AZC22.02.03A 3 ZBijlage 1 Bestuursrapportage 2021.pdf

VERBONDEN PARTIJEN -

-

-

Als verbonden partijen van de Metropoolregio Eindhoven worden aangemerkt Brainport Development NV, Breedband Regio Eindhoven BV en de Vereniging van Contractanten. Er hebben zich ten opzichte van hetgeen vermeld is in de begroting 2021 geen wijziging voorgedaan. Omdat het lidmaatschap van de Vereniging van Contracten per 31 januari 2017 is beëindigd is deze verbonden partij niet meer opgenomen in de begroting 2021. Zolang er echter nog juridische procedures lopen tussen de Brabantse gewesten en Attero over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot 2015 – januari 2017, blijft de vereniging bestaan en is de Metropoolregio Eindhoven verbonden partij. De dienstverleningsovereenkomst met Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (Bizob) loopt op 1 januari 2022 af. De Metropoolregio Eindhoven heeft de intentie vanaf dat moment formeel deelnemer te worden in de Stichting. Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijk regelingen zijn de deelnemende gemeenten hier op 10 september jl. over geïnformeerd met het verzoek voor 6 november 2021 hun wensen/bedenkingen aan te geven.

GRONDBELEID Ten opzichte van hetgeen is vermeld in de begroting 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven Het groot onderhoud aan het pand aan de Raiffeissenstraat 18 te Eindhoven wordt gedaan volgens een het Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) 2019-2028. Er vindt een jaarlijkse storting plaats in de voorziening groot onderhoud. De kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit deze voorziening. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

100515-2231\DRO\HLE\-26

FINANCIELE OVERZICHTEN

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

100515-2231\DRO\HLE\-27

Inleiding In dit hoofdstuk wordt een totaalbeeld gegeven van de personele kosten, programmakosten en programmabaten voor de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven. Een toelichting op de verschillen treft u aan op de afzonderlijke programmaonderdelen. Tevens worden de posten onvoorzien en de mutaties in de reserves toegelicht.

Personele kosten, programmakosten en baten

100515-2231\DRO\HLE\-28

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Financiële realisatie t/m september 2021

Programmakosten Tot en met de verslagperiode hebben op het programma algemene dekkingsmiddelen geen mutaties plaatsgevonden.

HEFFING VPB Financiële realisatie t/m september 2021

Programmakosten Het bedrag van € 5.264 betreft de aanslagen Vennootschapsbelasting 2018, 2019 en 2021.

ONVOORZIEN Financiële realisatie t/m september 2021

Programmakosten Op zowel de post onvoorzien van de werkorganisatie Metropoolregio als van het RHCe is geen beroep gedaan. Tot en met de verslagperiode leidt dit tot een voordeel van bijna € 13.000.

100515-2231\DRO\HLE\-29

MUTATIE RESERVES Financiële realisatie t/m september 2021

Toelichting Het voordeel van € 750.000 aan de batenkant betreft de bijdrage uit de reserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat (€ 700.000) ter compensatie van de uitgekeerde subsidies op het thema Economie en een bijdrage uit de Algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven ter gedeeltelijke dekking van kosten van Regioquiz op Koningsdag (€ 50.000). De onttrekking van € 50.000 zal verwerkt worden in de bij deze rapportage horende begrotingswijziging. Eveneens zal in de begrotingswijzing worden opgenomen een volledig vrijval van de bestemmingsreserve Herstelaanpak Economisch Vestigingsklimaat van ruim € 1,2 miljoen. Conform besluitvorming AB op 16 december 2020 zal bij het opmaken van de jaarrekening 2021 de hoogte van de reserve in overeenstemming worden gebracht met de daaronder liggende verplichtingen.

100515-2231\DRO\HLE\-30

VOORZIENING REORGANISATIE SRE

METROPOOLREGIO EINDHOVEN

100515-2231\DRO\HLE\-31

VOORZIENING REORGANISATIE SRE Voorziening Reorganisatie SRE In 2013 zijn door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur diverse besluiten genomen ten aanzien van de transformatie van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven. Conform de verslaggevingsvoorschriften is er sprake van een reorganisatie en is hiervoor een voorziening getroffen. Ultimo 2018 is de taakstellende afbouw op boventallig personeel volledig gerealiseerd. Per september 2021 resteren nog 1,11 fte waarvan de financiële verplichtingen zijn afgedekt binnen de voorziening. De verplichtingen lopen tot en met oktober 2022. Tot en met september 2021 is er een bedrag van € 138.855 ten laste gebracht van de voorziening. Het betreft voornamelijk de loonkosten van de boventallige medewerkers. Een bedrag van € 38.525 is toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft ontvangen detacheringsvergoedingen van een boventallige medewerker. De hoogte van de voorziening wordt bij het opmaken van de jaarrekening 2021 in samenspraak met de accountant in overeenstemming gebracht met de onderliggende verplichtingen. Een alsdan geconstateerd overschot zal vrijvallen ten gunste van de exploitatie, een tekort zal worden aangevuld vanuit de exploitatie. Verloop voorziening reorganisatie

Verloop Reorganisatievoorziening SRE

100515-2231\DRO\HLE\-32

REALISATIE UITVOERING

RHCe

100515-2231\DRO\HLE\-33

100515-2231\DRO\HLE\-34

100515-2231\DRO\HLE\-35

100515-2231\DRO\HLE\-36

100515-2231\DRO\HLE\-37

100515-2231\DRO\HLE\-38

100515-2231\DRO\HLE\-39

100515-2231\DRO\HLE\-40

100515-2231\DRO\HLE\-41

100515-2231\DRO\HLE\-42

100515-2231\DRO\HLE\-43

100515-2231\DRO\HLE\-44

100515-2231\DRO\HLE\-45

100515-2231\DRO\HLE\-46

100515-2231\DRO\HLE\-47

100515-2231\DRO\HLE\-48