Document · PDF

Tweede tijdvakrapportage 2021

Raadscommissie voor Ruimte, wonen en natuur 28 oktober 2021, gemeente amstelveenBij agendapunt: Tweede tijdvak rapportage 202118.292 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Eerder was begroot dat deze bijdragen gefaseerd gedurende de gehele looptijd van de grondexploitatie zouden worden verhaald. Kortom de opbrengsten zijn naar voren gehaald en dat resulteert in hogere opbrengsten dan begroot van € 1.500.000 in 2021. Vanwege eventuele juridische procedures t.a.v. het bestemmingsplan Uilenstede Kronenburg, wordt extra juridische ondersteuning ingezet voor naar verwachting € 100.000. Omdat gebruik gemaakt wordt van extern advies (t.b.v. de versnellingsopgave, en het specifieke kennisniveau) wordt een verzoek ingediend bij de flexibele schil / gebiedsontwikkelingsteam van de MRA. Indien dit verzoek wordt toegekend, zal 75% van het bedrag worden gedekt vanuit de flexibele schil / gebiedsontwikkelingsteam van de MRA en wordt overige 25% binnen het plan opgelost. Indien het verzoek niet wordt toegekend wordt 100% vanuit het plan gedekt. Legmeer De inschatting van de plankosten bij het MPG was gebaseerd op een organische ontwikkeling, dit is inmiddels achterhaald. Nadat in februari 2021 de subsidie voor de Woningbouwimpuls (Wbi) is toegekend, geldt er voor de gemeente een resultaatsverplichting. Omdat binnen 3 jaar de eerste paal geslagen moet worden, dienen onderzoeken eerder te worden uitgevoerd en worden de voorbereidingskosten meer gecomprimeerd.

Dit uit zich in een toename van de kosten in 2021 met bijna € 620.000 en een verdere verslechtering van de voorlopige eindewaarde (exclusief opbrengsten op te verhalen kosten) met ditzelfde bedrag naar € 1.600.000. De kosten die de gemeente nu maakt, worden in een later stadium verhaald op de grondeigenaren in het gebied. Vanaf mei 2021 valt dit project samen met BTAZ onder de verantwoording van de directie en is hier een aparte projectadministratie voor opgesteld. Maalderij (facilitair) Een aantal kosten- en opbrengstenposten zijn overgeheveld naar de Agiv. In het facilitaire deel resteren alleen de plankosten en een bijdrage aan de hoofdinfrastructuur aan de kostenkant. Hier tegenover staat de verwachte exploitatiebijdrage, waarmee de facilitaire grondexploitatie in balans is. Ten opzichte van het MPG is er een afname van kosten met bijna € 588.000. De opbrengsten zijn afgenomen met circa € 1.051.000. De reden waarom er andere bedragen zijn opgenomen in de grondexploitatie Maalderij (ACT) (respectievelijk € 990.000 aan opbrengsten en € 624.000 aan kosten, zie taakveld 8.2 hieronder) is omdat er in de tussentijd definitieve uitgiftekaarten tot stand zijn gekomen, hierin is bepaald dat de gemeente meer vierkante meter grond aankoopt en minder grond verkoopt.

Pagina 23

6. Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1 Regionale samenwerkingen De gemeente Amstelveen ontvangt rijksbijdragen en regionale middelen voor de uitvoering van regionale taken in de regiogemeenten voor onder andere Regionale casusregisseur Top 400/600, veiligheid specifieke objecten en Ondermijning, waardoor het niveau van uitgaven en inkomsten toeneemt met € 362.000. 7. Overhead 7.1 Diverse uitkeringen (zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte) De vergoedingen van het UWV voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte worden ingezet voor vervangende inhuur. 7.2 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer. 8. Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Aankoop preferente aandelen Stedin In de raad van 2 juni is besloten tot aankoop van preferente aandelen bij Stedin. Amstelveen had ingeschreven voor het maximaal mogelijke bedrag van € 5.920.000. Hiervan is € 5.630.321,97 toegekend; 190,21% in plaats van de ingediende aanvraag van 200%.

Amstelveen heeft hiermee 2,82% van het totaal aantal preferente aandelen toegekend gekregen. De uitbetaling aan Stedin en de storting naar de balans moet hierdoor administratief (neutraal) worden verlaagd met € 289.600. 8.2 OZB-opbrengst niet woningen In de begrotingswijziging bij de meicirculaire is de opbrengst OZB-niet woning eigenaren en OZB niet woning gebruikers abusievelijk voor € 100.000 niet goed gewijzigd. Per saldo blijft de opbrengst niet-woningen gelijk.

Pagina 24

2 Budgetoverheveling / fasering De vermelde financiële afwijkingen leiden tot een verschil tussen jaarschijven. Per saldo is het neutraal. 2.1 Budgetoverheveling bedrag x 1.000 euro omschrijving

2021

2022

Project jongeren in Amstelveen schuldenvrij (JAS)

-40

Gezonde Jongeren Bewegen Meer

-35

Transformatiebudget jeugdhulp - Pilot POH GGZ huisartsen

-56

Veranderopgave Inburgering

-87

Internationalisering kinderopvang

-60

Lokaal mediabeleid

-60

-21

Gladheidsbestrijding - routeoptimalisatie en upgraden oude strooiers

-55

Schoonhouden buitenruimten

-75

Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer

-12

10.

Groene pergola's

-45

11.

Watervriendelijke tuinen

-50

12.

Actieplan klimaatadaptatie

-48

13.

tijdelijke huisvesting Orion

-608

608

14.

Wonen en bouwen nieuw systeem woonruimteverdeling

-35

15.

Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen

-300

300

16.

Programma digitale transformatie

-40

17.

ICT hardware fase 2

-750

750

18.

Groenbestekken / strategische groenplannen

-80

19.

Duurzame mobiliteit

-25

20.

Digitale dienstverlening

-140

140

21.

Elektrificeren van handgereedschappen

-175

175

22.

Archiveren bij verhuizing

-175

175

-2.951

2.840

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2023

2024

111

Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer

-12

10.

Groene pergola's

-45

11.

Watervriendelijke tuinen

-20

12.

Actieplan klimaatadaptatie

-48

17.

ICT hardware fase 2

750

-750

905

-875

-30

-2.046

1.965

RESERVEMUTATIE

RESULTAAT (MUTATIE BEGROTINGSSALDO)

-30

Pagina 25

1. Project jongeren in Amstelveen schuldenvrij (JAS) Door de corona-crisis, de kinderopvangtoeslagenaffaire, en de extra inzet rondom het financieel ontzorgen van statushouders is niet gestart met het in het beleidsplan Schuldhulpverlening aangekondigde project Jongeren in Amstelveen Schuldenvrij (JAS). Vooruitlopend op dit project is wel alvast gestart met een subsidie aan Humanitas voor ondersteuning aan jongeren met financiële problemen. Hierdoor is € 40.000 niet uitgegeven dat was gereserveerd voor dit project. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van JAS. 2. Gezonde Jongeren Bewegen Meer De looptijd van het amendement Gezonde Jongeren Bewegen Meer is 3 jaar (2020-2022), in 2021 is gericht ingezet op een bewegingsprogramma, wat gaat plaatsvinden in Q4 2021. Door Corona gaan we later starten met het programma dan gepland. Het programma is samengesteld in samenspraak met de bewegingsdocenten. Door de mensen te bevragen die dagelijks met de doelgroep werken hebben we een programma waarmee we zo gericht mogelijk inzetten op het in beweging brengen van jongeren. De kosten voor de lesuren en materialen voor de scholieren voor de geplande periode, komen uit op € 35.000.

Voorgesteld wordt om de resterende € 35.000 over te hevelen naar 2022 waarmee we de doelgroep kunnen verbreden en meerder tijdvakken kunnen aanwijzen om dit programma uit te voeren. 3. Transformatiebudget Jeugdhulp - pilot POH GGZ huisartsen Voor de pilot POH GGZ Jeugd wordt € 56.000 overgeheveld van 2021 naar 2022 in verband met een latere start. Dit heeft te maken met grote en aanhoudende drukte bij huisartsen en de gemeente door Corona, de moeilijke arbeidsmarkt voor POH’s en de complexiteit van de inrichting van de pilot. De Praktijkondersteuner bij de Huisarts voor GGZ jeugd gaat zich richten op het voorkomen van verwijzingen, het beter verwijzen en het beter ondersteunen van jeugdigen en hun ouders/voogden en de huisartsen bij jeugdhulpvragen. 4. Veranderopgave Inburgering Zie toelichting hoofdstuk 1.1, sociaal domein. 5. Internationalisering kinderopvang Voor 2021 is € 150.000 incidenteel OAB-budget beschikbaar voor internationalisering van de voorschoolse voorzieningen. Vanwege Corona en de 2e lockdown is het niet mogelijk alle voorgenomen activiteiten uit te voeren in 2021. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 60.000 over te hevelen naar 2022 zodat de voorgenomen deskundigheidsbevordering t.a.v. internationalisering alsnog kan plaatsvinden en de beleidsdoelstellingen van het collegeprogramma worden gerealiseerd. 6.

Lokaal mediabeleid In het College Uitvoeringsprogramma is voor 2019-2022 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting en voeding van een lokaal mediafonds. Daarnaast is vanuit 2020 budget overgeheveld naar 2021 € 83.000 en 2022 € 82.000. Twee maal per jaar staat er een aanvraagronde open voor een bijdrage uit het Mediafonds. De toekenning van de tweede ronde vindt aan het einde van het jaar plaats. De werkzaamheden van de tweede ronde 2021 vinden in 2022 plaatst en de werkzaamheden van de tweede ronde 2022 vinden in 2023 plaats. De uitbetaling van de tweede ronde 2021 zal daarom ten laste van 2022 komen en de uitbetaling van tweede ronde 2022 zal daarom ten laste komen van 2023. Om het geld beschikbaar te houden voor onafhankelijke journalistieke producties wordt voorgesteld om € 60.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 en €81.000 van 2022 naar 2023. 7. Gladheidsbestrijding - routeoptimalisatie en upgraden oude strooiers In de perspectiefnota is eenmalig € 70.000 ter beschikking gesteld voor routeoptimalisatie en het upgraden van oude strooiers, hiervoor is tot nu toe in 2021 een bedrag van € 15.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om € 55.000 over te hevelen naar 2022 omdat dan de leveranties plaatsvinden van de benodigde hardware.

Pagina 26

8. Schoonhouden buitenruimten Via de aanvullende voorstellen bij de Programmabegroting 2021 is voor het schoonhouden van de buitenruimte voor 3 jaar € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2022 zal een intensivering plaatsvinden op de aanpak van zwerfvuil op basis van het integrale plan van aanpak zwerfvuil dat momenteel wordt opgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 75.000 van het budget 2021 over te hevelen naar 2022. 9. Circulair ontmantelen bedrijven in Legmeer Vanuit de reserve duurzaamheid is een budget van € 12.000 beschikbaar voor het circulair ontmantelen van bedrijven in Legmeer. Door de aangepaste planning wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022. 10. Groene pergola's Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Openbare ruimte. 11. Watervriendelijke tuinen In de motie watervriendelijk tuinen is voor zowel 2021 als 2022 € 80.000 beschikbaar gesteld. De werving van de vacature is afgerond. De interim adviseur/klimaatcoach start medio september 2021. Deze functionaris pakt de acties vanuit de motie en bewonersagenda klimaatadaptatie op. Omdat de vacature pas per medio september is ingevuld wordt voorgesteld om de resterende € 50.000 over te hevelen naar 2022 (€ 20.000) en 2023 (€ 30.000) zodat de motie uitgevoerd kan worden. 12.

Actieplan klimaatadaptatie Voor het actieplan klimaatadaptatie is zowel voor 2021 als 2022 eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 170.000 per jaar. De verwachting is dat de uitgaven in 2021 € 122.000 gaan bedragen. Zaken die uit dit budget worden bekostigd zijn o.a. onderzoekskosten adviesbureau, regentonacties, compost-/ bloembollenactie, ophaalrondes NK-tegelwippen, aanpassen website Rainproof, diverse NME-participatie acties, voorlichting onttegelen en afkoppelen HW Schildersbuurt, onderzoek bodemdaling bij zettingsgevoelige woningen, scan verstening wijken en stresstesten wateroverlast en hittestressbestrijding nieuwbouwlocaties. De interim adviseur/klimaatcoach is gestart in september 2021 en wordt ingezet op bovengenoemde acties. Voorgesteld wordt het restant van € 48.000 over te hevelen naar 2022. 13. Tijdelijke huisvesting Orion Voor de korte termijn is uitbreiding met tijdelijke huisvesting nodig voor de drie basisscholen op scholenlocatie Orion. Na de zomervakantie 2021 is gestart met een onderzoek naar een geschikte locatie, zodanig, dat deze tijdelijke huisvesting tijdens de vervangende nieuwbouw niet in de weg staat en dus gedurende die nieuwbouw kan blijven staan. Op scholenlocatie Orion is beperkte ruimte aanwezig, dus het vergt enige tijd om dit goed voor te bereiden.

De lokalen zullen in 2022 geplaatst worden en daarom moet een aanzienlijk bedrag van € 608.000 worden doorgeschoven naar 2022. 14. Wonen en bouwen - nieuw systeem woonruimteverdeling Zie toelichting hoofdstuk 1.1, Ruimtelijke ontwikkeling. 15. Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen De gemeenteraad heeft voor advisering m.b.t. de samenwerking met de gemeente Aalsmeer € 363.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door naar volgend jaar. Voorgesteld wordt om € 300.000 over te hevelen naar 2022.

Pagina 27

16. Programma Digitale transformatie Voor het programma Digitale Transformatie is in de begroting van 2021 een budget van € 2,5 miljoen opgenomen. Dit budget bestaat uit € 2,1 miljoen incidenteel en € 383.000 structureel. Om planmatig uitvoering te kunnen geven aan de Digitale Transformatie wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan 2021 zijn 20 projecten opgenomen en uitgewerkt. Er wordt periodiek, middels een dashboard, gerapporteerd over de voortgang van de projecten die deel uitmaken van de Digitale Transformatie. De actuele voortgang toont een positief beeld. Vrijwel alle projecten zijn gestart en de resultaten, zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan 2021, worden naar verwachting bijna allen behaald. Er is echter nog een categorie projecten ("externe partijen") waar in het jaar 2021 niet het gehele gereserveerde budget wordt gebruikt. Dit speelt bij de projecten DigiD Machtigen (nog niet al onze leveranciers bieden dit aan en wordt besproken op directieniveau) en Berichtenbox gekoppeld aan MijnOverheid voor Ondernemers (rijksoverheid is nog niet gestart met de pilotfase). Deze projecten worden daardoor later in tijd gerealiseerd. Het budget dat behoort bij de uitvoer van deze projecten bedraagt € 40.000. De benodigde infrastructuur is voor een groot deel gereed.

Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoer van bovengenoemde projecten. 17. Krediet hardware fase 2 Door de Corona maatregelen was er in 2020 een grote behoefte van de organisatie om ICT thuiswerkvoorzieningen versneld en grootschalig uit te rollen. Waar voorheen behoefte was aan een ICT werkplek die goed op en rond kantoor ingezet kan worden, bestaat nu de behoefte aan een werkplek die volledige ondersteuning geeft bij de thuiswerksituatie. In 2020 zijn, om hierin te voorzien, de werkzaamheden ten aanzien van de realisatie van de thuiswerkplekken geprioriteerd. Door organisatiebreed prioriteit te geven aan het versneld uitgeven van de mobiele devices, voorzien van een tijd- en plaatsonafhankelijke werkplekinrichting, worden de medewerkers goed ondersteund in het werken vanuit huis. Het aanpassen van de prioritering van de werkzaamheden heeft tot gevolg dat de werkzaamheden die behoren bij het krediet ICT Infra fase 2 een jaar langer doorlopen. voorgesteld wordt om € 750.000 over te hevelen naar 2022. 18. Groenbestekken / strategische groenplannen De doorlichting van de groenbegroting loopt en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond. Het uitwerken van nieuwe bestekken zal echter pas in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen naar 2022.

Het Bosplan voor het Amsterdamse bos is gereed, maar de opzet voor een nieuw bomenplan en bijdrage aan het nieuwe groenstructuurplan zal in de nieuwe college periode worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om € 30.000 over te hevelen naar 2022. 19. Duurzame mobiliteit Het plan van aanpak wordt afgerond in 2021. Dankzij de inzet van een gesubsidieerde organisatie zijn de plankosten beperkt gebleven. De uitwerking van een aantal voorstellen en de implementatie vinden plaats in 2022. Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2022. 20. Digitale dienstverlening Bij de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is voor 2020 en 2021 budget beschikbaar gekomen voor digitale dienstverlening. Het budget voor 2020 is vanwege de korte tijdsduur tussen besluit en einde van jaar beschikbaar toegevoegd aan het bedrijfsvoeringsfonds. Voorgesteld wordt om het budget wat in 2020 is toegevoegd aan het bedrijfsvoeringfonds over te hevelen naar 2022.

Pagina 28

21. Elektrificeren van handgereedschappen Het beschikbaar gestelde budget van €175.000 voor het elektrificeren van handgereedschappen zal geheel naar 2022 worden overgeheveld. Dit heeft te maken met een herziening van het proces, een leaseconstructie wordt overwogen en de consequenties worden momenteel bezien. De overige voertuigen zijn naar planning ingekocht. 22. Archiveren bij verhuizing Bij de verbouwing van het Raadhuis komt er vanuit de afdelingen veel archiefmateriaal vrij. Dit materiaal moet door team Informatievoorziening volgens wet en regelgeving formeel worden gearchiveerd. Deze archiefverwerking volgt de planning van de verhuizing. In 2022 worden de laatste verhuizingen binnen het raadhuis uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 175.000 dat bedoeld is voor archivering van archieven die vrijkomen bij de verbouwing over te hevelen naar 2022, zodat alle resultaten met betrekking tot archivering kunnen worden behaald. Toezegging commissie ABM In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat twee onderwerpen die voor de derde keer staan vermeld. Beide budgetoverhevelingen worden expliciet ter goedkeuring voorgelegd. Het betreft: # Transformatiebudget Jeugdhulp; # Lokaal Mediafonds. Beslispunt: 10.

Instemmen met het voor de derde keer overhevelen van het vermelde budget in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” voor "Transformatiebudget Jeugdhulp" en "Lokaal Mediafonds" en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties; 11. Instemmen met de overige vermelde budgetoverhevelingen in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” en de begroting meerjarig wijzigen voor de neutrale mutaties;

Pagina 29

3 Kredieten 3.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 is op 7 juli 2021 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt goed. Op het totale programma van ongeveer € 12 miljoen in 2021 wordt zoals vrijwel ieder jaar een beperkt deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd.

Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2021-2024: Taakveld

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan

2021

2022

Totaal

2.1 Verkeer en vervoer

-wegen

-149

600

451

-verkeer

-562

549

-13

-verkeersregelinstallaties

-81

361

280

-792

1.510

718

-riolering

-445

-350

Totaal

-1.237

1.605

368

Investeringen

-1.241

1.252

352

357

-openbare verlichting TOTAAL 5.7 Openbaar groen

-groen, water en spelen

en openluchtrecreatie 7.2 Riolering

Dit betreft

Exploitatie

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2021 naar beneden bijgesteld met € 0,8 miljoen euro (van € 9,5 miljoen naar € 8,7 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2022 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 1,5 miljoen (van € 11,5 miljoen naar € 13,0 miljoen). De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.

Pagina 30

bedrag x 1.000 euro omschrijving

2021

2022

TOTAAL

Groot onderhoud asfalt

400

Fietspaden Beneluxbaan

-440

440

Verkeersmaatregelen Laan Walcheren

-200

200

Fietspad museumspoorlijn (ZetterijNoorddammerlaan)

VRI Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg

-200

200

Reconstructie Frans Halslaan e.o.

-115

115

Reconstructie Cleopatralaan e.o.

-60

Fietspad Oranjebaan

-270

185

-85

Rotonde/fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel

-330

430

100

10.

Selectieve toegang Oude Dorp

210

-791

1.510

719

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

Bijstelling programma 2021 en 2022 1. Groot onderhoud asfalt Op het gebied van groot onderhoud asfaltverhardingen is er meer werk dan van te voren ingeschat. Enkele grote wegvakken moeten dit jaar worden aangepakt om de veiligheid te kunnen waarborgen en verdere schades te voorkomen. Het gaat onder andere om een deel van de Nesserlaan, de Meerlandenweg, delen van de Groenelaan en de Gondel, de Machineweg MP en om het herstel van diverse kleinere wegvakken. Dat leidt tot een verhoging van het budget met € 400.000. 2. Fietspaden Beneluxbaan Het project Verbeteren fietspaden Beneluxbaan is grotendeels geprogrammeerd in 2022. Een deel van het budget was reeds voor 2021 beschikbaar gesteld, in de hoop al een deel van het traject te kunnen uitvoeren. Dat blijkt echter niet mogelijk. De voorbereidingen kosten meer tijd, onder andere door het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en de afhankelijkheid van nutsbedrijven. Een bedrag van € 440.000 schuift daarom door naar 2022. 3. Verkeersmaatregelen Laan Walcheren Het budget voor het treffen van verkeersmaatregelen op Laan Walcheren schuift voor € 200.000 door naar 2022.

Enkele kleine verkeersmaatregelen in de omgeving zoals het aanleggen van kruispuntplateaus en het wijzigen van markering en bebording worden nog in 2021 uitgevoerd, maar het aanpassen van de fietspaden langs Laan Walcheren en het maken van een verhoogd asfaltplateau bij de Rentmeesterslaan lukt niet meer voor het einde van het jaar. Deze onderdelen worden via een bestek op de markt gezet en de voorbereidingen hiervoor zijn nog niet zo ver dat uitvoering voor het einde van het jaar haalbaar is. Dit werk is nu gepland in het voorjaar. 4. Fietspad museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan) Het werk aan het fietspad langs de museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan is afgerond. Op een werk van € 1,5 miljoen is in totaal een overschrijding van ongeveer een ton opgetreden. Deze overschrijding komt ten laste van de reserve wegen.

Pagina 31

5. VRI Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg De vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruising Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg, inclusief het aanleggen van een betere fietsroute voor overstekende scholieren schuift een half jaar door naar het tweede kwartaal van 2022. Hierdoor kan het werk gecombineerd worden met het asfalteren van delen van de Willem Dreesweg. De reeds bestelde verkeersregelautomaat kan nu voortijdig worden ingezet om de motie Meent nog in 2021 uit te voeren. Deze nieuwe regelautomaat wordt nu ingezet op de kruising Gondel-Noorderkroon, waar de regelautomaat ook aan vervanging toe is. Een bedrag van € 200.000 schuift door naar 2022. 6. Reconstructie van de Frans Halslaan e.o. De reconstructie van de Frans Halslaan e.o. is voorbereid en klaar om te starten. Het werk gaat van start in het eerste kwartaal van 2022. Dat is iets later dan gepland, omdat KPN bereid is gevonden om het nieuwe glasvezelnet met voorrang in deze wijk te gaan aanleggen in het vierde kwartaal van 2021. Daardoor hoeft nieuwe verharding niet opnieuw opgebroken te worden. Het budget van 2021 wordt daarom samengevoegd met het budget van 2022. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 115.000) als voor het taakveld riolering (€ 285.000). Het gaat hier om saldobudgetten waarin bijdragen van andere overheden zijn verdisconteerd. 7. Reconstructie Cleopatralaan e.o.

De reconstructie van de Cleopatralaan e.o. gaat voorspoediger dan gedacht. Een deel van het budget van 2022 wordt daarom naar voren gehaald. Het gaat om een bedrag van € 200.000. Dit heeft zowel gevolgen voor het taakveld verkeer en vervoer (€ 60.000) als voor het taakveld riolering (€ 140.000). 8. Fietspad Oranjebaan De uitvoering van het opwaarderen van het fietspad langs de Oranjebaan wordt uitgesteld naar 2022. Het werk kan zo worden gecombineerd met de aanleg van de twee rotondes ter plaatse. Bovendien hebben enkele nutsbedrijven dan de tijd om de vervanging en verlegging van hun kabels en leidingen te organiseren. Daarnaast wordt het budget iets verlaagd op basis van de kennis van nu. Het budget van 2021 wordt verlaagd met € 270.000, het budget van 2022 wordt opgehoogd met € 185.000. Het gaat hier om saldobudgetten. 9. Rotonde/fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel Het project Rotonde en fietspad Burgemeester Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel wordt over de jaargrens heen getild naar de eerste helft van 2022. De voorbereidingen voor dit project zijn al ver gevorderd, maar uitvoering past dan beter in de tijd met het oog op de overige werkzaamheden in de omgeving, met als belangrijkste raakvlak het werk aan de A9. Het budget voor dit project wordt bovendien iets opgehoogd, omdat in de zuidwesthoek sprake is van zeer slappe grond en het omleggen van diverse grote leidingen.

Het budget voor 2021 wordt verlaagd met € 330.000 en het budget in 2022 opgehoogd met € 430.000. Ook hier gaat het om saldobudgetten in verband met bijdragen van andere overheden. 10. Selectieve toegang Oude Dorp Het project "Herinrichting/Groot onderhoud Oude Dorp" is nagenoeg afgerond. Op een werk van € 1,5 miljoen, inclusief het autoluw maken en het toegankelijker maken van het trottoir op de Ouderkerkerlaan is een overschrijding opgetreden van circa € 210.000 door de aanpassing van het trottoir aan de Ouderkerlaan (€ 100.000) en hogere kosten van de aanleg en ingebruikname van verzinkbare palen als gevolg van hogere veiligheidseisen en gestegen materiaalkosten (€ 110.000). Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve wegen en reserve VRI’s (in totaal voor € 165.000) en het budget voor bereikbaarheidsregie (€ 45.000). De verzinkbare palen worden als apart investeringsproject in het MPP opgenomen. Taakveld 5.7 Groen-water-spelen Op het taakveld groen, water, spelen is geen bijstelling van de begroting nodig.

Pagina 32

Taakveld 7.2 Riolering Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2021 naar beneden bijgesteld met € 445.000 (van afgerond € 2,5 miljoen naar € 2,0 miljoen). De begroting van 2022 wordt licht omhoog bijgesteld: met € 95.000 van € 4,4 miljoen naar € 4,5 miljoen. Hieronder volgt een korte toelichting op de mutaties. bedrag x 1.000 euro omschrijving

2021

2022

TOTAAL

Reconstructie Frans Halslaan e.o.

-285

285

Reconstructie Cleopatralaan e.o.

140

-140

11.

Relinen Bankras-Kostverloren

-300

-50

-350

-445

-350

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

Bijstelling programma 2021 en 2022 6&7. Reconstructie van de Frans Halslaan e.o. en Reconstructie Cleopatralaan e.o. Een toelichting op de wijzigingen bij de reconstructieprojecten voor het taakveld riolering is opgenomen bij de bijstellingen van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Het gaat hier om gecombineerde investeringsprojecten waar vanuit meerdere disciplines wordt bijgedragen. Daarom is het effect van de bijstellingen op meerdere taakvelden te zien. 11. Relinen Bankras-Kostverloren Het relinen van het nu op de markt gezette deel van de riolering in het noordelijk deel van de wijk Bankras-Kostverloren valt voordeliger uit dan begroot. Hierdoor kan het budget worden verlaagd met € 300.000. Ook de risicoreservering van 2022 (€ 50.000) is niet meer nodig. De markt voor relining is nogal grillig. Deze aannemer heeft een scherpe aanbieding gedaan. De kosten voor het aanbrengen van de liners en voor tijdelijke pompvoorzieningen blijken beduidend lager dan begroot. Ook vallen de kosten voor het reinigen van het riool mee. De rest van de rioleringen onder de hoofdwegen in deze wijk dient in de komende jaren nog zijn beslag te krijgen en te worden geprogrammeerd. Alle vrijvallende rioleringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte voor rioleringsprojecten. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de perspectiefnota 2023.

Overige bijstellingen MPP 2022 en verder Overige bijstellingen voor 2022 en verder volgen bij de jaarrekening 2022 en de perspectiefnota 2023. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten. Wel is het op voorhand bekend dat een aantal grote wijkreconstructies zullen moeten doorschuiven in de tijd. Dit komt grotendeels door de werkzaamheden van nutsbedrijven. Daarnaast duren ook de technische onderzoeken langer dan gepland. Gevolg is dat de reconstructies van Rozenoord, Govert Flincklaan en Bovenkerkerkade-oost gespreid zullen worden over 2022 en 2023, waar deze tot nu toe geheel in 2022 gepland waren. De reconstructie van de Vliegeniersbuurt schuift zelfs in zijn geheel door naar 2023, omdat gebleken is dat Liander vrijwel het gehele elektriciteitsnetwerk in de wijk in 2022 wil gaan vervangen. Door deze systematiek neemt de begroting van het MPP voor 2022 nu flink toe, maar zal deze door de bijstellingen bij de actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2022 weer flink afnemen.

Pagina 33

3.2 Overige kredieten In hoofdstuk 1 Financiële afwijkingen staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten. Kredieten De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2021 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 4.

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

1.1 1.2

Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening Vervanging nieuwbouw KKC

Inkomst

-4.985 540

-85

1.3 1.4

Nieuwbouw HWC Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied

1.5 1.6

Knooppunt Ouderkerkerlaan Verbouwing gemeentehuis

175 1.003

1.7 1.8

Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman Investeringsbudget wijkcentrum Alleman

-640 -1.748

1.9 1.10

Aandelen Stedin Vervanging hardware IT

-290 -404

1.11 1.12

De Loeten Maalderij

-81 623

1.269 918

1.12 1.13

Middenwaard Zonnestein 64+66

-264 -178

-119

1.13 1.14

Inrichting buitenruimte facilitaire projecten Groenelaan 3-5

-555 -123

1.15 1.16

Landtong Stadshart

-93 60

1.17

Van Heuven Goedhartlaan 933 Totaal

500 100

50 -6.310

-432

50 1.601

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn: 1.1 Hermann Wesselink college (HWC) sportvoorziening In 2021 zal van het investeringsbudget van € 5,9 miljoen circa € 1,0 miljoen worden uitgegeven. De overige € 4,9 miljoen zal vanwege fasering benodigd zijn in 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022. Door bovenstaande fasering zal ook een deel van de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 85.000 faseren naar 2022. Gemeenten kunnen een SPUK aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019.

Pagina 34

1.7 Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman Van het voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman wordt circa € 0,2 miljoen besteed. Door procedures is de realisatie van de bouwplannen vertraagd. Voorgesteld wordt om € 0,6 miljoen over te hevelen naar 2022. 1.8 Investeringsbudget wijkcentrum Alleman Het investeringsbudget wijkcentrum Alleman van afgerond € 1,7 miljoen wordt vanwege een langer lopende voorbereiding (zie toelichting 14. voorbereidingskrediet) niet besteed in 2021. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget over te hevelen naar 2022. Beslispunt: 12. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen inclusief hiermee samenhangende reserves, voorzieningen en kredieten; 13. Instemmen met de in paragraaf 3.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

Pagina 35

4 Reserves en voorzieningen 4.1 Reserves In hoofdstuk 1 Financiële afwijkingen staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen. Totaaloverzicht reserves en voorzieningen De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden. bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

Reserves

201

4.384

Voorzieningen

211

1.713

Totaal

412

6.097

Beslispunt: 14. Instemmen met de in hoofdstuk 4 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen; Reserves Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen: bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

1.1 1.2

Inkomst

Nieuwbouw HWC Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

500

500 500

1.3

Energietransitie en duurzaamheid

-575

1.3

Dekking kapitaalasten verkeer/vervoer

1.4 1.5

Amstelveenlijn Dekking kapitaallasen gebouwen

1.6

Verbouwing gemeentehuis

1.7

Startkoop

1.8 1.9

Digilate transformatie Dekking kapitaallasten Hardware IT

327

1.10

Hardware IT

-516

1.11

Bedrijfsvoeringsfonds

1.12

Bedrijfsmiddelen

-638

-13

Totaal reserves

201

4.384

Pagina 36

-71 440 1.103 1.103

1.103 242 -404 880 104

4.2 Voorzieningen Voorzieningen Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen: bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

2.1 2.2

Onderhoud Vastgoed Riolering

Inkomst

709 -419

709

2.3 2.4

Huishoudelijk afval Afkoop onderhoud graven

2.5 2.6

Uitgifte graven Begraafplaats Zorgvlied

-68 -69

2.7 2.8

Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld Bouwgrond exploitatie

2.9

Facilitaire projecten

Totaal voorzieningen

211

970

-30 64 1.713

Pagina 37

5 Wijzigingen van de begrotingsramingen 5.1 Begrotingssaldo per programma Omschr. begr.wijz.

uitgaven

inkomsten

Programmabegroting 2021

75.214.500

24.935.700

50.278.800 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

6.297.600

850.000

5.447.600 D

2e tijdvakrapportage 2020

273.300

185.000

88.300 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

235.000

Perspectiefnota 2022

3.922.200

saldo

Status

235.000 D 281.400

3.640.800 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

-16.500

-16.500 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

1.600.000

1.600.000 M

Eerste tijdvakrapportage 2021

1.621.800

Vaststellen Jaarstukken 2020

286.000

Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)

316.000

143.000

01 SOCIAAL DOMEIN

89.749.900

27.961.600

Programmabegroting 2021

34.727.300

11.637.100

23.090.200 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-5.973.600

-2.938.600

-3.035.000 D

2e tijdvakrapportage 2020

923.700

712.300

211.400 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

218.000

1.566.500

55.300 D 286.000 D 173.000 D 61.788.300

218.000 D

Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)

3.400.000

0 D

Perspectiefnota 2022

1.262.100

3.000

1.259.100 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

460.300

-160.800

621.100 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

3.911.700

8.501.700

-4.590.000 D

38.929.500

21.154.700

3.871.200

2.293.300

1.577.900 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

907.300

-700.000

1.607.300 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

961.500

961.500 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

484.000

484.000 D

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING Programmabegroting 2021

17.774.800

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

6.224.000

1.593.300

4.630.700

Programmabegroting 2021

57.663.300

38.039.500

19.623.800 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

3.278.000

1.345.000

1.933.000 D

2e tijdvakrapportage 2020

2.686.600

1.935.300

751.300 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

1.102.400

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

252.000

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

1.102.400 D 199.000

53.000 D

53.000

-53.000 D

Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026

170.000

0 D

Perspectiefnota 2022

-214.700

-420.700

206.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-972.100

-246.800

-725.300 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

1.520.000

1.349.000

171.000 D

Actualisering grondexploitaties 2021

Pagina 38

-88.100

-88.100 D

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

-4.700

-4.700 D

04 OPENBARE RUIMTE

65.392.700

42.423.300

Programmabegroting 2021

24.640.300

26.005.600

-1.365.300 D

712.900

-957.000

1.669.900 D

2e tijdvakrapportage 2020

3.666.400

5.126.600

-1.460.200 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

3.052.400

3.007.400

45.000 D

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

-148.400

0 D

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges

914.000

835.400

78.600 D

Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel

-50.000

Perspectiefnota 2022

-515.100

-569.100

54.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-303.100

-159.600

-143.500 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

-459.000

305.000

-764.000 D

-7.131.700

-6.636.300

-495.400 D

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

308.800

828.900

-520.100 D

Digitale transformatie en DO november-december

-25.600

-25.600 D

Digitale transformatie en DO november-december

25.600

25.600 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

Actualisering grondexploitaties 2021

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Programmabegroting 2021

27.638.500

16.819.400

2.181.100

330.200

2e tijdvakrapportage 2020

61.600

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

215.000

Aanpassing formatie Griffie

63.100

Perspectiefnota 2022

252.700

Eerste tijdvakrapportage 2021

170.600

Financiele stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

-50.000 D

24.687.500

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

22.969.400

-2.951.000 14.638.300 D 330.200 D

-302.000

363.600 D 215.000 D

80.000

-16.900 D 252.700 D

355.100

4.700

-184.500 D 4.700 D

17.917.300

2.314.200

72.963.200

36.934.100

36.029.100 D

854.500

359.600

494.900 D

2e tijdvakrapportage 2020

3.074.800

2.747.800

327.000 D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

2.455.500

0 D

Programmabegroting 2021 Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

15.603.100

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges

134.800

134.800 D

Aanpassing formatie Griffie

16.900

16.900 D

Perspectiefnota 2022

-1.183.000

-1.584.500

401.500 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

9.872.400

9.838.000

34.400 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

-266.000

-311.000

45.000 D

-5.445.600

0 D

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

251.800

0 D

Digitale transformatie en DO november-december

30.400

30.400 D

Digitale transformatie en DO november-december

-30.400

-30.400 D

Actualisering grondexploitaties 2021

Pagina 39

07 OVERHEAD

82.729.300

45.245.700

37.483.600

Programmabegroting 2021

8.551.100

145.044.100

-136.493.000 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

-3.461.300

-5.551.000

2.089.700 D

Perspectiefnota 2022

203.200

3.864.000

-3.660.800 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

16.500

16.500 D

Perspectiefnota 2022 (Raadsbesluit 44 07-07-2021)

1.600.000

-1.600.000 M

Eerste tijdvakrapportage 2021

605.900

1.224.900

-619.000 D

Eerste tijdvakrapportage 2021

-95.900

0 M

Vaststellen Jaarstukken 2020

7.435.000

-1.954.000

9.389.000 D

Vaststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI)

-173.000

Aankoop preferente aandelen Stedin

5.920.000

-173.000 D 5.920.000

0 D

Digitale transformatie en DO november-december

-4.800

-4.800 D

Digitale transformatie en DO november-december

4.800

4.800 D

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

19.001.500 150.052.100 -131.050.600

Programmabegroting 2021

7.379.800

-7.379.800 D

Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021

10.537.600

-10.537.600 D

281.400

-281.400 D

1.815.400

-1.815.400 D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

53.000

-53.000 D

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026

-53.000

53.000 D

Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges

213.400

-213.400 D

Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel

-50.000

50.000 D

Perspectiefnota 2022

2.153.300

-2.153.300 D

Vaststellen Jaarstukken 2020

5.021.000

-5.021.000 D

Actualisering grondexploitaties 2021

-583.500

583.500 D

Grondexploitatie Uilenstede Kronenburg

-520.100

520.100 D

2e tijdvakrapportage 2020 Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) TOTAAL

26.248.300

-26.248.300

344.631.700 344.631.700

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september. De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 26,2 miljoen. Beslispunt: 15. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1;

Pagina 40

6 Bijlagen 6.1 Lokaal coronafonds Lokaal ondersteuningspakket In de raad van 8 april 2020 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht. De huidige stand van het toegekende plafond bedraagt € 8,9 miljoen. In de eerste tijdvakrapportage 2021 (behandeld in de juliraad jl.) is besloten om de tweede tranche van € 5 miljoen beschikbaar te stellen. De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 22 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers. Van het verstrekte bedrag dit jaar heeft € 1 miljoen betrekking op een (voorlopige) nabetaling over 2020. Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer.

Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal corona-fonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding. Stand van zaken Lokaal Coronafonds Op 31 augustus 2021 is een overzicht verstrekt via collegebrief Z20-083750/D21-256292 van de verstrekte plafondbedragen uit het Lokaal coronafonds. Zoals afgesproken wordt u voor elke cyclus van commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds. Voor de sturing is ervoor gekozen de onderwerpen die zijn afgehandeld in de jaarrekening 2020 in 1 regel te vermelden. De specificatie van al deze posten is altijd nog in te zien via het verstrekte overzicht in januari (Z20-083750/D21-025912) en via de jaarstukken 2020. Na het verstrekken van deze brief zijn twee nieuwe besluiten toegevoegd: "69. Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021" en "70. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021". Corona bedragen op de programma's Naast de bedragen op het navolgende overzicht worden corona-gerelateerde afwijkingen gemeld op de programma's. Hier hangt dan vaak ook mee samen dat prestaties niet zijn geleverd. Concrete voorbeelden zijn NME-schooltuinen, sportactiviteiten/-evenementen en het project "gezonde jongeren bewegen meer".

Daarnaast zijn inkomsten lager, zoals bijvoorbeeld bedrijfsafval doordat bedrijven gesloten waren tijdens de lockdown.

Pagina 41

bedrag x 1.000 euro omschrijving

Besluit d.d.

Afgehandeld in 2020

Plafond

werkelijk

Prognose

Vrijval

Voor wie?1

4.807

15. MKB noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering

6-5-2020

500

104

396

MKB

23. Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen

7-4-2020

28. Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars

30-6-2020

29. Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening

7-7-2020

325

186

100

SUBTOTAAL 2020 T/M 2E TIJDVAK 37. Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers

12-1-2021

5.708 1.000

4.975 145

633 855

100 0

0 MKB

41. Jongeren in coronatijd

15-12-2020

43. Tijdelijke externe koffiekamer voor condoleances op Zorgvlied

22-12-2020

44. Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied t/m dec 2020

22-12-2020

45. Garantiesubsidie Vereniging Amstelland Kunst

19-1-2021

46. Garantiesubsidie stichting Eten in de Olmen

19-1-2021

SUBTOTAAL JAARSTUKKEN 2020 47. Opening van het buitenbad De Meerkamp

8-4-2020 26-1-2021

6.807 55

1.524

100 0

48. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2021

2-2-2021

MKB

49. Opschorten huren voor huurders die bedrijfsruimten tot 1 juli 2021

2-3-2021

P.M.

50. Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen

2-3-2021

51. Coronatoeslag Amstelveenpashouders

2-3-2021

52. Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied tot 1 juli 2021

2-3-2021

53. Digitaliseren uitvaarten

16-3-2021

54. Kwijtschelding gebruiksvergoeding Elsenhove

30-3-2021

MKB

55. Intensivering inzet leerplicht

6-4-2021

56. Extra maatschappelijk werk

6-4-2021

57. Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)

20-4-2021

MKB

58. Zomerschool

23-4-2021

300

59. Tent t.b.v. de pauzes bij de Panta Rhei

4-5-2021

60. Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen

11-5-2021

775

MKB

61. Digitale ontsluiting cultuur in Amstelveen (Griffioen)

25-5-2021

62. Garantiesubsidie Amstel Gospel Choir

1-6-2021

63. Kwijtschelding huur culturele instellingen

29-6-2021

620

64. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021

29-6-2021

MKB

5.183 55

65. Compensatie huurders gemeentelijke buitensportaccommodaties

6-7-2021

66. Vaststelling garantiesubsidies culturele instellingen 2020

20-7-2021

-323

67. Eenmalige subsidie Dorpshuis De Nesse

27-7-2021

68. Covid meerkosten en continuïteitsbijdrage jeugdhulpaanbieders

10-8-2021

250

69. Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021

7-9-2021

10-11-2021

MKB

70. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021 COLLEGEBRIEF AUG.21 (T/M 68) + AANVULLEND 2E TIJDVAK

2.231

2.176

TOTAAL 1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners

9.038 5.238 3.700 nieuw plafond (plafond-vrijval):

100 8.938

69. Platform C maatschappelijk overbruggingskrediet 2021 In 2020 heeft platform C een garantiesubsidie gekregen van € 270.000 uit het lokaal coronafonds. In 2020 was onvoldoende tijd om de geplande activiteiten te realiseren en is € 200.000 van het subsidie teruggevorderd en gestort in het lokaal coronafonds. Voor 2021 is aan Platform C een overbruggingskrediet verstrekt van € 87.625. Voor een deel wordt dit ingezet om de niet uitgevoerde activiteiten in 2020 alsnog te realiseren.

Pagina 42

70. Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 2e halfjaar 2021 Via de eerdere besluiten nummer 48 en 64 is rekening gehouden met lagere legesinkomsten voor evenementen. Door de aanhoudende maatregelen voor de evenementenbranche wordt rekening gehouden met € 85.000 lagere inkomsten ten opzichte van de primitieve begroting. Dit betekent een aanvullende onttrekking aan het lokaal coronafonds van € 42.000. Overig 29. Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening Vanuit het Corona-noodfonds is € 100.000 onttrokken vanwege een verwachte extra toename (30%) van aanvragen Schuldhulpverlening in verband met Corona. Het aantal aanvragen in 2021 is niet gestegen met genoemde 30% waardoor deze middelen niet noodzakelijk blijken. 37. Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemer Door versoepeling van de corona maatregelen mag de horeca de terrassen openen. Als gemeente willen we stimuleren dat ondernemers kiezen voor energiezuinige oplossingen zoals elektrische heaters en alternatieven zoals het uitdelen van dekens en elektrisch verwarmbare kussens. Met de subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming wordt 50% van de kosten voor aanschaf van de terrasverwarming gesubsidieerd tot een maximum van € 1500 aan subsidie per ondernemer en € 750 in het geval van huur.

Totaal wordt vanuit de regeling "compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers" maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling (B&W-besluit 21 september 2021). Mocht blijken dat dit bedrag ontoereikend is, kan het subsidieplafond worden verhoogd met een aanvullend besluit. 58. Zomerschool De zomerschool is afgelopen zomer weer georganiseerd. In het collegebesluit van april 2021 (Z21026311) is aangegeven dat later bekend zou worden welk deel van de zomerschool de onderwijsbesturen financieren. Dit hebben de scholen niet gedaan, omdat het budget dat de scholen uit het NPO hebben ontvangen aan andere zaken is besteed. Dit betekent dat de volledige € 300.000 uit het Lokaal coronafonds gedekt wordt. Lagere inkomsten gemeente In de raad van 8 april 2020 is het lokaal coronafonds ingesteld met als doel "Voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen onherstelbare financiële schade oplopen vanwege de corona-uitbraak". Daarnaast ondervindt de gemeente zelf ook de gevolgen van de corona pandemie. Dit uit zich vooral in lagere inkomsten, zoals parkeren, leges burgerzaken, legesinkomsten markt en toeristenbelasting.

Dit nadeel komt niet ten laste van het lokaal coronafonds, maar de algemene reserve (totaal € 2.324.500, waarvan € 700.000 toeristenbelasting al is verwerkt via het besluit aanvullende voorstellen bij de begroting 2021). Toeristenbelasting De coronapandemie heeft de hotelsector (zakelijk en toeristisch) in de regio Amsterdam hard geraakt. Bij de aanvullende voorstellen programmabegroting 2021 d.d. 11 november 2020 zijn de inkomsten toeristenbelasting al deels verlaagd voor het begrotingsjaar 2021 met € 700.000 en 2022 met € 1,1 miljoen. Uit de opgelegde toeristenbelasting over 2020 (= inkomst in 2021) blijkt dat het tekort in de begroting 2021 aanvullend bijgesteld moet worden met € 630.000 waardoor de toeristenbelasting 2020 totaal € 1,33 miljoen lager is dan waar rekening mee was gehouden in de primitieve begroting 2021.

Pagina 43

Parkeren Amstelveen heeft in het jaar 2021 net als in 2020 minder bezoekers mogen ontvangen. Zowel het winkelend publiek en bezoek voor bewoners zijn in aantallen afgenomen door de maatregelen die genomen zijn rondom Covid 19. Hierdoor zijn er minder aanmeldingen bij parkeerautomaten, alsmede GSM aanmeldingen in betaald parkeergebieden. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van bezoekerspassen. Er zijn aanzienlijk minder naheffingsaanslagen opgelegd door meer inzet van Handhavers op Covid 19 overtredingen. Daarnaast was door minder bezoekers in Amstelveen meer ruimte om op een juiste manier te parkeren. Voor de laatste paar maanden zijn de verwachtingen bijgesteld en verwerkt in de prognose. Dit betekent een positiever beeld, maar desondanks wordt een tekort op de parkeerinkomsten over heel 2021 verwacht van € 857.500. Leges burgerzaken Door de Coronacrisis worden er minder documenten verstrekt en huwelijken uitgesteld. Hierdoor wordt een tekort verwacht van € 100.000. Een deel van de documenten wordt mogelijk alsnog gerealiseerd eind 2021 of in 2022. Het gaat dan om afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen en uitgestelde huwelijken. Legesinkomsten markt In het achterliggende jaar zijn vanwege Corona de marktondernemers gedurende een langere periode niet welkom geweest op de markt. Het betrof met name de non-food.

Dit heeft geresulteerd in lagere inkomsten op de leges van € 37.000.

Beslispunt: 16. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2021 hiervoor wijzigen; 17. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,938 miljoen; 18. Instemmen met het wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in de bijlage "Lokaal coronafonds" genoemde lagere gemeentelijke inkomsten van € 1.624.500. 6.2 Inhuur externen Arbeidsmarkt en inhuur De gemeentelijke arbeidsmarkt lijkt zich na een dip van het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2020 niet zoveel aan te trekken van de coronacrisis. In de loop van 2020 liep de werving eigenlijk weer als vanouds en was er sprake van een inhaalslag die in 2021 nog verder heeft doorgezet. Het totaal aantal openstaande vacatures bij gemeenten ligt in het eerste kwartaal van 2021 zelfs hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2020, toen de arbeidsmarktkrapte zijn hoogtepunt bereikte. Voor Amstelveen is het beeld positief. We slagen er in om nieuwe medewerkers in dienst te nemen en ook ingehuurde krachten aan ons te binden. In 2021 zijn tot 1 september 70 vacatures vervuld. Ook lukt het om ondanks corona stagiaires een plek te bieden.

In 2021 zijn er tot 1 september 32 medewerkers ingestroomd op een leer-werkcombinatie of stage.

Pagina 44

In alle domeinen zijn er voor vacatures weinig geschikte kandidaten. Amstelveen heeft verschillende maatregelen genomen om zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken.  Amstelveen versterkt via verschillende kanalen zijn werkgevers‘merk’. In 2021 is een specifieke campagne opgezet voor functies bij de afdeling Stedelijke ontwikkeling en Projecten en advies buitenruimte.  De recruiters van de gemeente benaderen actief kandidaten, ook als deze niet op zoek zijn naar een nieuwe functie. Amstelveen onderscheidt zich hiermee van de aanpak van veel andere gemeenten.  Bij de werving wordt nu gekozen voor een breder profiel waarbij voor opleiding en het aantal jaren ervaring minder strikte eisen worden geformuleerd.  Ongeveer 10 % van de inhuur is nodig vanwege de krappe arbeidsmarkt. Waar gekozen wordt voor inhuur streven we naar contracten waarin de medewerker zonder kosten en bedingen in dienst kan treden bij de gemeente. Op 1 september zijn ruim 300 tijdelijke inhuurkrachten in de organisatie actief, waarvan ca de helft dit jaar is gestart. Meer dan de helft van de inhuurkrachten wordt ingehuurd op projecten of op activiteiten met een tijdelijke financiering. Ook in 2021 zijn veel middelen tijdelijk ter beschikking gesteld. In die zin weerspiegelt de inhuur de beleidskeuzes. Voor vervanging van verlof (ziekte- en zwangerschapsverlof) wordt ca 10 % ingehuurd.

De verzuimcijfers hebben aanleiding gegeven voor een onderzoek naar de verbetermogelijkheden die naast de reguliere aanpak van verzuim kunnen worden ingezet. Dit onderzoek wordt in de tweede helft van 2021 uitgevoerd.

6.3 Inkoop en aanbesteding De financiële rechtmatigheid is onder controle. Dit betekent dat via het Concern Inkoopjaarplan 2021 diverse (openbare) aanbestedingen worden opgestart en uitgevoerd. Zo zijn onder meer aanbestedingen gerealiseerd voor de onderwerpen Leerlingenvervoer, Trapliften, Ingenieursdiensten en diverse leveranties in het Fysiek Domein. Op deze wijze wordt de rechtmatigheid geborgd en nieuwe onrechtmatigheden voorkomen. Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. Op het gebied van inhuur van personeel is in een enkel geval niet opnieuw aanbesteed, maar is op basis van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en in afstemming met de portefeuillehouder ervoor gekozen om de inhuur te continueren om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit heeft niet geleid tot inkooponrechtmatigheid. Zowel de voortgang van aanbestedingen als specifieke marktsituaties worden continu gemonitord én er wordt volop ingezet op het afbouwen van bestaande inkooponrechtmatigheid. In relatie tot de huidige pandemie wordt waar nodig nog steeds ruimhartig omgegaan met termijnen die opgelegd worden aan leveranciers.

Dit gebeurt mede op advies van de VNG, PianOo (inkoopdesk van het Rijk) en met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012. De Crediteurenanalyse draagt vanuit dit geheel bij aan een tijdige signalering van eventuele risico’s en in het verlengde daarvan het opstarten van openbare aanbestedingen. Zo zijn bijvoorbeeld aanbestedingen gepubliceerd in relatie tot het onderhoud van brandmeldinstallaties en elektrotechnische installaties. Op basis van de Tussentijdse Crediteurenanalyse 2021 is de prognose dat de verwachte inkooponrechtmatigheid voor 2021 uitkomt op circa € 1 miljoen.

Pagina 45

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=86a2ff6c-e9d9-41ec-9aa1-eb346b7aba15