4. Jaarstukken 2020 OD NZKG incl. controleverklaring.pdf

Tabel: netto schuldquote (bedragen x €1.000) Begroting Rekening Begroting Rekening 2019 2019 2020 2020 4.887 2.613 1.520 3.870 12.221 12.684 14.016 13.781 11.628 7.293 16.740 11.628 19.229 5.263 12.053 10 5.263 5 1.216 1.473 1.405 1.216 1.599 44.769 45.457 48.303 48.556 52.063 -9% -8% -6% -5% -6%

Rekening 2018 1.873 12.427

Netto schuldquote Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Financiële activa (excl. verstrekte leningen) Financiële activa (verstrekte leningen) Uitzettingen < 1 jaar * Liquide middelen Overlopende activa Totale baten (excl. mut. res.) Netto schuldquote

Tabel: solvabiliteitsratio (bedragen x €1.000) Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening 2018 2019 2019 2020 2020 3.884 3.460 3.440 2.267 3.254 9.227 11.887 8.337 7.213 9.852 42% 29% 41% 31% 33%

Solvabiliteitsratio Eigen vermogen Balanstotaal* Solvabiliteit *Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit

Tabel: structurele exploitatieruimte (bedragen x €1.000) Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Structurele exploitatieruimte 2018 2019 2019 2020 2020 Totale structurele lasten 44.179 45.457 48.323 50.974 51.583 Totale structurele baten 44.529 45.457 47.504 51.181 51.957 Totale structurele toevoegingen aan de reserves Totale structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten 45.320 45.457 49.726 51.211 52.063 Structurele exploitatieruimte 1% 0% -2% 0% 1% De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

48 van 54

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico’s In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico’s van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar dit zich kan voordoen.

Tabel: meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen Totaal geschat financieel effect

Risico's

Risicobedrag 2019

Risicobedrag 2020

Risicobedrag 2021

Risicobedrag 2022

Risicobedrag 2023

Risicobedrag 2024

150

300

98

98

360 0 108

360 209 108

360 209 108

180 209 108

Verandering in Wet- en regelgeving a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet

720 1.047 2.160 -

b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw c. Algemene Verordening Gegevensbescherming d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak f. Wet open overheid, operationele risico's

kans dat het risico zich voordoet

groot

Verandering in Wetgeving

groot

groot

groot

groot

groot

3.927

248

398

468

677

677

497

1.107

103

222

221

221

221

221

810

141

368

162

162

162

Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur

kans dat het risico zich voordoet

groot

Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt

groot

groot

groot

groot

162

groot

1.917

244

590

383

383

383

383

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsvoering a. afbouwrisico door vervallen termijn garantstelling aanvullend pakket b. risico nieuw zaaksysteem

kans dat het risico zich voordoet

gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

2.213 710

410 338

222 338

221 355

221 355

443 355

443 355

Prestatiegericht financieren a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal b. risico onderhandenwerk bouw en bodem

groot

groot

groot

groot

groot

groot

Prestatiegericht financieren

kans dat het risico zich voordoet 2.924

748

560

577

577

798

798

Totaal

8.767

1.240

1.548

1.428

1.637

1.859

1.679

Risico matrix

Financieel gevolg

Prioriteit

laag

hoog

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kans

49 van 54

hoog

laag

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit)

IenW

E23

Proefontgassing

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021 Besteding (jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Aard controle R Indicator: E23/01 € 60.000

Aard controle n.v.t. Indicator: E23/02 Nee

50 van 54

Bijlage 6 Controleverklaring accountant

51 van 54

52 van 54

53 van 54

54 van 54