Bijlage 4 Programmabegroting 2025 RAUM

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 35 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

• Herstellen oevers Begroting Begroting Begroting Begroting PONTJES • Herstellen stranden Zwaansmeer en Dorregeest 2025 2026 2027 2028 Dagelijks onderhoud 20.000 20.500 20.750 21.000 Begroting Begroting Begroting Begroting Groot onderhoud en kleine WATER, OEVERS EN STRANDEN - - - - 2025 2026 2027 2028 vervangingen Dagelijks onderhoud 109.564 130.480 137.526 149.008 Kapitaallasten - - - - Groot onderhoud en kleine Totaal 20.000 20.500 20.750 21.000 3.186 10.600 10.600 33.344 vervangingen Kapitaallasten - - - - Categorie terreinmeubilair Totaal 112.750 141.080 148.126 182.352 Het recreatieschap heeft totaal 5.887 stuks terreinmeubilair, waarvan 17 speeltoestellen en 5.870 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, anti- Vervangingsinvesteringen Begroting Begroting Begroting Begroting autopalen, verkeersborden, enzovoorts. (opgenomen in de balans) 2025 2026 2027 2028 Maatschappelijke vervangingen Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2025 volgende 2.282.000 110.000 49.000 - >50.000 werkzaamheden uitgevoerd: Economische vervangingen - - - - • Diverse vervangingen of groot onderhoud meubilair, palen, bebording en hekwerken De maatschappelijke investeringen zien op de projecten Saskerleidam en Vitaal Platteland. Met de uitvoering van deze projecten is gestart in 2024.

De Begroting Begroting Begroting Begroting werkzaamheden zullen nog doorlopen tot en met 2027. TERREINMEUBILAIR 2025 2026 2027 2028 Dagelijks onderhoud 69.359 71.865 76.307 77.924 Categorie pontjes Groot onderhoud en kleine 43.808 62.700 62.700 63.210 Het recreatieschap heeft twee pontjes, het Molletjesveer en Oostknollendam in vervangingen beheer als onderdeel van de recreatieve Pontjes fietsroute Noord-Holland Kapitaallasten - - - - (Pontjesroute). Mede door vernieuwing van het pontje Molletjesveer in 2023, zijn er Totaal 113.167 134.565 139.007 141.134 de komende jaren naar verwachting alleen dagelijks onderhoudskosten aan de pontjes.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 36 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

Categorie hygiënische maatregelen, nutsvoorzieningen, riolering en reiniging Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft in totaal 6 pompen voor de Begroting Begroting Begroting Begroting GEBOUWEN EN MATERIEEL riolering, 2 electrakasten, 3.046 meter elektraleidingen en 2.507 meter persriolering. 2025 2026 2027 2028 Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 2.095 meter waterleiding. Dagelijks onderhoud 15.322 16.420 17.577 18.796 Groot onderhoud en kleine 4.924 12.128 12.128 11.696 Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks vervangingen schoongemaakt moeten worden. In de verschillende terreinen staan in totaal 27 Kapitaallasten 39.400 76.205 93.504 237.395 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Ook het periodiek Totaal 59.646 104.753 123.209 267.887 prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie. Vervangingsinvesteringen Begroting Begroting Begroting Begroting (opgenomen in de balans) 2025 2026 2027 2028 HYGIËNISCHE MAATR.

/ NUTS, Begroting Begroting Begroting Begroting Maatschappelijke vervangingen - - - - RIOLERING EN REINIGING 2025 2026 2027 2028 >50.000 Dagelijks onderhoud 87.190 91.898 97.360 101.017 Economische vervangingen 25.000 115.000 5.000 - Groot onderhoud en kleine - 24.200 24.200 23.800 De investeringen hebben te maken met het project Uiterdam (AB-besluit Kadernota vervangingen Kapitaallasten - - - - 2025 d.d. 06-12-2024). Dat betreft het vernieuwen van de recreatieve voorzieningen Totaal 87.190 116.098 121.560 124.817 op het schiereiland waaronder het cafetaria.

Categorie gebouwen en materieel Het recreatieschap heeft in totaal 10 gebouwen in eigen beheer. Taakveld 5.7.2 omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel, zoals voertuigen en grote machines.

Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2025 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Groot onderhoud toiletgebouwen • Groot onderhoud machines en voertuigen

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 37 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 38 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

C. Financiering De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de Wet Financiering decentrale overheden jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2025 wordt de limiet niet overschreden. randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de Berekening van de kasgeldlimiet uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent Begrotingstotaal (lasten) 2.687.067 karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,20% Kasgeldlimiet 220.339 Op 21 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Door het vaststellen van de Kadernota 2025 (AB d.d.

06-12-2023) kan het project Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de Natuurontwikkeling Saskerleidam worden gestart en conform het besluit dient een kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze lening te worden aangetrokken. vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de provinciewet. vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt Risicobeheer dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. voor het begrotingsjaar 2025 bepaald op € 470.000,-.

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en Berekening van de renterisiconorm de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze Stand van de vaste schuld per 1 januari 2.350.000 normen van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20 % recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Renterisiconorm 470.000

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 39 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

D. Bedrijfsvoering Indien de nieuwe overeenkomst voor het einde van 2024 nog niet is gesloten, wordt de Bestuursbureau opzegging eenmalig opgeschort met één jaar. Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een Bestuursbureau opgericht. Dit bestuursbureau zorgt in opdracht van De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. de schappen voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. De De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend medewerkers van dit bureau fungeren als ambtelijk opdrachtgever voor de personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 1.277.967,- uitvoeringsorganisatie en als secretaris van de besturen van de recreatieschappen. opgenomen.

Uitvoeringsorganisatie Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht het recreatieschap Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen (€ 58.246,-). Deze bedragen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De provincie Noord-Holland is enig dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de aandeelhouder van RNH. beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract. Vanaf 2009 waren dat Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: vijfjarige contracten maar vanaf 2019 voor kortere periodes van twee jaren of één jaar. • HR-management Met het instellen van een bestuursbureau is een betere scheiding van • Training en opleiding van het personeel opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ontstaan. In het licht daarvan hebben de • Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in 2022 en 2023 als • Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn van één jaar. In factuurafhandeling 2022 is enerzijds besloten een werkgroep in te stellen om samen met de andere • Archivering recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige overeenkomsten met • Natuurinclusief kennisnetwerk RNH en anderzijds om nog eenmaal de bestaande overeenkomst te verlengen voor • Omgevingsmanagement 2024, met een opzegtermijn van één jaar. • Planning en control

In december 2023 heeft het recreatieschap de overeenkomst opgezegd in de Flexibele schil - inhuur verwachting dat in de loop van 2024 de nieuwe meerjarige overeenkomst definitief Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt het recreatieschap ook de inzet van het wordt en per 1 januari 2025 kan ingaan. werkvoorzieningsschap Zaffier in.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 40 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

Percentage overhead Tarieventabel Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het overhead 15%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: algemeen bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 25 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting Opbouw van de overhead Lasten Baten over enig jaar opnieuw worden vastgesteld. Bestuursadvisering en programmasturing 211.377 - Secretariaat 17.933 - 1 Documenten Aard van de dienstverlening Tarief Financiële control en administratie 101.495 - 1.1 Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op Nihil Aansturing beheerteam en toezichthouders 58.228 - basis van registratie e belangstellenden Kantoor- en bedrijfskosten 18.373 - 1.2 Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke € 0,40 A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschrift en in kleur of A3-formaat Totaal 407.406 - worden de leges met 50% verhoogd

2 Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Planning en control Aard van de dienstverlening Tarief RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en 2.1 Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan € 15,- per kwartier of 15 minuten, eerste kwartier gratis gedeelte daarvan programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende 3 Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening stukken aan het bestuur voorgelegd: (AV) van het recreatieschap • in het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging Aard van de dienstverlening Tarief

voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar; 3.1 Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 • en in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar en de kadernota voor - commerciële doeleinden, per dag(deel) € 250,- - particulier en non-profit, per dag(deel) € 75,- *) het daaropvolgende jaar. - scholen en verenigingen, per dag(deel) € 50,- *) 3.2 Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals € 50,- per keer skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV) € 250,- per jaar Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de 3.3 Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale - voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,- afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en - jaarvergunning venten, per jaar € 250,- 3.4 Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen gemeenteraden. vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: - voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,- - jaarstandplaats € 250,- 3.5 Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel € 250,-

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 41 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

3 Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening 4. Overnachten passantenplaatsen in de Woudhaven (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening Tarief 3.6 Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële Van € 250,- tot €750,- 4.1 Overnachten in de Woudhaven: bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie - bij een bootlengte tot 7 meter, per nacht € 3,- - bij een bootlengte van 7 tot 9 meter, per nacht € 5,- 3.7 Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 € 50,- - bij een bootlengte van meer dan 9 meter, per nacht € 7,- AV), particulier/non-profit, per jaar/periode 3.8 Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en € 50,- recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing 3.9 Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen € 150,- aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer 3.10 Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden € 50,- - voor elke verlenging met maximaal drie maanden € 50,- 3.11 Barbecue etc. (art.

4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal €50,- *) - van 50 tot 100 personen, per keer € 150,- *) - meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente 3.12 Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode € 50,- 3.13 Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV € 150,-

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied.

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor:

• Sport- en speldagen van scholen; • Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; • Familiebijeenkomsten tot 100 personen; • Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; • Kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 42 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

E. Grondbeleid 4-Toilet De Hoorne Het recreatieschap is van mening dat gebieden met een recreatieve functie of 5-Toilet De Woudhaven potentie, dan wel geschikt voor een strategische inbreng bij de ruiling van gronden, die (derden) binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het Machineberging Eiland bij In bruikleen derden recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht Akersloot verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Gebouw Stichting Jachthaven Verhuurd aan derden Zwaansmeerpolder Lagendijk

Oppervlaktes en hoeveelheden Niet afgebouwd Restaurant op In erfpacht bij derden erfgoedpark De Hoop Gronden Zagerij In erfpacht bij derden Beleidsgebied gemeenschappelijke 2.058 hectare regeling De Juffer Redelijk In erfpacht bij derden

Oppervlakte in eigendom 706 hectare Houtdroogloods In erfpacht bij derden

Oppervlakte 27 hectare Aantal gebouwen 12 (incl. Erfgoedpark)

Totaal 733 waarvan: in 5 eigen beheer waarvan: in 633 hectare eigen beheer contractueel uitgegeven 7 Bruikleen

contractueel uitgegeven 134 hectare potentieel af te stoten 6 (incl. 3 in bruikleen gegeven gebouwen) Aantal contracten gronden 58 (alle contracten) Gebouwen: Beheerkantoor Goed Eigen gebruik Gronden in eigendom en uitgegeven Toiletgebouwen (6) Redelijk/goed 1-Toilet groot Zwaansmeer Gronden worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit 2-Toilet klein Zwaansmeer gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject 3-Toilet Dorregeest (wordt onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem vervangen 2025) GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 43 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

Gebouwen in eigendom Begroting Begroting na Baten uit commerciële activiteiten Naast de toiletgebouwen heeft het recreatieschap ook een aantal gebouwen in 2025 wijziging 2024 eigendom. Daarvan is het Beheerkantoor voor “eigen gebruik”. De overige panden zijn Baten uit (erf)pachten 95.361 86.491 in bruikleen bij derden of worden verhuurd aan derden. Baten uit verhuren 193.599 189.803

NatuurNetwerk Nederland (NNN) Kavelpaspoorten Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn Voor nieuwe ontwikkelingen worden kavelpaspoorten opgesteld, waarop wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de marktpartijen kunnen inchrijven. beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.

Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn de gronden voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 44 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

F. Participanten Bijdragen- Bijdrage in Bijdrage in Participanten A-UM Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is verdeling 2024 2025 inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door Provincie Noord-Holland 49,20% 663.463 704.598 effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de Gemeente Beverwijk 4,30% 57.988 61.583 gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Gemeente Heemskerk 2,90% 39.105 41.530 Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de Gemeente Uitgeest 5,20% 70.117 74.464 uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland. Gemeente Alkmaar 7,10% 95.742 101.678 Gemeente Zaanstad 23,70% 319.593 339.408 Participantenbijdragen Gemeente Castricum 5,20% 70.117 74.464 Gemeente Heiloo 2,40% 32.362 34.368 Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage Incidentele bijdragen participanten - 185.000 jaarlijks geïndexeerd. Voor 2024 is dat 6,2 %. Naast de reguliere bijdragen worden in Totaal 100,00% 1.348.487 1.617.093 lijn met het besluit van het AB (Kadernota 2025 d.d. 6-12-2024) ook de incidentele bijdragen vermeld.

Participant Bijdrage in 2024 Bijdrage in 2025 Bijdragen- Bijdrage in Bijdrage in Participanten IJ-Z verdeling 2024 2025 Provincie Noord-Holland 908.933 965.287 Provincie Noord-Holland 50,10% 245.470 260.689 Gemeente Beverwijk 124.769 132.504 Gemeente Beverwijk 13,63% 66.781 70.921 Gemeente Heemskerk 98.046 104.125 Gemeente Heemskerk 12,03% 58.941 62.595 Gemeente Uitgeest 91.087 96.734 Gemeente Alkmaar 95.742 101.678 Gemeente Uitgeest 4,28% 20.970 22.270

Gemeente Zaanstad 417.388 443.266 Gemeente Zaanstad 19,96% 97.795 103.858 Gemeente Castricum 70.117 74.464 Totaal 100,00% 489.957 520.333 Gemeente Heiloo 32.362 34.368 Incidentele bijdragen participanten - 185.000 Totaal 1.838.444 2.137.426

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 45 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

Informeren van participanten Doelstelling en openbaar belang Het besturen en beheren van het De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de (BBV 15, 2a en 2b) recreatiegebied. gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap Gezien de ligging en het gebruik van het aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland gebied door de inwoners heeft de Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt. provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan Informatie over verbonden partijen de gemeenschappelijke regeling. Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet Activiteiten Het recreatieschap voert de ontwikkeling opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Deze gegevens hebben betrekking op en het beheer van het recreatiegebied uit, de geconsolideerde begroting. conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.

Naam verbonden partij Recreatieschap Alkmaarder- en Visie op de verbonden partij Alkmaarder- en Uitgeestermeer is Uitgeestermeer (BBV 15, 1a) ingericht als recreatiegebied om Vestigingsplaats Uitgeest gemeenten en natuurgebieden te Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan Deelnemende partijen Provincie Noord-Holland en de recreanten uit omliggende gemeenten en gemeenten Alkmaar, Beverwijk, de regio. Het recreatieschap heeft drie Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest hoofdactiviteiten: en Zaanstad 1. Beheren en in stand houden van Bestuurlijke vertegenwoordiging Prov. NH: gedeputeerde E. Rommel de ingerichte gebieden en Alkmaar: weth. J. Nieuwenhuizen voorzieningen; Beverwijk: weth. N. Wijmenga 2. Actueel houden en vernieuwen Castricum: weth. R. Beems van het aanbod om aan te sluiten Heemskerk: weth. A.W.M. Schoorl bij wensen en behoeften van de Heiloo: weth. M. ten Bruggencate recreant; Uitgeest: weth. J. Kloosterman Zaanstad: weth. W. Breunesse

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 46 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

3. Realiseren van het Gemeente Uitgeest 5,2% ontwikkelprogramma 2022-2030 Gemeente Zaanstad 23,7% en het investeringsprogramma. Verdeelsleutel IJ-Z Beleidsvoornemens 2020-2023 Alkmaarder- en Uitgeestermeer levert Provincie Noord-Holland 50,10% (BBV 15, 1a) door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze Gemeente Beverwijk 13,63% opgaven: Gemeente Heemskerk 12,03% 1. Het behouden van het unieke, Gemeente Uitgeest 4,28% volwaardige recreatielandschap: Gemeente Zaanstad 19,96% 2. Het vergroten van het gebruik; 3. Versterken van de Bestuurlijke invloed Jaarlijks kunnen Provinciale Staten en de duurzaamheid; gemeenteraden hun zienswijzen geven 4. En het vergroten van het over de begroting en kennisnemen van de maatschappelijk draagvlak; jaarrekening en beleidsdocumenten. 5. Het realiseren van structureel In de gemeenschappelijke regeling zijn de financieel in evenwicht zijnde bevoegdheden vastgelegd. Voor meerjarenbegroting. aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist. (Wijziging) financieel belang Voor financiering van het jaarlijkse (BBV 15, 2b-d) exploitatietekort zijn de participanten Bestuurlijk belang verantwoordelijk.

Eigen vermogen 31-12-2022 € 1.473.147 Verdeelsleutel A-UM 31-12-2023 € 1.426.103 Provincie Noord-Holland 49,2% 31-12-2024 € 1.173.956 Gemeente Alkmaar 7,1% 31-12-2025 € 1.074.245 Gemeente Beverwijk 4,3% Vreemd vermogen 31-12-2022 € 1.094.471 Gemeente Castricum 5,2% 31-12-2023 € 1.097.396 Gemeente Heemskerk 2,9% 31-12-2024 € 1.078.449 Gemeente Heiloo 2,4% 31-12-2025 € 1.100.472

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 47 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

Financieel resultaat voor 31-12-2022 € -287.576 Belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren bestemming 31-12-2023 € -47.043 1. Het uitvoeren van de bijgestelde visie conform de Kadernota 2025 met de 31-12-2024 € -252.148 daarbij vastgestelde projecten, uitwerking van opbrengstmogelijkheden en 31-12-2025 € -99.711 de bezuinigingen (AB 6-12-2023); Website www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/ 2. Om daarmee te zorgen voor structureel (financieel) evenwicht; 3. Het werken aan een permanente invulling van de ontwikkellocaties; Risicoprofiel Hoog/middel/laag 4. Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het gebiedsbeheer Risico’s waarvoor geen De huidige weerstandscapaciteit is 5. Zorgen voor evenwichtige verdeling natuurwaarden en recreatie. maatregelen zijn getroffen onvoldoende voor het benodigde (BBV 15, 2e) weerstandsvermogen. Op de (middel)lange termijn moeten o.b.v. de onderhouds- en investeringsplannen, de vastgestelde visie en de veranderde economische en financiële omstandigheden bestuurlijke keuzes worden gemaakt.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 48 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma Lasten Baten Saldo 1. Ontwikkeling en inrichting 186.324 - -186.324 2. Beheer en onderhoud 1.714.471 384.930 -1.329.541 3. Veiligheid en toezicht 151.484 - -151.484 4. Bestuur en ondersteuning 484.812 - -484.812 5. Algemene dekkingsmiddelen 149.976 2.202.426 2.052.450 (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming 2.687.067 2.587.356 -99.711 Toevoeging Onttrekking Saldo Ad 5. Mutaties reserves 433.836 533.547 -99.711 Totaal na bestemming 3.120.903 3.120.903 -

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 49 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld Begroting na Begroting Raming Raming Raming Nr. Lasten per taakveld wijziging 2024 2025 2026 2027 2028 0.1 bestuur 74.188 77.406 79.989 83.552 87.274 0.4 overhead 389.064 407.406 423.959 441.189 459.122 0.5 treasury 53.550 149.976 161.572 157.742 152.141 0.8 overige baten en lasten - - - - - 0.9 vennootschapsbelasting - - - - - 0.10 mutaties reserves 60.010 433.836 409.958 360.422 415.352 0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten - - - - - 1.2 openbare orde en veiligheid 107.489 151.484 157.446 163.656 170.126 2.1 verkeer en vervoer 209.049 216.010 221.393 228.025 232.537 3.1 economische ontwikkeling 133.306 95.219 79.787 44.379 73.660 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur 117.465 96.362 91.732 111.454 115.326 3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - - - 3.4 economische promotie 113.098 118.362 123.598 129.069 134.787 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 1.412.023 1.374.842 1.380.912 1.461.748 1.651.487 Totaal lasten 2.669.242 3.120.903 3.130.346 3.181.236 3.491.812

Begroting na Begroting Raming Raming Raming Nr. Lasten per taakveld wijziging 2024 2025 2026 2027 2028 0.1 bestuur 74.188 77.406 79.989 83.552 87.274 0.4 overhead 389.064 407.406 423.959 441.189 459.122 0.5 treasury 53.550 149.976 161.572 157.742 152.141 0.8 overige baten en lasten - - - - - 0.9 vennootschapsbelasting - - - - - 0.10 mutaties reserves 60.010 433.836 409.958 360.422 415.352 0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten - - - - -

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 50 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Begroting na Begroting Raming Raming Raming Nr. Lasten per taakveld wijziging 2024 2025 2026 2027 2028 1.2 openbare orde en veiligheid 107.489 151.484 157.446 163.656 170.126 2.1 verkeer en vervoer 209.049 216.010 221.393 228.025 232.537 3.1 economische ontwikkeling 133.306 95.219 79.787 44.379 73.660 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur 117.465 96.362 91.732 111.454 115.326 3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - - - 3.4 economische promotie 113.098 118.362 123.598 129.069 134.787 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 1.412.023 1.374.842 1.380.912 1.461.748 1.651.487 Totaal lasten 2.669.242 3.120.903 3.130.346 3.181.236 3.491.812

Begroting na Begroting Raming Raming Raming

Saldo van lasten en baten per taakveld wijziging 2024 2025 2026 2027 2028

Totaal baten 2.669.242 3.120.903 3.130.346 3.181.236 3.491.812 Totaal lasten 2.669.242 3.120.903 3.130.346 3.181.236 3.491.812 Saldo - - - - -

Begroting na Begroting Raming Raming Raming Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en wijziging 2024 2025 2026 2027 2028 lasten 84311 Bijdrage gemeente Alkmaar 95.742 101.678 107.169 112.956 119.056 84316 Bijdrage gemeente Beverwijk 124.769 132.504 139.659 147.201 155.150 84317 Bijdrage gemeente Castricum 70.117 74.464 78.485 82.723 87.190 84322 Bijdrage gemeente Heemskerk 98.046 104.125 109.748 115.675 121.921 84324 Bijdrage gemeente Heiloo 32.362 34.368 36.224 38.180 40.242 84331 Bijdrage gemeente Uitgeest 91.087 96.734 101.958 107.464 113.267 84335 Bijdrage gemeente Zaanstad 417.388 443.266 467.202 492.431 519.022 84340 Bijdrage Provincie Noord-Holland 908.933 965.287 1.017.412 1.072.352 1.130.259

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 51 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Begroting na Begroting Raming Raming Raming Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en wijziging 2024 2025 2026 2027 2028 lasten 84341 Incidentele bijdragen participanten - 185.000 175.000 165.000 150.000 87500 Overige verrekeningen - - - - - Totaal 1.838.444 2.137.426 2.232.857 2.333.982 2.436.107

Begroting 2025 Begroting na wijziging 2024 Jaarrekening 2023 Lasten per kostensoort Belastingen - - - Grond - - - Duurzame goederen 213.361 391.315 171.842 Pachten 1.788 1.684 1.143 Ingeleend personeel 1.277.967 1.235.383 1.172.721 Huren - - - Overige goederen en diensten 912.540 994.983 888.244 Rente 149.976 53.550 1.066 Mutatie voorzieningen 84.535 -96.683 157.777 Afschrijvingen 46.900 29.000 17.436 Overige verrekeningen - - - Totaal lasten 2.687.067 2.609.232 2.410.228

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 52 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Begroting 2025 Begroting na wijziging 2024 Jaarrekening 2023 Baten per kostensoort Grond - - - Pachten 95.361 86.491 74.905 Huren 193.599 189.803 187.077 Leges en andere rechten 21.771 20.500 19.510 Overige goederen en diensten 45.661 22.388 16.246 Subsidies 23.920 115.500 74.934 Inkomensoverdrachten 2.142.044 1.842.902 1.722.331 Kapitaaloverdrachten - - - Rente 65.000 79.500 88.756 Overige verrekeningen - - 179.427 Totaal baten 2.587.356 2.357.084 2.363.186

Begroting 2025 Begroting na wijziging 2024 Jaarrekening 2023 Saldo van lasten en baten per kostensoort Totaal lasten 2.687.067 2.609.232 2.410.228 Totaal baten 2.587.356 2.357.084 2.363.186 Saldo -99.711 -252.148 -47.043

Begroting 2025 Begroting na wijziging 2024 Jaarrekening 2023 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 248.836 30.864 201.556 Onttrekking algemene reserve -301.037 -94.526 -107.834 Toevoeging bestemmingsreserve 185.000 29.146 302.005 Onttrekking bestemmingsreserve -232.510 -217.632 -442.770 Totaal mutaties reserves -99.711 -252.148 -47.043

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 53 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Geprognotiseerde balans 2025 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000)

ACTIVA 2025 2024 PASSIVA 2025 2024 Vaste activa Vaste financieringsmiddelen Materiële vaste activa 5.670 2.913 Reserves 1.074 1.174 Financiële vaste activa - - Voorzieningen 791 769 Schulden op lange termijn 4.335 2.350 Subtotaal 5.670 2.913 Subtotaal 6.201 4.293

Vlottende activa Vlottende passiva Vorderingen en overlopende activa 106 106 Schulden op korte termijn 309 309 Liquide middelen 733 1.583 Subtotaal 839 1.689 Subtotaal 309 309

Totaal 6.510 4.602 Totaal 6.510 4.602

Standen reserves (standen per 31-12) 2024 2025 2026 2027 2028 Kapitaal 408 408 408 408 408 Algemene reserve A-UM 44.882 44.882 44.882 44.882 44.882 Bestemmingsreserves A-UM 499.904 535.038 578.676 664.531 642.947 Algemene reserve IJ-Z 66.337 14.136 1.693 9.830 39.597 Bestemmingsreserves IJ-Z 562.425 479.781 476.781 473.781 470.781 Totaal reserves 1.173.956 1.074.245 1.102.440 1.193.432 1.198.615 Voorziening groot onderhoud (geconsolideerd RAUM) 769.449 791.472 815.469 840.113 865.189

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 54 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Financiële meerjarenraming 2024-2028

Lasten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting 219.172 186.324 83.170 47.898 77.320 2. Beheer en onderhoud 1.765.769 1.714.471 1.814.252 1.926.777 2.130.477 3. Veiligheid en toezicht 107.489 151.484 157.446 163.656 170.126 4. Bestuur en ondersteuning 463.252 484.812 503.948 524.741 546.396 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves 53.550 149.976 161.572 157.742 152.141 Totaal 2.609.232 2.687.067 2.720.388 2.820.814 3.076.460

Baten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting - - - - - 2. Beheer en onderhoud 439.140 384.930 464.726 534.824 610.537 3. Veiligheid en toezicht - - - - - 4. Bestuur en ondersteuning - - - - - 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves 1.917.944 2.202.426 2.283.857 2.376.982 2.471.107 Totaal 2.357.084 2.587.356 2.748.583 2.911.806 3.081.644

Saldo lasten en baten -252.148 -99.711 28.195 90.992 5.184

Reguliere werkzaamheden

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 2.282.399 2.500.705 2.643.984 2.763.954 2.990.461 Baten 2.264.584 2.402.356 2.573.583 2.746.806 2.931.644 Saldo -17.815 -98.349 -70.401 -17.148 -58.817

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 55 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Incidentele werkzaamheden

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 326.833 186.362 76.404 56.860 86.000 Baten 92.500 185.000 175.000 165.000 150.000 Saldo -234.333 -1.362 98.596 108.140 64.000

Resultaat totaal

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 2.609.232 2.687.067 2.720.388 2.820.814 3.076.460 Baten 2.357.084 2.587.356 2.748.583 2.911.806 3.081.644 Saldo -252.148 -99.711 28.195 90.992 5.184

Mutaties reserves 2024 2025 2026 2027 2028 (standen per 31-12) Algemene reserve -63.662 -52.201 -12.443 8.137 29.768 Bestemmingsreserve -188.486 -47.510 40.638 82.855 -24.584 Totaal -252.148 -99.711 28.195 90.992 5.184

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2024 – 2025 Jaar Saldo 1 jan Onttrekking Dotatie Saldo 31 dec Kapitaal 2024 408 - - 408 Algemene reserve RAUM 2024 43.164 29.146 30.864 44.882 Bestemmingsreserve exploitatie RAUM 2024 448.449 137.672 29.146 339.923 Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletten beheerkantoor 2024 20.000 - - 20.000 Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud De Hoorne 2024 139.981 - - 139.981 Bestemmingsreserve kapitaallasten RAUM 2024 - - - - Algemene reserve IJ-Z 2024 131.716 65.379 - 66.337

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 56 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Jaar Saldo 1 jan Onttrekking Dotatie Saldo 31 dec Bestemmingsreserve IJ-Z 2024 - - - - Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten 2024 579.147 76.961 - 502.186 Bestemmingsreserve kapitaallasten IJ-Z 2024 63.239 3.000 - 60.239 Totaal reserves 1.426.104 312.158 60.010 1.173.956 Voorziening groot onderhoud RAUM 2024 462.160 308.513 237.330 390.977 Voorziening groot onderhoud IJ-Z 2024 403.972 110.000 84.500 378.472 Totaal voorziening 866.132 418.513 321.830 769.449

Jaar Saldo 1 jan Onttrekking Dotatie Saldo 31 dec Kapitaal 2025 408 - - 408 Algemene reserve A-UM 2025 44.882 248.836 248.836 44.882 Bestemmingsreserve exploitatie A-UM 2025 339.923 149.866 185.000 375.057 Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletten beheerkantoor 2025 20.000 - - 20.000 Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud De Hoorne 2025 139.981 - - 139.981 Bestemmingsreserve kapitaallasten A-UM 2025 - - - - Algemene reserve IJ-Z 2025 66.337 52.201 - 14.136 Bestemmingsreserve IJ-Z 2025 - - - - Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten 2025 502.186 79.644 - 422.542 Bestemmingsreserve kapitaallasten IJ-Z 2025 60.239 3.000 - 57.239 Totaal reserves 1.173.956 530.547 433.836 1.074.245 Voorziening groot onderhoud A-UM 2025 390.977 173.464 232.330 449.843 Voorziening groot onderhoud IJ-Z 2025 378.472 58.831 84.500 341.629 Totaal voorziening 769.449 232.295 316.830 791.472

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 57 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Stand per Stand per Verschil 31-12-2024 31-12-2025 Kapitaal 408 408 - Algemene reserve A-UM 44.882 44.882 - Bestemmingsreserve exploitatie A-UM 339.923 375.057 35.134 Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletten beheerkantoor 20.000 20.000 - Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud De Hoorne 139.981 139.981 - Bestemmingsreserve kapitaallasten A-UM - - - Algemene reserve IJ-Z 66.337 14.136 -52.201 Bestemmingsreserve IJ-Z - - - Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten 502.186 422.542 -79.644 Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten IJ-Z 60.239 57.239 -3.000 Totaal reserves 1.173.956 1.074.245 -99.711 Voorziening groot onderhoud A-UM 390.977 449.843 58.866 Voorziening groot onderhoud IJ-Z 378.472 341.629 -36.843 Totaal reserves en voorzieningen 1.943.405 1.865.718 -77.688

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 58 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 10 juli 2024.

Voorzitter, Mevr. J. Kloosterman

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 59 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Bijlagen

Bijlage I Tabellen gebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Bijlage II Tabellen gebied IJmond tot Zaanstreek

Bijlage III Risicoanalyse 2023

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 60 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Incidentele werkzaamheden Bijlage I Tabellen Alkmaarder- en Uitgeestermeer Begroting Begroting na Jaarrekening 2023 Samenvatting 2025 wijziging 2024 Lasten 92.574 137.672 158.750 Programma Lasten Baten Saldo Baten 185.000 - 232.105 1. Ontwikkeling en inrichting 91.352 - -91.352 Saldo 92.426 -137.672 73.355 2. Beheer en onderhoud 1.273.946 310.905 -963.041 Resultaat totaal 3. Veiligheid en toezicht 109.739 - -109.739 4. Bestuur en ondersteuning 312.851 - -312.851 Begroting Begroting na Jaarrekening 2023 5. Algemene dekkingsmiddelen 2025 wijziging 2024 149.976 1.662.093 1.512.117 (exclusief mutaties reserves Lasten 1.937.864 1.795.285 1.710.913 Totaal voor bestemming 1.937.864 1.972.998 35.134 Baten 1.972.998 1.688.477 1.840.409 Ad 5.

Mutaties reserves 433.836 398.701 35.134 Saldo 35.134 -106.808 129.496 Totaal na bestemming 2.371.699 2.371.699 - Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Specificatie van de baten Stand per Stand per Subsidies en projectbijdragen 28.538 Verschil 1-1-2025 31-12-2025 Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en Kapitaal 408 408 - 327.367 pachten Algemene reserve 44.882 44.882 - Participantenbijdragen 1.617.093 Bestemmingsreserve exploitatie 339.923 375.057 35.134 Totaal baten voor bestemming 1.972.998 Bestemmingsreserve kapitaallasten 20.000 20.000 - toiletten beheerkantoor Reguliere werkzaamheden Bestemmingsreserve Beheer & 139.981 139.981 - Begroting Begroting na Jaarrekening Onderhoud De Hoorne 2025 wijziging 2024 2023 Bestemmingsreserve egalisatie - - - Lasten 1.845.290 1.657.613 1.552.163 kapitaallasten Baten 1.787.998 1.688.477 1.608.304 Totaal reserves 545.194 580.329 35.134 Saldo -57.292 30.864 56.141 Voorziening groot onderhoud 390.977 449.843 58.866 Totaal reserves en voorzieningen 936.171 1.030.172 94.000

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 61 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Financiële meerjarenraming 2024-2028

Lasten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting 121.373 91.352 76.938 46.616 75.986 2. Beheer en onderhoud 1.243.258 1.273.946 1.359.328 1.450.887 1.638.224 3. Veiligheid en toezicht 76.961 109.739 114.011 118.463 123.104 4. Bestuur en ondersteuning 300.143 312.851 325.842 339.375 353.478 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves 53.550 149.976 161.572 157.742 152.141 Totaal 1.795.285 1.937.864 2.037.691 2.113.082 2.342.932

Baten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting - - - - - 2. Beheer en onderhoud 286.490 310.905 361.903 413.002 469.503 3. Veiligheid en toezicht - - - - - 4. Bestuur en ondersteuning - - - - - 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves 1.401.987 1.662.093 1.719.426 1.785.935 1.851.845 Totaal 1.688.477 1.972.998 2.081.329 2.198.937 2.321.348

Saldo lasten en baten -106.808 35.134 43.638 85.855 -21.584

Reguliere werkzaamheden

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 1.657.613 1.845.290 1.966.287 2.056.222 2.256.932 Baten 1.688.477 1.787.998 1.906.329 2.033.937 2.171.348 Saldo 30.864 -57.292 -59.958 -22.285 -85.584

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 62 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Incidentele werkzaamheden

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 137.672 92.574 71.404 56.860 86.000 Baten - 185.000 175.000 165.000 150.000 Saldo -137.672 92.426 103.596 108.140 64.000

Resultaat totaal

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 1.795.285 1.937.864 2.037.691 2.113.082 2.342.932 Baten 1.688.477 1.972.998 2.081.329 2.198.937 2.321.348 Saldo -106.808 35.134 43.638 85.855 -21.584

Diverse saldi

2024 2025 2026 2027 2028 financieel resultaat -106.808 35.134 43.638 85.855 -21.584 participantenbijdrage 1.348.487 1.617.093 1.704.416 1.796.454 1.893.463 saldo reserves 545.194 580.329 623.967 709.822 688.237

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 63 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Bijlage II Tabellen gebied IJmond tot Zaanstreek (IJ-Z) Programma Lasten Baten Saldo Incidentele werkzaamheden 1. Ontwikkeling en inrichting 94.972 - -94.972 Begroting Begroting na 2. Beheer en onderhoud 440.525 74.025 -366.500 Jaarrekening 2023 2025 wijziging 2024 3. Veiligheid en toezicht 41.745 - -41.745 Lasten 93.788 189.161 167.499 4. Bestuur en ondersteuning 171.961 - -171.961 Baten - 92.500 1.587 5. Algemene Saldo -93.788 -96.661 -165.912 dekkingsmiddelen (exclusief - 540.333 540.333 mutaties reserves) Totaal voor bestemming 749.203 614.358 -134.845 Resultaat totaal

Toevoeging Onttrekking Saldo Begroting Begroting na Jaarrekening 2023 Ad 5. Mutaties reserves - 134.845 -134.845 2025 wijziging 2024 Totaal na bestemming 749.203 749.203 - Lasten 749.203 813.947 699.315 Baten 614.358 668.607 522.776 Specificatie van de baten Saldo -134.845 -145.340 -176.539 Subsidies en projectbijdragen - Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en 94.025 Ontwikkeling van reserves en voorzieningen pachten Participantenbijdragen 520.333 Stand per Stand per Verschil Totaal baten voor bestemming 614.358 31-12-2024 31-12-2025 Algemene reserve IJ-Z 66.337 14.136 -52.201 Reguliere werkzaamheden Bestemmingsreserve IJ-Z - - - Begroting Begroting na Jaarrekening Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten 502.186 422.542 -79.644 2025 wijziging 2024 2023 Bestemmingsreserve kapitaallasten 60.239 57.239 -3.000 Lasten 655.415 624.786 531.816 Totaal reserves 628.762 493.917 -134.845 Baten 614.358 576.107 521.189 Voorziening GO 378.472 404.141 25.669 Saldo -41.057 -48.679 -10.627 Totaal reserves en voorzieningen 378.472 404.141 25.669

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 64 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Financiële meerjarenraming 2024-2028

Lasten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting 97.799 94.972 6.232 1.282 1.334 2. Beheer en onderhoud 522.511 440.525 454.924 475.891 492.254 3. Veiligheid en toezicht 30.528 41.745 43.435 45.193 47.022 4. Bestuur en ondersteuning 163.109 171.961 178.106 185.366 192.918 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves - - - - - Totaal 813.947 749.203 682.697 707.732 733.528

Baten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting - - - - - 2. Beheer en onderhoud 152.650 74.025 102.823 121.822 141.034 3. Veiligheid en toezicht - - - - - 4. Bestuur en ondersteuning - - - - - 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves 515.957 540.333 564.431 591.047 619.262 Totaal 668.607 614.358 667.254 712.869 760.296

Saldo lasten en baten -145.340 -134.845 -15.443 5.137 26.767

Reguliere werkzaamheden

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 624.786 655.415 677.697 707.732 733.529 Baten 576.107 614.358 667.254 712.869 760.296 Saldo -48.679 -41.057 -10.443 5.137 26.767

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 65 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Incidentele werkzaamheden

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 189.161 93.788 5.000 - - Baten 92.500 - - - - Saldo -96.661 -93.788 -5.000 - -

Resultaat totaal

2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 813.947 749.203 682.697 707.732 733.529 Baten 668.607 614.358 667.254 712.869 760.296 Saldo -145.340 -134.845 -15.443 5.137 26.767

Diverse saldi

2024 2025 2026 2027 2028 financieel resultaat -145.340 -134.845 -15.443 5.137 26.767 participantenbijdrage 489.957 520.333 548.431 578.046 609.261 saldo reserves 628.762 493.917 478.474 483.611 510.379

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 66 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de Bijlage III Risicoanalyse positionering in de matrix. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting Gevolg / impact en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke Kans 1= 2= 3= inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de 0 – 100.000 100.000 - 300.000 > 300.000 beschikbare weerstandscapaciteit. 1 = < 10% 2 = 10 – 40 % 1 Geïnventariseerde risico’s In een risicosessie begin 2023 zijn de risico’s voor het RAUM in kaart gebracht. Hierbij 3 = > 40 % 2, 6 en 7 zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze sessie zijn de risico’s Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft geplaatst in de hiernaast opgenomen matrix. Het betreft de volgende risico’s: de nummers 1, 2, 6 en 7. De verdere uitwerking van deze risico’s staat hieronder.

1. Uitstel/afstel project Saskerleidam 2. Extreme weersomstandigheden 3. Continuïteit dienstverlening RNH/Aandelenverkoop 4. Overmacht pandemieën, (vogel)ziekte en plagen flora en fauna, predatoren en nieuwe invasieve soorten 5. Vandalisme, brandstichting en drugsdumpingen 6. Vertragingen/verdwijnen steun locatie-ontwikkelingen door veranderende maatschappelijke perceptie 7. Uitblijven medewerking provinciale en lokale bestemmingsplannen, NNN/BPL op recreatiegebieden 8. Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers

Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (roodgekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 67 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

1. Uitstel/afstel project Saskerleidam 2: Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen (stormen, Dit betreffen risico’s die samenhangen met het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren overvloedige neerslag, droogte, brand/onweer) van de 2de fase Natuurontwikkeling Saskerleidam. Dit hangt vooral samen met de Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder complexiteit en de gevoeligheden rondom dit project. Het kan (veel) weerstand gekwantificeerd worden zijn extreem weer, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna. oproepen zodanig dat de uitvoerbaarheid in het geding komt. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het RAUM een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen. Risico/kans: Oorzaak: Uitstel dan wel afstel van dit Publieke opinie al dan niet i.c.m. rechtszaken Risico/kans: Oorzaak: project. en gevoelig oor van de gemeenteraden Extreem weer, brand, Natuurrampen en ander van buiten Kans(cijfer): Gevolg(cijfer): Gevolg/impact: (vogel)ziektes en plagen, flora afkomend onheil: pandemieën, 2 3 ▪ Claim van Braam (contract uitvoeren en fauna (vogel)ziektes, plagen, invasieve exotische 10 - 40 % > 300.000 werk) bedreigingen.

▪ claim Zaanstad ivm niet kunnen afzetten Kans(cijfer): Gevolg(cijfer): Gevolg/impact: van slib 3 2 ▪ Extra kosten en personele inzet voor ▪ VP kan de opgegraven grond niet > 40 % 100.000 - beveiligen, bestrijding en opruiming; afzetten (extra kosten) 300.000 ▪ Bestrijden invasieve exoten; ▪ Imago/vertrouwen in RAUM neemt af ▪ Hitte of stormschade; Beheersmaatregel: ▪ Maatregelen (o.a. zwemverbod en ▪ Vol inzetten op omgevingsmanagement: informatie stakeholders als raden gebiedsverbod); en ondernemers ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, ▪ Meer gezamenlijk optrekken met betrokken partijen om een integraal projecten of evenementen met mogelijke resultaat te behalen schadeclaims. ▪ € 500.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij aannemen van structurele vormen; ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving; ▪ Communicatieplan bij risico’s. ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 68 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

6: Vertraging/verdwijnen steun locatieontwikkelingen 7: Uitblijven medewerking provinciale en lokale bestemmingsplannen, uitstel Dit risico bevat de onzekerheid dat de ontwikkelingsmogelijkheden in het Omgevingswet, NNN/BPL op recreatiegebieden recreatieschap afnemen. Door de groeiende betrokkenheid en het gestegen Dit betreft de beperkingen en daarmee samenhangende onzekerheid bij vooral de wantrouwen jegens de overheid komen overheidsontwikkelingen steeds meer onder provinciale en lokale overheden. Diverse wet- en regelgeving beperken of staan nieuw het maatschappelijke vergrootglas te liggen. Tevens kunnen mindere economische gewenste ontwikkelingen niet toe. Daarbij de vraag in hoeverre de betreffende vooruitzichten en strengere milieuwetgeving de ontwikkelingen afremmen dan wel overheden de wettelijke mogelijkheden willen verruimen. stopzetten. Risico/kans: Oorzaak: Risico/kans: Oorzaak: Niet of gedeeltelijk kunnen Beperkingen dan wel onmogelijkheden bij Onzekerheid over het Toenemend wantrouwen bij de publieke realiseren van de vastgestelde wet- en regelgeving om ontwikkelingen te realiseren van de geplande en opinie, sterkere lobby vanuit bepaalde of gewenste ontwikkelingen. realiseren. Daarnaast bestaat de kans dat die vastgestelde ontwikkelingen. doelgroepen met minder ruimte voor organen kiezen voor natuur ipv recreatie.

recreatieve ontwikkelingen ten gunste van Kans(cijfer): Gevolg(cijfer): Gevolg/impact: natuur. 3 2 ▪ Vertraging/niet kunnen realiseren van Kans(cijfer): Factor(cijfer): Gevolg/impact: > 40 % 100.000 - ontwikkelingen; 3 > 40 % 2 ▪ Uitblijven gewenste recreatieve 300.000 ▪ Meer omgevingsmanagement 100.000 - opwaardering (tijd/kosten); 300.000 ▪ Onvoldoende structurele inkomsten ▪ Geen ruimte voor ondernemers; ▪ Leegstand ondernemingslocaties ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied; ▪ Toename beheerkosten ▪ Onzeker bestaansrecht van het schap Beheersmaatregel: (onvoldoende inkomsten). ▪ Benutten omgevingsmanagement/ Zorgen voor voldoende kennis Beheersmaatregel: ▪ Zorgen voor aanvullende (financierings)mogelijkheden (subsidies, ▪ Bestuurlijk portefeuillehouder “ontwikkeling” benoemen; cofinanciering) ▪ Goede voorbereiding en informatievoorziening ▪ € 50.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf ▪ Omgevingsmanagement ▪ Directe benadering relevante stakeholders (gemeente, PNH (NNN/BPL) ▪ € 50.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 69 van 70

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 720.000, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s.

Risico Kans(factor) Gewenst weerstandsvermogen 1. Uitstel/afstel project Saskerleidam > 40% € 500.000 (0,25) 2. Extreme weersomstandigheden door 10 - 40% € 75.000 klimaatveranderingen (stormen, (0,50) overvloedige neerslag, droogte, brand/onweer) 6. Uitblijven medewerking provinciale en 10 - 40% € 50.000 lokale bestemmingsplannen, uitstel (0,50) Omgevingswet, NNN/BPL op recreatiegebieden 5. Uitblijven medewerking provinciale en 10 - 40% € 50.000 lokale bestemmingsplannen, uitstel (0,50) Omgevingswet, NNN/BPL op recreatiegebieden Overige risico’s € 45.000 Totaal € 720.000

Het gewenste/ benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Pagina 70 van 70