Bijlage gectualiseerde begroting 2024
Tekst van het document
0
7.000.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Kostenverlagende bijdrage Nova College voor nieuwe locatie Parelvisserslaan 1
1.400.000
0
1.400.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer: grex, financiering en infrastructuur
0
-7.000.000
-7.000.000 Gereed
-1.037.800
95.700
04 - Perspectiefnota
Legmeer: risico reservering
0
0
Reserve stedelijke vernieuwing
R&V-nummer: 169
8.400.000
-8.000.000
04 - Perspectiefnota
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen
1.139.300
0
1.139.300 Gereed
Voorziening dubieuze debiteuren bouwleges
R&V-nummer: 177
1.139.300
0
1.139.300
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Begrotingswijzigingen
293.300
0
293.300
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Kapitaallasten
0
0
0 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)
-12.458.200
0
-12.458.200 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
-20.273.400
0
-20.273.400 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
22.865.400
0
22.865.400 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 3.2 bedrijventerreinen
-3.259.700
0
-3.259.700 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.1 facilitaire grexen
-8.410.300
0
-8.410.300 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
-1.563.600
0
-1.563.600 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP2: Rekeningresultaat 2023
-12.130.000
0
-12.130.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
47.000
0
47.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling aankoop percelen Weldam
155.000
0
155.000
Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling Energietoeslag
670.000
0
670.000
Gereed
pagina 30 van 45
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
0 Gereed 400.000
Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling informatieknooppunt ondermijning
74.000
0
74.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling klimaatadaptie en dierenwelzijn
100.000
0
100.000
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne
2.632.000
0
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling milieuvergunningen
182.000
0
182.000
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling nazorg-groen voor afgesloten SO projecten
30.000
0
30.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling Omgevingsvisie
80.000
0
80.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling vervallen verlaging storting in Groenfonds
110.000
0
110.000
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)
-1.365.700
0
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP7: Aanleg kunstgrasveld Bovenkerk (Roda)
596.800
0
596.800
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP9: Vrijval restantkrediet Voerman 2a
-45.000
0
-45.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 100 Septembercirculaire 2023
-771.000
0
-771.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
10.329.600
0
10.329.600 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
1.070.500
0
1.070.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 400 Omgevingsvergunningen en tarieven 2024
-18.000
0
-18.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren
-41.500
0
-41.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren (bie) opnieuw ingelezen
-41.500
0
-41.500 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Huisvesting voor de Wereldschool, IBS Elif en Tulip Gakuen
529.000
0
529.000
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyverening HIC en Stichitng Kunstgras Escapade Behee
1.850.600
0
1.850.600 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028
16.080.400
0
16.080.400 Gereed
04 - Perspectiefnota
Aanpak huiselijk geweld
25.000
0
25.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Aanpak leegstaande en in slechte staat verkerende woningen
28.000
0
28.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Aanvulling lokaal werkkrediet Oekraïne
900.000
0
900.000
04 - Perspectiefnota
Accountmanager Omgevingsdienst
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323
-130.000
0
-130.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip
0
0
0 Gereed
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
uitgaven
inkomsten
saldo
pagina 31 van 45
Status
Gereed
2.632.000 Gereed Gereed
Gereed
-1.365.700 Gereed Gereed
Gereed
Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
04 - Perspectiefnota
Adviseur woonhuisvesting doelgroepen
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Amendement 'Werken moet lonen voor ouders in Amstelveen'
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Asielopvang en onderwijsopgaven
75.000
0
75.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Basisbanen
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Begraafplaats Zorgvlied extra inhuur personeel
50.000
0
50.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijdrage toneelvloer Noorddamcentrum
-15.000
0
-15.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2024
159.000
0
159.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling inkomsten Toeristenbelasting 2024
800.000
0
800.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling kapitaallasten
-29.000
0
-29.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling projectresultaten grondexploitaties en toekomstige locatieontwikkeling
8.427.400
0
8.427.400 Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling salarislasten 2024
-1.106.100
0
-1.106.100 Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling salarislasten Griffie 2024
-15.600
0
-15.600 Gereed
04 - Perspectiefnota
Binnenkunst
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Business Informatie Management (BIM) Sociaal Domein
68.100
0
68.100 Gereed
04 - Perspectiefnota
Coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf
-45.000
0
-45.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Correctie Herstel Landijsbaan
-40.000
0
-40.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Cultuuragenda 2025-2028
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Dierenwelzijn
04 - Perspectiefnota
Dividend 2023 BNG
04 - Perspectiefnota 04 - Perspectiefnota 04 - Perspectiefnota
Energielasten exploitatie bijdrage AmstelveenSport
04 - Perspectiefnota
0
0
0 Gereed
-105.000
0
-105.000 Gereed
Effect Voorsjaarnota Rijk
-1.000.000
0
-1.000.000 Gereed
Elektrische dienstfietsen
30.000
0
30.000 Gereed
0
0
0 Gereed
Europese Parlementsverkiezing 2024
130.000
0
130.000
04 - Perspectiefnota
Exploitatiebijdrage AmstelveenSport
25.000
0
25.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Exploitatiebijdrage AmstelveenSport (n.a.v. bijstellling busines case extra zwemwater)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Extra schooltuinmedewerker
0
0
04 - Perspectiefnota
Fiscaliteiten in control
112.500
0
112.500
04 - Perspectiefnota
Formatie handhaving
50.000
0
50.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Functieherwaardering wijkboa's
37.300
0
37.300 Gereed
04 - Perspectiefnota
Gebruik HVO brandstof
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
GR Gemeentebelastingen Amstelland
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
GR GGD (Veilig thuis)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
GR Groengebied Amstelland
0
0
0 Gereed
pagina 32 van 45
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
Gereed
0 Gereed Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
04 - Perspectiefnota
GR Omgevingsdienst NZKG
04 - Perspectiefnota
GR Omgevingsdienst NZKG
04 - Perspectiefnota
GR Openbare Gezondsheidszorg Amstelland
04 - Perspectiefnota
GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
04 - Perspectiefnota
Grondverkoop Groen van Prinstererlaan 114
04 - Perspectiefnota
Herstel Landijsbaan
04 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
-14.000
0
0
0
0 Gereed
24.400
0
24.400 Gereed
324.900
0
324.900
8.800.000
0
8.800.000 Gereed
40.000
0
40.000 Gereed
Hoger dividend Stedin over 2023
-400.000
0
-400.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Hogere opbrengsten bedrijfsafval
-45.000
0
-45.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
IKC de Scheg
-442.500
0
-442.500 Gereed
04 - Perspectiefnota
Incidentele dotatie reserve vervanging inrichting kantoren
1.132.000
0
1.132.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Indexering voorziening spaarverlof 2024 en correctie 2023
71.300
0
71.300 Gereed
04 - Perspectiefnota
Informatieplicht energiebesparende maatregelen
200.000
0
200.000
04 - Perspectiefnota
Inpandige aanpassingen brede school Rembrandt (Mr. P.J.M. Aalberselaan 2)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Inpandige aanpassingen Noorddammerweg 51
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Invoering Stadsfonds
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Inzet Participe (preventieve zorg en ondersteuning)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Inzet stelpost Nominaal
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
J&O agenda: Jongerenwerk
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
J&O agenda: Kansengelijkheid
60.000
0
60.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
J&O agenda: Projectleider verblijf thuis nabij
10.000
0
10.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
J&O agenda: Tijdige hulp bij zware problematiek
20.000
0
20.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Jeugdbescherming
400.000
0
400.000
04 - Perspectiefnota
Kwaliteitsadviseur en adviseur Burgerzaken
0
0
04 - Perspectiefnota
Laadinfrastructuur fossiele voertuigen
680.000
0
680.000
04 - Perspectiefnota
Leerlingenvervoer
-150.000
0
-150.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer - van incidenteel naar structureel deel 2
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer: grex, financiering en infrastructuur
6.900.000
0
6.900.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer: risico reservering
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer: Verplaatsing afvalwerf
145.000
0
145.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Lerarenbeurs
150.000
0
150.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B
400.000
0
400.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Minima Zwemregeling
70.000
0
70.000 Gereed
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
pagina 33 van 45
-14.000 Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
0 Gereed Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
04 - Perspectiefnota
Naheffing BTW verkoop aandelen Eneco 2020
04 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
40.000
0
40.000 Gereed
Nieuwbouw Amstelland International School (Pandora 4-7)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Nieuwbouw IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Nieuwbouw IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6)
56.000
0
56.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Noordelijke Poeloever
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Opvang inwoners met indicatie Beschermd verblijf
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Overwegbomen Uithoornlijn J.C. van hattumweg
175.000
0
175.000
04 - Perspectiefnota
Platform C
70.000
0
70.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Projectorganisatie A9 en Stadshart
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Realisatie Asielopvang
150.000
0
04 - Perspectiefnota
Realiseren beweegplein
04 - Perspectiefnota
Rente schatkistbankieren 2024
04 - Perspectiefnota 04 - Perspectiefnota
150.000
Gereed
Gereed
75.000
0
75.000 Gereed
-2.500.000
0
-2.500.000 Gereed
Reserve bedrijfsmiddelen
-570.000
0
-570.000 Gereed
Reserve Bedrijfsmiddelen
-562.000
0
-562.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Scholenlocatie Orion
-823.100
0
-823.100 Gereed
04 - Perspectiefnota
Schuldhulpverlening vrijval CUP budget
-100.000
0
-100.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Shelter City
40.000
0
40.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Sociaal medische indicatie Wet Kinderopvang
-100.000
0
-100.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Specialistische Jeugdhulp
789.800
0
789.800
04 - Perspectiefnota
Stadshart
87.000
0
87.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Stelpost bezuinigingen 2027 en verder
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming
237.000
0
04 - Perspectiefnota
Toekomstige ontwikkeling en vennootschapsbelasting
-2.428.000
0
-2.428.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Toename taken Burgerzaken door wettelijke eisen
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Transitiekosten fusie Myra/MHC
425.000
0
425.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Uitbreiding Amstelveen College (Sportlaan 27)
100.000
0
100.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Uitbreiding gebieden betaald parkeren
-9.200
0
-9.200 Gereed
04 - Perspectiefnota
Uitbreiding Internationale Schakelklassen
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Uitvoering overkappingen A9
50.000
0
50.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Ventilatiesysteem OBS de Zwaluw (Pastoor van Zantenlaan 10)
100.000
0
100.000
04 - Perspectiefnota
Verbreding fietsroute museumspoorlijn
0
0
04 - Perspectiefnota
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed
218.000
0
pagina 34 van 45
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
237.000
Gereed
Gereed
Gereed
0 Gereed 218.000
Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
04 - Perspectiefnota
Verhoging dotatie sportvoorziening
04 - Perspectiefnota 04 - Perspectiefnota
04 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
200.000
Gereed
200.000
0
Verlaging leges APV/Horeca
30.000
0
30.000 Gereed
Verlening instandhoudingssubsidie Heemparken
-13.700
0
-13.700 Gereed
Vervanging elektrakasten Stadshartplein t.b.v. markt en evenementen.
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Verversen zandbakken schoolpleinen en wijken
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Verzekeringspremies, behandel en verhaalskosten
22.500
0
22.500 Gereed
04 - Perspectiefnota
Vloeistofdichte vloer Escapade
200.000
0
200.000
04 - Perspectiefnota
Vluchtelingenwerk
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Voorschot opvang ontheemden Oekraïne
-10.309.000
0
-10.309.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Vrijval stelpost opgave 2026 en verder
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren omgevingsvergunningen
-1.139.300
0
-1.139.300 Gereed
04 - Perspectiefnota
Vroegsignalering schuldhulpverlening
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
W&I Inburgering
0
0
04 - Perspectiefnota
Werkkostenregeling (WKR)
131.000
0
131.000
04 - Perspectiefnota
Werkzaamheden winkelcentrum Groenhof
23.000
0
23.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
WMO Begeleiding
400.000
0
400.000
04 - Perspectiefnota
WMO Bijzondere schoonmaak
30.000
0
30.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
WMO Clientondersteuning/ Wijkteams
130.000
0
130.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
WMO Dagbesteding
400.000
0
400.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
WMO Hulp bij huishouding
-170.000
0
-170.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
WMO Hulpmiddelen
-300.000
0
-300.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
WMO indicatieadviseurs
188.600
0
188.600
Gereed
05 - Raadsbesluiten voor begroting
Meicirculaire 2024 en BUIG
204.000
0
204.000
Gereed
06 - Programmabegroting
Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP)
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
correctie kapitaallasten
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Motie Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
08 - 2e tijdvak
Aanleg Glasvezel
20.000
0
20.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Adequate informatiehuishouding Wet Open Overheid
-335.000
0
-335.000 Raad
08 - 2e tijdvak
BTAZ Noordoost (bie)
10.600
0
10.600 Raad
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
pagina 35 van 45
Gereed
0 Gereed Gereed
Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
08 - 2e tijdvak
BTAZ Noordwest (bie)
08 - 2e tijdvak
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
15.400
0
15.400 Raad
Buitenruimte Hermann Wesselink College
-985.000
0
-985.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Burgemeester en Wethouders
-100.000
0
-100.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Collectief vervoer WMO
115.000
0
115.000
08 - 2e tijdvak
De Scheg West (bie)
96.600
0
96.600 Raad
08 - 2e tijdvak
Dividenduitkering amstelveen Sport
-396.800
0
-396.800 Raad
08 - 2e tijdvak
Energielasten openbare verlichting Amstelveen
-650.000
0
-650.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Energietoeslag Amstelveen
-450.000
0
-450.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Grondbank
230.600
0
230.600
08 - 2e tijdvak
Grondverkoop Ouderkerkerlaan 150
-613.000
0
-613.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Hogere afdracht vennootschapsbelasting
1.950.000
0
1.950.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Hogere rentebaten schatkistbankieren 2024
-1.300.000
0
-1.300.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Huur Dr. Willem Dreesweg 2
46.000
0
46.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Inburgering
-92.000
0
-92.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Informatieknooppunt
-47.000
0
-47.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Kalkbranderij (bie)
145.000
0
145.000
08 - 2e tijdvak
Kansengelijkheid
-40.000
0
-40.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Krijgsman Parkeren (bie)
41.500
0
41.500 Raad
08 - 2e tijdvak
Leges omgevingsvergunningen
-1.006.600
0
-1.006.600 Raad
08 - 2e tijdvak
Lerarenbeurs
-120.000
0
-120.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Maatwerkvoorzieningen WMO
-155.000
0
-155.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Mentale Gezondheid GGZ
-130.000
0
-130.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Naturalisatieverzoeken
74.800
0
74.800 Raad
08 - 2e tijdvak
Onderuitputting kapitaallasten
-1.500.000
0
-1.500.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Onderwijsachterstandenbeleid
-415.000
0
-415.000 Raad
08 - 2e tijdvak
POK gelden
-125.000
0
-125.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Prognose rijksvergoeding 2025 opvang Oekraïners
0
0
0 Raad
08 - 2e tijdvak
Prognose uitgaven lokaal werkbudget Oekraïne t/m 2025
0
0
0 Raad
08 - 2e tijdvak
Rembrandthof (fac)
-5.000
0
-5.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Resultaat AM Match 2023
-222.000
0
-222.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Specialistische Jeugdhulp
1.331.300
0
1.331.300 Raad
08 - 2e tijdvak
Specifieke uitkering stimulering sport
-12.500
0
-12.500 Raad
08 - 2e tijdvak
Stadspromotie
-60.000
0
-60.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Stichting urgente noden
-109.400
0
-109.400 Raad
08 - 2e tijdvak
Sustainable Development Goals (SDG)
-40.000
0
-40.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Toeristenbelasting
165.000
0
165.000
Raad
08 - 2e tijdvak
Uilenstede 471-473 (bie)
247.000
0
247.000
Raad
08 - 2e tijdvak
Uitvoeringsprogramma ICT
-2.383.000
0
-2.383.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Ventilatie OBS De Zwaluw Pastoor van Zantenlaan 10
-90.000
0
-90.000 Raad
pagina 36 van 45
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
Raad
Raad
Raad
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
08 - 2e tijdvak
Verbetering toegankelijkheid raadhuis
-95.000
0
-95.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Verbouwing Dr. Schaepmanlaan 7
-70.000
0
-70.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Verkiezingen
45.000
0
45.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Verliesneming Carmenlaan
310.000
0
310.000
08 - 2e tijdvak
Vluchtelingenwerk
71.000
0
71.000 Raad
08 - 2e tijdvak
VRI-DRIS Amstelveen
-48.000
0
-48.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Vrijval dotatie reserve bedrijfsmiddelen
-130.000
0
-130.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Vrijval stelposten algemene dekkingsmiddelen
-1.721.300
0
-1.721.300 Raad
08 - 2e tijdvak
Werkbudget Sociaal Team
-70.000
0
-70.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Werkkostenregeling
44.000
0
44.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Beweegplein
-75.000
0
-75.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Bluswatervoorzieningen
-305.000
0
-305.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Doorontwikkeling Amstelveenpas
-90.000
0
-90.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
-350.000
0
-350.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Mediafonds
-107.000
0
-107.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Ondernemersfonds
-35.000
0
-35.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Renovatie Grondbank Krijgsman
-131.500
0
-131.500 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Schuldenvrije toekomst
-105.000
0
-105.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Schuldhulpverlening jongeren
-45.000
0
-45.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
SPUK Bibliotheek (Westwijk)
-45.000
0
-45.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Verlagen huuropbrengsten sportaccommodaties
440.000
0
440.000
Algemene reserve
R&V-nummer: 180
266.700
0
266.700
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Nominaal indexering
0
-9.500
-9.500 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
60.900
-119.200
-58.300 Gereed
Voorz (huur)woonwagens en locaties
R&V-nummer: 192
60.900
-128.700
-67.800
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Begrotingswijzigingen
966.100
0
966.100
03 - 1e tijdvak
Afdelingsplannen 2024
0
-241.700
-241.700 Gereed
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
03 - 1e tijdvak
Correcties Afdelingsverantwoording 2023
04 - Perspectiefnota
Indexering voorziening spaarverlof 2024 en correctie 2023
04 - Perspectiefnota
Vervanging Zaaksysteem
04 - Perspectiefnota
Werkkostenregeling (WKR)
08 - 2e tijdvak
Doorontwikkeling Financieel Advies
150.400
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
Raad
Raad
Gereed
0
-1.622.000
-1.622.000 Gereed
-106.100
-133.000
-239.100 Gereed
0
-70.800
-70.800 Gereed
0
0
0 Gereed
44.000
0
44.000 Gereed
0
150.400
pagina 37 van 45
Raad
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
uitgaven
inkomsten
08 - 2e tijdvak
Financiën - Samenwerking AA
150.400
08 - 2e tijdvak
HRM Recruitment 2025-2026
0
0
0 Raad
08 - 2e tijdvak
Verkoop bedrijfsmiddelen
0
-211.000
-211.000 Raad
0
saldo
Status
150.400
Raad
08 - 2e tijdvak
Werkkostenregeling
-44.000
0
Reserve gemeentebrede bedrijfsvoering
R&V-nummer: 207
1.160.800
-2.278.500
-44.000 Raad
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
678.000
-700.000
-22.000 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
190.000
-500.000
-310.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Mutatie taken reserve grote projecten
0
0
0 Gereed
03 - 1e tijdvak
Reserves en investeringen overkappingen en groencompensatie A9
300.000
-300.000
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer - van incidenteel naar structureel deel 2
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer: grex, financiering en infrastructuur
0
-6.900.000
-6.900.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Noordelijke Poeloever
300.000
0
300.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Projectorganisatie A9 en Stadshart
529.000
0
529.000
Gereed
04 - Perspectiefnota
Uitvoering overkappingen A9
50.000
-50.000
08 - 2e tijdvak
Grote projecten Noordelijke Poeloever
-100.000
0
-100.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Uitvoering overkapping Oude Dorp
-100.000
0
-100.000 Raad
Reserve grote projecten
R&V-nummer: 240
1.847.000
-8.450.000
04 - Perspectiefnota
Indexering voorziening spaarverlof 2024 en correctie 2023
74.200
0
74.200 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds Belastingen
R&V-nummer: 261
74.200
0
74.200
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Kapitaallasten
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
06 - Programmabegroting 06 - Programmabegroting Reserve dekking kapitaallasten A&I
R&V-nummer: 263
01 - Primitieve begroting 01 - Primitieve begroting
-1.117.700
0 Gereed
-6.603.000
-69.400
0
-69.400 Gereed
1.437.800
0
1.437.800 Gereed
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
1.368.400
0
BWN 0 DO Besluiten
0
-150.000
BWN 0 Kapitaallasten
404.000
0
404.000
Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
872.200
0
872.200
Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
0
-300.000
-300.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Aanpassen kantoorruimte begane grond
0
-315.500
-315.500 Gereed
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
0
-241.000
-241.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Onderuitputting kapitaallasten
-20.000
0
-20.000 Gereed
06 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
08 - 2e tijdvak
Huisvesting Werkplein
0
-230.800
-230.800 Raad
pagina 38 van 45
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
1.368.400 -150.000 Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
08 - 2e tijdvak
Huisvesting werkplekken begane grond
uitgaven
inkomsten 0
saldo
-177.000
Status
-177.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Vervanging bureaustoelen
0
-75.000
Reserve dekking kapitaallasten SRV
R&V-nummer: 264
1.256.200
-1.489.300
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
1.408.000
0
1.408.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds Jeugd & Samenleving
R&V-nummer: 265
1.408.000
0
1.408.000
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
105.000
0
105.000
Reserve FLO kosten Brandweer
R&V-nummer: 266
105.000
0
105.000
01 - Primitieve begroting
BWN 0 DO Besluiten
37.500
0
37.500 Gereed
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
194.000
0
194.000
Bedrijfsvoeringsfonds HRM
R&V-nummer: 269
231.500
0
231.500
03 - 1e tijdvak
Aanpassingen Grondbank Krijgsman & Escapade
27.715
0
27.715 Gereed
08 - 2e tijdvak
Grondbank
50.000
0
50.000 Raad
Egalisatiereserve grondbank (maximaal 500K)
R&V-nummer: 270
77.715
0
77.715
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)
2.850.700
0
08 - 2e tijdvak
Buitenruimte Hermann Wesselink College
0
0
Reserve nieuwbouw HWC
R&V-nummer: 277
2.850.700
0
2.850.700
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
150.000
0
150.000
Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
1.527.000
-727.000
800.000
Gereed
03 - 1e tijdvak
Tijdelijke huisvesting OBS De Pionier (Orion 11-13)
180.000
0
180.000
Gereed
03 - 1e tijdvak
Voorbereidingsbudgetten via reserve overige toekomstige huisvesting
1.983.000
-1.983.000
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323
-130.000
130.000
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
IKC de Scheg
-442.500
442.500
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer: Verplaatsing afvalwerf
220.000
-220.000
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B
400.000
-400.000
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Nieuwbouw Amstelland International School (Pandora 4-7)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Nieuwbouw IBS Elif (Schweitzerlaan 4-6)
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Scholenlocatie Orion
-20.000
423.100
04 - Perspectiefnota
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed
293.000
-293.000
0 Gereed
05 - Raadsbesluiten voor begroting
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 (IHP) splitsen Orion
0
0
0 Gereed
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
pagina 39 van 45
-75.000 Raad -233.100
Gereed
Gereed
2.850.700 Gereed 0 Raad
403.100
Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
08 - 2e tijdvak
Voorbereiding kindcentrum de Scheg
08 - 2e tijdvak
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
-300.000
-300.000 Raad
Voorbereiding kindcentrum Lindenlaan 315A
-100.000
0
-100.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Eenmalige middelen Integraal Huisvestingsplan (IHP) via reserve overige toekomstige huisvesting
1.087.000
-1.087.000
0 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Voorbereiding Kindcentrum de Scheg
-300.000
300.000
0 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Voorbereidingskosten school Middenwaard
-600.000
0
-600.000 Raad
Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.
R&V-nummer: 279
4.247.500
-3.714.400
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)
79.000
0
79.000 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
0
0
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.1 BTAZ en De Scheg
0
0
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.1 facilitaire grexen
204.000
0
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
0
-7.000.000
-7.000.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028
-79.000
0
-79.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Actualisering MPG II 2024-2028 taakveld 8.1 facilitaire projecten
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling projectresultaten grondexploitaties en toekomstige locatieontwikkeling
0
-9.000
-9.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Legmeer: grex, financiering en infrastructuur
0
7.000.000
7.000.000 Gereed
Voorziening facilitaire projecten
R&V-nummer: 284
204.000
-9.000
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Kapitaallasten
-230.100
0
-230.100 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 MPP Buitenruimte
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
01 - Primitieve begroting
533.100
204.000
Gereed
195.000
0
-2.262.800
-2.262.800 Gereed
1.049.100
-6.217.000
-5.167.900 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
0
-1.458.000
-1.458.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.1 facilitaire grexen
0
-52.300
-52.300 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
0
-1.000.000
-1.000.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
0
-2.145.000
-2.145.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Onderuitputting kapitaallasten
-236.500
0
-236.500 Gereed
04 - Perspectiefnota
Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027
0
-4.129.200
-4.129.200 Gereed
04 - Perspectiefnota
Stadshart
0
-37.000
-37.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Uitvoering overkappingen A9
0
200.000
04 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2023-2026
0
11.112.800
11.112.800 Gereed
04 - Perspectiefnota
Werkzaamheden winkelcentrum Groenhof
0
-23.000
-23.000 Gereed
pagina 40 van 45
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
200.000
Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
06 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
08 - 2e tijdvak
Actualisatie MPP 2024-2027
0
886.700
886.700
Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer
R&V-nummer: 285
582.500
-5.124.800
-4.542.300
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Kapitaallasten
12.100
0
12.100 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 MPP Buitenruimte
0
-1.222.700
-1.222.700 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
56.900
0
56.900 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
0
0
0 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
0
-104.000
-104.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
0
-350.000
-350.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Onderuitputting kapitaallasten
-30.300
0
03 - 1e tijdvak
Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026
0
170.500
170.500
04 - Perspectiefnota
Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027
0
-500.800
-500.800 Gereed
04 - Perspectiefnota
Uitvoering overkappingen A9
0
-250.000
-250.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2023-2026
0
1.506.200
1.506.200 Gereed
06 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
08 - 2e tijdvak
Actualisatie MPP 2024-2027
0
36.300
36.300 Raad
08 - 2e tijdvak
Uitvoering overkapping Oude Dorp
0
100.000
100.000
Reserve dekking kapitaallasten groen/water
R&V-nummer: 286
38.700
-614.500
-575.800
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Kapitaallasten
-100
0
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
996.000
0
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP7: Aanleg kunstgrasveld Bovenkerk (Roda)
0
-596.800
-596.800 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
74.600
0
74.600 Gereed
06 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
Reserve dekking kapitaallasten sportaccommodaties
R&V-nummer: 288
1.070.500
-596.800
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Kapitaallasten
0
0
0 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
22.800
0
22.800 Gereed
06 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
Reserve dekking kapitaallasten Zorgvlied
R&V-nummer: 289
22.800
0
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
uitgaven
inkomsten
saldo
pagina 41 van 45
Status
Raad
-30.300 Gereed Gereed
Raad
-100 Gereed 996.000
Gereed
473.700
22.800
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
08 - 2e tijdvak
Innovatiefonds Zorg en Welzijn
28.300
0
28.300 Raad
Reserve Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen
R&V-nummer: 291
28.300
0
28.300
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
101.000
0
101.000
Bedrijfsvoeringsfonds Control
R&V-nummer: 292
101.000
0
101.000
Gereed
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
357.000
0
357.000
Bedrijfsvoeringsfonds P&A
R&V-nummer: 293
357.000
0
357.000
Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 MPP Buitenruimte
2.389.700
0
2.389.700 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Nominaal indexering
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
0
-76.600
-76.600 Gereed
838.000
-957.800
-119.800 Gereed -2.270.000 Gereed
0
-2.270.000
104.000
0
BP4: Budgetoverheveling nazorg-groen voor afgesloten SO projecten
0
-30.000
-30.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling vervallen verlaging storting in Groenfonds
0
-110.000
-110.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
550.000
0
550.000
Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
0
110.000
110.000
Gereed
03 - 1e tijdvak
Herplant na stormschade storm Poly
0
-125.000
-125.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026
-170.500
0
-170.500 Gereed
04 - Perspectiefnota
Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026
0
350.000
04 - Perspectiefnota
Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027
3.108.900
0
3.108.900 Gereed
04 - Perspectiefnota
Verwijderen MPP 2023-2026
-3.711.200
0
-3.711.200 Gereed
08 - 2e tijdvak
Actualisatie MPP 2024-2027
Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie
R&V-nummer: 297
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
01 - Primitieve begroting 02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
104.000
350.000
Gereed
Gereed
-286.300
0
2.822.600
-3.109.400
0
-600.000
-600.000 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
650.000
-50.000
600.000
Gereed
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
500.000
0
500.000
Gereed
03 - 1e tijdvak
Grote projecten buitenruimte Stadshart
418.000
-418.000
0 Gereed
03 - 1e tijdvak
Mutatie taken reserve grote projecten
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Stadshart
Reserve Stadshart
R&V-nummer: 298
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Nominaal indexering
pagina 42 van 45
97.500
-87.000
1.665.500
-1.155.000
0
-9.600
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
-286.300 Raad -286.800
10.500 Gereed 510.500 -9.600 Gereed
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
1.205.000
-120.000
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
695.000
0
695.000
Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling fasering zonnepanelen op gemeentelijke daken
441.000
0
441.000
Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling klimaatadaptie en dierenwelzijn
93.000
0
93.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
0
50.000
50.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Herindeling taken reserve duurzaamheid
0
0
0 Gereed
03 - 1e tijdvak
Routekaart Maatschappelijk Vastgoed
150.000
0
150.000
03 - 1e tijdvak
Verduurzaming Sport
75.000
0
75.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Extra ophoging Subsidieplafond verduurzaming woningen 2024
300.000
0
300.000
04 - Perspectiefnota
Terugdraaien besparingen als gevolg van verduurzaming
0
70.000
08 - 2e tijdvak
Actieplan klimaatadaptatie
-175.000
0
-175.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Subsidieregeling groen op gebouwen
-150.000
0
-150.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Ontwikkelen duurzame warmtebronnen
-100.000
0
-100.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Solar carports
-500.000
0
-500.000 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Subsidieregeling verduurzamen woningen.
0
0
0 Raad
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Transitievisie warmte
-50.000
0
-50.000 Raad
Reserve energietransitie en duurzaamheid
R&V-nummer: 300
1.984.000
-9.600
01 - Primitieve begroting
BWN 0 DO Besluiten
0
-68.100
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Nominaal indexering
0
-106.500
-106.500 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
2.807.400
-1.263.000
1.544.400 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
-329.500
0
-329.500 Gereed -635.800 Gereed
1.085.000 Gereed
Gereed
Gereed
70.000 Gereed
1.974.400 -68.100 Gereed
03 - 1e tijdvak
Actualiseren reserve hardware
-635.800
0
Egalisatiereserve hardware IT
R&V-nummer: 307
1.842.100
-1.437.600
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
1.200.000
0
1.200.000 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
0
-250.000
-250.000 Gereed
03 - 1e tijdvak
Dotatie aan spaarvoorziening riolen (JR resultaat 2023)
0
-800.000
-800.000 Gereed
Voorziening vervanging riolen
R&V-nummer: 309
1.200.000
-1.050.000
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)
-451.900
0
-451.900 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
587.000
0
587.000
Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 3.2 bedrijventerreinen
148.000
0
148.000
Gereed
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
pagina 43 van 45
404.500
150.000
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028
04 - Perspectiefnota
uitgaven
inkomsten
saldo
Status
0
0
0 Gereed
-135.100
0
-135.100 Gereed
Actualisering MPG II 2024-2025 taakveld 8.2 grexen in uitvoering
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Actualisering MPG II 2024-2028 taakveld 8.1 facilitaire projecten
0
0
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Bijstelling projectresultaten grondexploitaties en toekomstige locatieontwikkeling
0
4.000
4.000 Gereed
Voorziening bouwgrondexploitatie
R&V-nummer: 313
148.000
4.000
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Nominaal indexering
0
-58.400
-58.400 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
280.000
-732.200
-452.200 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
0
140.000
140.000
03 - 1e tijdvak
Indexering voorziening overige gebouwen
0
10.200
10.200 Gereed
04 - Perspectiefnota
Verhoging dotatie sportvoorziening
0
-200.000
-200.000 Gereed
Voorziening onderhoud sportaccommodaties
R&V-nummer: 315
280.000
-840.400
-560.400
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Begrotingswijzigingen
0
0
0 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 DO Besluiten
0
-4.200
-4.200 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Nominaal indexering
0
-7.100
-7.100 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
0
-84.500
-84.500 Gereed
04 - Perspectiefnota
Begraafplaats Zorgvlied vervanging asfaltpad
0
0
0 Gereed
08 - 2e tijdvak
Zorgvlied verlichting park
30.000
0
10 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid
Correctie BWN 70617 - 71519 - 71838 Zorgvlied
0
0
Reserve Zorgvlied renovatie park en graven
R&V-nummer: 316
30.000
-95.800
-65.800
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
0
-61.000
-61.000 Gereed
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
723.000
0
03 - 1e tijdvak
Budget Omgevingswet 2023 Aalsmeer
0
-176.300
-176.300 Gereed
04 - Perspectiefnota
Inhuur 2vte Omgevingsvergunningen en 2vte Omgevingsrecht
0
0
0 Gereed
05 - Raadsbesluiten voor begroting
Meicirculaire 2024 en BUIG
0
-403.000
-403.000 Gereed
09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling
Correctie Inhuur 2vte Omgevingsvergunningen en 2vte Omgevingsrecht
0
0
0 Gereed
Egalisatiereserve Samenwerking AA
R&V-nummer: 317
723.000
-640.300
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP9: Vrijval restantkrediet Voerman 2a
45.000
0
45.000 Gereed
Reserve Renovatie Voerman 2a
R&V-nummer: 319
45.000
0
45.000
pagina 44 van 45
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
152.000
Gereed
30.000 Raad 0 Gereed
723.000
Gereed
82.700
Stand wijziging (bedrag x € 1.000)
Omschrijving wijziging
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BP4: Budgetoverheveling vervallen verlaging storting in Groenfonds
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
uitgaven
inkomsten 0
saldo
Status
-2.500.000
-2.500.000 Gereed
2.500.000
0
2.500.000 Gereed
110.000
-110.000
0 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
25.000
0
25.000 Gereed
02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
-110.000
110.000
0 Gereed
04 - Perspectiefnota
Actualisatie Bestedingsplan Groen Water Recreatie 2024-2026
-350.000
0
-350.000 Gereed
08 - 2e tijdvak
Vervallen ontwikkeling van een kanoroute
-25.000
0
-25.000 Raad
Reserve Fonds Groen, water, recreatie
R&V-nummer: 320
2.150.000
-2.500.000
01 - Primitieve begroting
BWN 0 Perspectiefnota 2024
0
-150.000
-150.000 Gereed
Reserve kunst in openbare ruimte (KOR)
R&V-nummer: 321
0
-150.000
-150.000
04 - Perspectiefnota
Indexering voorziening spaarverlof 2024 en correctie 2023
0
-74.700
-74.700 Gereed
Voorziening spaarverlof
R&V-nummer: 322
0
-74.700
-74.700
-350.000
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
0
-343.000
-343.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds J&O
R&V-nummer: 324
0
-343.000
-343.000
03 - 1e tijdvak
Afdelingsverantwoording 2023
0
-317.000
-317.000 Gereed
Bedrijfsvoeringsfonds SoSa
R&V-nummer: 325
0
-317.000
-317.000
03 - 1e tijdvak
Aanpassen kantoorruimte begane grond
223.000
0
223.000
03 - 1e tijdvak
Structurele dotatie aan reserve vervanging inrichting kantoren
0
-200.000
-200.000 Gereed
04 - Perspectiefnota
Incidentele dotatie reserve vervanging inrichting kantoren
0
-1.132.000
-1.132.000 Gereed
08 - 2e tijdvak
Huisvesting Werkplein
230.800
0
230.800
Raad
08 - 2e tijdvak
Huisvesting werkplekken begane grond
177.000
0
177.000
Raad
08 - 2e tijdvak
Vervanging bureaustoelen
75.000
0
75.000 Raad
08 - 2e tijdvak
Vrijval dotatie reserve bedrijfsmiddelen
0
-435.000
-435.000 Raad
Reserve vervanging inrichting kantoren
R&V-nummer: 326
705.800
-1.767.000
04 - Perspectiefnota
Vloeistofdichte vloer Escapade
0
-300.000
06 - Programmabegroting
Kapitaallasten 2025
0
0
0 Raad
06 - Programmabegroting
Verwijderen kapitaallasten 2024
0
0
0 Raad
Dekking kapitaallasten Grondbank
R&V-nummer: 327
0
-300.000
-300.000
77.025.215
-66.883.300
10.141.915
Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024
Gereed
-1.061.200 -300.000 Gereed
pagina 45 van 45