Bijlage 3.GGA Jaarstukken 2021
Tekst van het document
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie verhardingen
Categorie civiele kunstwerken
Groengebied Amstelland heeft in totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.
Het Groengebied heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.
De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid. Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Groot onderhoud Middenweg Ouderkerkerplas;
Groot onderhoud schelpenpaden Middelpolder;
Voorbereiding groot onderhoud fietspad Duivendrechtse polder.
VERHARDINGEN
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Dagelijks onderhoud
86.245
88.301
64.568
Groot onderhoud en kleine vervangingen
317.797
300.000
161.579
-
-
-
404.042
388.301
226.147
Totaal
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Vervangen brugdek brug westzijde Ouderkerkerplas;
Onderzoek herstel Jac.C. Keabrug;
Diverse reparaties naar aanleiding van gehouden inspecties.
CIVIELE KUNSTWERKEN
Jaarrekening 2021
Kapitaallasten
De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Dagelijks onderhoud
27.737
46.170
26.777
Groot onderhoud en kleine vervangingen
60.914
8.000
39.715
-
-
-
88.651
54.170
66.492
Kapitaallasten Totaal
Pagina 31 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Groen
749.952
650.397
704.320
Water, oevers en stranden
390.282
328.838
289.612
Pontjes
53.033
73.315
50.533
Terreinmeubilair
76.655
181.497
138.563
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging
188.164
191.541
164.897
Gebouwen en materieel
57.141
58.941
34.642
Overige bedrijfskosten
225.679
223.199
146.786
Inzet RNH
305.508
333.898
317.769
Per saldo onttrekking van de voorziening GO
-187.841
-266.300
-191.951
Totaal
1.858.573
1.775.326
D. Bedrijfsvoering
F. Participanten
Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting. De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B. Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Voorbereiding groot onderhoud dunningen De Hoge Dijk;
Periodiek onderhoud Ouderkerkerplas en Penbos Diemen.
GROEN
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Dagelijks onderhoud
630.717
528.397
542.468
Groot onderhoud en kleine vervangingen
119.236
122.000
161.853
-
-
-
749.952
650.397
704.320
1.655.171
Kapitaallasten Totaal
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
E. Grondbeleid
Categorie groen
Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totale lasten 5.7.2 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE
Overige gegevens en bijlagen
Pagina 32 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
Paragrafen
B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie water, oevers en stranden
Categorie pontjes
Het Groengebied heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moeten middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).
Het Groengebied heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes.
De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m2 zandstrand.
Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B.
De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B. Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Uitvoeren baggerwerkzaamheden Gaasperzoom en Hoge Dijk;
Herstel oevers Ouderkerkerplas en Elsenhove. Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Dagelijks onderhoud
197.598
108.838
142.428
Groot onderhoud en kleine vervangingen
192.684
220.000
147.185
-
-
-
390.282
328.838
289.612
Totaal
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Periodiek onderhoud pontjes;
Transport van en naar winterstalling.
PONTJES
WATER, OEVERS EN STRANDEN
Kapitaallasten
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Dagelijks onderhoud
53.033
73.315
47.829
Groot onderhoud en kleine vervangingen
-
-
-
Kapitaallasten
-
-
2.704
53.033
73.315
50.533
Totaal
Pagina 33 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie terreinmeubilair
Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging
Het Groengebied heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen en verkeersborden.
Groengebied Amstelland heeft in totaal 13 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 14 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie. De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A. Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B. Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Plaatsen informatie- en attentieborden hondenlosloopgebieden Ouderkerkerplas;
Herstel trimtoestellen Gaasperplas;
Vervangen speelschip Gaasperplas.
TERREINMEUBILAIR Dagelijks onderhoud Groot onderhoud en kleine vervangingen
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
43.345
89.997
59.912
33.309
91.500
78.651
-
-
-
76.655
181.497
138.563
Kapitaallasten Totaal
Extra inzet/plaatsen containers om de terreinen schoon te houden;
Inzet Paswerk voor ruimen zwerfvuil;
Inzet aannemer voor ruimen zwerfvuil en schoonhouden toiletten;
Vervangen pompen op basis Meerjarenonderhoudsplan.
HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Dagelijks onderhoud
181.025
191.541
164.897
Groot onderhoud en kleine vervangingen
7.139
-
-
-
-
-
188.164
191.541
164.897
Kapitaallasten Totaal
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 34 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
Categorie gebouwen en materieel Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer. De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B. Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning zijn in 2021 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Inspecties alle gebouwen – oplevering 2022;
Groot onderhoud/herstelwerk toiletgebouw Gaasperplas.
D. Bedrijfsvoering GEBOUWEN EN MATERIEEL)
E. Grondbeleid
F. Participanten
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Dagelijks onderhoud
16.339
23.220
14.879
Groot onderhoud en kleine vervangingen
29.674
27.000
19.763
Kapitaallasten
11.129
8.721
-
Totaal
57.141
58.941
34.642
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Maatschappelijke vervangingen >50.000
24.103
-
90.249
Economische vervangingen
36.121
-
43.605
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Overige gegevens en bijlagen
Pagina 35 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.
Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. Berekening van de kasgeldlimiet
Op 19 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.
Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet
€ 5.190.980 8,2 % € 425.700
Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald op € 0. Berekening van de renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm
20 % 0
Pagina 36 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
Wet Fido Modelstaat A (x € 1.000)
D. Bedrijfsvoering
Kwartaal Maand
Toelichting op modelstaat A De kasgeldlimiet voor Groengebied Amstelland bedraagt op basis van de begroting 2021 € 426.000,-. Het recreatieschap blijft het gehele jaar binnen de limiet.
E. Grondbeleid
1e
F. Participanten
2e
1 jan
1 feb
1 mrt
1 apr
1 mei
1 jun
Vlottende schuld
0
0
0
0
0
0
Vlottende middelen
0
0
0
0
0
0
Netto vl. schuld
0
0
0
0
0
0
Netto vl. overschot
0
0
0
0
0
0
426
426
Registratie nr. Datum ontvangst
Gem. schuld
0
0
Gem. overschot
0
0
Kasgeldlimiet
426
426
426
426
Ruimte onder limiet
426
426
Overschrijding
0
0
Kwartaal Maand
3e
4e
1 jul
1 aug
1 sep
1 okt
1 nov
1 dec
Vlottende schuld
0
0
0
0
0
0
Vlottende middelen
0
0
0
0
0
0
Netto vl. schuld
0
0
0
0
0
0
Netto vl. overschot
0
0
0
0
0
0
426
426
Registratie nr. Datum ontvangst
Gem. schuld
0
0
Gem. overschot
0
0
Kasgeldlimiet
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
426
426
426
426
Ruimte onder limiet
426
426
Overschrijding
0
0
Pagina 37 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
C. Financiering
Wet Fido Modelstaat B (x € 1.000) Toelichting op modelstaat B Bij Groengebied Amstelland hebben geen renteherzieningen op vaste schulden plaatsgevonden en er zijn geen nieuwe leningen uitgezet of aangetrokken. De renterisiconorm is derhalve nihil.
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Modelstaat B 1a Renteherziening op vaste schuld O/G 1b Renteherziening op vaste schuld U/G 2 Renteherziening op vaste schuld
(1a-1b)
3a nieuw aangetrokken vaste schuld 3b nieuw uitgezette lange leningen 4 netto nieuw aangetrokken vaste schuld
-
(3a-3b)
5 Betaalde aflossingen
-
6 herfinanciering
(laagste van 4 en 5)
-
7 Renterisico op de vaste schuld
(2+6)
-
8 Renterisiconorm 9a ruimte onder 9b Overschrijding
-
Renterisiconorm 10 Stand van de vaste schuld 11 Vastgestelde percentage 12 Renterisiconorm
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
(10x11)
-
Pagina 38 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
D. Bedrijfsvoering Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de recreatieschappen. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. Daarom hebben de recreatieschappen voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met medewerkers die rechtstreeks in dienst staan van de recreatieschappen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ontstaat. In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in 2022 en 2023 als uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn van één jaar. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 1.649.147 opgenomen.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling. Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties:
HR management;
Training en opleiding van het personeel;
Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen;
Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;
Archivering;
Natuurinclusief kennisnetwerk;
Omgevingsmanagement;
Planning en control.
Flexibele schil / inhuur Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Groengebied Amstelland inzet van werkvoorzieningsschappen in.
Pagina 39 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Percentage overhead
Maatregelen bij begrotingsafwijkingen
Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten (€ 5.190.980) bedraagt het percentage overhead 10 %. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:
Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, en in elk geval in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurde in de vorm van:
Opbouw van de overhead
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Bestuursadvisering en programmasturing
185.374
192.001
Secretariaat
59.160
62.173
Financiële control en administratie
78.341
65.958
Aansturing beheerteam en toezichthouders
206.372
177.547
Kantoor- en bedrijfskosten
14.880
28.239
Totaal
544.127
525.918
Begrotingswijziging 2021;
Separate bestuursvoorstellen;
Najaarsnotitie 2021.
Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2022.
Klachtenregistratie Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een informatieverzoek in te dienen. In 2021 zijn in totaal 216 schriftelijke aanvragen gedaan. Hierbij zijn geen klachten ontvangen over het handelen of functioneren van medewerkers die namens het recreatieschap optreden. De informatieverzoeken gingen vooral over de coronamaatregelen en het gebruik van de gebieden van en door recreanten.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 40 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.
Gronden in eigendom en uitgegeven Groengebied Amstelland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en Staatsbosbeheer in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van Staatsbosbeheer die expireren in 2049. Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.
Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling
732,27
Hectare
Oppervlakte in eigendom
698,86
Hectare
in eigen beheer
558,31
Hectare
contractueel uitgegeven
189,33
Hectare
waarvan:
Aantal contracten gronden
91
Gebouwen Aantal gebouwen waarvan:
14 in eigen beheer
11
contractueel uitgegeven
2
potentieel af te stoten
1
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Abcouderstraatweg 79
Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 28 jaar. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder. Deze afspraken worden in mei 2022 ter besluitvorming aan de recreatieschappen voorgelegd. Er is overeenstemming over de looptijd (60 jaar). Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verlengingsrecht (en het inroepen daarvan). Dit moet verder uitgewerkt worden in de nieuwe erfpachtcontracten. Er is nog geen helder procesvoorstel voor de vervolgfase van het opstellen van de contracten en het Didam arrest maakt dat Staatbosbeheer de voorgenomen afspraken met de drie recreatieschappen moet publiceren waardoor andere partijen hierop bezwaar kunnen aantekenen.
Pagina 41 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
NatuurNetwerk Nederland (NNN) Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden.
Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn sommige percelen voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Groengebied Amstelland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Baten uit commerciële activiteiten
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Baten uit (erf)pachten
274.084
278.060
Baten uit verhuren
45.542
49.987
Kavelpaspoorten Voor nieuwe ontwikkelingen worden kavelpaspoorten opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inchrijven.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 42 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties hebben in 2021 goed samengewerkt met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.
Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Participant
Bijdragenverdeling
Bijdrage in 2020
Bijdrage in 2021
Provincie Noord Holland
27,90%
920.593
944.528
Gemeente Amstelveen
15,70%
518.012
531.480
Gemeente Amsterdam
49,20%
1.623.413
1.665.622
Gemeente Diemen
4,80%
158.354
162.471
Gemeente Ouder-Amstel
2,40%
79.245
81.305
100,00%
3.299.617
3.385.406
Totaal
Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij
Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats
Amstelveen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging
Gemeente Ouder-Amstel: burgemeester mevrouw J. Langenacker (voorzitter)
Gemeente Amsterdam: wethouder mevrouw M. van Doorninck, wethouder L. Ivens en wethouder mevrouw S. Kukenheim
Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon
Gemeente Diemen: wethouder M. Sikkesvan den Berg
Provincie Noord-Holland: gedeputeerde I. Zaal
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)
Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
Pagina 43 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen Naam verbonden partij
B. Kapitaalgoederen
c.
Activiteiten
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)
Beleidsvoornemens 2021-2024 (BBV 15, 1a)
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)
Paragrafen C. Financiering
Groengebied Amstelland b.
Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu; Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling. Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling. De visie van Groengebied vastgesteld in 2007, wordt in 2022 aangepast. De beleidsvoornemens worden uitgewerkt in een Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma. Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: Provincie Noord-Holland 27,9% Amstelveen 15,7% Amsterdam 49,2% Diemen 4,8%
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Overige gegevens en bijlagen
D. Bedrijfsvoering Naam verbonden partij
E. Grondbeleid
F. Participanten
Groengebied Amstelland
Ouder-Amstel 2,4%
Bestuurlijk belang
Stemgewicht
Bestuurlijke invloed
Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
Eigen vermogen
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
€ 3.366.692 € 1.895.186 € 1.829.116 € 1.720.949
Vreemd vermogen
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
€ 357.570 € 2.277.986 € 2.544.069 € 2.200.283
Financieel resultaat voor bestemming
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
€ 471.721 € -1.471.506 € -66.070 € -108.167
Website
https://www.groengebied-amstelland.nl/
Risicoprofiel
Middel/laag
Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)
1.
2.
Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen; Erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer;
Pagina 44 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Naam verbonden partij
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Groengebied Amstelland 3.
Geen (grootschalige) evenementen (corona); 4. Vandalisme en nalatig recreantengedrag; 5. Veranderende en verzwarende wet- en regelgeving (omgevingswet); 6. Juridische procedures en reputatieschade overheidsorganisaties; 7. Beschikbaarheid uitvoeringsbudget Toekomstplan Gaasperplas; 8. Geen inkomsten als gevolg van uitblijven nieuwe erfpachtovereenkomsten; 9. Problemen bij invulling/bemensing handhaving; 10. Kosten voor afhandeling WOB/WOOverzoeken; 11. Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers; 12. Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen. Beleidsverslag / Ontwikkelingen
Het werken aan de gefaseerde opzet van het Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland;
Deelname aan vormgeving van het Toekomstplan Gaasperplas;
Begeleiden van evenementen en ontwikkelen van horecalocaties;
Stimuleren van biodiversiteit;
Medewerking verlenen aan zelfbeheer en onderzoeken mogelijkheden stadslandbouw;
Het effectueren van een nieuwe governancestructuur.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 45 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Resultaat totaal 2021
Jaarrekening
Het saldo van de baten en lasten is in totaal € 205.129 negatiever dan begroot door:
Bijna volledig wegvallen evenementeninkomsten (€ 271.000 negatief);
Overzicht van baten en lasten
Meer dagelijks onderhoud (€ 86.000 negatief);
Specificatie is onderaan dit programma te vinden in de tabel “Overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2021”.
Minder inzet uitvoeringsorganisatie (€ 102.000 positief);
Doorschuiven horeca-ontwikkeling Abcouderstraatweg 79 (€ 50.000 positief).
Resultaat reguliere werkzaamheden
TOTAAL
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Verschil
Lasten
5.190.980
5.241.101
-50.121
Baten
5.082.813
5.338.063
-255.250
Saldo
-108.167
96.962
-205.129
Het saldo van de reguliere baten en lasten is € 277.206 negatiever dan begroot. REGULIER
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Verschil
Lasten
3.733.478
3.746.411
-12.933
Baten
3.765.574
4.055.713
-290.139
Saldo
32.096
309.302
-277.206
Resultaat incidentele werkzaamheden
Bovenstaande drie tabellen worden op de volgende pagina’s in uitgebreide vorm weergegeven, met specificatie van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd, en een specificatie van de structurele / reguliere en incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Het saldo van de incidentele baten en lasten is € 72.077 positiever dan begroot. Gebeurtenissen na balansdatum INCIDENTEEL
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2021
Verschil
Lasten
1.457.502
1.494.690
-37.188
Baten
1.317.239
1.282.350
34.889
Saldo
-140.263
-212.340
72.077
Tussen het boekjaar waar de jaarstukken betrekking op hebben en het moment van de accountantscontrole, kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die relevant zijn om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële positie en over de baten en de lasten. Zie bijlage V voor een verdere uitwerking van de gebeurtenissen na balansdatum. Het overzicht van baten en lasten en de balans worden vastgesteld met inachtneming deze gebeurtenissen.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 46 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2021 Jaarrekening 2021 Programma
Begroting na wijziging 2021
Begroting voor wijziging 2021
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
1.506.495
1.298.131
-208.364
1.581.906
1.282.350
-299.556
1.512.348
1.403.379
-108.969
2. Beheer en onderhoud
2.665.226
393.464
-2.271.762
2.629.349
670.307
-1.959.042
2.580.726
670.184
-1.910.542
3. Veiligheid en toezicht
450.776
-
-450.776
484.718
-
-484.718
469.386
-
-469.386
4. Bestuur en ondersteuning exclusief overhead
23.696
-
-23.696
18.675
-
-18.675
18.675
-
-18.675
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves en heffing vennootschapsbelasting
660
3.391.218
3.390.558
535
3.385.406
3.384.871
535
3.385.406
3.384.871
544.127
-
-544.127
525.918
-
-525.918
546.865
-
-546.865
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.190.980
5.082.813
-108.167
5.241.101
5.338.063
96.962
5.128.535
5.458.969
330.434
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Algemene reserve
37.280
105.732
-68.452
76.302
109.200
-32.898
97.434
-
97.434
Bestemmingsreserve investeringen
50.028
53.639
-3.611
233.000
103.140
129.860
233.000
-
233.000
-
36.104
-36.104
-
-
-
Totaal mutaties reserves
87.308
195.475
-108.167
309.302
212.340
96.962
330.434
-
330.434
Gerealiseerd resultaat
5.278.288
5.278.288
-
5.550.403
5.550.403
-
5.458.969
5.458.969
-
Overhead Heffing vennootschapsbelasting Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming (mutaties reserves)
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
-
Pagina 47 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Voor verdere toelichting bij de cijfers van de jaarrekening 2021: zie de programmaverantwoording in het jaarverslag. De kosten van de overhead zijn opgenomen in programma 4. Het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting is opgenomen in programma 5. De cijfers van de begroting na wijziging 2021 zijn verantwoord in het besluit van het algemeen bestuur op 1 juli 2021. De cijfers van de begroting voor wijziging 2021 zijn vastgelegd in het besluit van het algemeen bestuur op 2 juli 2020. Onvoorzien Het recreatieschap had geen kosten ‘onvoorzien’ begroot. WNT-verantwoording De informatie van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is opgenomen in bijlage VII .
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 48 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Balans Onderstaand volgt de balans per 31 december 2021, een overzicht van de waarderingsgrondslagen en de toelichting op de balans.
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
ACTIVA
31-12-2021
31-12-2020
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
72.074
108.177
Investeringen met een economisch nut
68.596
43.605
Subtotaal materiële vaste activa
140.670
151.782
TOTAAL VASTE ACTIVA
140.670
151.782
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
13.537
5.543
Overige nog te ontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
643.629
3.814
Overige vorderingen
42.757
29.572
699.923
38.930
3.033.372
4.131.402
3.033.372
4.131.402
1.030.591
1.793.742
47.256
50.950
11
121
Subtotaal liquide middelen
1.077.858
1.844.812
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
4.811.153
6.015.144
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA
4.951.823
6.166.927
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa
Subtotaal vorderingen en overlopende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan een jaar Subtotaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen Nationaal Groenfonds (proj.rek. Diemerbos) ING bank Kas
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 49 van 74
Samenvatting
PASSIVA
Jaarverslag
Jaarrekening
31-12-2021
31-12-2020
1.152.747
1.221.199
Bestemmingsres. Investeringen
496.129
499.740
Bestemmingsres. Egalisatie Kapitaallasten
72.074
108.177
Gerealiseerd resultaat
-
-
Subtotaal eigen vermogen
1.720.949
1.829.116
1.947.040
2.044.793
Subtotaal voorzieningen
1.947.040
2.044.793
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN
3.667.989
3.873.909
219.660
302.982
219.660
302.982
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
33.583
196.294
In beheer gehouden gelden proj.rek. Diemerb.
1.030.591
1.793.742
Subtotaal overlopende passiva
1.064.174
1.990.036
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
1.283.834
2.293.018
Totaal
4.951.823
6.166.927
Overige gegevens en bijlagen
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN Eigen vermogen Algemene reserve
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud
VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar Overige schulden Subtotaal netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar Overlopende passiva
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 50 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling Materiële vaste activa
Vaste activa
Activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs. Subsidies en bijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Immateriële vast activa
De materiële activa worden onderverdeeld in:
Activa met een economisch nut en
Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Voorwaarde voor het activeren van materiële vaste activa is een minimale gebruiksduur van drie jaar, waarvoor een ondergrens geldt van:
€ 10.000 voor activa met economisch nut
€ 50.000 voor activa met maatschappelijk nut
Afschrijvingsperiode in jaren
Toelichting Looptijd van de geldlening
Materiële vaste activa Gronden / terreinen
n.v.t.
Gebouwen / werkplaats
40
Vervoermiddelen
5
Machines
5
Werktuigen
10
Ponten
20
Overige vaartuigen
10
Geen afschrijving
Kunstwerken Investeringen worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur wordt afgeschreven. De afschrijvingen vinden plaats volgens het lineaire systeem, dus in gelijke jaarlijkse termijnen en startend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. De tabel met afschrijvingstermijnen is hiernaast weergegeven.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Bruggen van beton
40
Bruggen van staal
40
Bruggen van hout
30
Tunnels
60
Beschoeiing
30
Gemalen
40
Wandelnetwerk
10
Terreinmeubilair
5
Pagina 51 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Financiële vaste activa
Voorzieningen
Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde. Vlottende activa
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. Onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenramingen van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.
De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en - waar nodig – verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
Overige balansposten
Reserves en voorzieningen
Alle overige balansposten zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Algemene reserve Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het resultaat na bestemming toegevoegd respectievelijk onttrokken. Een deel van de renteopbrengst voortvloeiend uit de deposito en de zakelijke spaarrekeningen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Bepaling van het resultaat
Bestemmingsreserve investeringen
Subsidies en bijdragen van derden
In het AB van 7 december 2005 is besloten een bestemmingsreserve investeringen te vormen, hieruit moet het lopende investeringsprogramma gedekt worden. Een deel van de renteopbrengst voortvloeiend uit de deposito en zakelijke spaarrekeningen wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringen.
Ontvangsten inzake subsidies en bijdragen van derden voor de realisatie van specifieke projecten, en de daarmee samenhangende uitgaven, worden in de programmarekening verantwoord.
Het resultaat is bepaald op basis van de historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin zij gegenereerd worden.
Bestemmingsreserve egalisatie De bestemmingsreserve egalisatie is met ingang van 1-1-2020 ingesteld. Deze reserve is ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven en dient in stand te worden gehouden ter dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. Hierbij heeft geen terugwerkende kracht plaatsgevonden inzake investeringen voor 1-1-2020 en daarnaast is er ook een begrenzing aan het vormen van de bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten voor zover er een (positieve) reserve is.
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 52 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Toelichting op de balans
Afschrijvingen lopend boekjaar
11.129
2.704
ACTIVA
Afschrijvingen desinvesteringen boekjaar
-20.000
-38.500
92.236
101.107
68.596
43.605
VASTE ACTIVA Boekwaarde per 31 december
Materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
31-12-2021
Netto investeringen tot boekjaar
108.177
17.928
Netto investeringen boekjaar
24.103
90.249
Desinvesteringen boekjaar
-60.207
-
72.074
108.177
Afschrijvingen tot boekjaar
-
-
Afschrijvingen lopend boekjaar
-
-
Afschrijvingen desinvesteringen boekjaar
-
-
-
-
72.074
108.177
Boekwaarde per 31 december
31-12-2020
Bovenstaand betreft een Investering ten behoeve van het realiseren van het Wandelnetwerk Amstelland, in samenwerking met het Amsterdamse Bos en de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Wandelnetwerk Amstelland stond in het teken van het uitbreiden van het aanbod aan recreatieve wandelroutes en het creëren van eenheid in bewegwijzering en omvat in totaal 253 km aan wandelroutes.
In bijlage IV is een specificatie van de materiële vaste activa is opgenomen in de staat van geactiveerde investeringen tot en met 2021. VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
31-12-2021
31-12-2020
Netto investeringen tot boekjaar
144.712
139.607
Netto investeringen boekjaar
36.121
43.605
Desinvesteringen boekjaar
-20.000
-38.500
160.832
144.712
101.107
136.903
Afschrijvingen tot boekjaar
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
31-12-2020
13.537
5.543
De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2021 bestonden uit kosten voor de huur, elektra en verzekeringskosten over 2022. Overige nog te ontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
643.629
3.814
642.873
-
756
-
42.757
29.572
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar
31-12-2021
31-12-2020
Uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een rente typische looptijd korter dan een jaar
3.033.372
4.131.402
Specificatie: Project Fietsbrug over de Gaasp Project Beheer Diemerbos
Overige vorderingen Investeringen met een economisch nut
31-12-2021
Debiteuren algemeen
Pagina 53 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Rijksschatkist Drempelbedrag 01-01-2021 t/m 30-06-2021 Drempelbedrag 01-07-2021 t/m 31-12-2021
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Bij: onderhoud/nazorg bomencompensatie A2/A9
€ 250.000 € 1.000.000
Vanaf 1 juli 2021 werd voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen.
-
25.204
Af: Onttrekking conform begroting
-32.898
-44.811
Af: Saldo exploitatie
-54.662
-54.209
Saldo per 31 december
1.152.747
1.221.199
De algemene reserve is gevormd uit de van het Rijk ontvangen afkoopsom ten behoeve van de inrichting van de Ouderkerkerplas. De onttrekking is conform begrotingswijziging 2019. Derhalve resteert een dotatie ten behoeve exploitatiesaldo.
Het bedrag aan middelen per kwartaal dat buiten ’s Rijks schatkist is gehouden: Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Buiten schatkist gehouden
66.172
35.119
139.881
47.256
Bestemmingsres. Investeringen
31-12-2021
31-12-2020
Ruimte onder drempelbedrag
183.828
214.882
860.120
952.744
Saldo per 1 januari
499.740
582.242
-
-
-
-
Bij: Saldo toevoeging
13.924
10.451
36.104
-
-53.639
-2.704
-
-90.249
496.129
499.740
Overschrijding van het drempelbedrag
31-12-2021
31-12-2020
Bij: investering van bestemmingsreserve egalisatie
1.030.591
1.793.742
Af: Saldo onttrekking
ING bank r/c
17.152
5.846
ING bank zakelijke spaarrekening
30.103
45.103
11
121
1.077.858
1.844.812
Liquide middelen Nationaal Groenfonds (proj.rek. Diemerbos)
Kas Totaal liquide middelen
PASSIVA VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN
31-12-2020
1.221.199
1.295.015
Bij: Liander, vergoeding opstalrecht
13.296
-
Bij: boekresultaat verk. vervoermiddel
5.812
-
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
De dotatie betreft de ontvangen canon van Stichting Watersportpark en de investering realisatie wandelnetwerk Amstelland. De onttrekking betreft de bijdrage ten behoeve van infrastructuur horeca Ouderkerkerplas. 31-12-2021
31-12-2020
108.177
17.928
Bij: Saldo toevoeging
-
90.249
Af: Saldo onttrekking
-36.104
-
Saldo per 31 december
72.074
108.177
Saldo per 1 januari 31-12-2021
Saldo per 1 januari
Saldo per 31 december
Bestemmingsres. Egalisatie Kapitaallasten
Eigen vermogen Algemene reserve
Af: investering naar bestemmingsreserve egalisatie
Pagina 54 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
De onttrekking heeft betrekking op de investering ten behoeve van de realisatie wandelnetwerk Amstelland.
Crediteuren
Voorzieningen Voorziening groot onderhoud
31-12-2021
31-12-2020
Saldo per 1 januari
2.044.793
1.680.216
-
255.022
Bij: Afkoopsommen beheer elementen uit Investeringsprogramma Diemerbos, fase 2
Overige gegevens en bijlagen
31-12-2021
Berenschot B.V.
4.538
ABCFinance/kw infra
2.807
Gemeente Amstelveen
2.786
Paswerk
-
Overige crediteuren
4.429
Totaal crediteuren
Bij: Saldo toevoeging
663.000
718.300
Af: Saldo onttrekking
-760.752
-608.745
Saldo per 31 december
1.947.040
2.044.793
De onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan de kapitaalgoederen.
200.105
Nog te betalen bedragen
31-12-2021
Onderhoudskosten
1.877
Accountantskosten
13.000
Advieskosten
2.750
Communicatiewerkzaamheden
1.928
Totaal nog te betalen bedragen
19.555
VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige schulden
31-12-2021
31-12-2020
219.660
302.982
De overige schulden bestaan uit crediteuren en nog te betalen bedragen, die in onderstaande tabellen worden gespecificeerd. Crediteuren
31-12-2021
Recreatie Noord-Holland NV
144.017
Waternet
13.835
Ton Zeldenrijk
11.689
Lindenhoff open tuin
7.645
Royal Hashkoningdhv
6.124
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Overlopende passiva Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen
31-12-2021
31-12-2020
Bijdrage t.b.v. project Sloepennetwerk
8.054
12.293
Bijdrage t.b.v. project Wandelnetwerk Amstelland
23.703
182.176
Borg
1.826
1.826
33.583
196.294
Totaal vooruit ontvangen bedragen
De ontvangen bedragen zijn bestemd voor de genoemde projecten.
In beheer gehouden gelden projectrekening Diemerbos bij Nationaal Groenfonds
31-12-2021
31-12-2020
1.030.591
1.793.742
Pagina 55 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Toelichting bij projectrekening Diemerbos In 2014 is met de gemeenten Amsterdam en Diemen, Stadsdeel Zuidoost en Staatsbosbeheer de Samenwerkingsovereenkomst Investeringen Diemerbos fase 2 ondertekend. Hiermee worden een aantal investeringen in nieuwe recreatieve en natuurvoorzieningen in het bos gekoppeld aan de werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert in het kader van de verbreding van de A9. In de Samenwerkingsovereenkomst is tevens voorzien in het instellen van een Beheerfonds om het beheer en onderhoud van voorzieningen waarvoor de rijks financiering vanwege bezuinigingen is weggevallen te kunnen blijven financieren. Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst is een projectrekening bij het Nationaal Groenfonds geopend op naam van Groengebied Amstelland, dat ook het beheer over de projectrekening voert. Groengebied Amstelland is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de uitvoering van de projecten conform de subsidievoorwaarden, inclusief de eindverantwoording richting de subsidiegevers, alsmede voor het innen van inkomsten en het uitbetalen van vergoedingen voor het beheer conform de Samenwerkingsovereenkomst. Groengebied Amstelland is projecttrekker voor de realisatie van de fietsbrug over de Gaasp (gekoppeld aan de verbreding van de A9 in opdracht van Rijkswaterstaat) en van enkele nieuwe fietspaden in het bos.
De planning voor de bouw van de fietsbrug liep van 2014 tot en met 2021. In 2015 is gestart met de bouw en zijn conform de overeenkomst met Rijkswaterstaat de eerste facturen betaald. In 2021 is het project gereedgekomen. De vaststelling van de subsidie voor de Fietsbrug over de Gaasp wordt begin 2022 verwacht. Vanaf juli 2019 vinden binnen dit project eveneens de werkzaamheden voor het beheer van de Projectrekening Diemerbos bij het Nationaal Groenfonds plaats en het uitvoeren van de subsidieverplichtingen voor projecten die via de projectrekening worden gesubsidieerd. De kosten voor het beheer van de projectrekening en het begeleiden van de subsidiëring worden geheel gefinancierd uit het Investeringsprogramma Diemerbos. Na gereedkomen van het project Fietsbrug over
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
de Gaasp is met goedkeuring van de Stuurgroep Diemerbos besloten tot financiering van de kosten voor het beheer van de Projectrekening Diemerbos uit het Vereveningsbudget van de Projectrekening. In bijlage II is een financieel overzicht over 2021 gegeven. In bijlage III is de stand van zaken van de projecten ultimo 2021 weergegeven. De Samenwerkingsovereenkomst loopt in principe tot eind 2021, maar duurt voort totdat de partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan. Aangezien het project Fietsbrug over de Gaasp pas in 2022 afgerekend wordt, duurt de overeenkomst in ieder geval tot dan voort. Omdat het gewenst is het Beheerfonds in stand te houden, wordt nagedacht over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode na 2022. Deelbudgetten partijen Samenwerkingsovereenkomst Diemerbos
31-12-2021
31-12-2020
-
112.594
111.510
-
Gemeente Diemen
-
-
Groengebied Amstelland
-
642.484
Rijkswaterstaat
-
-
Staatsbosbeheer
149.940
161.364
Stadsdeel Zuidoost
-
-
Overige deelbudgetten
-
-
Verevening
130.419
134.828
Beheerfonds
638.723
742.267
-
206
1.030.591
1.793.742
Dienst Landelijk Gebied / Amsterdam Gemeente Amsterdam
Renteopbrengsten Totaal van de deelbudgetten
Pagina 56 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr.
Lasten per taakveld
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging2021
Verschil
Nr.
Baten per taakveld
0.1
Bestuur
23.696
18.675
5.021
0.1
0.4
Overhead
544.127
525.918
18.209
0.5
Treasury
660
535
0.8
Overige baten en lasten
-
0.9
Vennootschapsbelasting
0.10
Mutaties reserves
0.11
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging2021
Verschil
Bestuur
-
-
-
0.4
Overhead
-
-
-
125
0.5
Treasury
-
-
-
-
-
0.8
Overige baten en lasten
3.391.218
3.385.406
5.812
-
-
-
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
87.308
309.302
-221.994
0.10
Mutaties reserves
195.475
212.340
-16.865
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
450.776
484.718
-33.942
1.2
Openbare orde en veiligheid
-
-
-
2.1
Verkeer en vervoer
1.881.787
1.915.825
-34.038
2.1
Verkeer en vervoer
1.297.375
1.282.350
15.025
3.1
Economische ontwikkeling
124.649
134.779
-10.130
3.1
Economische ontwikkeling
756
-
756
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
130.701
188.868
-58.167
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
337.038
328.047
8.991
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.600
-
2.600
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
3.4
Economische promotie
118.352
92.502
25.850
3.4
Economische promotie
-
-
-
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
26.827
42.318
-15.491
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
31.486
302.670
-271.184
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
1.886.805
1.836.963
49.842
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
24.939
39.590
-14.651
Totaal lasten
5.278.288
5.550.403
-272.115
5.278.288
5.550.403
-272.115
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Totaal baten
Pagina 57 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Overzicht van baten en lasten per kostensoort Saldo van baten en lasten per taakveld
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging2021
Verschil
Totaal baten
5.278.606
5.550.403
-272.115
Totaal lasten
5.278.288
5.550.403
-272.115
-
-
-
Specificatie van taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging2021
Verschil
Bijdrage participant gemeente Amstelveen
531.480
531.480
-
Bijdrage participant gemeente Amsterdam
1.665.622
Bijdrage participant gemeente Diemen
162.471
162.471
-
Bijdrage participant gemeente Ouder-Amstel
81.305
81.305
-
Bijdrage participant provincie Noord Holland
944.528
944.528
-
Diverse inkomensoverdrachten
5.812
-
5.812
Overige verrekeningen
-
-
-
3.391.218
3.385.406
5.812
Saldo
Totaal
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Lasten per kostensoort
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging2021
Verschil
Belastingen
-
-
-
Grond
-
-
-
749.645
746.729
2.916
343
4.731
-4.388
1.536.899
1.649.147
-112.248
-
-
-
2.990.057
2.936.738
53.319
660
535
125
Mutatie voorzieningen
-97.752
-105.500
7.748
Afschrijvingen
11.129
8.721
2.408
-
-
-
5.190.980
5.241.101
-50.121
Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten
1.665.622
-
Rente
Overige verrekeningen Totaal lasten
Pagina 58 van 74
Samenvatting
Baten per kostensoort
Jaarverslag
Jaarrekening
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging2021
Verschil
-
-
-
Pachten
274.084
278.060
-3.976
Huren
45.542
49.987
-4.445
Leges en andere rechten
5.853
2.827
3.026
Overige goederen en diensten
50.450
335.194
-284.744
Subsidies
1.302.370
1.286.589
15.781
Inkomensoverdrachten
3.404.514
3.385.406
19.108
Kapitaaloverdrachten
-
-
-
Rente
-
-
-
Overige verrekeningen
-
-
-
5.082.813
5.338.063
-255.250
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging2021
Verschil
Totaal lasten
5.190.980
5.241.101
-50.121
Totaal baten
5.082.813
5.338.063
-255.250
Saldo
-108.167
96.962
-205.129
Grond
Totaal baten
Saldo van baten en lasten per kostensoort
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Overige gegevens en bijlagen
Pagina 59 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Overige gegevens Samenstelling van het algemeen bestuur per 31 december 2021
Controleverklaring De controleverklaring van de accountant is op de onderstaande pagina’s ingevoegd.
Gemeente Ouder-Amstel Burgemeester mevr. J. Langenacker (voorzitter) Gemeente Amsterdam Benoemd, wethouders: Mevr. M. van Doorninck Dhr. J. Wedemeijer Mevr. S. Kukenheim
Gemandateerd, stadsdeelbestuurders: Dhr. D. de Jager* (Zuidoost) Dhr. R. Piers (Oost) Dhr. R. Vermin (Zuid)
(Zuid)
Gemeente Amstelveen Wethouder mevr. F. Gordon** Gemeente Diemen Wethouder dhr. M. Sikkes-van den Berg*** Provincie Noord-Holland Gedeputeerde mevr. I. Zaal *) vast lid dagelijks bestuur **) roulerend: vast lid in 2018, 2020 en 2022. Adviserend lid in 2019 en 2020 ***) roulerend: vast lid 2019 en 2021. Adviserend lid in 2018, 2020 en 2022
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 60 van 74
Samenvatting
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Pagina 61 van 74
Samenvatting
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Pagina 62 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze jaarrekening wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 30 juni 2022.
Voorzitter, Mevrouw J. Langenacker
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 63 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Bijlagen Bijlage I
Investerings- en financieringsstaat over 2021
Bijlage II
Financieel overzicht projectrekening Diemerbos 2021
Bijlage III
Stand van zaken projecten investeringsprogramma Diemerbos fase 2
Bijlage IV
Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2021
Bijlage V
Gebeurtenissen na balansdatum
Bijlage VI
Risico-inventarisatie 2022
Bijlage VII
WNT-verantwoording
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 64 van 74
Samenvatting
Bijlage I nr
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Investerings- en financieringsstaat over 2021
Omschrijving
Stand per 1-1-2021
Vermeerderingen 2021
Verminderingen 2021
Afschrijvingen 2021
Stand per 31-12-2021
151.782
60.224
-60.207
11.129
140.670
ACTIVA 1
Onroerende en roerende bezittingen
2
Investeringsuitgaven die gedekt worden uit reserves
-
-
3
Financiële vaste activa
-
-
Totaal activa
151.782
60.224
-60.207
11.129
140.670
1.221.199
19.108
-87.560
-
1.152.747
PASSIVA 1
Algemene reserve
2
Bestemmingsreserve investeringen
499.740
50.028
-53.639
-
496.129
3
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
108.177
-
-36.104
-
72.074
4**
Voorziening groot onderhoud
2.044.793
663.000
-760.752
-
1.947.040
5
Aangegane langlopende leningen
-
-
-
Totaal passiva
3.873.909
732.136
-938.055
-
3.667.989
Bruto werkkapitaal (totaal passiva – totaal activa)
3.722.126
671.912
-877.848
-11.129
3.527.319
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
-
Pagina 65 van 74
Samenvatting
Jaarverslag
nr
Omschrijving
4**
Specificatie voorziening groot onderhoud
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Stand per 1-1-2021
Vermeerderingen 2021
Verminderingen 2021
Afschrijvingen 2021
Stand per 31-12-2021
1.264.757
352.600
-317.797
-
1.299.560
368.022
116.200
-60.914
-
423.308
1.632.779
468.800
-378.711
-
1.722.868
Categorie groen
77.969
41.800
-119.236
-
533
Categorie water, oevers en stranden
96.728
117.300
-192.684
-
21.344
Categorie terreinmeubilair
161.171
-
-33.309
-
127.861
-
10.000
-7.139
-
2.861
76.145
25.100
-29.674
-
71.572
412.014
194.200
-382.041
-
224.172
2.044.793
663.000
-760.752
-
1.947.040
Verkeer & vervoer: Categorie verhardingen Categorie civiele kunstwerken Openbaar groen en (openlucht)recreatie:
Categorie hygiënische maatregelen / riolering en reiniging Categorie gebouwen Totaal
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 66 van 74
Samenvatting
Bijlage II
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Financieel overzicht projectrekening Diemerbos 2021
nr
deelbudget
projecttrekker
1
Fietspad Penbos-Diemerbos
Groengebied Amstelland
2
Diemerbosboom en landmark
3
Budget per 1-1-2021
Stortingen door derden
Betalingen aan projecttrekkers
Budget per 31-12-2021
-
-
-
-
Staatsbosbeheer
133.851
-
-
133.851
Verbreding watergangen
Gemeente Amsterdam
85.479
-
-
85.479
4
Bouwrijp maken scoutingterrein
Staatsbosbeheer
-
-
-
-
5
Aansluiting wandelpad Landlust
Gemeente Amsterdam
27.115
-
1.085
26.030
6
Faunapassages Provincialeweg
Stadsdeel Zuidoost
-
-
-
-
7
Zonering fietspad Diemen-Diemerbos
Gemeente Diemen
-
-
-
-
8
Doortrekken waterpartij Diemerdriehoek
Gemeente Diemen
-
-
-
-
9
Fietspaden naar extra onderdoorgang A9
Groengebied Amstelland
-
-
-
-
10
Fietsbrug over de Gaasp
Groengebied Amstelland
642.484
4.409
646.893
-
11
Aansluiting fietsverbinding IJburg
Gemeente Amsterdam
-
-
-
-
12
Fietspad oostkant Diemerbos
Groengebied Amstelland
-
-
-
-
13
Natuurcompensatie Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
-
-
-
-
14
Promotie en evenementen
Staatsbosbeheer
27.513
-
11.424
16.089
15
Verevening
n.t.b.
134.828
-
4.409
130.419
16
Beheerfonds
Staatsbosbeheer en Groengebied A.
742.267
39.776
143.319
638.723
17
Renteopbrengsten
naar Beheerfonds
206
-
206
-
1.793.742
44.185
807.335
1.030.591
Totaal
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
Pagina 67 van 74
Samenvatting
Bijlage III
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Stand van zaken projecten investeringsprogramma Diemerbos fase 2
In het Investeringsprogramma Diemerbos fase 2 zijn veertien projecten benoemd. Van deze veertien projecten zijn er elf in de afgelopen vijf jaar tot uitvoering gekomen. Tien projecten zijn voltooid. Twee projecten zijn afgevoerd van de lijst Eén project (nr. 2, Diemerbosboom en landmark) is niet in uitvoering genomen, omdat er onvoldoende financiering is. Het project Promotie en evenementen is geen apart project, maar een budgetreservering voor promotieactiviteiten. Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken per project/deelbudget. 1. Fietspad Penbos-Diemerbos. De Stuurgroep heeft besloten om dit project niet uit te voeren wegens te hoge kosten. De gewenste fietsverbinding is via andere (deels nieuwe) fietspaden gerealiseerd. 2. Diemerbosboom en landmark. Dit project kon niet worden gerealiseerd wegens onvoldoende budget. De Stuurgroep heeft op 22 april 2021 besloten om het budget in te zetten voor projecten uit de Beheer- en Ontwikkelstrategie Diemerscheg: Pilot nat klimaatbos, Rondje Diemerscheg en Natuurverbindingen. 3. Verbreding watergangen. Dit project is begin 2015 gereedgekomen. De voor dit project bestemde beheergelden zijn, voor zover niet in eerdere jaren besteed, beschikbaar voor Staatsbosbeheer. 4. Bouwrijp maken scoutingterrein. Dit project is in 2015 gereedgekomen. 5. Aansluiting wandelpad Landlust. Het wandelpad is begin 2015 gereedgekomen.
De voor dit project bestemde beheergelden zijn, voor zover niet in eerdere jaren besteed, beschikbaar voor Staatsbosbeheer. 6. Faunapassages Provincialeweg. In 2015 en 2019 zijn twee faunapassages gerealiseerd. Het beheerbudget is op basis van een toezegging van Stadsdeel Zuidoost in 2020 ter beschikking gesteld van het Beheerfonds. 7. Zonering fietspad Diemen-hoofdingang Diemerbos. Dit project is in de periode 2015-2018 gerealiseerd. Het restant van het beheerbudget is op basis van het besluit van de Stuurgroep (brief 28 mei 2020) uitgekeerd aan de beheerder, de gemeente Diemen. 8. Doortrekken waterpartij Diemerdriehoek. Dit project is niet gerealiseerd. Het beschikbare budget is naar het budget voor verevening overgeheveld en daarmee beschikbaar gekomen voor andere projecten. 9. Fietspaden naar extra onderdoorgang A9. De fietspaden zijn in 2015 gereedgekomen. Het restant van het beheerbudget is op basis van het besluit van de Stuurgroep (brief 28 mei 2020) uitgekeerd aan de beheerder, Groengebied Amstelland. 10. Fietsbrug over de Gaasp. Dit project is in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd en in 2021 gereedgekomen. Het beschikbare investeringsbudget is in 2021
Jaarstukken 2021 Groengebied Amstelland
opgehoogd vanuit het deelbudget Verevening en vervolgens uitgekeerd aan Groengebied Amstelland. Het restant van het beheerbudget is op basis van het besluit van de Stuurgroep (brief 28 mei 2020) uitgekeerd aan de beheerder, Groengebied Amstelland. 11. Aansluiting fietsverbinding IJburg. Dit project is in 2017 gerealiseerd. Het beheerbudget is op basis van het besluit van de Stuurgroep (brief 28 mei 2020) uitgekeerd aan de beheerder, de gemeente Diemen. 12. Fietspad oostkant Diemerbos. Dit fietspad is in 2015 gereedgekomen. Het restant van het beheerbudget is op basis van het besluit van de Stuurgroep (brief 28 mei 2020) uitgekeerd aan de beheerder, Groengebied Amstelland. 13. Natuurcompensatie Rijkswaterstaat. Dit project is in 2015 gereedgekomen, geheel in opdracht en voor rekening van Rijkswaterstaat, buiten de projectrekening van het Diemerbos om. In opdracht van de Provincie wordt een uitbreiding voorbereid op de aangrenzende gronden, eveneens buiten de projectrekening van het Diemerbos om. 14. Promotie en evenementen. In 2016 is door Staatsbosbeheer een promotieplan opgesteld. Op basis hiervan is een bedrag uit het projectbudget beschikbaar gesteld voor inrichting van een infotheek. In 2021 is de opening van de fietsbrug over de Gaasp uit dit budget gefinancierd. 15. Verevening.