Verslagen Dagelijks Bestuur GR Soweco.pdf

definitief VERSLAG Vergadering Dagelijks Bestuur SOWECO d.d. 2 juli 2018, 15:00 uur Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw J.H. van den Dolder Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts / voorzitter Projecleider doorontwikkeling MO: De heer G. Olijerhoek

Afwezig

:

Datum

:

6 juli 2018

Notulist

:

Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA Tijdens de AB/AVA op 12 juli a.s. vindt plaats: • installatie van de door gemeenten aangewezen leden van het AB • vaststelling van het DB • verkiezing van de voorzitter van het AB • verkiezing van de vice-voorzitter van het AB De heer Maathuis stelt zich beschikbaar als voorzitter. Mevrouw Van Abbema ondersteunt dit van harte, aangezien de gemeente Almelo de grootste afnemer van GR SOWECO is en tevens centrumgemeente. De heer De Witte sluit zich hierbij aan. Mevrouw Van Abbema stelt zich beschikbaar als vice-voorzitter. Twenterand heeft immers ook een grote populatie bij GR SOWECO en had in het verleden ook het vicevoorzitterschap. Het is mevrouw Van den Dolder niet bekend of mevrouw Overmeen ambitie heeft om het voorzitterschap of vice-voorzitterschap op zich te nemen. Zij gaat dit na en informeert de heer Maathuis hierover.

1

De heer Maathuis neemt vervolgens contact op met de heer Van Broekhoven, zodat laatstgenoemde het voorstel voor het AB/AVA kan voorbereiden. 2. MEDEDELINGEN Er is een ingekomen brief van de RvC over de samenstelling van de RvC. Het voorstel is om mevrouw J.G. Beukers en de heer H.J. Hazewinkel voor herbenoeming voor te dragen voor een volgende zittingstermijn van vier jaren. De heer Hazewinkel heeft hierbij aangegeven dat hij deze termijn niet volledig zal uitdienen.  Het DB heeft van de inhoud van de ingekomen brief kennis genomen. Het Ministerie heeft het DB van GR SOWECO per brief geattendeerd op de aanlevering van Iv3-gegevens over 2017. De heer Van Broekhoven geeft aan hij zal (laten) zorgen voor juiste en tijdige aanlevering. De heer Maathuis informeert of het zinvol is dat het DB kennisneemt van hetgeen wordt aangeleverd. De heer Van Broekhoven adviseert het DB om zich niet te verdiepen in deze formele cijfers, maar de informatie te halen uit de kwartaalrapportages die het DB ontvangt. De heer De Witte en mevrouw Van Abbema zullen de vergadering om 16.00 uur verlaten. Mevrouw Overmeen wordt vandaag vervangen door mevrouw Van den Dolder. 3. VERSLAG DB VERGADERING 9 april 2018 De heer Olijerhoek was aanwezig bij deze vergadering en staat ten onrechte niet bij de aanwezigen vermeld. Op pagina 2 staat een typefout: foor moet zijn door.

 Met inachtneming van deze wijzigingen, wordt het verslag vastgesteld. 4. VERSLAG AB VERGADERING 19 april 2018, ter kennisname VERSLAG AVA VERGADERING 19 april 2018, ter kennisname  Het DB heeft van de inhoud van deze verslagen kennis genomen. De heer Van Broekhoven geeft een presentatie over SOWECO. Deze zal ook worden toegestuurd aan de DB leden. 5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 1E KWARTAAL 2018 De heer Van Broekhoven licht toe dat de prestaties van SOWECO NV in het eerste kwartaal onder de begroting lagen. Opdrachten vanuit gemeentes en van marktpartijen blijven achter, dat is gecompenseerd door op de kosten te letten. Ondernemen betekent echter investeren; dus dit is geen goede ontwikkelling. Wanneer geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de MO, zal minder mogelijk zijn om de kosten te verminderen. SOWECO voert elk kwartaal gesprekken met de gemeentes. Tijdens deze gesprekken wordt het afgelopen kwartaal geëvalueerd en worden nieuwe afspraken gemaakt. Ter versterking van marketing en commercie zijn nieuwe medewerkers aangenomen. De heer Kortenhoeven vraagt of SOWECO NV concurrerend aanbiedt als het gaat om inpakwerkzaamheden. De heer Van Broekhoven reageert dat het voorkomt dat andere werkbedrijven lager aanbieden dan SOWECO NV. Het beleid van SOWECO NV is erop gericht om lean en mean georganiseerd te zijn en een concurrerende de prijs aan te bieden.

Het kan daardoor voorkomen dat potentiële klanten uitwijken naar bijvoorbeeld lage lonen landen. Overigens zijn met DCW Enschede en SWB Hengelo inmiddels regionale afspraken gemaakt. 2

Mevrouw van Abbema beschouwt de kwartaalrapportage ook als een signaal voor de gemeentes om stappen te zetten. De gemeente Tubbergen presteert conform begroting, de overige gemeenten echter niet. Voor een deel zou dat veroorzaakt kunnen zijn door de vorming van nieuwe Colleges. Mevrouw Van den Dolder denkt niet dat de vorming van nieuwe Colleges hiervan de oorzaak is. Het is meer een kwestie van welke keuzes gemaakt worden. Elke Euro kan maar één keer worden uitgegeven. De heer De Witte geeft aan dat Tubbergen vorig jaar de begroting ook niet heeft gehaald. Het is van groot belang om een realistische begroting te hebben en gedisciplineerd te werken aan de realisatie daarvan. Mevrouw Den Dolder ziet dat ondernemers moeilijk personeel kunnen vinden en zelf proberen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te werven dan wel re-integratieactiviteiten aanbieden. Daar lijken goede initiatieven bij te zijn die door de Raadsleden worden toegejuicht. De heer Van Broekhoven brengt in herinnering dat SOWECO NV al 50 jaar ervaring heeft met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is niet van vandaag op morgen te evenaren. Vaak zien we ook dat nieuwe initiatieven stranden. De heer Maathuis informeert of de Maartcirculaire van het Rijk nog effect heeft. De heer Van Broekhoven geeft aan de dat bijstelling van het subsidiebedrag een positief effect op de begroting heeft.

Wellicht kan dit bedrag worden gebruikt voor de uitbetaling van de transitievergoedingen in geval van beëindiging van slapende dienstverbanden.  Het DB heeft van de inhoud van deze kwartaalrapportage 1e kwartaal 2018 kennis genomen. 6. ZIENSWIJZEN GEMEENTEN OP BEGROTING 2019 BBV Tijdens de AB/AVA op 12 juli a.s wordt de begroting vastgesteld. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen, namelijk van de gemeenten Almelo, Rijssen-Holten en Hellendoorn. De hierin gemaakte opmerkingen hebben geen effect op de begroting. Inmiddels is de termijn voor zienswijze verstreken.  Het DB heeft van de inhoud van de zienswijzen van de gemeenten Almelo, Rijssen-Holten en Hellendoorn kennis genomen. 7. SLAPENDE DIENSTVERBANDEN EN TRANSITIEVERGOEDING De heer Van Broekhoven adviseert het bestuur om over te gaan tot beëindiging van de slapende dienstverbanden en uitbetaling van de transitievergoedingen. De meeste SWbedrijven nemen dit besluit. Hij adviseert tevens om in de communicatie met betreffende medewerkers te wijzen op de financiële de risico’s die uitbetaling van een transitievergoeding met zich mee kan brengen voor de medewerker en de medewerker dringend te adviseren om hierover deskundig advies in te winnen. De heer Van Broekhoven is van mening dat SOWECO NV en de gemeenten niet alle kennis die hiervoor nodig is in huis hebben en hier dan ook geen rol in zouden moeten gaan spelen.

Voor GR SOWECO levert de uitbetaling van de transitievergoedingen een verlies op. We ontvangen dit jaar echter een aanvullende Rijkssubsidie voor SW, die als compensatie kan dienen. De LIV-gelden (Rijksbijdrage Lage-Inkomensvoordeel) zijn niet meegenomen in de begroting en kunnen ook ter compensatie worden ingezet.

3

De heer Beens geeft aan dat de Gemeenteraad Rijssen-Holten ook heeft geadviseerd om LIV-gelden in te zetten ter compensatie van de uit te betalen transitievergoedingen. Mevrouw Van den Dolder is voorstander van het beëindigen van slapende dienstverbanden, omdat anders de transitiekosten en daarmee de schadelast oploopt. De heer De Witte vult aan dat het ook vanuit menselijk oogpunt wenselijk is: de medewerkers hebben er recht op.  Het DB heeft van de inhoud van de memo slapende dienstverbanden en transitievergoeding van 23 mei jl. kennis genomen en zet deze memo met de besproken aanpassing (betreffende medewerkers moeten extern advies inwinnen over financiële risico’s) door naar het AB/AVA van 12 juli a.s. De heer De Witte en mevrouw Van Abbema verlaten de vergadering. 8. VERVOLG DOORONTWIKKELING MO SOWECO De nieuwe samenstelling van het bestuur is pas recent bekend geworden en er is nog onvoldoende tijd geweest om de nota deconsolidatie en de oplegger te bestuderen en met elkaar te bespreken. De heer Olijerhoek geeft aan dat de nota ambtelijk wordt gesteund, maar wel een aantal bespreekpunten oplevert. Besluitvorming hoeft in zijn ogen niet per se voor de zomer plaats te vinden. De heer Van Broekhoven begrijpt dat de nieuwe bestuursleden tijd nodig hebben om de materie te doorgronden en met elkaar te bespreken.

Een aantal zaken kan echter pas worden opgestart als de nota is vastgesteld en als basis kan worden gebruikt. SOWECO NV zal zorgen dat capaciteit beschikbaaar is voor de zaken die gedaan moeten worden. Vanuit zijn ervaring vreest hij echter dat uitstel van de besluitvorming tot na de zomer, het afronden van de eerste fase van deconsolidatie per 01-01-2019 in gevaar brengt. Het bestuurssecretariaat van de gemeente Tubbergen neemt het initiatief en probeert de DB leden op zo kort mogelijk termijn bij elkaar te krijgen. 9. RONDVRAAG EN SLUITING Op 26 juni jl. hebben de DB leden een memo ontvangen van de heer Van Broekhoven om de motie om de onderhandelingsruimte over tekorten in het sociaal domein op te houden te steunen. Deze motie is op 27 juni jl. aangenomen. De heer Van Broekhoven geeft aan dat SOWECO de nieuwe gemeenteraden graag wil uitnodigen voor een kennismakingsbijeenkomst om te laten zien wie SOWECO is en wat SOWECO doet. Tijdens deze bijeenkomst kan de heer Olijerhoek het deconsolidatieproces toelichten. SOWECO zal contact leggen met de Griffies om de kennismakingsbijeenkomsten in te plannen. De heer Maathuis verzoekt om een kolom aan de agenda toe te voegen waarin wordt aangegeven of de bijgevoegde stukken ter informatie of ter vaststelling zijn. De voorzitter, de heer Maathuis, sluit de vergadering om 16.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

4

definitief VERSLAG Vergadering Dagelijks Bestuur SOWECO d.d. 1 oktober 2018, 13.00 uur Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw J.H. van den Dolder Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts / voorzitter Projecleider doorontwikkeling MO: De heer G. Olijerhoek Vertegenwoordiger GR bij doorontwikkeling MO Dhr. H. Scholtens

Afwezig

:

Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte

Datum

:

10 oktober 2018

Notulist

:

Elsbeth Scharphof

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA De vergadering wordt geopend met een woord van welkom. Afgemeld is dhr. De Witte. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. MEDEDELINGEN -Op verzoek van mw. Van Abbema zijn ter kennisname toegezonden de opdrachtformulering voor dhr. Scholtens als GR vertegenwoordiger en de opdracht en offerte van dhr. Olijerhoek als projectleider doorontwikkeling SOWECO, zodat de geformuleerde vraag vanuit de stuurgroep bekend is. - Op 19 september jl. is tijdens een korte bijeenkomst afscheid genomen van de oud AB leden. 3. VERSLAG DB VERGADERING 2 juli 2018 Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

4. VERSLAG AB VERGADERING 12 juli 2018 VERSLAG AVA VERGADERING 12 juli 2018 Beide verslagen zijn ter informatie toegezonden en worden door het DB ter kennisname aangenomen. 5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 2E KWARTAAL 2018 De voorzitter inventariseert vragen en opmerkingen: Dhr. Kortenhoeven vraagt hoe de positieve ontwikkeling tot stand is gekomen Dhr. Maathuis geeft aan dat de gemeente Almelo het besluit heeft genomen mensen in Nieuw Beschut te laten instromen. Tevens constateert hij dat Hellendoorn en Rijssen-Holten in omzet achterblijven. Mw. Van Abbema geeft aan dat de managementrapportages in elk DB aan de orde zijn en worden toegelicht. Er zijn geen onverwachte ontwikkelingen die aanleiding geven tot vragen. Binnenkort staat een bestuurlijke onderlinge sessie gepland, waar het bestuur elkaar kan bevragen op de stand van zaken en hun toekomstvisie. De directie geeft een toelichting. Ziekteverzuim. In algemene zin is de ontwikkeling te zien dat de groep medewerkers kwetsbaarder wordt mede omdat er 6% uitstroom van SW medewerkers per jaar is. Ook SW leidinggevenden verlaten het bedrijf, hetgeen voor een deel door niet-SW moet worden opgevangen. Bij Multipack zijn bijv. maar twee niet-SW leidinggevenden. Als SW leidinggevenden allen uitstromen, ontstaat een groot probleem, ook in de productie. Voor ons een reden om nog meer op preventie te focussen.

Bovendien ligt hier ook het belang om andere doelgroepen in te laten stromen, zoals afgesproken. In Hellendoorn wordt getracht nieuwe huisvesting te vinden. Qua arbo-omstandigheden is de situatie niet voldoende acceptabel. Er wordt gestuurd op maximale inzet van mensen vanuit verschillende doelgroepen. De focus is op externe werkplekken. We blijven kritisch op de kosten van uitvoering om voldoende renderend werk te vinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt en niet tegen elke prijs opdrachten te accepteren. Hiervoor is het nodig dat in Twente de samenwerking met de andere sociale werkbedrijven wordt gezocht. Er is veel dynamiek in het bedrijf, soms komt werk terug of bedrijven stoppen of gaan failliet. Ook in Groen is er veel concurrentie. Bij Detacheringen zijn we sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de doelgroepen. In Hellendoorn is nu begonnen met sociale activering voor 20-30 mensen. De NTW in zijn totaliteit ligt lager, maar wordt in de vermindering van de kosten goed gemaakt. Deze zijn wel veelal incidenteel door bijv. later ingevulde vacatures. De focus in zijn totaliteit blijft wel op Detacheringen liggen. De Groenpoot wordt kleiner. Per 1 januari 2019 wordt de groenploeg in Wierden gedetacheerd. Er wordt vanuit gegaan dat dit ook voor Almelo geldt. Er blijft dan een klein deel over in Hellendoorn en Tubbergen.

Het uitvoeren van groenwerkzaamheden op deze beide locaties wil SOWECO graag in stand houden, omdat zij ook nodig zijn voor opleiding en training van de nieuwe doelgroepen. Er wordt met steeds meer verschillende doel-groepen gewerkt en met veel externe partijen voor productie en dienstverlening. SOWECO heeft meer mogelijkheden voor arbeidsplaatsen, betaald en onbetaald, dan er mensen uit de doelgroepen zijn. Hierdoor lukt het om snel een geschikte werkplek te vinden voor nieuwe instroom. Ook hier is veel dynamiek qua handelingsactiviteiten. In Twenterand zijn gesprekken gaande rond uitvoering van de Participatiewet door SOWECO. Het betreft zo’n 500 mensen. Door de uitvoering door SOWECO wordt eveneens getracht een bezuiniging bij Twenterand te realiseren.  Het DB neemt de inhoud van deze kwartaalrapportage 2e kwartaal 2018 voor kennis aan. 6. PRESENTATIE JAARVERWACHTING 2018 Dhr. Van Broekhoven houdt een presentatie en geeft een toelichting. In het resultaat is de transitievergoeding van ongeveer € 900.000 niet verwerkt. Het exploitatieresultaat ontwikkelt 2

zich positief. Naar het zich laat aanzien wordt de verwachte realisatie behaald. Verwacht wordt dat de SW populatie aan het eind van het jaar lager is. Het subsidieresultaat is € 920.000 positief. De verlaging van de rijkssubsidier gaat minder snel dan gedacht. Het voordeel uit LIV 2017 die onderdeel uitmaakt van het positief subsidieresultaat is een incidentele bate. Deze wordt ook voor 2018 verwacht. Met de accountant wordt besproken in hoeverre de LIV gelden 2018 meegenomen moeten worden bij het resultaat van 2018 en in hoeverre een eventuele voorziening voor de transitiekosten kan worden genomen. De vergadering heeft verder geen vragen. Mw. Van Abbema is blij met het positieve bericht. De voorzitter sluit zich daarbij aan en ziet uit naar de discussie wat uiteindelijk te doen met het resultaat. 7. VERVOLG DOORONTWIKKELING MO SOWECO Voor ligt het voorgenomen besluit om de samenstelling van de stuurgroep Doorontwikkeling SOWECO vanaf 1 oktober 2018 aan te passen, hetgeen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. nodig is.  Het DB besluit conform dat de voorzitter en vice voorzitter, dhr. Maathuis en mw. Van Abbema, het DB in de stuurgroep vertegenwoordigen. Namens de Raad van Commissarissen hebben de heren Hazewinkel en/of Pool zitting in de stuurgroep.  Het besluit wordt ter vergadering ondertekend door de voorzitter. Dhr.

Olijerhoek geeft aan dat de nota deconsolidatie in juli jl. is gedeeld met het bestuur. Ingeschat is dat dit teveel leestijd zou kosten, daarom is een presentatie gemaakt met bespreekstukken en wordt een voorstel voorgelegd. Cijfermatig en inhoudelijk zijn de stukken door SOWECO opgesteld en doorgerekend. Een ambtelijke werkgroep, bestaande uit financiële deskundigen uit de verschillende gemeenten kunnen zich vinden in de notitie en adviseren een verdere uitwerking. Ook met dhr. Scholtens bestaat een directe lijn. De cijfermatige splitsing is nu een administratieve aangelegenheid. Op basis van een DVO worden zaken geregeld tussen de GR en de NV. De heren Scholtens en Van Broekhoven gaan daarover in gesprek. Juridisch verandert nog niets. Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk. Dhr. Olijerhoek stelt voor dat het bestuur de opdracht geeft de aspecten verder uit te werken en eventuele vraagstukken in de stuurgroep te bespreken. Als de voorziene administratieve deconsolidatie op 1 januari 2019 klaar moet zijn, wordt een grote inzet van SOWECO gevraagd qua capaciteit. Dhr. Olijerhoek gaat ervan uit dat bespreekbaar is dat eventuele externe ondersteuning wordt gezocht. De voortgang van de opdracht is hiermee gediend, met als ijkpunt 1 januari a.s. voor het voorleggen van een advies aan de stuurgroep en daarna aan het bestuur. Dhr.

Beens wijst erop dat er ook met gemeenteraden afspraken zijn gemaakt. Dhr. Van Broekhoven geeft aan dat de hoeveelheid werk niet moet worden onderschat. Het werk van een half jaar, moet nu in 3 maanden worden uitgevoerd. Hij denkt dat de boekhoudkundige scheiding kan worden gehaald. Wel moeten dan nog DVO’s worden opgesteld. Dhr. Maathuis stelt voor de opdracht aan dhr. Olijerhoek te geven om op de ingeslagen weg voort te gaan. Het is verstandig alvast ruimte in de agenda’s van de DB leden te reserveren, zodat zo nodig tussentijds besluiten kunnen worden genomen. Het is van belang dat de komende maanden antwoorden wordt gegeven op de vraag van welk toekomstperspectief moet worden uitgegaan. Ook met de gemeenteraden worden zaken gecommuniceerd. Dhr. Kortenhoeven heeft moeite met de gang van zaken, omdat hij nog geen ruggespraak met de gemeenteraad heeft kunnen houden. Hij is wel van mening dat de deconsolidatie moet doorgaan. Mw. Van Abbema wijst erop dat de vorige colleges de opdracht al hebben gegeven. De financiële ambtenaren zitten in het proces. Het is verstandig door te gaan omdat snelheid is geboden. 3

Dhr. Olijerhoek is van mening dat SOWECO NV steun nodig heeft om capaciteit te kunnen alloceren. Dhr. Beens vraagt waarover besluiten moeten worden genomen. Mw. Overmeen geeft aan dat de opties en gevolgen duidelijk moeten zijn. Dhr. Scholtens stelt dat voortgang een verantwoorde stap is omdat de uitgangspunten in de deconsolidatienotitie zijn vermeld. Als de DVO’s worden gemaakt, is dit transparant. Dhr. Van Broekhoven wijst erop dat de deconsolidatienotitie aan de formele Algemene Bestuursvergadering is voorgelegd. Men heeft zich toen niet formeel uitgesproken, omdat tijd nodig was om de consequenties te overzien. Dhr. Scholtens geeft aan dat op procesniveau, samen met de concerncontroller van RijssenHolten dhr. Draaijer, gesprekken worden gevoerd. Voor beide partijen is het belangrijk in de praktijk ervaring op te doen met de aannames die zijn gedaan. De directie beaamt dit en geeft aan dat 2019 gebruikt kan worden om ervaring op te doen. Mw. Overmeen vraagt of de werkbegroting al uitgaat van deze uitgangspunten. De directie antwoordt dat de begroting 2019 na wijziging al volgende week op tafel ligt. Het is niet mogelijk hierbij de deconsolidatie al te betrekken. In de loop van volgend jaar kan deze begroting wellicht wel worden aangepast naar een administratieve deconsolidatie. Volgend jaar worden de rapportages dan gedeconsolideerd opgesteld.

Ook deze nota moet door de Raad van Commissarissen worden geaccordeerd.  Het Dagelijks Bestuur geeft opdracht tot voortgang van de werkzaamheden voor deconsolidatie, waarbij de vraagstukken worden uitgewerkt en met een advies aan de stuurgroep worden voorgelegd. 8. RONDVRAAG EN SLUITING • Mw. Overmeen en mw. Van Abbema vragen of voor de onderlinge bestuursconferentie van 12 oktober a.s. nog agenda en vergaderstukken worden toegezonden. Dit is het geval. Ook de colleges worden geïnformeerd. • De directie vraagt aandacht voor het feit dat volgend jaar SOWECO 50 jaar bestaat. Dit momentum wordt gebruikt om, niet alleen met de medewerkers (die soms meer dan 40 jaar in dienst zijn) te vieren, maar ook om naar buiten toe SOWECO te profileren. Momenteel worden plannen uitgewerkt. Het bestuur ondersteunt de wens om hier extra aandacht aan te schenken. • Er wordt aandacht gevraagd voor de werkbezoeken van gemeenteraden aan SOWECO. Almelo komt 9 oktober, Rijssen-Holten 14 november en Twenterand 11 december. De wethouders van de andere drie gemeenten brengen de uitnodiging nogmaals onder de aandacht van hun raad. De vergadering wordt om 14.15 uur gesloten.

4

BESLUITENLIJST DB 2018 2018-001

2018-002

2018-003

Het DB besluit conform dat de voorzitter en vice voorzitter, dhr. Maathuis en mw. Van Abbema, het DB in de stuurgroep te laten vertegenwoordigen. Namens de Raad van Commis sarissen hebben de heren Hazewinkel en/of Pool zitting in de stuurgroep. Het Dagelijks Bestuur geeft opdracht tot voortgang van de werkzaamheden voor deconsolidatie, waarbij de vraagstukken worden uitgewerkt en met een advies aan de stuurgroep worden voorgelegd. Het bestuur ondersteunt de wens extra aandacht te schenken aan het 50-jarig bestaan van SOWECO.

ACTIELIJST DB 2018 011018-001 Alvast extra DB vergaderingen aan de randen van de dag plannen, voor het geval tussentijds besluiten moeten worden genomen. 011018-002 Nota deconsolidatie nogmaals aan DB leden zenden.

01-10-2018

01-10-2018 2019

afgehandeld

gedaan

5

definitief VERSLAG Vergadering Dagelijks Bestuur SOWECO d.d. 3 december 2018 Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw M. Overmeen Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts / voorzitter Projecleider doorontwikkeling MO: De heer G. Olijerhoek

Afwezig

:

Vertegenwoordiger GR bij doorontwikkeling MO Dhr. H. Scholtens

Datum

:

10 december 2018

Notulist

:

Elsbeth Scharphof

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA De vergadering wordt geopend met een woord van welkom. Mw. Van Abbema geeft aan bij de punten 7 en 10 opmerkingen te hebben, voordat tot vaststelling van de agenda wordt overgegaan. De reden is dat over deze onderwerpen geen integrale bespreking vooraf met het Ambtelijk Beleidsoverleg heeft plaatsgevonden. Wat betreft de toekomst vastgoed wijst de voorzitter erop dat, kijkend naar de notitie en het besluit van 12 september 2009 dat na consultatie in het DB, het bestuur in de persoon van de voorzitter, kan overgaan tot verkoop. De directie brengt in herinnering dat juist om deze reden gemeenten vertegenwoordigers hebben aangewezen voor behartiging van hun belangen, in de persoon van twee ambtenaren, dhr. Ten Dam van Almelo en dhr. Wessels van Rijssen-Holten. Kamphuis Makelaars is door gemeenten aangesteld voor taxatie en verkoopafhandeling. Besloten wordt dit punt op de agenda te laten staan en te bespreken. M. Van Abbema pleit ervoor voortaan voorafgaand aan de vergadering ook het AO te informeren. Mw. Hilberts onderstreept dat zulks ter informatie is. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

2. MEDEDELINGEN Dhr. Scholtens blijkt niet aanwezig. Dhr. Beens informeert naar de reden. De voorzitter zal deze intern bespreken. 3. VERSLAG DB VERGADERING 1 oktober 2018 Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. CONCEPT VERSLAG AB VERGADERING 12 juli 2018 CONCEPT VERSLAG AVA VERGADERING 12 juli 2018 Beide verslagen zijn ter informatie toegezonden en worden door het DB naar het AB doorgeleid, zonder opmerkingen. 5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 3E kwartaal 2018 De directie licht op verzoek toe. De sociaalmaatschappelijke en financiële resultaten liggen op koers. Bij het subsidieresultaat zien we een plus door de LIV gelden en aanpassing van de Rijksbijdrage. Ook het operationeel resultaat beweegt zich naar de jaarverweachting. Bij de doelgroepen is een groei te zien, qua verdeling over de gemeenten, is dit gestoeld op maatwerk. Dhr. Kortenhoeve leest in de oplegger dat nieuwe dienstverlening hieraan ten grondslag ligt. Voorbeelden hiervoor zijn werkzaamheden rond statushouders, arbeidsmatige dagbesteding, AA in Hellendoorn en in Twenterand door groei in werk voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierdoor wordt ook doorstroom gegenereerd. De directie geeft aan dat de SW populatie wel zwakker wordt, waardoor de productiviteit daalt en begeleidngskosten stijgen.

Waar vroeger 80 SW medewerkers in een gemeenschappelijke functie werk-zaam waren, is dit nu nog maar 20. Goed om te melden is dat dit jaar de 100e kandidaat via de detacheringsfaciliteit regulier minimaal een half jaar aan het werk kan.  Het DB neemt onder waardering kennis van de 3e kwartaalrapportage 2018. 6. NOTITIE DECONSOLIDATIE SOWECO GR/NV 31 mei 2018 In de DB vergadering van 2 juli jl. is geoordeeld dat, wegens de recente bestuurswisseling de consequenties van de nota niet voldoende konden worden besproken. Dit is ondertussen zowel bestuurlijk als ambtelijk gedaan. Het DB heeft in haar laatste vergadering aangegeven dat voorbereidingen voortvarend conform moesten doorgaan. De nota moet in de vergadering van het AB van 20 december a.s. nog formeel worden vastgesteld. Dhr. Beens vraagt naar de situatie van de ambtenaren, nu werknemers in de GR. Zouden zij niet door de NV moeten worden overgenomen? De directie geeft aan dat er verschillende scenario’s worden ontwikkeld en doorgerekend, zodat het bestuur kan besluiten wat het meest wenselijk is. Dhr. Olijerhoek reageert dat met de nota Deconsolidatie een besluit wordt gevraagd om het administratief uiteen te rafelen, de uitwerking wordt vastgelegd in DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) over beschikking stellen van personeel, vastgoed (investeringsbeleid, onderhoudsplan).

Als er afwijkingen zijn, worden deze ter besluitvorming voorgelegd. Ter voorbereiding op de harde scheiding moeten nog vele vraagstukken worden besproken, deze komen te zijner tijd op tafel. Dhr. Kortenhoeve en mw. Overmeen willen zaken goed inzichtelijk hebben. Momenteel wordt een verdeling van het resultaat van 50/50% aangehouden. De mogelijkheid blijft overeind hierover een ander besluit te nemen. De nota vraagt om een besluit om door te gaan met de voorgelegde systematiek. het AO heeft aangegeven hiermee te kunnen werken. Het betreft een zuivere opstelling, mede doordat het nog steeds één juridische entiteit betreft zijn de risico’s gering. Dhr Kortenhoeve en mw. Overmeen wijzen er nogmaals op dat de deconsolidatie niet mag leiden tot een extra bijdrage door gemeenten. De voorzitter brengt de resultaten onder de aandacht en de 2

uitkomst van de begrotingen. Dhr. Van Broekhoven geeft advies dit uitdrukkelijk aan de orde te stellen inde AB/AVA.  Het DB keurt de notitie Deconsolidatie SOWECO GR/NV van 31 mei 2018 goed en legt deze met een positief advies voor aan het AB in haar vergadering van 20 december a.s. ter vaststelling.  In de bijbehorende oplegger wordt toegevoegd dat de deconsolidatie niet mag leiden tot een hogere bijdrage door gemeenten 7. TOEKOMST VASTGOED SOWECO GR a. Verkoop pand Twentelaan 10 Almelo Met inachtneming van de opmerkingen van mw. Van Abbema aan het begin van de vergadering. Dhr. Beens is van mening dat tot verkoop moet worden overgegaan als er een goede belangstellende partij is. Gevraagd wordt naar de boekwaarde. Deze is € 826.000. Het pand is getaxeerd op € 710.000. De verkoopprijs is € 725.000. De voorzitter vraagt of de credits van de financierende partij zijn gecheckt. De voorzitter zal via de gemeente Almelo dit checken. Morgen wordt uitsluitsel verwacht. Sowecare Beheer is 100% eigenaar. De werkgroep Vastgoed geeft een positief advies.  Het DB besluit in te stemmen met de verkoop van het pand Twentelaan 10, Almelo, tegen een verkoopprijs van € 725.000 k.k.  Alvorens tot ondertekening van de koopovereenkomst over te gaan, laat dhr. Maathuis nogmaals een onderzoek naar de extern financier instellen. b.

Verkoop pand Eikenlaan, Aadorp Er is discussie ontstaan over asbestverdacht in de schoorsteen. Wat betreft de huurprijs is een aanbod gedaan. Het gaat over een kleine opstal met een taxatiewaarde van € 40.000. Het besluit wordt uitgesteld. Als voor de vergadering van het AB op 20 december a.s. meer bekend is, zal het DB hier voorafgaand aan deze vergadering aandacht aan besteden. c. Toelichting rond Spinnerstraat Rijssen Er zijn onderhandelingen gaande met De Sterkerij, om daar een groep kwetsbare SW medewerkers (waarschijnlijk 20-21 mensen. Het betreft in totaal 45 mensen, van wie een deel ook elders aan het werk is) te detacheren. Dit is onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Er wordt een toelichting voorbereid, de financiering van het vervoer speelt nog een rol. Mw. Van Abbema dringt aan op integrale advisering door het AO. Dhr. Beens heeft het gevoel dat het licht op groen staat; indien dit het geval is, wordt de makelaar ingeschakeld. Dhr. Van Broekhoven zegt toe zo spoedig mogelijk met informatie te komen. Er spelen op het gebied van detachering nog meer zaken, zoals de groenploeg in Wierden en in Almelo. Een notitie betreffende de detacheringen wordt voorbereid door SOWECO NV. 8. BBV BEGROTING 2019 SOWECO GR, NA WIJZIGING Deze begroting werd voorheen werkbegroting genoemd.

Het operationele en subsidieresultaat (door LIV) vallen positiever uit, waardoor per saldo de begroting ook positiever uitvalt. De voorzitter ziet de toegevoegde waarde van de gekleurde blokken met quotes niet en vraagt deze te laten vervallen. De vergadering sluit zich bij dit verzoek aan. Mw. Overmeen vraagt in welke mate de cao ontwikkelingen zijn meegenomen. De directie geeft aan dat een aanname voor SW, ambtelijk en Soflex BV is gedaan, voor zover de gegevens bekend zijn. Dit is ook met de financiële AO leden besproken. De voorzitter vraagt of de DVO’s ter vergadering worden besproken. Aangegeven wordt dat deze in concept aan de heren Scholtens, Draaijer, Olijerhoek en Groenink zijn verstrekt. Wellicht kunnen deze in de AB vergadering worden besproken. Dhr. Olijerhoek geeft aan dat de financiële AO leden zich over de concepten buigen, alsook de werkgroep deconsolidatie. Naar zijn inschatting kan bespreking tijdens het AB plaatsvinden. 3

 Het DB besluit de BBV begroting 2019 SOWECO GR, na wijziging, door te geleiden naar het AB ter goedkeuring en vaststelling. 9. BEGROTING geconsolideerd 2019 SOWECO NV, NA WIJZIGING Deze begroting is door commissarissen goedgekeurd in hun vergadering van 6 november 2018.  Het DB besluit de begroting 2019 SOWECO NV, na wijziging, door te geleiden naar het AB en de AVA van 20 december 2018. 10. NORMENKADER 2018-2019 Mw. Van Abbema wijst erop dat dit kader niet in het AO is besproken en mist de bijbehorende oplegger.  Besloten wordt het normenkader 2018-2019 aan het AB voor te leggen, met de bijbehorende oplegger, zodat tot vaststelling kan worden overgegaan. 11. RONDVRAAG EN SLUITING Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

4

BESLUITENLIJST DB 2018 2018-001

2018-002

2018-003 2018-004

2018-005

Het DB besluit conform dat de voorzitter en vice voorzitter, dhr. Maathuis en mw. Van Abbema, het DB in de stuurgroep te laten vertegenwoordigen. Namens de Raad van Commis sarissen hebben de heren Hazewinkel en/of Pool zitting in de stuurgroep. 01-10-2018 Het Dagelijks Bestuur geeft opdracht tot voortgang van de werkzaamheden voor deconsolidatie, waarbij de vraagstukken worden uitgewerkt en met een advies aan de stuurgroep worden voorgelegd. 01-10-2018 Het bestuur ondersteunt de wens extra aandacht te schenken aan het 50-jarig bestaan van SOWECO. 2019 Het DB keurt de notitie Deconsolidatie SOWECO GR/NV van 31 mei 2018 goed en legt deze met een positief advies voor aan het AB in haar vergadering van 20 december a.s. ter vaststelling. In de bijbehorende oplegger wordt toegevoegd dat de deconsolidatie niet mag leiden tot een hogere bijdrage door gemeenten. 20-12-2018 Het DB besluit in te stemmen met de verkoop van het pand Twentelaan 10, Almelo, tegen een verkoopprijs van € 725.000 k.k.

ACTIELIJST DB 2018 afgehandeld 011018-001 Alvast extra DB vergaderingen aan de randen van de dag plannen, voor het geval tussentijds besluiten moeten worden genomen. 011018-002 Nota deconsolidatie nogmaals aan DB leden zenden. Gedaan 031218-003 Alvorens tot ondertekening van de koopovereenkomst voor de Twentelaan 10, Almelo over te gaan, laat dhr. Maathuis nogmaals Onderzoek doen naar de extern financier. 10-12-2018 031218-004 Het besluit tot verkoop pand Eikenlaan Aadorp wordt vooralsnog uitgesteld en eventueel door het DB worden besproken voorafgaand aan de AB vergadering van 20 december 2018. 031218-005 Informatie over de verkoop van het pand Spinnerstraat, Rijssen toezenden, mede in het kader van detachering van SW-medewerkers naar De Sterkerij. 031218-006 Begrotingen 2019 na wijziging doorsturen naar AB c.q. AVA ter goedkeuring en vaststelling. 20-12-2018 031218-007 Normenkader 2018-2019 doorsturen naar AB ter vaststelling. 20-12-2018 031218-008 SOWECO NV bereidt een notitie betreffende de detacheringen voor.

5

goedgekeurd

VERSLAG Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO d.d. 1 april 2019 Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts Vertegenwoordiger GR bij doorontwikkeling MO: De heer G. Olijerhoek Bij agendapunt 3 Voortgangsrapportage Toekomst Vastgoed: dhrn. P. Aretz (makelaar) en M. ten Dam (vz werkgroep Vastgoed)

Datum

:

4 april 2019

Notulist

:

Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. MEDEDELINGEN Rick Stamsnieder loopt een dag mee met dhr. Maathuis. Daarom is hij ook bij deze DBvergadering aanwezig. Hij is een ‘jonge ambtenaar’ en werkt bij Noaberkracht. Dhr. Van Broekhoven deelt mee dat dhr. Marcel Knip van Deloitte Accountants in januari van dit jaar plotseling is overleden. Hij was de afgelopen jaren aanwezig tijdens de AB/AVA vergaderingen. Het bestuur stuurt een condoleancekaart. Actie Ingrid. 3. DOORONTWIKKELING SOWECO NV Voortgangsrapportage Toekomst Vastgoed GR SOWECO d.d. 12 februari 2019 Dhrn. Aretz en Ten Dam zijn aanwezig bij de bespreking van dit agendapunt.

1

Dhr. Paul Aretz werkt voor Kamphuis Makelaars. Dhr. Michiel ten Dam werkt voor de gemeente Almelo. Beiden hebben zitting in de werkgroep Vastgoed SOWECO. Dhr. Ten Dam heeft de rol van voorzitter. GR SOWECO heeft besloten tot gefaseerde verkoop van het vastgoed. Om dit te begeleiden is een werkgroep opgericht. De werkgroep wil graag een akkkoord van het bestuur om door te gaan op de ingeslagen weg. Dhr. Aretz licht toe dat op het moment dat de strategie werd besproken, zich al een geïnteresseerde partij aanmeldde voor het pand aan de Twentelaan 10 in Almelo. Verkoop was conform taxatiewaarde, maar wel met boekverlies. In december 2019 heeft overdracht aan de koper plaatsgevonden. Inmiddels zijn voor alle panden die moeten worden verkocht, gesprekken gaande met geïnteresseerde partijen. De grond waarop het pand aan de Eikenlaan 89 in Aadorp staat, is nu nog eigendom van de gemeente Almelo. De gemeente Almelo is bereid om deze grond te verkopen aan de koper van het pand. De verwachting is dat het pand hierdoor beter verkoopbaar zal worden. Dhr. Aretz is tevreden over de voortgang, wetende dat de markt voor verouderd commercieel vastgoed lastig is. Het energielabel is van grote invloed op de verkoopbaarheid. Uitgangspunten voor de verkoopstrategie zijn een maximale opbrengst enerzijds en ongestoorde voortgang van de activiteiten van SOWECO anderzijds. Dhr.

Beens heeft vernomen dat de geïnteresseerde partij voor het het pand aan de Spinnerstraat 36 in Rijssen nog wel tijd heeft. Dhr. Aretz is hiervan op de hoogte. Dhr. Aretz geeft aan dat de taxatiewaarde van de Spinnerstraat 36 in Rijssen € 200.000 bedraagt. De potentiële koper biedt € 180.000. Voor dit bedrag wil hij direct overgaan tot aankoop en kan SOWECO de acitviteiten voortzetten. Dhr. Aretz denkt niet dat het meer zal opleveren als het pand leeg wordt verkocht. Dhr. Maathuis vraagt zich af of het pand aan de Plesmanweg 9 moeilijker verkoopbaar is met een huurverplichting naar SOWECO NV. Als dit zo is, zou SOWECO NV zich wellicht elders kunnen vestigen. Dhr. Aretz is van mening dat de huur door SOWECO NV van positieve invloed is op de verkoopprijs als je verkoopt met de overige aanwezige huurcontracten. Hiermee creëer je juist waarde. De huurverplichting ten opzichte van SOWECO NV is vijf jaar vast met een optie tot vijf jaar verlenging. SOWECO NV als huurder geeft zekerheid. Er zijn momenteel twee geïnteresseerde partijen. Taxatiewaarde van Plesmanweg 9 is € 5,2 mio. Het gaat hier om een grotere transactie die dan ook meer tijd zal vragen. In verband met de aanwezige verontreiniging is het terrein in eerste instantie minder geschikt voor herontwikkeling. De gemeente Almelo heeft hier overigens de financiële middelen niet voor. Dhr.

Maathuis is van mening dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om mee te dingen naar het pand Plesmanweg 9 in Almelo. Mw. Van Abbema vindt dat er een heldere voortgangsrapportage is opgeleverd door de werkgroep Vastgoed. Ze is van mening dat het bestuur nu een uitspraak moet doen over vervolgstappen met betrekking tot de Plesmanweg 9 in Almelo en de Spinnerstraat 36 in Rijssen. Besluiten:  De Spinnerstraat 36 in Rijssen wordt korte tijd opengesteld op de markt. Als dit niets oplevert, voorstel van de werkgroep Vastgoed naar het DB om het huidige bod van € 180.000 te accepteren. 2

Dhr. Aretz waarschuwt dat na openbare inschrijving de verkoopprijs ook wel eens lager zou kunnen uitpakken.  De Plesmanweg 9 in Almelo openstellen op de markt en doorgaan met onderhandelen met de huidige twee geïnteresseerde partijen. In eerste instantie met huurverplichting aan SOWECO NV van twee keer vijf jaar. Als dit toch een belemmering vormt, treedt de werkgroep Vastgoed in overleg met het DB. Dhr. Maathuis dankt dhrn. Aretz en Ten Dam voor de toelichting en wenst de werkgroep Vastgoed succes met de verdere verkoopactiviteiten. Het verzoek aan de werkgroep is om voor het volgende DB op 1 juli a.s. wederom met een voortgangsrapportage te komen. Uitwerking voorkeursscenario Het voorliggende besluit biedt de ruimte om het gesprek met de RvC aan te gaan. De RvC komt binnen 3 weken met een reactie op het onderzoeksrapport van IROKO. Tegelijkertijd gaat het DB door met de uitwerking van scenario 1. Maandag 8 april a.s. vindt een afspraak plaats over de communicatie naar gemeenteraden van het besluit tot uitwerking van scenario 1. Aanwezig: Guus Olijerhoek, Martina Hilberts, Herman Zwerink, Inge Lenters, Herman Hazewinkel en Reinier van Broekhoven. Tevens een externe communicatieadviseur van GR SOWECO en een externe communicatieadviseur van SOWECO NV.  De DB-leden scharen zich unaniem achter het voorliggende besluit. Dhr. Maathuis zal overgaan tot ondertekening. Actie Ingrid.

4. VERSLAG DB VERGADERING 3 december 2018 Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. VERSLAG AB VERGADERING 20 december 2018 Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.  Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 5. CONCEPT-ACCOUNTANTSVERSLAG GR SOWECO 2018 Het accountantsverslag is in de auditcommissie en in de vergadering van de raad van commissarissen besproken. De accountants geven aan dat de processen beter zijn verlopen dan vorig jaar en dat geen controleverschillen zijn gevonden. De accountant geeft aan dat SOWECO NV in control is. Tijdens de AVA van 11 april a.s. verstrekt de accountant het definitieve accountantsverslag. 6. JAARSTUKKEN GR SOWECO 2018 Dhr. Van Broekhoven licht met een presentatie de jaarresultaten van 2018 toe. Operationeel resultaat versus subsidieresultaat Ondanks de uitstroom van 65 SW’ers in 2018, is het operationeel resultaat in 2018 nagenoeg gelijk aan het operationeel resultaat in 2017. De landelijke trend is juist een verslechtering van het operationeel resultaat. Het subsidieresultaat is sinds 2016 redelijk stabiel. Het operationeel resultaat 2018 was beter dan begroot, hoofdzakelijk door een goede NTW en strakke sturing op personeelskosten. Door de geïntegreerde uitvoering kunnen effectieve combinaties van werkzaameden worden gemaakt binnen SOWECO NV.

Het subsidieresultaat was in 2018 hoger dan begroot door een grotere Rijksbijdrage dan begroot en door de ontvangst van LIV-gelden. 3

NTW per afdeling De NTW van de drie afdelingen (detachering & ondersteunende dienstverlening, groen, facilitair en huisvesting & productie) omvat NTW van nieuwe dienstverlening. Als er geen sprake zou zijn van deze geïntegreerde dienstverlening dan zou de totale NTW € 1,5 mio minder zijn. Deze nieuwe dienstverlening wordt overigens uitgevoerd zonder inzet van SW’ers. SOWECO NV neemt in Nederland met adviesdiensten een unieke positie in. Reguliere plaatsingen In 2018 was er in totaal sprake van 115 reguliere plaatsingen. Betreffende medewerkers kregen minimaal een halfjaar contract. Ontwikkeling doelgroep per gemeente De gemeente Almelo laat een dalende trend zien, dit wordt gecompenseerd door de gemeenten Twenterand, Tubbergen en het project Arbeidsactivering in de gemeente Hellendoorn. Klanttevredenheid SOWECO meet elk kwartaal de klantevredenheid. In het ondernemingsplan is waardering met het cijfer 8 ten doel gesteld. De werkelijke score ligt hier ruim boven. Sociaal maatschappelijk resultaat 2018 Er was, zoals bekend, wederom sprake van een afname van het aantal SW’ers. De SW-leidinggevenden die uit dienst gaan, worden niet zonder meer vervangen. Door taken te combineren, kunnen de personeelskosten toch in de hand worden gehouden.

Exploitatieresultaat Het exploitatieresultaat van GR SOWECO over 2018 was negatief, onder andere door een boekverlies bij de verkoop van het pand aan de Twentelaan 10 in Almelo. De betaalde transitiekosten worden teruggevorderd bij het UWV. Het exploitatieresultaat van SOWECO NV was € 1,5 mio positief. Dividendvoorstel De standaard policy is 50% jaarresultaat uitkeren aan GR SOWECO. De raad van commissarissen en directie hebben voor 2018 voorgesteld om het subsidieresultaat van € 869K uit te keren aan GR SOWECO en aanvullend 50% van het bedrijfsresultaat. In totaal € 1.213,5K. Deconsolidatie is afgesproken vanaf 2019. De raad van commissarissen en de directie willen hier met de dividenduitkering over 2018 op voorsorteren. Het bestuur waardeert het het voorstel tot bestemming van het resultaat. Het dividendbedrag wordt toegevoegd aan de reserves van GR SOWECO. Mw. Van Abbema wil graag tijdens de AB vergadering van 11 april a.s. de individuele gemeentelijke bijdragen aan het resultaat van 2018 inzichtelijk hebben. Ze is van mening dat duidelijk moet worden dat niet alle gemeenten de afgesproken afname aan diensten hebben gerealiseerd. Ze vindt het belangrijk om deze cijfers te bespreken alvorens over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening 2018 van GR SOWECO. Dhr. De Witte reageert dat de gemeente Tubbergen meer omzet heeft gedaan dan de omzettarget voor deze gemeente. Mw.

Overmeen wil eerst inzicht in de cijfers alvorens er verder op in te gaan. Dhr. Kortenhoeven merkt op dat de omzetverplichting uitgesplitst naar de zes gemeenten geen onderdeel is van de jaarstukken en dat de jaarstukken dus toch zouden kunnen worden vastgesteld. Mw. Hilberts zorgt dat de omzetcijfers per gemeente beschikbaar zijn. Actie mw. Hilberts.

4

Dhr. Maathuis zal de omzetcijfers per gemeente tijdens het AB benoemen en stelt voor om ze tijdens het volgende DB uitgebreider aan de orde te stellen. Het bestuur complimenteert dhr. Van Broekhoven met het behaalde jaarresultaat in 2018. JAARVERSLAG SOWECO NV 2018  Het jaarverslag SOWECO NV 2018 wordt ter kennisgeving aangenomen. JAARSTUKKEN SOWECO NV 2018  De jaarstukken SOWECO NV 2018 worden ter kennisgeving aangenomen. 7. BEGROTING 2020 BBV GR SOWECO Op 20 december 2018 heeft het AB ingestemd met financieel-administratieve deconsolidatie in 2019. Gedurende 2019 wordt gewerkt volgens de vier afgesproken DVO’s. Het was niet meer mogelijk om de begroting 2020 op te maken in gedeconsolideerde staat. Hiertoe wordt na afsluiting van de jaarrekeningen overgegaan, nadat eerst de begroting 2019 in gedeconsolideerde staat wordt gebracht. Mw. Van Abbema spreekt uit dat ze eigenlijk een gedeconsolideerde begroting 2020 zou ontvangen. Dhr. Van Broekhoven geeft aan dat alle transacties, die een waarde vertegenwoordigen van € 40 mio, via de NV liepen. Nu moet per inkomende en uitgaande factuur worden bepaald of deze de GR of de NV betreft. Medewerkers moeten hun uren toeschrijven aan GR danwel NV. Het openen van rekeningen bij de BNG voor de GR blijkt ook een zeer tijdrovend proces. Dit soort zaken brengt heel veel extra werk met zich mee. Dhr.

Olijerhoek bevestigt dat deze praktische zaken erg veel tijd kosten. De heer Olijerhoek weet ook dat de vorige GR vertegenwoordiger de DVO’s niet leverde en dat de algemeen directeur en controller van SOWECO NV deze uiteindelijk hebben opgeleverd. Dhr. De Witte vraagt zich af of bijvoorbeeld het toeschrijven van uren aan GR SOWECO danwel SOWECO NV wel zinvol is. Hij was zich er overigens van bewust dat de begroting 2020 niet in gedeconsolideerde staat zou zijn opgemaakt, doordat de besluitvorming over deconsolidatie daarvoor te laat was. Dhr. Olijerhoek geeft aan dat in de toewijzing van zaken aan GR danwel NV een balans moet worden gevonden tussen nut en noodzaak. Op 7 mei a.s. vindt een evaluatie van het werken conform de DVO’s plaats met de financials van de gemeenten. De uitkomst van deze evaluatie wordt in het DB van 1 juli a.s. besproken. De voorliggende begroting voor 2020 is gebaseerd op gelijkblijvend beleid, oftewel de doorontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming met als kerntaak het leveren van een bijdrage in het realiseren van een inclusieve samenleving. Dhr. De Witte vraagt zich af of het realistisch is om voor de begroting 2020 nog op basis van geïntegreerde dienstverlening op te maken. BEGROTING 2020 SOWECO NV  De begroting 2020 SOWECO NV wordt ter kennisgeving aangenomen. 8. RONDVRAAG EN SLUITING Dhr.

Beens informeert naar de vervolgstappen naar aanleiding van het genomen besluit tot gedetailleerde uitwerking van scenario 1 uit het onderzoeksrapport van IROKO. De raad van commissarissen komt voor 19 april a.s. met een reactie op het rapport. Daarna komt het dagelijks bestuur weer bij elkaar. Datumvoorstel volgt.

5

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. BESLUITENLIJST DB 2019 2019-001

2019-002 2019-003 2019-004

Het DB besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko ‘Positionpaper SW’ gedetailleerd uit te werken. Het DB besluit om deze uitwerking tot nader order van het DB onder embargo uit te voeren. Verslag 3 december 2018 wordt vastgesteld. De Spinnerstraat 36 in Rijssen wordt korte tijd opengesteld op de markt. Als dit niets oplevert, voorstel van de werkgroep Vastgoed naar het DB om het huidige bod van € 180.000 te accepteren. De Plesmanweg 9 in Almelo openstellen op de markt en en doorgaan met onderhandelen met de huidige twee geïnteresseerde partijen. In eerste instantie met huurverplichting aan SOWECO NV van twee keer vijf jaar. Als dit toch een belemmering vormt, treedt de werkgroep Vastgoed in overleg met het DB.

01-04-2019

01-04-2019 01-04-2019 01-04-2019

ACTIELIJST DB 2019 2019-001 2019-002 2019-003

Condoleancekaart namens DB naar collega’s en nabestaanden van Marcel Knip van Deloitte Accountants. Besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko ‘Positionpaper SW’ gedetailleerd uit te werken, laten ondertekenen door A. Maathuis. Ervoor zorgen dat omzetcijfers 2018 per gemeente beschikbaar zijn voor de AB/AvA van 11 april a.s.

Ingrid afgehandeld Ingrid afgehandeld Martina afgehandeld

6

concept

VERSLAG vergadering van het Dagelijks Bestuur GR SOWECO d.d. 13 mei 2019, 18.45 uur Aanwezig: Gemeente Almelo: De heer A. Maathuis | voorzitter Gemeente Twenterand: Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma Gemeente Hellendoorn: Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis Gemeente Rijssen-Holten: De heer B. Beens Gemeente Tubbergen: De heer R.H. de Witte Gemeente Wierden: De heer R. Kortenhoeven Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg De heer H. Zwerink, adviseur gemeente Twenterand De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO 1. Opening Dhr. Maathuis, voorzitter, opent de vergadering om 18.45 uur. 2. Besluit vervolgonderzoek Iroko Het projectvoorstel van Iroko wordt met instemming begroet. Wel wordt geconstateerd dat de uitvoering onder tijdsdruk zal staan. Daarom zal Iroko extra tijd krijgen, met name bedoeld om in de laatste fase de feiten en cijfers te checken bij de organisatie en Raad van commissarrissen. . Besluit  Adviesbureau Iroko conform hun projectvoorstel d.d. 26 april 2019 opdracht te verlenen  De kosten van dit onderzoek ten laste van de GR te brengen. 3. Rondvraag en sluiting. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur.

1

goedgekeurd

VERSLAG Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO d.d. 1 juli 2019 Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven Gemeente Tubbergen: mevrouw U. Bekhuis SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts Dhr. H. Zwerink Vertegenwoordiger GR: De heer G. Olijerhoek Bij agendapunt 9 Stand van zaken Vastgoed: dhr. P. Aretz (makelaar)

Datum

:

15 juli 2019

Notulist

:

Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA Dhr. De Witte wordt vervangen door mw. Bekhuis. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN Open brief RvC n.a.v. persbericht 29-05-2019 Er is vanuit het DB geen schriftelijke reactie op deze brief gegeven, omdat het DB verdere discussie op papier wil voorkomen. De brief van de RvC is kort aangestipt tijdens het informele overleg van DB, RvC en directie op vrijdag 28 juni jl. Brief van Ondernemingsraad SOWECO De antwoordbrief van DB en AB is klaar voor verzending. Mw. Hilberts leest de brief voor. Strekking is dank en waardering voor de betrokkenheid van de OR. Voorstel is dat OR eerst in gesprek gaat met een ambtelijke vertegenwoordiging om verdere afspraken te maken over rollen en posities. Dhr. Maathuis heeft ook nog informeel gepsproken met mw. Doeschot, vice-voorzitter van de OR. Hij heeft daarin aangegeven dat de rollen zuiver moeten worden gehouden. Dhr. Van Broekhoven is WOR bestuurder en dus de gesprekspartner van de OR. Vanuit het 1

gezamenlijke belang gaat het DB ermee akkoord om in gesprek te blijven, nu dus via de amtelijke vertegenwoordiging. Bij een voorgenomen besluit komt er een adviesaanvraag naar de OR. Zover is het nu nog niet.  Het DB heeft kennis genomen van de inhoud van de ingekomen brieven. 3. VERSLAG DB VERGADERING 1 april 2019 Inhoudelijk: Op pagina 5, bij punt 7 staat vermeld: ‘De heer Olijerhoek weet ook dat de ambtelijke werkgroepen de DVO’s niet leverden……’ Tekst moet worden gewijzigd in: ‘De heer Olijerhoek weet ook dat de vorige GR vertegenwoordiger de DVO’s niet leverde………’. Naar aanleidig van: Tijdens de DB-vergadering van 7 oktober a.s. worden de omzetcijfers 2018 en t/m juni 2019 per gemeente besproken.  Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag vastgesteld. VERSLAG EXTRA DB VERGADERING 13 mei 2019 Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.  Het verslag wordt vastgesteld. 4. VERSLAG AB VERGADERING 11 april 2019 VERSLAG AVA VERGADERING 11 april 2019  De verslagen worden ter kennisgeving aangenomen. 5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 1E KWARTAAL 2019 Dhr. Van Broekhoven licht de rapportage mondeling toe. Het eerste kwartaal is alweer een tijdje afgerond. De cijfers laten zien dat dat SOWECO NV conform begroting presteert qua kosten en opbrengsten. Dat is ook tot en met mei 2019 het geval.

GR SOWECO laat een afwijking zien, dat komt met name door verschil in het aantal SW’ers. De wijzigingen vanuit de meicirculaire van de overheid moeten nog nader worden bestudeerd en verwerkt. Er komt een cao-verhoging aan en de landelijke uitstroom vanuit de SW is groter dan geprognosticeerd. Dit kan een effect krijgen op de Rijkssubsidie per AJ. In de dagelijkse bedrijfsvoering is sprake van veel dynamiek. Dagelijks worden door SOWECO NV contracten afgesloten. (Potentiële) klanten vragen zich af of het wel verstandig is om een contract met SOWECO NV af te sluiten en wat de looptijd dan moet zijn. Bij het afsluiten van inkoopcontracten door SOWECO NV speelt dit ook. Langjarige contracten zijn onder de huidige omstandigheden niet wenselijk, maar bijvoorbeeld leasecontracten zijn bij een kortere looptijd aanmerkelijk duurder. Dhr. Van Broekhoven probeert hierin een middenweg te vinden. Daar waar dit grote consequenties krijgt, zal hierover worden gerapporteerd. Ook verlenging van arbeidsovereenkomsten komt in een ander daglicht te staan. Het was altijd al zo dat elke nieuwe medewerker start met een jaarcontract. Tijdelijke contracten zetten we nu niet meer om in vaste contracten, wanneer dat kan. Nieuwe medewerkers solliciteren momenteel niet. Dhr. Van Broekhoven probeert mensen te motiveren om aan boord te blijven.

De taak van SOWECO NV is ondanks deze uitdagingen de business renderend te houden. 2

Mw. Van Abbema merkt op dat uitgegaan wordt van een uitstroompercentage van 6% bij de SW’ers. In werkelijkheid is dit percentage echter lager. Dhr. Van Broekhoven licht toe dat uitstroom door pensionering bekend is. Uitstroom door overige redenen zoals ziekte, overlijden en verhuizing, is in overleg met de beleidsambtenaren en op basis van 10 jaar ervaring zo goed mogelijk ingeschat. Dhr. Beens ziet in de kwartaalrapportage niet terug dat GR SOWECO conform begroting presteert qua kosten en opbrengsten. Het resultaat is -/- € 36.000. Dhr. Van Broekhoven licht toe dat dit bedrag in verhouding klein is en te maken heeft met de wettelijke uitstroom. Overigens laat de rapportage tot en met mei 2019 een positiever resultaat zien. Er is sprake van maandelijkse fluctuaties. Mw. Van Abbema constateert dat de verhuuropbrengsten iets zijn toegenomen. Dhr. Van Broekhoven licht toe dat dit de opbrengsten van de Matrix kantoorruimte betreft. Hier is bijna maandelijks sprake van mutaties. De opzegtermijnen van de huurders variëren nogal. Omdat de strategie van SOWECO erop gericht is om onroerend goed af te stoten, is in Hellendoorn een investeerder gezocht om het nieuwe pand te bouwen voor de groen- en Multipack afdeling. Eind vorig jaar is een huurcontract afgesloten voor 8 jaar. Huur wordt betaald vanuit SOWECO NV.

 Het DB heeft van de inhoud van deze kwartaalrapportage 1e kwartaal 2019 kennis genomen. 6. GEVOLGEN VAN DE DECONSOLIDATIE VOOR DE P&C PRODUCTEN De inhoud van de memo is duidelijk en de DB-leden hebben geen aanvullende vragen.  Het DB heeft van de inhoud van de memo Gevolgen van de deconsolidatie voor de P&C producten kennis genomen van 24 juni 2019 en zet deze memo door naar het AB/AVA van 11 juli a.s. 7. HERZIENE BBV BEGROTING 2019 GR SOWECO NA WIJZIGING HERZIENE BEGROTING 2019 SOWECO NV NA WIJZIGING De BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging is in december 2018 vastgesteld door het AB. Deze BBV begroting is nu in gedeconsolideerde staat opgemaakt, hetgeen resulteert in de herziene BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging. Mw. Van Abbema heeft uit het ambtelijk vooroverleg met de financials opgevangen dat de werkgroep Vastgoed zou hebben geadviseerd om de huurprijs voor de Plesmanweg te verlagen. Dhr. Van Broekhoven geeft een toelichting. De makelaar heeft geconstateerd dat bepaalde gemeenschappelijke ruimtes die door alle huurders worden gebruikt, volledig voor rekening kwamen van SOWECO NV. Dit is aangepast. Gemeenschappelijke ruimtes zijn nu voor rekening van de verhuurder. Dit is in de DVO’s, die in december 2019 door het AB zijn vastgesteld, en in de gedeconsolideerde begroting 2019 al meegenomen. Mw.

Van Abbema heeft de indruk dat bij de financials niet alles op tafel komt, met name niet vanuit de werkgroep Vastgoed. De werkgroep Vastgoed communiceerde tot nu toe met het DB. Besloten wordt dat de werkgroep Vastgoed vanaf nu ook rapporteert aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts. Mw. Hilberts leidt de informatie door naar het ambtelijk overleg.

3

 Het DB besluit de herziene BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging door te geleiden naar het AB ter goedkeuring en vaststelling.  Het DB besluit de herziene begroting 2019 SOWECO NV na wijziging door te geleiden naar het AB en de AVA van 11 juli 2019.  Besloten wordt wordt dat de werkgroep Vastgoed vanaf nu ook rapporteert aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts. 8. ZIENSWIJZEN GEMEENTEN OP BBV BEGROTING 2020 GR SOWECO De zienswijzen van de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn zijn ontvangen. Zij hebben geen zienswijze op de BBV Begroting 2020 GR SOWECO. Mw. Bekhuis geeft alvast mondeling aan dat de gemeente Tubbergen ook geen zienswijze heeft op de BBV Begroting 2020 GR SOWECO. De gemeenten gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten veronderstellen in hun zienswijze dat de BBV Begroting 2020 GR SOWECO op 11 juli, de datum waarop het Algemeen Bestuur vergadert, reeds in gedeconsolideerde staat is opgemaakt. Dit is echter niet eerder mogelijk dan in december 2019. Dhr. Van Broekhoven stelt een concept-reactie op voor het AB betreffende de opmerkingen uit de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn in reactie op de zienswijzen. Deze reactie wordt toegevoegd aan de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 juli a.s.

 Het DB heeft van de inhoud van de zienswijzen van de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Rijssen-Holten en Hellendoorn kennis genomen. 9. STAND VAN ZAKEN VASTGOED De memo ‘Actualisatie Voortgangsrapportage Toekomst Vastgoed GR SOWECO d.d. 24 juni 2019’ opgesteld door dhr. Aretz wordt besproken.  Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pand aan de Eikenlaan 89 in Aadorp. Grondprijs is € 50,-- per m2, verkoopprijs van het opstal is € 40.000. De makelaar start het proces op. Kadastraal inmeten vraagt nog enige tijd.  Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pand aan de Spinnerstraat 36 in Rijssen. Verkoopprijs € 180.000. Overdracht van dit pand vindt plaats op 1 september 2019. De uitgangspunten voor de verkoop van het pand aan de Plesmanweg 9 in Almelo waren dat SOWECO 7.000 m2 zou huren voor een termijn van 5 + 5 jaren. Gezien de huidige ontwikkelingen staat dit ter discussie. Het pand wordt aangeboden als beleggingsobject en levert in verhuurde staat de beste prijs op. Dhr. Aretz memoreert dat de opdracht van het DB aan de werkgroep Vastgoed was verkoop met een zo hoog mogelijke opbrengst. Ter herinnering: taxatiewaarde is € 5,5 mio en boekwaarde is € 3,6 mio. Na discussie stemmen de DB-leden in met het voorstel van mw.