Document · PDF

2022-07 - Meerjarenplan 2022-2034 Stadstheater Almelo.pdf

Raad 30 mei 2023, gemeente AlmeloBij agendapunt: Interpellatiedebat over het Stadstheater18.467 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

• Scen

2026 2027 2028 2029

■ Scen 2

18 Uit een gesprek met vertegenwoordigers van de provincie d.d. 20 juni 2022

2031 2032 2033 2034

stads ThEater dLmELD Ontwikkeling voorstellingen

In de tabel op de volgende pagina wordt weergegeven hoe de ontwikkeling van de voorstellingen plaatsvindt, zowel in aantallen als in verdeling van het soort voorstellingen. Hierbij is het scenario van de vlakke vloer aangehouden.

Verdeling voorstellingen vlakke vloer • Regulier

O Amateurs

• Stadsprod

Vlakkevloer

160 140 120 100 80 60

40 20

— — — — — — — — — — — — — — 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Blauw: het reguliere theaterprogramma Oranje: voorstellingen van amateurverenigingen, scholen etc.: hier zien we duidelijke groei Stadsproducties: zelfgeproduceerde voorstellingen Vlakkevloervoorstellingen: popconcerten, dinershows etc.

6 .d. Ontwikkeling personeel Zoals al eerder in dit plan aangegeven (en ook geconstateerd door BMC): de personele bezetting van het Stadstheater is op dit moment te krap. Om de culturele doelstellingen te realiseren is personeelsgroei noodzakelijk. Op dit moment is de bezetting circa 9 FTE (deels freelance). In de aankomende jaren zal zich het personeelsbestand als volgt ontwikkelen: 2026

2024 Functie Theatertechniek

Aantal FTE 3,5

Functie

Theatertechniek

Aantal FTE 4,0

Technische dienst

Marketing

3,0

Marketing

3,5

Productie

1,0

Productie

1.0

Programmering

0,6

Programmering

0,6

Administratie

1,2

Administratie

1.2

Directie

0,4

Directie

0,4

Operationeel manager

0,6

Operationeel manager

0.6

Receptie

2,0

Receptie

2,0

Totaal FTE .

12,3

Totaal FTE

13,3

Door op specifieke functies efficiënt samen te werken met het hotel, blijft de bezetting voor een theater van deze omvang relatief laag.

stads Theater dLMELD

7 / Samenwerkende Theaters Almelo 7.a Analyse Almelo kent twee professionele podiuminstellingen, het Stadstheater en Theater Hof 88. Op dit moment opereren de beide organisatie los van elkaar en ontvangen ieder hun eigen subsidie. En hoewel er goed overleg is tussen beide organisaties, wordt ook de programmering los van elkaar gerealiseerd. De gemeente Almelo heeft aangegeven behoefte te hebben aan een bepaalde vorm van synergie tussen het Stadstheater en Theater Hof 88. Hoewel er de afgelopen jaren geen aantoonbare problematieken zijn voorgevallen en telkens door beide theaters aan de prestatieafspraken is voldaan, bestaat het gevoel van ‘los zand’, gemiste kansen of gebrek aan grip op dat wat er gebeurt in de theaters. Dat is jammer en vraagt om een andere aanpak. In diverse gesprekken rondom dit vraagstuk is een aantal oplossingen genoemd, zoals het opzetten van een programmeringsstichting (als koepel boven beide organisaties) of het laten samenvloeien van de organisaties, waarbij onder eenduidige leiding zowel het Stadstheater als Theater Hof 88 worden aangestuurd.

BMC heeft in haar eerder genoemde rapport kort aandacht besteed aan dit vraagstuk. BMC stelt vast dat iedere denkbare constructie voor- en nadelen heeft, en dat het de voorkeur geniet om allereerst te bezien of de huidige samenwerkingsvorm doorontwikkeld en geoptimaliseerd kan worden. Dit heeft ook de nadrukkelijke voorkeur van beide directies, die al prima met elkaar overleggen op ad hoe basis, en die beide ook zien en herkennen dat een meer professionele en gestructureerde samenwerking voordelen biedt op de langere termijn. Uitgangspunten van gemeente en beide theaters

Uitgangspunten vanuit de gemeente: - De gemeente wil een eenduidige theaterprogrammering (geen ‘versnipperd’ aanbod, een programmering met visie); - De gemeente wil een eenduidige heldere subsidierelatie met de theaters, bij voorkeur via 1 aanspreekpunt; - De gemeente wil onnodige kosten voorkomen, daar waar synergie mogelijk is zou dat opgepakt moeten worden. Uitgangspunten vanuit de theaters: - Het is van belang dat beide theaters een eigen profiel hebben en houden, zodat het publiek vanuit deze theaters op authentieke wijze aangesproken kan worden; - Het is van belang dat ieder theater zijn sterktes kan benutten; - Het is van belang dat de programmering ‘hart’ heeft, i.c. dat de organisatie zelf achter het geprogrammeerde staat, kan uitleggen waarom het geprogrammeerd is en waarom het passend is bij de prestatie-opdracht vanuit de gemeente; - Waar synergievoordelen te behalen zijn, moeten die zeker opgepakt worden.

stads ThEater dLMELD Profiel van beide theaters Het is prettig te kunnen constateren dat het Stadstheater en Theater Hof 88 zich niet in eikaars vaarwater begeven. Beide theaters hebben een authentiek eigen profiel; de theaters samen kunnen daardoor een volledig en breed podium-aanbod aanbieden. BMC constateert in haar rapport dan ook dat de beschikbare podium infrastructuur passend is bij Almelo.19 Het profiel van het Stadstheater valt kortweg te duiden als een toegankelijk, gastvrij theater voor het grote publiek (vanaf 200 stoelen), waarbij populaire voorstellingen afgewisseld worden met aanbod uit alle genres. Het Stadstheater biedt voor elk wat wils.

Theater Hof 88 is met zijn twee kleine zalen (max 180 personen) juist sterk in kleinschalige niche, nieuw talent en try-outs. Geen concurrentie leder theater trekt zijn eigen publiek, maar kan ook over en weer verwijzen. Er is geen sprake van concurrentie en nagenoeg geen overlap in programmering. Waar dat wel het geval zou kunnen zijn (dit kan een enkele keer voorkomen) wordt dat door goed overleg voorkomen. Goed overleg vindt al plaats. Problemen over wie of wat programmeert en waarom, zijn er nagenoeg niet; letterlijk in 99% van de gevallen gaat het goed. Opvallend is dat er ook mooie gezamenlijke ‘programmeerprojecten’ opgepakt worden, waarbij bijvoorbeeld een aankomend artiest eerst in Theater Hof 88 geplaatst wordt, en bij goede kaartverkoop de voorstelling wordt doorgeschoven naar het Stadstheater, zodat méér stadsgenoten ervan kunnen genieten.

Doorbouwen op huidige constructie Gezien al het bovenstaande is de vraag welke argumenten er zijn om tot nadrukkelijker samenvoeging over te gaan, als e.e.a. in de basis prima verloopt. Kostenbesparingen bij samenvoeging van de organisaties zullen er nagenoeg niet zijn, want waar samenvoeging aan de ene kant mogelijk voordelen aan de personeelskant zou kunnen hebben, zullen aan de andere kant kosten ontstaan doordat andere synergievoordelen opgeheven worden Theater Hof 88 maakt immers al sinds 2014 deel uit van een grotere organisatie vanwege de samenvoeging met de Bibliotheek Almelo, en het Stadstheater behaalt weer synergievoordelen door de samenwerking met het Theaterhotel. Het opzetten van een overkoepelende programmeerstichting is organisatorisch onwenselijk. Naast dat het voor het Stadstheater in combinatie met het managen van het Theaterhotel synergievoordelen zou elimineren vraagt zo’n ingewikkeld construct extra tijd, geld en inzet voor enerzijds de beide directies en anderzijds vanuit de gemeente en een te installeren bestuur - dat echt verstand van zaken zou moeten hebben. Een dergelijke ingewikkelde constructie is ook niet nodig. Het rapport van BMC schetst op de pagina’s 35-38 een aantal scenario’s voor de theaterinfrastructuur. Iedere optie - anders dan de huidige werkwijze - brengt forse kosten en nadelen met zich mee.

Ook bij het schrijven van deze meerjarenvisie komen we tot de slotsom dat de huidige werkwijze het meest praktisch, effectief en efficiënt is. De directies van het Stadstheater en Theater Hof 88 stellen daarom in gezamenlijkheid voor om voor een meer voor de hand liggende en effectieve samenwerkingsoplossing te kiezen, die doorbouwt op de huidige werkwijze, die de gemeente het comfort geeft van een eenduidig programmeerbeleid en een eenduidig aanspreekpunt, en waarmee geen aanvullende kosten of extra vergadertijd gemoeid zijn.

19 BMC-rapport pag. 30 paragraaf 5.1 / pag. 39 conclusie a.

stads 1 Theater

dLMELD1 7 .b Voorstel: Samenwerkingsverband Theaters Almelo (STA) Het Stadstheater en Theater Hof 8820 stellen voor om een formele tripartiete samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Almelo aan te gaan voor de komende tien jaar. Het succes van deze samenwerking valt of staat met een heldere opdrachtformulering vanuit de gemeente, waarin duidelijk wordt aangegeven wat de gemeente als goed en succesvol (overkoepelend) programmeerbeleid ziet. In deze constructie blijven beide theaterinstellingen hun eigen subsidie ontvangen, maar zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het indienen van op elkaar afgestemde aanvragen, die gecombineerd aansluiten op de prestatievraag van de gemeente. Hiermee wordt een eenduidige en heldere subsidierelatie met de beide theaters gecreëerd. Om e.e a. te formaliseren, voeren beide theaters twee keer per jaar formeel tripartiete overleg met de gemeente. In dit overleg worden programmeerafspraken gemaakt, maar wordt ook de algemene voortgang besproken en wordt getoetst aan de prestatie-afspraken met de gemeente. Ook kunnen in dit overleg communicatie- en marketingonderwerpen geagendeerd worden. Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt.

Met deze constructie bereiken we: - Een antwoord op de vraag om een overkoepelende, niet-versnipperde theaterprogrammering; - Eén aanspreekpunt vanuit de gemeente waar het gaat over de theaterprogrammering en aanpalende zaken; - Regelmatig gesprek met en toetsing vanuit de gemeente, vanuit een prettige en transparante setting; - Een efficiënte werkwijze zonder aanvullende kosten en juridische uitdagingen. Het samenwerkingsverband STA kan met ingang van de aankomende subsidieronde van start gaan. Hiervoor is een duidelijke en tijdige opdrachtformulering vanuit de gemeente noodzakelijk.

Mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van marketing en communicatie zijn en blijven onderwerp van gesprek. Het Stadstheater en Theater Hof 88 presenteren zich al geregeld gezamenlijk, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag en met de TheaterTipAvond.

20 De Raad van Toezicht van Hof 88 moet over deze beoogde samenwerking nog geïnformeerd worden. Het onderwerp zal (indien de gemeente positief reageert op dit voorstel) geagendeerd worden in de RvTvergadering in september.

_____

Studs Theater dLMELD

8 / Visie, missie, strategie Uit al het bovenstaande destilleren we voor de komende twaalf jaar de volgende visie, missie en strategie. Daarbij is het uitgangspunt dat er een langdurige positieve samenwerking met de gemeente is en dat de gevraagde subsidieverhoging en investeringsbijdrage door de gemeente verstrekt zullen worden.

Visie: Cultuur is belangrijk voor een stad, óók voor de gemeente Almelo. Daarvoor zijn onder meer goede theatervoorzieningen nodig. De inwoners van Almelo verdienen een goed en bijdetijds theater, dat een passend en breed programma presenteert.

Missie/droombeeld: het meest toegankelijke theater Het Stadstheater is in 2034 een door inwoners van Almelo geliefd theater. Of het nu vanuit school is, de muziekschool of omdat je zelf graag tickets koopt: als je Almeloër bent kén je het theater en heb je er een goed gevoel bij. Het Stadstheater laat inwoners op een prettige manier kennis maken met theater en stimuleert op een laagdrempelige manier de culturele ontwikkeling van jong en oud. Het Stadstheater presenteert jaarlijks in nauw overleg met Theater Hof 88 een verassend en veelzijdig programma, is actief in de stad, werkt samen met de culturele partijen en is producent van geweldige stedelijke of regionale theaterproducties. Daarmee draagt het Stadstheater actief bij aan de ontwikkeling en aantrekkingskracht van de stad. Als cultureel kloppend hart van Almelo heeft het Stadstheater ook regionaal en zelfs landelijk aantrekkingskracht. Door bezoekers van verder weg te trekken, draagt het Stadstheater bij aan de ontwikkeling en goede naamsbekendheid van Almelo. Het Stadstheater heeft een gezonde financiële huishouding, en een goede samenwerking met de gemeente, waarin transparantie en vertrouwen centraal staan.

Strategie | planmatig volgens strategiekaart Het Stadstheater werkt met een strategiekaart. Deze strategiekaart bevat KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) die noodzakelijk zijn om de missie te realiseren. Aan iedere KPI hangen meetbare doelstellingen en aan de strategiekaart komt een planning te hangen. Hierdoor kan uitvoering van het beleid gestructureerd en gecontroleerd plaatsvinden. Feitelijk is deze strategiekaart een samenvatting van het voorliggende meerjarenplan.

Zie voor de strategiekaart de volgende pagina.

Stars ThEBtEP

dLMELD

STRATEGIEKAART STADSTHEATER ALMELO Onderstaande KPI’s zijn leidend bij het t ehalen van de doelstellingen, verwoord in de missie Zij maken c e missie ook meetbaar. SAMENWERKENDE MODERN & GROEI BEZOEKERS TOEKOMSTGERICHT THEATERS ALMELO Kwalitatief en Realiseren van een modern Samenwerking met kwantitatief en goed geoutilleerd theater Theater Hof 88 m.b.t. programmering KLANT EN MARKT EEN POSITIEF IMAGO VERSTERKEN STADSPODIUM CONCURRENTIEPOSITIE in in stad en regio en land Ontmoetingsplaats de regio voor cultuur doorontwikkelen PROCESSEN

ORGANISATIE

FINANCIEEL

OVERLEG GEMEENTE gestructureerd, transparant VERSTERKEN TEAM Marketing & techniek

ONDERHOUD ICT UPTODATE > Ticketing THEATER > Rapportages volgens meerjaren> Koppelingen onderhoudsplanning STUREN OP FEIT EN KWALITEIT Op basis van rapportages sturen en bijsturen.

SUBSIDIE OP NIVEAU Ten behoeve van culturele doelstellingen

INVESTERINGS SUBSIDIE RENOVATIE Met heldere financiële afwikkeling

VOLDOENDE WEERSTANDSVERMOGEN Om tegenslagen op te kunnen vangen

De KPI’s nader uitgewerkt: KLANT EN MARKT

GROEI BEZOEKERS | Kwalitatief en kwantitatief ■ De komende tien jaar wil het Stadstheater met minimaal 20% in bezoekersaantallen groeien (ten opzichte van pre-corona.). Feitelijk betekent dit een bezoekersaantal in het jaar in 2034 rond de 70.000 ligt. ■ De komende tien jaar wil het Stadstheater - onder meer door het inzetten van een flexibele middenzaal - verhoudingsgewijs meer bezoekers trekken naar voorstellingen in de voor Almelo moeizame genres (zoals toneel, klassieke en wereldmuziek, dans en ballet. De mogelijkheid om optisch een middenzaal te creëren, zal hieraan bijdragen. In 2033 kennen deze genres gemiddeld 10% meer bezoekers dan in 2019 2. SAMENWERKENDE THEATERS ALMELO | Samenwerking met Hof 88 m.b.t programmering; in tripartiet overleg met de gemeente ■ Door intensivering en formalisering van het programmeringsoverleg tussen het Stadstheater en Theater Hof 88 wordt een eenduidige, integrale theaterprogrammering gerealiseerd, in nauwe samenspraak (tripartiet) met de gemeente. Daarnaast blijven beide theaters ook ad hoe en informeel met elkaar in overleg. 3. MODERN & TOEKOMSTGERICHT | Een modern en goed geoutilleerd theater • Om geschetste doelstellingen te kunnen behalen is een grootscheepse renovatie van het theater noodzakelijk. Uitgaande van 1000 zitplaatsen en de mogelijkheid voor een vlakke vloer vanaf 2025, zal het Stadstheater vanaf

THE

voorjaar 2025 volop inzetten op het binnenhalen van grote en spraakmakende producties in een fantastische zaal. 4. STADSPODIUM | Ontmoetingsplaats voor cultuur doorontwikkelen ? Het Stadstheater wil zich ambitieus blijven inzetten voor amateurkunst, cultuureducatie en stads-/regioproducties. Door gereduceerde tarieven voor het gebruik van het podium te rekenen, maar juist ook door bij te dragen in denk- en productiekracht. ? Iedere twee jaar een stads- of regio productie 5. EEN POSITIEF IMAGO | In stad, regio en land ? Het Stadstheater vervult een cruciale rol in het gemeentelijke cultuurbeleid. De komende jaren willen het Stadstheater, samen met de gemeente en andere partijen, werken aan begrip en draagvlak in de stad voor de bijzondere en kansrijke constructie die er is door de combinatie met het Theaterhotel. ? Het Stadstheater wil terugkeren in de Top 5 van (lijst van landelijke sterke cultuurmerken). 6. VERSTERKEN CONCURRENTIEPOSITIE | In de regio ? Door versterking van de marketing; ? Door draagvlak bij de provinciale overheid; ? Door goede samenwerking met de collega-theaters; ? Door een upgrade van de ICT-voorzieningen. PROCESSEN 1. OVERLEG GEMEENTE | Gestructureerd en transparant

Halfjaarlijks formeel, gedocumenteerd overleg met de gemeente over de prestatie-afspraken, samen met Theater Hof 88. Onderbouwd met goede rapportage en toelichting. 2. ONDERHOUD THEATER | Volgens meerjarenonderhoudsplanning ? Goede en duurzame zorg voor de theatervoorziening, door planmatig onderhoud en voldoende onderhoudsreserves. Hiertoe wordt jaarlijks een onderhoudsdotatie gedaan. 3. ICT UPTODATE | Ticketing, rapportages, koppelingen ? Een modern ticketing- en rapportagesysteem en goede koppelingen met onder meer een planningstool: noodzakelijk voor efficiënt plannen, rapporteren en sturen. ?

ORGANISATIE 1. VERSTERKEN TEAM | Marketing en techniek

Het Stadstheater werkt toe naar een goed bezet team, waarin met name aandacht uitgaat naar professionele marketing, programmering, management en theatertechniek. Hierdoor neemt de kwaliteit en bedrijfszekerheid toe (alsmede de concurrentiepositie) en hoeft de directie zich minder met operationele zaken bezig te houden 2. STUREN OP FEIT EN KWALITEIT | Op basis van rapportages sturen/bijsturen ? Doelstellingen zijn helder; sturen op tijdig en kwalitatief goed realiseren. Daarvoor een eenvoudige maar doeltreffende Plan-Do-Check-Act cyclus opstellen. ?

Stads Theater

dLMELD

FINANCIEEL 1. SUBSIDIE OP NIVEAU | Ten behoeve van culturele doelstellingen ■ De jaarlijks verstrekte subsidie vanuit de gemeente moet voldoende zijn om de (culturele) doelstellingen uit dit plan te behalen. Hierin verdisconteerd dient ook een bijdrage aan het onderhoud van het theater te zijn opgenomen. 2. INVESTERINGSSUBSIDIE RENOVATIE | Met heldere financiële afwikkeling ■ Om doelstellingen te behalen, is een renovatie van het theater (techniek, inventaris) noodzakelijk. Hiervoor is een investeringssubsidie benodigd. 3. VOLDOENDE WEERSTANDSVERMOGEN | Om tegenslag te kunnen opvangen • Het Stadstheater stelt zich ten doel om rond 2030 een weerstandsvermogen van circa € 300.000 te hebben opgebouwd. Met een weerstandsvermogen kunnen tegenslagen zelfstandig opgevangen worden en hoeft niet telkens bij de gemeente aangeklopt te worden. Mocht er in de verdere toekomst een moment komen waarop besloten wordt dat het Stadstheater stopt, dan wordt het op dat moment opgebouwde weerstandsvermogen (van het Stadstheater) teruggestort naar de gemeente. De planning van doelstellingen en subdoelstellingen zal nader uitgewerkt worden in een operationele en meetbare meerjarenplanning.

stads ThEater dLMELD

9 / Financiële impact / meerjarenbegroting De gemeente Almelo heeft in haar beleid uitgesproken dat het in de Gemeente Almelo een kwalitatief goede theatervoorziening wil met een deels regionale functie. De continuïteit van het theater moet zoveel mogelijk voor de langere termijn worden geborgd. Het is evident dat de investeringen en kosten voor het exploiteren van een theater door de gemeente gedragen moeten worden en dat de investeringen en kosten die bijdragen aan de exploitatie van het Theaterhotel door het hotel gedragen moeten worden. Dit alles vraagt om helderheid, duidelijke uitgangspunten en een eerlijke kostenverdeling.

In dit hoofdstuk zullen de investeringen en exploitatie van het Stadtheater Almelo worden gepresenteerd en toegelicht. Voorts zal een voorstel worden gedaan voor de bijdragen van de gemeente Almelo in de investeringen en de exploitatie van het Stadstheater Almelo. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Scenario 1 (1.000 stoelen, geen vlakke vloer) is als basis gebruikt voor de doorrekening van de financiële exploitatie. De investeringsbegrotingen zijn gebaseerd op offertes opgevraagd in juli 2022 op basis van het prijspeil juli 2022. Dit betreffen in deze fase nog globale inschattingen. Deze dienen in de verdere voorbereiding te worden verfijnd. Er zijn nog geen onderzoeken gedaan door bouwkundige experts naar de bouwkundige (on)mogelijkheden bij de uitbreiding naar 1.000 stoelen en noodzakelijke uitbreiding van de theatertoren. In de jaren 2022 en 2023 zal het theater nog in de huidige vorm worden geëxploiteerd. Deze jaren worden gebruikt voor de (voorbereiding van) besluitvorming en gedetailleerde planontwikkeling van de vernieuwbouw. Gedurende 2024 zal de vernieuwbouw plaatsvinden, waarna 2025 het eerste jaar van volledige exploitatie in het nieuwe theater zal zijn.

• •

•

Investeringen en financiering

De investeringen zijn toegelicht in hoofdstuk 5 Ten aanzien van de vernieuwbouw van het Stadstheater worden de volgende voorstellen gedaan ten aanzien van de investeringen en financiering hiervan.

De investeringen zullen worden gedaan door Stadstheater Almelo B.V. Wij stellen voor dat de Gemeente Almelo de investeringen financiert door middel van een renteloze lening. De totale investeringen in scenario 1 bedragen volgens de voorlopige globale raming circa € 11 miljoen. De renteloze lening door de Gemeente Almelo zal € 11 miljoen bedragen en verstrekt worden aan Stadstheater Almelo B.V. De tegenprestatie voor deze lening is het voldoen aan de culturele prestatie-afspraken die de gemeente maakt met het Theaterhotel. De lening zal vanaf het eerste jaar van exploitatie (2025) in 15 jaar worden kwijtgescholden, dus in de jaren 2025 tot 2040.

In de leningsovereenkomst zullen onder meer de volgende condities worden opgenomen:

• •

Jaarlijkse kwijtschelding van 1/15 deel van de lening worden door de Gemeente als investeringssubsidie; Renteloos;

stads ThEBtEP dLMELD Koppeling met de meerjarige exploitatiesubsidie overeenkomst waarin de prestatieafspraken worden overeengekomen; Koppeling met de tripartiete samenwerkingsovereenkomst tussen de Hof88, de Gemeente en het Stadstheater (zie hoofdstuk 7); Jaarlijkse begroting en verantwoording (jaarrekening met verklaring accountant).

In scenario 2 met vlakke vloer zal naar verwachting een extra investering van € 1,5 miljoen benodigd zijn. Omdat deze optie ook het Theaterhotel commerciële mogelijkheden biedt, wil het Theaterhotel hiervan de helft zelf investeren; te weten € 750.000. Voor de andere helft, ten behoeve van culturele doelstellingen, stellen wij een annuïtaire lening van € 750.000 voor, verstrekt door de Gemeente Almelo die in 15 jaar wordt afgelost en tegen het rentetarief waarvoor de Gemeente geld inleent, plus een risico-opslag van 1%. De aflossing en rente zal jaarlijks worden betaald.

Opschonen balans Stadstheater Almelo B.V. Het Theaterhotel heeft de exploitatieverliezen in het verleden gefinancierd. De lening bedraagt per 31 december EUR 696k en een rekening-courant van EUR 3.382K. Deze schulden21 van in totaal EUR 4.078k zullen worden omgezet in agio (eigen vermogen), zodat er in de aanvangssituatie een licht positief eigen vermogen zal zijn.

Het Theaterhotel heeft de afgelopen jaren ruim € 4 miljoen aan exploitatieverliezen van het Stadstheater gefinancierd.

Exploitatie Stadtheater Almelo B.V. 2022 t/m 2034 Op basis van al het bovenstaande komen we tot de volgende exploitatiebegroting. Deze gaat uit van: - Groei van het aantal voorstellingen - Groei van het aantal bezoekers - Groei personeelsbestand - Jaarlijkse indexatie van kosten - Jaarlijkse indexatie van de exploitatiesubsidie vanuit de gemeente Almelo.

Een verdere toelichting op aannames en uitgangspunten is toegevoegd als bijlage D.

21 De exploitatieverliezen zijn inzichtelijk geworden sinds het Stadstheater in een aparte BV is geplaatst.

Stres ThPntE dLMELD

EXPLOITATIEBEGROTING: RENOVATIE, 1.000 STOELEN, GEEN VLAKKE VLOER Winst- en verlies rekening t SR10)

20122

2023

2024

2025

2026

Prognose

Netto-omzet

1.168

1.553

2489

2639

2743

3.069

3.175

3238

3.331

Inkocpwssde vsn de onzet

(718)

(S6)

(1.591)

(1.871)

(1.723)

(1.925)

(1.384)

(2023)

838

879

1.400

1.050

1.103

1.125

1.147

1.170

1.193

Bruto bedrijfsresultaat

1.287

1.467

1.400

1.948

2071

2144

2291

2.361

2408

Exploitatiesu bs idi= g erente Almelo

2027

2028

2029

2031

2032

2033

2034

Rrogme Prognose Prognose Prognose Progse Prognose

Fr cgnos e

Prognose

3.398

3.466

3.535

(2084)

(2 105)

(2147)

(2190)

1217

1.242

1.28

1.292

2484

2534

2585

2637

2030

Pssceelicsten

(566)

(64)

(€0)

(831)

(928)

(948)

Vekocpk caten

(70)

(83)

(125)

(149)

(158)

(166)

(184)

(190)

(194)

(200)

(204)

(208)

(212)

Exploitatiekosten

(76)

(79)

(83)

(87)

(91 1

(93)

(S6)

(97)

(98)

(101)

(103)

(105)

(107)

Huisvestingskosten

(450)

(472)

(372)

(280)

(410)

(418)

(426)

(435)

(444)

(462)

(471)

(480)

Kantoor kosten

(33)

(34)

(36)

(38)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(48)

(316)

(332)

(328)

(345)

(352)

(355)

(386)

(374)

(331)

(389)

Dotatie onderhoudsvoorziening

‘Onderhoudskosten Totale kosten

EST DA

{114)

(119)

(122)

(124)

(127)

(129)

(132)

(134)

(137)

(140)

(1.193)

{1.342}

(1.305)

(1.924

(2.077)

(2.122)

(2.181)

[2.227)

(2271)

(2.319)

[2.365)

(2412)

(2.460)

125

(7)

110

134

137

166

169

173

176

(735)

(726)

(725)

(735)

(725)

(80)

(90)

(711)

(741)

(713)

(624)

(601)

(588)

(569)

(566)

(562)

(568)

(3)

Afschrijvingen renovatie Afschrijvingen huidige inventaris

EST

Financiéle baten e lasten

(884)

Vrijval financiering gerreent Almelo

P»

(3)

13)

(3)

725

735

725

735

TOF

{1O|

107

131

134

163

166

170

173

C cvid-19 theaters ubs idi =5

Resultaat voor belasti ngen

Belastingen

<61

(5)

10)

(3)

(16

(20)

(24)

(25

(25)

Resultaat na belastingen

(8)

111

114

138

141

144

147

Subsidie in de jaren 2022 tot en met 2024 In 2022 is aanvullende subsidie benodigd (€ 250K) om exploitatieverlies te voorkomen. In totaal komt de subsidie dan uit op € 838.000. In 2023 zal het theater nog in de huidige situatie worden geëxploiteerd. Wij stellen voor om voor dit jaar de subsidie over 2022 als uitgangspunt te nemen en deze te indexeren met 5%. De subsidie voor 2023 komt dan uit op: € 879.000. In 2024 zal de vernieuwbouw plaatsvinden. Het personeel zal dan worden ingezet voor dit project en er wordt aanvullend personeel geworven. Voorts zullen er in het najaar van 2024 voor de opening van het vernieuwde nieuwe theater aanloopkosten zijn voor verkoop, marketing etc., na een jaar dicht te zijn geweest. In 2024 zullen er geen voorstellingen zijn. Om de doorlopende exploitatiekosten en aanloopkosten te dekken stellen wij voor dat er een subsidie verstrekt wordt voor dit overgangsjaar van €1.400,000, zodat er dat jaar geen verlies geleden wordt.

Subsidie vanaf 2025 Vanaf het jaar 2025 is een subsidie benodigd van € 1.050.000 per jaar. Hiermee kunnen alle theatergerelateerde kosten gedekt worden en is er voldoende ruimte om een passende onderhoudsvoorziening op te bouwen. Aangezien de theatertechnische installaties (met name de trekkenwand) binnen tien jaar groot onderhoud nodig hebben, ontstaat rond die tijd een piek in de onderhoudskosten (bijlage E). Met voldoende onderhoudsvoorziening kan het Stadstheater deze kosten zelf opvangen, zonder daarvoor bij de gemeente te hoeven aankloppen. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als bijlage D zijn de financiële modellen toegevoegd, inclusief gedetailleerde toelichting.

stads ThEBtBr

dLmEL ]

10 / Samenvatting & conclusies Dit meerjarenplan 2022-2034 van het Stadstheater laat zich als volgt kort samenvatten.

Problematiek - Het Stadstheater is in dringende financiële nood en heeft al jaren een verlieslatende exploitatie. De subsidie is te laag. Het Theaterhotel heeft de afgelopen jaren cumulatief ruim € 4 miljoen aan verliezen van het Stadstheater gedekt. Dat moet nu stoppen. - Het Stadstheater moet dringend gerenoveerd worden. - Er is sprake van een imagoprobleem. Analyse: - Het Stadstheater is populair; bij bezoekers, producenten en ondernemers uit de stad. - Het Stadstheater heeft (onterecht) een wat commercieel imago, onder meer door de koppeling met het Van der Valk hotel. - Het Stadstheater heeft een concurrentie-achterstand opgelopen, o.a. door financiële tekorten. - Het Stadstheater heeft mogelijkheden tot gioei, de basis is uitermate goed, echter is de huidige zaal te klein voor echt grote voorstellingen. - Het Stadstheater heeft voordelen van de combinatie met het hotel. - Het personeelsbestand is te krap. Scenario’s voor renovatie - Voor de renovatie van de theaterfaciliteiten zijn twee scenario’s uitgewerkt. Ten eerste: renovatie met uitbreiding van de zaal naar 1000 stoelen; Ten tweede: idem, maar aan met inklapbare stoelen naar vlakke vloer. - Idealiter vindt de verbouwing plaats in kalenderjaar 2024. Culturele ambities van het Stadstheater - Verder versterken van het huidige profiel (populair met brede programmering, voor elk wat wils.

- Groei en doelgroepverbreding - Culturele amateurverenigingen, scholen etc. in toenemende mate bedienen. - Bijdragen aan versterking van de binnenstad. - Een regionaal sterk stadstheater met landelijke bekendheid. Samenwerkende theaters: Stadstheater en Theater Hof 88 - Het voorstel is om te komen tot een formele, tripartiete samenwerking tussen de gemeente Almelo, het Stadstheater en Theater Hof 88. Op basis van heldere opdrachtverstrekking vanuit de gemeente wordt dan gewerkt aan een overkoepelende theaterprogrammering via een gezamenlijke, efficiënte aanpak. De gemeente heeft dan ook via dit overleg 1 aanspreekpunt. Dit voorstel bouwt voort op de prettige samenwerking die er al is tussen beide theaters.

Financiële impact -

Subsidie o Een structurele jaarlijkse subsidie van € 1.050.000 per jaar vanaf 2025, jaarlijks te indexeren. Daarnaast, ter voorkoming van verdere exploitatieverliezen: o Subsidie 2022: incidentele verhoging met € 250.000 naar € 838.000 o Subsidie 2023: gebaseerd op 2022, geïndexeerd met 5%: € 879.000 o Subsidie 2024: € 1.400.000 Investering renovatie o Bij Scenario 1 (renovatie, 1000 stoelen, geen vlakke vloer): € 11 miljoen o Bij Scenario 2 (renovatie, 1000 stoelen, wel vlakke vloer): € 12,5 miljoen Af te schrijven over 15 jaar. Prijzen onder voorbehoud 36

S idS

Theater JLmELD

Bijlagen Bijlagen A. Gesprekken met ondernemers B. Onderzoek B.1. Merkwaarde Stadstheater B.2. Ontwikkeling merkbekendheid Stadstheater C. Groeitabellen C.1. Ontwikkeling bezoekers en voorstellingen C.2. Verdeling voorstellingen D. Financiële toelichting E. Input meerjarenonderhoudsbegroting

Stres

ThEster

dLMELD

BIJLAGE A GESPREKKEN MET ONDERNEMERS UIT ALMELO Kort verslag Ondernemersontbijt - 29 juni 2022 Op 29 juni kwamen zeven ondernemers/werkgevers uit Almelo bij elkaar om te praten over de vraag in hoeverre een theater / Het Stadstheater belangrijk voor hen (in hun rol als ondernemer/werkgever) is.

Aanwezig: -

- ETC Nederland - Kracht/Bright online (daarnaast betrokken bij Energiek Almelo, Stichting

Bomenstad Almelo, Havenfestival) - Studio MAD (daarnaast betrokken bij IKT Almelo, Rotary Almelo) - ROC vanTwente, IKT Almelo (daarnaast lid van de Twente Board, zat 6 jaar in de RvT van het Wilmink Theater) - Dumocom; Samsa Software (daarnaast betrokken bij IKT Almelo, Energiek Almelo, Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Twente) - ETC Nederland (daarnaast betrokken bij Netwerk Young Professionals Almelo) - voorzitter MKB Almelo, betrokken bij Energiek Almelo. - toehoorder namens de gemeente Almelo (regisseur ondernemersloket) - namens het Stadstheater) - namens het Theaterhotel - gespreksleider/verslag

VERSLAG Schets van de aanwezigen: van grote werkgevers tot kleinere ondernemers. Groot techniekconcern, grote onderwijsinstelling,media/reclame, maakindustrie Opvallend is dat nagenoeg iedere aanwezige betrokken is bij één of meer netwerkclubs, ondernemersclubs of thematische stichtingen/verenigingen. Aanwezigen geven aan in personeel te willen groeien en zien dat als een uitdaging. Almelo: een fijne stad voor ondernemers De aanwezigen vinden Almelo een fijne stad. Er is veel samenwerking tussen de ondernemers, er is veel bedrijvigheid om het bedrijfsleven veel ondernemers hebben meerdere petten op en zijn betrokken bij Almelose activiteiten. Een aantal ondernemers komen niet zelf uit Almelo of Twente, en geven aan positief verrast te zijn door Almelo. Voor nieuwkomers hangt er vaak nog een sfeer van: Almelo, wat is daar nu te doen. Een leus als þÿAlmelo, het valt best meeþÿzou bij wijze van spreken passend zijn. Opgemerkt wordt dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd. De infrastructuur is verbeterd, het aantal bedrijventerreinen is toegenomen. Er is veel op de schop gegaan de afgelopen jaren, daarover heerst nadrukkelijk een positief gevoel. Citaat Ik ben trots op Almelo. Ik wilde hier eerst eigenlijk niet blijven, maar ik heb inmiddels echt mijn plek gevonden Hengelo lijkt bijvoorbeeld nu achter te lopen op Almelo als het gaat om stadsontwikkeling.

In Almelo gebeurt het nu, er werken heel veel mensen in Almelo, ook van buiten de stad. Almelo ontworstelt zich van het imago van lelijke eendje Almelo is booming!þÿ Wel vinden de ondernemers dat er nog sprake is van een Calimero-effect. Inwoners van Almelo zijn bescheiden, nuchtere mensen.

Wat maakt een stad tot een fijne vestigingsstad De combinatie van wonen, werken, studeren en cultuur is belangrijk. Almelo heeft dat nu allemaal. Voor bedrijven met veel vacatures is dat echt belangrijk. Een baan kan dan nog zo 38

StdS Theater dLMELD

leuk zijn, als de rest eromheen (i.c. mogelijkheden om je privéleven in je nieuwe woonplaats leuk te maken) niet aantrekkelijk is dan gaat het toch niet door. Er is daar best nog wel een imagokwestie; mensen van buiten denken niet meteen aan Almelo als leuke woonplaats. Opgemerkt wordt dat vanuit Almelo eerder de MBO’ers werkzaam zijn, en dat hoger opgeleiden elders uit de regio komen. Tegelijkertijd zien de ondernemers dat in Almelo nu juist hard gewerkt wordt aan verbreding; er komen meer woningen in het hogere segment, het is duidelijk dat de stad tot doel heeft ook hoger opgeleiden aan te trekken.

Belang van cultureel leven / een theater Het culturele leven in de stad is belangrijk, vinden de ondernemers. Een theater hoort daarbij, en ook evenementen waar veel mensen samenkomen. Een theater is juist ook belangrijk voor de iets hoger opgeleiden, waar Almelo juist op inzet. Een theater is noodzakelijk, vinden de ondernemers, het is een belangrijk onderdeel in de mix die de stad aantrekkelijk maakt. Juist voor nieuwe, jonge mensen is het culturele leven ‘key’, als dat onvoldoende aanwezig is, kun je ze (ook als werknemer) niet behouden. ‘Het zou dramatisch zijn als het theater zou moeten sluiten’. Wel wordt aangegeven dat er nog wel iets meer aan profilering gedaan mag worden. Het theater of een bezochte voorstelling is niet het gesprek van de dag op de werkvloer. Promotie van het theater kan wel wat beter. Overige opmerkingen: - Als je Almelo wilt upgraden, dan hoort daar juist ook theater bij. Daar moet je zuinig op zijn. - Stel dat het fout gaat en het Stadstheater moet dicht, en je krijgt later spijt... dan moetje een nieuw theater bouwen en wat dat wel niet gaat kosten! Opgemerkt wordt dat er in Twente veel gereisd wordt. Vanuit de dorpen naar de verschillende steden, en ook naar de verschillende theaters en culturele instellingen. Een van de aanwezigen merkt op dat in Enschede de iets ‘zwaardere’ cultuur gepresenteerd wordt.

Het loopt in Twente ook wat door elkaar heen. Profilering is belangrijk. Betrokkenheid Er wordt verwezen naar Van Katoen en Nu, een productie waar de hele stad naar kwam kijken, van alle inkomensniveaus, ondernemers maakten het voor minder bedeelden mogelijk om de voorstelling te bezoeken. Er kwam een positieve energie vrij, in Almelo doen mensen graag dingen samen, ze staan voor elkaar klaar, ze willen elkaar helpen. Veronder steld wordt dat die verbondenheid voortkomt uit de maakindustrie. Je ziet ook dat bedrijven op bedrijventerreinen sterk met elkaar verbonden zijn. Mensen kennen elkaar, en als je iets gemaakt ofgeproduceerd wilt hebben is er altijd wel iemand om dat voor je te regelen.

Het Stadstheater Dat er een financiële problematiek was, was de ondernemers onbekend. Zij geven aan hier graag van op de hoogte te blijven, en maken zich zorgen. Zij willen graag dat het theater blijft, ook in het belang van hun onderneming. Op de vraag of en op welke wijze er verbinding of samenwerking kan komen met het theater, wordt een ondernemers- of vriendenclub genoemd. In zo’n club geef je als ondernemer ook een meerjarig commitment af. De leden, ondernemers, kunnen dan optreden als ambassadeur. Ook kan er samengewerkt worden op het gebied van personeelswerving. Je zou eraan kunnen denken om als werkgever kaartjes te verstrekken als onderdeel van arbeidsvoorwaarden o.i.d. Ideeën als deze kunnen in de nabije toekomst uitgewerkt worden. De behoefte aan verbinding met het theater is er zeker en de bedrijven willen zeker ook uitstralen hoe belangrijk het theater voor hen is. Ook vinden ze het belangrijk dat de gemeente uitstraalt dat cultuur belangrijk is.

) ThEBter

dLMELD

BIJLAGE 3.1 Merkwaarde Stadstheater 2020

. brand consultancy

WAARDE CULTUURSECTOR NOG NOOIT ZO STERK GEVOELD ZiggoDome en Ahoy willen concertbezoekers het liefst weer bezoeken Juist in deze tijd waarin een bezoek aan een museum of theater even niet kan, missen we onze cultuurhuizen het meest Vooral de drie grote muziektempels in Amsterdam Zuidoost worden node gem is Maar naast de Ziago Dome, Johan Cruijff ArenA er AFAS Live, geldt dit ook voor d Rott dams Ah h t U cht Ti liVr d b Dit blijkt it d B* atio le ditie het Cultuursector Merkenonderzoek van Brand Consultancy. Buiten de Randstad kunnen we niet vrachten om het Openluchtmuseum in Gelderland weer te bezoeken. Podia die we het liefst zo ste l mogelijk weer open zien (gemiddelde Nederlander 18+ jaar) 1.

Ziggo Dome

2. Rotterdam Ahoy 3. Johan Cruijff ArenA 4. AFAS Live 5. TivoliVredenburg 6. Het Concertgebouw 7. Paradiso 8. GelreDome 9. Koninklijk Theater Carré 10. AFAS Circustheater

Openluchtmuseum voor Gelderlander eve 1 belangrijk als het Van Gogh voor Noord-Hollander Dat de passie voer cultuur zich zeker niet beperkt tot de Randstedelijke organisaties laten de onderzoeksresultaten ook zien. Zo is net draagvlak onder de Gelderse bevolking voor het Openluchtmuseum in Arnhem net zo sterk als dat van het Van Gogh Museum onder NoordHolanders. En Groningers houden net zo veel van De Oosterpoort als Zuid-Hellanders van Ahoy.

Favoriete podia musea en mol numenten per provincie (gemiddelde provinciebewoner 18+) Drenthe: Kamp Westerbork, Openluchtmuseum Ellen en Brammert, Drents Museum Flevoland: Aviodrome, Batavialand, Museum Schokland Friesland: De Harmonie, De Lawei, Fries Museum Gelderland: Nederlands Openluchtmuseum. Kröller-Müller Museum, Paleis Het Loo Groningen: Martinitoren, MartiniPlaza, Groninger Museum

Limburg: MECC Maastricht, Kasteel Hoensbroek, Bonnefantenmuseum Noord-Braban 013, Nationaal Monument Kamp Vught Oorlogsmuseum Overloon Noord-Holland: Anne Frank Huis, Rijksmuseum, Carré Overijssel: Museum de Fundatie, Rijksmuseum Twenthe, Theaterhotel Almelo Utrecht Het Spoorwegmuseum, Domtoren, TivoliVredenburg Zeeland: Deltapark Neeltie Jans, Watersnoodmuseum, Stoomtrein Goes-Borsele Zuid-Holl and: Rotterdam Ahoy, Luxor Theater Rotterdam, Naturalis

Kleinste musea en podia hebben een extreem loyale achterban Dat ook de kleine cultuurhuizen een grote maatschappelijke waarde hebben, wordt ook duidelijk met onderzoekscijfers. Gemiddeld geeft het cultuurpubliek aan het bezochte museum of podium het rapportcijfer 8,4. Bij de kleinere cultuurhuizen ligt deze beoordeling vaak zelfs nog iets hoger, dankzij d ci le b d di d b k hebb d inti sf Het h i albe oek ligt bij d z organisaties dan ook op eer bijzonder hoog niveau.

Onderzoek onder 3.450 respondent 1 Het Cultuursector Merkenonderzoe t is in 2006 met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Voor

het onderzoek van 202D zijn 3.450 respondenten in twee fasen ondervraagd: Eerst is de spontane bekendheid van alle organisaties en professionals in de Nederlandse cultuu rsector onderzoch Daarna is voor de 150 bekendste namen in detail navraag gedaan naar hun geholpen bekendheid, waardering, binding, merkpersool ntijkheid, mer «prestatie, bezoek(intentie) en groeipotentie. Elk merk is op 4 j factoren onderzoch

SterS Theater aLHlBLD

BIJLAGE B.2 Ontwikkeling merkwaarde Stadstheater 2022 Uit onderstaande blijkt dat het Stadtheater tijdens de coronacrisis ten opzichte van andere Overijsselse cultuurmerken aan bekendheid heeft ingeboet

‘

Van: . Verzonden: maandag 16 mei 2022 06:14 Aan: (Theaterhotel Almelo) a : Onderwerp: Mer kmeting 2022 Theaterhotel Almelo

Beste

hete i>

Recent is de reputatie van Theaterhotel Almelo en de andere Nederlandse podia & (film)theaters opnieuw onderzocht met het Cultuursector Merkenonderzoek Het onderzoek is

fors uitgebreid en monitor nu de 130 spontaan bekendste cultuurorganisaties in detail

Opvallende uitkomsten van de onderzoekseditie 2022: •

Ondanks de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis is de merkkracht, en daarmee het bezoekerspotentieel, licht gestegen bij de Nederlandse cultuurorganisaties met een nationale uitstraling (+2%);

•

Bioscoopketen Kinepolis en net AFAS Circustheater zagen hun reputatie het sterkst stijgen in de periode 2020-2022;

•

In 2022 bestaat de top 150 van sterkste cultuurmerken voor maar liefst 31% uit

musea 25% is podium, 21% gezelschap. 14% festival en 9% filmtheater.

Hot merk Theaterhotel Almelo b lijk t anno 2022 niet tot 150 spontaan bekendste cultuurmerken van Nederland te behoren. Bij de vorige drie metingen behaalde Theaterhotel Almelo de volgende posities op de ranglijst van sterkste podia & (film)theaters van de provincie Overijssel: *

2021:5

2019:2

2017:2

StAJS ThEBtEP dLMELD

BIJLAGE C.1. ONTWIKKELING BEZOEKERS EN VOORSTELLINGEN

Ontwikkeling bezoekers 80000

70000 60000 50000 40000

30000 20000

10000

2018 20x9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 • Scen 1 C3 Scen 2

Ontwikkeling voorstellingen 160 140

120 100 80 60 40

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 • Scen1

• Scen 2

Scenario 1: 1000 stoelen Scenario 2:1000 stoelen en vlakke vloer

We zien in scenario 2 (vlakke vloer) een lichte stijging in het aantal voorstellingen en bezoekers. Op jaarbasis is 140 voorstellingen ongeveer het maximum Met vlakkevloervoorstellingen kun je een ander publiek trekken (zoals: jongeren v or popconcerten)

StirS ThEster dLmELD

BIJLAGE C.2. VERDELING SOORTEN VOORSTELLINGEN bij groei

Verdeling voorstellingen 1000 stoelen • Regulier

• Amateurs

• Stadsprod

160 140 120

100 80 60

40 20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Verdeling voorstellingen vlakke vloer • Regulier

• Amateurs

• Stadsprod

Vlakkevloer

160 140 120 100 8C

40 20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Blauw = reguliere programmering Oranje = culturele amateurverenigingen, scholen etc Grijs = eigen producties Geel = vlakkevloervoorstellingen

StAJS ThEater dLMELD

BIJLAGE D: Financiële modellen (zonder investering in vlakke vloer) 1.

Investeringsplan Investeringsplan Stadstheater Almelo

{x EUR 1 000)

__________

Uses

EUR Sources

Gebouwgebonden aanpassingen

3.262 Financiering Theaterhotel Almelo

Technische installaties

4.368

Theatertechniek (incl.uitbreiden trekkenwand)

2.867 Financiering gemeente Almelo

Subtotaal investeringsplan

10.496

Onvoorziene kosten

EUR

Looptijd in jaren

11.021

525

Totaal investeringsplan

11.021

Totaal Uses

11.021 Totaal Sources

11.021

Toelichting:

Deze opstelling is ontleend aan de Toekomstvisie en Meerjarenplan van het Stadstheater. In de berekeningen hebben wij een afschrijvingstermijn van 15 jaar op alle activa gehanteerd. Dit is gelijk aan de vrijval van de gemeentelijke financiering.

Exploitatiebegroting

Winst- en verlies rekening

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Prognose

Prognose.

Netto-omzet

1.168

1.553

2.489

2.639

2.743

3.069

3.175

3.238

3.331

3.398

3.466

3.535

Inkoopwaarde van de omzet

(718)

(965)

(1.591)

(1-671)

(1.723)

(1.925)

(1.984)

(2.023)

(2.064)

(2.105)

(2.147)

(2.190)

838

879

1.400

1.050

1.103

1.125

1.147

1.170

1.193

1.217

1.242

1.266

1.292

Bruto bedrijfsresultaat

1.287

1.467

1.400

1.948

2.071

2.144

2.291

2.361

2.408

2.484

2.534

2.585

2.637

(x EUR 1 000)

Exploitatiesubsidie gemeente Almelo

Personeelskosten

(566)

(664)

(690)

(831)

(928)

(946)

(965)

(984)

(1.004)

(1.024)

(1.045)

(1.066)

(1.087)

Verkoopkosten

(70)

(93)

(125)

(149)

(158)

(165)

(184)

(190)

(194)

(200)

(204)

(208)

(212)

Exploitatiekosten

(75)

(79)

(83)

(87)

(91)

(93)

(95)

(97)

(99)

(101)

(103)

(105)

(107)

Huisvestingskosten

(450)

(472)

(372)

(390)

(410)

(418)

(426)

(435)

(444)

(452)

(462)

(471)

(480)

Kantoorkosten

(33)

(34)

(36)

Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoudskosten

(38)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(316)

(332)

(338)

(345)

(352)

(359)

(366)

(374)

(381)

(389)

(114)

(119)

(122)

(124)

(127)

(129)

(132)

(134)

(137)

(140)

(1.193)

(1.342)

(1.305)

(1.924)

(2.077)

(2.122)

(2.181)

(2.227)

(2.271)

(2.319)

(2.365)

(2.412)

(2.460)

125

(7)

110

134

137

166

169

173

176

(735)

_ (90)

(90)

EBIT

(711)

(741)

(713)

(624)

(601)

(598)

(569)

(566)

(662)

(559)

Financiële baten en lasten

(3)

Totale kosten EBITDA

Afschrijvingen renovatie Afschrijvingen huidige inventaris

Vrijval financiering gemeente Almelo

(3)

735

(3) 735

(3)

735

(10)

107

131

134

163

166

170

173

___ (25)

(25)

(26)

144

147

Covid-19 theatersubsidies

Resultaat voor belastingen

Belastingen

(5)

(0)

(3)

(16)

(20)

(24)

Resultaat na belastingen

(8)

111

114

138

141

Toelichting: -

De omzetprognose is gebaseerd op het aantal theatervoorstellingen zoals weergegeven in hoofdstuk 6, paragraaf 6.3, waarbij een bezettingsgraad wordt verwacht van gemiddeld 55%. De bezetting varieert van uitverkochte voorstellingen tot voorstellingen met een beperkte 44

stads TheatEr dLMELD doelgroep waarbij de Theaterzaal als 'middenzaal' wordt ingezet. De omzetprognose is opgebouwd uit de volgende elementen; omzet tickets, omzet toeslagen (pauzedrankje etc.) en de reserveringskosten (per reservering worden gemiddeld 2,5 ticket besteld). De inkoopwaarde van de omzet voorstellingen bedraagt 80% van de ticketprijs omzet. De inkoopwaarde van de omzet stadsproducties (denk aan eigen producties zoals de kerstvoorstelling) bedraagt 95% van de ticketprijs omzet. De exploitatiesubsidie betreft de subsidie welke de gemeente Almelo jaarlijks verstrekt voor het behoud van het theater in Almelo. o De toegekende subsidie 2022 (EUR 588k) is onvoldoende om tot een dekkende exploitatie te kunnen komen. Derhalve wordt een incidentele aanvullende subsidie (EUR 250k) gevraagd om tot een dekkende exploitatie te komen. o In 2023 zal het theater nog in de huidige situatie worden geëxploiteerd. De toegekende basissubsidie 2022 is ook in 2023 niet toereikend. Derhalve is de subsidie (inclusief aanvulling) 2022 als uitgangspunt genomen en geïndexeerd met 5%. o In 2024 zal de vernieuwbouw van het Stadstheater plaatsvinden. Om de doorlopende exploitatiekosten (de interne huurkosten worden vanaf 2024 gehalveerd) en aanloopkosten te dekken wordt een subsidie ad EUR 1,4 mio gevraagd. o Vanaf 2025 is een exploitatiesubsidie benodigd van EUR 1.050k per jaar.

Deze wordt jaarlijks geïndexeerd o.b.v. van CPI (verondersteld wordt een indexatie van 5% in 2026 en vanaf 2027 een indexatie van 2% per jaar). De personeelskosten zijn gebaseerd op de voor deze theateromvang benodigde personele bezetting. De ontwikkeling van de personele bezetting wordt toegelicht in paragraaf 6.d (pagina 25). Belangrijke uitgangspunten: o De personeelskosten 2023 zijn gebaseerd op de personeelskosten 2022 met een indexering van 5%. Dit is ingegeven door de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt. Verder wordt het personeelsbestand uitgebreid met 1,2 - 1,5fte (budget EUR 70k). o Vanaf 2027 worden de personeelskosten jaarlijks geïndexeerd o.b.v. CPI met als uitgangspunt 2% per jaar. De exploitatiekosten (livemuziek en kassa- en reserveringssysteem) waren historisch gezien lager (tussen EUR 52 - 56k). Deze post wordt jaarlijks tot en met 2026 geïndexeerd met 5%, vanaf 2027 bedraagt de indexatie 2%. In 2022 en 2023 wordt er nog interne huur voor het theater doorbelast (in 2022 EUR 214.500). De interne huur zal vanaf Vanaf 2024 zal er door 2024 nog maar voor de helft doorbelast worden wat zorgt voor het Theaterhotel (veel) een forse daling van de huisvestingskosten. Door duurzame minder huur doorbelast investeringen zal naar verwachting het verbruik van gas en worden aan het elektriciteit afnemen, echter de stijging van de energieprijzen Stadstheater.

Dit zorgt zorgt ervoor dat totale kosten vooralsnog niet dalen. Als voor een forse daling uitgangspunt zijn de huidige reguliere energiekosten van de genomen. Deze post wordt jaarlijks tot en met 2026 huisvestingskosten. geïndexeerd met 5%, vanaf 2027 bedraagt de indexatie 2%. De kantoorkosten betreffen de periodieke doorbelasting van EUR 2.500 voor gebruik printer, verbruiksartikelen, kantoorruimte etc. Deze post wordt jaarlijks tot en met 2026 geïndexeerd met 5% vanaf 2027 bedraagt de indexatie 2%. De verkoopkosten bestaan onder andere uit reclamekosten, (online) advertentiekosten, drukwerk, onderhoud website en verkoop via derde partijen. Gedurende de gehele meerjaren prognose bedragen de verkoopkosten 6% van de omzet. Na de vernieuwbouw van het theater bestaan de onderhoudskosten uit jaarlijkse onderhoudskosten en een dotatie aan de onderhoudsvoorziening (reservering groot

Stads Theater dLMELD

onderhoud), De bedragen zijn gebaseerd op de MJOB aangeleverd door Q4U Bouwconsultants. Deze post wordt tot en met 2026 jaarlijks geïndexeerd met 5%, vanaf 2027 bedraagt de jaarlijkse indexatie 2%. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de investeringsagenda met een afschrijvingsperiode van 15 jaar. De financiële lasten zijn tors lager dan in het verleden omdat de financiering door het Theaterhotel zal worden omgezet in agio (eigen vermogen). In de prognose worden enkel de bankkosten weergegeven. De aanname is dat de gemeente geen rentevergoeding in rekening brengt. De vrijval financiering gemeente Almelo is gestructureerd op 15 jaar wat resulteert in de gepresenteerde vrijval van EUR 735k per jaar. Onderbouwing < mzetbegroting en bezoekersaantallen

Uitgangspunten omzetbegroting Stadstheater Almelo 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Totaal

Omzet voorstellingen Ticketprijs Prijs toeslag Prijs reservering Aantal tickets per reservering Prijs indexatie

30,00 5,50 1,80 2,5

31,50 6,00 1,89 2,5 5%

33,08 6,30 1,98 2,5 5%

34,73 6,62

36,47 6,95

37,19 7,08

2,32 2,5 2%

40,26 7,67 2,42 2,5 2%

41,07 7,82 2,46 2,5 2%

42,72 8,14

2,23 2,5 2%

39,47 7,52 2,37 2,5 2%

41,89 7,98

2,19 2,5 5%

37,94 7,23 2,28 2,5 2%

38,70 7,37

2,08 2,5 5%

2,51 2,5 2%

2,56 2,5 2%

Omzet amateurs en scholen Gemiddelde zaalhuur (all-in) Prijs indexatie

7.000

7.350 5%

7.718 5%

8.103 5%

8.509 5%

8.679 2%

8.852 2%

9.029 2%

9.210 2%

9.394 2%

9.582 2%

9.774 2%

9.969 2%

Omzet stadsproducties Ticketprijs Prijs toeslag Prijs reservering Aantal tickets per reservering Prijs indexatie

27,50 5,50 1,80 2,5

28,88 6,00 1,89 2,5 5%

30,32 6,30 1,98 2,5 5%

31,83 6,62 2,08 2,5 5%

33,43 6,95 2,19 2,5 5%

34,09 7,08

34,78 7,23 2,28 2.5 2%

35,47 7,37

2,23 2,5 2%

2,32 2,5 2%

36,18 7,52 2,37 2,5 2%

36,91 7,67 2,42 2,5 2%

37,64 7,82 2,46 2,5 2%

38,40 7,98 2.51 2,5 2%

39,16 8,14 2,56 2,5 2%

87 800 55% 440

Bezoekers per voorstelling

68 800 55% 440

97 1.000 55% 550

107 1.000 55% 550

Amateurs en scholen Aantal voorstellingen Maximale capaciteit Bezettingsgraad (%) Bezoekers per stadsactiviteit

12 800 31% 250

12 1.000 35% 350

15 1.000 35% 350

18 1.000 35% 350

20 1.000 35% 350

22 1.000 35% 350

25 1.000 35% 350

6 1.000 60% 600

6 1.000 70% 700

6 1.000 80% 800

6 1.000

80% 800

6 1.000 80% 800

53.350 4.200 3.600 61.150

53.350 5.250 3.600 62.200

53.350 6.300 4.200 63.850

58.850

58.850 7.700 4.800 71.350

58.850 8.750 4.800 72.400

58.850 8,750 4.800 72.400

Voorstellingen Aantal voorstellingen Maximale capaciteit Bezettingsgraad (%)

0 0%

Stadsproducties Aantal voorstellingen

Maximale capaciteit Bezettingsgraad (%) Bezoekers per stadsproducties Bezoekersaantallen Totaal aantal bezoekers voorstellingen Totaal aantal bezoekers stadsactiviteiten Totaal aantal bezoekers stads producties Totaal aantal bezoekers begroot

29.920 3.000 -

38.280 3.000 -

32.920

41.280

7.000 4.200 70.050

StrdS ThEster dLELD alansopstellingen

4. Balans

Openings balans

ACTIVA & EUR 1 000)

2022

2023

Prognose

2024 Prognose

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Prognose

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Huurdersinvesteringen

Inventaris

178

119

11.021

10.287

9.552

8.817

8.082

7.348

6,613

5.878

5.143

4.409

3.674

270

180

11.021

10.287

9.552

8.817

8.082

7.348

6.613

5.878

5.143

4.409

3.674

Renovatie theater

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen Rekening-courant Stichting Theaterhotel Cultuur Fonds Te ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten Overige vorderingen en overlopende activa

100

151 5

256

Liquide middelen

346

327

141

618

1.042

1.380

1.818

2.277

2.755

3.243

3.764

4.294

4.836

5.406

Totaal activa

873

513

237

11.645

11,335

10.938

10.642

10,366

10.109

9.863

9.648

9.445

9.252

9.088

Toelichting: -

De renovatie van het theater is separaat gepresenteerd en wordt jaarlijks afgeschreven. Vervangingsinvesteringen zijn nog niet verwerkt hetgeen zorgt voor de daling van de balanswaarde. De huidige inventaris en huurdersinvesteringen worden afgeschreven naar EUR 0. De rekening-courant verhouding met Stichting Theaterhotel Cultuur Fonds loopt in 2022 af. De TVL zal in 2022 ontvangen worden en is daarna niet meer van toepassing.

Balans

PASSIVA & EUR 1.000)

Openings balans

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Prognose

Prognose 4.078

EIGEN VERMOGEN

Agioreserve

4.078

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

(4.013)

(3.987)

(3.960)

(3.958)

(3.941)

(3.949)

(3.933)

(3.842)

(3.730)

(3.617)

(3.478)

(3.337)

(3.193)

(3.046)

118

120

137

129

145

236

348

461

600

741

885

1.032

316

648

986

1.331

1.683

2.042

2.408

2.782

3.163

3.551

316

648

986

1.331

1.683

2.042

2.408

2.782

3.163

3.551

VREEMD VERMOGEN

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening

Langlopende schulden Financiering gemeente

11.021

10.287

9.552

8.817

8.082

7 348

6.613

5.878

5.143

4.409

3.674

11.021

10.287

9.552

8.817

8.082

7.348

6.613

5.878

5.143

4.409

3.674

427

448

457

537

548

559

570

582

593

605

635

Kortlopende schulden

Aanbetalingen theatervoorstellingen

Crediteuren

694

316

Vooruitontvangen subsidies

Overige schulden en overlopende passiva

100

422

119

504

595

82 610

808

694

716

731

747

763

779

795

103 830

873

513

237

11.645

11.335

10.938

10.642

10.366

10.109

9.863

9.648

9.445

9.252

9.088

Totaal passiva

Toelichting:

Het positieve eigen vermogen wordt veroorzaakt door de omzetting van de lening o/g (EUR 696k) en rekening-courant verhouding congrescentrum de hagen (EUR 3.382k) in agio (eigen vermogen). Voorts neemt heel geleidelijk het eigen vermogen toe door de licht positieve resultaten. Dit is nodig voor een toekomstbestendige, gezonde bedrijfsvoering en dient als buffer om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen De financiering door de gemeente wordt op 15 jaar gestructureerd en valt jaarlijks vrij (zie resultatenrekening). De onderhoudsvoorziening wordt gevormd voor het groot onderhoud welke na 10 15 jaar uitgevoerd moet worden. De gedurende deze periode opgehouwde liquide middelen/onderhoudsvoorziening zijn benodigd om de kosten voor groot 47

stads Theater dLMELD

onderhoud/investeringen in circa het 10-- 15ejaar t kunnen betalen. In bijgaande overzichten zijn deze kosten nog niet verwerkt. De aanbetalingen theatervoorstellingen zijn gebaseerd op de omzet voorstellingen in het eerste halfjaar (60% van de totale omzet is gehanteerd). De crediteuren groeien mee met de omzet. De overige schulden en overlopende passiva kennen een jaarlijkse indexatie van 3%.

Kasstroomoverzicht

Openings

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

balans

Prognose

EBITDA

125

(7)

110

134

137

166

169

173

176

Belastingen

(5)

(0)

(3)

(16)

(20)

(24)

(25)

(26)

Rentelasten

(3)

& EUR 1.0n0)

Vrijval (investering) onderhoudsvoorziening Vrijval financiering gemeente Almelo

Vrijval (investering) netto werkkapitaal A Overige posten

Operationele kasstroom

(3)

316

332

338

345

352

359

366

374

381

389

735

(3)

(44)

(260)

(314)

429

(119)

(186)

476

1.159

1.073

1.173

1.193

1.213

1.223

1.255

1.266

1.276

1.305

11.021

(735)

11.021

(735)

476

424

338

438

458

478

488

520

531

541

571

1.042

2.277

2.755

3.243

4.836

(11.021)

(Des) investering in investeringsplan (Des) investering in huidige materiële vaste activa

(11.021)

1 nv esteri ngskasstroom Toename (afname) (bank)schuld Toename (afname) interne financiering

(4.078)

(Dividend) / kapitaal storting

4.078

Financieringskasstroom

Netto kasstroom

Liquide middelen, begin periode

100 (19)

346

Netto kasstroom

Liquide middelen, einde periode

100

346

(186)

346

327

141

618

1.380

1.818

3.764

4.294

(19)

(186)

476

424

338

438

458

478

488

520

531

541

571

1.042

1.380

1.818

2.277

2.755

3.243

3.764

4.294

4.836

5.406

327

141

618

BIJLAGE E - INPUT MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING

Q4U BOUWCONSULTANTS

Opdracht: Opdrachtgever: Projectadres: B.V.O.: Bouwjaar: beheerden

Benchmark kengetallen theater (benchmarkt gemeentelijk vastgoed) Van der Valk Datum: Almelo, Schouwburgplein Objectnummer:

25-7-2022 Theater

3915 M2 *

ONBEKEND Van der Valk

Renovatie:

1994

Uitgangspunt totale renovatie waarbij het Theater weer op conditiescor 1-2 is conform de Nen 2767 Kengetal 2020* DO

Dagelijks onderhoud Planmatig onderhoud

3,33

€

Correctief onderhoud

€ €

21,89 21,89

€ €

Dagelijks onderhoud

€ € €

4,00 25,00

Planmatig onderhoud Correctief onderhoud (inschatting)

TSC

Theater specifieke onderdelen Correctief Onderhoud

PO CO

afgerond €jr.

toeslag 14%

€

3.80 24.95 24,95

Bij BVO 3915 m2 DO PO

Theater techniek (afschrijving 30 jaar) ***

€

Theater verlichting en sturing (afschrijving 20 jaar)****

€

4.995.255,43 1.030,000,00

€

4,00 25,00

€

25.00

afgerond €jr. € 15.660,00 97.875,00 € €___ 97.875,00 Le 211.410,00

€ €

* Bron tiasirepubliq/gbenchmarkgy * * Bron offerte Van Wijnen * ** Bron offerte rneater techniek

25,00

3915 m2 3915 m2 3915 m2

€

**=* Bron offerte Rolight

166.508,51 51,500,00 218.008,51 ]

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=7958f8ca-5614-40cf-9101-e1b1d640eed9