.774
-17.810
-964
Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Taakstelling - verdeeld over de bijdragen per gemeenten
-793 -1.532 -2.582 -770 -7.672 -1.794 -2.093 -1.537 0
-701 -1.310 -2.248 -693 -7.558 -1.688 -1.865 -1.743
-93 -223 -334 -77 -114 -106 -228 206 0
Totale Baten
-18.774
-17.806
-968
De baten van Blink bestaan uit de voorschotnota's verstuurd naar de gemeenten. Deze voorschotnota's worden gebruikt om de kosten van Blink te dekken. Indien er meer kosten worden gemaakt dan begroot, worden deze verrekend met de gemeenten middels een eindafrekening. In de bijgestelde begroting 2020 (€17.806.000) is een taakstelling van €200.000 opgenomen, welke niet in de baten en in de voorschotten 2020 is meegenomen. De totale baten bedargen daardoor €18.006.000. De totale afrekening is dus €967.000 -/- €200.000 = €767.000. Het verschil tussen realisatie 2020 en de begroting 2020 wordt onderstaand bij de betreffende kosten, alsook verder in de jaarrekening toegelicht per programma.
Realisatie (2020) Personeelskosten (9)
5.139
Bijgestelde begroting (2020) 4.865
Verschil (2020) 274
Realisatie (2020) Materieelkosten (10)
2.591
Bijgestelde begroting (2020) 2.714
Verschil (2020) -123
De gekozen tariefsbepaling (machines in lease) resulteert in positief resultaat op de kraakpers- en hakenwagens. Ook door een milde winterperiode in 2020 zijn er minder uitrukken geweest voor de winterdienst waardoor de exploitatiekosten van de deze voertuigen beperkt is gebleven. GR Blink heeft door de Covid-19 crisis extra transportmiddelen ingehuurd (3 wagens) om het uitvoerend personeel veilig naar hun werkplek te vervoeren. Dit resulteert in een kostenpost van €30.000. Impact Covid-19 €30.000
Realisatie (2020) Overige directe kosten (11)
847
Bijgestelde begroting (2020) 714
Verschil (2020) 133
Een toename van het pmd-afval genereert een verhoging in afname van pmd-zakken door de gemeenten. In totaal hebben er 3 extra leveringen plaatsgevonden. Een totale verhoging van €80.000 in het totale Blink gebied. Door het nieuwe afvalbeleid Helmond per 1/1/2021 zijn er ca 1.800 mini-containers uitgezet in de Gemeente Helmond. Dit resulteert in verhoogde inkoop (€50.000) van mini-containers. Impact Covid-19 €80.000
54
GR Blink kent een overschrijding van €274.000 op de loonkosten van het uitvoerende personeel. De overschrijding is een gevolg van een verhoging van ca 6.500 gerealiseerde uren tov de begrotingswijziging 2020. De ingezamelde afvalstromen van restafval, gft en pmd zijn aanzienlijk gestegen tegenover 2019. Door de huidige Covid-19 crisis is het afval per inwoner verhoogd tov 2019. Dit zorgt voor langere inzameldagen en dus voor een verhoging van materieel- en personeelsuren. In totaal zijn er ruim 2.000 uur extra materieeluren gedraaid wat resulteert in ca 5.200 extra personeelsuren. Een verhoging van €155.000. Het hoge ziekteverzuim 2020 (13,6%) zorgt voor een lagere productiviteit van Blink-personeel en resulteert in verhoging van uitzenduren. Een verhoging van van €45.000. In de begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met bezettingscijfers 2019. Het jaar 2019 is echter geen realistisch jaar omdat we met name in de zomerperiode een onderbezetting realiseerde op onze machines. In 2020 creeerde GR Blink een optimale en realistische bezetting met als gevolg dat de personeelsuren per inzamelwagen is verhoogd. Dit resulteert in een verhoging van €200.000. In 2020 is er binnen GR Blink afscheid genomen van een 2-tal medewerkers met langdurig verzuim. Deze kosten waren echter al in 2019 voorzien voor €90.000. Een positief resultaat in boekjaar 2020 van €90.000.
Binnen de onkruidbestrijding Helmond is de inhuur van derden verhoogd naar ca €105.000. Dit door: verhoogde aanbesteding Panhuijzen, beheer van areaal over de eerste 11 weken op basis van regie, verdubbeling van inzet toezichthouder, extra werkzaamheden aanbesteding onkruidbeheersing en inzet door derden partij (LC) door Covid-19 situatie. In de calamiteitenbestrijding zijn in 2020 minder kosten gerealiseerd doordat GR Blink een deel van de kosten die veroorzaakt zijn door eigen Blink materieel niet opgenomen heeft onder de post 'werk derden', maar buiten budget 2020 (-/-€50.000)
Impact Covid-19 €155.000
Impact Covid-19 €15.000
Realisatie (2020) Werk derden (12)
1.345
Bijgestelde begroting (2020) 1.390
Verschil (2020) -45
55
Realisatie (2020) Verwerking & Transport (13)
5.346
Bijgestelde begroting (2020)
Verschil (2020)
5.411
-65
Het resultaat op verwerking & transport is nagenoeg nihil. In de onderlinge kostencomponenten zitten significantie mutaties tussen de begrotingswijziging en de realisatie 2020. In de verwerkingskosten van de milieustraten van GR Blink zien we een toename (tov 2019) van aangeleverde afvalstromen op de milieustraten van Deurne (+25%), Gemert-Bakel (+14%) en Nuenen (+6%). De milieustraat Laarbeek is stabiel. Daarnaast is er een afname op de milieustraat Asten/Someren (-47%), doordat per 1/1/2020 de poorttarieven van deze milieustraat signifcant zijn verhoogd. De verhogingen op deze betreffende milieustraten zijn niet gekoppeld aan de Covid-19 crisis omdat de totale toename van alle Blink milieustraten zeer beperkt is. Op de milieustrat van Helmond (enkel Grof huishoudelijk restafval en wit-& bruingoed) is een enorme afname het resultaat van een strenger toegangsbeleid wat in het najaar van 2019 is geimplementeerd. Het totale resultaat op verwerking is ca €380.000 onder begrotingswijziging 2020. In het Blink gebied is door de Covid-19 crisis 8% meer restafval en 10% meer pmd-afval ingezameld dan in 2019. Dit resulteert een overschrijding van ca €235.000. €65.000 meer transportkosten richting de verwerker van het restafval en €170.000 voor de transport&overslag en vermarkting van het pmd-afval.