8.1 Najaarsrapportage 2022 - Bijlage - Najaarsrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
Treasury Evalueren of het In ontwikkeling Er zijn voorbereiding getroffen voor Treasurystatuut 2016 actualisatie van treasurybeleid en geactualiseerd dient te daarmee samenhangend de worden en de raad hierin 'Beleidsregels publieke taak leningen en te betrekken. garanties'. In oktober 2022 is de nieuwe opzet gereed, zodat het voor besluitvorming naar het college kan. In november 2022 zal Deloitte de interim controle over het jaar 2022 uit gaan voeren. Nadat de managementletter van deze controle in begin 2023 definitief wordt gemaakt, zal dit rapport gedeeld worden.
39
7.2 Totaaloverzicht investeringskredieten In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020. Investeringskredieten
A/B
Jaar
Raming Verhoging oud krediet
Verlaging krediet
Raming nieuw
Informatisering en automatisering Hardware Software Project datagedreven werken
2020 2020 2020
475 76 250
-
-
475 76 250
Hardware Software Investeringsruimte
2021 2021 2021
454 93 -
-
-
454 93 -
Hardware Software Project datagedreven werken Investeringsruimte ICT faciliteiten nieuwe raad Totaal Informatisering en automatisering
2022 2022 2022 2022 2022
638 188 150 2.324
125 125
-
638 188 150 125 2.449
Gronden en gebouwen Adastraat 6 Binnenhof 51, de Schelf Herengracht Ateliers Ledeboerslaan 3, kinderboerderij Leemhorst 5, sporthal Luctor et Emergo, natuurgrasveld PH, toegangsweg Sluiskade NZ 126, Sportpark Stins 2, sporthal Sumatraplein 1, 't Dok Turfkade 15 Turfkade 17 Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats Wierdensestraat 32
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
30 93 22 27 66 30 15 322 21 40 57 60 43 22
-
-
30 93 22 27 66 30 15 322 21 40 57 60 43 22
Apollolaan 1, Eninver Cesar Franckstraat 1d Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P2 Hagenborgh, Stadserf P3
2021 2021 2021 2021 2021
118 41 100 18 211
-
-
118 41 100 18 211
Haven Zuidzijde 30
2021
94
-
-
94
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek
2021
28
-
-
28
Leemhorst 5, sporthal
2021
144
-
-
144
Molen De Hoop
2021
47
-
-
47
NH Kerk
2021
25
-
-
25
40
Oranje Nassau
2021
Sluiskade NZ 126, Sportpark
2021
28
-
-
28
248
-
-
248
-
64
Stadhuisplein 2-14 De Schil
2021
64
-
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken
2021
374
-
-
374
Stadionlaan 60 , IISPA
2021
66
-
-
66
Turfkade 15
2021
15
-
-
15
Willem de Clercstraat 23a
2021
28
-
-
28
Winkelsteeg 82, Oosterborgh
2021
42
-
-
42
Stadhuis inhuizing werkplein
2021
325
-
-
325
180
-
-
180
-
171
Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid
2021
Pand vm brandkazerne Almelo Zuid
2021
171
-
Gymlokalen
2022
165
-
-
165
Sporthallen
2022
101
-
-
101
Stadionlaan 60, sporthal
2022
155
-
-
155
Sluiskade NZ 126, sportpark
2022
173
-
-
173
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
2022
112
-
-
112
100
-
-
100
-
149
Clematisstraat 2
2022
Apollolaan 1, MFA eninver
2022
149
-
Elisabethhof 2-10, Hof '88
2022
350
-
-
350
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
2022
153
-
-
153
Locaties medewerkers
2022
42
-
-
42
Parkeren
2022
145
-
-
145
Monumenten
2022
120
-
-
120
Overige locaties
2022
125
-
-
125
-
-
55
Sportparken
2022
55
Centralisatie huisvesting uitvoering Fysiek
2022
19.602
Totaal Gronden en gebouwen
19.602
24.762
-
-
24.762
200
-
-
200
200
-
-
200
20.900
166
-
21.066
Totaal overig
20.900
166
-
21.066
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning
48.186
291
-
48.477
75
-
-
75
88
-
-
88
Kleine kapitaalwerken Investeringsruimte
2022
Totaal kleine kapitaalwerken Overig Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559
2021
Verharding/wegen Bruglaan Aadorp
2020
Christoffelstraat - Deldensestraat
2020
41
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
2020
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan
2020
50
-
-
50
50
-
-
50
-
50
Kerkhofsweg
2020
50
-
Kolthofsingel fase 3 en 4
2020
300
-
-
300
Plesmanweg nazorg
2020
40
-
-
40
Rumerslanden (Canadahof)
2020
235
-
-
235
Schelfhorstweg
2020
75
-
-
75
Sluitersveldssingel (richting VRI singel)
2020
400
-
-
400
Investeringsruimte
2020
290
-
-290
-
Christoffelstraat - Deldensestraat
2021
115
-
-
115
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat
2021
600
-
-
600
H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
2021
-
-
-
-
H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)
2021
100
-
-
100
Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan
2021
600
-
-
600
Kerkhofsweg
2021
-
-
-
-
Largas H.R. Holstlaan
2021
500
-
-
500
260
-
-
260
-
-
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
2021
Schelfhorstweg
2021
-
-
Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg)
2021
-
-
-
-
Vriezenveenseweg - Almeloseweg
2021
75
-
-
75
Witvoetenstraat en Gravenstraat
2021
50
-
-
50
Investeringsruimte
2021
767
-
-377
390
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereidingsfase)
2022
75
-
-
Grotestraat Noord (voorbereidingsfase)
2022
180
-
-
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)
2022
120
-
-
Laan van Kortrijk (voorbereidingsfase)
2022
25
-
-
25
2022
2
-
2
2022
-
Ootmarsumsestraat - Markgraven (voorbereidingsfase) Ootmarsumsestraat - Markgraven (uitvoeringsfasesfase) Onvoorzien
2022
13
75 180 120
-
13
15
-
-15
-
-
48
Rumerslanden (voorbereidingsfase)
2022
48
-
Schuilenburgsingel (voorbereidingsfase)
2022
60
-
-
60
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)
2022
-
340
-
340
Verbeteren wegbermen (voorbereidingsfase)
2022
53
-
-
53
Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase)
2022
-
297
-
297
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereidingsfase)
2022
15
-
-
15
Witvoeten- en Gravenweg (voorbereidingsfase)
2022
53
-
-
53
-
222
-
222
-
150
-
150
Witvoeten- en Gravenweg (uitvoeringsfase)
2022
Aadorps verharding
2022
42
Deldensestraat
2022
Totaal Verharding/wegen
-
10
-
10
5.366
1.032
-682
5.716
Investeringsimpuls infrastructuur Aalderinkssingel tot Nieuwstraat
2021
1.525
-
-
1.525
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie
2021
-1.220
-
-
-1.220
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)
2021
575
-
-
575
2021
-336
-
-
2021
200
-
-
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie
2021
-100
-
-
-100
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020
2021
1.475
-
-
1.475
2021
125
-
-
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie
2021
-1.325
-
-
-1.325
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel
2021
280
-
-
280
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie
2021
-210
-
-
-210
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ
2021
60
-
-
60
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie
2021
-45
-
-
-45
50
-
-
50
-
-38
Plateau Hofkampstraat
2021
-336 200
125
Plateau Hofkampstraat subsidie
2021
-38
-
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg
2021
54
-
-
54
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie
2021
-41
-
-
-41
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
2021
75
-
-
75
Fietspad Aalderinkssingel
2021
119
-
119
Fietspad Hofstraat
2021
90
-
-
90
Hospitaalweg
2021
100
-
-
100
-
-
675
-
6.050
Investeringsruimte
2021
675
H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers
2022
6.050
Subsidie
2022
-3.025
-
-
-3.025
Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie
2022
500
-
-
500
-250
-
-
-250
75
-
-
75
5.438
-
-
5.438
Bijdrage provincie
2022
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
2022
Totaal investeringsimpuls infrastructuur
-
Openbare verlichting Verledden openbare verlichting RAAD-5523
2020
2.000
-
-
2.000
Openbare verlichting masten
2021
-
253
-
253
Verledden openbare verlichting
2022
725
-
-
725
43
Voorbereidingsfase openbare verlichting
2022
Uitvoeringsfase openbare verlichting
2022
Totaal Openbare verlichting
40
-
-
40
-
220
-
220
2.765
473
-
3.238
VRI's Diverse VRI's
2020
497
-
-
497
Detectie op afstand
2020
73
-
-
73
VRI H.R. Holstlaan-Largas
2020
150
-
-
150
Diverse VRI's
2021
1.062
-
-
1.062
-
-478
Subsidie
2021
-478
-
Investeringsruimte
2021
135
-
-
135
Investeringsruimte
2022
108
-
-
108
1.547
-
-
1.547
668
-
-
668
-
280
Totaal VRI's (Civiele) Kunstwerken Brug Bornerbroeksestraat
2020
Brug Plesmanweg
2020
280
-
Brug Steffensweg
2020
70
-
-
70
Brug Hanzelaan
2021
115
-
-
115
Eilandbrug
2021
400
-
-
400
Kademuur t.h.v. Tuinstraat
2021
125
-
-
125
Nieuwe Sligtestraat
2021
235
-
-
235
400
-
-
400
-
122
Tunnel Hofkampstraat
2021
Investeringsruimte
2021
113
9
Beschoeiingen herstellen (voorbereidingsfase)
2022
19
-
-
19
Brug Schokland (voorbereidingsfase)
2022
60
-
-
60
Brug Vriezebrug (voorbereidingsfase)
2022
12
-
-
12
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereidingsfase)
2022
30
-
-
Oevers De AA (voorbereidingsfase)
2022
23
-
-
23
Onvoorzien
2022
14
-
-14
-
Tunnel Leemslagenweg (voorbereidingsfase)
2022
12
-
-
12
Tunnel Schuilenburg
2022
-
326
-
326
Geluidsscherm B. Raveslootsingel
2022
-
50
-
50
2.576
385
-14
2.947
65
-
-
65
Totaal Kunstwerken
30
Verbreding Almelo-Nordhornkanaal* investeringen 2022 bruggen
2022
44
investeringen 2022 aanleg steigers
2022
Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal
75
-
-
75
140
-
-
140
Havens en waterwegen Investeringsruimte
2021
-
49
-
49
Investeringsruimte
2022
49
-
-
49
49
49
-
98
80
-
-
80
80
-
-
80
Totaal havens en waterwegen Parkeren Kentekenherkenningscamera's parkeergarages
2021
Totaal Parkeren Overig Ondergronds brengen hoogspanningslijn RAAD-6078
2021
100
-
-
100
Subsidie CEF
2021
-1.200
-
-
-1.200
Verruiming binnenhavens Twentekanaal RAAD-5327
2021
3.900
-
-
3.900
Parkeergelegenheid Twentepoort Oost
2022
-
41
-
41
Busstation binnenstad verplaatsen monument
2022
65
-
-
65
Totaal Overig
2.865
41
-
2.906
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer
20.826
1.980
-696
22.110
Onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs
2020
2.798
-
-
2.798
Investeringsruimte
2020
750
-
-
750
Primair onderwijs
2021
1.500
-
-
1.500
Voortgezet onderwijs
2021
4.000
-
-
4.000
Primair onderwijs
2022
500
-
-
500
3.000
-
-
3.000
2.000
-
-
2.000
14.548
-
-
14.548
Speciaal onderwijs
2022
Voortgezet onderwijs
2022
Totaal Onderwijshuisvesting Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
2021
1.333
1.333
Bijdrage SISA
2021
-1.333
-1.333
Totaal SUVIS Hoofdtaakveld 4 Onderwijs
45
-
-
-
-
14.548
-
-
14.548
Openbaar groen en bomen Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg
2020
130
-
-
130
Vervangen / herplant bomen
2021
210
-
-
210
Vervangen groen
2021
32
-
Zeven Bosjes fase 2
2021
100
-
-
100
Aalderinkshoek
2021
100
-
-
100
Schelfhorst
2021
150
-
-
150
25
-
-
25
-110
270
Sluitersveld
2021
32
Bijdragen projecten
2021
380
-
IGOP groen
2021
50
-
-
50
Nazorg groen
2021
50
-
-
50
Investeringsruimte
2021
58
-
-
58
Bijdrage projecten 2022 (voorbereidingsfase)
2022
6
-
-
6
Onvoorzien 2022
2022
15
-
-
15
2022
8
-
-
2022
8
-
-
2022
38
-
-
Kluppelshuizenweg
2022
-
77
77
Deldensestraat
2022
-
33
33
Boomwortelgroei 2022 (voorbereidingsfase)
2022
11
-
-
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)
2022
2
-
-
IGOP 2022 - communicatie
2022
1
-
-
1
IGOP 2022 - nazorg
2022
2
-
-
2
Meulenbeldlaan (voorbereidingsfase)
2022
16
-
-
16
2022
5
-
-
2022
6
-
-
Onvoorzien
2022
7
-
-
7
Rumerslanden (voorbereidingsfase)
2022
4
-
-
4
Vervangen / herplanten bomen 2022 (voorbereidingsfase)
2022
15
-
-
15
Planmatig onderhoud wegbermen 2022 (voorbereidingsfase) Voorbereiden groen algemeen 2022 (voorbereidingsfase) Vervangen / herplanten groen 2022 (voorbereidingsfase)
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereidingsfase) OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereidingsfase)
8 8 38
11 2
5 6
15
Zeven Bosjes (voorbereidingsfase)
2022
15
-
Zeven Bosjes (uitvoeringsfase)
2022
-
255
-
255
1.444
365
-110
1.699
375
-
-
375
Totaal openbaar groen en bomen Speeltoestellen/beweegplekken Speeltoestellen
2021
46
Beweegplekken
2021
300
-
-
-
-
300
Speeltoestellen
2022
375
-
-
375
Beweegplekken
2022
300
-
-
300
1.350
-
-
1.350
Totaal speeltoestellen/beweegplekken Sport PH 2x bovenlaag kunstgrasveld
2021
495
-
-
495
Kantplanken kunstgrasvelden
2022
157
-
-
157
-
363
-
363
-
363
Luctor et Emergo kunstgrasveld
2022
AVC Heracles kunstgrasveld
2022
-
363
AVC Heracles kunstgrasveld
2022
-
397
-
397
AVC Heracles parkeerplekken
2022
-
172
-
172
AVC Heracles natuurgrasveld
2022
-
81
-
81
Luctor et Emergo oefenveldverlichting
2022
-
20
-
20
AVC Heracles oefenveldverlichting
2022
-
20
-
20
652
1.416
-
2.068
Totaal sport Tractie Vervoermiddelen
2020
210
-
-
210
Vervoermiddelen
2021
532
-
-
532
Tractoren
2021
295
-
-
295
Groot materieel
2021
65
-
-
65
Vervoermiddelen
2022
401
-
-
401
-
115
Tractoren
2022
115
-
Groot materieel
2022
85
-
-
85
1.703
-
-
1.703
Totaal Tractie Tractie sport Vervoermiddelen
2020
31
-
-
31
Tractoren
2020
36
-
-
36
Vervoermiddelen
2021
31
-
-
31
Vervoermiddelen
2022
35
-
-
35
Tractoren
2022
40
-
-
40
173
-
-
173
5.322
1.781
-110
6.993
Totaal Tractie sport Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie
47
Riolering (IGOP) Christoffelstraat-Deldensestraat
2020
1.090
-
-
1.090
Largas H.R. Holstlaan
2021
460
-
-
460
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
2021
275
-
-
275
Relining 2021
2021
500
-
-
500
Rozenstraat
2021
20
-
-
20
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
2021
520
-
-
520
Investeringsruimte
2021
1.397
-
-
1.397
IGOP nazorg
2022
15
-
-
15
IGOP voorbereiding
2022
15
-
-
15
Klinkersleuven
2022
100
-
-
100
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
2022
235
-
-
235
Relining
2022
800
-
-
800
Rumerslanden
2022
640
-
-
640
Sluitersveld - visievorming
2022
10
-
-
10
340
-
-
340
1.683
-
-
1.683
8.100
-
-
8.100
IGOP onvoorzien
2022
Investeringsruimte
2022
Totaal Riolering (IGOP) Riolering (vGRP 2022-2026) Grondwaterplan
2020
-
-
-
-
Maatregelen afkoppelen
2020
-
-
-
-
Verbetermaatregelen
2020
-
-
-
-
655
-
-
655
-
225
OBA 4 - Steffensweg
2020
Ijsselstraat grondwater
2020
225
-
Ambachtstraat
2020
200
-
-
200
Afkoppelen De Heemde
2021
9
-
-
9
Afkoppelen Marktstraat
2021
25
-
-
25
Zorgplicht afkoppelen
2021
144
-
-
144
Zorgplicht afvalwater
2021
-
-
-
-
308
-
-
308
-
200
Zorgplicht grondwater
2021
Brugstraat fietspad
2021
200
-
Busstation
2021
185
-
-
185
HR Holstlaan
2021
540
-
-
540
Kolken vervangen
2021
50
-
-
50
Rozenstraat grondwater
2021
35
-
-
35
Rumerslanden
2022
640
-
-640
-
260
-
-260
-
Maatregelen afkoppelen
2022
48
Investeringsruimte
2022
Schuilenburgsingel
2022
621
-
-621
-
-
100
-
100
-
100
Tunnel Wierdensestraat
2022
-
100
Roskamstraat verbetermaatregelen
2022
-
50
-
50
Deldensestraat verbetermaatregelen
2022
-
100
-
100
Klimaatlokaties verbetermaatregelen
2022
-
450
-
450
Hemelwaterafvoer afkoppelen
2022
-
100
-
100
Busstation Wierdensestraat afkoppelen
2022
-
60
-
60
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
2022
-
260
-
260
-
35
-
35
-
50
OBA 3 - grondwater
2022
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving
2022
-
50
Deldensestraat grondwater
2022
-
65
-
65
4.097
1.370
-1.521
3.946
130
-
-
130
130
-
-
130
12.327
1.370
-1.521
12.176
-
-
-
-
765
-
-
765
Totaal Overige
765
-
-
765
Overige
765
-
-
765
101.974
5.422
-2.327
105.069
Totaal Riolering (vGRP 2022-2026) Afval Ondergrondse afvalcontainers
2022
Totaal afval Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvest., ruimtelijke ord. en stedelijke vern. Overige Voormalig Huize Alexandra
2021
Totaal Kredieten Bedragen x 1.000 euro * Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering
49