2. Programmarapportage eerste kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn.pdf
Tekst van het document
Programmarapportage eerste kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Validatie en autorisatie Document
Rapportage eerste kwartaal 2022 programma gebruiksmelding Oostlijn
Opgesteld door
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Dossier Documentnr. Versie document
1.0
Status
Definitief
Datum
7-7-2022
Omschrijving en toelichting versie
Datum
Versie
Datum
Versie
Initiële versie
09-05-2022
0.1
Door Ambtelijk opdrachtgever gereviewd
23-05-2022
0.2
T.b.v. behandeling MT restpunten en review CCC
14-06-2022
0.3
Na review CCC en wethouder
21-06-2022
0.4
Definitieve versie na staf wethouder
07-07-2022
1.0
Omschrijving review
Gereviewd door
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door Vrijgegeven door
Vastgesteld door
Controller
Programma manager
Ambtelijk opdrachtgever
Naam Functie
Manager AM
Handtekening
Datum
2
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Programmarapportage eerste kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn
3
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Management letter
Vijfde kwartaalrapportage / Eerste kwartaal 2022 De Raad heeft in februari 2021 ingestemd met het aangevraagde krediet (ter grootte van € 29,9 miljoen) dat benodigd is voor het afronden en integreren van alle (veiligheids)systemen in de Oostlijntunnel. Bij de behandeling is toegezegd om over de voortgang van de werkzaamheden per kwartaal te rapporteren. Dit doen we in bijgaande rapportage. De rapportage is opgesteld door het programmateam gebruiksmelding Oostlijn dat is ingericht om de realisatie-activiteiten in samenhang te managen. Het programmateam werkt sinds 1 januari 2022 vanuit het GVB/Railinfrabedrijf. In deze managementletter belichten we de belangrijkste punten uit de rapportage. Sinds 2008 is de brandveiligheid van de Oostlijn sterk verbeterd. Door verschillende projecten zijn bouwkundige en installatietechnische verbeteringen doorgevoerd. Toch wordt nog niet op alle aspecten voldaan aan de wet. De bewijsvoering van brandveiligheid was niet op orde en de integrale aansturing van de voorzieningen alsmede ook de certificering hiervan was niet compleet. Inmiddels is de bewijsvoering voor de ontruimingscapaciteit van de stations afgerond en is bestuurlijke besluitvorming afgerond. In deze managementletter belichten we daarom met name de integratie van alle aangebrachte voorzieningen en de certificering van de brandveiligheidssystemen.
Daarnaast gaan we in op de volgende onderwerpen: 1. samenwerking met Omgevingsdienst (OD) en Brandweer; 2. nieuwe governance vanaf 1 januari 2022; 3. resultaten 2e challenge door het Commissariaat Civiele Constructies; 4. invulling werkwijze integratietesten ISA. Integratie van alle aangebrachte voorzieningen en certificering van brandveiligheidssystemen Zoals in de eerste kwartaalrapportage (eerste kwartaal 2021) is aangegeven, zijn door de projecten Vluchtweg-maatregelen en Stationsrenovaties tussen 2010 en 2018 veel veiligheidsvoorzieningen aangebracht, waarmee de brandveiligheid in de stations aanzienlijk is verbeterd. Het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) realiseert de koppeling tussen de eerder gerealiseerde installaties, waarna afhandeling van calamiteiten een combinatie wordt van automatische reactie van installaties en menselijk handelen. Voorbeeld hiervan is dat bij brandmelding automatisch de toegangspoorten opengaan, of dat de rookwarmteafvoer geactiveerd wordt bij brand op het perron, maar juist niet bij brand in de verdeelhal. In de huidige situatie wordt dit handmatig gedaan. De integrale aansturing van alle voorzieningen is niet voor het aflopen van de gedoogsituatie op 31 december 2022 gereed.
Met de Omgevingsdienst is in het vierde kwartaal 2021 overeenstemming bereikt ten aanzien van de tijdige certificering en gebruiksmelding voor het afronden van de gedoogsituatie voor 31 december 2022, op basis van de dan aanwezige situatie in de stations. In 4
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
het eerste kwartaal 2022 is een detailplanning gemaakt voor de certificeringsstappen in 2022. In juni/juli worden alle systemen getest en daarmee gecertificeerd. Voor die delen die in de eerste slag niet gecertificeerd kunnen worden, volgt in oktober een herkansing. Deze aanvullende stap in de planning zorgt voor het tijdig kunnen opheffen van de gedoogsituatie. De aanvullende activiteiten veroorzaken dat de datum van de oplevering van de integratie van alle aangebrachte voorzieningen 4,5 maanden later komt te liggen dan in de rapportage over het vierde kwartaal vermeld, namelijk in januari 2024. Aanvullende kosten hiervan worden gedekt uit het risicobudget onvoorzien. Samenwerking met Omgevingsdienst (OD) en Brandweer De eerste gebruiksmelding (station Waterlooplein) is in maart ingeleverd en geaccepteerd door de OD. De gebruiksmelding wordt in de loop van dit jaar voorzien van een certificeringsbewijs van de gerealiseerde systemen. De gebruiksmeldingen van de andere vier ondergrondse metrostations zijn reeds collegiaal gereviewd door de OD. Na verwerking van het reviewcommentaar zullen deze in het tweede kwartaal aangeleverd worden aan de OD.
De intensieve en constructieve samenwerking met de OD heeft ertoe geleid dat we dit succesvolle resultaat bereikt hebben waarbij het integrale plan brandveiligheid met de bijbehorende aantoning het vertrouwen heeft gegeven bij de OD om de komende aanvragen in een kort opeenvolgende cyclus te behandelen. In de komende periode worden de tussenresultaten van het certificeringsproces met de Omgevingsdienst en de brandweer gecommuniceerd. Hiermee wordt het proces naar het afronden van de gedoogsituatie transparant voor alle partijen. T.a.v. het afronden van de gedoogsituatie is aan de Omgevingsdienst gevraagd om aan te geven welk besluitvormingsproces hiervoor vereist is. Nieuwe governance vanaf 1 januari 2022 Zoals bekend zijn per 1 januari 2022 de beheerafdelingen van GVB en Metro en Tram samengevoegd tot één uitvoeringsorganisatie die zal vallen onder de directie van GVB Railinfrabedrijf. Ook het programma Gebruiksmelding Oostlijn en de onderliggende projecten zijn meegegaan in deze reorganisatie. Over het opdrachtgeverschap van het programma hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de Vervoerregio en de gemeente Amsterdam. Aanleiding is zorg over de financiële dekking van risico’s die mogelijk in de toekomst optreden.
Eind maart is in het opdrachtgevende beraad (OGB) besloten om het programma Gebruiksmelding nog niet over te dragen aan de Vervoerregio Amsterdam, maar bij de gemeente Amsterdam (restpuntenorganisatie Metro en Tram) te houden. In de komende periode blijven de gemeente en de Vervoerregio Amsterdam in gesprek om de beoogde overdracht aan de Vervoerregio Amsterdam alsnog binnen afzienbare periode te bewerkstelligen. Resultaten 2e challenge door het Commissariaat Civiele Constructies Op 3 februari 2022 heeft een tweede challenge op het programma Gebruiksmelding Oostlijn door het Commissariaat Civiele Constructies plaatsgevonden. De focus van deze challenge lag op de integrale aanpak en risicobeheersing ten aanzien van het opheffen van de gedoogsituatie op de vijf ondergrondse stations van de Oostlijn. Algemene indruk van de aanwezigen was dat er sprake is van een solide aanpak. Alle voorstellen zijn overgenomen in de programmatische aanpak.
5
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Speciale aandacht verdient nog wel het advies om een ’serious game’ uit te voeren met alle betrokken partijen om te kijken hoe we in de keten omgaan met een negatief advies op een van de componenten in het areaal. In het tweede kwartaal wordt dit voorbereid en gedeeltelijk uitgevoerd. Invulling werkwijze integratietesten project ISA Het zwaartepunt van het ISA-project gaat de komende tijd over van uitvoering van technische aanpassingen naar integratietesten, certificeren en migratie van de besturing. Dit traject wordt het komende kwartaal ingezet en loopt door tot begin 2024. Integratietesten vragen om een intensief traject waarbij altijd bevindingen, herstel en hertesten noodzakelijk zullen zijn. De werkwijze van het project is hierop aangepast. Het project ISA gaat werken met een serie van sprints. Het totaal aantal sprints bestaat uit de volledige testopgave, waarbij rekening is gehouden met een bepaalde mate van ‘rework’. Van elke sprint is vooraf het werk bepaald, aangevuld met een reservering voor hertesten. Indien er geen sprake is van een hertest, wordt de ruimte ingevuld met testen uit de volgende sprint. Dit biedt de ruimte om kort op de bal te sturen op herstel en hertesten.
In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Fokko Feenstra
6
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Inhoud Management letter .................................................................................................... 4 1 Inleiding ................................................................................................................. 8 1.1 Doel en rapportageperiode ....................................................................................................... 8 1.2 Managementsamenvatting ...................................................................................................... 8 2 Programmavoortgang ........................................................................................... 11 2.1 Aanleiding programma ............................................................................................................ 11 2.2 Voortgang van de uitvoering ...................................................................................................12 3 Programmabeheersing .......................................................................................... 15 3.1 Scope ....................................................................................................................................... 15 3.2 Planning ..................................................................................................................................
15 3.3 Financiën .................................................................................................................................18 3.4 Risico’s.................................................................................................................................... 24 4 Factsheets programma’s en projecten ..................................................................... 25 4.1 Implementatie Scenario Analyse ............................................................................................ 26 4.2 Aantoonbaar beheer................................................................................................................ 37
7
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
1 Inleiding
1.1 Doel en rapportageperiode Voor u ligt de vijfde kwartaalrapportage, betreffende het eerste kwartaal 2022, voor het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma werd tot en met het vierde kwartaal 2021 uitgevoerd binnen de organisatie Metro en Tram (MET) afdeling Eigendom & Beheer (E&B). Per 1 januari 2022 is dit programma overgegaan naar GVB Railinfrabeheer. Het heeft tot eind maart geduurd voordat duidelijk werd dat het Ambtelijk opdrachtgeverschap niet bij de VRA belegd ging worden. Vooralsnog ligt het Ambtelijk opdrachtgeverschap bij de Restpuntenorganisatie MET, binnen het cluster Ruimte en Economie. Deze rapportage is opgesteld om de voortgang op de benodigde werkzaamheden voor de gebruiksmelding te monitoren. De opdracht voor deze werkzaamheden is gekoppeld aan de kredietverstrekking in de Raad van 10 februari 2021. Daaropvolgend is na het eerste kwartaal 2021 besloten om het gehele proces tot en met de gebruiksmelding programmatisch op te pakken in het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma behelst alle activiteiten waarvoor de Raad in februari 2021 aanvullend krediet heeft verleend.
1.2 Managementsamenvatting Q4
Q1
2021
2022 Programma
Voortgang
T.a.v. voortgang van de vier hoofdstromen binnen dit programma Brandveiligheid De eerste gebruiksmelding Waterlooplein is geaccepteerd door de Omgevingsdienst en brandweer. In het komende kwartaal worden alle volgende gebruiksmeldingen afgehandeld. Gebruiksmelding Centraal Station is inmiddels ingeleverd. Techniek & Besturing Er is een tussenstap in het project opgenomen, zodat de brandveiligheidsinstallaties (brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en sprinklers) uiterlijk op 31 oktober 2022 voorzien zijn van een door R2B opgesteld inspectierapport. De uitvoeringswerkzaamheden aan de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie op station Weesperplein zijn afgerond. De herstelwerkzaamheden aan de droge blusleiding op stations zijn dit kwartaal afgerond en de druktesten van de leidingen zijn succesvol uitgevoerd. Op Nieuwmarkt en Wibautstraat is gestart met uitvoeringswerkzaamheden. Bevindingen uit de acceptatietesten van BVRol zijn opgelost en door middel van hertesten aangetoond. Beheer De overdracht naar de beheerorganisatie vraagt extra aandacht, zowel in de nauwkeurigheid en tijdigheid van de oplevering van de dossiers door het project als in de acceptatie door de beheerder. Afspraken met de Omgevingsdienst t.a.v. certificering voor 31 december 2022 zijn door middel van een oplegnotitie op het PVE1 Brandmeldinstallatie ingediend.
Ook het PVE voor de Rookwarmteafvoer is geactualiseerd ten aanzien van de nieuwe veiligheidsfilosofie die in december 2021 is vastgesteld. Onderhoudscontracten t.a.v. brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, rookwarmteafvoer en sprinklers zijn aangepast aan de jaarlijkse certificeringseisen en in een aantal gevallen opnieuw gecontracteerd. De consequenties van de “freeze” (die inhoudt dat er geen wijzigingen aan de stations
1
PVE is het programma van eisen, afspraken met de Omgevingsdienst, t.a.v. installatie dat gecertificeerd dient te worden. De certificerende instantie gebruikt dit PVE als uitgangspunt voor het certificeren van een installatie.
8
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
kunnen plaatsvinden die het proces van het certificeren en het opheffen van de gedoogsituatie in de weg zitten) is afgestemd met de projecten. In afstemming met de directie Verkeer en Openbare Ruimte is de uitvoering van het project fietsenstalling Weesperplein doorgeschoven naar 2023, de voorbereidingen lopen wel dit jaar. Hercertificering van de rookwarmteafvoer (RWA) is ingericht, gecontracteerd en gepland eind mei.
Scope
De doelscope van het programma is niet gewijzigd. Ten behoeve van het tussenvoegen van de tussenstap voor het afhandelen van de gedoogsituatie heeft het project ISA wel een projectscopeuitbreiding gehad. Financiering komt uit het budget onvoorzien van het programma. De scopebeheersing lag onder een VTW-regime (Verzoek tot Wijzigingen) binnen de MET-organisatie, deze werkwijze wordt binnen GVB doorgezet. Planning
Financiën
Het programma loopt op dit moment op planning. Behoudens enkele wijzigingen in de planning worden de doelstellingen en mijlpalen vanuit de planning die zijn gerapporteerd in het vierde kwartaal 2021 gehaald. Het project ISA heeft conform plan en planning kunnen werken. Het opleveren van dossiers als afronding van een station vragen nog aandacht. Met de Omgevingsdienst zijn we in het vierde kwartaal 2021 tot een overeenstemming gekomen ten aanzien van tijdige certificering en gebruiksmelding voor het afronden van de gedoogsituatie voor 31 december 2022. Het project ISA heeft hiervoor een VTW ingediend. De VTW heeft een planningsconsequentie voor de fase na 31 december 2022. Door het tussenvoegen van de certificering vertraagt de definitieve oplevering met 4,5 maanden. Het totale budget voor dit programma is € 32.297.063. Dit wordt bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd en een SMF-bijdrage (Stedelijk Mobiliteitsfonds), restpunten Stationsrenovaties en het Meerjarenvervangingsprogramma Metro. De prognose einde werk bedraagt € 31.597.563. De financiële consequenties van de maatregelen die noodzakelijk zijn om 31 december 2022 de gedoogsituatie op te heffen zijn middels een Verzoek tot wijziging (VTW 18) vanuit het project ISA zichtbaar gemaakt.
Bovenstaande mutatie ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door VTW 18 ad € 943.000. Deze wordt gefinancierd uit de ISArisicovoorziening (verschuiving van risicovoorziening naar project ISA).
Risico’s
Operatie GVB/Exploitatie is al gedurende enige tijd betrokken bij het inrichten van de bediening van de stationsinstallaties (branddetectie, ontruimingsomroep, etc.) op basis van de gedefinieerde scenario’s. In de afgelopen periode vond gedetailleerde afstemming plaats zodat helder is wat geregeld moet worden ten behoeve van aanpassingen in de werkwijze van de bedienaars ten behoeve van de tussenstap voor 31 december 2022. De scope van het programma is zoals afgesproken in de kredietverstrekking.
Verder is een post opgenomen ad € 34.000 welke nog toegewezen moest worden inzake Vervangen accu’s noodverlichtingskasten (VTW 14). Ook deze post is toegekend aan de post ISA-risicovoorziening. Daarnaast hebben een aantal correcties op de rapportage over het vierde kwartaal plaatsgevonden in opdracht van de ambtelijk opdrachtgever, de impact hiervan is per saldo € 61.000. Als gevolg hiervan hebben we de prognose voor begeleiding asset management (AM) verlaagd naar € 1.435.473. Verwachting is dat de programmasturing in 2023 herzien wordt, afstemming hiervan loopt in het derde kwartaal 2022. Het effect van VTW 18 op de programmabegeleiding wordt in het derde kwartaal 2022 bepaald. Het risico dat 1 van de 70 te certificeren installaties en samenstellen een afkeurpunt zal hebben, is zeker niet ondenkbaar. Er wordt vanaf nu gemonitord op de resultaten op certificeren en mogelijke afkeurpunten. We onderkennen twee maatregelen om met dit risico om te gaan. Allereerst een vroegtijdige certificering in juni/juli en een herkansing in oktober. Daarnaast moeten we met de stakeholders het gesprek aangaan met de vraag hoe om te gaan met een afkeuring op een detail. Het gesprek over deze vraag zal op korte termijn met behulp van een ‘serious game’ worden opgestart. Het risico ten aanzien van het op de juiste wijze certificeren van de RWA en de stations is verminderd.
Het PVE is inmiddels opgesteld waarmee de aansluiting met de nieuwe veiligheidsfilosofie is gemaakt. In het eerste kwartaal is hiervoor een specialist aangetrokken om het proces ten aanzien van de afstemming met de OD en het uitvoeren van de debietmetingen te begeleiden en voor de beheerfase eenvoudig te maken. De eerste resultaten van de debietmetingen laten een positief resultaat zien, al zijn nog niet alle metingen op dit moment uitgevoerd en blijft er dus een risico bestaan.
9
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk Omgeving
1.0 Definitief 7 juli 2022
De afstemming met de Omgevingsdienst en de brandweer ten aanzien van de gebruiksmelding gaat in goed collegiaal overleg.
en communica tie
Het ambtelijk en directeurenoverleg heeft de afgelopen twee jaar de bestuurlijke afstemming ten aanzien van het veiligheidsconcept en de ontruimingscapaciteit gerealiseerd. Voor het vervolgtraject blijft deze overlegstructuur in stand, hiermee wordt het traject ten aanzien van het opheffen van de gedoogsituatie transparant op bestuurlijk niveau. Het directeurenoverleg voor dit jaar is elk kwartaal ingepland zodat op dit niveau helder wordt wat de voorgang van het programma is en welke risico’s er zijn ten aanzien van het afronden van de gedoogsituatie.
Afspraken/Acties/ Maatregelen
De transitie van MET/E&B naar GVB/RIB is in het vierde kwartaal 2021 afgerond. Echter, waar in het eerste kwartaal 2022 onduidelijkheid was over het eigenaarschap van het programma is eind maart besloten dat het ambtelijk opdrachtgeverschap vooralsnog niet naar de Vervoerregio Amsterdam overgaat. De restpuntenorganisatie MET zal deze rol gaan invullen. Het wordt nu zaak dat deze keuze ook financieel afgewikkeld wordt, zodat GVB niet verder hoeft voor te financieren.
10
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
2 Programmavoortgang
2.1 Aanleiding programma Na 10 jaar werkzaamheden te hebben uitgevoerd in de Oostlijn, dient de tunnel weer veilig in gebruik genomen te worden voor de definitieve situatie. Deze ingebruikname is een samenspel tussen zowel de projecten en de beheer en onderhoudsorganisatie. Om dit proces goed te borgen is, o.b.v. de lessons learned van het project Stationsrenovaties Oostlijn (SRN), begin 2021 besloten de benodigde activiteiten programmatisch aan te sturen onder de verantwoordelijkheid van E&B. Inmiddels is het programma in de transitie van de OV-Governance overgegaan naar GVB/RIB. Het doel van het programma is om de integraliteit tussen de activiteiten vanuit assetmanagement zelf te borgen. Het programma draagt hierbij zorg voor de daadwerkelijke gebruiksmelding van de ondergrondse stations op de Oostlijn inclusief de tussenliggende tunneldelen.
Figuur 1 Hoofdonderwerpen programma Gebruiksmelding
Het voldoen aan alle gestelde eisen voor veilig gebruik leidt tot activiteiten op meerdere onderwerpen, zoals in bovenstaand figuur is geïllustreerd. (Hieronder wordt gerefereerd naar de nummers in bovenstaande figuur). De zes hoofdonderwerpen van het programma op dit moment zijn: 1. Het programma Brandveiligheid (III.a) is afgerond. Dit programma heeft de veiligheidsconcepten, die binnen MET gehanteerd werden, tegen het licht gehouden. Hierbij is externe en interne expertise gemobiliseerd om de laatste stand van veiligheid te benutten zodat het veiligheidsdenken en de gehanteerde veiligheidsconcepten geactualiseerd kon worden op basis van gedragen kennis en ervaring. Inmiddels is de bewijsvoering voor brandveiligheid in het bestuurlijk overleg, tussen de wethouder, VRA, OD, MET en GVB van 9 december 2021 bekrachtigd. 2. Het project ISA (I.a) zorgt voor de noodzakelijke technische maatregelen om de veiligheidssystemen te realiseren. Deze veiligheidssystemen worden conform de voorgeschreven scenario’s geprogrammeerd zodat zij op de juiste wijze reageren voor alle 11
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
3.
4.
5.
6.
1.0 Definitief 7 juli 2022
voorkomende calamiteiten. Het project ISA zorgt met externe organisaties voor de certificatie van deze systemen t.b.v. het doen van de gebruiksmelding. De beheerorganisatie speelt een cruciale rol in de instandhouding van de maatregelen t.b.v. brandveiligheid, zodat aan de veiligheidseisen blijft voldaan. Aandachtspunt hierbij is de aantoonbaarheid (II.a) van de beheeractiviteiten. Met een jaarlijkse inspectie op cruciale delen van de installatiedelen, zoals brandmelding, ontruimingsinstallaties, worden de certificaten geactualiseerd. In het beheerproces wordt op diverse punten procesverbeteringen uitgevoerd zodat na oplevering van de installaties de beheerorganisatie gesteld staat. Gezien de complexiteit van de ondergrondse stations gaat het bij de gebruiksmelding (III.b) van de Oostlijn niet om een eenvoudige opgave. In nauw overleg met de Omgevingsdienst en de Brandweer zijn alle gebruiksmeldingen collegiaal gereviewd. De eerste ingeleverde gebruiksmelding van Waterlooplein is ingediend en goedgekeurd. Na aanpassing zullen deze in het tweede kwartaal aangeleverd worden. De intensieve en constructieve samenwerking met de OD heeft ertoe geleid dat we dit resultaat bereikt hebben waarbij het integrale plan brandveiligheid met de bijbehorende aantoning voldoende vertrouwen heeft gegeven om de komende aanvragen in een kort opeenvolgende cyclus af te handelen.
Ook de operatie (IV) speelt natuurlijk een belangrijke rol in het borgen van de reizigersveiligheid. Tijdens de gedoogsituatie dienen de aanvullende maatregelen (o.a. de brandwacht op station Nieuwmarkt) in stand worden gehouden, maar ook daarna dienen de processen van de operatie aan te sluiten op de gerealiseerde systemen. Zo zullen bedien- en veiligheidsprocessen aangepast moeten worden zodat de nieuw gerealiseerde scenario’s uitgevoerd kunnen worden. Ook de tussenstap die t.b.v. het afronden van de gedoogsituatie wordt ingericht, wordt ondersteund vanuit operatie. In 2022 richt het programma zich op het opheffen van de gedoogsituatie. In deze periode wordt gestuurd op alle activiteiten die betrekking hebben op het certificeren (V) van de essentiële brandveiligheidssystemen (BMI, OAI, Sprinkler en de Rookwarmteafvoer ). Hiertoe wordt een Product breakdown opgesteld die in een korte cyclus gemonitord wordt. Daarmee wordt inzichtelijk wat de inhoudelijke voortgang van het certificeringsproces is.
2.2 Voortgang van de uitvoering Terugkijkend op de uitvoering in het vijfde kwartaal (eerste kwartaal 2022) zien we onderstaande highlights. I Projecten o Tussenstap in het project opgenomen pre-certificering, zodat de brandveiligheidsinstallaties (BMI, OAI en sprinkler) tijdig voorzien zijn van een door R2B opgesteld inspectierapport. Zodat op 31-12-2022 de gedoogsituatie opgeheven kan worden. De planning van dit traject is opgenomen in § 3.2 o De uitvoeringswerkzaamheden aan de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie op station WPP zijn afgerond. o De herstelwerkzaamheden aan de droge blusleiding op stations zijn dit kwartaal afgerond en de druktesten van de leidingen zijn succesvol uitgevoerd. o Voor Nieuwmarkt en Wibautstraat is conform planning gestart met uitvoeringswerkzaamheden; Echter de uitvoeringsactiviteiten t.a.v. OAI zijn naar 12
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
verwachting pas in augustus 2022 geheel afgerond. Daarom zal een deel van de installatie pas in de tweede certificeringsronde meegenomen kunnen worden. o Bevindingen uit de FAT van BV-Rol zijn opgelost en opnieuw ge-FAT, met goed gevolg o Uitrol van het VOS-systeem in de M5 Metro’s gestart. II Beheer o Gebruiksmelding Waterlooplein aangeleverd aan en geaccepteerd door Omgevingsdienst. o Gebruiksmelding CS ingeleverd. o Oplegnotitie PVE BMI ingediend. Aangepast PVE RWA gerealiseerd. o Onderhoudscontracten t.a.v. BMI, OAI, RWA en sprinklerinstallatie zijn aangepast aan de jaarlijkse certificeringseisen en in een aantal gevallen opnieuw gecontracteerd. o Freeze consequenties afgestemd met projecten. In afstemming met V&OR de uitvoering van het Project fietsenstalling Weesperplein doorgeschoven naar 2023, voorbereidingen lopen wel dit jaar. o (her)certificering van de rookwarmteafvoer (RWA) ingericht, gecontracteerd en gepland vanaf week 20; o Veiligheidsanalyse VOS afgerond. Er is consensus t.a.v. het niet meer relevant zijn van VOS als onderdeel van de Gebruiksmelding. IV Operatie o Werkwijze t.a.v. de te certificeren situatie van 31 december 2022 ( Fase 1, zie §3.2) is afgestemd. o Afstemming t.a.v. de werkwijze voor uitrol van de definitieve besturing ( Fase2, zie §3.2 ) is opgestart.
Vooruitkijkend naar de komende twee kwartalen (tweede en derde kwartaal 2022 2022) zien we de volgende activiteiten: I Projecten 1. We staan aan de vooravond van de eerste certificeringsronde, waarin wij BV-ROL aanpassing implementeren en diverse testen gaan uitvoeren. De werkzaamheden aan de brandmeldinstallaties gaan de laatste fase in. Dit geldt ook voor de werkzaamheden aan de ontruimingsinstallatie, waarbij een deel van de werkzaamheden in het derde kwartaal wordt afgerond. 2. In aanloop naar de eerste uitrol van de BV-ROL software (planning nacht van 21-22 mei) is de FAT van stationsapparatuur gepland en worden de protocollen hiervoor geschreven. 3. Afronden uitrol VOS-systeem in de M5 Metro’s. II Beheer 2 o Certificeren RWA, een nieuw programma van eisen vaststellen en aantonen van het onderhoud voor de certificering van de integrale brandveiligheidsinstallaties o Tussentijdse overdracht installaties van de stations Centraal Station & Weesperplein, met de focus op de te certificeren installaties BMI & OAI o Inrichten van aantoonbaar beheer door onder andere het realiseren van een productblad. o Alle Gebruiksmeldingen Centraal Station, Weesperplein, Nieuwmarkt, Wibautstraat en de tunnel zullen in het tweede kwartaal 2022 worden gedaan. o Afronden van projecten die zijn voortgekomen uit aantoonbaar beheer a. Afronden compartimentering in het tweede kwartaal 2022 b.
Herstel Ruimtenummering in het tweede kwartaal 2022 o
2 De detail activiteiten t.b.v. aantoonbaarbeheer zijn opgenomen Bijlage 1.
13
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
c. Geleideverlichting qua instructie en overdracht in het tweede kwartaal 2022 o Afronden besluitvorming t.a.v. VOS als onderdeel van de gebruiksmelding IV Operatie o Afstemmen implementatieplan volgende stations in relatie met de werkwijze van ISA en het in stand houden van de certificaten.
14
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
3 Programmabeheersing
3.1 Scope Binnen de scope van het programma is het project ISA de grootste component. De scope ISA is vastgelegd in projectplan uitvoering versie 2.1 welke op 22 juni 2020 is ondertekend onder voorbehoud van de financiering. De financiering is als vastgesteld op 10 februari 2021. Het programma gebruiksmelding is in het eerste kwartaal 2022 opgestart. Het programmaplan en daarmee de formalisatie van de scope, aanpak en planning is vastgelegd in versie 1.0 d.d. 26-082021. De gehanteerde scope is uitgangspunt en d.m.v. een VTW -procedure (Verzoek- Tot Wijzigingen) worden wijzigingen formeel beheerst vastgesteld. In aanvulling hierop zijn voor afwijkingen die nodig zijn voor de gebruiksmelding, afspraken gemaakt, om de voortgang in het project te houden en discussie over scope te verminderen. In aanvulling op het ISA-project zijn er binnen het beheer door GVB, in opdracht van de VRA, verschillende zaken die tevens gereed moeten zijn om de gebruiksmelding te kunnen doen. Dit betreft het optimaliseren van het beheer en onderhoud zodat beheer aantoonbaar wordt uitgevoerd conform de normen van de brandmeld-, ontruiming- en rookwarmteafvoer-installaties. Tot en met het eerste kwartaal 2022 hebben er geen wijzigingen in de scope van het programma Gebruiksmelding Oostlijn plaatsgevonden. Wel heeft een aanzienlijke wijziging plaatsgevonden t.a.v. de aanpak van het programma t.b.v.
het oplossen van de gedoogsituatie. Als gevolg hiervan heeft het project ISA een scope wijziging ondergaan. De financiële consequenties van de scopewijziging VTW 18 wordt gedekt uit het onvoorzien budget en wordt in het tweede kwartaal 2022 administratief afgerond.
3.2 Planning In december is besloten een tussenstap toe te voegen t.b.v. het opheffen van de gedoogsituatie is de planning gewijzigd. Er is een tussenstap toegevoegd t.b.v. het certificeren van de essentiële installaties ( BMI, OAI, Sprinkler en RWA). In goed overleg met de omgevingsdienst is een tussenoplossing overeengekomen, waarbij het programma in twee fasen is geknipt: o Fase 1 (afronding in 2022): een basis technische uitvoering wordt in combinatie met processen gecertificeerd. De basis bestaat uit de huidige volledig werkende systemen voor het perron, en voor zowel perron als op halniveau de juiste compartimentering en branddetectie. Ook brandbestrijdingsmiddelen en ontruimingsvoorziening zijn geregeld. De informatievoorziening is op het basisniveau geregeld. De ontruimingsscenario’s starten niet automatisch. Het CCV (schakel- en meldcentrum) start met behulp van vastgestelde procedures de ontruiming van een station, passend bij de situatie. Dit komt voor 95% overeen met de huidige procedures. De planning is opgenomen in Figuur 2.
15
Jan Feb
Uitvoering BMI, OAI
Uitvoering, BMI, OAI
Mrt Apri l Mei
Gebruiksmelding
Weesperplein
Sep Okt
Wibautstraat
Tunnel
Uitvoering Gebruiksmelding
BV Rol systeem update
Gebruiks melding
Jun Jul Aug
Nieuwmarkt
RWA Certificering
Gebruiks melding
Uitvoering, DBL
Centraal station
Uitvoering, BMI , OAI
Waterlooplein
1.0 Definitief 7 juli 2022
Uitvoering, BMI, OAI, Sprinkler
Fase 1 2022
Versie document Status Datum Kenmerk
Uitvoering, BMI, OAI
GVB Railinfrabedrijf
Gebruiks melding
Gebruiks melding
Fase 1 Certificering
Nov Dec
Definitief maken Certificering met omgevingsdienst
Branddetectie Brandbestreiding Ontruimingsvoorzieningen Informatievoorzieningen
BMI - Brandmeldinstallatie RWA - Rook Warmte Afvoer ; Sprinkler OAI - Ontruimings Alarm Installatie BVRol - Besturing veiligheidsvoorzieningen renovatie oostlijn
Figuur 2 Tijdwegdiagram fase 1
o
Fase 2 (afronding in 2024): met name de ontruimingsscenario’s worden geautomatiseerd en opnieuw voorzien van een certificaat. Het op de juiste wijze laten verlopen van de scenario’s vereist aansluiting van alle individuele installaties zoals liften, roltrappen en verlichting op het besturingssysteem. De installatie werkzaamheden starten na afronding van de werkzaamheden voor Fase 1 al in 2022. De installaties worden daarna per station aangesloten. Dit wordt stap voor stap buiten de dienstregelingsmomenten s ’nachts uitgevoerd. Na elke nachtelijke stap functioneert het systeem weer volledig bij de start van de dienstregeling. Na afronding van alle installaties op een station vinden de scenariotesten plaats. De automatische scenario afhandeling kan daarna in bedrijf genomen worden. Dit herhaalt zich voor alle vijf stations. Tenslotte worden de samenhangende functies tussen de stations getest. Dit leidt tenslotte tot het definitieve certificaat voor de Oostlijn. De planning is opgenomen in Figuur 3.
Figuur 3 Tijdwegdiagram fase 2
16
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Op 3 februari 2022 is deze aanpak gechallenged door het commissariaat civiele projecten. Dit was de 2e challange van het programma. De adviezen uit deze challenge zijn hieronder puntsgewijs weergegeven. Daarbij is tevens aangegeven hoe deze adviezen invulling krijgen. 1. Neem de omgevingsdienst, brandweer mee in je stappen en over de bereikte tussenresultaten. 2. Blijf de communicatie via de huidige overlegstructuren vast te houden, zodat de lijnen duidelijk blijven en het beeld blijft bestaan dat er een solide aanpak is ingezet. 3. Wees alert op de terugval naar het oude veiligheids-denken in de keten en zorg dat de nieuwe werkwijze actief wordt vastgehouden. 4. Geconstateerd werd dat het programma hier een transitie doorvoert in de assetmanagement organisatie. Deze transitie is pas gereed als duidelijk is dat de hercertificering zelfstandig door het Areaal management wordt opgepakt 5. Een goede positionering binnen de GVB-organisatie van de Areaalmanager is van cruciaal belang t.b.v. het strak handhaven van de freeze en het in de toekomst in control blijven bij alle mogelijk mutaties op het Areaal 6. Denk bovendien na of een Serious Game kan helpen om als partijen in de OV Governance keten na te denken over hoe om te gaan met het risico.
' we krijgen uit het certificeringsproces een nee op een item en nu? ad 1&2 Binnen RIB zijn er drie overleggen georganiseerd voor intensief overleg met OD en Brandweer. 1. tweewekelijks overleg tussen programma en OD; 2. tweewekelijks overleg tussen RIB en OD ( zowel NZL als Oostlijn issues); 3. kwartaaloverleg op directieniveau OD en GVB/AOG. ad 3 Het veiligheids-denken in de keten is onderdeel van het tweewekelijkse overleg RIB en OD. De praktische invulling aan het veiligheid-denken wordt ingevuld met behulp van het Integraal Plan brandveiligheid (IPB). Via het productblad melding brandveiligheid wordt de werkwijze en activiteiten voor de beheerder en inspecteurs vastgesteld. Daarmee is het veiligheids-denken in de dagelijkse / jaarlijkse activiteiten van de lijnorganisaties geborgd. ad 4& 5 Binnen de RIB is de Areaal manager verantwoordelijk voor het jaarlijkse doen van de update van de gebruiksmelding. De areaal manager wordt op dit moment ondersteunt door het programma t.a.v. dit specifieke onderwerp en is onderdeel van de stuurgroep. Aanvullend hierop moeten we zorgen dat de activiteiten voor de komende jaren op voldoende wijze in de budgetten opgenomen zijn. ad 6 De voorbereiding van de partijen in het bestuurlijke besluitvormingsproces wordt in het tweede kwartaal georganiseerd.
17
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
In het onderstaande overzicht zijn de overall mijlpalen opgenomen. In de factsheets is meer detail te vinden.
Mijlpaal Omschrijving nr.
Datum stuurmijlpaal
Stand huidige Q indien afwijkend
Toelichting
1
Start installatie eerste station Waterlooplein
24-06-2020
Deterministisch
2
Start inrichten beheer
02-03-2021
Deterministisch
3
Start opstellen gebruiksmelding
1-05-2021
Deterministisch
1-08-2021
Deterministisch
4 5
Afronding aanvullende analyse veiligheidsconcept Brandveiligheids Installaties gereed
31-12-2022
29-9-2022
Deterministisch
22-7-2022
Deterministisch
1-12-2022
Deterministisch
6
Gebruiksmelding gereed
7
Certificering gereed
8
Beheer gereed
31-12-2022
10
Project ISA gereed
28-9-2023
19-01-2024
P85 waarde
11
Project ISA gereed
21-12-2023
16-04-2024
P85 waarde
Aanvullende opmerking Gereed Gereed Gereed Gereed Extra mijlpaal t.b.v. sturing op certificering
Extra mijlpaal t.b.v. sturing op certificering
Deterministisch Vertraging als gevolg van tussenstap van 4,5 maanden Vertraging als gevolg van tussenstap van 4,5maanden
In de rapportage over het vierde kwartaal 2021 stond de datum stuurmijlpaal ISA gereed foutief op 20-03-2023, dit is nu gecorrigeerd.
3.3 Financiën 3.3.1 Financiering De geprognosticeerde kostenraming voor het programma is € 32.297.063. Het betreft een taakstellend budget wat is vrijgegeven door het bestuur van Amsterdam. Dit budget zal door Gemeente en GVB strak bewaakt worden. Het programma wordt gefinancierd door meerdere financieringsbronnen. In onderstaande tabel is per financieringsbron de bijdrage vermeld.
Bron ISA krediet SMF Restpunt Stationsrenovaties MVP Metro VOS/TOS Totaal
Bedrag € 29.900.000 € 250.000 € 302.594 € 977.428 € 867.638 € 32.297.660
Tabel 1 Financieringsbronnen programma
18
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
3.3.2 Topsheet Q4 2021 na aanpassingen Voor de overdracht aan het GVB zijn de cijfers per 31-12-2021 gehanteerd. Op een aantal onderdelen zijn de cijfers echter niet juist weergegeven. Het gaat uitsluitend om de stand betalingen tot en met het vierde kwartaal 2021 en heeft verder geen invloed op de PEW van het programma. In overleg met de AOG van de restpuntenorganisatie zijn op de volgende deelprojecten correcties toegepast waardoor de cijfers ( kolom betalingen) nu aansluiten met de cijfers van de Restpuntenorganisatie. Project ISA: Betalingen van project ISA wordt verhoogd met € 1.988. Dit zijn kosten die eind 2021 zijn gemaakt en betaald door de Restpuntenorganisatie maar niet zijn meegenomen in de cijfers van het vierde kwartaal 2021. ISA voorbereiding E&B: Betalingen project ISA voorbereiding E&B wordt verhoogd met € 57.266. Deze hebben betrekking op een stelpost van € -6.439, zie verplichting: 41430230 met de omschrijving inhuur m.b.t. inspecties en een correctieboeking in 2020 van € 63.706 die per abuis niet meegenomen is in de rapportages van E&B. Gebruiksmelding Oostlijn: In de cijfers van het vierde kwartaal zijn betalingen meegenomen voor 4 stelposten met een gezamenlijke waarde van € 120.709,32. In overleg worden deze verplichtingen bij de Restpuntenorganisatie nu afgeraamd.
Programma brandveiligheid: Eind vierde kwartaal 2021 is een EVD opgesteld waardoor stand Verplicht gelijk is aan stand Betaald. Het overschot van € 158.672 wordt toegevoegd aan de risicopot AOG Restpuntenorganisatie en zal worden opgenomen in de rapportage over het tweede kwartaal 2022. Tevens wordt dit saldo opgenomen in de verrekening met AOG, die binnenkort plaats vindt. Project VOS/TOS: Voor project VOS/TOS is een nog te verplichten bedrag aangehouden van € 142.251. Dit is niet juist en moet € 455.449 waardoor PEW Q4 2021 nu wel aansluit met genoemde bedrag van € 867.638.
Bovengenoemde correcties hebben tot gevolg dat de Topsheet van Q4 2021 als volgt wordt: Huidige verslagperiode Q4-2021 §
Beschikbaar
Prijspeil 2021
Budget Q2 2021
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Budget
Actueel
Verplicht
Betaald
Muta ti es Bes chi kba a r budget
Nog te
PEW
Saldo tov
verplichten
Q4 2021
beschikbaar budget
1
2
3
4
5
6
7=4+6
8 =3 -7
Project ISA
22.120.103
2.241.918
24.362.021
13.609.363
9.935.245
10.255.001
23.864.364
497.657
ISA begeleiding E&B
1.270.000
1.270.000
562.265
587.333
696.912
1.259.178
10.823
ISA risicovoorziening
4.738.919
2.989.964
0
0
2.989.964
2.989.964
0
Gebruiksmelding Oostlijn E&B
1.500.000
1.500.000
660.072
357.003
839.928
1.483.140
16.860
Programma brandveiligheid
1.400.000
158.672
VOS TOS Totaal programma Gebruiksmelding Oostlijn
31.029.022
-1.748.955 -92.560
1.307.440
1.148.768
1.148.768
0
1.148.768
867.638
867.638
412.189
269.938
455.449
867.638
0
1.268.041
32.297.063
16.392.657
12.298.287
15.237.254
31.613.051
684.012
Tabel 2Topsheet Q4 2021 inclusief aanpassingen
19
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Huidige verslagperiode Q1-2022
Q1-2022
Vorige periode
Beschikbaar
Budget
Actueel
Budget
Muta ti es
Bes chi kb. budget
1
2
Verplicht 4
5
Nog te
PEW
Saldo tov
PEW
PEW
verplichten
Q1 2022
beschikb. budget
Q4-2021
Mutaties
8=3-7
9
10 = 9- 7
6
7=4+6
Project ISA
€
24.362.021 €
-
€
24.362.021 €
17.697.525 €
11.678.558 €
7.109.839 €
24.807.364 €
-445.343
€
23.864.364 €
ISA begel ei di ng AM
€
1.270.000 €
-
€
1.270.000 €
1.179.133 €
662.333 €
77.992 €
1.257.126 €
12.874
€
1.259.178 €
-2.052
ISA ri s i covoorzi eni ng
€
2.989.964 €
-
€
2.989.964 €
-
-
€
2.081.195 €
2.081.195 €
908.769
€
2.989.964 €
-908.769
Gebrui ks mel di ng Oos tl i jn AM
€
1.500.000 €
-
€
1.500.000 €
865.157 €
405.236 €
570.316 €
1.435.473 €
64.527
€
1.483.140 €
-47.667
Progra mma bra ndvei l i ghei d
€
1.307.440 €
-
€
1.307.440 €
1.148.768 €
1.148.768 €
-
€
1.148.768 €
158.672
€
1.148.768 €
-
VOS TOS
€
867.638 €
-
€
867.638 €
551.429 €
294.604 €
316.209 €
867.638 €
-
€
867.638 €
-
Totaal programma Gebruiksmelding Oostlijn
€
32.297.063 €
-
€
32.297.063 €
21.442.012 €
14.189.499 €
10.155.551 €
31.597.563 €
699.499
€
31.613.051 €
-15.488
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
3
Betaald
€
Tabel 3 Topsheet Q1 2022
3.3.3 Stand van zaken Programma eerste kwartaal 2022 Opmerking: De projectkosten ISA zijn in de prognose verwerkt, maar de budgetmutatie ten gevolge van de VTW (nog) niet. Dit komt doordat VTW 18 nog niet formeel is goedgekeurd. Met deze correctie is er sprake van een positief saldo.
Prognose en resultaat Programma De huidige prognose, zie Tabel 3, laat zien dat het programma binnen de bandbreedte blijft met op dit moment een overschot van € 699.499. Project ISA Het project ISA zit in de uitvoeringsfase. De huidige prognose valt € 445.343 hoger uit dan het beschikbare budget. Inmiddels is de planning herijkt i.v.m. het tussenvoegen van de certificering. Inzet van het team zal hiermee langer doorlopen waardoor dit een financiële impact zal hebben van € 943.000. Hiervoor is VTW 18 in behandeling. Binnen het project zijn maatregelen genomen om vertraging te beperken en de uitvoering op sommige punten te versnellen. Ondanks dat, passen de uitgaven voor de in opdracht gegeven werkzaamheden binnen het budget. Mutatie ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 wordt veroorzaakt door VTW 18 voor onderdeel ISA ad € 943.000. Deze wordt gefinancierd uit de ISArisicovoorziening (verschuiving van risicovoorziening naar project ISA). Het project ISA heeft t/m heden vier VTW’s toegekend gekregen. In Tabel 4 is hier een overzicht van gegeven en zijn de bronnen van het budget aangegeven. VTW VTW 9 VTW 10 VTW 12 VTW 13 VTW 15 VTW 16 Totaal
Bedrag Bron € 199.833 MVP Metro € 376.595 MVP Metro € 22.226 ISA risicovoorziening E&B € 2.594 Restpunt Stationsrenovaties € 92.560 Restpunt programma brandveiligheid € 401.000 MVP metro 2023 € 1.094.808
Tabel 4 Bronnen van budget voor toegekende VTW's ISA
20
943.000
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Het gaat hierbij om scope die een direct raakvlak heeft met het project ISA dan wel met de gebruiksmelding.
ISA begeleiding AM Asset Management begeleiding bestaat uit de inzet vanuit AM voor aansturing van het projecten. Daarnaast worden de resultaten getoetst en installaties in beheer genomen na oplevering door het project. Huidige prognose is verlaagd ten opzichte van het vierde kwartaal 2021 naar € 1.257.000. Saldo Nog te verplichten ad € 78.000 betreft € 60.000 uren GVB inspecteurs en € 18.000 uren AM. Wegens VTW 18 project ISA is nog niet duidelijk wat de impact op de begeleiding zal zijn. In het derde kwartaal 2022 wordt verder uitgewerkt en bepaald hoe we de inzet voor het programma invulling gaan geven inzake 2023. ISA-risicovoorziening De risicovoorziening bedraagt nog € 2.989.964. Afgelopen periode heeft een herijking in de planning plaatsgevonden van project ISA. Dit resulteert in een uitloop van 4 maanden qua inzet team. Financiële impact bedraagt € 943.000, welke vanuit deze post bekostigd zal worden bij akkoord opdrachtgever. Daarnaast was er een post opgenomen ad € 34.000 welke nog toegewezen moest worden inzake Vervangen accu’s noodverlichtingskasten (VTW 14). Deze post is toegekend aan de post ISA-risicovoorziening. Prognose resulteert in € 2.081.195 deze mutaties inbegrepen. Vooruitblik tweede kwartaal: bij het opstellen van de opdrachtbrief inzake budget vanaf 2022 tot einde looptijd project wordt een nieuwe verdeling gemaakt van de risicopot.
Totale pot bedraagt € 2.989.964. VTW 18 zal hieruit onttrokken worden met € 943.000. Restant bedraagt € 2.046.964. Hiervan gaat 1/3 deel in beheer bij GVB AM, t.w. € 862.321. 2/3 deel blijft bij AOG in beheer ter hoogte van € 1.364.643. Vrijval van programma brandveiligheid zal worden toegevoegd bij AOG. Een en ander zal in de rapportage over het tweede kwartaal worden opgenomen in een nieuwe regel; Restpuntenorganisatie t.b.v. AOG. Gebruiksmelding Oostlijn AM Binnen dit onderdeel vallen de gedoogmaatregelen voor de brandwacht. Daarnaast het inrichten van aantoonbaar beheer en het daadwerkelijk doen van de gebruiksmelding. In het tweede kwartaal van 2021 is de uitvoering van een deel van de restscope van Renovatie Oostlijn toegevoegd aan de scope, het betreft het herstel van de brandcompartimentering in de ondergrondse stations. Het budget van € 300.000 is toegevoegd aan het programma. De uitgaven tot nu toe zijn voor de brandwacht en inzet binnen AM voor de gedoogmelding en Aantoonbaar Beheer. Saldo nog te verplichten ad € 570.000 betreft: - € 125.000: Brandwacht Nieuwmarkt; - € 157.500 : Uren AM; - € 34.000 : WBDBO; - € 17.500 : Reservering Afwijking-17 Aanvullende maatregelen ontruiming technische ruimten - € 156.000 : Certificering / geleideverlichting, - € 80.000 : Inschatting extra werkzaamheden t.a.v. aantoonbaar beheer.
21
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Programma brandveiligheid Het programma brandveiligheid is afgerond. Naar aanleiding van de opgestelde EVD in december 2021 is hier een saldo vrijgevallen ad € 158.000. Dit saldo zal in het tweede kwartaal van 2022 worden toebedeeld aan de risicovoorziening Restpuntenorganisatie t.b.v. AOG. VOS/TOS Project loopt binnen budget. In het eerste kwartaal was de bezetting nog niet optimaal conform begroting. Echter is er voldoende ruimte in het budget om dit alsnog in te regelen komende periode. Derhalve blijft de prognose, zoals in het vierde kwartaal 2021 bepaald, gehandhaafd op € 867.000. Saldo Nog te verplichten bedraagt € 316.000, welke als volgt is opgebouwd: € 84.000 verwachte VAT kosten, € 16.000 bouwkosten VOS (aanvullende begeleidingskosten vanwege vertraging van BNR releases), € 153.000 bouwkosten TOS (alternatief plan), Posten Onvoorzien zijn nog gelijk aan budget (VOS € 42.000, TOS € 20.000). Cashflow Programma Naast het verstrekken van de kwartaalrapportage is afgesproken om tevens een specificatie aan te leveren van alle betalingen over het afgelopen kwartaal. Deze specificatie wordt separaat verstrekt, gelijktijdig met de rapportage aan AOG. Akkoord van deze kwartaalrapportage leidt automatisch tot akkoord voor een factuur voor het benoemde te verrekenen saldo van het betreffende kwartaal.
Voor het 1e kwartaal houdt dit in dat we de stand van de betaalde facturen t/m Q4-2021 in mindering brengen op de stand betaalde facturen t/m Q1-2022. Te factureren Q1-2022 Bedrag Stand betaald Q1-2022 € 14.189.499 Stand betaald Q4-2021 € 12.298.287 Saldo te verrekenen € 1.891.212 Het nog te verrekenen bedrag voor het eerste kwartaal 2022 bedraagt derhalve € 1.891.212. Conform bijgaand cashflow overzicht stellen wij tevens een voorschotnota op voor het 2e kwartaal ter hoogte van € 2.019.543.
22
GVB Railinfrabedrijf
Periode
Versie document Status Datum Kenmerk Cashflow
Cashflow
Cashflow
Niet besteed
iSA
VOS/TOS
GMO
Brandveiligheid
(in euro’s)
(in euro’s)
(in euro’s)
1.0 Definitief 7 juli 2022
Totaal
(in euro’s)
(in euro’s)
Realisatie 1e kwartaal 2022
€
1.743.313 €
24.666 €
123.233
€
1.891.212
Cashflow 2e kwartaal 2022
€
1.313.415 €
286.517 €
419.611
€
2.019.543
Cashflow 3e kwartaal 2022
€
1.313.415 €
286.517 €
374.611
€
1.974.543
Cashflow 4e kwartaal 2022
€
1.313.415
€
323.565
€
1.636.980
Cashflow 1e kwartaal 2023
€
1.641.856
€
188.060
€
1.829.916
Cashflow 2e kwartaal 2023
€
1.641.856
€
143.060
€
1.784.916
Cashflow 3e kwartaal 2023
€
1.641.856
€
88.060
€
1.729.916
Cashflow 4e kwartaal 2023
€
1.641.856
€
88.060
€
1.729.916
Cashflow 1e kwartaal 2024
€
594.400
€
-
€
594.400
Cashflow 2e kwartaal 2024
€
594.400
€
-
€
594.400
totaal cashflow
€
11.696.469 €
573.034 €
€
13.894.531
€
-
Post onvoorzien en risico's
€
1.434.419 €
-
€
638.738
€
2.073.157
Projectresultaat Q1-2022
€
-445.343 €
-
€
986.172
€
540.829
Totaalbedrag na Q1-2022
€
12.685.545 €
€ €
18.399.729 18.397.559
Posten buiten beschouwing gelaten
1.625.028 € €
573.034 € 3.249.938 Na correctie Isa rapportage
158.673
Tabel 5 Cashflowoverzicht offerte 20010251
23
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
3.4 Risico’s
Risico omschrijving
Oorzaak
65
Certificering Risico op de nee conclusie certificering en 1. Op onderdelen negatieve afspreken hoe hiermee om te gaan. bevindingen waardoor certificering niet af te geven is
43
Aantoonba Aantoonbaar beheer is niet tijdig (= ar beheer moment van certificering) gerealiseerd
7
Certificering Er komt geen goedgekeurd RWA certificaat (capaciteit RWA is onvoldoende) RWA aanpassingen zijn (wettelijk/praktisch) noodzakelijk RWA scope komt niet op tijd beschikbaar om mee te nemen in uitrol scenario's.
Gevolg
Totaal Risico Punten
Volgnr Werkstroom
Totaal Risico Punten
Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s, Er zijn twee risico’s bijgekomen in de top 5. Beide op het gebied van certificering. Het betreft risico 64 en 65.
Beheers-maatregelen(en)
Voortgang Beheersmaatregel(en)
1. Certificering wordt niet verleend. 2. Verstoring in het opheffen van de gedoogsituatie.
2943
1. Serious game met stakeholders (op meerdere 3/05/2022: Nuance tussen techniek en bestuur in niveaus, waaronder directieniveau) 'spelen', beeld brengen (onderdeel van bhm 1). zodat de dilemma's tijdig kenbaar zijn. In detail Welke theoretische technische blokkeringen zijn regelruimte met elkaar bespreken. blokkerend voor het opheffen van de 2. Tussenstappen BMI/OAI delen met OD. gedoogbeslissing.
Stand opname vertraagd als gevolg Gebruiksmelding is niet gerealiseerd van 1. Beheerders kunnen niet tijdig informatie leveren 2. Essentiele processen kunnen niet tijdig worden ingericht, zoals het afwikkelen van de bevindingen (Mkolom) 3. Aanvullende contracteren t.b.v. beheercontracten met extrene partijen worden onvoldoende snel gerealiseerd. 4. Achterstallige onderhoudsactiviteiten 1. Capaciteit van RWA iskomen te laat 1. Geen gebruiksmelding
1053
1053
BM1: Blijvend afstemmen met beheerders en kortcyclisch met management
891
891
BM1: Beheersmaatregel zijn de werkstromen 2 & 03/05: Starten met debietmetingen op 17 mei. 6 in het programma brandveiligheid Oostlijn Binnen 3 weken afronding hiervan inclusief Werkstroom 2 Secondopinion veiligheidregime rapportage. Medio juni weten we of de PvE's en capaciteitsdicussie Oostlijn matchen met het debiet dat gemeten is. Op basis Werkstroom 6 Certificering Perron inclusief RWA van deze informatie eventueel vervolgtraject inzetten BM2: Adviestraject met Smit Verburght om UPD (bijv. gesprek starten met WSP). te schrijven voor RWA die overeenkomt met de 17/02/2022: Beheersing loopt. veiligheidsfilosofie. 1. Meting zsm uitvoeren 2. Bij een afwijking motiveren dat CFD uitgangspunten niet aangepast moeten worden.
onvoldoende. Het te lage debiet vraagt om meer vermogen voor de ventilatoren.
03/05: BV-Rol en BMI hebben nu aandacht van het programmateam. Juiste prioritering krijgen binnen RIB is een aandachtspunt en is ongoing. 1. Zo vroeg mogelijk signaleren welke projecten 17/02/2022: BV-rol & DBL zijn nog niet in gang benodigd zijn ihkv aantoonbaar beheer. gezet. Escalatie wordt in gang gezet. 2. De voortgang van de projecten opnemen in 08/02/2022: Risico op tijdig aanbestedingstrajecten de planning van het programma en dit continu beheer / onderhoud van DBL en BV-ROL , Sprinkler bewaken. is reeds beheerst. 3. Raakvlakken van de projecten ihkv 16/12/2021: Zie voorgaande. aantoonbaar beheer met het project ISA in 28/10/2021: Proces loopt, acties worden vastgesteld beeld brengen. om processen anders/beter in te richten. Oefening met beheerder is wel nodig voor de implementatie.
In Q3 rapportage Update 12/21: Vaststellen wat de uitgangspunten zijn. Het adviestraject oplijnen in intensief begeleiden met de visie van het programma (bespreken met Smit Verbyrght). 62
PVE voor de Tussentijdse certificering 1. Akkoord op de PvE's zijn niet afgeproken krijgen met certificerende binnen voor de certificeringstesten partijen en omgevingsdienst is niet op tijd gereed (de juiste omschrijving van het minimum niveau i.r.t. migratie stappen aan het eind van 2022).
1. Hertesten / aanvullende testen nodig 2. Nee-conclusie op basis van vigerend PvE.
837
64
Afdeling beheer vervult de 1. Beheer vervult enkel de borging systeemoverstijgende rol niet in adequaat en uitvoering van de activiteiten in. 2. Geen borging in de organisatie wat wel/niet gedaan moet worden Toelichting: De rol bevat meer dan enkel het productblad uitvoeren.
1. Issues bij (her)certificering
495
2511
1. In beeld brengen wanneer de PVE's gereed 3/05: Voor de tussentijdse certificering is een zijn oplegnotitie BMI ingediend. Informeel al gestempeld 2. Gesprek met OD starten hoe om te gaan met door brandweer. Ook met CAB is dit besproken en de inhoud van de PvE's. afgestemd. De huidige procedure is hiervoor 3. Besluitvormingstraject in beeld brengen en in aangepast. planning opnemen. Nog 5 volgwaardige PvE's voor RWA ingediend 4. Besluitmomenten kenbaar maken bij OD. worden (vindt 3 mei plaats). Voor sprinkler Weesperplein is het al binnen (eindsituatie). 1. Programma en transitie op een hoger niveau 11/05 Deze actie sterk naarvoren trekken. Eind mei brengen. concept versie bespreken in extra stuurgroep. 2. Productblad opstellen om de beheerder hierin helpen.
24
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
4 Factsheets programma’s en projecten
Het programma gebruiksmelding bestaat uit meerdere onderdelen. Voor de volgende onderdelen zijn apart ‘factsheets’ opgesteld die verder ingaan op de stand van zaken in deze. 1. Implementatie Scenario Analyse (ISA) 2. Implementatie aantoonbaar beheer
25
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
4.1 Implementatie Scenario Analyse 4.1.1 Management summary Het project Implementatie scenarioanalyses 2015 (hierna: project ISA) is het sluitstuk van de werkzaamheden om het veiligheidsniveau van het ondergrondse deel van de Oostlijn, inclusief vijf metrostations, te verhogen en aan de voorschriften van het bouwbesluit te laten voldoen. Tijdens de twee projecten die aan project ISA vooraf zijn gegaan, het project Vluchtwegmaatregelen (VWM) en het project Stationsrenovaties (SRN), zijn op perronniveau respectievelijk halniveau van de metrostations diverse veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Deze veiligheidsvoorzieningen dienen aan een centraal besturingssysteem gekoppeld te zijn, zodat deze veiligheidsvoorzieningen in het geval van een calamiteit correct worden aangestuurd en integraal functioneren. In februari 2021 is akkoord gegeven op de financiering van de benodigde maatregelen. Hierna zijn de noodzakelijke activiteiten in volle vaart worden opgepakt op basis van het projectplan dat in juni 2020 inhoudelijk is vastgesteld. In december 2021 is VTW-017 overeengekomen met de opdrachtgever waarin de projectreferenties ten aanzien van tijd en geld zijn bijgesteld op de actuele situatie.
Ve ilig he id
Om ge vin g
Or ga ni sa tie
's
Kw ali te it /
Ri si c o
ien Fin an c
pe Sc o
Pl an ni ng
Pr oj ec tv oo
rtg an g
Stoplicht
Dashboard ISA
Q4-21 & Q1-22
In het eerste kwartaal van 2022 is wijziging VTW-18 (de certificering van brandveiligheidsinstallaties in 2022) uitgewerkt, besproken en met het programma overeengekomen. De informatie in deze factsheet is erop gebaseerd dat VTW-18 wordt geaccordeerd. In verband met de wijziging van het opdrachtgeverschap is dit nog niet gebeurd. Het project heeft in afstemming met het programma ervoor gekozen de projectaanpak te herijken om te zorgen dat wijziging VTW-18 is ingebed in het project. Aangezien deze wijziging formeel nog niet is overeengekomen, zijn scope, planning en financiën als indicator op ‘oranje’ gezet.
26
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Definitief 7 juli 2022
Afgelopen kwartaal heeft het projectteam veel tijd besteed aan het uitwerken van de strategie en aanpak om de activiteiten die nodig zijn voor het certificeren in 2022. De geplande uitvoeringswerkzaamheden zijn parallel conform planning doorgegaan. Financiën: De herziening van de aanpak (VTW-018) leidt tot extra kosten (€ 943.000). Dit is verwerkt in de prognose einde werk. De budgetaanpassing zal plaatsvinden na formeel akkoord opdrachtgever. Voor het opnemen van het restbudget bij het GVB is een goedgekeurde offerte nodig. Momenteel wordt gewerkt zonder formele opdracht. Hiervoor is vanuit het project ISA informatie aangeleverd. Na akkoord kan in SAP het restbudget worden geboekt. Tot en met maart 2022 vallen de uitgaven conform intentieverklaring tussen VRA en GVB. Tussen de gemeente Amsterdam en het GVB zijn nog geen formele afspraken gemaakt. Strikt formeel genomen werkt het GVB nu zonder opdracht. De financiën staan op oranje aangezien er voor VTW-18 (alhoewel inhoudelijk is overeengekomen) nog formeel akkoord moet worden verstrekt. De projectkosten zijn wel in de prognose verwerkt, maar de budgetaanpassing ten gevolge van de VTW nog niet. Na budgetverhoging ten gevolge van VTW-18 valt de financiële prognose van het project binnen de projectkaders. De declaratie voor het 1e kwartaal bedraagt € 1.891.212.
Dit bedrag bestaat uit een declaratie voor de gemaakte kosten van jan t/m maart 2022. Daarnaast dienen we een declaratie in voor een voorschot voor het tweede kwartaal € 2.019.543. Risicomanagement: Het risicoprofiel van ISA is op diverse onderdelen aangepast ten opzichte van het 4e kwartaal. Het financiële risicoprofiel (verwachtingswaarde) van het project ISA is in het eerste kwartaal 2022 vastgesteld op € 731.000. Dit is een significante reductie ten opzichte van het vierde kwartaal 2022 (€1.696.000) en in detail beschreven in hoofdstuk risicomanagement. Belangrijke wijzigingen zijn: Gedeeltelijke uitnutting van risico 1082 (intern inzet) Volledige uitnutting van risico 1083 (extern inzet) Kwaliteit/organisatie: Het afgelopen kwartaal is veel tijd en energie besteed om de basis hygiëne op orde te krijgen. Het financiële systeem Geoc en de historische kosten zijn geïmplementeerd en de aansluiting met het financiële systeem SAP bij GVB is gemaakt. Verder zijn alle opdrachten van externe leveranciers overgezet en de nieuwe processen in kaart gebracht voor de teamleden m.b.t. opdrachtverstrekking, workflows, prestatieverklaringen afgeven, facturatie en betalingen. Tevens zijn alle contracten met de externe inhuur afgesloten en ingeregeld. In het urenregistratie proces lijkt nog wel een verbeterslag mogelijk.