12.1 Najaarsrapportage 2023 - Bijlage - Najaarsrapportage 2023 Definitief
Tekst van het document
35
Voorraden panden en gronden Panden en gronden die zijn aangekocht voor voormalige en toekomstige projecten, worden als voorraad gewaardeerd en geadministreerd onder de materiële vaste activa (MVA). Het beleid is er op gericht gronden en panden af te stoten die niet nodig zijn voor toekomstige bouwgrondproductie. Daarnaast maken de resterende bouwkavels, van reeds afgesloten grondexploitaties, ook onderdeel uit van de voorraad van het grondbedrijf. In de eerste helft van 2023 is in totaal circa 3,5 ha grond verkocht/afgestoten welke niet nodig is voor toekomstige bouwgrondproductie. Daarnaast is 1 opstal met ondergrond (strategisch) aangekocht. De exploitatie van de panden en gronden kent de eerste helft van 2023 geen financiële afwijkingen of bijzonderheden.
36
7. Bijlage 7.1 Opvolging aanbevelingen accountant Over het jaar 2022 is er door accountant Eshuis een interim controle uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen van deze controle zijn verwerkt in de managementletter. Wij geven een update van de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen. In onderstaande tabel staat de status per aanbeveling weergegeven: Onderwerp Aanbeveling accountant Status bevinding Inrichten purchase to Wij hebben begrepen dat u Onderhanden pay proces [01-ml22] voornemens bent om naar een nieuwe financiële applicatie over te gaan met ingang van 2024. Wij adviseren u om een purchase to pay proces (conform observatie) in het bestek op te nemen en met uw nieuwe leverancier te bespreken zodat dit tijdig en juist ingericht is. Gebruik Wij adviseren u om als onderdeel van Onderhanden aanbestedingshet herzien van het inkoopproces een kalender [02-ml22] gestructureerd proces voor het opstellen, gebruiken en monitoren van (af)lopende inkoopbehoeften in te richten en dit vast te leggen in een aanbestedingskalender. Overigens biedt een goede aanbestedingskalender ook kansen door bijvoorbeeld inkoopvoordelen te behalen of samen met andere partijen in te kopen.
Gebruik dynamisch Wij adviseren u om als onderdeel van Gevorderd aankoopsysteem voor het herzien van het inkoopproces inhuur [03-ml22] gebruik te maken van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor het inhuren van personeel.
Periodieke interne rechtmatigheidscontrole [04-ml22]
Wij adviseren de gemeente om als Onderhanden onderdeel van de Planning & Control cyclus zelf periodiek een interne rechtmatigheidscontrole uit te voeren op de aanbestedingen. In december 2022 en januari 2023 hebben wij hiervoor gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met uw interne controleurs. Wij verwachten dat deze gesprekken en afspraken een bijdrage gaan leveren aan het controlerend vermogen van uw gemeente, en dan met name ten behoeve van het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording 2023.
37
Status per 1 september 2023 De implementatie van de nieuwe financiële applicatie is inmiddels gestart. Livegang staat gepland op 1-1-2025..
Uitvraag is gedaan. Van diverse teams is terugkoppeling ontvangen. Er is een aanbestedingskalender uitgewerkt, echter is deze niet volledig. Het project professionalisering inkoopfunctie bevindt zich inmiddels in de implementatiefase.
De gunningsprocedure is afgerond. De gegunde partij is bekend. Eind tweede kwartaal 2024 wordt alle inhuur van schaal 10 en hoger gecoördineerd via een Managed Service Provider (MSP). De controlewerkzaamheden over 2022 zijn nagenoeg afgerond. De interne controlewerkzaamheden over 2023 zijn gestart.
Opstellen frauderisicoanalyse [05-ml22]
Controle prijsmasterdata systeem sociaal domein [06-ml22]
Tijdige subsidievaststelling [07-ml22]
Gelet op de Onderhanden verantwoordingsvereisten voor wettelijke controles (waaronder gemeenten) en het aankomend rechtmatigheidsoordeel vragen wij uw aandacht voor het uitvoeren van een frauderisicoanalyse inclusief het definiëren en periodiek testen van beheersmaatregelen. Wij bevelen u aan om een schriftelijke frauderisicoanalyse inclusief beheersmaatregelen op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze analyse dient jaarlijks herzien te worden en de beheersmaatregelen dienen zichtbaar uitgevoerd te worden. Wij bevelen aan indien technisch en Gereed praktisch mogelijk om een fiat te vereisen op alle ingeladen of gewijzigde prijscomponenten binnen de stromen Jeugd en WMO. Wij adviseren de gemeente Almelo om zorg te dragen voor het tijdig vaststellen van subsidies.
Onderhanden
Vastlegging Wij bevelen de gemeente aan om Onderhanden afstemming periodieke afstemming zichtbaar vast gemeente en te leggen in Join. subsidiënt [08-ml22]
38
In het laatste kwartaal van 2023 wordt gestart met de frauderisicoanalyse. Het betreft het registreren van frauderisico's voor circa 15 processen. Naar verwachting is eind 2023 een basis fraude-risicoanalyse gereed. Met het uitbreiden van deze analyse wordt het integraal risicomanagement verder ingebed.
Beheersmaatregel wordt vanaf 2023 standaard uitgevoerd. Per 1 mei 2023 is het technisch mogelijk om de ingeladen prijscomponenten in het systeem te fiatteren. Voor een aantal subsidiënten is dit niet gelukt, vanwege het te laat indienen van de jaarrekening van deze subsidiënten. Het aanpassen van het subsidiebeleid is nog niet gereed. Vooruitlopend op het aan te passen subsidiebeleid, is dit onderwerp onder de aandacht gebracht bij de betreffende adviseurs. Hiaten zijn nog steeds aanwezig.
Combinatie interne - Het periodiek faciliteren van Onderhanden - Fase 1 afgerond; Het uitbrengen beheersmaatregelen trainingen of presentaties voor fase 2 afgerond van advies. Het advies betreft [01-ml21] nieuwe en bestaande medewerkers ten eerste; het implementeren waarbij de werkafspraken op het van een gecoördineerde gebied van inkopen en inkooporganisatie. Ten tweede; aanbestedingen worden benadrukt het implementeren van centraal om zo het bewustzijn van de contractbeheer binnen de medewerkers op het gebied van organisatie (inclusief uniform rechtmatig inkopen hoog te houden. systeem). - Aangezien een deel van de tactisch inkopers tijdelijk wordt ingehuurd en Fase 2 afgerond; Het naar de invulling van deze functies snel aanleiding van de opgeleverde wisselt, adviseren wij om het gebruik adviesnotitie onderzoeken van van het inkoopstartformulier in het de huidige situatie, het proces van inkopen en aanbesteden vaststellen van de knelpunten door het systeem te laten afdwingen. en de door de gemeente - Uit de controlewerkzaamheden van genomen besluiten en het voorgaande jaren blijkt dat uitwerken van een plan van onrechtmatige opdrachten in het aanpak. licht van de Aanbestedingswet veelal verband houden met Fase 3 gestart; Uitvoering van inhuurcontracten. Om deze reden het plan van aanpak.
adviseren wij u om in het systeem (of als onderdeel van het inkoopstartformulier) in te regelen dat bij een voorgenomen inhuuropdracht de P&O-afdeling wordt betrokken. Zij hebben centraal zicht op gemeentebrede inhuur en de totale opdrachtwaarde op grond waarvan de geschikte aanbestedingsprocedure kan worden geselecteerd. Detectieve controles Controle technische functiescheiding Gevorderd memoriaalboekingen tussen het invoeren en controleren [04-ml21] van memoriaalboekingen worden bewust niet door het financiële systeem afgedwongen. Om vast te stellen of de memoriaalboekingen conform procesopzet in functiescheiding zijn ingevoerd en gecontroleerd en de boekingen rechtmatig zijn op grond van de onderliggende brondocumentatie, wordt geadviseerd om de interne controlemedewerkers steekproefsgewijs achteraf controles te laten uitvoeren. Van de geselecteerde boekingen dient te worden vastgesteld of de functiescheiding is geborgd, boekingen rechtmatig zijn op grond van onderliggende brondocumentatie en dienen waar nodig (herstel) acties plaats te vinden.
39
In de toekomst moet deze procedure afdwingbaar worden in het nieuwe financieel systeem (2025). Er wordt tot die tijd via de verbijzonderde interne controle periodiek een steekproef uitgevoerd om vast te stellen of memoriaalboekingen conform procesopzet en rechtmatig zijn.
Actualiseren treasurystatuut [06ml21]
Het is van belang om op korte termijn Gevorderd te evalueren of het treasurystatuut geactualiseerd dient te worden en de gemeenteraad hierin te betrekken.
Er heeft in Q1-2023 een (ambtelijke) evaluatie plaatsgevonden van het treasurystatuut. Uit de evaluatie volgt dat er geen sprake is van urgente beleidsinhoudelijke aanpassingen. Op basis van de evaluatie wordt op dit moment gewerkt aan een geactualiseerd treasurystatuut. Dit betreft aldus een beperkte actualisatieslag. In het laatste kwartaal van 2023 wordt het geactualiseerde treasurystatuut aan het college en de raad aangeboden.
In september 2023 zal Eshuis de interim controle over het jaar 2023 uit gaan voeren. Nadat de managementletter van deze controle definitief wordt gemaakt, zal dit rapport gedeeld worden.
40
7.2 Totaaloverzicht investeringskredieten In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020. Investeringskredieten
A/B
Jaar
Raming Verhoging oud krediet
Verlaging krediet
Raming nieuw
Informatisering en automatisering Software
B
2020
76
-
-
76
Hardware Software
B B
2021 2021
40 93
-
-
40 93
Hardware Software Centrale objecten registratie Project datagedreven werken ICT faciliteiten nieuwe raad Informatiebeveiliging risicogedreven Securityprogramma
B B B A B A A
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
420 77 111 150 125 50 120
-
-
-
-
420 77 111 150 125 50 120
Hardware Software Project datagedreven werken Totaal informatisering en automatisering
B B A
2023 2023 2023
849 102 100 2.313
-
-
849 102 100 2.313
Gronden en gebouwen Luctor et Emergo, natuurgrasveld
B
2020
30
-
-
30
Apollolaan 1, Eninver Cesar Franckstraat 1d Elisabethhof, Hof 88 Hagenborgh, Stadserf P2 Hagenborgh, Stadserf P3
B B B B B
2021 2021 2021 2021 2021
118 41 100 18 211
-
-
118 41 100 18 211
Haven Zuidzijde 30
B
2021
94
-
-
94
Jan Tooropstraat 34, de Driehoek
B
2021
28
-
-
28
Leemhorst 5, sporthal
B
2021
144
-
-
144
Oranje Nassau
B
2021
28
-
-
28
Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken
B
2021
310
-
-
310
Willem de Clercstraat 23a
B
2021
28
-
-
28
Winkelsteeg 82, Oosterborgh
B
2021
42
-
-
42
180
-
-
180
-
171
Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid
A
2021
Pand vm brandweerkazerne Almelo Zuid
A
2021
171
-
Gymlokalen
B
2022
132
-
-
132
Sporthallen
B
2022
101
-
-
101
Stadionlaan 60, sporthal
B
2022
188
-
-
188
Sluiskade NZ 126, sportpark
B
2022
173
-
-
173
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2022
112
-
-
112
41
Clematisstraat 2 Apollolaan 1, MFA eninver
B B
2022 2022
100
-
-
100
149
-
-
149
-
350
Elisabethhof 2-10, Hof '88
B
2022
350
-
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2022
153
-
-
153
Locaties medewerkers
B
2022
42
-
-
42
Parkeren
B
2022
145
-
-
145
Monumenten
B
2022
120
-
-
120
Overige locaties
B
2022
125
-
-
125
Sportparken
B
2022
55
-
-
55
19.602
-
-
19.602
-
220
Centralisatie huisvesting uitvoering Fysiek
B
2022
Stadhuisplein 2a led verlichting Stadsbaken
B
2022
220
-
Burcht 4
A
2022
75
-
-
75
Stadhuis hybride werken
A
2022
400
-
-
400
Grond vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
2022
185
-
-
185
Pand vm brandweerkazerne Almelo Noord
A
2022
224
-
-
224
Investeringsruimte
B
2023
-
-
-
-
72
-
-
72
-
228
Gymlokalen
B
2023
Sporthallen
B
2023
228
-
Stadionlaan 60, sporthal
B
2023
134
-
-
134
Sluiskade NZ 126, sportpark
B
2023
104
-
-
104
Cultuur-/welzijnsaccommodaties
B
2023
346
-
-
346
Cesar Franckstraat 1b
B
2023
21
-
-
21
Haven Zuidzijde 30, stadhuis
B
2023
241
-
-
241
Parkeren
B
2023
468
-
-
468
116
-
-
116
-
34
Monumenten
B
2023
Overige locaties
B
2023
34
-
Sportparken
B
2023
227
-
-55
172
Aankoop pand Haven NZ 37
A
2023
-
485
-
485
Aankoop grond Haven NZ 37
A
2023
-
355
-
355
Aankoop pand Grotestraat 62
A
2023
-
275
-
275
Aankoop grond Grotestraat 62
A
2023
-
550
-
550
-
433
-
433
-
101
-
101
26.185
2.199
-55
28.329
200
-
-
200
200
-
-
200
Verbouw pand Grotestraat 62 Installaties pand Grotestraat 62
A A
2023 2023
Totaal gronden en gebouwen Kleine kapitaalwerken Investeringsruimte
B
Totaal kleine kapitaalwerken
42
2023
Overig 32.093
-
-
32.093
-5.062
-
-
-5.062
Totaal overig
27.031
-
-
27.031
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning
55.729
2.199
-55
57.873
75
-
-
75
-
88
Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559/7511 Bijdrage SPUK stimulering sport
A A
2021 2023
Verharding/wegen Bruglaan Aadorp
B
2020
Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2020
88
-
Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan
B
2020
50
-
-
50
Kerkhofsweg
B
2020
50
-
-
50
Kolthofsingel fase 3 en 4
B
2020
300
-
-
300
Plesmanweg nazorg
B
2020
40
-
-
40
Rumerslanden (Canadahof)
B
2020
235
-
-
235
Schelfhorstweg
B
2020
75
-
-
75
Christoffelstraat - Deldensestraat
B
2021
115
-
-
115
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat
B
2021
600
-
-
600
H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)
B
2021
100
-
-
100
Hospitaalweg, L. van Kortrijk en Verl. Sportlaan
B
2021
600
-
-
600
Largas H.R. Holstlaan
B
2021
500
-
-
500
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
260
-
-
260
Vriezenveenseweg - Almeloseweg
B
2021
75
-
-
75
159
-
-
159
-
-109
Witvoetenstraat en Gravenstraat
B
2021
Witvoetenstraat en Gravenstraat bijdragen
B
2021
-109
-
Investeringsruimte
B
2021
272
-
-100
172
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
18
-
-
18
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
75
-
-
75
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
120
-
-
120
Laan van Kortrijk (voorbereiding)
B
2022
25
-
-
25
15
-
-
15
-
5
Ootmarsumsestraat - Markgraven
B
2022
Onvoorzien
B
2022
5
-
Rumerslanden (voorbereiding)
B
2022
48
-
-
48
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)
B
2022
400
-
-
400
Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase)
B
2022
350
-
-
350
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereiding)
B
2022
15
-
-
15
Aadorps verharding
B
2022
150
-
-
150
132 - Almeloseweg
B
2023
600
-
-
600
15
-
-
15
778 - Bornsestraat Bornerbroek - reconstructie
B
43
2023
779 - Breesegge - omvorming naar beton 772 - De Wheer - reconstructie
B B
2023 2023
15
-
-
15
59
-
-
59
-
-
15
-
-
782 - Exoolaan - reconstructie
B
2023
15
784 - Gijsbert Karel van Hogendorpstraat reconstructie
B
2023
10
792 - GOA 2023 - Aadijk
B
2023
400
-
-
400
803 - GOA 2023 - Bronweg
B
2023
16
-
-
16
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven
B
2023
250
-
-
250
400
400
-
800
-
10 400
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2023
10
785 - Herman Kruyderlaan - reconstructie
B
2023
10
-
416 - Kruispunt VR Limpurgsingel - Hofstraat
B
2023
400
-
-
776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat
B
2023
50
-
-
12 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
210
-
-
788 - Rutger Jan Schimmelpenninckstraat reconstructie
B
2023
20
-
-
789 - Sluiskade Zuidzijde - reconstructie
B
2023
10
-
-
10
649 - Verbeteren wegbermen 2023
B
2023
350
-
-
350
722 - Deldensestraat
B
2023
92
-
92
000 - Voetpad Vriezeveenseweg-Bleskolksingel
B
2023
100
-
100
-
100
-
100
-
294
000 - Kerkhofsweg
B
2023
50 210 20
791 - Soeteman
B
2023
-
294
Investeringsruimte
B
2023
295
-
-294
1
8.023
794
-394
8.423
Totaal verharding/wegen Investeringsimpuls infrastructuur Aalderinkssingel tot Nieuwstraat
A
2021
1.525
-
-
1.525
Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie
A
2021
-1.220
-
-
-1.220
-
-
575
-
-
-
-
-
-
-100
-
1.475
Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)
A
2021
575
A
2021
-336
A
2021
200
Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie
A
2021
-100
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020
A
2021
1.475
A
2021
125
Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie
A
2021
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel
A
2021
-336 200
-
-
-1.325
-
-
-1.325
564
-
-
564
-
-210
125
Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie
A
2021
-210
-
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ
A
2021
60
-
-
60
Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie
A
2021
-45
-
-
-45
Plateau Hofkampstraat
A
2021
50
-
-
50
Plateau Hofkampstraat subsidie
A
2021
-38
-
-
-38
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg
A
2021
54
-
-
54
44
Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
A A
2021 2021
-41
-
-
-41
63
-
-
63
-
169
Fietspad Aalderinkssingel
A
2021
169
-
Fietspad Aalderinkssingel subsidie
A
2021
-
-
-
-
Fietspad Hofstraat
A
2021
90
-
-
90
Hospitaalweg
A
2021
100
-
-
100
Investeringsruimte
A
2021
675
-
-
675
H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers A
2022
6.050
-
-
6.050
Subsidie
A
2022
-3.025
-
-
-3.025
Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie
A
2022
500
-
-
500
Bijdrage provincie
A
2022
-250
-
-
-250
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen
A
2022
12
-
-
12
Hofkampstraat 30 km
A
2022
25
-
-
25
367 - F35 - Schoolstraat - Gemeentegrens Borne
A
2023
5.101
-
-
5.101
-
-4.040
367 - Subsidie
A
2023
-4.040
-
652 - Kleine verkeersprojecten 2023
A
2023
79
-
-
79
718 - Financiele ruimte 2023
A
2023
97
-
-
97
6.959
-
-
6.959
Totaal investeringsimpuls infrastructuur Openbare verlichting Verledden openbare verlichting (RAAD-5523)
A
2020
3.457
-
-
3.457
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
15
-
-
15
B
2023
273
-
-
B
2023
240
-
-
B
2023
-
120
-
120
3.985
120
-
4.105
492 - Openbare verlichting - diverse vervangingen 2023 000 - Openbare verlichting - div. vervang. centrum 2023 000 - Kruizing H.R. Holstlaan-Nijreessingel (opwaardering middenberm) Totaal openbare verlichting
273 240
Verkeersregelinstallaties Diverse VRI's
B
2020
497
-
-
497
Detectie op afstand
B
2020
73
-
-
73
VRI H.R. Holstlaan-Largas
B
2020
150
-
-
150
Diverse VRI's
B
2021
1.062
-
-
1.062
Subsidie
B
2021
-478
-
-
-478
135
-
-
135
Investeringsruimte
B
45
2021
Diverse VRI's
B
2022
1.257
-
-
1.257
-
-500
Subsidie Tina 5 rijk
B
2022
-500
-
Investeringsruimte
B
2023
1.624
-
-
1.624
Subsidie Tina 5 provincie
B
2023
-835
-
-
-835
Subsidie EU conductor
B
2023
-33
-
-
-33
Totaal verkeersregelinstallaties
B
2.952
-
-
2.952
(Civiele) Kunstwerken Brug Plesmanweg
B
2020
280
-
-
280
Brug Hanzelaan
B
2021
115
-
-
115
Eilandbrug
B
2021
400
-
-
400
Kademuur t.h.v. Tuinstraat
B
2021
125
-
-
125
Nieuwe Sligtestraat
B
2021
235
-
-
235
Investeringsruimte
B
2021
12
-
-
12
Beschoeiingen herstellen (voorbereiding)
B
2022
19
-
-
19
-
60
Brug Schokland (voorbereiding)
B
2022
60
-
Brug Vriezebrug (voorbereiding)
B
2022
12
-
-
12
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereiding)
B
2022
30
-
-
30
Oevers De Aa (voorbereiding)
B
2022
23
-
-
23
Tunnel Leemslagenweg (voorbereiding)
B
2022
12
-
-
12
Geluidsscherm B. Raveslootsingel
B
2022
50
-
-
50
617 - Brug BB017 Willem de Clerqstraat 2023
B
2023
68
-
-
68
-
500 86
601 - Brug BB026 Schokland
B
2023
500
-
618 - Brug BB057 Hagenborgh 2023
B
2023
86
-
-
619 - Brug BB071 Viaduct V. R. Limpurgsingel - Kanaal Almelo-NH
B
2023
50
-
-
629 - Vervangen beschoeiingen 2023
B
2023
250
-
-
250
55
-
-
55
-
332
000 - Fietsbrug Eilandbrug
B
2023
50
000 - Brug Grotestraat zuid
B
2023
-
332
Investeringsruimte
B
2023
164
-
-
164
2.546
332
-
2.878
Totaal (civiele) kunstwerken Verbreding Almelo-Nordhornkanaal* investeringen 2022 bruggen
A
2022
65
-
-
65
investeringen 2022 aanleg steigers
A
2022
75
-
-
75
investeringen 2023 bruggen
A
2023
1.080
-
-
1.080
investeringen 2023 aanleg steigers
A
2023
75
-
-
75
46
Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal
1.295
-
-
1.295
Havens en waterwegen Investeringsruimte
B
2021
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2022
49
-
-
49
Investeringsruimte
B
2023
49
-
-
49
147
-
-
147
80
-
-
80
80
-
-
80
-
-
3.900
-
-1.200
Totaal havens en waterwegen Parkeren Kentekenherkenningscamera's parkeergarages
B
2021
Totaal parkeren Overig Ondergronds brengen hoogspanningslijn (RAAD-6078)
A
2021
100
100
Verruiming binnenhavens Twentekanaal (RAAD-5327)
A
2021
3.900
-
Subsidie CEF
A
2021
-1.200
-
Bijdrage Provincie
A
2023
-600
-
Parkeergelegenheid Twentepoort Oost
A
2022
41
-
-
41
Stadsentree Wierdensestraat (RAAD-7346)
A
2022
1.827
-
-
1.827
Subsidie Provincie
A
2022
-638
-
-
-638
-23
-
-
-23
-
-115
Subsidie Provincie
A
2022
-600
Subsidie Rijk
A
2022
-115
-
Subsidie Provincie
A
2022
-116
-
-
-116
Bijdrage overig
A
2022
-65
-
-
-65
Grotestraat Noord (voorbereiding)
B
2022
180
-
-
180
Herinrichting Grotestraat Noord
A
2023
1.520
-
-
1.520
Subsidie herinrichting Grotestraat Noord
A
2023
-500
-
-
-500
Totaal overig
4.311
-
-
4.311
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer
30.298
1.246
-394
31.150
Onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs
B
2020
2.798
-
-
2.798
Investeringsruimte
B
2020
750
-
-
750
Speciaal onderwijs
B
2021
1.500
-
-
1.500
Voortgezet onderwijs
B
2021
4.000
-
-
4.000
47
Primair onderwijs
B
2022
445
-
-
445
-
2.000
Speciaal onderwijs
B
2022
2.000
-
Voortgezet onderwijs
B
2022
2.000
-
-
2.000
Primair onderwijs
B
2023
1.000
-
-
1.000
Speciaal onderwijs
B
2023
3.500
-
-
3.500
Voortgezet onderwijs
B
2023
2.658
-
-
2.658
Bewegingsonderwijs
B
2023
1.000
-
-
1.000
21.651
-
-
21.651
Totaal onderwijshuisvesting Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2021
913
-
-
913
Bijdrage SISA
B
2021
-913
-
-
-913
Verbetering binnenklimaat diverse VO scholen
B
2022
144
-
-
144
Bijdrage SISA
B
2022
-144
-
-
-144
-
-
-
-
21.651
-
-
21.651
Totaal specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) Hoofdtaakveld 4 Onderwijs Openbaar groen en bomen Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg
B
2020
130
-
-
130
Aalderinkshoek
B
2021
100
-
-
100
-
150
Schelfhorst
B
2021
150
-
Sluitersveld
B
2021
25
-
-
25
Bijdrage projecten (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
Planmatig onderhoud wegbermen (voorbereiding)
B
2022
8
-
-
8
Voorbereiden groen algemeen (voorbereiding)
B
2022
8
-
-
8
Kluppelshuizenweg
B
2022
77
-
11
-
-
11
-
2
Boomwortelgroei (voorbereiding)
B
2022
77
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereiding)
B
2022
2
-
IGOP 2022 - communicatie
B
2022
1
-
-
1
IGOP 2022 - nazorg
B
2022
15
-
-
15
Meulenbeldlaan (voorbereiding)
B
2022
16
-
-
16
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
5
-
-
5
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereiding)
B
2022
6
-
-
6
Onvoorzien
B
2022
7
-
-
7
4
-
-
4
270
-
-
270
Rumerslanden (voorbereiding) Vervangen / herplanten bomen (voorbereiding)
B B
48
2022 2022
Largas - HR Holstlaan Jachtvalk
B B
2022 2022
60
-
-
60
48
-
-
48
-
12
Kerkhofsweg
B
2022
12
-
W.C. de Gors
B
2022
65
-
-
65
710 - IGOP 2023 - Reservering groen IGOP
B
2023
135
-
-
135
764 - Planmatig onderhoud wegbermen 2023
B
2023
50
-
-
50
697 - Vervangen/herplanten groen 2023
B
2023
250
-
-85
165
701 - Voorbereiding groen algemeen 2023
B
2023
50
-
-
50
20
-
-
20
-
75
132 - Almeloseweg
B
2023
584 - Boomwortelopgroei 2023
B
2023
75
-
203 - GOA 2023 - Ootmarsumsestraat/Markgraven
B
2023
25
-
-
25
410 - GOA 2023 - Wierdensestraat Fase 2
B
2023
25
-
-
25
339 - H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)
B
2023
50
-
-
50
497 - IGOP 2023 - Communicatie
B
2023
10
-
-
10
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022
B
2023
15
-
-
15
393 - Meulenbeldlaan bomen
B
2023
25
-
-
25
50
-
-
50
-
20
456 - Molenkampspark 2023
B
2023
012 - Rumerslanden 2016-2025
B
2023
20
-
590 - Vervangen/herplanten bomen 2023
B
2023
250
-
-125
125
000 - Groen en bomen inboet
B
2023
-
50
-
50
000 - Geboorte- en herdenkingsbos
B
2023
25
-
-
25
000 - Speel- en beweegbos Aadorp
B
2023
-
75
-
75
000 - Begraafplaats Aadorp revitalisering
B
2023
-
60
-
60
000 - Begraafplaats Groenedael bomen
B
2023
-
100
-
100
-
27
-
27
-
10
149 - OBA 4 Kroosstraat
B
2023
000 - Deldensestraat grondwater
B
2023
-
10
000 - Kruising H.R. Holstlaan-Nijreessingel (opwaardering middenberm)
B
2023
-
115
000 - Acacia/-Beukenlaan
B
2023
-
25
-
25
000 - Soeteman
B
2023
-
125
-
125
-
1.450
-
1.450
37
-
-37
-
2.138
2.037
-247
3.928
000 - Groene Waterstad Investeringsruimte
B B
2023 2023
Totaal openbaar groen en bomen
-
115
Speeltoestellen/beweegplekken Speeltoestellen
B
2021
375
-
-30
345
Beweegplekken
B
2021
300
9
-45
264
Bijdrage subsidie
B
2021
-
-9
Speeltoestellen
B
2022
375
-
-
375
Beweegplekken
B
2022
300
-
-
300
49
-9
Speeltoestellen
B
2023
Totaal speeltoestellen/beweegplekken
392
-
-
392
1.742
-
-75
1.667
Sport Kantplanken kunstgrasvelden
B
2022
157
-
-
157
Luctor et Emergo kunstgrasveld
B
2022
363
-
-
363
AVC Heracles kunstgrasveld
B
2022
363
-
-
363
AVC Heracles kunstgrasveld
B
2022
397
-
-
397
172
-
-
172
-
81
AVC Heracles parkeerplekken
B
2022
AVC Heracles natuurgrasveld
B
2022
81
-
Luctor et Emergo oefenveldverlichting
B
2022
20
-
-
20
AVC Heracles oefenveldverlichting
B
2022
20
-
-
20
ATV Luctor et Emergo oefenveldverlichting
B
2023
-
39
39
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld
A
2023
-
704
704
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld bijdrage SPUK
A
2023
-
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld
A
2023
-
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kunstgrasveld bijdrage SPUK
A
2023
-
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek natuurgrasveld
A
2023
-
A
2023
-
A
2023
-
A
2023
-
Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kleedkamers/materialenhok Sportcomplex Ossenkoppelerhoek kleedkamers/materialenhok bijdrage SPUK Sportcomplex Ossenkoppelerhoek infrastructurele aanpassingen Totaal sport
-107
-107
704
704
-107
-107
87
87
531
531
-81
-81
1.045
1.045
1.573
2.815
-
4.388
Tractie Vervoermiddelen
B
2020
210
-
-
210
Vervoermiddelen
B
2021
532
-
-
532
Tractoren
B
2021
295
-
Vervoermiddelen
B
2022
316
-
-
316
Tractoren
B
2022
115
-
-
115
Investeringsruimte
B
2023
461
-
-
461
116
-
-
116
-
85
Tractoren
B
2023
295
Aanbouwwerktuigen
B
2023
85
-
Tractie Reinigingstaken
B
2023
-
1.100
-
1.100
2.130
1.100
-
3.230
Totaal tractie
50
Tractie sport Vervoermiddelen
B
2020
31
-
-
31
Tractoren
B
2020
36
-
-
36
Vervoermiddelen
B
2022
35
-
-
35
Tractoren
B
2022
40
-
-
40
Tractoren
B
2023
170
-
-
170
22
-
-
22
334
-
-
334
7.917
5.952
-322
13.547
Machines
B
2023
Totaal tractie sport Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie Riolering (vervanging) Christoffelstraat-Deldensestraat
B
2020
1.090
-
-
1.090
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2021
275
-
-
275
Relining 2021
B
2021
1.220
-
1.220
Rozenstraat
B
2021
20
-
-
20
Rumerslanden (Henk Höftenstraat)
B
2021
520
-
-
520
Investeringsruimte
B
2021
677
-
-235
442
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
235
-
-
235
800
-
-
800
-
640
Relining
B
2022
Rumerslanden
B
2022
640
-
Sluitersveld - visievorming
B
2022
10
-
-
10
IGOP onvoorzien
B
2022
267
-
-
267
Investeringsruimte
B
2022
482
-
-306
176
Duikers
B
2022
20
-
-
20
Bbv en gemalen
B
2022
300
-
-
300
Drukriool
B
2022
200
-
-
200
-
86
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
86
-
500 - IGOP 2023 - Nazorg 2022
B
2023
15
-
-
15
320 - IGOP 2023 - Onvoorzien Blauw
B
2023
300
-
-
300
684 - IGOP 2023 - Voorbereiding IGOP 2024
B
2023
15
-
-
15
485 - Kolken vervangen 2023
B
2023
150
-
-
150
714 - Relining diversen 2023
B
2023
2.284
-
-
2.284
746 - Rioolvervanging Goedhart- en Aalbersehof
B
2023
700
-
-
700
420
-
-
420
522
-
-
522
12 - Rumerslanden 2016-2025 856 - Vervangen voorzieningen gemalen 2023
B B
51
2023 2023
860 - Vervangen voorzieningen pompunits 2023 864 - Vervanging persleidingen 2023
B B
2023 2023
95
-
-
95
75
-
-
75
-
50
000 - Installatie rechtbank
B
2023
50
-
000 - Installatie Bornerbroek
B
2023
175
-
-
175
000 - Besturing
B
2023
100
-
-
100
000 - Tunnel Schuilenborgsingel
B
2023
60
-
-
60
050 - Kerkhofweg
B
2023
-
235
-
235
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2023
-
306
-
306
Investeringsruimte - nader te invullen
B
2023
1.274
-
-
1.274
13.077
541
-541
13.077
Totaal riolering (vervanging) Riolering (uitbreiding) OBA 4 - Kroosstraat - Steffensweg
B
2020
655
-
-
655
Ijsselstraat grondwater
B
2020
225
-
-
225
Ambachtstraat
B
2020
200
-
-
200
Afkoppelen De Heemde
B
2021
9
-
-
9
308
-
-300
8
-
540
Zorgplicht grondwater
B
2021
HR Holstlaan
B
2021
540
-
Kolken vervangen
B
2021
50
-
-
50
Rozenstraat grondwater
B
2021
35
-
-
35
Schuilenburgsingel
B
2022
100
-
-
100
Tunnel Wierdensestraat
B
2022
100
-
-
100
Roskamstraat verbetermaatregelen
B
2022
50
-
-
50
100
-
-
100
-
450
Deldensestraat verbetermaatregelen
B
2022
Klimaatlokaties verbetermaatregelen
B
2022
450
-
Hemelwaterafvoer afkoppelen
B
2022
100
-
-
100
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving
B
2022
260
-
-
260
OBA 3 - grondwater
B
2022
35
-
-
35
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving
B
2022
50
-
-
50
Deldensestraat grondwater
B
2022
65
-
-
65
Stadsentree Wierdensestraat
B
2022
204
-
-
204
597 - Verbeteren HWA Roskamstraat
B
2023
150
-
-
150
000 - Ijsselstraat grondwater
B
2023
-
159
-
159
149 - OBA 4 Kroosstraat grondwater
B
2023
-
150
-
150
Investeringsruimte
B
2023
1.250
-
1.250
Totaal riolering (uitbreiding)
4.936
309
-300
4.945
130
-
-
130
Afval Ondergrondse afvalcontainers
B
52
2022
Totaal afval Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
130
-
-
130
18.143
850
-841
18.152
-
-
-
-
-
765
Overige Voormalig Huize Alexandra
A
2021
765
-
Parkbuurt voorbereiding (RAAD-7520)
A
2023
500
-
Totaal overige
1.265
-
-
1.265
Overige
1.265
-
-
1.265
135.003
10.247
-1.612
143.638
Totaal Kredieten Bedragen x 1.000 euro * Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering
53
500