1. Programmarapportage tweede kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn.pdf
Tekst van het document
Programmarapportage tweede kwartaal 2022 Gebruiksmelding Oostlijn
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
Validatie en autorisatie Document
Rapportage tweede kwartaal 2022 programma gebruiksmelding Oostlijn
Opgesteld door
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Dossier Documentnr.
PGO/OVG/00034
Versie document
1.0
Status
Concept
Datum
29-9-2022
Omschrijving en toelichting versie
Datum
Versie
Omschrijving review
Datum
Versie
Initiële versie
10-08-2022
0.1
Na review intern GVB
25-08-2022
0.2
Na review OG
01-09-2022
0.3
Na review DMC
20-09-2022
0.4
Definitieve versie
29-09-2022
1.0
Gereviewd door
Gecontroleerd door
Goedgekeurd door Vrijgegeven door
Vastgesteld door
Controller
Programma manager
Ambtelijk opdrachtgever
Naam Functie
Manager AM
Handtekening
Datum
2
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
Management letter
Zesde kwartaalrapportage / Tweede kwartaal 2022 Deze managementletter belicht de stand en mogelijke risico’s op het doel van het programma om dit jaar de gedoogsituatie van de ondergrondse stations op de Oostlijn op te heffen. De rapportageperiode ten aanzien van de inhoud is verlengd tot de stand van zaken van eind augustus 2022, de financiële paragraaf in deze rapportage betreft het tweede kwartaal 2022. De bevindingen uit de eerste certificeringsslag (juni en juli 2022) en het resultaat van de eerste maand van het verwerken en oplossen van deze bevindingen (augustus 2022), is input voor het inschatten van het huidige risicoprofiel van het programma om de gedoogsituatie ten aanzien van de ondergrondse stations op te kunnen heffen. De verlengde rapportageperiode is gekozen om het in september geplande directie-overleg tussen de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam (VRA), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) en GVB zo actueel mogelijk te informeren over de huidige stand van het programma en openstaande risico’s. De stand van zaken wordt toegelicht aan de hand van de integratie van alle aangebrachte voorzieningen en certificering van de brandveiligheidssystemen, inclusief de toprisico’s op dit moment. Deze risico’s zijn op dit moment blokkerend voor de certificering en hebben de hoogste aandacht van alle betrokkenen.
Als laatste wordt de voorbereiding van het proces van afhandelen van het gedoogbesluit besproken. Gebruiksmelding In de periode februari 2022 tot augustus 2022 zijn de gebruiksmeldingen voor de stations Waterlooplein (WLP), Centraal station (CS), Nieuwmarkt (NMT), Weesperplein (WPP) en Wibautstraat (WBS) en de Tunnel aangeleverd en geaccepteerd door de Omgevingsdienst (OD). De intensieve en constructieve samenwerking met de OD heeft ertoe geleid dat we dit resultaat bereikt hebben. Het integrale plan brandveiligheid met de bijbehorende aantoning hebben hierbij het vertrouwen gegeven bij de OD om de aanvragen in een kort opeenvolgende cyclus te behandelen. Integratie van alle aangebrachte voorzieningen en certificering van brandveiligheidssystemen Zoals in de eerste kwartaalrapportage (eerste kwartaal 2021) is aangegeven, zijn door de projecten Vluchtwegmaatregelen en Stationsrenovatie Oostlijn tussen 2010 en 2018 veel veiligheidsvoorzieningen aangebracht, waarmee de brandveiligheid in de stations aanzienlijk is verbeterd. Het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) realiseert de koppeling tussen de eerder gerealiseerde installaties, waarna afhandeling van calamiteiten een combinatie wordt van automatische reactie van installaties en menselijk handelen. Voorbeeld hiervan is dat bij een brandmelding automatisch de toegangspoorten opengaan, of dat de rookwarmteafvoer
3
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
geactiveerd wordt bij brand op het perron, maar juist niet bij brand in de verdeelhal. In de huidige situatie wordt dit handmatig gedaan. Met de Omgevingsdienst is in het vierde kwartaal 2021 overeenstemming bereikt ten aanzien van de tijdige certificering en gebruiksmelding voor het afronden van de gedoogsituatie voor 31 december 2022, door gebruik te maken van tijdelijke maatregelen. In het eerste kwartaal 2022 is de planning opgesplitst in een Fase 1, t.b.v. de certificering in 2022, en een Fase 2 voor de oplevering van de definitieve integrale aansturing van alle voorzieningen gedurende 2023 en eerste kwartaal 2024. De integrale aansturing van alle voorzieningen is dus niet voor het aflopen van de gedoogsituatie op 31 december 2022 volledig afgerond. De in Fase 1 geplande eerste certificeringsronde heeft in juni/juli 2022 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot rapportages van de onafhankelijke certificerende organisatie Kiwa/R2B van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Hierin zijn zowel blokkerende bevindingen voor certificering geconstateerd in de nieuw aangebrachte voorzieningen alsook op de al in beheer zijnde systemen. Het oplossen van de geconstateerde bevindingen op de nieuw aangebrachte voorzieningen loopt op planning en is naar verwachting gereed voor de finale certificeringsronde die in oktober 2022 gepland staat.
De meeste geconstateerde bevindingen op de al in beheer zijnde voorzieningen zijn naar verwachting gereed voor de finale certificeringsronde. De bevindingen met de hoogste risico’s zijn (a) de rookschermen vertonen op diverse plaatsen gebreken en (b) het onvoldoende functioneren van de geleideverlichting op drie metrostations. a. Ad a: Ten aanzien van de rookschermen is geconstateerd dat de rookschermen op een aantal ondergrondse stations op diverse plaatsen kleine beschadigingen vertonen en mogelijk ook kleine gaatjes vanwege veroudering en/of gebruik. Onafhankelijk adviesbureau Peutz heeft meerdere testen uitgevoerd op de rook- en lichtdoorlatendheid van de bestaande rookschermen, waarbij geconcludeerd wordt dat de huidige werking van de bestaande rookschermen ruim binnen de normen valt. Dit rapport wordt op dit moment door de certificerende instantie meegenomen in de beoordeling van de bewijslast ten behoeve van de certificering van het gehele rookwarmteafvoer-systeem. Tevens worden enkele rookschermen die scheuren vertonen per direct vervangen. De Omgevingsdienst en Brandweer zijn nauw betrokken bij de ingezette acties en werken constructief mee. b. Ad b: De geleideverlichting is geen bouwbesluitmaatregel en staat het beëindigen van de gedoogsituatie niet in de weg. Desondanks wordt ook hier een snel herstel voorbereid.
De Rookwarmte afvoer (RWA) installatie is niet gewijzigd vandaar dat voor het verkrijgen van het certificaat op de RWA-installatie een vervolginspectie en geen initiële inspectie nodig is. Deze vervolginspectie heeft plaatsgevonden met Kiwa/R2B voor de debietmetingen (meting hoeveelheid luchtverplaatsing) en de aansturingen vanuit de brandmeldinstallatie. De debietmetingen vallen binnen het normen en toont dat de RWA-installatie niet gedegenereerd is. De formele rapportage van de vervolginspectie zal door Kiwa/R2B gegeven kunnen worden nadat zij de getekende Programma’s van Eisen (PvE’s) door OD en brandweer hebben beoordeeld. De verwachting is dat het getekende PvE RWA week 36 gereed is. De uitvoering van de diverse calamiteiten en brandscenario’s heeft de situatie bevestigd dat het integrale technische systeem goed functioneert en dat de GVB-operators hiermee kunnen werken.
4
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
Het proces van afhandelen van het gedoogbesluit Op 3 februari 2022 heeft een tweede challenge op het programma Gebruiksmelding Oostlijn door het Commissariaat Civiele Constructies plaatsgevonden. De focus van deze challenge lag op de integrale aanpak en risicobeheersing ten aanzien van het opheffen van de gedoogsituatie op de vijf ondergrondse stations van de Oostlijn. Algemene indruk van de aanwezigen was dat sprake is van een solide aanpak. Op advies van het Commissariaat is in het tweede kwartaal het gesprek gestart over zowel het proces van afronden van de gedoogsituatie in Q4 2022, als hoe we in de keten omgaan met een mogelijk negatief advies op een van de componenten in het areaal. Er is duidelijkheid gecreëerd over de processtappen. Ook is tijdens dit gesprek vanuit de Omgevingsdienst helder gecommuniceerd dat voorwaarde voor het opheffen van de gedoogsituatie is dat de voorzieningen 100% gecertificeerd zijn. Het risico is dan ook dat bij het niet tijdig herstellen van blokkerende bevindingen uit de eerste inspectieronde, geen certificaat afgegeven kan worden. Verder is met de partijen afgesproken een ‘dry-run’ te doen ten aanzien van het proces van het afronden van de gedoogsituatie, dat in het vierde kwartaal 2022 doorlopen gaat worden.
Doel hiervan is dat we naast de juiste documenten ook de rollen en verwachtingen naar elkaar toe scherp hebben en we in het vierde kwartaal niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Deze ‘dry-run’ wordt in 1 september 2022 uitgevoerd en indien nodig herhaald. In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Fokko Feenstra
5
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
Inhoud Management letter .................................................................................................... 3 1 Inleiding ................................................................................................................. 7 1.1 Doel en rapportageperiode ........................................................................................................7 1.2 Managementsamenvatting .......................................................................................................7 2 Programmavoortgang ........................................................................................... 10 2.1 Aanleiding programma ............................................................................................................10 2.2 Voortgang van de uitvoering ................................................................................................... 11 3 Programmabeheersing ..........................................................................................
14 3.1 Scope .......................................................................................................................................14 3.2 Planning ..................................................................................................................................14 3.3 Financiën .................................................................................................................................18 3.4 Risico’s.....................................................................................................................................23 4 Factsheets programma’s en projecten ..................................................................... 24 4.1 Implementatie Scenario Analyse ............................................................................................ 25 4.2 Aantoonbaar beheer............................................................................................................... 36
6
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
1 Inleiding
1.1 Doel en rapportageperiode Voor u ligt de zesde kwartaalrapportage, over het tweede kwartaal 2022, voor het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma werd tot en met het vierde kwartaal 2021 uitgevoerd binnen de organisatie Metro en Tram (MET) afdeling Eigendom & Beheer (E&B). Per 1 januari 2022 is dit programma overgegaan naar GVB/Railinfrabeheer. Sinds begin 2022 is het Ambtelijk Opdrachtgeverschap belegd bij de Gemeente Amsterdam, eerst bij de Restpuntenorganisatie MET en sinds 1 juli 2022 bij de directie Bijzondere Projecten (DBP), binnen het cluster Ruimte en Economie. Deze rapportage is opgesteld om de voortgang op de benodigde werkzaamheden voor de gebruiksmelding te monitoren. De opdracht voor deze werkzaamheden is gekoppeld aan de kredietverstrekking in de Raad van 10 februari 2021. Daaropvolgend is na het eerste kwartaal 2021 besloten om het gehele proces tot en met de gebruiksmelding programmatisch op te pakken in het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma behelst alle activiteiten waarvoor de Raad in februari 2021 aanvullend krediet heeft verleend.
1.2 Managementsamenvatting Q1
Q2
2022
2022 Programma
Voortgang
T.a.v. voortgang van de vijf hoofdstromen binnen dit programma Brandveiligheid De gebruiksmeldingen WLP, CS, NMT, WPP, WBS en Tunnel zijn aangeleverd aan en geaccepteerd door Omgevingsdienst. Oplegnotitie PVE Brandmeldinstallatie (BMI) is goedgekeurd door de OD. Ten aanzien van het PVE Rookwarmteafvoer (RWA) is de tekeningen-set aangepast en opnieuw aangeleverd. Techniek & Besturing De voor de verdeelhal aangepaste BV-ROL software is in de nacht van 21 op 22 mei 2022 succesvol gemigreerd. De enkele bevindingen, geconstateerd tijdens de migratienacht, waren na een week hersteld. De uitvoeringswerkzaamheden op de stations WLP, CS en WPP zijn afgerond. Voor NMT en WBS zijn de werkzaamheden voor de brandmeldinstallatie afgerond. De uitvoeringsactiviteiten voor de Omroepinstallatie zijn naar verwachting pas in augustus 2022 geheel afgerond. Daarom zal een deel van de installatie in de tweede certificeringsronde pas definitief meegenomen kunnen worden. Het voertuig observatiesysteem (VOS) is in de M5 Metro’s uitgerold. Beheer Debietmetingen, metingen van de luchtstroom volumes, van de rookwarmteafvoer (RWA) zijn afgerond. Productblad ten behoeve van melding brandveilig gebruik is opgeleverd. Compartimentering is in het tweede kwartaal 2022 qua werkzaamheden afgerond.
De besluitvorming ten aanzien van het voertuigobservatiesysteem opgenomen in het Integraal Plan Brandveiligheid IPB) en daarmee in de gebruiksmeldingen meegenomen. Operatie Afstemming ten aanzien van de werkwijze voor uitrol van de definitieve besturing is afgerond.
7
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
Certificering In de periode juni/juli 2022 heeft de eerste certificeringsronde van de BMI, OAI, RWA en de integratie met BV-ROL plaatsgevonden. De installaties zijn door KIWA/Kiwa/R2B beoordeeld en bevindingen uit deze testen zijn door Kiwa/R2B vastgelegd in rapportages. De overall testresultaten zijn positief te noemen. Er zijn bevindingen gevonden in zowel het project- als beheerdomein. Alle bevindingen leiden tot herstelacties die in daarvoor gereserveerde periode (augustus/september 2022) uitgevoerd moeten worden. Tot op heden zijn er ten aanzien van de ISA scope geen dusdanige risico´s geconstateerd die de haalbaarheid van de mijlpaal 31 december 2022 beïnvloeden. Voor beheer is het risico het tijdig herstel van de geleideverlichting en de rookschermen van de RWA. In samenspraak met de certificeerder, Omgevingsdienst/brandweer en leveranciers worden beheersmaatregelen afgestemd en op korte termijn geïmplementeerd (waar nog niet gedaan). Scope
De doelscope van het programma is niet gewijzigd. Ten behoeve van het oplossen van een issue in een personeelsruimte heeft het project ISA wel een projectscope-uitbreiding gehad. Financiering komt vooralsnog uit het budget Onvoorzien van het programma. De scopebeheersing lag onder een VTW-regime (Verzoek tot Wijzigingen) binnen de MET-organisatie, deze werkwijze wordt binnen GVB doorgezet. Planning
Het programma loopt op dit moment op planning. Behoudens enkele wijzigingen in de planning worden de doelstellingen en mijlpalen vanuit de planning die zijn gerapporteerd in het vierde kwartaal 2021 gehaald. Het project ISA heeft conform plan en planning kunnen werken. Het opleveren van dossiers als afronding van een station vragen nog aandacht. Het tijdig afronden van de blokkerende bevindingen uit de eerste certificeringsronde (zie risico’s) heeft een verhoogd risico.
Financiën
De scope van het programma is zoals afgesproken in de kredietverstrekking.
Het totale budget voor dit programma is € 32.297.063. Dit wordt bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd en een SMF-bijdrage (Stedelijk Mobiliteitsfonds), restpunten Stationsrenovatie en het Meerjarenvervangingsprogramma Metro. De prognose einde werk bedraagt € 31.534.619. Ter verduidelijking is er vanaf het tweede kwartaal 2022 onderscheid gemaakt in de risicovoorziening tussen het deel onder beheer van programmaleiding (ISA Risicovoorziening Gebruiksmelding Oostlijn) en het deel van de Ambtelijk Opdrachtgever (Risicovoorziening AOG). Momenteel worden de kosten die AOG besteedt in mindering gebracht op deze Risicovoorziening AOG. Programma Brandveiligheid is afgerond en het saldo (€ 158.000) is ten gunste geboekt van Risicovoorziening AOG. Voor project Voertuigobservatiesysteem / Treindeurobservatiesysteem (VOS/TOS) is de verwachting dat het project eerder dan beoogd zal eindigen. Een definitief besluit wordt verwacht in Q3-2022. Verwachting is dat de programmasturing in 2023 herzien wordt, afstemming hiervan start in het derde kwartaal 2022.
Risico’s
Het risico dat 1 van de 70 te certificeren installaties en samenstellen een afkeurpunt zal hebben, is zeker niet ondenkbaar. Kiwa/R2B rapporteert op basis van de eerste certificeringsronde meerdere afkeurpunten. De afhandeling van de afkeurpunten is in volle gang. Het programma is gericht op de afwikkeling van de punten vooraf aan de finale certificeringsronde. De afkeurpunten met de hoogste risico’s zijn: 1. De rookschermen zijn dun doorschijnend en door de leverancier aangegeven als einde levensduur. 2. Onvoldoende functioneren van de Geleideverlichting op NMT, WPP en CS. Ad 1 Ten aanzien van de rookschermen is geconstateerd dat de rookschermen op een aantal ondergrondse stations op diverse plaatsen kleine beschadigingen vertonen en mogelijk ook kleine gaatjes vanwege veroudering en/of gebruik. Onafhankelijk adviesbureau Peutz heeft meerdere testen uitgevoerd op de rook- en lichtdoorlatendheid van de bestaande rookschermen, waarbij geconcludeerd wordt dat de huidige werking van de bestaande rookschermen ruim binnen de normen valt. Dit rapport wordt op dit moment door de certificerende instantie meegenomen in de beoordeling van de bewijslast ten behoeve van de certificering van het gehele rookwarmteafvoer-systeem. Tevens worden enkele rookschermen die scheuren vertonen per direct vervangen.
De Omgevingsdienst en Brandweer zijn nauw betrokken bij de ingezette acties en werken constructief mee. Ad 2 De geleideverlichting is een Alarp-maatregel en geen Bouwbesluit eis. In samenspraak met de certificerende partij Kiwa/R2B voegen wij een notitie toe aan het PvE, zodat deze omissie niet blokkerend kan zijn. Daarnaast zijn week 37 herstelwerkzaamheden ingepland.
8
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk Omgeving
1.0 Concept 29 september 2022
De afstemming met de Omgevingsdienst en de brandweer ten aanzien van de gebruiksmelding gaat in goed collegiaal overleg.
en communica tie
Het ambtelijk en directeurenoverleg heeft de afgelopen twee jaar de bestuurlijke afstemming ten aanzien van het veiligheidsconcept en de ontruimingscapaciteit gerealiseerd. Voor het vervolgtraject blijft deze overlegstructuur in stand. Hiermee wordt het traject ten aanzien van het opheffen van de gedoogsituatie transparant op bestuurlijk niveau. Het directeurenoverleg voor dit jaar is elk kwartaal ingepland zodat op dit niveau helder wordt wat de voorgang van het programma is en welke risico’s er zijn ten aanzien van het afronden van de gedoogsituatie.
Afspraken/Acties/ Maatregelen
9
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
2 Programmavoortgang
2.1 Aanleiding programma Na 10 jaar werkzaamheden te hebben uitgevoerd in de Oostlijn, dient de tunnel weer veilig in gebruik genomen te worden voor de definitieve situatie. Deze ingebruikname is een samenspel tussen zowel de projecten en de beheer en onderhoudsorganisatie. Om dit proces goed te borgen is, o.b.v. de lessons learned van het project Stationsrenovatie Oostlijn (SRN), begin 2021 besloten de benodigde activiteiten programmatisch aan te sturen onder de verantwoordelijkheid van E&B. Inmiddels is het programma in de transitie van de OV-Governance overgegaan naar GVB/RIB. Het doel van het programma is om de integraliteit tussen de activiteiten vanuit assetmanagement zelf te borgen. Het programma draagt hierbij zorg voor de daadwerkelijke gebruiksmelding van de ondergrondse stations op de Oostlijn inclusief de tussenliggende tunneldelen.
Figuur 1 Hoofdonderwerpen programma Gebruiksmelding
Het voldoen aan alle gestelde eisen voor veilig gebruik leidt tot activiteiten op meerdere onderwerpen, zoals in bovenstaand figuur is geïllustreerd. (Hieronder wordt gerefereerd naar de nummers in bovenstaande figuur). De zes hoofdonderwerpen van het programma op dit moment zijn: 1. Het programma Brandveiligheid (III.a) is afgerond. Dit programma heeft de veiligheidsconcepten, die binnen MET gehanteerd werden, tegen het licht gehouden. Hierbij is externe en interne expertise gemobiliseerd om de laatste stand van veiligheid te benutten zodat het veiligheidsdenken en de gehanteerde veiligheidsconcepten geactualiseerd kon worden op basis van gedragen kennis en ervaring. Inmiddels is de bewijsvoering voor brandveiligheid in het bestuurlijk overleg, tussen de wethouder, VRA, OD, MET en GVB van 9 december 2021 bekrachtigd. 2. Het project ISA (I.a) zorgt voor de noodzakelijke technische maatregelen om de veiligheidssystemen te realiseren. Deze veiligheidssystemen worden conform de voorgeschreven scenario’s geprogrammeerd zodat zij op de juiste wijze reageren voor alle 10
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
3.
4.
5.
6.
1.0 Concept 29 september 2022
voorkomende calamiteiten. Het project ISA zorgt met externe organisaties voor de certificatie van deze systemen t.b.v. het doen van de gebruiksmelding. De beheerorganisatie speelt een cruciale rol in de instandhouding van de maatregelen t.b.v. brandveiligheid, zodat aan de veiligheidseisen blijft voldaan. Aandachtspunt hierbij is de aantoonbaarheid (II.a) van de beheeractiviteiten. Met een jaarlijkse inspectie op cruciale delen van de installatiedelen, zoals brandmelding en ontruimingsinstallaties, worden de certificaten geactualiseerd. In het beheerproces worden op diverse punten procesverbeteringen uitgevoerd zodat na oplevering van de installaties de beheerorganisatie goed instaat zijn alle systemen in stand te houden. Gezien de complexiteit van de ondergrondse stations gaat het bij de gebruiksmelding (III.b) van de Oostlijn niet om een eenvoudige opgave. In nauw overleg met de Omgevingsdienst en de Brandweer worden alle gebruiksmeldingen collegiaal gereviewd waarna ze officieel ingediend worden. Hierdoor kunnen de aanvragen in een kort opeenvolgende cyclus afgehandeld worden. Ook de operatie (IV) speelt natuurlijk een belangrijke rol in het borgen van de reizigersveiligheid. Tijdens de gedoogsituatie dienen de aanvullende maatregelen (o.a.
de brandwacht op station Nieuwmarkt) in stand te worden gehouden, maar ook daarna dienen de processen van de operatie aan te sluiten op de gerealiseerde systemen. Zo zullen bedien- en veiligheidsprocessen aangepast moeten worden zodat de nieuwe gerealiseerde scenario’s uitgevoerd kunnen worden. Ook de tussenstap die t.b.v. het afronden van de gedoogsituatie wordt ingericht, wordt ondersteund vanuit operatie. In 2022 richt het programma zich op het opheffen van de gedoogsituatie. In deze periode wordt gestuurd op alle activiteiten die betrekking hebben op het certificeren (V) van de essentiële brandveiligheidssystemen (BMI, OAI, Sprinkler en de Rookwarmteafvoer). Hiertoe wordt een Product breakdown opgesteld die in een korte cyclus gemonitord wordt. Daarmee wordt inzichtelijk wat de inhoudelijke voortgang van het certificeringsproces is.
2.2 Voortgang van de uitvoering Terugkijkend op de uitvoering in het zesde kwartaal (in het tweede kwartaal 2022) zien we onderstaande highlights. I Projecten o De voor de verdeelhal aangepaste BV-ROL software is in de nacht van 21-22 mei succesvol gemigreerd. De enkele bevindingen, geconstateerd tijdens de migratienacht, waren na een week hersteld. o De uitvoeringswerkzaamheden op de stations WLP, CS en WPP op station WPP zijn afgerond. o Voor Nieuwmarkt en Wibautstraat zijn de werkzaamheden voor de brandmeldinstallatie afgerond. De uitvoeringsactiviteiten OAI zijn naar verwachting pas in augustus 2022 geheel afgerond. Daarom zal een deel van de installatie in de tweede certificeringsronde pas definitief meegenomen kunnen worden. o Het VOS-systeem is in de M5 Metro’s uitgerold. II Beheer o De gebruiksmeldingen WLP, CS, NMT, WPP, WBS en Tunnel zijn aangeleverd en geaccepteerd door Omgevingsdienst.
11
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
o o o o o
1.0 Concept 29 september 2022
Oplegnotitie PvE BMI is gestempeld. T.a.v. het PvE RWA is de tekeningen-set aangepast en opnieuw aangeleverd, verwachte aanlevering door de OD is week 36. Debietmetingen van de rookwarmteafvoer (RWA) zijn afgerond. Productblad t.b.v. melding brandveilig gebruik is opgeleverd. Compartimentering is in het tweede kwartaal 2022 qua werkzaamheden afgerond. De besluitvorming, dat VOS niet langer onderdeel is van de Gebruiksmelding, is opgenomen in IPB en daarmee in de gebruiksmeldingen meegenomen.
IV Operatie o Afstemming t.a.v. de werkwijze voor uitrol van de definitieve besturing (Fase2, zie §3.2 ) is afgerond. V Certificering o
o
In de periode juni/juli heeft de eerste certificeringsronde van de BMI, OAI, RWA en de integratie met BV-ROL plaatsgevonden. De installaties zijn door Kiwa/R2B beoordeeld en bevindingen uit deze testen zijn door Kiwa/R2B vastgelegd in rapportages. De overall testresultaten zijn positief te noemen. Er zijn bevindingen gevonden in zowel het projectals beheerdomein. Alle bevindingen leiden tot herstelacties die in de periode augustus/september uitgevoerd moeten worden. Tot op heden zijn er ten aanzien van de ISA scope geen dusdanige risico´s geconstateerd die de haalbaarheid van de mijlpaal 31 december 2022 beïnvloeden. Voor beheer is het risico het tijdig herstel van de geleideverlichting en de rookschermen van de RWA. In samenspraak met de certificeerder, Omgevingsdienst/brandweer en leveranciers worden beheersmaatregelen afgestemd. Het bestuurlijk afhandelen van de gedoogsituatie is met OD, de gemeente en de VRA besproken. De rollen zijn hierbij helder gemaakt en het proces van afmelden is besproken. In dit kader is helder geworden dat er geen ruimte is om met onvoorziene situaties om te gaan. o Voor een akkoord van de Omgevingsdienst is een certificaat noodzakelijk (een veiligheidsverklaring kent geen wettelijke status). o De gedoogsituatie is integraal voor alle objecten. M.a.w. wanneer één object niet gecertificeerd is, dan kan de gedoogsituatie niet worden afgemeld.
Vooruitkijkend naar de komende twee kwartalen (derde en vierde kwartaal 2022) zien we de volgende activiteiten: I Projecten o In verband met het opheffen van het gedoogbesluit eind 2022 ligt de focus van de uitvoeringswerkzaamheden aan de installaties op station WPP, NMT en WBS op het versnellen van de brandmeldinstallatie, de ontruimingsinstallatie en de sprinklerinstallatie. o In het derde kwartaal wordt gewerkt aan het corrigeren van de bevindingen die blokkerend zijn voor de certificering. o Daar er geen bevindingen op de integrale aansturing van BV-Rol zijn, is met de certificerende partij afgesproken dat de implementatie van BV-Rol al vanaf september opgepakt kan worden. Voorzien was dat dit pas in november opgepakt kon worden.
12
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
II Beheer o Afronden Gebruiksmelding WPP en Tunnel. o Gestempeld krijgen van het PvE RWA. o In het derde kwartaal wordt gewerkt aan het corrigeren van de bevindingen die blokkerend zijn voor de certificering. o Tussentijdse overdracht installaties van alle Stations, met de focus op de te certificeren installaties BMI & OAI. o Inrichten van aantoonbaar beheer door het implementeren van een productblad melding brandveilig gebruik. o Afronden van projecten die zijn voortgekomen uit aantoonbaar beheer; a. Overdragen resultaten project compartimentering aan de beheerder. b. Herstel Ruimtenummering in het derde kwartaal 2022. IV Operatie o Afstemmen uitvoering van de implementatie van de volgende stations in relatie met de werkwijze van ISA en het in stand houden van de certificaten. V Certificering o Na herstel van de bevindingen vindt in oktober de tweede certificeringsronde plaats. Deze is ingepland in week 40/41. Ter voorbereiding worden de integratietesten in september uitgevoerd. o In september/oktober wordt een oefening gedaan m.b.t. de invulling van de documenten t.a.v. het afronden van de gebruiksmelding, zodat er in de definitieve ronde geen verrassingen kunnen zijn t.a.v. verwachtingen qua rollen en inhoud van documenten.
13
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
3 Programmabeheersing
3.1 Scope Binnen de scope van het programma is het project ISA de grootste component. De scope ISA is vastgelegd in projectplan uitvoering versie 2.1 welke op 22 juni 2020 is ondertekend onder voorbehoud van de financiering. De financiering is als vastgesteld op 10 februari 2021. Het programma gebruiksmelding is in het eerste kwartaal 2022 opgestart. Het programmaplan en daarmee de formalisatie van de scope, aanpak en planning is vastgelegd in versie 1.0 d.d. 26-082021. De gehanteerde scope is uitgangspunt en d.m.v. een VTW -procedure (Verzoek- Tot Wijzigingen) worden wijzigingen formeel beheerst vastgesteld. In aanvulling hierop zijn voor afwijkingen die nodig zijn voor de gebruiksmelding, afspraken gemaakt, om de voortgang in het project te houden en discussie over scope te verminderen. In aanvulling op het ISA-project zijn er binnen het beheer door GVB, in opdracht van de VRA, verschillende zaken die ook gereed moeten zijn om de gebruiksmelding te kunnen doen. Dit betreft het optimaliseren van het beheer en onderhoud zodat beheer aantoonbaar wordt uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de brandmeld-, ontruiming- en rookwarmteafvoer-installaties. Tot en met het eerste kwartaal 2022 hebben er geen wijzigingen in de scope van het programma Gebruiksmelding Oostlijn plaatsgevonden. Wel heeft een aanzienlijke wijziging plaatsgevonden t.a.v.
de aanpak van het programma t.b.v. het oplossen van de gedoogsituatie. Als gevolg hiervan heeft het project ISA een scopewijziging ondergaan. Deze scope wijziging heeft geresulteerd in VTW-18 die in het tweede kwartaal is opgenomen in de financiële rapportage. In het tweede kwartaal is er, om de certificering mogelijk te maken, scope toegevoegd aan het project ISA. Deze scopetoevoeging is d.m.v. VTW-19 vastgelegd. Het betreft het herstel van de dv-maat in de personeelsverblijfsruimte aan de noordzijde van station Nieuwmarkt (NMT) als gevolg van het demonteren van een verlaagd plafond in de ruimte. De financiële consequenties van de scopewijziging VTW 19 worden vooralsnog gedekt uit het Onvoorzien budget en wordt in het derde kwartaal 2022 administratief afgerond.
3.2 Planning In december is besloten een tussenstap toe te voegen t.b.v. het opheffen van de gedoogsituatie en is de planning gewijzigd. Er is een tussenstap toegevoegd t.b.v. het certificeren van de essentiële installaties (BMI, OAI, Sprinkler en RWA). In goed overleg met de Omgevingsdienst is een tussenoplossing overeengekomen, waarbij het programma in twee fasen is geknipt: o Fase 1 (afronding in 2022): een basis technische uitvoering wordt in combinatie met processen gecertificeerd. De basis bestaat uit de huidige volledig werkende systemen voor het perron, en voor zowel perron als op halniveau de juiste compartimentering en branddetectie. Ook brandbestrijdingsmiddelen en ontruimingsvoorziening zijn geregeld. 14
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
De informatievoorziening is op het basisniveau geregeld. De ontruimingsscenario’s starten niet automatisch. Het CCV (schakel- en meldcentrum) start met behulp van vastgestelde procedures de ontruiming van een station, passend bij de situatie. Dit komt voor 95% overeen met de huidige procedures. De planning is opgenomen in Figuur 2.
Fase 1 2022
Centraal station
Waterlooplein
Weesperplein
Nieuwmarkt
Wibautstraat
Tunnel
Jan Feb Mrt
Gebruiksmelding
April Mei Jun Jul
Beoordelen PVE’s RWA Testen werkprocessen
Beoordelen oplegnotitie BMI
Gebruiks melding Gebruiks melding
Certificeringstesten BMI, OAI, RWA (13 juni -25 juli)
Gebruiks melding
Gebruiks melding
Gebruiks melding
Aug Sep Okt
Rapportage en voorbereiden 2e certificering 2e ronde certificeringstesten (10 oktober -28 oktober)
Nov Dec
Definitief maken Certificering met omgevingsdienst
Branddetectie Brandbestreiding Ontruimingsvoorzieningen Informatievoorzieningen
BMI - Brandmeldinstallatie RWA - Rook Warmte Afvoer ; Sprinkler OAI - Ontruimings Alarm Installatie BVRol - Besturing veiligheidsvoorzieningen renovatie oostlijn
Figuur 2 Tijdwegdiagram fase 1
o
Fase 2 (afronding in 2024): met name de ontruimingsscenario’s worden geautomatiseerd en opnieuw voorzien van een certificaat. Het op de juiste wijze laten verlopen van de scenario’s vereist aansluiting van alle individuele installaties zoals liften, roltrappen en verlichting op het besturingssysteem. De installatie werkzaamheden starten na afronding van de werkzaamheden voor Fase 1 al in 2022. De installaties worden daarna per station aangesloten. Dit wordt stap voor stap buiten de dienstregelingsmomenten s ’nachts uitgevoerd. Na elke nachtelijke stap functioneert het systeem weer volledig bij de start van de dienstregeling. Na afronding van alle installaties op een station vinden de scenariotesten plaats. De automatische scenario afhandeling kan daarna in bedrijf genomen worden. Dit herhaalt zich voor alle vijf stations. Tenslotte worden de samenhangende functies tussen de stations getest. Dit leidt tenslotte tot het definitieve certificaat voor de Oostlijn. De planning is opgenomen in Figuur 3.
15
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
Figuur 3 Tijdwegdiagram fase 2
Op 3 februari 2022 is deze aanpak gechallenged door het commissariaat civiele projecten. Dit was de 2e challenge van het programma. De adviezen uit deze challenge zijn hieronder puntsgewijs weergegeven. Daarbij is ook aangegeven hoe deze adviezen invulling krijgen. 1. Neem de Omgevingsdienst, brandweer mee in je stappen en over de bereikte tussenresultaten. 2. Blijf de communicatie via de huidige overlegstructuren vasthouden, zodat de lijnen duidelijk blijven en het beeld blijft bestaan dat er een solide aanpak is ingezet. 3. Wees alert op de terugval naar het oude veiligheids-denken in de keten en zorg dat de nieuwe werkwijze actief wordt vastgehouden. 4. Geconstateerd werd dat het programma hier een transitie doorvoert in de assetmanagement organisatie. Deze transitie is pas gereed als duidelijk is dat de hercertificering zelfstandig door het Areaal management wordt opgepakt. 5. Een goede positionering binnen de GVB-organisatie van de Areaalmanager is van cruciaal belang t.b.v. het strak handhaven van de freeze en het in de toekomst in control blijven bij alle mogelijk mutaties op het Areaal. 6. Denk bovendien na of een Serious Game kan helpen om als partijen in de OV Governance keten na te denken over hoe om te gaan met het risico.
‘We krijgen uit het certificeringsproces een nee op een item en nu?’ ad 1&2 Binnen RIB zijn er drie overleggen georganiseerd voor intensief overleg met OD en Brandweer. 1. Tweewekelijks overleg tussen programma en OD; 2. Tweewekelijks overleg tussen RIB en OD ( zowel Noord/Zuidlijn als Oostlijn issues); 3. Kwartaaloverleg op directieniveau OD en GVB/AOG. ad 3 Het veiligheids-denken in de keten is onderdeel van het tweewekelijkse overleg RIB en OD. De praktische invulling aan het veiligheids-denken wordt ingevuld met behulp van het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Via het productblad melding brandveiligheid worden de werkwijze en activiteiten voor de beheerder en inspecteurs vastgesteld. Daarmee is het veiligheids-denken in de dagelijkse/ jaarlijkse activiteiten van de lijnorganisaties geborgd. 16
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
ad 4& 5 Binnen RIB is de Areaal manager verantwoordelijk voor het jaarlijks doen van de update van de gebruiksmelding. De Areaal manager wordt op dit moment ondersteund door het programma t.a.v. dit specifieke onderwerp en is onderdeel van de stuurgroep. Aanvullend hierop moeten we zorgen dat de activiteiten voor de komende jaren op voldoende wijze in de budgetten opgenomen zijn. ad 6 Op advies van het Commissariaat is in het tweede kwartaal het gesprek gestart over zowel het proces van afronden van de gedoogsituatie in Q4 2022, als hoe we in de keten omgaan met een negatief advies op een van de componenten in het Areaal. Er is duidelijkheid gecreëerd betreffende de processtappen. Ook tijdens dit gesprek is vanuit de Omgevingsdienst helder gecommuniceerd dat voorwaarde voor het opheffen van de gedoogsituatie is, dat de voorzieningen 100% gecertificeerd zijn. Het risico is dan ook dat bij het niet tijdige herstellen van blokkerende bevindingen uit de eerste inspectierond, er geen certificaat afgegeven kan worden. Verder is met de partijen afgesproken een ‘dry-run’ te doen t.a.v. het proces van het afronden van de gedoogsituatie, dat in Q4 doorlopen gaat worden. Doel hiervan is dat we naast de juiste documenten ook de rollen en verwachtingen naar elkaar toe scherp hebben. En we in Q4 niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.
In het onderstaande overzicht zijn de overall mijlpalen opgenomen. In de factsheets zijn meer details te vinden.
Mijlpaal Omschrijving nr.
Datum stuurmijlpaal
Stand huidige Q indien afwijkend
Toelichting
1
Start installatie eerste station Waterlooplein
24-06-2020
Deterministisch
2
Start inrichten beheer
02-03-2021
Deterministisch
3
Start opstellen gebruiksmelding
1-05-2021
Deterministisch
1-08-2021
Deterministisch
29-9-2022
Deterministisch
4 5
Afronding aanvullende analyse veiligheidsconcept Brandveiligheids Installaties gereed
6
Gebruiksmelding gereed
22-7-2022
1/9/2022
7
Certificering gereed
1-12-2022
Deterministisch
8
Beheer gereed
31-12-2022
Deterministisch
10
Project ISA gereed
19-01-2024
P85 waarde
11
Project ISA gereed
16-04-2024
P85 waarde
Deterministisch
Aanvullende opmerking Gereed Gereed Gereed Gereed
Vertraagd als gevolg van noodzakelijke correcties op tekenset bij de gebruiksmelding
17
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
3.3 Financiën 3.3.1 Financiering De geprognosticeerde kostenraming voor het programma is € 32.297.063. Het betreft een taakstellend budget wat is vrijgegeven door het bestuur van Amsterdam. Dit budget zal door Gemeente en GVB strak bewaakt worden. Het programma wordt gefinancierd vanuit meerdere financieringsbronnen. In onderstaande tabel is per financieringsbron de bijdrage vermeld. Bron Bedrag ISA krediet € 29.900.000 SMF € 250.000 Restpunt Stationsrenovaties € 302.594 MVP Metro € 977.428 VOS/TOS € 867.638 Totaal € 32.297.660 Tabel 1 Financieringsbronnen programma
3.3.2 Q2-2022 Stand van zaken Programma Huidige verslagperiode Q2-2022
Vorige periode
Beschikbaar
Budget
Actueel
Budget
Mutaties
Bes chi kb. budget
Q2-2022
1
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
2
Project ISA
€ 24.362.021 €
ISA begel ei di ng AM
€
1.270.000 €
ISA ri s i covoorzi eni ng GMO
3
Verplicht
Betaald
4
5
Q1-2022
Mutaties
8=3-7
9
10 = 9- 7
24.807.364 €
774.632 €
141.972 €
1.179.627 €
90.373
€
1.257.126 €
-77.499
-
€
682.185 €
682.185 €
-
€
2.081.195 €
-1.399.010
865.981 €
514.206 €
503.878 €
1.369.859 €
130.141
€
1.435.473 €
-65.614
1.148.768 €
1.148.768 €
-
€
1.148.768 €
-
€
1.148.768 €
-
315.168 €
302.494 €
867.638 €
-
€
867.638 €
21.570.875 € 16.406.917 €
8.440.342 €
30.011.217 €
762.531
€
31.597.564 €
-1.586.347
1.037.655 €
€
2.989.964 € -2.307.779 €
682.185 €
-
Gebrui ks mel di ng Oos tli jn AM
€
1.500.000 €
-
€
1.500.000 €
Progra mma bra ndvei l i ghei d
€
1.307.440 €
-158.672 €
1.148.768 €
VOS TOS
€
867.638 €
-
€
867.638 €
565.144 €
Totaal programma Gebruiksmelding Oostlijn € 32.297.063 € -1.523.315 €
30.773.748 € 1.523.315 €
beschikb. budget €
1.270.000 €
32.297.063 €
Q2 2022
542.017
€
0 €
PEW
verplichten
24.763.140 €
-
€ 1.523.315 €
PEW
7=4+6
17.953.327 € 13.654.143 €
€ 32.297.063 €
Saldo tov
6
25.305.157 €
Totaal Programma incl AOG
PEW
6.809.813 €
943.136 €
Ri s i covoorzi eni ng AOG Gemeente Ams terda m
Nog te
€
19.453 €
-44.224
-
19.453 €
1.503.862 €
1.523.315 €
-
€
-
€
1.523.315
21.590.328 € 16.426.370 €
9.944.204 €
31.534.532 €
762.531
€
31.597.564 €
-63.032
Tabel 2 Topsheet Q2 2022
Prognose en resultaat Programma De huidige prognose einde werk (PEW), Tabel 2, laat zien dat het programma binnen de bandbreedte blijft met op dit moment een overschot van € 762.531, onder voorbehoud van de nader te bepalen bezetting voor 2023. Project ISA Het project ISA zit in de uitvoeringsfase. De huidige prognose valt € 542.017 lager uit dan het beschikbare budget. Dit betreft een verlaging van de PEW ten opzichte van Q1 2022 met € 44.224. Mutaties: - Nieuwe afwijking geconstateerd, impact € 5.000 (AFW-046); - Toevoeging VTW-19 inschatting € 80.813 t.b.v. aanpassingen personeelsruimte; - Aanpassing in risicodossier resulteert in verlaging van € 130.000; VTW 18 is afgelopen periode goedgekeurd door opdrachtgever. Dit geeft een mutatie vanuit Risicovoorziening naar Project ISA van € 943.000. Binnen het project zijn maatregelen genomen om vertraging te beperken en de uitvoering op sommige punten te versnellen. Ondanks dat, passen de uitgaven voor de in opdracht gegeven werkzaamheden binnen het budget. Op dit moment is nog wel een afwijking geconstateerd, AFW 13, ten behoeve van Vervangen accu’s ad € 34.231. 18
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
Het project ISA heeft t/m heden 7 VTW’s toegekend gekregen. In Tabel 3 is hier een overzicht van gegeven en zijn de bronnen van het budget aangegeven. VTW Bedrag Bron VTW 9 € 199.833 MVP Metro VTW 10 € 376.595 MVP Metro VTW 12 € 22.226 ISA risicovoorziening E&B VTW 13 € 2.594 Restpunt Stationsrenovaties VTW 15 € 92.560 Restpunt programma brandveiligheid VTW 16 € 401.000 MVP metro 2023 VTW 18 € 943.000 ISA risicovoorziening VTW 19 € 80.813 Aanpassingen personeelsruimte i.r.t. certificering BMI Totaal € 2.118.621 Tabel 3 Bronnen van budget voor toegekende VTW's ISA
ISA begeleiding AM Asset Management begeleiding bestaat uit de inzet vanuit AM voor aansturing van het project. Daarnaast worden de resultaten getoetst en installaties in beheer genomen na oplevering door het project. PEW is ingeschat op € 1.179.627. Dit is opgebouwd uit: - Kosten besteed voor 31 december 2021 t.b.v. begeleiding programma (bij MET) € 587.333 - Contracten per 1 januari 2022 t.b.v. begeleiding jaar 2022 € 450.322 - Prognose voor inzet jaar 2023 € 141.972 De begeleidingskosten zijn bijgesteld voor 2022; aangezien een aantal rollen niet vervuld zullen worden en er personele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Hiermee is de PEW ten opzichte van Q1 verlaagd met € 77.499. Saldo Nog te verplichten ad € 141.972 betreft uren voor 2023 zoals deze tot op heden zijn begroot. Wegens VTW 18 project ISA, is nog niet duidelijk wat de impact op de ISA begeleiding zal zijn. In Q3 2022 wordt specifieker uitgewerkt en bepaald hoe we de inzet voor het programma invulling gaan geven inzake de resterende looptijd van het programma. Risicovoorziening Programma Totaal Risico voorziening Programma ISA Risicovoorziening GMO (P85 ISA) Correctie aansluiting project ISA Herverdeling AOG 23 mei 2022 AWF 013 Vervangen accu's noodverlichtingskasten VTW 14 AWF 014 Station CS brandweercommandoruimte op VVCS VTW 18 VTW 19 Totaal ISA risicovoorziening GMO
Budget per Q1-2022 € 1.093.162 € € € € 37.500 € € € € 1.130.662 €
Mutatie
Budget per Q2-2022 € 1.093.162 -136 € -136 -249.052 € -249.052 34.231 € 34.231 € 37.500 -314.333 € -314.333 80.813 € 80.813 -448.477 € 682.185
Risicovoorziening AOG Herverdeling AOG 23 mei 2022 VTW 18 Saldo brandveiligheid Totaal risicovoorziening AOG
€ 1.859.302 € € € € 1.859.302 €
€ 1.859.302 134.008 € 134.008 -628.667 € -628.667 158.672 € 158.672 -335.987 € 1.523.315
Totaal Risico voorziening Programma
€ 2.989.964 €
-784.464 € 2.205.500
Tabel 4 Opbouw Risicovoorziening Programma
19
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
De ISA Risicovoorziening (Programma) is het afgelopen kwartaal uitgesplitst naar ISA Risicovoorziening GMO (valt onder verantwoordelijkheid van de programmaleiding) en het deel Risicovoorziening AOG. De mutaties die afgelopen kwartaal hebben plaatsgevonden zijn: - Verschil in eerdere overboeking vanuit risicoreservering GMO naar ISA project gecorrigeerd voor € 136; - Reservering voor AFW 13 Vervangen accu’s € 34.231; - Herverdeling risicovoorziening programma tussen GMO en AOG 23 mei jl. - VTW 18 inzake uitloop planning project ISA is akkoord bevonden en budget overgeboekt naar ISA project -/- € 943.000 (deel project GMO € 314.333 / deel AOG € 628.667); - Overheveling resterend budget van Brandveiligheid € 158.672 naar Risicovoorziening AOG. Hiermee resteert er in de ISA Risicovoorziening GMO € 682.185; voor AFW 13 is een reservering inbegrepen € 34.231, voor AFW 14 Brandweercommando is € 37.500 opgenomen en voor VTW 19 is een saldo gereserveerd van € 80.813 welke uiteindelijk gefinancierd zal worden door GVB RIB Onderhoud en Beheer. Risicovoorziening AOG (Gemeente Amsterdam) bedraagt per heden € 1.523.315. Gedurende komende periode zal dit budget ook benut worden om de kosten te vergoeden die Gemeente Amsterdam maakt nu zij tijdelijk het opdrachtgeverschap draagt. Verwachting is dat dit loopt tot einde 2022.
Daarom is geen inschatting gemaakt qua prognose, maar zullen de werkelijk geboekte kosten opgenomen worden in de rapportage elk kwartaal. De geboekte kosten t/m Q2 bedragen € 19.453. Gebruiksmelding Oostlijn AM Binnen dit onderdeel vallen de gedoogmaatregelen voor de brandwacht. Daarnaast het inrichten van aantoonbaar beheer en het daadwerkelijk doen van de gebruiksmelding. In Q2 van 2021 is de uitvoering van een deel van de restscope van Renovatie Oostlijn toegevoegd aan de scope van het programma, het betreft het herstel van de brandcompartimentering in de ondergrondse stations. Het budget van € 300.000 is hiervoor toegevoegd aan het programma, waarmee het totaalbudget uitkomt op € 1,5 mln. Saldo nog te verplichten is huidig kwartaal verlaagd met € 66.000 van € 570.000 naar € 504.000 in verband met het vervallen van AFW 17, welke binnen project ISA is opgelost. Daarnaast zijn de begrote uren voor 2023 verlaagd in verband met het vervallen van een aantal rollen die vooraf waren voorzien, maar niet nodig blijken. Saldo Nog te verplichten betreft: - € 125.000 Brandwacht nog te verwachten kosten; - € 110.000 Uren inzet AM (-/- € 47.500); - € 34.000 WBDBO; - € 155.000 Certificering / geleideverlichting; - € 80.000 Inschatting extra werkzaamheden t.a.v. aantoonbaar beheer. Programma brandveiligheid Het programma brandveiligheid is afgerond.
Naar aanleiding van de opgestelde EVD in december 2021 is hier een saldo vrijgevallen ad € 158.672. Dit saldo is in Q2 2022 toebedeeld aan de Risicovoorziening AOG (Restpuntenorganisatie t.b.v. AOG). Voertuigobservatiesysteem / Treindeurobservatiesysteem (VOS/TOS) De verwachting is dat zowel VOS als het onderdeel TOS eerder zullen worden beëindigd dan gepland. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind oktober worden afgerond. Er is het 20
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
afgelopen kwartaal een inschatting gemaakt van de nog uit te voeren werkzaamheden om deze onderdelen correct af te hechten. Het budget is vastgesteld op € 867.000; tot een definitieve stop blijft PEW in Q2 gehandhaafd aangezien er nog geen definitieve beslissing is genomen over de afhechting. Dit volgt naar verwachting in Q3. Wel zijn de voorziene ontwikkelingen verwerkt in de cashflow van het programma. Cashflow Programma Naast het verstrekken van de kwartaalrapportage is afgesproken om ook een specificatie aan te leveren van alle betalingen over het afgelopen kwartaal. Deze specificatie wordt separaat verstrekt, gelijktijdig met de rapportage aan AOG. Akkoord van deze kwartaalrapportage leidt automatisch tot akkoord voor een factuur voor het te verrekenen saldo van het betreffende kwartaal. Onderstaand overzicht geeft de kosten weer die we binnen het GVB het afgelopen kwartaal hebben gemaakt. Bedrag Stand Betaald t/m Q2-2022 € 16.406.917 Stand Betaald t/m Q1-2022 € 14.189.499 Betaald sec Q2-2022
€ 2.217.418
Betaald in Q1-2022 € 1.891.212 Ontvangen voorschot Q1 € 1.891.212 Nog te verrekenen Q1-2022 € Voorschot Q2-2022 € 2.019.543 Betaald in Q2-2022 € 2.217.418 Nog te verrekenen Q2-2022 € 197.875 Voorschot Q3-2022
€ 1.808.356
Saldo te verrekenen
€ 2.006.231
Het nog te verrekenen bedrag voor het tweede kwartaal 2022 bedraagt derhalve € 2.217.418. Hierop brengen we het reeds gefactureerde voorschot in mindering, waarna er € 197.875 resteert om te verrekenen over Q2-2022. Conform bijgaand cashflow overzicht stellen wij tevens een voorschotnota op voor het 3 e kwartaal ter hoogte van € 1.803.441. Hierin is een verlaging opgenomen van het budget voor VOS-TOS, aangezien de verwachting is, dat het project niet volledig wordt uitgevoerd, zoals oorspronkelijk beoogd.
21
GVB Railinfrabedrijf
Periode
Realisatie 1e kwartaal 2022 Realisatie 2e kwartaal 2022 Cashflow 3e kwartaal 2022 Cashflow 4e kwartaal 2022 Cashflow 1e kwartaal 2023 Cashflow 2e kwartaal 2023 Cashflow 3e kwartaal 2023 Cashflow 4e kwartaal 2023 Cashflow 1e kwartaal 2024 Cashflow 2e kwartaal 2024 totaal cashflow Posten buiten beschouwing gelaten Post onvoorzien en risico's Projectresultaat Q2-2022 Totaalbedrag na Q2-2022
Versie document Status Datum Kenmerk Cashflow iSA
Cashflow VOS/TOS
Cashflow GMO
Niet besteed Brandveiligheid
1.0 Concept 29 september 2022
Totaal
(in euro’s) (in euro’s) (in euro’s) (in euro’s) € 1.743.313 € 24.666 € 123.233 € 1.975.585 € 20.564 € 221.269
(in euro’s) € 1.891.212 € 2.217.418
€ € € € € € € € €
1.313.415 € 1.313.415 € 1.641.856 1.641.856 1.641.856 1.641.856 594.400 594.400 10.383.054 €
€ € € € € € € € €
1.803.441 1.790.424 1.853.928 1.782.584 1.727.584 1.727.584 594.400 594.400 11.874.345
€ € €
1.434.419 € 541.930 € 12.359.403 €
€ € € €
2.116.604 762.444 18.862.023 18.859.853
120.085 € 369.941 120.085 € 356.924 € 212.072 € 140.728 € 85.728 € 85.728 € € 240.170 € 1.251.121 € € € - € 682.185 - € 220.514 € 240.170 € 2.153.820 Na correctie Isa rapportage
158.673 -
Tabel 5 Cashflowoverzicht offerte 20010251
22
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
3.4 Risico’s Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s, Er zijn twee risico’s bijgekomen in de top 5. Beide op het gebied van certificering. Het betreft risico 72 en 73.
Oorzaak
Gevolg
73
Herstel wordt niet door de beheerder opgepakt
30815: WPP-Geleideverlichting: deel geleide verlichting (spoor 1) niet ingeschakeld (uitgevallen) (R2B: WPP-BMI-22.06.2.1) 13768: CS-Verlichting: (deel) geleideverlichting zuidzijde schuin stuk naar trap is niet ingeschakeld (R2B CS-BMI22.06.1.1) 13762: CS-Verlichting: (deel) geleideverlichting brandt niet volledig (o.a. zuidzijde nabij vluchtdeur perron 2 zijde) (R2B: CS-BMI-22.06.1.1) 13695: WPP-Geleideverlichting: deel geleide verlichting (spoor 2) niet ingeschakeld (uitgevallen) (R2B: WPP-BMI-22.06.2.1) xx: Geleideverlichting Nieuwmarkt
Geen certificaat
GMO42
Beheerfase: - Storingen komen niet of te laat in beeld (systeem heeft geen directe link met BVROL) - Onduidelijk en niet aantoonbaar te maken of storingen opgelost worden.
2943
1) Constatering besproken met Marko. Marko gaat dit oppakken. 2) Herstelpunt agenderen in stuurgroep.
Deadline (datum)
SKosten tbeheersamaatregel t€ u s b e h e e r
D Voortgang Beheersmaatregel(en) u u r b e h e e r s -
Plan B: 1) Geleideverlichting als niet esssentiele sturing beschouwen voor alle stations 2) Bewijs aanleveren voor standpunt -1 voor hercertificering 2023 laten plaatsvinden.
65
GMO34
Risico op de nee conclusie certificering en 1. Op onderdelen negatieve bevindingen afspreken hoe hiermee om te gaan. waardoor certificering niet af te geven is
1. Certificering wordt niet verleend. 2. Verstoring in het opheffen van de gedoogsituatie.
2943
72
GMO41
Mogelijk hertesten door niet tijdig uitvoeren van herstelmaatregel cq opnieuw kapot.
Geen certificaat
1488
30850: CS-OVCP: Servicedeur aan zuidzijde is defect, niet aanwezig (R2B: CS-BMI22.06.1.2)
Beheers-maatregelen(en)
Totaal Risico Punten
Risico omschrijving
Totaal Risico Punten
Q2 2022 Q1 2022 Volgnr Risk-ID
2943
1. Serious game met stakeholders (op meerdere niveaus, waaronder directieniveau) 'spelen', zodat de dilemma's tijdig kenbaar zijn. In detail regelruimte met elkaar bespreken. 2. Tussenstappen BMI/OAI delen met OD.
07/06/2022: Met OD gedeeld hoe en wat we gaan delen. In Planio is er een totaal overzicht van issues die mogelijk tot een nee conclusie kunnen leiden. Dit is nog niet stabiel. 3 hiervan zijn nieuw en moeten op korte termijn opgelost worden. Serious Game is in vooorbereiding. In laatste week van juni / eerste week juli starten met dit proces. Proces hoe af te wikkelen inzichtelijk maken. 3/05/2022: Nuance tussen techniek en bestuur in beeld brengen (onderdeel van bhm 1). Welke theoretische technische blokkeringen zijn blokkerend voor het opheffen van de gedoogbeslissing.
1) Wijze van aantonen bij een kapotte deuren bespreken met R2B. 2) Offerte voor herstel is door GVB aan Thales gevraagd en in opdracht gegeven (mogelijk niet gereed voor week 38/41) Plan B: Verkennen of onderdelen uitwisselen mogeljk is.
7
43
ISA21
GMO13
Er komt geen goedgekeurd RWA certificaat (capaciteit RWA is onvoldoende) RWA aanpassingen zijn (wettelijk/praktisch) noodzakelijk RWA scope komt niet op tijd beschikbaar om mee te nemen in uitrol scenario's.
Aantoonbaar beheer is niet tijdig (= moment van certificering) gerealiseerd
1. Capaciteit van RWA is onvoldoende. Het te 1. Geen gebruiksmelding lage debiet vraagt om meer vermogen voor de ventilatoren.
Stand opname vertraagd als gevolg van Gebruiksmelding is niet gerealiseerd 1. Beheerders kunnen niet tijdig informatie leveren 2. Essentiele processen kunnen niet tijdig worden ingericht, zoals het afwikkelen van de bevindingen (M-kolom) 3. Aanvullende contracteren t.b.v. beheercontracten met extrene partijen worden onvoldoende snel gerealiseerd. 4. Achterstallige onderhoudsactiviteiten komen te laat in beeld
783
351
891
1053
BM1: Beheersmaatregel zijn de werkstromen 2 & 6 in het programma brandveiligheid Oostlijn Werkstroom 2 Secondopinion veiligheidregime en capaciteitsdicussie Oostlijn Werkstroom 6 Certificering Perron inclusief RWA BM2: Adviestraject met Smit Verburght om UPD te schrijven voor RWA die overeenkomt met de veiligheidsfilosofie.
BM1: Blijvend afstemmen met beheerders en kortcyclisch met management 1. Zo vroeg mogelijk signaleren welke projecten benodigd zijn ihkv aantoonbaar beheer. 2. De voortgang van de projecten opnemen in de planning van het programma en dit continu bewaken. 3. Raakvlakken van de projecten ihkv aantoonbaar beheer met het project ISA in beeld brengen.
B M 1 : b h m l o o p t a f , i n Q 3 v i n
07/06/2022: De uitgangspunten van de CFD kloppen bij de debietmetingen. PvA RWA terugkoppeling nog niet ontvangen. 03/05: Starten met debietmetingen op 17 mei. Binnen 3 weken afronding hiervan inclusief rapportage. Medio juni weten we of de PvE's matchen met het debiet dat gemeten is. Op basis van deze informatie eventueel vervolgtraject inzetten (bijv. gesprek starten met WSP). 17/02/2022: Beheersing loopt. 1. Meting zsm uitvoeren 2. Bij een afwijking motiveren dat CFD uitgangspunten niet aangepast moeten worden. In Q3 rapportage Update 12/21: Vaststellen wat de uitgangspunten zijn. Het adviestraject oplijnen in intensief begeleiden met de visie van het programma (bespreken met Smit Verbyrght). 07/06/2022: Geescaleerd is naar areaal manager van Jan Willem. Hij heeft zijn mensen de opdracht gegeven om dit op te pakken. Met Kim hierover nog te spreken. 03/05: BV-Rol en BMI hebben nu aandacht van het programmateam. Juiste prioritering krijgen binnen RIB is een aandachtspunt en is ongoing. 17/02/2022: BV-rol & DBL zijn nog niet in gang gezet. Escalatie wordt in gang gezet. 08/02/2022: Risico op tijdig aanbestedingstrajecten beheer / onderhoud van DBL en BV-ROL , Sprinkler is reeds beheerst. 16/12/2021: Zie voorgaande. 28/10/2021: Proces loopt, acties worden vastgesteld om processen anders/beter in te richten. Oefening met beheerder is wel nodig voor de implementatie.
23
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
4 Factsheets programma en projecten
Het programma gebruiksmelding bestaat uit meerdere onderdelen. Voor de volgende onderdelen zijn apart ‘factsheets’ opgesteld die verder ingaan op de stand van zaken in deze. 1. Implementatie Scenario Analyse (ISA) 2. Implementatie aantoonbaar beheer
24
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
4.1 Implementatie Scenario Analyse 4.1.1 Management summary Het project Implementatie scenarioanalyses 2015 (hierna: project ISA) is het sluitstuk van de werkzaamheden om het veiligheidsniveau van het ondergrondse deel van de Oostlijn, inclusief vijf metrostations, te verhogen en aan de voorschriften van het bouwbesluit te laten voldoen. Tijdens de twee projecten die aan project ISA vooraf zijn gegaan, het project Vluchtwegmaatregelen (VWM) en het project Stationsrenovatie Oostlijn (SRN), zijn op perronniveau respectievelijk halniveau van de metrostations diverse veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Deze veiligheidsvoorzieningen dienen aan een centraal besturingssysteem gekoppeld te zijn, zodat deze veiligheidsvoorzieningen in het geval van een calamiteit correct worden aangestuurd en integraal functioneren. In februari 2021 is akkoord gegeven op de financiering van de benodigde maatregelen. In december 2021 is VTW-017 overeengekomen waarin het projectbudget en doorlooptijd zijn bijgesteld op de actuele situatie. In het eerste kwartaal van 2022 is wijziging VTW-18 (de certificering van brandveiligheidsinstallaties in 2022) uitgewerkt, besproken en met het programma overeengekomen.
figuur 4 Dashboard ISA
Afgelopen periode is een goede start gemaakt met certificerende testen van de BMI, OAI en de integratie met BV-ROL. De installaties zijn door Kiwa/R2B beoordeeld en bevindingen uit deze testen zijn door Kiwa/R2B vastgelegd in rapportages. De overall testresultaten zijn positief te noemen. Er zijn enkele bevindingen waar direct beheersmaatregelen op worden/zijn genomen. Tot op heden zijn er ten aanzien van de ISA scope geen dusdanige risico´s geconstateerd die de haalbaarheid van de mijlpaal 31 december 2022 beïnvloeden. De realisatie van het plafond van de personeelsverblijfruimte en het aanbrengen van een brandwerende koof zitten voor de realisatie op het kritieke pad. Financiën: Het projectbudget is ten opzichte van het vorige kwartaal gestegen met € 0,9 mln. en bedraagt € 25,3 mln. De stijging is veroorzaakt door de verwerking van VTW-018 certificering. De prognose einde werk (PEW) is licht gedaald met ongeveer € 0,05 mln. ten opzichte van het vorige kwartaal. VTW-019 is opgenomen in de prognose. Het projectresultaat bedraagt ongeveer € 0,5 mln. Afgelopen kwartaal is € 1,9 mln. betaald. 25
GVB Railinfrabedrijf
Versie document Status Datum Kenmerk
1.0 Concept 29 september 2022
In Q3 2022 wordt de prognose van alle lopende opdrachten van de leveranciers in relatie tot de voortgang en de prognose capaciteit extra gechallenged aan de hand van challengegesprekken met projectteamleden en voortgangsrapportages van leveranciers. Deze informatie wordt ook gebruikt voor de definitieve begroting 2023 binnen het GVB. Risicomanagement: Het financiële risicoprofiel (verwachtingswaarde) van het project ISA is in Q22022 vastgesteld op € 601.000. Dit is een significante reductie ten opzichte van Q1-2022 (€731.000) en in detail beschreven in hoofdstuk risicomanagement. Belangrijke wijzigingen zijn: Door toedoen van andere projecten/ingrepen (bijv. inrichting Commerciële ruimtes CS Oostlijn en VVCS) verandert de bestaande situatie (1026). Onderhoudswerkzaamheden welke niet geregeld zijn, maar wel geregeld moeten worden door GVB zijn niet tijdig uitgevoerd (1040). De beheersmaatregel van de freeze van de werkzaamheden bij de Oostlijn blijkt goed te werken voor ISA. Kwaliteit/organisatie: Voor de gedefinieerde scope van project ISA is geen uitbreiding van het projectteam noodzakelijk. Wel geeft de grote hoeveelheid testwerkzaamheden van migratie en de systeemintegratie van BV-ROL een zware druk op het commissioning team van project ISA. Omgeving: Het afgelopen en komende kwartaal staan nachtelijke testwerkzaamheden aan BVROL gepland.