Document · PDF

Bijlage gectualiseerde begroting 2024

Raadsvergadering 27 november 2024, gemeente amstelveenBij agendapunt: Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 202416.770 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlage geactualiseerde begroting 2024 Z24-111015 / D24-318548 29 oktober 2024

pagina 2 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

Inhoudsopgave 1 Raadsautorisatie ..................................................................................4 Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen .............5 Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen ....................8 Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen ...........................................................................24

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 3 van 45

1 Raadsautorisatie Na het autoriseren van de begrotingsbedragen 2024 in de “begrotingsraad” van november 2023 zijn via aanvullende besluitvorming de ramingen gewijzigd. Dit bijgevoegde document bij de besluitvorming “Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling” geeft een inzicht van de begrotingsraming medio oktober. Dit geeft de accountant bij het beoordelen van de jaarstukken 2024 een goed startpunt van de begroting na wijziging. Dit document bevat drie overzichten: Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen; Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen Gelet op het sterk administratieve karakter zijn deze overzichten opgenomen in een apart boekwerk. Via een beslispunt in het collegevoorstel wordt de raad voorgelegd met deze overzichten in te stemmen zodat de accountant dit kan gebruiken bij haar controle van de jaarstukken.

pagina 4 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

Bijlage A: Programmaoverzicht inclusief begrotingswijzigingen In de kolom "Status" is sprake van twee varianten:  “Gereed” betreft wijzigingen die via een collegevoorstel door de raad zijn vastgesteld;  “Raad” betreft wijzigingen die bij opmaak van deze tijdvakrapportage in route zijn voor een raadsvergadering, maar nog niet definitief zijn vastgesteld door de raad. In het geval de raad anders besluit bij een voorstel dat in route is, wordt een aanvullende wijziging gemaakt, zodat de aansluiting met dit overzicht goed zichtbaar blijft.

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 5 van 45

Omschrijving (bedrag x € 1.000)

uitgaven

inkomsten

saldo Status

104.969

-27.113

77.856 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

5.042

-4.316

726 Gereed

03 - 1e tijdvak

11.702

-1.622

10.079 Gereed

04 - Perspectiefnota

2.061

-50

2.011 Gereed

05 - Raadsbesluiten voor begroting

1.484

-561

923 Gereed

08 - 2e tijdvak

1.229

-866

364 Raad

01 - Primitieve begroting

09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling

-770

01 SOCIAAL DOMEIN

125.717

-34.528

01 - Primitieve begroting

35.328

-9.287

26.040 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

8.049

-4.721

3.327 Gereed

03 - 1e tijdvak

2.782

-2.884

-103 Gereed

-820

593

-2.054

114

04 - Perspectiefnota 08 - 2e tijdvak 09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling

-770 Raad 91.189

-227 Gereed -1.940 Raad

-190

403

43.094

-15.783

01 - Primitieve begroting

3.549

-3.900

-352 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

-726

-726 Gereed

03 - 1e tijdvak

372

386 Gereed

04 - Perspectiefnota

300

700

1.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

-15

302

288 Raad -167 Raad

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling

213 Raad 27.311

-167

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

2.956

-2.526

01 - Primitieve begroting

85.610

-53.824

31.786 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

6.419

-6.255

164 Gereed

03 - 1e tijdvak

1.467

-1.935

-468 Gereed

04 - Perspectiefnota

-5.955

5.929

-27 Gereed

08 - 2e tijdvak

-1.660

1.013

-647 Raad

430

09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling

-1.250

700

04 OPENBARE RUIMTE

84.630

-54.372

30.258

01 - Primitieve begroting

38.303

-59.267

-20.963 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

16.187

-4.611

11.576 Gereed

03 - 1e tijdvak

1.482

-1.635

-152 Gereed

04 - Perspectiefnota

2.817

14.541

17.357 Gereed

07 - Raadsbesluiten voor 2e tijdvak

-550 Raad

-22

0 Raad

-8.240

7.378

-862 Raad

630

-80

550 Raad

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

51.157

-43.651

01 - Primitieve begroting

21.493

-3.057

18.436 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

592

-100

492 Gereed

03 - 1e tijdvak

751

751 Gereed

04 - Perspectiefnota

703

733 Gereed

05 - Raadsbesluiten voor begroting

-175

08 - 2e tijdvak 09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling

7.506

15 Gereed -116 Raad

-305

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

23.073

-3.068

20.006

01 - Primitieve begroting

95.169

-51.440

43.729 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

1.847

-839

1.009 Gereed

pagina 6 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

-305 Raad

Omschrijving (bedrag x € 1.000)

uitgaven

inkomsten

saldo Status

03 - 1e tijdvak

-5.110

5.576

465 Gereed

04 - Perspectiefnota

-1.583

1.797

214 Gereed

405

-124

281 Gereed

6.072

-8.721

-2.650 Raad

180

180 Raad

05 - Raadsbesluiten voor begroting 08 - 2e tijdvak 09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling 07 OVERHEAD

96.980

-53.751

7.327

-193.433

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

13.904

-11.452

2.452 Gereed

03 - 1e tijdvak

-10.959

-10.959 Gereed

4.404

-13.314

-8.910 Gereed

05 - Raadsbesluiten voor begroting

1.192

-2.207

-1.015 Gereed

08 - 2e tijdvak

-1.298

-1.697

-2.995 Raad

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

01 - Primitieve begroting

04 - Perspectiefnota

43.229 -186.106 Gereed

14.570

-222.102

01 - Primitieve begroting

9.573

9.573 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

-19.021

-19.021 Gereed

04 - Perspectiefnota

-12.151

-12.151 Gereed

05 - Raadsbesluiten voor begroting

-204

-204 Gereed

08 - 2e tijdvak

8.558

8.558 Raad

09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling

849

849 Raad

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) TOTAAL

-207.532

-12.397

442.177

-442.177

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 7 van 45

Bijlage B: Kredietoverzicht inclusief begrotingswijzigingen

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

-1.444.500

-1.444.500 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

6.892.500

-1.200.000

5.692.500 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

62.000

62.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

810.000

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

2.273.800

2.273.800 Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-6.320.000

-6.320.000 Gereed -900.000 Raad

08 - 2e tijdvak

Actualisatie MPP 2024-2027

Investering rioleringen (50 jaar)

Activanummer: 1166

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

01 - Primitieve begroting

inkomsten

saldo

Status

Gereed

-900.000

1.373.800

-1.200.000

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

694.000

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

466.000

Gereed

Investering rioolgemalen (15 jaar)

Activanummer: 1167

1.160.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

0 Gereed

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

WB-BM CBT vervoermiddelen 7 jaar (begroting)

Activanummer: 1192

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

117.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

-117.200

-117.200 Gereed

WB-BM vervoermiddelen 7 jaar (begroting)

Activanummer: 1196

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

489.800

-2.836.800

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

130.000

39.800

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-489.800

2.836.800

2.347.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering MPG II 2024-2025 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

-300

-600 Gereed

Westwijk zuidoost (WWZO)

Activanummer: 1214

129.700

39.500

169.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

14.200

376.800

391.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

42.100

-25.800

16.300 Gereed

pagina 8 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

173.800 0 Gereed

Gereed

-2.347.000 Gereed 169.800

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 3.2 bedrijventerreinen

220.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-56.300

saldo

Status

595.700

815.700

Gereed

-351.000

-407.300 Gereed

08 - 2e tijdvak

De Loeten (bie)

336.000

Bedrijventerrein De Loeten, actief

Activanummer: 1560

220.000

931.700

1.151.700

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

964.200

-2.579.300

-1.615.100 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

1.111.300

-1.605.500

-494.200 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

1.539.700

110.100

1.649.800 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

375.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-2.075.500

3.809.800

1.734.300 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering MPG II 2024-2025 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

-388.600

-108.100

-496.700 Gereed

Middenwaard

Activanummer: 1570

1.151.100

2.000

1.153.100

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in voorbereiding

228.300

07 - Raadsbesluiten voor 2e tijdvak

Grondexploitatie Alleman Kwartier

-22.000

-22.000 Raad

Allemankwartier

Activanummer: 1601

206.300

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in voorbereiding

107.400

08 - 2e tijdvak

Verliesneming Carmenlaan

-310.000

-310.000 Raad

Carmenlaan

Activanummer: 1605

-202.600

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

100.000

08 - 2e tijdvak

Specifieke uitkering stimulering sport

-18.000

-18.000 Raad

HWC Sporthal

Activanummer: 1665

100.000

-18.000

82.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

2.209.800

2.209.800 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

3.067.000

3.067.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

350.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

1.325.000

-280.000

1.045.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

3.225.100

-716.300

2.508.800 Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-6.951.800

280.000

-6.671.800 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisatie MPP 2024-2027

Investering MPP Wegen (begroting)

Activanummer: 1672

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

-886.700

2.338.400

-716.300

2.500

-250.000

pagina 9 van 45

375.000

350.000

Raad

Gereed

-886.700 Raad 1.622.100 -247.500 Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

1.070.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

299.000

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

1.182.500

-770.000

412.500

Gereed

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

1.730.300

-890.000

840.300

Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-2.554.000

1.020.000

Investering UP VRI (begroting)

Activanummer: 1673

1.730.300

-890.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

1.336.500

-1.336.500

0 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

4.714.000

-4.714.000

0 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.1 BTAZ en De Scheg

2.265.500

-2.265.500

0 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.1 facilitaire grexen

4.256.900

-4.204.600

52.300 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-6.050.500

6.050.500

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering MPG II 2024-2028 taakveld 8.1 facilitaire projecten

-1.316.200

1.316.200

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Werkzaamheden winkelcentrum Groenhof

23.000

23.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

BTAZ Noordoost (fac)

-117.700

117.700

0 Raad

08 - 2e tijdvak

BTAZ Noordwest (fac)

-126.600

126.600

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Correctie ECL BTAZ Noordwest (fac)

08 - 2e tijdvak

De Loeten (fac)

-1.153.000

1.153.000

0 Raad

08 - 2e tijdvak

De Scheg Midden (fac)

-344.400

344.400

0 Raad

08 - 2e tijdvak

De Scheg Oost (fac)

-218.500

218.500

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Maalderij (fac)

-400.000

400.000

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Rembrandthof (fac)

95.800

-95.800

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Uilenstede 471-473 (fac) en Kronenburg (fac)

-315.000

315.000

0 Raad

09 - Begrotingsrechtmatigheid/ budgetoverheveling

Rembrandthof (fac)

166.200

-166.200

0 Raad

Inrichting buitenruimte facilitaire projecten

Activanummer: 1730

2.816.000

-2.740.700

75.300

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

300.500

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

2.080.000

2.080.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

-161.000

-161.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

537.500

-350.000

187.500

Gereed

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

905.100

-175.000

730.100

Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

Investering UP Verkeer (begroting)

Activanummer: 1766

pagina 10 van 45

inkomsten

-2.757.000

350.000

905.100

-175.000

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

saldo

Status

1.070.000 Gereed

-1.534.000 Gereed 840.300

0 Gereed

Gereed

-2.407.000 Gereed 730.100

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

1.822.000

1.822.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

-174.000

-174.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

290.000

04 - Perspectiefnota

Wijkcentrum Alleman

-1.558.000

Wijkcentrum Alleman/Bankras (onrendabel)

Activanummer: 1790

380.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

2.400.000

2.400.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

1.696.000

1.696.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

1.195.000

1.195.000 Gereed

Krediet scholen Landtong

Activanummer: 1794

5.291.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 DO Besluiten

150.000

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

300.000

Gereed

03 - 1e tijdvak

Aanpassingen Raadhuis

-450.000

-450.000 Gereed

Raadhuis, aanpassing huisvesting

Activanummer: 1802

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

20.075.000

20.075.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

-5.995.000

-5.995.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

1.200.000

1.200.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

-15.280.000

-15.280.000 Gereed

Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting)

Activanummer: 1826

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

8.050.000

8.050.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

-8.050.000

-8.050.000 Gereed

Investeringen MVG sportaccommod 25 jr (begroting)

Activanummer: 1829

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

1.150.000

1.150.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

200.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023

-780.000

-780.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

-570.000

-570.000 Gereed

Investeringen MVG wijkcentra 40 jr (begroting)

Activanummer: 1830

08 - 2e tijdvak

Kapitaalstorting ROM InWest

250.000

ROM InWest

Activanummer: 1833

250.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

765.300

-742.900

22.400 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

-248.000

-248.000 Gereed

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

inkomsten

saldo

Status

Gereed

-1.558.000 Gereed

pagina 11 van 45

Gereed

Raad

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

536.200

-735.500

-199.300 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-517.300

742.900

225.600

Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering MPG II 2024-2025 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

-189.200

735.500

546.300

Gereed

08 - 2e tijdvak

Lindenlaan 315-323 (bie)

-157.500

-157.500 Raad

Lindenlaan 315-323

Activanummer: 1834

189.500

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

-685.400

-685.400 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

613.600

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 3.2 bedrijventerreinen

-125.800

-37.400

-163.200 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

71.800

71.800 Gereed

Stadshart

Activanummer: 1835

-125.800

-37.400

-163.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

652.200

Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

170.500

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

95.000

95.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

80.000

80.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026

-170.500

-170.500 Gereed

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

512.600

-80.000

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-827.200

-827.200 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisatie MPP 2024-2027

-43.200

-43.200 Raad

Groen afschr 25 jaar tlv res buitenruimte (begr)

Activanummer: 1840

469.400

-80.000

389.400

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

229.500

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

9.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

270.000

Gereed

03 - 1e tijdvak

Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026

170.500

Gereed

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

150.000

Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-679.000

-679.000 Gereed

Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr)

Activanummer: 1841

150.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

33.000

-54.000

-21.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

22.500

22.500 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-33.000

54.000

21.000 Gereed

pagina 12 van 45

uitgaven

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

inkomsten

saldo

432.600

Status

Gereed

9.000 Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

Kronenburg

Activanummer: 1853

22.500

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

299.300

-361.200

-61.900 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

345.100

-385.000

-39.900 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-299.300

361.200

61.900 Gereed

08 - 2e tijdvak

Uilenstede 471-473 (bie)

-295.000

632.000

337.000

08 - 2e tijdvak

Uilenstede 471-473 (bie)

-247.000

-247.000 Raad

Student Experience

Activanummer: 1854

50.100

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

25.000

25.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Begraafplaats Zorgvlied krediet nieuwe werf

1.200.000

1.200.000 Gereed

Krediet werf Zorgvlied

Activanummer: 1856

1.225.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: Budgetoverheveling fasering zonnepanelen op gemeentelijke daken

441.000

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

Activanummer: 1858

441.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

119.500

2.254.400

2.373.900 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

1.262.500

-2.254.400

-991.900 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

1.845.900

1.845.900 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-1.382.000

-1.382.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering MPG II 2024-2025 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

-194.000

-194.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Landtong (bie)

-1.137.900

Landtong

Activanummer: 1860

514.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

142.300

-18.600

123.700

Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

163.300

-23.900

139.400

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

634.100

22.900

657.000

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-305.600

42.500

-263.100 Gereed

Maalderij

Activanummer: 1861

634.100

22.900

657.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

10.842.300

-4.093.900

6.748.400 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 3.2 bedrijventerreinen

16.563.300

-22.300

16.541.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

13.900

13.900 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-10.842.300

4.080.000

-6.762.300 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering MPG II 2024-2028 taakveld 3.2 bedrijventerreinen

479.100

-900

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

uitgaven

inkomsten

pagina 13 van 45

saldo

Status

22.500

Raad

Gereed

-1.137.900 Raad

478.200

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

08 - 2e tijdvak

BTAZ Noordoost (bie)

-4.497.000

08 - 2e tijdvak

BTAZ Noordoost (bie)

-10.600

-10.600 Raad

08 - 2e tijdvak

BTAZ Noordwest (bie)

-1.611.800

-1.611.800 Raad

-4.497.000 Raad

08 - 2e tijdvak

BTAZ Noordwest (bie)

-15.400

Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Activanummer: 1865

10.933.600

-49.200

10.884.400

-15.400 Raad

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

475.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

1.680.000

1.680.000 Gereed

Kindcentrum Landtong (rendabel)

Activanummer: 1870

2.155.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

3.311.000

3.311.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

-209.000

-209.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Uitbreiding Amstelveen College (Sportlaan 27)

150.000

Uitbreiding Amstelveencollege (AC)

Activanummer: 1871

3.252.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

100

-5.300

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

262.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-262.000

-262.000 Gereed

Haagbeuklaan 1-3

Activanummer: 1874

100

-5.300

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Grondexploitatie Krijgsman Parkeren

148.900

-251.400

-102.500 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Grondexploitatie Krijgsman Parkeren (bie) opnieuw ingelezen

148.900

-251.400

-102.500 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-148.900

251.400

102.500

Gereed

08 - 2e tijdvak

Krijgsman Parkeren (bie)

-109.800

292.900

183.100

Raad

-41.500 Raad

Gereed

-5.200 Gereed

Gereed

-5.200

08 - 2e tijdvak

Krijgsman Parkeren (bie)

-41.500

Parkeren Krijgsman (bie)

Activanummer: 1875

39.100

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

166.700

-3.302.300

-3.135.600 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

1.181.800

-4.025.000

-2.843.200 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

837.300

-6.226.300

-5.389.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-1.348.500

7.327.300

5.978.800 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering MPG II 2024-2025 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

4.700

65.500

70.200 Gereed

08 - 2e tijdvak

De Scheg West (bie)

-640.300

6.313.200

5.672.900 Raad

08 - 2e tijdvak

De Scheg West (bie)

-96.600

-96.600 Raad

De Scheg

Activanummer: 1877

201.700

55.800

257.500

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

40.000

pagina 14 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

39.100

40.000 Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

12.000

12.000 Gereed

The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)

Activanummer: 1895

52.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

1.899.000

1.899.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip

-1.900.000

-1.900.000 Gereed

Bioscoop en hellingbaan stadshart

Activanummer: 1898

-1.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

12.000

12.000 Gereed

Rioolgemaal van der Hooplaan

Activanummer: 1901

12.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

32.000

32.000 Gereed

Rioolgemaal Ruijschlaan

Activanummer: 1902

32.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)

81.600

-175.000

-93.400 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 3.2 bedrijventerreinen

34.200

34.200 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-81.600

175.000

93.400 Gereed

Stadsplein Bioscoop

Activanummer: 1905

34.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

303.900

-920.000

-616.100 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Actualisering MPG I 2024-2028 taakveld 8.2 grexen in uitvoering

748.900

-964.800

-215.900 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Verwijderen bestaande begroting MPG 2024-2028

-303.900

920.000

616.100

08 - 2e tijdvak

Kalkbranderij (bie)

44.200

-45.000

Kalkbranderij

Activanummer: 1906

793.100

-1.009.800

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

1.190.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

200.000

04 - Perspectiefnota

Wijkcentrum Alleman

70.000

Alleman huisartsen (rendabel)

Activanummer: 1911

1.460.000

saldo

Status

32.000

34.200

Gereed

-800 Raad -216.700 1.190.000 Gereed 200.000

Gereed

70.000 Gereed 1.460.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

1.000.000

1.000.000 Gereed

Kantoren bij zwembad ann

Activanummer: 1912

1.000.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

-4.050.000

-4.050.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

12.000.000

12.000.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

-933.000

-933.000 Gereed

Zwembad uitbreiding Meerkamp

Activanummer: 1913

7.017.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

700.000

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 15 van 45

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-700.000

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Riolering: Combi zuighogedrukspuitwagen

Activanummer: 1914

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

450.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-450.000

-450.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Afvalbeheer: Inzamelvoertuig Iveco

Activanummer: 1915

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

400.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-400.000

-400.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Afvalbeheer: Scania met autolaadkraan

Activanummer: 1916

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

600.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-600.000

-600.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-32

Activanummer: 1917

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

600.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-600.000

-600.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Afvalbeheer: Faun kraakperswagenopb Scania 3-33

Activanummer: 1918

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

550.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-550.000

-550.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Afvalbeheer: Inzamelvoertuig GFT

Activanummer: 1919

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

1.100.000

1.100.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-1.100.000

-1.100.000 Gereed

pagina 16 van 45

uitgaven

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

inkomsten

saldo

Status

-700.000 Gereed

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Afvalbeheer: Inzamelvoertuig OPK

Activanummer: 1920

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

400.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-400.000

-400.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Overslagstation: Rangeerauto Scania

Activanummer: 1921

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

275.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

30.000

30.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

Straatbeheer: Veegmachine Schmidt

Activanummer: 1922

305.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

350.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-350.000

-350.000 Raad

Zorgvlied: Grafdelfmachine Boki model 6552 LUDV

Activanummer: 1923

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

100.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-100.000

-100.000 Raad

Zorgvlied: Shovel Graafploeg Giant

Activanummer: 1924

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

175.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-175.000

-175.000 Raad

Groenbeheer: Trekker middelgroot John Deere JD3720

Activanummer: 1925

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

175.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-175.000

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

uitgaven

inkomsten

pagina 17 van 45

saldo

Status

Gereed

0 Raad

Gereed

0 Gereed

Gereed

0 Gereed

Gereed

0 Gereed

Gereed

0 Gereed

-175.000 Raad

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-11

Activanummer: 1926

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

03 - 1e tijdvak

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

175.000

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-175.000

-175.000 Raad

Groenbeheer: Trekker mid. NewHollandBoomer 50 5-14

Activanummer: 1927

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

250.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

35.000

35.000 Gereed

Gereed

0 Gereed

Gereed

03 - 1e tijdvak

Groen blauwe schoolpleinen

-90.000

-90.000 Gereed

Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif

Activanummer: 1928

195.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

100.000

-100.000

06 - Programmabegroting

BBV wijziging mutatie van ECL coderingen

Groencompensatie A9

Activanummer: 1940

100.000

-100.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

250.000

0 Gereed 0 Raad

Gereed

03 - 1e tijdvak

Groen blauwe schoolpleinen

-90.000

-90.000 Gereed

Adventure playground Asserring 93-95 AIS

Activanummer: 1942

160.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

0 Gereed

Grondverwerving IKC De Scheg ( tbv begroting)

Activanummer: 1943

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

2.231.500

2.231.500 Gereed

03 - 1e tijdvak

Fasering verduurzamen Noorddammerweg 51

-1.116.500

-1.116.500 Gereed

06 - Programmabegroting

BBV wijziging mutatie van ECL coderingen

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Verduurzamen De Westwijzer, Noorddammerweg 51

-760.000

-760.000 Raad

Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51

Activanummer: 1944

355.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: Budgetoverheveling aankoop percelen Weldam

155.000

Percelen Weldam

Activanummer: 1945

155.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

300.000

04 - Perspectiefnota

Uitvoering overkappingen A9

-200.000

-200.000 Gereed

Inrichting overkapping Stadshart

Activanummer: 1946

100.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Uitvoering overkappingen A9

50.000

50.000 Gereed

06 - Programmabegroting

BBV wijziging mutatie van ECL coderingen

Inrichting overkapping Meander

Activanummer: 1947

50.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

pagina 18 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

Gereed

0 Raad 50.000 0 Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

04 - Perspectiefnota

Uitvoering overkappingen A9

200.000

08 - 2e tijdvak

Uitvoering overkapping Oude Dorp

Inrichting overkapping Oude Dorp

Activanummer: 1948

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

Parkeergarage

Activanummer: 1949

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

04 - Perspectiefnota

Stadshart

Buitenruimte Stadshart

Activanummer: 1950

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

03 - 1e tijdvak

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

200.000

Gereed

-100.000

-100.000 Raad

100.000

0 Gereed

1.118.000

1.118.000 Gereed

500.000

Gereed

37.000

1.655.000

37.000 Gereed

150.000

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Gladheid: DAF LF55 FA 1-50

Activanummer: 1953

150.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

150.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Gladheid: DAF LF55 FA 1-51

Activanummer: 1954

150.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

150.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Gladheid: DAF CF65 FA 1-52

Activanummer: 1955

150.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

500.000

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

50.000

50.000 Gereed -500.000 Gereed

Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-500.000

Investering MPP bruggen 100 jaar (begroting)

Activanummer: 1956

50.000

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

241.000

Gereed

03 - 1e tijdvak

Aanpassen kantoorruimte begane grond

315.500

Gereed

03 - 1e tijdvak

Aanpassingen Raadhuis

450.000

Gereed

08 - 2e tijdvak

Huisvesting Werkplein

230.800

Raad

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 19 van 45

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

08 - 2e tijdvak

Huisvesting werkplekken begane grond

uitgaven

inkomsten

177.000

saldo

Status

177.000

Raad

08 - 2e tijdvak

Vervanging bureaustoelen

75.000

Aanpassing kantoorruimte 2024

Activanummer: 1957

1.489.300

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)

1.485.000

1.485.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Buitenruimte Hermann Wesselink College

-985.000

-985.000 Raad

HWC inrichting openbare buitenruimte

Activanummer: 1959

500.000

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Groenbeheer: cirkelmaaier Toro Groundmaster 5-27

Activanummer: 1960

03 - 1e tijdvak

Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij

929.600

Erfpachtovereenkomst Kalkbranderij

Activanummer: 1961

929.600

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

350.000

04 - Perspectiefnota

Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B

-350.000

-350.000 Gereed

Medisch Centrum Lindenlaan 315B (onrendabel)

Activanummer: 1962

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323

0 Gereed

Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel)

Activanummer: 1963

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

220.000

04 - Perspectiefnota

Actualisering investering ten behoeve van de Cultuurstrip

-220.000

-220.000 Gereed

Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstrip

Activanummer: 1964

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

1.600.000

1.600.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Scholenlocatie Orion

-1.600.000

-1.600.000 Gereed

05 - Raadsbesluiten voor begroting

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 (IHP) splitsen Orion

0 Gereed

Orion Middenwaard (rendabel tbv begroting)

Activanummer: 1965

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

2.000.000

2.000.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Scholenlocatie Orion

-2.000.000

-2.000.000 Gereed

pagina 20 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

75.000 Raad

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

05 - Raadsbesluiten voor begroting

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 (IHP) splitsen Orion

0 Gereed

Scholenlocatie Orion Middenwaard (tbv begroting)

Activanummer: 1966

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Legmeer: grex, financiering en infrastructuur

0 Gereed

Nieuwe Legmeer (school/sport)

Activanummer: 1967

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

480.000

04 - Perspectiefnota

IKC de Scheg

-480.000

-480.000 Gereed

Kindcentrum Scheg (rendabel)

Activanummer: 1968

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

0 Gereed

Gereed

04 - Perspectiefnota

IKC de Scheg

0 Gereed

Kindcentrum de Scheg (onrendabel)

Activanummer: 1969

03 - 1e tijdvak

Uitsplitsing investeringen Maatschappelijk vastgoed

11.200.000

11.200.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Sporthal Keizer Karel College (Elegast 5)

-11.200.000

-11.200.000 Gereed

Binnensport KKC

Activanummer: 1970

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyverening HIC en Stichitng Kunstgras Escapade Behee

100

Grond kunstgrasvelden HIC

Activanummer: 1974

100

04 - Perspectiefnota

Vervangen ondergrondse containers

0 Gereed

Ondergrondse containers BCF 2025

Activanummer: 1975

04 - Perspectiefnota

Vervangen ondergrondse containers

0 Gereed

Ondergrondse containers BCF 2026

Activanummer: 1977

04 - Perspectiefnota

Vervangen ondergrondse containers

0 Gereed

Ondergrondse containers BCF 2027

Activanummer: 1979

04 - Perspectiefnota

Vervangen ondergrondse containers

0 Gereed

Ondergrondse containers BCF 2028

Activanummer: 1981

04 - Perspectiefnota

8 blauwe containers Afvalbrengstation

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Containers (8 Blauwe voor Afvalbrengstation)

Activanummer: 1983

04 - Perspectiefnota

Vloeistofdichte vloer Escapade

300.000

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 21 van 45

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade dekk kapl

Activanummer: 1984

300.000

04 - Perspectiefnota

Vloeistofdichte vloer Escapade

340.000

Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade

Activanummer: 1985

340.000

04 - Perspectiefnota

Laadinfrastructuur fossiele voertuigen

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

0 Raad

Laadinfrastructuur fossielvrije voertuigen

Activanummer: 1986

Gereed

03 - 1e tijdvak

Groen blauwe schoolpleinen

180.000

Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under

Activanummer: 1987

180.000

04 - Perspectiefnota

Scholenlocatie Orion

0 Gereed

Grond School Middenwaard

Activanummer: 1988

04 - Perspectiefnota

Legmeer: Verplaatsing afvalwerf

0 Gereed

08 - 2e tijdvak

Legmeer: verplaatsing afvalwerf correctie Liasnr. 71302

0 Gereed

Grondverwerving Afvalwerf

Activanummer: 1989

04 - Perspectiefnota

Legmeer: Verplaatsing afvalwerf

0 Gereed

Nieuwbouw gemeentewerf tlv heffingen

Activanummer: 1990

04 - Perspectiefnota

Legmeer: Verplaatsing afvalwerf

0 Gereed

Nieuwbouw gemeentewerf algemeen

Activanummer: 1991

04 - Perspectiefnota

Uitbreiding Amstelveen College (Sportlaan 27)

100.000

Kunstwerk Brug Amstelveen College

Activanummer: 1992

100.000

04 - Perspectiefnota

Wijkcentrum Alleman

263.000

Grondverwerving Wijkcentrum Alleman

Activanummer: 1993

263.000

04 - Perspectiefnota

Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed

0 Gereed

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Activanummer: 1994

04 - Perspectiefnota

Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323

0 Gereed

Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel)

Activanummer: 1995

04 - Perspectiefnota

Actualisatie Kindcentrum Lindenlaan 315-323

0 Gereed

Interne grondverwerv. Kindcentrum Lindenlaan 315A

Activanummer: 1996

pagina 22 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

04 - Perspectiefnota

Medisch Centrum en Maatschappelijke ruimte Lindenlaan 315B

0 Gereed

Medisch Centrum Lindenlaan Medici (rendabel)

Activanummer: 1997

05 - Raadsbesluiten voor begroting

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 (IHP) splitsen Orion

0 Gereed

Scholenlocatie Orion 1b (tbv begroting)

Activanummer: 1998

05 - Raadsbesluiten voor begroting

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 (IHP) splitsen Orion

0 Gereed

Orion 1b (rendabel) tbv begroting

Activanummer: 1999

05 - Raadsbesluiten voor begroting

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 (IHP) splitsen Orion

0 Gereed

Scholenlocatie Orion Hoofdlocatie (tbv begroting)

Activanummer: 2000

05 - Raadsbesluiten voor begroting

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2024-2040 (IHP) splitsen Orion

0 Gereed

Orion Hoofdlocatie (rendabel) tbv begroting

Activanummer: 2001

08 - 2e tijdvak

Dividenduitkering amstelveen Sport

196.000

Aandelen AmstelveenSport B.V.

Activanummer: 2014

196.000

56.372.700

-5.969.800

50.402.900

Overzicht

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

uitgaven

inkomsten

saldo

pagina 23 van 45

Status

Raad

Bijlage C: Overzicht reserves & voorzieningen inclusief begrotingswijzigingen

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP2: Rekeningresultaat 2023

12.130.000

12.130.000 Gereed

Rekeningresultaat

R&V-nummer: 4

12.130.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

300.500

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

-55.000

-55.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

2.420.000

-688.000

1.732.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

-161.000

-161.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

287.500

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

1.310.100

1.310.100 Gereed

04 - Perspectiefnota

Verbreding fietsroute museumspoorlijn

0 Gereed -2.847.000 Gereed

Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-2.847.000

Reserve verkeersmaatregelen

R&V-nummer: 6

1.310.100

-743.000

567.100

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

160.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

-39.600

-39.600 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

467.000

-494.800

-27.800 Gereed

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

685.000

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-627.000

-627.000 Gereed

Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten)

R&V-nummer: 10

685.000

-534.400

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

3.881.400

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

03 - 1e tijdvak

Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

04 - Perspectiefnota 08 - 2e tijdvak

Gereed

150.600

3.881.400 Gereed

-376.400

-376.400 Gereed

5.782.000

-4.705.500

1.076.500 Gereed -1.850.000 Gereed

-1.850.000

350.000

1.545.000

1.545.000 Gereed

-1.149.200

-1.149.200 Gereed

6.957.300

6.957.300 Gereed

Verwijderen MPP 2023-2026

-11.558.400

-11.558.400 Gereed

Actualisatie MPP 2024-2027

-1.506.700

-1.506.700 Raad

Reserve wegen

R&V-nummer: 11

5.450.600

-8.081.100

01 - Primitieve begroting

BWN 0 MPP Buitenruimte

-247.500

-247.500 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

-39.800

-39.800 Gereed

pagina 24 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

350.000

Gereed

-2.630.500

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

saldo

Status

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

1.120.000

-497.300

622.700

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

299.000

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

412.500

Gereed

04 - Perspectiefnota

Meerjarenprogramma Buitenruimte(MPP) 2024-2027

890.300

Gereed

04 - Perspectiefnota

Verwijderen MPP 2023-2026

-1.584.000

Reserve verkeersregelinstallaties

R&V-nummer: 12

890.300

-537.100

353.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Begrotingswijzigingen

-562.000

-562.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

-233.300

-233.300 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

927.100

-1.788.700

-861.600 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

6.081.300

-1.678.000

4.403.300 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

850.400

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-4.292.400

-4.292.400 Gereed

03 - 1e tijdvak

Afdelingsplannen 2024

50.600

50.600 Gereed

04 - Perspectiefnota

6 groene containers Afvalbrengstation

87.500

-87.500

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

8 blauwe containers Afvalbrengstation

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Begraafplaats Zorgvlied

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Laadinfrastructuur fossiele voertuigen

50.000

-680.000

-630.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Pilot scanauto handhaving parkeren

-12.000

3.100

-8.900 Gereed

04 - Perspectiefnota

Reserve Bedrijfsmiddelen

562.000

Gereed

04 - Perspectiefnota

Reserve bedrijfsmiddelen

700.000

Gereed

04 - Perspectiefnota

Vervanging palletwagen Afvalbrengstation

6.500

-6.500

08 - 2e tijdvak

Aanschaf bedrijfskleding

70.000

70.000 Raad

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

-1.856.500

-1.856.500 Raad

08 - 2e tijdvak

Bedrijfsvoering

08 - 2e tijdvak

Vrijval dotatie reserve bedrijfsmiddelen

Reserve Bedrijfsmiddelen

R&V-nummer: 17

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Kapitaallasten

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: Budgetoverheveling fasering zonnepanelen op gemeentelijke daken

03 - 1e tijdvak

Onderuitputting kapitaallasten

06 - Programmabegroting

Kapitaallasten 2025

06 - Programmabegroting

Verwijderen kapitaallasten 2024

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

inkomsten

-1.584.000 Gereed

850.400

Gereed

0 Gereed

8.000

-8.000

700.000

0 Raad

1.919.900

-3.028.300

-1.108.400

44.400

44.400 Gereed

862.500

-441.000

-441.000 Gereed

-88.000

-88.000 Gereed

0 Raad

pagina 25 van 45

Raad

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

Reserve dekking kapitaallasten gebouwen

R&V-nummer: 21

818.900

-441.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Kapitaallasten

-20.600

-20.600 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

2.483.000

2.483.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

-500.000

-500.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023

-35.000

-35.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)

-1.485.000

-1.485.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Onderuitputting kapitaallasten

-38.500

-38.500 Gereed

06 - Programmabegroting

Kapitaallasten 2025

0 Raad

06 - Programmabegroting

Verwijderen kapitaallasten 2024

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Buitenruimte Hermann Wesselink College

985.000

Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

R&V-nummer: 27

2.423.900

-1.035.000

1.388.900

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP4: Budgetoverheveling aankoop percelen Weldam

-155.000

-155.000 Gereed

Reserve dekking kapitaallasten gronden

R&V-nummer: 28

-155.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Kapitaallasten

-269.500

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

675.200

-117.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

-5.932.800

-5.932.800 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

-450.000

-450.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

4.770.000

4.770.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

8 blauwe containers Afvalbrengstation

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Laadinfrastructuur fossiele voertuigen

0 Gereed

06 - Programmabegroting

Kapitaallasten 2025

0 Raad

06 - Programmabegroting

Verwijderen kapitaallasten 2024

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen

975.000

Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

R&V-nummer: 32

405.700

-755.000

-349.300

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

448.000

Bedrijfsvoeringsfonds Directieteam

R&V-nummer: 35

448.000

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

-133.000

-133.000 Gereed

Bedrijfsvoeringsfonds Financien

R&V-nummer: 36

-133.000

377.900

-269.500 Gereed 558.000

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

139.000

Bedrijfsvoeringsfonds Stedelijke ontwikkeling

R&V-nummer: 42

139.000

pagina 26 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

Raad

Gereed

Raad

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

888.000

Gereed

Bedrijfsvoeringsfonds VH

R&V-nummer: 44

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

888.000

27.000

27.000 Gereed

08 - 2e tijdvak

Aanschaf bedrijfskleding

45.000

45.000 Raad

Bedrijfsvoeringsfonds Wijkbeheer

R&V-nummer: 47

72.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

08 - 2e tijdvak

Aanschaf bedrijfskleding

25.000

25.000 Raad

08 - 2e tijdvak

Nieuwe software fysiek domein

25.100

25.100 Raad

Bedrijfsvoeringsfonds Centrale Beheertaken

R&V-nummer: 48

50.100

01 - Primitieve begroting

BWN 0 DO Besluiten

4.200

4.200 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

-4.200

-4.200 Gereed

0 Gereed

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

-176.000

-176.000 Gereed

Bedrijfsvoeringsfonds Zorgvlied

R&V-nummer: 49

-176.000

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

-477.000

-477.000 Gereed

Bedrijfsvoeringsfonds Publiekszaken

R&V-nummer: 50

-477.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

186.000

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

100.000

Gereed Gereed

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

228.000

Bedrijfsvoeringsfonds Werk en Inkomen

R&V-nummer: 51

514.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

134.000

Gereed

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

367.200

-147.000

220.200

Gereed

03 - 1e tijdvak

Correcties Afdelingsverantwoording 2023

-133.000

133.000

Bedrijfsvoeringsfonds Sociale Voorzieningen

R&V-nummer: 52

368.200

-14.000

354.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 DO Besluiten

117.400

Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

200.000

Gereed

03 - 1e tijdvak

Aanpassen kantoorruimte begane grond

92.500

92.500 Gereed

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

262.000

Bedrijfsvoeringsfonds SRV

R&V-nummer: 54

671.900

01 - Primitieve begroting

BWN 0 DO Besluiten

68.100

68.100 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

-68.100

-68.100 Gereed

0 Gereed

Gereed

03 - 1e tijdvak

Afdelingsverantwoording 2023

1.516.000

1.516.000 Gereed

Bedrijfsvoeringsfonds A&I

R&V-nummer: 55

1.516.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

-26.400

-26.400 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

101.500

-330.200

-228.700 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

331.500

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 27 van 45

331.500

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

Voorziening onderhoud onderwijsgeb

R&V-nummer: 77

433.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Begrotingswijzigingen

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

01 - Primitieve begroting

saldo

Status

-356.600

76.400

156.700

-37.900

-37.900 Gereed

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

375.200

-473.200

-98.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

60.000

60.000 Gereed

06 - Programmabegroting

Indexering leges 2.2%

0 Raad

06 - Programmabegroting

Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Zorgvlied afkoopsommen

-39.500

-384.900

-424.400 Raad

Voorziening afkoop onderhoud graven

R&V-nummer: 91

552.400

-896.000

-343.600

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Begrotingswijzigingen

147.200

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

-49.300

-49.300 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

560.500

-616.100

-55.600 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

27.000

27.000 Gereed

06 - Programmabegroting

Indexering leges 2.2%

0 Raad

06 - Programmabegroting

Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Zorgvlied afkoopsommen

-75.600

-440.000

-515.600 Raad

Voorziening uitgifte graven

R&V-nummer: 92

659.100

-1.105.400

-446.300

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Begrotingswijzigingen

739.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Kapitaallasten

-107.900

-107.900 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

-934.100

-934.100 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

274.500

Gereed

03 - 1e tijdvak

Dotatie aan spaarvoorziening riolen (JR resultaat 2023)

800.000

Gereed

03 - 1e tijdvak

GBA aanpassing kostensoort 72200 naar 72100

0 Gereed

03 - 1e tijdvak

Onderuitputting kapitaallasten

-278.900

-278.900 Gereed

04 - Perspectiefnota

GR Gemeentebelastingen Amstelland

0 Gereed

06 - Programmabegroting

Kapitaallasten 2025

0 Raad

06 - Programmabegroting

Verwijderen kapitaallasten 2024

0 Raad

-100.000

-100.000 Raad

492.600

-100.000

392.600

Gereed

08 - 2e tijdvak

Rioolinspecties 2024

Voorziening riolering

R&V-nummer: 94

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Kapitaallasten

1.100

1.100 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

242.700

-248.000

-5.300 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

524.500

03 - 1e tijdvak

GBA aanpassing kostensoort 72200 naar 72100

0 Gereed

03 - 1e tijdvak

Onderuitputting kapitaallasten

-52.500

-52.500 Gereed

04 - Perspectiefnota

6 groene containers Afvalbrengstation

87.500

87.500 Gereed

04 - Perspectiefnota

8 blauwe containers Afvalbrengstation

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Afvalstoffen verwerking

45.000

45.000 Gereed

pagina 28 van 45

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

524.500

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

04 - Perspectiefnota

Extra kosten nascheiden lachgascilinders in restafval

04 - Perspectiefnota

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

645.000

Gereed

645.000

GR Gemeentebelastingen Amstelland

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Legmeer: Verplaatsing afvalwerf

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Vervangen ondergrondse containers

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Vervanging palletwagen Afvalbrengstation

6.500

6.500 Gereed

06 - Programmabegroting

Aframing kosten afvalverwerking en verhoging opbrengsten heffing

0 Raad

06 - Programmabegroting

Kapitaallasten 2025

0 Raad

06 - Programmabegroting

Mutatie afvalstoffenheffing 2025

0 Raad

06 - Programmabegroting

Verwijderen kapitaallasten 2024

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Afval huishoudens

271.000

-1.146.500

-875.500 Raad

Voorziening huishoudelijk afval

R&V-nummer: 95

1.770.800

-1.394.500

376.300

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Begrotingswijzigingen

4.900

4.900 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Kapitaallasten

0 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

-9.700

-30.300

-40.000 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Perspectiefnota 2024

44.800

44.800 Gereed

03 - 1e tijdvak

GBA aanpassing kostensoort 72200 naar 72100

0 Gereed

03 - 1e tijdvak

Onderuitputting kapitaallasten

-10.400

-10.400 Gereed

03 - 1e tijdvak

Zorgvlied veiligheidsplan en cameratoezicht

38.000

38.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Zorgvlied vervanging bomen

45.000

45.000 Gereed

04 - Perspectiefnota

Begraafplaats Zorgvlied

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

Begraafplaats Zorgvlied investeringskrediet werfgebouw

0 Gereed

04 - Perspectiefnota

GR Gemeentebelastingen Amstelland

0 Gereed

06 - Programmabegroting

Kapitaallasten 2025

0 Raad

06 - Programmabegroting

Kostendekkendheid Zorgvlied 2025-2028

0 Raad

06 - Programmabegroting

Verwijderen kapitaallasten 2024

0 Raad

08 - 2e tijdvak

Zorgvlied afkoopsommen

24.700

24.700 Raad

08 - 2e tijdvak

Zorgvlied inrichting paviljoen

27.000

27.000 Raad

10 - Raadsbesluiten na begrotingsrechtmatigheid

Correctie BWN 70617 - 71519 - 71838 Zorgvlied

Voorziening begraafplaats Zorgvlied

R&V-nummer: 98

164.300

-30.300

134.000

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Nominaal indexering

-181.600

-181.600 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

1.161.000

-2.407.000

-1.246.000 Gereed

03 - 1e tijdvak

Hogere onttrekking voorziening overige gebouwen

500.000

Begrotingsrechtmatigheid en budgetoverheveling 2024

pagina 29 van 45

0 Gereed

500.000

Gereed

Stand wijziging (bedrag x € 1.000)

Omschrijving wijziging

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

03 - 1e tijdvak

Indexering voorziening overige gebouwen

-10.200

-10.200 Gereed

04 - Perspectiefnota

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

-100.000

-100.000 Gereed

Voorziening onderhoud overige gebouwen

R&V-nummer: 124

1.661.000

-2.698.800

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Kapitaallasten

9.400

9.400 Gereed

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

95.700

-80.100

15.600 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BP6: Vervallen rentedotatie aan voorziening APPA

70.700

70.700 Gereed

06 - Programmabegroting

Rente op voorziening 2024

0 Gereed

Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld

R&V-nummer: 132

95.700

01 - Primitieve begroting

BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024

-1.000.000

-1.000.000 Gereed

02 - Raadsbesluiten voor 1e tijdvak

BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage

7.000.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=7e171832-fc9e-43e7-b9a9-c23cf398cdb5