Bijlage 3.GGA Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Baten uit commerciële activiteiten
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Baten uit (erf)pachten
294.775
280.284
Baten uit verhuren
52.992
50.387
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 32 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties hebben in 2021 goed samengewerkt met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.
Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Verdeling bijdrage 2022
Bijdrage in 2022
Bijdrage in 2023
Provincie Noord-Holland
27,90%
974.512
1.024.894
Gemeente Amstelveen
15,40%
537.904
565.714
Gemeente Amsterdam
49,10%
1.715.003
1.803.669
Gemeente Diemen
5,20%
181.629
191.019
Gemeente Ouder-Amstel
2,40%
83.829
88.163
100,00%
3.492.877
3.673.459
Participant
Totaal
Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij
Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats
Amstelveen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging
•
Gemeente Ouder-Amstel: burgemeester mevrouw J. Langenacker (voorzitter)
•
Gemeente Amsterdam: wethouder mevrouw M. van Doorninck, wethouder J. Wedemeijer en wethouder mevrouw S. Kukenheim
•
Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon
•
Gemeente Diemen: wethouder M. Sikkesvan den Berg
•
Provincie Noord-Holland: gedeputeerde I. Zaal
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)
Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu;
Pagina 33 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
c.
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
over de begroting en kennis nemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
Activiteiten
Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.
Eigen vermogen
31-12-2020 € 1.829.116,31-12-2021 € 1.720.949,31-12-2022 € 1.841.161,31-12-2023 € 2268.311,-
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)
Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.
Vreemd vermogen
31-12-2020 € 2.544.069,31-12-2021 € 2.200.283,31-12-2022 € 1.637.158,31-12-2023 € 1.043.056,-
Financieel resultaat voor bestemming
31-12-2020 € - 66.070,31-12-2021 € -108.167,31-12-2022 € 120.212,31-12-2023 € 427.150,-
De visie van Groengebied vastgesteld in 2007, wordt in 2022 aangepast. De beleidsvoornemens worden uitgewerkt in een Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma.
Website
https://www.groengebied-amstelland.nl/
Risicoprofiel
Middel/laag
Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)
1.
Beleidsvoornemens 2020-2023 (BBV 15, 1a)
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)
Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: • Provincie Noord-Holland 27,9% • Amstelveen 15,7% • Amsterdam 49,2% • Diemen 4,8% • Ouder-Amstel 2,4%
Bestuurlijk belang
Stemgewicht
Bestuurlijke invloed
Jaarlijks kunnen Provinciale Staten en de gemeenteraden hun gevoelens uitspreken
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
2. 3. 4. 5.
Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen; Erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer; Geen (grootschalige) evenementen (corona); Vandalisme en nalatig recreantengedrag; Veranderende en verzwarende wet- en regelgeving (omgevingswet);
Pagina 34 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
6.
Juridische procedures en reputatieschade overheidsorganisaties; 7. Beschikbaarheid uitvoeringsbudget Toekomstplan Gaasperplas; 8. Geen inkomsten als gevolg van uitblijven nieuwe erfpachtovereenkomsten; 9. Problemen bij invulling/bemensing handhaving; 10. Kosten voor afhandeling WOB/WOOverzoeken; 11. Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers; 12. Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen. Ontwikkelingen Groengebied Amstelland: •
Wil in 2022 een ambitiedocument vaststellen. Dit ambitiedocument gaat in op de beleidsdoelstellingen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en beoogt realisatie daarvan op de eigen taakvelden. In het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma benoemt het schap de projecten in 2023 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering;
•
Begeleidt evenementen en het ontwikkelen van routes en locaties;
•
Draagt met haar beheer en onderhoud bewust bij aan biodiversiteit en verleent medewerking aan participatie in onderhoud en projecten voor zelfbeheer;
•
Zorgt voor structureel (financieel) evenwicht;
•
Zorgt voor een aantrekkelijke recreatieomgeving met veilige en begaanbare voorzieningen;
•
Werkt mee aan het effectueren van de nieuwe governancestructuur;
•
Werkt samen met haar erfpachtgevers aan een duurzame toekomst van de recreatiegebieden.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 35 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Lasten
Baten
Saldo
91.915
-
-91.915
2. Beheer en onderhoud
2.911.921
732.690
-2.179.231
3. Veiligheid en toezicht
492.495
-
-492.495
4. Bestuur en ondersteuning
481.786
-
-481.786
882
3.673.459
3.672.577
3.978.999
4.406.149
427.150
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
427.150
-
427.150
Totaal na bestemming
4.406.149
4.406.149
-
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 36 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per taakveld Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2022
2024
2025
2026
89.543
94.172
99.041
Nr.
Lasten per taakveld
0.1
bestuur
80.956
2023 85.142
0.4
overhead
377.145
396.644
417.150
438.718
461.400
839
882
928
976
1.026
0.5
treasury
0.8
overige baten en lasten
-
-
-
-
-
0.9
vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
mutaties reserves
362.609
427.150
452.772
507.819
565.714
0.11
resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
openbare orde en veiligheid
485.378
492.495
517.957
544.735
572.898
2.1
verkeer en vervoer
434.203
441.736
449.658
457.990
466.753
-
-
-
-
-
2.2
parkeren
3.1
economische ontwikkeling
119.189
59.142
75.872
79.794
83.919
3.2
fysieke bedrijfsinfrastructuur
135.944
81.133
85.328
89.740
94.378
3.3
bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.566
5.854
6.157
6.475
6.810
3.4
economische promotie
122.447
102.485
107.784
113.357
119.218
5.3
cultuurpresentatie, -productie en -participatie
54.154
56.954
59.899
62.996
66.253
5.5
cultureel erfgoed
-
-
-
-
-
openbaar groen en (openlucht)recreatie
2.256.634
2.256.532
2.370.900
2.476.751
2.588.073
Totaal lasten
4.435.063
4.406.149
4.633.948
4.873.523
5.125.483
5.7
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 37 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2022
2023
2024
2025
2026
Nr.
Baten per taakveld
0.1
Bestuur
-
-
-
-
-
0.4
Overhead
-
-
-
-
-
0.5
Treasury
-
-
-
-
-
0.8
Overige baten en lasten
3.492.877
3.673.459
3.863.377
4.063.113
4.273.176
0.9
Vennootschapsbelasting
0.10
Mutaties reserves
0.11
-
-
-
-
-
242.397
-
-
-
-
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
-
-
-
-
-
2.1
Verkeer en vervoer
-
-
-
-
-
2.2
Parkeren
-
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
-
-
-
-
-
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
330.671
347.767
365.747
384.656
404.542
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
3.4
Economische promotie
-
-
-
-
-
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
326.000
342.854
360.580
379.222
398.828
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
43.118
42.069
44.244
46.532
48.937
4.435.063
4.406.149
4.633.948
4.873.523
5.125.483
Totaal baten
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 38 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting na wijziging 2022
Begroting 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Totaal baten
4.435.063
4.406.149
4.633.948
4.873.523
5.125.483
Totaal lasten
4.435.063
4.406.149
4.633.948
4.873.523
5.125.483
-
-
-
-
-
Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2022
2023
2024
2025
2026
84340 Bijdrage Provincie Noord-Holland
974.512
1.024.894
1.077.881
1.133.607
1.192.214
84312 Bijdrage gemeente Amstelveen
537.904
565.714
594.961
625.720
658.070
84313 Bijdrage gemeente Amsterdam
Saldo van lasten en baten per taakveld
Saldo
Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten
1.715.003
1.803.669
1.896.919
1.994.990
2.098.131
84318 Bijdrage gemeente Diemen
181.629
191.019
200.895
211.281
222.204
84328 Bijdrage gemeente Ouder-Amstel
83.829
88.163
92.721
97.515
102.557
3.492.877
3.673.459
3.863.377
4.063.113
4.273.176
Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 39 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Baten per kostensoort
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
-
-
-
Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort Belastingen Grond Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten Rente Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Overige verrekeningen Totaal lasten
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
-
-
-
Grond
-
-
-
Pachten
294.775
280.284
274.084
959.742
1.078.107
749.645
Huren
52.992
50.387
45.542
1.335
1.269
343
1.739.363
1.796.963
1.536.899
-
-
-
1.639.119
1.708.097
2.990.057
882
839
660
-374.442
-529.542
13.000
16.721
2.997
2.850
5.853
377.333
358.784
50.450
4.593
7.484
1.302.370
Inkomensoverdrachten
3.673.459
3.492.877
3.404.514
Kapitaaloverdrachten
-
-
-
-97.752
Rente
-
-
-
11.129
Overige verrekeningen
-
-
0
4.406.149
4.192.666
5.082.813
-
-
-
3.978.999
4.072.454
5.190.980
Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Subsidies
Totaal baten
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Saldo van lasten en baten per kostensoort
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
Totaal lasten
3.978.999
4.072.454
Totaal baten
4.406.149 427.150
Saldo
Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve
427.150
362.609
37.280
5.190.980
Onttrekking algemene reserve
-
-128.607
-105.732
4.192.666
5.082.813
Toevoeging bestemmingsreserve
-
-
50.028
120.212
-108.167
Onttrekking bestemmingsreserve
-
-113.790
-89.743
427.150
120.212
-108.167
Totaal mutaties reserves
Beleidsindicatoren De uniforme basisset beleidsindicatoren voor gemeenten conform het BBV zijn voor het recreatieschap niet van toepassing.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 40 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Geprognotiseerde balans 2023 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) ACTIVA
2023
2022 PASSIVA
Vaste activa
2023
2022
Vaste financieringsmiddelen
Materiële vaste activa
99
125 Eigen vermogen
2.268
1.841
Financiële vaste activa
-
- Voorzieningen
1.043
1.418
-
-
3.311
3.259
220
220
1.064
33
Schulden op lange termijn Subtotaal
99
125 Subtotaal
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen
Vlottende passiva 700
3.749 47
700
Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar
2.640 Overlopende passiva 47
Subtotaal
4.496
3.387 Subtotaal
1.284
253
Totaal
4.595
3.512 Totaal
4.595
3.512
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 41 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2022-2026 Lasten per programma
288.825
2023 91.915
2. Beheer en onderhoud
2.839.311
2.911.921
3.031.537
3.157.338
3.289.640
3. Veiligheid en toezicht
485.378
492.495
517.957
544.735
572.898
4. Bestuur en ondersteuning
458.101
481.786
506.693
532.890
560.441
839
882
928
976
1.026
4.072.454
3.978.999
4.153.783
4.337.604
4.530.926
Baten per programma
2022
2023
2024
2025
2026
1. Ontwikkeling en inrichting
3.117
-
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
696.672
732.690
770.571
810.410
852.307
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
3.492.877
3.673.459
3.863.377
4.063.113
4.273.176
Totaal
4.192.666
4.406.149
4.633.948
4.873.523
5.125.483
120.212
427.150
480.165
535.919
594.557
2022
2023
2024
2025
2026
Algemene reserve
234.002
427.150
480.165
535.919
594.557
Bestemmingsreserve
-113.790
-
-
-
-
120.212
427.150
480.165
535.919
594.557
1. Ontwikkeling en inrichting
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal
Saldo lasten en baten Mutaties reserves
2022
2024 96.668
2025 101.665
2026 106.921
(standen per 31-12)
Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 42 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2022 – 2026 (bedragen x 1000)
3500
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2022
2023
Algemene reserve
2024
2025
2026
Bestemmings-reserve investeringen
Voorziening groot onderhoud en kleine vervangingen
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 43 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Het is de verwachting dat de algemene reserve in 2022 gaat toenemen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten en zodoende zal de algemene reserve jaarlijks toenemen. De algemene reserve is ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve.
Overzicht van baten en lasten
Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
2022
1.152.747
128.607
362.609
1.386.749
Bestemmingsreserve investeringen
2022
496.129
113.790
-
382.339
Bestemmingsreserve egalisatie
2022
72.074
-
-
72.074
1.720.949
242.397
362.609
1.841.161
1.947.040
1.114.842
585.300
1.417.498
1.947.040
1.114.842
585.300
1.417.498
Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
Algemene reserve
2023
1.386.749
-
427.150
1.813.899
Bestemmingsreserve investeringen
2023
382.339
-
-
382.339
Bestemmingsreserve egalisatie
2023
72.074
-
-
72.074
1.841.161
-
427.150
2.268.311
1.417.498
959.742
585.300
1.043.056
1.947.040
1.114.842
585.300
1.417.498
Verschil
Algemene reserve
Totaal reserves Voorziening GO
2022
Totaal voorziening
Volgens de huidige meerjarenraming groeit de algemene reserve door naar € 3,3 miljoen in 2026. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze programmabegroting 2023 geen rekening is gehouden met uitvoeringsprogrammaprojecten. Nadere invulling van het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma moet immers nog plaatsvinden. De bestemmingsreserve voor investeringen neemt in beperkte mate af, omdat de projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma aflopen en/of uit andere bronnen gedekt worden. Volgens de huidige meerjarenraming blijft deze bestemmingsreserve vanaf 2022 op € 454.412 staan.
Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening
2023
Stand per
Stand per
31-12-2022
31-12-2023
1.386.749
1.813.899
427.150
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen
382.339
382.339
-
Bestemmingsreserve egalisatie
72.074
72.074
-
Totaal reserves
1.841.161
2.268.311
427.150
Voorziening GO
1.417.498
1.043.056
-374.442
Totaal voorziening
1.417.498
1.043.056
-374.442
Algemene reserve
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 44 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze jaarrekening wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 30 juni 2022.
Voorzitter, Mevrouw J. Langenacker
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 45 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlagen Bijlage I
Risico-inventarisatie 2022
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 46 van 49
Samenvatting
Bijlage I
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Risico-inventarisatie 2022
Groengebied Amstelland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. Omgaan met de coronacrisis De afgelopen jaren hebben het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Sinds maart 2020 zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) tegen te gaan. De (tijdelijke) sluiting van horeca en voorzieningen volgens de richtlijnen van het RIVM hadden grote gevolgen voor Groengebied Amstelland. Deze maatregelen beperkten zich niet alleen tot het soms ontzeggen van de toegang voor publiek, maar raakten ook de bedrijfsvoering van ondernemingen en evenementen in het gebied. Ondernemingen moesten voor lange periodes hun deuren sluiten of mochten alleen open voor afhaal. De evenementen moesten worden afgelast. De ondernemers hebben het recreatieschap verzocht om korting op huur en pacht, en het recreatieschap heeft besloten hierin de ondernemers tegemoet te komen. Hierdoor liep ook het recreatieschap inkomsten mis.
Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis.
In een risicosessie begin 2022 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico’s geplaatst in de matrix op de volgende pagina. Geïnventariseerde risico’s Begin 2022 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd: 1. Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen; 2. Erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer; 3. Geen (grootschalige) evenementen (corona); 4. Vandalisme en nalatig recreantengedrag; 5. Veranderende en verzwarende wet- en regelgeving (omgevingswet); 6. Juridische procedures en reputatieschade overheidsorganisaties; 7. Beschikbaarheid uitvoeringsbudget Toekomstplan Gaasperplas; 8. Geen inkomsten als gevolg van uitblijven nieuwe erfpachtovereenkomsten; 9. Problemen bij invulling/bemensing handhaving; 10. Kosten voor afhandeling WOB/WOO-verzoeken; 11. Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers; 12. Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen.
Ten tijde van het opstellen van deze tekst is het nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen gaan duren en is niet bekend of de evenementen in 2022 (eventueel in aangepaste vorm) kunnen doorgaan. Dit risico is meegenomen in de inventarisatie.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 47 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Gevolg / impact Kans
1= 0 – 100.000
2= 100.000 - 300.000
1 = < 10%
7, 9, 11, 12
2
2 = 10 – 40 %
10
4, 5, 6
3 = > 40 %
8
1
3= > 300.000
3
Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 1 en 3. De verdere uitwerking van deze risico’s staat hieronder.
1:
Overzicht van baten en lasten
Geen (grootschalige) evenementen (corona)
Dit risico bestaat uit het scenario dat de geplande evenementen geen doorgang vinden. Dit scenario is aannemelijk omdat in 2020 en 2021 vanwege de coronacrisis de grootschalige evenementen geen doorgang vonden. Daarnaast liggen evenementen onder het maatschappelijke vergrootglas. Wanneer er geen evenementen zijn heeft dit gevolgen voor meerdere actoren rondom het recreatieschap. Risico/kans: Het niet doorgaan van de jaarlijks geplande grootschalige evenementen in het recreatieschap.
Oorzaak: Door het coronavirus worden sinds maart 2020 tot nader order geen evenementen georganiseerd. Daarnaast liggen evenementen onder het maatschappelijke vergrootglas.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: ▪ Groengebied levert minder recreatieve diensten; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek; ▪ Het schap mist van cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden komen; ▪ Evenementen organisatoren en ondernemers komen in zwaar weer en voortbestaan is onzeker.
Gevolg(cijfer): 2 100.000 300.000
Beheersmaatregel: ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap); ▪ (kleine) Evenementen/activiteiten organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen. Dit kan ook inhouden dat met andere dan de huidige evenementenorganisatoren in zee wordt gegaan; ▪ € 137.500 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 48 van 49
Samenvatting
3.
Programma’s
Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen
Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het Groengebied één van de hoogst gekwalificeerde dreigingen. Risico/kans: Extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen.
Oorzaak: Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil: storm- en brandschade, (vogel)ziektes, plagen, invasieve exotische bedreigingen en (drugs)dumpingen.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: ▪ Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming; ▪ Inzet derden voor bestrijding en opruiming; ▪ Bestrijden invasieve exoten; ▪ Hitte of stormschade; ▪ Maatregelen (o.a. zwemverbod en gebiedsverbod); ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.
Gevolg(cijfer): 3 > 300.000
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 520.750, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Risico
Kans(factor)
Gewenst weerstandsvermogen
1: Geen (grootschalige) evenementen (corona)
> 40% (0,50)
€ 137.500
3. Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen
> 40% (0,50)
€ 200.000
Overige risico’s
€ 183.250
Totaal
€ 520.750
Ten opzichte van vorig jaar zijn het aantal geïnventariseerde risico’s en het benodigde weerstandsvermogen toegenomen. Vorig jaar werden er acht risico’s geïnventariseerd en was het benodigde weerstandsvermogen € 497.000. Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's.
Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen; ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving; ▪ Communicatieplan bij risico’s. ▪ € 200.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 49 van 49