Halfjaarrapportage H2-2023 versie 1.0.pdf
Tekst van het document
Naast bovenstaande mutaties is in deze rapportage nog een aantal gebeurtenissen verwerkt: • Door gemeente Amsterdam is een aanvullende bestelling gedaan voor het ophogen van de geluidschermen in het Schinkelkwartier. • De bijdrage vanuit NS voor het gebruik van de stations voorzieningen is naar beneden bijgesteld, omdat het aantal beschikbare m2 lager is dan voorheen aangenomen. • Er is een drietal impactanalyses opgenomen, welke Zuidasdok in opdracht van RWS-WNN uitvoert. • Tenslotte is een correctie op de IBOI verwerkt. Ten tijde van de H12023 rapportage was de definitieve toekenning van de IBOI nog niet bekend en is een reële inschatting gemaakt van de omvang. In deze
26
rapportage is het verschil tussen inschatting en feitelijke toekenning gecorrigeerd. Prognose eindstand programma (PES) PES Totaal (mutatie 248 M€) De PES Totaal bedraagt per 31 december 2023 4.713 M€, dit was 4.465 M€ in de H1-2023 rapportage. De stijging van 248 M€ wordt verklaard door de volgende mutaties: PES ART 17 Zuidasdok
(mutatie 118,4 M€)
•
Herijking raming knooppunt Amstel
47,4 M€
•
Gunning OVT-2
72,0 M€
•
Overeenkomsten stations voorzieningen NS
-2,3 M€
•
Impactanalyse vervangen Rozenoordbrug
0,3 M€
•
Impactanalyse stalen vallen Schinkelbrug
0,2 M€
•
Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier
0,8 M€
PES ART 12 Knooppunten (mutatie 129,4 M€) •
Herijking raming knooppunt Amstel
•
Impactanalyse stalen vallen Schinkelbrug
0,9 M€
•
Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier
2,6 M€
Prognose
2023 H1
ART 17 Zuidasdok ART 12 Knooppunten Totaal
Tabel 1
125,9 M€
Mutatie
2023 H2
3.634
118
831
129
3.752 960
4.465
248
4.713
Mutaties Prognose (PES)
In grafiek 1. ‘Ontwikkeling Prognose (PES)’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de PES van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
Grafiek 1
Ontwikkeling Prognose (PES)
27
Budget programma Budget totaal (mutatie 1 M€) Het totale budget Zuidasdok bedraagt per 31 december 2023 4.080 M€, dit was 4.079 M€ in de H1-2023 rapportage. Er is sprake van een stijging van 1,4 M€, die wordt verklaard door de volgende mutaties: Budget ART 17 Zuidasdok (mutatie -2,2 M€) • Correctie IBOI 2022/2023
-1,2 M€
•
Overeenkomsten stations voorzieningen NS
-2,3 M€*
•
Impactanalyse vervangen Rozenoordbrug
0,3 M€*
•
Impactanalyse stalen vallen Schinkelbrug
0,2 M€*
•
Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier
0,8 M€*
Budget ART 12 Knooppunten (mutatie 3,7 M€) • Correctie IBOI 2022/2023
0,2 M€
•
Impactanalyse stalen vallen Schinkelbrug
0,9 M€*
•
Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier
2,6 M€*
* Deze budgetmutaties zijn nog niet (volledig) verwerkt in de Rijksbegroting
Tabel 2
Mutaties Budget
In grafiek 2 - ‘Ontwikkeling Actueel Budget’, wordt de opbouw en ontwikkeling van het budget van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
Grafiek 2
Ontwikkeling Budget
28
Ontwikkeling budget en prognose programma Het verschil tussen budget en prognose eindstand bedraagt 632 M€ bestaande uit 483 M€ budgetspanning op ART 17 Zuidasdok en 149 M€ budgetspanning op ART 12 Knooppunten. Bij de H1-2023 rapportage bedroeg de budgetspanning 386 M€. De toename van de spanning is primair te wijten aan de herijking van de raming van knooppunt Amstel en de gunning van het contract voor OVT-2 aan Bouwcombinatie Nieuw-Zuid. Deze spanning is exclusief de 150 M€ markteffect.
Tabel 3
Mutaties Budgetspanning, exclusief het markteffect
In grafiek 3 - ‘Ontwikkeling Budgetspanning’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de budgetspanning van Zuidasdok.
Grafiek 3
Ontwikkeling Budgetspanning
Bijdragen financieringspartijen Het totaal aan bijdragen van financieringspartijen in het actuele budget bedraagt 4.080 M€. Bij de H1-2023 rapportage bedroeg dit 4.079 M€. De mutatie bedraagt 1 M€ aan budget en is hiervoor onder ‘Budget Programma’ toegelicht. De verdeling over de financieringspartijen is weergegeven in tabel 4 ‘Bijdragen financieringspartijen’.
29
Actueel Budget
Financiering/Bijdragen 2023 H1
Mutatie
2023 H2
2.320
-
2.320
Gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord Holland
424 351 87
1 -
425 351 87
Subsidies Overige derden
3 86
-2
3 84
3.271
-2
3.269
808
1
809
3 -
-
Rijk
Subtotaal ART17 Zuidasdok Rijk Gemeente Amsterdam Overige derden
3
Subtotaal ART12 Knooppunten
808
4
811
Totaal programma Zuidasdok
4.079
1
4.080
Tabel 4
Bijdragen financieringspartijen
Kasreeks bijdragen partijen In tabel 5 ‘Kasreeks Actuele Bijdragen’ zijn de afgesproken bijdragen opgenomen. Kasreeks bijdragen / Actueel budget
2029 ev
Totaal
Rijk
404
97
149
223
195
256
261
734
2.320
Gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord Holland
84 64 87
22 22 -
21 18 -
42 35 -
36 29 -
36 30 -
42 35 -
141 117 -
425 351 87
Subsidies
3
-
-
-
-
-
-
-
3
Overige derden
1
0
-
-
16
1
10
57
84
Subotaal
2023
2024
2025
2026
2027
2028
642
142
188
301
276
323
348
1.049
3.269
Rijk
63
34
39
103
100
68
60
343
809
Gemeente Amsterdam
-
-
-
1
1
-
-
-
Overige derden
-
-
-
-
-
-
-
-
Subotaal
ART17 Zuidasdok
T/m 2022
ART12 Knooppunten
Totaal programma Zuidasdok
Tabel 5
3 -
63
34
39
103
101
68
60
343
811
705
176
227
404
377
391
408
1.392
4.081
Kasreeks Actuele Bijdragen
Realisatie uitgaven en verplichtingen In tabel 6 ‘Realisatie uitgaven en verplichtingen’ zijn de aangegane verplichtingen, de uitgaven en het resterende deel nog te verplichten weergegeven.
Realisatie projecten
Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten Totaal programma Zuidasdok
Tabel 6
(1)
(2)
(3)
(4=1-2)
Actueel Budget
Aangegane verplichtingen
Gedane Uitgaven
Nog te verplichten
2023 H2 3.269 811
2023 H1 1.119 352
Mutatie 309 18
2023 H2 1.428 369
2023 H2 782 96
2023 H2 1.840 442
4.080
1.471
327
1.798
878
2.283
Realisatie uitgaven en verplichtingen
30
5.4
Risico’s
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de risico’s binnen het programma Zuidasdok toegelicht. De hier benoemde risico’s betreffen gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en impact kunnen hebben op de uitvoering van het programma. De top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ziet er als volgt uit: Positie H2 2023
Risico
Ontwikkeling t.o.v. H1 2023
1
Actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning
2
De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders
3
Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders
4
Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie
5
= = =
Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden
=
van de scope (stabiliteit) 6
Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder
7
Er treden mogelijk onverwachte significante technische
=
tegenvallers op in de uitvoering 8
=
De besluitvorming over het wijzigings-TB (onherroepelijk
=
WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden 9
Het comfortabel en veilig laten functioneren van de reizigersen verkeersstromen binnen het programmagebied tijdens de realisatie vraagt mogelijk meer maatregelen dan verwacht
10
Maatregelen hijsveiligheid hebben mogelijk grote impact op weg-, trein- en metroverkeer en de bebouwde omgeving
(Nw: nieuw risico, =: risico is gelijk gebleven,
: risico is gestegen,
=
: risico is gedaald)
Tabel 8 Top 10 programmarisico’s
Hieronder wordt de top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ten opzichte van de H1-2023 rapportage toegelicht: Risico 1: Actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning Het risico ‘Actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’ is gestegen en blijft het toprisico van het programma Zuidasdok. Zuidasdok ervaart steeds meer de gevolgen van een hoge inflatie, wat terugkomt in hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie, en onzekere marktomstandigheden. Aannemers stellen zich kritischer op ten opzichte van complexe infraprojecten en zijn minder bereid de grote risico’s te dragen, hetgeen leidt tot een toename van de kostenprognoses. Ook de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot verhoging van de kosten. Deze onzekere omstandigheden zullen nog aanhouden en zijn bepalend voor het hoge risicoprofiel van Zuidasdok met grote onzekerheden voor planning en kosten. Om dit risico te beheersen worden de ontwikkelingen continu in de gaten gehouden en de consequenties hiervan voor de aanpak, de raming, de planning en het risicoprofiel van de projecten uitgewerkt. Ook wordt gekeken of met passende indexeringsregelingen in de contracten ingespeeld kan worden op de
31
marktontwikkelingen. In nauw overleg met de opdrachtgevers worden mogelijkheden tot versoberingen en andere bouwfaseringen onderzocht. Risico 2: De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders Dit risico heeft een sterke samenhang met risico 1 ‘Actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de projecten Tunnel en knooppunt Amstel mogelijk door de markt als erg risicovol worden beschouwd en marktpartijen minder geïnteresseerd zijn in de uitvoering van deze projecten. Ook kan dit leiden tot hogere inschrijvingen en kunnen planningsmijlpalen, door onzekerheden over de levertijden van bouwmaterialen, als niet realistisch worden beschouwd. Marktpartijen zijn terughoudender geworden bij het aangaan van grote, complexe en risicovolle contracten en daarnaast ook bij het aangaan van meerdere grote contracten tegelijkertijd. Dit kan invloed hebben op de belangstelling voor de aanbestedingen of de uiteindelijke prijs. Een positieve ontwikkeling is de inschrijving van twee consortia voor het project Tunnel. De dialooggesprekken en specialistische overleggen vinden eind 2023 en begin 2024 plaats.
Om dit risico te beheersen is er intensief contact met marktpartijen om na te gaan met welk risicoprofiel en onder welke voorwaarden de nog aan te besteden projecten van Zuidasdok op voldoende belangstelling kunnen rekenen. De aanbestedingsstrategie wordt hierop zo nodig aangepast. Risico 3: Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders Voor het uitvoeren van de projecten binnen Zuidasdok zijn er voldoende werkterreinen nodig. Bij het verder uitwerken van de planning en bouwfasering is gebleken dat de beschikbaarheid van werkterreinen zeer kritisch is. Dit speelt met name in het kerngebied waar gebouwd wordt terwijl dit drukke gebied volledig moet blijven functioneren. Een gebrek aan werkterreinen leidt tot een inefficiënter bouwproces als gevolg van o.a. omslachtigere faseringen en meer bouwtransport. Daarnaast heeft beperkte ruimte consequenties voor omgevingsveiligheid en hinderbeperking, wat resulteert in hogere kosten en langere doorlooptijden. Voor de realisatie van het erotisch centrum heeft het programma ZAD in de impactanalyse aangegeven dat de beschikbaarheid van een alternatief werkterrein voorwaardelijk is om mee te kunnen werken aan de inpassing van het EC op locatie Europaboulevard.
Met de gemeente Amsterdam wordt, om dit risico te beheersen, constructief overleg gevoerd over de mogelijkheden om meer werkterreinen binnen en buiten tracébesluitgrenzen te vinden. Tevens wordt er overleg gevoerd met andere projecten die gebruik maken van werkterreinen over tijdelijk gebruik door Zuidasdok. Risico 4: Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie Door grote krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor zowel de programmaorganisatie Zuidasdok als de opdrachtnemers lastiger voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden en vast te houden. Zuidasdok is sterk afhankelijk van personeel met specifieke expertise en ervaring. Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel kan leiden tot vertraging in het werk. De krapte op de arbeidsmarkt zal, door stijgende personeelskosten, naar verwachting leiden tot hogere bouwkosten.
32
Om dit risico te beheersen streeft Zuidasdok voor haar eigen programmaorganisatie naar meerjarige overeenkomsten met leveranciers op het gebied van techniek, omgevingsmanagement, contractmanagement en projectbeheersing. Daar waar deze overeenkomsten aflopen wordt tijdig een nieuwe aanbesteding gestart. Risico 5: Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit) Het programma Zuidasdok heeft te maken met diverse stakeholders en meerdere opdrachtgevers, die verschillende aanvullende wensen en eisen hebben. Gezien de lange looptijd van het programma is het belangrijk flexibel op te kunnen treden met betrekking tot gewijzigde inzichten en wensen. Evengoed streeft Zuidasdok naar een stabiele scope voor zowel beheersbaarheid als voor voorspelbaarheid richting opdrachtgevers en de omgeving. Het inpassen van aanvullende wensen in de scope kan leiden tot vertragingen en meerkosten en gaat gepaard met nieuwe risico’s. Om dit risico te beheersen wordt een hybride aanpak toegepast waarbij een stabiliteit wordt nagestreefd bij projecten die (bijna) in uitvoering zijn en een adaptieve aanpak wordt gevolgd bij projecten die verder in de tijd liggen. Er is intensief contact met omgeving en stakeholders om tijdig de haalbaarheid en impact van aanvullende wensen te beoordelen.
Risico 6: Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder De werkzaamheden van het programma Zuidasdok zijn complex, omvangrijk en van aanzienlijke duur. Daarbij wordt gewerkt in een dicht bebouwde omgeving met beperkt beschikbare ruimte. Een bepaalde mate van hinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden is dan ook onvermijdelijk, zoals geluidshinder, trillingshinder, verminderde doorstroming en verslechterde bereikbaarheid. Dit kan grote impact hebben op de omgeving en de gebruikers van het gebied waardoor dit weerstand kan oproepen. Dit risico wordt beheerst door hinder mee te wegen bij de keuze van uitvoeringsmethodes en de planning van werkzaamheden. Daarnaast wordt nagestreefd om werkzaamheden zo voorspelbaar mogelijk uit te voeren en belanghebbenden tijdig en juist te informeren over de mogelijke hinder. Via verschillende kanalen wordt over de mogelijke hinder met de omgeving gecommuniceerd, zie paragraaf 4.3. Risico 7: Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op in de uitvoering De werkzaamheden van Zuidasdok zijn complex en vinden plaats in een dicht bebouwde omgeving. Er worden onder andere verschillen opgemerkt tussen de areaalgegevens en de daadwerkelijke situatie buiten wat kan zorgen voor tegenvallers bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Ook zijn de periodes van buitendienststellingen kort waardoor de mogelijkheid om eventuele tegenvallers op te vangen beperkt is. Tevens worden er zwaardere eisen gesteld aan veiligheid (zie ook risico 10) en duurzaamheid. Dit risico wordt beheerst door te streven naar robuuste bouwmethoden en het toepassen van proven-technology. Verder wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van de betrouwbare areaalgegevens, het behouden van technische kennis binnen de programmaorganisatie, het uitvoeren van toetsen en reviews op kritische aspecten van de projecten en een gedegen afstemming van de raakvlakken tussen projecten onderling.
33
Risico 8: De besluitvorming over het wijzigings-TB (onherroepelijk WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden Er is één beroep door een eigenaar van een ligplaats in de Nieuwe Meer ingesteld bij de Raad van State tegen het wijzigings-TB. Het beroep kan alleen voor knooppunt De Nieuwe Meer nog impact hebben op vergunningaanvragen. Omdat het wijzigingstracébesluit hiermee nog niet onherroepelijk is blijft dit een risico voor het programma. Zuidasdok is in overleg met de eigenaar over het minnelijk verwerven van de ligplaats. Zo nodig wordt een onteigeningsprocedure gestart. Risico 9: Het comfortabel en veilig laten functioneren van de reizigers- en verkeersstromen binnen het programmagebied tijdens de realisatie vraagt mogelijk meer maatregelen dan verwacht Tijdens de werkzaamheden is het essentieel dat de Zuidas op een veilige manier bereikbaar blijft voor alle gebruikers van dit gebied. De beschikbare ruimte tijdens de werkzaamheden is echter beperkt: loopstromen moeten gefaciliteerd worden terwijl er werkzaamheden plaatsvinden, inclusief de aan- en afvoer van materiaal. Daarnaast laat de prognose van de reizigersaantallen in het OV een sterke stijging zien voor station Amsterdam-Zuid, waardoor de drukte op dit station alleen maar toeneemt.
Mogelijk vergt het daarom tijdens de realisatie aanvullende maatregelen om de bereikbaarheid van het gebied op een veilige manier te borgen. Dit kan effect hebben op de planning en kosten van het programma. Door de gelijktijdigheid van werkzaamheden van Zuidasdok en andere regionale projecten in de omgeving ontstaat er toenemende druk op het wegen- en spoornetwerk waardoor uitvoeringsperiodes en de benodigde buitendienststellingen en afsluitingen lastiger te krijgen zijn. Het risicoprofiel laat daarom een stijging zien. Er vindt, om dit risico te beheersen, veel coördinatie plaats tussen de projecten van Zuidasdok en met de betrokken omgevingspartijen. Risico 10: Maatregelen hijsveiligheid hebben mogelijk grote impact op weg-, trein- en metroverkeer en de bebouwde omgeving Het onderwerp hijsveiligheid is bij alle projecten een aandachtspunt, maar speelt met name bij de werkzaamheden in het kerngebied voor OVT en Tunnel. Het vrijhouden van het valbereik bij o.a. funderingswerkzaamheden is mogelijk alleen te realiseren door stremmingen van weg-, metro- en treinverkeer of door het treffen van extra maatregelen in de bebouwde omgeving. Dit kan ertoe leiden dat er meer hinder door stremmingen en langere doorlooptijden van het werk zijn of extra kosten gemaakt worden voor het treffen van maatregelen.
Zuidasdok heeft voor de beheersing van dit risico bij uitvoeringswerkzaamheden concrete afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de wijze waarop omgegaan moet worden met de veiligheid van hijswerkzaamheden. Voor elke voorgenomen activiteit wordt de hijsveiligheid en maatschappelijke impact beoordeeld en dient te worden aangetoond dat de hijswerkzaamheden voldoende veilig kunnen worden uitgevoerd.
5.5
Organisatie en kwaliteit
Het project Tunnel bereidt zich voor op de aanbesteding en realisatie van het project in een bouwteam. Daarvoor worden sessies, onder begeleiding van een deskundig bureau, gehouden waarin het projectteam zich verdiept in het werken in een bouwteam en de wijze waarop de samenwerking met de toekomstige bouwcombinatie kan worden vorm gegeven.
34
In het afgelopen halfjaar zijn enkele audits afgerond. Deze audits hebben betrekking op de rapportagecyclus en financiële prognose en de beheerdersverklaringen. De audits hebben aanbevelingen opgeleverd op het gebied het vaststellen van financiële mutaties en het verder uitwerken en actualiseren van nadere instructies. Met een toets op de faseovergang is getoetst of knooppunt Amstel klaar is voor de marktbenadering. Uit deze toets is een aantal aanbevelingen gekomen, welke opgepakt gaan worden voordat de marktbenadering in gang wordt gezet. Na het uitvoeren van een reflectie op de toepassing van kwaliteitsmanagement binnen Zuidasdok wordt in 2024 gewerkt aan het nog beter doorvoeren van de leereffecten uit audits en onderzoeken (rondmaken van de PDCA-cyclus) In het afgelopen kwartaal is de uitvraag voor een nieuwe raamovereenkomst ingenieurscontract opgesteld. Binnenkort start de aanbesteding. De voorbereiding voor het nieuwe contract voor projectbeheersing is gestart.
35
Bijlagen 1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok
be dra ge n in € x 1. 0 0 0 VTW- nr Mutatie BO K 9 - 7 - 2 0 12 IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%) BO K 9 - 7 - 2 0 14 TEN- T planuitwerking 4 VTW HTV5 Amstelveen 9 VTW overdracht VU/Boelelaan 3a VTW Brittenpassage 1 VTW verplaatsing relaishuis20 OVSAAL Projectorganisatiekosten Knooppunten Compensatie GF ivm BCF Piet Kranenbergpad 3b Liften Brittenpassage 6 VTW bus- en tramhalte Strawinskylaan 7 VTW definitieve toegang SET- gebouw 8a VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel 5 VTW verbrede Minervapassage 10 VTW vervallen toerit S110 11 VTW aansluiting S108- Zuid 12 VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel Be stuurlijk O ve rle g 16 - 12 - 2 0 14 8b VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel versie 2 13 VTW bovenwettelijke geluidsschermen 15 VTW (CADO's) Uitwisseling rijstroken voor tunnel ivm onderhoud en calamiteiten 16 VTW Robuustheidsmaatregelen S108 Zuid 17 VTW Keerlus tram 4 18 VTW robuustheidsmaatregelen tram 19 VTW Regelbaarheid kruispunten S108/S109 IBOI 2015 Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 15 20 VTW configuratie metrosporen 21 VTW aansluiting ProRail beleidskader Outillage Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 15 Teruggaaf BTW 2012- 2013 ABN Amro Fietsparkeergarage Mahlerplein 22 23 24 25 26 27 28 30
31 32 33 34 35
Soort mutatie baseline indexering indexering indexering extra bijdrage scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging overheveling BO afspraak scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging baseline scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging indexering stand Q2- 2015 scopewijziging scopewijziging stand Q3- 2015 ontvangst derden ontvangst derden
Prijspeil 2011 2012 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 15 VTW Voorinvestering 5e en 6e spoor VTW Voorinvestering daklaan VTW Aanvullende geluidsmaatregelen VTW Calamiteiten Opstelplaats VTW Cap. tijdelijk gelijkrichterstation Mahler VTW geluidscherm en lay- out keersporen VTW Fietsroute over de Amstel Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 16 VTW fietsverwijssysteem Mahlerplein IBOI 2016 IBOI 2016 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)
stand Q4- 2015 scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging TERUGGETROKKEN scopewijziging nadere detaillering stand Q1- 2016 scopewijziging indexering indexering
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 16
stand Q2- 2016
2016
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 16 VTW kruising S108 Noord en Zuid VTW Daklaan (teruggetrokken door Amsterdam op 10- 5- 2017)
stand Q3- 2016 scopewijziging TERUGGETROKKEN
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 16 VTW Waterberging stationsvoorzieningen VTW comm. voorzieningen OV- carré zuidzijde OVT incl. fundering 5e en 6e spoor Extra sloopkosten tijdelijke maatregelen ProRail station Zuid Herallocatie n.a.v. gunning realisatiecontract
Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 979.000 18.550 16.486 11.900 1.025.936
Adam 201.000 3.808 3.386 2.485 210.680
VRA 130.000 2.463 2.190 1.591 136.244
PNH 75.000 1.421 1.268 940 78.629
Derden
2.500 1.568 - 580 26.000 40.304 - 4.390
2.850 600 9.225 33.400
1.066.240
209.740
146.456 94
78.629
61.900
26 61.926
235
4.465
3.902 1.070.142
766 210.741 171
535 151.551 3.249
302 78.931
1.070.142
210.912
154.800
78.931
1.070.142 3.750
210.912
154.800
78.931
63.073
78.931
63.073
712 62.638 345 90
1.298 3.576 1.200
Totaal 1. 3 8 5 . 0 0 0 26.242 23.331 16.916 1. 4 5 1. 4 8 9 2.500 1.568 - 580 26.000 0 40.304 - 4.390 0 0 2.850 600 9.225 33.400 0 0 0 1. 5 6 2 . 9 6 5 94 0 0 0 0 4.700 0 5.531 1. 5 7 3 . 2 9 0 3.420 712 1. 5 7 7 . 4 2 3 345 90 1. 5 7 7 . 8 5 8 3.750 1.298 3.576 1.200 0 0 140 1. 5 8 7 . 8 2 2 320 2.821 137
70 215.856 240 370
70 154.870 80 271
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
2016 2016 2016
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
stand Q4- 2016 VERVALLEN/ON HOLD scopewijziging meerkosten technische mutatie
2016 2016 2017 2017
1.076.944
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 17 IBOI 2017 (1,15%) IBOI 2017 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)
stand Q1- 2017 indexering indexering
2016 2017 2017
1.076.944 11.232
216.466 2.275
155.221 1.629
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 17
stand Q2- 2017
2017
1.088.176
218.741
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 17 Totaal VTW's 33- 34- 36- 37
stand Q3- 2017 scopewijziging
2017 2017
1.088.176
218.741
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 17
stand Q4- 2017
2017
1.088.176
218.741
1.075.092 1.715 137
151
314
0 0
0 216.466 n.t.b.
n.t.b. n.t.b.
0 0 0 0
79.082 909
63.387 710 291
1. 5 9 1. 10 0 16.755 291
156.849
79.991
64.388
1. 6 0 8 . 14 6
156.849 7.600
79.991
64.388 7.521
1. 6 0 8 . 14 6 15.121
164.449
79.991
71.909
1. 6 2 3 . 2 6 7
n.t.b.
36
IBOI 2018 (1,5257%)
indexering
2018
14.157
2.782
1.995
1.220
1.015
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 18
stand Q2- 2018
2018
1.102.334
221.523
166.444
81.212
72.924
1. 6 4 4 . 4 3 7
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 18
stand Q4- 2018
2018
1.102.334
221.523
166.444
81.212
72.924
1. 6 4 4 . 4 3 7
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 19 IBOI 2019 (2,02%) IBOI 2019 (verschil door CPI op ontvangst. NS)
stand Q1- 2019 indexering indexering
2018 2019 2019
1.102.334 18.053
221.523 3.453
166.444 2.607
81.212 1.640
72.924 1.414 67
1. 6 4 4 . 4 3 7 27.167 67
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 19 afrekening Waternet
stand Q2- 2019 ontvangst derden
2019 2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.405 128
1. 6 7 1. 6 7 1 128
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 19
stand Q3- 2019
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1. 6 7 1. 7 9 9
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 19
stand Q4- 2019
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1. 6 7 1. 7 9 9
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 0 Werkhypotheses uitvoering: - Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn - Metro stijgpunten 14 en 8 - Bouwfasering en layout metrosporen - Bouwfasering treinsporen/OVT IBOI 2020 (1,658%) IBOI 2020 (verschil door CPI op ontvangst. NS)
stand Q1- 2020
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1. 6 7 1. 7 9 9
13.710
2.833
2.129
1.374
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 0
stand Q2- 2020
2020
1.134.097
227.810
171.180
84.226
76.149
1. 6 9 3 . 4 6 2
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 0 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 indexering ontvangsten OVT
stand Q4- 2020
2020 2020 2020 2020
1.134.097
227.810 605
171.180
84.226
76.149
1. 6 9 3 . 4 6 2 605 122 1.081
stand Q1- 2021 indexering indexering scopewijziging scopewijziging
2020 2021 2021 2021 2021
1.135.178 20.316
36 8
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 1 IBOI 2021 (2,354%) IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Overloopwissel ten oosten van RAI naar scope ZAD OVCP Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 1 Extra Corona budget OVT 1e tranche Correctie OVCP
stand Q2- 2021 extra bijdrage scopewijziging
2021 2021 2021
1.155.494 550
8
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 1 Tijdelijke maatregelen perrons OVT No regret maatregelen
stand Q3- 2021 scopewijziging scopewijziging
2021 2021 2021
1.156.044
38 42
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 1 Correctie aanloopkosten BLS 2012 Correctie IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Reparatie conversie Q2- 21 Correctie conversie Extra Corona budget OVT 2e tranche (correctie Q3- 2021) Correctie stand Q4- 2021 (- 26k€Project Oud en +29k€KNA)
stand Q4- 2021 adm wijziging indexering adm wijziging adm wijziging extra bijdrage adm wijziging
2021 2021 2021 2021 2020 2021 2021
1.156.044 - 385 - 891 - 57 26 400 3
232.406
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 2 IBOI Correctie IBOI 2022 (aanv. indexering bijdragen NS) ADM0111 Correctie budget OVT i.o.m. BS ADM0105 - Herberekening kunstwerken
stand Q1- 2022 indexering indexering adm wijziging scopewijziging
2021 2022 2022 2022 2022
1.155.140 40.665
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 2
stand Q2- 2022
2022 2022
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 2 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1- 2022 ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12
stand Q3- 2022 adm wijziging adm wijziging
2022 2022 2022
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 2
stand Q4- 2022
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 3 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM0160 Aanvulling IBOI 2022 ADM0154 IBOI 2023 ADM0151 Aanpassing aanvullend budget AMS & VRA SCW0138 Imapctanalyse Hellinghoek Fietspad Riekerweg ADM 161 Bijstelling IBOI vs CPI op bijdrage NS (Derden) SCW0137 Meerjarig Onderhoud Tunnel (7 jaar) SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM0162 Aanvullend budget KNM Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 3 ADM_0164 Correctie IBOI 2023 ADM_0165 Correctie IBOI aanvulling 2022 ADM_0166 Verschuiving IBOI TUN/PEAT/OVT ADM_0173 Afsluiting P.208 ADM_0175 Correctie SCW103 (zie 2022Q3) ADM_0169 Overheveling budget OVT3=>OVT2 57,38mio tbv gunning OVT2 Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 3 SCW_172 Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier (WZG- 0019) SCW_0095 Impactanalyse vervangen Rozenoordbrug SCW_0163 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen ADM_0187 Overeenkomsten stationsvoorzieningen NS Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 3
stand Q1- 2023 scope wijziging indexering indexering adm wijziging scopewijziging indexering scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q2- 2023 adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging stand Q3- 2023 scopewijziging scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q4- 2023
indexering indexering
1.185 431
122 1.081 228.415 3.964 27
171.180 2.989
84.226 1.322
76.271 891
4.450 1.734 232.406
180.353
21.170
0 0 0 0 0 21.231 431
1. 6 9 5 . 2 7 0 28.591 918 4.450 1.734
85.548
77.162
1. 7 3 0 . 9 6 3 550 - 1.734
85.548
77.162 149
1. 7 2 9 . 7 7 9 149 11.652
190.271
85.548
77.311
1. 7 4 1. 5 8 0 - 385 - 918 - 57 26 400 3
232.379 8.606
190.271 7.320
85.548 1.484
77.311 3.776 696
1. 7 4 0 . 6 4 9 61.851 696 1.162 167
1.197.134
240.985
197.591
87.032
81.783
1. 8 0 4 . 5 2 5
1.197.134 908.743 - 29
240.985 166.443
197.591 136.471
87.032
81.783
1. 8 0 4 . 5 2 5 1.211.657 - 29
2022
2.105.848
407.428
334.062
87.032
81.783
3 . 0 16 . 15 3
2022 2022 2022 2023 2022 2022 2023 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
2.105.848 25.221 14.675 85.630
407.428
334.062
87.032
81.783
3 . 0 16 . 15 3 25.221 19.437 118.393 0 31 2.923 29.000 8.036 52.000 3 . 2 7 1. 19 4 - 609 - 600
- 1.734 232.406
178.619 11.652
- 27
1.162 167
0
0
2.596 15.813 - 1.529 31
2.159 13.150 1.529
7 3.800
2.923 29.000 8.036 52.000 2.320.410 - 261 - 600
2.319.548
424.340 - 180
350.900 - 162
87.032
88.513 -5
424.160 765
350.737
87.032
88.507
424.924
350.737
87.032
- 2.316 86.191
250 158 2.319.955
3.269.984 765 250 158 - 2.316 3.268.839
37
2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten VTW-nr.
bedragen in € x 1.000 Mutatie
Soort mutatie
BOK 9- 7- 2012
baseline
2011
320.378
320.378
IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%)
indexering indexering indexering
2012 2013 2014
6.070 5.416 4.003
6.070 5.416 4.003
2014
335.867
BOK 9- 7- 2014
14
24 29
Prijspeil
Rijk
Adam
SRA
PNH
Derden
Totaal
0
0
0
0
335.867
0
0
0
0
295.563
0
0
0
0
296.698
567
0
0
0
297.265
297.264
567
0
0
0
297.831
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
stand Q1-2017
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
IBOI 2017 (1,15%)
indexering
2017
3.394
Totaal per 30-06-2017
stand Q2-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
Totaal per 30-09-2017
stand Q3-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
Totaal per 31-12-2017
stand Q4-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
IBOI 2018 (1,5257%)
indexering
2018
4.224
Totaal per 30-6-2018 Totaal per 31-12-2018
stand Q2-2018 stand Q4-2018
2018 2018
304.882 304.882
567 567
0 0
0 0
0 0
305.449 305.449
Verkoop woonboot
ontvangst derden
2019
122
122
Totaal per 31-03-2019
stand Q1-2019
2018
304.882
567
0
0
122
305.571
IBOI 2019 (2,02%)
indexering
2019
5.431
28
Totaal per 30-06-2019
stand Q2-2019
2019
310.313
595
0
0
122
311.030
Totaal per 31-12-2019
stand Q4-2019
2019
310.313
595
0
0
122
311.030
IBOI 2020 (1,658%)
indexering
2020
4.439
10
Totaal per 30-06-2019
stand Q2-2020
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
Totaal per 31-12-2020
stand Q4-2020
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
Projectorganisatiekosten Knooppunten
overheveling
2014
-40.304
Best uurlijk Overleg 16- 12- 2014
baseline
2014
295.563
VTW optimalisatie vluchtstroken IBOI 2015
scopewijziging indexering
2014 2015
0 1.135
Totaal per 31-12-2015
stand Q4-2015
2015
296.698
VTW Aanvullende geluidsmaatregelen knooppunten VTW Aanvullende geluidsmaatregelen Schinkelbruggen
scopewijziging scopewijziging
2015 2015
0
Totaal per 31-03-2016
stand Q1-2016
2015
296.698
IBOI 2016
indexering
2016
566
Totaal per 30-06-2016
stand Q2-2016
2016
Totaal per 30-09-2016
stand Q3-2016
Totaal per 31-12-2016
stand Q4-2016
Totaal per 31-03-2017
-40.304 0 1.135 567
Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17
567 0 566
3.394
4.224
5.459
4.449
-605
-605
Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17
-122
besluitvorming inboeken financiële effecten AIRBIM
Totaal per 31-03-2021
-1.081
stand Q1-2021
2020
IBOI 2021 (2,354%)
313.671
-122 -1.081
0
0
0
0
313.671
6.085
6.085
Totaal per 30-06-2021
stand Q2-2021
2021
319.756
0
0
0
0
319.756
Totaal per 31-12-2021
stand Q4-2021
2021
319.756
0
0
0
0
319.756
0
0
0
0
319.728
0
0
0
0
333.374
Correctie conversie Q1-2021
-28
2021
319.728
2022
333.374
-28
Totaal per 31-03-2022 IBOI 2022 (5,162%)
stand Q1-2022
Totaal per 30-06-2022 SCW0104 Vervanging oplegging Overschiestraat
stand Q2-2022
Totaal per 30-09-2022 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1-2022 ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12
stand Q3-2022
Totaal per 31-12-2022
stand Q4-2022
2022
593.962
0
0
0
0
593.962
Totaal per 31-03-2023 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM0160 IBOI 2022 ADM0154 IBOI 2023 SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM0162 Aanvullend budget KNM Totaal per 30-06-2023 ADM_0164 Correctie IBOI 2023 ADM_0165 Correctie IBOI aanvulling 2022 ADM_0173 Afsluiting P.208 Totaal per 30-09-2023 SCW_172 Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier (WZG-0019) SCW_0163 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen Totaal per 31-12-2023
stand Q1-2023
2022 2022 2022 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
593.962
0
0
0
0
593.962
indexering
13.646
scopewijzging
3.757
2022
adm. wijziging adm. wijziging
scope wijziging indexering indexering scope wijziging adm. wijziging
stand Q2-2023 adm. wijziging adm. wijziging adm. wijziging
stand Q3-2023 scope wijziging scope wijziging
stand Q4-2023
13.646
337.131
3.757
0
0
0
0
256.802 29
256.802 29
124.779 4.566 27.813 9.608 47.000
807.728
124.779 4.566 27.813 9.608 47.000
0
0
0
0
658 -418 0
807.968
807.728 658 -418 0
0 2.567
0
0
0
807.968
2.567
0
0
0
811.478
2.567 942
942
808.910
337.131
38
Financiering
39
Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam