Bijlage 1 - Najaarsnota 2025.pdf
Tekst van het document
Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen De uitgaven voor Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen komen naar verwachting € 1,0 miljoen lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de gebiedsontwikkeling, congestie op het elektriciteitsnet en bemensing binnen en buiten de organisatie. Ook is de complexiteit van de projecten en de tijd die nodig is voor zorgvuldige participatie toegenomen. Voor de buurtkamer Ravel op de Zuidas is vanuit de gebiedsontwikkeling aangegeven dat de kavel waar de buurtkamer voorzien was voorlopig niet wordt ontwikkeld vanwege netcongestie. De uitgaven schuiven door naar 2026 en verder. In stadsdeel Nieuw-West wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een jongerencentrum. De buurtconsultatie om voldoende draagvlak te creëren kost meer tijd dan voorzien waardoor de uitgaven later plaats zullen vinden dan voorzien.
Sport De uitgaven voor de reguliere projecten Sport komen naar verwachting € 5 miljoen lager uit dan geraamd. Deze kasuitgaven schuiven door naar 2026. Dit wordt veroor zaakt door naar verwachting minder uitgaven in 2025 voor de nieuwe sporthal Meidoornweg in Noord. Hiervan is de bouw inmiddels gestart. De oplevering zal naar verwachting in de zomer van 2026 plaatsvinden.
Najaarsnota 2025
Duurzaamheidsbudget gemeentelijk Vastgoed De lagere geraamde kasuitgaven van € 1,2 miljoen worden veroorzaakt door vertraging bij Zuiderkerk en kosterswoning omdat de constructieve berekeningen een langere doorlooptijd vergen dan vooraf ingeschat. Pas als de constructie goed in beeld is kan de vergunningsprocedure worden voortgezet.
Toelichting op de prognose voor Bestuur en organisatie De prognose is € 4 miljoen hoger dan de begroting van € 44 miljoen. Dit betekent dat 109 procent van de geplande uitgaven wordt gerealiseerd. De totale begroting, inclusief overprogrammering om onvoorziene vertragingen op te vangen, is € 63 miljoen. Dat is een overprogrammering van 43 procent, wat hoger is dan de gebruikelijke 30 procent. Dit komt doordat rekening is gehouden met een aantal grote projecten die nog in de opstartfase zitten, zoals laadpalen, renovaties en digitale voorzieningen. Deze projecten lopen vaak vertraging op door bijvoorbeeld vergunningen, interne afstemming of andere prioriteiten, waardoor uitgaven naar volgend jaar verschuiven.
Toelichting op de prognose voor Overige investeringen De investeringsuitgaven komen naar verwachting uit op ongeveer € 5,3 miljoen. Dit is € 3 miljoen lager dan begroot. De hogere/lagere uitgaven doen zich voor bij de volgende investeringen: • Stadsbank Anton de komplein • Vervangen motor patroullievaartuig Dit wordt veroorzaakt door dat de aanbesteding voor de stadsbank later is gestart dan eerder verwacht. Het ontwerp en procedure hebben langer in beslag genomen door complexiteit van het project. Daarnaast duurde het vervangen van een motor voor het patrouille vaartuig langer dan verwacht door leveringsproblemen. 78
5 Financiële overzichten
H.5
Financiële overzichten
5
5.1
Verloopstaat reserves
81
5.2
Verloopstaat voorzieningen
89
5.3
Doelenraming
94
80
H.5.1
5.1 Verloopstaat reserves (bedragen x 1 miljoen) Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
70052
2020
Projectreserve
€ 4,9 mln
1,4
0,0
-1,4
0,0
0,0
67050
2025
Projectreserve
n.v.t.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
n.v.t.
695,7
123,6
-110,4
-22,4
686,5
Reserve IJ-oeververbinding Overkoepelend programmamanagement Sprong over het IJ. 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Reserve Vinkeveense plassen Beschoeiingen Het financieren van de benodigde herstel van de meest urgente delen van de oeverconstructies in de Vinkeveense Plassen. 1.2 Grond
74002
2004
Reserve verevening grondexploitaties
Reserve Vereveningsfonds Een deel van de reserve is benodigd als weerstandsvermogen en ter dekking van vastgestelde (voor)investeringen. Het resterende deel is de vereveningsruimte en is beschikbaar voor nieuwe investeringen in het kader van de gebiedsontwikkeling. 1.2 Grond
77002
2004
Reserve verevening grondexploitaties
n.v.t.
189,7
0,0
0,0
-189,7
0,0
Systeemreserve erfpacht/grond
n.v.t.
4.648,2
70,0
-150,0
0,0
4.568,2
2019 Reserve erfpacht/grond
Geen vast bedrag; De maximale omvang van de reserve Afkoopsommen erfpacht overstap en de reserve vermogensopbouw – deel erfpacht tezamen is de balanswaarde van de erfpachtgronden canonbetalend.
1.081,2
57,3
-3,9
-518,0
616,6
Reserve Zuidas bijdrage dok en grondexploitaties Dekking van de gebiedsontwikkeling op de Zuidas en de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van Zuidas Dok. 1.3 Erfpacht
74001
2004
Reserve Afkoopsommen erfpacht Deze reserve dient voor de financiering van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden. 1.3 Erfpacht Reserve Afkoopsommen erfpacht overstap Het doel is financiering van de waarde van in erfpacht uitgegeven gronden.
Najaarsnota 2025
74050
81
H.5.1
Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
1.3 Erfpacht
74070
2025
74041
2015
Projectreserve
76006
2004
Projectreserve
Reserve Vermogensopbouw - deel erfpacht De reserve vermogensopbouw – deel erfpacht heeft ten doel bezit met eigen vermogen te financieren.
1.4 Bouwen en wonen
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
Reserve Vermogens Geen vast bedrag; opbouw de maximale omvang van de reserve Vermogensopbouw – deel erfpacht en de reserve Afkoop sommen overstap tezamen is gelijk aan de balanswaarde van de erfpachtgronden canonbetalend.
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
0,0
580,8
0,0
-100,0
480,8
n.v.t.
7,6
0,0
-4,1
0,0
3,5
n.v.t.
17,0
0,0
-8,1
0,0
8,9
Reserve Actieplan bouwstimulering Alloceren van middelen voor het stimuleren van woningbouw in Amsterdam. 1.4 Bouwen en wonen
Reserve Corporatiebudget Het Corporatiebudget wordt primair ingezet t.b.v. onrendabele vastgoedinvesteringen in de stedelijke vernieuwingsgebieden in Nieuw-West, in de Kolenkitbuurt in West, De Banne en Nieuwendam-Noord in Noord. Corporaties kunnen op projectbasis subsidies aanvragen. 1.4 Bouwen en wonen
76007
2021
Projectreserve
n.v.t.
1,8
0,3
0,0
0,0
2,0
Reserve Wooncoöperatieven Het beschikbaar stellen van middelen voor de voorziening die gevormd wordt tegenover verstrekte leningen aan wooncoöperatieven en het dekken van beheerkosten Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. 1.5 Vastgoed
71005
2015
Financieringsreserve
n.v.t.
50,1
0,0
0,0
-50,1
0,0
Egalisatiereserve
n.v.t.
10,4
0,4
-4,0
-6,7
0,0
n.v.t.
115,2
0,0
-22,2
0,0
93,0
Financiering gemeentelijk vastgoed Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom van de gemeente. 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer
67018
2015
Reserve duurzaamheidsfonds Alloceren van middelen en het verstrekken van leningen ter bevordering van hernieuwbare energie en energiebesparing. 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer
67060
2019
Projectreserve
Reserve Klimaatfonds Het in het kader van, en passend bij, de gemeentelijke rolopvatting ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal en aardgasvrij Amsterdam. 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer
74040
2016
Projectreserve
n.v.t.
64,9
1,3
-5,1
0,0
61,1
Stedelijke Bodemsanering en Nazorg Het reserveren van middelen voor de meerjarige stedelijke bodemsaneringsprogramma's en nazorgactiviteiten die conform gemaakte afspraken met het Rijk grotendeels vanuit Rijksmiddelen worden gefinancierd. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
67811
2022
Egalisatiereserve
€ 12,0 mln.
10,9
0,3
0,0
0,0
11,2
Reserve Laadinfra Het bestemmen van Total en Equans inkomsten te ontvangen bijdragen voor de ontwikkeling van de laadinfrastructuur.
Najaarsnota 2025
82
H.5.1
Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
70090
2023
Projectreserve
n.v.t.
187,1
183,7
-46,3
-50,0
274,5
2023
Projectreserve
€ 100 miljoen
97,9
0,0
-3,1
-94,8
0,0
Egalisatiereserve
n.v.t.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Incidentele bijdragen Schaalsprong Het reserveren van middelen voor de meerjarige lasten van Schaalsprong investeringen. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
70091
Reserve Sprong over het IJ (brug) Het reserveren van middelen voor de meerjarige lasten van investering Sprong over het IJ (brug). 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
70025
2019
Reserve Programma Stadsbehoud Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor het in stand houden van de openbare ruimte en infrastructuur, waaronder de arealen civiele constructies, verhardingen, verkeersystemen, groen, straatmeubilair, speelvoorzieningen en op termijn wegtunnels. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
70027
2019
Projectreserve
n.v.t.
5,9
0,0
-0,8
0,0
5,1
n.v.t.
4,8
0,0
-1,8
0,0
3,0
Zuidelijke IJ-oevers (POR) De reserve is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJoever (Oosterdok en Stationsplein). 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
70048
2007
Projectreserve
Leidseplein De gecoördineerde uitvoering van de herinrichting van het Leidseplein en omgeving binnen het samenwerkingsproject Leidseplein. Het uiteindelijke doel is om het gebied beter te laten functioneren als ontmoetingsplek en als cultureel centrum van Amsterdam. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
70080
2019
Egalisatiereserve
n.v.t.
5,6
0,0
0,0
-5,6
0,0
Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare ruimte en groen Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor het wegwerken van grootschalig achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en van de infrastructuur. De reserve is gevormd ter dekking van de aan bovengenoemde aanpak verbonden ingrepen en activiteiten, zoals onderzoek, handhaving, monitoring, brandweerorganisatie en innovatie. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
70170
2017
Financieringsreserve
n.v.t.
181,0
0,0
0,0
-181,0
0,1
Financieringsreserve activa met maatschappelijk nut Inzet van de eigen bijdrage van de gemeente voor de dekking van investeringen in de openbare ruimte met een maatschapelijk nut. 2.2 Openbaar vervoer
70075
2017
Projectreserve
n.v.t.
2,4
0,0
-2,4
0,0
0,0
2016
Egalisatiereserve
n.v.t.
0,4
0,0
-0,3
0,0
0,1
0,0
-3,5
-3,3
0,0
Reguliere vervanging IJveren Voor incidentele vervangingsinvesteringen in de veerverbindingen over het IJ. 2.6 Groen en Dierenwelzijn
67042
Reserve Herplantfonds De middelen worden ingezet voor compensatie van gekapte bomen, conform het vastgestelde beleid ten aanzien van compensatie en herplanting van bomen. 2.6 Groen en Dierenwelzijn
67050
2019
Projectreserve
n.v.t.
6,8
Kwaliteitsimpuls Groen De reserve wordt gebruikt om te investeren in parken (groen). Doelstelling 11.3.1 Amsterdam is een stad voor mens, plant en dier met groene plekken in alle buurten en goed onderhouden parken en bos.
Najaarsnota 2025
83
H.5.1
Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen) 2.7 Riool en Drinkwater
ID-nr
Instellingsjaar
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
96001
2006
Egalisatiereserve
n.v.t.
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024 42,1
5,6
1,7
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
0,0
49,4
Reserve egalisatie drinkwatertarieven Waternet "Het verevenen van bij het jaarverslag blijkende overschotten of tekorten met betrekking tot de drinkwatervoorziening voor burgers en bedrijven. Het streven is de overschotten of tekorten in volgende jaren te verevenen via tarieven. Daarnaast dient de reserve voor het afdekken van het risico van afwijkingen in het resultaat. 3.1 Economie en innovatie
73015
2009
Egalisatiereserve
n.v.t.
0,3
0,0
0,0
-0,3
0,0
n.v.t.
0,3
0,0
-0,3
0,0
0,0
Amsterdams Promotiefonds voor cultuur en stadsinitiatieven Het realiseren van projecten waarvan de opzet is zowel de doelen van Holland Casino als van de gemeente te verwezenlijken. 3.1 Economie en innovatie
73031
2014
Projectreserve
Reserve Amsterdam Metropolitan Solutions Realiseren van een nieuw op te richten wetenschappelijk opleidings- en onderzoeksinstituut door kennisinstellingen en bedrijven op gebied van toegepaste technologie met als werknaam Amsterdam Metropolitan Solutions. 3.1 Economie en innovatie
73035
2015
Projectreserve
n.v.t.
6,0
0,0
-2,3
-1,8
1,8
12,0 mln
12,0
0,0
0,0
-12,0
0,0
1,0
0,4
-0,1
0,0
1,3
0,0
3,1
Reserve Economische Structuur- en Arbeidsmarktversterking (ESA) Het stimuleren van economische structuur- en arbeidsmarktversterking conform het door de gemeenteraad vastgestelde bestedingskader 3.1 Economie en innovatie
73036
2021
Financieringsreserve
Financieringsreserve ROM InWest Deze reserve dient als financiering met eigen vermogen ten behoeve deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio InWest. 3.1 Economie en innovatie
73037
2022
Projectreserve
n.v.t.
Reserve Metropoolregio Amsterdam Middelen reserveren die door de gemeente Amsterdam beschikbaar zijn gesteld voor de activiteiten van het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam en nog niet extern verplicht. 3.2 Kunst en cultuur
73059
2014
Projectreserve
n.v.t.
8,0
0,0
-4,9
Reserve Kunstenplan Om de vier jaar worden in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur de nieuwe beleidsdoelstellingen voor de komende vier jaar bepaald. De doelstelling van deze systeemreserve volgt de doelstellingen van elk nieuw Kunstenplan. 4.1 Sport en Bewegen
56027
2015
Financieringsreserve
n.v.t.
5,3
0,0
0,0
-5,3
0,0
n.v.t.
3,1
0,0
-0,5
0,0
2,6
Financieringsreserve sportaccommodaties De reserve is de dekking voor de afschrijvingslasten van de kredieten voor het Sportaccommodatiefonds. 4.1 Sport en Bewegen
56080
2014
Projectreserve
Reserve sportevenementen Middelen bestemmen voor toekomstige (top)sportevenementen, zoals EK’s, WK’s of andere grootstedelijk toonaangevende sportevenementen.
Najaarsnota 2025
84
H.5.1
Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen) 6.1 Basisvoorzieningen
ID-nr
Instellingsjaar
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
57054
2021
Projectreserve
€ 4,5 mln
3,1
0,0
-2,5
0,0
0,6
Niet bepaald
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Reserve versterking samenwerking laboratoria voor publieke gezondheidszorg - Het uitvoeren van vervolgonderzoek naar de effecten van de Corona pandemie. - Het voorbereiden van het Streeklaboratorium en de andere laboratoria in Amsterdam op een eventuele volgende gezondheidscrisis." 6.1 Basisvoorzieningen
90089
2021
Overige bestemmingsreserve
Reserve vastgoed Weesp Dekking van toekomstige exploitatietekorten van maatschappelijke organisaties voor gemeentelijk vastgoed in Weesp middels subsidieverstrekking. 6.3 Individuele voorzieningen
55044
2006
Egalisatiereserve
10 procent van het budget voor de WMO openeinde regelingen in het betreffende boekjaar
35,8
4,9
-16,5
0,0
24,2
55804
2022
Egalisatiereserve
€ 17,5 miljoen
5,7
2,0
-4,5
0,0
3,3
€ 30,0 mln
21,6
4,2
-6,2
0,0
19,6
Reserve egalisatie WMO Opvangen fluctuaties WMO openeinde regelingen. 6.3 Individuele voorzieningen
Egalisatiereserve Jeugd Het opvangen van fluctuaties in de begroting van de uitvoering van de Jeugdwet om tot een stabieler meerjarenbeeld te komen. 6.3 Individuele voorzieningen
55805
2022
Egalisatiereserve
Reserve Kinderopvangtoeslagaffaire "De reserve is bedoeld voor het egaliseren van uitgaven voor mensen geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire, waarvoor uit verschillende bronnen van het Rijk middelen worden ontvangen. Enerzijds voor extra ondersteuning van mensen in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terecht komen, die door het Rijk toegekend naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderop vangtoeslag (POK). Anderzijds om de ontvangen middelen die specifiek zijn ontvangen voor hulp aan gedupeerden mensen als gevolg van de kinderopvangtoeslagproblematiek (KOT) beschikbaar te houden voor de doelgroep." 7.1 Inkomensregelingen
52050
2004
Egalisatiereserve
n.v.t.
115,3
26,6
0,0
-65,7
76,2
Reserve egalisatie inkomensdeel en conjunctuur Egaliseren van overschotten en tekorten voortvloeiend uit de uitvoering van de Participatiewet voor het inkomensdeel (bijstandsuitkeringen), uitvoering Iedereen Kans op Werk en doorlopende uitvoeringskosten Tozo. 7.2 Werk, participatie en inburger
53064
2018
Egalisatiereserve De maximale omvang van de reserve is het maximale bedrag van 5 procent van de lasten van de Directie Werk op programma onderdeel7.2.
12,6
0,8
-2,3
0,0
11,1
Reserve Sociaal Werk Egaliseren van overschotten en tekorten voortvloeiend uit de uitvoering van de Wet Sociaal Werk en de Participatiewet met als doel werk te bieden aan Amsterdammers met een arbeidsbeperking en indien nodig aanvullend te investeren in Sociaal Werk. Het gaat om Amsterdammers met een arbeidsbeperking ofwel in dienst bij de sociale werkvoorziening (Stichting Pantar), ofwel via de gemeente direct gedetacheerd bij sociale firma’s of bij reguliere werkgevers.
Najaarsnota 2025
85
H.5.1
Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen) 7.2 Werk, participatie en inburger
ID-nr
Instellingsjaar
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024
53099
2024
Projectreserve
n.v.t.
13,2
0,0
Projectreserve
n.v.t.
8,2
31,5
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
-6,0
0,0
7,2
-2,1
-24,0
13,6
Reserve Iedereen Kans op Werk De reserve wordt gebruikt voor de dekking van de lasten van de uitvoering Iedereen Kans op Werk 7.4 Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden
52700
2024
Reserve realisatie duurzame opvanglocaties De reserve is bedoeld voor het verwerven van eigen pand(en) c.q. langdurige huren van pand(en) om duurzame opvanglocaties te realiseren voor de verschillende doelgroepen (Asiel, Oekraïners en Ongedocumenteerden). 8.2 Openbare orde en veiligheid
26014
2019
Projectreserve
n.v.t.
9,0
0,0
-9,0
0,0
0,0
Egalisatiereserve
n.v.t.
4,2
7,6
-6,4
0,0
5,4
Reserve Amsterdam 750 De financiering van activiteiten rondom de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025. 8.2 Openbare orde en veiligheid
87061
1999
Verevening onroerend goed Dekken van de onrendabele top van panden die met een beleidsmatig doel worden aangeschaft (strategische aankopen) en egaliseren van exploitatieresultaten in de vastgoedportefeuille van stadsdeel Centrum. Dekken van fundamentele ingrepen in het kader van de aanpak binnenstad om toenemende drukte en daarmee gepaarde overlast te verminderen/reguleren. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12001
1995
Algemene reserve
Afhankelijk van de geinventariseerde risico's
288,9
137,3
-6,5
0,0
419,6
nvt
Algemene reserve
n.v.t.
0,0
0,0
6,5
0,0
6,5
6,5 mln
8,3
0,0
0,0
-8,3
0,0
Als het WRK een solvabiliteit van 25 procent heeft bereikt.
4,2
0,0
0,0
-4,2
0,0
Algemene Reserve Een buffer voor het kunnen opvangen van niet structurele financiële tegenvallers. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12003
Jaarrekeningresultaat Resultaatafwikkeling t-1 en resultaat t zijn onderdeel van de algemene reserve en op deze manier apart zichtbaar gemaakt. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12006
2000
Financieringsreserve
Reserve financiering NV Zeedijk Het met eigen middelen financieren van de uitbreiding van de gemeentelijke deelneming in de NV Zeedijk. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12014
2021
Financieringsreserve
Financieringsreserve WRK Investeren in het eigen vermogen van deelneming WRK uit de inkomsten van de garantiepremie zonder dat dit begrotingsruimte kost of gefinancierd wordt.
Najaarsnota 2025
86
H.5.1
Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen) A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
ID-nr
Instellingsjaar
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
12075
2019
Egalisatiereserve
Geen maximale omvang omdat de omvang van de jaarlijks te ontvangen baten altijd onzeker is.
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024 12,5
0,0
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
-12,5
0,0
0,0
Reserve overheveling gemeentefondsmiddelen september- en decembercirculaire Het reserveren van middelen afkomstig uit het gemeentefonds, die bij de september- en decembercirculaire worden toegekend, voor zover het niet gaat om de algemene uitkering. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12096
2007
Financieringsreserve
78,8 mln
78,8
0,0
0,0
-78,8
0,0
Egalisatiereserve
n.v.t.
15,5
26,0
0,0
0,0
41,4
Reserve financiering deelneming GVB Het met eigen middelen financieren van de uitbreiding van de gemeentelijke deelneming in de NV GVB. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12100
2008
Reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave In 2013 is voor de dekking van verwachte frictiekosten voor diverse organisatieonderdelen in het kader van de operatie 1 Stad 1 Opgave een reserve ingesteld. Het betreft diverse maatregelen (21) die gepaard kunnen gaan met frictiekosten. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12158
2011
Financieringsreserve
11,3 mln
11,3
0,0
0,0
-11,3
0,0
12560
2014
Financieringsreserve
n.v.t.
18,3
0,0
0,0
-18,3
0,1
Reserve financiering lening NEMO Deze reserve dekt de gemeentelijke lening aan NEMO. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
Amsterdams Investeringsfonds financieel Het fonds is opgezet om ontwikkelingen gericht op structuurversterking in de stad met een grote waarde voor Amsterdam te bevorderen. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die zonder het fonds niet van de grond komen. Investeringen uit AIF dienen de stedelijke infrastructuur voor de toekomst te versterken en zich maatschappelijk en/of economisch terug te verdienen. Met het AIF financieel deel worden leningen gefinancierd die in het kader van de doelstelling zijn toegekend. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12561
2014
Projectreserve
n.v.t.
0,4
0,0
-0,2
0,0
0,2
Amsterdams Investeringsfonds maatschappelijk Het fonds is opgezet om ontwikkelingen gericht op structuurversterking in de stad met een grote waarde voor Amsterdam te bevorderen. Het gaat daarbij om ontwikkelingen die zonder het fonds niet van de grond komen. Investeringen uit AIF dienen de stedelijke infrastructuur voor de toekomst te versterken en zich maatschappelijk en/of economisch terug te verdienen. Uit het AIF maatschappelijk deel worden subsidies verstrekt die in het kader van de doelstelling zijn toegekend. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12563
2021
Egalisatiereserve
n.v.t.
8,0
0,0
-5,0
-2,9
0,0
De omvang wordt bepaald door specifiek besloten toevoegingen.
76,9
111,2
-124,5
-10,1
53,5
Egalisatiereserve XaaS Omzetten kapitaallasten van XaaS-investeringen in exploitatielasten, om vertraging in de uitvoering van de investering te voorkomen. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12564
2022
Projectreserve
Reserve Coalitiemiddelen 22-26 De reserve coalitiemiddelen is bedoeld om de specifieke incidenteel aangewezen middelen in lijn met het coalitieakkoord 2022-2026 beschikbaar te houden.
Najaarsnota 2025
87
H.5.1
Programmaonderdeel, naam en doel reserve (bedragen in € miljoen) A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
ID-nr
Instellingsjaar
Soort reserve
Maximale toegestane omvang
Rekening Toevoeging Onttrekking 2024
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
12565
2021
Financieringsreserve
n.v.t.
2,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
n.v.t.
4,2
0,0
0,0
-4,2
0,0
Reserve vermogens Geen vast bedrag; de opbouw maximale omvang is gelijk aan de omvang van ons bezit dat vrij beschikbare middelen oplevert (vnl. deelnemingen).
0,0
569,6
0,0
0,0
569,6
Financieringsreserve Carré Het met eigen middelen financieren van de uitbreiding van de gemeentelijke deelneming in de Theater Carré A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12015
2021
Financieringsreserve
Reserve verbeteren schuldpositie Schuldpositie van de gemeente verbeteren door een deel van het bezit te financieren met eigen vermogen A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12566
2025
17204
2007
Egalisatiereserve
1,5 mln
1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
71004
2015
Financieringsreserve
n.v.t.
0,6
0,0
0,0
-0,6
0,0
Projectreserve
n.v.t.
4,4
1,4
-0,3
0,0
5,5
-571,7 -1.471,5
8.131,9
Reserve Vermogensopbouw – deel overige activa De reserve vermogensopbouw – deel overige activa heeft ten doel bezit met eigen vermogen te financieren.
B.4 Bestuur Raadsonderzoeken Dekking van de kosten als de gemeenteraad besluit tot een onderzoek. B.5 Overhead
Financiering huisvesting gemeentelijk apparaat Dekking van een deel van de afschrijvingslasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. B.5 Overhead
71268
2014
Reserve gemeentelijke huisvestingsprojecten Dekking van tijdelijke exploitatietekorten van de Businesscase III (verbouwing Stadhuis) en Businesscase IV (optimalisatie ambtenarenhuisvesting) en Transitieplan werven en overslagpunten. 8.228,5
Najaarsnota 2025
1.946,6
88
H.5.2
5.2 Verloopstaat voorzieningen (bedragen x 1 miljoen) Programmaonderdeel, naam en doel voorziening (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
Categorie voorziening a, b, c, d of e 1)
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
67050
2018
c
Beginstand 2025 Toevoeging Onttrekking
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
2,5
0,0
0,0
0,0
2,5
241,1
69,0
-23,3
0,0
286,9
Voorziening onderhoud Vinkeveense plassen Financieren van noodzakelijk onderhoud Vinkeveense Plassen t/m 2025, zoals afgesproken bij de uittreding van Amsterdam uit het recreatieschap. 1.2 Grond
74011
2004
a
Voorziening grondgerelateerde kosten buiten grexen "Deze voorziening is ingesteld om bijdragen aan derden te kunnen dekken. Deze externe bijdragen zijn gerelateerd aan de gebiedsontwikkeling in Amsterdam en worden gedekt uit het Vereveningsfonds. Het gaat bijvoorbeeld om toegezegde bijdragen aan woningcorporaties vanuit het gronddeel van het voormalige Stimuleringsfonds en bijdragen aan infrastructurele projecten die niet door de gemeente worden uitgevoerd." 1.2 Grond
74050
2025
a
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Voorziening Rijksmiddelen Woningbouw, ontsluiting en mobiliteit In deze voorziening worden rijkssubsidies voor woningbouw, ontsluiting en mobiliteit opgenomen waarvoor de prestaties nog niet zijn verricht. Het gaat om meerdere regelingen en veelal om langdurige projecten, waar we ook de komende jaren nog substantiële bedragen voor verwachten. Hierdoor houden we grip op de omvang van de externe bijdragen en de voortgang van de realisatie van de hieraan verbonden doelstellingen. 1.4 Bouwen en wonen
76900
2021
b
0,8
0,0
0,0
0,0
0,8
2015
c
28,3
22,6
-21,4
0,0
29,6
68002
1995
c
6,0
4,0
-2,8
0,0
7,2
68057
2021
b
5,4
0,0
0,0
0,0
5,4
68072
2013
a
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Voorziening Wooncoöperatieven Het afdekken van het risico wat samenhangt met het verstrekken van geldleningen aan wooncoöperatieven 1.5 Vastgoed
71007
Voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren Groot onderhoud parkeren Voorziening is gevormd voor het te plegen groot onderhoud. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren Achterstallig onderhoud parkeren Voorziening is gevormd voor het te plegen achterstallig onderhoud. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
Sociaal Plan Cition Uit deze voorziening wordt het verschil tussen het huidige loon bij EPS (Egis Parking Service) en het loon bij BV Cition betaald, conform de afspraken die bij de overgang van het personeel gemaakt zijn.
Najaarsnota 2025
89
H.5.2
Programmaonderdeel, naam en doel voorziening (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
Categorie voorziening a, b, c, d of e 1)
Beginstand 2025 Toevoeging Onttrekking
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
2.2 Openbaar vervoer
70058
2007
e
130,4
0,0
-3,1
0,0
127,3
83030
2024
a
43,9
7,9
-5,0
0,0
46,8
83111
2021
b
1,3
0,0
0,0
0,0
1,3
82001
2013
c
1,7
0,4
-0,1
0,0
2,0
Integraal vervoerssysteem veren Exploitatielasten die verband houden met de veerverbindingen over het Noordzee Kanaal. 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte Voorziening Afvalstoffenheffing Reguleren van de over- en onderschrijding in de afvalstoffenheffing. 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte Voorziening dynamisch inzamelen Afdekken risico's met betrekking tot Dynamisch inzamelen (routeoptimalisatie) 2.4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte
Vervanging en Onderhoud beheer Werf Ter dekking van de kosten van groot- en planmatig onderhoud aan de reinigingswerf Jacob Bontiusplantsoen, zowel voor wat betreft het gebouw als voor de gebouwgebonden voorzieningen inclusief het deel dat binnen de VVE valt. 2.5 Water
12118
2014
b
1,6
0,0
-1,2
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Voorziening Sluisjes Halfweg Voorziening ter dekking van de afkoop van verplichtingen om bij te dragen aan de kosten voor een veilige afvoer van het boezemwater in het kanaal Halfweg. 2.6 Groen en dierenwelzijn
70042
2025
e
0,0
Voorziening Herplantfonds Deze voorziening vloeit voort uit de Bomenverordening 2014 en vervangt de reserve herplantfonds die tot en met 2025 in gebruik is. De middelen worden ingezet voor compensatie van gekapte bomen, conform het vastgestelde beleid ten aanzien van compensatie en herplant van bomen. Wanneer herplant niet mogelijk is wordt de "boomwaarde" in de herplantvoorziening gestort. De middelen uit deze voorziening worden specifiek ingezet voor het herplanten van bomen en mogen NIET gebruikt worden voor andere doeleinden zoals snoeiwerk of onderhoud, maar uitsluitend voor de aanplant van nieuwe bomen als herplant. De bestedingen ten laste van deze voorziening moeten duidelijk geoormerkt kunnen worden. 2.7 Riool en Drinkwater
96001
2005
c
9,0
0,0
-3,8
0,0
5,2
90007
2004
e
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
56050
2017
c
18,1
4,1
-2,8
0,0
19,4
55027
1968
e
0,9
0,0
0,0
0,0
0,9
Rioolrecht Egalisatiefonds voor de tarieven rioolheffing. 3.2 Kunst en cultuur Verwervingsfonds CBK Bewaren (gespaarde) bedragen van derden t.b.v. verwerving kunst. 4.1 Sport en Bewegen Voorziening Groot Onderhoud Sport Meerjarig grootonderhoud van sporthallen, sportparken en zwembaden. 5.1 Onderwijs Burgerlijke instellingen maatsch. Zorg Fonds t.b.v. nooddruftige burgers.
Najaarsnota 2025
90
H.5.2
Programmaonderdeel, naam en doel voorziening (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
Categorie voorziening a, b, c, d of e 1)
Beginstand 2025 Toevoeging Onttrekking
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
6.1 Basisvoorzieningen
55026
1966
e
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57092
2015
a
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
52009
2022
a
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Verzorgingshuizen ouden van dagen Fonds bestemd voor dekking van uitgaven door de gemeente aan voorzieningen voor bejaarden. 6.3 Individuele voorzieningen Voorziening Veilig thuis Personele frictiekosten Veilig Thuis. 7.3 Armoede en schuldhulp
Voorziening energietoeslag Deze voorziening is gevormd voor de afhandeling van de ingediende aanvragen, bezwaren en beroepen energietoeslag 2022 waarbij inschattingen zijn gemaakt wat betreft het percentage toekenningen. 7.3 Armoede en schuldhulp
52010
2023
a
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
Voorziening halvering WSNP Het compenseren van kwetsbare burgers die niet in aanmerking komen voor de halvering van de Wsnp-schuldsaneringstermijn. Dit betreft de gestarte saneringstrajecten in de periode van bekendmaking van de halvering van de Wsnp termijn begin 2023 tot de ingangtreding van de nieuwe wetgeving op 1 juli 2023. 7.4 Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden
52011
2024
a
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
1890
e
0,8
0,0
0,0
0,0
0,8
e
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
1496
e
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
1820
e
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
a
30,2
8,7
0,0
0,0
38,9
Voorziening opvanglocaties Onvoorziene omstandigheden die zich voordoen bij het faciliteren van opvanglocaties door de gemeente A.3 Treasury en deelnemingen
12042
Sophia Augusta / Lopez Suasso Legaat van de weduwe Sophia Adriana Lopez Suasso-de Bruijn ten behoeve van het behoud van de aan Amsterdam gelegateerde ‘inboedel en woonhuis. A.3 Treasury en deelnemingen
12043
1889
Willet Holthuysen Het inzetten van de renteopbrengst ten behoeve van het onderhoud van het woonhuis en inboedel in het museum Willet Holthuysen. A.3 Treasury en deelnemingen
13004
Vicarygoederen Een inwoner van Amsterdam heeft tot zijn overlijden recht op (2/3) van de opbrengst van het vicarie. A.3 Treasury en deelnemingen
13015
Gildenfondsen Het kapitaal is eeuwigdurend uitgeleend aan het ministerie van Financien d.m.v. grootboekleningen. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
23028
Voorziening verlofsparen Het dekken van de verplichting die ontstaat door gekochte verlofuren die in latere jaren opgenomen worden. Dit deel van het zgn. spaarverlof onzeker omdat het moment van opname onbekend is. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
12041
2002
b
23,1
22,2
0,0
0,0
45,3
Juridische risico's Het afdekken van risico's van belang bij juridische aangelegenheden.
Najaarsnota 2025
91
H.5.2
Programmaonderdeel, naam en doel voorziening (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
Categorie voorziening a, b, c, d of e 1)
Beginstand 2025 Toevoeging Onttrekking
A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
23570
2023
a
6,5
0,0
23030
2025
b
0,0
65,1
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
0,0
0,0
6,5
-3,0
0,0
62,1
Voorziening RVU De voorziening dekt de lasten van de uitkeringen Regeling voor Vervroegde Uittreding. A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
Pensioenregeling APPA oud-bestuurders Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten van wethouders naar een ander pensioenfonds, conform de Wet APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers). B.4 Bestuur
13076
2014
b
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
Niet opgevraagde tegoeden Terugbetalen van de door de gemeente (aan teruggekeerde Joodse burgers) opgelegde boetes over de niet-tijdig betaalde canon tijdens de Tweede Wereldoorlog en het terugbetalen van niet opgevraagde tegoeden (van niet teruggekeerde Joodse burgers) bij de Gemeentegiro. B.4 Bestuur
23027
2022
b
2,6
0,0
0,0
-2,6
0,0
23003
2001
b
14,8
0,0
0,0
-14,8
0,0
Pensioenfonds Wethouders Weesp Bekostiging van pensioenuitkeringen van voormalig wethouders Weesp. B.4 Bestuur
Waardeoverdracht pensioenen (gewezen) wethouders Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten van wethouders naar een ander pensioenfonds, conform de Wet APPA (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers). B.4 Bestuur
23026
2014
b
41,7
0,0
0,0
-41,7
0,0
Pensioenfonds SD Wethouders Bekostiging van pensioenuitkeringen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioenrechten naar een ander pensioenfonds van voormalig leden dagelijks besturen stadsdelen die voor maart 2014 in functie waren en daarmee onder de Wet APPA vielen. (APPA = Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.) B.5 Overhead
24001
2021
c
13,9
6,1
-6,1
0,0
13,9
e
0,9
0,0
0,0
0,0
0,9
Onderhoud binnenruimte huisvesting gemeentelijk apparaat Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van onderhoud van de binnenruimte van de huisvesting gemeentelijk apparaat. B.5 Overhead
13016
1820
Liefdadigheidsdoelen Doel is financiële hulpverlening aan inwoners van Amsterdam die in urgente financiële noodsituaties verkeren, waarbij een voorliggende voorziening niet (meer) beschikbaar is. B.5 Overhead
71006
2015
c
27,7
9,7
-10,3
0,0
27,2
2015
b
0,5
0,0
-0,2
0,0
0,3
Groot onderhoud huisvesting gemeentelijk apparaat Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van groot onderhoud van huisvesting gemeentelijk apparaat. B.5 Overhead
23002
Dekking financiële risico's (voormalig) personeel De voorziening is bedoeld om verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, boventalligheid, (B)WW, wachtgeld, uitbetaling aanvullende (nabestaanden) pensioenen en aanspraken op de nieuwe FWS-regeling (50-100 regeling) te bekostigen.
Najaarsnota 2025
92
H.5.2
Programmaonderdeel, naam en doel voorziening (bedragen in € miljoen)
ID-nr
Instellingsjaar
Categorie voorziening a, b, c, d of e 1)
Beginstand 2025 Toevoeging Onttrekking
B.5 Overhead
23010
2018
b
3,8
0,0
23005
1956
b
0,0
0,0
Vrijval
Verwachte stand ultimo 2025
0,0
-3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Premie reparatie uitkering WW De reparatie-WW dient als aanvulling op de verkorte maximale WW-duur. B.5 Overhead
Pensioenfonds Concertgebouworkest Uitbetaling van aanvullend pensioen aan gepensioneerden van het Concertgebouworkest met dienstjaren van voor 28 december 1956 – de datum waarop de personeelsleden het ambtenaarschap in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet hebben verworven –, of hun nabestaanden. 660,3
220,0
-83,1
-62,9
734,2
1) Categorieën voorzieningen a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; b. bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven; e. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen.
Najaarsnota 2025
93
H.5.3
5.3 Doelenraming Programma 1 Bouwen, Wonen en Duurzaamheid (bedragen x 1 miljoen)
2025
(bedragen x 1 miljoen) Programmaonderdeel 1.3 Erfpacht
Programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke Ontwikkeling 1.1.1
1.1.1
2025
De waarde en het gebruik van grond ten dienste van inwoners en bedrijven laten komen.
322,2
Totaal baten
322,2
De waarde en het gebruik van grond ten dienste van inwoners en bedrijven laten komen.
178,3
27,0
Totaal lasten
178,3
-27,0
Saldo van baten en lasten
143,9
Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon, werken leefmilieus om demografische en economische groei mogelijk te maken.
0,0
Totaal baten
0,0
Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon, werken leefmilieus om demografische en economische groei mogelijk te maken.
27,0
Totaal lasten Saldo van baten en lasten
1.3.1
1.3.1
Programmaonderdeel 1.4 Bouwen en Wonen
Programmaonderdeel 1.2 Grond 1.2.1
Het realiseren van voldoende en betaalbare woningen & kantoorruimte.
479,2
1.2.2
Gebieden ontwikkelen ten behoeve van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
0,0
1.2.3
In de toekomst worden voldoende gebieden ontwikkeld voor wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
0,0
Totaal baten
479,2
1.2.1
Het realiseren van voldoende en betaalbare woningen & kantoorruimte.
518,2
1.2.2
Gebieden ontwikkelen ten behoeve van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
7,4
1.2.3
In de toekomst worden voldoende gebieden ontwikkeld voor wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
0,0
1.4.1
Een rechtvaardige verdeling van de woningen waarbij voorrang wordt gegeven aan diegenen die de woning het hardste nodig hebben.
13,7
1.4.2
Een toekomstbestendige woningvoorraad (duurzaam, basiskwaliteit en veilig).
57,0
1.4.3
Beschermen van de (gewenste) samenstelling van de woningvoorraad en de leefbaarheid.
10,5
Totaal baten
81,3
1.4.1
Een rechtvaardige verdeling van de woningen waarbij voorrang wordt gegeven aan diegenen die de woning het hardste nodig hebben.
43,2
1.4.2
Een toekomstbestendige woningvoorraad (duurzaam, basiskwaliteit en veilig).
155,1
1.4.3
Beschermen van de (gewenste) samenstelling van de woningvoorraad en de leefbaarheid.
13,1
Totaal lasten
525,6
Totaal lasten
211,4
Saldo van baten en lasten
-46,4
Saldo van baten en lasten
-130,1
Najaarsnota 2025
94
H.5.3
(bedragen x 1 miljoen)
2025
(bedragen x 1 miljoen)
Programmaonderdeel 1.5 Vastgoed
Programmaonderdeel 1.7 Begraafplaatsen en Crematoria
Amsterdam heeft een vastgoedportefeuille die voldoet aan de gemeentelijk en landelijke ambities en wetgeving op het gebied van duurzaamheid en bouwkundige kwaliteit’
86,9
1.5.1
Amsterdam streeft naar een optimaal gebruik van haar maatschappelijk vastgoedportefeuille om een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement te behalen en gemiste inkomsten te minimaliseren
0,0
1.5.2
We beheren en onderhouden de eigendommen bestemd voor broedplaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen.
0,0
1.5.3
2025
1.7.1
1.7.1
Amsterdam geeft tegen kostendekkende tarieven de mogelijkheid tot begraven en cremeren, waarbij ruimte is voor ieders persoonlijke wens, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond.
10,4
Totaal baten
10,4
Amsterdam geeft tegen kostendekkende tarieven de mogelijkheid tot begraven en cremeren, waarbij ruimte is voor ieders persoonlijke wens, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond.
11,1
Totaal lasten
11,1 -0,6
Totaal baten
86,9
Saldo van baten en lasten
Amsterdam heeft een vastgoedportefeuille die voldoet aan de gemeentelijk en landelijke ambities en wetgeving op het gebied van duurzaamheid en bouwkundige kwaliteit’
68,7
Totaal Programma 1 Bouwen, Wonen en Duurzaamheid
1.5.1
Amsterdam streeft naar een optimaal gebruik van haar maatschappelijk vastgoedportefeuille om een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement te behalen en gemiste inkomsten te minimaliseren
0,0
1.5.2
We beheren en onderhouden de eigendommen bestemd voor broedplaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen.
0,0
1.5.3
Totaal lasten
68,7
Saldo van baten en lasten
18,2
-118,4
Programmaonderdeel 1.6 Duurzaamheid en Milieubeheer 1.6.1
1.6.1
Amsterdam voldoet aan de doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs door de stad aardgasvrij te maken voor 2040 en de CO2-uitstoot met 95 procent te verlagen voor 2050 en is een stad met schone lucht waar afval als grondstof wordt gebruikt.
32,8
Totaal baten
32,8
Amsterdam voldoet aan de doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs door de stad aardgasvrij te maken voor 2040 en de CO2-uitstoot met 95 procent te verlagen voor 2050 en is een stad met schone lucht waar afval als grondstof wordt gebruikt.
109,2
Totaal lasten
109,2
Saldo van baten en lasten
-76,4
Najaarsnota 2025
95
H.5.3
Programma 2 Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer (bedragen x 1 miljoen)
2025
(bedragen x 1 miljoen)
Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, Vervoer en Parkeren
Programmaonderdeel 2.4 Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte
2.1.1
De openbare ruimte van Amsterdam is een plek waar bewoners en bezoekers prettig, veilig en gezond kunnen verblijven en verplaatsen.
29,3
2.1.2
Bewoners en bezoekers kunnen zich verplaatsen van, naar en binnen Amsterdam.
59,2
2.1.3
Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer.
0,0
Totaal baten
88,5
2.1.1
De openbare ruimte van Amsterdam is een plek waar bewoners en bezoekers prettig, veilig en gezond kunnen verblijven en verplaatsen.
127,5
2.1.2
Bewoners en bezoekers kunnen zich verplaatsen van, naar en binnen Amsterdam.
218,2
2.1.3
Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer.
4,7
2.4.1
De Amsterdamse openbare ruimte wordt duurzaam beheerd en is begaanbaar, heel en veilig voor alle gebruikers.
42,0
2.4.2
Amsterdam is voorbereid op veranderend klimaat in 2050
0,7
Totaal baten
42,7
2.4.1
De Amsterdamse openbare ruimte wordt duurzaam beheerd en is begaanbaar, heel en veilig voor alle gebruikers.
306,8
2.4.2
Amsterdam is voorbereid op veranderend klimaat in 2050
2.2.1
4,9
Totaal lasten
311,7
Saldo van baten en lasten
-269,0
Programmaonderdeel 2.5 Water
Totaal lasten
350,3
Saldo van baten en lasten
-261,8
2.5.1
Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers.
0,0
2.5.2
We verdelen het gebruik van het water en voorzieningen bij het water en beheersen drukte op het water.
4,7
Totaal baten
4,7
2.5.1
Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers.
46,0
2.5.2
We verdelen het gebruik van het water en voorzieningen bij het water en beheersen drukte op het water.
8,5
Totaal lasten
54,5
Saldo van baten en lasten
-49,8
Programmaonderdeel 2.2 Openbaar Vervoer 2.2.1
2025
Amsterdam is voor iedereen op een prettige en aantrekkelijke manier bereikbaar via het openbaar vervoer.
30,1
Totaal baten
30,1
Amsterdam is voor iedereen op een prettige en aantrekkelijke manier bereikbaar via het openbaar vervoer.
90,7
Totaal lasten
90,7
Saldo van baten en lasten
-60,6
Programmaonderdeel 2.3 Afval en Reinigen Openbare Ruimte 2.3.1
Amsterdam is een schone stad.
212,1
2.3.2
Amsterdam voorkomt (rest) afval.
7,9
Totaal baten
219,9
2.3.1
Amsterdam is een schone stad.
217,1
2.3.2
Amsterdam voorkomt (rest) afval.
56,6
Totaal lasten
273,7
Saldo van baten en lasten
-53,8
Najaarsnota 2025
96
H.5.3
(bedragen x 1 miljoen)
2025
Programma 3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed (bedragen x 1 miljoen)
Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn Er komt meer Groen met meer waarde voor mens en dier, Groen is functioneel, aantrekkelijk, veilig en draagt bij aan sociaal welzijn, gezondheid, stadsnatuur en klimaatadaptatie.
7,2
2.6.1
2.6.2
Gehouden dieren en vrijlevende dieren ontvangen ondersteuning waar gezond en prettig leven in het geding is.
0,0
Totaal baten
7,2 110,8
2.6.1
Er komt meer Groen met meer waarde voor mens en dier, Groen is functioneel, aantrekkelijk, veilig en draagt bij aan sociaal welzijn, gezondheid, stadsnatuur en klimaatadaptatie.
2.6.2
Gehouden dieren en vrijlevende dieren ontvangen ondersteuning waar gezond en prettig leven in het geding is.
3,1
Totaal lasten
113,9
Saldo van baten en lasten
-106,7
Programmaonderdeel 2.7 Riool en Drinkwater 2.7.1
Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater.
287,8
2.7.2
Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering.
3,0
2025
Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie 3.1.1
Amsterdam biedt ondernemers een aantrekkelijke plek voor succesvol ondernemen in en voor de buurt, regio en op internationaal niveau.
11,6
3.1.2
Amsterdam is koploper in het versterken van ecosystemen die bijdragen aan brede welvaart.
2,7
3.1.3
Amsterdam is een leefbare stad met ruimte voor economische functies.
6,9
3.1.4
Amsterdam heeft een duurzame economie die bijdraagt aan het realiseren van de klimaat- en energietransitie.
0,0
3.1.5
Amsterdam heeft een evenwichtige arbeidsmarkt die iedereen gelijke kansen biedt op werk.
3,2
Totaal baten
24,4
3.1.1
Amsterdam biedt ondernemers een aantrekkelijke plek voor succesvol ondernemen in en voor de buurt, regio en op internationaal niveau.
31,9
3.1.2
Amsterdam is koploper in het versterken van ecosystemen die bijdragen aan brede welvaart.
7,8
3.1.3
Amsterdam is een leefbare stad met ruimte voor economische functies.
22,7
3.1.4
Amsterdam heeft een duurzame economie die bijdraagt aan het realiseren van de klimaat- en energietransitie.
5,3
3.1.5
Amsterdam heeft een evenwichtige arbeidsmarkt die iedereen gelijke kansen biedt op werk.
6,2
Totaal baten
290,8
2.7.1
Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater.
174,9
2.7.2
Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering.
98,3
Totaal lasten
273,2
Totaal lasten
73,9
Saldo van baten en lasten
17,6
Saldo van baten en lasten
-49,5
Totaal Programma 2 Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer
Najaarsnota 2025
-784,0
97
H.5.3
(bedragen x 1 miljoen)
2025
(bedragen x 1 miljoen)
Programmaonderdeel 3.2 Kunst en Cultuur Amsterdam heeft een breed, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en voor bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur.
3,2
3.2.1
3.2.2
Broedplaatsen bieden ruimte: betaalbare woonen werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen behouden.
0,1
3.2.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via de lokale publieke omroep.
0,0
Totaal baten
191,4
3.2.1
3.2.2
Broedplaatsen bieden ruimte: betaalbare woonen werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen behouden.
2,9
3.2.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via de lokale publieke omroep.
6,4
4.1.1
Iedere Amsterdammer heeft toegang tot passend sportaanbod in een kwalitatief goede omgeving.
29,6
4.1.2
Iedere Amsterdammer voldoet aan de beweegrichtlijn in een kwalitatief goede omgeving.
0,0
4.1.3
Amsterdam is een stad met sportieve uitstraling en is daarmee aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
0,0
Totaal baten
29,6
4.1.1
Iedere Amsterdammer heeft toegang tot passend sportaanbod in een kwalitatief goede omgeving.
94,8
4.1.2
Iedere Amsterdammer voldoet aan de beweegrichtlijn in een kwalitatief goede omgeving.
4,2
4.1.3
Amsterdam is een stad met sportieve uitstraling en is daarmee aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
2,1
Totaal lasten
200,7
Totaal lasten
101,0
Saldo van baten en lasten
-197,4
Saldo van baten en lasten
-71,4
Totaal Programma 4 Sport
-71,4
Programmaonderdeel 3.3 Erfgoed
3.3.1
2025
Programmaonderdeel 4.1 Sport en Bewegen
3,3
Amsterdam heeft een breed, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en voor bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur.
3.3.1
Programma 4 Sport en Bewegen
Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende manier benut en vertelt het verhaal van de stad.
0,2
Totaal baten
0,2
Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende manier benut en vertelt het verhaal van de stad.
5,2
Totaal lasten
5,2
Saldo van baten en lasten
-5,0
Totaal Programma 3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed
Najaarsnota 2025
-252,0
98
H.5.3
Programma 5 Onderwijs (bedragen x 1 miljoen)
Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit 2025
(bedragen x 1 miljoen)
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs
2025
Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen
5.1.1
Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn.
62,3
6.1.1
De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers wordt kleiner.
15,7
5.1.2
Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving.
10,3
6.1.2
Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond.
70,0
5.1.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie via een netwerk van bibliotheken.
0,8
Totaal baten
73,4
Totaal baten
85,7
5.1.1
Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn.
123,2
6.1.1
De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers wordt kleiner.
237,9
5.1.2
Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving.
188,7
6.1.2
Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond.
118,7
5.1.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie via een netwerk van bibliotheken.
37,2
Totaal lasten
356,6
Totaal lasten
349,1
Saldo van baten en lasten
-271,0
Saldo van baten en lasten
-275,8
Totaal Programma 5 Onderwijs
-275,8
Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams 6.2.1
6.2.1
Amsterdammers hebben laagdrempelig, tijdig en adequaat toegang tot herkenbare hulp en ondersteuning in de buurt.
1,0
Totaal baten
1,0
Amsterdammers hebben laagdrempelig, tijdig en adequaat toegang tot herkenbare hulp en ondersteuning in de buurt.
138,4
Totaal lasten
138,4
Saldo van baten en lasten
-137,4
Programmaonderdeel 6.3 Individuele Voorzieningen
Najaarsnota 2025
6.3.1
Alle Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek.
34,4
6.3.2
Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
3,0
Totaal baten
37,4
6.3.1
Alle Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek.
834,1
6.3.2
Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
69,2
Totaal lasten
903,3
Saldo van baten en lasten
-865,9
99
H.5.3
(bedragen x 1 miljoen)
2025
(bedragen x 1 miljoen)
Programmaonderdeel 6.4 Diversiteit 6.4.1
In Amsterdam kan iedereen zichzelf zijn.
0,0
6.4.2
Discriminatie in Amsterdam neemt af.
0,0
Totaal baten
0,0
6.4.1
In Amsterdam kan iedereen zichzelf zijn.
7,5
6.4.2
Discriminatie in Amsterdam neemt af.
2,6
Totaal lasten
10,1
Saldo van baten en lasten
-10,1
Totaal Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit
Programma 7 Sociale Zaken en Armoedebestrijding 2025
Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen 7.1.1
7.1.1
Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
767,9
Totaal baten
767,9
Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
833,2
Totaal lasten
833,2
Saldo van baten en lasten
-65,3
-1.284,4 Programmaonderdeel 7.2 Werk, Participatie en Inburger 7.2.1
7.2.1
Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee.
43,0
Totaal baten
43,0
Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee.
282,2
Totaal lasten
282,2
Saldo van baten en lasten
-239,2
Programmaonderdeel 7.3 Armoede en Schuldhulp 7.3.1
7.3.1
Najaarsnota 2025
Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten.
75,1
Totaal baten
75,1
Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten.
225,0
Totaal lasten
225,0
Saldo van baten en lasten
-149,8
100