Document · PDF

Tweede tijdvakrapportage 2022

Raadsvergadering 9 november 2022, gemeente amstelveenBij agendapunt: Tweede tijdvakrapportage 202218.762 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

5.3 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Het effect van de bijstellingen van de prognoses van de projecten ruimtelijke ontwikkelingen uit het MPG hebben een meerjarig effect op diverse taakvelden en programma’s. De bijstellingen hebben effect op de uitgaven en inkomsten en worden om diverse redenen verschoven naar eerdere of latere jaren. De toelichting per project volgt hieronder. 23. Carmenlaan Begin 2022 is gestart met de drie-partijen taxatieprocedure om de haalbaarheid van het integrale project Carmenlaan-Energiek te bepalen. Deze complexe taxatie duurde veel langer dan voorzien, wat het project vertraagt ten opzichte van de planning. Hierdoor is er sprake van een onderschrijding van € 114.000 van de plankosten. 24. Lindenlaan 315-323 Het project bevindt zich in een heroriëntatiefase. Deze heroriëntatie zorgt voor vertraging, waardoor een aantal kostenposten naar achter worden geschoven, zoals een deel van het bouwrijp maken en een deel van de plankosten. Ook verschuiven de beoogde opbrengsten uit grondverkoop naar 2023 en verder. 25. Allemankwartier Er heeft een mediation traject plaatsgevonden tussen de gemeente en een stichting die de belangen van de omwonenden vertegenwoordigt. Als gevolg van het mediation traject treedt er vertraging op van de bestemmingsplanprocedure. Een deel van de geraamde plankosten in 2022 schuift door naar 2023. 26.

Landtong In 2022 worden € 219.000 minder kosten gemaakt. Er is zichtbaar gestart met de sloop van de eerste drie schoolgebouwen op de plek waar het nieuwe schoolgebouw moet komen. Asbestonderzoek had al plaatsgevonden en dit asbest was ook verwijderd. Direct bij de sloop van het eerste schoolgebouw is echter asbest aangetroffen in de fundering, alwaar onderzoek niet eerder mogelijk was. De aanwezigheid van asbest werd ook niet verwacht. Dit zorgt nu voor meerkosten van € 148.000.

Pagina 27

Het milieuonderzoek vindt in 2023 plaats omdat dan gebouwen gesloopt zijn en daarom wordt € 41.000 doorgeschoven naar 2023. Het bouwrijp maken voor de eerste fase is grotendeels gereed in 2022, een bedrag van € 155.000 wordt doorgeschoven naar 2023 voor resterende werkzaamheden. De voorbereiding voor de tender voor de gronduitgifte in 2024 is nog niet gestart, hierdoor schuift € 170.000 van de plankosten door naar 2023. De totale kosten zijn toegenomen met € 190.000 vanwege asbestsanering en onvoorziene werkzaamheden aan de bouwweg. Dit wordt verwerkt bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitatie bij de jaarrekening 2022. 27. Appellaan-Notenlaan De initiatiefnemer bij dit project is begin dit jaar afgehaakt, omdat het voor hem niet financieel haalbaar bleek te zijn. Het is de bedoeling weer een nieuwe initiatiefnemer te zoeken voor de beoogde ontwikkeling van de woningen. Daardoor schuift het grootste deel van het budget door naar 2023. 28. Verplaatsing Werf / Afvalbrengstation Voor het onderzoek en ter voorbereiding van de verplaatsing van de gemeente werf is een voorbereidingskrediet benodigd van € 300.000 (2022 € 50.000, 2023 € 25.000, 2024 € 75.000 en 2025 € 150.000). Dit bedrag wordt gedekt uit Legmeer, vanuit een Woningbouwinpuls bijdrage, die specifiek bedoeld is om de ABS en de gemeentewerf te verplaatsen.

Het plan van aanpak, inclusief een programma van eisen, voor de verplaatsing van het afvalbrengstation en de gemeentewerf met afvaloverslagstation zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Beslispunt: 4. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten gunste van de algemene reserve voor de in hoofdstuk 2.3 “Grondexploitaties” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 564.000 voordelig.

Pagina 28

3 Budgetoverheveling / fasering

Pagina 29

3.1 Budgetoverheveling bedrag x 1.000 euro omschrijving

2022

2023

2024

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

-238

113

125

-30

-146

Gebiedsmanager A9 Economische dakloosheid en doordecentralisatie bescherm wonen (BW) The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)

-275

275

Digitale communicatie met inwoners

-75

Historisch besef

-60

Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer

-128

Strategische groenplannen

-30

Volkstuintjes

-60

10.

Afvalpassen

-193

193

11.

Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer

-62

12.

Groene pergola's

-45

13.

Actieplan klimaatadaptatie

-40

-1.382

1.097

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2025

106

258

-27

Gebiedsmanager A9

-30

Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer

128

-74

Strategische groenplannen

-30

10.

Afvalpassen

193

-193

11.

Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer

-62

12.

Groene pergola's

-45

13.

Actieplan klimaatadaptatie

-40

RESERVEMUTATIE

528

-474

-27

RESULTAAT (MUTATIE BEGROTINGSSALDO)

-854

623

231

1. Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. In de Perspectiefnota 2023 is hiervoor eenmalig € 368.500 toegekend voor communicatie, ontwikkeling van een integrale werkwijze, versterken sociaal loket en onderzoeken. De voorbereiding en uitwerking voor de acties op het gebied van communicatie vragen meer tijd dan verwacht. Het toegekende inhuurbudget voor communicatie van € 112.500 wordt daarom overgeheveld naar 2023. Voor de ontwikkeling van een integrale werkwijze en uitvoering van onderzoeken is de jaarschijf 2023 voldoende en wordt voorgesteld om € 125.000 over te hevelen naar de periode 2024-2027. In 2023 volgt nadere besluitvorming op de inzet van de POK middelen voor 2024-2027. 2. Gebiedsmanager A9 Door een latere start van de gebiedsmanager A9 is minder budget nodig in 2022. Het restant van € 30.000 wordt via de reserve grote projecten € 30.000 inhuurbudget overgeheveld naar 2023.

Pagina 30

3. Economische dakloosheid en doordecentralisatie beschermd wonen (BW) De gemeente heeft in 2022 via de perspectiefnota middelen beschikbaar gesteld om de kosten te dekken rondom economische dakloosheid en de doorcentralisatie beschermd wonen (BW). Dit omdat er grote onzekerheid was over het beschikbare budget vanuit het rijk in 2022. Inmiddels is bekend dat de doordecentralisatie BW is uitgesteld naar 01 januari 2024. Het budget wat nodig is om de beleidsontwikkeling (voorbereiding) te bekostigen voor onder andere inhuur regionale coördinator faseert van 2023 en 2024. 4. The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad) De woningen van fase 1, bestaande uit de eerste drie woonblokken zijn medio 2022 opgeleverd. Ook de buitenruimten van dit gebied is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De wens was, om gelijk met fase 1 het fiets-voetpad over het terrein van The Mayor te realiseren. In de praktijk is nu gebleken dat er naast het komende fiets-voetpad nog volop werkzaamheden worden uitgevoerd. Oplevering van het fiets-voetpad zal gelijktijdig met de oplevering van woonblok 4 worden uitgevoerd. (1e kwartaal 2023). 5. Digitale communicatie met inwoners Vanwege corona en de ambtelijke inzet voor de communicatie opvang Oekraïners wordt het eenmalige budget voor digitale communicatie met inwoners pas in 2023 ingezet.

Het budget is bedoeld voor promotie van en uitbreiding digitale kanalen om de informatievoorziening aan burgers te verbeteren. 6. Historisch besef Voor ondersteuning in het programma Historisch Besef is € 60.000 budget in 2022. Dit budget is in 2022 niet besteed, het programma Historisch Besef 2.0 start in 2023. 7. Frictiekosten ontvlechting Aalsmeer De in 2022 beschikbaar gestelde budgetten uit de reserve frictiekosten ontvlechting Aalsmeer blijken verdeeld te moeten worden over 2022 en toekomstige jaren. Dit wordt geregeld via de bedrijfsvoeringsfondsen van betreffende afdelingen. 8. Strategische groenplannen Voor de opzet van een nieuw bomenplan en bijdrage aan het nieuwe groenstructuurplan (2 onderdelen van de strategische groenplannen) worden middelen overgeheveld naar 2023. 9. Volkstuintjes In goede samenwerking met de tuinders heeft een opschoningsactie plaatsgevonden en zijn duidelijke afspraken gemaakt over groen en bouwwerken. Vrijkomende gedeelten zijn ingeplant met bosplantsoen en fruitbomen. Een deel van het budget is besteed. Door een nog lopend juridisch traject wordt eenmalig € 60.000 overgeheveld naar 2023. 10. Afvalpassen De huidige afvalpassen zijn in 2018 uitgegeven.

Ze waren gekocht om 5 jaar mee te gaan en in 2022 wordt de aanbesteding gestart voor de uitgifte van vervangende tags in 2023 Van het beschikbaar gesteld budget wordt € 193.000 overgeheveld naar 2023. 11. Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer Het project Legmeer bevindt zich nog in de beginfase. Het is in 2022 nog te vroeg om met marktpartijen te onderzoeken hoe circulair ontwikkelen en slopen aangepakt kan worden. Onderzoek naar circulariteit staat bij de Legmeer projectorganisatie voor 2023 op de agenda.

Pagina 31

12. Groene pergola's In 2022 is door de Hanze Hogeschool Groningen in samenwerking met een expertpanel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van innovatieve groene pergola’s in de openbare ruimte (naar het concept van de ‘Green Leaf of Groningen’). Deze resultaten zijn begin september 2022 aan Amstelveen opgeleverd en worden vertaald naar een mogelijke toepassing in Amstelveen. Dit heeft als doel om in 2023 te starten met een Pilot Groene Pergola op een Amstelveens plein. Voorgesteld wordt om het budget van € 45.000 over te hevelen naar 2023. 13. Actieplan klimaatadaptatie Van het budget klimaatadaptatie wordt in 2022 ruim € 170.000 besteed. De voorbeeldtuin klimaatadaptatie, NK Tegelwippen, communicatiecampagne, klimaatcoaches, groenblauwe schoolen speelpleinen én de pilot Plantaarns vallen onder dit budget. Voor een hittestress onderzoek is dekking gevonden binnen de bestaande budgetten en formatie. In de 2e helft van 2022 wordt de besteding van het restantbudget van circa € 40.000 uitgewerkt in concrete projecten zodat de uitvoering in de 1e helft van 2023 van start kan gaan. Dit betreft diverse bewonersacties op particulier terrein en het vergroenen en onttegelen van de openbare buitenruimte. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 40.000 over te hevelen naar 2023.

Toezegging commissie ABM In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat geen onderwerpen die voor de derde keer staan vermeld. Beslispunt: 5. Instemmen met de vermelde budgetoverhevelingen in hoofdstuk 3.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties. 6. Instemmen met structurele verhoging van de accountantskosten met € 50.000 en dit te dekken uit de stelpost onvoorzien op algemene dekkingsmiddelen.

Pagina 32

4 Kredieten

Pagina 33

4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 is op 13 juli 2022 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt goed. Op het totale programma van ongeveer € 10,5 miljoen in 2022 wordt zoals vrijwel ieder jaar een beperkt deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd.

Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2022-2025: Taakveld

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan

2022

2023

Totaal

2.1 Verkeer en vervoer

-wegen

-605

895

290

-verkeer

-130

150

-verkeersregelinstallaties

-30

-openbare verlichting

-765

1.045

280

-riolering

140

Totaal

-625

1.045

420

Investeringen

-825

1.045

220

Exploitatie

200

TOTAAL 5.7 Openbaar groen

-groen, water en spelen

en openluchtrecreatie 7.2 Riolering

Dit betreft

Omschrijving

bedrag x € 1.000 2022 2023

Groot onderhoud wegen

-605

895

Verkeersmaatregelen

-130

150

Verkeersregelinstallaties

-30

Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer

965

-1.045

Totaal reserves

200

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2022 naar beneden bijgesteld met € 765.000 (van afgerond € 7,0 miljoen naar € 6,2 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2023 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 1,0 miljoen (van € 12,7 miljoen naar € 13,7 miljoen). De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.

Pagina 34

bedrag x 1.000 euro omschrijving

2022

2023

TOTAAL

Inkomsten kabelsleuven

200

Kwaliteitsverbetering fietspaden

-530

530

VRI Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel

-80

Brug NTC-Bouwerij

-365

365

Rotonde en fietspaden Oranjebaan

100

Verkeersmaatregelen Laan Walcheren

-150

150

Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel wegen)

-765

1.045

280

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

Bijstelling programma 2022 en 2023 1. Inkomsten kabelsleuven De bijdragen van nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven zijn naar verwachting minder dan begroot. Dat komt doordat nutsbedrijven sinds kort zelf nu ook kabelsleuven kunnen en moeten herstellen. Het is nog niet duidelijk welk effect dit op de lange termijn zal hebben. Voor 2022 gaat het zoals het er nu naar uitziet om een effect van ongeveer € 200.000. 2. Kwaliteitsverbetering fietspaden Het project Kwaliteitsverbetering fietspaden staat grotendeels in 2023 geprogrammeerd, met als streven nog in 2022 te starten met de uitvoering van een aantal trajecten. De voorbereidingen kosten meer tijd, onder andere door het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en de afhankelijkheid van nutsbedrijven. Een bedrag van € 530.000 schuift daarom door naar 2023. Hiervan is € 430.000 bestemd voor fietspaden langs de Beneluxbaan. 3. VRI Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel et vervangen van de verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt BeneluxbaanHammarskjöldsingel, inclusief het aanpassen van de opstelvakken, is afgerond en voordeliger uitgepakt dan vooraf ingeschat. Een bedrag van ongeveer € 80.000 blijft via de reserve VRI's beschikbaar voor andere VRI-projecten. 4. Brug NTC-Bouwerij Het aanleggen van een nieuwe brug tussen het Nationaal Tenniscentrum en de Bouwerij schuift door naar 2023.

Onder meer het verlenen van de omgevingsvergunning duurde langer door het uitblijven van een reactie van de provincie 5. Rotonde en fietspaden Oranjebaan Het fietspad langs de Oranjebaan wordt opgeknapt in de periode september-december 2022. Door de substantiële stijging van de grondstof- en energieprijzen zijn de kosten voor dit project als geheel ook gestegen en is ophoging van het budget met € 100.000 noodzakelijk. De meerkosten worden gedekt uit de reserves. 6. Verkeersmaatregelen Laan Walcheren Het budget voor het treffen van verkeersmaatregelen op Laan Walcheren schuift voor netto € 150.000 door naar 2023, waarvan € 300.000 aan uitgaven met daartegenover € 150.000 aan inkomsten. De aanbesteding van het werk vindt wel nog plaats in 2022 en mogelijk wordt er buiten al gestart. De nutsbedrijven kunnen echter pas in de eerste helft van 2023 hun werkzaamheden uitvoeren.

Pagina 35

7. Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel wegen) Ook bij de reconstructie van de Cleopatralaan e.o. is het effect van de gestegen grondstof- en energieprijzen zichtbaar. Door verrekening van de gestegen asfaltprijzen en door een veel grotere hoeveelheid grondverzet wordt het budget opgehoogd met € 200.000. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 60.000) als voor het taakveld riolering (€ 140.000). Het werk is inmiddels afgerond. Taakveld 5.7 Groen-water-spelen Op het taakveld groen, water, spelen is geen bijstelling van de begroting nodig. Taakveld 7.2 Riolering Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2022 omhoog bijgesteld met € 140.000 (van afgerond € 2,0 miljoen naar € 1,8 miljoen) als gevolg van de meerkosten voor de reconstructie van de Cleopatralaan e.o.. Een toelichting op dit project staat bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. bedrag x 1.000 euro 7.

omschrijving

2022

2023

TOTAAL

Reconstructie Cleopatralaan e.o. (deel riolering)

140

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

Overige bijstellingen MPP 2023 en verder Overige bijstellingen voor 2023 en verder volgen bij de jaarrekening 2022 en de perspectiefnota 2024. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

Pagina 36

4.2 Overige kredieten In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten. Kredieten De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2022 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 5. bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst

Nummer

Omschrijving

1.1

The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)

-275

1.2

Vervanging Hardware IT

-400

1.3

De Loeten

1.4

Middenwaard

-448

1.5

Westwijk Zuidoost

-495

283

1.6

Stadshart

-935

-2.016

1.7

Zetterij

-103

-95

1.8

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

223

-53

1.9

Stadsplein Bioscoop

150

1.10

Inrichting buitenruimte facilitaire projecten

-912

-780

1.11

Afvalinzameling The Mayor

1.12

Krijgsman

481

326

1.12

Carmenlaan

-168

1.13

Lindenlaan 315-323

-236

1.14

Allemankwartier

-455

1.15

Landtong

-219

1.16

Appellaan-Notenlaan

-262

1.17

Sportpark Overburg Kunstgrasveld (SPUK)

126

-3.930

-2.958

Totaal

256 -805

-448

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn: 1.11 Afvalinzameling The Mayor Op het terrein van The Mayor is fase 1 opgeleverd (woningen) en zijn voor deze fase ondergrondse afvalcontainers benodigd. Gelet op de stijgende kostprijzen zijn voor alle drie fases de containers besteld en betaald. Contractueel zijn deze kosten voor de ontwikkelende partij van The Mayor. Beslispunt: 7. Instemmen met de overige in hoofdstuk 4.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten. 8. Instemmen met de in hoofdstuk 4.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.

Pagina 37

Pagina 38

5 Reserves en voorzieningen

Pagina 39

5.1 Reserves In de overige hoofdstukken staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen. Totaaloverzicht reserves en voorzieningen De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden. bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst

Nummer

Omschrijving

Reserves

181

-377

Voorzieningen

1.298

439

Totaal

1.479

Beslispunt: 9. Instemmen met de in hoofdstuk 5 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen.

Reserves Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen: bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst

Nummer

Omschrijving

1.1

Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer

1.2

Startkoop

1.3

Energietransitie en duurzaamheid

1.4

Renovatie Voerman 2a

1.5

Verkeersmaatregelen

1.6

Verkeersregelinstallaties

-30

1.7

Wegen

-605

1.8

Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer

1.9

Dekking kapitaallasten gronden

1.10

Grote Projecten

1.11

Grondbank

1.12

Investering Hardware IT

1.13

Hardware IT

1.14

Dekking kapitaallasten ICT

-400

1.15

Bedrijfsvoeringsfonds

158

1.16

Bedrijfsmiddelen

Totaal reserves

Pagina 40

126 439 -227 400 -130 227 -1.372 155 30 30 0 1.017

-14 181

-377

5.2 Voorzieningen Voorzieningen Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen: bedrag x € 1.000 Uitgave Inkomst

Nummer

Omschrijving

2.1

Onderhoud Vastgoed - SPUK

2.2

Onderhoud Vastgoed

2.3

Onderhoud Onderwijsgebouwen

2.4

Riolering

-200

2.5

Huishoudelijk afval

-193

2.6

Begraafplaats Zorgvlied

2.7

Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

2.8

Bouwgrond exploitatie

169

Totaal voorzieningen

1.298

124

1.339 59

170 145 439

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn: 2.2 Onderhoud Vastgoed Aan de onderhoudsvoorziening wordt in 2022 € 1,3 miljoen extra onttrokken. In de afgelopen jaren bleef de daadwerkelijke onttrekking achter bij de begroting door stagnatie van diverse projecten. Dit vertaalt zich daarentegen in hogere uitgaven dit jaar doordat veel oudere projecten alsnog tot uitvoering zijn overgegaan. Door externe capaciteit is dit jaar een inhaalslag gemaakt in het uitvoeren van diverse onderhoudsprojecten. Dit betreft met name het vervangen van de brandbeveiligingsinstallatie van de cultuurstrip, het vervangen van koelmachines op het cobra museum & cultuurstrip. 2.3 Onderhoud Onderwijsgebouwen Voor onderhoud onderwijsgebouwen wordt in 2022 € 59.000 extra onttrokken.

Pagina 41

Pagina 42

6 Wijziging begrotingsraming

Pagina 43

6.1 Begrotingssaldo per programma Omschr. begr.wijz.

uitgaven

inkomsten

saldo

Begroting 2022

Status

88.730.500

26.429.600

62.300.900 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

-163.100

-683.000

519.900 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

3.735.500

3.445.000

290.500 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

68.000

68.000 D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

-25.000

-25.000 D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

50.000

50.000 D

1e tijdvakrapportage 2022

294.000

294.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

360.000

360.000 D

-9.000

-9.000 D

1e tijdvakrapportage 2022 Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-175.000

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

6.164.500

-499.000

-175.000 D

2e tijdvakrapportage 2022

12.000

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

754.900

754.900 D

B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022 B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

135.000

135.000 D

30.000

30.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne

645.000

645.000 D

B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden) B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen

58.000

58.000 M

404.000

404.000 M

750.000

750.000 M

242.400

6.663.500 D 0 M

242.400 M

B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

500.000

300.000

200.000 M

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023 01 SOCIAAL DOMEIN

22.500 102.584.200

29.004.600

73.579.600

Begroting 2022

22.500 M

29.223.000

8.033.500

21.189.500 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

818.200

125.400

692.800 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

364.200

364.200 D

Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)

700.000

700.000 D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

-25.000

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

249.600

124.800

124.800 D

3.640.400

2.847.000

793.400 D

Vaststellen Jaarstukken 2021 Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media 1e tijdvakrapportage 2022 Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-25.000 D

-5.000 -475.200

-5.000 D -122.000

-353.200 D

38.000

38.000 D

Perspectiefnota 2023

-382.100

-382.100 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1.211.000

1.211.000 D

401.400

401.400 D

299.500

299.500 M

45.000

45.000 M

B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchtelingkinderen B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023 02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

36.103.000

11.008.700

Begroting 2022

1.957.500

1.516.400

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

25.000

Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone(BIZ) 2022-

125.000

Pagina 44

25.094.300 441.100 D 25.000 D

125.000

0 D

2026 Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021) Vaststellen Jaarstukken 2021

133.100

101.400

1.510.000

1e tijdvakrapportage 2022

347.000

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-250.000

31.700 D 1.510.000 D

347.000

0 D -250.000 D

Perspectiefnota 2023

-1.400

-1.400 D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

45.000

45.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne 03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

2.570.000

10.761.200

2.189.800

8.571.400

Begroting 2022

66.040.600

45.659.900

20.380.700 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.275.500

2.197.500

78.000 D

100.000

4.300.000

2.470.000 D 4.300.000 M

Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling

60.000

0 D

PLECK 3.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie) Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026'

235.000

0 D

268.000

Afdelingsplannen 2022

1.800

0 D 1.800 D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

15.000

0 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

971.500

1.159.500

-188.000 D

Actualisering grondexploitaties 2022

717.900

1e tijdvakrapportage 2022

-543.100

717.900 D -536.100

-7.000 D

Perspectiefnota 2023

-729.600

-726.100

-3.500 D

Perspectiefnota 2023

-6.974.900

0 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

3.320.600

2.283.400

1.037.200 D

DO-besluiten 2021

-45.800

-45.800 D

04 OPENBARE RUIMTE

65.612.500

43.641.200

21.971.300

Begroting 2022

20.967.800

24.697.300

-3.729.500 D

116.500

-116.500 D

-1.091.800

672.800 D

Aanbieding Programmabegroting 2022 Tweede tijdvakrapportage 2021 Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022

-419.000 63.000

63.000 D

1.257.000

1.651.200

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

125.000

75.000

Afdelingsplannen 2022

-26.800

Raad 16-02-2022 Regeling opkoopbescherming

-394.200 D 50.000 D -26.800 D

60.000

0 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

1.053.000

103.000

950.000 D

Actualisering grondexploitaties 2022

7.018.800

9.347.900

-2.329.100 D

1e tijdvakrapportage 2022

-127.500

29.900

-157.400 D

Perspectiefnota 2023

-238.200

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

2.278.200

-238.200 D 0 D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

-2.052.400

0 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

665.550

433.300

232.250 D

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen 05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

44.000 30.668.450

35.648.100

-4.979.650

Begroting 2022

16.526.100

1.739.000

14.787.100 D

44.000 M

Aanbieding Programmabegroting 2022

310.000

310.000 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

-300.000

-300.000 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

390.000

390.000 D

Pagina 45

1e tijdvakrapportage 2022

118.000

118.000 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

40.000

585.000

-545.000 D

1e tijdvakrapportage 2022

440.500

260.500

180.000 D

15.000

-15.000 D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022 Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

153.000

153.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

250.000

250.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels

130.000

130.000 D

308.000

308.000 M

DO-besluiten 2021

-23.100

-23.100 D

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

18.342.500

2.599.500

15.743.000

Begroting 2022

73.428.400

37.289.300

36.139.100 D

Aanbieding Programmabegroting 2022 Aanbieding Programmabegroting 2022 Tweede tijdvakrapportage 2021

35.500

35.500 D

300.000 2.455.100

300.000 D 1.869.400

585.700 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

10.000

0 D

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)

498.500

-1.001.500

1.500.000 D

4.088.300

4.063.300

Afdelingsplannen 2022 Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021) Vaststellen Jaarstukken 2021 Actualisering grondexploitaties 2022 1e tijdvakrapportage 2022

-31.700

25.000 D -31.700 D

993.000

886.000

107.000 D

-6.071.300

0 D

251.500

418.000

-166.500 D

Perspectiefnota 2023

-1.900

-1.900 D

Perspectiefnota 2023

-1.210.400

0 D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

-1.994.200

0 D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

1.997.800

0 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

551.250

816.000

-264.750 D

2e tijdvakrapportage 2022

473.700

0 M

B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit

248.000

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

207.500

0 D

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen DO-besluiten 2021

238.000

-18.000

256.000 M

248.000 D

68.900

68.900 D

DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage) DO besluit xx-xx-2022 Afhechting Perspectiefnota 2023

4.167.200 718.000

718.000

07 OVERHEAD

81.421.150

42.620.800

38.800.350

Begroting 2022

5.714.000

148.332.900

-142.618.900 D

Aanbieding Programmabegroting 2022

3.179.600

5.343.000

-2.163.400 D

1.012.000

-412.000 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

-40.500

1e tijdvakrapportage 2022

600.000

4.167.200

0 D 0 M

-40.500 D

Vaststellen Jaarstukken 2021

6.632.800

6.632.800 D

Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 1e tijdvakrapportage 2022

5.000.000

5.000.000 D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

236.600

-276.500

513.100 D

402.000

402.000 D

Perspectiefnota 2023

1.354.500

1.354.500 D

Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine

5.000.000

5.000.000 D

5.000.000

5.000.000 D

Pagina 46

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-130.000

-130.000 D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

2.148.200

B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit

-248.000

-248.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

-1.049.900

-1.049.900 D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022 B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

-2.600.000

-2.600.000 D

-135.000

-135.000 D

11.634.000

-9.485.800 D

-30.000

-30.000 D

B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne

-645.000

-645.000 D

B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchtelingkinderen B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden) B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels

-401.400

-401.400 D

-58.000

-58.000 M

-703.500

-703.500 M

-4.300.000

-4.300.000 M

-750.000

-750.000 M

-308.000

-308.000 M

B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen

-242.400

-242.400 M

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

-300.000

-300.000 M

-200.000

-200.000 M

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023 08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-67.500

-67.500 M

23.058.500

166.045.400

-142.986.900

Begroting 2022

8.890.000

Aanbieding Programmabegroting 2022

-1.414.500

1.414.500 D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.669.300

-2.669.300 D

520.200

-520.200 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

-8.890.000 D

Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022

-394.200

394.200 D

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)

1.500.000

-1.500.000 D

Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)

700.000

-700.000 D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

50.000

-50.000 D

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld Vaststellen Jaarstukken 2021 Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Actualisering grondexploitaties 2022 Perspectiefnota 2023 Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-124.800 D -9.620.200 D

-5.000

5.000 D

5.000.000

-5.000.000 D

-1.611.200

1.611.200 D

727.400

-727.400 D

5.000.000

-5.000.000 D

5.000.000

-5.000.000 D

-453.600

453.600 D

-130.000

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) TOTAAL

124.800 9.620.200

368.551.500

130.000 D

35.793.400

-35.793.400

368.551.500

Pagina 47

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september. De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 35,8 miljoen. Beslispunt: 10. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 6.1.

Pagina 48

7 Bijlagen

Pagina 49

7.1 Lokaal coronafonds Lokaal ondersteuningspakket In de raad van 8 april 2020 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht. De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020. Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal corona-fonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.

Stand van zaken Lokaal Coronafonds In de eerste tijdvak is het plafond vastgesteld op € 8,758 miljoen. In de afgelopen maanden is besluit 80 toegevoegd voor € 4.000. Voor aanvullende besluiten is nog € 6,238 miljoen beschikbaar. LOKAAL CORONAFONDS 16 september 2022 omschrijving

bedrag x 1.000 euro Besluit d.d.

Afgehandeld in 2020/2021

Plafond

werkelijk

6.734

Prognose

Vrijval

Voor wie?1

28. Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars

30-6-2020

37. Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers (zie ook nr.71+76)

12-1-2021

548

166

382

MKB

57. Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)

20-4-2021

MKB

60. Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen

11-5-2021

775

133

642

MKB

62. Garantiesubsidie Amstel Gospel Choir

26-7-2022

68. Covid meerkosten en continuïteitsbijdrage jeugdhulpaanbieders

10-8-2021

71. Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming (t.l.v. nr.37)

21-9-2021

76. ‘Back on track’ programma voor lokaal bedrijfsleven (t.l.v. nr. 37)

2-11-2021

152

77. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2022

21-12-2021

MKB

SUBTOTAAL T/M JAARSTUKKEN 2021 78. Capaciteit boa's+ondersteuning horecaondernemers/evenementenorganisaties

15-3-2022

8.472 248

7.116 248

1.356 0

0 0

MKB/MI/I

79. United Amstelveen

25-4-2022

80. Garantiesubsidie Dorpshuis De Nesse

20-9-2022

8.762 7.364 1.398 nieuw plafond (plafond-vrijval):

8.762

TOTAAL 1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners

Pagina 50

Beslispunt: 11. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen. 12. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,762 miljoen.

Pagina 51

7.2 Lokaal werkbudget Oekraïne 1. Overzicht “Bijlage 1: Lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)” In de raad van 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen. In mei en juni is dit via twee raadsbesluiten aangevuld tot € 15 miljoen. Tot heden zijn door het college voorstellen goedgekeurd met een volume van € 14,0 miljoen (kolom “plafond”). De accommodatiekosten zijn met een omvang van bijna € 7,0 miljoen de grootste uitgavenpost. Hierna staan in het overzicht “Bijlage 1: Lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)” de besluiten vermeld. Via deze tweede tijdvakrapportage 2022 wordt de raad voorgesteld met deze posten formeel in te stemmen. Financieel uitgangspunt bij de opvang is dat het kabinet van rijkswege een reële compensatie heeft toegezegd van de extra kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Er ligt een toezegging dat gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan door de opvang. Dit betekent dat sprake is van voorfinanciering. Op 15 september is de beschikking verstuurd door het Rijk dat het aangevraagde voorschot is toegekend mits bij de verantwoording aan de gestelde eisen is voldaan. Binnen 6 weken wordt het voorschot uitbetaald.

Vergoedingen De vergoeding voor de extra kosten die gemeenten maken bestaat uit vele financieringsbronnen. Dit maakt het koppelen van de aanvragen met de bijbehorende dekking vanuit het Rijk lastiger dan in het geval het Rijk met één dekkingsbron/regeling was gekomen. In het overzicht “Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden” is een aanname gedaan van de ontvangsten en uitgaven. Specifieke uitkering gemeentelijke opvang (GOO) De belangrijkste inkomstenbron vormt de specifieke uitkering (SPUK) voor het normbedrag van € 100 per bed per dag. Dit bedrag bevat met name kamerkosten, leefgeld, maaltijden, BTWvergoeding, schoonmaak, uitvoeringskosten, inschrijving BRP, beveiliging en WA-verzekering. Het bedrag van € 100 wordt t/m december 2022 ook vergoed als de totale kosten lager zijn. Vanaf september 2022 wordt ervan uitgegaan dat het aantal opvangplekken in de gemeentelijke opvang 440 bedden bedraagt. In totaliteit kan dan via de SPUK € 12,5 miljoen worden gedeclareerd. Voor de periode t/m augustus is een voorschot aangevraagd van € 7 miljoen en deze wordt de komende maanden beoordeeld door het subsidieportaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Verwacht wordt dat deze uitkering eind 3e/begin 4e kwartaal wordt uitbetaald aan Amstelveen Het ministerie van J&V heeft adviesbureaus Improven en AEF gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de kosten die gemeenten maken voor de opvang van Oekraïners. Doel van dit onderzoek is om het huidige normbedrag van € 100 per dag te herijken. De uitkomst van dit onderzoek, waar Amstelveen overigens aan heeft meegedaan, wordt op korte termijn verwacht en zal eventueel consequenties hebben voor het normbedrag vanaf 1 januari 2023. De verwachting is dat rond 15 oktober het Ministerie bekend maakt welkt normbedrag het wordt vanaf 2023. Inzet personeel vanuit de ambtelijke organisatie Er is een berekening gemaakt van de inzet vanuit de ambtelijke organisatie van personeel sinds maart van dit jaar tot begin juli. Ervan uitgaande dat een substantieel deel van de ontheemden uit Oekraïne de rest van dit jaar in Amstelveen zullen verblijven is daarnaast een inschatting gemaakt van de benodigde hoeveelheid ambtelijke inzet voor de rest van 2022. In totaal komt de inzet neer op circa 10 fulltime arbeidsplaatsen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen.

Pagina 52

Naast deze inzet is ook voor de opvang in Amstelveen ruim € 1 miljoen nodig voor extra inhuur (zie besluit nummer 2 van 5 april 2022). Dat betekent dat dit jaar circa 20 fulltime arbeidsplaatsen nodig zijn voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen, waarmee de uitvoeringskosten uitkomen op circa € 2 miljoen. Deze kosten vormen een onderdeel van het normbedrag van € 100 per bed per dag. 70% btw-kosten Van de BTW-kosten (voornamelijk maaltijden) wordt 30% vergoed via het BTW-compensatiefonds. De resterende BTW-kosten worden geacht gedekt te worden uit de € 100 dagvergoeding. Specifieke uitkering particuliere opvang (POO) De vergoeding voor het leefgeld bij de particuliere opvang is bedoeld voor uitvoeringskosten, WAverzekering en inschrijving BRP. Overige uitkeringen Naast de SPUK voor particuliere en gemeentelijke opvang is er een mêlee aan regelingen. Sommige bedragen worden vergoed aan onderwijsinstellingen, andere bedragen komen binnen via de gemeentefondscirculaires en voor meerdere onderwerpen zijn nog gesprekken gaande binnen de Ministeries over de vergoedingsvorm. Toelichting nummering overzicht "Bijlage 1: lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 16sep22)" 1. MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners 2. Dit betreft kosten waarbij twijfel bestaat of het uit de dagvergoeding van € 100 betaald kan/mag worden.

De definitieve regeling is nog niet bekend. De besluiten 11, 17 en 19 worden niet gedekt vanuit een landelijke regeling en komen ten laste van de algemene reserve. 3. Dit betreft uitkeringen die aan derden worden verstrekt, waarvoor een bijdrage van derden wordt verwacht en de SPUK regeling particuliere opvang (POO). 4. Aan het Rijk is in juni een voorschot gevraagd (400 bedden x € 100 per nacht x 175 nachten). 5. Aanvullend:  Landelijke bekostigingregeling voor vluchtelingen in de particuliere opvang is nog in ontwikkeling.  Overige regelingen voor o.a. WMO, Jeugdzorg, Publieke gezondheid, leerlingenvervoer, onderwijs, Nederlands als tweede taal (NT2) zijn nog niet financieel bekend.  Vanwege de onduidelijkheid over de diverse financiële regelingen is de verdeling over "niet gedekt", "overige uitkering" en "€ 100 bijdrage" een zo goed mogelijke inschatting. Zodra meer bekend is over deze verdeling wordt dit via de toegezegde raadsbrieven geactualiseerd.

Pagina 53

BIJLAGE 1: LOKAAL WERKBUDGET OEKRAÏNE (stand per 16sep22)

bedrag x 1.000 euro Besluit d.d.

Plafond

22-3-2022

135

2. Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners in Amstelveen

5-4-2022

1.050

684

415

3. Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

29-3-2022

-15

4. Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

5-4-2022

2.600

MKB/I

5. Leefgeld tot 1 juli 2022

5-4-2022

645

6. Landingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen-kinderen tot 15jul22

10-5-2022

401

310

100

7. Maatschappelijke voorzieningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne tot 1jan23

24-5-2022

404

368

404

8. Landingsprogramma voor Oekraïense vluchtelingen-kinderen tot 1sep22

24-5-2022

300

9. Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen in Amstelveen

24-5-2022

10. Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

24-5-2022

242

237

234

11. Opvang Alleenstaande Minderjarige Vluchteling (AMV)

12-7-2022

400

12. Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne 2e tranche

14-6-2022

4.300

1.594

2.706

MKB/I

13. Prognose leefgeld 1 juli t/m 30 september

27-6-2022

750

258

492

14. Beveiliging hotels

27-6-2022

308

222

15. Tijdelijke onderwijshuisvesting

12-7-2022

271

16. Vervoer van leerlingen, sociaal beheer en taalonderwijs PO na 1 januari 2023

12-7-2022

203

17. Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

19-7-2022

200

286

-86

18. Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10

26-7-2022

200

19. Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen

19-7-2022

300

20. ambtelijke inzet (10 fte)

30-8-2022

1.000

21. 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds)

30-8-2022

210

omschrijving 1. Maatschappelijke voorzieningen aan vluchtelingen uit de Oekraïne tot 1 juli 2022

werkelijk Prognose

Vrijval Voor wie?1 0

niet gedekt 2

overige uitkering 3

135

100 euro bijdrage 4 0

-49 Organisatie

1.099 30

0 2.600 285

360

301

0 0

300

0 0

0 0 4.300

450

300 308 271

203 200

0 0 200

300

0 1.000 210 10.649

Aanvraag voorschot bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022

-7.000

Aanvraag voorschot bijdrage € 100 per nacht per bed (september t/m december 2022)

P.M.

TOTAAL

14.007 6.962 6.694 nieuw plafond (plafond-vrijval):

-49 14.056

1.861

1.546

3.649

2. Overzicht “Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden 23 augustus 2022” Voor het inzichtelijk krijgen van de vergoedingen is beoordeeld welke besluiten gedekt worden uit de € 100 dagvergoeding, via specifieke regelingen of waar geen dekking voor beschikbaar is en uit eigen middelen betaald moeten worden. A. Aanvragen die uit de € 100 dagvergoeding worden betaald: Deze bijlage biedt onder A. een overzicht van de ingeschatte hoogte van de aanvraag voor de € 100 dagvergoeding voor de gemeentelijke opvang en welke posten daar naar verwachting uit worden vergoed. Per saldo is daar (als de aanname voor het aantal bedden in de gemeentelijke opvang correct is) nog ruimte beschikbaar van afgerond € 1,8 miljoen voor overige aanvragen. De dagvergoeding is namelijk een minimumbedrag en hoeft niet te worden terugbetaald. B. Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100 betaald kunnen worden: Er zijn de afgelopen maanden besluiten genomen, zoals geld voor huisartsenzorg en maatschappelijke voorzieningen die geen onderdeel vormen van de € 100 dagvergoeding. Onduidelijk is ook welke vergoeding hiervoor wel zal worden verstrekt. Deze kosten met een omvang van € 961.000 kunnen nog worden gedekt binnen de resterende ruimte van de € 100 dagvergoeding. C. t/m E. Overige vergoedingen en aanvragen De opvang particuliere opvang (onderdeel C) wordt vergoed via de SPUK-regeling.

Het landingsprogramma Oekraïense kinderen bij onderdeel D wordt via onderwijsinstellingen vergoed en zal tezijnertijd worden verrekend met de gemeente. Bij onderdeel E staat nu de (geringe) vergoeding voor tolken. Dit onderdeel zal door aanvullende vergoedingen via de gemeentefondscirculaires in de komende maanden worden uitgebreid. F. Geen dekking uit € 100 of overige uitkeringen De raad heeft de wens uitgesproken dat het “lokaal werkbudget Oekraïne” niet alleen wordt ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar dat het ook wordt benut voor opvangkosten van overige vluchtelingen. Deze uitgaven vallen echter niet onder de hiervoor vermelde vergoedingsregelingen. Op dit moment betreft dit drie besluiten: a. Opvang alleenstaande minderjarige vluchteling /AMV (€ 400.000); b. Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen (€ 200.000); c. Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen (€ 300.000) Ad. b) De bekostiging van de versnelde opvang van statushouders komt ten laste van de zogenoemde Hotel-en accommodatieregeling (HAR) van het COA. Dit kan betekenen dat het aangevraagde budget niet volledig wordt besteed, maar (deels) wordt gedekt via de HAR-regeling. De eerder gehanteerde term voorfinanciering gaat voor de genoemde drie besluiten niet op met als gevolg dat de kosten ten laste komen van de algemene reserve.

Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden 16 september 2022 A. Aanvragen die uit de € 100 dagvergoeding worden betaald: Aantal overnachtingen

dagen

gem. bedden

totaal bedden

aantal x € 100

Maart

385

9.240

-€ 924.000

april

430

12.900

-€ 1.290.000

mei

410

12.710

-€ 1.271.000

juni

395

11.850

-€ 1.185.000

juli

380

11.780

-€ 1.178.000

augustus

400

12.400

-€ 1.240.000

september

440

13.200

-€ 1.320.000

oktober

440

13.640

-€ 1.364.000

november

440

13.200

-€ 1.320.000

december

440

13.640

-€ 1.364.000

Pagina 55

-€ 12.456.000

Uitgangspunt is maximaal 370 bedden in hotels. Prof. E.M. Meijerslaan 8 en 10 heeft vanaf medio augustus 70 bedden.

Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners in Amstelveen

€ 1.099.000

Ambtelijke capaciteit

€ 1.000.000

Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

€ 6.770.000

Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10

€ 200.000

Tijdelijke onderwijshuisvesting

€ 271.000

Beveiliging hotels

€ 439.000

70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds)

€ 210.000

Leefgeld gemeentelijke opvang (GOO)

€ 660.000 € 10.649.000 Saldo A.

-€ 1.807.000

overschot

B. Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100 betaald kunnen worden: Maatschappelijke voorzieningen

€ 539.000

Landingsprogramma Oekraïense kinderen

€ 100.000

Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

€ 234.000

Sociaal beheer Griffioen

€ 30.000

Huisartsenzorg

€ 58.000

€ 961.000

Saldo A+B.

-€ 846.000

overschot

C. Leefgeld via SPUK Leefgeld particuliere opvang (POO)

€ 735.000

Dekking via specifieke uitkering

-€ 735.000 Saldo C.

€0

D. Dekking via overige uitkeringen aan derden Landingsprogramma Oekraïense kinderen

€ 601.000

Vervoer van leerlingen, sociaal beheer en taalonderwijs PO na 1 januari 2023

€ 203.000

Te verrekenen met gemeente

-€ 804.000 Saldo D.

€0

E. Dekking via Gemeentefonds Tolken

€ 8.000

Via septembercirculaire

-€ 8.000 Saldo E.

€0

F. Geen dekking uit € 100 of overige uitkeringen Opvang AMV

€ 400.000

Versnelde plaatsing van statushouders

€ 200.000

Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijz. doelgroepen

€ 300.000 Saldo F.

€ 900.000

tekort

Saldo C t/m F

€ 900.000

tekort

TOTAAL SALDO A T/M F

€ 54.000

tekort

De beschikbaar gestelde middelen voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 worden gestort in een nieuw te vormen reserve " Renovatie Voerman 2A" ter dekking van de toekomstige kapitaallasten. Het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve moet worden goedgekeurd door de raad.

Pagina 56

Beslispunt: 13. Instemmen met dotatie van de toegekende middelen voor de verbouwing van de opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige vluchtelingen (AMV) ad. € 400.000 in de nieuw in te stellen reserve “Renovatie Voerman 2A”, inclusief het wijzigen van het programma, het aanpassen van de investeringsreserve en meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten” en hiervoor de begroting 2022 en verder te wijzigen. 14. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2022 hiervoor wijzigen. 15. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 14,056 miljoen.

Pagina 57

7.3 Arbeidsmarkt en inhuur Landelijk evenaart het aantal vacatures bij gemeenten in maart 2022 het recordniveau van december 2021, 11.500 vacatures. Voor Amstelveen is het beeld gematigd positief. We slagen er in om nieuwe medewerkers in dienst te nemen en ook ingehuurde krachten aan ons te binden. Maar we zien dat er een steeds grotere investering in werving, arbeidsmarktcommunicatie en in het binden en boeien van medewerkers benodigd is om de gewenste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers binnen te halen en te behouden. Gemiddeld over de afdelingen is 90% van de formatieruimte bezet met medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente. De mate waarin het management er in slaagt om de formatieruimte met ‘eigen’ medewerkers te vullen is verschillend per afdeling, en is een afspiegeling van de arbeidsmarkt voor de vacante functies. Ongeveer een kwart van de inhuur is nodig vanwege de krappe arbeidsmarkt. Op 1 augustus zijn ruim 300 tijdelijke inhuurkrachten in de organisatie actief. Meer dan de helft van de inhuurkrachten wordt ingehuurd op projecten of op activiteiten met een tijdelijke financiering. Ook in 2022 zijn veel middelen tijdelijk ter beschikking gesteld. In die zin weerspiegelt de inhuur de beleidskeuzes. Voor vervanging van verlof (ziekte- en zwangerschapsverlof) wordt circa 4% ingehuurd.

De sturing op terugdringing verzuim is verstevigd door de inzet van casemanagers. Naast de hierboven genoemde inhuurmotieven is om organisatiedoeleinden een bewuste keuze gemaakt voor een flexibele schil die ca. 20% van de inhuur betreft. De financiële stand van zaken is opgemaakt medio augustus 2022. Op dat moment is € 14 miljoen uitgegeven aan inhuur, en zijn voor € 12,8 miljoen contractueel verplichtingen aangegaan voor het boekjaar 2022 (€ 26,8 miljoen totaal).

Pagina 58

7.4 Risico Jeugdhulp De eindejaarsverwachting op maatwerkdienstverlening 18- (jeugdhulp) ligt op dit moment nog onder het begrote bedrag voor 2022. Er spelen twee specifieke risico’s (naast dat het een open einde regeling is). De eerste is dat Stichting Levvel- de grootste aanbieder van jeugdhulp/-GGZ een achterstand heeft met cliënten aanmelden en declaraties sturen. Op 12 juli jl. informeerde het college de raad met een brief over de situatie. Na de invoering van een nieuw automatiseringssysteem is begin 2022 een hapering ontstaan in de administratie van de organisatie. Dit risico zal zorgen voor een stijging van de eindejaarsverwachting omdat er nieuwe cliënten of uitgebreidere zorgvragen worden gestuurd die tot dan onbekend waren bij de gemeente. Het college doet wat het kan om de administraties te stroomlijnen en is daarbij afhankelijk van Levvel. Daarnaast spreekt het college met andere gemeenten samen Levvel aan op de door haar handelen ontstane onzekerheid. Het tweede risico is dat de realisatie per jeugdige vermoedelijk lager uitvalt dan de verplichtingen die als basis dienen voor de eindejaarsverwachting (onderuitnutting). Doordat we per 2022 met een nieuw inkoopsysteem werken ontbreken historische data die kunnen helpen in het bepalen van de omvang van de onzekerheid. De omvang van beide risico’s is nu nog onvoldoende in te schatten.

Met de huidige informatie is het de verwachting dat de stijging van Levvel lager komt te liggen dan de verwachte onderuitnutting. Daarmee is de kans aanwezig dat we onder de begroting blijven. Meer inhoudelijk kan het zijn dat een deel van de stijging van de kosten uit de twee coronajaren niet structureel aanblijft. Dit wordt in het najaar verder gemonitord. Uiteindelijk volgt bij de jaarrekening pas volledige duidelijkheid over hoe de realisatie zich verhoudt tot de verplichtingen. Hoge inflatie: financieel effect op begroting 2022 nog beperkt Consumentengoederen en -diensten zijn duurder geworden. De inflatie in augustus was hoger dan de tot heden hoogst gemeten waarde in januari 1975. Dit bevat een risico voor de gemeentelijke begroting. Bij de tweede tijdvak is specifiek een uitvraag gedaan om inzicht te krijgen waar dit speelt en welke omvang dit heeft. Op sommige plekken wordt het gemeld zoals voor brandstof bedrijfsmiddelen en aanschaf hardware. Het totale beeld van deze tijdvakrapportage is dat er geen sprake is van een acuut en omvangrijk financieel inflatienadeel in 2022. Overwegingen waarom in 2022 het effect nog niet direct in grote omvang verwerkt zijn:  De gemeente cao voor 2022 ligt vast, de inflatie werkt door in de looneisen voor de nieuw af te sluiten cao 2023;  Budgethouders zijn gehouden uit te komen met hun budgetten.

Voor een korte periode is dat wellicht mogelijk, waar het voor de langere duur niet meer lukt bij aanhoudend hogere prijzen;  Inflatie-effecten op (meerjarige) projecten en uitvoeringsprogramma’s via reserves (MPP) leiden niet direct via deze tijdvak tot een begrotingsnadeel, maar werken wel door in de toekomstige (her)programmering en actualisering van deze projecten;  De tijdvakrapportage laat zien, dat op verschillende programma’s sprake is van uitstel/vertraging van zaken onder invloed van Corona, Oekraïne, grondstoffenschaarste en arbeidsmarktkrapte. Dat “dempt” de potentiële impact van inflatie op korte termijn. Dat laat onverlet, dat de hogere inflatie impact zal hebben. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het Meerjarenprojectplan Buitenruimte/MPP, ICT en bouwmaterialen voor overige projecten. In hoofdstuk “2.1 Financiële afwijkingen per programma” staat bij onderdeel “8.5 Stelposten” vermeld dat we de buffer voor loon- en prijscompensatie ad. € 5 miljoen nog niet hebben laten vrijvallen in deze tijdvak. Voor 2022 is dus een buffer beschikbaar om mogelijke tegenvallers (deels) op te vangen. De Perspectiefnota 2024 (inclusief actuele gegevens bijdrage voor inflatie c.q. loon-/prijsstijging via de meicirculaire 2023) is het eerstvolgende moment om wederom de balans op te maken over de consequentie van de inflatie op de gemeentelijke budgetten.

Pagina 59

7.5 Inkoop en aanbesteding Het Concern Inkoopjaarplan 2022 bevat in beginsel ruim 180 inkooptrajecten, waarvan zo’n 30 tot 40 openbare aanbestedingen die op TenderNed worden gepubliceerd. Voorbeelden zijn Zonnedaken, Sport- en speeltoestellen en verschillende aanbestedingen in relatie tot de nieuwbouw van het scholencomplex aan de Landtong. Vanzelfsprekend is ook de situatie rondom Oekraïne van invloed op het werkgebied Inkoop en Aanbesteding. De gemeente heeft in dat kader verschillende inkooptrajecten uitgevoerd, bijvoorbeeld als het gaat om hotelopvang, maaltijdenverzorging en beveiligingsdiensten. De voortgang van aanbestedingen bij specifieke marktsituaties worden continu gemonitord. Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. Dit gebeurt mede op advies van bijvoorbeeld PianOo (inkoopdesk van het Rijk) en met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012. Door middel van inkoopdossiers worden aanbestedingstrajecten gemotiveerd. Wat betreft de financiële rechtmatigheid wordt volop ingezet op het afbouwen van bestaande en het voorkomen van nieuwe onrechtmatigheid.

Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals door het monitoren van de voortgang van het concern inkoopjaarplan en het uitvoeren van crediteurenanalyses waarmee ook eventuele risico’s kunnen worden gesignaleerd. Periodiek vindt overleg plaats met de Inkoopcommissie. Op deze wijze wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt aan het borgen van de financiële rechtmatigheid. Kijkend naar de Tussentijdse crediteurenanalyse 2022 wordt voor dit jaar een financiële onrechtmatigheid verwacht van circa € 1.5 miljoen. De gemeente heeft voor alle onrechtmatigheden in de jaarstukken een tolerantiegrens tussen de € 2,5 en € 3 miljoen (1% van de gemeentelijke uitgaven) De definitieve inkooponrechtmatigheid wordt vastgesteld aan de hand van de Tweede crediteurenanalyse 2022 die begin 2023 wordt uitgevoerd. De financiële onrechtmatigheid is onder meer afhankelijk van hoe de accountant de inkopen beoordeeld die zijn gedaan in relatie tot de situatie in Oekraïne.

Pagina 60

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=322fcc77-a100-47be-815d-f4d5426052fd