10.8 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regelingen - Bijlage 8 - Ontwerpbegroting 2023 Regionaal Bedrijventerrein Twente.pdf

3.792.587

2.083.610

1.568.799

1.276J83

24.652 24.652

13J43 13243

10.164 10.184

8200 6200

10.184 -300.000

8200 -300.000

paten Deeicanon B (eenmatig) Overige opbrengsten

•666206 •90.386 •8S6264

Saldo lasten en baten Afschrijving op de investering Oeinvesleerd vermogen per 31-12

.S13.868 .300.000 4.845.484

•1.162.967 ________ -1.182.967

-1267.610 -230254 -165.618__________-1.433229 -230254

•552277 •300.000

-1.408.977 -300.000

-216211 -300.000

3.792.587

2083.810

1.588.709

>85.284

1.278.983

Tabel 21: lasten en baten parkmanagement en de geprognosticeerde ontwikkeling van het in parkmanagement geïnvesteerd vermogen Uit de tabel blijkt dat het in parkmanagement geïnvesteerd vermogen de komende jaren geleidelijk afneemt. In de prognose is rekening gehouden met de nog te verrichten investeringen. Dit betreft de aanleg van de blusleiding en camera’s in tranche 2. De investeringen worden afgewaardeerd vanuit de (bij uitgifte te ontvangen) investeringsbijdragen van bedrijven. Deze bijdrage is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op € 5,95 per m2 uitgeefbaar terrein. Daarnaast wordt jaarlijks € 300.000 op de investering afgeschreven. Deze afschrijving resulteert in een negatief resultaat binnen RBT. Naar verwachting is de investering in 2030 afgewaardeerd. Parkmanagement - onderhoud en beheer In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten die samenhangen met het onderhoud en beheer van parkmanagementvoorzieningen en de bijdrage die hiervoor jaarlijks in rekening wordt gebracht bij de bedrijven (€0,89 per m2).

JaarexpioKatte parkmanagement Bestemmlngsreserve per 1-1 \A)oraiening groot onderhoud parkmanagement per 1-1

Msetjarenraming 2025 2024

Jaarrekening 2021

Begroflng 2022

Begroting 2023

53.311 33638S

293.006 378350

669.490 420.415

1278.855 462.180

131.421 41.765 65.675

22.757 769 267.524

92.400 41.765 38.500 15.000 35.000 10.500 27.316 15.599 276.080

92.400 41.785 36.500 15.000 35.000 15.500 35.511 22.340

-560.530 •560.530

-652.564 •652.564

-293,006

•376.484

293.006

376.484

346217 376250

669.490 420.415

2026

Z061242 503.945

2.769237 545.710

92.400 41.765 38.500 15.000 35.000 15.500 42.613 29.072

92.400 41.765 38.500 15.000 110.000 500 42.613 43.462

92400 41.765 38.500 15.000 110.000 500 42.613 51.147

296.016

309.850

384240

391.925

•905.382 •905.382

-1.092236 -1.092236

-1.092236 -1.092236

-1.092236 -1.092236

•609.366

-782.386

-707,996

-700.311

609.366

782286

707.996

700211

1278255 462.180

2.061242 > 603245

2.769237 545.710

3.469.548 587/475

Laeten Blusvoor^ening: beheer en ondedroud ' Blusvoorziening; dotatie aan worriening vervanging Beveiliging IBe\elllging; vervanging iParkmanagement kosten IBewegwiJze ring fbedrijteaanduldlngs borden 'Onderhoud hagen Overige kosten, onvoorzien en inllattecorrectie Totaal lasten

15.137

Baten Deeicanon B (Jaarl^ks) bedrijven Totaal baten Resultaat

Dotatie aan bestemmingsreserve parkmanagemerd iBesiemmingsreserve per 31-12 (na resullaalbestemmlng) f^Mr^ning groot onderhoud parkmanagement per 31-12

Tabel 22: jaarexploitatie parkmanagement; lasten en baten

4

%

pagina 26 van 27

0 port of Twente XL BUSINESSPARK

De komende jaren wordt een positief saldo voorzien. In de tabel wordt verondersteld dat dit saldo jaarlijks wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve parkmanagement. Erfpacht en verhuur In onderstaande tabel wordt een weergave geven van de exploitatie van erfpachtgronden. JearexploHatte

MeMjarenramiiM} 2025 2024

JMrrekanInQ 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

306242 348.744 26.113 106.392

376.238 492.775 42.405 107.456

413.795 567.562 40.245 109.616 102.000 1BB58

410.106 586.899 39.149 110.712 104.040 19.031

406^91 606.884 38.042 111.819 106.121 19.412

2026

Laaien

6056

6.967

400.824 464.866 41.330 108.530 100.000 9.146

796.147

1.027.840

1.124.697

1.251.695

1.269.937

1266.568

-1026.125 ■194.445

-2.452.144 ♦222213

-2287.963

-2.753.761

-2.753.761

-2.753.781

-2.020.570

-2074.357

-400.000 -2.667.963

-406.000 -3.161.761

416.160 -2.337001

424.463 -202927

-1224.423

-1046.517

-1.543266

-1.909.866

-1.067.664

-1.040.710

Er^iacht* rente Er^acM- afaaaniertng Vferttuur • rente Vsrttuur - afechrijVng Vsrhuur- onderhoud Overig erfpacht / verhuur (pacht R^vsaigoedbedr|9 Totaal uitgaven Baten ErlpacW > ontvangsten (deelcanon Vsfhuur • ontvangsten Totaal intomsten Resulaat

2-

Tabel 23: jaarexploitatie erfpacht; lasten en baten De komende jaren wordteen positief saldo voorzien. Onderhoud en beheer openbare ruimte In overleg tussen de gemeente en RBT is een begroting uitgewerkt van de uitgaven aan beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 2022. De begroting is gebaseerd op de in Almelo gebruikelijke kengetallen voor beheer en onderhoud, echter deze zijn gecorrigeerd omdat het een nieuw bedrijventerrein betreft (dat minder onderhoud behoeft).

Onderhoud en beheer openbare ruimto

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

BegroUng 2023

Meerjarenreming 2025 2024

104.868 16652 34.921 184.890 341.331

112681 10.463 25.000 166247 314.090

112.381 10.463 25.000

112681 10v463 25600

112681 10.463 25600

112.381 10.463 25.000

147.844

147.844

147.644

147.844

♦341.331 -341.331

-314.090 -314.090

-147.844 -147644

-147.844 -147644

-147644 -147644

-147.844 -147.844

464.162 184690

669.072 166247

2026

Lasten Beheer en onderhoud openbare ruimte Gladheidsbestrijding ^geleiding beheer en onderhoud openbare ruimte (RB) Dotatie aan voordening groot onderhoud Totale uitgaven Baten Bjdrage gemeente Almelo

I

Resultaat

NAMidenlng groot onderhoud per 1-1 Dotatie aan voordening groot onderhoud Uitkering voordenlng groot onderhoud aan Almelo Vbordening groot onderhoud per 31-12

835,319 ' -835.319

669672'

835619

Tabel 24; jaarexploitatie openbare ruimte: lasten en baten Omdat de uitgaven aan beheer en onderhoud worden doorbelast aan de gemeente Almelo, Is voor het RBT sprake van een neutraal exploitatiesaldo. In de begroting is verondersteld dat de tot op heden opgebouwde voorziening voor groot onderhoud, in 2023 wordt terugbetaald aan de gemeente Almelo.

;

» ♦*

pagina

27 van 27

0 port of Twente* XL BUSINESSPARK

Taakveldoverzicht In het Besluit Begroting en Verantwoording Is voorgeschreven dat de begroting van lasten en baten per taakveld wordt weergegeven. Dit taakveldoverzicht is opgenomen in onderstaande tabel. TaakveldoverTichl 0. Bestuur en ondersteuning 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van B/L 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeeren vervoer 2.4 Ec. havens en waterwegen 3. Economie 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Totaal

Realisatie 2021 Batenj Lasten! -3.643.349 -3.252.963 -290.386 -653.628 -341.331 -312.297 -26.991.243 -26.991.243 -31.188.221

Saldo

6.363.891 2.820.542 2.179.204 -1.073.759 1.890.849 f.fiOO.463 2.293.838 2.293.838 600.344 -53.284 341.331 0 259.013 -53.284 24.223.985 -2.767,268 24.223.985 -2.767.258 0 31.188.221

Begroting 2022: Lasten Saldo Baten 637.729 •4.287.676 4.925.403 -4.2B7.675 2.628.060 -1.659.615 0 0 0 2.297.344 2.297.344 -63.366 -4.402.168 4.338.782 314.090 0 -314.090 -4.088.077 4.024.692 -63.386 -28.788.404 28.214.061 ' -574.343 -574.343 -28.788.404 28.214.061 0 -37.478.247 37.478.247

Tabel 25: taakveld overzicht 5.5 De financiële positie van RBT Bij ministeriele regeling wordt voorgeschreven dat gemeenten en provincies met ingang van 2016 kengetallen moeten vaststellen en opnemen in hun begroting en Jaarverslag (Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198). De regeling geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen. Het betreft kengetallen als de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio, de belastingcapaciteit en een kengetal dat de boekwaarde van de grondexploitatie uitdrukt als percentage van de totale baten in de begroting. Een aantal specifieke eigenschappen van de organisatie van RBT maakt dat deze kengetallen voor RBT geen toegevoegde waarde hebben. Zo is RBT volledig met vreemd vermogen gefinancierd, zijn de activiteiten van RBT naar hun aard eindig in de tijd en bestaan de baten en lasten van RBT bijna volledig uit aan de grondexploitatie gerelateerde kasstromen. De kengetallen zijn om die reden niet opgenomen in de begroting.