Document · PDF

Toelichting herziening grondexploitatie De Scheg

Raadsvergadering 27 november 2024, gemeente amstelveenBij agendapunt: De Scheg Midden bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en herziening grondexploitatie De Scheg11.493 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

woningen s ociaal

Resultaat omschrijving

Totaal Actief

3.090.914

Totaal Facilitair

613.206-

354.641

985.490-

17.643

877.616-

253.352

1.130.870-

98-

264.410

101.289

145.380

17.741

6.273.877

3.912.268

2.502.600

140.991-

8.716.125

3.344.266

5.221.274

150.585

2.442.248-

568.002

2.718.674-

291.576-

558.743-

318.342-

171.789-

68.612-

132.272-

65.115-

66.888-

269-

426.471-

253.227-

104.901-

68.343-

6.832.620

4.230.610

2.674.389

72.379-

8.848.397

3.409.381

5.288.162

150.854

2.015.777-

821.229

2.613.773-

223.233-

Pagina

4 van 38

Bijlage 4. Totaal grondexploitatie De Scheg onderverdeeld naar deelgebied en actieve / facilitair (herziening) Herziening 2024 Kosten omschrijving

Herziening 2024 Totaal West

Totaal

Totaal Midden

Herziening 2024 Actief West

Totaal actief

Facilitair Midden

34.669.316-

17.974.365-

1.111.883-

1.468.896-

milieu/saneren

757.571-

4.798-

752.773-

hoofdinfra

3.719-

bouwrijp maken

5.696.042-

woonrijp maken

17.277.289-

plankosten

10.994.077-

708.512-

354.428-

5.824-

9.925.313-

bijdragen

hoofdinfrastructuur

6.707.965-

3.218.923-

2.859.180-

629.862-

610.824-

bovenwijks (2)

2.301.560-

1.092.129-

1.023.344-

186.087-

207.244-

overig 2

1.090.816-

852.600-

239.451-

1.235

13.175-

13.153-

totale kosten

80.967.251-

25.587.113-

53.449.197-

1.930.941-

35.465.956-

17.122.800-

18.333.591-

West

Midden

Oost

West

Midden

Totaal

woningen sociaal

woningen

vrije kavels

kantoren

bedrijven

commerciële voorzieningen

niet-commerciële voorzieningen

parkeren

bijdrage gemeente

subsidies en overige bijdragen

exploitatiebijdragen

2.608.099-

2.859.180-

629.862186.087-

2.094.315-

884.885-

1.023.344-

1.077.641-

839.447-

239.451-

1.257

9.565-

45.501.295-

8.464.313-

35.115.606-

1.921.376-

West

Midden

Oost

Totaal facilitair

47.642.676

8.974.606

36.890.488

4.130.776

13.740.942

4.130.776

overig

21.416.190

21.255.943

160.248

21.416.190

21.255.943

82.799.808

30.230.549

50.631.431

1.937.829

39.287.908

21.255.943

17.871.718

Oost

West

Midden

Totaal

1.777.581

13.740.942

totale opbrengsten Resultaat omschrijving

6.097.14222-

Oost -

1.106.684-

13.740.942

5.798.630-

3.019.998-

13.740.942

Totaal actief

1.068.764-

1.111.883-

Facilitair Oost

sloop

1.112.508-

17.974.365-

Facilitair West

Totaal facilitair

verwerving

6.153.058-

15.583.068-

Actief Oost

3.728.510-

33.557.433-

Actief Midden

Opbrengsten omschrijving

16.694.951-

Totaal Oost

Totaal actief

43.511.900

160.248 160.248

43.511.900

Totaal facilitair

32.759.713

1.777.581

8.974.606

32.759.713

1.777.581

West

Midden

Oost

Resultaat exclusief index

1.832.557

4.643.436

2.817.766-

6.887

3.821.952

4.133.142

461.873-

150.683

1.989.395-

510.293

2.355.893-

143.795-

Kostenstijging

6.436.832-

1.388.102-

5.014.656-

34.074-

2.389.188-

1.058.852-

1.330.336-

4.047.644-

329.250-

3.684.320-

34.074-

Opbrengstenstijging

4.947.568

285.636

4.661.932

1.659.943

3.287.625

285.636

3.001.989

Resultaat inclusief indexering

343.293

3.540.970

3.170.490-

27.187-

3.092.707

3.074.290

132.266-

150.683

2.749.414-

466.679

3.038.224-

177.869-

Rente

284.075-

252.594

557.120-

20.451

397.151-

151.796

548.849-

98-

113.076

100.798

8.271-

20.549

Resultaat Eindwaarde

59.218

3.793.564

3.727.610-

6.736-

2.695.556

3.226.086

681.115-

150.585

2.636.338-

567.477

3.046.495-

157.320-

Resultaatneming gerealiseerd

558.743-

318.342-

171.789-

68.612-

132.272-

65.115-

66.888-

269-

426.471-

253.227-

104.901-

68.343-

Resultaatneming nog te realiseren

617.961

4.111.906

3.555.821-

61.876

2.827.828

3.291.201

614.227-

150.854

2.209.867-

820.704

2.941.594-

88.977-

Oost

8.974.606

Pagina

5 van 38

Bijlage 5. Verschillen grondexploitatie De Scheg onderverdeeld naar deelgebied in actieve / facilitair Verschil

Verschil Totaal West

Totaal Midden

Totaal actief

9.390.556

1.408.433-

194.652

948.255-

8.841.722-

2.561.869-

Totaal

verwerving

9.390.556

sloop

1.408.433-

milieu/saneren

194.652

hoofdinfra

bouwrijp maken

948.255-

woonrijp maken

8.841.722-

plankosten

2.561.869-

bijdragen

hoofdinfrastructuur

370.915-

bovenwijks (2)

476.625-

overig 2

Verschil

Totaal Oost

Kosten omschrijving

2.561.868-

Actief West 0

Actief Midden

9.390.556

Actief Oost

Facilitair West

Totaal facilitair

370.915-

370.916-

476.625-

476.624-

37.505-

totale kosten

5.060.116-

5.060.115-

Opbrengsten omschrijving

Totaal

9.390.557

9.390.556

Facilitair Midden

Facilitair Oost

2.561.868-

370.915-

476.625-

37.505-

14.450.673-

14.450.671-

total link West

Midden

Oost

Totaal facilitair

Totaal actief

West

woningen

vrije kavels

kantoren

bedrijven

comm erciële voorzieningen

niet-commerciële voorzieningen

parkeren

bijdrage gem eente

subsidies en overige bijdragen

exploitatiebijdragen

overig

11.471.451-

Oost

woningen sociaal

totale opbrengsten

Midden

11.051.433

11.471.451-

10.914.521

420.019-

556.929-

11.471.451-

136.911

3.361.038-

11.471.451-

3.361.038-

136.911

14.832.490-

Totaal

Midden

Oost

Resultaat exclusief index

5.480.135-

5.617.045-

136.910

5.441.933-

Kostenstijging

2.003.495-

19.253-

1.978.779-

5.463-

133.427-

16.624-

116.803-

939.840

2.596

937.244

925.674-

6.543.790-

16.657-

6.658.580-

131.447

6.501.034-

16.624-

6.484.410-

329.131

102.047-

428.370

2.808

480.465

101.556-

582.021

6.214.659-

118.704-

6.230.210-

134.255

6.020.569-

118.180-

5.902.389-

Opbrengstens tijging Resultaat inclusief indexering Rente Resultaat Eindwaarde Resultaatnem ing gerealiseerd Resultaatnem ing nog te realiseren

6.214.659-

118.704-

6.230.210-

134.255

Totaal actief

6.020.569-

West

Midden

118.180-

5.902.389-

Midden

14.412.471 0-

14.832.489-

Resultaat omschrijving

West

Oost

Totaal facilitair 0-

14.275.560

14.412.471

Oost

West

Midden

136.911 136.911

Oost

38.202-

175.112-

136.911

1.870.068-

2.629-

1.861.976-

5.463-

1.865.514

2.596

1.862.918

42.756-

34-

174.170-

131.448

151.334-

491-

153.651-

2.808

194.090-

525-

327.821-

134.256

194.090-

525-

327.821-

134.256

Pagina

6 van 38

Bijlage 6: Risicoanalyses grondexploitatie De Scheg (West, Midden, Oost)

De Scheg West (fac) Het project heeft momenteel een Netto Contante Waarde van € 687.168 positief (winst). De impact van de Monte Carlo analyse bedraagt € 1.963.494 negatief. De ondergrens van het 90%-betrouwbaarheidsinterval komt dus op € 1.276.326 negatief. De benodigde weerstandscapaciteit is voor het opvangen van project specifieke risico's is dus € 1.276.326. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de factoren die de grootste invloed hebben op het risicoprofiel van het project De Scheg West (fac).