2. Programmarapportage 3e kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn.pdf

Programmarapportage derde kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Validatie en autorisatie Document

Rapportage derde kwartaal 2022 programma gebruiksmelding Oostlijn

Opgesteld door

Programma Gebruiksmelding Oostlijn

Dossier Documentnr.

PGO/OVG/00042

Versie document

1.0

Status

Definitief

Datum

7-12-2022

Omschrijving en toelichting versie

Datum

Versie

Omschrijving review

Datum

Versie

Initiële versie

19-10-2022

0.1

Na review intern GVB

03-11-2022

0.2

Na review OG

11-11-2022

0.3

Na review DMC

22-11-2022

0.4

Na review CCC

07-12-2022

0.5

Definitieve versie

07-12-2022

1.0

Gereviewd door

Gecontroleerd door

Goedgekeurd door Vrijgegeven door

Vastgesteld door

Controller

Programma manager

Ambtelijk opdrachtgever

Naam Functie

Manager AM

Handtekening

Datum

2

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Managementletter

Zevende kwartaalrapportage / Derde kwartaal 2022 Deze managementletter belicht de stand en mogelijke risico’s op het doel van het programma om dit jaar de gedoogsituatie van de ondergrondse stations op de Oostlijn op te heffen. De rapportageperiode ten aanzien van de inhoud is verlengd tot de stand van zaken van eind november 2022, de financiële paragraaf in deze rapportage betreft het derde kwartaal 2022. Voor de verlengde rapportageperiode is gekozen om de stakeholders (de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam (VRA), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) en GVB) zo actueel mogelijk te informeren over de huidige stand van het programma. Allereerst wordt de stand van zaken van de gebruiksmelding en de certificering van alle aangebrachte voorzieningen voor brandveiligheid in de Oostlijn (fase 1 van het programma) beschreven. Verder komt het proces van afhandelen van het gedoogbesluit ter sprake. Tenslotte volgt de stand van zaken t.a.v. de uitvoering en voorbereiding van fase 2. Deze fase bestaat uit de inbedrijfname van de geautomatiseerde afhandeling van ontruimingsscenario’s en het borgen van de resultaten van het programma in de beheerorganisatie.

Gebruiksmelding In de periode februari 2022 tot augustus 2022 zijn de gebruiksmeldingen voor de stations Waterlooplein (WLP), Centraal station (CS), Nieuwmarkt (NMT), Weesperplein (WPP) en Wibautstraat (WBS) en de Tunnel aangeleverd en geaccepteerd door de Omgevingsdienst (OD). De gebruiksmeldingen zijn gedegen onderbouwd met een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) waarin alle voorzieningen op de stations en in de tunnel zijn beschreven. Dit IPB is uitgangspunt voor mutaties die in de toekomst gaan plaatsvinden op de stations. Hiermee wordt gecontroleerd beheer van het Areaal mogelijk gemaakt. Certificering van brandveiligheidssystemen Zoals in de eerste kwartaalrapportage (eerste kwartaal 2021) is aangegeven, zijn door de projecten Vluchtwegmaatregelen en Stationsrenovatie tussen 2010 en 2018 veel veiligheidsvoorzieningen aangebracht, waarmee de brandveiligheid in de stations aanzienlijk is verbeterd. Het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) realiseert de koppeling tussen de eerder gerealiseerde installaties, waarna afhandeling van calamiteiten een combinatie wordt van automatische reactie van installaties en menselijk handelen. Voorbeeld hiervan is dat bij een brandmelding automatisch de toegangspoorten opengaan, of dat de rookwarmteafvoer geactiveerd wordt bij brand op het perron, maar juist niet bij brand in de verdeelhal.

In de huidige situatie wordt dit handmatig gedaan. De eerste certificeringsronde heeft in juni/juli 2022 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot rapportages van de onafhankelijke certificerende organisatie Kiwa/R2B van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Hierin zijn zowel blokkerende bevindingen voor certificering geconstateerd in de nieuw aangebrachte voorzieningen alsook op de in beheer zijnde systemen. Al 3

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

deze bevindingen zijn in het derde kwartaal opgelost voorafgaand aan de tweede certificeringsronde in september/oktober 2022. Deze tweede certificeringsronde niet geleid tot een volledige certificering van de ondergrondse stations op de Oostlijn. Wel is er een akkoord afgegeven op de Sprinkler, de Rook warmte afvoer (RWA), de ontruimingsalarminstallatie (OAI) voor alle stations en voor drie stations op de brandmeldinstallatie (BMI). In een derde ronde zijn de blokkerende punten voor de stations Weesperplein (WPP) en Wibautstraat (WBS) opgelost en op 10 november 2022 definitief akkoord bevonden door Kiwa/R2B. Daarmee zijn alle voorwaarden om de gedoogsituatie op te heffen ingevuld. Het proces van afhandelen van het gedoogbesluit Op advies van het Commissariaat is in het tweede kwartaal het gesprek gestart over zowel het proces van afronden van de gedoogsituatie in het vierde kwartaal 2022, als hoe we in de keten omgaan met een mogelijk negatief advies op een van de componenten in het areaal. Er is duidelijkheid gecreëerd over de processtappen. Ook is tijdens dit gesprek vanuit de Omgevingsdienst helder gecommuniceerd dat voorwaarde voor het opheffen van de gedoogsituatie is dat de voorzieningen 100% gecertificeerd zijn. De processtappen voor het afronden van de gedoogsituatie zijn voorbereid.

De op te stellen beheerdersverklaring van het GVB, waarin de afmelding wordt gedaan, is verzonden aan de Omgevingsdienst. Hiermee wordt automatisch aan de hoofddoelstelling van het programma voldaan voor 2022: opheffen van de gedoogsituatie in de Oostlijn voor 31 december 2022. Inbedrijfname Automatische afhandeling en borgen werkwijze bij Assetmanagement De inbedrijfname van de automatische afhandeling van ontruiming is in 2022 voorbereid en zal direct na certificering gestart worden. Hierbij worden alle aangebrachte installaties op verdeelhalniveau onder centrale besturing gebracht zodat uiteindelijk station voor station de definitieve automatische scenarioafhandeling kan worden aangezet. De uitvoering hiervan vindt ook weer plaats binnen een operationeel vervoersysteem, waarbij het aantal controles voordat we dit operationeel maken aanzienlijk is. Dit vereist een robuuste planning en nauwkeurige uitvoering, omdat de werkzaamheden in de nacht plaatsvinden en bij de start van de dienstregeling de systemen weer operationeel moeten zijn. Deze planning loopt qua uitvoering, inclusief risicobuffers, tot en met het tweede kwartaal 2024. Het programma komt hiermee in een volgende fase. Waar de nadruk in 2022 lag op installatie aanpassingen en certificering gaat deze in 2023 over naar implementatie van het besturingssysteem.

Daarnaast is er extra aandacht noodzakelijk om dit toch complexe systeem in de beheerorganisatie te borgen. Het programma maakt in het vierde kwartaal 2022 een Afbouwen Borgingsplan voor de periode 2023. De afbouw bestaat uit de inbedrijfname van de geautomatiseerde afhandeling, afronden van de installaties die niet t.b.v. brandveiligheid certificering noodzakelijk waren en de overdracht van de systemen aan GVB Railinfrabedrijf (GVB RIB)/ Asset management. Het borgen van de resultaten van het programma heeft als doel dat de brandveiligheid van de Oostlijn tunnel en stations op de juiste wijze beheerd en onderhouden wordt. De jaarlijkse update van de gebruiksmelding en de hercertificering wordt hiermee ingericht.

4

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Fokko Feenstra

5

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Inhoud Management letter .................................................................................................... 3 1 Inleiding ................................................................................................................. 7 1.1 Doel en rapportageperiode ........................................................................................................7 1.2 Managementsamenvatting .......................................................................................................7 2 Programmavoortgang ............................................................................................. 9 2.1 Aanleiding programma ............................................................................................................. 9 2.2 Voortgang van de uitvoering ...................................................................................................10 3 Programmabeheersing ..........................................................................................

12 3.1 Scope .......................................................................................................................................12 3.2 Planning ..................................................................................................................................12 3.3 Financiën .................................................................................................................................16 3.4 Risico’s.................................................................................................................................... 20 4 Factsheets programma en projecten ....................................................................... 22 4.1 Implementatie Scenario Analyse .............................................................................................23 4.2 Aantoonbaar beheer................................................................................................................32

6

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

1 Inleiding

1.1 Doel en rapportageperiode Voor u ligt de zevende kwartaalrapportage, over het derde kwartaal van 2022, voor het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma werd tot en met het vierde kwartaal 2021 uitgevoerd binnen de organisatie Metro en Tram (MET) afdeling Eigendom & Beheer (E&B). Per 1 januari 2022 is dit programma overgegaan naar GVB/Railinfrabeheer. Sinds begin 2022 is het Ambtelijk Opdrachtgeverschap belegd bij de Gemeente Amsterdam, eerst bij de Restpuntenorganisatie MET en sinds 1 juli 2022 bij de directie Bijzondere Projecten (DBP), binnen het cluster Ruimte en Economie. Deze rapportage is opgesteld om de voortgang op de benodigde werkzaamheden voor de gebruiksmelding te monitoren. De opdracht voor deze werkzaamheden is gekoppeld aan de kredietverstrekking in de Raad van 10 februari 2021. Daaropvolgend is na het eerste kwartaal 2021 besloten om het gehele proces tot en met de gebruiksmelding programmatisch op te pakken in het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma behelst alle activiteiten waarvoor de Raad in februari 2021 aanvullend krediet heeft verleend.

1.2 Managementsamenvatting Q2

Q3

2022

2022 Programma

  

  

Voortgang

T.a.v. voortgang van de vijf hoofdstromen binnen dit programma Brandveiligheid De gebruiksmeldingen Waterlooplein (WLP), Centraal station (CS), Nieuwmarkt (NMT), Weesperplein (WPP), Wibautstraat (WBS) en Tunnel zijn aangeleverd aan en geaccepteerd door Omgevingsdienst. Oplegnotitie Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie (BMI) en het PvE Rook- en Warmteafvoer (RWA) zijn gestempeld. Techniek & Besturing De uitvoeringsactiviteiten aan de ontruimingsalarminstallatie (OAI) zijn in augustus 2022 geheel afgerond. Bevindingen van de eerste certificeringsronde door R2B op de BMI en OAI zijn opgelost. In september is de Sprinkler gecertificeerd. In oktober heeft de tweede certificeringsronde plaats gevonden. Hierbij de OAI op alle stations gecertificeerd en zijn op drie stations de BMI’s goed bevonden. Inmiddels zijn de bevindingen opgelost. Beheer Debietmetingen, metingen van de luchtstroom volumes, van de rookwarmteafvoer (RWA) zijn afgerond. Productblad ten behoeve van melding brandveilig gebruik is opgeleverd. Er is aangetoond dat de rookdichtheid van alle 119 rookschermen ruim binnen de norm vallen en dus geen veiligheidsprobleem vormen. Operatie Implementatie afspraken gemaakt t.a.v. de uitrol van de definitieve besturing door BV-Rol. Certificering In de periode augustus / september zijn de bevindingen uit de eerste certificeringronde van de BMI, OAI, RWA opgelost.

Resultaat van de tweede certificeringsronde, in begin oktober, is dat er een goedkeuring is op Sprinkler op Weesperplein, 5 stations OAI, 5 stations RWA, 3 stations BMI. Op 10 november 2022 zijn ook de resterende twee stations de BMI goed bevonden.

7

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

Scope

  

  

De scopebeheersing lag onder een VTW-regime (Verzoek tot Wijzigingen) binnen de MET-organisatie, deze werkwijze wordt binnen GVB doorgezet.

   Financiën

  

De scope van het programma is zoals afgesproken in de kredietverstrekking. De doelscope van het programma is niet gewijzigd. Er zijn geen scopeaanpassingen in onderliggende projecten.

Planning

  

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

  

Het programma loopt op dit moment op planning. Behoudens enkele wijzigingen in de planning worden de doelstellingen en mijlpalen vanuit de planning die zijn gerapporteerd in het vierde kwartaal 2021 gehaald. Het project ISA heeft conform plan en planning kunnen werken. Het opleveren van dossiers als afronding van een station vragen nog aandacht.

Het totale budget voor dit programma is € 32.297.063. Dit wordt bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd en een SMF-bijdrage (Stedelijk Mobiliteitsfonds), restpunten Stationsrenovatie en het Meerjarenvervangingsprogramma Metro. De prognose einde werk bedraagt € 30.696.121. Voor project Voertuigobservatiesysteem / Treindeurobservatiesysteem (VOS/TOS) is de verwachting dat het project eerder dan beoogd zal eindigen. Een definitief besluit wordt verwacht in het vierde kwartaal 2022. Het TOS-project is in het tweede kwartaal gestopt. De programmasturing in 2023 is herzien en opgenomen in de begroting voor 2023.

Risico’s

  

  

Het programma pakt dit op door de werkwijze die hiervoor nodig is te borgen in de lijnorganisatie van GVB Railinfrabedrijf (GVB RIB). Hiervoor wordt een borgingsplan opgesteld in het vierde kwartaal 2022.

Omgeving

  

  

Er zijn geen actuele risico’s t.a.v. certificering in 2022. Wel zijn er risico’s t.a.v. de certificering in 2023. Deze bestaan met name uit de vaardigheid van de beheerorganisatie om de certificaten van dit toch complexe systeem in stand te houden.

De afstemming met de Omgevingsdienst en de brandweer ten aanzien van de gebruiksmelding gaat in goed collegiaal overleg.

en communica tie

Het ambtelijk en directeurenoverleg heeft de afgelopen twee jaar de bestuurlijke afstemming ten aanzien van het veiligheidsconcept en de ontruimingscapaciteit gerealiseerd. Voor het vervolgtraject blijft deze overlegstructuur in stand. Hiermee wordt het traject ten aanzien van het opheffen van de gedoogsituatie transparant op bestuurlijk niveau. Het directeurenoverleg voor dit jaar is elk kwartaal ingepland zodat op dit niveau helder wordt wat de voorgang van het programma is en welke risico’s er zijn ten aanzien van het afronden van de gedoogsituatie.

Afspraken/Acties/ Maatregelen

In het vierde kwartaal van 2022 vinden voorbereidingen plaats om het programma definitief onder aansturing van de Vervoersregio Amsterdam te brengen. Besluitvorming hierover vindt in november 2022 plaats. Gezien de continue afstemming in 2022 met de beoogd Ambtelijk Opdrachtgever van de VRA zal dit qua sturing geen consequenties hebben. Wel zal een opdrachtverstrekking vanuit de VRA plaatsvinden en zal dit met een offerte vanuit GVB en opdracht vanuit de VRA vastgelegd moeten worden. Uitgangspunt hierbij is de financiële stand van het programma op 31 december 2022.

8

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

2 Programmavoortgang

2.1 Aanleiding programma Na 10 jaar werkzaamheden te hebben uitgevoerd in de Oostlijn, dient de tunnel weer veilig in gebruik genomen te worden voor de definitieve situatie. Deze ingebruikname is een samenspel tussen zowel de projecten en de beheer en onderhoudsorganisatie. Om dit proces goed te borgen is, o.b.v. de lessons learned van het project Stationsrenovatie Oostlijn (SRN), begin 2021 besloten de benodigde activiteiten programmatisch aan te sturen onder de verantwoordelijkheid van E&B. Inmiddels is het programma in de transitie van de OV-Governance overgegaan naar GVB RIB. Het doel van het programma is om de integraliteit tussen de activiteiten vanuit assetmanagement zelf te borgen. Het programma draagt hierbij zorg voor de daadwerkelijke gebruiksmelding van de ondergrondse stations op de Oostlijn inclusief de tussenliggende tunneldelen.

Figuur 1 Hoofdonderwerpen programma Gebruiksmelding

Het voldoen aan alle gestelde eisen voor veilig gebruik leidt tot activiteiten op meerdere onderwerpen, zoals in bovenstaand figuur is geïllustreerd. (Hieronder wordt gerefereerd naar de nummers in bovenstaande figuur). De zes hoofdonderwerpen van het programma op dit moment zijn: 1. Het programma Brandveiligheid (III.a) is afgerond. Dit programma heeft de veiligheidsconcepten, die binnen MET gehanteerd werden, tegen het licht gehouden. Hierbij is externe en interne expertise gemobiliseerd om de laatste stand van veiligheid te benutten zodat het veiligheidsdenken en de gehanteerde veiligheidsconcepten geactualiseerd kon worden op basis van gedragen kennis en ervaring. Inmiddels is de bewijsvoering voor brandveiligheid in het bestuurlijk overleg, tussen de wethouder, VRA, OD, MET en GVB van 9 december 2021 bekrachtigd. 2. Het project ISA (I.a) zorgt voor de noodzakelijke technische maatregelen om de veiligheidssystemen te realiseren. Deze veiligheidssystemen worden conform de voorgeschreven scenario’s geprogrammeerd zodat zij op de juiste wijze reageren voor alle 9

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

3.

4.

5.

6.

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

voorkomende calamiteiten. Het project ISA zorgt met externe organisaties voor de certificatie van deze systemen voor het doen van de gebruiksmelding. De beheerorganisatie speelt een cruciale rol in de instandhouding van de maatregelen t.b.v. brandveiligheid, zodat aan de veiligheidseisen blijft voldaan. Aandachtspunt hierbij is de aantoonbaarheid (II.a) van de beheeractiviteiten. Met een jaarlijkse inspectie op cruciale delen van de installatiedelen, zoals brandmelding en ontruimingsinstallaties, worden de certificaten geactualiseerd. In het beheerproces worden op diverse punten procesverbeteringen uitgevoerd zodat na oplevering van de installaties de beheerorganisatie goed instaat zijn alle systemen in stand te houden. Gezien de complexiteit van de ondergrondse stations gaat het bij de gebruiksmelding (III.b) van de Oostlijn niet om een eenvoudige opgave. In nauw overleg met de Omgevingsdienst en de Brandweer worden alle gebruiksmeldingen collegiaal gereviewd waarna ze officieel ingediend worden. Hierdoor kunnen de aanvragen in een kort opeenvolgende cyclus afgehandeld worden. Ook de operatie (IV) speelt natuurlijk een belangrijke rol in het borgen van de reizigersveiligheid. Tijdens de gedoogsituatie dienen de aanvullende maatregelen (o.a.

de brandwacht op station Nieuwmarkt) in stand te worden gehouden, maar ook daarna dienen de processen van de operatie aan te sluiten op de gerealiseerde systemen. Zo zullen bedien- en veiligheidsprocessen aangepast moeten worden zodat de nieuwe gerealiseerde scenario’s uitgevoerd kunnen worden. Ook de tussenstap die voor het afronden van de gedoogsituatie wordt ingericht, wordt ondersteund vanuit operatie. In 2022 richt het programma zich op het opheffen van de gedoogsituatie. In deze periode wordt gestuurd op alle activiteiten die betrekking hebben op het certificeren (V) van de essentiële brandveiligheidssystemen (BMI, OAI, Sprinkler en de Rookwarmteafvoer). Hiertoe wordt een Product breakdown opgesteld die in een korte cyclus gemonitord wordt. Daarmee wordt inzichtelijk wat de inhoudelijke voortgang van het certificeringsproces is.

2.2 Voortgang van de uitvoering Terugkijkend op de uitvoering in het zevende kwartaal (in het derde kwartaal 2022) zien we onderstaande highlights. I Projecten o De uitvoeringsactiviteiten OAI zijn in augustus 2022 geheel afgerond. o Bevindingen van de eerste certificeringsronde door R2B op de BMI en OAI zijn opgelost o In september is de Sprinkler gecertificeerd. o In oktober heeft de tweede certificeringsronde plaats gevonden. Hierbij de OAI op alle stations gecertificeerd en zijn op drie stations de BMI’s goed bevonden II Beheer o De gebruiksmeldingen Waterlooplein (WLP), Centraal station (CS), Nieuwmarkt (NMT), Weesperplein (WPP), Wibautstraat (WBS) en Tunnel zijn afgerond en geaccepteerd door Omgevingsdienst. o Oplegnotitie PvE BMI en het PvE RWA zijn gestempeld. o Debietmetingen van de rookwarmteafvoer (RWA) zijn afgerond. o Productblad t.b.v. melding brandveilig gebruik is opgeleverd. o Aangetoond dat de rookdichtheid van alle 119 Rookschermen ruim binnen de norm vallen en dus geen veiligheidsprobleem vormen. 10

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

IV Operatie o Implementatie afspraken gemaakt t.a.v. de uitrol van de definitieve besturing (Fase2, zie §3.2 ). V Certificering o In de periode augustus / september zijn de bevindingen uit de eerste certificeringronde van de BMI, OAI, RWA opgelost. o Resultaat van de tweede certificeringsronde is dat er een goedkeuring is op o Sprinkler op Weesperplein. o 5 stations OAI o 5 stations RWA o 3 stations BMI o T.a.v. de punten voor BMI op de stations Weesperplein en Wibautstraat is op 10 november 2022 een extra certificeringstest gepland. o Het bestuurlijk afhandelen van de gedoogsituatie is met OD, de gemeente en de VRA besproken. De rollen zijn hierbij helder gemaakt en het proces van afmelden is besproken. In dit kader is helder geworden dat er geen ruimte is om met onvoorziene situaties om te gaan. o Voor een akkoord van de Omgevingsdienst is een certificaat noodzakelijk (een veiligheidsverklaring kent geen wettelijke status). o De gedoogsituatie is integraal voor alle objecten. M.a.w. wanneer één object niet gecertificeerd is, dan kan de gedoogsituatie niet worden afgemeld. o Ter voorbereiding op de afronden van de gedoogsituatie is de beheerdersverklaring met onderliggende stukken opgesteld en wordt deze getoetst door de stakeholders, zodat er in de definitieve ronde geen verrassingen kunnen zijn t.a.v. verwachtingen qua rollen en inhoud van documenten.

Vooruitkijkend naar het komende kwartaal (vierde kwartaal 2022) zien we de volgende activiteiten: I Projecten o De bevindingen t.a.v. de tweede certificeringsronde worden met hoge prioriteit opgelost. o De overdracht van de gerealiseerde en gecertificeerde systemen wordt opgepakt. o Migratie naar de definitieve afhandelingsaansturing door Bv-Rol start in november 2022. II Beheer o Tussentijdse overdracht installaties van alle Stations, met de focus op de te certificeren installaties BMI & OAI. o Inrichten van aantoonbaar beheer door het implementeren van een productblad melding brandveilig gebruik. IV Operatie o Afstemmen uitvoering van de implementatie van de volgende stations in relatie met de werkwijze van ISA en het in stand houden van de certificaten. V Certificering o Na herstel van de bevindingen vindt op 10 november de derde certificeringsronde plaats. Opstellen van de definitieve beheerdersverklaring.

11

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

3 Programmabeheersing

3.1 Scope Binnen de scope van het programma is het project ISA de grootste component. De scope ISA is vastgelegd in projectplan uitvoering versie 2.1 welke op 22 juni 2020 is ondertekend onder voorbehoud van de financiering. De financiering is als vastgesteld op 10 februari 2021. Het programma gebruiksmelding is in het eerste kwartaal 2022 opgestart. Het programmaplan en daarmee de formalisatie van de scope, aanpak en planning is vastgelegd in versie 1.0 d.d. 26-082021. De gehanteerde scope is uitgangspunt en d.m.v. een VTW -procedure (Verzoek- Tot Wijzigingen) worden wijzigingen formeel beheerst vastgesteld. In aanvulling hierop zijn voor afwijkingen die nodig zijn voor de gebruiksmelding, afspraken gemaakt, om de voortgang in het project te houden en discussie over scope te verminderen. In aanvulling op het ISA-project zijn er binnen het beheer door GVB, in opdracht van de VRA, verschillende zaken die ook gereed moeten zijn om de gebruiksmelding te kunnen doen. Dit betreft het optimaliseren van het beheer en onderhoud zodat beheer aantoonbaar wordt uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de brandmeld-, ontruiming- en rookwarmteafvoer-installaties. Tot en met het eerste kwartaal 2022 hebben er geen wijzigingen in de scope van het programma Gebruiksmelding Oostlijn plaatsgevonden. Wel heeft een aanzienlijke wijziging plaatsgevonden t.a.v.

de aanpak van het programma t.b.v. het oplossen van de gedoogsituatie. Als gevolg hiervan heeft het project ISA een scopewijziging ondergaan. Deze scope wijziging heeft geresulteerd in VTW-18 die in het tweede kwartaal is opgenomen in de financiële rapportage. In het tweede kwartaal is er, om de certificering mogelijk te maken, scope toegevoegd aan het project ISA. Deze scopetoevoeging is d.m.v. VTW-19 vastgelegd. Het betreft het herstel van de dv-maat in de personeelsverblijfsruimte aan de noordzijde van station Nieuwmarkt (NMT) als gevolg van het demonteren van een verlaagd plafond in de ruimte. In het derde kwartaal is er geen scope wijziging geweest t.a.v. het programma of binnen het programma t.a.v. de projecten.

3.2 Planning In december 2021 is besloten een tussenstap toe te voegen t.b.v. het opheffen van de gedoogsituatie en is de planning gewijzigd. Er is een tussenstap toegevoegd t.b.v. het certificeren van de essentiële installaties (BMI, OAI, Sprinkler en RWA). In goed overleg met de Omgevingsdienst is een tussenoplossing overeengekomen, waarbij het programma in twee fasen is geknipt: o Fase 1 (afronding in 2022): een basis technische uitvoering wordt in combinatie met processen gecertificeerd. De basis bestaat uit de huidige volledig werkende systemen voor het perron, en voor zowel perron als op halniveau de juiste compartimentering en branddetectie. Ook brandbestrijdingsmiddelen en ontruimingsvoorziening zijn geregeld. 12

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

De informatievoorziening is op het basisniveau geregeld. De ontruimingsscenario’s starten niet automatisch. Het CCV (schakel- en meldcentrum) start met behulp van vastgestelde procedures de ontruiming van een station, passend bij de situatie. Dit komt voor 95% overeen met de huidige procedures. De planning is opgenomen in Figuur 2.

Fase 1 2022

Centraal station

Waterlooplein

Weesperplein

Nieuwmarkt

Wibautstraat

Tunnel

Jan Feb Mrt

Gebruiksmelding

April Mei Jun Jul

Beoordelen PVE’s RWA Testen werkprocessen

Beoordelen oplegnotitie BMI

Gebruiks melding Gebruiks melding

Certificeringstesten BMI, OAI, RWA (13 juni -25 juli)

Gebruiks melding

Gebruiks melding

Gebruiks melding

Aug Sep Okt

Rapportage en voorbereiden 2e certificering 2e ronde certificeringstesten (10 oktober -28 oktober)

Nov Dec

Definitief maken Certificering met omgevingsdienst

Branddetectie Brandbestreiding Ontruimingsvoorzieningen Informatievoorzieningen

BMI - Brandmeldinstallatie RWA - Rook Warmte Afvoer ; Sprinkler OAI - Ontruimings Alarm Installatie BVRol - Besturing veiligheidsvoorzieningen renovatie oostlijn

Figuur 2 Tijdwegdiagram fase 1

o

Fase 2 (afronding in 2024): met name de ontruimingsscenario’s worden geautomatiseerd en opnieuw voorzien van een certificaat. Het op de juiste wijze laten verlopen van de scenario’s vereist aansluiting van alle individuele installaties zoals liften, roltrappen en verlichting op het besturingssysteem. De installatie werkzaamheden starten na afronding van de werkzaamheden voor Fase 1 al in 2022. De installaties worden daarna per station aangesloten. Dit wordt stap voor stap buiten de dienstregelingsmomenten s ’nachts uitgevoerd. Na elke nachtelijke stap functioneert het systeem weer volledig bij de start van de dienstregeling. Na afronding van alle installaties op een station vinden de scenariotesten plaats. De automatische scenario afhandeling kan daarna in bedrijf genomen worden. Dit herhaalt zich voor alle vijf stations. Tenslotte worden de samenhangende functies tussen de stations getest. Dit leidt tenslotte tot het definitieve certificaat voor de Oostlijn. De planning is opgenomen in Figuur 3.

13

GVB Railinfrabedrijf

Fase 2 2022/ 2024 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024

Versie document Status Datum Kenmerk

Waterlooplein Uitvoering

Centraal station

Weesperplein

Nieuwmarkt

Wibautstraat

Uitvoering

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Tunnel

Uitvoering Uitvoering

BV Rol systeem update

Uitvoering

Uitvoering Fase 1 Certificering Uitvoering Migratie Migratie

Migratie Migratie Migratie

Integratie Afronding projecten en overdragen aan lijnorganisatie

Figuur 3 Tijdwegdiagram fase 2

Op 3 februari 2022 is deze aanpak gechallenged door het commissariaat civiele projecten. Dit was de tweede challenge van het programma. De adviezen uit deze challenge zijn hieronder puntsgewijs weergegeven. Daarbij is ook aangegeven hoe deze adviezen invulling krijgen. 1. Neem de Omgevingsdienst, brandweer mee in je stappen en over de bereikte tussenresultaten. 2. Blijf de communicatie via de huidige overlegstructuren vasthouden, zodat de lijnen duidelijk blijven en het beeld blijft bestaan dat er een solide aanpak is ingezet. 3. Wees alert op de terugval naar het oude veiligheidsdenken in de keten en zorg dat de nieuwe werkwijze actief wordt vastgehouden. 4. Geconstateerd werd dat het programma hier een transitie doorvoert in de assetmanagement organisatie. Deze transitie is pas gereed als duidelijk is dat de hercertificering zelfstandig door het Areaal management wordt opgepakt. 5. Een goede positionering binnen de GVB-organisatie van de Areaalmanager is van cruciaal belang t.b.v. het strak handhaven van de freeze en het in de toekomst in control blijven bij alle mogelijk mutaties op het Areaal. 6. Denk bovendien na of een Serious Game kan helpen om als partijen in de OV Governance keten na te denken over hoe om te gaan met het risico.

‘We krijgen uit het certificeringsproces een nee op een item en nu?’ ad 1&2 Binnen GVB RIB zijn er drie overleggen georganiseerd voor intensief overleg met OD en Brandweer. 1. Tweewekelijks overleg tussen programma en OD; 2. Tweewekelijks overleg tussen GVB RIB en OD ( zowel NZL als Oostlijn issues); 3. Kwartaaloverleg op directieniveau OD en GVB/AOG.

14

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

ad 3 Het veiligheids-denken in de keten is onderdeel van het tweewekelijkse overleg GVB RIB en OD. De praktische invulling aan het veiligheids-denken wordt ingevuld met behulp van het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Via het productblad melding brandveiligheid worden de werkwijze en activiteiten voor de beheerder en inspecteurs vastgesteld. Daarmee is het veiligheids-denken in de dagelijkse/ jaarlijkse activiteiten van de lijnorganisaties geborgd. ad 4& 5 Binnen GVB RIB is de Areaal manager verantwoordelijk voor het jaarlijks doen van de update van de gebruiksmelding. De Areaal manager wordt op dit moment ondersteund door het programma t.a.v. dit specifieke onderwerp en is onderdeel van de stuurgroep. Aanvullend hierop moeten we zorgen dat de activiteiten voor de komende jaren op voldoende wijze in de budgetten opgenomen zijn. ad 6 Op advies van het Commissariaat is in het tweede kwartaal het gesprek gestart over zowel het proces van afronden van de gedoogsituatie in Q4 2022, als hoe we in de keten omgaan met een negatief advies op een van de componenten in het Areaal. Er is duidelijkheid gecreëerd betreffende de processtappen. Ook tijdens dit gesprek is vanuit de Omgevingsdienst helder gecommuniceerd dat voorwaarde voor het opheffen van de gedoogsituatie is, dat de voorzieningen 100% gecertificeerd zijn.

Het risico is dan ook dat bij het niet tijdige herstellen van blokkerende bevindingen uit de eerste inspectierond, er geen certificaat afgegeven kan worden. Na de eerste certificeringsronde is intensief overleg geweest met de stakeholders t.a.v. de stand van zaken van de certificering. Gedurende deze periode zijn veel van de bevindingen opgelost. In de tweede certificeringsronde zijn nog een aantal aanvullende punten gevonden, die nu worden opgelost. Op 10 november zijn deze finaal getoetst en goed bevonden In de periode Q3 zijn er t.a.v. het certificering van een aantal in beheer zijnde systemen een aantal bevindingen geweest. Deze ervaring alsmede de wijze van oplossen van gevonden bevindingen door de beheer organisatie leidt tot de noodzaak van aanvullende actie om de beheerorganisatie in staat te stellen om het jaarlijkse certificeren van de Oostlijn stations te kunnen uitvoeren. Deze actie wordt in een borgingsplan vastgelegd en zal zo’n in 2023 naar verwachting 3 kwartalen in beslag nemen. De mijlpaal beheer gereed wordt daarom verzet naar 1-10-2023. In het onderstaande overzicht zijn de overall mijlpalen opgenomen. In de factsheets zijn meer details te vinden. Mijlpaal Omschrijving nr.

Datum stuurmijlpaal

Stand huidige Q indien afwijkend

Toelichting

Status

1

Start installatie eerste station Waterlooplein

24-06-2020

Deterministisch

Gereed

2

Start inrichten beheer

02-03-2021

Deterministisch

Gereed

3

Start opstellen gebruiksmelding

1-05-2021

Deterministisch

Gereed

1-08-2021

Deterministisch

Gereed

29-9-2022

Deterministisch

Gereed

1-9-2022

Deterministisch

Gereed

4 5 6

Afronding aanvullende analyse veiligheidsconcept Brandveiligheids Installaties gereed Gebruiksmelding gereed

15

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

Mijlpaal Omschrijving nr.

Datum stuurmijlpaal

Stand huidige Q indien afwijkend

Toelichting

7

Certificering gereed

1-12-2022

8

Beheer gereed

31-12-2022

10

Project ISA gereed

19-01-2024

P85 waarde

11

Decharge

16-04-2024

P85 waarde

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Status

Deterministisch

01-10-2023

Deterministisch

3.3 Financiën 3.3.1 Financiering De geprognosticeerde kostenraming voor het programma is € 32.297.063. Het betreft een taakstellend budget wat is vrijgegeven door het bestuur van Amsterdam. Dit budget zal door Gemeente en GVB strak bewaakt worden. Het programma wordt gefinancierd vanuit meerdere financieringsbronnen. In onderstaande tabel is per financieringsbron de bijdrage vermeld. Bron Bedrag ISA krediet € 29.900.000 SMF € 250.000 Restpunt Stationsrenovaties € 302.594 MVP Metro € 977.428 VOS/TOS € 867.638 Totaal € 32.297.660 Tabel 1 Financieringsbronnen programma

3.3.2 Q3-2022 Stand van zaken Programma Huidige verslagperiode Q3-2022

Vorige periode

Beschikbaar

Budget

Actueel

Budget

Mutaties

Bes chi kb. budget

1

2

Q3-2022 Programma Gebruiksmelding Oostlijn Project ISA

€ 25.305.157 €

ISA begel ei di ng AM

€

ISA ri s i covoorzi eni ng GMO

3

Verplicht

Betaald

4

5

€

1.179.627 €

89.220

-

€

601.372 €

601.372 €

-

€

682.185 €

-80.813

997.363 €

714.667 €

549.650 €

1.547.012 €

-47.012

€

1.369.859 €

177.153

1.148.768 €

1.148.768 €

-

€

1.148.768 €

-

€

1.148.768 €

-

335.440 €

156.098 €

655.887 €

211.751

€

867.638 €

-211.751

21.668.442 € 18.175.058 €

1.600.942

€

30.011.217 €

-838.411

€

1.523.315 €

-

€

31.534.532 €

-838.411

-

Gebrui ks mel di ng Oos tli jn AM

€

1.500.000 €

-

€

1.500.000 €

Progra mma bra ndvei l i ghei d

€

1.148.768 €

-

€

1.148.768 €

VOS TOS

€

867.638 €

-

€

867.638 €

499.789 €

€

32.297.063 €

10 = 9- 7

1.153

601.372 €

-

9

1.268.847 €

-80.813 €

€ 32.297.063 €

8=3-7

289.436 €

682.185 €

Totaal Programma incl AOG

Mutaties

849.310 €

€

1.523.315 €

Q2-2022 24.763.140 €

979.411 €

30.773.748 €

beschikb. budget €

1.270.000 €

€

Q3 2022

1.435.050

€

€

PEW

verplichten

23.950.920 €

-

-

PEW

7=4+6

1.270.000 €

-

Saldo tov

6

25.385.970 €

Totaal programma Gebruiksmelding Oostlijn € 30.773.748 €

PEW

5.907.809 €

80.813 €

Ri s i covoorzi eni ng AOG Gemeente Ams terda€m 1.523.315 €

Nog te

18.043.111 € 15.126.872 € €

7.504.365 €

29.172.806 €

47.535 €

1.475.780 €

1.523.315 €

21.715.976 € 18.222.592 €

8.980.145 €

30.696.121 €

47.535 €

1.600.942

Tabel 2 Topsheet Q3 2022

Prognose en resultaat Programma De huidige prognose einde werk (PEW), Tabel 2, laat zien dat het programma binnen de bandbreedte blijft met op dit moment een overschot van € 1.600.941.

16

-812.220

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Project ISA Het project ISA zit in de uitvoeringsfase. De huidige prognose valt € 1.435.050 lager uit dan het beschikbare budget. Dit betreft een verlaging van de PEW ten opzichte van Q2 2022 met € 812.220. Mutaties: - Opschonen verplichtingen bouwkosten, vrijval van € 38.530; - Post Onvoorzien verlaagd met € 38.000 wegens aanpassing in het risicodossier; - Prognoses Afwijkingen bijgesteld en verlaagd met € 497.513 wegens afhandelen werkzaamheden binnen eigen team/ contracten en bijstellingen in de schattingen wegens gehanteerde gemiddelden; - Prognoses VTW’s verlaagd met € 238.177 in verband met vervallen werkzaamheden. Binnen het project zijn maatregelen genomen om vertraging te beperken en de uitvoering op sommige punten te versnellen. Ondanks dat, passen de uitgaven voor de in opdracht gegeven werkzaamheden binnen het budget. Op dit moment is nog wel een afwijking geconstateerd, AFW 13, ten behoeve van Vervangen accu’s ad € 34.000. Het project ISA heeft t/m heden 8 VTW’s toegekend gekregen. VTW19 is toegevoegd vanuit het risicobudget van het programma. In Tabel 3 is hier een overzicht van gegeven en zijn de bronnen van het budget aangegeven. VTW VTW 9 VTW 10 VTW 12 VTW 13 VTW 15 VTW 16 VTW 18 VTW 19 Totaal

Bedrag Bron € 199.833 MVP Metro € 376.595 MVP Metro € 22.226 ISA risicovoorziening E&B € 2.594 Restpunt Stationsrenovaties € 92.560 Restpunt programma brandveiligheid € 401.000 MVP metro 2023 € 943.000 ISA risicovoorziening € 80.813 Aanpassingen personeelsruimte i.r.t. certificering BMI € 2.118.621

Tabel 3 Bronnen van budget voor toegekende VTW's ISA

ISA begeleiding AM Asset Management begeleiding bestaat uit de inzet vanuit AM voor aansturing van het project. Daarnaast worden de resultaten getoetst en installaties in beheer genomen na oplevering door het project. PEW per Q3-2022 is ingeschat op € 1.268.847. Dit betreft een mutatie van € 89.220. Deze PEW is opgebouwd uit: - Kosten besteed voor 31-12-2021 t.b.v. begeleiding programma (bij MET) € 587.000 - Contracten per 1-1-2022 t.b.v. begeleiding jaar 2022 € 392.000. Hier is een afname van - € 58.000 i.v.m. herijking inzet projectteam tot einde jaar 2022. - Prognose voor inzet jaar 2023 € 289.000. Hier is een toename zichtbaar van € 147.000 i.v.m. inschatting prognose volledige bezetting team voor 2023. Begroot was een afschaling, nu gaan we uit van een basisbezetting, voor geheel 2023, zonder afschaling in hun urenbesteding.

17

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

ISA risicovoorziening Totaal Risico voorziening Programma ISA Risicovoorziening GMO (P85 ISA) Correctie aansluiting project ISA Herverdeling AOG 23 mei 2022 VTW 14 Vervangen accu's noodverlichtingskasten VTW 14 AWF 014 Station CS brandweercommandoruimte op VVCS VTW 18 Certificering voor 31-12-2022 VTW 19 Station NMT aanpassingen personeelsruimte Totaal ISA risicovoorziening GMO

Budget per Mutatie Budget per Q2-2022 Q3-2022 € 1.093.162 € 1.093.162 € -136 € -136 € -249.052 € -249.052 € 34.231 € 34.231 € 37.500 € 37.500 € -314.333 € -314.333 € 80.813 € -80.813 € € 682.185 € -80.813 € 601.372

Risicovoorziening AOG Herverdeling AOG 23 mei 2022 VTW 18 Certificering voor 31-12-2022 Saldo brandveiligheid Totaal risicovoorziening AOG

€ 1.859.302 € 134.008 € -628.667 € 158.672 € 1.523.315 €

-

€ 1.859.302 € 134.008 € -628.667 € 158.672 € 1.523.315

Tabel 4 Opbouw ISA Risicovoorziening

De ISA Risicovoorziening is het afgelopen kwartaal uitgesplitst naar ISA Risicovoorziening GMO (valt onder verantwoordelijkheid van de programmaleiding) en het deel Risicovoorziening AOG. De enige mutatie die afgelopen kwartaal heeft plaatsgevonden betreft de toewijzing van VTW 19 voor aanpassingen van de personeelsruimte ad € 80.813. Hiermee resteert er in de ISA Risicovoorziening GMO € 601.372. Hierin is een reservering inbegrepen voor AFW 13 Vervangen accu’s € 34.231 en voor AFW 14 Brandweercommando ruimte € 37.500. Risicovoorziening AOG (Gemeente Amsterdam) bedraagt per heden € 1.523.315. Gedurende komende periode zal dit budget tevens benut worden om de kosten te vergoeden die Gemeente Amsterdam maakt nu zij tijdelijk het opdrachtgeverschap draagt. Verwachting is dat dit loopt tot einde 2022. Derhalve is geen inschatting gemaakt qua prognose, maar zullen de werkelijk geboekte kosten opgenomen worden in de rapportage elk kwartaal. De geboekte kosten t/m Q3 bedragen € 47.535. Gebruiksmelding Oostlijn AM Binnen dit onderdeel vallen de gedoogmaatregelen voor de brandwacht. Daarnaast het inrichten van aantoonbaar beheer en het daadwerkelijk doen van de gebruiksmelding. In Q2 van 2021 is de uitvoering van een deel van de restscope van Renovatie Oostlijn toegevoegd aan de scope van het programma, het betreft het herstel van de brandcompartimentering in de ondergrondse stations.

Het budget van € 300.000 is hiervoor toegevoegd aan het programma, waarmee het totaalbudget uitkomt op € 1,5 miljoen. PEW totaal € 1.547.012 is opgebouwd uit de volgende posten: 

Brandwacht Nieuwmarkt: Prognose gehandhaafd, € 300.000.



Uren Gebruiksmelding OL: saldo verplichtingen is verhoogd ten opzichte van voorgaand kwartaal door aanpassing uren inzet projectteam 2022 met € 22.000. Uitbreiding inzet projectteam 2023 aangepast naar € 246.000. PEW komt hiermee op € 656.409.



WBDBO: inzet GVB personeel uitvoering is inmiddels geboekt vanaf 2022 rechtstreeks op het programma. Interne verrekening/ overboekingen hebben plaatsgevonden. Een laatste slag vindt in Q4 plaats. De verplichting vanuit 2021 is hiermee vrijgevallen. Mutatie per saldo € 126.479. PEW geschat op € 310.603. 18

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk



Certificeren RWA: prognose gehandhaafd op € 200.ooo.



Overig: prognose gehandhaafd op € 80.000.

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Programma brandveiligheid Het programma brandveiligheid is afgerond. Naar aanleiding van de opgestelde EVD in december 2021 is hier een saldo vrijgevallen ad € 158.000. Dit saldo is in Q2 2022 toebedeeld aan de Risicovoorziening AOG (Restpuntenorganisatie t.b.v. AOG). Voertuigobservatiesysteem / Treindeurobservatiesysteem (VOS/TOS) De verwachting is dat zowel VOS als het onderdeel TOS eerder zullen worden beëindigd dan gepland. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2022 worden afgerond. Er is het afgelopen kwartaal een inschatting gemaakt van de nog uit te voeren werkzaamheden om deze onderdelen correct af te hechten. Hiermee heeft een aanpassing in de PEW plaatsgevonden naar € 655.887, mits afhechting nog in 2022 plaatsvindt. Uitloop naar 2023 is hierin niet begroot. Wat in dit saldo wel is opgenomen zijn de twee posten Onvoorzien, tezamen € 62.212. In Q4 valt dit vrij waarmee het verwachte resultaat uitkomt op € 593.675. Cashflow Programma Naast het verstrekken van de kwartaalrapportage is afgesproken om tevens een specificatie aan te leveren van alle betalingen over het afgelopen kwartaal. Deze specificatie wordt separaat verstrekt, gelijktijdig met de rapportage aan AOG. Akkoord van deze kwartaalrapportage leidt automatisch tot akkoord voor een factuur voor het benoemde te verrekenen saldo van het betreffende kwartaal.

Onderstaand overzicht geeft de kosten weer die we binnen het GVB het afgelopen kwartaal hebben gemaakt.

Stand Betaald t/m Q3-2022 Stand Betaald t/m Q2-2022

Bedrag € 18.175.058 € 16.406.917 -

Betaald sec Q3-2022

€

1.768.141

Voorschot Q2-2022 € 2.019.543 Ontvangen voorschot Q2-2022€ 2.019.543 Nog te verrekenen Q2-2022 € Voorschot Q3-2022 € 1.803.441 Betaald in Q3-2022 € 1.768.141 Nog te verrekenen Q3-2022 € -35.300 Voorschot Q4-2022

€ 1.745.175

Saldo te verrekenen

€ 1.709.875

Het nog te verrekenen bedrag voor het derde kwartaal 2022 bedraagt derhalve -/- € 35.300 in verband met een lagere kostenstand dan begroot.

19

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Conform bijgaand cashflow overzicht stellen wij tevens een voorschotnota op voor het 4e kwartaal ter hoogte van € 1.745.175. Periode

Realisatie 1e kwartaal 2022 Realisatie 2e kwartaal 2022 Realisatie 3e kwartaal 2022 Cashflow 4e kwartaal 2022 Cashflow 1e kwartaal 2023 Cashflow 2e kwartaal 2023 Cashflow 3e kwartaal 2023 Cashflow 4e kwartaal 2023 Cashflow 1e kwartaal 2024 Cashflow 2e kwartaal 2024 totaal cashflow Posten buiten beschouwing gelaten Post onvoorzien en risico's Projectresultaat Q3-2022 Totaalbedrag na Q3-2022

Cashflow iSA

Cashflow VOS/TOS

Cashflow GMO

Niet besteed Brandveiligheid

Totaal

(in euro’s) (in euro’s) (in euro’s) (in euro’s) € 1.743.313 € 24.666 € 123.233 € 1.975.585 € 20.564 € 496.408 € 1.472.729 € 20.273 € 275.140

(in euro’s) € 1.891.212 € 2.492.557 € 1.768.142

€ € € € € € € €

1.191.960 € 1.328.295 1.328.295 1.328.295 1.328.295 527.500 527.500 7.560.140 €

€ € € € € € € €

1.745.175 1.649.380 1.604.380 1.555.921 1.482.293 527.500 527.500 9.092.150

€ € €

1.265.919 € 1.435.050 € 10.261.109 €

€ € € €

1.948.104 1.600.942 17.024.965 17.022.795

229.547 € 323.668 € 321.085 € 276.085 € 227.626 € 153.998 € € 229.547 € 1.302.463 € € € - € 682.185 211.751 € -45.859 € 441.298 € 1.938.789 Na correctie Isa rapportage

158.673 -

Tabel 5 Cashflowoverzicht offerte 20010251

3.4 Risico’s Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s, Er zijn twee risico’s bijgekomen in de top 5. Beide op het gebied van certificering. Het betreft risico 72 en 73.

20

Versie document Status Datum Kenmerk

Status risico

Risico omschrijving

65 GMO34

Actueel

Risico op de nee conclusie certificering en 1. Op onderdelen negatieve bevindingen afspreken hoe hiermee om te gaan. waardoor certificering niet af te geven is

25 ISA08

Actueel

Kennis binnen RIB AM t.a.v. de huidige Contactpersonen die met stationsrenovatie te 1. Onbeheersbare situatie ,bij vragen van systemen, ontwerp en as-built informatie is maken hebben zijn niet of nauwelijks te zowel servise monteurs maar ook bij project. onvoldoende of gaat weg. vinden.

Oorzaak

Gevolg

1. Certificering wordt niet verleend. 2. Verstoring in het opheffen van de gedoogsituatie.

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Beheers-maatregelen(en)

Totaal Risico Punten

Volgnr Risk-ID

Totaal Risico Punten

GVB Railinfrabedrijf

2943

93

2916

252

DVoortgang Beheersmaatregel(en) u u r b e h e e 1. Serious game met stakeholders (op meerdere 31/10/2022 Op dit moment hangt het nog op de BMI niveaus, waaronder directieniveau) 'spelen', installatie van WPP en WBS. Er is 1 onderwerp in de zodat de dilemma's tijdig kenbaar zijn. In detail realisatie op WPP die kritisch is en kan leiden tot een regelruimte met elkaar bespreken. nee conclusie 2. Tussenstappen BMI/OAI delen met OD. 202307/06/2022: Met OD gedeeld hoe en wat we gaan delen. In Planio is er een totaal overzicht van issues die mogelijk tot een nee conclusie kunnen leiden. Dit is nog niet stabiel. 3 hiervan zijn nieuw en moeten op korte termijn opgelost worden. Serious Game is in vooorbereiding. In laatste week van juni / eerste week juli starten met dit proces. Proces hoe af te wikkelen inzichtelijk maken. 3/05/2022: Nuance tussen techniek en bestuur in beeld brengen (onderdeel van bhm 1). Welke theoretische technische blokkeringen zijn blokkerend voor het opheffen van de gedoogbeslissing. BM 1. nul-meting hebben Ronald en Bart en

31/10/2022 Er zijn signalen dat Kim GVB wil

Ben uitgevoerd. Hier is geld aan uitgegeven. verlaten, Dit heeft effect het beheer en vervolgcertificering van BMI. OAI en BVrol. BM 2. Dossier Oostlijn A is nog veel 07/06/2022: Kim is naar de beheerder gegaan. incompleet: delta op vorige oplevering van Hiermee is projectkennis binnen beheer geborgd. Administratie op dit vlak eenvoudiger dossiers. (aanvullingen noteren). Uitgangspunt ISA: om bij oplevering van 03/05/2022: BV-Rol en gedeeltelijk BMI (irt BV-Rol) dossier waar voorgaande dossier inzitten. is nog onvoldoende geborgd binnen RIB. Dit wordt Ook de naamgeving 'harmoniseren'. geescaleerd naar Ronald von Rotz. BM 3 . inrichten configuratie management Overige onderdelen zijn geborgd. 17/02/2022: Niemand bij Ronald von Rotz. Oostlijn. aangehaakt voor brandveiligheid. Aansluiting BM 4 : Veiligheidsadviseurs bij ISA betrekken. heeft nog niet plaatsgevonde. Bart denkt mee voor BM 5: Fokko met Rutger afstemmen over SRN de omschrijving van een kandidaat. dossier tussen de raakvlakken ISA en SRN. 16/12/2021: Geen actueel onderwerp voor het project maar wel voor de nazorg binnen de beheerorganisatie. 28/10/2021: Vervanger Hugo is gevonden maar invulling is wel anders. Kennis van historie ontbreekt. 240520 BM 1 en 2 BM: Fokko gaat de resultaten van de 0 meting opvragen. BM 3 Wouter gaat hiervoor nog notitie schrijven over change proces.

42 GMO12

Actueel

Beheerders kunnen activiteiten rondom aantoonbaar beheer niet invullen.

Kosten t.b.v. het uitvoeren van de benodigde Gebruiksmelding is niet te realiseren beheer activiteiten worden niet gedekt binnen BORI , mogelijke oorzaken hiervan zijn 1 Bezuinigingsrondes in het verleden 2 Nieuwe activiteit nog niet eerder onderkend.

2457

36

69 GMO38

Actueel

Het niet tijdig kunnen aanleveren van afleverdossiers door ISA

01: Druk op de uitvoeringstak van het project G1:Verlate inbeheername. Dit heeft impact op aantoonbaar beheer.

1080

109

64 GMO33

Actueel

Afdeling beheer vervult de 1. Beheer vervult enkel de borging en systeemoverstijgende rol niet adequaat in. uitvoering van de activiteiten 2. Geen borging in de organisatie wat Toelichting: De rol bevat meer dan enkel wel/niet gedaan moet worden het productblad uitvoeren.

738

37

1. Issues bij (her)certificering

BM1: Continu in gesprek met de beheerders en management van de beheerders (begeleidingsoverleg). BM2: Aanvullend in gesprek met toekomstige areaal manager stations.

31/10/2022 Ervaring leert dat er iets meer inspanning nodig id om de beheerders zover te krijgen dat zij gereed zijn voor de vervolg certificering. Dit zal aandachtspunt zijn voor het programma in 2023. 07/06: Aantoonbaar beheer matrix heeft inzicht gegeven welke punten niet opgelost zijn. Beheerder is hier druk mee bezig. 17/02/2022: Actueel, hiervoor wordt extra capaciteit gezet. 16/12/2021: Risico is actueel en bezig met het invullen van de beheersmaatregelen. 28/10/2021: Voor het gecertificeerd krijgen van het systeem is dit geen risico. Wel een risico voor BM1: Opleveren volgens AOI procedure 31/10/2022 Door prioritering binnen het project op BM2: Afstemmen wat echt nodig is voor beheer certificering zijn de dossiers nog onvoldoende en wat kan later opgeleverd. BM3: Overzicht met voortgang maken en bewaken

1. Programma en transitie op een hoger niveau 31/10/2022 Dit risico blijft en is onderwerp van het brengen. borgen van de programma resultaten in 2023 2. Productblad opstellen om de beheerder hierin 07/06: Productblad is ter ondersteuning van de helpen. beheerders opgesteld. Beheerafdeling heeft bevestigd dat het hun helpt. 11/05 Deze actie sterk naarvoren trekken. Eind mei concept versie bespreken in extra stuurgroep.

21

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

4 Factsheets programma en projecten

Het programma gebruiksmelding bestaat uit meerdere onderdelen. Voor de volgende onderdelen zijn apart ‘factsheets’ opgesteld die verder ingaan op de stand van zaken in deze. 1. Implementatie Scenario Analyse (ISA) 2. Implementatie aantoonbaar beheer

22

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

4.1 Implementatie Scenario Analyse 4.1.1 Management summary Het project Implementatie scenarioanalyses 2015 (hierna: project ISA) is het sluitstuk van de werkzaamheden om het veiligheidsniveau van het ondergrondse deel van de Oostlijn, inclusief vijf metrostations, te verhogen en aan de voorschriften van het bouwbesluit te laten voldoen. Tijdens de twee projecten die aan project ISA vooraf zijn gegaan, het project Vluchtwegmaatregelen (VWM) en het project Stationsrenovatie (SRN), zijn op perronniveau respectievelijk halniveau van de metrostations diverse veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Deze veiligheidsvoorzieningen dienen aan een centraal besturingssysteem gekoppeld te zijn, zodat deze veiligheidsvoorzieningen in het geval van een calamiteit correct worden aangestuurd en integraal functioneren. In februari 2021 is akkoord gegeven op de financiering van de benodigde maatregelen. In december 2021 is VTW-017 overeengekomen waarin het projectbudget en doorlooptijd zijn bijgesteld op de actuele situatie. In het eerste kwartaal van 2022 is wijziging VTW-18 (de certificering van brandveiligheidsinstallaties in 2022) uitgewerkt, besproken en met het programma overeengekomen.

In het bovenstaande overzicht staan alle projectaspecten nog steeds op groen. Het project verloopt voor het grootste deel volgens plan. Het aantal afwijkingen is sterk teruggebracht en daar waar er risico´s optreden kunnen deze tijdig worden opgepakt en hersteld binnen de projectkaders. Het derde kwartaal heeft volledig in het teken gestaan van de certificering met R2B. Op basis van de uitgevoerde testen en inspectierondes zijn de diverse opmerkingen en afkeurpunten opgepakt en gecorrigeerd. Er is overeengekomen dat er geen nieuwe integratietesten noodzakelijk zijn aangezien het algehele principe van de aansturing van de diverse installatie voldoende is aangetoond. De resterende herstel werkzaamheden hebben voornamelijk te maken met benodigde aanpassingen van de brandmeldinstallaties, zoals aansturing op het brandweerpaneel, aansturing van lokale ontruimingssignalen in samenvallende vluchtwegen en commerciële ruimtes.

23

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

Inmiddels heeft de tweede inspectieronde plaatsgevonden in oktober. De resultaten zijn dat de ontruimingsinstallaties van alle stations succesvol zijn getest door R2B. De brandmeldinstallaties op de stations Waterlooplein, Centraal Station en Nieuwmarkt zijn ook positief beoordeeld door R2B. Op de stations Weesperplein en Wibautstraat zijn nog enkele afkeurpunten geconstateerd. Deze worden hersteld en een nieuwe inspectieronde op 10 november is hiervoor ingepland. Financiën: De prognose einde werk (PEW) is licht gedaald met circa € 0,8 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het projectresultaat bedraagt circa € 1,4 miljoen. In Q3 2022 is de prognose van alle lopende opdrachten van de leveranciers in relatie tot de voortgang en de prognose capaciteit extra gechallenged aan de hand van challengegesprekken met projectteamleden en voortgangsrapportages van leveranciers. Deze informatie is gebruikt voor de prognose. Risicomanagement: Het financiële risicoprofiel (verwachtingswaarde) van het project ISA is in Q32022 vastgesteld op € 563.000. Dit is een reductie ten opzichte van Q2 2022 (€ 601.000). De belangrijkste redenen van deze wijziging zijn: • Er ontstaat onenigheid met de huurder van de commerciële ruimte (1472: beheerst). • Croon kan door toedoen van GVB RIB (IRS & aanpassing functionele specificatie) niet conform planning werken (1554: opgetreden).

• Bestellen van materialen lopen tegen de aanbestedingsgrenzen aan, waardoor Europees aanbesteden noodzakelijk is (1556: beheerst). Kwaliteit/organisatie: Voor de gedefinieerde scope van project ISA is geen uitbreiding van het projectteam noodzakelijk. Tijdens de certificeringsperiode is er extra beslag gelegd op de inzet en flexibiliteit van het uitvoerings- en testteam. Na certificering is de verwachting dat deze druk weer “normaal” zal worden. Veiligheid: In het afgelopen kwartaal zijn er geen veiligheidsincidenten plaatsgevonden. Er is het afgelopen kwartaal één veiligheidsronde gelopen zonder grote bevindingen. Vooruitzicht vierde kwartaal In het vierde kwartaal wordt de certificering afgerond waarna de automatisering van de calamiteitafhandeling op halniveau wordt opgepakt. Hiertoe wordt in samenwerking met Croon Wolter en Dros de integratie tussen de BV-ROL software en de installaties getest. Dit wordt als eerste gedaan op station Waterlooplein met als doel om eind november dit onderdeel operationeel te maken. In 2023 wordt dit ook voor de overige stations uitgevoerd.

4.1.2 Projectbeheersing Scope: Het projectplan ISA-uitvoering (versie 2.1) dient als baseline voor de scope. Afwijkingen: De afwijkingen worden geregistreerd in een afwijkingenregister en per afwijking wordt het afwijkingsformulier ingevuld. De afwijkingen worden apart begroot en inzichtelijk gemaakt. De volgende afwijking is in Q3 opgesteld: • ISA-AFW-046 Update 8988 document BV-ROL

24

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

VTW: In Q3 2022 is de volgende VTW goedgekeurd door de opdrachtgever: • ISA-VTW-019 Station Nieuwmarkt aanpassingen personeelsruimte i.r.t. certificering BMI.

Financiën Het projectbudget is ten opzichte van vorig kwartaal gestegen met € 0,08 miljoen en bedraagt € 25,4 miljoen. De stijging is veroorzaakt door de goedkeuring en verwerking van VTW-019 Station Nieuwmarkt aanpassingen personeelsruimte i.r.t. certificering BMI. De financiering door de gemeente Amsterdam is inmiddels in februari 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad van Amsterdam door het beschikbaar stellen van een rendabel krediet voor programma brandveiligheid Oostlijn tunnel. De prognose einde werk (PEW) is gedaald met circa € 0,8 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het projectresultaat bedraagt circa € 1,4 miljoen.

De prognose einde werk voor bouwkosten is licht gedaald gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt € 6,5 miljoen. Alle prognoses zijn doorgesproken met de IPM-rolhouders. Dit heeft geresulteerd in een daling (€ 38.500) vanwege het opschonen van lopende verplichtingen (minder gefactureerd). De prognose einde werk voor engineeringskosten is gelijk gebleven ten opzichte van vorig kwartaal. In totaal is de prognose einde werk engineeringskosten € 12,4 miljoen. Afwijkingen (AFW’s): De prognose einde werk voor de afwijkingen is gedaald met circa 0,5 miljoen. ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt circa € 1,0 miljoen. Afgelopen kwartaal zijn de prognoses van alle afwijkingen met de IPM-rolhouders doorgenomen. Uit deze gesprekken is gebleken dat prognose van 11 afwijkingen vervalt of naar beneden wordt bijgesteld. De voornaamste redenen voor de bijstelling: 1. Te hoge kostenramingen van de betreffende afwijkingen. De kostenramingen waren gebaseerd op een gemiddelde van min / max inschatting; 2. De kosten van sommige afwijkingen zijn geboekt op lopende contracten van Croon / Altum en uit de facturatie is niet precies te herleiden om welke afwijkingen het gaat. 3. Er zijn ook afwijkingen afgehandeld door eigen team, bijvoorbeeld team engineering of monteurs. Deze kosten zijn al genomen bij engineeringskosten.

VTW’s: De prognose einde werk voor de VTW’s is gedaald met € 0,24 miljoen. ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt circa € 0,94 miljoen. Het afgelopen kwartaal zijn de prognoses van 25

GVB Railinfrabedrijf

Versie document Status Datum Kenmerk

1.0 Definitief 7 december 2022 PGO/OVG/00042

deze VTW’s doorgenomen en hieruit blijkt dat sommige prognoses komen te vervallen, omdat de werkzaamheden afgerond zijn. Onvoorzien en risico’s: De prognose einde werk van onvoorzien en risico’s is gedaald met € 0,04 miljoen. De daling wordt met name veroorzaakt door aanpassing in het risicodossier. De mutaties per risico worden in paragaaf 3.4 toegelicht. De PEW onvoorzien is als volgt opgebouwd: Specificatie risicoreservering

Q3-2022