2. Programmarapportage 4e kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn.pdf
Tekst van het document
Programmarapportage Vierde kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Validatie en autorisatie Document
Rapportage vierde kwartaal 2022 programma gebruiksmelding Oostlijn
Opgesteld door
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Dossier Documentnr.
PGO/OVG/00034
Versie document
1.0
Status
Definitief
Datum
22-3-2023
Omschrijving en toelichting versie
Datum
Versie
Omschrijving review
Datum
Versie
Initiële versie
30-01-2023
0.1
Na review intern GVB
02-03-2023
0.2
Na review OG
08-02-2023
0.3
Update financiële paragraaf
13-02-2023
0.4
Gereviewd door
Update na review OD en VRA
Omgevingsdienst NZKG en Vervoerregio Amsterdam
7-03-2023
0.5
Definitieve versie na CCC
Commissariaat Civiele Constructies
22-03-2023
1.0
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door Vrijgegeven door
Vastgesteld door
Controller
Programma manager
Ambtelijk opdrachtgever
Naam Functie
Manager AM
Handtekening
Datum
2
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Management letter
Achtste kwartaalrapportage / Vierde kwartaal 2022 De beheerder van het Metro- Areaal heeft op 13 december 2022 op het kwartaaloverleg OV Amsterdam t.a.v. de gedoogsituatie op de Oostlijntunnel het volgende geconcludeerd: Met het aantonen dat ontruimingscapaciteit voor alle stations van de Oostlijn ruim binnen de vigerende normen valt, de afronding van het certificeren van de brandveiligheidsinstallaties èn doen van de feitelijke gebruiksmeldingen voor de stations, Centraal Station Oostlijn (CSO), Nieuwmarkt (NMT), Waterlooplein (WLP), Weesperplein (WPP), Wibautstraat (WBS) en de tunnel, constateer ik dat de Oostlijn voldoet aan de eisen aan het Bouwbesluit 2012. De vigerende beheersmaatregelen en gebruiksbeperkingen die rand voorwaardelijk zijn voor het gedogen kunnen dan ook vervallen bij het aflopen van de gedoogperiode per 1 januari 2023.
Aan deze (tussen)mijlpaal is binnen het programma Gebruiksmelding en GVB/Railinfrabedrijf hard gewerkt. Dit betekent niet dat het programma nu zijn volledige opdracht heeft afgerond. Er is nog een aanzienlijke klus te doen. Maar het betekent wel dat het grootste risico is gemitigeerd. Er wordt namelijk voldaan aan de brandveiligheidseisen, waarmee de gedoogsituatie afgerond kan worden. Het programma gaat nu een nieuwe fase in. Het thema van de nieuwe fase is Afbouw en Borgen. Afbouw De afbouw bestaat ten eerste uit het afronden van een aantal installaties die geen onderdeel van de certificering zijn maar wel op een goede manier moeten worden gerealiseerd. Dit werk richt zich nog met name op de stations Nieuwmarkt en Wibautstraat. De werkzaamheden t.a.v. deze installaties op de station Waterlooplein, Centraal Station en Weesperplein zijn al in 2022 gerealiseerd. Belangrijk onderdeel van het opleveren van de installaties is het opleverdossier t.b.v. het werk van de beheerder. In het laatste kwartaal heeft het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) hierop veel aandacht gericht en is dit proces goed op gang gekomen. Het tweede deel van de afbouw bestaat uit het realiseren (testen en in bedrijf nemen) van de geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten. Hiermee voltooid het programma de scenario afhandeling zoals in 2015 is vastgesteld.
Het testen en in bedrijf nemen van afhandeling van halcalamiteiten is direct na het behalen van de certificaten in november 2022 gestart. Inmiddels (eind januari 2023) heeft dit geresulteerd in het in bedrijf nemen van de geautomatiseerde afhandeling op de stations Waterlooplein en Centraal Station. De drie overige stations zijn in voorbereiding. Startend in het tweede kwartaal, zal elk kwartaal een station in bedrijf genomen worden. Borgen Het borgen van de resultaten van het programma is cruciaal voor het bedrijf kritische proces van instandhouding van de brandveiligheidssystemen. Belangrijk voor het afronden van het programma is om de ervaringen met de huidige stand van het beheer opgedaan in de afgelopen periode mee te nemen. Door deze te vertalen naar concrete oplossingen wordt beheer geholpen om de resultaten van het programma ook duurzaam vast te kunnen pakken. Het gaat hierbij ten 3
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
eerste om het jaarlijkse proces van certificeren goed in de vingers te krijgen, zodat dit een voorspelbaar proces wordt. Daarnaast moet de werkwijze t.a.v. het omgaan met wijzigingen op het stations goed ingericht worden. Met het inrichten van een loket worden aanpassingen vooraf goed afgestemd en voorkom je faalkosten tijdens de certificering. Als derde onderdeel van het borgen wordt de verantwoordelijkheid voor de verschillende onderdelen van brandveiligheid van het programma stapsgewijs overgedragen aan de lijnorganisatie. Het programma neemt bij elke stap een stap terug zodat zowel de Vervoerregio Amsterdam (VRA) als RIB/AM steeds meer in haar definitieve rol komt. Risico’s Het risicoprofiel van het programma Gebruiksmelding wordt goed geïllustreerd met het onderstaande figuur. Deze figuur is ontstaan in een sessie waarbij stakeholders en programmaleden hebben aangegeven hoe zij de verschillende onderdelen van de Afbouw en het Borgen inschatten.
Duidelijk is dat het risico en daarmee aandacht vanuit het programma gaat verschuiven naar het Borgen aangezien daar de uitkomst als het meest onzekere wordt beschouwd. Het ambtelijk opdrachtgeverschap is overgegaan van gemeente naar VRA, dit is op 21 december 2022 besloten in het Opdrachtgevend Beraad. Gedurende het eerst kwartaal van 2023 zal een warme overdracht plaatsvinden.
4
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Inhoud Management letter .................................................................................................... 3 1 Inleiding ................................................................................................................. 6 1.1 Doel en rapportageperiode ....................................................................................................... 6 1.2 Managementsamenvatting ...................................................................................................... 6 2 Programmavoortgang ............................................................................................. 8 2.1 Aanleiding programma ............................................................................................................. 8 2.2 Voortgang van de uitvoering .................................................................................................... 9 3 Programmabeheersing .......................................................................................... 11 3.1 Scope ....................................................................................................................................... 11 3.2 Planning ..................................................................................................................................
11 3.3 Financiën .................................................................................................................................14 3.4 Risico’s.....................................................................................................................................19 4 Factsheets programma en projecten ....................................................................... 21 4.1 Implementatie Scenario Analyse ............................................................................................ 22 4.1 Beheer t.a.v. brandveiligheid ...................................................................................................30
5
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
1 Inleiding
1.1 Doel en rapportageperiode Voor u ligt de achtste kwartaalrapportage, over het vierde kwartaal van 2022, voor het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma werd tot en met het vierde kwartaal 2021 uitgevoerd binnen de organisatie Metro en Tram (MET) afdeling Eigendom & Beheer (E&B). Per 1 januari 2022 is dit programma overgegaan naar GVB-Railinfrabedrijf (GVB-RIB). Sinds begin 2022 is het Ambtelijk Opdrachtgeverschap belegd bij de Gemeente Amsterdam, eerst bij de Restpuntenorganisatie MET en sinds 1 juli 2022 bij de directie Bijzondere Projecten (DBP), binnen het cluster Ruimte en Economie. Per 1 januari 2023 is het opdrachtgeverschap overgedragen aan de Vervoerregio Amsterdam. Deze rapportage is opgesteld om de voortgang op de benodigde werkzaamheden voor de gebruiksmelding te monitoren. De opdracht voor deze werkzaamheden is gekoppeld aan de kredietverstrekking in de Raad van 10 februari 2021. Daaropvolgend is na het eerste kwartaal 2021 besloten om het gehele proces tot en met de gebruiksmelding programmatisch op te pakken in het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma behelst alle activiteiten waarvoor de Raad in februari 2021 aanvullend krediet heeft verleend.
1.2 Managementsamenvatting Q3
Q4
2022
2022 Programma
T.a.v. voortgang van de hoofdstromen binnen dit programma
Voortgang Techniek & Besturing R2B heeft de certificaten voor de brandmeldinstallaties (BMI), ontruimingsalarminstallaties (OAI), sprinkler afgegeven. Opleveren van dossiers t.a.v. BMI, OAI en Sprinkler. Dossiers voor alle techniekvelden voor Waterlooplein, Centraal Station en Weesperplein volgen in het eerste kwartaal. Laatste Installatiewerkzaamheden op Nieuwmarkt en Wibautstraat worden opgestart. Testen geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten (BV-Rol) op Waterlooplein en inmiddels ( januari 2023) ook Centraal Station succesvol afgerond . In bedrijf name op Waterlooplein en Centraal Station afgerond. Beheer R2B heeft de certificaten voor de rook- en warmteafvoer (RWA) afgegeven. Vervolg inspectie volgt in mei 2023 en wordt voorbereid met GVB Railinfrabedrijf (assetmanagement). Naast vervolginspectie de voorbereiding van de bijbehorende update van de gebruiksmelding. Operatie Definitieve besturing door BV-Rol op Waterlooplein en Centraal Station operationeel gemaakt. Certificering Met het certificeren van de stations op de Oostlijn is de onderlegger voor de gebruiksmelding gerealiseerd en daarmee is het tweede en laatste deel van de reden van de gedoogsituatie opgeheven.
6
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
De scope van het programma is zoals afgesproken in de kredietverstrekking.
Scope
De doelscope van het programma is niet gewijzigd. Er zijn geen scopeaanpassingen in onderliggende projecten. De scopebeheersing lag onder een VTW-regime (Verzoek tot Wijzigingen) binnen de MET-organisatie, deze werkwijze wordt binnen GVB doorgezet. Planning
Financiën
Afspraken/Acties/ Maatregelen
Het programma en met name het project ISA wordt na het afronden van de gedoogsituatie weer gestuurd op efficiënte uitvoering, d.w.z. optimaliseren van de uitvoeringsplanning zodat de kosten minimaal blijven en er zeker geen budget overschrijding gaat plaatsvinden. Het totale budget voor dit programma is € 32.297.063. Dit wordt bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd en een SMF-bijdrage (Stedelijk Mobiliteitsfonds), restpunten Stations renovaties en het Meerjarig vervangingsprogramma Metro. De prognose einde werk bedraagt € 30.957.347
Er zijn risico’s t.a.v. de certificering in 2023. Deze bestaan met name uit de vaardigheid van de beheerorganisatie om de certificaten van dit toch complexe systeem in stand te houden. Het programma pakt dit op door de werkwijze die hiervoor nodig is te borgen in de lijnorganisatie van RIB. Het herziene programmaplan is opgesteld en wordt reeds uitgevoerd, vaststelling hiervan volgt in het eerste kwartaal 2023.
Omgeving
Het programma loopt op dit moment op planning. Met uitzondering van enkele wijzigingen in de planning worden de doelstellingen en mijlpalen vanuit de planning die zijn gerapporteerd in het vierde kwartaal 2021 gehaald. Het project ISA heeft conform plan en planning kunnen werken.
De programmasturing voor in 2023 is herzien en opgenomen in de begroting voor 2023. Risico’s
1.0 Concept 22 maart 2023
De afstemming met de Omgevingsdienst en de brandweer ten aanzien van de gebruiksmelding gaat sinds de start van 2023 via de door de lijnorganisatie ingerichte uitvoeringsoverleg.
en communica tie
Via het systeemoverleg en het directeurenoverleg blijft de managementlagen van zowel de VRA als de Omgevingsdienst en GVB aangesloten.
Op 21 december 2022 is in het Opdrachtgevend Beraad besloten om het programma definitief onder aansturing van de Vervoersregio Amsterdam te brengen. De opdrachtverstrekking vanuit de VRA moet nog plaatsvinden. Verwachting is dat dit in het eerste kwartaal 2023 wordt afgewikkeld.
7
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
2 Programmavoortgang
2.1 Aanleiding programma Na 10 jaar werkzaamheden te hebben uitgevoerd in de Oostlijn, dient de tunnel weer veilig in gebruik genomen te worden voor de definitieve situatie. Deze ingebruikname is een samenspel tussen zowel de projecten en de beheer en onderhoudsorganisatie. Om dit proces goed te borgen is, o.b.v. de lessons learned van het project Stations renovaties Oostlijn (SRN), begin 2021 besloten de benodigde activiteiten programmatisch aan te sturen onder de verantwoordelijkheid van E&B. Inmiddels is het programma in de transitie van de OV-Governance overgegaan naar GVB/RIB. Nu fase 1 is afgerond met de realisatie van de gebruiksmelding en certificering van de Oostlijntunnel installaties verandert ook de focus t.a.v. scope van het programma Gebruiksmelding. In figuur 1 is de focus op de resterende scope voor het programma weergegeven.
figuur 1 Fase 2 resterende scope programma Gebruiksmelding Oostlijn
Deze scope is opgebouwd uit restpunten fase 1 en oorspronkelijke scope fase 2. Nieuwe inzichten t.a.v. het huidige beheer heeft tot een aanpassing geleid die vooral effect heeft op de invulling van het onderdeel beheer en onderhoud. De vijf hoofdonderwerpen van het programma op dit moment zijn: 1. Gezien de complexiteit van de ondergrondse stations gaat het bij de brandveiligheid (I) van de Oostlijn niet om een eenvoudige opgave. Het in stand houden van de 8
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
2.
3.
4.
5.
1.0 Concept 22 maart 2023
gebruiksmelding en een jaarlijkse update hierop vereist dan ook een goede Regie. In nauw overleg met de Omgevingsdienst en de Brandweer moeten mutaties besproken worden en doorgevoerd in de gebruiksmelding. Het is dan ook van belang dat de juiste regie op projecten en beheer wordt uitgevoerd zodat de certificering geldend bij een gebruiksmelding jaarlijks kan worden gerealiseerd. De beheerorganisatie speelt een cruciale rol in de instandhouding van de maatregelen t.b.v. brandveiligheid (II). Het programma legt hierbij de aandacht met name op het oplossen van restpunten uit fase 1, een complete en tijdige overdracht van installaties vanuit het project naar de beheerder en tenslotte het implementeren van het productblad Melding brandveilig gebruik. Waarbij de aandacht vooral ligt op het afstemmen en continu opvolgen van het jaarplan en het helpen van de beheerder om te gaan met een aangepaste rol namelijk die van regisseur in een keten, zowel horizontaal als verticaal binnen de lijnorganisatie. Ook de operatie (III) speelt een belangrijke rol in het borgen van de reizigersveiligheid. Tijdens de komende fase 2 periode heeft operatie te maken met een aangepaste werkwijzen, die zijn vastgelegd in een opleg notitie, na realisatie van ISA krijgt operatie te maken met de definitieve werkwijze. Zo zullen bedien- en veiligheidsprocessen aangepast worden t.b.v.
de nieuwe ontruimingsscenario’s. Het project ISA (IV) kent als eerste een aantal restpunten uit fase 1 en verder de normale scope dit het al had voor fase 2. Deze scope omvat het afronden van installatiewerk en de migratie naar de definitieve ontruimingsscenario’s. In 2023 bestaat certificering(V) uit een vervolginspectie op de systemen, OAI, Sprinkler en de Rookwarmteafvoer, deze ligt primair bij de beheerder om uit te voeren. T.a.v. de BMI zal er een combinatie zijn van een vervolginspectie en initiële inspectie als gevolg van de migratie van BV-Rol. Deze inspecties zal een samenspel tussen beheerder en project ISA vereisen.
2.2 Voortgang van de uitvoering Terugkijkend op de uitvoering in het achtste kwartaal (in het vierde kwartaal 2022) zien we onderstaande hoogtepunten. I Projecten o In september is de Sprinkler gecertificeerd. o Bevindingen uit de certificeringsrondes door R2B op de BMI en OAI zijn opgelost o In oktober en november hebben hertesten met R2B plaatsgevonden. De hertesten van de BMI, OAI zijn succesvol afgerond. o R2B heeft de certificaten voor BMI, OAI, sprinkler afgegeven o Testen geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten ( BV-Rol) op Waterlooplein succesvol afgerond o Opleveren van dossiers t.a.v. BMI, OAI en Sprinkler. II Beheer o Aangetoond dat de rookdichtheid van alle 119 Rookschermen ruim binnen de norm vallen en dus geen veiligheidsprobleem vormen. o In oktober is de vervolginspectie op de RWA succesvol afgerond o R2B heeft de certificaten voor RWA afgegeven. IV Operatie o Implementatie van de handmatige processen van een halcalamiteit (Fase 1) o Implementatie afspraken gemaakt t.a.v. de uitrol van de definitieve besturing (Fase2, zie §3.2 ). 9
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
V Certificering o De gebruiksmelding is afgerond met het certificeren van de Stations op de Oostlijn d.m.v. de onderstaande certificaten o Sprinkler op WPP. o 5 stations OAI o 5 stations RWA o 5 stations BMI o Het bestuurlijk afhandelen van de gedoogsituatie is met OD, de gemeente en de VRA afgerond. Vooruitkijkend naar de komende twee kwartaal (eerste/tweede kwartaal 2023) zien we de volgende activiteiten: I Projecten o In bedrijf nemen geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten op station Waterlooplein in januari 2023 o Opleveren van de dossiers van de noodverlichting, de vluchtwegaanduiding, de liften en de HVAC voor de stations Centraal station en Weesperplein o Testen en in bedrijf nemen geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten op station Centraal Station in januari 2023 o Testen en in bedrijf nemen geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten op station Weesperplein in april 2023 o in het tweede kwartaal van 2023 van de werkzaamheden aan de (nood)verlichting, vluchtwegpictogrammen en de HVAC. o in het eerste kwartaal aan de nieuwe ruimte voor de brandmeldcentrale en de omroepcentrale op station WBS en het in functiebehoud uitvoeren van de kabeltracés op de stations NMT en WBS. II Beheer o Tussentijdse overdracht installaties van alle Stations, met de focus op de te certificeren installaties BMI, OAI en sprinkler af te ronden in januari.
o Organiseren van de certificering met beheerders van mei 2023. o Oplossen van restpunten t.a.v. storingen zoals uit bevindingen certificeringstraject volgt. o Het Inrichten van het loket brandveiligheid; o Voorbereiding & de melding brandveilig gebruik t.b.v. certificeringstraject in mei 2023 o De stapsgewijze overdracht van verantwoordelijkheid voor mei voorbereiden. IV Operatie o In bedrijf nemen van de geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten op Waterlooplein, Centraal Station & Weesperplein. V Certificering o Met beheerders organiseren van de vervolginspectie t.b.v. certificaten.
10
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
3 Programmabeheersing
3.1 Scope Binnen de scope van het programma is het project ISA de grootste component. De scope ISA is vastgelegd in projectplan uitvoering versie 2.1 welke op 22 juni 2020 is ondertekend onder voorbehoud van de financiering. De financiering is als vastgesteld op 10 februari 2021. Het programma gebruiksmelding is in het eerste kwartaal 2022 opgestart. Het programmaplan en daarmee de formalisatie van de scope, aanpak en planning is vastgelegd in versie 1.0 d.d. 26 augustus 2021. De gehanteerde scope is uitgangspunt en d.m.v. een VTW -procedure (Verzoek- Tot Wijzigingen) worden wijzigingen formeel beheerst vastgesteld. In aanvulling hierop zijn voor afwijkingen die nodig zijn voor de gebruiksmelding, afspraken gemaakt, om de voortgang in het project te houden en discussie over scope te verminderen. In aanvulling op het ISA-project zijn er binnen het beheer door GVB, in opdracht van de VRA, verschillende zaken die ook gereed moeten zijn om de gebruiksmelding te kunnen doen. Dit betreft het optimaliseren van het beheer en onderhoud zodat beheer aantoonbaar wordt uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de brandmeld-, ontruiming- en rookwarmteafvoer-installaties. Tot en met het eerste kwartaal 2022 hebben er geen wijzigingen in de scope van het programma Gebruiksmelding Oostlijn plaatsgevonden. Wel heeft een aanzienlijke wijziging plaatsgevonden t.a.v.
de aanpak van het programma t.b.v. het oplossen van de gedoogsituatie. Als gevolg hiervan heeft het project ISA een scopewijziging ondergaan. Deze scope wijziging heeft geresulteerd in VTW-18 die in het tweede kwartaal is opgenomen in de financiële rapportage. In het tweede kwartaal is er, om de certificering mogelijk te maken, scope toegevoegd aan het project ISA. Deze scopetoevoeging is d.m.v. VTW-19 vastgelegd. Het betreft het herstel van de dv-maat in de personeelsverblijfsruimte aan de noordzijde van station Nieuwmarkt (NMT) als gevolg van het demonteren van een verlaagd plafond in de ruimte. In het derde kwartaal is er geen scope wijziging geweest t.a.v. het programma of binnen het programma t.a.v. de projecten. In het vierde kwartaal zijn een aantal afwijkingen toegekend aan het project ISA, deze afwijkingen waren noodzakelijk om de certificering af te kunnen ronden. De financiële afwikkeling t.w.v. €180.000 vindt in Q1 2023 plaats.
3.2 Planning In december 2022 is besloten een tussenstap toe te voegen t.b.v. het opheffen van de gedoogsituatie en is de planning gewijzigd. Er is een tussenstap toegevoegd t.b.v. het certificeren van de essentiële installaties (BMI, OAI, Sprinkler en RWA). In goed overleg met de Omgevingsdienst is een tussenoplossing overeengekomen, waarbij het programma in twee fasen is geknipt:
11
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
o
Fase 1 (afronding in 2022): een basis technische uitvoering wordt in combinatie met processen gecertificeerd. De basis bestaat uit de huidige volledig werkende systemen voor het perron, en voor zowel perron als op halniveau de juiste compartimentering en branddetectie. Ook brandbestrijdingsmiddelen en ontruimingsvoorziening zijn geregeld. De informatievoorziening is op het basisniveau geregeld. De ontruimingsscenario’s starten niet automatisch. Het CCV (schakel- en meldcentrum) start met behulp van vastgestelde procedures de ontruiming van een station, passend bij de situatie. Dit komt overeen met de huidige procedures.
o
Fase 2 (afronding in 2024): met name de ontruimingsscenario’s worden geautomatiseerd en is daarmee onderdeel van de komende vervolgcertificeringronde in mei. Het op de juiste wijze laten verlopen van de scenario’s vereist aansluiting van alle individuele installaties zoals liften, roltrappen en verlichting op het besturingssysteem. De installatie werkzaamheden starten na afronding van de werkzaamheden voor Fase 1 al in 2022. De installaties worden daarna per station aangesloten. Dit wordt stap voor stap buiten de dienstregelingsmomenten s ’nachts uitgevoerd. Na elke nachtelijke stap functioneert het systeem weer volledig bij de start van de dienstregeling. Na afronding van alle installaties op een station vinden de scenariotesten plaats. De automatische scenario afhandeling kan daarna in bedrijf genomen worden. Dit herhaalt zich voor alle vijf stations. Tenslotte worden de samenhangende functies tussen de stations getest. Dit leidt tenslotte tot het definitieve certificaat voor de Oostlijn. De planning is opgenomen in figuur 2Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
Fase 2 2022/ 2024 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
Waterlooplein Uitvoering
Centraal station
Weesperplein
Nieuwmarkt
Wibautstraat
Uitvoering
Tunnel
Uitvoering Uitvoering
BV Rol systeem update
Uitvoering
Uitvoering Fase 1 Certificering Uitvoering Migratie Migratie
Migratie Migratie Migratie
Integratie Afronding projecten en overdragen aan lijnorganisatie
figuur 2 Tijdwegdiagram fase 2
Inmiddels is fase 1 afgerond met een gebruiksmelding en de bijbehorende certificering van de BMI, OAI, Sprinkler en de RWA. Het programma gaat fase 2 in met als hoofdthema’s afronden en borgen van de systemen en werkwijze. Het afronden is hierboven kort beschreven, de planning voor met name het borgen staat in figuur 3 ( figuur 3 Planning fase 2 Afbouw en borgen):
12
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
figuur 3 Planning fase 2 Afbouw en borgen
In het onderstaande overzicht zijn de overall mijlpalen opgenomen. In de factsheets zijn meer details te vinden. Mijlpaal Omschrijving nr.
Datum stuurmijlpaal
Stand huidige Q indien afwijkend
Toelichting
Status
1
Start installatie eerste station Waterlooplein
24-06-2020
Deterministisch
Gereed
2
Start inrichten beheer
02-03-2021
Deterministisch
Gereed
3
Start opstellen gebruiksmelding
1-05-2021
Deterministisch
Gereed
1-08-2021
Deterministisch
Gereed
29-9-2022
Deterministisch
Gereed
4 5
Afronding aanvullende analyse veiligheidsconcept BrandveiligheidsInstallaties gereed
6
Gebruiksmelding gereed
1-9-2022
Deterministisch
Gereed
7
Certificering gereed
1-12-2022
Deterministisch
Gereed
8
Beheer gereed
01-10-2023
Deterministisch
10
Project ISA gereed
19-01-2024
P85 waarde
11
Décharge
16-04-2024
P85 waarde
13
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
3.3 Financiën 3.3.1 Financiering De geprognosticeerde kostenraming voor het programma is € 32.297.063. Het betreft een taakstellend budget wat is vrijgegeven door het bestuur van Amsterdam. Dit budget zal door Gemeente, VRA en GVB strak bewaakt worden. Het programma wordt gefinancierd vanuit meerdere financieringsbronnen. In onderstaande tabel is per financieringsbron de bijdrage vermeld. Bron Bedrag ISA krediet € 29.900.000 SMF € 250.000 Restpunt Stationsrenovaties € 302.594 MVP Metro € 977.428 VOS/TOS € 867.638 Totaal € 32.297.660 Tabel 1 Financieringsbronnen programma
3.3.2 Q4-2022 Stand van zaken Programma Huidige verslagperiode Q4-2022
Vorige periode
Beschikbaar
Budget
Actueel
Budget
Mutaties
Bes chi kb. budget
1
2
Q4-2022 Programma Gebruiksmelding Oostlijn
3
Verplicht
Betaald
4
5
PEW
PEW
verplichten
Q4 2022
beschikb. budget
Q3-2022
Mutaties
8=3-7
9
10 = 9- 7
7=4+6 24.131.419 €
-180.501
€
23.950.920 €
180.499
894.522 €
297.624 €
1.754.098 €
-484.098
€
1.268.847 €
485.251
-
€
601.372 €
601.372 €
1.435.052
€
601.372 €
-
921.796 €
801.274 €
303.902 €
1.225.698 €
274.302
€
1.547.012 €
-321.314
1.148.768 €
1.148.768 €
1.148.768 €
-
€
1.148.768 €
-
€
1.148.768 €
-
867.638 €
482.209 €
364.780 €
90.468 €
572.677 €
294.961
€
655.887 €
-83.210
22.425.429 € 19.868.435 €
1.339.716
€
29.172.806 €
261.226
€
1.523.315 €
-
€
30.696.121 €
261.226
23.950.918 €
18.416.182 € 16.659.092 €
ISA begel ei di ng AM
€
€
1.270.000 €
1.456.474 €
ISA ri s i covoorzi eni ng GMO
€
601.372 € 1.435.052 €
2.036.424 €
-
Gebrui ks mel di ng Oos tli jn AM
€
1.500.000 €
-
€
1.500.000 €
Progra mma bra ndvei l i ghei d
€
1.148.768 €
-
€
VOS TOS
€
867.638 €
-
€
Totaal programma Gebruiksmelding Oostlijn € 30.773.748 €
-
€
30.773.748 €
Ri s i covoorzi eni ng AOG Gemeente Ams terda€m 1.523.315 €
-
€
1.523.315 €
Totaal Programma incl AOG
-
€
32.297.063 €
€ 32.297.063 €
Saldo tov
6
€ 25.385.970 € -1.435.052 € -
PEW
5.715.237 €
Project ISA
1.270.000 €
Nog te
€
7.008.603 €
29.434.032 €
72.470 €
1.450.845 €
1.523.315 €
22.497.899 € 19.940.905 €
8.459.448 €
30.957.347 €
72.470 €
1.339.716
Tabel 2 Topsheet Q4 2022
Prognose en resultaat Programma Prognose einde werk (Tabel 2) is afgelopen periode bijgesteld naar € 30.957.347. Dit geeft een overschot weer ten opzichte van budget € 32,3 miljoen van € 1.339.716. Ten opzichte van Q3 betekent dit een mutatie van € 261.226. Onderstaand wordt per onderdeel toegelicht hoe de mutatie ten opzichte van Q3-2022 tot stand is gekomen. Project ISA In Q4 is VTW-021 goedgekeurd en het overschot qua projectbudget teruggeboekt naar het Programma budget, in de post ISA risicovoorziening GMO, € 1.435.052. Hiermee bedraagt het huidige projectbudget € 23.950.918. In tabel 3 is een overzicht van de toegekende VTW´s weergegeven en zijn de bronnen van het budget aangegeven.
14
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
VTW Bedrag Bron VTW 9 € 199.833 MVP Metro VTW 10 € 376.595 MVP Metro VTW 12 € 22.226 ISA risicovoorziening E&B VTW 13 € 2.594 Restpunt Stationsrenovaties VTW 15 € 92.560 Restpunt programma brandveiligheid VTW 16 € 401.000 MVP metro 2023 VTW 18 € 943.000 ISA risicovoorziening GMO VTW 19 € 80.813 ISA risicovoorziening GMO VTW 21 € -1.435.052 ISA risicovoorziening GMO Tabel 3 Bronnen van budget voor toegekende VTW's ISA
De prognose is bijgesteld met € 180.499 ten opzichte van Q3, naar € 24.131.419, naar aanleiding van een aantal gesignaleerde afwijkingen. Komende periode zal voor de goedgekeurde afwijkingen een VTW opgesteld worden op basis van definitieve ramingen. Dekking van deze VTW’s vindt altijd plaats via de Risicovoorziening. Dit betreft de volgende afwijkingen. De financiële impact telt in dit geval niet op naar € 180.499 i.v.m. de factor van belangrijkheid, die onderstaand niet is weergegeven in het overzicht. ISA-AFW-048
Stations CS en WPP Kasten Kleine Blusmiddelen op BV-ROL
€ 50.000 <> € 100.000
ISA-AFW-049
Verwijderen kleefmagneten vluchtdeur (akkoord)
€ 1.000 <> € 5.000
ISA-AFW-050
Sokkels sokkelsounder niet compatibel (akkoord)
€ 25.000 <> € 50.000
ISA-AFW-051
Station WBS kabeltracé naar BMI ruimte uitvoeren (akkoord)
€ 25.000 <> € 50.000
ISA-AFW-052
Aanbrengen tracing DBL (nog niet akkoord)
€0 <> € 0
ISA-AFW-053
PISA-eis 008 station WPP op afstand uitschakelen sprinkler (akkoord)
Geen financiële impact
ISA-AFW-054
Stations NMT en WBS onvoldoende vermogen UPS (akkoord)
€ 10.000 <> € 25.000
ISA begeleiding AM Asset Management begeleiding bestaat uit de inzet vanuit AM voor aansturing van het project. Daarnaast worden de resultaten getoetst en installaties in beheer genomen na oplevering door het project. PEW per Q4-2022 is ingeschat op € 1.754.098. Dit betreft een toename ten opzichte van Q3 € 1.268.847 betekent dit een toename van € 485.251. Mutaties afgelopen periode: -
Aanpassing in stelpost GVB inspecteurs van -/- € 40.000. Hiertegen over staan werkelijk geboekte kosten van € 39.736. PEW Q4 € 50.000. Per saldo een mutatie van -/-€ 264.
-
Mutaties in uren ISA begeleiding AM. Per saldo mutaties van € 485.515. o o o
Vrijval werkelijk bestede uren versus begroting -/- € 324.062 Herijking inzet team 2023 € 561.952 Herijking inzet team 2024 € 247.624
15
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
-
1.0 Concept 22 maart 2023
In bovenstaande herijking zijn de volgende uitgangspunten verwerkt: o Administratieve onderverdeling tussen geboekte uren ISA begeleiding AM en uren Gebruiksmelding OL (verdeelsleutel) is per 1-1-2023 vervallen. Alle uren worden onder uren ISA begeleiding AM geboekt. Herijking team 2023 lijkt hiermee hoog, maar hier staat een vrijval tegenover onder de post uren Gebruiksmelding OL (-/- € 310.711). o In de prognose is de ervaring t.a.v. de stand van beheer uit 2022 meegenomen. Daarnaast is de inzet van het projectteam herijkt, aangezien er ook mogelijk sprake zou zijn van een aanpassing van de inspanningen die noodzakelijk zijn om het resultaat van het programma te borgen in de lijn, als gevolg van de huidige stand van het beheer. o Prognose voor inzet projectteam jaar 2024 gewaardeerd voor € 247.624. Inschatting in Q4-2022 zoals beschreven in VTW-018 (prijspeil 2023). Inzet bedraagt een half jaar doorzetten van het projectteam qua bezetting zoals inzet ook voor 2023 is ingeschat. o Daarnaast vindt er per 1 januari 2023 een indexering op de uurtarieven plaats waarbij een aantal rollen in prijs verhoogd worden. Impact in 2023 € 2.200.
Totaal risicovoorziening Programma (incl. Project ISA)
Tabel 4 Opbouw ISA Risicovoorziening project, programma (GMO) en risicovoorziening AOG
Het afgelopen kwartaal heeft de accordering van VTW-021 plaatsgevonden inzake herijking budget ISA project. Mutatie betreft € 1.435.052. Hiermee komt de ISA Risicovoorziening GMO op € 2.036.424. Hierin is o.a. een reservering inbegrepen voor AFW 13 Vervangen accu’s € 34.231 en
16
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
voor AFW 14 Brandweercommando ruimte € 37.500. Risicovoorziening programma blijft gehandhaafd op € 601.372. Komende periode wordt deze opnieuw ingeschat. Risicovoorziening AOG (Gemeente Amsterdam) bedraagt per heden € 1.523.315. Gedurende komende periode zal dit budget tevens benut worden om de kosten te vergoeden die Gemeente Amsterdam maakt nu zij tijdelijk het opdrachtgeverschap draagt. Verwachting is dat dit loopt tot Q2-2023. Derhalve is geen inschatting gemaakt qua prognose, maar zullen de werkelijk geboekte kosten opgenomen worden in de rapportage elk kwartaal. De geboekte kosten t/m Q4 bedragen € 72.470. Resterend saldo Nog te verplichten is € 1.450.845. Gebruiksmelding Oostlijn AM Binnen dit onderdeel vallen de gedoogmaatregelen voor de brandwacht. Daarnaast het inrichten van aantoonbaar beheer en het daadwerkelijk doen van de gebruiksmelding. In Q2 van 2021 is de uitvoering van een deel van de restscope van Renovatie Oostlijn toegevoegd aan de scope van het programma, het betreft het herstel van de brandcompartimentering in de ondergrondse stations. Het budget van € 300.000 is hiervoor toegevoegd aan het programma, waarmee het totaalbudget uitkomt op € 1,5 miljoen. PEW Q4 totaal € 1.225.698 . Mutatie t.o.v. Q3 bedraagt -/- € 321.314. Onderbouwing mutaties ten opzichte van Q3-2022:
Uren Gebruiksmelding OL: mutatie t.o.v. Q3 bedraagt -/- € 310.711. Betreft verschuiving inschatting nog te maken kosten projectteam naar post ISA begeleiding AM en vrijval ten opzichte van de werkelijk gemaakte kosten.
WBDBO: ophoging PEW Q4 met € 3.397. Inzet GVB personeel uitvoering is inmiddels geboekt vanaf 2022 rechtstreeks op het programma. Interne verrekening/ overboekingen worden nog nader onderzocht en vinden in Q1-2023 plaats. Intern project is afgerond. PEW geschat op € 314.000 uit.
Overig: prognose gemuteerd met -/- € 14.000 naar € 66.000 in Q4, in verband met een verschuiving naar WBDBO.
Programma brandveiligheid Het programma brandveiligheid is afgerond. Naar aanleiding van de opgestelde EVD in december 2021 is hier een saldo vrijgevallen ad € 158.000. Dit saldo is in Q2 2022 toebedeeld aan de Risicovoorziening AOG (Restpuntenorganisatie t.b.v. AOG). Voertuigobservatiesysteem / Treindeurobservatiesysteem (VOS/TOS) De verwachting is dat zowel VOS als het onderdeel TOS eerder zullen worden beëindigd dan gepland. De werkzaamheden zullen naar verwachting in Q1-2023 worden afgerond. Het afgelopen kwartaal heeft vrijval van de twee posten Onvoorzien plaatsgevonden. Daarnaast is een inschatting (Afwijking) opgenomen voor uitloop naar Q1-2023 qua personele bezetting en inzet jurist, t.b.v. adequate afhechting. PEW komt hiermee op € 572.677 en geeft dus een verwachte vrijval van € 295.000 ten opzichte van budget. Cashflow Programma Naast het verstrekken van de kwartaalrapportage is afgesproken om tevens een specificatie aan te leveren van alle betalingen over het afgelopen kwartaal. Deze specificatie wordt separaat 17
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
verstrekt, gelijktijdig met de rapportage aan AOG. Akkoord van deze kwartaalrapportage leidt automatisch tot akkoord voor een factuur voor het benoemde te verrekenen saldo van het betreffende kwartaal. In verband met het gewijzigde opdrachtgeverschap zullen komende periode twee separate facturen opgesteld worden. - 1 factuur verrekening werkelijke kosten Q4-2022 met voorschot over Q4-2022 - 1 factuur voorschot bijdrage Q1-2023 Onderstaand overzicht geeft de kosten weer die we binnen het GVB het afgelopen kwartaal hebben gemaakt. Stand Betaald t/m Q4-2022 Stand Betaald t/m Q3-2022
Bedrag € 19.868.435 € 18.175.058 -
Betaald sec Q4-2022
€
1.693.377
Voorschot Q3-2022 € 1.803.441 Ontvangen in Q3-2022 € 1.803.441 Nog te verrekenen Q3-2022 € Voorschot Q4-2022 € 1.745.175 Betaald in Q4-2022 € 1.693.377 Nog te verrekenen Q4-2022 € -51.798 Voorschot Q1-2023
€ 1.976.575
Saldo te verrekenen
€ 1.924.777
Het nog te verrekenen bedrag voor het derde kwartaal 2022 bedraagt derhalve -/- € 51.798 in verband met een lagere kostenstand dan begroot. Conform bijgaand cashflow overzicht stellen wij tevens een voorschotnota op voor het 1e kwartaal 2023 ter hoogte van € 1.976.575.
Periode
Realisatie 1e kwartaal 2022 Realisatie 2e kwartaal 2022 Realisatie 3e kwartaal 2022 Realisatie 4e kwartaal 2022 Cashflow 1e kwartaal 2023 Cashflow 2e kwartaal 2023 Cashflow 3e kwartaal 2023 Cashflow 4e kwartaal 2023 Cashflow 1e kwartaal 2024 Cashflow 2e kwartaal 2024 totaal cashflow Posten buiten beschouwing gelaten Post onvoorzien en risico's Projectresultaat Q4-2022 Totaalbedrag
Cashflow iSA
Cashflow VOS/TOS
Cashflow GMO
Niet besteed Brandveiligheid
Totaal
(in euro’s) (in euro’s) (in euro’s) (in euro’s) € 1.743.313 € 24.666 € 123.233 € 1.975.585 € 20.564 € 221.269 € 1.472.729 € 20.273 € 275.140 € 1.532.220 € 29.340 € 131.818
(in euro’s) € 1.891.212 € 2.217.418 € 1.768.142 € 1.693.377
€ € € € € € €
1.429.300 € 1.279.300 1.292.318 1.179.300 1.140.835 1.140.835 7.461.888 €
€ € € € € € €
1.976.575 1.567.052 1.520.895 1.366.554 1.264.647 1.264.647 8.960.370
€ € €
1.275.919 € -180.501 € 8.557.306 €
€ € €
1.877.291 1.339.716 12.177.377
214.218 € € € € € € 214.218 € € - € 294.961 € 509.179 €
333.057 287.752 228.577 187.254 123.812 123.812 1.284.264 € € 601.372 1.225.256 € 3.110.892
158.673 -
Tabel 5 Cashflowoverzicht offerte 20010251
18
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
3.4 Risico’s Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s. Waarbij de risico’s tot eind 2022 met name gericht waren op het realiseren van de gebruiksmelding, verandert het risicoprofiel vanaf begin 2023 naar het borgen van de resultaten van het programma. In figuur 4 is dit sprekend weergegeven, deze figuur komt uit een sessie waarbij stakeholders en programmaleden hebben aangegeven hoe zij de verschillende onderdelen van de Afbouw en het Borgen inschatten.
figuur 4 Inschatting risico's programma Gebruiksmelding.
In tabel 2 zijn de risico’s van het programma geformuleerd. Hieruit blijkt dat het borgen de meeste aandacht vereist en dat t.a.v. het beheersen van de risico’s de aandacht verschuift naar het borgen van de resultaten van het programma (tabel 2 Risico matrix).
19
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
tabel 2 Risico matrix
20
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
4 Factsheets programma en projecten
Het programma gebruiksmelding bestaat uit meerdere onderdelen. Voor de volgende onderdelen zijn apart ‘factsheets’ opgesteld die verder ingaan op de stand van zaken in deze. 1. Implementatie Scenario Analyse (ISA) 2. Implementatie aantoonbaar beheer
21
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
4.1 Implementatie Scenario Analyse 4.1.1 Management summary Het project Implementatie scenarioanalyses 2015 (hierna: project ISA) is het sluitstuk van de werkzaamheden om het veiligheidsniveau van het ondergrondse deel van de Oostlijn, inclusief vijf metrostations, te verhogen en aan de voorschriften van het bouwbesluit te laten voldoen. Tijdens de twee projecten die aan project ISA vooraf zijn gegaan, het project Vluchtwegmaatregelen (VWM) en het project Stationsrenovaties (SRN), zijn op perronniveau respectievelijk halniveau van de metrostations diverse veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Deze veiligheidsvoorzieningen dienen aan een centraal besturingssysteem gekoppeld te zijn, zodat deze veiligheidsvoorzieningen in het geval van een calamiteit correct worden aangestuurd en integraal functioneren. In februari 2021 is akkoord gegeven op de financiering van de benodigde maatregelen. In december 2021 is VTW-017 overeengekomen waarin het projectbudget en doorlooptijd zijn bijgesteld op de actuele situatie. In het eerste kwartaal van 2022 is wijziging VTW-18 (de certificering van brandveiligheidsinstallaties in 2022) uitgewerkt, besproken en met het programma overeengekomen.
Ve ilig he id
Om ge vin g
Or ga ni sa tie
's Ri si c o
Kw ali te it /
ien Fin an c
pe Sc o
Pl an ni ng
Pr oj ec tv oo
rtg an g
Dashboard ISA Q3 & Q4 2022
In het bovenstaande overzicht staan alle projectaspecten nog steeds op groen. Het project verloopt volgens plan. Het aantal afwijkingen is sterk teruggebracht en daar waar er risico´s optreden kunnen deze tijdig worden opgepakt en hersteld binnen de projectkaders. In Q2 2022 zijn brandveiligheidsinstallaties in het kader van de pre-certificering van BMI, OAI, RWA en sprinkler door R2B beoordeeld. De bevindingen uit deze pre-certificering zijn door R2B vastgelegd in rapportages. Q3 en Q4 hebben volledig in het teken gestaan van het oplossen van de bevindingen van R2B. De bevindingen zijn geregistreerd en in Plan.IO toegewezen aan een probleemeigenaar. Er is wekelijkse overleg om de bevindingen op te lossen voor de hertest met R2B. In oktober en november hebben de hertesten van de BMI, OAI, RWA en sprinkler succesvol plaatsgevonden en heeft R2B de certificaten voor BMI, OAI, RWA en sprinkler afgegeven. Inmiddels heeft de tweede inspectieronde plaatsgevonden in oktober. 22
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Na de afronding van de pre-certificering is het project doorgegaan met de resterende projectactiviteiten. In december is de automatische afhandeling van halcalamiteiten succesvol uitgevoerd. Hiertoe zijn de installaties aangesloten en test en zijn er vervolgens scenariotesten uitgevoerd. Financiën: Het projectbudget is ten opzichte van vorig kwartaal gedaald met € 1,4 miljoen en bedraagt € 23,9 miljoen. De daling is veroorzaakt door de goedkeuring en verwerking van VTW-021 herijking budget ISA. De prognose einde werk (PEW) is gestegen met circa € 0,2 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het projectresultaat bedraagt circa € 0,2 miljoen(negatief). Het financiële risicoprofiel (verwachtingswaarde) van het project ISA is in Q4-2022 vastgesteld op € 573.000. Dit is nagenoeg gelijk aan Q3 2022. Tot en met Q4 was de focus het opheffen van de gedoogsituatie. Met het realiseren van deze doelstelling zal in Q1 meer de focus komen te liggen op het financieel risicoprofiel. Er zal vanaf Q1 meer gestuurd worden op geld dan op tijd. De nadruk zal komen te liggen op het binnen het budget afronden van het project. Het is aannemelijk dat met het realiseren van een groter deel van de scope in Q1 2023 het risicoprofiel zal afnemen.
Op dit moment zijn de belangrijkste risico’s: Het ISA team moet voor een langere tijd ingezet worden Op- en afleveren vraagt meer tijd dan voorzien in het projectplan Meer sprints nodig dan voorzien in de testplanning. Veiligheid: In het afgelopen kwartaal zijn er geen veiligheidsincidenten plaatsgevonden. Er is het afgelopen kwartaal één veiligheidsronde gelopen zonder grote bevindingen.
Vooruitzicht eerste kwartaal 2023 In het eerste kwartaal van 2023 zijn de volgende ontwikkelingen voorzien: Station Waterlooplein (WLP) De uitvoeringswerkzaamheden aan de installaties op station WLP zijn afgerond. In het eerste kwartaal van 2023 worden de laatste drie opleverdossiers van de bouwkundige tekeningen, de commerciële ruimten en de compartimentering geleverd aan de beheerorganisatie van GVB. Hiermee zijn alle door project ISA gerealiseerde installatiewijzigingen in bedrijf en in beheer genomen door E&B. In aanvulling hierop wordt in het eerste kwartaal een verificatienota opgesteld waarin de aantoning van de gerealiseerde eisen van de integratietesten is gedocumenteerd. De geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten op station Waterlooplein is getest en wordt in 2023 in bedrijf genomen, in overleg met de exploitant en beheerder. Station Centraal Station (CS) De uitvoeringswerkzaamheden aan de installaties op station CS zijn afgerond. In het eerste kwartaal van 2023 worden de opleverdossiers van de noodverlichting, de vluchtwegaanduiding, de liften en de HVAC geleverd aan de beheerorganisatie van GVB. Hiermee worden deze door project ISA gerealiseerde installaties in bedrijf en in beheer genomen door RIB Assetmanagement. Het project zal ondersteunen bij de inbedrijfsname van de brandweercommandoruimte. 23
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
De geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten op Centraal Station wordt in het eerste kwartaal getest en vervolgens in bedrijf genomen, in overleg met de exploitant en beheerder. Station Weesperplein (WPP) De uitvoeringswerkzaamheden aan de installatie op station WPP zijn afgerond. In het eerste en tweede kwartaal van 2023 worden de opleverdossiers van de noodverlichting, de vluchtwegaanduiding, de liften en de HVAC geleverd aan de beheerorganisatie van GVB. Hiermee worden deze door project ISA gerealiseerde installaties in bedrijf en in beheer genomen door RIB Assetmanagement. De geautomatiseerde afhandeling van halcalamiteiten op Weesperplein wordt in het tweede kwartaal getest en vervolgens in bedrijf genomen, in overleg met de exploitant en beheerder. Station Nieuwmarkt (NMT) en Wibautstraat (WBS) Inmiddels is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden aan de (nood)verlichting, vluchtwegpictogrammen en de HVAC. De verwachting is dat deze uitvoeringswerkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023 zijn afgerond. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2023 gestart met de specials zoals de nieuwe ruimte voor de brandmeldcentrale en de omroepcentrale op station WBS en het in functiebehoud uitvoeren van de kabeltracés op de stations NMT en WBS.
4.1.2 Projectbeheersing Scope: Het projectplan ISA-uitvoering (versie 2.1) dient als baseline voor de scope. Afwijkingen: De afwijkingen worden geregistreerd in een afwijkingenregister en per afwijking wordt het afwijkingsformulier ingevuld. De afwijkingen worden apart begroot en inzichtelijk gemaakt. De volgende afwijking is in Q3 opgesteld: • ISA-AFW-046 Update 8988 document BV-ROL VTW: In Q3 2022 is de volgende VTW goedgekeurd door de opdrachtgever: • ISA-VTW-019 Station NMT aanpassingen personeelsruimte i.r.t. certificering BMI.
Financiën Het projectbudget is ten opzichte van vorig kwartaal gedaald met € 1,4 miljoen en bedraagt € 23,9 miljoen. De daling is veroorzaakt door de verwerking van VTW-021. De financiering door de gemeente Amsterdam is inmiddels in februari 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad van Amsterdam door het beschikbaar stellen van een rendabel krediet voor programma brandveiligheid Oostlijn tunnel.
24
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
De prognose einde werk (PEW) is gestegen met circa € 0,2 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit heeft te maken met opnemen van zestal goedgekeurde afwijkingen in de prognose. ISA Vers chi l met vori ge peri ode
Hui di ge vers l a gperi ode Q4-2022
1 Totaal voorbereidingsfase
Vori ge
Budget
Hui di ge
budget
mutaties
budget
Verpl i cht
Betaa l d
Nog te verpl i chten
PEW Q4 2022
Sa l do
2
3
4=2+3
5
6
7
8=5+7
9=4-8
1.763.651
1.763.651
1.748.213
1.763.651
0
Bouwkos ten Rea l i s a tie
6.609.081
-38.532
6.570.549
5.821.760
5.008.379
Engi neeri ngkos ten
12.378.242
0
12.378.242
9.298.706
8.819.362
Onvoorzi en, ri s i co's en s cheefte
1.703.603
-437.684
1.265.919
0
0
Totaal project
22.454.576
-476.216
21.978.360
16.884.117
AFW's
1.748.155
-712.373
1.035.782
744.113
0
PEW Q3 2022 11=8-10
1.763.651
0
1.763.651
0
748.789
6.570.549
3.079.536
12.378.242
0
6.570.550
-1
0
12.378.242
1.275.919
1.275.919
0
-10.000
1.265.919
10.000
15.575.954
5.104.244
706.128
462.170
21.988.361
-10.001
21.978.362
9.999
1.206.282
-170.500
1.035.782
170.500
Uitvoeringsfase
Extra s cope (VTW's )
1.183.238
-246.463
936.775
787.952
377.010
148.824
936.776
0
936.776
0
Totaal project incl AFW's en VTW's
25.305.157
-1.435.052
23.950.918
18.416.182
16.659.092
5.715.237
24.131.419
-180.501
23.950.920
180.499
De prognose einde werk voor bouwkosten is niet gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt € 6,5 miljoen. De prognose einde werk voor engineeringskosten is gelijk gebleven ten opzichte van vorig kwartaal. In totaal is de prognose einde werk engineeringskosten € 12,4 miljoen. Afwijkingen (AFW’s): De prognose einde werk voor de afwijkingen is gestegen met circa 0,2 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt circa € 1,2 miljoen. In Q4 2022 zijn de volgende afwijkingen goedgekeurd bij de opdrachtgever met een totaalbedrag van 0,2 miljoen. • ISA-AFW-049 Verwijderen kleefmagneten vluchtdeur commerciële ruimten (Akkoord) • ISA-AFW-050 Sokkels sokkelsounder commerciële ruimte niet compatibel BMC (Akkoord) • ISA-AFW-051 Station WBS kabeltracé naar BMI ruimte uitvoeren in functiebehoud (Akkoord) • ISA-AFW-053 PISA-eis 008 station WPP op afstand uitschakelen sprinkler; (Akkoord) • ISA-AFW-054 Stations NMT en WBS onvoldoende vermogen UPS. (Akkoord) De afwijkingen zijn ingeschat op basis van min / max bedragen. In de prognose is het gemiddeld van min / max opgenomen. In de komende kwartalen worden de exacte raming opgesteld. Voor de goedgekeurde afwijkingen zal een VTW gemaakt worden op basis van definitieve ramingen. VTW’s: De prognose einde werk voor de VTW’s is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt circa € 0,94 miljoen.
Onvoorzien en risico’s: De prognose einde werk van onvoorzien en risico’s is gelijk gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. De PEW onvoorzien is als volgt opgebouwd: Specificatie risicoreservering Voorzi ene ri s i co’s
Q4-2022
Q3-2022
Delta
573.000
563.000
10.000
Ni et benoemde objectovers ti jgende ri s i co’s 243.686
243.686
0
Scheefte
459.233
459.233
0
TOTAAL
1.275.919
1.265.919
10.000
25
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Dit kwartaal is ten behoeve van ISA € 1.532.000 betaald door GVB RIB. Onderstaande overzicht bevat een specificatie. Stand In EURO
Huidige kwartaal Q4-2022
Betaald t/m Q4-2022 Gefactureerd t/m Q3-2022
6.723.847,17 6.383.586,81
Nog te verrekenen t/m Q4-2022 Voorschot Q1-2023 Totaal te ontvangen in Q4-2022
340.260,36 1.429.300,00 1.769.560,36
Hieronder een specificatie van de stand van zaken nog te ontvangen bedragen t/m Q4 2022. Materialen en algmene kosten € 35.385,11 Inzet uitvoering GVB infra BV € 768,00 Bouwkosten € 629.919,25 Inzet team + Uitvoering € 866.148,00 Totaal
€ 1.532.220,36
De daadwerkelijke integrale afrekening van de facturatie tussen opdrachtgever en GVB RIB wordt verzorgd door het Programma Gebruiksmelding Oostlijn. Cashflow: De actuele versie van het kasritme is als volgt: Cashflow iSA Periode (in euro’s) Cashflow 4e kwartaal 2022
€
1.532.220
Cashflow 1e kwartaal 2023
€
1.429.300
Cashflow 2e kwartaal 2023
€
1.279.300
Cashflow 3e kwartaal 2023
€
1.292.318
Cashflow 4e kwartaal 2023
€
1.179.300
Cashflow 1e kwartaal 2024
€
1.140.835
Cashflow 2e kwartaal 2024
€
1.140.835
Post onvoorzien en risico's
€
1.275.919
Projectrestultaat Q4-2021
€
-180.501
Totaalbedrag
€
10.089.525
Posten buiten beschouwing gelaten
Planning De huidige referentie betreft de planning zoals opgeleverd bij de VTW; ISA-VTW-018 Certificering voor 31 december 2022. 26
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Op dit moment loopt het project ISA volgens planning. We zitten in sprint 12 van 25. De prognose is dat wij voldoende hebben aan 25 sprints. In Q1 2023 zal de focus komen te liggen om gezamenlijk met OG de integrale planning nader te detailleren, waaronder: de planning van het overdrachtsdossier nader wordt gespecificeerd, de afstemming rondom de certificering in mei 2023 en de inbedrijfname van de automatische afhandeling van hal calamiteiten in overleg met GVB. Inbedrijfname van de brandweercommandoruimte op CS.
Analyse planning restpunten en overdracht. De overdracht is een punt van zorg. Dit zit in de moeilijkheid die er speelt bij de opleverdossiers. Het is moeilijk gebleken om dit goed beheersbaar te krijgen. In Q3 is hiervan een overzicht status overdrachtsdossiers opgesteld om e.e.a. beter beheersbaar te krijgen. De opdrachtgever heeft gevraagd om dit overzicht periodiek met betrokken te bespreken. Het projectteam doet tijdens de certificering een intensief beslag op de capaciteit en flexibiliteit van R2B en Siemens. Beide organisatie hebben een beperkte capaciteit van medewerkers die op de hoogte zijn van de situatie bij de ondergrondse metrostations van de Oostlijn. Dit risico’s wordt gemitigeerd door tijd te reserveren in de agenda’s. brandweercommandoruimte op Centraal Station en noodverlichting op station Nieuwmarkt en Wibautstraat.
4.1.3 Verschillen Q3 (2022) -Q2 (2022)
Mi jlpa al
Omschrijving
Stuurmijlpaal (VTW018)
Stand huidige Q
∆ met vorige Q (wk)
Toelichting
1
Start installatie WLP
8-7-2020
8-7-2020
0
2
FAT BV-ROL gereed
18-5-2022
24-3-2023
-44
Deterministisch De oorspronkelijk FAT is opgedeeld in diverse deeltesten ten gevolge van de preceritificering. Feitelijk is er geen achterstand. In de volgende rapportage wordt dit gecorrigeerd.
3
Migratie WLP gereed
23-12-2022
17-3-2023
11
Deterministisch inclusief afwijkingen
4
Migratie CS gereed
31-3-2023
9-6-2023
10
Deterministisch inclusief afwijkingen
5
Migratie WPP gereed
4-7-2023
1-9-2023
9
Deterministisch inclusief afwijkingen
6
Migratie NMT gereed
26-9-2023
29-9-2023
0
Deterministisch inclusief afwijkingen
7
Migratie WBS gereed
19-12-2023
24-11-2023
-3
Deterministisch inclusief afwijkingen
8
Project gereed
19-1-2024
1-3-2024
6
P85 waarde
9
Decharge
16-4-2024
29-5-2024
6
P85 waarde
27
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen. Tot en met Q4 2022 lag de focus op het opheffen van de gedoogsituatie. Met het realiseren van deze doelstelling zal in Q1 2023 gefocust worden op het financieel risicoprofiel. Het is aannemelijk dat met het realiseren van een groter deel van de scope in Q1 2023 het risicoprofiel zal afnemen. De belangrijkste financiële risico’s en planningsrisico’s in dit kwartaal zijn hieronder benoemd: Risico: Meer sprints nodig dan voorzien in de testplanning O1. In een sprint is minder uitgevoerd dan gepland te testen O2. Meer re-testen nodig dan voorzien O3. Meer testwerkzaamheden nodig dan ingepland G1. Vertraging G2. Meer kosten / inzet Beheersing Wijziging t.o.v. Q3-2022 1. Na iedere sprint vindt evaluatie van de voortgang plaats 2. Planning is flexibel in te delen (indien een test niet doorgaat kan een andere test uitgevoerd worden) 3. Op basis van reële doorlooptijden de planning continu bijwerken en waar nodig bijsturen 4. Per sprint reservecapaciteit aanhouden 5. Reservesprints inplannen
Focus is gericht op certificering. Dit ligt op schema. Voor andere testwerkzaamheden nog geen reden om het schema aan te passen. Wel een lichte verschuiving van verwacht naar worst case scenario. De doorlooptijd van de werkzaamheden worden continu op basis van de opgedane ervaring geactualiseerd.
Risico: Op- en afleveren vraagt meer tijd dan voorzien in het projectplan (beoordeling RIB). O1: Inspectie op het werk van ISA vanuit assetmanagement leidt tot aanpassingen (bevindingstraject, tijd nodig voordat men zelfde taal spreekt) O2: Onderschatting inzet om iedereen op te lijnen G1: Dossiers kunnen niet worden afgerond Beheersing
Wijziging t.o.v. Q3-2022
1. Eerste inspectie opgenomen in tool [wie is waarvoor verantwoordelijk [E&B/ISA]] 2. Aart Versendaal is als beheerder vanuit ISA hier verantwoordelijk voor. 3. Bart de Kreij (E&B) bakent af wat ligt bij E&B/ISA. 4. Vooraf per station in beeld brengen welke informatie nodig is en zorgen dat dit in het ontwerp/uitvoering is belegd. 5. Regelmatig overleg t.a.v. op- en afleveren. 6. BMI & OAI krijgen prioriteit i.v.m. certificering R2B. 7. Overdracht BMI en OAI in een aparte detailplanning uitwerken
Overzicht status per document is weergegeven in het overzichtsdocument. Een aantal dossiers is nog niet opgeleverd in verband met het ontbreken van de handtekening van Siemens / Haccousto. In verband met de gedoogsituatie wordt gefocust op de certificering van de installatie die relevant zijn voor het gedoogbesluit. In de afgelopen periode is gefocust op het certificeringsproces. Voor het gedoogbesluit is dit nagenoeg afgerond. Hiermee onstaat tijd en focus voor het verzamelen van de informatie.
28
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
Risico 1082: Het ISA team moet voor een langere tijd ingezet worden O1: Het uitvoeren van de scope (reguliere werkzaamheden) behoeft meer tijd/inzet, met name Nieuwmarkt O2: Het optreden van tijdgebonden risico's O3: Inzet voor VTW's/Afwijkingen welke niet bekostigd worden G1: Het langer inzetten van teamleden leidt tot kostenoverschrijding VAT Vertraging: 13 weken Koepelkosten per week: €58.000 Subtotaal: €754.000 Uitvoeringspersoneel Vertraging: 3 maanden Kosten per maand: €9.000 Subtotaal: €27.000 Totaal: €781.000 Beheersing
Wijziging t.o.v. Q3-2022
De beheersing van dit risico geschiedt in eerste instantie door de beheersing van de detailrisico’s.
Uitvoeringspersoneel is aangepast in de planning. Dit heeft niet geleid tot financiële gevolgen. Daadwerkelijke inzet loopt tot op heden conform ingeplande inzet.
Om de voortgang te bewaken en een betrouwbare prognose af te geven worden volgende maatregelen getroffen: 1. 2.
3.
Controle of gemaakte uren niet geraamde uren overschrijden. Periodiek (minimaal 1x per kwartaal) vaststellen of de inzet van personeel overeenkomt met de doorlooptijden van planning. MC analyse van de planning uitvoeren en vaststellen of de prognose inzet van personeel realistisch is.
Wel is het moment van afschalen van uitvoeringspersoneel een punt van aandacht. Mogelijk vindt dit een kwartaal later plaats. Na het moment van afschalen zal in verband met beperkte beschikbaarheid de doorlooptijd van het oplossen van issues toenemen.
29
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 22 maart 2023
4.1 Beheer t.a.v. brandveiligheid 4.1.1 Management samenvatting Systeem certificaten brandveiligheid In Q4 2022 zijn alle certificaten afgegeven van de brandveiligheidsinstallaties. Voor de BMI, OAI en Sprinkler zijn door de certificerende instelling initiële inspecties uitgevoerd waardoor deze weer, met alle mutaties van de voorgaande projecten, volledig voldoet aan de huidige eisen. Voor de RWA-installatie is een vervolginspectie gedaan, aangezien hier geen wijzigingen in zijn aangebracht in de installatie. De veiligheidsfilosofie van de OV-keten, aangeleverd door het programma brandveiligheid, is hiermee ook opgenomen in de certificaten. Voor het aantonen van het onderhoud van de te certificeren onderdelen waren alle rapporten compleet en de voorbereidingen voor het komend jaar zijn in Q4 gestart, onderhoudscertificaten voor BMI en OAI worden daarbij in Q1 aangeleverd voor de administratieve toets van de certificerende instelling. Tijdens de certificering zijn de werkinstructies getoetst door aan te tonen dat de handmatige processen die horen bij het certificaat ook daadwerkelijk afgewikkeld kunnen worden. Deze zijn onderdeel van het certificaat en hierop zal in Q1 een intensieve samenwerking tussen beheer, project en operatie worden gestart zodat de automatische afhandeling van een aantal stations in mei 2023 worden mee kunnen.
Overleg Omgevingsdienst In Q4 is met de omgevingsdienst een start gemaakt om de Oostlijn Ondergronds onderdeel te maken van het systeem overleg en uitvoering overleg in een vaste cyclus. De constructieve werkwijze van het afgelopen jaar en transparante communicatie is doorgezet in de uitvoeringsoverleg en systeemoverleg. Bij de afronding van de gedoogsituatie is ook bij het directieoverleg de frequentie van bijeenkomsten op de andere overleggen afgestemd. Hiermee is de ‘governance’ structuur voor de het komend jaar geagendeerd. Vooruitzicht voor het eerste/tweede kwartaal 2023 De certificerende instelling heeft aangegeven dat de vervolginspectie op deze installatie zal moeten zijn afgerond voor eind mei 2023 wanneer de jaarlijkse systeemcertificaten van BMI/OAI & RWA aflopen. Om deze certificering weer succesvol te laten verlopen en ook het wijzigingsproces goed te borgen zijn er voor de komende periode de volgende items benoemd met de bijbehorende op te leveren resultaten: 1. Het afbouwen van de installaties en restpunten oplossen: voor de komende periode zullen de openstaande bevindingen in behandeling bij beheer worden opgelost, diegene die onderdeel uitmaken van de essentieel sturingen voor het certificaat zullen daarbij voorrang krijgen. Vervolgens kunnen de afgeronde overige installaties uit het project worden overgedragen aan beheer.