Bijlage 3.GGA Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Versie 14 april 2022
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................. 3 Programma’s ............................................................................................... 6 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting ...................................................... 8 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 10 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 14 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 15 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 17 Paragrafen ................................................................................................. 19 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 20 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 21 C. Financiering .............................................................................................. 26 D. Bedrijfsvoering ......................................................................................... 27 E. Grondbeleid .............................................................................................. 29 F.
Participanten ............................................................................................ 33 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 36 Bijlagen ..................................................................................................... 46
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 2 van 49
Samenvatting
Programma’s
Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel nemen samen met Provincie Noord-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland. Het Groengebied bekostigt haar activiteiten uit inkomsten van huren, pachten, evenementen (in voorkomende gevallen projectsubsidies) en bijdragen van de participanten. Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Kerngegevens: Meer dan 3,5 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2021, 4.000 hectare werkgebied waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.
Reacties op de Kadernota 2023 In het najaar stelde het bestuur de kadernota 2023 vast. De inhoud daarvan is gericht op continuïteit en is beleidsarm van opzet. Nadere invulling van het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma moet immers nog plaatsvinden. Aansluitend werden de participanten van het Groengebied in de gelegenheid gesteld om een reactie of eventueel sturing te geven aan het te voeren beleid. Alleen van de gemeente Diemen werd een reactie ontvangen: het besluit om geen zienswijze in te dienen. De indicatief aangegeven doelen in de kadernota worden onderstaand in de programma’s uitgewerkt.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ambitiedocument Het bestuur stelt haar ambities vast voor instandhouding en verbetering van de recreatieve voorzieningen en natuurwaarden in de komende jaren. Daarmee wordt op haar taakvelden mede invulling gegeven aan de regionale ambities en taakstellingen en waar mogelijk aan gemeentelijke omgevingsvisies. De ambities zijn samen te vatten onder drie strategische doelen: meer biodiversiteit, betere spreiding van de recreatiedruk en een breder recreatief aanbod. Ten tijde van de samenstelling van de programmabegroting is een actualisering van de het ambitiedocument in opbouw.
Wat willen we bereiken? Groengebied Amstelland zorgt binnen het bestaande beleid, met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en zwemvoorzieningen. Met het uitvoeren van projecten wordt waar gewenst en mogelijk, uitbreiding gegeven aan het voorzieningenniveau. Het Groengebied neemt deel aan het uitwerken en realiseren van het Toekomstplan Gaasperplas. Daarmee worden ambities en keuzes voor duurzaam beheer en onderhoud gemaakt en inhoud gegeven aan de hierboven genoemde strategische doelen. Met strategische partners in de Diemerscheg wordt samengewerkt aan realiseren van de Beheer en Onderhoudsstrategie. Daardoor worden het recreatieve aanbod en de natuurwaarden vergroot. In het op te stellen ambitiedocument wordt zo concreet mogelijk aandacht besteed aan de strategische doelen en ambities. Verwacht wordt dat in 2023 in de vorm van een uitvoeringsprogramma concrete projecten kunnen worden voorgelegd. Bij de programma’s zijn de doelen en prestaties per taakveld verder uitgewerkt.
Pagina 3 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Wat gaat het kosten? De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd: Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
91.915
-
-91.915
2. Beheer en onderhoud
2.911.921
732.690
-2.179.231
3. Veiligheid en toezicht
492.495
-
-492.495
4. Bestuur en ondersteuning
481.786
-
-481.786
882
3.673.459
3.672.577
Totaal voor bestemming
3.978.899
4.406.149
427.150
Ad 5. Mutaties reserves
427.150
-
427.150
Totaal na bestemming
4.406.149
4.406.149
-
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)
Financieel resultaat De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van € 427.150. Begroting 2023
Begrotingswijziging 2022
Jaarrekening 2021
Lasten
3.978.999
4.072.454
5.190.980
Baten
4.406.149
4.192.666
5.082.813
Saldo
427.150
120.212
-108.167
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
De totale begrote lasten liggen € 93.000 lager dan vorig jaar, zoals hiernaast in de tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door: •
Lagere incidentele projectkosten ad. € 246.000. Voor het jaar 2023 is nog geen raming voor incidentele projecten opgenomen. Deze zullen pas inzichtelijk zijn na raming en opname van projecten in het uitvoeringsprogramma, dat in 2022 zal worden opgesteld en vastgesteld.
•
Hogere reguliere kosten € 167.000 door stijging indexering van lonen en prijzen. Voor 2023 wordt het percentage 5,17 % aangehouden (CBS: CPInovember 2021);
•
Lagere kosten € 5.000 ten opzichte van 2022, omdat de inrichtingskosten van de E-bike themaroute Oer-IJ in 2022 een éénmalige investering betrof en de beheerkosten doorlopen;
•
Door de modernisering van de Recreatiemonitor is rekening gehouden met een mogelijke besparing in de kosten ad. € 5.000;
•
Lagere afschrijvingskosten € 4.000 door nadere aansluiting werkelijkheid.
De begrote baten zijn € € 213.000 hoger dan de begroting 2022 na wijziging. Dat verschil wordt veroorzaakt door: •
Hogere opbrengsten ad € 216.000 door het volgen van de indexering van lonen en prijzen. Voor 2023 wordt het percentage 5.17% aangehouden (CBS: CPI november 2021);
•
Daarnaast is in 2022 een kleine subsidie toegekend voor project Gaasperplas centraal á € 3.000.
Pagina 4 van 49
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Overzicht van baten en lasten
Risicobeheersing
Stand per
Stand per
1-1-2023
31-12-2023
Verschil
Algemene reserve
1.386.749
1.813.899
427.150
Bestemmingsreserve investeringen
382.339
382.339
-
Bestemmingsreserve egalisatie
72.074
72.074
-
Totaal reserves
1.841.161
2.268.311
427.150
Voorziening groot onderhoud
1.417.498
1.043.056
-374.442
Totaal reserves en voorzieningen
3.258.659
3.311.367
52.708
De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: •
Geen (grootschalige) evenementen (corona);
•
Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen. De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 520.75 De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's.
Voor besteding van het resultaat worden in de loop van 2022 voorstellen gedaan voor opvoeren van projecten van het uitvoeringsprogramma. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserves.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 5 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s Hoofddoelstelling
Actuele ontwikkelingen
Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende ambities en beleid van de participanten richting aan de activiteiten.
De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2023 en de jaren erna beïnvloed en soms ook gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. De onzekerheid rond de coronacrisis in de jaren 2020-2021 is daarvan een duidelijk bewijs. Belangrijke invloeden waarop in (al) 2023 moet worden gereageerd, zullen zijn: •
De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio;
•
Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;
•
Klimaatadaptatie en beter verbinden van groen met de stad. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;
•
Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het Natuurnetwerk Nederland en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder;
•
Gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam en gezond bewegen, betrokkenheid bij voedselproductie Die spreken de sociale en gezondheidsfunctie van onze gebieden aan;
•
De voorbereiding op de verdeling van de participantenbijdragen. Die werd vastgesteld in 2020 voor de duur van 5 jaar. In 2024 worden de bijdragepercentages opnieuw vastgesteld op basis van de inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten, voor de volgende periode van 5 jaren.
Ambitie Het bestuur stelt haar ambities vast voor instandhouding en verbetering van de recreatieve voorzieningen en natuurwaarden in de komende jaren. Daarmee wordt op haar taakvelden mede invulling gegeven aan de regionale ambities en taakstellingen en waar mogelijk aan gemeentelijke omgevingsvisies. De ambities zijn samen te vatten onder drie strategische doelen: meer biodiversiteit, het betere spreiding van de recreatiedruk en een breder recreatief aanbod. Ten tijde van de samenstelling van de programmabegroting is een actualisering van de het ambitiedocument in opbouw. Om daar uitvoering aan te geven wordt met het jaarlijks terugkerende onderhoud en beheer, aangevuld met een meerjarenuitvoeringsprogramma zorg gedragen voor instandhouding, kwaliteitsverbetering en waar gewenst en mogelijk, uitbreiding van voorzieningen. Het huidige meerjarenuitvoeringsprogramma ziet vooralsnog op instandhouding en cyclische vervanging van de bestaande voorzieningen.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 6 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s Groengebied Amstelland wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2023 bepaald.
Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere baten en lasten ligt hoger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit positieve resultaat is versterkt door het effect van de gehanteerde indexering van 5,17%.
Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
91.915
-
-91.915
Begroting
2. Beheer en onderhoud
2.911.921
732.690
-2.179.231
3. Veiligheid en toezicht
492.495
-
-492.495
Lasten
2023 3.978.999
4. Bestuur en ondersteuning
481.786
-
-481.786
Baten
882
3.673.459
3.672.577
Saldo
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) Totaal voor bestemming
4.978.999
4.406.149
427.150
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
427.150
-
427.150
Totaal na bestemming
4.406.149
4.406.149
-
Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
3.826.940
3.733.478
4.406.149
4.189.549
3.765.574
427.150
362.609
32.096
Incidentele werkzaamheden Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen raming is voor de uitvoeringsprogrammaprojecten in 2023. Deze zullen voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma welke naar verwachting in 2022 gecompleteerd zal worden, waarna voorstellen gedaan zullen worden ter uitvoering van deze projecten.
4.593 Begroting
728.097
2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
Participantenbijdragen
3.673.459
Lasten
-
245.514
1.457.502
Totaal baten voor bestemming
4.406.149
Baten
-
3.117
1.317.239
Saldo
-
-242.397
-140.263
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 7 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Ambitie Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2023 gaat het vooral om: •
(mede)Uitwerking en realisatie Toekomstplan Gaasperplas;
•
Dubbel ruimtegebruik in relatie tot energieopwekking;
•
Projecten uit het aanstaande Uitvoeringsprogramma;
•
Bijdragen aan het opstellen van het gebiedsperspectief Amstelscheg.
Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 3.1
Economische ontwikkeling
Voor de recreant is horeca een belangrijke waarde voor het verblijf in de gebieden. Bij de participatie voor het Toekomstplan voor de Gaasperplas werd dat meermalen bevestigd. Groengebied zet zich in voor voldoende rustplaatsen en duurzame horeca (vast of mobiel) rond de plas en doet dat in samenwerking met de gemeente. Taakveld 3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Dat geld ook voor de organisatoren van grote evenementen, die worden begeleid bij de uitvoering. Het gaat om evenementen die passen binnen de beleidsruimte die door de gemeenten is aangegeven. De begeleiding door het recreatieschap richt zich o.a. op het minimaliseren van de impact op de omgeving.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Taakveld 5.7.1
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Hieronder vallen activiteiten die ondersteunend zijn aan het beheer en onderhoud (programma 2): •
Ondersteuning voor beheerplannen en beheersysteem;
•
Ondersteuning voor planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen;
•
Coördinatie voor beheer en communicatie over zwemwaterkwaliteit.
Baten en lasten Programma 1.
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
91.915
109.954
1.409.192
171.564
97.304
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
91.915
281.518
1.506.495
Opbrengsten
-
-
-
Subsidies en projectbijdragen
-
3.117
1.298.131
Totale baten
-
3.117
1.298.131
-91.915
-278.401
-208.364
Ontwikkeling en inrichting Bedrijfskosten Inzet RNH
Saldo
Pagina 8 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
3.1 Economische ontwikkeling
Ambitiedocument en uitvoeringsprogramma
59.142
-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
5.854
-
5.7.1 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Diverse projecten
26.919
-
91.915
-
Totaal Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Begroting 2023
Nr.
Projectnaam
2.1.1
Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer
-
-
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
59.142
-
Subtotaal taakveld 3.1
59.142
-
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
-
-
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.854
-
Subtotaal taakveld 3.3
5.854
-
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
26.919
Subtotaal taakveld 5.7.1
26.919
-
Totaal
91.915
-
3.1
3.2.1
3.3
5.7.1
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Lasten
Baten
Pagina 9 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2. Beheer en onderhoud Ambitie
Operationele doelen per taakveld voor 2023
Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2023 gaat het vooral om:
Taakveld 2.1.2
Verkeer en vervoer
De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit:
•
In standhouden en bevorderen variatie in beheerdoeltypen;
•
•
Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door onder meer het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud;
Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen;
•
Dagelijks onderhoud om bijvoorbeeld in het najaar de bladen van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken.
•
Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning);
•
Inzetten van onderhoud voor vergroting biodiversiteit;
•
Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken;
•
Actueel houden accenten en inzet (kwalitatief en kwantitatief) toezicht en handhaving;
•
Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden;
•
Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting;
•
Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek;
•
Operationele afstemming met gemeenten over vergunningen en ontheffingen;
•
In standhouden van routevoorzieningen;
•
Het onderhouden van het recreatieve aanbod en inspelen op de toegenomen en toenemende recreatiedruk;
• Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van de recreatiegebieden. Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Taakveld 3.2.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOB-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Taakveld 3.4 Economische promotie Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap op het gebied van begeleiden toerisme en recreatie samen met gemeenten uitwerken en communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen. Taakveld 5.3
Cultuur presentatie en productie
Het faciliteren van kleine, lokaal gerichte en grote evenementen zoals SLOWtriatlon, Run for Kika, Open Air, Reggae Lake, Guilty Pleasure en Fiesta Macumba.
Pagina 10 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Taakveld 5.7.2
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
•
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor vindt jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van onder andere gras, beplanting, water, stranden en speeltoestellen plaats: •
Overzicht van baten en lasten
Voeren van beheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit bestaat o.a. uit het natuurlijke beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, terugdringen spontane opslag (bijvoorbeeld bramen en Japanse duizendknoop) en het rekening houden met bloeiperiodes van zeldzame bloemen bij het maaibeheer; Onderhouden en uitbreiden van de route netwerken inclusief promotie en het onderhouden van de digitale infrastructuur.
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2024-2027 Wanneer een doel uit 2023 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen. Voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.
Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud
Begroting 2023
Begrotingswijziging 2022
Jaarrekening 2021
Bedrijfskosten DO
1.230.639
1.170.142
1.236.038
Overige bedrijfskosten
268.933
288.007
272.378
Inzet RNH
814.049
779.141
482.681
GO*
959.742
1.114.842
760.752
Kapitaallasten
13.000
16.721
11.129
Subtotaal lasten
3.286.363
3.368.853
2.762.978
Dotatie voorziening GO*
585.300
585.300
663.000
Onttrekking voorziening GO*
-959.742
-1.114.842
-760.752
Saldo mutaties voorziening GO
-374.442
-529.542
-97.752
Totale lasten
2.911.921
2.839.311
2.665.226
Opbrengsten
728.097
692.305
389.225
Projectsubsidies
4.593
4.367
4.239
Totale baten
732.690
696.672
393.464
-2.179.231
-2.142.639
-2.271.762
Saldo
*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.
In 2023 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: •
Voorbereiding en uitvoering onderdelen (bruggen en paden) Toekomstplan Gaasperplas;
•
Dunnen beplanting;
•
Baggeren waterlopen;
•
Vervangen speeltoestellen;
•
Groot onderhoud toiletgebouwen.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 11 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair
441.736
-
3.2.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur
Vastgoedbeheer
81.133
347.767
3.4 Economische promotie
Gebiedspromotie en communicatie
102.485
-
5.3 Cultuur presentatie en productie
Evenementen
56.954
342.854
5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.
2.229.613
42.069
2.911.921
732.690
Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 12 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Begroting 2023
Nr.
Projectnaam
2.1.2
Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer
Lasten 153.236
Baten -
2.1.2
Dotatie voorziening GO/V
288.500
2.1.2
GO/V
636.050
-
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/V
-636.050
-
Subtotaal taakveld 2.1.2
441.736
-
Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur
81.133
347.767
Subtotaal taakveld 3.2.2
81.133
347.767
Reguliere werkzaamheden economische promotie
102.485
-
3.2.2 3.4
Subtotaal taakveld 3.4
102.485
5.3
Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie
56.954
5.3
Evenementen Subtotaal taakveld 5.3
-
342.854 56.954
342.854
1.919.813
42.069
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
5.7.2
Dotatie voorziening GO/V
296.800
-
5.7.2
GO/V
323.692
-
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/V
-323.692
-
5.7.2
Kapitaallasten
13.000
-
Subtotaal taakveld 5.7.2
2.229.613
42.069
Totaal
2.911.921
732.690
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 13 van 49
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 3. Toezicht en veiligheid Ambitie
Baten en lasten
Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag.
Programma 3.
Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
Bedrijfskosten
34.706
33.000
19.696
Inzet RNH
457.789
452.378
431.080
Kapitaallasten
-
-
-
Toezicht en veiligheid
Totale lasten
492.495
485.378
450.776
•
Aannamebeleid, ondersteuning, opleiden en trainen te richten op de rol gastheer in de gebieden;
Opbrengsten
-
-
-
•
Verzorgen rondleidingen door boswachters
•
Saldo
Toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening;
•
Jaarlijks opstellen handhavingsplan en daarover afstemmen en samenwerken met gemeenten;
•
Verbeteren van zichtbaarheid.
Totale baten
-
-
-
-492.495
-485.378
-450.776
Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
1.2 Openbare orde en veiligheid
Gastheerschap en toezicht door boa’s
Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Lasten
Baten
492.495
-
492.495
-
Pagina 14 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4. Bestuur en ondersteuning Baten en lasten
Ambitie
Programma 4.
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
Bedrijfskosten
106.176
100.956
53.096
Inzet RNH
375.610
357.145
514.727
In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen in het uitvoeringsprogramma.
Bestuur en ondersteuning
Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 0.1 •
Bestuur
Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2022.
Taakveld 0.4
Overhead
•
Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen;
•
Doorlopende afstemming met adviescommissie en bestuursbureau;
•
Voorbespreking vergaderingen met portefeuillehouders en bestuursbureau;
•
Opstellen van jaarstukken: programmabegroting, begrotingswijziging, jaarrekening, kadernota, jaarplannen en najaarsnotitie;
•
Actualiseren en up-to-date houden van het uitvoeringsprogramma;
•
Programmering van het meerjareninvesteringsplan;
•
Beantwoorden van bestuurlijke en ambtelijke vragen;
•
Verbeterde bestuurlijke besluitvorming;
•
Uitvoeren bezoekerstellingen en aanvullend recreatieonderzoek.
•
Doorlopende strategisch omgevingsmanagement;
•
Zorg voor de afhandeling van WOB-verzoeken.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
481.786
458.101
567.823
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-481.786
-458.101
-567.823
Saldo
Pagina 15 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Operationele doelen
Lasten
Baten
0.1 Bestuur
Accountantscontrole
85.142
-
0.4 Overhead
Zie onderstaande specificatie
396.644
-
481.786
-
Onderdeel
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
163.294
Secretariaat
58.002
Financiële control en administratie
90.780
Aansturing beheerteam en toezichthouders
63.534
Totaal Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)
Kantoor- en bedrijfskosten
21.034 396.644
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
-
Pagina 16 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Ambitie
Baten en lasten
Het verwerven van opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een gezond en duurzaam recreatieschap.
Programma 5.
Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 0.5
Treasury
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
882
839
660
Inzet RNH
-
-
-
Totale lasten
882
839
660
3.673.459
3.492.877
3.385.406
Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfskosten
•
De financiering van het vastgestelde beleid;
Participantenbijdragen
•
Zo weinig mogelijk financieringskosten;
Opbrengsten
-
-
5.812
•
Het beperken van de (financiële) risico’s.
Totale baten
3.673.459
3.492.877
3.391.218
Saldo voor bestemming
3.672.577
3.492.038
3.390.558
427.150
120.212
-108.167
3.245.427
3.371.826
3.498.725
Taakveld 0.8
Overige baten en lasten
•
Participantenbijdrage;
•
Overige verrekeningen.
Mutaties reserves Saldo na bestemming
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Taakveld 0.10
Mutaties reserves
Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de nota reserves en voorzieningen. Het recreatieschap heeft verschillende reserves, die elk voor hun eigen doelen worden ingezet.
Begroting 2023
Begrotingswijziging 2022
Jaarrekening 2021
Toevoeging algemene reserve
427.150
362.609
37.280
Onttrekking algemene reserve
-
-128.607
-105.732
Toevoeging bestemmingsreserve
-
-
50.028
Onttrekking bestemmingsreserve
-
-113.790
-89.743
427.150
120.212
-108.167
Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 17 van 49
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5 in geld per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
0.5 Treasury
Bank- en rentekosten
882
-
0.8 Overige baten en lasten
Participantenbijdragen
-
3.673.459
0.10 Mutaties reserves
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
427.150
-
428.032
3.673.459
Pagina 18 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Paragrafen Indexatie De baten en lasten zijn (met uitzondering van afschrijvingen en rente) verhoogd met een index van 5,17 % voor 2023. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 19 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico’s te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.
Weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen te berekenen worden alle risico's, waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, geïnventariseerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: •
Geen (grootschalige) evenementen (corona);
•
Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen. Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro’s. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2021, € 520.750, zie bijlage I Risico-inventarisatie 2022 Groengebied Amstelland.
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis en dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan. Ook heeft het recreatieschap geen stille reserves. Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 1.152.747 en ligt boven het benodigde weerstandsvermogen.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Conclusie De omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) is per 31-12-2021 € 1.152.747 en ligt boven het niveau van het benodigde weerstandsvermogen (€ 520.750).
Kengetallen Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een schuldquote hoger dan 130% wordt als problematisch gezien. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd. Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. Een ratio van > 0,6% is acceptabel. Jaarrek. Begroot Begroot 2021 2022 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Netto schuldquote
-69%
-134%
-138%
-145%
-153%
-161%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen
-69%
-134%
-138%
-145%
-153%
-161%
Solvabiliteitsratio
44%
52%
49%
59%
70%
82%
Structurele exploitatieruimte
1%
9%
9%
10%
10%
11%
Grondexploitatie
N.v.t.
Belastingcapaciteit
N.v.t.
Pagina 20 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
B. Kapitaalgoederen Groot onderhoud en kleine vervangingen Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën: •
Verhardingen;
•
Civiele kunstwerken;
•
Groen;
•
Water, oevers en stranden;
•
Pontjes;
•
Terreinmeubilair;
•
Hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging;
•
Gebouwen en materieel.
Op 8 november 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". De uitvoeringsorganisatie probeert met het beperkte budget zo goed mogelijk de beoogde beeldkwaliteit te handhaven.
GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties. Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting). De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord. Grote vervangingen
Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV). Dagelijks / jaarlijks onderhoud DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.
Pagina 21 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Totale lasten DO, GO en VV
Categorie verhardingen
De vervangingen of groot onderhoud komt voort uit inspecties en de leeftijd van voorzieningen.
Groengebied Amstelland heeft in totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.
Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Dagelijks onderhoud
1.230.639
1.294.263
1.361.177
1.431.551
Groot onderhoud en kleine vervangingen
959.742
631.802
565.502
530.502
Kapitaallasten
13.000
13.000
13.000
13.000
2.203.381
1.939.065
1.939.679
1.975.053
Totaal
Onderstaand worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.
Taakveld 2.1
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Dagelijks onderhoud
93.609
98.449
103.539
108.892
Groot onderhoud en kleine vervangingen
415.900
265.900
194.160
194.160
-
-
-
-
509.509
364.349
297.699
303.052
Kapitaallasten Totaal
Verkeer en vervoer
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot. Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER
Begroting 2023
VERHARDINGEN
Categorie civiele kunstwerken Het Groengebied heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers. De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Verhardingen
509.509
364.349
297.699
303.052
Civiele kunstwerken
269.095
113.625
116.286
89.085
Inzet RNH
10.682
11.234
11.815
12.426
KUNSTWERKEN
Per saldo toevoeging / onttrekking voorziening GO
-347.550
-39.550
32.190
62.190
Totaal
441.736
449.658
457.990
466.753
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Dagelijks onderhoud
48.945
51.475
54.136
56.935
Groot onderhoud en kleine vervangingen
220.150
62.150
62.150
32.150
Kapitaallasten Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
-
-
-
-
269.095
113.625
116.286
89.085
Pagina 22 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Categorie groen
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:
Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.
Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Groen
708.424
738.747
770.638
804.178
Water, oevers en stranden
155.381
161.346
167.620
174.218
Pontjes
63.102
66.364
69.795
73.403
Terreinmeubilair
222.682
207.675
238.303
238.759
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging
203.055
213.553
224.594
236.206
Gebouwen en materieel
72.133
73.406
54.744
56.152
Overige bedrijfskosten
232.164
244.168
256.792
Inzet RNH
599.564
630.561
Per saldo onttrekking voorziening GO
-26.892 2.229.613
Totaal
De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B. Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Dagelijks onderhoud
586.524
616.847
648.738
682.278
270.067
Groot onderhoud en kleine vervangingen
121.900
121.900
121.900
121.900
663.161
697.447
Kapitaallasten
-
-
-
-
-6.952
-12.392
-7.392
708.424
738.747
770.638
804.178
2.328.868
2.433.255
2.543.038
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
GROEN
Totaal
Pagina 23 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie water, oevers en stranden
Categorie terreinmeubilair
Het Groengebied heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moeten middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).
Het Groengebied heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen en verkeersborden.
De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m2 zandstrand.
De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B.
De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B. WATER, OEVERS EN STRANDEN
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Dagelijks onderhoud
115.381
121.346
127.620
134.218
Groot onderhoud en kleine vervangingen
40.000
40.000
40.000
40.000
-
-
-
-
155.381
161.346
167.620
174.218
Kapitaallasten Totaal
TERREINMEUBILAIR
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Dagelijks onderhoud
95.407
100.340
105.528
110.984
Groot onderhoud en kleine vervangingen
127.275
107.335
132.775
127.775
-
-
-
-
222.682
207.675
238.303
238.759
Kapitaallasten Totaal
Categorie pontjes Het Groengebied heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes. De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B.
PONTJES Dagelijks onderhoud Groot onderhoud en kleine vervangingen Kapitaallasten Totaal
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
63.102
66.364
69.795
73.403
-
-
-
-
-
-
-
-
63.102
66.364
69.795
73.403
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 24 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
Overzicht van baten en lasten
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging
Categorie gebouwen en materieel
Groengebied Amstelland heeft in totaal 13 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 14 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën.
Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer.
Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie. In 2022 zijn 25 extra grote containers geplaatst om het extra afval in verband met de bezoekerstoename op te vangen.
De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B.
De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A. HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING Dagelijks onderhoud
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
In 2022 is opdracht gegeven om de onderhoudstoestand van gebouwen de inspecteren. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan in de eerste helft 2023 beschikbaar. Op basis van de uitkomsten kunnen aanpassingen plaatsvinden binnen het meerjarenonderhoudsprogramma en dus mogelijk ook binnen de begroting 2023.
Begroting 2026
203.055
213.553
224.594
236.206
Groot onderhoud en kleine vervangingen
-
-
-
-
Kapitaallasten
-
-
-
-
203.055
213.553
224.594
236.206
Totaal
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Dagelijks onderhoud
24.616
25.889
27.227
28.635
Groot onderhoud en kleine vervangingen
34.517
34.517
14.517
14.517
Kapitaallasten
13.000
13.000
13.000
13.000
Totaal
72.133
73.406
54.744
56.152
GEBOUWEN EN MATERIEEL
Pagina 25 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden
Kasgeldlimiet
De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.
De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.
Op 19 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.
Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Berekening van de kasgeldlimiet
Begroting 2023
Begrotingstotaal (lasten)
3.978.999
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet
8,20% 326.278
Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald op € 0.
Berekening van de renterisiconorm
Begroting 2023
Stand van de vaste schuld per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
20%
Renterisiconorm
-
Pagina 26 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
D. Bedrijfsvoering Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland bevat. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de recreatieschappen. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. Daarom hebben de recreatieschappen voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met medewerkers die rechtstreeks in dienst staan van de recreatieschappen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ontstaat. In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in 2022 en 2023 als uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn van één jaar. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 1,6 miljoen opgenomen.
Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: •
HR management;
•
Training en opleiding van het personeel;
•
Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen;
•
Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;
•
Archivering;
•
Natuurinclusief kennisnetwerk;
•
Omgevingsmanagement;
•
Planning en control.
Bestuursbureau Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een Bestuursbureau opgericht. Dit bestuursbureau zorgt voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. De medewerkers van dit bureau fungeren als ambtelijk opdrachtgever voor de uitvoeringsorganisatie en als secretaris van de besturen van de recreatieschappen.
Flexibele schil / inhuur Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Groengebied Amstelland inzet van werkvoorzieningsschappen in.
Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 27 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Percentage overhead
Maatregelen bij begrotingsafwijkingen
Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 10%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:
Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van:
Opbouw van de overhead
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
163.294
-
Secretariaat
58.002
-
Financiële control en administratie
90.780
-
Aansturing beheerteam en toezichthouders
63.534
-
Kantoor- en bedrijfskosten
21.034
-
Totaal
396.644
-
Planning en control RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd: •
Voorjaar: de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;
•
Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.
•
Begrotingswijziging 2021;
•
Separate bestuursvoorstellen;
• Najaarsnotitie 2021. Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2022.
Klachtenregistratie Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.
Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 28 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
Tarieventabel
D. Bedrijfsvoering
3.3
De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.
1.1.
1.2.
2.
Documenten Aard van de dienstverlening
Tarief
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden
Nihil
Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit)
E. Grondbeleid
F. Participanten
Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: • •
3.4 1.
Overzicht van baten en lasten
voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarvergunning venten, per jaar
€ 150,€ 250,-
Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • •
voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarstandplaats
€ 150,€ 250,-
€0,40
3.5
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel
€ 250,-
3.6
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie
van € 250,- tot € 750,-
3.7
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode
€ 50,-
Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening
Tarief
2.1.
Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.
€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan
3.
Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening
3.1.
Tarief
Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen) Nihil
3.2.
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)
€ 50,- per keer € 250,- per jaar
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 29 van 49
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
3.8
3.9
3.10
€ 50,-
Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer
€ 150,-
Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden
€ 50,-
voor elke verlenging met maximaal drie maanden
van 50 tot 100 personen, per keer
meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode 3.13
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
€ 50,-
Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal
-
3.12
C. Financiering
Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, nonprofit, per ontheffing
• 3.11
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV
€ 50,- *) € 150,- *)
€ 50,-
€ 150,-
*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor: • Sport- en speldagen van scholen; • Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; • Familiebijeenkomsten tot 100 personen; • Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; • Kleinschalige sportactiviteiten. Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Pagina 30 van 49
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.
Gronden in eigendom en uitgegeven Groengebied Amstelland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en Staatsbosbeheer in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van Staatsbosbeheer die expireren in 2049. Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.
Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling
732,27
Hectare
Oppervlakte in eigendom
698,86
Hectare
in eigen beheer
558,31
Hectare
contractueel uitgegeven
189,33
Hectare
waarvan:
Aantal contracten gronden
91
Gebouwen Aantal gebouwen waarvan:
14 in eigen beheer
11
contractueel uitgegeven
2
potentieel af te stoten
1
Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland
Abcouderstraatweg 79
Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 28 jaar. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder. Deze afspraken worden in mei 2022 ter besluitvorming aan de recreatieschappen voorgelegd. Er is overeenstemming over de looptijd (60 jaar). Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verlengingsrecht (en het inroepen daarvan). Dit moet verder uitgewerkt worden in de nieuwe erfpachtcontracten. Er is nog geen helder procesvoorstel voor de vervolgfase van het opstellen van de contracten en het Didam arrest maakt dat Staatbosbeheer de voorgenomen afspraken met de drie recreatieschappen moet publiceren waardoor andere partijen hierop bezwaar kunnen aantekenen.
Pagina 31 van 49
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
NatuurNetwerk Nederland (NNN) Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden.
Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn sommige percelen voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Groengebied Amstelland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.