Bijlage 3 Halfjaarrapportage H1-2025 versie 1.1 def
Tekst van het document
de stand van 31 december 2024 (H2-2024);
•
de actuele stand per 30 juni 2025 (H1-2025);
•
het verschil tussen deze en de vorige periode;
•
de door het OGO vastgestelde bandbreedte.
27
Mijlpaal
Programma 1 Integraal voorontwerp Zuidasdok gereed 2 Programma Zuidasdok gereed BDS2019 3 BDS2019 werkzaamheden gereed OVT-1 Bouw Brittenpassage 4 Start aanbesteding OVT-1 (OVT-2 mee als optie) 5 Start bouw OVT-1 7 Ingebruikname Brittenpassage en dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn op station Zuid 8 Project OVT-1 gereed OVT-2 Verbreding Minervapassage 9 Besluit lichten optie OVT-2 11 Start bouw OVT-2 12 Ingebruikname verbrede Minervapassage 13 Project OVT-2 gereed Tunnel 14 Start aanbesteding Tunnel 15 Start bouw tunnel Zuid 16 Start bouw tunnel Noord 17 Ingebruikname tramstation Arnold Schönberglaan 18 Ingebruikname busstation Eduard van Beinumstraat 19 Ingebruikname tunnel Zuid en verbreding A10 Zuid (zuidbaan) 20 Ingebruikname tunnel Noord en verbreding A10 Zuid (noordbaan) 21 Project Tunnel gereed Knooppunt De Nieuwe Meer (KNM) 22 Start aanbesteding KNM 23 Start bouw KNM 25 Ingebruikname noordelijke parallelstructuur (PRR) en omklap S108 noord 26 Project KNM gereed Knooppunt Amstel (KNA) 27 Start aanbesteding KNA 39 Start onderhandelingsfase KNA-Noord 28 Start bouw KNA-Zuid 40 Start bouw KNA-Noord 41 Ingebruikname KNA-Zuid 42 Ingebruikname KNA-Noord 29 Project KNA gereed OVT-3 Koppen en plinten station 30 Besluit combineren 5e/6e spoor (derde perron) met OVT-3 Zuid 31 Besluit meenemen Dokdakpark in OVT-3 Noord 32 Start aanbesteding OVT-3 33 Start bouw OVT-3 Zuid 34
Start bouw OVT-3 Noord 35 Koppen en plinten zuidzijde station Zuid gereed 36 Koppen en plinten noordzijde station Zuid gereed 37 Ingebruikname Vivaldipassage 38 Project OVT-3 gereed
H2 2024
H1 2025
△H1 2025 -H2 2024 (Q's)
Vastgestelde bandbreedte
Q1 2020 Q3 2036
Q1 2020 Q3 2036
0 0
Q1 2020 2035-2037
Q3 2021
Q3 2021
0
Q4 2021
Q4 2020 Q2 2022 Q1 2026
Q4 2020 Q2 2022 Q4 2026
0 0 3
Q4 2020 Q2 2022 2026-2027
Q4 2026
Q2 2027
2
2026-2028
Q3 2022 Q4 2025 Q1 2029 Q2 2029
Q3 2022 Q2 2025 Q2 2030 Q2 2030
0 -2 5 4
Q3 2022 2025-2027 2028-2031 2028-2031
Q3 2023 Q3 2027 Q3 2027 Q3 2032 Q4 2031 Q4 2033 Q1 2034 Q1 2034
Q3 2023 Q3 2027 Q3 2027 Q4 2033 Q1 2033 Q1 2035 Q2 2035 Q2 2035
0 0 0 5 5 5 5 5
2023 2026-2029 2026-2029 2032-2034 2031-2033 2033-2035 2033-2035 2033-2035
Q2 2021 Q2 2024 Q3 2027
Q2 2021 Q2 2024 Q3 2027
0 0 0
Q2 2021 2024 2027-2028
Q2 2030
Q2 2030
0
2029-2031
Q4 2024
0
Q3 2036
Q4 2024 Q1 2029 Q1 2028 Q3 2031 Q2 2035 Q3 2036 Q3 2036
0
2024 2027-2029 2028-2029 2030-2032 2035-2037 2035-2037 2035-2037
Q1 2027 Q1 2027 Q2 2030 Q1 2034 Q1 2034 Q3 2035 Q1 2035 Q3 2035 Q3 2035
Q1 2027 Q1 2027 Q2 2032 Q1 2035 Q2 2035 Q3 2036 Q2 2036 Q3 2036 Q3 2036
0 0 8 4 5 4 5 4 4
2026-2028 2026-2028 2030-2032 2033-2035 2033-2035 2034-2036 2034-2036 2034-2036 2034-2036
Q1 2028
0
Legenda: groen = mijlpaal gerealiseerd; rood = mijlpaal buiten bandbreedte; Tabel 1 Mijlpalen Zuidasdok2
Alle mijlpalen vallen binnen de door het OGO vastgestelde bandbreedtes. Afgelopen half jaar is mijlpaal 11 ‘Start bouw OVT2’ afgerond.
OVT1 en OVT2 In Q4 2024 werd bekend dat de openstelling van de Brittenpassage niet in Q1 2026 zou plaatsvinden. Omdat de precieze openstellingdatum nog niet bekend was, is in de H2-2024 aangegeven dat deze twee tot drie kwartalen naar achter zou gaan. Ondertussen is de nieuwe openstellingsdatum vastgesteld op in het vierde kwartaal van 2026. Mijlpaal 7 ‘Ingebruikname Brittenpassage en
In juli 2025 heeft het Bestuurlijk Overleg besloten om de bandbreedte op de eindmijlpaal (mijlpaal 2) te verplaatsen naar 2037. Dit is reeds verwerkt in Tabel 1 2. 2
28
dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn op station Zuid’ is daardoor drie kwartalen naar achter gegaan, maar blijft binnen de vastgestelde bandbreedte 2026-2027. Door een optimalisatie in de fasering kon het effect op de bouw van het metroviaduct over de Parnassusweg beperkt worden. Mijlpaal 8 ‘Project OVT1 gereed’ gaat daardoor twee kwartalen naar achter in plaats van drie. Door de verschoven openstelling van de Brittenpassage moesten twee 18-weekse buitendienststellingen voor de verbouwing van de Minervapassage herpland worden. Door de samenhang met alle andere spoorprojecten in het land, zijn deze uiteindelijk meer naar achter gegaan dan de tijd die nodig was voor de Brittenpassage. Mijlpaal 12 ‘Ingebruikname verbrede Minervapassage’ is daardoor vijf kwartalen naar achter gegaan en mijlpaal 13 ‘Project OVT2 gereed’ vier kwartalen. Ondanks deze latere ingebruikname, blijft de mijlpaal binnen de vastgestelde bandbreedte van 2028-2031. De aanleg van bouwlogistieke tunnels in de A10 Zuid zuidzijde in een 16-daagse afsluiting, is gemarkeerd als de start van OVT2. Mijlpaal 11 ‘Start bouw OVT2’ is daarmee twee kwartalen eerder behaald dan gepland.
Tunnel en OVT3 De latere ingebruikname van de Minervapassage werkt in principe één op één door op het kritieke pad van de planning van Tunnel en daarmee ook op OVT3. De start van de tunnelbouw wordt echter niet beïnvloed omdat die start met de toeritten in de flanken, buiten het kerngebied en zonder raakvlakken met OVT. De projecten OVT en Tunnel onderzoeken gezamenlijk of de impact van de vertraging gemitigeerd kan worden door andere faseringen in het kerngebied. Een complicerende factor daarbij is dat bepaalde werkzaamheden alleen in reizigersluwe periodes uitgevoerd kunnen worden. Vooralsnog geldt echter dat de mijlpalen 17 t/m 21 en 33 t/m 38 vier tot vijf kwartalen naar achter gaan. Daarmee is er een tweede kritiek pad voor de eindmijlpaal van Zuidasdok ontstaan. Het andere kritieke pad loopt via knooppunt Amstel. Mijlpaal 32 ‘Start aanbesteding OVT3’ is met 2 jaar naar achter gegaan. Een belangrijke voorwaarde voor Tunnel is tijdige besluitvorming. Het realisatiebesluit staat nu gepland voor 1 januari 2027. Indien deze datum niet gehaald wordt, komt direct de voorbereiding van het verleggen van de A10 in het gedrang. De verlegging zelf moet in een verkeersluwe periode gebeuren, wat vrijwel altijd neerkomt op de zomervakantie. Bij vertraging van het realisatiebesluit is de kans daardoor groot dat de verleggingen en daarmee de start van de tunnelbouw een jaar vertragen.
Knooppunt De Nieuwe Meer De mijlpalen van knooppunt De Nieuwe Meer zijn ongewijzigd. Wel blijft de druk op de planning groot. TriAX en Zuidasdok zijn ten aanzien van mijlpaal 26 ‘Project KNM gereed’ maatregelen overeengekomen om de haalbaarheid van de mijlpaal te garanderen, zoals gewijzigde uitvoeringsmethodes. De druk op mijlpaal 25 ‘Ingebruikname noordelijke parallelstructuur en omklap S108 noord’ blijft echter groot. In het derde kwartaal van 2025 gaan TriAX en Zuidasdok maatregelen inventariseren om deze druk te verlichten, waarbij ook gekeken wordt naar de resterende buffers in de uitvoeringsplanning.
Knooppunt Amstel De mijlpalen van knooppunt Amstel zijn ongewijzigd. Het OGO heeft besloten om een aantal mijlpalen toe te voegen, zodat de mijlpalen beter aansluiten bij de gefaseerde opdrachtverleningen en uitvoering van het knooppunt.
Eindmijlpaal Zuidasdok De eindmijlpaal van het programma Zuidasdok is op zich onveranderd. Als gevolg van de latere ingebruikname van de Minervapassage (en daarmee ook
29
van de oplevering van de tunnel) is er, naast het kritieke pad van knooppunt Amstel, een tweede kritieke pad voor de eindmijlpaal ontstaan. Hierdoor is het risico op uitloop wel toegenomen en zal in het Bestuurlijk Overleg van 14 juli 2025 worden voorgesteld om de bandbreedte op de eindmijlpaal van het programma te verschuiven van 2036 naar 20373.
5.3
Financiën
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de prognose eindstand, het budget en de budgetspanning van Zuidasdok. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de begrotingsartikelen 12 (Wegen) en 17 (Megaprojecten). Alle bedragen zijn inclusief BTW en worden weergegeven in miljoenen euro’s (M€). De standlijn is 30 juni 2025, de raming is prijspeil januari 2025 en het budget is prijspeil 2024, tenzij expliciet anders aangegeven. De weergave in M€ kan leiden tot afrondingsverschillen in de rapportageoverzichten. Budgetspanning neemt toe Deze rapportageperiode zijn de prognoses van het programma geactualiseerd. Resultaat van deze actualisatie is dat geprognosticeerde budgetspanning van ca. 600-800 M€ toeneemt tot ca. 1.150-1.300 M€. Voornoemde bandbreedte is inclusief het nog resterende markteffect (zie pagina 30). De toename van de budgetspanning wordt primair, maar niet limitatief, veroorzaakt door een aantal hierna beschreven ontwikkelingen.
Budgetten nog niet geïndexeerd De prognoses zijn in de eerste helft van 2025 geïndexeerd naar een actueel prijspeil (begin) 2025. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de per 1 januari jl. uit te geven budgetten niet geïndexeerd door onzekerheid rondom de volledige toekenning van IBOI. De budgetten zijn daarom, in lijn met de vorige halfjaarrapportage, uitgedrukt in prijspeil 2024. Dit veroorzaakt een extra budgetspanning van ca. 110 M€. Het is de verwachting dat de IBOI-toekenning in augustus 2025 geformaliseerd wordt. De impact hiervan wordt verwerkt in de standen van de volgende halfjaarrapportage.
Hogere concept-uitvoeringsprijs Tunnel In de prognose van de realisatie van de tunnel is de indicatie van de conceptuitvoeringsprijs opgenomen alsmede de impact hiervan op de overige elementen van de prognose. De concept-uitvoeringsprijs ligt fors hoger dan de richtprijs die is gehanteerd in de aanbesteding. De hoofdoorzaken zitten in aanpassing van de manier van funderen en bouwen (o.a. kwaliteit vrijkomende grond, zwaardere hulpconstructies bouwkuipen, en meer zettings- en voorbelastingstijd). Dit wordt versterkt door de procentuele opslagen voor indirecte kosten. Het ontwerpproces is nog niet afgerond, een aanzienlijk deel is nog in ontwikkeling met mogelijk consequenties voor de hoogte van de conceptuitvoeringsprijs. De stand per 30 juni 2025 leidt per saldo tot een stijging van de prognose van het project tunnel met 435 M€.
Extra vertraging brengt kosten met zich mee In het vierde kwartaal van 2024 is gerapporteerd dat OVT1 28 weken vertraagt. In april 2025 is duidelijk geworden dat OVT meer vertraagt doordat er in de landelijke planning geen mogelijkheid was om twee 18-weekse buitendienststellingen voor OVT2 op korte termijn te herplannen. Hierdoor komt
Inmiddels (augustus 2025) heeft het Bestuurlijk overleg besloten om de bandbreedte op de eindmijlpaal te verplaatsen naar 2037. In Tabel 1 van deze rapportage is dit reeds verwerkt bij mijlpaal 2. 3
30
de totale vertraging van OVT uit op 14,5 maanden. Ten opzichte van de H22024 betekent dit een extra vertraging van 32 weken die primair doorwerkt op het project Tunnel (impact reeds onderdeel van de vigerende concept uitvoeringsprijs). De kosten voor de initieel gerapporteerde vertraging van 28 weken zijn enerzijds ten laste gebracht van het benoemde onvoorzien van OVT en anderzijds gedekt uit het onvoorzien van Zuidasdok. De kosten van de aanvullende vertraging ad. 10 M€ voor OVT zijn onderdeel geworden van de prognose van OVT.
Wijzigingen bij Knooppunten Knooppunt Amstel (KNA) wordt momenteel aanbesteed en gunning staat gepland in Q4 2025. Knooppunt De Nieuwe Meer (KNM) is in uitvoering en parallel worden de laatste ontwerpen van KNM afgerond. Bij KNM zijn veel wijzigingen nodig gebleken. Tijdens het ontwerp bleek de werkelijke situatie veelvuldig af te wijken van het voorontwerp en bij de uitvoering bleek dat de staat van bruggen, viaducten en ondergrond vaak anders is dan verwacht. Bij het overeenkomen van de wijzigingen werd tijdens de prijsvorming het markteffect zichtbaar. De verwachting is dat deze factoren ook bij KNA optreden, omdat de raming van KNA op dezelfde uitgangspunten is gebaseerd als KNM, maar qua ontwerp minder ver uitgewerkt is dan KNM ten tijde van de aanbesteding. Het risicoprofiel van contractwijzigingen wordt bij KNA daarom hoger ingeschat dan eerder was voorzien. Voor de knooppunten leiden bovenstaande ontwikkelingen tot een toename van de prognose van ca. 100 M€. Onderdeel van deze aanpassing zijn de overeen te komen en reeds overeengekomen wijzigingen voor KNM. De kosten van een deel van deze wijzigingen wordt onttrokken uit het onvoorzien, voor een deel is extra budget toegekend door derden en het resterende bedrag van 38 M€ is onderdeel van de extra budgetspanning.
Effecten van de risico-averse markt In deze rapportageperiode heeft zich een deel van het markteffect ad. 150 M€, dat reeds vanaf de H2-2023 rapportage genoemd wordt, gemanifesteerd. Ondanks de stikstofproblematiek is er op dit moment als gevolg van de energietransitie en de renovatie- en vernieuwingsopgave meer dan genoeg werk in de markt. Grote aannemers kunnen daardoor kiezen en zijn vaak geneigd te kiezen voor relatief risico-arme projecten, waar ‘makkelijker’ geld te verdienen is. Dit wordt versterkt door de forse tegenvallers in de civiele sector op complexe projecten die de markt in het verleden heeft moeten slikken. Hierdoor nemen aannemers bij dit soort complexe werken, als ze al mee willen doen, extra risicoreserveringen op in hun aanbiedingen. Vanwege deze risicoaversie is ook een stijging bij aannemers van het aandeel indirecte kosten (bouwplaatskosten, personeelskosten en dergelijke) in de totale bouwsom zichtbaar. De vorming van de concept uitvoeringsprijs van tunnel, maar ook knooppunt Amstel, is onderhevig aan voornoemd markteffect. Ingeschat wordt dat voor in totaal 100 M€ aan markteffecten zal zijn opgenomen in de conceptuitvoeringsprijs. Het resterende markteffect bij projecten die nog aanbesteed moeten worden (KNA en OVT3) wordt ingeschat op ca. 50 M€.
De marktomstandigheden (beperkt aantal aanbieders en schaarste aan materialen) zullen de komende twee tot drie jaar naar verwachting onveranderd blijven. Stand van zaken versoberingen Met het OGO is afgesproken een taakstelling van 70 M€ te realiseren door het soberder realiseren van de projectscope. Aanvullend op het in Q4 ingeboekte synergievoordeel van OVT3 Zuid ad. 22 M€ is afgelopen rapportageperiode voor ca. 36 M€ aan versoberingen ingeboekt. Dit bedrag is in de prognoses verwerkt. In dit bedrag zit de door Zuidasdok gekwantificeerde impact van de
31
versoberingen op de prognose van Tunnel bedraagt totaal 15 M€ (excl. BTW), deze is reeds onderdeel van de concept uitvoeringsprijs.
5.3.1
Prognose eindstand programma (PES)
PES Totaal (mutatie + 619,3 M€) De PES totaal bedraagt per 30 juni 2025 5.444,1 M€, dit was 4.824,8 M€ in de H2-2024 rapportage. De stijging van 619,3 M€ wordt verklaard door de volgende mutaties:
PES ART 17 Zuidasdok (+ 533,2 M€) • • • • • • • • • •
Extra werkzaamheden portalen Verontdiepen bodem Schinkelbrug (fase 1) Impactanalyse Nieuwe A2 Entree Zuidelijke variant Div. wijziging OVT (SGI Datanetwerk NS / Wijziging Bosch camera types Indexering raming naar prijspeil 2025 Vertraging OVT met 14,5 maanden Horizontale afsteuning OVT3 op Tunnel Effectuering versoberingsmaatregelen (spoor 1) Indicatie concept uitvoeringsprijs Tunnel (incl. vertraging en versoberingen) Div. wijzigingen KNM a.g.v. afwijkingen voorontwerp en staat areaal en vertaling naar KNA (incl. aanvulling onvoorzien)
+ + +
0,2 M€ 0,1 M€ 0,3 M€
+ + + -/-/-
0,1 M€ 86,1 M€ 10,0 M€ 11,3 M€ 24,3 M€
+ 435,0 M€
+
37,0 M€
PES ART 12 Knooppunten (+ 86,1 M€) • • • • •
•
Extra werkzaamheden portalen Verontdiepen bodem Schinkelbruggen (fase 1) Indexering raming naar prijspeil 2025 Effectuering versoberingsmaatregelen (spoor 1) Div. wijzigingen KNM a.g.v. afwijkingen voorontwerp en staat areaal en vertaling naar KNA (incl. aanvulling onvoorzien) Beheer schadevolgsysteem/ resterende schademeldingen
Prognose
2024 H2
Mutatie
+ 1,3 M€ + 1,0 M€ + 22,6 M€ -/- 2,8 M€
+ 63,9 M€ + 0,1 M€ 2025 H1
ART 17 Zuidasdok
3.807
533
ART 12 Knooppunten
1.018
86
1.104
Totaal
4.825
619
5.444
Tabel 1
4.340
Mutaties Prognose (PES)
In figuur 1. ‘Ontwikkeling Prognose (PES)’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de PES van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
32
Ontwikkeling Prognose ART17 Zuidasdok
590
5.444 1.104
4.825 1.018
4.811 989
3.634
3.752
3.822
3.807
2023 H1
2023 H2
2024 H1
2024 H2
3.068
2.720 2021 H2
3.016
2.710
2.000
2021 H1
2022 H1
2022 H2
4.340
535
535
641
4.000
Bedragen x 1 M€
960
4.465 831
3.709
3.606
3.255
3.245
5.000
3.000
4.713
ART12 Knooppunten
1.000
0 2025 H1
Rapportages in de tijd
Figuur 1
5.3.2
Ontwikkeling Prognose (PES)
Budget programma (pp 2024)4
Budget (mutatie +3,0 M€) Het totale budget Zuidasdok bedraagt per 30 juni 2025 4.291,5 M€, dit was 4.288,5 M€ in de H2-2024 rapportage. In deze verslagperiode hebben zich per saldo voor 3,0 M€ aan wijzigingen voorgedaan in het budget.
Budget ART 17 Zuidasdok (+ 0,6 M€) • • • •
Extra werkzaamheden portalen Verontdiepen bodem Schinkelbruggen (fase 1) Impactanalyse Nieuwe A2 Entree Zuidelijke variant (Groot) Div. wijziging OVT (SGI Datanetwerk NS / Wijziging Bosch camera types)
+ 0,2 M€ + 0,1 M€ + 0,3 M€ + 0,1 M€
Budget ART 12 Knooppunten (+ 2,4 M€) • • •
Extra werkzaamheden portalen Verontdiepen bodem Schinkelbruggen (fase 1) Beheer schade volgsysteem en resterende schademeldingen
Actueel Budget
2024 H2
ART 17 Zuidasdok ART 12 Knooppunten Totaal
Tabel 2
Mutatie
+ 1,3 M€ + 1,0 M€ + 0,1 M€ 2025 H1
3.433
1
855
2
3.434 857
4.288
3
4.291
Mutaties Budget (pp 2024)
In figuur 2 - ‘Ontwikkeling Actueel Budget’ wordt de opbouw en ontwikkeling van het budget van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode. Onderdeel van dit budget is 87 M€ die ten tijde van gunning OVT2 tijdelijk is toegevoegd aan het budget van Zuidasdok. Voor dit tijdelijke budget dienen nog bestuurlijke afspraken gemaakt te worden tussen de partners.
Zoals op pagina 29 is beschreven zijn de budgetten nog niet geïndexeerd vanwege onzekerheid over de mate van toekenning van de IBOI. Vandaar zijn de budgetten weergegeven in prijspeil 2024. 4
33
Ontwikkeling Actueel Budget ART17 Zuidasdok
4.291 857
4.288 855
4.266
3.434
2023 H2
3.433
2023 H1
3.431
2022 H1
3.269
1.805
2021 H2
3.271
1.740
3.016 1.730 2021 H1
1.000
811
594
2.060
2.138 333
2.000
320
2.049
3.000
320
Bedragen x 1 M€
808
4.000
835
4.080
4.079
3.610
5.000
ART12 Knooppunten
2024 H1
2024 H2
2025 H1
2022 H2
Rapportages in de tijd
Figuur 2
5.3.3
Ontwikkeling Budget
Budgetspanning
Het verschil tussen budget en prognose eindstand bedraagt 1.153 M€ bestaande uit 906,1 M€ budgetspanning op ART 17 Zuidasdok en 246,5 M€ budgetspanning op ART 12 Knooppunten. Bij de H2-2024 rapportage bedroeg de budgetspanning 536,2 M€. In de inleiding van deze paragraaf is reeds beschreven wat de oorzaken zijn van deze toename. De budgetspanning is exclusief 50 M€ markteffect. Omschrijving
2024 H2
Mutatie
2025 H1
Actueel Budget ART 17 Zuidasdok
3.433
1
3.434
Prognose ART 17 Zuidasdok
3.807
533
4.340
Subtotaal Budgetspanning ART 17 Zuidasdok
-374
-532
-906
855
2
857
Prognose ART 12 Knooppunten
1.018
86
1.104
Subtotaal Budgetspanning ART 12 Knooppunten
-163
-84
-247
Budgetspanning
-536
-616
-1.153
Actueel Budget ART 12 Knooppunten
Tabel 3
Mutaties Budgetspanning, exclusief 50 M€ markteffect
In grafiek 3 - ‘Ontwikkeling Budgetspanning’ wordt de opbouw en ontwikkeling van de budgetspanning van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
34
Budgetspanning Artikel 12 Knooppunten
Artikel 17 Zuidasdok
6.000
Prognose
247 163
5.000
906
374 Bedragen x 1M€
Actueel Budget
4.000
5.444
3.000
4.288
4.825
4.291
2.000
1.000
0
2024 H2
2024 H2
2025 H1
2025 H1
Rapportages in de tijd
Figuur 3
5.3.4
Ontwikkeling Budgetspanning, exclusief 50 M€ markteffect
Bijdragen financieringspartijen
Het totaal aan bijdragen van financieringspartijen in het actuele budget bedraagt 4.291 M€. Bij de H2-2024 rapportage bedroeg dit 4.288 M€. De mutatie bedraagt 3 M€ aan budget en is hiervoor onder ‘Budget Programma’ toegelicht. De verdeling over de financieringspartijen is weergegeven in tabel 4 ‘Bijdragen financieringspartijen’. Actueel Budget Financiering/Bijdragen
Rijk
2024 H2
2025 H1
2.465
0
2.465
Gemeente Amsterdam
435
0
435
Vervoerregio Amsterdam
359
-0
359
Provincie Noord Holland
87
-
87
3
-
Subsidies Bijdragen Overige derden Subtotaal ART17 Zuidasdok Rijk
Bijdragen Overige derden
3
86
0
86
3.433
1
3.434
853
1
854
3
1
Gemeente Amsterdam
Tabel 4
Mutatie
4
-
-
Subtotaal ART12 Knooppunten
855
2
857
Totaal programma Zuidasdok
4.288
3
4.291
Bijdragen financieringspartijen (pp 2024)
-
35
5.3.5
Kasreeks bijdragen partijen
In tabel 5 ‘Kasreeks Actuele Bijdragen’ zijn de afgesproken bijdragen opgenomen. Kasreeks bijdragen / Actueel budget
T/m 2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031 ev
Totaal
Rijk
621
187
166
291
226
192
197
584
2.465
Gemeente Amsterdam
127
44
37
37
44
38
41
67
435
Vervoerregio Amsterdam
105
36
30
31
36
31
34
56
359
Provincie Noord Holland
87
-
-
-
-
-
-
-
87
Subsidies
3
-
-
-
-
-
-
-
Bijdragen Overige derden
1
0
16
1
10
-
-
59
86
Subotaal ART17 Zuidasdok
944
267
249
360
316
261
272
766
3.434
Rijk
148
101
101
91
79
854
0
3
106
114
115
Gemeente Amsterdam
-
-
-
-
-
Bijdragen Overige derden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148
103
102
92
79
106
114
115
857
1.092
370
350
451
394
367
386
880
4.291
Subotaal ART12 Knooppunten Totaal programma Zuidasdok
Tabel 5
5.3.6
2
1
4
Kasreeks Actuele Bijdragen
Realisatie uitgaven en verplichtingen
In tabel 6 ‘Realisatie uitgaven en verplichtingen’ zijn de aangegane verplichtingen, de uitgaven en het resterende deel nog te verplichten weergegeven.
Realisatie projecten
Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten Totaal programma Zuidasdok
Tabel 6
5
(1)
(2)
(3)
(4=1-2)
(5)
(6)
Actueel Budget
Aangegane verplichtingen
Gedane Uitgaven
Nog te verplichten
Aangegane Verplichtingen
Uitgaven
2025
2025
2025 H1
2024 H2
2025 H1
2025 H1
2025 H1
3.434
1.577
42
1.619
1.011
1.815
42
67
857
400
15
415
174
442
15
26
4.291
1.977
57
2.034
1.185
2.257
57
93
Mutatie
Realisatie uitgaven en verplichtingen5
Het MC-budget is het budget zoals opgenomen in de begroting en kan afwijken van het actueel budget.
Aangegane verplichtingen zijn inclusief nog te verrekenen vooraftrek BTW.
36
5.4
Risico’s
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de risico’s binnen het programma Zuidasdok toegelicht. De hier benoemde risico’s betreffen gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en impact kunnen hebben op de uitvoering van het programma. De top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ziet er als volgt uit: Positie H1 2025
Ontwikkeling t.o.v. H2 2024
Risico
1
Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning
=
2
De besluitvorming over het toekennen van aanvullend budget voor Zuidasdok neemt te veel tijd in beslag
NW
3
Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie
=
4
Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders
=
5
Bouwteamfase Tunnel kan mogelijk niet succesvol binnen vigerende kaders worden afgerond
6
Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op
7
Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de regio om gevraagde buitendienststellingen en wegafsluitingen (zonder grote hinder) ingepland te krijgen
=
8
Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder
=
9
De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders
10
Cumulatie van planningseffecten geeft druk op de haalbaarheid van de eindmijlpaal
(NW: nieuw risico, =: risico is gelijk gebleven,
: risico is toegenomen,
= : risico is
afgenomen)
Tabel 7 Top 10 programmarisico’s
Er is één nieuw risico opgenomen in de Top 10 programmarisico’s, namelijk het risico “De besluitvorming over het toekennen van aanvullend budget voor Zuidasdok neemt te veel tijd in beslag”. Hierdoor is het risico “Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit)” uit de top 10 gevallen.
37
Hieronder wordt de top 10 programmarisico’s van Zuidasdok toegelicht. Risico 1: Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning Het risico ‘Actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’ is gelijk gebleven en blijft het toprisico van het programma Zuidasdok. Ook Zuidasdok ervaart de gevolgen van een hoge inflatie, wat terugkomt in hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie, en onzekere marktomstandigheden. Aannemers stellen zich kritischer op ten opzichte van complexe infraprojecten en zijn minder bereid de grote risico’s te dragen, hetgeen leidt tot een toename van de kostenprognoses. Ook de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot verhoging van de kosten. Deze onzekere omstandigheden zullen nog aanhouden en zijn bepalend voor het hoge risicoprofiel van Zuidasdok met grote onzekerheden voor planning en kosten. Om dit risico te beheersen worden de ontwikkelingen continu gemonitord en de consequenties hiervan voor de aanpak, de raming, de planning en het risicoprofiel van de projecten uitgewerkt. De eerder gemelde versoberingsmogelijkheden zijn verder uitgewerkt, grotendeels gerealiseerd en ingeboekt.
In het tweede kwartaal van 2025 zijn in opdracht van het OGO, naar aanleiding van het financiële tekort van Zuidasdok, scenario’s voor het omgaan met het tekort uitgewerkt ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg. Daarnaast onderzoekt het programma samen met de moederorganisaties mogelijkheden om de regeldruk op de projectrealisatie te verlagen om de landelijke trend van stijgende indirecte kosten te doorbreken.
Risico 2: De besluitvorming over het toekennen van aanvullend budget voor Zuidasdok neemt te veel tijd in beslag Deze periode is er een nieuw risico in de top-10 van het programma. Vanwege het financiële tekort van Zuidasdok hebben er deze verslagperiode met meerdere opdrachtgevers overleggen plaatsgevonden ter voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg in juli 2025. Ondanks de val van het kabinet, wordt dit besluitvormingstraject nog vervolgd. Het kan echter de opdrachtgevers nog veel tijd kosten om te komen tot een voorstel hoe om te gaan met het financieel tekort. Deze situatie zal naar verwachting niet op korte termijn worden beslecht en daarom ziet Zuidasdok dit als een van de grootste risico’s met als gevolg onzekerheid over de toekomst van Zuidasdok en mogelijke stilstand van projecten. Als beheersing van dit risico, worden er vanuit Zuidasdok scenario’s en kansen uitgewerkt die als input fungeren voor het OGO en Bestuurlijk Overleg. Ook is er een ‘technische sessie’ georganiseerd waarin toelichting is gegeven aan de opdrachtgevers over hoe Zuidasdok van een referentieontwerp van Tunnel naar realisatie concept van de opdrachtnemer zijn gegaan en wat de grootste verschillen hierbij zijn.
Risico 3: Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie Door grote krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor zowel de programmaorganisatie Zuidasdok als de opdrachtnemers lastiger voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden en vast te houden. Zuidasdok is sterk afhankelijk van personeel met specifieke expertise en ervaring. Dit speelt bijvoorbeeld bij specialisten op het gebied van metrobeveiligingssystemen of bij ontwerpers binnen de railsector. Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel kan leiden tot vertraging in het werk. De krapte op de arbeidsmarkt zal, door stijgende personeelskosten, naar verwachting leiden tot hogere
38
bouwkosten. Er zijn signalen vanuit de projecten dat het aantal beschikbare ervaren experts vanwege meerdere oorzaken (gevraagde capaciteit elders, regelgeving) schaarser wordt. Tevens is er sprake van een blijvend hoge werkdruk in de werkvoorbereiding die niet eindeloos kan worden volgehouden. De kwantificering van dit risico is daarom deze periode gelijk gebleven. Om dit risico te beheersen streeft Zuidasdok voor haar eigen programmaorganisatie naar meerjarige overeenkomsten met leveranciers op het gebied van techniek, omgevingsmanagement, contractmanagement en projectbeheersing. Daar waar deze overeenkomsten aflopen wordt tijdig een nieuwe aanbesteding gestart. Ook worden met de opdrachtgevers afspraken gemaakt om specialisten die op andere projecten werken voor Zuidasdok in te zetten. Bij project OVT ondersteunt Zuidasdok de opdrachtnemerscombinatie met eigen capaciteit om de productie te kunnen continueren. Risico 4: Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders Voor het uitvoeren van de projecten binnen Zuidasdok zijn er voldoende werkterreinen nodig. De beschikbaarheid van werkterreinen blijft zeer kritisch. Dit speelt met name in het kerngebied waar gebouwd wordt terwijl dit drukke gebied volledig moet blijven functioneren.
Een gebrek aan werkterreinen leidt tot een inefficiënter bouwproces als gevolg van o.a. omslachtigere faseringen en meer bouwtransport. Daarnaast heeft beperkte ruimte consequenties voor omgevingsveiligheid en hinderbeperking, wat resulteert in hogere kosten en langere doorlooptijden. Voor de realisatie van het Erotisch Centrum heeft het programma Zuidasdok in de impactanalyse aangegeven dat de beschikbaarheid van een alternatief werkterrein voorwaardelijk is om mee te kunnen werken aan de inpassing van het Erotisch Centrum op locatie Europaboulevard. Het risico op mogelijk onvoldoende werkterreinen blijft actueel. Hoewel de wethouder van de gemeente Amsterdam goedkeuring heeft gegeven aan Zuidasdok om zeven werkterreinen te mogen gebruiken voor project Tunnel, ligt er nog wel de uitdaging om deze werkterreinen tijdig planologisch juridisch vergund te krijgen. Voor knooppunt Amstel is een werkterrein voor ogen waar nog een akkoord voor nodig is. Tevens is het technisch gezien uitdagend om van deze locatie een geschikt werkterrein te maken. Daarmee is het risico nog niet beheerst en blijft aanwezig. Risico 5: Bouwteamfase Tunnel kan mogelijk niet succesvol binnen vigerende kaders worden afgerond In project Tunnel is in september 2024 gestart met het bouwteam met als opgave om gezamenlijk een ontwerp uit te werken.
De bouwteamfase heeft als doel om eind 2026 binnen de richtprijs over te gaan tot gunning van het realisatiecontract. Uitdagingen om binnen de richtprijs te blijven zitten in de bouwcomplexiteit, de krappe ruimte en de geografische en faseringsraakvlakken met de andere Zuidasdok projecten. Daarbij moeten uitgangspunten van het referentieontwerp worden herzien. Hierdoor is gebleken dat de eerste concept uitvoeringsprijs hoger uitviel dan de richtprijs. Dit heeft ervoor gezorgd dat de spanning van het budget van Zuidasdok is toegenomen. Daarbij is het bouwteam, naast het lopende ontwerptraject, bezig met het uitwerken van optimalisaties om de uitvoeringsprijs te verlagen. Dit resulteert in extra werkzaamheden waarmee de afgesproken mijlpaal (eind 2026 gunning van het realisatiecontract) onder druk komt te staan. Dit alles maakt dat dit risico actueel blijft. Hoe Zuidasdok omgaat met het financieel tekort, staat beschreven bij risico 2. Daarnaast heeft Zuidasdok versterking toegevoegd aan de bouwteamdirectie en
39
op cruciale onderdelen, zoals in het team van kostenramers. Vanuit de programmadirectie Zuidasdok is bij het gehele bouwteam de nadruk gelegd op het kostenbewust ontwerpen. Hiermee is de verwachting dat Zuidasdok meer grip krijgt op de ontwikkeling van de uitvoeringsprijs en tijdig kan bij sturen waar nodig. Risico 6: Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op De werkzaamheden van Zuidasdok zijn complex en vinden plaats in een dicht bebouwde omgeving. Er worden onder andere verschillen opgemerkt tussen de areaalgegevens en de daadwerkelijke situatie buiten wat kan zorgen voor tegenvallers in het uitwerken van de ontwerpen en bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook zijn de periodes van buitendienststellingen kort waardoor de mogelijkheid om eventuele tegenvallers op te vangen beperkt is. Tevens worden er zwaardere eisen gesteld aan veiligheid en duurzaamheid. Dit risico wordt beheerst door zoveel mogelijk te streven naar robuuste en bewezen bouwmethoden. Verder wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van de betrouwbare areaalgegevens, het behouden van technische kennis binnen de programmaorganisatie, het uitvoeren van toetsen en reviews op kritische aspecten van de projecten en een gedegen afstemming van de raakvlakken tussen projecten onderling.
Risico 7: Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de regio om gevraagde buitendienststellingen en wegafsluitingen (zonder grote reizigers- en verkeershinder) ingepland te krijgen Door de gelijktijdigheid van werkzaamheden van Zuidasdok en andere regionale projecten ontstaat er toenemende druk op het wegen- en spoornetwerk waardoor uitvoeringsperiodes en de benodigde buitendienststellingen en afsluitingen lastiger te krijgen zijn (zie paragraaf 4.2 Bereikbaarheid en leefbaarheid). Er vindt, om dit risico te beheersen, veel coördinatie plaats tussen de projecten van Zuidasdok en met de betrokken omgevingspartijen. Er wordt proactief afgestemd met betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam (V&OR), GVB, ProRail en overige gemeenten waarbij constructief wordt meegedacht in de mogelijkheden de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en de hinder te beperken. Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met een bepaalde mate van hinder, waarover tijdig en zorgvuldig gecommuniceerd wordt aan alle betrokkenen. Risico 8: Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder De werkzaamheden van het programma Zuidasdok zijn complex, omvangrijk en van aanzienlijke duur. Daarbij wordt gewerkt in een dicht bebouwde omgeving met beperkt beschikbare ruimte.
Een bepaalde mate van hinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden is dan ook onvermijdelijk, zoals geluidshinder, trillingshinder, verminderde doorstroming en verslechterde bereikbaarheid. Dit kan grote impact hebben op de omgeving en de gebruikers van het gebied waardoor dit weerstand kan oproepen. OVT is buiten volop in realisatie waaronder een aantal buitendienststellingen met de nodige afsluitingen en hinder. Ook knooppunt De Nieuwe Meer is bezig met de eerste werkzaamheden buiten. Dit risico wordt beheerst door hinder mee te wegen bij de keuze van uitvoeringsmethodes en de planning van werkzaamheden. Daarnaast wordt nagestreefd om werkzaamheden zo voorspelbaar mogelijk uit te voeren en belanghebbenden tijdig en juist te informeren over de mogelijke hinder. Via
40
verschillende kanalen wordt over de mogelijke hinder met de omgeving gecommuniceerd, zie paragraaf 4.3. Risico 9: De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders Dit risico heeft een sterke samenhang met risico 1 ‘Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’. De marktsituatie zorgt ervoor dat de projecten mogelijk door de markt als erg risicovol worden beschouwd en marktpartijen minder geïnteresseerd zijn in de uitvoering van deze projecten. Marktpartijen zijn terughoudender geworden bij het aangaan van grote, complexe en risicovolle contracten en daarnaast ook bij het aangaan van meerdere grote contracten tegelijkertijd. Dit kan invloed hebben op de belangstelling voor de aanbestedingen of de uiteindelijke prijs. Momenteel loopt de aanbesteding voor knooppunt Amstel en de verwachting is dat het contract later dit jaar gegund kan worden. Daarmee is het risicoprofiel van dit risico verder gedaald. Alleen de aanbesteding van OVT3 volgt daarna nog. Om dit risico te beheersen is er intensief contact met marktpartijen om na te gaan met welk risicoprofiel en onder welke voorwaarden de projecten van Zuidasdok succesvol aanbesteed kunnen worden. Een en ander is uiteindelijk ook afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over het financiële tekort van Zuidasdok (zie risico 2).
Risico 10: Cumulatie van planningseffecten geeft druk op de haalbaarheid van de eindmijlpaal De planning van de projecten en ook het programma als geheel is als gevolg van een aantal actualiteiten onder druk komen te staan. Als gevolg van het budgettekort zijn er wijzigingen doorgevoerd in de aanpak van de aanbesteding van knooppunt Amstel. OVT meldt een vertraging van de openstelling van de Brittenpassage. Daarnaast zitten er in het algemeen veel planningsafhankelijkheden tussen de projecten van Zuidasdok waardoor een verschuiving in een project impact kan hebben op het volgende project. Tegenvallers bij OVT kunnen mogelijk gevolgen hebben op de planning van andere projecten. Deze gebeurtenissen zorgen voor extra druk op de planning waardoor er steeds minder buffer in de totaal planning van het programma Zuidasdok is. Deze ontwikkelingen hebben als mogelijk gevolg dat de bestuurlijk vastgelegde eindmijlpaal van 2036 in het geding komt. Om dit risico te beheersen zal o.a. de haalbaarheid van de buitendienststelling, continu gemonitord worden. Daarnaast zal worden onderzocht of de planningen op onderdelen minder afhankelijk van elkaar kunnen worden gemaakt.
5.5
Organisatie en kwaliteit
In deze rapportageperiode zijn met het nieuwe Ingenieursbureau Zuidasdok afspraken gemaakt over de transitiefase naar het nieuwe contract dat in 21 april 2025 is ingegaan. Per 1 januari 2025 is de uitvoering van projectbeheersing volledig overgenomen door het nieuwe consortium PACT, bestaande uit PwC, AT Osborne en Praeceptum. Zuidasdok maakt deels gebruik van de administratieve systemen van gemeente Amsterdam. Per 1 januari is door de gemeente een nieuw systeem (AFIS) in gebruik genomen, dat gedurende de hele verslagperiode leidt tot problemen met inkopen, bestellingen en betalingen. Helaas heeft Zuidasdok hier ook last
41
van en wordt met diverse beheersmaatregelen getracht zo weinig mogelijk overlast te creëren voor relaties. Deze situatie is besproken met de Auditdienst Rijk, omdat dit ook consequenties zal hebben voor de financiële rapportages van Zuidasdok in het jaar 2025. In deze verslagperiode is er veel aandacht geweest voor het proces rond het verwerken van (scope)wijzigingen. Dat is op zich niet vreemd gezien de onderwerpen die momenteel spelen binnen het programma. Met de lopende en geplande audits, evaluaties en onderzoeken tracht Zuidasdok aanscherpingen te zoeken in de processen rond de (scope)wijzigingen en leer- en verbeterpunten uit de projecten te delen met de gehele programmaorganisatie. Dit leidt ertoe dat de Zuidasdok een ‘lerende organisatie’ is en blijft.
42
Bijlagen 1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok (Artikel 17) be dra ge n in € x 1. 0 0 0 Mutatie BO K 9 - 7 - 2 0 12 IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%) BO K 9 - 7 - 2 0 14 TEN- T planuitwerking VTW HTV5 Amstelveen VTW overdracht VU/Boelelaan VTW Brittenpassage VTW verplaatsing relaishuis20 OVSAAL Projectorganisatiekosten Knooppunten Compensatie GF ivm BCF Piet Kranenbergpad Liften Brittenpassage VTW bus- en tramhalte Strawinskylaan VTW definitieve toegang SET- gebouw VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel VTW verbrede Minervapassage VTW vervallen toerit S110 VTW aansluiting S108- Zuid VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel Be stuurlijk O ve rle g 16 - 12 - 2 0 14 VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel versie 2 VTW bovenwettelijke geluidsschermen VTW (CADO's) Uitwisseling rijstroken voor tunnel ivm onderhoud en calamiteiten VTW Robuustheidsmaatregelen S108 Zuid VTW Keerlus tram 4 VTW robuustheidsmaatregelen tram VTW Regelbaarheid kruispunten S108/S109 IBOI 2015 Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 15 VTW configuratie metrosporen VTW aansluiting ProRail beleidskader Outillage Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 15 Teruggaaf BTW 2012- 2013 ABN Amro Fietsparkeergarage Mahlerplein
Soort mutatie baseline indexering indexering indexering extra bijdrage scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging overheveling BO afspraak scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging baseline scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging indexering stand Q2- 2015 scopewijziging scopewijziging stand Q3- 2015 ontvangst derden ontvangst derden
Prijspeil 2011 2012 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 15 VTW Voorinvestering 5e en 6e spoor VTW Voorinvestering daklaan VTW Aanvullende geluidsmaatregelen VTW Calamiteiten Opstelplaats VTW Cap. tijdelijk gelijkrichterstation Mahler VTW geluidscherm en lay- out keersporen VTW Fietsroute over de Amstel Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 16 VTW fietsverwijssysteem Mahlerplein IBOI 2016 IBOI 2016 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)
stand Q4- 2015 scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging TERUGGETROKKEN scopewijziging nadere detaillering stand Q1- 2016 scopewijziging indexering indexering
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 16
stand Q2- 2016
2016
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 16 VTW kruising S108 Noord en Zuid VTW Daklaan (teruggetrokken door Amsterdam op 10- 5- 2017)
stand Q3- 2016 scopewijziging TERUGGETROKKEN
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 16 VTW Waterberging stationsvoorzieningen VTW comm. voorzieningen OV- carré zuidzijde OVT incl. fundering 5e en 6e spoor Extra sloopkosten tijdelijke maatregelen ProRail station Zuid Herallocatie n.a.v. gunning realisatiecontract
Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 979.000 18.550 16.486 11.900 1.025.936
Adam 201.000 3.808 3.386 2.485 210.680
VRA 130.000 2.463 2.190 1.591 136.244
PNH 75.000 1.421 1.268 940 78.629
Derden
2.500 1.568 - 580 26.000 40.304 - 4.390
2.850 600 9.225 33.400
1.066.240
209.740
146.456 94
78.629
61.900
26 61.926
235
4.465
3.902 1.070.142
766 210.741 171
535 151.551 3.249
302 78.931
1.070.142
210.912
154.800
78.931
1.070.142 3.750
210.912
154.800
78.931
63.073
78.931
63.073
712 62.638 345 90
1.298 3.576 1.200
Totaal 1. 3 8 5 . 0 0 0 26.242 23.331 16.916 1. 4 5 1. 4 8 9 2.500 1.568 - 580 26.000 0 40.304 - 4.390 0 0 2.850 600 9.225 33.400 0 0 0 1. 5 6 2 . 9 6 5 94 0 0 0 0 4.700 0 5.531 1. 5 7 3 . 2 9 0 3.420 712 1. 5 7 7 . 4 2 3 345 90 1. 5 7 7 . 8 5 8 3.750 1.298 3.576 1.200 0 0 140 1. 5 8 7 . 8 2 2 320 2.821 137
70 215.856 240 370
70 154.870 80 271
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
2016 2016 2016
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
stand Q4- 2016 VERVALLEN/ON HOLD scopewijziging meerkosten technische mutatie
2016 2016 2017 2017
1.076.944
Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 17 IBOI 2017 (1,15%) IBOI 2017 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)
stand Q1- 2017 indexering indexering
2016 2017 2017
1.076.944 11.232
216.466 2.275
155.221 1.629
Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 17
stand Q2- 2017
2017
1.088.176
218.741
Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 17 Totaal VTW's 33- 34- 36- 37
stand Q3- 2017 scopewijziging
2017 2017
1.088.176
218.741
Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 17
stand Q4- 2017
2017
1.088.176
218.741
1.075.092 1.715 137
151
314
0 0
0 216.466 n.t.b.
155.221
79.082
63.387
1. 5 9 1. 10 0
n.t.b. n.t.b.
0 0 0 0
79.082 909
63.387 710 291
1. 5 9 1. 10 0 16.755 291
156.849
79.991
64.388
1. 6 0 8 . 14 6
156.849 7.600
79.991
64.388 7.521
1. 6 0 8 . 14 6 15.121
164.449
79.991
71.909
1. 6 2 3 . 2 6 7
n.t.b.
43
b ed r ag en in € x 1.0 0 0 M utatie IBOI 2018 (1,5257%)
Soort mutatie indexering
Prijspeil 2018
Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 14.157
Adam 2.782
VRA 1.995
PNH 1.220
Derden 1.015
Totaal 21.170
T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 18
stand Q2-2018
2018
1.102.334
221.523
166.444
81.212
72.924
1.6 4 4 .4 3 7
T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 18
stand Q4-2018
2018
1.102.334
221.523
166.444
81.212
72.924
1.6 4 4 .4 3 7
T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 19 IBOI 2019 (2,02%) IBOI 2019 (verschil door CPI op ontvangst. NS)
stand Q1-2019 indexering indexering
2018 2019 2019
1.102.334 18.053
221.523 3.453
166.444 2.607
81.212 1.640
72.924 1.414 67
1.6 4 4 .4 3 7 27.167 67
T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 19 afrekening Waternet
stand Q2-2019 ontvangst derden
2019 2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.405 128
1.6 71.6 71 128
T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 19
stand Q3-2019
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1.6 71.79 9
T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 19
stand Q4-2019
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1.6 71.79 9
T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 0 Werkhypotheses uitvoering: - Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn - M etro stijgpunten 14 en 8 - Bouwfasering en layout metrosporen - Bouwfasering treinsporen/OVT IBOI 2020 (1,658%) IBOI 2020 (verschil door CPI op ontvangst. NS)
stand Q1-2020
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1.6 71.79 9
T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 0
stand Q2-2020
T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 0 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 indexering ontvangsten OVT
stand Q4-2020
T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 1 IBOI 2021 (2,354%) IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Overloopwissel ten oosten van RAI naar scope ZAD OVCP
indexering indexering
Ontvangst in
1.185 431
0 0 0 0 0 21.231 431
13.710
2.833
2.129
1.374
2020
1.134.097
227.810
171.180
84.226
76.149
1.6 9 3 .4 6 2
2020 2020 2020 2020
1.134.097
227.810 605
171.180
84.226
76.149
1.6 9 3 .4 6 2 605 122 1.081
stand Q1-2021 indexering indexering scopewijziging scopewijziging
2020 2021 2021 2021 2021
1.135.178 20.316
T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 1 Extra Corona budget OVT 1e tranche Correctie OVCP
stand Q2-2021 extra bijdrage scopewijziging
2021 2021 2021
1.155.494 550
T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 1 Tijdelijke maatregelen perrons OVT No regret maatregelen
stand Q3-2021 scopewijziging scopewijziging
2021 2021 2021
1.156.044
T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 1 Correctie aanloopkosten BLS 2012 Correctie IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Reparatie conversie Q2-21 Correctie conversie Extra Corona budget OVT 2e tranche (correctie Q3-2021) Correctie stand Q4-2021 (-26k€Project Oud en +29k€KNA)
stand Q4-2021 adm wijziging indexering adm wijziging adm wijziging extra bijdrage adm wijziging
2021 2021 2021 2021 2020 2021 2021
1.156.044 -385 -891 -57 26 400 3
232.406
T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 2 IBOI Correctie IBOI 2022 (aanv. indexering bijdragen NS) ADM 0111 Correctie budget OVT i.o.m. BS ADM 0105 - Herberekening kunstwerken
stand Q1-2022 indexering indexering adm wijziging scopewijziging
2021 2022 2022 2022 2022
1.155.140 40.665
T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 2
stand Q2-2022
2022 2022
T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 2 ADM 128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1-2022 ADM 133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12
stand Q3-2022 adm wijziging adm wijziging
T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 2
122 1.081 228.415 3.964 27
171.180 2.989
84.226 1.322
76.271 891
4.450 1.734 232.406
180.353
1.6 9 5.2 70 28.591 918 4.450 1.734
85.548
77.162
1.73 0 .9 6 3 550 -1.734
85.548
77.162 149
1.72 9 .779 149 11.652
190.271
85.548
77.311
1.74 1.58 0 -385 -918 -57 26 400 3
232.379 8.606
190.271 7.320
85.548 1.484
77.311 3.776 696
1.74 0 .6 4 9 61.851 696 1.162 167
1.197.134
240.985
197.591
87.032
81.783
1.8 0 4 .52 5
2022 2022 2022
1.197.134 908.743 -29
240.985 166.443
197.591 136.471
87.032
81.783
1.8 0 4 .52 5 1.211.657 -29
stand Q4-2022
2022
2.105.848
407.428
334.062
87.032
81.783
3 .0 16 .153
T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 3 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM 0160 Aanvulling IBOI 2022 ADM 0154 IBOI 2023 ADM 0151 Aanpassing aanvullend budget AM S & VRA SCW0138 Imapctanalyse Hellinghoek Fietspad Riekerweg ADM 161 Bijstelling IBOI vs CPI op bijdrage NS (Derden) SCW0137 M eerjarig Onderhoud Tunnel (7 jaar) SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM 0162 Aanvullend budget KNM T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 3 ADM _0164 Correctie IBOI 2023 ADM _0165 Correctie IBOI aanvulling 2022 ADM _0166 Verschuiving IBOI TUN/PEAT/OVT ADM _0173 Afsluiting P.208 ADM _0175 Correctie SCW103 (zie 2022Q3) ADM _0169 Overheveling budget OVT3=>OVT2 57,38mio tbv gunning OVT2 T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 3 SCW_172 Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier (WZG-0019) SCW_0095 Impactanalyse vervangen Rozenoordbrug SCW_0163 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen ADM _0187 Overeenkomsten stationsvoorzieningen NS T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 3 SCW_0185 Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM ADM _0205 aanvullend budget OVT vanuit NZL i.v.m.
gunning OVT2 SCW0110 Engineering Tussendek Atrium T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 4 ADM _0213 IBOI 2024 ScW_0190 Stalen vallen: Aanvulling berekeningen brug 9 ScW_0191 Stalen vallen berekeningen brug 1 SCW_0207 Onderhoud WKS enPolo Loc en Beheer Schadedossier (Pacer) SCW_0135 Impactanalyse geluidschermen Schinkelkwartier T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 4
stand Q1-2023 scope wijziging indexering indexering adm wijziging scopewijziging indexering scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q2-2023 adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging stand Q3-2023 scopewijziging scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q4-2023 scopewijziging adm wijziging scopewijziging stand Q1-2024 adm wijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging stand Q2-2024
2022 2022 2022 2023 2022 2022 2023 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024
2.105.848 25.221 14.675 85.630
407.428
334.062
87.032
81.783
3 .0 16 .153 25.221 19.437 118.393 0 31 2.923 29.000 8.036 52.000 3 .2 71.19 4 -609 -600
T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 4 SCW_0192 Stalen vallen WNN ADM _0217 Correctie IBOI 2024 ADM _0217 Correctie IBOI 2024 vs. CPI T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 4 SCW_0043 Impactanalyse Nieuwe A2 Entree Zuidelijke variant (Groot) (AM S) SCW_0218 Verontdiepen bodem Schinkelbruggen fase 1 (AM S - art. 17) SCW_0224 Extra werkzaamheden portalen T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 5 ScW_0227 SGI Data netwerk NS ScW_0238 Wijziging Bosch camera types ScW_0260 Beheer schade volgsysteem en resterende schademeldingen T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 5
stand Q3-2024 scopewijziging adm wijziging adm wijziging stand Q4-2024 scopewijziging scopewijziging scopewijziging stand Q1-2025 scopewijziging scopewijziging scopewijziging stand Q2-2025
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
-1.734 232.406
178.619 11.652
-27
1.162 167
0
0
2.596 15.813 -1.529 31
2.159 13.150 1.529
7 3.800
2.923 29.000 8.036 52.000 2.320.410 -261 -600
424.340 -180
350.900 -162
87.032
88.513 -5
424.160 765
350.737
87.032
88.507
2.319.955 122 87.000
424.924
350.737
87.032
-2.316 86.191
2.407.077 54.753 60 94 38
424.924 9.634
350.737 8.093
87.032
86.191 2.572
70 434.628
358.830
87.032
88.763
2.462.022 2.700 282
434.628
358.830
87.032
88.763
-10
-122
2.465.004
434.618 255 111
358.708
87.032
-69 -697 87.997
164 2.465.168
434.984
358.708
87.032
87.997 32 56
12 2.465.168
434.984
358.708
87.032
88.085
2.319.548 250 158
2.462.022
3 .2 6 9 .9 8 4 765 250 158 -2.316 3 .2 6 8 .8 3 9 122 87.000 0 3 .3 55.9 6 1 75.052 60 94 38 70 3 .4 3 1.2 75 3 .4 3 1.2 75 2.700 81 -697 3 .4 3 3 .3 6 0 255 111 164 3 .4 3 3 .8 8 9 32 56 12 3 .4 3 3 .9 9 0
44
45
2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten (Artikel 12) Bedragen in % x 1.000 Mutatie
Soort mutatie
B O K 9-7-2012
baseline
2011
320.378
320.378
IBOI 2012 (18,9476%)
indexering
2012
6.070
6.070
IBOI 2013 (1,659078%)
indexering
2013
5.416
5.416
IBOI 2014 (1,21%)
indexering
2014
4.003
B O K 9-7-2014
Prijspeil
Rijk
Adam
SRA
PNH
Derden
Totaal
4.003
2014
335.867
Projectorganisatiekosten Knooppunten
overheveling
2014
-40.304
0
0
0
B e s tuur lij k O v e r le g 16-12-2014
baseline
2014
295.563
VTW optimalisatie vluchtstroken
scopewijziging
2014
0
0
IBOI 2015
indexering
2015
1.135
1.135
Totaal per 31-12-2015
stand Q4-2015
2015
296.698
VTW Aanvullende geluidsmaatregelen knooppunten
scopewijziging
2015
VTW Aanvullende geluidsmaatregelen Schinkelbruggen
scopewijziging
2015
0
Totaal per 31-03-2016
stand Q1-2016
2015
296.698
IBOI 2016
indexering
2016
566
Totaal per 30-06-2016
stand Q2-2016
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
Totaal per 30-09-2016
stand Q3-2016
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
Totaal per 31-12-2016
stand Q4-2016
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
Totaal per 31-03-2017
stand Q1-2017
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
IBOI 2017 (1,15%)
indexering
2017
3.394
Totaal per 30-06-2017
stand Q2-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
Totaal per 30-09-2017
stand Q3-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
Totaal per 31-12-2017
stand Q4-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
IBOI 2018 (1,5257%)
indexering
2018
4.224
Totaal per 30-6-2018
stand Q2-2018
2018
304.882
567
0
0
0
305.449
Totaal per 31-12-2018
stand Q4-2018
2018
304.882
567
0
0
Verkoop woonboot
ontvangst derden
2019
Totaal per 31-03-2019
stand Q1-2019
2018
304.882
567
IBOI 2019 (2,02%)
indexering
2019
5.431
28
Totaal per 30-06-2019
stand Q2-2019
2019
310.313
Totaal per 31-12-2019
stand Q4-2019
2019
IBOI 2020 (1,658%)
indexering
2020
Totaal per 30-06-2019
stand Q2-2020
Totaal per 31-12-2020
stand Q4-2020
0
0
0
0
0
0
0
0
567
295.563
296.698 567 0
567
0
0
0
297.265 566
3.394
4.224
0
305.449
122
122
0
0
122
305.571
595
0
0
122
311.030
310.313
595
0
0
122
311.030
4.439
10
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
5.459
4.449
-605
-605
Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17
-122
besluitvorming inboeken financiële effecten AIRBIM
-1.081
stand Q1-2021
335.867 -40.304
Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17
Totaal per 31-03-2021
0
2020
IBOI 2021 (2,354%)
-122 -1.081
313.671
0
0
0
0
6.085
313.671 6.085
Totaal per 30-06-2021
stand Q2-2021
2021
319.756
0
0
0
0
319.756
Totaal per 31-12-2021
stand Q4-2021
2021
319.756
0
0
0
0
319.756
0
0
0
0
319.728
C orrectie conversie Q1-2021
-28
2021
-28
Totaal per 31-03-2022
stand Q1-2022
319.728
IBOI 2022 (5,162%)
indexering
Totaal per 30-06-2022
stand Q2-2022
SC W0104 Vervanging oplegging Overschiestraat
scopewijzging
Totaal per 30-09-2022
stand Q3-2022
ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1-2022
adm. wijziging
256.802
ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12
adm. wijziging
29
Totaal per 31-12-2022
stand Q4-2022
2022
593.962
0
0
0
0
593.962
Totaal per 31-03-2023
stand Q1-2023
2022
593.962
0
0
0
0
593.962
SC W0136 Vervanging Rozenoordbrug
scope wijziging
2022
124.779
ADM0160 IBOI 2022
indexering
2022
4.566
4.566
ADM0154 IBOI 2023
indexering
2023
27.813
27.813
SC W0102 Vast Onderhoud voor WNN
scope wijziging
2023
ADM0162 Aanvullend budget KNM
adm. wijziging
2022
47.000
Totaal per 30-06-2023
stand Q2-2023
2023
807.728
ADM_0164 C orrectie IBOI 2023
adm. wijziging
2023
658
658
ADM_0165 C orrectie IBOI aanvulling 2022
adm. wijziging
2023
-418
-418
ADM_0173 Afsluiting P.208
adm. wijziging
2023
0
Totaal per 30-09-2023
stand Q3-2023
2023
807.968
SC W_172 Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier (WZG-0019)
scope wijziging
2023
SC W_0163 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen
scope wijziging
2023
942
Totaal per 31-12-2023
stand Q4-2023
2023
808.910
SC W0185 Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM
scopewijziging
2023
812
Totaal per 31-3-2024
stand Q1-2024
2023
809.722
ADM_0213 IBOI 2024
adm. wijziging
2024
21.487
21.487
ScW_0190 Stalen vallen: Aanvulling berekeningen brug 9
scopewijziging
2024
418
418
ScW_0191 Stalen vallen berekeningen brug 1
scopewijziging
2024
653
SC W_0207 Onderhoud WKS enPolo Loc en Beheer Schadedossier (Pacer)
scopewijziging
2024
263
Totaal per 30-6-2024
stand Q2-2024
2024
832.543
2.567
0
0
0
835.111
Totaal per 30-9-2024
stand Q3-2024
2024
832.543
2.567
0
0
0
835.111
SC W_0192 Stalen vallen WNN
scopewijziging
2024
19.800
ADM_0217 C orrectie IBOI 2024
adm. wijziging
2024
1
13.646
2022
13.646
333.374
0
0
0
0
333.374
0
0
0
0
337.131
3.757
2022
3.757
337.131
256.802 29
124.779
9.608
9.608 47.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.567
stand Q2-2024
2024
852.570
SC W_0224 Extra werkzaamheden portalen
scopewijziging
2024
SC W_0218 Verontdiepen bodem Schinkelbruggen Fase 1
scopewijziging
2024
T o ta a l pe r 31-03-2025
stand Q1-2025
2024
942
2.567
0
0
0
811.478
2.567
0
0
0
812.290
812
653 263
19.800 1
ScW_0260 Beheer schade volgsysteem en resterende schademeldingen
scopewijziging
2024
92
T o ta a l pe r 30-06-2025
stand Q2-2025
2024
853.980
226
2.567
0
0
0
855.138
3.528
0
0
0
857.415
3.528
0
0
0
857.508
1.318
1.318
960 853.888
807.968 2.567
SC W_0221 Verzamelwijziging WNN - Aanpassen VT diagrammen, Uitvoeren van scopewijziging verkeerstellingen, Resterende 2024 schademeldingen 226 op KNM Totaal per 31-12-2024
807.728
960 92
46
Financiering
47
Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam