AZC21.06.03A 10 Concept Jaarstukken van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.pdf

56

Jaarstukken 2020 4.1.5

Vaste schulden

Verloopoverzicht Vaste Schulden

Aflossing

31-dec-20

Rentelast 2020

-€ 16.865 -€ 750.000 -€ 666.667 -€ 466.667 -€ 100.000 -€ 620.000 -€ 660.000 -€ 350.000 -€ 300.000 -€ 420.000 -€ 60.000

€ 50.597 € 750.000 € 3.333.333 € 5.366.667 € 1.650.000 € 930.000 € 4.290.000 € 2.537.500 € 675.000 € 5.145.000 € 1.035.000

€ 1.565 € 20.945 € 86.929 € 52.196 € 20.937 € 130 € 23.730 € 18.099 € 1.374 € 56.779 € 14.491

€ 0 -€ 4.410.199 € 25.763.096

€ 297.175

Leningen

1-jan-20

Opname

Geldlening 40.81663.02 Geldlening 40.108.861 Geldlening 40.108.862 Geldlening 40.111.225 Geldlening 40.111.226 Geldlening 40.111.424 Geldlening 10.029.473 Geldlening 10.029.474 Geldlening 40.111.227 Geldlening 40.111.228 Geldlening 40.111.229

€ 67.462 € 1.500.000 € 4.000.000 € 5.833.333 € 1.750.000 € 1.550.000 € 4.950.000 € 2.887.500 € 975.000 € 5.565.000 € 1.095.000

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totaal Leningen

€ 30.173.295

In onderstaand overzicht wordt nadere informatie over de individuele leningen verstrekt:

Leningen

Bank

Opname datum

Opname bedrag

Looptijd Rente % Rente en aflossing Ten behoeve van

40.81663.02 40.108.861 40.108.862 40.111.225 40.111.226 40.111.424 10.029.473 10.029.474 40.111.227 40.111.228 40.111.229

BNG BNG BNG BNG BNG BNG NWB NWB NWB NWB NWB

31-dec-93 17-dec-13 23-dec-13 15-jun-17 15-jun-17 15-jun-17 15-jun-17 3-jan-18 3-jan-18 3-jan-18 3-jan-18

€ 505.965 € 6.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 2.000.000 € 3.100.000 € 6.600.000 € 3.500.000 € 1.500.000 € 6.300.000 € 1.200.000

30 jaar 8 jaar 12 jaar 15 jaar 20 jaar 5 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 15 jaar 20 jaar

2,32% 1,75% 2,325% 0,93% 1,23% 0,01% 0,507% 0,674% 0,170% 1,065% 1,365%

Lineair per jaar Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal Lineair per kwartaal

Investeringen Regionaal Opleidingscentrum Overname Brandweer overige gemeenten Overname Brandweer overige gemeenten uitvoering investeringsprogramma uitvoering investeringsprogramma uitvoering investeringsprogramma uitvoering investeringsprogramma uitvoering investeringsprogramma uitvoering investeringsprogramma uitvoering investeringsprogramma uitvoering investeringsprogramma

Vlottende passiva Vlottende Schulden De vlottende schulden zijn als volgt opgebouwd:

31-dec-20

31-dec-19

Schulden aan openbare lichamen Overige schulden Loonheffingen Pensioen Te betalen netto loon Omzetbelasting Totaal Vlottende Schulden

€ 89.394 € 1.357.618 € 1.300.286 € 35.241 € 1.289.087 € 26.124 € 4.097.750

€ 230.936 € 1.429.017 € 2.050.909 € 254.325 € 510.974 € 72.122 € 4.548.284

31-dec-20

31-dec-19

€ 821.846 € 5.825.844 € 1.040.364 € 7.688.054

€ 551.789 € 2.295.948 € 505.355 € 3.353.091

€ 560.424 € 560.424 € 8.248.478

€ 998.339 € 998.339 € 4.351.431

Overlopende Passiva De overlopende passiva zijn als volgt opgebouwd: Overlopende passiva voor openbare lichamen: Nog te betalen aan openbare lichamen Vooruitontvangen van openbare lichamen GGD Nog in tarieven te verrekenen AHV Totaal overlopende passiva voor openbare lichamen Overige overlopende passiva: Overige nog te betalen bedragen Totaal overige overlopende passiva Totaal Overlopende Passiva

57

Jaarstukken 2020 Verloopoverzicht vooruitontvangen subsidies van openbare lichamen

1-jan-20

Toevoeging

Aanwending

ESF gelden IOV DP 4A: Ondersteuning bevoegde gezagen

€ 54.575 €0 € 96.110 € 218.246

-€ 54.575 -€ 235.718

€0 € 78.638

Totaal vooruit ontvangen subsidies van openbare lichamen

€ 150.685 € 218.246

-€ 290.293

€ 78.638

31-dec-20

IOV Deelprogramma 4: Ondersteuning bevoegde gezagen Omgevingsveiligheid In 2015 is gestart met uitvoering te geven aan deelprogramma 4. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft voor 2020 namens de Brabantse veiligheidsregio’s een gezamenlijke aanvraag ingediend voor IOV Deelprogramma 4A: Ondersteuning bevoegde gezagen Omgevingsveiligheid. De gezamenlijke aanvraag bestond uit een bedrag van €303.496. Deze gelden zijn verdeeld tussen de drie Brabantse veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio Midden- en West Brabant heeft een bedrag van €154.751 ontvangen, Veiligheidsregio Brabant Noord een bedrag van €63.495 en tot slot heeft Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een totaal bedrag van €85.250 ontvangen. Per 31 december 2020 is verschuldigd aan Veiligheidsregio Brabant Noord een bedrag van €17.402 en aan Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een bedrag van €61.236.

58

Jaarstukken 2020 4.2

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

4.2.1

Huurcontracten

De VRBZO huurt op basis van meerjarige huurovereenkomsten 33 locaties waarvan 31 rechtstreeks bij de deelnemende gemeenten en 2 van derden (1 van de Nationale Politie en 1 van een commerciële verhuurder). De huurcontracten zijn aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar (gemiddeld tot en met 2023). De jaarlijkse huurlast bedraagt € 1,7 miljoen. 4.2.2

Terugkoopverplichting

De 4 koopkazernes zijn aangekocht voor de periode van de (BTW-) herzieningstermijn. Na het verstrijken van deze termijn, welke 10 jaar omvat, te starten met tellen in het jaar van ingebruikname, verkoopt VRBZO het gebouw terug aan de gemeente. Het gebruik van het pand wordt daarna vastgelegd in de huurovereenkomst. De bepaling rondom de terugkoop staat beschreven in de terugkoopverplichting welke onderdeel uitmaakt van de koopakte. Hieronder zijn de belangrijkste gegevens opgenomen. Terugkoopverplichting Mierlo Luyksgestel Son Valkenswaard 4.2.3

Verkoopdatum 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2022 1-1-2023

Verkoopprijs € 914.095,19 € 443.578,00 € 939.014,00 € 2.389.250,00

Onderhoudsfondsen koopkazernes

Gezien de tijdelijke aankoop van de koopkazernes is de insteek gekozen om voor de kooppanden dezelfde rolverdeling aan te houden als bij de huurpanden. Dit betekent dat de gemeenten kunnen kiezen tussen ofwel de gezamenlijk opgestelde demarcatielijst ofwel de algemene bepalingen van het ROZ-model rondom onderhoud en beheer. De gemeente blijft operationeel verantwoordelijk voor de uitvoer van het groot onderhoud, VRBZO stort jaarlijks een bedrag in de voorziening groot onderhoud voor deze werkzaamheden. Het bedrag is gebaseerd op het meerjarig onderhouds- plan (MJOP) van de gemeente aangepast naar de taken conform de gekozen demarcatie, met als doel het uitvoeren van groot onderhoud ten behoeve van instandhouding. Op deze wijze kan de gemeente haar werkwijze voortzetten en de eventueel hieraan gekoppelde formatie in stand houden zodat hierin bij terugkoop door de gemeente geen wijzigingen plaats hoeven te vinden. Tevens wordt de werkwijze al in gang gezet welke ook zal gelden op het moment dat VRBZO het gebouw gaat huren van de gemeente. Om deze samenwerking en de insteek rondom de kosten vast te leggen is een samenwerkingsovereenkomst toegevoegd aan de koopakten. Hierin staat beschreven dat overeen is gekomen dat de gemeente het groot onderhoud uitvoert op basis van het MJOP ten behoeve van de kazerne en dat VRBZO hiervoor een jaarlijkse storting doet.

Hierbij wordt de jaarlijkse storting voor 10 jaar groot onderhoud gebaseerd op de geraamde kosten voor de looptijd van 10 jaar inclusief de indexering, waarbij de reeds beschikbare reserves en de renteopbrengsten in mindering gebracht worden op het op te bouwen bedrag. In overleg kan afgeweken worden van de termijn van 10 jaar. Na de termijn van eigendom door VRBZO wordt er een afrekening gemaakt waarbij een vergelijk gemaakt wordt tussen de werkelijke en de begrote kosten van het uitgevoerde onderhoud. 4.2.4 •

Overige lease- en huurovereenkomsten Per 1 januari 2019 is met Konica een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van multifunctionele printers. De overeenkomst heeft een duur van 5 jaar met een gemiddelde jaarlijkse verplichting van € 40.000,-

59

Jaarstukken 2020 •

Per 1 juni 2019 is met Volvo Car Lease een overeenkomst afgesloten betreffende de operational lease van een personenvoertuig met een jaarlijkse verplichting van €10.000,- voor de duur van 4 jaar.

•

Voor de inhuur van medewerkers zijn in 2020 overeenkomsten afgesloten met Yacht die doorlopen in 2021 (uiterlijk 31 december). Dit resulteert in een resterende verplichting van €350.000,- in 2021.

•

Voor de huur van hoogwerkers zijn in 2020 overeenkomsten afgesloten met Hilton die doorlopen in 2021 (uiterlijk 31 december). Dit resulteert in een resterende verplichting van €120.000,- in 2021.

4.2.5

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidsinstellingen Vpb plichtig. Veiligheidsregio’s hebben hierover landelijk overleg gevoerd met de Belastingdienst. Uit een analyse van de activiteiten van VRBZO is in overleg met de Belastingdienst geconcludeerd dat er geen sprake is van ondernemersactiviteiten danwel dat vrijstellingen van toepassing zijn. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn nihil aangiften ingediend. Voor 2020 wordt eveneens een nihil aangifte ingediend. 4.2.6

Gebeurtenissen na balansdatum

De besturen van VRBZO en GGDBZO hebben in december 2020 er mee ingestemd de minister van Medische Zorg te verzoeken de GGDBZO per 1 januari 2021 aan te wijzen als Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De minister heeft hier inmiddels mee ingestemd. Het besluit hiertoe is in de Staatscourant van 26 februari 2021 afgekondigd.

60

Jaarstukken 2020

5. Overzicht baten en lasten 2020 5.1

Overzicht baten en lasten 2020

Programma's Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing Product Incidentbestrijding

Programma Veiligheid Product Crisisbeheersing Product Bevolkingszorg Product GHOR Product GMK (exc.MKA)

Programma Zorg Product Ambulancezorg Product MKA

Programma Financiering Bijdrage Gemeenten Bijdrage Rijk Overig Fin & Alg Dekking Ondersteuning organisatie

Totaal saldo baten en lasten Mutaties Reserves Bestemmingsreserves

Bedrag van heffing Vpb Het gerealiseerd resultaat

Begroting lasten

2020 Begroting lasten

Begroting baten

2020 Begroting baten

Definitief

Primair

Definitief

€ 5.760.421 € 5.887.921 € 5.639.570 € 33.489.153 € 33.209.319 € 34.236.683 € 39.249.574 € 39.097.240 € 39.876.253

Primair

€ 577.200 € 976.106 € 1.553.306

€ 14.500 €0 €0 € 45.200 € 59.700

2020 Realisatie resultaat

€ 773.700 € 931.369 € 1.705.069

€ 609.309 € 2.239.056 € 2.848.365

-€ 5.030.261 -€ 31.997.627 -€ 37.027.888

€ 83.960 € 280.323 € 364.283

€ 14.500 €0 €0 €0 € 14.500

€ 57.408 €0 € 24.783 € 114.532 € 196.724

-€ 1.274.317 -€ 491.019 -€ 1.042.539 -€ 45.152 -€ 2.853.027

-€ 97.931 -€ 44.006 -€ 57.470 -€ 45.152 -€ 244.559

€ 22.931.569 € 23.592.639 € 24.677.272 € 1.810.844 € 77.587 € 37.000 € 24.742.413 € 23.670.226 € 24.714.272

€ 22.931.569 € 23.670.226 € 24.677.272 € 1.888.431 €0 €0 € 24.820.000 € 23.670.226 € 24.677.272

€0 -€ 37.000 -€ 37.000

-€ 77.587 € 40.587 -€ 37.000

€0 €0 € 307.669 € 9.474.763 € 9.782.432

€0 €0 €0 €0 € 307.669 € 385.858 € 9.221.245 € 9.620.491 € 9.528.914 € 10.006.348

€ 42.629.163 € 42.629.163 € 42.629.164 € 7.120.260 € 6.576.503 € 6.465.264 € 323.887 € 323.887 € 937.632 €0 €0 € 157.401 € 50.073.310 € 49.529.553 € 50.189.460

€ 42.629.164 € 6.465.264 € 551.774 -€ 9.463.090 € 40.183.112

€1 -€ 111.239 € 535.556 -€ 241.845 € 182.473

€ 77.091.013 € 74.919.348 € 77.646.624

€ 76.506.316 € 74.919.348 € 77.911.821

€ 265.198

€ 265.198

€ 860.226 € 449.013 € 991.069 € 1.016.286 € 3.316.594

€ 1.190.886 € 447.013 € 985.069 €0 € 2.622.968

€ 1.331.725 € 491.019 € 1.067.322 € 159.684 € 3.049.750

Begroting tov Realisatie

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€ 584.697 € 584.697

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 77.091.013 € 74.919.348 € 77.911.821

€ 265.198

€ 265.198

€ 77.091.013 € 74.919.348 € 77.646.624

5.2

Toelichting op overzicht baten en lasten

5.2.1

Product Risicobeheersing

Lasten en baten

2020

Realisatie baten

Realisatie lasten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking

Loonkosten Kapitaalslasten Overige lasten Overhead verrekeningen Overige verrekeningen Totaal lasten

€ 4.940.290 € 34.623 € 1.140.843 -€ 516.927 € 289.092 € 5.887.921

€ 4.896.062 € 34.624 € 999.706 -€ 489.676 € 198.856 € 5.639.570

€ 44.228 -€ 1 € 141.137 -€ 27.251 € 90.237 € 248.351

Overige baten Totaal baten

-€ 773.700 -€ 773.700

-€ 609.309 -€ 609.309

-€ 164.391 -€ 164.391

Saldo lasten en baten

€ 5.114.221

€ 5.030.261

€ 83.960

61

Jaarstukken 2020 Loonkosten De loonkosten zijn lager dan begroot doordat minder gebruik is gemaakt van extern personeel voor het uitvoeren van aanvullende diensten voor gemeenten. De baten voor deze aanvullende diensten zijn ook lager dan begroot. Overige lasten De overige lasten zijn voornamelijk lager dan begroot door lagere kosten voor BEVI advisering die via andere veiligheidsregio’s geleverd wordt. De bijbehorende subsidiebaten zijn ook lager dan begroot. VRBZO ontvangt deze landelijke subsidie en verdeelt deze over de Brabantse veiligheidsregio’s. Daarnaast is een voordeel gerealiseerd op de begroting voor de activiteiten rondom Brandveilig Leven. Overhead en overige verrekeningen Het voordeel op interne verrekeningen is met name het gevolg van lagere kosten voor opleiden, trainen en oefenen. Deze producten en diensten worden centraal ingekocht door het team Trainen en oefenen dat valt onder het product Incidentbestrijding en gedeeltelijk intern doorbelast naar het product Risicobeheersing. Overige baten De overige baten zijn lager dan begroot door lagere subsidiebaten voor BEVI advisering, aanvullende diensten voor gemeenten en verhuurbaten voor het ROC. De lagere baten zijn voornamelijk het gevolg van de beperkingen rondom Corona. De lagere baten worden nagenoeg volledig gecompenseerd door lagere loonkosten en overige lasten. 5.2.2

Product Incidentbestrijding

Lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

€ 19.268.045 € 4.055.906 € 8.875.012 € 68.400 -€ 1.211.190 -€ 310.462 € 30.745.711

€ 18.936.562 € 3.554.219 € 9.472.896 € 70.058 -€ 1.028.006 -€ 182.740 € 30.822.989

€ 331.483 € 501.687 -€ 597.884 -€ 1.658 -€ 183.184 -€ 127.722 -€ 77.278

Overige baten Totaal baten

-€ 403.869 -€ 403.869

-€ 761.470 -€ 761.470

€ 357.601 € 357.601

FLO lasten FLO baten Saldo FLO

€ 2.463.608 -€ 527.500 € 1.936.108

€ 3.413.694 -€ 1.477.586 € 1.936.108

-€ 950.086 € 950.086 €0

Saldo lasten en baten

€ 32.277.950

€ 31.997.627

€ 280.323

Loonkosten Kapitaalslasten Overige lasten Reserveringen Overhead verrekeningen Overige verrekeningen Totaal lasten

Afwijking

Loonkosten De loonkosten zijn lager dan begroot door het tijdelijk niet of vertraagd invullen van vacatures als onderdeel van de reorganisatie IB. Dit voordeel compenseert de hogere loonkosten (met name vrijwilligers) als gevolg van de langdurige inzetten bij de Peelbrand in Deurne. Kapitaalslasten Diverse geplande investeringen vinden later dan verwacht plaats. Dit zorgt voor incidenteel lagere kapitaalslasten.

62

Jaarstukken 2020 Overhead en overige verrekeningen Het nadeel op interne verrekeningen is met name het gevolg van lagere loonkosten en lagere kosten voor trainen en oefenen. De loonkosten zijn tijdelijk lager door de reorganisatie IB. De kosten voor trainen en oefenen zijn lager door de grote impact van de Peelbrand in Deurne en Corona op de planning. Doordat de kosten lager zijn is ook de doorbelasting (bate) lager. De kosten voor trainen en oefenen worden centraal ingekocht door het team Trainen en oefenen (product Incidentbestrijding) en intern doorbelast naar andere producten. Overige lasten Het nadeel op overige lasten wordt vooral veroorzaakt door: •

De kosten voor het distributiecentrum voor persoonlijke beschermingsmiddelen. VRBZO heeft in opdracht van het Rijk een distributiecentrum ingericht en geoperationaliseerd om zorginstellingen van persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien. Deze kosten worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De compensatie (baten) zijn verantwoord onder het product Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen.

•

In 2020 was met name voor zware voertuigen het onderhoud hoger dan begroot. De overschrijding wordt als incidenteel beschouwd.

•

De kosten voor renovatie en aanpassingen van de posten Helmond en TU/e.

•

De kosten van externe adviseurs (o.a. reorganisatie IB, informatiegestuurd werken en huisvesting).

Overige baten Het voordeel op overige baten is gevolg van nieuwe detacheringen van vaste medewerkers. Vaste medewerkers zijn gedetacheerd aan de Nationale Politie, Defensie, de GGDBZO, de gemeente Helmond en het IFV. De overige baten exclusief de vergoedingen voor detacheringen laten conform voorgaande jaren een neerwaartse trend zien. FLO Het resultaat op FLO bedraagt nihil vanwege de actualisatie van de begroting in december. Per saldo is in 2020 de toevoeging aan de voorziening FLO begroot en gerealiseerd. 5.2.3

Product Crisisbeheersing

Lasten en baten Loonkosten Kapitaalslasten Overige lasten Overhead verrekeningen Overige verrekeningen Totaal lasten Overige baten Totaal baten Saldo lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking

€ 845.984 € 2.740 € 504.323 -€ 101.161 -€ 61.000 € 1.190.886

€ 921.564 € 2.740 € 529.049 -€ 108.841 -€ 12.787 € 1.331.725

-€ 75.580 €0 -€ 24.726 € 7.680 -€ 48.213 -€ 140.839

-€ 14.500 -€ 14.500

-€ 57.408 -€ 57.408

€ 42.908 € 42.908

€ 1.176.386

€ 1.274.317

-€ 97.931

Loonkosten, overige verrekeningen en overige baten Het nadeel op loonkosten bestaat uit een combinatie van meerkosten voor interne piketfunctionarissen voor extra inzetten in verband met Corona en vervangingskosten voor een gedetacheerde medewerker. Het nadeel op loonkosten wordt deels gecompenseerd door een voordeel op overige baten vanwege detacheringsopbrengsten.

63

Jaarstukken 2020 Het nadeel op overige verrekeningen is het gevolg van kosten van interne piketfunctionarissen (elders in de organisatie) voor extra inzetten in verband met Corona. Overige lasten Onder de overige lasten zijn in 2020 hogere kosten gerealiseerd dan begroot vanwege Corona. De belangrijkste kosten betreffen de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en tussentijdse evaluaties. De meerkosten voor piketten, huisvesting en evaluaties worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De compensatie (baten) zijn verantwoord onder het product Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen. 5.2.4

Product Bevolkingszorg

Lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Loonkosten Kapitaalslasten Overige lasten Totaal lasten

€ 268.159 € 11.962 € 166.892 € 447.013

€ 290.646 € 5.969 € 194.405 € 491.019

-€ 22.487 € 5.993 -€ 27.513 -€ 44.006

€0

€0

€0

€ 447.013

€ 491.019

-€ 44.006

Totaal baten Saldo lasten en baten

Afwijking

Loonkosten en overige lasten Het nadeel op loonkosten en overige lasten bestaat uit meerkosten voor interne en externe piketfunctionarissen voor extra inzetten in verband met Corona en de inhuur van een crisismanager GHOR/Bevolkingszorg. De meerkosten voor piketten en inhuur worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De compensatie (baten) zijn verantwoord onder het product Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen. 5.2.5

Product GHOR

Lasten en baten Loonkosten Kapitaalslasten Overige lasten Overhead verrekeningen Totaal lasten Overige baten Totaal baten Saldo lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking

€ 912.985 € 7.643 € 182.853 -€ 118.412 € 985.069

€ 1.040.207 € 3.424 € 163.697 -€ 140.006 € 1.067.322

-€ 127.222 € 4.219 € 19.156 € 21.594 -€ 82.253

€0 €0

-€ 24.783 -€ 24.783

€ 24.783 € 24.783

€ 985.069

€ 1.042.539

-€ 57.470

Loonkosten en overige baten Het nadeel op loonkosten bestaat uit een combinatie van meerkosten voor interne piketfunctionarissen voor extra inzetten in verband met Corona, de inhuur van een crisismanager GHOR/Bevolkingszorg en de inhuur van een Ac-Gz. Het nadeel op loonkosten wordt deels gecompenseerd door een voordeel op overige baten vanwege uitkeringen voor personeel.

64

Jaarstukken 2020 Overige lasten Onder de overige lasten zijn daarnaast in 2020 lagere kosten gerealiseerd dan begroot vanwege Corona. Dit betreft met name lagere kosten voor opleidingen. De meerkosten voor piketten en inhuur worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De compensatie (baten) zijn verantwoord onder het product Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen. 5.2.6

Product Gemeenschappelijk Meldkamer (GMK exclusief MKA)

Lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking

Loonkosten Overige lasten Totaal lasten

€0 €0 €0

€ 147.021 € 12.664 € 159.684

-€ 147.021 -€ 12.664 -€ 159.684

Overige baten Totaal baten

€0 €0

-€ 114.532 -€ 114.532

€ 114.532 € 114.532

Saldo lasten en baten

€0

€ 45.152

-€ 45.152

De Gemeenschappelijke Meldkamer is volledig overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Gedurende 2020 zijn een aantal medewerkers tijdelijk in dienst gebleven bij VRBZO en gedetacheerd aan de LMO. Per einde 2020 zijn de betreffende medewerkers niet meer in dienst bij VRBZO. Het nadeel in 2020 is eenmalig en met name het gevolg van de afwikkeling van de overgang van een medewerker naar de LMO. 5.2.7

Product Ambulancezorg

Lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Overige lasten Overige verrekeningen Totaal lasten

€ 23.508.139 € 84.500 € 23.592.639

€ 24.635.872 € 41.400 € 24.677.272

-€ 1.127.733 € 43.100 -€ 1.084.633

Overige baten Totaal baten

-€ 23.670.226 -€ 23.670.226

-€ 24.677.272 -€ 24.677.272

€ 1.007.046 € 1.007.046

-€ 77.587

€0

-€ 77.587

Saldo lasten en baten

Afwijking

VRBZO verantwoordt de financiering voor de ambulancezorg die wordt ontvangen van de zorgverzekeraars. De GGDBZO voert voor VRBZO de ambulancezorg (rijdienst en meldkamer) uit met ondersteuning van VRBZO voor til assistenties en First Responder dienstverlening. Het resultaat op het product Ambulancezorg dient in samenhang bezien te worden met het resultaat op het product Meldkamer ambulance (MKA). Per saldo resteert een beperkt nadeel op de begroting die toegelicht is onder het product MKA.

65

Jaarstukken 2020 5.2.8

Product Meldkamer ambulancezorg (MKA)

Lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Overige lasten Totaal lasten

€ 77.587 € 77.587

€ 37.000 € 37.000

€ 40.587 € 40.587

Totaal baten

€0

€0

€0

€ 77.587

€ 37.000

€ 40.587

Saldo lasten en baten

Afwijking

Het nadeel in 2020 is incidenteel en het gevolg van de afwikkeling van de overgang van de medewerkers van de Meldkamer Ambulancezorg naar de GGDBZO. Het betreft de laatste tranche van een eenmalige bijdrage aan de GGDBZO ter dekking van het tijdelijke exploitatietekort door de overgang. 5.2.9

Bijdrage Rijk (BDuR)

Lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking

Totaal lasten

€0

€0

€0

Bijdragen Rijk Totaal baten

-€ 6.576.503 -€ 6.576.503

-€ 6.465.264 -€ 6.465.264

-€ 111.239 -€ 111.239

Saldo lasten en baten

-€ 6.576.503

-€ 6.465.264

-€ 111.239

Het nadeel op de bijdrage van het Rijk betreft de indexatie van de BDuR die gedurende 2020 vast is gesteld. Door het vaststellingsmoment is de aanpassing niet meer verwerkt in de begroting. 5.2.10

Bijdrage gemeenten

Lasten en baten

Begroting 2020

Realisatie 2020

€0

€0

€0

Bijdragen gemeenten Totaal baten

-€ 42.629.163 -€ 42.629.163

-€ 42.629.164 -€ 42.629.164

€1 €1

Saldo lasten en baten

-€ 42.629.163

-€ 42.629.164

€1

Begroting 2020

Realisatie 2020

Overige lasten Totaal lasten

€ 307.669 € 307.669

€ 385.858 € 385.858

-€ 78.189 -€ 78.189

Overige baten Totaal baten

-€ 323.887 -€ 323.887

-€ 937.632 -€ 937.632

€ 613.745 € 613.745

Saldo lasten en baten

-€ 16.218

-€ 551.774

€ 535.556

Totaal lasten

5.2.11

Afwijking

Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten en baten

Afwijking

66

Jaarstukken 2020 Overige lasten en baten Het nadeel op overige lasten is het gevolg van boekverliezen op desinvesteringen die zijn ingeruild of afgestoten. Het voordeel op overige baten betreft onder andere boekwinsten op desinvesteringen. Per saldo is een positief resultaat gerealiseerd op desinvesteringen. Daarnaast is onder de overige baten de compensatie van het Rijk voor de meerkosten Corona verantwoord voor een bedrag van €532.000. 5.2.12

Ondersteuning organisatie

Lasten en baten Loonkosten Kapitaalslasten Overige lasten Overhead verrekeningen Overige verrekeningen Totaal lasten

Begroting 2020

Realisatie 2020

€ 4.535.244 € 446.276 € 2.305.765 € 1.947.690 -€ 13.730 € 9.221.245

€ 4.647.066 € 433.753 € 2.817.870 € 1.766.530 -€ 44.728 € 9.620.491

-€ 111.822 € 12.523 -€ 512.105 € 181.160 € 30.998 -€ 399.246

€0 €0

-€ 157.401 -€ 157.401

€ 157.401 € 157.401

€ 9.221.245

€ 9.463.090

-€ 241.845

Overige baten Totaal baten Saldo lasten en baten

Afwijking

Loonkosten en overige baten Het nadeel op loonkosten wordt met name veroorzaakt door externe inhuur voor projecten en tijdelijke vervanging. Het nadeel op loonkosten wordt deels gecompenseerd door het voordeel op overige baten dat vooral detacheringsvergoedingen en uitkeringen voor personeel betreft. Onder de loonkosten zijn ook meerkosten voor Corona verantwoord vanwege de inhuur van een juridisch adviseur. De meerkosten voor inhuur worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De compensatie (baten) zijn verantwoord onder het product Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen. Overige lasten Het nadeel op overige lasten wordt vooral veroorzaakt door: •

De kosten voor ICT vanwege noodzakelijke aanpassingen voor Corona. Deze kosten worden deels gecompenseerd door het Rijk. De compensatie (baten) zijn verantwoord onder het product Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen.

•

Kosten voor projecten (ontsluiten databronnen, update financieel systeem, Office 365, update HRM systeem, corporate branding en arbeidsmarktcommunicatie, doorontwikkeling website en optimalisatie Veiligheidspaspoort).

•

Kosten als gevolg van het eigen risicodragerschap voor de WW.

•

De kosten van externe adviseurs (o.a. Arbo, inkoop, fiscaliteit, accountant en huisvesting).

67

Jaarstukken 2020 5.3

Overzicht incidentele baten en lasten per programma Realisatie

Saldo lasten en baten

Lasten

Begroting

Baten

Lasten

2020

Baten

Product Incidentbestrijding € 34.236.683 € 2.239.056 € 33.209.319 € 931.369 Product Risicobeheersing € 5.639.570 € 609.309 € 5.887.921 € 773.700 Product Crisisbeheersing € 1.331.725 € 57.408 € 1.190.886 € 14.500 Product Bevolkingszorg € 491.019 €0 € 447.013 €0 Product GHOR € 1.067.322 € 24.783 € 985.069 €0 Product GMK (exc.MKA) € 159.684 € 114.532 €0 €0 Product Ambulancezorg € 24.677.272 € 24.677.272 € 23.592.639 € 23.670.226 Product MKA € 37.000 €0 € 77.587 €0 Bijdrage Gemeenten € 0 € 42.629.164 € 0 € 42.629.163 Bijdrage Rijk €0 € 6.465.264 €0 € 6.576.503 Product Financiering & Alg Dekking € 385.858 € 937.632 € 307.669 € 323.887 Ondersteuning organisatie € 9.620.491 € 157.401 € 9.221.245 €0 Saldo lasten en baten

Mutaties Algemene Reserves Mutaties Bestemmingsreserves Saldo lasten en baten

€ 77.646.624 € 77.911.821 € 74.919.348 € 74.919.348 €0 €0

€0 €0

€0 €0

Incidenteel/structureel

Saldo

I

€ 280.323 € 83.960 -€ 97.931 -€ 44.006 -€ 57.470 -€ 45.152 -€ 77.587 € 40.587 €1 -€ 111.239 € 535.556 -€ 241.845 € 265.198

€0 €0

€0 €0

€ 77.646.624 € 77.911.821 € 74.919.348 € 74.919.348

€ 265.198

S

€ 280.323 € 83.960 -€ 97.931 -€ 44.006 -€ 57.470 -€ 45.152 -€ 77.587 € 40.587 €1 -€ 111.239 € 535.556 -€ 241.845 € 376.437

-€ 111.239

€ 376.437

-€ 111.239

Op basis van de realisatie in 2020 is de exploitatie exclusief mutaties van de reserves structureel niet in balans voor een bedrag van €111.239 als gevolg van een lagere indexatie van de rijksbijdrage dan verwacht. In de begroting van 2021 wordt dit tekort structureel afgedekt via de reguliere indexatie. Hieronder worden de belangrijkste incidentele lasten en baten toegelicht per product (indien relevant): 5.3.1

Product Incidentenbestrijding

De loonkosten zijn incidenteel lager dan begroot door het tijdelijk niet of vertraagd invullen van vacatures als onderdeel van de reorganisatie IB. Dit voordeel compenseert de hogere loonkosten (met name vrijwilligers) als gevolg van de langdurige inzetten bij de Peelbrand in De Peel. Diverse geplande investeringen vinden later dan verwacht plaats. Dit zorgt voor incidenteel lagere kapitaalslasten. Hier tegenover staan incidentele meerkosten als gevolg van de Coronacrisis (inkoop en distributie persoonlijke beschermingsmiddelen), onderhoud en vervanging van hoogwerkers, renovatie en aanpassingen van de posten in Helmond en op de TUe en de inzet van externe adviseurs.

68

Jaarstukken 2020 5.3.2

Product Risicobeheersing

Het nadeel op de baten is het gevolg van minder externe dienstverlening door de Coronacrisis en wordt volledig gecompenseerd door het voordeel op lasten (voornamelijk door lagere lasten voor personeel en externe adviseurs). Per saldo resteert een incidenteel voordeel op de begroting voor de activiteiten rondom Brandveilig Leven en opleiden, trainen en oefenen. 5.3.3

Producten Crisisbeheersing, Bevolkingszorg en GHOR

De nadelen voor deze producten betreffen met name meerkosten als gevolg van de Coronacrisis. Deze incidentele kosten worden gecompenseerd door het Rijk (zie product Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen). De meerkosten betreffen o.a. kosten voor aanschaf en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. mondkapjes), kosten voorbereiding cohortverpleging in zorghotels en kosten voor de opvang van arbeidsmigranten die geen quarantainemogelijkheid hadden in een hotel in Geldrop. Daarnaast is extra expertise ingehuurd op bijvoorbeeld juridisch gebied, operationele leiding en hebben diverse functionarissen in de crisisorganisatie overuren gemaakt. 5.3.4

Product GMK (excl. MKA)

De Gemeenschappelijke Meldkamer is volledig overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Het nadeel in 2020 is eenmalig en met name het gevolg van de afwikkeling van de overgang van een medewerker naar de LMO. 5.3.5

Product Ambulancezorg en MKA

Het nadeel op de lasten is met name het gevolg van de afwikkeling van de overgang van de medewerker van de MKA naar de GGDBZO en betreft een eenmalige bijdrage aan de GGDBZO ter dekking van het tijdelijke exploitatietekort door de overgang. 5.3.6

Overige financiering en algemene dekkingsmiddelen

De hogere baten betreft de incidentele compensatie voor de meerkosten als gevolg van de Coronacrisis. 5.3.7

Ondersteuning organisatie

Het nadeel op de lasten is vooral het gevolg van incidentele meerkosten als gevolg van de Coronacrisis (kosten voor ICT middelen en evaluaties en de inhuur van een juridisch adviseur), kosten voor ICT projecten en kosten voor extern advies. Het voordeel op de baten heeft betrekking op uitkeringen en detacheringsvergoedingen voor personeel die compenseren voor de incidenteel hogere loonkosten door vervanging.

5.4

Overzicht aanwending van bedrag onvoorzien

Er is geen bedrag onvoorzien.

5.5

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

69

Jaarstukken 2020

6. Wet Normering Topfunctionarissen verantwoording Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Deze wet stelt grenzen aan de maximale bezoldiging voor topfunctionarissen en geeft beperkingen op het gebied van de onderdelen van het beloningspakket. De algemene bezoldigingsnorm voor VRBZO voor 2020 bedraagt €201.000. Voor de WNT geldt een publicatieplicht in de jaarrekening en tevens via de internetsite van de veiligheidsregio. Het inkomen van werknemers die geen topfunctionaris zijn maar wel een bezoldiging ontvangen die boven het algemene maximum uitkomt, moet ook gepubliceerd worden. Binnen VRBZO valt, gezien het criteria van de dagelijkse leiding over de gehele veiligheidsregio, alleen de directeur onder de meldingsplicht WNT. 6.1.1

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

P. de Kam

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Deeltijdfactor in fte Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking? Individueel WNT-maximum 2020

DIRECTEUR 1-1 t/m 31-12 1 Nee Ja € 201.000

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Sub totaal

€ 151.043 € 21.415 € 172.458

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging

N.v.t. € 172.458

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Gegevens 2019

bedragen x € 1

N.v.t

F. Nat

P. de Kam

DIRECTEUR 1-1 t/m 31-5 1 Nee Ja € 194.000

DIRECTEUR 1-6 t/m 31-12 1 Nee Ja € 194.000

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Sub totaal

€ 52.786 € 8.131 € 60.917

€ 85.079 € 11.885 € 96.964

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 80.258

€ 113.742

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging

N.v.t. € 60.917

N.v.t. € 96.964

N.v.t

N.v.t

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Deeltijdfactor in fte Gewezen topfunctionaris (Fictieve) dienstbetrekking? Individueel WNT-maximum 2019

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

70

Jaarstukken 2020 6.1.2

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Gemeente

Burgemeester

Asten

Dhr. mr. H.G. Vos

Lid AB

€ 0,-

Bergeijk

Mevr. A. Callewaert-De Groot

Lid AB

€ 0,-

Best

Dhr J.G.M.T. Ubachs

Lid AB

€ 0,-

Bladel

Dhr. R. Bosma

Lid AB

€ 0,-

Cranendonck

Dhr. F.A.P. van Kessel

Lid AB

€ 0,-

Deurne

Dhr. H.J. Mak

Lid AB

€ 0,-

Eersel

Dhr. W. Wouters

Lid AB

€ 0,-

Eindhoven

Dhr. J.A. Jorritsma

Voorzitter AB

€ 0,-

Geldrop-Mierlo

Dhr. J. van Bree

Lid AB

€ 0,-

Gemert-Bakel

Dhr. M.S. van Veen

Lid AB

€ 0,-

Heeze-Leende

Dhr. P.J.J. Verhoeven

Lid AB

€ 0,-

Plaatsvervangend

€ 0,-

Helmond

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel

Functie

Bezoldiging

voorzitter AB

Laarbeek

Dhr. F.L.J. van der Meijden

Lid AB

€ 0,-

Nuenen

Dhr. M. Houben

Lid AB

€ 0,-

Oirschot

Mevr. J.C.R. Keijzers-Verschelling

Lid AB

€ 0,-

Reusel-De Mierden

Mevr. A. v.d. Ven

Lid AB

€ 0,-

Someren

Mevr. D. Blok

Lid AB

€ 0,-

Son en Breugel

Dhr. drs. J.F.M. Gaillard

Lid AB

€ 0,-

Valkenswaard

Dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen

Lid AB

€ 0,-

Veldhoven

Dhr. M.J.A. Delhez

Lid AB

€ 0,-

Waalre*

Dhr. dr. A.J.W. Boelhouwer

Lid AB

€ 0,-

* Tot 25 augustus 2020 Dhr. drs. J.W. Brenninkmeijer

71

Jaarstukken 2020

7. SiSa verantwoording

JenV

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021 A2 Brede Doeluitkering Besteding (jaar T) Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.465.264

72

Jaarstukken 2020

8. Controleverklaring accountant

73

Jaarstukken 2020

9. Vaststelling en ondertekening bestuur Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft in zijn vergadering van 7 juli 2021 de jaarrekening 2020 definitief vastgesteld. Aldus getekend door het Dagelijks Bestuur, Dhr. J.A. Jorritsma

Voorzitter,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma - Van den Heuvel

Plaatsvervangend voorzitter,

Dhr. M.S. van Veen

Dhr. M. Houben

Mevr. A. Callewaert - De Groot

74

Jaarstukken 2020

10. Bijlagen

75

Jaarstukken 2020 10.1

Staat van investeringen 2020

Staat van investeringen 2020 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Balans Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Restant kredieten Startbegroting uit vorige jaren 2020 0 0 1.742.881 0 3.844.530 1.774.920 617.609 611.000 1.914.922 837.850 8.119.942 3.223.770

Totaal krediet 2020 voor wijzigingen 0 1.742.881 5.619.450 1.228.609 2.752.772 11.343.712

1e begrotings- 3e begrotings- Totaal bestuurlijk Vervallen Totaal krediet Realisatie wijzing wijziging goedgekeurd 2020 krediet 2020 2020 2020 0 0 0 0 0 0 -1.698.159 0 44.722 -14.381 30.341 -6.416 -1.860.650 315.000 4.073.800 -27.969 4.045.831 3.695.902 -890.708 0 337.901 -16.215 321.686 101.766 -1.790.968 78.000 1.039.805 3.625 1.043.430 883.214 -6.240.484 393.000 5.496.228 -54.940 5.441.288 4.674.465

Restant kredieten 0 36.757 349.929 219.920 160.216 766.822

Gronden en terreinen Er zijn geen actieve kredieten voor gronden en terreinen. Bedrijfsgebouwen Vervallen kredieten

€

-14.381

Restant krediet

€

36.757

Onderwerp Toegangscontrole

€

36.757

Bedrijfsgebouwen

€

36.757

Vervallen kredieten

€

-27.969

Restant krediet

€

349.929

Onderwerp Verkennings Eenheid voertuigen Instructie- / Commando-haakarmbak Dienstbus

€ € €

220.800 88.100 41.029

Totaal overige

€

349.929

Vervallen kredieten

€

-16.215

Restant krediet

€

219.920

Onderwerp Hardware & software

€

142.920

Tablets

€

77.000

Diverse aanbestedingen die met een positief resultaat zijn afgerond en waarvan de restanten zijn afgeboekt.

Dit restant wordt veroorzaakt door:

In 2020 is het project toegangscontrole gerealiseerd. In 2021 moet hieraan een modificatie worden uitgevoerd waarna het project is afgerond.

Vervoermiddelen Diverse aanbestedingen die met een positief resultaat zijn afgerond en waarvan de restanten zijn afgeboekt.

Dit restant wordt veroorzaakt door:

Het project voor de aanschaf van nieuwe Verkennings Eenheid voertuigen is gestart. De nieuwe voertuigen worden in 2021 verwacht. De uitlevering van de instructieunit- / commando haakarm bak heeft vertraging opgelopen en staat nu gepland voor medio 2021. Vervanging van dit vervoermiddel staat gepland in 2022.

Machines, apparaten en installaties Diverse aanbestedingen die met een positief resultaat zijn afgerond en waarvan de restanten zijn afgeboekt.

Dit restant wordt veroorzaakt door:

Totaal machines, apparaten en installaties €

Mede door het uitstellen van verbouwingen en minder gebruik van werkplekken op de locaties was vervanging in 2020 nog niet nodig. De technische staat van de tablets was in 2020 nog voldoende. Voor 2021 staan deze gepland om vervangen te worden.

219.920

Overige materiële vaste activa Vervallen kredieten

€

3.625

Diverse aanbestedingen die met een negatief resultaat zijn afgerond en waarvan de restanten zijn afgeboekt.

Restant krediet

€

160.216

Onderwerp Kantoormeubels Blushandschoenen

€ €

90.351 46.581

De kantoormeubels van diverse posten worden in 2021 vervangen waarna het project afgerond zal worden. In 2020 is de eerste bulk nieuwe blushandschoenen uitgeleverd, maar als gevolg van langere levertijden wordt de laatste bulk in 2021 ontvangen.

Alarmontvangers Lockers

€ €

13.543 9.741

Dit betreffen restanten waarvan in 2021 wordt besloten of verdere aanwending noodzakelijk is. Project dat in 2020 is gestart en in 2021 afgerond zal worden.

Totaal overige

€

160.216

Dit restant wordt veroorzaakt door:

76

Jaarstukken 2020 10.2

Staat van gemeentelijke bijdragen 2020

Gemeente Asten Bergeijk Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen c.a. Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Totaal

Basisbijdrage 2020, excl. bevolkingszorg € 886.483 € 1.230.977 € 1.339.194 € 1.226.467 € 1.167.850 € 1.687.295 € 1.158.832 € 14.586.848 € 1.809.039 € 1.570.059 € 848.607 € 4.506.367 € 1.161.537 € 1.071.356 € 973.058 € 792.695 € 1.032.578 € 803.517 € 1.553.826 € 2.281.590 € 700.710 € 42.388.885

Bevolkingszorg e.d. € 9.088 € 9.088 € 9.506 € 9.088 € 9.506 € 10.330 € 9.088 € 35.582 € 12.289 € 10.330 € 9.088 € 18.581 € 10.330 € 10.330 € 9.088 € 9.088 € 9.088 € 9.088 € 10.330 € 12.289 € 9.088 € 240.277

Totale bijdrage 2020 € 895.571 € 1.240.064 € 1.348.700 € 1.235.555 € 1.177.356 € 1.697.624 € 1.167.920 € 14.622.430 € 1.821.328 € 1.580.389 € 857.695 € 4.524.948 € 1.171.866 € 1.081.686 € 982.146 € 801.782 € 1.041.665 € 812.604 € 1.564.156 € 2.293.879 € 709.798 € 42.629.163

77

Jaarstukken 2020 10.3

Taakvelden

Taak Bestuur en ondersteuning

Taakveld

Nr.

Programma

Ondersteuning organisatie Treasury Overige baten en lasten Mutaties reserves

0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Programma Financiering 0.8 Programma Financiering 0.10 Mutaties Reserves

Totaal Bestuur en ondersteuning Taak Veiligheid

Nr.

Programma

Crisisbeheersing en brandweer

1.1

Programma Brandweerzorg € 2.509.034 € 38.846.778 -€ 36.337.744 Programma Financiering € 49.094.428 € 0 € 49.094.428 Programma Veiligheid € 196.724 € 3.049.750 -€ 2.853.027

Lasten

Resultaat

€ 51.800.185 € 41.896.528 Taakveld

Nr.

Programma

Wonen en bouwen

8.3

Programma Brandweerzorg

Taak Taakveld Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Totaal Volksgezondheid en milieu

Nr.

Programma

7.1

Programma Zorg

Totaal Taken

Baten

Resultaat -€ 9.463.090 -€ 52.530 € 604.304 €0 -€ 8.911.316

Taakveld

Totaal Veiligheid Taak VHROSV Totaal VHROSV

2020 Baten Lasten € 157.401 € 9.620.491 € 248.436 € 300.966 € 689.196 € 84.891 €0 €0 € 1.095.032 € 10.006.348

Baten € 339.332 € 339.332

€ 9.903.657

Lasten € 1.029.475 € 1.029.475

Resultaat -€ 690.143 -€ 690.143

Baten Lasten € 24.677.272 € 24.714.272 € 24.677.272 € 24.714.272

Resultaat -€ 37.000 -€ 37.000

€ 77.911.821 € 77.646.624

€ 265.198

78