Document · PDF

Rapportage voortgang en herijking 2019-2022

Commissie Sociaal 13 mei 2026, gemeente AmersfoortBij agendapunt: Presentatie doordecentralisatie onderwijshuisvesting en jaargesprek Samenfoort (beeldvorming)24.701 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

28.439

68.408

673

2030

100.905

33.865

66.301

739

2031

133.060

38.364

93.719

977

2032

Bijlage 4B: balans passiva voor Samenfoort VO

g.1 Onderhoud

h.3 Vordering u.h.v. lening (achtergesteld)

Voorgang en herijking 2019-2022 | 68

Totaal passiva

149.397

175.852

44.567

42.081

i.7 Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

i.5 Schulden inzake belasting en pensioenen

44.567

42.081

130.080

1.205

2034

i.6 Overige korte schulden

i.4 Rekening Courant inzake IHP

i.3 Crediteuren

i.2 Kredietinstellingen

Kortlopende schulden

106.268

Totaal langlopende schulden

106.268

h.1 Kredietinstellingen (derden)

1.047

h.2 Kredietinstellingen (derden)

Langlopende schulden

Totaal voorzieningen

g.3 Overige voorzieningen

1.047

Totaal Eigen Vermogen

Materiele vaste activa

f.2 Herwaarderingsreserve

f.3 Resultaat

f.1 Aandelenkapitaal

Eigen vermogen

2033

200.919

46.368

153.207

1.344

2035

215.298

47.367

166.564

1.367

2036

215.382

48.191

165.938

1.254

2037

211.216

49.257

160.755

1.204

2038

Balans activa t.b.v. VO/VSO

207.352

50.626

155.573

1.154

2039

203.626

52.132

150.390

1.104

2040

200.100

53.840

145.208

1.053

2041

196.310

55.285

140.025

1.001

2042

192.901

57.111

134.843

948

2043

189.312

58.758

129.660

894

2044

185.967

60.597

124.478

893

2045

193.718

62.204

130.355

1.159

2046

Bijlage 4B: balans passiva voor Samenfoort VO

Totaal Eigen Vermogen

h.3 Vordering u.h.v. lening (achtergesteld)

Voorgang en herijking 2019-2022 | 69 -

i.7 Overlopende passiva

Totaal passiva

201.976

63.182

i.6 Overige korte schulden

Totaal kortlopende schulden

i.5 Schulden inzake belasting en pensioenen

63.182

i.3 Crediteuren

i.4 Rekening Courant inzake IHP

i.2 Kredietinstellingen

Kortlopende schulden

137.532

Totaal langlopende schulden

137.532

h.2 Kredietinstellingen (derden)

1.263

h.1 Kredietinstellingen (derden)

Langlopende schulden

Totaal voorzieningen

g.3 Overige voorzieningen

g.1 Onderhoud

1.263

f.3 Resultaat

Materiele vaste activa

f.2 Herwaarderingsreserve

f.1 Aandelenkapitaal

Eigen vermogen

2047

197.453

64.499

131.749

1.205

2048

193.501

66.389

125.967

1.145

2049

189.703

68.409

120.184

1.110

2050

187.725

70.841

115.686

1.198

2051

186.804

73.649

111.944

1.210

2052

Balans activa t.b.v. VO/VSO

183.931

76.708

106.077

1.146

2053

180.890

79.599

100.209

1.081

2054

178.204

82.848

94.342

1.015

2055

175.781

86.360

88.474

947

2056

173.554

90.020

82.607

927

2057

172.049

94.403

76.739

907

2058

170.919

99.162

70.872

886

2059

Bijlage 4B: balans passiva voor Samenfoort VO

Cash Flow

Mutatie voorraden

Voorgang en herijking 2019-2022 | 70

Investerings kasstroom

Mutatie kredietinstellingen

Mutatie krediet (intercompany)

Mutatie spaardeel

Financierings kasstroom

Check kasstroom

Eindstand liquide middelen

Beginstand liquide middelen

191

Investeringen Financiele vaste activa

Netto kasstroom

Investeringen Immateriele vaste activa

15%

Als % totale baten

191

Operationele kasstroom

Investeringen Materiele vaste activa

191

Mutatie werkkapitaal

-989

Afschrijvingen

1.180

Mutatie voorzieningen

Mutatie kortlopende schuld

Overige mutaties EV

Mutatie vorderingen

Exploitatieresultaat

2019

1.690

191

1.499

50%

1.499

510

989

2020

1.241

1.690

-449

6.405

-6.652

-6.652,3

-6%

-202

2021

289

1.241

-952

25.018

-25.823

-25.822,8

-3%

-147

-405

258

2022

258

289

-31

22.208

-23.791

-23.791,3

31%

1.552

317

1.235

997

238

2023

254

258

-4

20.638

-24.461

-24.460,6

99%

3.819

2.104

1.715

1.470

245

2024

363

254

109

4.676

-9.390

-9.390,2

102%

4.823

2.476

2.347

2.253

2025

Kasstroomoverzicht t.b.v. VO/VSO

3.548

363

3.185

-2.108

-0

-0,0

113%

5.292

3.039

2.253

2026

7.597

3.548

4.049

-2.108

-0

-0,0

131%

6.157

3.904

2.253

2027

12.542

7.597

4.945

-2.108

-0

-0,0

150%

7.053

4.880

2.173

2.253

-80

2028

16.482

12.542

3.941

-2.108

-1.347

-1.347,1

157%

7.395

5.219

2.176

2.253

-77

2029

-5

12.573

16.482

-3.909

-2.108

-9.468

-9.468,4

159%

7.667

5.419

2.248

2.253

2030

919

12.573

-11.653

-2.108

-17.627

-17.627,4

154%

8.082

5.426

2.656

2.590

2031

234

919

-686

27.418

-35.777

-35.777,0

126%

7.673

4.499

3.174

2.936

238

2032

Bijlage 4B: Kasstroomoverzicht voor Samenfoort VO

104%

Als % totale baten

Voorgang en herijking 2019-2022 | 71

280

Eindstand liquide middelen

Check kasstroom

234

Beginstand liquide middelen

Netto kasstroom

12.550

Financierings kasstroom

Mutatie spaardeel

12.550

Mutatie kredietinstellingen

Mutatie krediet (intercompany)

-20.545

Investeringen Financiele vaste activa

Investerings kasstroom

Investeringen Immateriele vaste activa

-20.544,8

8.041

Operationele kasstroom

Investeringen Materiele vaste activa

3.717

Mutatie werkkapitaal

3.717

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schuld

4.324

Cash Flow

Mutatie voorraden

4.254

Afschrijvingen

Overige mutaties EV

Mutatie voorzieningen

Exploitatieresultaat

2033

235

280

-45

23.812

-30.754

-30.753,6

84%

6.897

2.486

4.411

4.254

158

2034

276

235

23.127

-30.463

-30.463,2

74%

7.378

1.801

5.577

5.438

140

2035

396

276

120

13.357

-20.282

-20.281,7

65%

7.045

999

6.046

6.023

2036

427

396

-626

-6.629

-6.629,0

63%

7.286

824

6.462

6.575

-114

2037

2.836

427

2.409

-5.183

0,0

66%

7.592

1.066

6.525

6.575

-50

2038

5.547

2.836

2.711

-5.183

0,0

69%

7.894

1.369

6.525

6.575

-50

2039

Kasstroomoverzicht t.b.v. VO/VSO

8.396

5.547

2.849

-5.183

0,0

71%

8.031

1.506

6.525

6.575

-50

2040

11.446

8.396

3.050

-5.183

0,0

73%

8.232

1.708

6.524

6.575

-51

2041

14.231

11.446

2.785

-5.183

0,0

71%

7.968

1.444

6.523

6.575

-52

2042

17.397

14.231

3.166

-5.183

0,0

75%

8.348

1.826

6.522

6.575

-53

2043

20.383

17.397

2.986

-5.183

0,0

73%

8.168

1.647

6.521

6.575

-54

2044

-1

18.246

20.383

-2.137

-5.183

-5.367

-5.367,2

75%

8.413

1.839

6.574

6.575

2045

369

18.246

-17.877

5.877

-32.203

-32.203,2

73%

8.449

1.607

6.841

6.575

266

2046

Bijlage 4B: Kasstroomoverzicht voor Samenfoort VO

Voorgang en herijking 2019-2022 | 72

443

Check kasstroom

369

Eindstand liquide middelen

7.177

Beginstand liquide middelen

Netto kasstroom

Financierings kasstroom

Mutatie spaardeel

7.177

Mutatie krediet (intercompany)

Mutatie kredietinstellingen

-16.102

Investerings kasstroom

Investeringen Immateriele vaste activa

-16.101,6

70%

8.998

Investeringen Financiele vaste activa

Investeringen Materiele vaste activa

Als % totale baten

Operationele kasstroom

977

Mutatie werkkapitaal

3.837

443

3.394

-5.783

-0

-0,0

72%

9.177

1.318

977

7.859

7.917

Mutatie kortlopende schuld

Mutatie vorderingen

-58

2048

8.021

Cash Flow

Mutatie voorraden

7.917

Afschrijvingen

104

Mutatie voorzieningen

Exploitatieresultaat

Overige mutaties EV

2047

7.802

3.837

3.965

-5.783

-0

-0,0

76%

9.747

1.889

7.858

7.917

-59

2049 -

9.430

7.802

1.629

-5.783

-2.491

-2.490,7

78%

9.902

2.020

7.882

7.917

-35

2050 88

425

9.430

-9.005

-4.499

-14.944

-14.944,1

81%

10.437

2.432

8.005

7.917

2051 12

571

425

146

-3.741

-7.472

-7.472,1

85%

11.360

2.808

8.552

8.540

2052

Kasstroomoverzicht t.b.v. VO/VSO

6.238

571

5.667

-5.868

0,0

87%

11.534

3.059

8.476

8.540

-64

2053 -

11.737

6.238

5.498

-5.868

0,0

86%

11.366

2.891

8.475

8.540

-65

2054 -

17.591

11.737

5.854

-5.868

0,0

89%

11.722

3.248

8.473

8.540

-66

2055 -

23.708

17.591

6.117

-5.868

0,0

91%

11.984

3.512

8.472

8.540

-68

2056 -

30.020

23.708

6.313

-5.867

0,0

93%

12.180

3.661

8.520

8.540

-20

2057 -

37.055

30.020

7.035

-5.868

0,0

99%

12.902

4.383

8.519

8.540

-20

2058

-0

44.465

37.055

7.410

-5.868

-0

-0,0

102%

13.277

4.758

8.519

8.540

-21

2059

Bijlage 4B: Kasstroomoverzicht voor Samenfoort VO

Bijlage 5: Definities ratio’s uit het stuurkader 1) De DSCR (debt sevice coverage ratio) geeft antwoord op de vraag of alle lopende verplichtingen betaald kunnen worden. De ratio is gedefinieerd als (EBITDA gedeeld door (Rente + Aflossingen op bestaande en aangetrokken leningen)) in enig jaar. 2) Schuldenratio geeft aan of er een operationele reserve is aan opgebouwd vermogen uit andere middelen dan geleend vermogen. Het is te berekenen als (Hoofdsom totale leningportefeuille gedeeld door Balanstotaal). De inverse hiervan wordt benaderd door de Solvabiliteit5 ofwel (Eigen Vermogen gedeeld door Balanstotaal). 3) De LtV (loan-to-value) geeft aan of er uitwinbare reserves zijn in het geval er een grote calamiteit zich voordoet en er bezit geëxecuteerd zou moeten worden. Te berekenen als (Totaal pro resto som van de leningen gedeeld door de Waarde van het vastgoed).

5 Indien het saldo van de kortlopende passiva nihil is, is de Solvabiliteit de precieze inverse van de schuldenratio.

Voorgang en herijking 2019-2022 | 73

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://amersfoort.notubiz.nl/document/12924617/1#search=%22herijking%20samenfoort%22