Agendabundel

Stichting Kanker in Beeld: Verwoorden, verklanken, verbeelden, verwerken, 2022

Ambities

14

2023

2027

Bezoekers

63.000

73.000

Founders

3

6

Vrienden & donateurs (Club Cobra)

69

200

Bedrijf sponsors

23

43

Evenementen en verhuur

33

65

Cobra Passen A’veen

600

2.800

Scholenprogramma's PO/BSO/VO/MBO

28

45

Rondleidingen

450

650

5. Al met al We richten ons op drie gezamenlijke pijlers, recht uit het coalitieakkoord van de gemeente Amstelveen: kansengelijkheid, onderwijs en cultuur, waarin de volgende activiteiten passen:

5.1 Gelijke kansen voor iedereen “Ontmoeting is de sleutel van onze stad, de veelkleurigheid van Amstelveen is haar kracht. We spannen ons tot het uiterste in om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze stad, onafhankelijk van waar je in gelooft, van wie je houdt, waar je bent geboren, hoe je eruit ziet en of je een beperking hebt. We stimuleren dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties dit zoveel mogelijk uitdragen.” - passage coalitieakkoord.

Cobra Museum, café terras

“Heel bijzondere tentoonstelling boven! Nooit geweten

• We breken de entree open zodat de grens tussen stad en museum wegvalt, je loopt zo binnen door de nieuwe entree die verwelkomt en nieuwsgierig maakt; • De museumwinkel en het café staan open voor iedereen en trekken meer mensen; • De gevel krijgt een opfrisbeurt en wordt letterlijk en figuurlijk het gezicht van Amstelveen; • Kunst door en voor mensen met een neurodiverse achtergrond; • Elke woensdag gratis toegang voor álle Amstelveners met de Cobra Museum Pas Amstelveen; • Participe, Kunst met een koekje; • Inburgeringsprogramma in samenwerking met de bibliotheek; • De expatgemeenschap met o.a. het Japan Festival en Diwali feest; • De commissie Internationale vrouwendag Amstelveen; • Korting voor Amstelkring-leden; • Burendag; • 24uurAmstelveen; • Lid van de Amstelveense ondernemingsvereniging; • Vrijwilligers werven uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

dat er specifieke Afrikaanse kunst bestond! We hebben genoten en zeggen het voort.” Frans & Joke, 14 oktober 2022

17

5.2 Onderwijs verrijken “We vergroten de kansengelijkheid door […] schooldagen waar kunst, cultuur, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder het dak van de school zijn verenigd. Daarnaast organiseren we zomerscholen en meer studieplekken voor leerlingen en studenten. We stimuleren en faciliteren onderwijsvernieuwing in Amstelveen, met name in het voortgezet onderwijs. Te denken valt aan initiatieven met aandacht voor ambachten, creativiteit en cultuur en satellietklassen van scholen buiten Amstelveen.” - passage uit coalitieakkoord. • De Cobra Academy (Amstelveense jongeren 17-25 jaar); • Het Cobra Kindermuseum (Amstelveense jonge gastconservatoren 6-12 jaar); • Cobra gaat onderwijsmodules maken, na actief in overleg met docenten CKV, handvaardigheid, beeldende vorming en tekenen om te aan te sluiten aan het curriculum; • Ruimte bieden aan creatieve opleidingen van Rietveld, UvA, VU, HvA en HKA; • Cobra leert en speelt voor alle scholieren en studenten in Amstelveen: - kinderateliers - vakantieclubs - Camping Cobra

5.3 Cultuur: de stad floreert “We gaan actief sturen op gebruik van kunstateliers zoals ze bedoeld zijn en stimuleren kunst in de wijken. We herijken onze functie. We gaan onze ruimte meer multifunctioneel inzetten en meer samenwerking zoeken. We kunnen de broedplaats zijn voor kunstenaars, ondernemers en startende creatieve geesten.” – passage coalitieakkoord • De begane grond in het museum is de interactieve broedplek waar 365 dagen per jaar een Amstelveense kunstenaar, groep of collectief te zien is; • Kunst door mensen met een neurodiverse achtergrond; • Open Ateliers Amstelveen; • ‘En plein air’; • De Cobra Kunstprijs Amstelveen; • Presentaties van de eigen collectie of Cobra kunstenaars; • Open depot; • Ruimte voor presentaties van literatuur, voedsel, design door Amstelveners verkocht in museumwinkel en/of gemaakt in café onder de noemer Amstelveen Creatief/ Amstelveen maakt; • Amstelveen Triënnale; • Samenspel met culturele en maatschappelijke organisaties in het Cross Over-programma.

18

Het andere verhaal, rondleiding, 2022

“This is our 5th/6th visit to the Cobra Museum and it just never disappoints us! Always fascinating and perfectly curated. Thank you!" Mou & Ouri

6. Financiële uitgangspunten De gemeenteraad is op 25 oktober jl. door burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen bij het Cobra Museum. Het museum is heel blij met de indexering van de subsidie naar € 1,399 miljoen die voor het museum is gereserveerd in de cultuurbegroting 2024-2027. Daarnaast heeft het museum Serra Holding bereid gevonden om als externe financier te fungeren met een rekeningcourantkrediet, dan wel als garantstelling daartoe, waarvoor het museum hen dankbaar is. Om in globale getallen inzicht te geven in de positie van het museum, verwachten wij het boekjaar 2023 af te sluiten met een verlies van € 1.250.000. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waar een gemiddeld verlies van € 350.000 steeds kon worden afgedekt door de startgift (nader toegelicht in de paragraaf Historisch perspectief). Exploitatie van dit jaar gaan we dekkend maken door de laatste reserves van € 595.000 in te zetten, door kwijtschelding van de openstaande vorderingen bij de gemeente Amstelveen van € 339.000; achterstallige huurpenningen van € 287.000 en overige vorderingen van € 52.000, en door samen met de gemeente bezwaar te maken tegen het terugbetalen van de Provinciale Coronanoodsteun van € 202.551. Daarnaast wordt € 114.000 uit de rekeningcourant met Serra Holding gehaald.

Dit enorme verlies is onder andere ontstaan door een foutieve inschatting van bezoekers­ aantallen voor de jubileumtentoonstellingen Cobra 75 en de Picasso tentoonstelling. Daarnaast spelen de gestegen kosten, weerstand van de Museumkaart­houders tegen de toeslag en het mooie weer in juni/begin juli een rol. De bezoekersprognose was gebaseerd op de aantallen bij de Frida Kahlo-tentoonstelling in 2021, die ondanks de coronarestricties ruim 77.000 bezoekers trok met een opbrengst van € 2,5 miljoen. Met de potentie om net zoveel bezoekers te trekken, zijn beide tentoonstellingen in 2022 contractueel vastgelegd. De kosteninschatting van € 1,8 miljoen zou gemakkelijk gedekt kunnen worden. Bij de informatie ten aanzien van de financiële ontwikkelingen wordt in de brief d.d. 25/10/2023 per abuis gesuggereerd dat de achterstallige huurpenningen betaald worden uit de rekeningcourant-krediet tussen het Cobra Museum met Serra Holding. In een overleg tussen Serra Holding met de wethouder van Cultuur en de wethouder van Financiën is juist voorgesteld die schuld kwijt te schelden. Daarnaast stelt het museum voor om de huurpenningen fors te verlagen naar € 200.000 per jaar. Waardoor per saldo de exploitatiesubsidie vanaf 2024 € 1.187.860 is. De reden voor het verlagen van de huur is de beperkte commerciële waarde van het pand door het geldende bestemmingsplan als museum.

20

6.1 Historisch perspectief Bijna dertig jaar lang werd het museum op een enigszins afwijkende manier gefinancierd. Dit proberen wij te verduidelijken in onderstaande historisch perspectief. 1995 In 1995 is het Cobra Museum voor Moderne Kunst op initiatief van de gemeente Amstelveen en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven opgericht. De gemeente verstrekte een lening van € 7,9 miljoen voor de bouwkosten van het pand en de opstalrechten op de grond. De rente op de lening bedroeg 7%. Vanuit het bedrijfsleven ontving het museum € 11,1 miljoen ten behoeve van de exploitatiekosten. Daarnaast ontving het museum van de gemeente een bedrag ter waarde van € 9,1 miljoen. Het museum stalde het bedrag op een deposito bij de Bank van Nederlandse Gemeenten tegen 7,35% rente per jaar. Het deposito liep af op 1 juli 2020. De rente die werd ontvangen op het deposito werd aangewend voor d exploitatie. Het museum draaide structureel met exploitatietekorten. Het eigen vermogen van € 11,1 miljoen werd daarom bijna elk jaar aangesproken om het tekort te dekken. Op 1 januari 2023 resteerde nog een saldo van € 595.000 van de € 11,1 miljoen. In 1995 ontving het museum van de gemeente ook nog een bedrag van € 1,4 miljoen om bij de gemeente te beleggen in een zogeheten Museumfonds. De jaarlijkse rente van ca. € 95.000 kon worden aangewend om de eigen collectie op te bouwen.

2007 In 2007 deed het museum afstand van het recht van opstal, waarmee ook het museumgebouw in eigendom van de gemeente kwam. Dit gebeurde door verrekening met de lening van € 7,9 miljoen. Vanaf dat moment betaalde het museum een geïndexeerde huur aan de gemeente van € 309.000. Voor het volledige huurbedrag verstrekte de gemeente aan het museum een structurele huursubsidie. In hetzelfde jaar droeg het museum het bij de BNG in deposito gegeven bedrag van € 9,1 miljoen over aan de gemeente. Gemeente en museum kwamen daarbij overeen dat de gemeente tot juli 2020 (einde overeenkomst met de BNG) de jaarlijkse renteopbrengsten geïndexeerd aan het museum zou uitkeren. Vanaf 2021 heeft het museum een reguliere subsidierelatie met de gemeente. Feitelijk bedraagt na de overgang in 2007 de exploitatiesubsidie € 1,2 miljoen minus de huursubsidie, te weten een bedrag van ca. € 865.000. De exploitatiesubsidie is de laatste 16 jaar niet verhoogd, ondanks de structurele exploitatieverliezen waardoor het museum inteerde op haar stichtingskapitaal van € 11,1 miljoen.

21

In 2007 retourneerde het museum ook de gelden in het Museumfonds à € 1,4 miljoen aan de gemeente. De jaarlijkse rente werd tot 2011 als geoormerkte subsidie uitgekeerd voor de verwerving van kunstwerken. In 2011 werd de subsidie door de gemeente definitief beëindigd vanwege bezuinigingen. Nu het eigen vermogen dit jaar is verdampt, doen wij een voorstel voor structurele verandering tussen subsidiegevers, sponsoren, Cobra Business Club-leden en het museum. Dit plan is een opmaat voor een minder ingewikkelde financiering en exploitatiebegroting dan in het verleden. 6.1.1 Financieringsmix 2018-2022 4.500.000 4.000.000

6.2 Toekomstperspectief In paragraaf 4 van dit plan is in het kort de herstructurering van de organisatie beschreven. Naast deze herstructurering is het museum ook voornemens verschillende toekomstbestendige investeringen te plegen die er mede toe moeten leiden dat de voorgenomen ambities gerealiseerd kunnen worden. Deze plannen vergen financiële middelen, waarin momenteel niet is voorzien. Het Cobra Museum vraagt derhalve aan de gemeente Amstelveen een eenmalige investeringskrediet van € 2 miljoen (excl. btw), met een rente van 5% en een looptijd van 10 jaar, waarbij de aflossingscapaciteit gelijkstaat aan de looptijd van het krediet, om achterstallig onderhoud aan het gebouw aan te pakken. Een en ander is in de begroting uitgewerkt. De directie van het museum heeft zichzelf verplicht het investeringsbedrag niet te overschrijden. Het voorstel ter uitvoering van de werkzaamheden zullen op hoofdlijnen aan de gemeente worden gepresenteerd. En kostenoverschrijding op een deelinvestering wordt gecompenseerd door een besparing op een andere deelinvestering zodat de totale investering de begroting van € 2 miljoen (excl. btw) niet zal overstijgen.

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000

– Bedienbare lameldakramen – Verduurzaming gebouw – Entresol buitendepot

1.000.000 500.000 0

2018

2019

Ingebracht vermogen Cobra

462.716

367.398

Verhuur & Evenementen

248.786

265.480

48.680

25.883

137.708

Café

72.649

81.284

55.500

155.243

117.483

Winkel

60.396

64.491

53.940

239.976

131.704

Educatie

29.190

32.151

17.766

19.451

47.520

Entreegelden

222.837

233.011

340.915

1.246.485

434.044

546.454

379.379

116.740

Sponsoring

62.770

119.603

93.777

157.386

203.308

Tentoonstellingsbijdrage

143.717

125.915

135.076

265.181

157.361

Corona bijdrage

22

2020

2021

– Uitbouwen / Open entree – Professionalisering winkel – Nieuwe museumvloer

2022 353.075

Vriendenloterij

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Subsidie gemeente Amstelveen

1.158.000

1.173.204

1.196.667

1.196.672

1.222.315

Verduurzaming en vernieuwing – Huiskamer Amstelveen bgg – Modernisering verhuur/ evenementen – Inventaris café & buitenterras

– Open depot – Digitalisering collectie – VR (inside en outside)

23

6.3 Begroting

6.2.1 Financieringsmix 2023-2027 5.000.000

2023

2024

2025

2026

2027

OPBRENGSTEN

4.500.000

Subsidie gemeente Amstelveen

4.000.000 3.500.000 3.000.000

865.468

1.199.000

1.210.391

1.221.889

1.233.497

Huursubsidie

411.139

200.000

201.900

203.818

205.754

Project subsidie gemeente Amstelveen

25.590

61.500

62.084

62.674

63.269

Vriendenloterij

255.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Tentoonstellingsbijdrage

145.000

293.000

300.000

300.000

300.000

2.000.000

Sponsoring

102.384

200.000

210.000

215.000

215.000

1.500.000

Winkel

187.294

346.500

357.500

368.500

401.500

2.500.000

1.000.000 500.000 0

2023

RC krediet Serra

114.000

Kwijting gemeente

541.000

Ingebracht vermogen Cobra

596.056

2024

2025

2026

2027

Café

217.381

346.500

357.500

368.500

401.500

Entreegelden

691.146

769.860

794.300

818.740

892.060

Verhuur & Evenementen

150.000

375.000

395.000

400.000

410.000

Educatie

26.000

65.000

65.618

66.241

66.870

3.076.402

4.106.360

4.204.292

4.275.362

4.439.451

1.584.189

Som der baten

Educatie

26.000

65.000

65.618

66.241

66.870

Verhuur & Evenementen

150.000

375.000

395.000

400.000

410.000

Entreegelden

691.146

769.860

794.300

818.740

892.060

Personeelskosten

1.322.914

1.539.884

1.554.513

1.569.281

Café

217.381

346.400

346.500

357.500

368.500

Winkel

187.294

346.500

346.500

357.500

368.500

Huur museumgebouw

411.112

200.000

201.900

203.818

205.754

Sponsoring

102.384

200.000

210.000

215.000

215.000

Afschrijvingen

19.349

220.000

220.000

220.000

220.000

Tentoonstellingsbijdrage

145.000

293.000

300.000

300.000

300.000

Vriendenloterij

Huisvesting regulier

218.704

285.000

287.708

290.441

293.200

255.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Tentoonstellingen

1.786.056

800.000

915.000

915.000

925.000 139.656

Project subsidie gemeente Amstelveen

25.590

61.500

62.084

62.674

63.269

Subsidie gemeente Amstelveen

1.276.607

1.399.000

1.412.291

1.425.707

1.439.251

LASTEN

Organisatiekosten

135.381

135.750

137.040

138.342

Kosten tegenprestaties sponsoring

25.186

35.000

35.333

35.668

36.007

Kosten winkel

104.378

190.575

196.625

202.675

220.825

Kosten café

84.193

190.575

196.625

202.675

220.825

Kosten Verhuur en evenementen

52.691

187.500

197.500

200.000

205.000

Marketing en P.R.

56.000

80.000

80.760

81.527

82.302

Educatie

50.487

49.000

49.466

49.935

50.410

Activiteiten

10.000

20.000

20.190

20.382

20.575

46.000

64.875

65.492

66.114

66.742

10.000

10.000

10.000

10.000

4.168.150

4.205.858

4.280.485

Kosten collectie incl. verzekeringspolis collectie Rente investeringsbijdrage Reorganisatie kosten 4.322.451

Bedrijfsresultaat

1.246.049 -

Eigen vermogen Bezoekersaantallen

24

95.000

Som der lasten

4.103.159 3.201

36.142

69.505

158.966

0

3.131

39.273

108.778

267.744

63.000

63.000

65.000

67.000

73.000

25

7. Tenslotte Het Cobra Museum en de gemeente Amstelveen horen bij elkaar. We steken samen van wal in deze richting die een omslag betekent voor personeel en bezoekers. Maar ook voor de gemeente. De urgentie vereist voortvarendheid, de toekomst vereist gezamenlijkheid en zorgvuldigheid. Het is de kunst om doortastend koers te kiezen en ruimte te houden om bij te sturen in ons nieuwe samenspel. Mede dankzij een aantal betrokken externe, deskundige en financieel onafhankelijke partijen, waaronder Serra Holding, heeft het museum in heel korte tijd een hernieuwd plan kunnen samenstellen dat in voldoende mate vertrouwen uitstraalt om gedurende de voorgenomen periode op middellange termijn (2024-2027) een gezonde bedrijfsvoering te beogen. In samenwerking met de gemeente Amstelveen kan op basis hiervan een uniek en duurzaam publiek- en privaatrechtelijk model worden gecreëerd in de culturele sector van de gemeente Amstelveen waarmee de toekomstbestendigheid van het Cobra Museum kan worden gewaarborgd.

Cobra Academy, eerste editie 2023

“Wij waren hier met Pabo voor de Cultuurweek. Wij vonden de tentoonstelling interessant om te zien. Wij zien het als een inspiratiebron. Overtaci heeft een grote indruk achtergelaten." Pabo student HVA, 1e jaars, april 2023

26